国务院三峡工程建设委员会办公室

国 务 院 三 峡 工 程 建 设 委 员 会 办 公 室 2015 年 度 部 门 决 算 目 录 第 一 部 分. 国 务 院 三 峡 工 程 建 设 委 员 会 办 公 室 概 况 一 主 要 职 能 二 部 门 决 算 单 位 构 成 第 二 部 分. 国 务 院 三 峡 工 程 建 设 委 员 会 办 公 室 2015 年 度 部 门 决 算 表 一 收 入 支 出 决 算 总 表 二 收 入 决 算 表 三 支 出 决 算 表 四 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表 五 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 六 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表 七 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 决 算 表 八 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表 第 三 部 分. 国 务 院 三 峡 工 程 建 设 委 员 会 办 公 室 2015 年 度 部 门 决 算 情 况 说 明 第 四 部 分. 名 词 解 释 1

第 一 部 分. 国 务 院 三 峡 工 程 建 设 委 员 会 办 公 室 概 况 一 主 要 职 能 国 务 院 三 峡 工 程 建 设 委 员 会 办 公 室 ( 国 务 院 三 峡 工 程 建 设 委 员 会 三 峡 工 程 稽 察 办 公 室 ), 为 国 务 院 三 峡 工 程 建 设 委 员 会 的 办 事 机 构 ( 以 下 简 称 三 峡 办 ), 具 体 负 责 国 务 院 三 峡 建 委 的 日 常 工 作, 自 国 务 院 决 定 开 展 三 峡 后 续 工 作 后, 负 责 三 峡 后 续 工 作 规 划 的 组 织 实 施 综 合 协 调 监 督 管 理 主 要 职 能 为 : 组 织 提 出 三 峡 工 程 ( 枢 纽 工 程 输 变 电 工 程 移 民 工 作 ) 的 有 关 政 策 建 议 ; 控 制 三 峡 工 程 投 资 总 量, 监 督 三 峡 工 程 静 态 投 资 计 划 执 行 情 况 ; 管 理 三 峡 库 区 移 民 搬 迁 安 置 工 作, 监 督 移 民 搬 迁 安 置 规 划 的 实 施 ; 组 织 协 调 三 峡 工 程 中 重 大 方 案 性 问 题 争 议 较 大 的 技 术 问 题 以 及 国 际 招 标 中 重 大 方 针 政 策 问 题 ; 研 究 协 调 三 峡 枢 纽 工 程 运 行 管 理 体 制 和 三 峡 工 程 综 合 调 度 方 案 的 有 关 工 作 ; 提 出 三 峡 水 库 水 土 ( 含 消 落 区 ) 岸 线 资 源 管 理 和 移 民 后 期 扶 持 的 政 策 建 议 ; 负 责 三 峡 工 程 稽 察 工 作 ; 组 织 三 峡 工 程 验 收 工 作 ; 负 责 三 峡 后 续 工 作 规 划 的 组 织 实 施 综 合 协 调 监 督 管 理 ; 负 责 国 务 院 三 峡 建 委 全 体 会 议 和 办 公 会 议 的 准 备 工 作, 督 促 检 查 会 议 决 定 事 项 的 落 实 ; 承 办 国 务 院 和 三 峡 建 委 交 办 的 其 他 事 项 二 部 门 决 算 单 位 构 成 从 决 算 单 位 构 成 看, 三 峡 办 部 门 决 算 包 括 : 办 机 关 本 级 2

决 算 下 属 事 业 单 位 决 算 下 属 事 业 单 位 分 别 为 机 关 服 务 中 心 培 训 中 心 移 民 管 理 咨 询 中 心, 均 为 经 费 自 理 单 位 3

第 二 部 分. 国 务 院 三 峡 工 程 建 设 委 员 会 办 公 室 2015 年 度 部 门 决 算 表 收 入 支 出 决 算 总 表 公 开 01 表 部 门 : 国 务 院 三 峡 工 程 建 设 委 员 会 办 公 室 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 行 次 决 算 数 项 目 行 次 决 算 数 栏 次 1 栏 次 2 一 财 政 拨 款 收 入 1 84,472.55 一 一 般 公 共 服 务 支 出 14 5,502.50 二 上 级 补 助 收 入 2 二 社 会 保 障 和 就 业 支 出 15 1,155.08 三 事 业 收 入 3 2,212.61 三 农 林 水 支 出 16 39,682.28 四 经 营 收 入 4 109.16 四 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 17 600.00 五 附 属 单 位 上 缴 收 入 5 五 住 房 保 障 支 出 18 284.22 六 其 他 收 入 6 129.88 19 7 20 8 21 本 年 收 入 合 计 9 86,924.19 本 年 支 出 合 计 22 47,224.08 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 10 40.95 结 余 分 配 23 123.01 年 初 结 转 和 结 余 11 18,572.38 年 末 结 转 和 结 余 24 58,190.43 12 25 合 计 13 105,537.52 合 计 26 105,537.52 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 的 总 收 支 和 年 末 结 转 结 余 情 况 4

收 入 决 算 表 部 门 : 国 务 院 三 峡 工 程 建 设 委 员 会 办 公 室 项 目 公 开 02 表 单 位 : 万 元 功 能 分 类 科 目 编 码 科 目 名 称 本 年 收 入 合 计 财 政 拨 款 收 入 上 级 补 助 收 入 事 业 收 入 经 营 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 其 他 收 入 栏 次 1 2 3 4 5 6 7 合 计 86,924.19 84,472.55 2,212.61 109.16 129.88 201 一 般 公 共 服 务 支 出 5,003.32 2,676.90 2,113.05 109.16 104.21 20103 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 5,003.32 2,676.90 2,113.05 109.16 104.21 2010301 行 政 运 行 1,938.35 1,886.38 51.97 2010302 一 般 行 政 管 理 事 务 788.60 788.60 2010350 事 业 运 行 2,276.37 1.92 2,113.05 109.16 52.24 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1,036.65 1,011.65 25.00 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 1,036.65 1,011.65 25.00 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 991.42 966.42 25.00 2080503 离 退 休 人 员 管 理 机 构 45.23 45.23 213 农 林 水 支 出 80,000.00 80,000.00 21367 三 峡 水 库 库 区 基 金 支 出 3,500.00 3,500.00 2136703 库 区 维 护 和 管 理 3,500.00 3,500.00 21369 国 家 重 大 水 利 工 程 建 设 基 金 及 对 应 专 项 债 务 收 入 安 排 的 支 出 76,500.00 76,500.00 2136902 三 峡 工 程 后 续 工 作 76,500.00 76,500.00 215 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 600.00 600.00 21502 制 造 业 600.00 600.00 2150299 其 他 制 造 业 支 出 600.00 600.00 221 住 房 保 障 支 出 284.22 184.00 99.56 0.66 22102 住 房 改 革 支 出 284.22 184.00 99.56 0.66 2210201 住 房 公 积 金 168.65 80.00 88.63 0.02 2210202 提 租 补 贴 29.05 23.00 5.40 0.65 2210203 购 房 补 贴 86.52 81.00 5.52 5

部 门 : 国 务 院 三 峡 工 程 建 设 委 员 会 办 公 室 项 目 支 出 决 算 表 公 开 03 表 单 位 : 万 元 功 能 分 类 科 目 编 码 科 目 名 称 本 年 支 出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 上 缴 上 级 支 出 经 营 支 出 对 附 属 单 位 补 助 支 出 栏 次 1 2 3 4 5 6 合 计 47,224.08 5,641.73 41,473.20 109.16 201 一 般 公 共 服 务 支 出 5,502.50 4,202.43 1,190.92 109.16 20103 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 5,502.50 4,202.43 1,190.92 109.16 2010301 行 政 运 行 2,117.27 2,117.27 2010302 一 般 行 政 管 理 事 务 1,190.92 1,190.92 2010350 事 业 运 行 2,194.31 2,085.16 109.16 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1,155.08 1,155.08 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 1,155.08 1,155.08 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 1,104.72 1,104.72 2080503 离 退 休 人 员 管 理 机 构 50.36 50.36 213 农 林 水 支 出 39,682.28 39,682.28 21367 三 峡 水 库 库 区 基 金 支 出 3,306.62 3,306.62 2136703 库 区 维 护 和 管 理 3,306.62 3,306.62 21369 国 家 重 大 水 利 工 程 建 设 基 金 及 对 应 专 项 债 务 收 入 36,375.66 36,375.66 2136902 安 排 三 的 峡 支 工 出 程 后 续 工 作 36,375.66 36,375.66 215 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 600.00 600.00 21502 制 造 业 600.00 600.00 2150299 其 他 制 造 业 支 出 600.00 600.00 221 住 房 保 障 支 出 284.22 284.22 22102 住 房 改 革 支 出 284.22 284.22 2210201 住 房 公 积 金 168.65 168.65 2210202 提 租 补 贴 29.05 29.05 2210203 购 房 补 贴 86.52 86.52 6

财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表 部 门 : 国 务 院 三 峡 工 程 建 设 委 员 会 办 公 室 收 入 支 出 公 开 04 表 单 位 : 万 元 项 目 行 次 金 额 项 目 行 次 合 计 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 栏 次 1 栏 次 2 3 4 一 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 1 4,472.55 一 一 般 公 共 服 务 支 出 15 3,258.14 3,258.14 二 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 2 80,000.00 二 社 会 保 障 和 就 业 支 出 16 1,130.08 1,130.08 3 三 农 林 水 支 出 17 39,682.28 39,682.28 4 四 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 18 600.00 600.00 5 五 住 房 保 障 支 出 19 184.00 184.00 6 20 7 21 8 22 本 年 收 入 合 计 9 84,472.55 本 年 支 出 合 计 23 44,854.50 5,172.22 39,682.28 年 初 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 10 18,572.38 年 末 结 转 和 结 余 24 58,190.43 446.07 57,744.36 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 11 1,145.74 25 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 12 17,426.64 26 13 27 合 计 14 103,044.93 合 计 28 103,044.93 5,618.29 97,426.64 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 和 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 的 总 收 支 和 年 末 结 转 结 余 情 况 7

一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 部 门 : 国 务 院 三 峡 工 程 建 设 委 员 会 办 公 室 公 开 05 表 单 位 : 万 元 项 目 功 能 分 类 科 目 编 码 科 目 名 称 本 年 支 出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 栏 次 1 2 3 合 计 5,172.22 3,381.30 1,790.92 201 一 般 公 共 服 务 支 出 3,258.14 2,067.22 1,190.92 20103 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 3,258.14 2,067.22 1,190.92 2010301 行 政 运 行 2,065.30 2,065.30 2010302 一 般 行 政 管 理 事 务 1,190.92 1,190.92 2010350 事 业 运 行 1.92 1.92 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1,130.08 1,130.08 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 1,130.08 1,130.08 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 1,079.72 1,079.72 2080503 离 退 休 人 员 管 理 机 构 50.36 50.36 215 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 600.00 600.00 21502 制 造 业 600.00 600.00 2150299 其 他 制 造 业 支 出 600.00 600.00 221 住 房 保 障 支 出 184.00 184.00 22102 住 房 改 革 支 出 184.00 184.00 2210201 住 房 公 积 金 80.00 80.00 2210202 提 租 补 贴 23.00 23.00 2210203 购 房 补 贴 81.00 81.00 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 实 际 支 出 情 况 8

一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表 部 门 : 国 务 院 三 峡 工 程 建 设 委 员 会 办 公 室 项 目 公 开 06 表 单 位 : 万 元 经 济 分 类 科 目 编 码 科 目 名 称 本 年 支 出 合 计 人 员 经 费 公 用 经 费 栏 次 1 2 3 合 计 3,381.30 2,624.79 756.51 301 工 资 福 利 支 出 1,344.17 1,344.17 30101 基 本 工 资 435.69 435.69 30102 津 贴 补 贴 881.25 881.25 30103 奖 金 20.28 20.28 30104 社 会 保 障 缴 费 6.95 6.95 302 商 品 和 服 务 支 出 750.48 750.48 30201 办 公 费 41.64 41.64 30205 水 费 13.04 13.04 30206 电 费 52.70 52.70 30207 邮 电 费 46.33 46.33 30208 取 暖 费 38.05 38.05 30209 物 业 管 理 费 132.69 132.69 30211 差 旅 费 12.63 12.63 30213 维 修 ( 护 ) 费 17.60 17.60 30215 会 议 费 0.18 0.18 30216 培 训 费 9.86 9.86 30217 公 务 接 待 费 7.00 7.00 30226 劳 务 费 9.98 9.98 30227 委 托 业 务 费 60.00 60.00 30228 工 会 经 费 25.99 25.99 9

30229 福 利 费 10.57 10.57 30231 公 务 用 车 运 行 维 护 费 88.75 88.75 30239 其 他 交 通 费 用 146.17 146.17 30299 其 他 商 品 和 服 务 支 出 37.30 37.30 303 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 1,280.62 1,280.62 30301 离 休 费 44.63 44.63 30302 退 休 费 851.99 851.99 30304 抚 恤 金 58.37 58.37 30307 医 疗 费 133.71 133.71 30309 奖 励 金 0.60 0.60 30311 住 房 公 积 金 80.00 80.00 30312 提 租 补 贴 23.00 23.00 30313 购 房 补 贴 81.00 81.00 30399 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 7.32 7.32 310 其 他 资 本 性 支 出 6.03 6.03 31002 办 公 设 备 购 置 2.78 2.78 31013 公 务 用 车 购 置 3.25 3.25 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 明 细 情 况 10

一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 决 算 表 部 门 : 国 务 院 三 峡 工 程 建 设 委 员 会 办 公 室 公 开 07 表 单 位 : 万 元 2015 年 度 预 算 数 2015 年 度 决 算 数 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 费 小 计 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 运 行 费 公 务 接 待 费 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 费 小 计 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 运 行 费 公 务 接 待 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 202.51 78.60 108.91 108.91 15.00 141.47 34.47 92.00 3.25 88.75 15.00 注 :2015 年 度 预 算 数 为 三 公 经 费 年 初 预 算 数, 决 算 数 是 包 括 当 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 和 以 前 年 度 结 转 资 金 安 排 的 实 际 支 出 11

政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表 部 门 : 国 务 院 三 峡 工 程 建 设 委 员 会 办 公 室 项 目 本 年 支 出 公 开 08 表 单 位 : 万 元 功 能 分 类 科 目 编 码 年 初 结 转 和 结 余 本 年 收 入 科 目 名 称 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出 年 末 结 转 和 结 余 栏 次 1 2 3 4 5 6 合 计 17,426.64 80,000.00 39,682.28 39,682.28 57,744.36 213 农 林 水 支 出 17,426.64 80,000.00 39,682.28 39,682.28 57,744.36 21367 三 峡 水 库 库 区 基 金 支 出 3,783.64 3,500.00 3,306.62 3,306.62 3,977.02 2136703 库 区 维 护 和 管 理 3,783.64 3,500.00 3,306.62 3,306.62 3,977.02 21369 国 家 重 大 水 利 工 程 建 设 基 金 及 对 应 专 项 债 务 收 入 安 排 的 支 出 13,643.00 76,500.00 36,375.66 36,375.66 53,767.34 2136902 三 峡 工 程 后 续 工 作 13,643.00 76,500.00 36,375.66 36,375.66 53,767.34 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 及 结 转 和 结 余 情 况 12

第 三 部 分. 国 务 院 三 峡 工 程 建 设 委 员 会 办 公 室 2015 年 部 门 决 算 情 况 说 明 一 关 于 2015 年 度 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 说 明 三 峡 办 2015 年 度 收 入 总 计 105,537.52 万 元, 支 出 总 计 105,537.52 万 元 与 2014 年 119,982.11 万 元 相 比, 收 支 总 计 各 减 少 14,444.59 万 元, 降 低 12.04% 主 要 原 因 是 政 府 性 基 金 年 度 项 目 减 少 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 图 1: 收 支 决 算 总 体 变 动 情 况 ( 单 位 : 万 元 ) 119982.11 105537.52 2014 年 2015 年 二 关 于 2015 年 度 本 年 收 入 决 算 情 况 说 明 本 年 收 入 86,924.19 万 元, 其 中 : 财 政 拨 款 收 入 84,472.55 万 元, 占 97.18%; 事 业 收 入 2,212.61 万 元, 占 2.55%; 经 营 收 入 109.16 万 元, 占 0.13%; 其 他 收 入 129.88 万 元, 占 0.14% 13

图 2: 本 年 收 入 决 算 结 构 示 意 图 财 政 拨 款 收 入 97.18% 事 业 收 入 2.55% 经 营 收 入 0.13% 其 他 收 入 0.14% 三 关 于 2015 年 度 本 年 支 出 决 算 情 况 说 明 本 年 支 出 合 计 47,224.08 万 元, 其 中 : 基 本 支 出 5,641.73 万 元, 占 11.95%; 项 目 支 出 41,473.20 万 元, 占 87.82%; 经 营 支 出 109.16 万 元, 占 0.23% 图 3: 本 年 支 出 决 算 结 构 示 意 图 项 目 支 出 87.82% 经 营 支 出 0.23% 基 本 支 出 11.95% 四 关 于 2015 年 度 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 说 明 三 峡 办 2015 年 度 财 政 拨 款 收 支 总 决 算 103,044.93 万 元 与 2014 年 117,787.84 万 元 相 比, 财 政 拨 款 收 支 总 计 14

减 少 14,742.91 万 元, 降 低 12.52% 主 要 原 因 是 政 府 性 基 金 年 度 项 目 减 少 图 4: 财 政 拨 款 收 支 决 算 总 体 变 动 情 况 ( 单 位 : 万 元 ) 120000 90000 60000 30000 0 117787.84 103044.93 2014 年 2015 年 五 关 于 2015 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 情 况 说 明 ( 一 ) 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 总 体 情 况 三 峡 办 2015 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 5,172.22 万 元, 全 部 为 机 关 本 级 支 出 与 2014 年 决 算 的 3,213.27 万 元 相 比, 增 加 1,958.95 万 元, 增 长 60.96% 主 要 原 因 : 一 是 以 前 年 度 及 2015 年 调 资 及 规 范 津 补 贴 ; 二 是 2015 年 批 复 的 三 峡 库 区 生 态 环 境 动 态 监 测 与 应 急 服 务 示 范 项 目 600.00 万 元 ( 战 略 性 新 兴 产 业 发 展 专 项 资 金 ),2014 年 度 无 此 项 目 ; 三 是 上 年 结 转 的 办 公 楼 改 造 项 目 经 费 使 用 完 毕 15

图 5: 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 变 动 情 况 ( 单 位 : 万 元 ) 6000 4000 2000 3213.27 5172.22 0 2014 年 2015 年 ( 二 ) 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 结 构 情 况 三 峡 办 2015 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 主 要 用 于 以 下 方 面 : 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 支 出 3,258.14 万 元, 占 62.99%; 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 支 出 1,130.08 万 元, 占 21.85%; 资 源 勘 探 信 息 等 ( 类 ) 支 出 600.00 万 元, 占 11.60%; 住 房 保 障 ( 类 ) 支 出 184.00 万 元, 占 3.56% 图 6: 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 结 构 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 11.60% 住 房 保 障 支 出 3.56% 社 会 保 障 和 就 业 支 出 21.85% 一 般 公 共 服 务 支 出 62.99% ( 三 ) 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 具 体 情 况 三 峡 办 2015 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 16

3,551.55 万 元, 支 出 决 算 为 5,172.22 万 元, 完 成 年 初 预 算 的 145.63% 其 中 : 1 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 政 府 办 公 厅 及 相 关 机 构 事 务 ( 款 ) 行 政 运 行 ( 项 ) 年 初 预 算 为 1,718.30 万 元, 支 出 决 算 为 2,065.30 万 元, 完 成 年 初 预 算 的 120.19% 决 算 数 大 于 预 算 数 的 主 要 原 因 是 调 资 和 规 范 津 补 贴 以 及 经 批 准 使 用 机 动 经 费 弥 补 部 分 经 费 不 足 2 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 政 府 办 公 厅 及 相 关 机 构 事 务 ( 款 ) 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 项 ) 年 初 预 算 为 911.56 万 元, 支 出 决 算 为 1,190.92 万 元, 完 成 年 初 预 算 的 130.64% 决 算 数 大 于 预 算 数 的 主 要 原 因 是 上 年 结 转 的 办 公 楼 改 造 项 目 经 费 使 用 完 毕 3 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 ( 项 ) 年 初 预 算 为 692.94 万 元, 支 出 决 算 为 1,079.72 万 元, 完 成 年 初 预 算 的 155.81% 决 算 数 大 于 预 算 数 的 主 要 原 因 是 退 休 人 员 人 数 增 加 及 按 照 国 家 规 定 追 加 安 排 离 退 休 人 员 经 费 预 算 4 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 离 退 休 人 员 管 理 机 构 ( 项 ) 年 初 预 算 为 44.75 万 元, 支 出 决 算 为 50.36 万 元, 完 成 年 初 预 算 的 112.53% 5 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 ( 类 ) 制 造 业 ( 款 ) 其 他 制 造 业 支 出 ( 项 )600.00 万 元, 系 年 中 追 加 项 目, 为 基 于 国 产 卫 17

星 应 用 技 术 的 三 峡 库 区 生 态 环 境 动 态 监 测 与 应 急 服 务 示 范 项 目 的 补 助 资 金, 上 年 无 此 项 目 6 住 房 保 障 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 ) 住 房 公 积 金 ( 项 ) 年 初 预 算 及 支 出 决 算 均 为 80.00 万 元, 预 决 算 一 致 7 住 房 保 障 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 ) 提 租 补 贴 ( 项 ) 年 初 预 算 及 支 出 决 算 均 为 23.00 万 元, 预 决 算 一 致 8 住 房 保 障 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 ) 购 房 补 贴 ( 项 ) 年 初 预 算 及 支 出 决 算 均 为 81.00 万 元, 预 决 算 一 致 六 关 于 2015 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 情 况 说 明 三 峡 办 2015 年 度 财 政 拨 款 基 本 支 出 3,381.30 万 元, 其 中 人 员 经 费 2,624.79 万 元, 主 要 包 括 : 基 本 工 资 津 贴 补 贴 奖 金 社 会 保 障 缴 费 离 休 费 退 休 费 抚 恤 金 医 疗 费 住 房 公 积 金 提 租 补 贴 购 房 补 贴 ; 公 用 经 费 756.51 万 元, 主 要 包 括 : 办 公 费 水 费 电 费 邮 电 费 取 暖 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 维 修 ( 护 ) 费 培 训 费 公 务 接 待 费 劳 务 费 委 托 业 务 费 工 会 经 费 福 利 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 其 他 交 通 费 用 其 他 商 品 和 服 务 支 出 办 公 设 备 购 置 公 务 用 车 购 置 七 关 于 2015 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 决 算 情 况 说 明 ( 一 ) 三 公 经 费 财 政 拨 款 支 出 预 算 执 行 情 况 说 明 18

三 峡 办 2015 年 度 三 公 经 费 财 政 拨 款 支 出 预 算 为 202.51 万 元, 支 出 决 算 为 141.47 万 元, 完 成 预 算 的 69.85%, 较 上 年 支 出 126.33 万 元 增 长 11.98% 2015 年 度 三 公 经 费 支 出 决 算 数 小 于 预 算 数 的 主 要 原 因 是, 认 真 贯 彻 中 央 八 项 规 定 精 神 和 公 务 车 制 度 改 革 要 求, 进 一 步 从 严 控 制 开 支, 实 际 支 出 比 预 算 有 一 定 节 约 大 于 上 年 决 算 数 的 主 要 原 因 是 2014 年 出 国 考 察 任 务 因 工 作 安 排 调 整 没 有 成 行, 基 本 没 有 发 生 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用, 而 2015 年 因 公 出 国 ( 境 ) 团 组 2 个, 支 出 相 应 增 长 ( 二 ) 三 公 经 费 财 政 拨 款 支 出 决 算 具 体 情 况 说 明 2015 年 度 三 公 经 费 财 政 拨 款 支 出 决 算 中, 因 公 出 国 ( 境 ) 支 出 决 算 34.47 万 元, 占 24.37%; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 支 出 决 算 92.00 万 元, 占 65.03%; 公 务 接 待 费 支 出 15 万 元, 占 10.60% 具 体 情 况 如 下 : 19

图 7: 三 公 经 费 财 政 拨 款 支 出 结 构 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 65.03% 公 务 接 待 费 10.60% 因 公 出 国 ( 境 ) 费 24.37% 1 因 公 出 国 ( 境 ) 支 出 34.47 万 元, 包 括 因 公 出 国 ( 境 ) 团 组 2 个 7 人 次 上 年 因 工 作 安 排 调 整 没 有 成 行 完 成 年 初 预 算 的 43.85%, 主 要 是 由 于 工 作 计 划 调 整 和 突 发 事 件 等 原 因 以 及 为 配 合 中 央 巡 视 工 作, 原 定 的 部 分 出 国 考 察 任 务 暂 缓 开 展 2 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 支 出 92.00 万 元 较 上 年 下 降 17.34%, 完 成 年 初 预 算 的 84.47% 主 要 原 因 是 由 于 公 务 车 制 度 改 革 上 交 车 辆 5 辆, 相 应 减 少 费 用 开 支 其 中 : 公 务 用 车 购 置 支 出 3.25 万 元, 为 国 管 局 调 拨 车 辆 1 辆 发 生 的 车 辆 购 置 税 公 务 用 车 运 行 支 出 88.75 万 元, 主 要 用 于 机 要 文 件 交 换 市 内 因 公 出 行 等 所 需 车 辆 燃 料 费 维 修 费 过 桥 过 路 费 保 险 费 等 2015 年, 全 办 开 支 财 政 拨 款 的 公 务 用 车 保 有 量 为 17 辆, 均 为 办 机 关 车 辆 3 公 务 接 待 费 支 出 15 万 元, 均 为 国 内 公 务 接 待, 数 额 20

与 上 年 一 致 预 决 算 一 致 该 项 经 费 委 托 给 机 关 服 务 中 心 包 干 使 用, 主 要 是 机 关 对 外 开 展 合 作 与 交 流 工 作 与 省 市 及 相 关 单 位 业 务 工 作 洽 谈 协 商 衔 接 等 发 生 的 接 待 支 出 八 关 于 2015 年 度 政 府 性 基 金 经 费 支 出 决 算 情 况 说 明 三 峡 办 2015 年 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 年 初 结 转 和 结 余 17,426.64 万 元, 本 年 收 入 80,000.00 万 元 ( 其 中 70,000.00 万 元 系 年 中 追 加 方 式 下 达 ), 本 年 支 出 39,682.28 万 元, 年 末 结 转 和 结 余 57,744.36 万 元 政 府 性 基 金 预 算 根 据 实 际 工 作 需 要 安 排, 故 年 度 间 有 差 异 支 出 具 体 情 况 如 下 : 本 年 支 出 中, 农 林 水 支 出 ( 类 ) 三 峡 水 库 库 区 基 金 支 出 ( 款 ) 库 区 维 护 和 管 理 ( 项 )3,306.62 万 元, 主 要 用 于 三 峡 工 程 生 态 与 环 境 监 测 系 统 运 行 维 护 及 泥 沙 研 究 ; 农 林 水 支 出 ( 类 ) 国 家 重 大 水 利 工 程 建 设 基 金 及 对 应 专 项 债 务 收 入 安 排 的 支 出 ( 款 ) 三 峡 工 程 后 续 工 作 ( 项 )36,375.66 万 元, 主 要 用 于 三 峡 后 续 工 作 项 目 经 费 及 有 关 的 管 理 工 作 经 费 年 末 结 转 资 金 主 要 为 项 目 款, 系 批 复 及 到 账 较 晚, 结 转 下 年 继 续 使 用 九 2015 年 其 他 重 要 事 项 情 况 说 明 1 机 关 运 行 经 费 支 出 情 况 说 明 三 峡 办 2015 年 度 机 关 运 行 经 费 支 出 756.51 万 元, 比 2014 年 788.06 万 元 减 少 31.55 万 元, 下 降 4.01% 主 要 原 因 是 厉 行 节 约 及 公 务 车 制 度 改 革 等 相 应 减 少 支 出 21

2 政 府 采 购 支 出 情 况 说 明 2015 年 本 部 门 政 府 采 购 支 出 总 额 484.04 万 元, 其 中 : 政 府 采 购 货 物 支 出 389.83 万 元 政 府 采 购 工 程 支 出 0 万 元 政 府 采 购 服 务 支 出 94.21 万 元 授 予 中 小 企 业 合 同 金 额 229.76 万 元, 占 政 府 采 购 支 出 总 额 的 47.46%, 其 中 : 授 予 小 微 企 业 合 同 金 额 197.74 万 元, 占 政 府 采 购 支 出 总 额 的 40.85% 3 国 有 资 产 占 用 情 况 说 明 截 至 2015 年 12 月 31 日, 三 峡 办 共 有 车 辆 26 辆, 其 中, 部 级 领 导 干 部 用 车 12 辆 一 般 公 务 用 车 13 辆 其 他 用 车 1 辆, 其 他 车 辆 系 机 关 服 务 中 心 运 输 使 用 皮 卡 车 ; 单 位 价 值 200 万 元 以 上 大 型 设 备 0 台 ( 套 ) 4 关 于 预 算 绩 效 管 理 工 作 开 展 情 况 说 明 2015 年 度 我 办 预 算 绩 效 评 价 项 目 1 个, 为 三 峡 枢 纽 工 程 质 量 检 查 专 家 组 项 目, 涉 及 一 般 公 共 预 算 支 出 60.16 万 元 从 评 价 情 况 看, 绩 效 目 标 设 计 合 理, 评 价 标 准 较 为 科 学, 业 务 监 控 有 效 性 较 好, 任 务 完 成 质 量 较 高 22

第 四 部 分. 名 词 解 释 1 财 政 拨 款 收 入 : 指 中 央 财 政 当 年 拨 付 的 资 金 2 事 业 收 入 : 指 事 业 单 位 开 展 专 业 业 务 活 动 及 辅 助 活 动 所 取 得 的 收 入 3 事 业 单 位 经 营 收 入 : 指 事 业 单 位 在 专 业 业 务 活 动 及 其 辅 助 活 动 之 外 开 展 非 独 立 核 算 经 营 活 动 取 得 的 收 入 4 其 他 收 入 : 指 除 上 述 以 外 的 收 入 主 要 是 存 款 利 息 收 入 等 5 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 : 指 事 业 单 位 在 当 年 的 财 政 拨 款 收 入 事 业 收 入 经 营 收 入 其 他 收 入 不 足 以 安 排 当 年 支 出 的 情 况 下, 使 用 以 前 年 度 积 累 的 事 业 基 金 ( 事 业 单 位 当 年 收 支 相 抵 后 按 国 家 规 定 提 取 用 于 弥 补 以 后 年 度 收 支 差 额 的 基 金 ) 弥 补 本 年 度 收 支 缺 口 的 资 金 6 上 年 结 转 和 结 余 : 指 以 前 年 度 尚 未 完 成 结 转 到 本 年 仍 按 原 规 定 用 途 继 续 使 用 的 资 金 和 支 出 预 算 工 作 目 标 已 完 成, 或 由 于 受 政 策 变 化 计 划 调 整 等 因 素 影 响 工 作 终 止, 当 年 剩 余 的 资 金 7 一 般 公 共 服 务 : 指 三 峡 办 用 于 保 障 机 构 正 常 运 行 开 展 行 政 管 理 活 动 的 支 出 具 体 包 括 行 政 运 行 一 般 行 政 管 理 事 务 事 业 运 行 3 个 项 级 支 出 科 目 (1) 行 政 运 行 : 指 三 峡 办 机 关 ( 不 含 离 退 休 机 构 及 离 退 休, 下 同 ) 用 于 保 障 机 构 正 常 运 转 的 基 本 支 出, 包 括 用 于 23

基 本 工 资 津 贴 补 贴 等 人 员 经 费 以 及 办 公 费 印 刷 费 水 电 费 办 公 设 备 购 置 费 等 日 常 公 用 经 费 方 面 的 支 出 (2) 一 般 行 政 管 理 事 务 : 指 三 峡 办 机 关 为 完 成 特 定 的 行 政 工 作 任 务 或 事 业 发 展 目 标 用 于 专 项 业 务 工 作 等 方 面 的 支 出, 如 外 事 及 部 门 机 动 经 费 等 (3) 事 业 运 行 : 指 事 业 单 位 用 于 其 保 障 机 构 正 常 运 转 的 基 本 支 出 8 社 会 保 障 和 就 业 : 指 三 峡 办 用 于 机 关 退 ( 离 ) 休 人 员 的 经 费 以 及 为 退 ( 离 ) 休 人 员 提 供 管 理 和 服 务 工 作 的 离 退 休 人 员 管 理 机 构 的 支 出 具 体 包 括 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 离 退 休 人 员 管 理 机 构 2 个 项 级 支 出 科 目 9 资 源 勘 探 电 力 信 息 等 事 务 : 反 映 用 于 对 资 源 勘 探 电 力 信 息 等 事 务 的 支 出 我 办 决 算 中 主 要 涉 及 制 造 业 ( 款 ) 其 他 制 造 业 ( 项 ), 为 基 于 国 产 卫 星 应 用 技 术 的 三 峡 库 区 生 态 环 境 动 态 监 测 与 应 急 服 务 示 范 项 目 的 补 助 资 金 10 住 房 保 障 支 出 : 指 三 峡 办 机 关 及 直 属 单 位 按 照 国 家 政 策 规 定 用 于 住 房 改 革 方 面 的 支 出, 具 体 包 括 住 房 公 积 金 提 租 补 贴 购 房 补 贴 3 个 项 级 支 出 科 目 其 中 : 住 房 公 积 金 : 指 按 照 住 房 公 积 金 管 理 条 例 和 其 他 相 关 规 定, 由 单 位 及 其 在 职 职 工 以 职 工 工 资 为 缴 存 基 数, 分 别 按 照 一 定 比 例 缴 存 的 长 期 住 房 储 金 行 政 单 位 缴 存 基 数 包 括 国 家 统 一 规 定 的 公 务 员 职 务 工 资 级 别 工 资 机 关 工 人 岗 位 24

工 资 和 技 术 等 级 ( 职 务 ) 工 资 年 终 一 次 性 奖 金 特 殊 岗 位 津 贴 规 范 后 发 放 的 工 作 性 津 贴 和 生 活 性 补 贴 等 ; 事 业 单 位 缴 存 基 数 包 括 国 家 统 一 规 定 的 岗 位 工 资 薪 级 工 资 绩 效 工 资 特 殊 岗 位 津 贴 等 单 位 和 职 工 住 房 公 积 金 缴 存 比 例 均 为 12% 提 租 补 贴 : 指 按 照 国 家 有 关 政 策 规 定, 自 2000 年 开 始, 针 对 在 京 中 央 单 位 职 工 因 公 有 住 房 租 金 标 准 提 高 发 放 的 补 贴, 人 均 标 准 90 元 / 月 购 房 补 贴 : 指 根 据 国 务 院 关 于 进 一 步 深 化 城 镇 住 房 制 度 改 革 加 快 住 房 建 设 的 通 知 ( 国 发 [1998]23 号 ) 规 定, 自 1998 年 停 止 实 物 分 房 后, 对 房 价 收 入 比 超 过 4 倍 以 上 地 区 的 无 房 和 住 房 未 达 标 职 工 发 放 的 住 房 货 币 化 改 革 补 贴 资 金 目 前, 在 京 中 央 单 位 按 照 中 共 中 央 办 公 厅 国 务 院 办 公 厅 转 发 建 设 部 等 单 位 < 关 于 完 善 在 京 中 央 和 国 家 机 关 住 房 制 度 的 若 干 意 见 > 的 通 知 ( 厅 字 [2005]8 号 ) 规 定 的 标 准 执 行, 京 外 中 央 单 位 按 照 所 在 地 人 民 政 府 住 房 分 配 货 币 化 改 革 的 政 策 规 定 和 标 准 执 行 11 结 余 分 配 : 指 事 业 单 位 按 规 定 提 取 的 职 工 福 利 基 金 事 业 基 金 和 缴 纳 的 所 得 税 12 年 末 结 转 和 结 余 : 指 本 年 度 或 以 前 年 度 预 算 安 排 因 客 观 条 件 发 生 变 化 无 法 按 原 计 划 实 施, 需 要 延 迟 到 以 后 年 度 按 有 关 规 定 继 续 使 用 的 资 金, 既 包 括 财 政 拨 款 结 转 和 结 25

余, 也 包 括 事 业 收 入 经 营 收 入 其 他 收 入 的 结 转 和 结 余 13 基 本 支 出 : 指 为 保 障 机 构 正 常 运 转 完 成 日 常 工 作 任 务 而 发 生 的 人 员 支 出 和 公 用 支 出 14 项 目 支 出 : 指 在 基 本 支 出 之 外 为 完 成 相 关 行 政 任 务 和 事 业 发 展 目 标 所 发 生 的 支 出 15 经 营 支 出 : 指 事 业 单 位 在 业 务 之 外 开 展 非 独 立 核 算 经 营 活 动 发 生 的 支 出 16 三 公 经 费 财 政 拨 款 支 出 : 指 通 过 财 政 拨 款 资 金 安 排 的 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 和 公 务 接 待 费 支 出 其 中, 因 公 出 国 ( 境 ) 费 指 单 位 工 作 人 员 公 务 出 国 ( 境 ) 的 往 返 机 票 费 住 宿 费 伙 食 费 培 训 费 等 支 出 ; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 指 单 位 购 置 公 务 用 车 支 出 及 公 务 用 车 使 用 过 程 中 所 发 生 的 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 等 支 出 ; 公 务 接 待 费, 指 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 支 出 17 机 关 运 行 经 费 : 为 保 障 行 政 单 位 ( 含 参 照 公 务 员 法 管 理 的 事 业 单 位 ) 运 行 用 于 购 买 货 物 和 服 务 的 各 项 资 金, 包 括 办 公 及 印 刷 费 邮 电 费 差 旅 费 会 议 费 福 利 费 日 常 维 修 费 专 用 材 料 及 一 般 设 备 购 置 费 办 公 用 房 水 电 费 办 公 用 房 取 暖 费 办 公 用 房 物 业 管 理 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 以 及 其 他 费 用 26