北京林克曼数控技术股份有限公司

济 宁 祥 荷 食 品 股 份 有 限 公 司 ( 预 披 露 ) 本 公 司 的 挂 牌 申 请 尚 未 经 过 上 海 股 权 托 管 交 易 中 心 挂 牌 与 定 向 增 资 审 核 委 员 会 审 核 本 ( 预 披 露 ) 仅 供 预 先 披 露 之 用 推 荐 机 构 : 卓 睿 投 资 管 理 ( 上 海 ) 有 限 公 司 二 〇 一 五 年 十 二 月 1

目 录 目 录...2 释 义...4 第 一 章 声 明...5 第 二 章 风 险 及 重 大 事 项 提 示... 6 一 重 大 风 险...6 二 重 大 事 项...12 第 三 章 推 荐 情 况...13 一 推 荐 人 推 荐 情 况...13 二 批 准 情 况...13 第 四 章 股 份 挂 牌 情 况...14 一 股 份 代 码 股 份 简 称 挂 牌 日 期...14 二 公 司 股 份 总 额 及 分 批 进 入 上 海 股 交 中 心 转 让 时 间 和 数 量... 14 第 五 章 公 司 基 本 情 况...19 一 公 司 基 本 情 况...19 二 公 司 历 史 沿 革...19 三 公 司 主 要 股 东 情 况...30 四 公 司 对 外 投 资 情 况...34 五 公 司 员 工 情 况...39 六 公 司 股 权 结 构...40 七 公 司 内 部 组 织 结 构...41 第 六 章 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员... 42 一 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 基 本 情 况... 42 二 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 简 介... 43 三 公 司 高 级 管 理 人 员 胜 任 能 力 和 勤 勉 尽 责... 46 四 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 持 股 情 况... 46 五 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 兼 职 情 况... 46 六 公 司 与 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 签 订 合 同 情 况 及 为 稳 定 上 述 人 员 已 采 取 和 拟 采 取 的 措 施... 46 第 七 章 公 司 业 务 和 技 术 情 况... 48 一 公 司 的 业 务 情 况...48 三 公 司 所 处 行 业 的 基 本 情 况...52 2

四 公 司 面 临 的 主 要 竞 争 状 况...56 五 公 司 业 务 相 关 的 关 键 资 源...58 六 公 司 的 核 心 技 术 人 员 技 术 与 研 发 情 况... 60 七 公 司 的 前 五 名 主 要 供 应 商 及 客 户 情 况...61 第 八 章 公 司 业 务 发 展 目 标 及 其 风 险 因 素... 75 一 公 司 业 务 发 展 目 标 与 发 展 计 划...64 二 公 司 经 营 中 可 能 产 生 的 不 利 因 素 及 对 策... 66 第 九 章 公 司 内 部 控 制 情 况... 75 一 公 司 内 部 控 制 制 度 建 立 及 运 行 情 况...75 二 公 司 对 外 担 保 重 大 投 资 委 托 理 财 关 联 方 交 易 等 重 要 事 项 决 策 和 执 行 情 况...76 三 公 司 同 业 竞 争 情 况...78 四 公 司 最 近 两 年 存 在 的 违 法 违 规 及 受 处 罚 情 况... 80 五 公 司 管 理 层 的 诚 信 情 况...80 第 十 章 公 司 财 务 会 计 信 息... 81 一 报 告 期 的 审 计 意 见 主 要 财 务 报 表...81 二 报 告 期 的 主 要 财 务 指 标...111 三 报 告 期 利 润 形 成 的 有 关 情 况...112 四 公 司 最 近 两 年 及 一 期 的 主 要 资 产 情 况... 117 五 公 司 最 近 两 年 及 一 期 重 大 债 务 情 况...133 六 报 告 期 公 司 股 东 权 益 情 况...139 七 公 司 关 联 方 关 联 方 关 系 及 重 大 关 联 方 交 易 情 况... 140 八 需 提 醒 投 资 者 关 注 财 务 报 表 附 注 中 的 期 后 事 项 或 有 事 项 及 其 他 重 要 事 项...143 九 公 司 股 利 分 配 政 策 和 最 近 两 年 分 配 情 况... 144 十 公 司 控 股 子 公 司 或 纳 入 合 并 报 表 的 其 他 企 业 的 基 本 情 况... 144 十 一 公 司 管 理 层 对 公 司 最 近 两 年 财 务 状 况 经 营 成 果 和 现 金 流 量 状 况 的 分 析...145 第 十 一 章 备 查 文 件...150 3

释 义 本 中, 除 非 另 有 说 明, 下 列 简 称 具 有 如 下 含 义 : 挂 牌 / 股 份 转 让 指 公 司 在 上 海 股 交 中 心 非 上 市 股 份 有 限 公 司 股 份 转 让 系 统 挂 牌 进 行 股 份 转 让 上 海 股 交 中 心 指 上 海 股 权 托 管 交 易 中 心 股 份 有 限 公 司 公 司 / 本 公 司 / 祥 荷 食 品 指 济 宁 祥 荷 食 品 股 份 有 限 公 司 及 其 前 身 济 宁 祥 荷 食 品 有 限 公 司 股 份 公 司 / 祥 荷 食 品 指 济 宁 祥 荷 食 品 股 份 有 限 公 司 有 限 公 司 / 祥 荷 公 司 指 济 宁 祥 荷 食 品 有 限 公 司, 公 司 的 前 身 亿 佰 商 贸 指 济 宁 亿 佰 商 贸 有 限 公 司, 公 司 全 资 子 公 司 高 级 管 理 人 员 指 公 司 总 经 理 副 总 经 理 财 务 负 责 人 董 事 会 秘 书 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 暂 行 管 理 办 法 指 上 海 股 权 托 管 交 易 中 心 非 上 市 股 份 有 限 公 司 股 份 转 让 业 务 暂 行 管 理 办 法 公 司 章 程 指 由 股 份 公 司 创 立 大 会 通 过 的 济 宁 祥 荷 食 品 股 份 有 限 公 司 章 程 三 会 指 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 三 会 议 事 规 则 指 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 监 事 会 议 事 规 则 推 荐 人 / 卓 睿 投 资 指 卓 睿 投 资 管 理 ( 上 海 ) 有 限 公 司, 公 司 挂 牌 推 荐 机 构 律 师 / 上 海 汉 盛 指 上 海 汉 盛 律 师 事 务 所 会 计 师 / 上 海 道 和 指 上 海 道 和 会 计 师 事 务 所 ( 普 通 合 伙 ) 济 宁 工 商 局 指 济 宁 市 工 商 行 政 管 理 局 元 万 元 指 人 民 币 元 人 民 币 万 元 报 告 期 指 2013 年 2014 年 2015 年 1-6 月 老 酵 馒 头 指 使 用 传 统 老 酵 头 对 面 粉 进 行 发 酵 制 作 的 馒 头, 含 有 丰 富 的 野 生 乳 酸 菌 醋 酸 菌, 风 味 独 特 口 感 好 注 : 本 中 合 计 数 与 各 单 项 加 总 不 符 均 由 四 舍 五 入 所 致 4

第 一 章 声 明 本 公 司 董 事 会 已 批 准 本, 全 体 董 事 承 诺 其 中 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 5

第 二 章 风 险 及 重 大 事 项 提 示 公 司 在 生 产 经 营 过 程 中, 由 于 所 处 行 业 及 自 身 特 点, 特 提 示 投 资 者 应 对 公 司 以 下 重 大 事 项 或 可 能 出 现 的 风 险 予 以 充 分 关 注 : 一 重 大 风 险 ( 一 ) 公 司 业 务 流 程 产 生 的 风 险 股 份 公 司 目 前 正 处 于 基 建 期, 已 购 置 了 50 亩 土 地 开 工 建 设 厂 房 用 于 馒 头 及 相 关 食 品 的 生 产 ( 其 中 :20 亩 已 取 得 土 地 证,30 亩 尚 未 取 得 土 地 证 ) 股 份 公 司 的 生 产 基 地 尚 在 建 设 过 程 中 目 前, 股 份 公 司 的 生 产 与 销 售 业 务 主 要 是 通 过 亿 佰 商 贸 进 行 的 股 份 公 司 的 生 产 基 地 建 设 完 成 后, 股 份 公 司 将 申 请 与 食 品 生 产 相 关 的 各 项 资 质, 开 展 生 产 与 销 售 业 务 从 公 司 目 前 的 业 务 状 况 和 生 产 流 程 来 分 析, 存 在 着 以 下 风 险 : 1. 生 产 基 地 存 在 着 无 法 取 得 30 亩 土 地 的 土 地 证 的 重 大 风 险, 主 要 基 于 以 下 几 个 原 因 : (1) 用 地 指 标 不 能 得 到 国 土 资 源 主 管 部 门 的 批 准, 我 国 对 农 业 用 地 转 为 工 业 用 地 严 格 控 制, 存 在 着 主 管 部 门 不 予 批 复 的 风 险 (2) 国 家 土 地 政 策 规 定 取 得 工 业 用 地 指 标 必 须 要 有 具 体 的 项 目 公 司 以 馒 头 及 相 关 食 品 的 作 为 生 产 项 目, 该 类 项 目 投 资 不 具 有 稀 缺 性, 其 他 的 投 资 者 也 有 可 能 以 同 类 项 目 参 与 该 地 块 的 竞 争 (3) 经 营 性 用 地 必 须 招 拍 挂, 在 拍 卖 过 程 中 有 可 能 其 他 的 投 资 者 以 高 价 竞 得 该 地 块 2. 生 产 基 地 建 设 无 法 按 照 原 定 计 划 完 成 的 风 险 ; 公 司 目 前 已 经 取 得 了 20 亩 建 设 用 地 的 土 地 使 用 证 规 划 许 可 证 施 工 许 可 证 等 相 关 建 设 所 需 的 证 件, 但 存 在 着 以 下 几 个 方 面 的 风 险 : (1) 施 工 方 不 能 按 合 同 规 定 的 工 期 完 成 施 工 (2) 基 建 施 工 出 现 质 量 问 题 导 致 无 法 验 收 (3) 与 建 设 方 发 生 合 同 纠 纷 导 致 工 程 不 能 按 期 完 成 (4) 设 备 供 应 商 不 能 按 时 供 货 并 进 行 安 装 调 试 导 致 无 法 进 行 生 产 6

3. 生 产 基 地 完 成 后 存 在 不 能 达 到 政 府 监 管 部 门 的 要 求, 无 法 申 请 到 食 品 生 产 许 可 证 的 风 险 我 国 实 行 食 品 生 产 准 入 制 度 从 事 食 品 生 产 加 工 的 公 民 法 人 或 其 他 组 织, 必 须 具 备 保 证 产 品 质 量 安 全 的 基 本 生 产 条 件, 按 规 定 程 序 获 得 食 品 生 产 许 可 证, 方 可 从 事 食 品 的 生 产 没 有 取 得 食 品 生 产 许 可 证 的 企 业 不 得 生 产 食 品, 任 何 企 业 和 个 人 不 得 销 售 无 证 食 品 食 品 质 量 安 全 市 场 准 入 制 度 包 括 3 项 具 体 制 度 : 生 产 许 可 证 制 度 强 制 检 验 制 度 市 场 准 入 标 志 制 度 祥 荷 股 份 基 地 建 立 后, 要 报 济 宁 市 质 监 局 和 山 东 省 质 监 局, 申 请 食 品 生 产 许 可 证, 存 在 无 法 通 过 审 核, 无 法 取 得 食 品 生 产 许 可 证 的 风 险 4. 亿 佰 商 贸 持 有 食 品 生 产 加 工 小 作 坊 生 产 许 可 证 存 在 着 由 于 亿 佰 商 贸 的 风 险 从 而 传 导 给 股 份 公 司, 从 而 导 致 股 份 公 司 的 业 务 无 法 正 常 进 行 的 风 险 (1) 亿 佰 商 贸 在 生 产 过 程 中 的 食 品 生 产 安 全 风 险 会 传 导 给 股 份 公 司, 从 而 导 致 现 阶 段 股 份 公 司 的 生 产 经 营 无 法 正 常 进 行 (2) 亿 佰 商 贸 持 有 的 食 品 生 产 加 工 小 作 坊 生 产 许 可 证 每 年 换 证, 存 在 着 质 监 部 门 不 予 批 准 换 证 或 对 小 作 坊 食 品 加 工 生 产 许 可 证 管 理 有 重 大 制 度 性 调 整 的 风 险 ( 二 ) 食 品 加 工 的 安 全 风 险 1 原 材 料 风 险 公 司 主 要 原 材 料 是 面 粉, 需 要 从 外 部 采 购, 虽 然 公 司 已 经 建 立 了 一 套 严 格 完 善 科 学 的 原 材 料 选 择 评 估 与 检 验 监 督 机 制, 并 有 效 实 施, 同 时 主 要 供 应 商 也 均 按 公 司 要 求 建 立 了 良 好 的 质 量 控 制 体 系, 但 影 响 食 品 安 全 的 因 素 仍 旧 存 在, 采 购 运 输 生 产 储 存 销 售 过 程 中 均 可 能 产 生 涉 及 食 品 安 全 的 随 机 因 素, 如 果 公 司 采 购 的 原 材 料 出 现 质 量 或 食 品 安 全 问 题, 在 最 终 产 品 出 厂 之 前 未 能 及 时 发 现, 将 会 对 公 司 产 生 不 利 影 响 2 包 装 物 风 险 公 司 对 产 品 包 装 物 供 应 商 进 行 了 严 格 的 选 择, 要 求 供 应 商 选 用 符 合 食 品 安 全 的 原 材 料 进 行 生 产, 公 司 也 对 包 装 物 建 立 了 严 格 的 检 测 机 制 但 如 果 包 装 物 不 符 合 食 品 安 全 的 要 求, 而 供 应 商 和 公 司 均 未 及 时 发 现, 则 可 能 产 生 食 品 安 全 问 题, 进 而 对 本 公 司 产 生 不 利 影 响 3 产 品 运 输 和 销 售 风 险 产 品 在 运 输 过 程 中, 可 能 会 因 为 运 输 不 善 等 原 因 致 产 品 包 装 物 破 裂 暴 晒 受 污 7

染, 进 而 导 致 产 品 变 质 甚 至 产 生 食 品 安 全 问 题 ; 在 销 售 过 程 中, 也 可 能 会 因 为 包 装 物 破 裂 储 存 条 件 不 合 格 和 产 品 过 期 等 因 素 影 响 食 品 安 全 如 果 客 户 对 上 述 食 品 安 全 问 题 未 能 给 予 高 度 重 视 并 加 以 识 别 和 有 效 控 制, 最 终 导 致 消 费 者 购 买 上 述 产 品, 即 使 在 公 司 产 品 出 厂 检 验 合 格 的 情 况 下, 依 然 会 对 公 司 的 声 誉 造 成 不 利 影 响 4 食 品 添 加 剂 风 险 公 司 严 格 按 照 相 关 食 品 安 全 标 准 进 行 食 品 添 加 剂 的 添 加 与 使 用, 自 成 立 以 来, 未 出 现 过 食 品 安 全 事 故 但 目 前 社 会 公 众 对 食 品 添 加 剂 较 为 敏 感, 若 其 他 同 类 产 品 因 食 品 添 加 剂 出 现 问 题, 公 司 的 产 品 亦 会 受 到 一 定 程 度 的 影 响 5 食 品 安 全 标 准 变 化 的 风 险 随 着 我 国 监 管 部 门 对 食 品 安 全 的 日 益 重 视 和 消 费 者 食 品 安 全 意 识 的 不 断 提 高, 我 国 食 品 安 全 监 管 部 门 可 能 不 断 颁 布 新 的 涉 及 食 品 安 全 的 法 律 法 规 与 规 章, 对 食 品 市 场 准 入 食 品 安 全 管 理 体 系 认 证 食 品 添 加 剂 标 准 食 品 标 准 食 品 标 识 与 标 签 标 准 的 要 求 进 一 步 提 高, 公 司 需 要 快 速 有 效 应 对 上 述 技 术 法 规 与 标 准 的 改 变, 及 时 开 展 相 关 认 证, 更 改 产 品 配 方 和 食 品 标 签, 调 整 生 产 工 艺 流 程, 并 对 原 辅 料 半 成 品 产 成 品 进 行 重 新 检 测, 确 保 所 有 产 品 均 符 合 或 我 国 食 品 安 全 相 关 规 定 如 果 公 司 未 能 及 时 应 对 相 关 食 品 安 全 标 准 的 变 化, 则 会 对 公 司 生 产 经 营 产 生 不 利 影 响 6 生 产 和 包 装 过 程 风 险 公 司 的 生 产 加 工 机 械 化 程 度 与 自 动 化 水 平 较 高, 处 于 国 内 领 先 水 平 ; 建 立 了 完 善 的 生 产 设 施 维 护 保 养 和 检 修 机 制, 在 生 产 过 程 中 发 生 食 品 安 全 事 故 的 概 率 较 小 ; 在 产 品 包 装 的 过 程 中, 公 司 也 建 立 了 严 格 的 工 艺 流 程 要 求 与 质 量 控 制 制 度 但 如 果 在 生 产 和 包 装 过 程 中, 因 不 可 测 因 素 发 生 食 品 安 全 事 故, 将 会 对 公 司 造 成 一 定 的 不 利 影 响 7 其 他 可 能 影 响 食 品 安 全 的 风 险 公 司 高 度 重 视 食 品 安 全 工 作, 并 对 经 销 商 加 以 严 格 管 理, 但 在 公 司 产 品 进 入 流 通 渠 道 之 后, 食 品 安 全 问 题 会 受 到 一 些 不 可 控 因 素 的 影 响 如 果 公 司 经 销 商 或 经 销 商 的 私 自 修 改 公 司 产 品 生 产 日 期, 将 过 期 产 品 进 行 销 售, 公 司 将 会 面 临 声 誉 和 行 政 部 门 处 罚 的 风 险 此 外, 社 会 上 存 在 少 数 个 人 恶 意 购 买 产 品 并 添 加 有 害 物 质 后 索 赔 等 情 况, 如 果 此 类 事 件 发 生, 短 期 内 亦 会 对 公 司 造 成 不 利 影 响 公 司 历 来 高 度 重 视 食 品 安 全, 建 立 了 完 善 的 食 品 安 全 管 理 体 系, 自 成 立 以 来 未 发 生 过 食 品 安 全 事 故 但 若 行 业 中 出 现 因 重 大 不 当 行 为 造 成 的 严 重 食 品 质 量 安 全 问 题, 则 可 能 导 致 整 个 行 业 形 象 和 消 费 者 购 买 信 心 受 损, 从 而 会 对 行 业 持 续 增 长 产 生 一 定 的 8

阻 碍 作 用, 对 公 司 的 经 营 产 生 一 定 的 不 利 影 响 ; 同 时, 若 公 司 因 上 述 因 素 而 发 生 食 品 安 全 事 故, 对 公 司 亦 会 造 成 不 利 影 响 ( 三 ) 关 联 交 易 风 险 1. 实 际 控 制 人 李 文 钵 邵 丽 霞 投 资 的 其 他 企 业 有 济 宁 市 润 盈 旺 商 贸 有 限 公 司 济 宁 通 兆 鲁 任 投 资 有 限 公 司 山 东 祥 荷 股 权 投 资 管 理 有 限 公 司 等 三 家 公 司, 在 报 告 期 内 未 发 生 关 联 交 易 2. 祥 荷 股 份 的 关 联 方 交 易 风 险 主 要 存 在 于 以 下 几 个 方 面 : (1) 向 关 联 方 销 售 产 品 提 供 劳 务 或 其 他 服 务 形 成 的 关 联 交 易 存 在 利 益 输 送 的 风 险 ; (2) 向 关 联 方 购 买 原 材 料 劳 务 及 其 他 服 务 形 成 的 关 联 购 买 交 易 存 在 利 益 输 送 的 风 险 ; (3) 关 联 方 与 股 份 公 司 的 存 在 资 金 被 关 联 方 占 用 的 风 险 ; (4) 与 关 联 方 进 行 的 投 资 与 并 购 存 在 价 值 高 估 的 风 险 2. 公 司 尽 力 避 免 显 失 公 允 关 联 交 易, 关 联 交 易 应 履 行 相 应 的 决 策 程 序 ( 四 ) 实 际 控 制 人 不 当 控 制 的 风 险 公 司 控 股 股 东 李 文 钵 持 有 4880 万 股 公 司 的 股 份, 邵 丽 霞 持 有 720 万 股 公 司 股 份 李 文 钵 与 邵 丽 霞 二 人 为 夫 妻 关 系, 合 计 持 有 5600 万 股 公 司 股 份, 占 总 股 本 的 76.08% 的 股 份, 系 公 司 的 实 际 控 制 人, 且 李 文 钵 担 任 公 司 董 事 长, 二 人 对 公 司 日 常 生 产 经 营 管 理 各 方 面 具 有 掌 控 力 存 在 实 际 控 制 人 利 用 其 控 制 地 位, 通 过 行 使 表 决 权 或 其 它 方 式 对 公 司 重 大 人 事 发 展 战 略 经 营 决 策 利 润 分 配 等 方 面 不 当 控 制, 从 而 给 公 司 经 营 和 其 他 少 数 权 益 股 东 带 来 风 险 报 告 期 内, 公 司 与 关 联 方 之 间 存 在 着 资 金 往 来 2013 年 末 2014 年 末 2015 年 6 月 末, 公 司 的 其 他 应 付 款 余 额 分 别 为 107,916.00 元 567,916.00 元 174,116.00 元 主 要 原 因 是 : 在 有 限 公 司 阶 段, 公 司 临 时 需 要 资 金 周 转, 向 股 东 借 款 存 在 着 股 东 利 用 对 公 司 的 债 权 对 公 司 施 加 不 利 影 响 的 风 险 目 前, 已 经 对 此 进 行 了 清 理 ( 五 ) 公 司 治 理 的 风 险 有 限 公 司 阶 段, 公 司 管 理 层 曾 因 规 范 治 理 意 识 较 为 淡 薄 原 因, 公 司 治 理 机 制 不 够 健 全, 未 能 按 时 召 开 股 东 会 董 事 会 监 事 会 等 不 规 范 的 情 况 股 份 公 司 成 立 后, 公 9

司 建 立 了 由 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 和 高 级 管 理 人 员 组 成 的 现 代 法 人 治 理 结 构, 制 定 了 较 为 完 备 的 公 司 章 程 三 会 议 事 规 则 明 确 了 三 会 的 职 责 划 分, 建 立 了 完 备 的 内 控 体 系, 公 司 在 规 范 治 理 方 面 有 较 大 改 进, 但 管 理 层 关 于 公 司 治 理 及 规 范 运 作 方 面 的 意 识 水 平 仍 有 待 提 高, 在 短 期 内 公 司 治 理 仍 存 在 不 规 范 的 风 险 ( 六 ) 市 场 竞 争 的 风 险 公 司 所 属 的 食 品 行 业 准 入 门 槛 较 高, 对 卫 生 许 可, 生 产 许 可 的 审 核 要 求 比 较 高, 但 从 公 司 目 前 所 属 细 分 的 馒 头 市 场 来 看, 存 在 着 许 多 家 庭 作 坊 式 的 生 产 单 位 生 产 馒 头, 虽 然 这 些 家 庭 作 坊 式 单 位 的 卫 生 生 产 设 备 方 面 都 比 较 落 后, 政 府 也 有 强 烈 的 欲 望 取 缔 这 些 家 庭 式 作 坊, 但 考 虑 到 社 会 稳 定 和 下 岗 人 员 生 计, 一 直 未 能 予 以 取 缔 股 份 公 司 面 对 本 地 市 场 将 开 拓 保 健 馒 头 花 卷 速 冻 水 饺 健 康 豆 制 品 等 食 品, 市 场 上 也 有 从 事 同 类 产 品 研 发 生 产 的 公 司, 竞 争 很 激 烈 股 份 公 司 在 竞 争 中 若 不 能 占 领 一 定 的 市 场 份 额, 存 在 着 无 法 达 到 盈 利 预 期 的 风 险 ( 七 ) 投 资 亏 损 的 风 险 公 司 在 大 济 宁 市 的 中 心 地 区 投 资 建 设 厂 房 和 购 置 先 进 的 设 备 建 立 馒 头 生 产 线 计 划 购 置 和 租 用 车 辆 建 设 物 流 中 心 和 产 品 配 送 中 心 股 份 公 司 该 项 目 投 资 的 风 险 主 要 在 于 : 1. 预 计 建 成 后 每 年 将 增 加 300 余 万 元 的 无 形 资 产 摊 销 及 固 定 资 产 折 旧, 将 给 公 司 带 来 经 营 上 的 成 本 压 力 2. 基 地 建 设 规 模 较 大, 管 理 难 度 较 以 前 有 较 大 的 提 高, 生 产 经 营 中 的 财 务 风 险 食 品 生 产 安 全 风 险 会 随 之 增 加 3. 市 场 开 拓 具 有 较 大 的 不 确 定 性, 销 售 收 入 方 面 存 在 达 不 到 预 期 目 标 的 风 险 4. 如 果 30 亩 的 土 地 证 不 能 最 终 拿 到, 公 司 的 厂 房 建 设 将 会 被 视 为 违 章 建 筑 ( 八 ) 坏 账 风 险 公 司 目 前 主 营 的 产 品 为 馒 头, 主 要 目 标 客 户 是 直 接 消 费 者, 随 着 公 司 业 务 拓 展, 必 然 要 为 超 市 商 场 饭 店 等 非 直 接 消 费 者 提 供 产 品, 由 于 超 市 商 场 饭 店 等 非 直 接 消 费 者 都 存 在 着 1-3 个 月 的 账 期, 因 此 未 来 存 在 着 一 定 的 坏 账 风 险 公 司 的 坏 账 风 险 主 要 存 在 于 以 下 几 个 方 面 : 1. 公 司 向 超 市 商 场 饭 店 等 渠 道 客 户 供 货, 应 收 帐 款 周 期 一 般 为 1-3 个 月, 存 10

在 着 渠 道 商 因 资 金 周 转 困 难 而 拖 延 支 付 公 司 货 款 直 至 坏 账 的 风 险 2. 公 司 应 收 超 市 商 场 饭 店 等 渠 道 客 户 的 应 收 账 款 在 帐 期 内 得 不 到 清 偿, 存 在 着 客 户 发 生 道 德 风 险 故 意 欠 账 不 还 的 风 险 3. 渠 道 商 因 经 营 不 善 倒 闭, 公 司 的 应 收 账 款 会 因 此 产 生 坏 账 风 险 ( 九 ) 流 动 性 风 险 股 份 公 司 从 事 的 食 品 行 业 存 货 周 转 率 高, 应 收 账 款 的 账 期 很 短 但 是, 公 司 在 日 常 经 营 中, 也 存 在 着 资 金 压 力 公 司 经 营 过 程 中 需 需 要 储 备 一 定 的 原 材 料 如 面 粉 大 豆 煤 炭 等, 且 原 材 料 采 购 周 期 相 对 比 较 短 储 存 原 材 料 需 要 资 金 支 持, 会 给 公 司 带 来 一 定 的 资 金 压 力 公 司 的 流 动 性 风 险 主 要 存 在 于 以 下 几 个 方 面 : 1. 由 于 前 期 的 固 定 资 产 投 资 加 之 运 营 中 的 流 动 资 金 需 求, 会 产 生 流 动 性 风 险 2. 公 司 目 前 规 模 相 对 较 小, 各 项 业 务 尚 处 于 扩 张 期, 未 来 需 要 持 续 的 资 金 投 入 会 有 产 生 流 动 性 风 险 3. 公 司 未 来 会 进 行 产 业 整 合, 形 成 地 区 性 的 行 业 龙 头 企 业, 整 合 需 要 的 资 本 性 支 出 会 产 生 流 动 性 风 险 ( 十 ) 供 应 商 与 客 户 集 中 度 风 险 1. 从 供 应 商 来 看, 公 司 2013 年 度 和 2014 年 度 及 2015 年 前 五 大 供 应 商 的 采 购 金 额 分 别 到 公 司 当 期 金 额 的 100 %, 供 应 商 集 中 度 较 高 供 应 商 集 中 高 存 在 的 风 险 : (1) 信 用 风 险 供 应 商 如 果 向 公 司 集 中 催 讨 货 款 会 加 大 公 司 资 金 压 力 ; (2) 质 量 风 险 在 供 应 商 比 较 集 中 的 情 况 下, 如 果 一 家 供 应 商 的 产 品 出 现 质 量 问 题 会 波 及 的 公 司 的 产 品 质 量 和 信 誉 ; (3) 供 应 不 足 在 供 应 商 比 较 集 中 的 情 况 下, 如 果 供 应 商 出 现 突 发 事 件 导 致 供 应 中 断, 公 司 重 新 寻 找 供 应 商 需 要 一 定 的 时 间 2. 从 客 户 角 度 来 看, 公 司 2013 年 度 2014 年 度 及 2015 年 1-6 月 份 对 目 前 的 前 五 大 客 户 销 售 占 总 收 入 的 比 重 是 79% 79% 66%, 客 户 集 中 度 较 高 客 户 集 中 高 存 在 的 风 险 : (1) 如 果 客 户 突 然 中 止 合 同, 会 给 公 司 营 收 带 来 不 利 的 影 响 ; (2) 如 果 出 现 产 品 卫 生 质 量 问 题, 会 产 生 集 中 影 响, 负 面 影 响 大 ; 11

二 重 大 事 项 报 告 期 内, 公 司 位 于 济 宁 市 微 山 县 马 坡 镇 的 生 产 基 地 处 于 基 建 期 生 产 设 备 已 定 货 但 还 未 能 达 到 可 以 生 产 的 状 态 股 份 公 司 合 并 报 表 中 所 披 露 的 销 售 收 入 全 部 由 子 公 司 亿 佰 商 贸 完 成, 进 而 并 入 股 份 公 司 的 合 并 报 表 过 程 主 要 如 下 所 述 : 1. 股 份 公 司 尚 未 形 成 产 能, 其 原 料 采 购 生 产 质 量 管 控 销 售 回 款 由 全 资 子 公 司 亿 佰 商 贸 实 施, 亿 佰 商 贸 持 有 食 品 生 产 加 工 小 作 坊 生 产 许 可 证 2. 股 份 公 司 所 有 的 管 理 制 度 渠 道 资 源 同 样 适 用 于 亿 佰 商 贸 3. 股 份 公 司 对 亿 佰 商 贸 的 日 常 经 营 管 理 进 行 全 面 的 监 管 在 股 份 公 司 生 产 基 地 建 立 之 后, 将 关 闭 亿 佰 商 贸 的 生 产 车 间, 全 部 转 入 股 份 公 司 的 生 产 基 地 进 行 生 产, 由 股 份 公 司 建 立 单 独 的 采 购 生 产 销 售 系 统 目 前 这 种 运 营 模 式 对 公 司 的 主 要 影 响 如 下 : 1. 对 采 购 生 产 销 售 等 方 面 的 业 务 起 到 了 防 火 墙 的 作 用, 起 到 了 风 险 隔 离 的 作 用 2. 所 有 的 业 务 合 同 都 是 由 亿 佰 商 贸 签 订 的, 不 利 于 股 份 公 司 建 立 自 己 的 采 购 销 售 渠 道 和 品 牌 建 设 3. 存 在 着 由 于 亿 佰 商 贸 的 风 险 从 而 传 导 给 股 份 公 司, 从 而 导 致 股 份 公 司 的 业 务 无 法 正 常 进 行 的 风 险 12

第 三 章 推 荐 情 况 一 推 荐 人 推 荐 情 况 卓 睿 投 资 作 为 公 司 的 推 荐 人, 对 公 司 进 行 了 尽 职 调 查 和 内 部 审 核, 制 作 了 济 宁 祥 荷 食 品 股 份 有 限 公 司 股 份 转 让 尽 职 调 查 报 告 等 推 荐 挂 牌 申 请 文 件, 并 向 上 海 股 交 中 心 报 送 了 推 荐 祥 荷 食 品 挂 牌 的 申 请 文 件 二 批 准 情 况 2014 年 8 月 25 日, 经 公 司 2014 年 度 第 一 次 临 时 股 东 会 决 议, 同 意 公 司 申 请 进 入 上 海 股 交 中 心 中 小 企 业 股 权 报 价 系 统 挂 牌 ; 为 此, 公 司 聘 请 卓 睿 投 资 作 为 公 司 进 入 中 小 企 业 股 权 报 价 系 统 挂 牌 的 推 荐 机 构 2014 年 09 月 18 日, 上 海 股 交 中 心 出 具 关 于 同 意 济 宁 祥 和 食 品 有 限 公 司 挂 牌 的 通 知 ( 沪 股 交 2014 1545 号 ), 核 准 了 公 司 在 中 小 企 业 股 权 报 价 系 统 挂 牌 的 申 请 2015 年 1 月 30 日, 经 公 司 第 一 次 股 东 大 会 决 议, 同 意 股 份 公 司 申 请 进 入 上 海 股 交 中 心 挂 牌, 并 承 诺 履 行 相 关 信 息 披 露 义 务 卓 睿 投 资 向 上 海 股 交 中 心 报 送 的 推 荐 本 公 司 挂 牌 申 请 文 件, 经 上 海 股 交 中 心 审 核 同 意 后, 报 送 上 海 市 金 融 办 进 行 了 备 案, 并 于 2015 年 X 月 X 日 出 具 关 于 同 意 济 宁 祥 荷 食 品 股 份 有 限 公 司 挂 牌 申 请 的 通 知 ( 沪 股 交 [2015]XX 号 ), 同 意 本 公 司 在 上 海 股 交 中 心 挂 牌 13

第 四 章 股 份 挂 牌 情 况 一 股 份 代 码 股 份 简 称 挂 牌 日 期 股 份 简 称 : 祥 荷 食 品 股 份 代 码 : 挂 牌 日 期 : 年 月 日 二 公 司 股 份 总 额 及 分 批 进 入 上 海 股 交 中 心 转 让 时 间 和 数 量 公 司 股 本 总 额 为 73,610,000 股 ( 一 ) 相 关 法 律 法 规 及 公 司 章 程 对 股 份 转 让 的 限 制 公 司 法 第 一 百 四 十 一 条 第 一 款 规 定 : 发 起 人 持 有 的 本 公 司 股 份, 自 公 司 成 立 之 日 起 一 年 内 不 得 转 让 公 司 公 开 发 行 股 份 前 已 发 行 的 股 份, 自 公 司 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 之 日 起 一 年 内 不 得 转 让 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 在 任 职 期 间 每 年 转 让 的 股 份 不 得 超 过 其 所 持 有 本 公 司 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十 五 ; 所 持 本 公 司 股 份 自 公 司 股 票 上 市 交 易 之 日 起 一 年 内 不 得 转 让 上 述 人 员 离 职 后 半 年 内, 不 得 转 让 其 所 持 有 的 本 公 司 股 份 公 司 章 程 可 以 对 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 转 让 其 所 持 有 的 本 公 司 股 份 作 出 其 他 限 制 性 规 定 暂 行 管 理 办 法 第 二 十 七 条 规 定 : 非 上 市 公 司 控 股 股 东 或 实 际 控 制 人 挂 牌 前 直 接 或 间 接 持 有 的 股 份 分 三 批 进 入 上 海 股 交 中 心 转 让, 每 批 进 入 的 数 量 均 为 其 所 持 股 份 的 三 分 之 一 进 入 的 时 间 分 别 为 挂 牌 后 依 法 依 约 可 转 让 之 日 挂 牌 后 依 法 依 约 可 转 让 之 日 期 满 一 年 和 两 年 控 股 股 东 实 际 控 制 人 依 照 公 司 法 的 规 定 认 定 暂 行 管 理 办 法 第 二 十 八 条 规 定 : 挂 牌 前 六 个 月 内 控 股 股 东 或 实 际 控 制 人 直 接 或 间 接 持 有 的 股 份 进 行 过 转 让 的, 该 股 份 的 管 理 适 用 前 条 的 规 定 暂 行 管 理 办 法 第 二 十 九 条 规 定 : 挂 牌 前 六 个 月 内 挂 牌 公 司 进 行 过 增 资 的, 货 币 出 资 新 增 股 份 自 工 商 变 更 登 记 之 日 起 满 六 个 月 可 进 入 上 海 股 交 中 心 转 让, 非 货 币 财 产 出 资 新 增 股 份 自 工 商 变 更 登 记 之 日 起 满 十 二 个 月 可 进 入 上 海 股 交 中 心 转 让 暂 行 管 理 办 法 第 三 十 条 规 定 : 因 送 股 转 赠 股 份 等 形 式 进 行 权 益 分 派 导 致 14

所 持 股 份 增 加 的, 应 按 原 持 股 数 量 的 锁 定 比 例 进 行 锁 定 公 司 章 程 中 没 有 具 体 规 定 转 让 及 其 限 制 条 款, 公 司 的 股 份 转 让 及 限 制 以 相 关 法 律 法 规 为 准, 可 依 照 公 司 法 第 一 百 四 十 一 条 规 定, 具 体 如 前 文 所 述 ( 二 ) 公 司 股 份 转 让 限 制 情 况 1 发 起 人 股 份 限 售 情 况 股 份 公 司 成 立 于 2015 年 2 月 5 日, 截 至 本 签 署 之 日, 公 司 发 起 人 李 文 钵 邵 丽 霞 持 股 尚 不 满 一 年, 无 可 转 让 股 份. 2 高 管 股 份 限 售 情 况 李 文 钵 邵 丽 霞 分 别 持 有 公 司 4,880 万 股 720 万 股 股 份, 分 别 担 任 公 司 的 董 事 长 监 事, 根 据 公 司 法 第 一 百 四 十 一 的 条 规 定, 其 在 任 职 期 间 每 年 转 让 的 股 份 不 得 超 过 其 持 有 公 司 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十 五 赵 春 光 股 东 孙 琳 分 别 持 有 公 司 18 万 股 15 万 股 股 份, 分 别 担 任 公 司 的 监 事 董 事 兼 董 事 会 秘 书, 根 据 公 司 法 第 一 百 四 十 一 的 条 规 定, 其 在 任 职 期 间 每 年 转 让 的 股 份 不 得 超 过 其 持 有 公 司 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十 五 公 司 的 其 他 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员, 如 果 在 任 职 期 间 成 为 公 司 股 东, 需 要 根 据 上 述 规 定 进 行 股 份 限 售 上 述 人 员 离 职 后 半 年 内, 不 得 转 让 其 所 持 有 的 本 公 司 股 份 3 控 股 股 东 实 际 控 制 人 股 份 限 售 情 况 股 东 李 文 钵 邵 丽 霞 为 公 司 的 控 股 股 东 实 际 控 制 人 李 文 钵 持 有 4880 万 股 股 份 邵 丽 霞 持 有 720 万 股 股 份, 将 分 三 批 进 入 上 海 股 交 中 心 股 份 转 让 系 统 转 让, 每 批 进 入 的 数 量 均 为 其 所 持 股 份 的 三 分 之 一 进 入 的 时 间 分 别 为 挂 牌 后 依 法 依 约 可 转 让 之 日 挂 牌 后 依 法 依 约 可 转 让 之 日 期 满 一 年 和 两 年 ( 三 ) 挂 牌 之 日, 公 司 可 转 让 股 份 情 况 综 上 所 述, 挂 牌 之 日, 公 司 可 转 让 股 份 共 20,062,500 股, 各 股 东 可 转 让 股 份 情 况 如 下 :: 序 号 股 东 职 务 持 股 数 量 ( 股 ) 持 股 比 例 % 本 次 可 转 让 股 份 数 量 ( 股 ) 1 李 文 钵 董 事 长 48,800,000 66.30% 0 2 邵 丽 霞 监 事 7,200,000 9.78% 0 3 常 广 书 1,050,000 1.43% 1,050,000 15

4 汪 显 双 133,000 0.18% 133,000 5 孟 宪 柱 310,000 0.42% 310,000 6 王 桂 玲 140,000 0.19% 140,000 7 靳 红 梅 130,000 0.18% 130,000 8 韩 敏 310,000 0.42% 310,000 9 赵 春 光 监 事 180,000 0.24% 45,000 10 姬 琳 琳 54,000 0.07% 54,000 11 崔 毅 雪 70,000 0.10% 70,000 12 朱 静 70,000 0.10% 70,000 13 刘 宁 360,000 0.49% 360,000 14 范 红 媛 102,000 0.14% 102,000 15 李 燕 110,000 0.15% 110,000 16 韩 拥 军 320,000 0.43% 320,000 17 苏 海 燕 260,000 0.35% 260,000 18 苏 海 青 70,000 0.10% 70,000 19 孙 长 柱 70,000 0.10% 70,000 20 范 丰 海 100,000 0.14% 100,000 21 李 双 云 70,000 0.10% 70,000 22 史 遵 华 70,000 0.10% 70,000 23 孙 剑 300,000 0.41% 300,000 24 张 召 会 290,000 0.39% 290,000 25 陈 广 林 90,000 0.12% 90,000 26 王 敏 450,000 0.61% 450,000 27 杨 玉 霞 570,000 0.77% 570,000 28 常 继 峰 220,000 0.30% 220,000 29 宋 健 100,000 0.14% 100,000 30 宋 梅 200,000 0.27% 200,000 31 郭 永 芳 200,000 0.27% 200,000 32 李 建 平 200,000 0.27% 200,000 33 胡 长 苓 70,000 0.10% 70,000 34 侯 明 诗 150,000 0.20% 150,000 35 刘 从 青 160,000 0.22% 160,000 36 温 阿 莉 70,000 0.10% 70,000 37 王 春 草 105,000 0.14% 105,000 38 薛 新 惠 50,000 0.07% 50,000 39 张 岱 山 140,000 0.19% 140,000 40 阮 庆 兰 507,000 0.69% 507,000 41 孔 庆 春 57,000 0.08% 57,000 42 李 福 芸 100,000 0.14% 100,000 43 石 华 70,000 0.10% 70,000 44 李 爱 君 550,000 0.75% 550,000 45 李 涛 100,000 0.14% 100,000 16

46 韩 红 210,000 0.29% 210,000 47 杨 德 涛 100,000 0.14% 100,000 48 郭 永 敏 150,000 0.20% 150,000 49 程 琳 150,000 0.20% 150,000 50 张 振 玲 100,000 0.14% 100,000 51 宗 传 芳 140,000 0.19% 140,000 52 陈 鸿 雁 86,000 0.12% 86,000 53 王 立 霞 40,000 0.05% 40,000 54 李 晶 685,000 0.93% 685,000 55 杨 宪 荣 162,000 0.22% 162,000 56 朱 秀 波 350,000 0.48% 350,000 57 徐 洁 450,000 0.61% 450,000 58 杨 敏 130,000 0.18% 130,000 59 马 丽 100,000 0.14% 100,000 60 李 玉 凤 38,000 0.05% 38,000 61 李 玉 保 57,000 0.08% 57,000 62 孙 梅 80,000 0.11% 80,000 63 高 桂 兰 100,000 0.14% 100,000 64 闫 秀 芬 165,000 0.22% 165,000 65 苗 相 英 90,000 0.12% 90,000 66 王 淑 英 160,000 0.22% 160,000 67 马 传 念 380,000 0.52% 380,000 68 王 嵩 140,000 0.19% 140,000 69 杨 玉 琴 60,000 0.08% 60,000 70 修 志 红 130,000 0.18% 130,000 71 姜 桂 芬 176,000 0.24% 176,000 72 陈 贵 贤 30,000 0.04% 30,000 73 张 珍 76,000 0.10% 76,000 74 毕 春 林 64,000 0.09% 64,000 75 陈 保 华 550,000 0.75% 550,000 76 齐 兰 英 32,000 0.04% 32,000 77 常 胜 500,000 0.68% 500,000 78 耿 兴 兰 130,000 0.18% 130,000 79 常 继 双 60,000 0.08% 60,000 80 吴 忠 民 120,000 0.16% 120,000 81 李 华 75,000 0.10% 75,000 82 张 海 波 20,000 0.03% 20,000 83 张 其 兰 580,000 0.79% 580,000 84 文 金 元 40,000 0.05% 40,000 85 潘 永 年 100,000 0.14% 100,000 86 王 秋 菊 52,000 0.07% 52,000 87 骆 昭 峰 100,000 0.14% 100,000 17

88 冯 庆 国 70,000 0.10% 70,000 89 陈 恩 厂 190,000 0.26% 190,000 90 李 兴 64,000 0.09% 64,000 91 胡 安 民 65,000 0.09% 65,000 92 陈 荣 华 100,000 0.14% 100,000 93 李 平 振 20,000 0.03% 20,000 94 张 继 星 300,000 0.41% 300,000 95 胡 荣 宝 64,000 0.09% 64,000 96 杨 青 145,000 0.20% 145,000 97 吴 利 华 630,000 0.86% 630,000 98 孙 琳 董 事 兼 董 事 会 秘 书 150,000 0.20% 37,500 99 李 长 春 63,000 0.09% 63,000 100 赵 潇 男 63,000 0.09% 63,000 合 计 73,610,000 100.00% 20,062,500 18

第 五 章 公 司 基 本 情 况 一 公 司 基 本 情 况 公 司 名 称 : 注 册 资 本 : 实 收 资 本 : 法 定 代 表 人 : 有 限 公 司 成 立 日 期 : 股 份 公 司 设 立 日 期 : 住 所 : 济 宁 祥 荷 食 品 股 份 有 限 公 司 人 民 币 7361 万 元 人 民 币 7361 万 元 李 文 钵 2007 年 2 月 5 日 2015 年 2 月 5 日 微 山 县 马 坡 镇 临 荷 路 104 省 道 路 南 电 话 : 15166749770 传 真 : 0537-2263996 邮 编 : 272193 电 子 邮 箱 : 公 司 网 址 : 董 事 会 秘 书 : 信 息 披 露 负 责 人 : 1105018011@qq.com http://www.sdxhsp.com/ 孙 琳 孙 琳 所 属 行 业 : 食 品 行 业 - 食 品 加 工 - 食 品 综 合,340404 经 营 期 限 : 主 营 业 务 : 经 营 范 围 : 二 公 司 历 史 沿 革 至 2007 年 2 月 5 日 / 至 2016 年 2 月 4 日 馒 头 的 生 产 与 销 售 食 品 的 研 发 与 食 品 的 技 术 推 广 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) ( 一 )2007 年 2 月 5 日, 有 限 公 司 成 立 祥 荷 食 品 的 前 身 是 济 宁 市 同 诚 商 贸 有 限 公 司 2007 年 2 月 5 日 自 然 人 黄 振 和 乔 乐 设 立 济 宁 市 同 诚 商 贸 有 限 公 司, 成 立 时 注 册 资 本 100 万 元, 由 黄 振 认 缴 80 万 元, 乔 19

乐 认 缴 20 万 元 2007 年 1 月 26 日, 济 宁 仁 诚 有 限 责 任 会 计 师 事 务 所 出 具 验 资 报 告 ( 济 任 会 师 验 字 [2007] 第 017 号 ), 验 证 截 至 2007 年 1 月 25 日, 济 宁 市 同 诚 商 贸 有 限 公 司 ( 筹 ) 已 分 别 收 到 黄 振 乔 乐 实 缴 的 出 资 80 万 元 20 万 元, 出 资 方 式 均 为 货 币 济 宁 市 同 诚 商 贸 有 限 公 司 在 济 宁 市 工 商 行 政 管 理 局 办 理 了 有 限 公 司 的 设 立 登 记, 并 领 取 了 注 册 号 为 370802228015445 的 企 业 法 人 营 业 执 照 公 司 住 所 为 济 宁 市 吴 泰 闸 路 119 号, 公 司 法 人 代 表 为 黄 振, 经 营 范 围 为 : 办 公 设 备 文 体 用 品 日 用 百 货 工 艺 礼 品 建 筑 材 料 装 潢 材 料 卫 生 洁 具 的 销 售 有 限 公 司 设 立 时, 采 用 的 是 实 缴 资 本 制 股 东 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 认 缴 出 资 认 缴 出 资 占 注 册 资 本 比 例 % 实 缴 出 资 实 缴 出 资 占 注 册 资 本 比 例 % 出 资 方 式 1 黄 振 80.00 80.00 80.00 80.00 货 币 2 乔 乐 20.00 20.00 20.00 20.00 货 币 合 计 100.00 100.00 100.00 100.00 ( 二 ) 第 一 次 股 权 转 让 2008 年 4 月 18 日, 有 限 公 司 召 开 股 东 会, 全 体 股 东 一 致 同 意 黄 振 将 所 持 有 限 公 司 80% 股 权 转 让 给 王 友 龙, 乔 乐 将 所 持 有 限 公 司 20% 股 权 转 让 给 申 玉 国 ; 同 时, 对 公 司 章 程 进 行 了 修 订 同 日, 黄 振 和 王 友 龙 签 署 了 股 权 转 让 协 议, 黄 振 将 所 持 有 限 公 司 80% 股 权 (80 万 元 出 资 ) 作 价 80 万 元 转 让 给 王 友 龙, 每 1 元 注 册 资 本 转 让 价 格 为 人 民 币 1 元 ; 乔 乐 和 申 玉 国 签 署 了 股 权 转 让 协 议, 乔 乐 将 所 持 有 限 公 司 20% 股 权 (20 万 元 出 资 ) 作 价 20 万 元 转 让 给 申 玉 国, 每 1 元 注 册 资 本 转 让 价 格 为 人 民 币 1 元 2008 年 4 月 24 日, 济 宁 市 工 商 局 就 公 司 本 次 股 权 转 让 及 章 程 修 订 事 项 进 行 了 变 更 登 记 核 准, 并 核 发 了 新 企 业 法 人 营 业 执 照 本 次 股 权 转 让 后, 有 限 公 司 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 认 缴 出 资 认 缴 出 资 占 注 册 资 本 比 例 % 实 缴 出 资 实 缴 出 资 占 注 册 资 本 比 例 % 出 资 方 式 1 王 友 龙 80.00 80.00 80.00 80.00 货 币 2 申 玉 国 20.00 20.00 20.00 20.00 货 币 20

( 三 ) 第 一 次 更 名 合 计 100.00 100.00 100.00 100.00 2008 年 4 月 15 日 取 得 济 宁 工 商 行 政 管 理 局 颁 发 的 企 业 名 称 预 先 核 准 通 知 书 ( 宁 ) 名 变 核 [ 私 ] 字 [2008] 第 0798 号, 企 业 名 称 更 名 为 济 宁 市 金 顺 发 商 贸 有 限 公 司 ; 2008 年 4 月 18 日, 有 限 公 司 召 开 股 东 会, 通 过 股 东 会 决 议, 选 举 王 友 龙 为 公 司 执 行 董 事 法 定 代 表 人, 申 玉 国 为 公 司 监 事, 公 司 名 称 变 更 为 济 宁 市 金 顺 发 商 贸 有 限 公 司, 通 过 公 司 章 程 修 正 案 2008 年 4 月 24 日, 济 宁 市 工 商 局 就 公 司 本 次 股 权 转 让 及 章 程 修 订 事 项 进 行 了 变 更 登 记 核 准, 并 核 发 了 新 企 业 法 人 营 业 执 照 ( 四 ) 第 二 次 股 权 转 让 2009 年 6 月 10 日, 有 限 公 司 召 开 股 东 会, 全 体 股 东 一 致 同 意 王 友 龙 将 所 持 有 限 公 司 80% 权 转 让 给 何 锡 贝, 申 玉 国 将 所 持 有 限 公 司 20% 股 权 转 让 给 翟 爱 芹 ; 同 时, 对 公 司 章 程 进 行 了 修 订 ; 通 过 股 东 会 决 议, 选 举 何 锡 贝 为 执 行 董 事 法 定 代 表 人 同 日, 王 友 龙 和 何 锡 贝 签 署 了 股 权 转 让 协 议, 王 友 龙 将 所 持 公 司 80% 股 权 (80 万 元 出 资 ) 作 价 80 万 元 转 让 给 何 锡 贝, 每 1 元 注 册 资 本 转 让 价 格 为 人 民 币 1 元 ; 申 玉 国 和 翟 爱 芹 签 署 了 股 权 转 让 协 议, 申 玉 国 将 所 持 个 公 司 20% 股 权 (20 万 元 出 资 ) 作 价 20 万 元 转 让 给 翟 爱 芹, 每 1 元 注 册 资 本 转 让 价 格 为 人 民 币 1 元 2009 年 6 月 10 日, 济 宁 市 工 商 局 就 公 司 本 次 股 权 转 让 及 章 程 修 订 事 项 进 行 了 变 更 登 记 核 准, 并 核 发 了 新 企 业 法 人 营 业 执 照 股 权 转 让 后, 公 司 的 股 东 结 构 如 下 : 序 号 股 东 认 缴 出 资 认 缴 出 资 占 注 册 资 本 比 例 % 实 缴 出 资 实 缴 出 资 占 注 册 资 本 比 例 % 出 资 方 式 1 何 锡 贝 80.00 80.00 80.00 80.00 货 币 2 翟 爱 芹 20.00 20.00 20.00 20.00 货 币 合 计 100.00 100.00 100.00 100.00 ( 五 ) 第 一 次 变 更 住 所 2009 年 6 月 29 日, 有 限 公 司 召 开 股 东 会, 通 过 股 东 会 决 议, 公 司 住 所 地 变 更 为 嘉 祥 县 城 顺 河 路 10 号 21

2009 年 6 月 29 日, 经 济 宁 市 工 商 行 政 管 理 局 核 准, 有 限 公 司 领 取 了 新 的 企 业 法 人 营 业 执 照 ( 六 ) 第 二 次 变 更 住 所 2010 年 7 月 19 日, 有 限 公 司 召 开 股 东 会, 通 过 股 东 会 决 议, 公 司 住 所 地 变 更 为 济 宁 置 城 国 际 A 座 1401 号 2009 年 7 月 29 日, 经 济 宁 市 工 商 行 政 管 理 局 核 准, 有 限 公 司 领 取 了 新 的 企 业 法 人 营 业 执 照 ( 七 ) 第 三 次 股 权 转 让 2010 年 9 月 13 日, 有 限 公 司 召 开 股 东 会, 全 体 股 东 一 致 同 意 何 锡 贝 将 所 持 有 限 公 司 80% 权 转 让 给 孙 慧 君, 翟 爱 芹 将 所 持 有 限 公 司 20% 股 权 转 让 给 李 靖 ; 同 时, 对 公 司 章 程 进 行 了 修 订 ; 通 过 股 东 会 决 议, 选 举 孙 慧 君 为 执 行 董 事 法 定 代 表 人 同 日, 何 锡 贝 和 孙 慧 君 签 署 了 股 权 转 让 协 议, 何 锡 贝 将 所 持 有 限 公 司 80% 股 权 (80 万 元 出 资 ) 作 价 80 万 元 转 让 给 孙 慧 君, 每 1 元 注 册 资 本 转 让 价 格 为 人 民 币 1 元 ; 翟 爱 芹 和 李 靖 签 署 了 股 权 转 让 协 议, 翟 爱 芹 将 所 持 个 有 限 公 司 20% 股 权 (20 万 元 出 资 ) 作 价 20 万 元 转 让 给 李 靖, 每 1 元 注 册 资 本 转 让 价 格 为 人 民 币 1 元 2009 年 9 月 13 日, 济 宁 市 工 商 局 就 公 司 本 次 股 权 转 让 及 章 程 修 订 事 项 进 行 了 变 更 登 记 核 准, 并 核 发 了 新 企 业 法 人 营 业 执 照 股 权 转 让 后, 公 司 的 股 东 结 构 如 下 : 序 号 股 东 认 缴 出 资 认 缴 出 资 占 注 册 资 本 比 例 % 实 缴 出 资 实 缴 出 资 占 注 册 资 本 比 例 % 出 资 方 式 1 孙 慧 君 80.00 80.00 80.00 80.00 货 币 2 李 靖 20.00 20.00 20.00 20.00 货 币 ( 八 ) 第 二 次 更 名 合 计 100.00 100.00 100.00 100.00 2010 年 8 月 30 日, 取 得 济 宁 工 商 行 政 管 理 总 局 颁 发 的 企 业 名 称 预 先 核 准 通 知 书 ( 宁 ) 名 变 核 [ 私 ] 字 [2010] 第 2531 号, 变 更 名 称 为 济 宁 德 正 商 贸 有 限 公 司 2010 年 9 月 13 日, 有 限 公 司 召 开 股 东 会, 通 过 股 东 会 决 议, 选 举 孙 慧 君 为 执 行 董 事 法 定 代 表 人, 李 靖 为 监 事, 通 过 了 变 更 公 司 名 称 为 济 宁 德 正 商 贸 有 限 公 司 以 及 变 22

更 住 所 为 济 宁 市 中 区 复 兴 街 4 号 的 章 程 修 正 案 ; 2010 年 9 月 14 日, 经 济 宁 市 工 商 行 政 管 理 局 核 准, 有 限 公 司 领 取 了 新 的 企 业 法 人 营 业 执 照 2012 年 3 月 25 日, 有 限 公 司 召 开 股 东 会, 通 过 股 东 会 决 议, 变 更 李 文 钵 为 执 行 董 事 法 定 代 表 人 ;2012 年 3 月 25 日, 经 济 宁 市 工 商 行 政 管 理 局 核 准, 有 限 公 司 领 取 了 新 的 企 业 法 人 营 业 执 照 ( 九 ) 第 一 次 增 资 2012 年 8 月 9 日, 有 限 公 司 召 开 临 时 股 东 会, 全 体 股 东 一 致 同 意 将 注 册 资 本 由 100 万 元 增 至 600 万 元, 由 各 股 东 按 原 出 资 比 例 认 缴 新 增 出 资 额, 增 资 价 格 经 出 资 各 方 协 商 一 致 确 定, 为 每 1 元 出 资 作 价 1 元 ; 同 时, 对 公 司 章 程 进 行 了 修 订 2012 年 8 月 9 日, 山 东 金 中 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 验 资 报 告 ( 鲁 金 中 2012 验 2318 号 ), 验 证 截 至 2012 年 8 月 9 日, 有 限 公 司 已 分 别 收 到 孙 慧 君 李 靖 实 缴 的 出 资 480 万 元 120 万 元, 出 资 方 式 均 为 货 币 2012 年 8 月 14 日, 济 宁 市 工 商 局 就 公 司 本 次 增 资 及 章 程 修 订 事 项 进 行 了 变 更 登 记 核 准, 并 核 发 了 新 企 业 法 人 营 业 执 照 本 次 增 资 后, 公 司 的 股 东 结 构 如 下 : 序 号 股 东 认 缴 出 资 认 缴 出 资 占 注 册 资 本 比 例 % 实 缴 出 资 实 缴 出 资 占 注 册 资 本 比 例 % 出 资 方 式 1 孙 慧 君 480.00 80.00 480.00 80.00 货 币 2 李 靖 120.00 20.00 120.00 20.00 货 币 合 计 600.00 100.00 600.00 100.00 ( 十 ) 第 三 次 变 更 住 所 2012 年 8 月 20 日, 有 限 公 司 召 开 股 东 会, 通 过 股 东 会 决 议, 将 公 司 住 所 变 更 为 微 山 县 马 坡 镇 临 荷 路 104 省 道 路 南, 并 将 该 内 容 写 入 章 程 修 正 案 ; 2012 年 8 月 20 日, 经 济 宁 市 工 商 行 政 管 理 局 核 准, 有 限 公 司 领 取 了 新 的 企 业 法 人 营 业 执 照 ( 十 一 ) 第 四 次 股 权 转 让 2012 年 8 月 20 日, 有 限 公 司 召 开 股 东 会, 全 体 股 东 一 致 同 意 孙 慧 君 将 所 持 有 限 23

公 司 80% 股 权 转 让 给 李 文 钵 ; 同 时, 对 公 司 章 程 进 行 了 修 订 同 日, 孙 慧 君 和 李 文 钵 签 署 了 股 权 转 让 协 议, 孙 慧 君 何 锡 贝 将 所 持 有 限 公 司 80% 股 权 (80 万 元 出 资 ) 作 价 80 万 元 转 让 给 李 文 钵, 每 1 元 注 册 资 本 转 让 价 格 为 人 民 币 1 元 2012 年 8 月 20 日, 济 宁 市 工 商 局 就 公 司 本 次 股 权 转 让 及 章 程 修 订 事 项 进 行 了 变 更 登 记 核 准, 并 核 发 了 新 企 业 法 人 营 业 执 照 股 权 转 让 后, 公 司 的 股 东 结 构 如 下 : 序 号 股 东 认 缴 出 资 认 缴 出 资 占 注 册 资 本 比 例 % 实 缴 出 资 实 缴 出 资 占 注 册 资 本 比 例 % 出 资 方 式 1 李 文 钵 480.00 80.00 480.00 80.00 货 币 2 李 靖 120.00 20.00 120.00 20.00 货 币 合 计 600.00 100.00 600.00 100.00 ( 十 二 ) 第 三 次 更 名 2012 年 8 月 9 日 取 得 取 得 济 宁 工 商 行 政 管 理 局 颁 发 的 企 业 名 称 预 先 核 准 通 知 书 ( 宁 ) 名 变 核 [ 私 ] 字 [2010] 第 2531 号 2012 年 8 月 21 日, 有 限 公 司 召 开 股 东 会, 通 过 股 东 会 决 议, 公 司 名 称 变 更 为 济 宁 祥 荷 食 品 有 限 公 司, 通 过 了 变 更 公 司 名 称 为 济 宁 祥 荷 食 品 有 限 公 司 的 章 程 修 正 案 2012 年 8 月 21 日, 经 济 宁 市 工 商 行 政 管 理 局 核 准, 有 限 公 司 领 取 了 新 的 企 业 法 人 营 业 执 照 ( 十 三 ) 第 五 次 股 权 转 让 2014 年 4 月 8 日, 有 限 公 司 召 开 股 东 会, 全 体 股 东 一 致 同 意 李 靖 将 所 持 有 限 公 司 20% 股 权 转 让 给 邵 丽 霞 ; 同 时, 对 公 司 章 程 进 行 了 修 订 2014 年 4 月 8 日, 李 靖 和 邵 丽 霞 签 署 了 股 权 转 让 协 议, 李 靖 将 所 持 有 限 公 司 80% 股 权 (80 万 元 出 资 ) 作 价 80 万 元 转 让 给 邵 丽 霞, 每 1 元 注 册 资 本 转 让 价 格 为 人 民 币 1 元 2014 年 4 月 10 日, 济 宁 市 工 商 局 就 公 司 本 次 股 权 转 让 及 章 程 修 订 事 项 进 行 了 变 更 登 记 核 准, 并 核 发 了 新 企 业 法 人 营 业 执 照 序 号 股 东 认 缴 出 资 认 缴 出 资 占 注 实 缴 出 资 实 缴 出 资 占 注 出 资 方 式 24

册 资 本 比 例 % 册 资 本 比 例 % 1 李 文 钵 480.00 80.00 480.00 80.00 货 币 2 邵 丽 霞 120.00 20.00 120.00 20.00 货 币 合 计 600.00 100.00 600.00 100.00 ( 十 四 ) 第 二 次 增 资 2014 年 8 月 12 日, 有 限 公 司 召 开 临 时 股 东 会, 全 体 股 东 一 致 同 意 将 注 册 资 本 由 600 万 元 增 至 3600 万 元, 由 各 股 东 按 原 出 资 比 例 认 缴 新 增 出 资 额, 增 资 价 格 经 出 资 各 方 协 商 一 致 确 定, 为 每 1 元 出 资 作 价 1 元 ; 同 时, 对 公 司 章 程 进 行 了 修 订 2012 年 8 月 12 日, 济 宁 市 工 商 局 就 公 司 本 次 增 资 及 章 程 修 订 事 项 进 行 了 变 更 登 记 核 准, 并 核 发 了 新 企 业 法 人 营 业 执 照 2014 年 12 月 29 日, 济 宁 长 顺 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 审 验 出 具 济 长 顺 ( 验 ) 字 2014 第 267 号 验 资 报 告, 验 证 :2014 年 12 月 26 日 李 文 钵 实 际 出 资 800 万 元, 邵 丽 霞 实 际 出 资 200 万 元 ;2014 年 12 月 29 日 李 文 钵 实 际 出 资 1600 万 元, 邵 丽 霞 实 际 出 资 400 万 元 截 至 2014 年 12 月 29 日, 有 限 公 司 已 分 别 收 到 李 文 钵 邵 丽 霞 实 缴 的 出 资 2880 万 元 720 万 元, 出 资 方 式 均 为 货 币 本 次 增 资 后, 公 司 的 股 东 结 构 如 下 : 序 号 股 东 认 缴 出 资 认 缴 出 资 占 注 册 资 本 比 例 % 实 缴 出 资 实 缴 出 资 占 注 册 资 本 比 例 % 出 资 方 式 1 李 文 钵 2880.00 80.00 2880.00 80.00 货 币 2 邵 丽 霞 720.00 20.00 720.00 20.00 货 币 合 计 3600.00 100.00 3600.00 100.00 ( 十 五 )2015 年 2 月, 有 限 公 司 整 体 变 更 为 股 份 公 司 2015 年 1 月 28 日, 有 限 公 司 召 开 临 时 股 东 会, 同 意 济 宁 祥 荷 食 品 有 限 公 司 整 体 变 更 为 股 份 有 限 公 司 2015 年 2 月 3 日, 济 宁 市 工 商 行 政 管 理 局 出 具 ( 宁 ) 名 称 变 核 私 字 [2015] 第 500017 号 企 业 名 称 变 更 预 先 核 准 通 知 书, 同 意 济 宁 食 品 有 限 公 司 申 请 变 更 的 企 业 名 称 预 先 核 准 为 济 宁 祥 荷 食 品 股 份 有 限 公 司 2015 年 1 月 26 日, 亚 太 ( 集 团 ) 会 计 师 事 务 所 出 具 了 亚 会 ( 沪 ) 专 审 字 (2015) 25

002 号 专 项 净 资 产 审 计 报 告, 经 审 计, 截 至 2014 年 12 月 31 日, 有 限 公 司 的 净 资 产 为 36,206,131.47 元 2015 年 1 月 29 日, 公 司 全 体 发 起 人 股 东 签 署 发 起 人 协 议 2015 年 1 月 30 日, 股 份 公 司 全 体 发 起 人 依 法 召 开 了 股 份 公 司 创 立 大 会 暨 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会, 通 过 了 公 司 章 程, 选 举 了 第 一 届 董 事 会 成 员 及 第 一 届 监 事 会 非 职 工 监 事, 并 审 核 了 公 司 筹 办 情 况 及 相 关 设 立 费 用, 同 意 以 2014 年 12 月 31 日 为 改 制 审 计 基 准 日, 以 经 审 计 的 净 资 产 36,206,131.47 按 照 1.0057 折 合 为 股 份 公 司 股 份 36,000,000.00 股, 将 公 司 整 体 变 更 为 股 份 公 司, 净 资 产 超 出 股 本 的 金 额 计 入 资 本 公 积 2015 年 2 月 5 日, 济 宁 市 工 商 局 核 发 了 注 册 号 为 370802228015445 的 企 业 法 人 营 业 执 照 至 此, 股 份 有 限 公 司 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 持 股 数 量 ( 股 ) 持 股 比 例 % 出 资 方 式 1 李 文 钵 28,880,000.00 80.00 净 资 产 2 邵 丽 霞 7,200,000.00 20.00 净 资 产 合 计 36,000,00.00 100.00 ( 十 六 ) 股 份 公 司 设 立 后 第 一 次 增 资 2015 年 2 月 25 日, 股 份 公 司 召 开 临 时 股 东 会, 全 体 股 东 一 致 同 意 将 股 本 由 3600 万 元 增 至 5600 万 元, 增 资 价 格 经 出 资 各 方 协 商 一 致 确 定, 为 每 股 1 元 ; 同 时, 对 公 司 章 程 进 行 了 修 订 2015 年 3 月 1 日, 济 宁 市 工 商 局 就 公 司 本 次 增 资 及 章 程 修 订 事 项 进 行 了 变 更 登 记 核 准, 并 核 发 了 新 企 业 法 人 营 业 执 照 2015 年 3 月 16 日 济 宁 长 顺 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 了 济 长 顺 ( 验 ) 字 (2015) 第 024 号 验 资 报 告 验 证 : 股 份 公 司 增 加 注 册 资 本 2000 万 元, 李 文 钵 认 缴 2000 万 元, 以 货 币 出 资, 实 收 资 本 2000 万 元 截 至 2015 年 3 月 16 日 止, 变 更 后 的 累 计 实 缴 注 册 资 本 人 民 币 5600 万 元 此 次 增 资 后, 股 份 公 司 的 股 本 结 构 为 : 序 号 股 东 持 股 数 量 ( 股 ) 持 股 比 例 % 出 资 方 式 26

1 李 文 钵 48,880,000.00 87.14 净 资 产 2,880.00 货 币 2,000.00 2 邵 丽 霞 7,200,000.00 12.86 净 资 产 合 计 56,000,000.00 100.00 ( 十 七 ) 股 份 公 司 设 立 后 第 二 次 增 资 2015 年 3 月 18 日, 股 份 公 司 召 开 临 时 股 东 会, 全 体 股 东 一 致 同 意 将 股 本 由 5600 万 元 增 至 7361 万 元, 经 出 资 各 方 协 商 一 致 确 定, 为 每 股 1 元 计 入 股 本, 出 资 额 溢 价 部 分 计 入 资 本 公 积 ; 同 时, 对 公 司 章 程 进 行 了 修 订 2015 年 3 月 21 日, 济 宁 市 工 商 局 就 公 司 本 次 增 资 及 章 程 修 订 事 项 进 行 了 变 更 登 记 核 准, 并 核 发 了 新 企 业 法 人 营 业 执 照 2015 年 3 月 25 日, 山 东 海 天 有 限 责 任 会 计 师 事 务 所 济 宁 分 所 出 具 了 鲁 海 会 济 ( 验 ) 字 (2015) 第 007B 号 验 资 报 告 验 证 : 孙 琳 等 本 次 实 缴 货 币 资 金 998.56 万 元, 其 中 632 万 元 计 入 股 本 366.56 万 元 计 入 资 本 公 积 截 至 2015 年 3 月 25 日 止, 股 东 累 计 实 缴 股 本 6232 万 元 2015 年 4 月 1 日, 山 东 海 天 有 限 责 任 会 计 师 事 务 所 济 宁 分 所 出 具 了 鲁 海 会 济 ( 验 ) 字 (2015) 第 012B 号 验 资 报 告 验 证 : 孙 琳 等 本 次 实 缴 货 币 资 金 1783.82 万 元, 其 中 1129 万 元 计 入 股 本 654.82 万 元 计 入 资 本 公 积 截 至 2015 年 4 月 1 日 止, 股 东 累 计 实 缴 股 本 7361 万 元 序 号 股 东 持 股 数 量 ( 股 ) 持 股 比 例 % 出 资 方 式 1 李 文 钵 48,800,000.00 66.30% 净 资 产 28,800,000 货 币 20,000,000 2 邵 丽 霞 7,200,000.00 9.78% 净 资 产 3 常 广 书 1,050,000.00 1.43% 货 币 4 汪 显 双 133,000.00 0.18% 货 币 5 孟 宪 柱 310,000.00 0.42% 货 币 6 王 桂 玲 140,000.00 0.19% 货 币 7 靳 红 梅 130,000.00 0.18% 货 币 8 韩 敏 310,000.00 0.42% 货 币 9 赵 春 光 180,000.00 0.24% 货 币 10 姬 琳 琳 54,000.00 0.07% 货 币 11 崔 毅 雪 70,000.00 0.10% 货 币 12 朱 静 70,000.00 0.10% 货 币 13 刘 宁 360,000.00 0.49% 货 币 27

14 范 红 媛 102,000.00 0.14% 货 币 15 李 燕 110,000.00 0.15% 货 币 16 韩 拥 军 320,000.00 0.43% 货 币 17 苏 海 燕 260,000.00 0.35% 货 币 18 苏 海 青 70,000.00 0.10% 货 币 19 孙 长 柱 70,000.00 0.10% 货 币 20 范 丰 海 100,000.00 0.14% 货 币 21 李 双 云 70,000.00 0.10% 货 币 22 史 遵 华 70,000.00 0.10% 货 币 23 孙 剑 300,000.00 0.41% 货 币 24 张 召 会 290,000.00 0.39% 货 币 25 陈 广 林 90,000.00 0.12% 货 币 26 王 敏 450,000.00 0.61% 货 币 27 杨 玉 霞 570,000.00 0.77% 货 币 28 常 继 峰 220,000.00 0.30% 货 币 29 宋 健 100,000.00 0.14% 货 币 30 宋 梅 200,000.00 0.27% 货 币 31 郭 永 芳 200,000.00 0.27% 货 币 32 李 建 平 200,000.00 0.27% 货 币 33 胡 长 苓 70,000.00 0.10% 货 币 34 侯 明 诗 150,000.00 0.20% 货 币 35 刘 从 青 160,000.00 0.22% 货 币 36 温 阿 莉 70,000.00 0.10% 货 币 37 王 春 草 105,000.00 0.14% 货 币 38 薛 新 惠 50,000.00 0.07% 货 币 39 张 岱 山 140,000.00 0.19% 货 币 40 阮 庆 兰 507,000.00 0.69% 货 币 41 孔 庆 春 57,000.00 0.08% 货 币 42 李 福 芸 100,000.00 0.14% 货 币 43 石 华 70,000.00 0.10% 货 币 44 李 爱 君 550,000.00 0.75% 货 币 45 李 涛 100,000.00 0.14% 货 币 46 韩 红 210,000.00 0.29% 货 币 47 杨 德 涛 100,000.00 0.14% 货 币 48 郭 永 敏 150,000.00 0.20% 货 币 49 程 琳 150,000.00 0.20% 货 币 50 张 振 玲 100,000.00 0.14% 货 币 51 宗 传 芳 140,000.00 0.19% 货 币 52 陈 鸿 雁 86,000.00 0.12% 货 币 53 王 立 霞 40,000.00 0.05% 货 币 54 李 晶 685,000.00 0.93% 货 币 55 杨 宪 荣 162,000.00 0.22% 货 币 28

56 朱 秀 波 350,000.00 0.48% 货 币 57 徐 洁 450,000.00 0.61% 货 币 58 杨 敏 130,000.00 0.18% 货 币 59 马 丽 100,000.00 0.14% 货 币 60 李 玉 凤 38,000.00 0.05% 货 币 61 李 玉 保 57,000.00 0.08% 货 币 62 孙 梅 80,000.00 0.11% 货 币 63 高 桂 兰 100,000.00 0.14% 货 币 64 闫 秀 芬 165,000.00 0.22% 货 币 65 苗 相 英 90,000.00 0.12% 货 币 66 王 淑 英 160,000.00 0.22% 货 币 67 马 传 念 380,000.00 0.52% 货 币 68 王 嵩 140,000.00 0.19% 货 币 69 杨 玉 琴 60,000.00 0.08% 货 币 70 修 志 红 130,000.00 0.18% 货 币 71 姜 桂 芬 176,000.00 0.24% 货 币 72 陈 贵 贤 30,000.00 0.04% 货 币 73 张 珍 76,000.00 0.10% 货 币 74 毕 春 林 64,000.00 0.09% 货 币 75 陈 保 华 550,000.00 0.75% 货 币 76 齐 兰 英 32,000.00 0.04% 货 币 77 常 胜 500,000.00 0.68% 货 币 78 耿 兴 兰 130,000.00 0.18% 货 币 79 常 继 双 60,000.00 0.08% 货 币 80 吴 忠 民 120,000.00 0.16% 货 币 81 李 华 75,000.00 0.10% 货 币 82 张 海 波 20,000.00 0.03% 货 币 83 张 其 兰 580,000.00 0.79% 货 币 84 文 金 元 40,000.00 0.05% 货 币 85 潘 永 年 100,000.00 0.14% 货 币 86 王 秋 菊 52,000.00 0.07% 货 币 87 骆 昭 峰 100,000.00 0.14% 货 币 88 冯 庆 国 70,000.00 0.10% 货 币 89 陈 恩 厂 190,000.00 0.26% 货 币 90 李 兴 64,000.00 0.09% 货 币 91 胡 安 民 65,000.00 0.09% 货 币 92 陈 荣 华 100,000.00 0.14% 货 币 93 李 平 振 20,000.00 0.03% 货 币 94 张 继 星 300,000.00 0.41% 货 币 95 胡 荣 宝 64,000.00 0.09% 货 币 96 杨 青 145,000.00 0.20% 货 币 97 吴 利 华 630,000.00 0.86% 货 币 29

98 孙 琳 150,000.00 0.20% 货 币 99 李 长 春 63,000.00 0.09% 货 币 100 赵 潇 男 63,000.00 0.09% 货 币 合 计 73,610,000.00 100.00% 三 公 司 主 要 股 东 情 况 ( 一 ) 控 股 股 东 实 际 控 制 人 基 本 情 况 1 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 李 文 钵 先 生 现 持 有 公 司 4880 万 股 公 司 股 份, 占 总 股 本 的 66.30%, 系 公 司 控 股 股 东 李 文 钵 邵 丽 霞 分 别 持 有 股 份 公 司 66.3% 和 9.78% 的 股 份, 二 人 合 计 持 有 股 份 公 司 76.08% 的 股 两 人 系 夫 妻 关 系 且 签 署 了 一 致 行 动 协 议, 李 文 钵 任 公 司 董 事 长 邵 丽 霞 任 监 事 对 公 司 重 大 经 营 决 策 发 展 战 略 有 决 定 性 影 响, 为 公 司 的 实 际 控 制 人 李 文 钵, 男,1963 年 12 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 毕 业 于 山 东 经 济 学 院 大 学 经 济 管 理 专 业, 大 学 专 科 学 历 1986 年 9 月 至 1990 年 12 月 任 济 宁 任 城 区 供 销 社 营 销 部 经 理 ;1991 年 1 月 至 1995 年 12 月 任 济 宁 市 任 城 区 供 销 社 主 任 ;1996 年 1 月 至 2008 年 12 月 任 济 宁 市 百 货 大 楼 销 售 部 经 理 ;2009 年 1 月 至 2012 年 7 月 任 祥 荷 馒 头 厂 总 经 理 ;2012 年 8 月 至 2015 年 1 月 任 祥 荷 食 品 有 限 公 司 执 行 董 事 兼 总 经 理 ;2015 年 2 月 至 今 任 济 宁 祥 荷 食 品 股 份 有 限 公 司 董 事 长 李 文 钵 先 生 曾 被 授 予 多 项 荣 誉 : 济 宁 市 任 城 区 供 销 系 统 先 进 工 作 者 供 销 系 统 双 拥 模 范 济 宁 市 任 城 区 商 业 系 统 先 进 工 作 者 李 文 钵 先 生 同 时 被 聘 为 济 宁 市 民 营 经 济 大 讲 堂 特 聘 讲 师 济 宁 市 运 河 之 都 物 业 商 会 副 会 长 邵 丽 霞, 女,1972 年 10 月 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 毕 业 于 山 东 理 工 学 院 工 商 管 理 专 业, 大 学 专 科 学 历 2009 年 1 月 至 2012 年 7 月 任 祥 荷 馒 头 厂 董 事 长 ; 2012 年 8 月 至 2015 年 1 月 任 祥 荷 食 品 有 限 公 司 监 事 ;2015 年 2 月 至 今 任 济 宁 祥 荷 食 品 股 份 有 限 公 司 监 事 邵 丽 霞 女 士 拥 有 多 项 荣 誉, 是 济 宁 市 女 企 业 家 协 会 会 员 区 企 业 家 协 会 会 员 被 授 予 十 佳 诚 德 之 星 巾 帼 创 业 增 收 带 头 人 等 30

( 二 ) 控 股 股 东 实 际 控 制 人 控 制 或 参 股 的 其 他 企 业 情 况 截 至 本 签 署 之 日, 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 控 制 的 企 业 共 三 家 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 控 制 的 企 业 基 本 情 况 如 下 : 序 号 公 司 名 称 注 册 资 本 ( 万 元 ) 股 权 结 构 主 营 业 务 1 山 东 祥 荷 股 权 投 资 管 理 有 限 公 司 10,000 李 文 钵 持 有 80% 股 权 邵 丽 霞 持 有 20% 股 权 企 业 咨 询 服 务 及 投 资 2 济 宁 市 润 盈 旺 商 贸 有 限 公 司 51 李 文 钵 持 有 49.02% 股 权, 董 美 峰 持 有 50.98xx% 股 权 销 售 办 公 用 品 机 械 配 件 等 3 济 宁 满 安 润 商 贸 有 限 公 司 3,001 邵 丽 霞 持 有 80% 股 权 李 靖 持 有 20% 股 权 销 售 办 公 用 品 机 械 配 件 等 1 山 东 祥 荷 股 权 投 资 管 理 有 限 公 司 山 东 祥 荷 股 权 投 资 管 理 有 限 公 司 的 基 本 情 况 如 下 : 公 司 名 称 : 注 册 地 址 : 注 册 资 本 : 山 东 祥 荷 股 权 投 资 管 理 有 限 公 司 济 宁 市 龙 城 美 墅 1 号 楼 东 数 第 三 间 营 业 房 10000 万 元 实 收 资 本 : 0 法 定 代 表 人 : 李 文 钵 公 司 类 型 : 有 限 责 任 公 司 ( 自 然 人 投 资 或 控 股 ) 法 人 营 业 执 照 注 册 号 : 370000200036164 成 立 日 期 : 经 营 期 限 : 2014 年 11 月 3 日 自 2014 年 11 月 3 日 起 委 托 管 理 股 权 企 业, 从 事 投 资 管 理 及 相 关 咨 询 服 务 经 营 范 围 : ( 依 法 需 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 比 准 后 方 可 开 2 济 宁 市 润 盈 旺 商 贸 有 限 公 司 展 经 营 活 动 ) 济 宁 市 润 盈 旺 商 贸 有 限 公 司 的 基 本 情 况 如 下 : 31

公 司 名 称 : 注 册 地 址 : 注 册 资 本 : 实 收 资 本 : 法 定 代 表 人 : 济 宁 市 润 盈 旺 商 贸 有 限 公 司 市 中 区 运 河 小 区 16 号 楼 1 层 营 业 房 2 单 元 西 户 51 万 元 51 万 元 李 文 钵 公 司 类 型 : 有 限 责 任 公 司 ( 自 然 人 投 资 或 控 股 ) 法 人 营 业 执 照 注 册 号 : 370833200008404 成 立 日 期 : 经 营 期 限 : 2011 年 3 月 31 日 2011 年 3 月 31 日 起 办 公 用 品 日 用 品 五 金 交 电 钢 材 建 材 装 饰 材 料 工 艺 礼 品 化 工 产 品 ( 不 含 危 险 化 工 品 ) 普 通 经 营 范 围 : 劳 保 用 品 计 算 机 及 耗 材 卫 生 洁 具 机 电 设 备 及 配 件 电 器 设 备 的 销 售 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 3 济 宁 满 安 润 商 贸 有 限 公 司 济 宁 满 安 润 商 贸 有 限 公 司 的 基 本 情 况 如 下 : 公 司 名 称 : 注 册 地 址 : 注 册 资 本 : 实 收 资 本 : 法 定 代 表 人 : 济 宁 满 安 润 商 贸 有 限 公 司 济 宁 市 吉 祥 路 61 号 3001 万 元 3001 万 元 邵 丽 霞 公 司 类 型 : 有 限 责 任 公 司 ( 自 然 人 投 资 或 控 股 ) 法 人 营 业 执 照 注 册 号 : 370802200024465 成 立 日 期 : 经 营 期 限 : 2011 年 5 月 24 日 2013 年 5 月 24 日 起 至 2063 年 5 月 27 日 经 营 范 围 : 日 用 品 农 产 品 水 产 品 鞋 帽 洗 涤 用 品 化 妆 品 32

摄 影 器 材 玩 具 音 响 设 备 及 器 材 办 公 用 品 纸 制 品 包 装 材 料 工 艺 礼 品 金 银 首 饰 化 工 原 料 及 产 品 ( 不 含 危 险 化 学 品 易 制 毒 化 学 品 监 控 化 学 品 ) 五 金 产 品 家 用 电 器 自 行 车 钢 丝 绳 管 道 配 件 电 子 产 品 通 讯 设 备 及 器 材 ( 不 含 卫 星 地 面 接 收 设 施 ) 仪 器 仪 表 机 电 设 备 及 配 件 机 械 设 备 及 配 件 计 算 机 软 硬 件 塑 料 制 品 橡 胶 制 品 建 筑 材 料 ( 不 含 危 险 化 学 品 ) 金 属 材 料 钢 材 水 暖 管 件 卫 生 洁 具 陶 瓷 制 品 酒 店 设 备 家 具 汽 车 配 件 的 销 售 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) ( 三 ) 其 他 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 无 ( 四 ) 前 十 名 股 东 及 其 持 股 数 量 序 号 股 东 持 股 数 量 ( 股 ) 持 股 比 例 % 1 李 文 钵 48,800,000 66.30% 2 邵 丽 霞 7,200,000 9.78% 3 常 广 书 1,050,000 1.43% 4 李 晶 685,000 0.93% 5 吴 利 华 630,000 0.86% 6 张 其 兰 580,000 0.79% 7 杨 玉 霞 570,000 0.77% 8 李 爱 君 550,000 0.75% 9 陈 保 华 550,000 0.75% 10 阮 庆 兰 507,000 6.88% 合 计 61,120,000 89.24% ( 五 ) 股 东 间 的 关 联 关 系 截 至 本 签 署 之 日, 公 司 股 东 李 文 钵 与 公 司 股 东 邵 丽 霞 为 夫 妻 关 系, 其 他 股 东 之 间 不 存 在 关 联 关 系 33

四 公 司 对 外 投 资 情 况 ( 一 ) 对 外 投 资 概 况 截 至 本 签 署 之 日, 股 份 共 拥 有 一 家 全 资 子 公 司, 无 参 股 公 司 公 司 全 资 子 公 司 主 要 情 况 如 下 : 序 号 公 司 名 称 注 册 资 本 ( 万 元 ) 持 股 比 例 % 主 营 业 务 1 济 宁 亿 佰 商 贸 有 限 公 司 ( 二 ) 全 资 子 公 司 具 体 情 况 1 济 宁 亿 佰 商 贸 有 限 公 司 (1) 公 司 概 况 501.00 100.00 馒 头 的 生 产 与 销 售 公 司 名 称 : 注 册 地 址 : 注 册 资 本 : 实 收 资 本 : 法 定 代 表 人 : 济 宁 亿 佰 商 贸 有 限 公 司 济 宁 市 微 山 县 市 中 区 税 务 街 复 兴 路 4 号 501 万 元 501 万 元 邵 丽 霞 公 司 类 型 : 有 限 责 任 公 司 ( 自 然 人 投 资 或 控 股 ) 营 业 执 照 : 370802200004943 成 立 日 期 : 经 营 期 限 : 经 营 范 围 : 2009 年 10 月 28 日 2009 年 10 月 28 日 到 2039 年 10 月 27 日 食 品 文 具 用 品 家 用 电 器 普 通 劳 保 用 品 日 用 百 货 销 售 ; 企 业 营 业 策 划 服 务 ( 依 法 须 经 批 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) (2) 历 史 沿 革 12009 年 10 月 28 日, 亿 佰 商 贸 公 司 成 立 亿 佰 商 贸 公 司 成 立 时, 注 册 资 本 12 万 元, 由 李 继 全 张 红 李 潇 三 人 出 资 成 立 其 中 : 李 继 全 认 缴 4 万 元, 持 股 比 例 33.33%; 张 红 认 缴 4 万 元, 持 股 比 例 33.33%; 34

李 潇 认 缴 4 万 元, 持 股 比 例 33.33% 经 由 山 东 海 天 有 限 责 任 会 计 师 事 务 所 济 宁 分 所 审 验 并 出 具 鲁 海 会 师 济 验 字 2009 第 2896 号 验 资 报 告, 验 证 截 至 2009 年 10 月 28 日, 亿 佰 商 贸 已 分 别 收 到 李 继 全 出 资 2 万 元, 张 红 出 资 1 万 元, 李 潇 出 资 1 万 元, 实 收 资 本 4 万 元 出 资 方 式 均 为 货 币 2009 年 10 月 28 日, 亿 佰 商 贸 在 济 宁 市 工 商 行 政 管 理 局 办 理 了 设 立 登 记, 并 领 取 了 注 册 号 为 370802200004943 的 企 业 法 人 营 业 执 照 亿 佰 商 贸 住 所 为 中 区 太 白 东 路 42 号, 经 营 范 围 为 : 洗 涤 用 品 化 妆 品 文 具 用 品 体 育 用 品 针 纺 织 品 体 育 用 品 服 装 鞋 帽 家 用 电 器 普 通 劳 保 用 品 塑 料 制 品 及 其 他 日 用 品 的 销 售 ; 企 业 营 销 策 划 服 务 ( 以 上 涉 及 许 可 的 凭 许 可 证 和 批 准 文 件 经 营 ) 设 立 时, 亿 佰 商 贸 公 司 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 认 缴 出 资 认 缴 出 资 占 注 册 资 本 比 例 % 实 缴 出 资 实 缴 出 资 占 注 册 资 本 比 例 % 单 位 : 万 元 出 资 方 式 1 李 继 全 4 33.33 2 16.67 货 币 2 张 红 4 33.33 1 8.33 货 币 3 李 潇 4 33.33 1 8.33 货 币 合 计 12 100.00% 4 33.33% 22009 年 12 月, 亿 佰 商 贸 公 司 第 一 次 增 资 2009 年 12 月, 亿 佰 商 贸 召 开 临 时 股 东 会, 全 体 股 东 一 致 同 意 将 注 册 资 本 由 12 万 元 增 至 51 万 元, 由 各 股 东 按 原 出 资 比 例 认 缴 新 增 出 资 额, 增 资 价 格 经 出 资 各 方 协 商 一 致 确 定, 为 每 1 元 出 资 作 价 1 元 ; 同 时, 对 公 司 章 程 进 行 了 修 订 经 山 东 海 天 有 限 责 任 会 计 师 事 务 所 济 宁 分 所 审 验 并 出 具 鲁 海 会 师 济 验 字 2009 第 1391 号 验 资 报 告 : 李 继 全 认 缴 17 万 元, 持 股 比 例 33.33%, 张 红 认 缴 17 万 元, 持 股 比 例 33.33%, 李 潇 认 缴 17 万 元, 持 股 比 例 33.33% 合 计 实 收 资 本 51 万 元, 由 李 继 全 出 资 17 万 元, 张 红 出 资 17 万 元, 李 潇 出 资 17 万 元, 出 资 方 式 均 为 货 币 2009 年 12 月, 济 宁 市 工 商 行 政 管 理 局 就 公 司 本 次 增 资 及 章 程 修 订 事 项 进 行 了 变 更 登 记 核 准, 并 核 发 了 新 企 业 法 人 营 业 执 照 本 次 增 资 后, 亿 佰 商 贸 公 司 的 股 权 结 构 如 下 : 单 位 : 万 元 35

序 号 股 东 认 缴 出 资 认 缴 出 资 占 注 册 资 本 比 例 % 实 缴 出 资 实 缴 出 资 占 注 册 资 本 比 例 % 出 资 方 式 1 李 继 全 17 33.33 17 33.33 货 币 2 张 红 17 33.33 17 33.33 货 币 3 李 潇 17 33.33 17 33.33 货 币 合 计 51 100 51 100% 3 第 一 次 股 权 转 让 2010 年 3 月 17 日, 亿 佰 商 贸 召 开 股 东 会, 全 体 股 东 一 致 同 意 : 李 潇 将 所 持 亿 佰 商 贸 33.33% 股 权 转 让 给 孙 琳, 李 继 全 将 所 持 亿 佰 商 贸 33.33% 股 权 转 让 给 邵 丽 霞, 张 红 将 所 持 亿 佰 商 贸 33.33% 转 让 给 邵 丽 霞, 转 让 价 格 为 每 1 元 注 册 资 本 作 价 1 元 ; 同 时, 对 公 司 章 程 进 行 了 修 订 同 日, 李 潇 和 孙 琳 签 署 了 股 权 转 让 协 议, 李 潇 将 所 持 亿 佰 商 贸 33.33% 股 权 作 价 17 万 元 转 让 给 孙 琳, 每 1 元 注 册 资 本 转 让 价 格 为 人 民 币 1 元 ; 李 继 全 和 邵 丽 霞 签 署 了 股 权 转 让 协 议, 李 继 全 将 所 持 亿 佰 商 贸 33.33% 股 权 作 价 17 万 元 转 让 给 邵 丽 霞, 每 1 元 注 册 资 本 转 让 价 格 为 人 民 币 1 元 ; 张 红 和 邵 丽 霞 签 署 了 股 权 转 让 协 议, 张 红 将 所 持 亿 佰 商 贸 33.33% 股 权 作 价 17 万 元 转 让 给 邵 丽 霞, 每 1 元 注 册 资 本 转 让 价 格 为 人 民 币 1 元 ; 2010 年 3 月 17 日, 济 宁 市 工 商 行 政 管 理 局 就 公 司 本 次 股 权 转 让 及 章 程 修 订 事 项 进 行 了 变 更 登 记 核 准, 并 核 发 了 新 企 业 法 人 营 业 执 照 本 次 股 权 转 让 后, 亿 佰 商 贸 公 司 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 认 缴 出 资 认 缴 出 资 占 注 册 资 本 比 例 % 实 缴 出 资 实 缴 出 资 占 注 册 资 本 比 例 % 单 位 : 万 元 出 资 方 式 1 邵 丽 霞 34 66.67 34 66.67 货 币 2 孙 琳 17 33.33 17 33.33 货 币 合 计 51 100% 51 100% 4 第 一 次 变 更 住 所 经 营 范 围 2010 年 6 月 29 日 住 所 变 更 为 市 中 区 税 务 街 复 兴 路 4 号 经 营 范 围 变 更 为 : 批 发 兼 零 售 预 包 装 食 品, 批 发 兼 零 售 散 装 食 品 ( 凭 食 品 流 通 许 可 证 经 营, 许 可 证 有 效 期 至 2013 年 6 月 24 日 ); 一 般 经 营 项 目 : 文 具 用 品 家 用 电 器 普 通 劳 保 用 品 及 其 他 日 用 品 ; 企 业 营 业 策 划 服 务 ( 涉 及 许 可 经 营 的, 须 凭 许 可 证 或 批 准 文 件 经 营 ) 取 得 济 36

宁 市 工 商 行 政 管 理 局 市 中 区 分 局 的 食 品 流 通 许 可 证, 有 效 期 自 2010 年 6 月 25 日 至 2013 年 6 月 24 日 2010 年 6 月 29 日, 济 宁 市 工 商 行 政 管 理 局 就 公 司 本 次 变 更 住 所 经 营 范 围 及 章 程 修 订 事 项 进 行 了 变 更 登 记 核 准, 并 核 发 了 新 企 业 法 人 营 业 执 照 5 第 二 次 增 资 2013 年 5 月 16 日, 亿 佰 商 贸 召 开 临 时 股 东 会 决 议, 全 体 股 东 一 致 同 意 将 注 册 资 本 由 51 万 增 加 为 人 民 币 501 万 元, 由 邵 丽 霞 出 资 349 万 元, 持 股 比 例 69.66%, 孙 琳 出 资 152 万 元, 持 股 比 例 30.34% 增 资 价 格 经 出 资 各 方 协 商 一 致 确 定, 为 每 1 元 出 资 作 价 1 元 ; 同 时, 对 公 司 章 程 进 行 了 修 订 已 经 济 宁 鼎 承 会 计 事 务 所 出 具 济 鼎 承 ( 验 ) 字 [2013] 第 431 号 验 资 报 告 2013 年 5 月 16 日, 济 宁 市 工 商 行 政 管 理 局 就 公 司 本 次 变 更 住 所 经 营 范 围 及 章 程 修 订 事 项 进 行 了 变 更 登 记 核 准, 并 核 发 了 新 企 业 法 人 营 业 执 照 本 次 增 资 后, 亿 佰 商 贸 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 认 缴 出 资 认 缴 出 资 占 注 册 资 本 比 例 % 实 缴 出 资 实 缴 出 资 占 注 册 资 本 比 例 % 出 资 方 式 1 邵 丽 霞 349 69.67 349 69.67 货 币 2 孙 琳 152 30.33 152 30.33 货 币 合 计 501 100% 501 100% 6 第 二 次 股 权 转 让 2014 年 10 月 3 日, 亿 佰 商 贸 召 开 临 时 股 东 会, 全 体 股 东 一 致 同 意 : 孙 琳 将 所 持 亿 佰 商 贸 30.33% 股 权 转 让 给 济 宁 祥 荷 食 品 有 限 公 司, 邵 丽 霞 所 持 亿 佰 商 贸 68.66% 股 权 转 让 给 济 宁 祥 荷 食 品 有 限 公 司, 转 让 价 格 为 每 1 元 注 册 资 本 作 价 1 元 ; 同 时, 对 公 司 章 程 进 行 了 修 订 2014 年 10 月 9 日, 转 让 方 孙 琳 与 受 让 方 济 宁 祥 和 食 品 有 限 公 司 签 订 了 股 权 转 让 协 议, 孙 琳 将 所 持 亿 佰 商 贸 30.33% 股 权 转 让 给 济 宁 祥 荷 食 品 有 限 公 司, 转 让 价 格 为 每 1 元 注 册 资 本 作 价 1 元, 共 计 152 万 元 2014 年 11 月 9 日, 转 让 方 邵 丽 霞 与 受 让 方 济 宁 祥 和 食 品 有 限 公 司 签 订 了 股 权 转 让 协 议, 邵 丽 霞 所 持 亿 佰 商 贸 68.66% 股 权 转 让 给 济 宁 祥 荷 食 品 有 限 公 司, 转 让 价 格 为 每 1 元 注 册 资 本 作 价 1 元, 共 计 344 万 元 2015 年 1 月 7 日, 济 宁 市 工 商 行 政 管 理 局 就 公 司 本 次 股 权 转 让 及 章 程 修 订 事 项 进 37

行 了 变 更 登 记 核 准, 并 核 发 了 新 企 业 法 人 营 业 执 照 本 次 股 权 转 让 后, 亿 佰 商 贸 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 认 缴 出 资 认 缴 出 资 占 注 册 资 本 比 例 % 实 缴 出 资 实 缴 出 资 占 注 册 资 本 比 例 % 出 资 方 式 1 邵 丽 霞 5.00 0.998 5.00 0.998 货 币 2 济 宁 祥 荷 食 品 有 限 公 司 496.00 99.002 496.00 99.002 货 币 合 计 501.00 100.00 501.00 100.00. 7 第 三 次 股 权 转 让 2015 年 6 月 11 日, 亿 佰 商 贸 召 开 临 时 股 东 会, 全 体 股 东 一 致 同 意 : 邵 丽 霞 所 持 亿 佰 商 贸 0.998% 股 权 转 让 给 济 宁 祥 荷 食 品 有 限 公 司, 转 让 价 格 为 每 1 元 注 册 资 本 作 价 1 元 ; 同 时, 对 公 司 章 程 进 行 了 修 订 同 日, 转 让 方 与 受 让 方 签 订 了 股 权 转 让 协 议, 邵 丽 霞 所 持 亿 佰 商 贸 0.998% 股 权 转 让 给 济 宁 祥 荷 食 品 股 份 有 限 公 司, 转 让 价 格 为 每 1 元 注 册 资 本 作 价 1 元 2015 年 6 月 11 日, 济 宁 市 工 商 行 政 管 理 局 就 公 司 本 次 股 权 转 让 及 章 程 修 订 事 项 进 行 了 变 更 登 记 核 准, 并 核 发 了 新 企 业 法 人 营 业 执 照 本 次 股 权 转 让 后, 亿 佰 商 贸 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 认 缴 出 资 1 济 宁 祥 荷 食 品 股 份 有 限 公 司 认 缴 出 资 占 注 册 资 本 比 例 % 实 缴 出 资 实 缴 出 资 占 注 册 资 本 比 例 % 出 资 方 式 5016 100 100 100 货 币 合 计 501 100% 501 100% 8 第 二 次 变 更 地 址 经 营 范 围 变 更 法 人 2015 年 6 月 11 日, 亿 佰 商 贸 召 开 临 时 股 东 会, 全 体 股 东 一 致 同 意 : 住 所 变 更 为 : 山 东 省 济 宁 市 任 城 区 税 务 街 复 兴 路 4 号 ; 经 营 范 围 变 更 为 : 食 品 文 具 用 品 家 用 电 器 普 通 劳 保 用 品 日 用 百 货 销 售 ; 企 业 营 业 策 划 服 务 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ); 法 人 变 更 为 : 邵 丽 霞 2015 年 6 月 11 日, 济 宁 市 工 商 行 政 管 理 局 就 公 司 本 次 股 权 转 让 及 章 程 修 订 事 项 进 行 了 变 更 登 记 核 准, 并 核 发 了 新 企 业 法 人 营 业 执 照 38

(3) 最 近 两 年 及 一 期 主 要 财 务 数 据 单 位 : 元 项 目 2015-6-30 2014-12-31 2013-12-31 资 产 总 额 11,747,892.36 6,587,545.42 5,422,310.43 负 债 总 额 5,809,583.17 1,015,622.48 219,874 净 资 产 5,938,309.19 5,571,922.94 5,202,436.43 项 目 2015 年 1-6 月 2014 年 度 2013 年 度 营 业 收 入 1,653,887.38 1,949,902.9 1,412,144.02 营 业 利 润 437,173.15 418,233.26 227,740.03 净 利 润 366,386.25 369,486.51 192,436.43 注 : 上 述 财 务 数 据 已 经 上 海 道 和 会 计 师 事 务 所 出 具 的 道 和 审 字 (2015)0047 号 审 计 报 告 审 验 五 公 司 员 工 情 况 截 至 2015 年 6 月 末, 公 司 现 有 员 工 25 人, 其 中 : 祥 荷 股 份 20 人, 亿 佰 商 贸 5 人 按 业 务 部 门 划 分 : 生 产 人 员 9 人, 销 售 人 员 2 人, 研 发 人 员 3 人, 管 理 人 员 8 人, 财 务 人 员 3 人, 其 具 体 结 构 如 下 : ( 一 ) 按 专 业 结 构 划 分 专 业 结 构 人 数 占 比 图 示 生 产 人 员 9 36.00% 销 售 人 员 2 8.00% 财 务 人 员 3 12.00% 管 理 人 员 8 32.00% 研 发 人 员 3 12.00% 合 计 25 100.00% ( 二 ) 按 年 龄 结 构 划 分 年 龄 结 构 人 数 占 比 图 示 20 以 上 ( 含 20) 3 12.00% 20-30( 含 30) 2 8.00% 39

30-40( 含 40) 8 32.00% 40-50( 含 50) 8 32.00% 50 以 上 ( 不 含 50) 4 16.00% 合 计 25 100.00% ( 三 ) 按 教 育 程 度 划 分 年 龄 结 构 人 数 占 比 图 示 硕 士 及 以 上 0 本 科 1 4.00% 专 科 20 80.00% 高 中 及 高 中 以 下 4 16.00% 合 计 25 六 公 司 股 权 结 构 截 至 本 签 署 之 日, 公 司 的 股 权 结 构 如 下 : 邵 丽 霞 (720 万 股 ) (9.78%) 李 文 钵 (4880 万 股 ) (66.3%) 孙 琳 等 98 人 (1761 万 股 )(23.92%) 济 宁 祥 荷 食 品 股 份 有 限 公 司 ( 注 册 资 本 7316 万 元 ) 100% 亿 佰 商 贸 ( 股 份 公 司 持 股 501 万 元 ) 40

七 公 司 内 部 组 织 结 构 截 至 本 签 署 之 日, 公 司 的 内 部 组 织 结 构 如 下 : 股 东 大 会 监 事 会 董 事 会 董 事 会 秘 书 总 经 理 总 经 理 助 理 生 产 部 研 发 部 财 务 部 行 政 管 理 部 销 售 部 41

第 六 章 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 一 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 基 本 情 况 ( 一 ) 董 事 基 本 情 况 公 司 董 事 会 现 有 董 事 5 名, 基 本 情 况 如 下 : 序 号 姓 名 职 务 性 别 年 龄 任 期 起 止 日 期 1 李 文 钵 董 事 长 男 52 2015.1.31-2018.2.29 2 李 思 君 董 事 男 42 2015.1.31-2018.2.29 3 杨 玉 超 董 事 男 37 2015.1.31-2018.2.29 4 孙 琳 董 事 女 32 2015.1.31-2018.2.29 5 张 贵 锋 董 事 男 45 2015.1.31-2018.2.29 2015 年 1 月 31 日, 公 司 创 立 大 会 暨 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 作 出 决 议, 选 举 李 文 钵 先 生 李 思 君 先 生 杨 玉 超 先 生 孙 琳 先 生 张 贵 锋 先 生 为 公 司 第 一 届 董 事 会 董 事 2015 年 1 月 31 日, 公 司 第 一 届 董 事 会 第 一 次 会 议 作 出 决 议, 选 举 李 文 钵 先 生 为 公 司 第 一 届 董 事 会 董 事 长 ( 二 ) 监 事 基 本 情 况 公 司 监 事 会 现 有 监 事 3 名, 基 本 情 况 如 下 : 序 号 姓 名 职 务 性 别 年 龄 任 期 起 止 日 期 1 邵 丽 霞 监 事 会 主 席 女 43 2015.1.31-2018.2.29 2 何 贞 贞 监 事 女 20 2015.1.31-2018.2.29 3 赵 春 光 职 工 监 事 男 33 2015.1.31-2018.2.29 2015 年 1 月 31 日, 公 司 创 立 大 会 暨 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 作 出 决 议, 选 举 邵 丽 霞 女 士 何 贞 贞 女 士 赵 春 光 先 生 为 公 司 第 一 届 监 事 会 监 事 2015 年 1 月 31 日, 公 司 召 开 职 工 大 会, 选 举 何 贞 贞 女 士 为 公 司 第 一 届 监 事 会 职 工 监 事 2015 年 1 月 31 日, 公 司 第 一 届 监 事 会 第 一 次 会 议 作 出 决 议, 选 举 邵 丽 霞 女 士 担 任 公 司 第 一 届 监 事 会 监 事 会 主 席 42

( 三 ) 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 公 司 现 有 高 级 管 理 人 员 4 名, 基 本 情 况 如 下 : 序 号 姓 名 职 务 性 别 年 龄 任 期 起 止 日 期 1 李 思 君 总 经 理 男 42 2015.1.31-2018.2.29 2 孙 琳 董 事 会 秘 书 女 32 2015.1.31-2018.2.29 3 张 贵 锋 财 务 总 监 男 45 2015.1.31-2018.2.29 4 孙 梅 技 术 总 监 女 46 2015.1.31-2018.2.29 2015 年 1 月 31 日, 公 司 第 一 届 董 事 会 第 一 次 会 议 作 出 决 议, 聘 任 李 思 君 先 生 担 任 公 司 总 经 理, 聘 任 张 贵 锋 先 生 担 任 公 司 财 务 总 监, 聘 任 孙 琳 先 生 女 士 担 任 公 司 董 事 会 秘 书, 聘 任 孙 梅 女 士 担 任 公 司 技 术 总 监 公 司 章 程 第 六 章 第 一 百 二 十 条 规 定 公 司 经 理 技 术 负 责 人 财 务 负 责 人 董 事 会 秘 书 为 公 司 高 级 管 理 人 员 ( 四 ) 核 心 技 术 人 员 公 司 现 有 核 心 技 术 人 员 3 名, 基 本 情 况 如 下 : 序 号 姓 名 职 务 性 别 年 龄 任 期 起 止 日 期 1 李 文 钵 董 事 长 男 52 2015.1.31-2018.2.29 2 孙 梅 技 术 总 监 女 46 2015.1.31-2018.2.29 3 李 长 春 研 发 部 经 理 男 42 2015.1.31-2018.2.29 公 司 认 定 李 文 钵 为 公 司 核 心 技 术 人 员 的 主 要 依 据 如 下 :2009 年, 李 文 钵 先 生 创 建 祥 荷 馒 头 厂 并 担 任 祥 荷 馒 头 厂 总 经 理 职 务, 一 直 从 事 馒 头 产 品 的 研 发 生 产 改 良 工 作 公 司 认 定 孙 梅 为 公 司 核 心 技 术 人 员 的 主 要 依 据 如 下 : 孙 梅 女 士 现 任 济 宁 祥 荷 食 品 股 份 有 限 公 司 技 术 总 监, 负 责 股 份 公 司 生 产 质 量 管 控 工 作 公 司 认 定 李 长 春 为 公 司 核 心 技 术 人 员 的 主 要 依 据 如 : 李 长 春 先 生 现 任 公 司 研 发 部 经 理, 负 责 新 产 品 研 发 工 作 二 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 简 介 ( 一 ) 公 司 董 事 43

1 李 文 钵, 详 见 本 说 明 书 第 五 章 公 司 基 本 情 况 之 三 主 要 股 东 情 况 之 ( 一 ) 控 股 股 东 实 际 控 制 人 基 本 情 况 现 任 股 份 公 司 第 一 届 董 事 会 董 事 长 2 李 思 君, 男,1973 年 8 月 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 住 权,1998 年 07 月 毕 业 于 山 东 经 济 学 院 建 筑 设 计 专 业, 大 专 学 历 1999 年 9 月 至 2006 年 12 月 任 在 济 宁 市 第 二 建 筑 公 司 经 理,2007 年 1 月 至 2012 年 12 月 任 济 宁 物 业 协 会 委 员,2013 年 1 月 至 2015 年 1 月 任 济 宁 祥 荷 食 品 有 限 公 司 销 售 部 经 理 2015 年 1 月 31 日 起 任 股 份 公 司 董 事 总 经 理 ; 现 任 股 份 公 司 第 一 届 董 事 会 董 事 3 杨 玉 超, 男,1978 年 2 月 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 住 权,1999 年 7 月 毕 业 于 山 东 青 年 干 部 学 院 会 计 系, 本 科 学 历, 会 计 师 职 称 1999 年 8 月 至 2006 年 7 月 任 山 东 长 城 电 力 工 业 有 限 公 司 主 管 会 计,2006 年 7 月 至 2015 年 1 月 任 济 宁 佳 和 环 保 科 技 有 限 公 司 财 务 主 管,2015 年 1 月 31 日 至 今 任 股 份 公 司 董 事 现 任 股 份 公 司 第 一 届 董 事 会 董 事 4 孙 琳, 女,1982 年 5 月 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 住 权,2006 年 09 月 毕 业 于 济 宁 大 学 计 算 机 专 业, 大 专 学 历 2003 年 8 月 至 2008 年 12 月 任 济 宁 市 蓝 天 锅 炉 厂 车 间 统 计 员,2003 年 1 月 至 2008 年 12 任 济 宁 市 蓝 天 锅 炉 厂 车 间 统 计 员,2009 年 1 月 至 2013 年 12 月 年 任 有 限 公 司 统 计 主 任,2014 年 1 月 至 2015 年 1 月 任 有 限 公 司 担 办 公 室 主 任,2015 年 1 月 31 日 起 任 股 份 公 司 董 事 董 事 会 秘 书 现 任 股 份 公 司 第 一 届 董 事 会 董 事 5 张 贵 锋, 男,1970 年 4 月 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 住 权,1991 年 月 毕 业 于 山 东 济 宁 机 械 工 业 学 校 工 业 会 计 专 业, 大 专 学 历, 会 计 师 职 称 1991 年 7 月 至 2006 年 12 月 任 山 东 机 床 附 件 总 厂 成 本 会 计 会 计 主 管,2007 年 1 月 至 2012 年 12 月 任 济 宁 顺 利 水 资 源 技 术 咨 询 有 限 公 司 财 务 主 管 2013 年 1 月 至 今 任 股 份 公 司 财 务 负 责 人 2015 年 1 月 31 日 起 任 股 份 公 司 董 事 财 务 负 责 人 现 任 股 份 公 司 第 一 届 董 事 会 董 事 ( 二 ) 公 司 监 事 1 邵 丽 霞, 女,1972 年 10 月 生, 中 国 籍, 详 见 本 说 明 书 第 五 章 公 司 基 本 情 况 之 三 主 要 股 东 情 况 之 ( 一 ) 控 股 股 东 实 际 控 制 人 基 本 情 况 现 任 公 司 监 事 监 事 会 主 席 2 何 贞 贞, 女,1995 年 11 月 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 住 权,2014 年 7 月 毕 44

业 于 山 东 理 工 职 业 技 术 学 院 企 业 管 理 专 业 毕 业, 大 学 本 科 学 历 现 任 济 宁 祥 荷 食 品 股 份 有 限 公 司 监 事 2000 年 至 2014 年 在 山 东 理 工 职 业 技 术 学 院 上 学 2014 年 8 月 至 今 年 在 济 宁 祥 荷 食 品 有 限 公 司 担 任 财 务 助 理 2015 年 1 月 31 日 起 任 股 份 公 司 职 工 监 事 3 赵 春 光, 男,1982 年 2 月 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 住 权,2006 年 7 月 毕 业 于 山 东 水 利 职 业 学 院 城 市 水 务 管 理 专 业 大 专 学 历, 工 程 师 职 称 2007 年 8 月 至 2009 年 7 月 任 山 东 山 亿 信 息 技 术 有 限 公 司 系 统 集 成 工 程 师,2009 年 8 月 至 2013 年 12 月 任 济 宁 恒 祥 科 技 公 司 网 络 工 程 师,2014 年 1 月 至 今 任 公 司 网 络 工 程 师 2015 年 1 月 31 日 起 任 股 份 公 司 监 事 ( 三 ) 公 司 现 任 高 级 管 理 人 员 1 李 思 君, 详 见 本 说 明 书 本 章 二 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 简 介 之 ( 一 ) 公 司 董 事 现 任 股 份 公 司 总 经 理 2 孙 琳, 详 见 本 说 明 书 本 章 二 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 简 介 之 ( 一 ) 公 司 董 事 现 任 股 份 公 司 董 事 会 秘 书 3 张 贵 锋, 详 见 本 说 明 书 本 章 二 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 简 介 之 ( 一 ) 公 司 董 事 现 任 股 份 公 司 财 务 总 监 4 孙 梅, 女,1969 年 1 月 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 住 权, 大 专 学 历 1993 年 8 月 至 2003 年 12 月 任 济 宁 棉 纺 织 厂 技 工,2004 年 1 月 至 2008 年 12 月 任 济 宁 康 泉 食 品 厂 技 工 2009 年 1 月 至 2014 年 12 月 任 济 宁 祥 荷 食 品 有 限 公 司 车 间 副 主 任 2015 年 1 月 起 至 今 任 股 份 公 司 技 术 总 监 ( 四 ) 公 司 核 心 技 术 人 员 1 李 文 钵, 详 见 本 说 明 书 本 章 二 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 简 介 之 ( 一 ) 公 司 董 事 2 孙 梅, 详 见 本 说 明 书 本 章 二 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 简 介 之 ( 三 ) 公 司 现 任 高 级 管 理 人 员 3 李 长 春, 男,1973 年 1 月 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 住 权, 大 专 学 历 1993 年 9 月 至 2000 年 12 月 任 济 宁 棉 纺 织 厂 技 工,2001 年 1 月 至 2008 年 12 月 任 济 宁 康 泉 食 品 厂 技 工,2009 年 1 月 至 2014 年 12 月 有 限 公 司 工 程 师,2015 年 1 月 起 至 今 任 股 45