青 海 华 鼎 实 业 股 份 有 限 公 司 2006 年 中 期 报 告 摘 要 1 重 要 提 示 1.1 本 公 司 董 事 会 及 其 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 负 个 别 及 连 带 责 任 本 中 期 报 告 摘 要 摘 自 中 期 报 告 全 文, 报 告 全 文 同 时 刊 载 于 www.sse.com.cn 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 当 仔 细 阅 读 中 期 报 告 全 文 1.2 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 会 议 1.3 公 司 中 期 财 务 报 告 未 经 审 计 1.4 公 司 负 责 人 于 世 光, 主 管 会 计 工 作 负 责 人 王 淑 云 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 张 桂 范 声 明 : 保 证 中 期 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 2 上 市 公 司 基 本 情 况 2.1 基 本 情 况 简 介 股 票 简 称 青 海 华 鼎 股 票 代 码 600243 上 市 证 券 交 易 所 上 海 证 券 交 易 所 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 刘 文 忠 马 新 萍 联 系 地 址 青 海 省 西 宁 市 昆 仑 路 1 号 昆 仑 壹 号 大 厦 广 东 省 广 州 市 番 禺 区 石 楼 镇 石 清 路 12 A 楼 8 层 号 电 话 0971-6249618 020-84860333 传 真 0971-6249617 020-84869191 电 子 信 箱 liuwzhd@21cn.com ivyma@21cn.com 2.2 主 要 财 务 数 据 和 指 标 2.2.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 本 报 告 期 末 上 年 度 期 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 期 末 增 减 (%) 流 动 资 产 692,175,267.16 628,378,207.61 10.15 流 动 负 债 433,217,973.27 376,051,320.41 15.20 总 资 产 972,207,457.24 907,347,561.22 7.15 股 东 权 益 ( 不 含 少 数 股 东 权 益 ) 445,006,312.94 439,541,938.07 1.24 每 股 净 资 产 ( 元 ) 2.84 2.81 1.07 调 整 后 的 每 股 净 资 产 ( 元 ) 2.58 2.70-4.44 报 告 期 (1-6 月 ) 上 年 同 期 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 净 利 润 5,343,628.25 5,224,895.35 2.27 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 3,451,343.47 3,011,973.82 14.59 每 股 收 益 ( 元 ) 0.0341 0.0334 2.10 净 资 产 收 益 率 (%) 1.20 1.22 减 少 1.64 个 百 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 4,639,055.89 450,485.28 929.79 第 1 页 共 1 页
2.2.2 非 经 常 性 损 益 项 目 非 经 常 性 损 益 项 目 金 额 各 种 形 式 的 政 府 补 贴 1,208,549.40 扣 除 公 司 日 常 根 据 企 业 会 计 制 度 规 定 计 提 的 资 产 减 值 准 备 后 的 其 他 各 项 营 业 外 收 入 支 出 761,466.49 以 前 年 度 已 经 计 提 各 项 减 值 准 备 的 转 回 185,221.57 所 得 税 影 响 数 -262,952.68 合 计 1,892,284.78 2.2.3 国 内 外 会 计 准 则 差 异 3 股 本 变 动 及 股 东 情 况 3.1 股 份 变 动 情 况 表 3.2 股 东 数 量 和 持 股 情 况 报 告 期 末 股 东 总 数 前 十 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 青 海 重 型 机 床 有 限 责 任 公 司 广 东 万 鼎 企 业 集 团 有 限 公 司 股 东 性 质 国 有 股 东 持 股 比 例 (%) 持 股 总 数 持 有 非 流 通 股 数 量 31.93 50,000,000 50,000,000 其 他 31.75 49,720,000 49,720,000 番 禺 万 鸣 实 业 有 限 公 司 其 他 0.77 1,200,000 1,200,000 上 海 莱 织 华 实 业 发 展 有 限 公 司 其 他 0.57 892,100 张 春 定 其 他 0.26 400,591 唐 山 重 型 机 床 厂 其 他 0.22 340,000 340,000 庄 河 市 观 驾 山 建 筑 工 程 公 司 其 他 0.22 340,000 340,000 陈 吉 敏 其 他 0.12 186,500 董 文 凯 其 他 0.12 184.000 段 合 明 其 他 0.11 167,500 单 位 : 股 质 押 或 冻 结 的 股 份 数 量 质 押 49,720,000 冻 结 49,720,000 第 2 页 共 2 页
前 十 名 流 通 股 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 流 通 股 数 量 股 份 种 类 上 海 莱 织 华 实 业 发 展 有 限 公 司 892,100 人 民 币 普 通 股 张 春 定 400,591 人 民 币 普 通 股 陈 吉 敏 186,500 人 民 币 普 通 股 董 文 凯 184.000 人 民 币 普 通 股 段 合 明 167,500 人 民 币 普 通 股 虞 慧 卿 156,100 人 民 币 普 通 股 张 佩 珍 150,201 人 民 币 普 通 股 梁 中 柏 149,100 人 民 币 普 通 股 张 家 世 145,149 人 民 币 普 通 股 陈 兰 贞 141,000 人 民 币 普 通 股 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 关 系 的 说 明 上 述 股 东 中, 五 名 非 流 通 股 股 东 不 存 在 关 联 关 系, 也 不 属 于 上 市 公 司 持 股 变 动 信 息 披 露 管 理 办 法 规 定 的 一 致 行 动 人, 未 知 其 他 股 东 之 间 的 关 联 关 系 4 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 4.1 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 持 股 变 动 5 管 理 层 讨 论 与 分 析 5.1 主 营 业 务 分 行 业 产 品 情 况 表 分 行 业 或 分 产 品 主 营 业 务 收 入 主 营 业 务 成 本 主 营 业 务 利 润 率 (%) 主 营 业 务 收 入 比 上 年 同 期 增 减 (%) 主 营 业 务 成 本 比 上 年 同 期 增 减 (%) 主 营 业 务 利 润 率 比 上 年 同 期 增 减 (%) 分 行 业 制 造 业 - 增 加 3.60 个 百 311,240,986.29 246,002,203.98 20.96 37.09 31.12 机 械 分 产 品 增 加 4.13 个 百 机 床 产 品 155,642,032.41 113,264,997.27 27.23 79.52 69.89 减 少 4.73 个 百 齿 轮 箱 12,042,117.23 8,946,468.47 25.71-30.85-26.14 增 加 3.81 个 百 食 品 机 械 85,008,367.17 70,676,063.42 16.86 21.65 16.31 减 少 0.11 个 百 电 梯 件 58,548,469.48 53,114,674.82 9.28 11.22 11.36 其 中 : 报 告 期 内 上 市 公 司 向 控 股 股 东 及 其 子 公 司 销 售 产 品 或 提 供 劳 务 的 关 联 交 易 金 额 2,284,024.85 元 人 民 币 第 3 页 共 3 页
5.2 主 营 业 务 分 地 区 情 况 地 区 主 营 业 务 收 入 主 营 业 务 收 入 比 上 年 同 期 增 减 (%) 青 海 162,615,200.09 56.15 广 东 148,625,786.20 20.93 合 计 311,240,986.29 37.09 5.3 对 净 利 润 产 生 重 大 影 响 的 其 他 经 营 业 务 5.4 参 股 公 司 经 营 情 况 ( 适 用 投 资 收 益 占 净 利 润 10% 以 上 的 情 况 ) 5.5 主 营 业 务 及 其 结 构 与 上 年 度 发 生 重 大 变 化 的 原 因 说 明 本 报 告 期, 公 司 主 营 业 务 收 入 结 构 较 上 年 同 期 有 较 大 变 化, 机 床 食 品 机 械 电 梯 件 齿 轮 箱 产 品 的 主 营 业 务 收 入 比 重 由 上 年 同 期 的 38.19% 30.78% 23.19% 7.67% 变 化 为 本 期 的 50.01% 27.31% 18.81% 3.87 %, 其 主 要 原 因 是 机 床 产 品 主 营 业 务 收 入 增 幅 较 大 5.6 主 营 业 务 盈 利 能 力 ( 毛 利 率 ) 与 上 年 度 相 比 发 生 重 大 变 化 的 原 因 说 明 5.7 利 润 构 成 与 上 年 度 相 比 发 生 重 大 变 化 的 原 因 分 析 5.8 募 集 资 金 使 用 情 况 5.8.1 募 集 资 金 运 用 5.8.2 变 更 项 目 情 况 5.9 董 事 会 下 半 年 的 经 营 计 划 修 改 计 划 第 4 页 共 4 页
5.10 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及 说 明 5.11 公 司 管 理 层 对 会 计 师 事 务 所 本 报 告 期 非 标 意 见 的 说 明 5.12 公 司 管 理 层 对 会 计 师 事 务 所 上 年 度 非 标 意 见 涉 及 事 项 的 变 化 及 处 理 情 况 的 说 明 6 重 要 事 项 6.1 收 购 出 售 资 产 及 资 产 重 组 6.1.1 收 购 或 置 入 资 产 6.1.2 出 售 或 置 出 资 产 6.1.3 自 资 产 重 组 报 告 书 或 收 购 出 售 资 产 公 告 刊 登 后, 该 事 项 的 进 展 情 况 及 对 报 告 期 经 营 成 果 与 财 务 状 况 的 影 响 6.2 担 保 事 项 6.3 重 大 关 联 交 易 6.3.1 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 向 关 联 方 销 售 产 品 和 提 供 劳 务 向 关 联 方 采 购 产 品 和 接 受 劳 务 关 联 方 占 同 类 交 易 金 额 占 同 类 交 易 金 额 交 易 金 额 交 易 金 额 的 比 例 % 的 比 例 % 青 海 申 科 工 贸 实 业 总 公 司 1,181,102.17 0.69 青 海 重 型 机 床 有 限 责 任 公 司 沈 阳 经 销 部 905,982.91 0.58 青 海 重 型 机 床 有 限 责 任 公 司 机 械 制 造 有 限 公 司 959,671.74 0.62 青 海 重 型 机 床 有 限 责 任 公 司 济 南 经 销 部 418,370.20 0.27 合 计 2,284,024.85 1.47 1,181,102.17 0.69 其 中 : 报 告 期 内 上 市 公 司 向 控 股 股 东 及 其 子 公 司 销 售 产 品 或 提 供 劳 务 的 关 联 交 易 金 额 2,284,024.85 元 第 5 页 共 5 页
6.3.2 关 联 债 权 债 务 往 来 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 关 联 方 名 称 与 上 市 公 司 上 市 公 司 向 关 联 方 提 供 资 金 关 联 方 向 上 市 公 司 提 供 资 金 的 关 系 发 生 额 余 额 发 生 额 余 额 广 东 万 鼎 企 业 集 团 有 限 公 司 母 公 司 0 553.52 0 青 海 重 型 机 床 有 限 责 任 公 司 母 公 司 221.77 0 697.29 0 唐 山 重 型 机 床 厂 参 股 股 东 115.08 149.40 0 广 州 冷 冻 机 厂 番 禺 母 公 司 的 控 制 冷 压 缩 机 分 厂 股 子 公 司 92.43 0 合 计 / 221.77 115.08 1,492.64 0 其 中 : 报 告 期 内 上 市 公 司 向 控 股 股 东 及 其 子 公 司 提 供 资 金 的 发 生 额 221.77 万 元 人 民 币, 上 市 公 司 向 控 股 股 东 及 其 子 公 司 提 供 资 金 的 余 额 0 万 元 人 民 币 6.4 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 6.5 其 他 重 大 事 项 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 2006 年 上 半 年 资 金 被 占 用 情 况 及 清 欠 进 展 情 况 大 股 东 及 其 附 属 企 业 非 经 营 性 占 用 上 市 公 司 资 金 的 余 额 ( 万 元 ) 期 初 期 末 报 告 期 清 欠 总 额 ( 万 元 ) 清 欠 方 式 清 欠 金 额 ( 万 元 ) 清 欠 时 间 ( 月 份 ) 其 它 332.70 2006 年 5 月 31 日 前 1,121.47 0 1,121.47 其 它 142.82 2006 年 6 月 份 现 金 清 偿 645.95 2006 年 6 月 份 2005 年 底 公 司 大 二 股 东 及 其 附 属 企 业 非 经 营 性 占 用 上 市 公 司 资 金 大 股 东 及 其 附 属 企 业 非 经 营 性 占 用 上 市 公 司 资 金 及 清 欠 情 况 的 具 体 说 明 的 余 额 为 1121.47 万 元, 公 司 2005 年 年 度 报 告 中 承 诺 在 2006 年 底 前 清 理 完 毕 2006 年 5 月 31 日 前 实 际 清 理 332.70 万 元 按 照 中 国 证 监 会 和 上 海 证 券 交 易 所 的 有 关 要 求, 公 司 加 快 了 清 理 进 度, 于 2006 年 6 月 30 日 已 全 部 清 理 完 毕 2006 年 下 半 年 非 经 营 性 资 金 占 用 清 欠 方 案 实 施 时 间 表 第 6 页 共 6 页
6.6 原 非 流 通 股 东 在 股 权 分 置 改 革 过 程 中 做 出 的 特 殊 承 诺 及 其 履 行 情 况 6.7 未 股 改 公 司 的 股 改 工 作 时 间 安 排 说 明 9 月 份 申 报 股 改 方 案 未 股 改 公 司 已 承 诺 股 改 但 未 能 按 时 履 行 的 具 体 原 因 说 明 已 承 诺 内 容 在 2005 年 年 度 报 告 中 公 告 承 诺 计 划 在 2006 年 6 月 底 前 申 报 股 改 方 案, 未 能 履 行 承 诺 的 原 因 由 于 公 司 第 二 大 股 东 广 东 万 鼎 企 业 集 团 有 限 公 司 与 银 行 债 权 人 存 在 债 务 纠 纷, 所 持 有 的 本 公 司 股 份 全 部 被 质 押 冻 结 和 轮 候 冻 结, 正 在 积 极 与 债 权 人 进 行 协 商 沟 通, 因 此 影 响 到 本 公 司 的 股 权 分 置 改 革 工 作 进 程 经 本 公 司 非 流 通 股 股 东 协 商, 决 定 将 原 定 6 月 30 日 之 前 上 报 股 权 分 置 改 革 方 案 的 计 划 延 后 延 期 公 告 在 2006 年 6 月 30 日 上 海 证 券 报 披 露 7 财 务 报 告 7.1 审 计 意 见 财 务 报 告 未 经 审 计 审 计 第 7 页 共 7 页
7.2 披 露 比 较 式 合 并 及 母 公 司 的 利 润 表 编 制 单 位 : 青 海 华 鼎 实 业 股 份 有 限 公 司 项 目 利 润 表 2006 年 1-6 月 合 并 母 公 司 本 期 数 上 年 同 期 数 本 期 数 上 年 同 期 数 一 主 营 业 务 收 入 311,240,986.29 227,037,623.62 71,458,272.16 70,991,382.89 减 : 主 营 业 务 成 本 246,002,203.98 187,621,013.08 62,519,357.54 60,670,799.64 主 营 业 务 税 金 及 附 加 1,392,852.24 703,277.36 330,731.90 233,679.96 二 主 营 业 务 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 63,845,930.07 38,713,333.18 8,608,182.72 10,086,903.29 加 : 其 他 业 务 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 1,017,853.59 1,414,975.78 150,678.41 156,688.92 减 : 营 业 费 用 18,727,336.87 12,493,780.40 1,259,035.10 1,398,706.16 管 理 费 用 34,938,340.54 18,286,263.63 6,002,289.09 7,493,338.21 财 务 费 用 5,279,736.04 4,875,511.65 1,002,687.86 718,552.67 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 5,918,370.21 4,472,753.28 494,849.08 632,995.17 加 : 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 300.00 4,856,476.23 5,004,123.08 补 贴 收 入 1,208,549.40 2,000,000.00 营 业 外 收 入 1,467,987.02 435,413.05 1,288,834.32 297,325.55 减 : 营 业 外 支 出 706,520.53 146,822.97 440,917.01 7,650.00 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 7,888,386.10 6,761,643.36 6,199,242.62 5,926,793.80 减 : 所 得 税 2,271,668.54 1,103,998.24 905,768.00 741,240.38 减 : 少 数 股 东 损 益 273,089.31 432,749.77 加 : 未 确 认 投 资 损 失 ( 合 并 报 表 填 列 ) 五 净 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 5,343,628.25 5,224,895.35 5,293,474.62 5,185,553.42 公 司 法 定 代 表 人 : 于 世 光 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 王 淑 云 会 计 机 构 负 责 人 : 张 桂 范 7.3 报 表 附 注 7.3.1 本 报 告 期 无 会 计 政 策 会 计 估 计 变 更 和 会 计 差 错 更 正 7.3.2 报 告 期 内, 公 司 财 务 报 表 合 并 范 围 未 发 生 重 大 变 化 第 8 页 共 8 页