目录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年度部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拔款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拔款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 第三部分 2015 年度部门决算情况说明 第四部分名词解释 1
第一部分 部门概况 2
一 主要职能本单位的主要职能 : 负责研究制定全市供销社的发展规划, 指导全市供销社的发展和改革, 维护全市各级供销合作社的合法权益 ; 按照政府授权对重要农资 棉花和农副产品的经营进行组织 协调 管理 ; 协调同有关部门的关系, 指导全市供销社的业务活动, 繁荣市场, 稳定物价, 促进城乡物资交流 ; 为供销社直属企业单位服务, 指导直属企业经营活动 ; 行使直属企业出资人的职能 ; 指导全市各级供销社社有资产的管理工作 ; 宣传贯彻党中央 国务院和省委 省政府以及市委 市政府有关农村经济工作的方针 政策 ; 促进对外合作与交流, 发展进出口业务承办市委 市政府交办的其他事项 二 部门决算单位构成德州市供销合作社联合社部门决算包括 : 德州市供销合作社联合社本级决算 3
第二部分 2015 年度部门决算表 4
收入支出决算总表 公开 01 表 单位 : 万元 收入支出 项目行次决算数项目 ( 按功能分类 ) 行次决算数 一 财政拨款收入 1 616.8 一 一般公共服务支出 29 二 上级补助收入 2 二 外交支出 30 三 事业收入 3 三 国防支出 31 四 经营收入 4 四 公共安全支出 32 五 附属单位上缴收入 5 五 教育支出 33 六 其他收入 6 六 科学技术支出 34 7 七 文化体育及传媒支出 35 8 八 社会保障和就业支出 36 12.5 9 九 医疗卫生与计划生育支出 37 10 十 节能环保支出 38 11 十一 城乡社区支出 39 12 十二 农林水支出 40 13 十三 交通运输支出 41 14 十四 资源勘探信息等支出 42 15 十五 商业服务业等支出 43 529.8 16 十六 金融支出 44 17 十七 援助其他地区支出 45 18 十八 国土海洋气象等支出 46 19 十九 住房保障支出 47 20 二十 粮油物资储备支出 48 21 二十一 其他支出 49 22 二十二 债务还本支出 50 23 二十三 债务付息支出 51 本年收入合计 24 616.8 本年支出合计 52 542.3 用事业基金弥补收支 差额 25 结余分配 53 年初结转和结余 26 156.3 年末结转和结余 54 230.8 27 55 合计 28 773.1 合计 56 773.1 注 : 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 5
收入决算表 公开 02 表 单位 : 万元 科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 类款项合计 616.8 616.8 208 社会保障和就业支出 13.1 13.1 20805 行政事业单位离退休 7.2 7.2 2080599 其他行政事业单位离退休支出 7.2 7.2 20899 其他社会保障和就业支出 5.9 5.9 2089901 其他社会保障和就业支出 5.9 5.9 216 商业服务业等支出 603.7 603.7 21602 商业流通事务 498.7 498.7 2160250 事业运行 403.7 403.7 2160299 其他商业流通事务支出 95.0 95.0 21699 其他商业服务业等支出 105.0 105.0 2169999 其他商业服务业等支出 105.0 105.0 注 : 本表反映部门本年度取得的各项收入情况 6
支出决算表 公开 03 表 单位 : 万元 科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出 上缴上级 支出 经营支出 对附属单位补助支出 类款项合计 542.3 432.3 110.0 208 社会保障和就业支出 12.5 12.5 20805 行政事业单位离退休 6.6 6.6 2080599 其他行政事业单位离退休支出 6.6 6.6 20899 其他社会保障和就业支出 5.9 5.9 2089901 其他社会保障和就业支出 5.9 5.9 216 商业服务业等支出 529.8 419.8 110.0 21602 商业流通事务 524.8 419.8 105.0 2160250 事业运行 388.4 388.4 2160299 其他商业流通事务支出 136.4 31.4 105.0 21699 其他商业服务业等支出 5.0 5.0 2169999 其他商业服务业等支出 5.0 5.0 注 : 本表反映部门本年度取得的各项支出情况 7
财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位 : 万元 收入支出 项 目 行行一般公共预算金额项目合计次次财政拨款 一 一般公共预算财政拨款 1 616.8 一 一般公共服务支出 16 二 政府性基金预算财政拨款 2 二 外交支出 17 3 三 国防支出 18 4 四 公共安全支出 19 5 五 教育支出 20 6 六 科学技术支出 21 7 七 文化教育与传媒支出 22 8 八 社会保障和就业支出 23 12.5 12.5 9 九 商业服务业等支出 24 529.8 529.8 本年收入合计 10 616.8 本年支出合计 25 542.3 542.3 年初财政拨款结转和结余 11 15.6 年末结转和结余 26 230.8 230.8 一般公共预算财政拨款 12 156.3 27 政府性基金预算财政拨款 13 28 14 29 合计 15 773.1 合计 30 773.1 773.1 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 政府性基金预算 财政拨款 8
一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表单位 : 万元 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 类 款 项 合计 542.3 432.3 110.0 208 社会保障和就业支出 12.5 12.5 20805 行政事业单位离退休 6.6 6.6 2080599 其他行政事业单位离退休支出 6.6 6.6 20899 其他社会保障和就业支出 5.9 5.9 2089901 其他社会保障和就业支出 5.9 5.9 216 商业服务业等支出 529.8 419.8 110.0 21602 商业流通事务 524.8 419.8 105.0 2160250 事业运行 388.4 388.4 2160299 其他商业流通事务支出 136.4 31.4 105.0 21699 其他商业服务业等支出 5.0 5.0 2169999 其他商业服务业等支出 5.0 5.0 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况 9
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 单位 : 万元 经济分类 科目编码 科目名称本年支出合计人员经费公用经费 类 款 合 计 432.3 367.6 64.7 301 工资福利支出 313.1 313.1 30101 基本工资 140.2 140.2 30102 津贴补贴 112.0 112.0 30103 奖金 30104 社会保障缴费 24.1 24.1 30199 其他工资福利支出 36.8 36.8 302 商品和服务支出 49.0 49.0 30201 办公费 4.6 4.6 30202 印刷费 1.0 1.0 30205 水费 0.3 0.3 30206 电费 8.0 8.0 30207 邮电费 5.5 5.5 30211 差旅费 5.9 5.9 30213 维修 ( 护 ) 费 2.2 2.2 30215 会议费 6.0 6.0 30216 培训费 0.8 0.8 30217 公务接待费 1.0 1.0 30227 委托业务费 2.0 2.0 30228 工会经费 1.5 1.5 30231 公务用车运行维护费 8.7 8.7 30299 其他商品和服务支出 1.6 1.6 303 对个人和家庭的补助 54.5 30305 生活补助 19.3 30307 医疗费 1.6 30313 购房补贴 33.6 310 其他资本性支出 15.7 15.7 31002 办公设备购置 15.7 15.7 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 10
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 单位 : 万元 本年支出 科目编码 科目名称 年初结转和结 余 本年收入 小计基本支出项目支出 年末结转和结余 类款项合计 注 : 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 说明 : 德州市供销合作社联合社没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 故本表 无数据 11
一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 公开 08 表单位 : 万元 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 ( 境 ) 经费 公务接待费 小计公务用车购置费公务用车运行费 9.7 0 8.7 0 8.7 1.0 注 : 决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出 12
第三部分 2015 年度部门决算情况说明 13
一 关于德州市供销合作社联合社 2015 年度收入支出决算总体情况说明 2015 年度收入总计 616.8 万元, 与 2014 年相比, 收入总计增加 179.75 万元, 增幅 41.13%, 主要原因是 2014 年 10 月份全国工资制度改革, 在职人员工资大幅增加, 财政拨款收入增加,2015 年年中追加增发工资指标 100 万元左右 ; 支出总计 542.3 万元, 与 2014 年相比, 支出总计增加 131.15 万元, 增幅 31.9%, 主要原因是工资制度改革, 在职人员工资增加, 工资福利支出增加,2015 年工资福利支出比 2014 年增加 116.05 万元, 增幅 58.89% 二 关于德州市供销合作社联合社 2015 年度收入决算情况说明 2015 年度收入合计 616.8 万元, 其中 : 财政拨款收入 616.8 万元, 占 100 %; 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入和其他收入均为零 三 关于德州市供销合作社联合社 2015 年度支出决算情况说明 2015 年度支出合计 542.3 万元, 其中 : 基本支出 432.3 万元, 占 79.72%; 项目支出 110 万元, 占 20.28 %; 上缴上级支出 经营支出和对附属单位补助支出均为零 四 关于德州市供销合作社联合社 2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 2015 年度财政拨款收入决算 616.8 万元, 与 2014 年相比, 收入总计增加 179.75 万元, 增幅 41.13%, 主要原因是 2014 年 10 月份全国工资制度改革, 在职人员工资大幅增加, 财政拨款收入 14
增加,2015 年年中追加增发工资指标 100 万元左右 ; 财政拨款支出决算 542.3 万元, 与 2014 年相比, 支出总计增加 131.15 万元, 增幅 31.9%, 主要原因是工资制度改革, 在职人员工资增加, 工资福利支出增加,2015 年工资福利支出比 2014 年增加 116.05 万元, 增幅 58.89% 五 关于德州市供销合作社联合社 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ( 一 ) 财政拨款支出决算总体情况 2015 年度财政拨款支出 542.3 万元, 占本年支出合计的 100 %, 与 2014 年相比, 财政拨款支出增加 131.15 万元, 增幅 31.9%, 主要原因是主要原因是工资制度改革, 在职人员工资增加, 工资福利支出增加,2015 年工资福利支出比 2014 年增加 116.05 万元, 增幅 58.89% ( 二 ) 财政拨款支出决算结构情况 2015 年度财政拨款支出主要用于以下方面 ; 1 一般公共服务事业运行支出 362.1 万元, 占财政拨款支出 66.77%; 其中 : 在职人员基本工资 津贴补贴等人员经费支出 313.1 万元, 占事业运行支出 86.47%, 公用经费支出 49 万元, 占事业运行支出 13.53% 主要用于机关人员工资 日常运转以及完成部门工作任务和事业发展目标而安排的基本支出 2 对个人和家庭的补助支出 54.5 万元, 占财政拨款支出 10.05%, 主要用于机关离退休人员取暖补贴支出 军转干部生活补助支出及在职人员住房公积金 15
3 其他资本性支出 15.7 万元, 占财政拨款支出 2.9%, 主要用于更换单位变压器支出 4 项目支出 110 万元, 占财政拨款支出 20.28%, 通过转移支付直接拨付项目承建单位, 主要用于农村现代流通服务网络体系建设 ( 三 ) 财政拨款支出决算具体情况 2015 年度财政拨款支出年初预算为 334.69 万元, 支出决算为 542.3 万元, 完成年初预算的 162.03%, 决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资调整, 年中追加增资预算指标 100 多万元 ; 项目支出 110 万元没有列入年初预算, 年中追加 其中 : 1. 一般公共服务事业运行年初预算为 286.09 万元, 支出决算为 362.1 万元, 完成年初预算的 126.57%, 决算数大于预算数的主要原因是 2015 年年中工资调整, 追加增资预算指标 2. 对个人和家庭的补助年初预算为 48.6 万元, 支出决算为 54.5 万元, 完成年初预算的 112.14%, 决算数大于预算数的主要原因是 2015 年发放的军转干部生活补助 5.9 万元, 年初未列入预算, 年中追加 3 其他资本性支出未列入年初预算, 支出决算 15.7 万元, 决算数大于预算数的主要原因年中追加更换变压器重点项目资金 15 万元 4 专项资金未列入年初预算, 支出决算为 110 万元 六 关于德州市供销合作社联合社 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16
2015 年度财政拨款基本支出 432.3 万元, 其中, 人员经费 367.6 万元, 主要包括 : 在职人员的基本工资 140.2 万元 津贴补贴 112 万元 社会保障缴费 24.1 万元 其他工资福利支出 36.8 万元 (7 名事业编人员工资 ) 及对个人和家庭的补助支出 54.5 万元 ; 公用经费 49 万元, 主要包括 : 办公费 4.6 万元 印刷费 1 万元 水费 0.3 万元 电费 8 万元 邮电费 5.5 万元 差旅费 5.9 万元 维修费 2.2 万元 会议费 6 万元 培训费 0.8 万元 公务接待费 1 万元 委托业务费 ( 律师费 )2 万元 工会经费 1.5 万元 公务用车运行维护费 8.7 万元 其他商品和服务支出 1.6 万元 ; 办公室设备购置等其他资本性支出 15.7 万元 七 关于德州市供销合作社联合社政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明本单位本年度无政府性基金, 政府性基金预算财政拨款收支均为零 八 关于德州市供销合作社联合社 2015 年度一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算情况说明 ( 一 ) 三公 经费财政拨款支出预算总体情况说明 2015 年度 三公 经费财政拨款支出预算为 10.5 万元, 支出决算为 9.7 万元, 完成预算的 92.38 %, 其中, 因公出国 ( 境 ) 费支出决算为零 ; 公务用车购置及运行费支出决算 8.7 万元, 完成预算的 102.35 %; 公务接待费支出决算 1 万元, 完成预算的 66.67% 2015 年度 三公 经费支出决算数小于预算数的主要原因是年初安排因公出国 ( 境 ) 预算 2 万元, 支出决算为零 2015 年度 三公 经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少 4.33 17
万元, 降低 30.86 %, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费支出决算为零, 同 2014 年持平 ; 公务用车购置及运行费支出决算减少 0.38 万元, 降低 4.19 %, 主要原因是制定公务用车管理使用制度, 办公室和财务审计科共同监督公务用车用油 维修及路桥通行费支出, 降低了公务用车运行成本 ; 公务接待费支出决算减少 3.95 万元, 降低 79.80%, 主要原因是严格执行中央 八项 规定和市委 八条 禁令, 制定出台公务接待管理办法, 执行公务接待标准, 规范公务接待程序, 减少陪同就餐人员, 厉行节约, 杜绝浪费 ( 二 ) 三公 经费财政拨款支出决算具体情况说明 2015 年度 三公 经费财政拨款支出决算中, 因公出国 ( 境 ) 费支出决算为零 ; 公务用车购置及运行费支出决算 8.7 万元, 占 89.69%; 公务接待费支出决算 1 万元, 占 10.31%, 具体情况如下 : 1. 因公出国 ( 境 ) 费支出为零, 全年使用财政拨款安排机关和其他下属单位出国团组 0 个, 参加其他单位组织的出国团组 0 个, 全年因公出国 ( 境 ) 团组共计 0 个, 累计 0 人次 2. 公务用车购置及运行费支出 8.7 万元 其中 : 公务用车购置支出为零, 年末财政拨款开支的公务用车保有量为 4 辆 ; 公务用车运行支出 8.7 万元, 主要用于公务用车燃料费 修理费 保险费及汽车路桥通行费支出 3. 公务接待费支出 1 万元 其中 : 外事接待支出为零, 接待国 ( 境 ) 外来访团组个数为零 来访外宾人次为零 ; 国内公务接待支出 1 万元, 共接待国内来访团组 35 个 来宾 146 人次 ( 不包括陪同人员 ), 主要包括 : 山东省供销合作社领导及业务处室有关人员到德州市社指导工作 其他兄弟市供销社及部分外省市 18
地供销社到德州市供销系统参观考察及德州市各县 ( 市 区 ) 供销社主任 分管主任 业务科长来德汇报工作等等 九 其他重要事项的情况说明 ( 一 ) 机关运行经费支出情况 2015 年本部门机关运行经费支出 64.7 万元, 比 2014 年减少 2.74 万元, 降低 4.06%, 主要原因是冬季取暖由锅炉供暖改为空调送暖, 取暖费大幅降低,2015 年取暖费比 2014 年减少 18 万元 ; 因加大了对县市区社 四项 重点工作的督导指导及招商引资力度的加大, 差旅费 会议费支出比 2014 年有所增加, 公务接待费降幅可观, 其他支出基本与 2014 年持平 ( 二 ) 政府采购支出 2015 年本部门政府采购支出金额 0 万元, 其中 : 政府采购货物支出 0 万元 政府采购工程支出 0 万元 政府采购服务支出 0 万元 ( 三 ) 国有资产占用情况 截至 2015 年 12 月 31 曰, 本部门共有车辆 4 辆, 其中, 一般公务用车 4 辆 一般执法执勤用车 0 辆 特种专业技术用车 0 辆 其他用车 0 辆 ; 单位价值 200 万元以上大型设备 0 台 ( 套 ) ( 四 ) 预算绩效管理工作开展情况 2015 年德州市供销合作社联合社无列入绩效评价的民生项目和重点支出项目 19
第四部分 名词解释 20
一 财政拨款收入 : 指市级财政当年拨付的资金 二 上级补助收入 : 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入 三 事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入 四 经营收入 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 五 其他收入 : 指除上述 财政拨款收入 事业收入 经营收入 等以外的收入 如存款利息收入等 六 上年结转和结余 : 指以前年度尚未完成 结转到本年度按有关规定继续使用的资金 七 用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位在当年的 财政拨款收入 财政拨款结转和结余资金 事业收入 经营收入 其他收入 不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金 ( 事业单位当年收支相抵后按国家规定提取 用于弥补以后年度收支差额的基金 ) 弥补本年度收支缺口的资金 八 结余分配 : 指事业单位按规定提取的职工福利基金 事业基金和缴纳的所得税, 以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结佘资金 九 年末结转和结佘 : 指本年度或以前年度预算安排 因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金 十 基本支出 : 指为保障机构正常运转 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 21
十一 项目支出 : 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出 十二 经营支出 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出 十三 三公 经费 : 指财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位工作人员因公务出国 ( 境 ) 的住宿费 旅费 伙食费 培训费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费 燃料费 过路过桥费 保险费 安全奖励费用等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 十四 机关运行经费 : 为保障行政单位 ( 含参照公务员法管理的事业单位 ) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费 邮电费 差旅费 会议费 福利费 日常维修费 专用材料及一般设备购置费 办公用房水电费 办公用房取暧费 办公用房物业管理费 公务用车运行维护费以及其他费用 十五 一般公共服务 ( 类 ) 人大事务 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ): 指用于保障机构正常运行 开展曰常工作的基本支出 十六 ( 注意 : 需要将支出决算表中明细到项的所有支出功能分类科目进行解释 ) 2016 年 8 月 21 日 22