珠海市高栏港冷链保税园项目投资基金（有限合伙）推介书

珠 海 市 高 栏 港 冷 链 保 税 园 项 目 投 资 基 金 ( 有 限 合 伙 ) 推 介 书 一 有 限 合 伙 计 划 介 绍 产 品 名 称 : 珠 海 市 高 栏 港 冷 链 保 税 园 项 目 投 资 基 金 ( 有 限 合 伙 ) 发 行 规 模 :5000 万 元 人 民 币 融 资 期 限 :18 个 月 投 资 门 槛 :50 万 元 起 ( 每 10 万 递 增 ) 投 资 方 式 : 广 州 农 商 银 行 委 托 贷 款 资 金 监 管 : 中 国 建 设 银 行 推 介 期 : 本 有 限 合 伙 自 2014 年 3 月 19 日 至 2014 年 4 月 1 日 截 止 预 期 收 益 率 :A 类 :50 万 100 万 ( 不 含 ) B 类 :100 万 ( 含 ) 300 万 ( 不 含 ) C 类 :300 万 ( 含 ) 以 上 收 益 分 配 : 每 6 个 月 支 付 利 息, 期 满 一 次 性 归 还 本 金 融 资 主 体 : 珠 海 雄 润 冷 冻 食 品 有 限 公 司 资 金 用 途 : 珠 海 市 高 栏 港 冷 链 保 税 园 项 目 法 律 顾 问 : 北 京 市 君 合 ( 深 圳 ) 律 师 事 务 所 10%/ 年 11%/ 年 12%/ 年 评 估 机 构 : 深 圳 市 世 联 土 地 房 地 产 评 估 有 限 公 司 广 东 省 国 际 工 程 咨 询 公 司 还 款 来 源 : 项 目 的 经 营 收 入 作 为 本 基 金 的 第 一 还 款 来 源, 银 行 开 发 贷 款 作 为 本 基 金 的 第 二 还 款 来 源, 抵 质 押 物 的 处 置 作 为 本 基 金 的 第 三 还 款 来 源 二 融 资 主 体 珠 海 雄 润 冷 冻 食 品 有 限 公 司 成 立 于 2013 年 11 月, 经 营 范 围 为 冷 冻 食 品 农 畜 产 品 果 菜 的 批 发 零 售 冷 冻 食 品 的 仓 储 保 税 仓 公 司 目 前 主 要 业 务 为 珠 海 高 栏 冷 链 保 税 园 项 目 的 建 设 企 业 名 称 珠 海 雄 润 冷 冻 食 品 有 限 公 司 住 所 珠 海 市 香 洲 兴 业 路 193 号 一 楼 19 号 铺 位 法 定 代 表 人 陈 志 雄 企 业 类 型 有 限 责 任 公 司 注 册 号 440400000452375 经 营 范 围 冷 冻 食 品 农 畜 产 品 果 菜 的 批 发 零 售 ; 冷 冻 食 品 的 仓 储 ; 保 税 仓 成 立 日 期 2013 年 11 月 1

项 目 公 司 为 陈 志 雄 先 生 为 本 项 目 而 新 成 立 的 公 司 陈 志 雄 先 生 长 期 从 事 物 流 行 业, 具 有 丰 富 的 行 业 经 验 及 资 源 陈 志 雄 先 生 同 时 是 珠 海 经 济 特 区 和 平 实 业 有 限 公 司 和 珠 海 市 和 平 物 流 综 合 市 场 有 限 公 司 的 控 股 股 东 陈 志 雄 先 生 将 充 分 利 用 上 述 两 家 公 司 的 资 源 配 合 该 项 目 的 建 设 1 珠 海 经 济 特 区 和 平 实 业 有 限 公 司 简 介 珠 海 经 济 特 区 和 平 实 业 有 限 公 司 于 1991 年 7 月 在 珠 海 市 工 商 行 政 管 理 局 登 记 注 册, 经 营 范 围 是 : 仓 储 服 务 进 出 口 贸 易 业 务 食 品 检 测 中 心 代 理 报 关 业 务 出 入 境 检 验 检 疫 代 理 报 检 业 务 代 办 货 物 包 装 业 务 珠 海 和 平 实 业 公 司 具 有 国 际 化 的 视 野, 运 用 现 代 物 流 管 理 技 术 和 设 备, 配 合 功 能 完 善 的 物 流 仓 储 电 子 信 息 系 统, 整 合 企 业 内 部 及 社 会 物 流 资 源, 致 力 于 发 展 成 为 一 个 基 于 RFID( 射 频 追 踪 系 统 ) 及 CUPFIC 技 术 智 能 化 集 多 功 能 物 流 批 发 市 场 特 别 国 际 性 保 税 联 网 全 国 独 一 无 二 服 务 于 一 体 的 现 代 化 物 流 企 业, 并 且 拥 有 美 国 洛 杉 矶 保 税 区 内 合 资 保 税 仓 公 司 67% 股 份 并 控 股 的 中 国 企 业 珠 海 和 平 实 业 公 司 立 足 珠 三 角 经 济 圈, 服 务 辐 射 整 个 华 南 地 区 及 至 全 国, 业 务 范 围 涵 盖 各 个 物 流 领 域, 可 为 众 多 的 国 内 和 跨 国 客 户 提 供 经 济 便 捷 的 一 体 化 物 流 服 务, 为 物 流 供 应 链 内 的 合 作 伙 伴 提 供 高 效 可 靠 的 公 共 平 台 支 持 2 珠 海 市 和 平 物 流 综 合 市 场 有 限 公 司 简 介 珠 海 市 和 平 物 流 综 合 市 场 有 限 公 司 成 立 于 1996 年, 经 营 范 围 为 畜 禽 产 品 冷 冻 肉 类 批 发 ; 仓 储 服 务 ; 市 场 管 理 等 被 国 家 列 入 双 百 工 程 企 业, 是 广 东 省 重 点 扶 持 企 业, 为 中 美 和 平 食 品 检 测 中 心 有 限 公 司 的 主 要 股 东, 在 珠 海 地 区 农 产 品 进 出 口 安 全 检 测 领 域 具 有 垄 断 权 三 项 目 介 绍 ( 一 ) 投 资 亮 点 1 独 有 服 务 : 配 备 全 国 唯 一 中 美 合 作 第 三 方 权 威 食 品 检 测 机 构 项 目 关 联 方 中 美 和 平 食 品 监 测 中 心 为 园 区 提 供 第 三 方 食 品 检 测 服 务 中 美 和 平 食 品 监 测 中 心 是 中 国 唯 一 的 中 美 合 作 的 第 三 方 食 品 检 测 机 构, 由 美 国 俄 勒 冈 州 农 业 厅 中 国 检 验 认 证 集 团 珠 海 有 限 公 司 珠 海 和 平 物 流 以 及 中 国 华 南 农 业 大 学 四 方 联 合 运 作, 检 验 结 果 世 界 认 可, 冷 冻 食 品 经 该 中 心 检 验 合 格 后 出 口, 可 免 去 在 进 口 国 再 次 开 柜 检 验 的 手 续, 市 场 优 势 无 可 比 拟 2

2 稀 缺 资 源 : 高 栏 港 内 唯 一 的 冻 品 保 税 仓 库 珠 海 作 为 港 口 城 市, 水 产 品 丰 富, 但 明 显 缺 少 大 型 公 共 冷 库, 导 致 大 量 水 产 品 没 有 很 好 的 保 鲜 和 运 输 途 径, 港 口 的 冻 品 运 输 业 务 也 发 展 缓 慢 冷 库 等 冷 链 物 流 业 配 套 设 施, 成 为 了 高 栏 港 最 重 要 的 配 套 缺 失 之 一, 直 接 导 致 绝 大 部 分 国 际 中 转 集 装 箱 和 珠 三 角 地 区 集 装 箱 冻 品 货 源 流 向 香 港 及 深 圳 盐 田, 不 利 于 高 栏 港 集 装 箱 货 源 聚 集 以 及 国 际 航 线 的 开 辟 因 此, 冷 库 是 高 栏 港 必 不 可 少 的 配 套 设 施 项 目 建 成 后 将 成 为 高 栏 港 内 唯 一 的 冻 品 保 税 仓 库, 集 聚 周 边 国 际 中 转 集 装 箱 和 珠 三 角 地 区 集 装 箱 冻 品 货 源, 填 补 高 栏 港 以 及 珠 三 角 冷 链 物 流 的 空 白, 市 场 前 景 十 分 广 阔 3 官 方 合 作 : 珠 海 港 合 作 伙 伴, 地 方 战 略 规 划 重 点 项 目 项 目 建 设 单 位 珠 海 雄 润 冷 冻 食 品 有 限 公 司 及 其 关 联 企 业 已 与 国 有 独 资 企 业 珠 海 港 控 股 集 团 于 2010 年 达 成 合 作 协 议, 计 划 于 高 栏 港 综 合 保 税 区 内 建 设 10 万 平 方 米 的 冷 链 物 流 基 地, 以 完 善 高 栏 港 的 物 流 配 套 服 务 ; 本 保 税 园 项 目 为 整 体 规 划 中 的 先 行 项 目 国 家 发 改 委 农 产 品 冷 链 物 流 发 展 规 划 大 力 支 持 冷 链 物 流 建 设 ; 广 东 省 农 产 品 冷 链 物 流 发 展 规 划 明 确 将 冷 库 建 设 工 程 列 为 九 大 重 点 建 设 工 程 之 一 而 本 项 目 将 填 补 高 栏 港 冷 链 物 流 的 空 白, 是 完 善 高 栏 港 区 配 套 服 务 和 提 高 货 源 聚 集 力 的 重 要 举 措 根 据, 为 广 东 省 战 略 规 划 重 点 项 目, 受 到 政 府 的 支 持 及 鼓 励 ( 二 ) 高 栏 港 经 济 区 简 介 珠 海 高 栏 港 经 济 区 总 面 积 380 平 方 公 里, 是 珠 江 口 西 岸 首 个 国 家 级 经 济 技 术 开 发 区, 是 广 东 海 洋 经 济 最 具 活 力 和 潜 力 的 地 区 之 一, 更 是 珠 海 经 济 发 展 的 引 擎 和 龙 头 高 栏 港 是 国 家 一 类 对 外 开 放 口 岸, 是 华 南 沿 海 主 枢 纽 港, 是 西 江 及 南 中 国 海 走 向 世 界 的 门 户 港 口 是 天 然 的 深 水 港, 目 前 已 建 成 生 产 性 泊 位 30 个, 其 中 万 吨 级 以 上 泊 位 15 个, 泊 位 3

总 长 度 6619 米, 泊 位 年 通 过 能 力 4497 万 吨 同 时, 港 区 拥 有 5 万 吨 级 集 装 箱 码 头 2 个,15 万 吨 级 矿 石 码 头 2 个,10 万 吨 级 主 航 道 已 开 通 在 港 区 基 础 设 施 不 断 完 善 的 前 提 下, 近 年 来 高 栏 港 经 济 总 量 持 续 高 速 增 长, 迸 发 出 强 劲 的 发 展 动 力 港 口 货 物 吞 吐 量 从 2005 年 的 1800 多 万 吨, 增 长 至 2012 年 的 3880 万 吨, 整 整 番 了 一 倍 多 到 2015 年, 高 栏 港 全 港 货 物 吞 吐 量 将 超 过 1.5 亿 吨, 集 装 箱 500 万 标 箱 珠 海 高 栏 港 货 物 吞 吐 量 增 长 情 况 ( 三 ) 高 栏 港 现 状 高 栏 港 作 为 国 内 快 速 发 展 的 优 质 港 口, 目 前 尚 没 有 冷 库 等 冷 链 物 流 业 的 配 套 设 施, 成 为 了 高 栏 港 最 重 要 的 配 套 缺 失 之 一, 导 致 绝 大 部 分 国 际 中 转 集 装 箱 和 珠 三 角 地 区 集 装 箱 冻 品 货 源 流 向 香 港 及 深 圳 盐 田, 不 利 于 高 栏 港 集 装 箱 货 源 聚 集 以 及 国 际 航 线 的 开 辟 因 此, 冷 库 是 高 栏 港 必 不 可 少 的 配 套 设 施 为 了 尽 快 完 善 高 栏 港 区 的 物 流 配 套 服 务 功 能, 提 高 高 栏 港 的 货 源 聚 集 能 力, 早 日 实 现 亿 吨 大 港 的 目 标, 项 目 建 设 单 位 拟 通 过 本 项 目 在 高 栏 港 环 岛 西 路 东 南 侧 地 块 ( 宗 地 号 : GL-2010-002, 总 面 积 约 4.18 万 平 方 米 ), 先 期 建 设 保 税 冻 品 中 转 仓 库 和 公 共 查 验 平 台, 引 导 国 内 外 集 装 箱 冻 品 货 源 向 高 栏 港 聚 集, 快 速 提 升 高 栏 港 集 装 箱 吞 吐 量, 丰 富 内 外 贸 集 装 箱 班 轮 航 线, 待 高 栏 港 综 合 保 税 区 地 块 开 工 条 件 成 熟 后, 再 进 行 10 万 平 方 米 物 流 基 地 的 建 设 项 目 建 成 后, 将 使 高 栏 港 具 备 进 行 冷 冻 食 品 进 出 口 的 条 件, 市 场 前 景 十 分 广 阔 项 目 的 建 设 实 施, 将 促 进 高 栏 港 现 代 综 合 物 流 亿 吨 大 港 目 标 的 实 现, 为 港 口 经 济 的 进 一 步 发 展 提 供 基 础 保 障, 有 利 于 高 栏 港 集 装 箱 货 源 聚 集 能 力 的 提 高 以 及 国 际 航 线 的 开 辟 4

( 四 ) 冷 库 需 求 分 析 1. 我 国 冷 链 物 流 业 现 状 我 国 农 产 品 冷 链 物 流 发 展 仍 处 于 起 步 阶 段, 规 模 化 系 统 化 的 冷 链 物 流 体 系 尚 未 形 成, 与 发 展 现 代 农 业 居 民 消 费 和 扩 大 农 产 品 出 口 的 需 求 相 比 仍 有 差 距 突 出 表 现 在 : 一 是 鲜 活 农 产 品 通 过 冷 链 流 通 的 比 例 仍 然 偏 低 目 前 我 国 鲜 活 农 产 品 冷 链 流 通 的 比 例 远 低 于 欧 美 发 达 国 家 肉 禽 冷 链 流 通 率 100% 水 果 冷 链 流 通 率 95% 的 水 平 100%, 大 部 分 生 鲜 农 产 品 仍 在 常 温 下 流 通 二 是 冷 链 物 流 基 础 设 施 能 力 严 重 不 足 我 国 人 均 冷 库 容 量 仅 7 公 斤, 冷 藏 保 温 车 占 货 运 汽 车 的 比 例 仅 0.3%, 现 有 冷 冻 冷 藏 设 施 普 遍 陈 旧 老 化, 且 区 域 分 布 相 当 不 平 衡 三 是 冷 链 物 流 技 术 推 广 滞 后 四 是 第 三 方 冷 链 物 流 企 业 发 展 滞 后 在 农 产 品 冷 链 物 流 发 展 过 程 中, 优 质 优 价 的 机 制 仍 没 有 形 成, 冷 链 物 流 的 服 务 体 系 尚 未 完 全 建 立 2. 冷 链 物 流 业 正 处 于 高 速 发 展 时 期, 面 临 着 巨 大 的 市 场 机 遇 发 展 现 代 物 流 业 建 设 物 流 中 心 是 实 现 港 口 经 济 发 展 区 域 带 动 的 必 由 之 路, 发 展 与 港 口 经 济 相 适 应 的 港 口 物 流 是 保 证 港 口 经 济 正 常 发 展 的 前 提 和 基 础 保 障 冷 链 物 流 作 为 物 流 业 的 一 个 重 要 分 支, 是 易 腐 鲜 货 鲜 活 食 品 储 存 和 运 输 的 主 要 途 径 我 国 农 产 品 冷 链 物 流 发 展 规 划 明 确 提 出, 我 国 到 2015 年, 建 成 一 批 效 率 高 规 模 大 技 术 新 的 跨 区 域 冷 链 物 流 配 送 中 心, 果 蔬 肉 类 水 产 品 冷 链 流 通 率 分 别 提 高 到 20% 30% 36% 以 上, 冷 藏 运 输 率 分 别 提 高 到 30% 50% 65% 左 右, 流 通 环 节 产 品 腐 损 率 分 别 降 至 15 % 8% 10% 以 下 5

由 此 可 见, 我 国 的 冷 链 物 流 业 正 处 于 高 速 发 展 时 期, 全 国 乃 至 全 球 正 在 形 成 冷 藏 食 品 的 大 流 通, 我 国 冷 链 物 流 产 业 面 临 着 巨 大 的 市 场 机 遇 广 东 省 农 产 品 冷 链 物 流 发 展 规 划 将 冷 库 建 设 工 程 列 为 重 点 工 程, 目 标 是 到 2015 年, 全 省 通 过 改 造 扩 建 和 新 建 新 增 冷 库 库 容 180 万 吨, 带 动 社 会 投 资 200 亿 元 3. 珠 三 角 冷 库 配 套 设 施 缺 失, 亟 需 填 补 市 场 空 白 根 据 广 东 省 统 计 年 鉴, 近 年 来 广 东 省 易 腐 农 产 品 的 产 量 不 断 增 长, 对 于 配 套 冷 链 设 施 需 求 也 随 之 上 升 : 广 东 省 易 腐 农 产 品 总 产 量 增 长 情 况 目 前 广 东 省 冷 库 总 容 量 超 过 130 万 吨, 其 中 珠 三 角 地 区 冷 库 占 较 大, 现 有 冷 库 主 要 分 布 于 广 州 (37 万 吨 ) 佛 山 (7.9 万 吨 ) 深 圳 (16 万 吨 ) 东 莞 (4.2 万 吨 ) 江 门 (3.6 万 吨 ) 湛 江 (7.8 万 吨 ) 中 山 (2.3 万 吨 ) 潮 汕 (2.3 万 吨 ) 等 城 市 广 东 地 区 冷 库 分 布 如 下 图 所 示 : 广 东 省 现 有 冷 库 分 布 示 意 图 6

珠 海 作 为 港 口 城 市, 水 产 品 丰 富, 但 明 显 缺 少 大 型 公 共 冷 库, 导 致 大 量 水 产 品 没 有 很 好 的 保 鲜 和 运 输 途 径, 港 口 的 冻 品 运 输 业 务 也 发 展 缓 慢 因 此, 珠 海 的 大 型 冷 库 设 施 缺 失 非 常 明 显, 需 要 尽 快 改 善 本 项 目 的 建 设 将 增 强 高 栏 港 的 冷 链 物 流 能 力, 完 善 高 栏 港 港 现 代 综 合 物 流 的 服 务 功 能, 为 冷 藏 冷 冻 货 物 的 流 通 提 供 了 条 件, 为 港 口 经 济 的 进 一 步 发 展 提 供 了 基 础 保 障 结 合 广 东 省 农 产 品 冷 链 物 流 发 展 规 划 提 出 的 要 提 高 农 产 品 冷 链 流 通 率 的 要 求, 广 东 省 冷 链 物 流 基 础 设 施 的 需 求 非 常 大 规 划 明 确 提 出 十 二 五 期 间 广 东 省 要 增 加 188 万 吨 的 冷 库 容 量, 因 此 本 项 目 的 市 场 需 求 十 分 充 足 ( 五 ) 项 目 位 置 1. 黄 金 港 口 : 珠 海 高 栏 港 项 目 拟 建 地 点 位 于 广 东 省 珠 海 市 高 栏 港 经 济 区 环 岛 西 路 东 南 侧, 位 于 高 栏 消 防 局 对 面, 宗 地 号 :GL-2010-002 珠 海 市 位 于 广 东 省 珠 江 口 的 西 南 部, 区 位 条 件 优 越, 东 与 香 港 隔 海 相 望, 南 与 澳 门 相 连, 西 邻 新 会 台 山 市, 北 与 中 山 市 接 壤 设 有 拱 北 九 洲 珠 海 港 万 山 横 琴 斗 门 湾 仔 珠 澳 跨 境 工 业 区 等 8 个 国 家 一 类 口 岸 珠 海 高 栏 港 经 济 区 总 面 积 380 平 方 公 里, 是 珠 江 口 西 岸 首 个 国 家 级 经 济 技 术 开 发 区, 是 广 东 海 洋 经 济 最 具 活 力 和 潜 力 的 地 区 之 一, 更 是 珠 海 经 济 发 展 的 引 擎 和 龙 头 2. 铁 路 高 速 航 运 交 集, 海 陆 空 联 运 优 势 空 前 珠 海 市 高 栏 雄 润 冷 冻 食 品 保 税 园 项 目 拟 建 于 珠 海 市 高 栏 港 港 区 内, 位 于 高 兰 村 与 南 径 湾 之 间, 环 岛 西 路 东 侧 距 离 珠 三 角 西 面 最 大 的 高 栏 国 际 码 头 约 1 公 里, 距 珠 海 火 车 货 运 站 25 公 里, 距 高 速 公 路 口 约 5 公 里, 距 广 珠 铁 路 始 发 站 高 栏 港 站 仅 1 公 里 广 珠 铁 路 以 货 运 为 主, 是 全 国 为 数 不 多 的 直 接 建 到 港 区 的 货 运 铁 路, 目 的 是 下 火 车 装 轮 船 下 轮 船 装 火 车 高 栏 港 可 以 通 过 广 州 这 个 铁 路 枢 纽, 方 便 地 通 达 全 国 高 栏 港 高 速 机 场 高 速 于 2012 年 通 车, 使 高 栏 形 成 与 西 部 沿 海 高 速 江 珠 高 速 太 澳 高 速 京 珠 高 速 等 多 条 高 速 公 路 互 通 另 有 近 在 咫 尺 的 香 港 广 州 珠 海 深 圳 和 澳 门 机 场, 形 成 了 海 空 联 运 的 独 特 优 势 因 此, 在 项 目 内 进 行 冷 冻 保 存 的 货 物 可 以 方 便 地 通 达 全 国, 交 通 优 势 非 常 突 出 7

( 六 ) 项 目 概 况 本 项 目 的 主 要 建 设 内 容 为 在 珠 海 高 栏 港 内 建 设 一 个 占 地 41768.9 m 2 的 冷 冻 品 保 税 物 流 园 珠 海 市 高 栏 雄 润 冷 冻 食 品 保 税 园, 为 进 入 园 区 的 冻 品 提 供 冷 冻 存 储 保 税 中 转 第 三 方 权 威 检 测 等 服 务 项 目 总 建 筑 面 积 为 38821m 2, 其 中 冷 库 建 筑 面 积 23008 m 2, 能 够 提 供 最 大 3.8 万 吨 冷 冻 物 品 的 仓 储 能 力 项 目 建 设 涉 及 主 要 内 容 有 冷 库 检 验 中 心 综 合 办 公 大 楼 现 场 办 公 区 以 及 宿 舍 楼 等 拟 建 项 目 工 程 还 包 括 道 路 绿 地 等 相 关 配 套 设 施 建 设 项 目 设 保 税 冻 品 中 转 仓 库 和 公 共 查 验 平 台, 建 成 后 将 引 导 国 内 外 集 装 箱 冻 品 货 源 向 高 栏 港 聚 集, 快 速 提 升 高 栏 港 集 装 箱 吞 吐 量, 丰 富 内 外 贸 集 装 箱 班 轮 航 线 8

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( 七 ) 项 目 定 位 1. 功 能 定 位 项 目 的 功 能 为 珠 海 高 栏 港 经 济 特 区 内 最 大 最 先 进 最 专 业 配 备 唯 一 中 美 合 作 第 三 方 权 威 食 品 检 测 的 现 代 化 冷 链 物 流 配 套 设 施 2. 客 户 定 位 项 目 的 主 要 服 务 对 象 为 经 高 栏 港 进 出 口 的 冷 冻 食 品 集 装 箱 其 中 : 进 口 冷 冻 食 品 主 要 为 鲜 活 水 产 冷 冻 肉 类 以 及 新 鲜 水 果 等, 来 源 地 区 包 括 欧 洲 北 美 洲 澳 洲 土 耳 其 巴 西 越 南 香 港 东 南 亚 等 肉 类 海 产 品 生 产 体 系 养 殖 体 系 完 善 及 食 品 监 管 体 系 完 善 的 国 家 和 地 区 ; 出 口 冷 冻 食 品 主 要 海 产 品 及 生 鲜 水 果, 来 源 地 主 要 为 广 东 广 西 江 浙 新 疆 等 项 目 可 为 进 入 园 区 的 冻 品 提 供 冷 冻 存 储 保 税 中 转 第 三 方 权 威 检 测 等 服 务 3. 价 格 定 位 冷 库 出 租 收 入 : (1) 回 温 及 货 物 处 理 收 入 : 按 60 元 / 吨 (2) 冷 藏 收 入 : 按 冷 藏 费 每 吨 5 元 / 天 通 柜 收 入 : 每 柜 1000 元 ; 停 车 收 入 : 堆 场 轮 候 检 验 停 车 收 入 每 小 时 50 元 / 每 车 ( 八 ) 项 目 建 设 规 模 主 要 技 术 经 济 指 标 表 序 号 类 别 单 位 指 标 备 注 1 规 划 总 用 地 面 积 m 2 41769 2 总 建 筑 面 积 m 2 38821 3 建 筑 基 底 面 积 m 2 17349 4 绿 地 面 积 m 2 5013 5 道 路 广 场 面 积 m 2 19407 附 设 62 个 货 车 位,22 个 标 准 停 车 位 6 围 墙 m 1190 7 容 积 率 0.93 8 建 筑 密 度 % 41.54 9 绿 地 率 % 12 10

( 九 ) 项 目 建 设 进 程 安 排 项 目 建 设 期 为 半 年, 计 划 进 度 如 下 : 1 前 期 工 作,2014 年 3 月 2014 年 4 月,1 个 月 ; 2 土 建 工 程 施 工,2014 年 3 月 2014 年 7 月,5 个 月 ; 3 竣 工 验 收,2014 年 7 月 2014 年 8 月,1 个 月 项 目 进 度 计 划 表 序 号 工 作 内 容 工 作 时 间 2014 ( 月 ) 3 4 5 6 7 8 1 前 期 工 作 1 2 土 建 工 程 及 施 工 5 3 竣 工 验 收 1 ( 十 ) 项 目 收 入 估 算 该 项 目 预 计 2014 年 完 工 并 开 始 正 式 运 行 建 成 后 7 年 营 业 收 入 估 算 详 见 下 表 项 目 销 售 收 入 所 带 来 的 现 金 流 充 裕, 足 以 支 付 本 基 金 的 投 资 本 金 及 预 期 收 益 11

( 十 一 ) 项 目 利 润 分 析 项 目 预 计 未 来 7 年 累 计 营 业 收 入 为 人 民 币 118,486 万 元, 净 利 润 为 人 民 币 42,068 万 元, 项 目 收 益 水 平 及 盈 利 能 力 高 于 行 业 平 均 水 平 项 目 利 润 估 算 表 四 运 营 模 式 及 其 优 势 本 项 目 运 营 模 式 采 取 有 限 合 伙 制, 有 限 合 伙 制 即 采 用 设 立 有 限 合 伙 企 业 制 企 业 的 组 织 形 式, 是 指 自 然 人 法 人 或 其 他 组 织, 依 据 合 伙 企 业 法, 由 二 个 以 上 五 十 个 以 下 的 合 伙 人 组 成, 有 限 合 伙 企 业 至 少 有 一 名 普 通 合 伙 人 普 通 合 伙 人 为 合 伙 企 业 执 行 事 务 合 伙 人, 对 合 伙 企 业 的 债 务 承 担 无 限 连 带 责 任 ( 一 ) 成 本 优 势 根 据 国 务 院 关 于 个 人 独 资 企 业 和 合 伙 企 业 征 收 所 得 税 问 题 的 通 知, 合 伙 企 业 不 需 缴 纳 企 业 所 得 税, 避 免 了 公 司 制 双 重 征 税 的 问 题, 降 低 了 税 务 成 本 ( 二 ) 运 营 效 率 优 势 本 模 式 有 效 的 结 合 普 通 合 伙 人 和 管 理 人 的 专 业 管 理 优 势, 以 及 有 限 合 伙 人 的 资 金 优 势, 增 强 经 营 管 理 的 主 动 性 积 极 性 和 创 造 性, 有 利 于 提 高 管 理 效 率 和 运 作 效 率 五 风 控 措 施 : ( 一 ) 资 产 抵 质 押 充 足 : 抵 质 押 物 总 价 值 约 为 人 民 币 11,329 万 元 1 房 地 产 权 证 抵 押 珠 海 经 济 特 区 和 平 实 业 有 限 公 司 为 本 基 金 提 供 1942.2 平 方 米 的 房 地 产 权 证 抵 押 担 保, 深 12

圳 市 世 联 土 地 房 地 产 评 估 有 限 公 司 对 此 抵 押 物 的 评 估 价 值 约 为 人 民 币 3787.29 万 元 2 土 地 抵 押 珠 海 雄 润 冷 冻 食 品 有 限 公 司 提 供 项 目 土 地 使 用 权 抵 押 担 保, 评 估 价 值 为 人 民 币 4099.50 万 元 3 股 权 质 押 珠 海 市 和 平 界 冲 加 油 站 有 限 公 司 为 本 基 金 提 供 100% 股 权 质 押 担 保, 深 圳 市 世 联 土 地 房 地 产 评 估 有 限 公 司 对 此 质 押 物 的 评 估 价 值 约 为 人 民 币 3441.94 万 元 ( 二 ) 实 际 控 制 人 连 带 责 任 保 证 担 保 项 目 实 际 控 制 人 陈 志 雄 先 生 为 本 基 金 提 供 无 限 连 带 责 任 保 证 担 保 ( 三 ) 基 金 管 理 人 高 比 例 出 资 : 认 购 20% 份 额 上 海 清 科 凯 盛 投 资 管 理 有 限 公 司 作 为 基 金 管 理 人 将 为 本 基 金 的 20% 份 额 提 供 资 金 1000 万 元, 为 基 金 增 信 ( 四 ) 多 重 还 款 保 障 项 目 经 营 收 入 作 为 本 基 金 的 第 一 还 款 来 源, 后 续 银 行 货 款 作 为 第 二 还 款 来 源, 抵 质 押 物 的 处 置 作 为 本 基 金 的 第 三 还 款 来 源, 还 款 保 障 高 ( 五 ) 中 国 建 设 银 行 全 程 银 行 资 金 监 管 中 国 建 设 银 行 广 州 市 东 山 支 行 对 基 金 投 资 进 行 全 程 监 管 ( 六 ) 北 京 市 君 合 ( 深 圳 ) 律 师 事 务 所 全 程 提 供 法 律 服 务 北 京 市 君 合 ( 深 圳 ) 律 师 事 务 所 派 出 基 金 领 域 权 威 法 律 专 家 团 队 为 该 基 金 提 供 全 程 法 律 服 务 ( 七 ) 基 金 管 理 公 司 进 行 严 格 的 投 后 管 理 基 金 管 理 人 负 责 委 派 专 人 对 融 资 方 的 工 程 建 设 财 务 以 及 回 款 状 况 实 施 过 程 管 控 六 GP 介 绍 : 上 海 清 科 凯 盛 投 资 管 理 有 限 公 司 ( 简 称 清 科 凯 盛 ) 是 清 科 集 团 旗 下 专 注 于 固 定 收 益 基 金 股 权 投 资 基 金 管 理 业 务 的 专 业 投 资 管 理 机 构 清 科 凯 盛 位 于 上 海 市 陆 家 嘴 中 国 银 行 大 厦, 目 前 管 理 的 人 民 币 基 金 规 模 近 50 亿 元 其 母 公 司 清 科 集 团 成 立 于 1999 年, 是 中 国 领 先 的 创 业 投 资 与 私 募 股 权 投 资 领 域 综 合 服 务 及 投 资 机 构, 主 要 业 务 涉 及 : 领 域 内 的 信 息 资 讯 研 究 咨 询 会 议 论 坛 投 资 银 行 服 务 直 接 投 资 母 基 金 及 财 富 管 理 集 团 旗 下 拥 有 国 内 影 响 力 最 大 知 名 度 最 高 的 专 业 服 务 机 构 平 台 清 科 互 动 和 中 国 成 立 最 早 的 本 土 投 行 团 队 之 一, 立 足 于 大 中 华 区 私 募 股 权 市 场, 为 广 大 高 成 长 企 业 各 类 投 资 机 构 提 供 包 括 私 募 融 资 并 购 重 组 财 务 管 理 等 方 面 的 专 业 服 务 清 科 资 本 13