2016 年 山 东 省 工 商 业 联 合 会 部 门 预 算
目 录 第 一 部 分 部 门 概 况 一 主 要 职 能 二 部 门 预 算 单 位 构 成 第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 表 一 2016 年 收 支 预 算 总 表 ( 功 能 分 类 科 目 ) 二 2016 年 收 支 预 算 总 表 ( 经 济 分 类 科 目 ) 三 2016 年 收 入 预 算 表 四 2016 年 支 出 预 算 表 五 2016 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 表 六 2016 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 七 2016 年 政 府 性 基 金 支 出 预 算 表 八 2016 年 财 政 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 预 算 表 九 2016 年 政 府 采 购 预 算 表 十 2016 年 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 预 算 表 第 三 部 分 2016 年 部 门 预 算 情 况 和 重 要 事 项 说 明 第 四 部 分 名 词 解 释 1
第 一 部 分 部 门 概 况 2
一 主 要 职 能 加 强 思 想 政 治 工 作, 引 导 非 公 有 制 经 济 人 士 学 习 贯 彻 党 的 路 线 方 针 政 策, 遵 守 国 家 法 律 法 规, 培 养 拥 护 党 的 领 导 走 中 国 特 色 社 会 主 义 道 路 的 非 公 有 制 经 济 人 士 队 伍 ; 参 加 政 治 协 商, 发 挥 民 主 监 督 作 用, 积 极 参 政 议 政 ; 推 动 经 贸 交 流 和 协 作, 促 进 经 济 社 会 发 展 ; 加 强 行 业 协 会 商 会 建 设, 服 务 非 公 有 制 企 业 发 展 ; 参 与 协 调 劳 动 关 系, 促 进 社 会 和 谐 稳 定 ; 反 映 非 公 有 制 企 业 和 非 公 有 制 经 济 人 士 诉 求, 维 护 其 合 法 权 益 二 部 门 预 算 单 位 构 成 山 东 省 工 商 业 联 合 会 预 算 包 括 : 山 东 省 工 商 业 联 合 会 机 关 预 算 纳 入 山 东 省 工 商 业 联 合 会 2016 年 部 门 预 算 编 制 范 围 的 单 位 见 下 表 : 序 号 单 位 名 称 备 注 1 山 东 省 工 商 业 联 合 会 机 关 3
第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 表 4
表 1. 2016 年 收 支 预 算 总 表 ( 功 能 分 类 科 目 ) 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 2016 年 预 算 项 目 2016 年 预 算 一 财 政 拨 款 1339.00 一 般 公 共 服 务 支 出 1229.21 一 般 公 共 预 算 1339.00 民 主 党 派 及 工 商 联 事 务 1229.21 政 府 性 基 金 预 算 行 政 运 行 1025.5 国 有 资 本 经 营 预 算 参 政 议 政 203.71 二 财 政 专 户 管 理 资 金 社 会 保 障 和 就 业 支 出 62.78 三 事 业 收 入 行 政 事 业 单 位 离 退 休 62.78 四 事 业 单 位 经 营 收 入 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 62.78 五 其 他 收 入 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 75.05 医 疗 保 障 75.05 行 政 单 位 医 疗 75.05 六 上 级 补 助 收 入 七 附 属 单 位 上 缴 收 入 本 年 收 入 合 计 1339.00 本 年 支 出 合 计 1367.04 八 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 九 上 年 结 转 28.04 结 转 下 年 收 入 总 计 1367.04 支 出 总 计 1367.04 5
表 2. 2016 年 收 支 预 算 总 表 ( 经 济 分 类 科 目 ) 收 入 支 出 单 位 : 万 元 项 目 2016 年 预 算 项 目 2016 年 预 算 一 财 政 拨 款 1339.00 工 资 福 利 支 出 711.46 一 般 公 共 预 算 1339.00 商 品 和 服 务 支 出 496.04 政 府 性 基 金 预 算 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 159.54 国 有 资 本 经 营 预 算 二 财 政 专 户 管 理 资 金 三 事 业 收 入 四 事 业 单 位 经 营 收 入 五 其 他 收 入 本 年 收 入 合 计 1339.00 本 年 支 出 合 计 1367.04 六 上 级 补 助 收 入 七 附 属 单 位 上 缴 收 入 八 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 九 上 年 结 转 28.04 结 转 下 年 收 入 总 计 1367.04 支 出 总 计 1367.04 6
表 3. 2016 年 收 入 预 算 表 财 政 拨 款 单 位 : 万 元 单 位 代 码 716 单 位 名 称 山 东 省 工 商 业 联 合 会 一 般 公 共 预 算 国 有 资 罚 源 纳 入 政 府 没 ( 中 央 预 算 性 基 预 收 资 转 移 总 计 经 费 管 理 金 转 合 计 算 入 产 ) 支 付 拨 款 的 其 列 一 内 安 有 ( 一 ( 补 他 收 般 公 投 排 偿 般 公 助 ) 入 安 共 预 资 的 使 共 预 排 的 算 收 拨 用 算 ) 拨 款 入 款 收 入 安 排 用 事 财 事 附 业 政 业 上 属 基 专 事 单 其 级 单 金 行 政 专 政 府 国 有 户 业 位 他 补 位 上 年 弥 性 收 项 性 基 资 本 管 收 经 收 助 上 结 转 补 费 安 收 金 预 经 营 理 入 营 入 收 缴 算 收 排 的 入 预 算 资 收 入 收 支 拨 款 金 入 入 差 额 1367.04 1367.04 1339 28.04 7
表 4. 2016 年 支 出 预 算 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 类 款 项 单 位 代 码 单 位 名 称 ( 科 目 ) 总 计 基 本 支 出 项 目 支 出 事 业 单 位 经 营 支 出 对 附 属 单 位 补 助 支 出 上 缴 上 级 支 出 结 转 下 年 支 出 716 山 东 省 工 商 业 联 合 会 1367.04 1163.33 203.71 716001 山 东 省 工 商 业 联 合 会 机 关 1367.04 1163.33 203.71 201 一 般 公 共 服 务 支 出 1229.21 1025.5 203.71 28 民 主 党 派 及 工 商 联 事 务 1229.21 1025.5 203.71 201 28 01 716001 行 政 运 行 1025.5 1025.5 201 28 04 716001 参 政 议 政 203.71 203.71 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 62.78 62.78 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 62.78 62.78 208 05 01 716001 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 62.78 62.78 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 75.05 75.05 05 医 疗 保 障 75.05 75.05 210 05 01 716001 行 政 单 位 医 疗 75.05 75.05 8
表 5. 2016 财 政 拨 款 收 支 预 算 表 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 2016 年 预 算 项 目 2016 年 预 算 本 年 收 入 合 计 1339.00 本 年 支 出 合 计 1339.00 一 般 公 共 预 算 1339.00 一 般 公 共 服 务 支 出 1201.17 经 费 拨 款 ( 补 助 ) 1339.00 民 主 党 派 及 工 商 联 事 务 1201.17 纳 入 预 算 管 理 的 政 府 性 基 金 行 政 运 行 1001.17 中 央 转 移 支 付 ( 政 府 性 基 金 ) 参 政 议 政 200 社 会 保 障 和 就 业 支 出 62.78 行 政 事 业 单 位 离 退 休 62.78 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 62.78 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 75.05 医 疗 保 障 75.05 行 政 单 位 医 疗 75.05 9
表 6. 2016 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 基 本 支 出 单 位 代 单 位 名 称 ( 科 目 ) 合 计 对 个 人 日 常 公 用 码 类 款 项 小 计 工 资 福 利 支 出 和 家 庭 支 出 项 目 支 出 的 补 助 合 计 1339.00 1139.00 711.46 159.54 268.00 200.00 716 山 东 省 工 商 业 联 合 会 1339.00 1139.00 711.46 159.54 268.00 200.00 716001 山 东 省 工 商 业 联 合 会 机 关 1339.00 1139.00 711.46 159.54 268.00 200.00 201 一 般 公 共 服 务 支 出 1201.17 1001.17 636.41 96.76 268.00 200.00 28 民 主 党 派 及 工 商 联 事 务 1201.17 1001.17 636.41 96.76 268.00 200.00 201 28 01 716001 行 政 运 行 1001.17 1001.17 636.41 96.76 268.00 201 28 04 716001 参 政 议 政 200 200.00 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 62.78 62.78 62.78 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 62.78 62.78 62.78 208 05 01 716001 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 62.78 62.78 休 62.78 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 75.05 75.05 75.05 05 医 疗 保 障 75.05 75.05 75.05 210 05 01 716001 行 政 单 位 医 疗 75.05 75.05 75.05 10
表 7. 2016 年 政 府 性 基 金 支 出 预 算 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 2016 年 预 算 单 位 代 码 单 位 名 称 ( 科 目 ) 合 计 上 年 结 转 类 款 项 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出 备 注 : 我 部 门 不 涉 及 本 表 内 容 11
表 8.2016 年 财 政 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 预 算 表 单 位 : 万 元 2016 年 预 算 科 目 代 码 科 目 名 称 金 额 其 中 : 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 安 排 合 计 1139.00 1139.00 301 工 资 福 利 支 出 711.46 711.46 30101 基 本 工 资 178.89 178.89 30102 津 贴 补 贴 302.03 302.03 30103 奖 金 16.58 16.58 30104 社 会 保 障 缴 费 155.17 155.17 30199 其 他 工 资 福 利 支 出 58.79 58.79 302 商 品 和 服 务 支 出 268.00 268.00 30201 办 公 费 16.00 16.00 30205 水 费 1.00 1.00 30206 电 费 1.00 1.00 30207 邮 电 费 15.00 15.00 30208 取 暖 费 1.00 1.00 30209 物 业 管 理 费 1.00 1.00 30211 差 旅 费 5.00 5.00 3021202 因 公 出 国 ( 境 ) 其 他 费 用 25.00 25.00 30213 维 修 ( 护 ) 费 5.00 5.00 30215 会 议 费 10.00 10.00 30216 培 训 费 10.00 10.00 30217 公 务 接 待 费 10.00 10.00 30226 劳 务 费 18.00 18.00 30228 工 会 经 费 12.00 12.00 30231 公 务 用 车 运 行 维 护 费 30.00 30.00 30239 其 他 交 通 费 用 55.00 55.00 30299 其 他 商 品 和 服 务 支 出 53.00 53.00 303 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 159.54 159.54 30301 离 休 费 27.28 27.28 30302 退 休 费 35.5 35.5 30311 住 房 公 积 金 65.39 65.39 12
表 9. 2016 年 政 府 采 购 预 算 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 单 位 编 科 目 名 称 单 位 名 称 码 总 计 类 款 项 合 计 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 资 金 来 源 政 府 性 基 金 预 算 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 专 户 管 理 资 金 其 他 自 有 资 金 上 年 结 转 716 山 东 省 工 商 业 联 合 会 5.1 5.1 5.1 201 28 01 行 政 运 行 716001 山 东 省 工 商 业 联 合 会 机 关 1.5 1.5 1.5 201 28 04 参 政 议 政 716001 山 东 省 工 商 业 联 合 会 机 关 3.6 3.6 3.6 13
表 10. 2016 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 预 算 表 单 位 : 万 元 总 计 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 小 计 公 务 用 车 购 置 和 运 行 维 护 费 公 务 用 车 购 置 经 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 公 务 接 待 费 70.00 25.00 30.00 0 30.00 15.00 14
第 三 部 分 2016 年 部 门 预 算 情 况 和 重 要 事 项 说 明 15
一 2016 年 部 门 预 算 情 况 说 明 ( 一 ) 收 支 预 算 总 体 情 况 2016 年 收 入 预 算 为 1367.04 万 元, 其 中 : 财 政 拨 款 1339 万 元, 上 年 结 转 28.04 万 元 2016 年 支 出 预 算 为 1367.04 万 元, 其 中 : 按 功 能 分 类 科 目, 一 般 公 共 服 务 支 出 1229.21 万 元, 社 会 保 障 和 就 业 支 出 62.78 万 元, 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 75.05 万 元 ; 按 经 济 分 类 科 目, 工 资 福 利 支 出 711.46 万 元, 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 159.54 万 元, 商 品 和 服 务 支 出 496.04 万 元 ( 二 ) 财 政 拨 款 收 支 情 况 2016 年 当 年 财 政 拨 款 收 入 预 算 为 1339 万 元, 其 中 : 经 费 拨 款 1339 万 元 2016 年 财 政 拨 款 支 出 预 算 为 1339 万 元, 具 体 情 况 如 下 : 1 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 支 出 1201.17 万 元, 主 要 用 于 机 关 行 政 运 行 一 般 行 政 管 理 事 务 参 政 议 政 等 2 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 支 出 62.78 万 元, 主 要 用 于 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 3 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 ( 类 ) 支 出 75.05 万 元, 主 要 用 于 行 政 单 位 医 疗 支 出 ( 三 ) 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算 情 况 2016 年 当 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算 为 1339 万 元, 具 体 情 况 如 下 : 1 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 民 主 党 派 及 工 商 联 事 务 ( 款 ) 16
行 政 运 行 ( 项 ) 支 出 1001.17 万 元, 主 要 用 于 机 关 行 政 运 行 一 般 行 政 管 理 事 务 等 2 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 民 主 党 派 及 工 商 联 事 务 ( 款 ) 参 政 议 政 ( 项 ) 支 出 200 万 元, 主 要 用 于 机 关 参 政 议 政 事 务 等 3 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 ( 项 ) 支 出 62.78 万 元, 主 要 用 于 机 关 离 退 休 人 员 的 离 退 休 费 等 4 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 ( 类 ) 医 疗 保 障 ( 款 ) 行 政 单 位 医 疗 ( 项 ) 支 出 75.05 万 元, 主 要 用 于 机 关 人 员 医 疗 保 险 费 等 ( 四 ) 政 府 性 基 金 支 出 预 算 情 况 2016 年 我 会 没 有 政 府 性 基 金 支 出 预 算 ( 五 ) 财 政 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 情 况 2016 财 政 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 预 算 1139 万 元, 其 中 : 人 员 经 费 871 万 元, 主 要 包 括 : 基 本 工 资 津 贴 补 贴 奖 金 社 会 保 险 缴 费 其 他 工 资 福 利 支 出 离 休 费 退 休 费 住 房 公 积 金 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 等 日 常 公 用 经 费 268 万 元, 主 要 包 括 : 办 公 费 印 刷 费 水 费 电 费 邮 电 费 取 暖 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 因 公 出 国 ( 境 ) 费 维 修 ( 护 ) 费 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 劳 务 费 工 会 经 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 其 他 交 通 费 其 他 商 品 和 服 务 支 出 等 17
二 重 要 事 项 说 明 ( 一 ) 政 府 采 购 情 况 2016 年 政 府 采 购 预 算 5.1 万 元, 其 中 : 财 政 拨 款 安 排 5.1 万 元 ( 二 ) 财 政 拨 款 安 排 的 三 公 经 费 情 况 2016 年, 通 过 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 安 排 的 三 公 经 费 预 算 共 70 万 元, 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 25 万 元, 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 30 万 元, 公 务 接 待 费 15 万 元 2015 年 三 公 经 费 共 62.5 万 元, 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 14 万 元, 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 31.5 万 元, 公 务 接 待 费 17 万 元 2016 年 三 公 经 费 预 算 比 2015 年 增 加 7.5 万 元, 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 增 加 11 万 元 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 减 少 1.5 万 元 公 务 接 待 费 减 少 2 万 元 因 公 出 国 ( 境 ) 费 增 加 的 主 要 原 因 是 按 照 省 委 省 政 府 和 全 国 工 商 联 的 要 求, 进 一 步 开 展 走 出 去 工 作, 支 持 引 导 民 营 企 业 和 民 营 企 业 家 参 与 一 带 一 路 建 设 公 务 用 车 运 行 维 护 费 和 公 务 接 待 费 减 少 的 主 要 原 因 是 进 一 步 贯 彻 落 实 中 央 八 项 规 定 精 神 和 省 委 实 施 办 法, 厉 行 勤 俭 节 约, 压 缩 一 般 性 支 出 18
第 四 部 分 名 词 解 释 19
一 财 政 拨 款 收 入 : 指 由 省 级 财 政 拨 款 形 成 的 部 门 收 入 按 现 行 管 理 制 度, 省 级 部 门 预 算 中 反 映 的 财 政 拨 款 包 括 一 般 公 共 预 算 收 入 政 府 性 基 金 预 算 收 入 和 国 有 资 本 经 营 预 算 收 入 二 上 年 结 转 : 指 以 前 年 度 尚 未 完 成 结 转 到 本 年 仍 按 原 规 定 用 途 继 续 使 用 的 资 金 三 基 本 支 出 : 指 为 保 障 机 构 正 常 运 转 完 成 日 常 工 作 任 务 而 发 生 的 人 员 经 费 和 日 常 公 用 经 费 四 项 目 支 出 : 指 在 基 本 支 出 之 外 为 完 成 特 定 任 务 和 事 业 发 展 目 标 所 发 生 的 支 出 五 三 公 经 费 : 指 省 级 部 门 用 财 政 拨 款 安 排 的 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 和 公 务 接 待 费 其 中, 因 公 出 国 ( 境 ) 费 反 映 单 位 公 务 出 国 ( 境 ) 的 国 际 差 旅 费 国 外 城 市 间 交 通 费 住 宿 费 伙 食 费 培 训 费 公 杂 费 等 支 出 ; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 反 映 单 位 公 务 用 车 车 辆 购 置 支 出 ( 含 车 辆 购 置 税 ) 及 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 安 全 奖 励 费 用 等 支 出 ; 公 务 接 待 费 反 映 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 支 出 20