上 海 市 财 务 会 计 管 理 中 心 ( 上 海 市 财 政 干 部 教 育 中 心 上 海 市 事 业 单 位 国 有 资 产 管 理 事 务 中 心 ) 2015 年 度 决 算 第 一 部 分 上 海 市 财 务 会 计 管 理 中 心 ( 上 海 市 财 政 干 部 教 育 中 心 上 海 市 事 业 单 位 国 有 资 产 管 理 事 务 中 心 ) 概 况 一 主 要 职 责 受 市 财 政 局 委 托, 派 驻 财 务 主 管 人 员 和 开 展 市 级 事 业 单 位 国 有 资 产 有 关 日 常 管 理 工 作 ; 提 供 各 类 财 务 管 理 和 会 计 核 算 咨 询 服 务 和 指 导 ; 负 责 对 中 小 企 业 经 营 者 财 务 会 计 人 员 的 培 训 ; 组 织 会 计 从 业 资 格 考 试, 开 展 会 计 人 员 信 息 管 理 ; 负 责 市 局 级 培 训 项 目 的 策 划 实 施 与 管 理, 组 织 实 施 乡 镇 财 政 干 部 农 村 财 会 人 员 培 训 等 二 机 构 设 置 根 据 上 述 职 责, 上 海 市 财 务 会 计 管 理 中 心 ( 上 海 市 财 政 干 部 教 育 中 心 上 海 市 事 业 单 位 国 有 资 产 管 理 事 务 中 心 ) 设 8 个 内 设 机 构, 包 括 : 办 公 室 财 务 部 财 会 综 合 管 理 部 财 会 数 据 管 理 部 事 业 资 产 管 理 部 培 训 综 合 部 系 统 培 训 部 基 层 培 训 部
第 二 部 分 上 海 市 财 务 会 计 管 理 中 心 ( 上 海 市 财 政 干 部 教 育 中 心 上 海 市 事 业 单 位 国 有 资 产 管 理 事 务 中 心 )2015 年 度 决 算 表 2015 年 度 财 务 收 支 决 算 总 表 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 决 算 数 项 目 决 算 数 财 政 拨 款 收 入 2,395.12 一 般 公 共 服 务 支 出 2,408.95 其 中 : 政 府 性 基 金 收 入 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 外 交 支 出 国 防 支 出 公 共 安 全 支 出 83.49 教 育 支 出 科 学 技 术 支 出 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 社 会 保 障 和 就 业 支 出 0.87 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 52.83 节 能 环 保 支 出 城 乡 社 区 支 出 农 林 水 支 出 交 通 运 输 支 出 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 商 业 服 务 业 等 支 出 金 融 支 出 援 助 其 他 地 区 支 出 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 住 房 保 障 支 出 21.29 粮 油 物 资 储 备 支 出 其 他 支 出 本 年 收 入 合 计 2,478.61 本 年 支 出 合 计 2,483.94 动 用 历 年 结 余 5.33 本 年 结 余 合 计 2,483.94 合 计 2,483.94
2015 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 单 位 : 万 元 项 目 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 数 功 能 分 类 科 目 编 码 类 款 项 科 目 名 称 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 201 一 般 公 共 服 务 支 出 2,320.00 744.03 1,575.97 201 06 财 政 事 务 2,320.00 744.03 1,575.97 201 06 02 一 般 行 政 管 理 事 务 112.39 112.39 201 06 07 信 息 化 建 设 4.98 4.98 201 06 50 事 业 运 行 744.03 744.03 201 06 99 其 他 财 政 事 务 支 出 1,458.60 1,458.60 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 0.87 0.87 208 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 0.87 0.87 208 05 02 事 业 单 位 离 退 休 0.86 0.86 208 05 99 210 其 他 行 政 事 业 单 位 离 退 休 支 出 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 0.01 0.01 52.83 52.83 210 05 医 疗 保 障 52.83 52.83 210 05 02 事 业 单 位 医 疗 52.83 52.83 221 住 房 保 障 支 出 21.29 21.29 221 02 住 房 改 革 支 出 21.29 21.29 221 02 01 住 房 公 积 金 21.29 21.29 合 计 2,394.99 818.15 1,576.84
2015 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表 单 位 : 万 元 项 目 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 数 经 济 分 类 科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 人 员 经 费 公 用 经 费 类 款 301 工 资 福 利 支 出 610.90 610.90 301 01 基 本 工 资 91.24 91.24 301 02 津 贴 补 贴 19.86 19.86 301 03 奖 金 301 04 社 会 保 障 缴 费 137.30 137.30 301 06 伙 食 补 助 费 301 07 绩 效 工 资 336.32 336.32 301 99 其 他 工 资 福 利 支 出 26.18 26.18 302 商 品 和 服 务 支 出 169.30 169.30 302 01 办 公 费 17.51 17.51 302 02 印 刷 费 302 03 咨 询 费 2.00 2.00 302 04 手 续 费 0.30 0.30 302 05 水 费 3.46 3.46 302 06 电 费 18.30 18.30 302 07 邮 电 费 4.02 4.02 302 08 取 暖 费 302 09 物 业 管 理 费 51.24 51.24 302 11 差 旅 费 2.70 2.70 302 12 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 302 13 维 修 ( 护 ) 费 10.68 10.68 302 14 租 赁 费 302 15 会 议 费 2.52 2.52 302 16 培 训 费 0.59 0.59 302 17 公 务 接 待 费 0.91 0.91 302 18 专 用 材 料 费 302 24 被 装 购 置 费 302 25 专 用 燃 料 费 302 26 劳 务 费 12.87 12.87 302 27 委 托 业 务 费 302 28 工 会 经 费 12.00 12.00 302 29 福 利 费 10.52 10.52 302 31 公 务 用 车 运 行 维 护 费 12.56 12.56 302 39 其 他 交 通 费 用 302 40 税 金 及 附 加 费 用
302 99 其 他 商 品 和 服 务 支 出 7.12 7.12 303 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 21.56 21.56 303 01 离 休 费 303 02 退 休 费 303 03 退 职 ( 役 ) 费 303 04 抚 恤 金 303 05 生 活 补 助 303 07 医 疗 费 303 08 助 学 金 303 09 奖 励 金 303 11 住 房 公 积 金 21.29 21.29 303 12 提 租 补 贴 303 13 购 房 补 贴 303 99 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 0.27 0.27 310 其 他 资 本 性 支 出 16.39 16.39 310 02 办 公 设 备 购 置 16.39 16.39 310 03 专 用 设 备 购 置 310 07 信 息 网 络 及 软 件 购 置 更 新 310 13 公 务 用 车 购 置 310 19 其 他 交 通 工 具 购 置 310 99 其 他 资 本 性 支 出 合 计 818.15 632.46 185.69
合 计 2015 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 及 机 关 运 行 经 费 支 出 决 算 表 单 位 : 万 元 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 因 公 出 国 公 务 用 车 公 务 用 车 公 务 接 待 费 ( 境 ) 费 小 计 购 置 费 运 行 费 机 关 运 行 经 费 决 算 数 预 算 数 决 算 数 预 算 数 决 算 数 预 算 数 决 算 数 预 算 数 决 算 数 预 算 数 决 算 数 预 算 数 决 算 数 14.68 13.47 12.80 12.56 12.80 12.56 1.88 0.91
2015 年 度 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 单 位 : 万 元 项 目 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 数 功 能 分 类 科 目 编 码 类 款 项 科 目 名 称 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 合 计 注 : 上 海 市 财 务 会 计 管 理 中 心 ( 上 海 市 财 政 干 部 教 育 中 心 上 海 市 事 业 单 位 国 有 资 产 管 理 事 务 中 心 )2015 年 度 无 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 支 出, 故 本 表 无 数 据
第 三 部 分 上 海 市 财 务 会 计 管 理 中 心 ( 上 海 市 财 政 干 部 教 中 心 上 海 市 事 业 单 位 国 有 资 产 管 理 事 务 中 心 )2015 年 度 决 算 情 况 说 明 一 关 于 上 海 市 财 务 会 计 管 理 中 心 ( 上 海 市 财 政 干 部 教 育 中 心 上 海 市 事 业 单 位 国 有 资 产 管 理 事 务 中 心 )2015 年 度 决 算 收 入 情 况 说 明 上 海 市 财 务 会 计 管 理 中 心 ( 上 海 市 财 政 干 部 教 育 中 心 上 海 市 事 业 单 位 国 有 资 产 管 理 事 务 中 心 )2015 年 度 决 算 收 入 总 计 2,478.61 万 元, 其 中 : 财 政 拨 款 收 入 2,395.12 万 元, 占 96.63%; 其 他 收 入 83.49 万 元, 占 3.37% 二 关 于 上 海 市 财 务 会 计 管 理 中 心 ( 上 海 市 财 政 干 部 教 育 中 心 上 海 市 事 业 单 位 国 有 资 产 管 理 事 务 中 心 )2015 年 度 决 算 支 出 情 况 说 明 上 海 市 财 务 会 计 管 理 中 心 ( 上 海 市 财 政 干 部 教 育 中 心 上 海 市 事 业 单 位 国 有 资 产 管 理 事 务 中 心 )2015 年 度 决 算 支 出 总 计 2,483.94 万 元, 其 中 : 基 本 支 出 850 万 元, 占 34.22%; 项 目 支 出 1,633.94 万 元, 占 65.78% 三 关 于 上 海 市 财 务 会 计 管 理 中 心 ( 上 海 市 财 政 干 部 教 育 中 心 上 海 市 事 业 单 位 国 有 资 产 管 理 事 务 中 心 )2015 年 度 决 算 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 情 况 说 明 上 海 市 财 务 会 计 管 理 中 心 ( 上 海 市 财 政 干 部 教 育 中 心 上 海
市 事 业 单 位 国 有 资 产 管 理 事 务 中 心 )2015 年 度 决 算 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 总 计 2,394.99 万 元, 具 体 情 况 如 下 : 1 一 般 公 共 服 务 支 出 ( 类 ) 财 政 事 务 ( 款 ) 2320 万 元, 其 中 : 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 项 ) 112.39 万 元, 主 要 用 于 本 单 位 为 完 成 特 定 的 行 政 工 作 任 务 开 展 专 项 业 务 工 作 的 支 出 信 息 化 建 设 ( 项 ) 4.98 万 元, 主 要 用 于 本 单 位 在 信 息 化 建 设 方 面 的 支 出 事 业 运 行 ( 项 ) 744.03 万 元, 主 要 用 于 本 单 位 保 障 机 构 正 常 运 转 的 基 本 支 出 其 他 财 政 事 务 支 出 ( 项 ) 1,458.6 万 元, 主 要 用 于 本 单 位 为 完 成 特 定 的 工 作 任 务 或 事 业 发 展 目 标 开 展 专 项 业 务 工 作 的 支 出 2 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 0.87 万 元, 其 中 : 事 业 单 位 离 退 休 ( 项 ) 0.86 万 元, 主 要 用 于 本 单 位 的 离 退 休 经 费 支 出 其 他 行 政 事 业 单 位 离 退 休 支 出 ( 项 ) 0.01 万 元, 主 要 用 于 本 单 位 按 照 政 策 规 定 的 标 准 开 展 离 退 休 人 员 活 动 的 支 出 3 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 类 ) 医 疗 保 障 ( 款 ) 52.83 万 元, 其 中 : 事 业 单 位 医 疗 ( 项 ) 52.83 万 元, 主 要 用 于 本 单 位 按 照 政 策 规 定 为 在 职 人 员 缴 纳 基 本 医 疗 保 险 费 的 支 出
4 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 ) 21.29 万 元, 其 中 : 住 房 公 积 金 ( 项 ) 21.29 万 元, 主 要 用 于 本 单 位 按 照 政 策 规 定 的 比 例 为 在 职 人 员 缴 纳 的 住 房 公 积 金 支 出 四 关 于 上 海 市 财 务 会 计 管 理 中 心 ( 上 海 市 财 政 干 部 教 育 中 心 上 海 市 事 业 单 位 国 有 资 产 管 理 事 务 中 心 )2015 年 度 决 算 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 情 况 说 明 上 海 市 财 务 会 计 管 理 中 心 ( 上 海 市 财 政 干 部 教 育 中 心 上 海 市 事 业 单 位 国 有 资 产 管 理 事 务 中 心 )2015 年 度 决 算 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 总 计 818.15 万 元, 具 体 情 况 如 下 : 1 工 资 福 利 支 出 610.9 万 元, 主 要 用 于 : 基 本 工 资 津 贴 补 贴 社 会 保 障 缴 费 绩 效 工 资 其 他 工 资 福 利 支 出 2 商 品 和 服 务 支 出 169.3 万 元, 主 要 用 于 : 办 公 费 咨 询 费 手 续 费 水 费 电 费 邮 电 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 维 修 ( 护 ) 费 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 劳 务 费 工 会 经 费 福 利 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 其 他 商 品 和 服 务 支 出 3 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 21.56 万 元, 主 要 用 于 : 住 房 公 积 金 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 4 其 他 资 本 性 支 出 16.39 万 元, 主 要 用 于 : 办 公 设 备 购 置 五 关 于 上 海 市 财 务 会 计 管 理 中 心 ( 上 海 市 财 政 干 部 教 育 中 心 上 海 市 事 业 单 位 国 有 资 产 管 理 事 务 中 心 )2015 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 决 算 数
上 海 市 财 务 会 计 管 理 中 心 ( 上 海 市 财 政 干 部 教 育 中 心 上 海 市 事 业 单 位 国 有 资 产 管 理 事 务 中 心 )2015 年 度 三 公 经 费 决 算 数 13.47 万 元, 比 预 算 节 约 1.21 万 元, 其 中 : 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 决 算 12.56 万 元, 比 预 算 节 约 0.24 万 元, 其 中 : 公 务 用 车 购 置 费 0 万 元, 公 务 用 车 运 行 维 护 费 12.56 万 元 主 要 用 于 市 内 因 公 出 差 公 务 文 件 交 换 开 展 各 项 职 能 业 务 等 所 需 公 务 用 车 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 停 车 费 等 支 出 2015 年 购 置 公 务 用 车 0 辆,2015 年 末 公 务 用 车 保 有 量 1 辆 公 务 接 待 费 决 算 0.91 万 元, 比 预 算 节 约 0.97 万 元, 主 要 用 于 为 执 行 公 务 及 开 展 业 务 活 动 开 支 的 接 待 餐 费 2015 年 公 务 接 待 共 105 批 次 271 人 次 六 关 于 上 海 市 财 务 会 计 管 理 中 心 ( 上 海 市 财 政 干 部 教 育 中 心 上 海 市 事 业 单 位 国 有 资 产 管 理 事 务 中 心 )2015 年 度 机 关 运 行 经 费 决 算 数 上 海 市 财 务 会 计 管 理 中 心 ( 上 海 市 财 政 干 部 教 育 中 心 上 海 市 事 业 单 位 国 有 资 产 管 理 事 务 中 心 )2015 年 度 无 机 关 运 行 经 费 七 关 于 上 海 市 财 务 会 计 管 理 中 心 ( 上 海 市 财 政 干 部 教 育 中 心 上 海 市 事 业 单 位 国 有 资 产 管 理 事 务 中 心 )2015 年 度 决 算 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 支 出 情 况 说 明 上 海 市 财 务 会 计 管 理 中 心 ( 上 海 市 财 政 干 部 教 育 中 心 上 海 市 事 业 单 位 国 有 资 产 管 理 事 务 中 心 )2015 年 度 无 政 府 性 基 金 预
算 财 政 拨 款 支 出 八 关 于 上 海 市 财 务 会 计 管 理 中 心 ( 上 海 市 财 政 干 部 教 育 中 心 上 海 市 事 业 单 位 国 有 资 产 管 理 事 务 中 心 )2015 年 度 政 府 采 购 情 况 2015 年 度 本 单 位 政 府 采 购 决 算 64.87 万 元, 其 中 : 政 府 采 购 货 物 决 算 15.07 万 元 政 府 采 购 工 程 决 算 0 万 元 政 府 采 购 服 务 决 算 49.8 万 元 2015 年 度 本 单 位 面 向 中 小 企 业 预 留 政 府 采 购 项 目 预 算 金 额 0 万 元, 面 向 小 微 企 业 预 留 政 府 采 购 项 目 预 算 金 额 0 万 元 在 面 向 中 小 企 业 预 留 的 政 府 采 购 项 目 中, 由 中 小 企 业 供 应 商 中 标 或 成 交 的, 决 算 0 万 元 ; 在 其 他 政 府 采 购 项 目 中, 由 中 小 企 业 供 应 商 中 标 或 成 交 的, 决 算 0 万 元 九 关 于 上 海 市 财 务 会 计 管 理 中 心 ( 上 海 市 财 政 干 部 教 育 中 心 上 海 市 事 业 单 位 国 有 资 产 管 理 事 务 中 心 )2015 年 度 预 算 绩 效 情 况 2015 年 度, 本 单 位 实 行 绩 效 目 标 管 理 的 项 目 1 个, 涉 及 预 算 金 额 984.5 万 元 2015 年 度, 本 单 位 无 绩 效 评 价 项 目 十 关 于 上 海 市 财 务 会 计 管 理 中 心 ( 上 海 市 财 政 干 部 教 育 中 心 上 海 市 事 业 单 位 国 有 资 产 管 理 事 务 中 心 )2015 年 度 国 有 资 产 占 有 使 用 情 况 截 至 2015 年 12 月 31 日, 上 海 市 财 务 会 计 管 理 中 心 ( 上 海 市 财 政 干 部 教 育 中 心 上 海 市 事 业 单 位 国 有 资 产 管 理 事 务 中 心 )
共 有 车 辆 1 辆, 其 中, 一 般 公 务 用 车 1 辆 单 位 价 值 200 万 元 以 上 大 型 设 备 0 台 ( 套 )