2015年山东省商业集团有限公司部门决算

2015 年 山 东 省 商 业 集 团 有 限 公 司 部 门 决 算 1

目 录 第 一 部 分 部 门 概 况 一 主 要 职 能 二 部 门 决 算 单 位 构 成 第 二 部 分 2015 年 部 门 决 算 表 一 收 入 支 出 决 算 总 表 二 收 入 决 算 表 三 支 出 决 算 表 四 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表 五 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 六 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表 七 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表 八 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 决 算 表 第 三 部 分 2015 年 部 门 决 算 情 况 和 重 要 事 项 说 明 第 四 部 分 名 词 解 释 2

第 一 部 分 部 门 概 况 3

一 主 要 职 能 山 东 省 商 业 集 团 有 限 公 司 所 属 7 个 事 业 单 位 : 原 山 东 省 商 业 厅 离 退 休 职 工 山 东 省 商 会 山 东 商 业 职 业 技 术 学 院 山 东 省 商 业 集 团 有 限 公 司 幼 儿 园 青 岛 酒 店 管 理 职 业 技 术 学 院 山 东 省 城 市 服 务 技 术 学 院 山 东 省 药 学 科 学 院, 主 要 职 能 : (1) 原 山 东 省 商 业 厅 离 退 休 职 工 是 为 安 置 原 山 东 省 商 业 厅 转 企 改 制 时 候 保 持 公 务 员 身 份 的 在 职 离 退 休 职 工 ; (2) 山 东 省 商 业 集 团 有 限 公 司 幼 儿 园 主 要 职 能 是 承 担 学 龄 前 幼 儿 的 教 育 培 养 工 作 ; (3) 山 东 省 商 会, 参 与 政 府 对 行 业 生 产 经 营 许 可 资 质 审 查 行 业 规 划 及 行 业 标 准 等 行 业 规 范 的 的 制 定 修 改 和 贯 彻 实 施, 对 不 符 合 规 定 的 企 业 或 产 品 ( 商 品 ), 配 合 政 府 有 关 部 门 监 督 整 改, 以 至 建 议 政 府 有 关 部 门 采 取 相 关 措 施 妥 善 处 理 ; 组 织 行 业 内 重 大 项 目 的 前 期 论 证, 行 业 成 果 的 鉴 定 和 推 广 ; 向 社 会 推 荐 行 业 内 的 高 新 技 术 产 品 名 牌 产 品 和 服 务 (4) 山 东 商 业 职 业 技 术 学 院 山 东 省 城 市 服 务 技 术 学 院 与 青 岛 酒 店 管 理 职 业 技 术 学 院 三 所 院 校 把 人 才 培 养 作 为 根 本 任 务, 坚 持 为 社 会 用 人 需 求 服 务, 为 学 生 就 业 成 才 服 务 ; (5) 山 东 省 药 学 科 学 院 主 要 职 能 是 承 担 化 学 药 物 中 药 天 然 药 物 生 物 药 物 的 研 究 与 开 发 工 作 ; 承 担 常 见 病 多 发 病 以 及 临 床 急 需 的 新 药 物 新 工 艺 新 技 术 的 研 究 开 发 推 广 工 作 ; 按 照 有 关 要 求, 开 展 药 物 非 临 床 药 理 和 安 全 性 研 究 工 作, 保 障 用 药 4

安 全 ; 承 担 医 用 电 子 仪 器 医 院 设 备 康 复 器 械 中 医 医 疗 器 械 等 技 术 的 研 究 开 发 及 成 果 转 化 工 作, 开 展 科 技 合 作 交 流 二 部 门 决 算 单 位 构 成 山 东 省 商 业 集 团 有 限 公 司 部 门 决 算 包 括 : 原 山 东 省 商 业 厅 离 退 休 职 工 山 东 省 商 会 山 东 省 商 业 集 团 有 限 公 司 幼 儿 园 山 东 商 业 职 业 技 术 学 院 青 岛 酒 店 管 理 职 业 技 术 学 院 山 东 省 城 市 服 务 技 术 学 院 山 东 省 药 学 科 学 院 纳 入 山 东 省 商 业 集 团 有 限 公 司 2015 年 部 门 决 算 编 制 范 围 的 预 算 单 位 详 细 情 况 见 下 表 : 序 号 单 位 名 称 备 注 1 原 山 东 省 商 业 厅 离 退 休 职 工 2 山 东 省 商 会 3 山 东 商 业 职 业 技 术 学 院 4 山 东 商 业 集 团 有 限 公 司 幼 儿 园 5 青 岛 酒 店 管 理 职 业 技 术 学 院 6 山 东 省 城 市 服 务 技 术 学 院 7 山 东 省 药 学 科 学 院 5

第 二 部 分 2015 年 部 门 决 算 表 6

收 入 支 出 决 算 总 表 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 的 总 收 支 和 年 末 结 转 结 余 情 况 公 开 01 表 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 行 次 决 算 数 项 目 ( 按 功 能 分 类 ) 行 次 决 算 数 一 财 政 拨 款 收 入 1 35799.26 一 教 育 支 出 11 49303.44 二 上 级 补 助 收 入 2 1346.15 二 科 学 技 术 支 出 12 7203.49 三 事 业 收 入 3 17867.47 三 社 会 保 障 和 就 业 支 出 13 4169.07 四 经 营 收 入 4 四 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 14 561.00 五 附 属 单 位 上 缴 收 入 5 五 商 业 服 务 业 等 支 出 15 124.95 六 其 他 收 入 6 7678.45 六 文 化 教 育 与 传 媒 支 出 16 本 年 收 入 合 计 7 62691.33 本 年 支 出 合 计 17 61361.95 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 8 1120.59 结 余 分 配 18 3151.62 上 年 结 转 和 结 余 9 3150.59 年 末 结 转 和 结 余 19 2448.94 合 计 10 66962.51 合 计 20 66962.51 7

收 入 决 算 表 公 开 02 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 科 目 名 称 本 年 收 入 合 计 财 政 拨 款 收 入 上 级 补 助 收 入 事 业 收 入 经 营 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 其 他 收 入 类 款 项 合 计 62691.33 35799.26 1346.15 17867.47 0.00 0.00 7678.45 205 教 育 支 出 49465.16 28283.17 1346.15 14391.76 0.00 0.00 5444.08 20502 普 通 教 育 290.88 210.88 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 2050201 学 前 教 育 290.88 210.88 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 20503 职 业 教 育 49071.28 27969.29 1346.15 14311.76 0.00 0.00 5444.08 2050303 技 校 教 育 11255.44 7035.21 0.00 500.00 0.00 0.00 3720.23 2050305 高 等 职 业 教 育 37765.84 20884.08 1346.15 13811.76 0.00 0.00 1723.85 2050399 其 他 职 业 教 育 支 出 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20508 进 修 及 培 训 103.00 103.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050801 教 师 进 修 103.00 103.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206 科 学 技 术 支 出 8273.15 2563.07 0.00 3475.72 0.00 0.00 2234.37 20603 应 用 研 究 6981.15 1271.07 0.00 3475.72 0.00 0.00 2234.37 2060301 机 构 运 行 6808.15 1098.07 0.00 3475.72 0.00 0.00 2234.37 2060399 其 他 应 用 研 究 支 出 173.00 173.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20605 科 技 条 件 与 服 务 900.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8

2060599 其 他 科 技 条 件 与 服 务 支 出 900.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20609 科 技 重 大 专 项 372.00 372.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060901 科 技 重 大 专 项 372.00 372.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20699 其 他 科 学 技 术 支 出 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2069999 其 他 科 学 技 术 支 出 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 4267.07 4267.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 4242.07 4242.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 2984.52 2984.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事 业 单 位 离 退 休 1257.55 1257.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20807 就 业 补 助 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080712 高 技 能 人 才 培 养 补 助 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 13.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2089901 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 13.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 561.00 561.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21005 医 疗 保 障 561.00 561.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100501 行 政 单 位 医 疗 421.00 421.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100502 事 业 单 位 医 疗 140.00 140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 216 商 业 服 务 业 等 支 出 124.95 124.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21602 商 业 流 通 事 务 124.95 124.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2160250 事 业 运 行 79.95 79.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2160299 其 他 商 业 流 通 事 务 支 出 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 取 得 的 各 项 收 入 情 况 9

支 出 决 算 表 公 开 03 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 科 目 名 称 本 年 支 出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 上 缴 上 级 支 出 经 营 支 出 对 附 属 单 位 补 助 支 出 类 款 项 合 计 61361.95 40525.22 20836.73 205 教 育 支 出 49303.44 31017.11 18286.33 20502 普 通 教 育 290.88 290.88 0.00 2050201 学 前 教 育 290.88 290.88 0.00 20503 职 业 教 育 48909.56 30726.23 18183.33 2050303 技 校 教 育 11270.48 5872.63 5397.85 2050305 高 等 职 业 教 育 37589.08 24853.60 12735.48 2050399 其 他 职 业 教 育 支 出 50.00 0.00 50.00 20508 进 修 及 培 训 103.00 0.00 103.00 2050801 教 师 进 修 103.00 0.00 103.00 206 科 学 技 术 支 出 7203.49 4723.09 2480.40 20603 应 用 研 究 6954.88 4723.09 2231.79 2060301 机 构 运 行 6781.88 4723.09 2058.79 2060399 其 他 应 用 研 究 支 出 173.00 0.00 173.00 20604 技 术 研 究 与 开 发 100.00 0.00 100.00 2060402 应 用 技 术 研 究 与 开 发 100.00 0.00 100.00 20605 科 技 条 件 与 服 务 97.99 0.00 97.99 10

2060599 其 他 科 技 条 件 与 服 务 支 出 97.99 0.00 97.99 20609 科 技 重 大 专 项 30.62 0.00 30.62 2060901 科 技 重 大 专 项 30.62 0.00 30.62 20699 其 他 科 学 技 术 支 出 20.00 0.00 20.00 2069999 其 他 科 学 技 术 支 出 20.00 0.00 20.00 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 4169.07 4144.07 25.00 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 4144.07 4144.07 0.00 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 2886.52 2886.52 0.00 2080502 事 业 单 位 离 退 休 1257.55 1257.55 0.00 20807 就 业 补 助 12.00 0.00 12.00 2080712 高 技 能 人 才 培 养 补 助 12.00 0.00 12.00 20899 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 13.00 0.00 13.00 2089901 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 13.00 0.00 13.00 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 561.00 561.00 0.00 21005 医 疗 保 障 561.00 561.00 0.00 2100501 行 政 单 位 医 疗 421.00 421.00 0.00 2100502 事 业 单 位 医 疗 140.00 140.00 0.00 216 商 业 服 务 业 等 支 出 124.95 79.95 45.00 21602 商 业 流 通 事 务 124.95 79.95 45.00 2160250 事 业 运 行 79.95 79.95 0.00 2160299 其 他 商 业 流 通 事 务 支 出 45.00 0.00 45.00 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 各 项 支 出 情 况 11

财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表 公 开 04 表 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 行 行 一 般 公 共 预 算 政 府 性 基 金 预 算 金 额 项 目 合 计 次 次 财 政 拨 款 财 政 拨 款 一 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 1 35799.26 一 教 育 支 出 11 30126.21 20126.21 二 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 2 二 科 学 技 术 支 出 12 1519.68 1519.68 3 三 社 会 保 障 和 就 业 支 出 13 4169.07 4169.07 4 四 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 14 561.00 561.00 5 五 商 业 服 务 业 等 支 出 15 124.95 124.95 本 年 收 入 合 计 6 35799.26 本 年 支 出 合 计 16 36500.91 36500.91 年 初 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 7 3150.59 年 末 结 转 和 结 余 17 2448.94 2448.94 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 8 3150.59 18 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 9 19 合 计 10 38949.85 合 计 20 38949.85 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 和 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 的 总 收 支 和 年 末 结 转 结 余 情 况 12

一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 公 开 05 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 科 目 名 称 本 年 支 出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 类 款 项 合 计 36500.91 26263.49 10237.42 205 教 育 支 出 30126.21 20380.40 9745.81 20502 普 通 教 育 210.88 210.88 0.00 2050201 学 前 教 育 210.88 210.88 0.00 20503 职 业 教 育 29812.33 20169.52 9642.81 2050303 技 校 教 育 7050.66 5057.00 1993.66 2050305 高 等 职 业 教 育 22711.67 15112.52 7599.15 2050399 其 他 职 业 教 育 支 出 50.00 0.00 50.00 20508 进 修 及 培 训 103.00 0.00 103.00 2050801 教 师 进 修 103.00 0.00 103.00 206 科 学 技 术 支 出 1519.68 1098.07 421.61 20603 应 用 研 究 1271.07 1098.07 173.00 2060301 机 构 运 行 1098.07 1098.07 0.00 2060399 其 他 应 用 研 究 支 出 173.00 0.00 173.00 20604 技 术 研 究 与 开 发 100.00 0.00 100.00 2060402 应 用 技 术 研 究 与 开 发 100.00 0.00 100.00 20605 科 技 条 件 与 服 务 97.99 0.00 97.99 2060599 其 他 科 技 条 件 与 服 务 支 出 97.99 0.00 97.99 13

20609 科 技 重 大 专 项 30.62 0.00 30.62 2060901 科 技 重 大 专 项 30.62 0.00 30.62 20699 其 他 科 学 技 术 支 出 20.00 0.00 20.00 2069999 其 他 科 学 技 术 支 出 20.00 0.00 20.00 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 4169.07 4144.07 25.00 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 4144.07 4144.07 0.00 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 2886.52 2886.52 0.00 2080502 事 业 单 位 离 退 休 1257.55 1257.55 0.00 20807 就 业 补 助 12.00 0.00 12.00 2080712 高 技 能 人 才 培 养 补 助 12.00 0.00 12.00 20899 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 13.00 0.00 13.00 2089901 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 13.00 0.00 13.00 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 561.00 561.00 0.00 21005 医 疗 保 障 561.00 561.00 0.00 2100501 行 政 单 位 医 疗 421.00 421.00 0.00 2100502 事 业 单 位 医 疗 140.00 140.00 0.00 216 商 业 服 务 业 等 支 出 124.95 79.95 45.00 21602 商 业 流 通 事 务 124.95 79.95 45.00 2160250 事 业 运 行 79.95 79.95 0.00 2160299 其 他 商 业 流 通 事 务 支 出 45.00 0.00 45.00 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 实 际 支 出 情 况 14

一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表 公 开 06 表 单 位 : 万 元 经 济 分 类 科 目 编 码 科 目 名 称 本 年 支 出 合 计 人 员 经 费 公 用 经 费 类 款 合 计 26263.49 22759.60 3503.89 301 工 资 福 利 支 出 13056.58 13056.58 0.00 30101 基 本 工 资 4900.85 4900.85 0.00 30102 津 贴 补 贴 2569.97 2569.97 0.00 30103 奖 金 672.61 672.61 0.00 30104 社 会 保 障 缴 费 1204.11 1204.11 0.00 30106 伙 食 补 助 费 189.41 189.41 0.00 30107 绩 效 工 资 3100.25 3100.25 0.00 30199 其 他 工 资 福 利 支 出 419.38 419.38 0.00 302 商 品 和 服 务 支 出 3503.89 0.00 3503.89 30201 办 公 费 901.87 0.00 901.87 30202 印 刷 费 83.66 0.00 83.66 30203 咨 询 费 5.26 0.00 5.26 30204 手 续 费 0.31 0.00 0.31 30205 水 费 188.60 0.00 188.60 30206 电 费 539.62 0.00 539.62 30207 邮 电 费 77.99 0.00 77.99 30208 取 暖 费 667.74 0.00 667.74 30209 物 业 管 理 费 110.90 0.00 110.90 15

30211 差 旅 费 58.06 0.00 58.06 30213 维 修 ( 护 ) 费 85.74 0.00 85.74 30214 租 赁 费 14.53 0.00 14.53 30215 会 议 费 32.23 0.00 32.23 30216 培 训 费 126.57 0.00 126.57 30217 公 务 接 待 费 29.71 0.00 29.71 30218 专 用 材 料 费 5.74 0.00 5.74 30226 劳 务 费 1.30 0.00 1.30 30228 工 会 经 费 28.04 0.00 28.04 30229 福 利 费 28.39 0.00 28.39 30231 公 务 用 车 运 行 维 护 费 57.33 0.00 57.33 30239 其 他 交 通 费 用 77.91 0.00 77.91 30299 其 他 商 品 和 服 务 支 出 382.40 0.00 382.40 303 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 9703.02 9703.02 0.00 30301 离 休 费 1146.92 1146.92 0.00 30302 退 休 费 6283.64 6283.64 0.00 30304 抚 恤 金 19.62 19.62 0.00 30305 生 活 补 助 6.01 6.01 0.00 30307 医 疗 费 657.25 657.25 0.00 30308 助 学 金 97.61 97.61 0.00 30311 住 房 公 积 金 1043.80 1043.80 0.00 30313 购 房 补 贴 393.35 393.35 0.00 30399 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 54.82 54.82 0.00 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 明 细 情 况 16

政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表 科 目 编 码 科 目 名 称 上 年 结 转 和 结 余 本 年 收 入 类 款 项 合 计 本 年 支 出 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出 公 开 07 表 单 位 : 万 元 年 末 结 转 和 结 余 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 及 结 转 和 结 余 情 况 17

一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 决 算 表 公 开 08 表 单 位 : 万 元 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 小 计 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 公 务 用 车 公 务 用 车 运 行 购 置 费 维 护 费 公 务 接 待 费 87.04 0 57.33 0 57.33 29.71 注 : 决 算 数 包 括 当 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 及 以 前 年 度 结 转 资 金 安 排 的 实 际 支 出 - 18 -

第 三 部 分 2015 年 部 门 决 算 情 况 和 重 要 事 项 说 明 - 19 -

一 2015 年 部 门 决 算 情 况 说 明 ( 一 ) 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 2015 年 收 入 总 计 66962.51 万 元 ( 其 中 本 年 收 入 62691.33 万 元 ), 包 括 : 财 政 拨 款 收 入 35799.26 万 元, 上 级 补 助 收 入 1346.15 万 元, 事 业 收 入 17867.47 万 元, 其 他 收 入 7678.45 万 元, 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 1120.59 万 元, 年 初 结 转 和 结 余 3150.59 万 元 2015 年 支 出 总 计 66962.51 万 元 ( 其 中 本 年 支 出 61361.95 万 元 ), 包 括 : 教 育 支 出 49303.44 万 元, 科 学 技 术 支 出 7203.49 万 元, 社 会 保 障 和 就 业 支 出 4169.07 万 元, 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 561.00 万 元, 商 业 服 务 业 等 支 出 124.95 万 元, 结 余 分 配 3151.62 万 元, 年 末 结 转 和 结 余 2448.94 万 元 ( 二 ) 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 2015 年 财 政 拨 款 收 入 决 算 总 计 38949.85 万 元, 收 入 全 部 为 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款, 无 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入, 包 括 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 本 年 收 入 35799.26 万 元 年 初 结 转 和 结 余 3150.59 万 元 2015 年 财 政 拨 款 支 出 决 算 总 计 38949.85 万 元, 支 出 具 体 情 况 如 下 : 1 教 育 支 出 30126.21 万 元, 主 要 用 于 职 业 教 育 支 出 29812.33 万 元, 教 师 进 修 103.00 万 元, 学 前 教 育 210.88 万 元 2 科 学 技 术 支 出 1519.68 万 元, 主 要 用 于 应 用 研 究 支 - 20 -

出 1271.07 万 元, 技 术 研 究 与 开 发 100 万 元, 科 技 重 大 专 项 30.62 万 元, 其 他 科 学 技 术 支 出 20 万 元 3 社 会 保 障 和 就 业 支 出 4169.07 万 元, 主 要 用 于 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 2886.52 万 元, 事 业 单 位 离 退 休 1257.55 万 元, 高 技 能 人 才 培 养 补 助 12 万 元, 其 他 社 会 保 障 与 就 业 支 出 13 万 元 4 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 561.00 万 元, 主 要 用 于 行 政 单 位 医 疗 421.00 万 元, 事 业 单 位 医 疗 140.00 万 元 5 商 业 服 务 业 等 支 出 124.95 万 元, 主 要 用 于 事 业 运 行 79.95 万 元, 其 他 商 业 流 通 事 务 支 出 45.00 万 元 6 年 末 结 转 和 结 余 2448.94 万 元, 主 要 是 本 年 指 标 下 达 较 晚 未 支 出 所 形 成 ( 三 ) 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 情 况 2015 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 38949.85 万 元, 支 出 具 体 情 况 如 下 : 1 教 育 支 出 30126.21 万 元, 主 要 用 于 山 东 商 业 职 业 技 术 学 院 青 岛 酒 店 管 理 职 业 技 术 学 院 山 东 省 城 市 服 务 技 术 学 院 在 职 和 离 退 休 人 员 工 资 以 及 按 规 定 发 放 的 津 补 贴 和 学 校 办 学 支 出 2 科 学 技 术 支 出 1519.68 万 元, 主 要 用 于 山 东 省 药 学 科 学 院 试 验 研 究 以 及 承 担 国 家 省 级 科 研 课 题 的 试 剂 实 验 耗 材 支 出 3 社 会 保 障 和 就 业 支 出 4169.07 万 元, 主 要 用 于 离 退 休 人 员 支 出 - 21 -

4 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 561.00 万 元, 主 要 用 于 基 本 医 疗 保 险 缴 费 及 按 国 家 规 定 享 受 离 退 休 干 部 的 医 疗 经 费 5 商 业 服 务 业 等 支 出 124.95 万 元, 主 要 用 于 山 东 省 商 业 厅 离 退 休 的 人 员 管 理 服 务 7 6 年 末 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 2448.94 万 元, 主 要 是 本 年 指 标 下 达 较 晚 未 支 出 所 形 成 ( 四 ) 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 情 况 2015 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 26263.49 万 元, 包 括 人 员 经 费 和 公 用 经 费, 支 出 具 体 情 况 如 下 : 人 员 经 费 22759.59 万 元, 主 要 包 括 : 基 本 工 资 津 贴 补 贴 奖 金 社 会 保 障 缴 费 伙 食 补 助 费 绩 效 工 资 其 他 工 资 福 利 支 出 离 休 费 退 休 费 抚 恤 金 生 活 补 助 医 疗 费 助 学 金 奖 励 金 住 房 公 积 金 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 等 公 用 经 费 3503.89 万 元, 主 要 包 括 : 办 公 费 印 刷 费 咨 询 费 手 续 费 水 费 电 费 邮 电 费 取 暖 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 因 公 出 国 ( 境 ) 费 维 修 ( 护 ) 费 租 赁 费 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 专 用 材 料 费 劳 务 费 委 托 业 务 费 工 会 经 费 福 利 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 其 他 交 通 费 用 其 他 商 品 和 服 务 支 出 ( 五 ) 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 情 况 山 东 省 商 业 集 团 有 限 公 司 所 属 事 业 单 位 没 有 政 府 性 基 金 收 入, 也 没 有 使 用 政 府 性 基 金 安 排 的 支 出 - 22 -

二 重 要 事 项 说 明 ( 一 ) 机 关 运 行 经 费 支 出 情 况 说 明 汇 总 2015 年 度 山 东 省 商 业 集 团 有 限 公 司 ( 含 参 照 公 务 员 法 管 理 的 事 业 单 位 ) 机 关 运 行 经 费 支 出 15411.54 万 元 ( 二 ) 政 府 采 购 支 出 情 况 说 明 2015 年 本 部 门 政 府 采 购 金 额 4954.69 万 元, 其 中 : 政 府 采 购 货 物 金 额 2507.76 万 元 政 府 采 购 工 程 金 额 2161.86 万 元 政 府 采 购 服 务 金 额 285.07 万 元 ( 三 ) 国 有 资 产 占 用 情 况 说 明 截 至 2015 年 12 月 31 日, 本 部 门 共 有 车 辆 58 辆, 其 中, 公 务 用 车 38 辆 其 他 用 车 20 辆, 其 他 用 车 主 要 是 青 岛 酒 店 管 理 职 业 技 术 学 院 7 辆 保 卫 用 摩 托 车, 学 校 卫 生 清 扫 车 货 车 待 报 废 车 辆 ; 单 位 价 值 200 万 元 以 上 大 型 设 备 4 台 ( 套 ) ( 四 ) 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 情 况 1 三 公 经 费 支 出 情 况 及 增 减 变 动 原 因 2015 年 山 东 省 商 业 集 团 有 限 公 司 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 决 算 数 为 87.04 万 元 ( 含 7 个 所 属 预 算 单 位 ), 其 中 : 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 57.33 万 元, 公 务 接 待 费 29.71 万 元 2015 年 三 公 经 费 决 算 比 年 初 预 算 数 增 加 41.04 万 元 其 中 : 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 增 加 33.33 万 元 公 务 接 待 费 增 加 8.71 万 元 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 增 加 的 主 要 原 因 是 山 东 省 城 市 服 务 技 术 学 院 为 学 生 校 外 见 习 提 供 用 车 2 三 公 经 费 支 出 相 关 情 况 说 明 - 23 -

公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 指 单 位 公 务 用 车 购 置 费 ( 含 车 辆 购 置 税 ) 及 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 等 支 出 其 中 : 公 务 用 车 运 行 维 护 费 57.33 万 元, 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 等 支 出 2015 年 山 东 省 城 市 服 务 技 术 学 院 山 东 省 药 学 科 学 院 财 政 拨 款 开 支 运 行 维 护 费 的 公 务 用 车 保 有 量 为 57 辆 2015 年 公 务 接 待 全 部 为 国 内 公 务 接 待, 主 要 为 山 东 省 城 市 服 务 技 术 学 院 2015 年 50 周 年 校 庆 活 动, 共 计 接 待 96 批 次,826 人 次 - 24 -

第 四 部 分 名 词 解 释 - 25 -

一 财 政 拨 款 收 入 : 指 由 省 级 财 政 当 年 拨 付 的 资 金 按 现 行 管 理 制 度, 省 级 部 门 决 算 中 反 映 的 财 政 拨 款 包 括 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 和 政 府 性 基 金 财 政 拨 款 二 上 级 补 助 收 入 : 指 事 业 单 位 从 主 管 部 门 和 上 级 单 位 取 得 的 非 财 政 补 助 收 入 三 事 业 收 入 : 指 事 业 单 位 开 展 专 业 业 务 活 动 及 其 辅 助 活 动 取 得 的 收 入 包 括 事 业 单 位 收 到 的 财 政 专 户 实 际 核 拨 的 教 育 收 费 等 四 经 营 收 入 : 指 事 业 单 位 在 专 业 业 务 活 动 及 其 辅 助 活 动 之 外 开 展 非 独 立 核 算 经 营 活 动 取 得 的 收 入 五 附 属 单 位 上 缴 收 入 : 指 事 业 单 位 附 属 独 立 核 算 单 位 按 照 有 关 规 定 上 缴 的 收 入 六 其 他 收 入 : 指 单 位 取 得 的 除 上 述 财 政 拨 款 收 入 上 级 补 助 收 入 事 业 收 入 经 营 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 等 以 外 的 各 项 收 入 七 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 : 指 事 业 单 位 在 预 计 用 当 年 的 财 政 拨 款 收 入 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 资 金 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 等 不 足 以 安 排 当 年 支 出 的 情 况 下, 使 用 以 前 年 度 积 累 的 事 业 基 金 ( 事 业 单 位 当 年 收 支 相 抵 后 按 国 家 规 定 提 取 用 于 弥 补 以 后 年 度 收 支 差 额 的 基 金 ) 弥 补 本 年 度 收 支 缺 口 的 资 金 八 年 初 结 转 和 结 余 : 指 以 前 年 度 尚 未 完 成 结 转 到 本 年 仍 按 原 规 定 用 途 继 续 使 用 的 资 金, 或 项 目 已 完 成 等 产 生 的 结 余 资 金 - 26 -

九 结 余 分 配 : 指 事 业 单 位 按 照 事 业 单 位 会 计 制 度 的 规 定 从 非 财 政 补 助 结 余 中 分 配 的 事 业 基 金 和 职 工 福 利 基 金 等 十 年 末 结 转 和 结 余 : 指 单 位 按 照 有 关 规 定 结 转 到 下 年 继 续 使 用 的 资 金, 或 项 目 已 完 成 等 产 生 的 结 余 资 金 十 一 基 本 支 出 : 指 单 位 为 保 障 其 机 构 正 常 运 转 完 成 日 常 工 作 任 务 而 发 生 的 各 项 支 出 十 二 项 目 支 出 : 指 单 位 在 基 本 支 出 之 外 为 完 成 特 定 的 工 作 任 务 或 事 业 发 展 目 标 所 发 生 的 支 出 十 三 经 营 支 出 : 指 事 业 单 位 在 专 业 业 务 活 动 及 其 辅 助 活 动 之 外 开 展 非 独 立 核 算 经 营 活 动 发 生 的 支 出 十 四 三 公 经 费 : 指 省 级 部 门 用 财 政 拨 款 安 排 的 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 和 公 务 接 待 费 其 中, 因 公 出 国 ( 境 ) 费 反 映 单 位 公 务 出 国 ( 境 ) 的 差 旅 费 伙 食 补 助 费 杂 费 培 训 费 等 支 出 ; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 反 映 单 位 公 务 用 车 购 置 费 ( 含 车 辆 购 置 税 ) 及 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 等 支 出 ; 公 务 接 待 费 反 映 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 支 出 十 五 机 关 运 行 经 费 : 为 保 障 行 政 单 位 ( 含 参 照 公 务 员 法 管 理 的 事 业 单 位 ) 运 行 用 于 购 买 货 物 和 服 务 的 各 项 资 金, 包 括 办 公 费 印 刷 费 咨 询 费 手 续 费 水 费 电 费 邮 电 费 取 暖 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 因 公 出 国 ( 境 ) 费 维 修 ( 护 ) 费 租 赁 费 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 专 用 材 料 费 劳 务 费 委 托 业 务 费 工 会 经 费 福 利 费 公 务 用 - 27 -

车 运 行 维 护 费 以 及 其 他 费 用 等 - 28 -