2015 年 山 东 省 章 丘 市 两 泉 三 河 五 湖 水 系 建 设 管 理 委 员 会 决 算 1
目 录 第 一 部 分 部 门 概 况 一 主 要 职 能 二 部 门 决 算 单 位 构 成 第 二 部 分 2015 年 部 门 决 算 表 一 收 入 支 出 决 算 总 表 二 收 入 决 算 表 三 支 出 决 算 表 四 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表 五 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 六 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表 七 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表 八 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 决 算 表 第 三 部 分 2015 年 部 门 决 算 情 况 和 重 要 事 项 说 明 第 四 部 分 名 词 解 释 2
第 一 部 分 部 门 概 况 一 主 要 职 能 负 责 组 织 协 调 水 系 景 区 规 划 建 设 旅 游 开 发 和 景 区 管 理 工 作 二 部 门 决 算 单 位 构 成 山 东 省 章 丘 市 两 泉 三 河 五 湖 水 系 建 设 管 理 委 员 会 部 门 预 算 包 括 : 本 单 位 机 关 预 算 第 二 部 分 2015 年 部 门 决 算 表 3
收 入 支 出 决 算 总 表 收 入 支 出 公 开 01 表 单 位 : 万 元 项 目 行 次 决 算 数 项 目 ( 按 功 能 分 类 ) 行 次 一 财 政 拨 款 收 入 1 900.82 一 般 公 共 服 务 支 出 30 二 上 级 补 助 收 入 2 二 外 交 支 出 31 决 算 数 三 事 业 收 入 3 三 国 防 支 出 32 四 经 营 收 入 4 四 公 共 安 全 支 出 33 五 附 属 单 位 上 缴 收 入 5 五 教 育 支 出 34 0.6 六 其 他 收 入 6 六 科 学 技 术 支 出 35 7 七 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 36 8 八 社 会 保 障 和 就 业 支 出 37 25.07 9 九 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 38 10 十 节 能 环 保 支 出 39 11 十 一 城 乡 社 区 支 出 40 875.16 12 十 二 农 林 水 支 出 41 13 十 三 交 通 运 输 支 出 42 14 十 四 资 源 勘 探 信 息 等 43 15 十 五 商 业 服 务 业 等 支 出 44 16 十 六 金 融 支 出 45 17 十 七 援 助 其 他 地 区 支 出 46 18 十 八 国 土 海 洋 气 息 等 支 出 47 19 十 九 住 房 保 障 支 出 48 20 二 十 粮 油 物 资 储 备 支 出 49 21 二 十 一 其 他 支 出 50 22 二 十 二 债 务 还 本 支 出 51 23 二 十 三 债 务 付 息 支 出 52 24 53 本 年 收 入 合 计 25 900.82 本 年 支 出 合 计 54 900.82 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 26 结 余 分 配 55 上 年 结 转 和 结 余 27 年 末 结 转 和 结 余 56 28 57 合 计 29 900.82 合 计 58 900.82 4
收 入 决 算 表 科 目 编 码 科 目 名 称 本 年 收 入 合 计 财 政 拨 款 收 入 上 级 补 助 收 入 事 业 收 入 经 营 收 入 类 款 项 合 计 900.82 900.82 205 教 育 支 出 0.60 0.60 20508 进 修 及 培 训 0.60 0.60 2050803 培 训 支 出 0.60 0.60 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 25.07 25.07 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 25.07 25.07 2080502 事 业 单 位 离 退 休 25.07 25.07 212 城 乡 社 区 支 出 875.16 875.16 21201 城 乡 社 区 管 理 事 务 172.86 172.86 2120101 行 政 运 行 172.86 172.86 21203 城 乡 社 区 公 共 设 施 292.30 292.30 2120399 其 他 城 乡 社 区 公 共 设 施 支 出 292.30 292.30 附 属 单 位 上 缴 收 入 公 开 02 表 单 位 : 万 元 其 他 收 入 21213 城 市 基 础 设 施 配 套 费 及 对 应 专 项 债 务 收 入 安 排 的 支 出 410.00 410.00 2121301 城 市 公 共 设 施 410.00 410.00 5
支 出 决 算 表 公 开 03 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 科 目 名 称 本 年 支 出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 上 缴 上 级 支 出 经 营 支 出 对 附 属 单 位 补 助 支 出 类 款 项 合 计 900.82 608.52 292.30 205 教 育 支 出 0.60 0.60 20508 进 修 及 培 训 0.60 0.60 2050803 培 训 支 出 0.60 0.60 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 25.07 25.07 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 25.07 25.07 2080502 事 业 单 位 离 退 休 25.07 25.07 212 城 乡 社 区 支 出 875.16 582.86 292.30 21201 城 乡 社 区 管 理 事 务 172.86 172.86 2120101 行 政 运 行 172.86 172.86 21203 城 乡 社 区 公 共 设 施 292.30 292.30 2120399 其 他 城 乡 社 区 公 共 设 施 支 出 292.30 292.30 21213 支 出 城 市 基 础 设 施 配 套 费 及 对 应 专 项 债 务 收 入 安 排 的 410.00 410.00 2121301 城 市 公 共 设 施 410.00 410.00 6
财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表 公 开 04 表 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 行 行 一 般 公 共 预 算 政 府 性 基 金 预 算 金 额 项 目 合 计 次 次 财 政 拨 款 财 政 拨 款 一 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 1 490.82 一 般 公 共 服 务 支 出 15 二 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 2 410.00 二 外 交 支 出 16 3 三 国 防 支 出 17 4 四 公 共 安 全 支 出 18 5 五 教 育 支 出 19 0.60 0.60 6 六 科 学 技 术 支 出 20 7 七 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 21 8 八 社 会 保 障 和 就 业 支 出 22 25.07 25.07 00 九 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 23 10 十 节 能 环 保 支 出 24 11 十 一 城 乡 社 区 支 出 25 875.16 465.16 410.00 本 年 收 入 合 计 9 900.82 本 年 支 出 合 计 26 900.82 490.82 410.00 年 初 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 13 27 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 总 计 14 900.82 总 计 28 900.82 490.82 410.00 7
一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 公 开 05 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 科 目 名 称 本 年 支 出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 类 款 项 合 计 490.82 198.52 292.30 205 教 育 支 出 0.60 0.60 20508 进 修 及 培 训 0.60 0.60 2050803 培 训 支 出 0.60 0.60 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 25.07 25.07 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 25.07 25.07 2080502 事 业 单 位 离 退 休 25.07 25.07 212 城 乡 社 区 支 出 465.16 172.86 292.30 21201 城 乡 社 区 管 理 事 务 172.86 172.86 2120101 行 政 运 行 172.86 172.86 21203 城 乡 社 区 公 共 设 施 292.30 292.30 2120399 其 他 城 乡 社 区 公 共 设 施 支 出 292.30 292.30 8
一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表 项 目 ( 按 经 济 分 类 ) 行 次 基 本 支 出 支 出 合 计 1 198.52 工 资 福 利 支 出 2 148.51 基 本 工 资 3 48.62 津 贴 补 贴 4 73.99 奖 金 5 社 会 保 障 缴 费 6 25.91 7 - 商 品 和 服 务 支 出 8 26.65 办 公 费 9 4.20 印 刷 费 10 2.00 咨 询 费 11 1.00 手 续 费 12 0.58 邮 电 费 4.00 差 旅 费 2.00 租 赁 费 1.50 会 议 费 2.00 培 训 费 0.60 公 务 接 待 费 1.50 工 会 经 费 1.22 福 利 费 0.05 公 务 用 车 运 行 维 护 费 6.00 13 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 14 23.36 离 休 费 15 退 休 费 16 住 房 公 积 金 2.64 公 开 06 表 单 位 : 万 元 购 房 补 贴 20.72 17 9
政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表 科 目 编 码 科 目 名 称 上 年 结 转 和 结 余 本 年 收 入 本 年 支 出 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出 公 开 07 表 单 位 : 万 元 年 末 结 转 和 结 余 类 款 项 合 计 410.00 410.00 410.00 212 城 乡 社 区 支 出 410.00 410.00 410.00 21213 城 市 基 础 设 施 配 套 费 及 对 应 专 项 债 务 收 入 安 排 的 支 出 410.00 410.00 410.00 2121301 城 市 公 共 设 施 410.00 410.00 410.00 10
一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 决 算 表 公 开 08 表 单 位 : 万 元 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 小 计 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 公 务 用 车 公 务 用 车 运 行 购 置 费 维 护 费 公 务 接 待 费 7.50 7.5.0 6.00 1.50 注 : 决 算 数 包 括 当 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 及 以 前 年 度 结 转 资 金 安 排 的 实 际 支 出 - 11 -
第 三 部 分 2015 年 部 门 决 算 情 况 和 重 要 事 项 说 明 一 2015 年 部 门 决 算 情 况 说 明 ( 一 ) 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 2015 年 收 入 总 计 900.82 万 元 ( 其 中 本 年 收 入 900.82 万 元 ), 包 括 : 财 政 拨 款 收 入 900.82 万 元, 无 年 初 结 转 和 结 余 ( 此 处 可 加 2015 年 本 年 收 入 结 构 图, 建 议 采 用 饼 状 图 ) 2015 年 支 出 总 计 900.82 万 元 ( 其 中 本 年 支 出 900.82 万 元 ), 包 括 : 1 按 功 能 分 类 科 目, 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 )25.07 万 元, 城 乡 社 区 支 出 ( 类 )875.16 万 元, 教 育 支 出 0.6 万 元, 无 年 末 结 转 和 结 余 2 按 经 济 分 类 科 目, 工 资 福 利 支 出 ( 类 )148.51 万 元, 商 品 和 服 务 支 出 ( 类 )26.65 万 元, 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 ( 类 )23.36 万 元, 无 年 末 结 转 和 结 余 ( 此 处 可 加 2015 年 本 年 支 出 结 构 图, 建 议 采 用 饼 状 图 ) ( 二 ) 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 2015 年 财 政 拨 款 收 入 决 算 总 计 900.82 万 元, 包 括 : 本 年 财 政 拨 款 收 入 合 计 900.82 万 元, 其 中 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 490.82 万 元 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 410.00 万 元 - 12 -
情 况 如 下 : 2015 年 财 政 拨 款 支 出 决 算 总 计 900.82 万 元, 支 出 具 体 1 教 育 支 出 ( 类 ) 支 出 0.6 万 元, 主 要 用 于 职 工 培 训 2 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 支 出 25.07 万 元, 主 要 用 于 在 职 职 工 的 养 老 保 险 3 城 乡 社 区 支 出 ( 类 )875.16 万 元, 主 要 用 于 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 ( 三 ) 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 情 况 2015 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 为 490.82 万 元, 支 出 具 体 情 况 如 下 : 1 教 育 支 出 ( 类 ) 进 修 及 培 训 ( 款 ) 培 训 支 出 ( 项 ) 支 出 0.6 万 元, 主 要 用 于 职 工 培 训 2 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 ( 项 ) 支 出 25.07 万 元, 主 要 用 于 在 职 职 工 的 养 老 保 险 3 城 乡 社 区 支 出 ( 类 ) 城 乡 社 区 管 理 事 务 ( 款 ) 行 政 运 行 ( 项 )172.82 人 员 经 费 4 城 乡 社 区 支 出 ( 类 ) 城 乡 社 区 公 共 设 施 ( 款 ) 其 他 城 乡 社 区 公 共 设 施 支 出 292.30, 主 要 用 于 其 他 城 乡 公 共 设 施 支 出 ( 四 ) 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 情 况 2015 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 198.52 万 元, 支 出 具 体 情 况 如 下 : 工 资 福 利 支 出 148.51 万 元, 主 要 包 括 : 基 本 工 资 津 - 13 -
贴 补 贴 奖 金 社 会 保 障 缴 费 伙 食 补 助 费 绩 效 工 资 其 他 工 资 福 利 支 出 等 商 品 和 服 务 支 出 26.65 万 元, 主 要 包 括 : 办 公 费 印 刷 费 咨 询 费 手 续 费 水 费 电 费 邮 电 费 取 暖 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 因 公 出 国 ( 境 ) 费 维 修 ( 护 ) 费 租 赁 费 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 专 用 材 料 费 劳 务 费 委 托 业 务 费 工 会 经 费 福 利 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 其 他 交 通 费 用 其 他 商 品 和 服 务 支 出 等 对 个 人 和 家 庭 补 助 支 出 23.36 万 元, 主 要 包 括 : 离 休 费 退 休 费 抚 恤 金 生 活 补 助 医 疗 费 助 学 金 奖 励 金 住 房 公 积 金 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 等 ( 五 ) 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 情 况 2015 年 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 年 初 结 转 和 结 余 0 万 元, 本 年 收 入 410.00 万 元, 本 年 支 出 410.00 万 元, 无 年 末 结 转 和 结 余 支 出 具 体 情 况 如 下 : 主 要 用 于 城 乡 社 区 支 出 ( 类 ) 城 市 基 础 设 施 配 套 费 及 对 应 专 项 债 务 收 入 安 排 的 支 出 ( 款 ) 城 市 公 共 设 施 410.00 万 元 二 重 要 事 项 说 明 ( 一 ) 机 关 运 行 经 费 支 出 情 况 说 明 汇 总 2015 年 度 章 丘 市 两 泉 三 河 五 湖 水 系 建 设 管 理 委 员 会 机 关 运 行 经 费 支 出 0 万 元 ( 二 ) 政 府 采 购 支 出 情 况 说 明 2015 年 本 部 门 无 政 府 采 购 ( 三 ) 国 有 资 产 占 用 情 况 说 明 - 14 -
截 至 2015 年 12 月 31 日, 本 部 门 共 有 车 辆 2 辆, 其 中, 公 务 用 车 2 辆 ( 四 ) 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 情 况 1 三 公 经 费 支 出 情 况 及 增 减 变 动 原 因 2015 年 章 丘 市 两 泉 三 河 五 湖 水 系 建 设 管 理 委 员 会 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 决 算 数 为 7.50 万 元, 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 0 万 元, 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 6.00 万 元, 公 务 接 待 费 1.50 万 元 2015 年 三 公 经 费 决 算 与 年 初 预 算 数 持 平 2 三 公 经 费 支 出 相 关 情 况 说 明 因 公 出 国 ( 境 ) 费 指 单 位 工 作 人 员 公 务 出 国 ( 境 ) 的 差 旅 费 伙 食 补 助 费 杂 费 培 训 费 等 支 出 2015 年 章 丘 市 两 泉 三 河 五 湖 水 系 建 设 管 理 委 员 会 未 使 用 财 政 拨 款 安 排 出 国 ( 境 ) 人 次 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 指 单 位 公 务 用 车 购 置 费 ( 含 车 辆 购 置 税 ) 及 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 等 支 出 其 中 : 公 务 用 车 购 置 费 0 万 元 2015 年 章 丘 市 两 泉 三 河 五 湖 水 系 建 设 管 理 委 员 会 未 使 用 财 政 拨 款 购 置 公 务 用 车, 公 务 用 车 运 行 维 护 费 6.00 万 元 主 要 用 于 车 辆 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 等 支 出 2015 年 章 丘 市 两 泉 三 河 五 湖 水 系 建 设 管 理 委 员 会 财 政 拨 款 开 支 运 行 维 护 费 的 公 务 用 车 保 有 量 为 2 辆 2015 年 公 务 接 待 全 部 为 国 内 公 务 接 待, 接 待 费 1.5 万 元 主 要 用 于 绣 源 河 景 区 来 宾 及 工 作 人 员 的 加 班 用 餐, 共 计 - 15 -
接 待 15 批 次,150 人 次 第 四 部 分 名 词 解 释 一 财 政 拨 款 收 入 : 指 由 省 级 财 政 拨 款 形 成 的 部 门 收 入 按 财 政 部 统 一 规 定 和 要 求, 省 级 部 门 决 算 中 反 映 的 财 政 拨 款 包 括 一 般 公 共 预 算 拨 款 和 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 二 上 级 补 助 收 入 : 指 事 业 单 位 从 主 管 部 门 和 上 级 单 位 取 得 的 非 财 政 补 助 收 入 三 事 业 收 入 : 指 事 业 单 位 开 展 专 业 业 务 活 动 及 其 辅 助 活 动 取 得 的 收 入 包 括 事 业 单 位 收 到 的 财 政 专 户 实 际 核 拨 的 教 育 收 费 等 四 经 营 收 入 : 指 事 业 单 位 在 专 业 业 务 活 动 及 其 辅 助 活 动 之 外 开 展 非 独 立 核 算 经 营 活 动 取 得 的 收 入 五 附 属 单 位 上 缴 收 入 : 指 事 业 单 位 附 属 独 立 核 算 单 位 按 照 有 关 规 定 上 缴 的 收 入 六 其 他 收 入 : 指 单 位 取 得 的 除 上 述 收 入 以 外 的 各 项 收 入 七 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 : 指 事 业 单 位 在 预 计 用 当 年 的 财 政 拨 款 收 入 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 资 金 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 等 不 足 以 安 排 当 年 支 出 的 情 况 下, 使 用 以 前 年 度 积 累 的 事 业 基 金 ( 事 业 单 位 - 16 -
当 年 收 支 相 抵 后 按 国 家 规 定 提 取 用 于 弥 补 以 后 年 度 收 支 差 额 的 基 金 ) 弥 补 本 年 度 收 支 缺 口 的 资 金 八 年 初 结 转 和 结 余 : 指 以 前 年 度 尚 未 完 成 结 转 到 本 年 仍 按 原 规 定 用 途 继 续 使 用 的 资 金, 或 项 目 已 完 成 等 产 生 的 结 余 资 金 九 结 余 分 配 : 指 事 业 单 位 按 照 事 业 单 位 会 计 制 度 的 规 定 从 非 财 政 补 助 结 余 中 分 配 的 事 业 基 金 和 职 工 福 利 基 金 等 十 年 末 结 转 和 结 余 : 指 单 位 按 照 有 关 规 定 结 转 到 下 年 继 续 使 用 的 资 金, 或 项 目 已 完 成 等 产 生 的 结 余 资 金 十 一 基 本 支 出 : 指 单 位 为 保 障 其 机 构 正 常 运 转 完 成 日 常 工 作 任 务 而 发 生 的 各 项 支 出 十 二 项 目 支 出 : 指 单 位 在 基 本 支 出 之 外 为 完 成 特 定 的 工 作 任 务 或 事 业 发 展 目 标 所 发 生 的 支 出 十 三 三 公 经 费 : 指 市 级 部 门 用 财 政 拨 款 安 排 的 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 和 公 务 接 待 费 其 中, 因 公 出 国 ( 境 ) 费 反 映 单 位 公 务 出 国 ( 境 ) 的 差 旅 费 伙 食 补 助 费 杂 费 培 训 费 等 支 出 ; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 反 映 单 位 公 务 用 车 购 置 费 ( 含 车 辆 购 置 税 ) 及 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 等 支 出 ; 公 务 接 待 费 反 映 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 支 出 十 四 机 关 运 行 经 费 : 指 行 政 单 位 和 参 照 公 务 员 法 管 理 的 事 业 单 位 使 用 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 的 日 常 公 用 经 费 支 出 主 要 包 括 : 办 公 费 印 刷 费 咨 询 费 - 17 -
手 续 费 水 费 电 费 邮 电 费 取 暖 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 因 公 出 国 ( 境 ) 费 维 修 ( 护 ) 费 租 赁 费 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 专 用 材 料 费 劳 务 费 委 托 业 务 费 工 会 经 费 福 利 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 其 他 交 通 费 其 他 商 品 和 服 务 支 出 等 - 18 -