山东同大海岛新材料股份有限公司2014年年度报告全文

山 东 同 大 海 岛 新 材 料 股 份 有 限 公 司 2014 年 年 度 报 告 2015 年 04 月 1

第 一 节 重 要 提 示 目 录 和 释 义 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 报 告 的 董 事 会 会 议 公 司 负 责 人 孙 俊 成 主 管 会 计 工 作 负 责 人 于 洪 亮 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 姜 海 强 声 明 : 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 本 报 告 中 如 有 涉 及 未 来 的 计 划 业 绩 预 测 等 方 面 的 内 容, 均 不 构 成 本 公 司 对 任 何 投 资 者 及 相 关 人 士 的 承 诺, 投 资 者 及 相 关 人 士 均 应 对 此 保 持 足 够 的 风 险 认 识, 并 且 应 当 理 解 计 划 预 测 与 承 诺 之 间 的 差 异 2

目 录 第 一 节 重 要 提 示 目 录 和 释 义... 2 第 二 节 公 司 基 本 情 况 简 介... 5 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要... 7 第 四 节 董 事 会 报 告... 10 第 五 节 重 要 事 项... 27 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况... 35 第 七 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况... 40 第 八 节 公 司 治 理... 47 第 九 节 财 务 报 告... 51 第 十 节 备 查 文 件 目 录... 137 3

释 义 释 义 项 指 释 义 内 容 公 司 本 公 司 同 大 股 份 指 山 东 同 大 海 岛 新 材 料 股 份 有 限 公 司 同 大 集 团 控 股 股 东 指 山 东 同 大 集 团 有 限 公 司 超 纤 革 指 超 细 纤 维 人 工 革 元 万 元 指 人 民 币 元 人 民 币 万 元 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 证 券 法 指 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 公 司 章 程 指 山 东 同 大 海 岛 新 材 料 股 份 有 限 公 司 章 程 上 市 规 则 指 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 股 票 上 市 规 则 实 际 控 制 人 指 孙 俊 成 股 东 大 会 指 山 东 同 大 海 岛 新 材 料 股 份 有 限 公 司 股 东 大 会 董 事 会 指 山 东 同 大 海 岛 新 材 料 股 份 有 限 公 司 董 事 会 监 事 会 指 山 东 同 大 海 岛 新 材 料 股 份 有 限 公 司 监 事 会 专 门 委 员 会 指 山 东 同 大 海 岛 新 材 料 股 份 有 限 公 司 董 事 会 战 略 委 员 会 山 东 同 大 海 岛 新 材 料 股 份 有 限 公 司 董 事 会 审 计 委 员 会 山 东 同 大 海 岛 新 材 料 股 份 有 限 公 司 董 事 会 提 名 委 员 会 山 东 同 大 海 岛 新 材 料 股 份 有 限 公 司 薪 酬 与 考 核 委 员 会 报 告 期 指 2014 年 度 4

第 二 节 公 司 基 本 情 况 简 介 一 公 司 信 息 股 票 简 称 同 大 股 份 股 票 代 码 300321 公 司 的 中 文 名 称 公 司 的 中 文 简 称 公 司 的 外 文 名 称 公 司 的 外 文 名 称 缩 写 公 司 的 法 定 代 表 人 注 册 地 址 山 东 同 大 海 岛 新 材 料 股 份 有 限 公 司 同 大 股 份 SHANDONG TONGDA ISLAND NEW MATERIALS CO.,LTD. TONGDA STOCK 孙 俊 成 山 东 省 昌 邑 市 同 大 街 522 号 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 261300 办 公 地 址 山 东 省 昌 邑 市 同 大 街 522 号 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 261300 公 司 国 际 互 联 网 网 址 电 子 信 箱 www.td300321.com tdhdgf@126.com 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 名 称 北 京 永 拓 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 办 公 地 址 北 京 市 朝 阳 区 东 大 桥 路 关 东 店 北 街 1 号 国 安 大 厦 11-13 号 二 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 于 洪 亮 魏 增 宝 联 系 地 址 昌 邑 市 同 大 街 522 号 昌 邑 市 同 大 街 522 号 电 话 0536-7191939 0536-7199701 传 真 0536-7191956 0536-7191956 电 子 信 箱 cy-yhl@163.com sdwei001@163.com 三 信 息 披 露 及 备 置 地 点 公 司 选 定 的 信 息 披 露 媒 体 的 名 称 登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 证 券 日 报 www.cninfo.com.cn 同 大 股 份 董 事 会 办 公 室 四 公 司 历 史 沿 革 注 册 登 记 日 期 注 册 登 记 地 点 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 税 务 登 记 号 码 组 织 机 构 代 码 首 次 注 册 2002 年 03 月 19 日 昌 邑 市 利 民 街 西 首 3707862800233 37078673721277X 73721277-X 5

增 资 至 300 万 元 2002 年 12 月 20 日 昌 邑 市 利 民 街 西 首 3707862800233 37078673721277X 73721277-X 变 更 名 称 2004 年 11 月 29 日 昌 邑 市 利 民 街 西 首 3707862800233 37078673721277X 73721277-X 增 资 至 1000 万 元 2005 年 01 月 21 日 昌 邑 市 利 民 街 西 首 3707862800233 37078673721277X 73721277-X 股 权 变 动 2005 年 02 月 28 日 昌 邑 市 利 民 街 西 首 3707862800233 37078673721277X 73721277-X 增 资 至 1300 万 元 2008 年 05 月 30 日 昌 邑 市 利 民 街 西 首 3707862800233 37078673721277X 73721277-X 变 更 为 股 份 有 限 公 司 2008 年 06 月 30 日 昌 邑 市 利 民 街 西 首 370786228002330 37078673721277X 73721277-X 增 资 至 3330 万 元 2009 年 07 月 21 日 昌 邑 市 利 民 街 西 首 370786228002330 37078673721277X 73721277-X 公 开 发 行 增 资 至 4440 万 元 2012 年 06 月 13 日 昌 邑 市 利 民 街 西 首 370786228002330 37078673721277X 73721277-X 变 更 公 司 注 册 地 至 昌 邑 市 同 大 街 522 号 2014 年 05 月 07 日 昌 邑 市 同 大 街 522 号 370786228002330 37078673721277X 73721277-X 6

第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 公 司 是 否 因 会 计 政 策 变 更 及 会 计 差 错 更 正 等 追 溯 调 整 或 重 述 以 前 年 度 会 计 数 据 是 否 2014 年 2013 年 本 年 比 上 年 增 减 2012 年 调 整 前 调 整 后 调 整 后 调 整 前 调 整 后 营 业 收 入 ( 元 ) 490,744,883.81 436,807,691.22 436,807,691.22 12.35% 381,364,135.20 营 业 成 本 ( 元 ) 404,838,068.58 360,228,940.94 360,228,940.94 12.38% 301,468,696.70 营 业 利 润 ( 元 ) 31,901,988.39 30,913,621.74 30,913,621.74 3.20% 33,707,542.77 利 润 总 额 ( 元 ) 32,866,899.71 31,172,276.36 31,172,276.36 5.44% 37,701,203.56 381,364,135. 20 301,468,696. 70 30,207,542.7 7 34,201,203.5 6 归 属 于 上 市 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 归 属 于 上 市 公 司 普 通 股 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 ( 元 ) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) 29,117,419.34 27,417,061.39 27,417,061.39 6.20% 33,019,384.27 28,227,282.37 27,197,204.96 27,197,204.96 3.79% 26,650,222.60 108,524,629.98 45,302,902.32 45,302,902.32 139.55% 31,733,337.84 30,044,384.2 7 26,650,222.6 0 31,733,337.8 4 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 / 股 ) 2.4442 1.0203 1.0203 139.56% 0.7147 0.7147 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.6558 0.6175 0.6175 6.20% 0.8302 0.7554 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.6558 0.6175 0.6175 6.20% 0.8302 0.7554 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 5.55% 5.50% 5.50% 0.05% 8.56% 7.82% 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 5.38% 5.46% 5.46% -0.08% 6.97% 6.97% 2014 年 末 2013 年 末 本 年 末 比 上 年 末 增 减 2012 年 末 调 整 前 调 整 后 调 整 后 调 整 前 调 整 后 期 末 总 股 本 ( 股 ) 44,400,000.00 44,400,000.00 44,400,000.00 0.00% 44,400,000.00 44,400,000.0 0 7

资 产 总 额 ( 元 ) 721,322,130.22 722,806,533.98 722,806,533.98-0.21% 697,233,171.90 负 债 总 额 ( 元 ) 188,186,029.64 209,001,404.45 209,001,404.45-9.96% 206,778,552.10 697,758,171. 90 210,278,552. 10 归 属 于 上 市 公 司 普 通 股 股 东 的 所 有 者 权 益 ( 元 ) 533,136,100.58 508,947,081.24 508,947,081.24 4.75% 490,454,619.90 487,479,619. 90 归 属 于 上 市 公 司 普 通 股 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) 12.0076 11.4628 11.4628 4.75% 11.0463 10.9793 资 产 负 债 率 26.09% 28.92% 28.92% -2.83% 29.66% 30.14% 二 境 内 外 会 计 准 则 下 会 计 数 据 差 异 1 同 时 按 照 国 际 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 2 同 时 按 照 境 外 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 三 非 经 常 性 损 益 的 项 目 及 金 额 适 用 不 适 用 项 目 2014 年 金 额 2013 年 金 额 2012 年 金 额 说 明 非 流 动 资 产 处 置 损 益 ( 包 括 已 计 提 资 产 减 值 准 备 的 冲 销 部 分 ) 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) -1,332,895.53-413,830.72 3,323,724.58 2,270,821.43 536,721.73 436,571.48 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 26,985.42 135,763.61 233,364.73 其 他 符 合 非 经 常 性 损 益 定 义 的 损 益 项 目 43,664.02 减 : 所 得 税 影 响 额 118,438.37 38,798.19 599,499.12 合 计 890,136.97 219,856.43 3,394,161.67 -- 对 公 司 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 界 定 的 非 经 常 性 损 益 项 目, 以 及 把 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 中 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目, 应 说 明 原 因 公 司 报 告 期 不 存 在 将 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目 的 情 形 8

四 重 大 风 险 提 示 1 公 司 未 来 不 能 持 续 成 长 的 风 险 公 司 作 为 国 内 超 纤 行 业 的 缔 造 者 和 主 流 企 业 之 一, 一 直 以 来 以 拓 展 行 业 应 用 领 域, 引 领 行 业 发 展 方 向 为 己 任, 促 进 了 企 业 的 不 断 发 展 和 壮 大 但 随 着 行 业 企 业 家 数 的 增 多 及 客 户 对 产 品 需 求 的 多 样 化, 市 场 竞 争 激 烈, 如 公 司 产 品 研 发 与 市 场 开 发 及 服 务 跟 不 上, 不 能 持 续 为 客 户 提 供 优 质 的 产 品 和 服 务, 将 对 公 司 未 来 持 续 不 断 的 成 长 产 生 一 定 影 响, 即 存 在 未 来 不 能 持 续 成 长 的 风 险 为 应 对 上 述 风 险, 公 司 已 从 技 术 研 发 新 产 品 投 放 营 销 策 略 质 量 及 交 货 期 等 方 面 进 行 了 优 化 调 整 努 力 为 客 户 提 供 优 质 的 产 品 和 服 务, 降 低 不 利 因 素 对 公 司 未 来 持 续 成 长 的 影 响 2 关 键 技 术 人 员 流 失 技 术 创 新 能 力 下 降 产 品 更 新 缓 慢 的 风 险 公 司 位 居 超 纤 行 业 研 发 生 产 前 沿, 拥 有 一 支 强 有 力 的 研 发 队 伍, 又 有 多 年 研 发 超 纤 产 品 的 技 术 积 淀, 虽 然 技 术 人 员 的 个 体 流 失 不 会 对 公 司 的 整 体 运 作 产 生 决 定 性 作 用, 但 一 个 稳 定 高 效 的 研 发 团 队 才 是 公 司 技 术 创 新 的 源 泉, 如 果 因 管 理 不 善 造 成 人 员 和 技 术 流 失 仍 会 对 公 司 持 续 稳 定 成 长 造 成 不 利 影 响 目 前 公 司 人 力 资 源 已 进 入 规 范 化 管 理 阶 段, 对 技 术 研 发 人 员 的 吸 收 和 团 队 的 稳 定 有 一 套 规 范 有 效 的 管 理 手 段, 能 够 在 人 才 吸 收 稳 定 和 技 术 创 新 方 面 起 到 有 效 的 作 用 3 市 场 竞 争 加 剧 对 单 一 地 区 和 大 客 户 依 赖 度 增 强 的 风 险 公 司 将 充 分 应 用 网 络 资 源, 逐 步 建 立 网 络 营 销 平 台 拓 宽 销 售 渠 道 缩 短 供 应 链 条, 以 减 少 对 单 一 地 区 和 大 客 户 的 依 赖 同 时, 将 继 续 加 强 研 发 投 入, 提 升 公 司 创 新 能 力, 积 极 拓 展 业 务 范 围 和 新 品, 持 续 保 持 核 心 竞 争 优 势 4 原 材 料 价 格 大 幅 上 涨 的 风 险 受 世 界 经 济 政 治 因 素 影 响,2014 年 下 半 年 国 际 石 油 价 格 急 剧 下 滑 到 历 史 低 位, 形 成 一 定 的 回 升 或 波 动 空 间 公 司 主 要 原 材 料 聚 乙 烯 尼 龙 聚 氨 酯 等 均 为 石 油 产 业 之 密 切 相 关 产 品, 若 原 油 价 格 持 续 大 幅 波 动 将 对 公 司 的 主 要 原 材 料 价 格 产 生 影 响, 进 而 影 响 公 司 的 成 本 控 制 和 盈 利 能 力 公 司 采 购 部 将 密 切 关 注 国 际 石 油 价 格 波 动 趋 势, 利 用 石 油 价 格 导 向 和 时 差 结 合 公 司 ERP 系 统 协 调 库 存 合 理 按 排 采 购, 把 石 油 波 动 带 来 的 风 险 降 到 最 低 9

第 四 节 董 事 会 报 告 一 管 理 层 讨 论 与 分 析 1 报 告 期 内 主 要 业 务 回 顾 2014 年 以 来, 在 超 细 纤 维 人 工 革 行 业 步 入 平 稳 发 展 的 格 局 之 下, 公 司 围 绕 五 个 提 升 五 个 实 现 的 指 导 思 想 展 开 工 作 以 调 整 产 业 结 构 为 主 线 以 增 加 核 心 竞 争 力 为 依 托, 努 力 克 服 各 种 不 利 因 素, 改 良 工 艺 引 进 人 才 加 强 合 作, 成 立 了 超 纤 产 业 技 术 联 盟, 获 得 专 利 2 项 及 各 类 荣 誉 20 余 项, 现 场 管 理 和 环 保 投 入 凸 显 良 好 的 效 果 报 告 期 公 司 实 现 销 售 收 入 49,074.49 万 元, 比 上 年 同 期 增 长 12.35 %, 净 利 润 2,911.74 万 元, 同 比 增 长 6.20 % 报 告 期 主 要 工 作 如 下 : (1) 深 化 内 部 管 理, 挖 潜 增 效 A 工 艺 流 程 优 化 改 进 是 2014 年 度 由 公 司 研 发 技 术 等 多 部 门 协 同 进 行 的 重 点 工 程 之 一 通 过 近 半 年 的 筛 选 评 估 论 证 试 验, 共 完 成 工 艺 优 化 改 进 10 余 项, 生 产 效 率 获 得 提 升, 部 分 产 品 成 本 有 所 降 低, 产 品 稳 定 性 持 续 提 高, 折 纹 更 加 细 腻 手 感 饱 满 度 和 生 理 弹 性 提 高 B 实 现 产 品 结 构 调 整, 加 大 新 产 品 投 放 力 度 前 期 研 发 成 果 高 仿 头 层 皮 超 软 高 弹 皮 鞋 革 高 收 缩 揉 纹 超 纤 革 触 屏 超 纤 手 套 革 及 鞋 内 里 系 列 产 品 已 进 入 市 场 序 列, 丰 富 了 产 品 种 类 为 公 司 业 绩 增 长 增 加 了 新 的 成 长 点 C 绩 效 考 核 制 度 深 入 推 行, 形 成 了 在 总 规 划 引 导 之 下, 由 年 度 季 度 月 度 周 考 日 考 组 成 的 综 合 性 阶 梯 化 考 核 激 励 机 制, 使 考 核 追 踪 在 执 行 中 形 成 程 序 化, 逐 渐 完 善, 各 级 员 工 责 任 意 识 规 范 管 理 进 一 步 加 强 D 通 过 组 织 集 体 活 动 增 加 员 工 福 利 待 遇 等 手 段 丰 富 员 工 文 化 生 活, 增 强 参 与 企 业 管 理 的 主 动 性 提 高 了 员 工 满 意 度 和 凝 聚 力, 激 发 了 员 工 的 积 极 性 (2) 加 大 科 技 投 入, 增 强 企 业 软 实 力 A 建 设 网 络 信 息 平 台, 利 用 ERP 系 统 高 效 准 确 的 提 供 信 息 支 持, 加 强 内 外 网 络 一 体 化, 引 导 市 场 向 纵 深 发 展 B 调 整 了 内 部 管 理 机 构, 进 一 步 理 顺 各 部 门 间 的 协 同 合 作, 客 户 满 意 度 获 得 提 升, 全 年 服 务 性 投 诉 发 生, 为 公 司 赢 得 了 良 好 的 口 碑 和 市 场 形 象 10

C 通 过 建 立 超 纤 产 业 技 术 联 盟 加 强 了 同 科 研 院 所 市 场 应 用 领 域 的 联 络, 进 一 步 提 高 了 公 司 的 研 发 能 力, 提 高 了 公 司 的 核 心 竞 争 力 D 本 期 获 得 专 利 申 请 及 授 权 各 2 项, 申 报 山 东 省 技 术 创 新 项 目 立 项 7 项, 参 与 行 业 标 准 制 定 2 项, 还 获 得 省 市 各 级 奖 励 20 余 项 这 些 荣 誉 的 获 得 是 对 过 去 工 作 的 肯 定, 也 为 公 司 提 升 了 知 名 度 和 美 誉 度 为 营 销 工 作 提 供 了 硬 性 的 产 品 性 能 和 软 性 市 场 宣 传 的 支 持 E 报 告 期, 公 司 加 大 了 对 安 全 环 保 工 作 的 投 入 支 持, 安 全 工 作 全 年 事 故, 环 保 标 准 达 到 零 排 放 (3) 前 期 工 作 的 不 足 及 今 后 的 努 力 方 向 A 高 层 次 人 才 比 例 仍 然 较 低 作 为 传 统 制 造 业 公 司, 前 期 我 们 主 要 通 过 自 我 培 养 的 方 式 建 立 自 已 的 人 才 储 备, 因 地 域 等 因 素 影 响 公 司 的 人 才 引 进 工 作 一 直 没 有 革 命 性 突 破, 下 一 步 将 利 用 规 范 的 人 力 资 源 体 系 引 进 超 纤 行 业 高 端 技 术 人 才, 为 公 司 发 展 提 供 更 加 有 力 的 技 术 支 撑 B 提 高 设 备 利 用 效 率, 提 高 设 备 运 转 速 度, 在 保 证 产 品 质 量 的 同 时, 努 力 调 高 产 品 产 量, 提 高 公 司 业 绩 2 报 告 期 内 主 要 经 营 情 况 (1) 主 营 业 务 分 析 1) 概 述 2014 年 度, 公 司 实 现 营 业 总 收 入 49,074.49 万 元, 较 去 年 同 期 增 加 12.35%, 销 售 费 用 664.28 万 元, 较 去 年 同 期 增 加 20.78%, 管 理 费 用 4,022.35 万 元, 较 去 年 同 期 增 加 20.91%, 财 务 费 用 522.58 万 元, 较 去 年 同 期 增 加 22.75%, 营 业 利 润 为 3,190.20 万 元, 较 去 年 同 期 增 加 3.20%; 利 润 总 额 3,286.69 万 元, 较 去 年 同 期 增 加 5.44%; 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 2,911.74 万 元, 较 去 年 同 期 增 加 6.20% 其 中, 营 业 收 入 的 增 长 主 要 是 生 产 效 率 的 提 升 和 销 量 的 增 加 为 适 应 日 益 激 烈 的 市 场 竞 争, 确 保 公 司 在 技 术 和 市 场 上 的 领 先 地 位, 公 司 积 极 调 整 产 品 结 构 加 快 新 品 投 放 国 际 市 场 表 现 尤 为 突 出, 产 品 出 口 比 上 年 同 期 增 长 42.69% 市 场 开 拓 力 度 的 加 强 和 公 司 规 模 的 扩 张 相 应 增 加 了 销 售 费 用 管 理 费 用 而 伴 随 募 投 项 目 的 完 工, 资 金 投 放 业 已 基 本 完 成, 项 目 资 金 存 量 的 降 低 直 接 导 致 了 利 息 收 入 的 减 少, 使 财 务 费 用 相 对 增 加 报 告 期 公 司 营 业 利 润 利 润 总 额 及 归 属 于 母 公 司 的 净 利 润 均 出 现 了 不 同 程 度 的 增 长 增 11

长 的 主 动 力 源 于 产 销 量 的 增 长 及 新 品 的 投 放 但 通 过 比 对, 营 业 利 润 水 平 的 增 长 率 只 有 销 售 额 增 长 率 的 四 分 之 一 稍 强, 导 致 营 业 利 润 增 长 水 平 低 于 收 入 增 长 水 平 的 主 要 原 因 是 本 期 费 用 的 增 长 因 规 模 扩 张 市 场 开 拓 及 项 目 投 入 等 原 因, 本 期 销 售 费 用 管 理 费 用 财 务 费 用 分 别 较 去 年 同 期 增 长 20.78% 20.91% 和 22.75%, 总 增 加 金 额 达 915.4 万 元 2) 报 告 期 利 润 构 成 或 利 润 来 源 发 生 重 大 变 动 的 说 明 3) 收 入 项 目 2014 年 2013 年 同 比 增 减 情 况 营 业 收 入 490,744,883.81 436,807,691.22 12.35% 驱 动 收 入 变 化 的 因 素 报 告 期, 公 司 实 现 营 业 总 收 入 49,074.49 万 元, 较 上 年 同 期 增 加 12.35% 驱 动 营 业 收 入 增 加 的 因 素 主 要 来 源 于 二 个 方 面 : 一 是 募 集 资 金 投 资 项 目 投 产 释 放 出 部 分 产 能, 这 部 分 产 能 为 公 司 销 售 业 务 的 增 长 奠 定 了 基 础, 产 销 同 向 增 长 实 现 12.35% 的 增 幅 二 是 公 司 营 销 思 路 营 销 策 略 改 革 及 综 合 服 务 水 平 的 提 升, 在 实 现 收 入 增 长 方 面 发 挥 了 比 较 重 要 的 作 用 2014 年 公 司 深 入 推 行 营 销 整 改 计 划, 从 人 员 调 整 到 片 区 的 重 新 划 分 再 到 管 理 方 式 的 转 变, 效 果 比 较 明 显, 其 中 国 际 市 场 收 入 的 增 长 尤 为 突 出 报 告 期 国 际 市 场 销 售 收 入 一 举 突 破 亿 元, 占 总 收 入 的 23.43%, 与 上 年 同 期 出 口 收 入 相 比 增 加 42.69% 公 司 实 物 销 售 收 入 是 否 大 于 劳 务 收 入 是 否 行 业 分 类 / 产 品 项 目 单 位 2014 年 2013 年 同 比 增 减 销 售 量 万 平 方 米 1,388.14 1,151.96 20.50% 人 造 革 合 成 制 造 ( 万 生 产 量 平 方 米 ) 万 平 方 米 1,378.81 1,247.88 10.49% 库 存 量 万 平 方 米 222.47 231.8-4.03% 相 关 数 据 同 比 发 生 变 动 30% 以 上 的 原 因 说 明 公 司 重 大 的 在 手 订 单 情 况 数 量 分 散 的 订 单 情 况 适 用 不 适 用 12

超 细 纤 维 人 工 革 作 为 一 种 时 尚 面 料, 下 游 涵 盖 了 生 产 生 活 的 多 个 领 域 为 满 足 下 游 不 同 用 途 和 层 次 的 需 要, 产 品 序 列 具 有 品 种 繁 多 时 效 性 强 的 特 点 因 此, 订 单 也 呈 现 数 量 分 散 品 类 复 杂 的 特 征 报 告 期 订 单 主 要 集 中 在 家 居 体 育 运 动 箱 包 及 劳 保 用 品 等 方 面, 其 他 领 域 稍 有 涉 猎 但 比 重 很 小 公 司 报 告 期 内 产 品 或 服 务 发 生 重 大 变 化 或 调 整 有 关 情 况 4) 成 本 项 目 2014 年 2013 年 金 额 占 营 业 成 本 比 重 金 额 占 营 业 成 本 比 重 同 比 增 减 原 材 料 315,125,952.58 77.84% 281,760,506.19 78.22% -0.38% 5) 费 用 2014 年 2013 年 同 比 增 减 重 大 变 动 说 明 销 售 费 用 6,642,849.25 5,499,844.42 20.78% 公 司 销 售 人 员 提 成 及 运 费 增 加 所 致 公 司 研 发 费 用 修 理 费 土 地 摊 销 增 管 理 费 用 40,223,472.43 33,268,297.78 20.91% 加 所 致 公 司 利 息 收 入 减 少 及 汇 兑 收 益 增 加 财 务 费 用 5,225,834.30 4,257,451.61 22.75% 所 致 所 得 税 3,749,480.37 3,797,166.68-1.26% 6) 研 发 投 入 适 用 不 适 用 以 科 研 带 动 创 新 以 创 新 引 领 时 尚, 公 司 一 直 坚 持 以 科 研 兴 企 和 产 品 创 新 为 指 导 思 想, 不 断 增 强 企 业 综 合 竞 争 力 2014 年, 公 司 研 发 投 入 金 额 1625 万 元, 占 营 业 收 入 的 比 例 为 3.31% 研 发 投 入 是 自 主 获 取 新 技 术 和 新 产 品 的 必 由 之 路 报 告 期, 公 司 通 过 新 技 术 新 产 品 的 开 发 实 现 了 超 纤 材 料 多 项 性 能 的 改 善, 而 且 在 尝 试 新 材 料 新 工 艺 的 运 用 方 面 也 取 得 了 很 好 的 成 效 在 实 验 中, 公 司 根 据 成 本 和 物 性 的 要 求 选 用 不 同 的 原 料, 来 降 低 原 料 价 格 波 动 的 风 险 这 些 举 措 在 增 强 公 司 产 品 的 竞 争 优 势 方 面 发 挥 着 重 要 作 用 较 强 的 技 术 储 备 也 为 公 司 的 未 来 发 展 打 下 了 良 好 的 基 础 报 告 期 内, 在 自 主 知 识 产 权 开 发 方 面, 公 司 获 专 利 申 请 和 授 权 各 2 项 ; 获 山 东 省 技 术 创 新 项 目 立 项 7 项 ; 参 与 行 业 标 准 的 制 13

定 2 项 近 三 年 公 司 研 发 投 入 金 额 及 占 营 业 收 入 的 比 例 2014 年 2013 年 2012 年 研 发 投 入 金 额 ( 元 ) 16,250,010.68 13,776,474.15 12,773,730.67 研 发 投 入 占 营 业 收 入 比 例 3.31% 3.15% 3.35% 研 发 支 出 资 本 化 的 金 额 ( 元 ) 0.00 0.00 0.00 资 本 化 研 发 支 出 占 研 发 投 入 的 比 例 资 本 化 研 发 支 出 占 当 期 净 利 润 的 比 重 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 研 发 投 入 资 本 化 率 大 幅 变 动 的 原 因 及 其 合 理 性 说 明 7) 现 金 流 项 目 2014 年 2013 年 同 比 增 减 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 374,325,891.93 500,958,393.65-25.28% 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 265,801,261.95 455,655,491.33-41.67% 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 108,524,629.98 45,302,902.32 139.55% 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 193,630.00 9,407,000.00-97.94% 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 62,177,536.72 83,681,026.19-25.70% 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -61,983,906.72-74,274,026.19 16.55% 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 49,790,818.70 84,900,000.00-41.35% 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 108,465,619.91 129,499,947.07-16.24% 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -58,674,801.21-44,599,947.07-31.56% 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -11,550,598.72-74,388,883.31 84.47% 相 关 数 据 同 比 发 生 变 动 30% 以 上 的 原 因 说 明 适 用 不 适 用 14

报 告 期 内 公 司 经 营 活 动 的 现 金 流 量 与 本 年 度 净 利 润 存 在 重 大 差 异 的 原 因 说 明 8) 公 司 主 要 供 应 商 客 户 情 况 公 司 主 要 销 售 客 户 情 况 前 五 名 客 户 合 计 销 售 金 额 ( 元 ) 79,766,986.54 前 五 名 客 户 合 计 销 售 金 额 占 年 度 销 售 总 额 比 例 16.25% 向 单 一 客 户 销 售 比 例 超 过 30% 的 客 户 资 料 公 司 主 要 供 应 商 情 况 前 五 名 供 应 商 合 计 采 购 金 额 ( 元 ) 196,873,287.27 前 五 名 供 应 商 合 计 采 购 金 额 占 年 度 采 购 总 额 比 例 57.83% 向 单 一 供 应 商 采 购 比 例 超 过 30% 的 客 户 资 料 9) 公 司 未 来 发 展 与 规 划 延 续 至 报 告 期 的 说 明 首 次 公 开 发 行 招 股 说 明 书 中 披 露 的 未 来 发 展 与 规 划 在 本 报 告 期 的 实 施 情 况 适 用 不 适 用 报 告 期 内, 公 司 继 续 以 首 次 公 开 发 行 股 票 招 股 说 明 书 中 制 定 的 未 来 三 年 发 展 规 划 及 发 展 目 标 为 指 导, 并 根 据 市 场 变 化 公 司 发 展 进 行 适 当 调 整 1 增 加 固 定 资 产 投 资, 扩 大 生 产 能 力 报 告 期 内 公 司 按 计 划 有 序 进 行 固 定 资 产 及 形 资 产 投 入, 进 一 步 理 顺 了 各 生 产 环 节, 使 产 品 档 次 和 生 产 能 力 得 到 有 效 提 升 2 加 强 营 销 网 络 建 设 15

报 告 期 内, 公 司 通 过 培 育 新 型 市 场 营 销 理 念 加 大 市 场 营 销 力 度, 稳 定 和 扩 大 国 内 市 场, 同 时 积 极 开 拓 国 际 市 场 拓 展 产 品 的 应 用 领 域 加 强 售 后 服 务 强 化 客 户 关 系, 不 断 增 强 客 户 稳 定 性, 形 成 销 售 研 发 和 服 务 三 位 一 体 的 营 销 体 系 3 制 定 行 业 标 准 引 领 行 业 方 向 报 告 期 内, 公 司 充 分 利 用 自 身 技 术 研 发 优 势, 主 持 制 定 行 业 标 准 二 项, 在 实 现 自 身 发 展 的 同 时, 推 动 了 行 业 整 体 提 升 截 至 目 前, 公 司 基 本 完 成 了 前 期 制 定 的 发 展 规 模 和 目 标 前 期 披 露 的 发 展 战 略 和 经 营 计 划 在 报 告 期 内 的 进 展 情 况 报 告 期, 公 司 通 过 发 展 新 型 业 务 平 台 提 升 销 售 能 力, 通 过 加 强 内 部 管 理 控 制 费 用 支 出, 通 过 开 展 由 点 到 面 的 绩 效 管 理 提 高 办 事 效 率, 合 理 按 排 和 调 整 现 有 产 能 及 资 源, 取 得 了 较 好 的 经 济 效 益, 基 本 完 成 公 司 既 定 战 略 方 针 和 经 营 计 划 1 综 合 管 理 水 平 进 步 明 显, 整 体 竞 争 力 显 著 提 高 绩 效 管 理 制 度 的 全 方 位 推 行 将 公 司 全 局 管 理 思 路 渗 透 到 每 个 执 行 点, 完 成 了 思 想 和 行 为 的 统 一, 大 大 提 升 了 每 个 具 体 分 工 单 位 的 工 作 执 行 力, 为 综 合 管 理 水 平 的 增 强 提 供 了 有 力 的 传 导 载 体 2 创 新 效 率 和 成 果 转 化 完 成 年 初 目 标, 保 持 了 业 内 领 先 的 技 术 质 量 水 平 高 仿 头 层 皮 超 软 高 弹 皮 鞋 革 高 收 缩 揉 纹 超 纤 革 触 屏 超 纤 手 套 革 及 鞋 内 里 系 列 产 品 投 放 市 场, 丰 富 了 产 品 种 类, 巩 固 了 公 司 的 领 先 地 位 3 市 场 维 护 和 开 拓 工 作 运 作 良 好, 销 量 有 所 提 升 报 告 期, 公 司 主 导 产 品 超 纤 革 实 现 1388.14 万 平 米 销 量, 比 上 年 同 期 增 长 20.5% 公 司 实 际 经 营 业 绩 较 曾 公 开 披 露 过 的 本 年 度 盈 利 预 测 低 于 或 高 于 20% 以 上 的 差 异 原 因 (2) 主 营 业 务 分 部 报 告 1) 报 告 期 主 营 业 务 收 入 及 主 营 业 务 利 润 的 构 成 主 营 业 务 收 入 主 营 业 务 利 润 分 行 业 人 工 革 行 业 436,210,282.38 83,424,128.87 合 计 436,210,282.38 83,424,128.87 分 产 品 16

超 纤 基 布 105,483,363.08 13,205,867.86 超 纤 绒 面 革 139,905,364.41 34,970,838.37 超 纤 光 面 革 178,029,772.28 32,570,139.36 其 他 12,791,782.61 2,677,283.28 合 计 436,210,282.38 83,424,128.87 分 地 区 华 东 地 区 142,976,823.15 23,133,505.68 华 南 地 区 147,212,884.68 22,494,344.43 其 他 地 区 31,040,934.36 1,828,266.63 国 外 地 区 114,979,640.19 35,968,012.13 合 计 436,210,282.38 83,424,128.87 2) 占 比 10% 以 上 的 产 品 行 业 或 地 区 情 况 适 用 不 适 用 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 营 业 收 入 比 上 年 同 期 增 减 营 业 成 本 比 上 年 同 期 增 减 毛 利 率 比 上 年 同 期 增 减 分 行 业 人 工 革 行 业 436,210,282.38 352,786,153.51 19.12% 12.22% 11.90% 0.23% 分 产 品 超 纤 基 布 105,483,363.08 92,277,495.22 12.52% 10.87% 12.42% -1.20% 超 纤 绒 面 革 139,905,364.41 104,934,526.04 25.00% 13.51% 12.23% 0.86% 超 纤 光 面 革 178,029,772.28 145,459,632.92 18.29% 18.04% 16.35% 1.18% 分 地 区 华 东 地 区 142,976,823.15 119,843,317.47 16.18% 46.48% 48.66% -0.60% 华 南 地 区 147,212,884.68 124,718,540.25 15.28% -19.46% -19.89% 0.46% 国 外 区 域 114,979,640.19 79,011,628.06 31.28% 42.69% 46.78% -1.92% 3) 公 司 主 营 业 务 数 据 统 计 口 径 在 报 告 期 发 生 调 整 的 情 况 下, 公 司 最 近 3 年 按 报 告 期 末 口 径 调 整 后 的 主 营 业 务 数 据 (3) 资 产 负 债 状 况 分 析 1) 资 产 项 目 重 大 变 动 情 况 2014 年 末 2013 年 末 比 重 增 减 重 大 变 动 说 明 17

金 额 占 总 资 产 比 例 金 额 占 总 资 产 比 例 货 币 资 金 122,552,230.7 5 16.99% 98,202,829.47 13.59% 3.40% 应 收 账 款 36,064,454.59 5.00% 47,745,904.20 6.61% -1.61% 存 货 92,722,293.02 12.85% 94,165,367.59 13.03% -0.18% 固 定 资 产 325,098,790.6 2 45.07% 309,511,308.87 42.82% 2.25% 在 建 工 程 210,000.00 0.03% 21,109,510.67 2.92% -2.89% 2) 负 债 项 目 重 大 变 动 情 况 2014 年 2013 年 金 额 占 总 资 产 比 例 金 额 占 总 资 产 比 例 比 重 增 减 重 大 变 动 说 明 短 期 借 款 47,000,000.00 6.52% 80,000,000.00 11.07% -4.55% 长 期 借 款 12,666,666.72 1.76% 26,888,888.92 3.72% -1.96% 3) 以 公 允 价 值 计 量 的 资 产 和 负 债 (4) 公 司 竞 争 能 力 重 大 变 化 分 析 (5) 投 资 状 况 分 析 1) 对 外 投 资 情 况 公 司 报 告 期 对 外 投 资 2) 募 集 资 金 使 用 情 况 适 用 不 适 用 1. 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 募 集 资 金 总 额 22,891.09 报 告 期 投 入 募 集 资 金 总 额 4,674.41 已 累 计 投 入 募 集 资 金 总 额 21,270.71 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 说 明 18

公 司 募 集 资 金 净 额 为 22891 万 元, 其 中 超 募 资 金 8723 万 元 截 止 2014 年 12 月 31 日, 募 投 项 目 累 计 投 入 12618.90 万 元, 占 总 投 入 资 金 的 98.72%, 尚 有 163.10 万 元 为 尾 款, 超 募 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 和 永 久 补 充 流 动 资 金 7100 万 元, 剩 余 资 金 存 放 于 超 募 资 金 专 户 2. 募 集 资 金 承 诺 项 目 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 承 诺 投 资 项 目 和 超 募 资 金 投 向 是 否 已 变 更 项 目 ( 含 部 分 变 更 ) 募 集 资 金 承 诺 投 资 总 额 调 整 后 投 资 总 额 (1) 本 报 告 期 投 入 金 额 截 至 期 末 累 计 投 入 金 额 (2) 截 至 期 末 投 资 进 度 (3) =(2)/(1) 项 目 达 到 预 定 可 使 用 状 态 日 期 本 报 告 期 实 现 的 效 益 截 止 报 告 期 末 累 计 实 现 的 效 益 是 否 达 到 预 计 效 益 项 目 可 行 性 是 否 发 生 重 大 变 化 承 诺 投 资 项 目 300 万 平 方 米 生 态 超 纤 高 仿 真 面 料 扩 大 生 产 规 模 项 目 项 目 节 余 永 久 补 充 流 动 资 金 否 14,168 12,782 2013 年 974.41 12,618.9 98.72% 09 月 30 日 1,551.81 1,551.81 654.27 827.55 否 否 承 诺 投 资 项 目 小 计 -- 14,168 14,333.8 1 974.41 14,170.7 1 -- -- 654.27 827.55 -- -- 超 募 资 金 投 向 补 充 流 动 资 金 ( 如 有 ) -- 3,700 7,100 -- -- -- -- -- 超 募 资 金 投 向 小 计 -- 3,700 7,100 -- -- -- -- 合 计 -- 14,168 14,333.8 1 4,674.41 21,270. 71 -- -- 654.27 827.55 -- -- 未 达 到 计 划 进 度 或 承 诺 投 资 项 目 未 达 到 预 计 效 益 的 主 要 原 因 为 : 1 行 业 竞 争 的 加 剧 使 利 润 水 平 有 所 预 计 收 益 的 情 况 和 下 降, 给 预 计 效 益 的 实 现 带 来 了 不 利 影 响 2 报 告 期, 产 品 订 单 批 次 多 品 种 杂 工 艺 更 原 因 ( 分 具 体 项 目 ) 换 频 繁, 不 利 于 规 模 效 应 的 释 放, 从 而 影 响 了 预 计 效 益 的 发 挥 项 目 可 行 性 发 生 重 大 变 化 的 情 况 说 明 适 用 公 司 上 市 发 行 股 票 取 得 超 募 资 金 8,723.09 万 元 使 用 情 况 如 下 : 公 司 第 二 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 以 及 公 司 第 二 届 监 事 会 第 七 次 会 议 于 2012 年 6 月 29 日 审 议 通 过 了 关 于 使 用 部 分 超 募 资 金 永 久 补 充 流 动 资 金 的 议 案, 上 述 董 事 会 监 事 会 审 议 该 议 案 时 均 获 全 票 通 过 2012 年 7 月 20 日 公 司 2012 年 第 一 超 募 资 金 的 金 额 用 次 临 时 股 东 大 会 决 议 通 过 了 关 于 使 用 部 分 超 募 资 金 永 久 补 充 流 动 资 金 的 议 案 公 司 将 1,700 万 元 人 途 及 使 用 进 展 情 况 民 币 的 超 募 资 金 永 久 补 充 流 动 资 金 公 司 第 二 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 以 及 公 司 第 二 届 监 事 会 第 七 次 会 议 于 2012 年 6 月 29 日 审 议 通 过 了 关 于 使 用 部 分 超 募 资 金 永 久 补 充 流 动 资 金 的 议 案, 上 述 董 事 会 监 事 会 审 议 该 议 案 时 均 获 全 票 通 过 该 议 案 同 意 公 司 使 用 部 分 闲 置 超 募 资 金 2,000 万 元 用 于 暂 时 补 充 日 常 生 产 经 营 所 需 的 流 动 资 金, 使 用 期 限 自 股 东 会 审 议 通 过 后 借 款 之 日 起 不 超 过 6 个 月 该 资 金 到 期 19

前 公 司 已 按 时 足 额 归 还 公 司 第 二 届 董 事 会 第 二 十 次 会 议 以 及 公 司 第 二 届 监 事 会 第 十 三 次 会 议 于 2012 年 12 月 27 日 审 议 通 过 了 关 于 再 次 使 用 部 分 超 募 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 议 案, 上 述 董 事 会 监 事 会 审 议 该 议 案 时 均 获 全 票 通 过 该 议 案 同 意 公 司 使 用 部 分 闲 置 超 募 资 金 2,000 万 元 用 于 暂 时 补 充 日 常 生 产 经 营 所 需 的 流 动 资 金, 使 用 期 限 自 董 事 会 审 议 通 过 之 日 起 不 超 过 6 个 月 该 资 金 到 期 前 公 司 已 按 时 足 额 归 还 公 司 第 二 届 董 事 会 第 二 十 四 次 会 议 以 及 公 司 第 二 届 监 事 会 第 十 七 次 会 议 于 2013 年 7 月 22 日 审 议 通 过 了 关 于 使 用 部 分 超 募 资 金 永 久 补 充 流 动 资 金 的 议 案, 上 述 董 事 会 监 事 会 审 议 该 议 案 时 均 获 全 票 通 过 2013 年 8 月 15 日 公 司 2013 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 决 议 通 过 了 关 于 使 用 部 分 超 募 资 金 永 久 补 充 流 动 资 金 的 议 案 公 司 将 1,700 万 元 人 民 币 的 超 募 资 金 永 久 性 补 充 流 动 资 金 公 司 第 二 届 董 事 会 第 二 十 四 次 会 议 以 及 公 司 第 二 届 监 事 会 第 十 七 次 会 议 于 2013 年 7 月 22 日 审 议 通 过 了 关 于 使 用 部 分 超 募 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 议 案, 上 述 董 事 会 监 事 会 审 议 该 议 案 时 均 获 全 票 通 过 该 议 案 同 意 公 司 使 用 部 分 闲 置 超 募 资 金 2,000 万 元 用 于 暂 时 补 充 日 常 生 产 经 营 所 需 的 流 动 资 金, 使 用 期 限 自 董 事 会 审 议 通 过 之 日 起 不 超 过 6 个 月 该 资 金 到 期 前 公 司 已 按 时 足 额 归 还 公 司 第 二 届 董 事 会 第 三 十 次 会 议 以 及 公 司 第 二 届 监 事 会 第 二 十 一 次 会 议 于 2014 年 1 月 10 日 审 议 通 过 了 关 于 使 用 部 分 超 募 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 议 案, 上 述 董 事 会 监 事 会 审 议 该 议 案 时 均 获 全 票 通 过 该 议 案 同 意 公 司 使 用 部 分 闲 置 超 募 资 金 2,000 万 元 用 于 暂 时 补 充 日 常 生 产 经 营 所 需 的 流 动 资 金, 使 用 期 限 自 董 事 会 审 议 通 过 之 日 起 不 超 过 6 个 月 该 资 金 到 期 前 公 司 已 按 时 足 额 归 还 公 司 第 三 届 董 事 会 第 二 次 会 议 以 及 公 司 第 三 届 监 事 会 第 二 次 会 议 于 2014 年 7 月 9 日 审 议 通 过 了 关 于 使 用 部 分 超 募 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 议 案, 上 述 董 事 会 监 事 会 审 议 该 议 案 时 均 获 全 票 通 过 该 议 案 同 意 公 司 使 用 部 分 闲 置 超 募 资 金 2,000 万 元 用 于 暂 时 补 充 日 常 生 产 经 营 所 需 的 流 动 资 金, 使 用 期 限 自 董 事 会 审 议 通 过 之 日 起 不 超 过 6 个 月 该 资 金 到 期 前 公 司 已 按 时 足 额 归 还 公 司 第 三 届 董 事 会 第 三 次 会 议 以 及 公 司 第 三 届 监 事 会 第 三 次 会 议 于 2014 年 8 月 19 日 审 议 通 过 了 关 于 使 用 部 分 超 募 资 金 永 久 补 充 流 动 资 金 的 议 案, 上 述 董 事 会 监 事 会 审 议 该 议 案 时 均 获 全 票 通 过 2014 年 9 月 5 日 公 司 2014 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 决 议 通 过 了 关 于 使 用 部 分 超 募 资 金 永 久 补 充 流 动 资 金 的 议 案 公 司 将 1,700 万 元 人 民 币 的 超 募 资 金 永 久 性 补 充 流 动 资 金 适 用 以 前 年 度 发 生 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 地 点 变 更 情 况 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 方 式 调 整 情 况 公 司 于 2012 年 6 月 29 日 召 开 的 第 二 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 调 整 部 分 募 投 项 目 实 施 地 点 的 议 案, 原 300 万 平 方 米 生 态 超 纤 高 仿 真 面 料 扩 大 生 产 规 模 项 目 实 施 地 点 为 昌 邑 市 经 济 开 发 区 同 大 工 业 园 ( 昌 国 用 (2008) 第 680 号 ) 占 地 约 31,112.50 平 方 米,2011 年 山 东 省 政 府 为 支 持 公 司 发 展, 批 准 公 司 在 上 述 地 块 周 边 新 征 昌 国 用 (2011) 第 108 号 和 昌 国 用 (2011) 第 220 号 两 地 块, 由 于 新 增 土 地 同 原 募 投 项 目 实 施 地 点 形 成 整 体 土 地, 公 司 将 募 投 项 目 300 万 平 方 米 生 态 超 纤 高 仿 真 面 料 扩 大 生 产 规 模 项 目 变 更 为 新 征 地 块 建 设 变 更 后 该 项 目 总 投 资 建 设 内 容 及 建 筑 面 积 不 变 不 适 用 适 用 募 集 资 金 投 资 项 目 先 期 投 入 及 置 换 情 况 公 司 第 二 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 以 及 公 司 第 二 届 监 事 会 第 七 次 会 议 于 2012 年 6 月 29 日 审 议 通 过 了 关 于 使 用 募 集 资 金 置 换 预 先 投 入 募 投 项 目 自 筹 资 金 的 议 案 上 述 董 事 会 监 事 会 审 议 该 议 案 时 均 获 全 票 通 过 经 北 京 永 拓 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 出 具 京 永 专 字 (2012) 第 31065 号 关 于 山 东 同 大 海 岛 新 材 料 股 份 有 限 公 司 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 投 项 目 情 况 的 鉴 证 报 告, 并 经 保 荐 机 构 发 表 审 核 意 见 和 独 立 董 事 发 表 独 立 意 见, 公 司 用 募 集 资 金 置 换 公 司 预 先 已 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 建 设 的 自 筹 资 金 29,935,409.31 元 20

用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 情 况 不 适 用 适 用 项 目 实 施 出 现 募 集 资 金 结 余 的 金 额 及 原 因 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 用 途 及 去 向 募 集 资 金 使 用 及 披 露 中 存 在 的 问 题 或 其 他 情 况 公 司 募 集 资 金 投 资 项 目 承 诺 投 资 总 额 141,680,000.00 元, 项 目 累 计 投 入 资 金 127,826,014.41 元, 累 计 投 入 比 例 为 90.2%, 节 余 募 集 资 金 13,853,985.59 元, 募 集 资 金 节 余 主 要 原 因 如 下 :(1) 原 计 划 建 筑 工 程 投 资 5,760,000.00 元, 根 据 实 际 建 造 合 同 及 竣 工 决 算 结 果, 新 建 厂 房 的 工 程 建 造 成 本 比 计 划 超 支 445,003.37 元 ;(2) 原 计 划 的 设 备 购 置 及 安 装 费 投 资 为 103,380,000.00 元, 因 公 司 严 格 控 制 生 产 设 备 的 采 购 成 本, 公 司 实 际 2012 年 采 购 设 备 时, 部 分 国 产 设 备 性 能 能 完 全 替 代 进 口 设 备, 公 司 为 节 约 采 购 成 本 决 定 采 购 国 产 设 备, 使 得 该 部 分 费 用 比 计 划 节 约 14,957,811.76 元 ;(3) 原 计 划 其 他 费 用 投 入 为 6,930,000.00 元, 因 增 加 部 分 设 备, 使 该 费 用 超 支 429,860.00 元 ( 4) 原 计 划 的 基 本 预 备 费 为 9,290,000.00 元, 因 部 分 工 程 物 资 市 场 价 格 有 所 下 降, 使 得 该 部 分 费 用 比 计 划 节 约 373,777.60 元 ;(5) 原 计 划 铺 底 流 动 资 金 为 16,320,000.00 元, 但 因 采 购 原 材 料 价 格 有 所 上 涨, 使 该 部 分 资 金 比 计 划 超 支 602,740.39 元 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 仍 存 放 于 募 集 资 金 专 用 账 户 公 司 第 二 届 董 事 会 第 二 十 七 次 会 议 以 及 公 司 第 二 届 监 事 会 第 二 十 次 会 议 于 2013 年 10 月 22 日 审 议 通 过 了 关 于 公 司 募 投 项 目 完 工 并 将 募 投 项 目 节 余 资 金 永 久 补 充 流 动 资 金 的 议 案, 上 述 董 事 会 监 事 会 审 议 该 议 案 时 均 获 全 票 通 过 该 议 案 同 意 公 司 将 募 投 项 目 节 余 募 集 资 金 ( 含 利 息 )15,518,101.31 元 及 募 投 项 目 待 支 付 金 额 未 来 所 产 生 的 利 息 永 久 性 补 充 日 常 生 产 经 营 所 需 的 流 动 资 金 截 至 2013 年 12 月 31 日, 公 司 已 转 出 1,000 万 元, 永 久 补 充 日 常 生 产 经 营 所 需 的 流 动 资 金, 剩 余 资 金 由 于 企 业 以 定 期 存 单 形 式 存 放, 为 避 免 不 必 要 损 失, 该 部 分 剩 余 资 金 仍 存 放 于 募 集 资 金 专 用 账 户, 待 定 期 存 单 到 期 后 再 行 转 出 2014 年 3 月 31 日, 剩 余 5,518,101.31 元 资 金 已 转 出 3. 募 集 资 金 变 更 项 目 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 募 集 资 金 变 更 项 目 情 况 3) 非 募 集 资 金 投 资 的 重 大 项 目 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 项 目 名 称 计 划 投 资 总 额 本 报 告 期 投 入 金 额 截 至 报 告 期 末 累 计 实 际 投 入 金 额 项 目 进 度 截 止 报 告 期 末 累 计 实 现 的 收 益 披 露 日 期 ( 如 有 ) 披 露 索 引 ( 如 有 ) 1000 万 平 方 米 生 态 超 纤 高 仿 真 面 料 项 目 41,500 3,075.18 27,524.19 70.00% 0 合 计 41,500 3,075.18 27,524.19 -- 0 -- -- 4) 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 情 况 5) 持 有 金 融 企 业 股 权 情 况 21

公 司 报 告 期 未 持 有 金 融 企 业 股 权 6) 买 卖 其 他 上 市 公 司 股 份 的 情 况 7) 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 (6) 主 要 控 股 参 股 公 司 分 析 公 司 报 告 期 控 股 参 股 公 司 (7) 公 司 控 制 的 特 殊 目 的 主 体 情 况 二 公 司 未 来 发 展 的 展 望 ( 一 ) 公 司 所 处 行 业 的 发 展 趋 势 超 细 纤 维 聚 氨 酯 合 成 革, 是 在 充 分 剖 析 天 然 皮 革 的 微 观 结 构 和 性 能 的 基 础 上 开 发 出 的 完 全 可 以 替 代 天 然 皮 革 的 高 档 人 工 制 革 其 核 心 技 术 是 海 岛 型 超 细 纤 维 加 工 技 术 由 于 海 岛 型 超 细 纤 维 与 天 然 皮 革 所 具 有 的 超 细 胶 元 纤 维 极 其 相 似, 使 其 在 强 度 舒 适 性 透 气 透 湿 性 和 手 感 上 可 与 天 然 皮 革 相 媲 美, 甚 至 在 耐 化 学 性 抗 皱 性 耐 磨 性 可 加 工 适 应 性 以 及 质 量 均 一 性 等 方 面 更 优 于 天 然 皮 革, 是 人 工 制 革 的 第 三 代 产 品, 是 PVC 人 造 革 和 普 通 PU 合 成 革 的 升 级 产 品 随 着 生 活 水 平 消 费 品 味 的 提 高, 人 们 对 人 造 革 合 成 革 产 品 消 费 需 求 必 然 相 应 提 升, 我 们 认 为 超 纤 产 品 仍 有 极 大 的 发 展 空 间 ( 二 ) 公 司 2015 年 的 经 营 计 划 和 主 要 工 作 从 2014 年 的 市 场 状 况 来 看, 超 纤 产 品 的 消 费 认 知 程 度 正 呈 现 扩 大 趋 势, 超 纤 应 用 范 围 也 越 来 越 广 一 定 时 期 内 市 场 需 求 总 量 会 以 增 长 为 主, 整 个 超 纤 市 场 发 展 前 景 良 好 对 此, 我 们 要 继 续 稳 定 产 品 品 质, 优 化 产 品 结 构, 积 极 拓 展 产 品 应 用 的 新 领 域, 寻 找 新 的 产 品 增 长 点 ; 同 时, 密 切 关 注 市 场 变 化 动 态, 加 快 市 场 反 应 和 决 策 速 度 在 控 制 资 金 风 险 的 前 提 下, 以 提 高 市 场 控 制 力 和 市 场 占 有 率 为 核 心, 积 极 把 握 公 司 产 能 快 速 扩 张 的 优 势,2015 年 实 现 销 售 再 度 提 高 2015 年 公 司 将 重 点 抓 好 以 下 几 方 面 的 工 作 : (1) 公 司 将 加 大 销 售 力 度, 尽 快 提 高 募 投 项 目 等 新 增 产 能 的 开 工 率, 为 企 业 经 济 总 量 快 速 增 长 提 供 重 要 保 证 22

(2) 坚 持 走 差 异 化 销 售 的 道 路, 将 差 异 化 产 品 和 差 异 化 渠 道 相 结 合, 开 发 高 附 加 值 产 品 投 放 市 场, 在 一 定 的 领 域 和 时 间 段 内 实 现 产 品 或 渠 道 的 相 对 壁 垒, 提 高 利 润 率 (3) 加 大 科 技 研 发 力 度 和 投 入 力 度, 加 快 新 技 术 新 产 品 开 发 和 产 业 化, 保 持 企 业 技 术 领 先 优 势, 为 企 业 实 现 快 速 发 展 增 量 发 展 优 质 发 展 夯 实 基 础 (4) 大 力 引 进 和 培 养 各 类 人 才, 为 公 司 快 速 发 展 积 蓄 后 劲 奠 定 坚 实 基 础 三 董 事 会 监 事 会 对 会 计 师 事 务 所 本 报 告 期 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 四 董 事 会 关 于 报 告 期 会 计 政 策 会 计 估 计 变 更 或 重 要 前 期 差 错 更 正 的 说 明 适 用 不 适 用 一 本 次 会 计 政 策 变 更 的 概 述 1 变 更 原 因 2014 年 1 月 26 日 起, 财 政 部 陆 续 修 订 了 企 业 会 计 准 则 第 2 号 长 期 股 权 投 资 企 业 会 计 准 则 第 9 号 职 工 薪 酬 企 业 会 计 准 则 第 30 号 财 务 报 表 列 报 企 业 会 计 准 则 第 33 号 合 并 财 务 报 表 以 及 颁 布 了 企 业 会 计 准 则 第 39 号 公 允 价 值 计 量 企 业 会 计 准 则 第 40 号 合 营 安 排 和 企 业 会 计 准 则 第 41 号 在 其 他 主 体 中 权 益 的 披 露 七 项 具 体 会 计 准 则 ( 以 下 简 称 新 会 计 准 则 ) 根 据 财 政 部 的 要 求, 新 会 计 准 则 自 2014 年 7 月 1 日 起 在 所 有 执 行 企 业 会 计 准 则 的 企 业 范 围 内 施 行 2014 年 6 月 20 日, 财 政 部 修 订 了 企 业 会 计 准 则 第 37 号 金 融 工 具 列 报, 要 求 执 行 企 业 会 计 准 则 的 企 业 在 2014 年 度 及 以 后 期 间 的 财 务 报 告 中 按 照 准 则 要 求 对 金 融 工 具 进 行 列 报 2014 年 7 月 23 日, 财 政 部 发 布 了 财 政 部 关 于 修 改 企 业 会 计 准 则 基 本 准 则 的 决 定, 要 求 所 有 执 行 企 业 会 计 准 则 的 企 业 自 公 布 之 日 起 施 行 根 据 前 述 规 定, 公 司 于 上 述 文 件 规 定 的 起 始 日 开 始 执 行 上 述 企 业 会 计 准 则 2 变 更 前 采 用 的 会 计 政 策 财 政 部 于 2006 年 2 月 15 日 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 基 本 准 则 和 38 项 具 体 会 计 准 则 企 业 会 计 准 则 应 用 指 南 企 业 会 计 准 则 解 释 公 告 以 及 其 他 相 关 规 定 3 变 更 后 采 用 的 会 计 政 策 本 次 变 更 后, 公 司 将 按 照 财 政 部 自 2014 年 修 订 和 新 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 第 2 号 长 期 股 权 投 资 企 业 会 计 准 则 第 9 号 职 工 薪 酬 企 业 会 计 准 则 第 30 号 财 务 报 表 列 报 企 业 会 计 准 则 第 33 号 合 并 财 务 报 表 企 业 会 计 准 则 第 37 号 金 融 工 具 列 报 企 业 会 计 准 则 第 39 号 公 允 价 值 计 量 企 业 会 计 准 则 第 40 号 合 营 安 排 企 业 会 计 准 23

则 第 41 号 在 其 他 主 体 中 权 益 的 披 露 及 企 业 会 计 准 则 基 本 准 则 等 具 体 准 则 规 定 的 起 始 日 期 进 行 执 行, 其 余 未 变 更 部 分 仍 执 行 中 国 财 政 部 于 2006 年 2 月 15 日 颁 布 的 相 关 准 则 及 其 他 有 关 规 定 4 变 更 日 期 根 据 规 定, 公 司 于 以 上 文 件 规 定 的 起 始 日 开 始 执 行 上 述 企 业 会 计 准 则 5 审 批 程 序 公 司 于 2015 年 4 月 7 日 召 开 了 第 三 届 董 事 会 第 六 次 会 议 及 第 三 届 监 事 会 第 六 次 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 会 计 政 策 变 更 的 议 案 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 股 票 上 市 规 则 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 (2015 年 修 订 ) 等 有 关 规 定, 公 司 本 次 会 计 政 策 变 更 由 董 事 会 审 议, 需 提 交 股 东 大 会 审 议 二 本 次 会 计 政 策 变 更 对 公 司 的 影 响 本 公 司 自 2014 年 7 月 1 日 起 执 行 财 政 部 于 2014 年 制 定 的 企 业 会 计 准 则 第 39 号 公 允 价 值 计 量 等 7 项 新 颁 布 或 修 订 的 企 业 会 计 准 则, 同 时 在 编 制 财 务 报 表 中 采 用 财 政 部 于 2014 年 修 订 的 企 业 会 计 准 则 第 37 号 金 融 工 具 列 报 本 次 会 计 政 策 变 更 仅 对 不 符 合 长 期 股 权 投 资 定 义 的 项 目 归 为 可 供 出 售 金 融 资 产 列 示 和 对 未 计 入 当 期 损 益 与 资 产 或 收 益 相 关 的 政 府 补 助 归 为 递 延 收 益 列 示, 公 司 2013 年 末 及 以 前 直 接 在 资 产 负 债 表 中 以 长 期 股 权 投 资 项 目 和 其 他 非 流 动 资 产 项 目 反 映 对 公 司 2013 年 末 和 2012 年 末 资 产 总 额 负 债 总 额 和 净 资 产 以 及 2013 年 度 和 2012 年 度 净 利 润 未 产 生 影 响 三 董 事 会 关 于 会 计 政 策 变 更 的 合 理 性 说 明 公 司 董 事 会 认 为 : 本 次 会 计 政 策 变 更 是 公 司 根 据 财 政 部 相 关 文 件 要 求 进 行 的 合 理 变 更, 其 决 策 程 序 符 合 有 关 法 律 法 规 和 公 司 章 程 等 规 定, 不 存 在 损 害 公 司 及 股 东 利 益 的 情 形 五 公 司 利 润 分 配 及 分 红 派 息 情 况 报 告 期 内 利 润 分 配 政 策 特 别 是 现 金 分 红 政 策 的 制 定 执 行 或 调 整 情 况 适 用 不 适 用 报 告 期 公 司 利 润 分 配 政 策 未 发 生 变 化 执 行 情 况 : 董 事 会 通 过 的 2014 年 度 利 润 分 配 预 案 为 每 10 股 派 息 1.77 元 ( 含 税 ), 本 预 案 符 合 公 司 实 际 情 况, 不 存 在 违 反 公 司 法 公 司 章 程 的 规 定, 未 损 害 公 司 股 东 尤 其 是 中 小 股 东 的 利 益, 有 利 于 公 司 的 正 常 经 营 和 健 康 发 展 此 预 案 业 经 公 司 监 事 会 审 议 通 过, 待 股 东 大 会 通 过 后 按 章 程 规 定 尽 快 实 施 24

现 金 分 红 政 策 的 专 项 说 明 是 否 符 合 公 司 章 程 的 规 定 或 股 东 大 会 决 议 的 要 求 : 分 红 标 准 和 比 例 是 否 明 确 和 清 晰 : 相 关 的 决 策 程 序 和 机 制 是 否 完 备 : 独 立 董 事 是 否 履 职 尽 责 并 发 挥 了 应 有 的 作 用 : 中 小 股 东 是 否 有 充 分 表 达 意 见 和 诉 求 的 机 会, 其 合 法 权 益 是 否 得 到 了 充 分 保 护 : 现 金 分 红 政 策 进 行 调 整 或 变 更 的, 条 件 及 程 序 是 否 合 规 透 明 : 是 是 是 是 是 未 变 更 公 司 报 告 期 利 润 分 配 预 案 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 与 公 司 章 程 和 分 红 管 理 办 法 等 的 相 关 规 定 一 致 是 否 不 适 用 公 司 报 告 期 利 润 分 配 预 案 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 符 合 公 司 章 程 等 的 相 关 规 定 本 年 度 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 每 10 股 送 红 股 数 ( 股 ) 0 每 10 股 派 息 数 ( 元 )( 含 税 ) 1.77 每 10 股 转 增 数 ( 股 ) 0 分 配 预 案 的 股 本 基 数 ( 股 ) 44,400,000 现 金 分 红 总 额 ( 元 )( 含 税 ) 7,858,800.00 可 分 配 利 润 ( 元 ) 182,686,940.59 现 金 分 红 占 利 润 分 配 总 额 的 比 例 100.00% 本 次 现 金 分 红 情 况 公 司 发 展 阶 段 属 成 熟 期 且 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 80% 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 预 案 的 详 细 情 况 说 明 经 北 京 永 拓 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计 确 认,2014 年 度, 公 司 实 现 净 利 润 29,117,419.34 元 ( 母 公 司 实 现 净 利 润 29,073,755.32 元 ), 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 2,907,375.53 元, 提 取 比 例 10%; 期 末 累 计 剩 余 未 分 配 利 润 为 182,686,940.59 元, 期 末 资 本 公 积 金 为 282,463,314.26 元 2014 年 度 利 润 分 配 预 案 为 : 公 司 以 2014 年 12 月 31 日 公 司 总 股 本 44,400,000 股 为 基 数, 按 每 10 股 派 发 现 金 红 利 1.77 元 ( 含 税 ), 共 分 配 现 金 股 利 7,858,800.00( 含 税 ), 剩 余 未 分 配 利 润 结 转 至 以 后 年 度 该 利 润 分 配 预 案 于 2015 年 4 月 7 日 经 第 三 届 董 事 会 第 六 次 会 议 审 议 通 过, 尚 需 提 交 股 东 大 会 审 议 通 过 公 司 近 3 年 ( 含 报 告 期 ) 的 利 润 分 配 方 案 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 方 案 情 况 1 2012 年 半 年 度 实 施 现 金 红 利 分 配, 每 10 股 送 2.15 元 ( 含 税 ) 共 计 派 发 954.60 万 元, 公 司 剩 余 未 分 配 利 润 结 转 下 一 年 度 2012 年 9 月 19 日 公 司 完 成 了 利 润 分 派 2 2012 年 度 利 润 分 配 方 案 : 以 公 司 现 有 总 股 本 4,440 万 股 为 基 数, 以 现 金 方 式 向 全 体 股 东 每 10 股 分 派 红 利 人 民 币 1.34 元 ( 含 税 ), 共 计 派 发 现 金 红 利 594.96 万 元, 剩 余 未 分 配 利 润 25

结 转 至 下 一 年 度 本 次 红 利 分 配 占 2012 年 度 实 现 可 分 配 利 润 的 20% 以 上 符 合 相 关 法 规 规 定 于 2013 年 7 月 4 日 完 成 了 利 润 分 派 3 2013 年 度 利 润 分 配 方 案 : 以 公 司 现 有 总 股 本 4,440 万 股 为 基 数, 以 现 金 方 式 向 全 体 股 东 每 10 股 分 派 红 利 人 民 币 1.11 元 ( 含 税 ), 共 计 派 发 现 金 红 利 492.84 万 元, 剩 余 未 分 配 利 润 结 转 至 下 一 年 度 本 次 红 利 分 配 占 2013 年 度 实 现 可 分 配 利 润 的 20% 以 上 符 合 相 关 法 规 规 定 于 2014 年 6 月 6 日 完 成 了 利 润 分 派 4 2014 年 度 利 润 分 配 预 案 为 : 公 司 以 2014 年 12 月 31 日 公 司 总 股 本 44,400,000 股 为 基 数, 按 每 10 股 派 发 现 金 红 利 1.77 元 ( 含 税 ), 共 分 配 现 金 股 利 7,858,800.00 元 ( 含 税 ), 剩 余 未 分 配 利 润 结 转 至 以 后 年 度 该 利 润 分 配 预 案 于 2015 年 4 月 7 日 经 第 三 届 董 事 会 第 六 次 会 议 审 议 通 过, 尚 需 提 交 股 东 大 会 审 议 通 过 公 司 近 三 年 现 金 分 红 情 况 表 分 红 年 度 现 金 分 红 金 额 ( 含 税 ) 分 红 年 度 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 占 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 的 比 率 2014 年 7,858,800.00 29,117,419.34 26.99% 2013 年 4,928,400.00 27,417,061.39 17.98% 2012 年 5,949,600.00 30,044,384.27 19.80% 公 司 报 告 期 内 盈 利 且 母 公 司 未 分 配 利 润 为 正 但 未 提 出 现 金 红 利 分 配 预 案 六 内 幕 信 息 知 情 人 管 理 制 度 的 建 立 和 执 行 情 况 2012 年 6 月 7 日, 公 司 第 二 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议 审 议 通 过 了 山 东 同 大 海 岛 新 材 料 股 份 有 限 公 司 内 幕 信 息 知 情 人 登 记 管 理 办 法, 内 幕 信 息 知 情 人 登 记 管 理 办 法 正 式 生 效 此 后 公 司 严 格 根 据 制 度 进 行 了 内 幕 信 息 知 情 人 登 记 经 自 查, 在 报 告 期 内 未 发 现 内 幕 信 息 知 情 人 涉 嫌 内 幕 交 易 的 情 况, 也 未 发 生 内 幕 信 息 知 情 人 因 内 幕 交 易 而 被 监 管 部 门 查 处 和 整 改 的 情 况 七 报 告 期 内 接 待 调 研 沟 通 采 访 等 活 动 登 记 表 公 司 报 告 期 内 未 发 生 接 待 调 研 沟 通 采 访 等 活 动 26

第 五 节 重 要 事 项 一 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 二 上 市 公 司 发 生 控 股 股 东 及 其 关 联 方 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况 三 破 产 重 整 相 关 事 项 四 资 产 交 易 事 项 1 收 购 资 产 情 况 2 出 售 资 产 情 况 3 企 业 合 并 情 况 4 自 资 产 重 组 报 告 书 或 收 购 出 售 资 产 公 告 刊 登 后, 该 事 项 的 进 展 情 况 及 对 报 告 期 经 营 成 果 与 财 务 状 况 的 影 响 五 公 司 股 权 激 励 的 实 施 情 况 及 其 影 响 六 重 大 关 联 交 易 1 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 2 资 产 收 购 出 售 发 生 的 关 联 交 易 3 共 同 对 外 投 资 的 重 大 关 联 交 易 27

4 关 联 债 权 债 务 往 来 5 其 他 重 大 关 联 交 易 七 重 大 合 同 及 其 履 行 情 况 1 托 管 承 包 租 赁 事 项 情 况 (1) 托 管 情 况 (2) 承 包 情 况 (3) 租 赁 情 况 2 担 保 情 况 3 委 托 理 财 衍 生 品 投 资 和 委 托 贷 款 情 况 (1) 委 托 理 财 情 况 (2) 衍 生 品 投 资 情 况 (3) 委 托 贷 款 情 况 4 其 他 重 大 合 同 八 承 诺 事 项 履 行 情 况 1 公 司 或 持 股 5% 以 上 股 东 在 报 告 期 内 发 生 或 以 前 期 间 发 生 但 持 续 到 报 告 期 内 的 承 诺 事 项 适 用 不 适 用 承 诺 来 源 承 诺 方 承 诺 内 容 承 诺 时 间 承 诺 期 限 履 行 情 况 股 权 激 励 承 诺 收 购 报 告 书 或 权 益 变 动 报 告 书 中 所 作 承 诺 28

资 产 重 组 时 所 作 承 诺 首 次 公 开 发 行 或 再 融 资 时 所 作 承 诺 自 发 行 人 股 票 上 市 之 日 起 三 十 六 个 月 内, 不 山 东 同 大 集 团 转 让 或 委 托 他 有 限 公 司 孙 俊 人 管 理 首 次 公 2012 年 05 月 23 2015 年 5 月 23 成 王 乐 智 范 开 发 行 股 票 前 日 日 到 期 德 强 于 洪 亮 其 直 接 或 间 接 郑 永 贵 徐 延 明 持 有 的 发 行 人 股 份, 也 不 由 发 行 人 回 购 该 部 分 股 份 在 各 自 任 职 期 内 每 年 转 让 的 股 份 不 超 过 其 直 接 和 间 接 持 有 发 行 人 股 份 总 数 的 25%; 离 职 后 六 个 月 内, 不 转 让 其 直 接 和 间 接 持 有 的 发 行 人 股 份 ; 离 职 六 个 月 后 的 十 二 个 月 内 转 让 其 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 孙 俊 成 王 乐 人 股 份 不 超 过 智 徐 延 明 郑 2012 年 05 月 23 该 部 分 股 份 总 长 期 有 效 永 贵 于 洪 亮 日 数 的 50%; 在 发 范 德 强 行 人 首 次 公 开 发 行 股 票 上 市 之 日 起 六 个 月 内 申 报 离 职 的, 自 申 报 离 职 之 日 起 十 八 个 月 内 不 转 让 其 直 接 持 有 的 发 行 人 股 份 ; 在 发 行 人 首 次 公 开 发 行 股 票 上 市 之 日 起 第 七 个 月 至 第 十 二 个 月 之 间 申 报 离 职 在 报 告 期 内 已 严 格 履 行 以 上 承 诺 在 报 告 期 内 已 严 格 履 行 以 上 承 诺 29

的, 自 申 报 离 职 之 日 起 十 二 个 月 内 不 转 让 其 直 接 持 有 的 发 行 人 股 份 孙 俊 成 本 人 目 前 未 在 与 股 份 公 司 有 相 同 或 相 似 业 务 的 公 司 任 职, 亦 未 投 资 于 与 股 份 公 司 有 相 同 或 相 似 业 务 的 公 司 ; 本 人 承 诺 在 未 来 的 时 间 里, 本 人 不 在 与 股 份 公 司 有 相 同 或 相 似 业 2012 年 05 月 02 长 期 有 效 务 的 公 司 任 职, 日 亦 不 投 资 于 与 股 份 公 司 有 相 同 或 相 似 业 务 的 公 司 ; 如 果 出 现 本 人 及 附 属 企 业 控 股 公 司 与 股 份 公 司 同 业 竞 争 情 况, 则 所 得 利 益 全 部 收 归 股 份 公 司 所 有 在 报 告 期 内 已 严 格 履 行 以 上 承 诺 我 公 司 目 前 不 存 在 与 股 份 公 山 东 同 大 集 团 司 相 同 或 相 似 有 限 公 司 山 东 的 业 务 ; 我 公 司 同 大 新 能 源 有 承 诺 在 以 后 的 限 公 司 山 东 同 生 产 经 营 中 不 大 纺 织 印 染 有 从 事 与 股 份 公 2012 年 05 月 02 限 公 司 山 东 同 长 期 有 效 司 相 同 或 相 似 日 大 镍 网 有 限 公 的 业 务, 避 免 可 司 山 东 同 大 机 能 出 现 的 同 业 械 有 限 公 司 昌 竞 争 ; 我 公 司 承 邑 同 大 建 设 开 诺 不 再 新 设 立 发 有 限 公 司 与 股 份 公 司 有 相 同 或 相 似 业 在 报 告 期 内 已 严 格 履 行 以 上 承 诺 30

务 范 围 的 附 属 企 业 控 股 公 司 ; 我 公 司 承 诺 如 果 出 现 我 公 司 及 附 属 企 业 控 股 公 司 与 股 份 公 司 同 业 竞 争 情 况, 则 所 得 利 益 全 部 收 归 股 份 公 司 所 有 若 经 有 关 主 管 部 门 认 定 发 行 人 需 为 员 工 补 缴 历 史 上 未 缴 纳 的 社 会 保 险 费 住 房 公 积 金, 或 因 未 缴 纳 上 述 费 用 受 到 处 罚 或 被 任 何 利 益 相 关 方 以 任 何 方 式 提 出 山 东 同 大 集 团 权 利 要 求 时, 其 2012 年 05 月 02 有 限 公 司 孙 俊 将 条 件 全 额 长 期 有 效 日 成 承 担 发 行 人 应 补 缴 的 全 部 社 会 保 险 住 房 公 积 金 款 项 及 处 罚 款 项, 并 全 额 承 担 利 益 相 关 方 提 出 的 赔 偿 补 偿 款 项, 以 及 由 上 述 事 项 产 生 的 应 由 发 行 人 负 担 的 其 他 所 有 相 关 费 用 在 报 告 期 内 已 严 格 履 行 以 上 承 诺 山 东 同 大 海 岛 新 材 料 股 份 有 限 公 司 经 公 司 2011 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过, 公 司 首 次 向 2011 年 01 月 22 长 期 有 效 社 会 公 众 公 开 日 发 行 股 票 前 的 滚 存 利 润, 由 发 行 完 成 后 的 公 在 报 告 期 内 已 严 格 履 行 以 上 承 诺 31

司 新 老 股 东 共 享 山 东 同 大 海 岛 新 材 料 股 份 有 限 公 司 公 司 2011 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 通 过 了 修 订 章 程 ( 草 案 ) 之 利 润 分 配 条 款, 有 关 利 润 分 配 的 主 要 规 定 如 下 : 如 重 大 投 资 计 划 或 重 大 现 金 支 出 事 项 发 生, 公 司 应 当 2011 年 12 月 23 长 期 有 效 采 取 现 金 方 式 日 分 配 股 利, 以 现 金 方 式 分 配 的 利 润 不 少 于 当 年 实 现 的 可 分 配 利 润 的 百 分 之 二 十 公 司 在 实 施 上 述 现 金 分 配 股 利 的 同 时, 可 以 派 发 股 票 股 利 在 报 告 期 内 已 严 格 履 行 以 上 承 诺 山 东 同 大 海 岛 新 材 料 股 份 有 限 公 司 本 公 司 承 诺 公 司 最 近 12 个 月 内 未 进 行 证 券 投 资 委 托 理 财 衍 生 品 投 资 创 业 投 资 等 高 风 险 投 资, 且 公 司 承 诺 将 超 募 资 金 用 于 公 在 报 告 期 内 已 2014 年 08 月 19 2015 年 8 月 19 司 主 营 业 务, 不 严 格 履 行 以 上 日 日 到 期 用 于 开 展 证 券 承 诺 投 资 委 托 理 财 衍 生 品 投 资 创 业 投 资 等 高 风 险 投 资 以 及 为 他 人 提 供 财 务 资 助 等 公 司 承 诺 补 充 流 动 资 金 后 12 32

个 月 内 不 进 行 证 券 投 资 等 高 风 险 投 资 本 公 司 承 诺 公 司 最 近 12 个 月 内 未 进 行 证 券 投 资 委 托 理 财 衍 生 品 投 资 创 业 投 资 等 高 风 险 投 资, 且 公 司 承 诺 将 超 募 资 金 用 于 公 山 东 同 大 海 岛 新 材 料 股 份 有 限 公 司 司 主 营 业 务, 不 用 于 开 展 证 券 2014 年 07 月 09 2015 年 7 月 9 投 资 委 托 理 财 衍 生 品 投 日 日 到 期 在 报 告 期 内 已 严 格 履 行 以 上 承 诺 资 创 业 投 资 等 高 风 险 投 资 以 及 为 他 人 提 供 财 务 资 助 等 公 司 承 诺 补 充 流 动 资 金 后 12 个 月 内 不 进 行 证 券 投 资 等 高 风 险 投 资 离 职 后 六 个 月 内, 不 转 让 其 直 接 和 间 接 持 有 的 发 行 人 股 份 ; 其 他 对 公 司 中 小 股 东 所 作 承 诺 范 德 强 离 职 六 个 月 后 的 十 二 个 月 内 转 让 其 直 接 或 2015 年 03 月 12 2016 年 9 月 12 日 日 到 期 在 报 告 期 内 已 严 格 履 行 以 上 承 诺 间 接 持 有 的 发 行 人 股 份 不 超 过 该 部 分 股 份 总 数 的 50% 承 诺 是 否 及 时 履 行 是 2 公 司 资 产 或 项 目 存 在 盈 利 预 测, 且 报 告 期 仍 处 在 盈 利 预 测 期 间, 公 司 就 资 产 或 项 目 达 到 原 盈 利 预 测 及 其 原 因 做 出 说 明 33

九 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 现 聘 任 的 会 计 事 务 所 境 内 会 计 师 事 务 所 名 称 北 京 永 拓 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 境 内 会 计 师 事 务 所 报 酬 ( 万 元 ) 35 境 内 会 计 师 事 务 所 审 计 服 务 的 连 续 年 限 6 境 内 会 计 师 事 务 所 注 册 会 计 师 姓 名 李 景 伟 许 茂 芝 是 否 改 聘 会 计 师 事 务 所 是 否 十 上 市 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 公 司 股 东 实 际 控 制 人 和 收 购 人 处 罚 及 整 改 情 况 上 市 公 司 及 其 子 公 司 是 否 被 列 入 环 保 部 门 公 布 的 污 染 严 重 企 业 名 单 是 否 不 适 用 上 市 公 司 及 其 子 公 司 是 否 存 在 其 他 重 大 社 会 安 全 问 题 是 否 不 适 用 报 告 期 内 是 否 被 行 政 处 罚 是 否 不 适 用 十 一 公 司 股 东 及 其 一 致 行 动 人 在 报 告 期 提 出 或 实 施 股 份 增 持 计 划 的 情 况 十 二 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 股 5% 以 上 的 股 东 违 规 买 卖 公 司 股 票 情 况 十 三 年 度 报 告 披 露 后 面 临 暂 停 上 市 和 终 止 上 市 情 况 十 四 其 他 重 大 事 项 的 说 明 十 五 控 股 子 公 司 重 要 事 项 34

第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 一 股 份 变 动 情 况 1 股 份 变 动 情 况 本 次 变 动 前 本 次 变 动 增 减 (+,-) 本 次 变 动 后 单 位 : 股 数 量 比 例 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其 他 小 计 数 量 比 例 一 有 限 售 条 件 股 份 26,376,92 2 59.41% 26,376,92 2 59.41% 3 其 他 内 资 持 股 26,376,92 2 59.41% 26,376,92 2 59.41% 其 中 : 境 内 法 人 持 股 19,453,84 6 43.81% 19,453,84 6 43.81% 境 内 自 然 人 持 股 6,923,076 15.59% 6,923,076 15.59% 二 限 售 条 件 股 份 18,023,07 8 40.59% 18,023,07 8 40.59% 1 人 民 币 普 通 股 18,023,07 8 40.59% 18,023,07 8 40.59% 三 股 份 总 数 44,400,00 0 100.00% 0 0 44,400,00 0 100.00% 股 份 变 动 的 原 因 股 份 变 动 的 批 准 情 况 股 份 变 动 的 过 户 情 况 股 份 变 动 对 最 近 一 年 和 最 近 一 期 基 本 每 股 收 益 和 稀 释 每 股 收 益 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 每 股 净 资 产 等 财 务 指 标 的 影 响 公 司 认 为 必 要 或 证 券 监 管 机 构 要 求 披 露 的 其 他 内 容 35

2 限 售 股 份 变 动 情 况 二 证 券 发 行 与 上 市 情 况 1 报 告 期 内 证 券 发 行 情 况 2 公 司 股 份 总 数 及 股 东 结 构 的 变 动 公 司 资 产 和 负 债 结 构 的 变 动 情 况 说 明 三 股 东 和 实 际 控 制 人 情 况 1 公 司 股 东 数 量 及 持 股 情 况 单 位 : 股 报 告 期 末 股 东 总 数 3,967 年 度 报 告 披 露 日 前 第 5 个 交 易 日 末 股 东 总 数 3,794 持 股 5% 以 上 的 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 比 例 报 告 期 末 持 股 数 量 报 告 期 内 增 减 变 动 情 况 持 有 有 限 售 条 件 的 股 份 数 量 持 有 限 售 条 件 的 股 份 数 量 股 份 状 态 质 押 或 冻 结 情 况 数 量 山 东 同 大 集 团 有 限 公 司 境 内 非 国 有 法 人 43.81% 19,453,84 6 0 19,453,84 6 0 质 押 5,000,000 范 德 强 境 内 自 然 人 5.20% 2,307,692 0 2,307,692 0 于 洪 亮 境 内 自 然 人 5.20% 2,307,692 0 2,307,692 0 质 押 1,000,000 王 乐 智 境 内 自 然 人 5.20% 2,307,692 0 2,307,692 0 汤 国 庆 境 内 自 然 人 1.64% 730,009 730,009 广 东 粤 财 信 托 有 限 公 司 - 穗 富 1 号 证 券 投 资 集 合 资 金 信 托 计 划 广 东 粤 财 信 托 有 限 公 司 - 穗 富 3 号 证 券 投 资 集 合 资 金 信 托 计 划 境 内 非 国 有 法 人 1.40% 619,550 619,550 境 内 非 国 有 法 人 1.13% 500,000 500,000 周 岭 松 境 内 自 然 人 1.11% 494,395 494,395 质 押 300,000 仲 强 境 内 自 然 人 1.01% 450,000 450,000 云 南 国 际 信 托 有 限 公 司 - 睿 金 - 汇 赢 通 49 境 内 非 国 有 法 人 0.99% 438,857 438,857 36

号 单 一 资 金 信 托 战 略 投 资 者 或 一 般 法 人 因 配 售 新 股 成 为 前 10 名 股 东 的 情 况 ( 如 有 ) ( 参 见 注 3) 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 上 述 股 东 中 山 东 同 大 集 团 有 限 公 司 为 公 司 控 股 股 东 孙 俊 成 为 山 东 同 大 集 团 有 限 公 司 控 股 股 东, 为 公 司 实 际 控 制 人, 王 乐 智 范 德 强 于 洪 亮 为 山 东 同 大 集 团 有 限 公 司 小 股 东 及 董 事 公 司 法 确 定 前 十 名 限 售 流 通 股 股 东 是 否 存 在 关 联 关 系, 公 司 仅 能 证 明 前 十 大 股 东 中 山 东 同 大 集 团 有 限 公 司 王 乐 智 范 德 强 于 洪 亮 与 其 他 各 股 东 均 不 存 在 关 联 关 系 前 10 名 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 报 告 期 末 持 有 限 售 条 件 股 份 数 量 股 份 种 类 股 份 种 类 数 量 汤 国 庆 730,009 人 民 币 普 通 股 730,009 广 东 粤 财 信 托 有 限 公 司 - 穗 富 1 号 证 券 投 资 集 合 资 金 信 托 计 划 广 东 粤 财 信 托 有 限 公 司 - 穗 富 3 号 证 券 投 资 集 合 资 金 信 托 计 划 619,550 人 民 币 普 通 股 619,550 500,000 人 民 币 普 通 股 500,000 周 岭 松 494,395 人 民 币 普 通 股 494,395 仲 强 450,000 人 民 币 普 通 股 450,000 云 南 国 际 信 托 有 限 公 司 - 睿 金 - 汇 赢 通 49 号 单 一 资 金 信 托 438,857 人 民 币 普 通 股 438,857 肖 传 武 400,000 人 民 币 普 通 股 400,000 中 融 国 际 信 托 有 限 公 司 - 中 融 信 托 - 穗 富 8 号 证 券 投 资 集 合 资 金 信 托 计 划 367,280 人 民 币 普 通 股 367,280 蒋 永 江 292,300 人 民 币 普 通 股 292,300 白 继 红 278,586 人 民 币 普 通 股 278,586 前 10 名 限 售 流 通 股 股 东 之 间, 以 及 前 10 名 限 售 流 通 股 股 东 和 公 司 法 确 定 前 十 名 限 售 流 通 股 股 东 是 否 存 在 关 联 关 系, 公 司 仅 能 证 明 前 十 大 股 东 中 前 10 名 股 东 之 间 关 联 关 系 或 一 致 山 东 同 大 集 团 有 限 公 司 王 乐 智 范 德 强 于 洪 亮 与 其 他 各 股 东 均 不 存 在 关 联 关 系 行 动 的 说 明 参 与 融 资 融 券 业 务 股 东 情 况 说 明 ( 如 有 )( 参 见 注 4) 公 司 股 东 汤 国 庆 通 过 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 客 户 信 用 交 易 担 保 证 券 账 户 持 有 730,009 股, 公 司 股 东 仲 强 通 过 德 邦 证 券 有 限 责 任 公 司 客 户 信 用 交 易 担 保 证 券 账 户 持 有 450,000 股, 公 司 股 东 蒋 永 江 通 过 德 邦 证 券 有 限 责 任 公 司 客 户 信 用 交 易 担 保 证 券 账 户 持 有 292,300 股 公 司 股 东 在 报 告 期 内 是 否 进 行 约 定 购 回 交 易 是 否 37

公 司 股 东 在 报 告 期 内 未 进 行 约 定 购 回 交 易 2 公 司 控 股 股 东 情 况 法 人 控 股 股 东 名 称 山 东 同 大 集 团 有 限 公 司 控 股 股 东 报 告 期 内 控 股 和 参 股 的 其 他 境 内 外 上 市 公 司 的 股 权 情 况 法 定 代 表 人 / 单 位 负 责 人 孙 俊 成 成 立 日 期 组 织 机 构 代 码 注 册 资 本 主 要 经 营 业 务 2001 年 12 73371598-6 3000 万 元 投 资 管 理 等 月 04 日 控 股 股 东 报 告 期 内 变 更 公 司 报 告 期 控 股 股 东 未 发 生 变 更 3 公 司 实 际 控 制 人 情 况 自 然 人 实 际 控 制 人 姓 名 国 籍 是 否 取 得 其 他 国 家 或 地 区 居 留 权 孙 俊 成 中 国 否 最 近 5 年 内 的 职 业 及 职 务 1960 年 出 生, 中 国 国 籍, 境 外 永 久 居 留 权, 大 学 文 化 程 度, 工 学 学 士 学 位, 南 开 大 学 EMBA, 工 程 技 术 应 用 研 究 员, 中 国 纺 织 机 械 器 材 工 业 协 会 常 务 理 事 2001 年 至 今 任 山 东 同 大 集 团 有 限 公 司 董 事 长 总 经 理, 目 前 还 担 任 山 东 同 大 镍 网 有 限 公 司 执 行 董 事 山 东 同 大 机 械 有 限 公 司 执 行 董 事 山 东 同 大 新 能 源 有 限 公 司 执 行 董 事 山 东 同 大 纺 织 印 染 有 限 公 司 执 行 董 事 昌 邑 同 大 建 设 开 发 有 限 公 司 执 行 董 事 山 东 同 大 控 股 有 限 公 司 执 行 董 事 山 东 同 大 海 岛 新 材 料 股 份 有 限 公 司 第 三 届 董 事 会 董 事 长 实 际 控 制 人 报 告 期 内 变 更 公 司 报 告 期 实 际 控 制 人 未 发 生 变 更 公 司 与 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图 38

实 际 控 制 人 通 过 信 托 或 其 他 资 产 管 理 方 式 控 制 公 司 4 其 他 持 股 在 10% 以 上 的 法 人 股 东 5 前 10 名 限 售 条 件 股 东 持 股 数 量 及 限 售 条 件 限 售 条 件 股 东 名 称 持 有 的 限 售 条 件 股 份 数 量 ( 股 ) 可 上 市 交 易 时 间 新 增 可 上 市 交 易 股 份 数 量 ( 股 ) 限 售 条 件 山 东 同 大 集 团 有 限 公 司 19,453,846 2015 年 05 月 23 日 19,453,846 首 发 三 年 内 限 售 承 诺 王 乐 智 2,307,692 2015 年 05 月 23 日 首 发 三 年 内 限 售 承 诺 576,923 高 管 承 诺 于 洪 亮 2,307,692 2015 年 05 月 23 日 首 发 三 年 内 限 售 承 诺 576,923 高 管 承 诺 2015 年 09 月 12 日 1,153,846 范 德 强 2,307,692 离 职 限 售 承 诺 2016 年 09 月 12 日 1,153,846 39

第 七 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 一 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 持 股 变 动 1 持 股 情 况 单 位 : 股 姓 名 职 务 性 别 年 龄 任 职 状 态 期 初 持 股 数 本 期 增 持 股 份 数 量 本 期 减 持 股 份 数 量 期 末 持 股 数 期 初 持 有 的 股 权 激 励 获 授 予 限 制 性 股 票 数 量 本 期 获 授 予 的 股 权 激 励 限 制 性 股 票 数 量 本 期 被 注 销 的 股 权 激 励 限 制 性 股 票 数 量 期 末 持 有 的 股 权 激 励 获 授 予 限 制 性 股 票 数 量 增 减 变 动 原 因 孙 俊 成 董 事 长 男 55 现 任 0 0 0 0 0 0 0 0 副 董 王 乐 智 事 长 男 总 经 56 现 任 2,307,6 92 0 0 2,307,6 92 0 0 0 0 理 董 事 于 洪 亮 会 秘 书 财 男 务 总 53 现 任 2,307,6 92 0 0 2,307,6 92 0 0 0 0 监 范 德 强 董 事 男 53 现 任 2,307,6 92 0 0 2,307,6 92 0 0 0 0 郑 永 贵 董 事 男 53 现 任 0 0 0 0 0 0 0 0 徐 延 明 董 事 男 52 现 任 0 0 0 0 0 0 0 0 田 景 岩 徐 江 红 刘 秀 丽 郝 晓 明 廖 正 品 独 立 董 事 独 立 董 事 独 立 董 事 独 立 董 事 独 立 董 事 男 54 现 任 0 0 0 0 0 0 0 女 46 现 任 0 0 0 0 0 0 0 0 男 42 现 任 0 男 43 离 任 0 0 0 0 0 0 0 0 男 75 离 任 0 0 0 0 0 0 0 0 40

张 进 进 监 事 会 主 席 男 33 现 任 0 0 0 0 0 0 0 0 孙 占 峰 监 事 男 43 现 任 0 0 0 0 0 0 0 0 张 丰 杰 监 事 男 38 现 任 0 0 0 0 0 0 0 0 合 计 -- -- -- -- 6,923,0 76 0 0 6,923,0 76 0 0 0 0 -- 2 持 有 股 票 期 权 情 况 二 任 职 情 况 公 司 现 任 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 最 近 5 年 的 主 要 工 作 经 历 ( 一 ) 董 事 会 成 员 及 公 司 高 级 管 理 人 员 孙 俊 成 :1960 年 出 生, 中 国 国 籍, 境 外 永 久 居 留 权, 大 学 文 化 程 度, 工 学 学 士 学 位, 南 开 大 学 EMBA, 工 程 技 术 应 用 研 究 员, 中 国 纺 织 机 械 器 材 工 业 协 会 常 务 理 事 2001 年 至 今 任 山 东 同 大 集 团 有 限 公 司 董 事 长 总 经 理, 目 前 还 担 任 山 东 同 大 镍 网 有 限 公 司 执 行 董 事 山 东 同 大 机 械 有 限 公 司 执 行 董 事 山 东 同 大 新 能 源 有 限 公 司 执 行 董 事 山 东 同 大 纺 织 印 染 有 限 公 司 执 行 董 事 昌 邑 同 大 建 设 开 发 有 限 公 司 执 行 董 事 山 东 同 大 控 股 有 限 公 司 执 行 董 事 山 东 同 大 海 岛 新 材 料 股 份 有 限 公 司 董 事 长 王 乐 智 :1959 年 出 生, 中 国 国 籍, 境 外 永 久 居 留 权, 大 学 文 化 程 度, 工 学 学 士 学 位, 工 程 技 术 应 用 研 究 员, 中 国 非 织 造 布 和 产 业 用 纺 织 品 行 业 协 会 副 理 事 长 中 国 塑 料 加 工 工 业 协 会 人 造 革 合 成 革 专 业 委 员 会 副 会 长 2008 年 至 2011 年 任 山 东 同 大 镍 网 有 限 公 司 董 事 ; 现 任 山 东 同 大 集 团 有 限 公 司 副 董 事 长 山 东 同 大 海 岛 新 材 料 股 份 有 限 公 司 副 董 事 长 总 经 理 范 德 强 :1962 年 出 生, 中 国 国 籍, 境 外 永 久 居 留 权, 大 学 文 化 程 度, 会 计 师 2008 年 至 2011 年 任 山 东 同 大 镍 网 有 限 公 司 董 事 ; 现 任 山 东 同 大 集 团 有 限 公 司 董 事 山 东 同 大 纺 织 印 染 有 限 公 司 总 经 理 山 东 同 大 新 能 源 有 限 公 司 监 事 山 东 同 大 海 岛 新 材 料 股 份 有 限 公 司 董 事 ( 范 德 强 先 生 于 2015 年 3 月 12 日 因 个 人 原 因 辞 去 山 东 同 大 海 岛 新 材 料 股 份 有 限 公 司 董 事 职 务 ) 徐 延 明 :1963 年 出 生, 中 国 国 籍, 境 外 永 久 居 留 权, 大 学 文 化 程 度, 高 级 政 工 师 2008 年 至 2011 年 任 山 东 同 大 镍 网 有 限 公 司 董 事 现 任 山 东 同 大 集 团 有 限 公 司 董 事 山 东 同 大 机 械 有 限 公 司 总 经 理 昌 邑 同 大 建 设 开 发 有 限 公 司 监 事 山 东 同 大 海 岛 新 材 料 有 限 公 司 董 事 会 董 事 41

郑 永 贵 :1962 年 出 生, 中 国 国 籍, 境 外 永 久 居 留 权, 中 专 文 化 程 度, 工 程 师 2008 年 至 2011 年 任 山 东 同 大 镍 网 有 限 公 司 董 事 ; 现 任 山 东 同 大 集 团 有 限 公 司 董 事 山 东 同 大 海 岛 新 材 料 股 份 有 限 公 司 董 事 会 董 事 副 总 经 理 于 洪 亮 :1962 年 出 生, 中 国 国 籍, 境 外 永 久 居 留 权, 大 学 文 化 程 度, 会 计 师 2008 年 至 2011 年 任 山 东 同 大 镍 网 有 限 公 司 董 事 ; 现 任 山 东 同 大 集 团 有 限 公 司 董 事 山 东 同 大 海 岛 新 材 料 股 份 有 限 公 司 董 事 董 事 会 秘 书 财 务 总 监 田 景 岩 : 男,1960 年 5 月 出 生, 中 国 国 籍, 中 专 学 历 助 理 工 程 师 1981 年 9 月 至 2004 年 9 月 任 北 京 市 塑 料 三 厂 技 术 员 技 术 科 科 长 厂 长 办 公 室 主 任 ;2004 年 9 月 至 今 任 中 国 塑 料 加 工 工 业 协 会 人 造 革 合 成 革 专 业 委 员 会 常 务 副 秘 书 长,2010 年 1 月 至 今 任 上 海 华 峰 超 纤 材 料 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事,2014 年 6 月 至 今 任 本 公 司 独 立 董 事 徐 江 红 : 女,1968 年 出 生, 中 国 国 籍, 复 旦 大 学 国 际 经 济 法 中 文 双 学 士, 新 闻 学 辅 修 毕 业 1997 年 7 月 至 2000 年 3 月 任 昌 邑 市 教 委 教 师 ;2000 年 4 月 至 2003 年 4 月 任 山 东 正 洋 律 师 事 务 所 律 师 ;2003 年 5 月 至 2004 年 12 月 为 山 东 德 衡 律 师 事 务 所 律 师 ;2005 年 1 月 至 2008 年 11 月 为 山 东 海 之 源 律 师 事 务 所 合 伙 人 ;2009 年 2 月 至 2010 年 12 月 为 北 京 市 大 成 律 师 事 务 所 合 伙 人 ; 2011 年 1 月 至 今 为 北 京 大 成 ( 青 岛 ) 律 师 事 务 所 合 伙 人 现 任 山 东 同 大 海 岛 新 材 料 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 刘 秀 丽 : 女,1973 年 6 月 出 生, 中 国 国 籍, 大 学 本 科, 硕 士 在 读, 中 国 注 册 会 计 师, 潍 坊 市 第 十 二 届 政 协 委 员 2007 年 12 月 至 2013 年 8 月, 潍 坊 森 达 美 港 有 限 公 司, 先 后 担 任 副 总 经 理 常 务 副 总 经 理 总 经 理 以 及 企 业 服 务 总 监 ;2013 年 9 月 至 2014 年 3 月 担 任 森 达 美 能 源 与 公 用 事 业 部 中 国 区 采 购 总 监 ;2014 年 4 月 起 担 任 潍 坊 港 务 有 限 公 司 总 经 理 现 任 公 司 独 立 董 事 ( 二 ) 监 事 会 成 员 张 进 进 :1981 年 出 生, 中 国 国 籍, 境 外 永 久 居 留 权, 中 专 学 历 历 任 车 间 班 长 车 间 主 任 ; 现 任 公 司 生 产 管 理 部 部 长 监 事 会 主 席 孙 占 峰,1971 年 出 生, 中 国 国 籍, 境 外 永 久 居 留 权, 大 专 学 历 2001 年 9 月 以 来 历 任 公 司 车 间 班 长 主 任 助 理 ; 现 任 公 司 监 事 张 丰 杰,1976 年 出 生, 毕 业 于 沈 阳 工 业 学 院, 工 程 师, 中 国 国 籍, 永 久 境 外 居 留 权 2004 年 起 至 今 历 任 公 司 车 间 主 任 技 术 部 副 部 长, 现 任 公 司 研 发 部 长 监 事 在 股 东 单 位 任 职 情 况 适 用 不 适 用 42

任 职 人 员 姓 名 股 东 单 位 名 称 在 股 东 单 位 担 任 的 职 务 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 在 股 东 单 位 是 否 领 取 报 酬 津 贴 孙 俊 成 山 东 同 大 集 团 有 限 公 司 董 事 长 王 乐 智 山 东 同 大 集 团 有 限 公 司 董 事 于 洪 亮 山 东 同 大 集 团 有 限 公 司 董 事 范 德 强 山 东 同 大 集 团 有 限 公 司 董 事 郑 永 贵 山 东 同 大 集 团 有 限 公 司 董 事 徐 延 明 山 东 同 大 集 团 有 限 公 司 董 事 2001 年 12 月 04 日 2001 年 12 月 04 日 2001 年 12 月 04 日 2001 年 12 月 04 日 2001 年 12 月 04 日 2001 年 12 月 04 日 是 否 否 是 否 是 在 股 东 单 位 任 职 情 况 的 说 明 公 司 高 级 管 理 人 员 王 乐 智 郑 永 贵 于 洪 亮 未 在 股 东 单 位 担 任 除 董 事 外 的 其 他 职 务, 监 事 会 成 员 未 在 股 东 单 位 任 职 在 其 他 单 位 任 职 情 况 适 用 不 适 用 任 职 人 员 姓 名 其 他 单 位 名 称 在 其 他 单 位 担 任 的 职 务 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 在 其 他 单 位 是 否 领 取 报 酬 津 贴 孙 俊 成 山 东 同 大 镍 网 有 限 公 司 执 行 董 事 孙 俊 成 山 东 同 大 机 械 有 限 公 司 执 行 董 事 孙 俊 成 山 东 同 大 纺 织 印 染 有 限 公 司 执 行 董 事 孙 俊 成 山 东 同 大 新 能 源 有 限 公 司 执 行 董 事 孙 俊 成 昌 邑 同 大 建 设 开 发 有 限 公 司 执 行 董 事 孙 俊 成 山 东 同 大 控 股 有 限 公 司 执 行 董 事 范 德 强 山 东 同 大 纺 织 印 染 有 限 公 司 总 经 理 范 德 强 山 东 同 大 新 能 源 有 限 公 司 监 事 徐 延 明 山 东 同 大 机 械 有 限 公 司 总 经 理 43 2008 年 06 月 19 日 2008 年 06 月 19 日 2006 年 11 月 10 日 2008 年 07 月 03 日 2011 年 09 月 21 日 2012 年 09 月 17 日 2006 年 11 月 17 日 2006 年 07 月 10 日 2002 年 03 月 19 日 否 否 否 否 否 否 否 否 否

徐 延 明 昌 邑 同 大 建 设 开 发 有 限 公 司 监 事 郝 晓 明 山 东 齐 鲁 税 务 师 事 务 所 有 限 公 司 董 事 长 徐 江 红 北 京 大 成 ( 青 岛 ) 律 师 事 务 所 律 师 刘 秀 丽 潍 坊 港 务 有 限 公 司 总 经 理 2011 年 09 月 21 日 1999 年 12 月 06 日 2011 年 01 月 01 日 2014 年 04 月 01 日 否 是 是 是 田 景 岩 中 国 塑 料 加 工 工 业 协 会 人 造 革 合 成 革 专 业 委 员 会 常 务 副 秘 书 长 2004 年 09 月 01 日 是 田 景 岩 上 海 华 峰 超 纤 材 料 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 2010 年 01 月 01 日 是 三 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 情 况 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 的 决 策 程 序 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 确 定 依 据 董 事 监 事 的 薪 酬 由 股 东 大 会 审 议 批 准, 高 级 管 理 人 员 的 薪 酬 由 公 司 董 事 会 审 议 批 准 公 司 董 事 监 事 的 报 酬 是 按 照 2014 年 4 月 16 日 召 开 的 2013 年 年 度 股 东 大 会 审 议 批 准 的 薪 酬 额 度 予 以 支 付 ; 公 司 高 级 管 理 人 员 的 薪 酬 根 据 公 司 制 订 的 岗 位 工 资 分 配 制 度 并 结 合 公 司 经 营 指 标 完 成 情 况 及 分 管 部 门 绩 效 完 成 情 况 进 行 月 度 和 年 度 考 核 结 果 来 确 定 报 告 期 薪 酬 与 考 核 委 员 会, 对 公 司 2014 年 度 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 薪 酬 进 行 了 审 核, 认 为 : 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 2014 年 度 薪 酬 符 合 公 司 股 东 大 会 董 事 会 制 定 的 相 关 制 度 和 方 案, 相 应 的 报 酬 符 合 公 司 的 经 营 业 绩 和 个 人 绩 效 考 核 标 准 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 报 酬 的 实 际 支 付 情 况 报 告 期 内 公 司 应 付 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 报 酬 已 全 额 支 付 公 司 报 告 期 内 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 报 酬 情 况 单 位 : 万 元 姓 名 职 务 性 别 年 龄 任 职 状 态 从 公 司 获 得 的 报 酬 总 额 从 股 东 单 位 获 得 的 报 酬 总 额 报 告 期 末 实 际 所 得 报 酬 孙 俊 成 董 事 长 男 55 现 任 0 10.28 10.28 王 乐 智 于 洪 亮 副 董 事 长 总 经 理 董 事 董 事 会 秘 书 财 务 总 监 男 56 现 任 62.84 0 62.84 男 53 现 任 37.7 0 37.7 范 德 强 董 事 男 53 现 任 0 8.26 8.26 郑 永 贵 董 事 男 53 现 任 28.3 0 28.3 徐 延 明 董 事 男 52 现 任 0 8.25 8.25 44

田 景 岩 独 立 董 事 男 52 现 任 1.5 0 1.5 徐 江 红 独 立 董 事 女 46 现 任 3 0 3 刘 秀 丽 独 立 董 事 女 42 现 任 1.5 0 1.5 张 进 进 监 事 会 主 席 男 32 现 任 9.3 0 9.3 孙 占 峰 监 事 男 42 现 任 4.6 0 4.6 张 丰 杰 监 事 男 37 现 任 11.35 0 11.35 廖 正 品 独 立 董 事 男 75 离 任 1.5 1.5 郝 晓 明 独 立 董 事 男 43 离 任 1.5 1.5 合 计 -- -- -- -- 163.09 26.79 189.88 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 告 期 内 被 授 予 的 股 权 激 励 情 况 四 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 变 动 情 况 姓 名 担 任 的 职 务 类 型 日 期 原 因 廖 正 品 独 立 董 事 任 期 满 离 任 郝 晓 明 独 立 董 事 任 期 满 离 任 田 景 岩 独 立 董 事 被 选 举 刘 秀 丽 独 立 董 事 被 选 举 2014 年 06 月 26 换 届 日 2014 年 06 月 26 换 届 日 2014 年 06 月 26 换 届 日 2014 年 06 月 26 换 届 日 五 报 告 期 核 心 技 术 团 队 或 关 键 技 术 人 员 变 动 情 况 ( 非 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 ) 六 公 司 员 工 情 况 截 至 2014 年 12 月 31 日, 本 公 司 总 人 数 为 713 人, 员 工 专 业 构 成 教 育 程 度 及 年 龄 分 布 情 况 如 下 : 1 专 业 构 成 类 别 职 工 人 数 占 总 人 数 比 例 管 理 人 员 67 9.4% 财 务 人 员 8 1.1% 技 术 人 员 112 15.7% 销 售 人 员 27 3.8% 生 产 人 员 499 70% 总 计 713 100% 2 学 历 结 构 45