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339 2010/08/16-2010/08/20

基金经理札记 现金宝 & 增强收益债券基金 基金经理华志贵 小荷才露尖尖角? 自上而下还是自下而上, 投资界时不时总喜欢问这个话题 可能每个人的性格 阅历 天赋不同, 倾向的思考角度也不同 不管自上而下还是自下而上, 投资者都是在寻找一些机 会或者风险的线索 也许更多地是在自己的投资系统或者思维框架下去寻找线索, 寻找能让 你产生临门一脚的感觉 就像踢足球, 有的球队满场子踢, 很累 很漂亮, 传球带球配合都 不错, 但整场球看下来, 也许觉得缺点什么 缺点什么? 一般就是那种临门一脚的功夫 投资也是这样, 一大堆基本面的数据如数家珍, 各路消息娓娓道来, 历史行情记忆犹新, 各家观点侃侃而谈, 调研交流乐此不疲, 盘面变动牵挂于心, 但一涉及到决策 : 买还是卖 ; 买啥卖啥, 多大规模, 什么节奏, 过程怎么管理, 似乎还是比较迷茫, 这时候就需要 临门 一脚 的功夫 怎么找到临门一脚的感觉, 可能还是需要市场感觉 当然, 也是在一套系统 支持下 最近美国长债收益率降的很快,10 年国债从 3.6% 一路下降到 2.53% 附近 09 年以来一 直在讨论通货膨胀, 理由是世界性货币宽松 2010 年以来也是在谈论通货膨胀 身边的现 象确实是各种商品价格在涨价, 农产品 劳动力等 但为什么长债收益率一直是震荡, 甚至 下降呢? 比如 2010 年以来, 中国 10 年国债收益率也从 3.6% 下降到 3.25% 附近 市场走势与 大家讨论的相反 这说明什么呢? 债券供不应求? 避险需求? 通缩预期? 经济将迎来较长时间的低增 长?

中国经济观察 复旦大学历史系博士 著名财经评论人 叶檀 清理闲置土地就是清理土地腐败 虽然迟了一个月, 国土部还是公布了闲置地信息 大量存在的闲置地, 成为资本市场寄生阶层食利而肥的最佳注脚 开发商主动闲置, 是利用城市化房地产黄金发展期获取一本万利的收益 ; 因政府原因造成的闲置, 是因为地方政府已在土地售出后获得地价款 在整个利益链条中, 以青苗补偿等出让土地的农民成为最大的受损者, 房地产的高价接棒者成为风险承担者, 而那些诚实经商者隐性受损, 他们的成本与获利少于囤地者 闲置地数量惊人 去年 12 月, 国土部曾发布的数据显示 : 截至去年 11 月底, 全国累计闲置房地产用地约 1 万公顷, 约占年度出让房地产开发用地总量的 1/7 今年 2 月 2 日国土部提供的数据显示,2009 年全国土地供应总量为 31.9 万公顷, 同比增加 44.2% 其中, 房地产用地供应量为 10.3 万公顷, 同比增加 36.7%, 占土地供应总量的 32.2% 也就是说, 房地产用地的闲置部分约占当年推出土地的 1/10. 闲置地价款惊人 按照国土部的数据,2009 年用作房地产开发用途的土地出让价款高达 13391.8 亿元, 占出让总价款的 84.2%, 以 1/10 计, 共 1339 亿, 就算每年只增值 15%, 一年约获利 200 亿元 闲置地数量不会大幅增加, 但土地溢价则远超 15% 这是保守的算法 汇聚网友的资料, 闲置地的数量恐怕更大 随着清理闲置地风声渐紧, 一些滑头的开发商拔脚开溜 广州的房地产专家韩世同先生以东方海外为例, 今年 1 月媒体报道东方海外清空内地物业的消息, 今年 1 月 18 日东方海外公司与凯德置地公司签署协议, 以 22 亿美元 ( 约合 150 亿元人民币 ) 的价格将旗下全资子公司东方海外发展 100% 股权出售给凯德中国 此次收购涉及东方海外发展在上海 昆山 天津的 7 个房地产项目, 总建筑面积约 148 万平方米 东方海外兑现, 另一则兑现而被新闻媒体穷追不舍的是北京工体四号地 2006 年 1 月,

经过 126 轮的举牌, 李泽楷旗下盈科大衍下属高置投资有限公司以总价 5.1 亿元 超过 1.1 万元 / 平方米的楼面地价抢得该地, 至 2009 年 7 月, 正在兴建中 的工体 4 号地被作价 8 亿元转让给香港瑞安地产, 扣除先期投入的建筑成本, 这个甚至还未缴清土地款的项目, 给李泽楷带来除税前大约 2.1 亿元的收益 什么也不干, 举举牌 刨两坑就能成为亿万富翁 我认为, 东方海外并不完全是因为无心恋战, 而是这样做一方面可以主动配合国内打击囤地行动和避免囤地嫌疑, 而另一方面又可以将囤积多年的土地获利套现, 相信其中的利润应十分可观, 何乐而不为呢? 闲置地历史悠久 从媒体披露的因政府原因造成闲置地的年代来看, 北京最早的地块合同签订日是 1997 年 6 月 20 日, 最晚的是 2006 年 12 月 28 日, 爆发期在招拍挂大限前后的 2004 年 广东则从 1993 年延续到 2006 年, 历史之悠久在全国独树一帜 中国房地产市场化刚见雏形, 就有囤地捂盘概念, 而 2002 到 2006 年是房地产开发黄金十年如火烹油的一段, 也是囤地者收获之期 期间项目 股权转手者不知多少 1993 年囤积至今的土地是地方政府的耻辱, 是规则的耻辱, 是深受资源短缺与高房价 收入不公之苦阶层的心头刺 国土资源部在 1999 年就正式颁发了 闲置土地管理办法, 2009 年国务院又发布了更为严格的 关于集约用地的通知, 直到此次集中处理闲置地之前, 一直置之高阁 国土部土地利用管理司司长廖永林表示, 下一步, 国土资源部将督促各地加快查处进度, 务必于 10 月底前基本完成查处任务, 结果如何, 公众拭目以待 闲置地让各方蒙羞, 与其大动干戈表示处置的决心, 不如以坚决的执行力印证规则的力量 因为清理闲置土地, 就是清理土地腐败 摘自 : 每日经济新闻

基金同业动态 跨市场结算推动普通指数基金酝酿变身 ETF 为了配合推出跨市场 ETF, 中国证券登记结算公司日前向各基金公司 证券公司发出了 关于跨市场 ETF 申赎业务方案及接口变更通知, 并要求各参与人在 2010 年 8 月 30 日前, 配合完成相关技术系统改造工作 这意味着市场期盼已久的跨市场 ETF 在登记结算上将基本扫清障碍, 据中国证券报记者了解, 除了嘉实等基金公司准备发行跨市场 ETF 之外, 一些已经运营一段时间的普通指数基金也在考虑准备变身为 ETF 基金, 以适应更广泛的需求 跨市场 ETF 转型踊跃 据中国证券报记者统计, 目前两市共有 13 只 ETF 基金, 但是均为单一市场 ETF, 原因在于以往 ETF 只能单市场挂牌, 无法进行跨市场结算 因为所跟踪指数也仅限于单市场指数, 能够反映市场总体走势的沪深 300ETF 基金也因此无法开发 相比之下, 普通指数基金的阵容则庞大得多, 大盘 中盘 小盘基金均有, 今年以来也出现了一些行业基金 而普通指数型基金中, 尤以沪深 300 为跟踪标的的基金为最多 股指期货出台之后, 我们能够发现, 没有跨市场 ETF, 资金只能通过上证 180ETF 和深 100ETF 两个品种配合才能进行套利, 误差相对来说也较大, 而大量的沪深 300 基金却难以作为工具, 如果跨市场结算时机成熟, 我们考虑将现有的普通指数基金转为 ETF 基金 深圳一家基金公司产品开发经理告诉中国证券报记者 据他介绍, 虽然同为指数基金, 但 ETF 基金误差相对较小, 开放式指数基金通常将目标定为年跟踪误差不超过 4%, 而 ETF 通常要求误差不超过 2%, 加上交易形式多样, 而且可以进行盘中套利, 特别是股指期货开发之后,ETF 应用范围就更广, 这些都是普通开放式指数型基金所难以媲美的, 因此,ETF 基金更受机构客户青睐 据了解, 目前也有一家行业指数型基金表示, 或考虑将该基金转为 ETF 基金 据悉, 一些指数基金为了应对赎回经常可能要保留 10% 左右的现金资产, 而 ETF 基金则只需要准备 2% 左右的资产, 这对于一些行业指数型基金来说, 是更为高效率的办法

ETF 发行难破小众地位 不过, 对于跨市场基金的热衷, 有些基金公司则表示谨慎, 今年以来,ETF 发行难度越来越大, 目前看来,ETF 仍是一个小众市场 深圳的一个券商营业部负责人告诉中国证券报记者 自从开发联接基金后, 基金公司发行 ETF 的积极性也大了很多, 但仍然存在深层问题 联接基金虽然对 ETF 发行有利, 但对一些新发的 ETF 基金来说, 联接基金所占比例过大, 二级市场交投反而不旺盛 这位负责人说 从数据看, 交投活跃的两只基金也主要是因为股指期货开通后, 套利资金入场所致 但目前看来, 套利资金不可能出现剧增 大家如果一窝蜂转为 ETF 基金, 最后会发现 规模并没有太大的改变 深圳的一位渠道经理称, 在这样的情况下, 开发 ETF 仍然是着眼 于未来的布局, 在短期看, 规模难以突破 摘自 : 中国证券报

海外基金视窗 卡尔 伊坎重仓能源资产抄底英国石油 之前, 美国宣布将对正经受洪灾袭击的巴基斯坦提供 9 千万美元的援助 美国亿万富翁卡尔 伊坎的对冲基金管理主体伊坎联合公司 (Icahn Associates)16 日向美国证交会提交的报告显示, 拥有 30 多年能源类企业投资经验的卡尔 伊坎在英国石油公司 (BP) 墨西哥湾漏油事件后增加了对能源类资产的投资, 二季度重仓了近 10 亿美元的能源类资产 尽管二季度伊坎联合公司因增持能源类资产而遭受一定的投资损失, 但 7 月份能源股的反弹使得该公司创下了 8% 的月度盈利纪录 增持 9.29 亿美元能源资产报告显示, 从年初开始一直缓慢增加对能源类资产投资的伊坎联合公司, 在 BP 漏油事件发生后加快了投资步伐, 第二季度投入 9.29 亿美元增持能源类资产 除增持 BP 外, 伊坎联合公司还增持了石油及天然气生产商阿纳达科石油等能源股 考虑到伊坎联合公司在第二季度的整体加仓规模仅为 1.1 亿美元, 可以说, 其对能源类资产几乎动用了绝大部分投资额度 第二季度大规模加仓能源类资产让伊坎联合公司遭受了一定的投资亏损 数据显示, 伊坎联合公司 中证网 8 月 16 日报, 日本内阁府 16 日公布的初步数据显示, 今年第二季度, 日本的实际 GDP 比上季度增长 0.1%, 按年率换算 GDP 增长率为 0.4% 这是日本经济连续 3 个季度保持正增长, 但增速与前两个季度相比大幅放缓 中证网 8 月 17 日报, 美国财政部 16 日公布的国际资本流动报告 (TIC) 显示, 截至 2010 年 6 月末中国共持有 8437 亿美元美国国债, 继 5 月份减持 325 亿美元美国国债后, 于 6 月再度减持 240 亿美元美国国债, 但仍为美国国债最大的海外持有者 中证网 8 月 18 日报, 英国国家统计局公布 7 月消费价格指数 数据显示, 通胀率将由上个月的 3.2% 降至 3.1%, 如预期般放缓, 但距离央行规定的 2% 仍有很大差距 中证网 8 月 19 日报, 日前, 俄罗斯总理普京批准了一项未来十年西伯利亚社会经济发展战略 根据这一战略, 俄罗斯计划投入巨资, 到 2020 年将西伯利亚建成一个宜居 工商业繁荣 旅游业发达的现代产业区 中证网 8 月 20 日报, 据外电报道, 美国国务卿希拉里 19 日称, 美国将把对巴基斯坦的援助提高至 1.5 亿美元 之前, 美国宣布将对正经受洪灾袭击的巴基斯坦提供 9 千万美元的援助

第二季度的资产规模下滑 3.1%, 降幅高于对冲基金行业 2.5% 的平均水平, 但标准普尔的主要能源企业指数同期下挫了 12% 截至 6 月 30 日, 伊坎联合公司持有的能源类资产总规模约为 9.23 亿美元, 包括 6.08 亿美元证券资产及 3.15 亿美元的可转换票据 非流动性股票和相关衍生产品 大力押注成效初显 不过, 二季度的浮亏之后是 7 月的较高收益 根据伊坎联合公司 8 月 4 日发布的声明,7 月, 该公司创下了 8% 的月度盈利纪录 这得益于标准普尔的主要能源企业指数 7 月高达 8.8% 的反弹幅度, 特别是其对 BP 股票的持有 在漏油事故发生后的数周内,BP 股价跌去近半 ; 但第二季度末以来股价飙升近 30% 不仅是伊坎联合公司看好能源类资产, 埃里克 麦德什 迪纳卡 辛格等着名对冲基金经理人也大量增持能源股 曾于上世纪 90 年代在伊坎联合公司任职的拉塞尔 格拉斯表示, 卡尔 伊坎总是说在华尔街能买到更划算的能源资产, 他对能源领域的抄底机会有着特别灵敏的嗅觉 实际上, 即使能源股未能及时反弹, 伊坎联合公司的短期盈利仍有所保障 在重仓能源类资产的同时, 伊坎联合公司还介入了与标普 500 指数表现挂钩的能源期权合同市场 在买入合同的对冲作用下, 如果出现标普 500 指数跌至 0 点的极端状况, 伊坎联合公司将获得高达 16 亿美元的收入 ; 即使该指数上行突破 1220 点, 该公司的收入规模也将不少于 1.88 亿美元 摘自 : 中国证券报

本周业绩报告 旗下基金净值报告截至 2010-08-20 宝康消费品基金基金代码 :240001 08-16 4.3113 1.4147 08-17 4.3293 1.4219 08-18 4.3223 1.4191 08-19 4.3258 1.4205 08-20 4.281 1.4025 单位净值周增长率 :0.42% 比较基准周增长率 :1.20% 其中 : 比较基准 = 上证 180 指数和深证 100 指数的复合指数 *80%+ 中信标普全债 指数 *20% 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2003-12-30 每 10 份基金份额分 0.10 元 2 2004-03-31 每 10 份基金份额分 0.40 元 3 2004-09-10 每 10 份基金份额分 0.20 元 4 2005-05-18 每 10 份基金份额分 0.50 元 5 2005-12-20 每 10 份基金份额分 0.10 元 6 2006-04-13 每 10 份基金份额分 0.40 元 7 2007-09-13 每 10 份基金份额分 1.00 元 8 2008-03-26 每 10 份基金份额分 0.50 元 9 2009-04-23 每 10 份基金份额分 0.50 元 10 2010-01-15 每 10 份基金份额分 0.50 元 * 注 : 增长率的计算区间为上周五到本周五, 宝康消费品基金合同生效日为 2003 年 7 月 15 日

本周业绩报告 宝康灵活配置基金基金代码 :240002 08-16 3.0487 1.3587 08-17 3.0528 1.3628 08-18 3.0527 1.3627 08-19 3.0592 1.3692 08-20 3.0434 1.3534 单位净值周增长率 :0.84% 比较基准周增长率 :0.59% 其中 : 比较基准 =65% 中信标普全债指数 +35% 上证 180 指数和深证 100 指数的复 合指数 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2003-12-30 每 10 份基金份额分 0.10 元 2 2004-03-31 每 10 份基金份额分 0.40 元 3 2004-12-20 每 10 份基金份额分 0.40 元 4 2005-12-15 每 10 份基金份额分 0.20 元 5 2006-04-13 每 10 份基金份额分 0.40 元 6 2007-01-22 每 10 份基金份额分 13.90 元 7 2008-03-26 每 10 份基金份额分 0.50 元 8 2009-04-23 每 10 份基金份额分 0.50 元 9 2010-01-15 每 10 份基金份额分 0.50 元 * 注 : 增长率的计算区间为上周五到本周五, 宝康灵活配置基金合同生效日为 2003 年 7 月 15 日

本周业绩报告 宝康债券基金基金代码 :240003 08-16 1.6665 1.1765 08-17 1.6682 1.1782 08-18 1.6682 1.1782 08-19 1.6687 1.1787 08-20 1.6692 1.1792 单位净值周增长率 :0.39% 比较基准周增长率 :0.10% 其中 : 比较基准 = 中信标普全债指数 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2003-12-30 每 10 份基金份额分 0.10 元 2 2004-03-31 每 10 份基金份额分 0.20 元 3 2004-09-10 每 10 份基金份额分 0.20 元 4 2005-10-28 每 10 份基金份额分 0.30 元 5 2006-04-13 每 10 份基金份额分 0.20 元 6 2006-06-09 每 10 份基金份额分 0.45 元 7 2006-09-20 每 10 份基金份额分 0.10 元 8 2006-12-21 每 10 份基金份额分 0.15 元 9 2007-09-13 每 10 份基金份额分 1.00 元 10 2008-03-26 每 10 份基金份额分 1.30 元 11 2008-12-18 每 10 份基金份额分 0.20 元 12 2009-04-23 每 10 份基金份额分 0.30 元 13 2010-01-15 每 10 份基金份额分 0.40 元 * 注 : 增长率的计算区间为上周五到本周五, 宝康债券基金合同生效日为 2003 年 7 月 15 日

本周业绩报告 华宝兴业动力组合基金基金代码 :240004 08-16 3.4064 0.8964 08-17 3.4085 0.8985 08-18 3.4081 0.8981 08-19 3.4108 0.9008 08-20 3.4007 0.8907 单位净值周增长率 :0.88% 比较基准周增长率 :1.21% 其中 : 比较基准 =80% 上证 180 指数收益率与深证 100 指数收益率的流通市值 加权平均 +20% 上证国债指数收益率 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2006-04-13 每 10 份基金份额分 0.40 元 2 2007-01-05 每 10 份基金份额分 10.40 元 3 2008-02-19 每 10 份基金份额分 14.30 元 * 注 : 增长率的计算区间为上周五到本周五, 动力组合基金合同生效日为 2005 年 11 月 17 日 多策略增长基金基金代码 :240005 08-16 4.1807 0.625 08-17 4.1876 0.628 08-18 4.1844 0.6266 08-19 4.186 0.6273 08-20 4.1663 0.6187 单位净值周增长率 :1.00% 比较基准周增长率 :1.21% 其中 : 比较基准 =80% 上证 180 和深证 100 复合指数 +20% 上证国债指数 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2006-05-11 每 10 份基金份额分 1.20 元 2 2007-09-04 每 10 份基金份额分 20 元 3 2008-03-26 每 10 份基金份额分 2.20 元 4 2010-01-18 每 10 份基金份额分 0.53 元 * 注 : 增长率的计算区间为上周五到本周五 ; 多策略增长基金成立于 2004 年 5 月 11 日

本周业绩报告 现金宝货币市场基金 (A 级 ) 基金代码 :240006 日期 每万份基金 净收益 ( 元 ) 七日年化 收益率 % 08-14 0.3802 1.577 08-15 0.3802 1.58 08-16 1.2542 1.843 08-17 0.3826 1.85 08-18 0.3799 1.856 08-19 0.3701 1.855 08-20 0.3715 1.852 其中 : 比较基准 = 同期 7 天通知存款利率 ( 税后 ) 现金宝货币市场基金 (B 级 ) 基金代码 :240007 日期 每万份基金 净收益 ( 元 ) 七日年化 收益率 % 08-14 0.446 1.822 08-15 0.446 1.826 08-16 1.3198 2.089 08-17 0.449 2.096 08-18 0.4465 2.102 08-19 0.4349 2.1 08-20 0.4373 2.097 其中 : 比较基准 = 同期 7 天通知存款利率 ( 税后 ) * 注 : 现金宝货币市场基金成立于 2005 年 3 月 31 日

本周业绩报告 华宝兴业收益增长基金基金代码 :240008 08-16 3.0274 3.0274 08-17 3.0425 3.0425 08-18 3.0413 3.0413 08-19 3.0413 3.0413 08-20 2.9895 2.9895 单位净值周增长率 :0.34% 比较基准周增长率 :0.69% 其中 : 比较基准 = 65% 上证红利指数收益率 +35% 上证国债指数收益率 * 注 : 收益增长基金成立于 2006 年 6 月 15 日 华宝兴业先进成长基金基金代码 :240009 日期 累计份额净值 份额净值 08-16 2.138 2.138 08-17 2.1462 2.1462 08-18 2.1386 2.1386 08-19 2.153 2.153 08-20 2.1146 2.1146 单位净值周增长率 :0.83% 比较基准周增长率 :1.38% 其中 : 比较基准 = 新上证综指收益率 * 注 : 先进成长基金成立于 2006 年 11 月 7 日

本周业绩报告 华宝兴业行业精选基金基金代码 :240010 08-16 0.9269 0.9269 08-17 0.9316 0.9316 08-18 0.9304 0.9304 08-19 0.9345 0.9345 08-20 0.9193 0.9193 单位净值周增长率 :0.92% 比较基准周增长率 :1.50% 其中 : 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 * 注 : 行业精选基金成立于 2007 年 6 月 14 日 华宝兴业大盘精选基金基金代码 :240011 08-16 1.7146 1.6346 08-17 1.7252 1.6452 08-18 1.7214 1.6414 08-19 1.7215 1.6415 08-20 1.6866 1.6066 单位净值周增长率 :0.22% 比较基准周增长率 :1.24% 其中 : 比较基准 =80% 沪深 300 指数收益率 +20% 上证国债指数收益率 分红记录红利发放日分红方案 1 2010-01-15 每 10 份基金份额分 0.80 元 本周业绩报告 * 注 : 大盘精选基金成立于 2008 年 10 月 7 日

华宝兴业海外成长基金基金代码 :241001 日期 累计份额净值 份额净值 08-16 1.029 1.029 08-17 1.03 1.03 08-18 1.03 1.03 08-19 1.038 1.038 08-20 1.035 1.035 单位净值周增长率 :0.68% 比较基准周增长率 :0.60% 其中 : 比较基准 = MSCI China Free 指数 ( 人民币计价, 换算所用汇率为 WM/Reuters closing spot rate) * 注 : 海外成长基金成立于 2008 年 5 月 7 日 华宝兴业中证 100 指数基金基金代码 :240014 08-16 0.825 0.825 08-17 0.8307 0.8307 08-18 0.829 0.829 08-19 0.8358 0.8358 08-20 0.8229 0.8229 单位净值周增长率 :2.01% 比较基准周增长率 :1.91% 其中 : 比较基准 = 中证 100 指数收益率 95%+ 银行同业存款收益率 5% * 注 : 中证 100 指数基金成立于 2009 年 9 月 29 日

本周业绩报告 华宝兴业增强收益债券 (A) 基金代码 :240012 08-16 1.0698 1.0598 08-17 1.0713 1.0613 08-18 1.0709 1.0609 08-19 1.0717 1.0617 08-20 1.0722 1.0622 单位净值周增长率 :0.47% 比较基准周增长率 :-0.01% 其中 : 比较基准 = 中国债券总指数收益率 100% 华宝兴业增强收益债券 (B) 基金代码 :240013 08-16 1.0635 1.0535 08-17 1.065 1.055 08-18 1.0645 1.0545 08-19 1.0653 1.0553 08-20 1.0658 1.0558 单位净值周增长率 :0.47% 比较基准周增长率 :-0.01% 其中 : 比较基准 = 中国债券总指数收益率 100% 分红记录红利发放日分红方案 1 2010-01-15 每 10 份基金份额分 0.10 元 * 注 : 增强收益债券基金成立于 2009 年 2 月 17 日

本周业绩报告 华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接基金基金代码 :240016 08-16 1.005 1.005 08-17 1.009 1.009 08-18 1.005 1.005 08-19 1.017 1.017 08-20 1.002 1.002 单位净值周增长率 :1.93% 比较基准周增长率 :1.95% 其中 : 比较基准 =95% 上证 180 价值指数收益率 +5% 银行同业存款利率 * 注 : 上证 180 价值 ETF 联接基金成立于 2010 年 4 月 23 日 华宝兴业上证 180 价值 ETF 二级市场交易代码 510030; 申购赎回代码 510031 08-16 2.64 2.64 08-17 2.651 2.651 08-18 2.641 2.641 08-19 2.673 2.673 08-20 2.632 2.632 单位净值周增长率 :2.06% 比较基准周增长率 :2.05% 其中 : 比较基准 = 上证 180 价值指数收益率 100% * 注 : 上证 180 价值 ETF 基金成立于 2010 年 4 月 23 日

开放式基金业绩比较注 : 数据来源于中国证券报 (2010 年 08 月 20 日 ) 序号 基金代码 基金名称 份额净值 ( 元 ) 最近一周净值增长率 1 ( 一 ) 标准股票型基金 310388 申万巴黎消费增长股票 0.992 3.01% ( 一 ) 标准股票型基金 107 519692 交银成长股票 2.4257 0.51% 2 210004 金鹰稳健成长股票 1.065 2.60% 108 160607 鹏华价值优势股票 (LOF) 0.806 0.50% 3 400007 东方策略成长股票 1.3481 2.50% 109 260110 景顺长城精选蓝筹股票 0.797 0.50% 4 160613 鹏华盛世创新股票 (LOF) 1.446 2.41% 110 217012 招商行业领先股票 1.002 0.50% 5 202007 南方隆元产业主题股票 0.646 2.22% 111 580006 东吴新经济股票 1 0.50% 6 270005 广发聚丰股票 0.7059 2.10% 112 660001 农银行业成长股票 1.0392 0.49% 7 200008 长城品牌优选股票 0.7656 2.09% 113 290006 泰信蓝筹精选股票 1.0274 0.49% 8 213002 宝盈泛沿海增长股票 0.4743 2.04% 114 519013 海富通风格优势股票 1.064 0.47% 9 000021 华夏优势增长股票 2.199 1.99% 115 519115 浦银安盛红利精选股票 0.862 0.47% 10 519993 长信增利动态策略股票 0.7791 1.96% 116 161609 融通动力先锋股票 1.301 0.46% 11 180013 银华领先策略股票 1.484 1.87% 117 202019 南方策略优化股票 0.898 0.45% 12 360010 光大保德信均衡精选股票 1.0386 1.80% 118 519005 海富通股票 0.682 0.44% 13 260112 景顺长城能源基建股票 1.034 1.77% 119 660004 农银汇理策略价值股票 1.0093 0.44% 14 519093 新华钻石品质企业股票 0.949 1.71% 120 080005 长盛量化红利策略股票 0.919 0.44% 15 360012 光大保德信中小盘股票 1.0034 1.70% 121 233007 大摩卓越成长股票 1.016 0.40% 16 360005 光大保德信红利股票 2.2088 1.62% 122 260109 景顺长城内需贰号股票 1.066 0.38% 17 410003 华富成长趋势股票 0.6628 1.58% 123 519019 大成景阳领先股票 0.813 0.37% 18 519035 富国天博创新股票 0.8252 1.58% 124 260104 景顺长城内需增长股票 3.605 0.36% 19 360001 光大保德信量化股票 0.8573 1.56% 125 660005 农银汇理中小盘股票 1.0566 0.36% 20 290004 泰信优质生活股票 1.1442 1.55% 126 420005 天弘周期策略股票 1.006 0.30% 21 160505 博时主题行业股票 (LOF) 1.748 1.51% 127 610005 信达澳银红利回报股票 1.004 0.30% 22 360007 光大保德信优势股票 0.6986 1.50% 128 519185 万家精选股票 0.9452 0.29% 23 202011 南方优选价值股票 1.176 1.47% 129 590005 中邮核心主题股票 1.047 0.29% 24 166005 中欧价值发现股票 0.926 1.42% 130 630006 华商产业升级股票 1.025 0.29% 25 121005 国投瑞银创新动力股票 0.8656 1.41% 131 340006 兴业全球视野股票 3.222 0.28% 26 110029 易方达科讯股票 0.6769 1.36% 132 519069 汇添富价值精选股票 1.506 0.27% 27 162212 泰达宏利红利先锋股票 0.973 1.35% 133 519110 浦银安盛价值成长股票 0.846 0.24% 28 110015 易方达行业领先股票 1.292 1.33% 134 450002 国富弹性市值股票 1.2869 0.22% 29 070099 嘉实优质企业股票 0.846 1.32% 135 240011 华宝兴业大盘精选股票 1.6066 0.22% 30 630002 华商盛世成长股票 1.8872 1.32% 136 200010 长城双动力股票 1.1609 0.22% 31 519089 新华优选成长股票 1.5133 1.31% 137 233006 大摩领先优势股票 1.1651 0.22% 32 020001 国泰金鹰增长股票 0.952 1.28% 138 519068 汇添富成长焦点股票 1.188 0.21% 33 202005 南方成份精选股票 0.8756 1.28% 139 481010 工银中小盘成长股票 0.954 0.21% 34 100026 富国天合稳健股票 0.9045 1.27% 140 270021 广发聚瑞股票 0.982 0.20% 35 160106 南方高增长股票 (LOF) 1.5211 1.26% 141 070019 嘉实价值优势股票 1.015 0.20% 36 162703 广发小盘成长股票 (LOF) 1.9292 1.24% 142 090011 大成核心双动力股票 0.999 0.20% 37 590002 中邮核心成长股票 0.6453 1.24% 143 270008 广发核心精选股票 1.549 0.19% 38 377010 上投摩根阿尔法股票 2.9849 1.18% 144 180012 银华富裕主题股票 1.1724 0.18% 39 519994 长信金利趋势股票 0.6894 1.17% 145 260111 景顺长城公司治理股票 1.251 0.16% 40 257040 国联安红利股票 0.959 1.16% 146 200006 长城消费增值股票 0.8465 0.15% 41 257020 国联安精选股票 0.887 1.14% 147 379010 上投摩根中小盘股票 1.348 0.15% 42 360006 光大保德信新增长股票 1.2022 1.14% 148 519095 新华行业周期轮换股票 1.004 0.10% 43 162209 泰达宏利市值优选股票 0.7132 1.13% 149 519018 汇添富均衡增长股票 0.7583 0.09% 44 110011 易方达中小盘股票 1.5812 1.13% 150 040007 华安中小盘成长股票 1.0827 0.09% 45 257050 国联安主题驱动股票 0.905 1.12% 151 320005 诺安价值增长股票 0.8942 0.02% 46 100020 富国天益价值股票 0.8863 1.11% 152 161610 融通领先成长股票 (LOF) 0.95-0.00% 47 213003 宝盈策略增长股票 0.8864 1.11% 153 000031 华夏复兴股票 1.302 0.00% 48 310368 申万巴黎竞争优势股票 1.4021 1.10% 154 450004 国富深化价值股票 1.3365-0.00% 49 202009 南方盛元红利股票 0.935 1.08% 155 206002 鹏华精选成长股票 0.911 0.00% 50 398041 中海量化策略股票 0.957 1.06% 156 580007 东吴新创业股票 1.026 0.00% 51 050010 博时特许价值股票 1.252 1.05% 157 530003 建信优选成长股票 0.9569-0.03% 52 530006 建信核心精选股票 1.066 1.04% 158 550002 信诚精萃成长股票 0.8791-0.03% 53 160211 国泰中小盘成长股票 (LOF) 0.984 1.03% 159 162208 泰达宏利首选企业股票 1.3992-0.04% 54 481004 工银稳健成长股票 1.3014 1.02% 160 610001 信达澳银领先增长股票 1.0458-0.05% 55 210003 金鹰行业优势股票 0.9784 1.02% 161 590001 中邮核心优选股票 1.3243-0.08% 56 320011 诺安中小盘精选股票 1.089 1.02% 162 450003 国富海潜力组合股票 0.9961-0.08% 57 310328 申万巴黎新动力股票 0.6995 1.01% 163 020015 国泰区位优势股票 1.137-0.09% 58 020010 国泰金牛创新股票 1.001 1.01% 164 550009 信诚中小盘股票 1.022-0.10% 59 240005 华宝兴业多策略股票 0.6187 1.00% 165 165508 信诚深度价值股票 (LOF) 1-0.10% 60 100039 富国通胀通缩主题股票 1.037 0.97% 166 160215 国泰价值经典股票 0.999-0.10% 61 090007 大成策略回报股票 1.065 0.95% 167 519698 交银先锋股票 1.1116-0.11% 62 400011 东方核心动力股票 0.8511 0.95% 168 161810 银华内需精选股票 (LOF) 0.938-0.11% 63 580003 东吴行业轮动股票 1.102 0.94% 169 519987 长信恒利优势股票 0.877-0.11% 64 240010 华宝兴业行业精选股票 0.9193 0.92% 170 050009 博时新兴成长股票 0.721-0.14% 65 121008 国投瑞银成长优选股票 0.8575 0.92% 171 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.028-0.15% 66 378010 上投摩根成长先锋股票 1.5357 0.90% 172 166006 中欧中小盘股票 (LOF) 0.9259-0.16% 67 320003 诺安股票 0.9716 0.89% 173 550003 信诚盛世蓝筹股票 1.805-0.17% 68 240004 华宝兴业动力组合股票 0.8907 0.88% 174 481008 工银大盘蓝筹股票 1.132-0.18% 69 350005 天治创新先锋股票 1.3003 0.88% 175 050014 博时创业成长股票 1.033-0.19% 70 000061 华夏盛世股票 0.916 0.88% 176 180010 银华优质增长股票 1.6239-0.21% 71 217013 招商中小盘精选股票 0.934 0.86% 177 160314 华夏行业股票 (LOF) 0.937-0.21% 72 163406 兴业合润分级股票 1.0122 0.86% 178 040011 华安核心股票 1.0618-0.26% 73 530001 建信恒久价值股票 0.7648 0.84% 179 163803 中银增长股票 0.7706-0.27% 74 481001 工银核心价值股票 0.366 0.83% 180 519672 银河蓝筹精选股票 0.997-0.30% 75 240009 华宝兴业先进成长股票 2.1146 0.83% 181 040008 华安策略优选股票 0.7041-0.35% 76 570001 诺德价值优势股票 0.9 0.82% 182 320007 诺安成长股票 1.145-0.35% 77 162204 泰达宏利精选股票 4.4934 0.79% 183 519694 交银蓝筹股票 0.7832-0.37% 78 519017 大成积极成长股票 1.04 0.78% 184 202003 南方绩优成长股票 1.2968-0.39% 79 519001 银华价值优选股票 1.4246 0.77% 185 377020 上投摩根内需动力股票 1.0858-0.39% 80 217010 招商大盘蓝筹股票 1.329 0.76% 186 470009 汇添富民营活力股票 0.986-0.40% 81 690003 民生加银精选股票 0.944 0.75% 187 160105 南方积极配置股票 (LOF) 1.108-0.43% 82 162605 景顺长城鼎益股票 (LOF) 0.956 0.74% 188 040016 华安行业轮动股票 1.0086-0.44% 83 213008 宝盈资源优选股票 0.9204 0.74% 189 162006 长城久富股票 (LOF) 1.2594-0.46% 84 460007 华泰柏瑞行业领先股票 0.814 0.74% 190 570006 诺德中小盘股票 1.007-0.49% 85 570005 诺德成长优势股票 0.965 0.73% 191 460001 华泰柏瑞盛世中国股票 0.5774-0.50% 86 377530 上投摩根行业轮动股票 0.966 0.73% 192 460009 华泰柏瑞量化先行股票 1.005-0.50% 87 110009 易方达价值精选股票 1.1189 0.72% 193 160611 鹏华优质治理股票 (LOF) 0.978-0.51% 88 481006 工银红利股票 0.9397 0.72% 194 519688 交银精选股票 0.8647-0.53% 89 161706 招商优质成长股票 (LOF) 1.2522 0.68% 195 540002 汇丰晋信龙腾股票 1.7495-0.53% 90 260108 景顺长城新兴成长股票 0.89 0.68% 196 163805 中银策略股票 1.182-0.53% 91 450007 国富成长动力股票 1.1808 0.68% 197 166001 中欧新趋势股票 (LOF) 0.871-0.54% 92 519025 海富通领先成长股票 1.192 0.68% 198 519026 海富通中小盘股票 0.998-0.60% 93 163503 天治核心成长股票 (LOF) 0.5423 0.67% 199 580002 东吴双动力股票 1.2884-0.62% 94 519039 长盛同德主题股票 0.8484 0.62% 200 690004 民生加银稳健成长股票 1.012-0.69% 95 161903 万家公用事业行业股票 (LOF) 0.7117 0.61% 201 340007 兴业社会责任股票 1.31-0.76% 96 257030 国联安优势股票 0.991 0.61% 202 460005 华泰柏瑞价值增长股票 1.24-0.78% 97 110013 易方达科翔股票 1.332 0.60% 203 620004 金元比联价值增长股票 0.879-0.79% 98 470008 汇添富策略回报股票 1.009 0.60% 204 050008 博时第三产业股票 1.06-0.93% 99 121003 国投瑞银核心企业股票 0.8961 0.58% 205 420003 天弘永定价值成长股票 1.0281-0.93% 100 070017 嘉实量化阿尔法股票 1.048 0.58% 206 610004 信达澳银中小盘股票 1.038-0.95% 101 090009 大成行业轮动股票 1.044 0.58% 207 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9828-1.09% 102 040005 华安宏利股票 2.3534 0.55% 208 161611 融通内需驱动股票 0.967-1.23% 103 070013 嘉实研究精选股票 1.5 0.54% 209 540006 汇丰晋信大盘股票 1.052-1.28% 104 620005 金元比联核心动力股票 0.945 0.53% 210 550008 信诚优胜精选股票 1.005-1.47% 105 288002 华夏收入股票 2.34 0.52% 211 519670 银河行业优选股票 1.142-1.55% 106 162607 景顺长城资源垄断股票 (LOF) 0.777 0.52% 212 519668 银河成长股票 1.3248-1.98% 平 均 0.56% 序号 基金代码 基金名称 份额净值 ( 元 ) 最近一周净值增长率

序号 基金代码 基金名称 份额净值 ( 元 ) 最近一周净值增长率 最近一周净值增长率 1 ( 二 ) 标准指数型基金 519100 长盛中证 100 指数 0.8096 2.16% 34 ( 三 ) 偏股型基金 ( 股票上限 95%) 000011 华夏大盘精选混合 10.153 0.15% 2 320010 诺安中证 100 指数 0.788 2.07% 35 002011 华夏红利混合 2.229 0.13% 3 410008 华富中证 100 指数 0.7984 2.07% 36 400003 东方精选混合 0.9339 0.13% 4 162509 国联安双禧中证 100 指数分级 1.037 2.07% 37 270006 广发策略优选混合 1.5386-0.01% 5 510030 华宝兴业上证 180 价值 ETF 2.632 2.06% 38 519021 国泰金鼎价值混合 0.964-0.21% 6 050013 博时上证超级大盘 ETF 联接 0.748 2.05% 39 160605 鹏华中国 50 混合 1.73-0.29% 7 510020 博时上证超级大盘 ETF 0.2 2.04% 40 410001 华富竞争力优选混合 0.6862-0.32% 8 240014 华宝兴业中证 100 指数 0.8229 2.01% 41 519181 万家和谐增长混合 0.6307-0.55% 9 162307 海富通中证 100 指数 (LOF) 0.812 2.01% 42 163801 中银中国混合 (LOF) 1.6161-0.65% 10 510050 华夏上证 50ETF 2.001 1.94% 43 375010 上投摩根中国优势混合 2.2042-1.08% 11 519671 银河沪深 300 价值指数 0.847 1.93% 平均 0.59% 12 310398 申万巴黎沪深 300 价值指数 0.847 1.93% ( 三 ) 偏股型基金 ( 股票上限 80%) 13 240016 华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接 1.002 1.93% 1 213001 宝盈鸿利收益混合 0.5383 3.92% 14 510060 工银上证央企 50ETF 1.3187 1.87% 2 162102 金鹰中小盘精选混合 1.0962 1.42% 15 159903 南方深成 ETF 1.1164 1.86% 3 310308 申万巴黎盛利精选混合 0.9542 1.32% 16 510010 交银上证 180 公司治理 ETF 0.727 1.82% 4 519996 长信银利精选混合 0.743 1.32% 17 202017 南方深成 ETF 联接 0.8422 1.78% 5 050201 博时价值增长贰号混合 0.705 0.86% 18 519686 交银上证 180 公司治理 ETF 联接 0.819 1.74% 6 070001 嘉实成长收益混合 0.9017 0.82% 19 159901 易方达深证 100ETF 3.582 1.70% 7 050001 博时价值增长混合 0.744 0.81% 20 110019 易方达深证 100ETF 联接 0.879 1.62% 8 070002 嘉实增长混合 4.58 0.79% 21 161812 银华深证 100 指数分级 1.088 1.59% 9 090001 大成价值增长混合 0.7905 0.73% 22 020011 国泰沪深 300 指数 0.587 1.56% 10 161605 融通蓝筹成长混合 1.241 0.73% 23 530010 建信上证社会责任 ETF 联接 1.048 1.55% 11 519011 海富通精选混合 0.8275 0.69% 24 160716 嘉实基本面 50 指数 (LOF) 0.7698 1.53% 12 519015 海富通精选贰号混合 0.652 0.62% 25 161211 国投瑞银沪深 300 金融地产指数 (LOF) 0.87 1.52% 13 162207 泰达宏利效率优选混合 (LOF) 0.8237 0.61% 26 519300 大成沪深 300 指数 0.8852 1.51% 14 070003 嘉实稳健混合 0.851 0.59% 27 159902 华夏中小板 ETF 2.713 1.50% 15 121002 国投瑞银景气行业混合 0.906 0.55% 28 110020 易方达沪深 300 指数 0.883 1.49% 16 257010 国联安小盘精选混合 0.783 0.51% 29 510180 华安上证 180ETF 0.619 1.48% 17 217005 招商先锋混合 0.6826 0.50% 30 160615 鹏华沪深 300 指数 (LOF) 1.028 1.48% 18 202001 南方稳健成长混合 0.9512 0.44% 31 161811 银华沪深 300 指数 (LOF) 0.89 1.48% 19 202002 南方稳健成长贰号混合 0.5198 0.44% 32 165309 建信沪深 300 指数 (LOF) 0.83 1.47% 20 240001 华宝兴业宝康消费品混合 1.4025 0.42% 33 160706 嘉实沪深 300 指数 (LOF) 0.7496 1.45% 21 206001 鹏华行业成长混合 0.9884 0.39% 34 202015 南方沪深 300 指数 1.0839 1.42% 22 080001 长盛成长价值混合 0.968 0.31% 35 470007 汇添富上证综合指数 0.859 1.42% 23 161601 融通新蓝筹混合 0.8064 0.27% 36 519180 万家上证 180 指数 0.6409 1.41% 24 000001 华夏成长混合 1.38 0.22% 37 050002 博时裕富沪深 300 指数 0.789 1.41% 25 255010 国联安稳健混合 1.346 0.22% 38 270010 广发沪深 300 指数 1.377 1.40% 26 320001 诺安平衡混合 0.7489 0.00% 39 481009 工银沪深 300 指数 1.0354 1.40% 27 200001 长城久恒平衡混合 1.287-0.08% 40 161207 国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级 0.868 1.40% 28 160603 鹏华普天收益混合 0.811-0.12% 41 000051 华夏沪深 300 指数 0.823 1.35% 29 560002 益民红利成长混合 0.6333-0.14% 42 510090 建信上证社会责任 ETF 0.903 1.35% 平均 0.66% 43 040180 华安上证 180ETF 联接 0.913 1.33% ( 四 ) 灵活配置型基金 ( 股票上限 80%) 44 163001 长信中证央企 100 指数 (LOF) 0.978 1.24% 1 410007 华富价值增长灵活配置混合 0.844 2.08% 45 090010 大成中证红利指数 0.939 1.19% 2 630005 华商动态阿尔法灵活配置混合 0.981 1.98% 46 162213 泰达宏利中证财富大盘指数 1.032 1.08% 3 270022 广发内需增长灵活配置混合 0.99 1.96% 47 510880 华泰柏瑞上证红利 ETF 2.172 0.98% 4 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.576 1.61% 48 160119 南方中证 500 指数 (LOF) 1.0976 0.94% 5 519091 新华泛资源优势灵活配置混合 0.938 1.52% 49 162711 广发中证 500 指数 (LOF) 0.977 0.93% 6 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合 0.972 1.25% 50 160616 鹏华中证 500 指数 (LOF) 0.918 0.88% 7 210002 金鹰红利价值灵活配置混合 1.1336 1.16% 51 217016 招商深证 100 指数 1.033 0.68% 8 180018 银华和谐主题灵活配置混合 1.141 1.15% 52 510130 易方达上证中盘 ETF 2.764 0.44% 9 100029 富国天成红利灵活配置混合 1.2741 1.14% 53 110021 易方达上证中盘 ETF 联接 0.965 0.42% 10 162211 泰达宏利品质生活灵活配置混合 1.068 0.95% 54 160807 长盛沪深 300 指数 (LOF) 1.004 0.30% 11 240002 华宝兴业宝康配置混合 1.3534 0.84% 55 164205 天弘深证成份指数 (LOF) 1 0.00% 12 050012 博时策略灵活配置混合 0.948 0.74% 56 510070 鹏华上证民营企业 50ETF 0.999-0.10% 13 163809 中银蓝筹灵活配置混合 0.979 0.62% 57 206005 鹏华上证民营企业 50ETF 联接 0.999-0.20% 14 260103 景顺长城动力平衡混合 0.6979 0.59% 平均 1.55% 15 121006 国投瑞银稳健增长灵活配置混合 1.209 0.58% 16 080002 长盛创新先锋灵活配置混合 1.1052 0.54% ( 三 ) 偏股型基金 ( 股票上限 95%) 1 510081 长盛动态精选混合 1.0219 1.64% 17 288001 华夏经典混合 1.01 0.50% 2 519087 新华优选分红混合 0.7894 1.50% 18 519700 交银主题优选灵活配置混合 1.009 0.50% 3 310358 申万巴黎新经济混合 0.653 1.49% 19 020003 国泰金龙行业混合 0.889 0.45% 4 070011 嘉实策略混合 1.214 1.34% 20 340008 兴业有机增长灵活配置混合 1.1075 0.45% 5 160805 长盛同智优势混合 (LOF) 0.8844 1.24% 21 233001 大摩基础行业混合 0.5181 0.35% 6 100022 富国天瑞强势混合 0.8127 1.23% 22 690001 民生加银品牌蓝筹灵活配置混合 1.134 0.27% 7 580001 东吴嘉禾优势精选混合 0.7626 1.21% 23 320006 诺安灵活配置混合 1.078 0.19% 8 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.015 1.20% 24 420001 天弘精选混合 0.5792 0.16% 9 160311 华夏蓝筹混合 (LOF) 1.18 1.20% 25 398031 中海蓝筹灵活配置混合 1.0127 0.14% 10 070010 嘉实主题混合 1.371 1.18% 26 519113 浦银安盛精致生活灵活配置混合 0.962 0.10% 11 070006 嘉实服务增值行业混合 3.872 1.07% 27 350007 天治趋势精选灵活配置混合 0.983 0.10% 12 161005 富国天惠成长混合 (LOF) 1.4011 1.05% 28 610002 信达澳银精华灵活配置混合 1.301 0.08% 13 290002 泰信先行策略混合 0.6429 0.99% 29 210001 金鹰成份股优选混合 0.6941 0.07% 14 090003 大成蓝筹稳健混合 0.7393 0.94% 30 519003 海富通收益增长混合 0.757 0.00% 15 398011 中海分红增利混合 0.764 0.94% 31 290005 泰信优势增长灵活配置混合 1.177 0.00% 16 090004 大成精选增值混合 0.8961 0.92% 32 040015 华安动态灵活配置混合 0.911 0.00% 17 161606 融通行业景气混合 0.949 0.85% 33 213006 宝盈核心优势灵活配置混合 0.8726-0.06% 18 398001 中海优质成长混合 0.5491 0.84% 34 040004 华安宝利配置混合 1.024-0.10% 19 630001 华商领先企业混合 1.0688 0.78% 35 002031 华夏策略混合 1.987-0.35% 20 398021 中海能源策略混合 0.8649 0.75% 36 519066 汇添富蓝筹灵活配置混合 1.383-0.36% 21 560003 益民创新优势混合 0.8376 0.71% 37 590003 中邮核心优势灵活配置混合 0.969-0.41% 22 519008 汇添富优势精选混合 2.4148 0.70% 38 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合 1.158-0.45% 23 217009 招商核心价值混合 0.9211 0.63% 39 620002 金元比联成长动力灵活配置混合 1.067-0.47% 24 020005 国泰金马稳健混合 0.823 0.61% 40 150103 银河银泰混合 0.9596-0.50% 25 163302 大摩资源优选混合 (LOF) 2.0063 0.59% 41 580005 东吴进取策略灵活配置混合 1.1574-0.51% 26 270007 广发大盘成长混合 0.8624 0.40% 42 519183 万家双引擎灵活配置混合 0.9605-0.52% 27 550001 信诚四季红混合 1.0181 0.35% 43 571002 诺德灵活配置混合 1.1614-0.66% 28 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9275 0.35% 44 519991 长信双利优选灵活配置混合 0.847-0.70% 29 160910 大成创新成长混合 (LOF) 0.851 0.35% 45 163807 中银行业优选灵活配置混合 1.1328-0.82% 30 240008 华宝兴业收益增长混合 2.9895 0.34% 46 410006 华富策略精选灵活配置混合 0.9989-0.83% 31 160610 鹏华动力增长混合 (LOF) 1.177 0.26% 47 200011 长城景气行业龙头灵活配置混合 1.047-1.60% 32 163804 中银收益混合 0.9247 0.23% 平均 0.29% 33 350002 天治品质优选混合 0.8838 0.17% 序号 基金代码 基金名称 份额净值 ( 元 )

序号 基金代码 基金名称 份额净值 最近一周净 ( 元 ) 值增长率 序基金号代码 基金名称 份额净值 ( 元 ) 最近一周净值增长率 1 ( 五 ) 普通债券型基金 ( 一级 ) 519023 海富通稳健添利债券 C 1.122 2.28% ( 六 ) 普通债券型基金 ( 二级 ) 35 160612 鹏华丰收债券 1.131 0.27% 2 519024 海富通稳健添利债券 A 1.123 2.28% 36 450005 国富强化收益债券 A 1.0409 0.27% 3 253020 国联安增利债券 A 1.141 1.97% 37 020019 国泰双利债券 A 1.156 0.26% 4 253021 国联安增利债券 B 1.139 1.88% 38 020020 国泰双利债券 C 1.148 0.26% 5 217011 招商安心收益债券 1.183 1.81% 39 161902 万家增强收益债券 1.1243 0.21% 6 360008 光大保德信增利收益债券 A 1.04 1.76% 40 206004 鹏华信用增利债券 B 1.009 0.20% 7 395001 中海稳健收益债券 1.065 1.72% 41 206003 鹏华信用增利债券 A 1.01 0.20% 8 360009 光大保德信增利收益债券 C 1.038 1.67% 42 050011 博时信用债券 A/B 1.077 0.19% 9 100018 富国天利增长债券 1.2662 1.13% 43 151002 银河收益债券 1.5767 0.12% 10 630103 华商收益增强债券 B 1.135 0.98% 44 560005 益民多利债券 1.0606 0.11% 11 630003 华商收益增强债券 A 1.14 0.97% 45 162210 泰达宏利集利债券 A 1.0396 0.09% 12 610103 信达澳银稳定价值债券 B 1.051 0.96% 46 690002 民生加银增强收益债券 A 1.074 0.09% 13 610003 信达澳银稳定价值债券 A 1.057 0.96% 47 690202 民生加银增强收益债券 C 1.069 0.09% 14 519078 汇添富增强收益债券 A 1.074 0.94% 48 162299 泰达宏利集利债券 C 1.0314 0.08% 15 121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0863 0.92% 49 519519 华泰柏瑞稳本增利债券 A 1.0801 0.06% 16 519680 交银增利债券 A/B 1.0569 0.86% 50 460003 华泰柏瑞稳本增利债券 B 1.0708 0.06% 17 470078 汇添富增强收益债券 C 1.07 0.85% 51 200009 长城稳健增利债券 1.124-0.00% 18 519682 交银增利债券 C 1.0503 0.84% 52 050116 博时宏观回报债券 C 1 0.00% 19 050106 博时稳定价值债券 A 1.104 0.73% 53 050016 博时宏观回报债券 A/B 1 0.00% 20 660002 农银恒久增利债券 1.082 0.70% 54 630007 华商稳健双利债券 A 1 0.00% 21 020002 国泰金龙债券 A 1.038 0.68% 55 630107 华商稳健双利债券 B 1 0.00% 22 530008 建信稳定增利债券 1.186 0.68% 56 485111 工银瑞信双利债券 A 1 0.00% 23 050006 博时稳定价值债券 B 1.092 0.65% 57 485011 工银瑞信双利债券 B 1 0.00% 24 320004 诺安优化收益债券 1.158 0.64% 58 582001 东吴优信稳健债券 A 1.0173-0.02% 25 310379 申万巴黎添益宝债券 B 1.097 0.64% 59 582201 东吴优信稳健债券 C 1.0121-0.02% 26 310378 申万巴黎添益宝债券 A 1.103 0.64% 60 110008 易方达稳健收益债券 B 1.1-0.15% 27 163806 中银增利债券 1.111 0.63% 61 110007 易方达稳健收益债券 A 1.0999-0.16% 28 485105 工银增强收益债券 A 1.1422 0.62% 平均 0.42% 29 110018 易方达增强回报债券 B 1.142 0.62% 序基金 30 110017 易方达增强回报债券 A 1.144 基金名称七日年化最近一周净 0.62% 号代码收益率值增长率 31 485005 工银增强收益债券 B 1.1251 0.61% ( 七 ) 货币型基金 A 32 070005 嘉实债券 1.341 0.60% 1 161608 融通易支付货币 3.884% 0.0745% 33 020012 国泰金龙债券 C 1.033 0.58% 2 519508 万家货币 3.059% 0.0587% 34 550007 信诚经典优债债券 B 1.038 0.58% 3 217004 招商现金增值货币 A 2.880% 0.0545% 35 550006 信诚经典优债债券 A 1.047 0.58% 4 003003 华夏现金增利货币 2.554% 0.0484% 36 290007 泰信增强收益债券 A 1.0044 0.57% 5 519518 汇添富货币 A 2.346% 0.0450% 37 001003 华夏债券 C 1.081 0.56% 6 350004 天治天得利货币 2.356% 0.0447% 38 291007 泰信增强收益债券 C 1.0001 0.56% 7 270004 广发货币 A 2.307% 0.0442% 39 001001 华夏债券 A/B 1.099 0.55% 8 288101 中信现金优势货币 2.247% 0.0426% 40 202102 南方多利增强债券 C 1.0675 0.54% 9 163802 中银货币 2.202% 0.0422% 41 202103 南方多利增强债券 A 1.0737 0.54% 10 100025 富国天时货币 A 2.125% 0.0408% 42 253030 国联安信心增益债券 1.018 0.49% 11 050003 博时现金收益货币 1.994% 0.0379% 43 288102 中信稳定双利债券 1.0707 0.48% 12 040003 华安现金富利货币 A 1.962% 0.0376% 44 233005 大摩强收益债券 1.0711 0.43% 13 482002 工银货币 1.957% 0.0372% 45 040009 华安稳定收益债券 A 1.1522 0.42% 14 410002 华富货币 1.939% 0.0372% 46 040010 华安稳定收益债券 B 1.1405 0.41% 15 202301 南方现金增利货币 A 1.931% 0.0370% 47 240003 华宝兴业宝康债券 1.1792 0.39% 16 070008 嘉实货币 1.927% 0.0370% 48 485107 工银添利债券 A 1.1314 0.38% 17 090005 大成货币 A 1.942% 0.0369% 49 485007 工银添利债券 B 1.1194 0.37% 18 240006 华宝兴业现金宝货币 A 1.852% 0.0352% 50 160608 鹏华普天债券 B 1.174 0.34% 19 519505 海富通货币 A 1.819% 0.0349% 51 160602 鹏华普天债券 A 1.214 0.33% 20 519999 长信利息收益货币 1.710% 0.0328% 52 410004 华富收益增强债券 A 1.1652 0.32% 21 519588 交银货币 A 1.639% 0.0314% 53 410005 华富收益增强债券 B 1.1643 0.32% 22 200003 长城货币 1.644% 0.0313% 54 519186 万家稳健增利债券 A 1.0562 0.31% 23 121011 国投瑞银货币 A 1.639% 0.0312% 55 519187 万家稳健增利债券 C 1.0519 0.31% 24 020007 国泰货币 1.608% 0.0308% 56 090002 大成债券 A/B 1.0577 0.29% 25 400005 东方金账簿货币 1.538% 0.0295% 57 092002 大成债券 C 1.0315 0.28% 26 320002 诺安货币 1.462% 0.0280% 58 400009 东方稳健回报债券 1.108 0.27% 27 150005 银河银富货币 A 1.453% 0.0277% 59 166003 中欧稳健收益债券 A 1.0607 0.26% 28 290001 泰信天天收益货币 1.433% 0.0275% 60 166004 中欧稳健收益债券 C 1.0571 0.26% 29 160606 鹏华货币 A 1.422% 0.0273% 61 519666 银河银信添利债券 B 1.0236 0.21% 30 530002 建信货币 1.421% 0.0271% 62 519667 银河银信添利债券 A 1.0338 0.21% 31 583001 东吴货币 A 1.424% 0.0271% 63 340009 兴业磐稳增利债券 1.0241 0.16% 32 162206 泰达宏利货币 1.391% 0.0267% 64 270009 广发增强债券 1.118 0.09% 33 080011 长盛货币 1.404% 0.0267% 65 540005 汇丰晋信平稳增利债券 1.0045 0.06% 34 213009 宝盈货币 A 1.365% 0.0260% 平均 0.72% 35 360003 光大保德信货币 1.320% 0.0252% 36 110006 易方达货币 A 1.284% 0.0246% ( 六 ) 普通债券型基金 ( 二级 ) 1 080003 长盛积极配置债券 1.1701 3.37% 37 180008 银华货币 A 1.256% 0.0239% 2 217008 招商安本增利债券 1.177 1.42% 38 310338 申万巴黎收益宝货币 1.239% 0.0236% 3 573003 诺德增强收益债券 1.044 0.97% 39 163303 大摩货币 1.143% 0.0219% 4 213007 宝盈增强收益债券 A/B 1.181 0.92% 40 340005 兴业货币 1.136% 0.0218% 5 213917 宝盈增强收益债券 C 1.172 0.91% 41 260102 景顺长城货币 A 1.130% 0.0217% 6 100035 富国优化增强债券 A/B 1.046 0.87% 42 370010 上投摩根货币 A 1.088% 0.0209% 7 100037 富国优化增强债券 C 1.04 0.78% 43 460006 华泰柏瑞货币 A 0.978% 0.0188% 8 320009 诺安增利债券 B 1.043 0.68% 44 392001 中海货币 A 0.976% 0.0186% 9 320008 诺安增利债券 A 1.048 0.67% 45 560001 益民货币 0.595% 0.0114% 10 090008 大成强化收益债券 1.0851 0.66% 平均 0.0334% 11 290003 泰信双息双利债券 1.0699 0.60% ( 八 ) 货币型基金 B 12 070015 嘉实多元收益债券 A 1.082 0.56% 1 217014 招商现金增值货币 B 3.128% 0.0591% 13 070016 嘉实多元收益债券 B 1.076 0.56% 2 519517 汇添富货币 B 2.587% 0.0496% 14 180015 银华增强收益债券 1.113 0.54% 3 270014 广发货币 B 2.545% 0.0488% 15 240012 华宝兴业增强收益债券 A 1.0622 0.47% 4 100028 富国天时货币 B 2.364% 0.0453% 16 240013 华宝兴业增强收益债券 B 1.0558 0.47% 5 041003 华安现金富利货币 B 2.202% 0.0422% 17 530009 建信收益增强债券 A 1.083 0.46% 6 202302 南方现金增利货币 B 2.171% 0.0416% 18 550004 信诚三得益债券 A 1.06 0.38% 7 091005 大成货币 B 2.187% 0.0415% 19 550005 信诚三得益债券 B 1.049 0.38% 8 240007 华宝兴业现金宝货币 B 2.097% 0.0398% 20 519989 长信利丰债券 1.066 0.38% 9 519506 海富通货币 B 2.059% 0.0395% 21 531009 建信收益增强债券 C 1.077 0.37% 10 519589 交银货币 B 1.879% 0.0360% 22 510080 长盛全债指数增强债券 1.2643 0.33% 11 128011 国投瑞银货币 B 1.885% 0.0358% 23 420102 天弘永利债券 B 1.0243 0.31% 12 150015 银河银富货币 B 1.696% 0.0323% 24 350006 天治稳健双盈债券 1.0543 0.30% 13 160609 鹏华货币 B 1.663% 0.0319% 25 620003 金元比联丰利债券 0.999 0.30% 14 583101 东吴货币 B 1.673% 0.0318% 26 420002 天弘永利债券 A 1.0224 0.29% 15 213909 宝盈货币 B 1.613% 0.0307% 27 519111 浦银安盛优化收益债券 A 1.038 0.29% 16 110016 易方达货币 B 1.524% 0.0292% 28 519112 浦银安盛优化收益债券 C 1.034 0.29% 17 180009 银华货币 B 1.494% 0.0284% 29 450006 国富强化收益债券 C 1.0385 0.28% 18 260202 景顺长城货币 B 1.370% 0.0263% 30 040013 华安强化收益债券 B 1.056 0.28% 19 37001b 上投摩根货币 B 1.327% 0.0255% 31 040012 华安强化收益债券 A 1.062 0.28% 20 392002 中海货币 B 1.231% 0.0235% 32 050111 博时信用债券 C 1.073 0.28% 21 460106 华泰柏瑞货币 B 1.218% 0.0234% 33 001011 华夏希望债券 A 1.112 0.27% 平均 0.0369% 34 001013 华夏希望债券 C 1.104 0.27%

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