目 录 第 一 部 分 部 门 概 况 一 主 要 职 能 二 部 门 决 算 单 位 构 成 第 二 部 分 2015 年 部 门 决 算 表 一 收 入 支 出 决 算 总 表 二 收 入 决 算 表 三 支 出 决 算 表 四 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表 五 一 般 公 共

2015 年 山 东 省 档 案 局 部 门 决 算 1

目 录 第 一 部 分 部 门 概 况 一 主 要 职 能 二 部 门 决 算 单 位 构 成 第 二 部 分 2015 年 部 门 决 算 表 一 收 入 支 出 决 算 总 表 二 收 入 决 算 表 三 支 出 决 算 表 四 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表 五 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 六 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表 七 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表 八 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 决 算 表 第 三 部 分 2015 年 部 门 决 算 情 况 和 重 要 事 项 说 明 第 四 部 分 名 词 解 释 2

第 一 部 分 部 门 概 况 3

一 主 要 职 能 山 东 省 档 案 馆 ( 挂 省 档 案 局 牌 子 ), 由 省 委 办 公 厅 领 导, 属 于 参 照 公 务 员 法 管 理 事 业 单 位, 主 要 职 责 包 括 : ( 一 ) 贯 彻 执 行 党 和 国 家 档 案 工 作 的 方 针 政 策 法 规 和 规 章 制 度, 结 合 本 省 实 际, 拟 定 全 省 档 案 工 作 的 法 规 规 章 制 度 ; 对 全 省 档 案 工 作 实 行 统 筹 规 划 宏 观 管 理, 组 织 指 导 监 督 检 查 协 调 省 级 党 政 机 关 群 众 团 体 企 事 业 单 位 和 市 地 的 档 案 工 作 ( 二 ) 集 中 统 一 管 理 全 省 的 重 要 档 案 资 料, 负 责 接 收 征 集 整 理 保 管 省 委 省 政 府 及 省 直 党 政 部 门 群 众 团 体 企 事 业 单 位 的 重 要 档 案 资 料 和 山 东 重 要 历 史 档 案 资 料 革 命 历 史 档 案 资 料, 保 守 党 和 国 家 机 密, 维 护 档 案 的 完 整, 确 保 档 案 资 料 的 安 全 ( 三 ) 组 织 指 导 全 省 档 案 学 理 论 档 案 科 学 技 术 研 究 和 档 案 保 护 工 作, 运 用 现 代 科 学 技 术 解 决 档 案 的 保 护 复 制 缩 微 存 贮 和 检 索 等 问 题, 推 进 档 案 资 料 管 理 的 科 学 化 和 现 代 化 ; 做 好 档 案 的 编 研 出 版 和 开 发 工 作, 为 社 会 提 供 利 用 ( 四 ) 负 责 全 省 档 案 执 法 监 督 和 档 案 宣 传 工 作 ; 制 订 全 省 档 案 工 作 人 员 队 伍 建 设 规 划 ; 组 织 档 案 专 业 教 育 和 档 案 专 业 干 部 培 训 工 作 ; 负 责 全 省 档 案 专 业 技 术 职 务 评 聘 的 有 关 工 作 ( 五 ) 统 一 组 织 领 导 全 省 档 案 资 料 对 外 交 流 及 档 案 外 事 活 动 ( 六 ) 完 成 省 委 省 政 府 交 办 的 有 关 事 宜 4

二 部 门 决 算 单 位 构 成 山 东 省 档 案 局 ( 馆 ) 部 门 决 算 包 括 : 山 东 省 档 案 局 ( 馆 ) 本 级 决 算 纳 入 山 东 省 档 案 局 ( 馆 )2015 年 度 部 门 决 算 编 制 范 围 的 预 算 单 位 共 1 个, 包 括 : 1 山 东 省 档 案 局 ( 馆 ) 本 级 5

第 二 部 分 2015 年 部 门 决 算 表 6

收 入 支 出 决 算 总 表 公 开 01 表 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 行 次 决 算 数 项 目 ( 按 功 能 分 类 ) 行 次 决 算 数 一 财 政 拨 款 收 入 1 4917.24 一 般 公 共 服 务 支 出 30 3523.04 二 上 级 补 助 收 入 2 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 31 50.00 三 事 业 收 入 3 社 会 保 障 和 就 业 支 出 32 663.88 四 经 营 收 入 4 医 疗 卫 生 和 计 划 生 育 支 出 33 162.00 五 附 属 单 位 上 缴 收 入 5 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 34 180.20 六 其 他 收 入 6 43.72 35 7 36 8 37 9 38 10 39 11 40 12 41 13 42 14 43 15 44 16 45 17 46 18 47 19 48 20 49 21 50 22 51 23 52 24 53 本 年 收 入 合 计 25 4960.96 本 年 支 出 合 计 54 4579.12 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 26 结 余 分 配 55 12.12 上 年 结 转 和 结 余 27 526.02 年 末 结 转 和 结 余 56 895.73 28 57 合 计 29 5486.98 合 计 58 5486.98 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 的 总 收 支 和 年 末 结 转 结 余 情 况 7

收 入 决 算 表 科 目 编 码 科 目 名 称 本 年 收 入 合 计 财 政 拨 款 收 入 上 级 补 助 收 入 事 业 收 入 经 营 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 公 开 02 表 单 位 : 万 元 其 他 收 入 类 款 项 合 计 4960.96 4917.24 43.72 201 一 般 公 共 服 务 支 出 4085.08 4041.36 43.72 20126 档 案 事 务 4085.08 4041.36 43.72 2012601 行 政 运 行 1673.86 1673.86 2012602 一 般 行 政 管 理 事 务 0.38 0.38 2012603 机 关 服 务 43.72 43.72 2012604 档 案 馆 1921.22 1921.22 2012699 其 他 档 案 事 务 支 出 445.90 445.90 207 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 50.00 50.00 20799 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 50.00 50.00 2079999 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 50.00 50.00 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 663.88 663.88 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 661.38 661.38 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 661.38 661.38 20899 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 2.50 2.50 2089901 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 2.50 2.50 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 162.00 162.00 8

21005 医 疗 保 障 162.00 162.00 2100502 事 业 单 位 医 疗 162.00 162.00 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 取 得 的 各 项 收 入 情 况 9

支 出 决 算 表 公 开 03 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 科 目 名 称 本 年 支 出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 上 缴 上 级 支 出 经 营 支 出 对 附 属 单 位 补 助 支 出 类 款 项 合 计 4579.12 2417.77 2161.35 201 一 般 公 共 服 务 支 出 3523.04 1591.89 1931.15 20126 档 案 事 务 3523.04 1591.89 1931.15 2012601 行 政 运 行 1586.78 1586.78 2012602 一 般 行 政 管 理 事 务 0.38 0.38 2012603 机 关 服 务 21.71 4.73 16.98 2012604 档 案 馆 1632.09 1632.09 2012699 其 他 档 案 事 务 支 出 282.08 282.08 207 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 50.00 50.00 20799 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 50.00 50.00 2079999 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 50.00 50.00 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 663.88 663.88 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 661.38 661.38 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 661.38 661.38 20899 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 2.50 2.50 10

2089901 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 2.50 2.50 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 162.00 162.00 21005 医 疗 保 障 162.00 162.00 2100502 事 业 单 位 医 疗 162.00 162.00 215 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 180.20 180.20 21505 工 业 和 信 息 产 业 监 管 180.20 180.20 2150511 电 子 专 项 工 程 180.20 180.20 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 各 项 支 出 情 况 11

财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表 公 开 04 表 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 行 行 一 般 公 共 预 算 金 额 项 目 合 计 次 次 财 政 拨 款 一 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 1 4917.24 一 般 公 共 服 务 支 出 15 3501.33 3501.33 二 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 2 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 16 50.00 50.00 3 社 会 保 障 和 就 业 支 出 17 663.88 663.88 4 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 18 162.00 162.00 5 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 19 180.20 180.20 6 20 7 21 8 22 本 年 收 入 合 计 9 4917.24 本 年 支 出 合 计 23 4557.42 4557.42 年 初 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 10 526.02 年 末 结 转 和 结 余 24 885.84 885.84 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 11 526.02 25 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 12 26 13 27 合 计 14 5443.25 合 计 28 5443.25 5443.25 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 和 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 的 总 收 支 和 年 末 结 转 结 余 情 况 12

一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 公 开 05 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 科 目 名 称 本 年 支 出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 类 款 项 合 计 4557.42 2413.04 2144.38 201 一 般 公 共 服 务 支 出 3501.33 1587.16 1914.17 20126 档 案 事 务 3501.33 1587.16 1914.17 2012601 行 政 运 行 1586.78 1586.78 2012602 一 般 行 政 管 理 事 务 0.38 0.38 2012604 档 案 馆 1632.09 1632.09 2012699 其 他 档 案 事 务 支 出 282.08 282.08 207 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 50.00 50.00 20799 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 50.00 50.00 2079999 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 50.00 50.00 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 663.88 663.88 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 661.38 661.38 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 661.38 661.38 20899 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 2.50 2.50 2089901 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 2.50 2.50 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 162.00 162.00 21005 医 疗 保 障 162.00 162.00 2100502 事 业 单 位 医 疗 162.00 162.00 13

215 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 180.20 180.20 21505 工 业 和 信 息 产 业 监 管 180.20 180.20 2150511 电 子 专 项 工 程 180.20 180.20 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 实 际 支 出 情 况 14

一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表 公 开 06 表 单 位 : 万 元 经 济 分 类 科 目 编 码 科 目 名 称 本 年 支 出 合 计 人 员 经 费 公 用 经 费 类 款 合 计 2413.04 2104.69 308.35 301 工 资 福 利 支 出 1005.93 1005.93 30101 基 本 工 资 295.20 295.20 30102 津 贴 补 贴 510.07 510.07 30103 奖 金 20.01 20.01 30104 社 会 保 障 缴 费 180.52 180.52 30199 其 他 工 资 福 利 支 出 0.13 0.13 302 商 品 和 服 务 支 出 308.35 308.35 30201 办 公 费 44.87 44.87 30202 印 刷 费 20.27 20.27 30204 手 续 费 0.13 0.13 30207 邮 电 费 0.69 0.69 30209 物 业 管 理 费 2.90 2.90 15

30211 差 旅 费 59.10 59.10 30212 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 33.44 33.44 30215 会 议 费 18.56 18.56 30216 培 训 费 28.13 28.13 30217 公 务 接 待 费 3.39 3.39 30226 劳 务 费 18.08 18.08 30228 工 会 经 费 18.50 18.50 30231 公 务 用 车 运 行 维 护 费 49.91 49.91 30239 其 他 交 通 费 用 8.15 8.15 30299 其 他 商 品 和 服 务 支 出 2.23 2.23 303 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 1098.76 1098.76 30301 离 休 费 152.77 152.77 30302 退 休 费 427.25 427.25 30304 抚 恤 金 14.68 14.68 30307 医 疗 费 8.13 8.13 30309 奖 励 金 227.89 227.89 30311 住 房 公 积 金 158.81 158.81 30313 购 房 补 贴 104.99 104.99 30399 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 4.24 4.24 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 明 细 情 况 16

政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表 科 目 编 码 科 目 名 称 上 年 结 转 和 结 余 本 年 收 入 类 款 项 合 计 本 年 支 出 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出 公 开 07 表 单 位 : 万 元 年 末 结 转 和 结 余 山 东 省 档 案 局 ( 馆 ) 没 有 政 府 性 基 金 收 入, 也 没 有 使 用 政 府 性 基 金 安 排 的 支 出, 故 本 表 无 数 据 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 及 结 转 和 结 余 情 况 17

一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 决 算 表 公 开 08 表 单 位 : 万 元 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 小 计 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 公 务 用 车 公 务 用 车 运 行 购 置 费 维 护 费 公 务 接 待 费 86.74 33.44 49.91 49.91 3.39 注 : 决 算 数 包 括 当 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 及 以 前 年 度 结 转 资 金 安 排 的 实 际 支 出 - 18 -

第 三 部 分 2015 年 部 门 决 算 情 况 和 重 要 事 项 说 明 - 19 -

一 2015 年 部 门 决 算 情 况 说 明 ( 一 ) 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 2015 年 收 入 总 计 5486.98 万 元 ( 其 中 本 年 收 入 4960.96 万 元 ), 包 括 : 财 政 拨 款 收 入 4917.24 万 元, 其 他 收 入 43.72 万 元, 年 初 结 转 和 结 余 526.02 万 元 财 政 拨 款 收 入 其 他 收 入 年 初 结 转 和 结 余 2015 年 支 出 总 计 5486.98 万 元 ( 其 中 本 年 支 出 4579.12 万 元 ), 包 括 : 一 般 公 共 服 务 支 出 3523.04 万 元, 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 50.00 万 元, 社 会 保 障 和 就 业 支 出 663.88 万 元, 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 162.00 万 元, 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 180.20 万 元, 结 余 分 配 12.12 万 元, 年 末 结 转 和 结 余 895.73 万 元 一 般 公 共 服 务 支 出 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 社 会 保 障 和 就 业 支 出 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 结 余 分 配 年 末 结 转 和 结 余 ( 二 ) 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 2015 年 财 政 拨 款 收 入 决 算 总 计 5443.25 万 元, 收 入 全 部 - 20 -

为 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款, 无 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入, 包 括 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 本 年 收 入 4917.24 万 元 年 初 结 转 和 结 余 526.02 万 元 2015 年 财 政 拨 款 支 出 决 算 总 计 5443.25 万 元, 支 出 具 体 情 况 如 下 : 1 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 支 出 3501.33 万 元, 主 要 用 于 山 东 省 档 案 局 ( 馆 ) 在 职 职 工 人 员 经 费 公 用 经 费 支 出, 省 档 案 馆 日 常 运 转 经 费 支 出, 以 及 省 档 案 馆 业 务 类 项 目 支 出 2 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 支 出 663.88 万 元, 主 要 用 于 山 东 省 档 案 局 ( 馆 ) 离 退 休 职 工 人 员 经 费 公 用 经 费 支 出 3 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 支 出 50.00 万 元, 主 要 用 于 山 东 档 案 年 鉴 2015 记 录 山 东 2015 和 图 说 山 东 抗 战 的 出 版 印 刷 4 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 ( 类 ) 支 出 162.00 万 元, 主 要 用 于 山 东 省 档 案 局 ( 馆 ) 在 职 离 退 休 职 工 基 本 医 疗 保 险 缴 费 支 出 5 资 源 勘 探 信 息 ( 类 ) 等 支 出 180.20 万 元, 主 要 用 于 山 东 省 档 案 局 ( 馆 ) 国 家 电 子 文 件 管 理 信 息 系 统 试 点 工 程 项 目 的 软 件 系 统 开 发 和 硬 件 设 备 购 置 6 年 末 结 转 和 结 余 885.84 万 元, 主 要 是 省 档 案 局 数 字 化 加 工 场 所 项 目 未 完 工 和 省 档 案 局 容 灾 备 份 中 心 项 目 政 府 采 购 未 完 成 ( 三 ) 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 情 况 2015 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 4557.42 万 元, 比 年 - 21 -

初 预 算 数 增 加 334.54 万 元, 主 要 原 因 是 养 老 保 险 改 革 省 直 退 休 人 员 经 费 增 加 支 出 具 体 情 况 如 下 : 1 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 财 政 事 务 ( 款 ) 行 政 运 行 ( 项 ) 支 出 1586.78 万 元, 主 要 用 于 山 东 省 档 案 局 ( 馆 ) 在 职 职 工 人 员 经 费 公 用 经 费 支 出, 比 年 初 预 算 数 增 加 165.78 万 元, 主 要 原 因 是 山 东 省 档 案 局 ( 馆 ) 在 职 职 工 基 本 工 资 调 整 2 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 财 政 事 务 ( 款 ) 档 案 馆 ( 项 ) 支 出 1632.09 万 元, 主 要 用 于 省 档 案 馆 日 常 运 转 经 费 支 出 以 及 省 档 案 馆 业 务 类 项 目 支 出, 比 年 初 预 算 数 增 加 246.95 万 元, 主 要 原 因 是 省 档 案 局 新 增 容 灾 备 份 中 心 项 目 开 办 费 3 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 ( 项 ) 支 出 661.38 万 元, 主 要 用 于 山 东 省 档 案 局 ( 馆 ) 离 退 休 职 工 人 员 经 费 公 用 经 费 支 出, 比 年 初 预 算 数 增 加 341.38 万 元, 主 要 原 因 是 养 老 保 险 改 革 省 直 退 休 人 员 经 费 增 加 4 资 源 勘 探 信 息 ( 类 ) 工 业 和 信 息 产 业 监 管 ( 款 ) 电 子 专 项 工 程 ( 项 ) 支 出 180.20 万 元, 主 要 用 于 山 东 省 档 案 局 ( 馆 ) 国 家 电 子 文 件 管 理 信 息 系 统 试 点 工 程 项 目 的 软 件 系 统 开 发 和 硬 件 设 备 购 置, 比 年 初 预 算 减 少 112.87 万 元, 主 要 原 因 是 电 子 政 务 专 项 工 程 完 成, 结 余 指 标 收 回 ( 四 ) 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 情 况 2015 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 2413.04 万 元, 包 括 人 员 经 费 和 公 用 经 费, 支 出 具 体 情 况 如 下 : 人 员 经 费 2104.69 万 元, 主 要 包 括 : 基 本 工 资 津 贴 补 - 22 -

贴 奖 金 社 会 保 障 缴 费 其 他 工 资 福 利 支 出 离 休 费 退 休 费 抚 恤 金 医 疗 费 奖 励 金 住 房 公 积 金 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 等 公 用 经 费 308.35 万 元, 主 要 包 括 : 办 公 费 印 刷 费 手 续 费 邮 电 费 取 暖 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 因 公 出 国 ( 境 ) 费 维 修 ( 护 ) 费 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 劳 务 费 工 会 经 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 其 他 交 通 费 用 其 他 商 品 和 服 务 支 出 等 ( 五 ) 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 情 况 山 东 省 档 案 局 ( 馆 ) 没 有 政 府 性 基 金 收 入, 也 没 有 使 用 政 府 性 基 金 安 排 的 支 出 故 本 表 无 数 据 二 重 要 事 项 说 明 ( 一 ) 机 关 运 行 经 费 支 出 情 况 说 明 汇 总 2015 年 度 山 东 省 档 案 局 ( 馆 )( 含 参 照 公 务 员 法 管 理 的 事 业 单 位 ) 机 关 运 行 经 费 支 出 308.35 万 元 ( 二 ) 政 府 采 购 支 出 情 况 说 明 2015 年 本 部 门 政 府 采 购 金 额 166.00 万 元, 其 中 : 政 府 采 购 货 物 金 额 67.00 万 元 政 府 采 购 工 程 金 额 0 万 元 政 府 采 购 服 务 金 额 99 万 元 授 予 中 小 企 业 合 同 金 额 164.02 万 元, 占 政 府 采 购 总 额 的 98.81%, 其 中 : 授 予 小 微 企 业 合 同 金 额 1.98 万 元, 占 政 府 采 购 总 额 的 1.19% ( 三 ) 国 有 资 产 占 用 情 况 说 明 截 至 2015 年 12 月 31 日, 本 部 门 共 有 车 辆 12 辆, 其 中, 公 务 用 车 12 辆 ; 单 位 价 值 200 万 元 以 上 大 型 设 备 0 台 ( 套 ) - 23 -

( 四 ) 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 情 况 1 三 公 经 费 支 出 情 况 及 增 减 变 动 原 因 2015 年 山 东 省 档 案 局 ( 馆 ) 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 决 算 数 为 86.74 万 元 ( 山 东 省 档 案 局 ( 馆 ) 机 关 1 个 预 算 单 位 ), 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 33.44 万 元, 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 49.91 万 元, 公 务 接 待 费 3.39 万 元 2015 年 三 公 经 费 决 算 比 年 初 预 算 数 减 少 9.26 万 元, 主 要 原 因 是 我 局 认 真 贯 彻 中 央 省 关 于 厉 行 节 约 反 对 浪 费 一 系 列 文 件 精 神, 采 取 措 施, 加 强 管 理 所 致 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 减 少 1.56 万 元 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 减 少 3.09 万 元 公 务 接 待 费 减 少 4.61 万 元 因 公 出 国 ( 境 ) 费 减 少 的 主 要 原 因 是 我 局 认 真 贯 彻 中 央 省 关 于 厉 行 节 约 反 对 浪 费 一 系 列 文 件 精 神, 采 取 措 施, 加 强 管 理 所 致 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 减 少 的 主 要 原 因 是 我 局 认 真 贯 彻 中 央 省 关 于 厉 行 节 约 反 对 浪 费 一 系 列 文 件 精 神, 采 取 措 施, 加 强 管 理 所 致 公 务 接 待 费 减 少 的 主 要 原 因 是 我 局 认 真 贯 彻 中 央 省 关 于 厉 行 节 约 反 对 浪 费 一 系 列 文 件 精 神, 采 取 措 施, 加 强 管 理 所 致 2 三 公 经 费 支 出 相 关 情 况 说 明 因 公 出 国 ( 境 ) 费 指 单 位 工 作 人 员 公 务 出 国 ( 境 ) 的 差 旅 费 伙 食 补 助 费 杂 费 培 训 费 等 支 出 2015 年 使 用 财 政 拨 款 安 排 山 东 省 档 案 局 ( 馆 ), 共 计 5 个 出 国 ( 境 ) 团 组, 19 人 次 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 指 单 位 公 务 用 车 购 置 费 ( 含 车 辆 购 置 税 ) 及 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 - 24 -

险 费 等 支 出 其 中 : 公 务 用 车 购 置 费 0 万 元 2015 年 山 东 省 档 案 局 ( 馆 ) 使 用 财 政 拨 款 购 置 公 务 用 车 0 辆 ; 公 务 用 车 运 行 维 护 费 49.91 万 元 主 要 用 于 山 东 省 档 案 局 ( 馆 ) 公 务 用 车 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 等 支 出 2015 年 山 东 省 档 案 局 ( 馆 ) 财 政 拨 款 开 支 运 行 维 护 费 的 公 务 用 车 保 有 量 为 12 辆 公 务 接 待 费 指 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 支 出 其 中 : 国 内 接 待 费 3.39 万 元 2015 年 公 务 接 待 全 部 为 国 内 公 务 接 待, 主 要 用 于 山 东 省 档 案 局 ( 馆 ) 日 常 公 务 接 待, 共 计 接 待 23 批 次,121 人 次 - 25 -

第 四 部 分 名 词 解 释 - 26 -

一 财 政 拨 款 收 入 : 指 由 省 级 财 政 当 年 拨 付 的 资 金 按 现 行 管 理 制 度, 省 级 部 门 决 算 中 反 映 的 财 政 拨 款 包 括 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 和 政 府 性 基 金 财 政 拨 款 二 上 级 补 助 收 入 : 指 事 业 单 位 从 主 管 部 门 和 上 级 单 位 取 得 的 非 财 政 补 助 收 入 三 事 业 收 入 : 指 事 业 单 位 开 展 专 业 业 务 活 动 及 其 辅 助 活 动 取 得 的 收 入 包 括 事 业 单 位 收 到 的 财 政 专 户 实 际 核 拨 的 教 育 收 费 等 四 经 营 收 入 : 指 事 业 单 位 在 专 业 业 务 活 动 及 其 辅 助 活 动 之 外 开 展 非 独 立 核 算 经 营 活 动 取 得 的 收 入 五 附 属 单 位 上 缴 收 入 : 指 事 业 单 位 附 属 独 立 核 算 单 位 按 照 有 关 规 定 上 缴 的 收 入 六 其 他 收 入 : 指 单 位 取 得 的 除 上 述 财 政 拨 款 收 入 上 级 补 助 收 入 事 业 收 入 经 营 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 等 以 外 的 各 项 收 入 七 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 : 指 事 业 单 位 在 预 计 用 当 年 的 财 政 拨 款 收 入 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 资 金 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 等 不 足 以 安 排 当 年 支 出 的 情 况 下, 使 用 以 前 年 度 积 累 的 事 业 基 金 ( 事 业 单 位 当 年 收 支 相 抵 后 按 国 家 规 定 提 取 用 于 弥 补 以 后 年 度 收 支 差 额 的 基 金 ) 弥 补 本 年 度 收 支 缺 口 的 资 金 八 年 初 结 转 和 结 余 : 指 以 前 年 度 尚 未 完 成 结 转 到 本 年 仍 按 原 规 定 用 途 继 续 使 用 的 资 金, 或 项 目 已 完 成 等 产 生 的 结 余 资 金 - 27 -

九 结 余 分 配 : 指 事 业 单 位 按 照 事 业 单 位 会 计 制 度 的 规 定 从 非 财 政 补 助 结 余 中 分 配 的 事 业 基 金 和 职 工 福 利 基 金 等 十 年 末 结 转 和 结 余 : 指 单 位 按 照 有 关 规 定 结 转 到 下 年 继 续 使 用 的 资 金, 或 项 目 已 完 成 等 产 生 的 结 余 资 金 十 一 基 本 支 出 : 指 单 位 为 保 障 其 机 构 正 常 运 转 完 成 日 常 工 作 任 务 而 发 生 的 各 项 支 出 十 二 项 目 支 出 : 指 单 位 在 基 本 支 出 之 外 为 完 成 特 定 的 工 作 任 务 或 事 业 发 展 目 标 所 发 生 的 支 出 十 三 经 营 支 出 : 指 事 业 单 位 在 专 业 业 务 活 动 及 其 辅 助 活 动 之 外 开 展 非 独 立 核 算 经 营 活 动 发 生 的 支 出 十 四 三 公 经 费 : 指 省 级 部 门 用 财 政 拨 款 安 排 的 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 和 公 务 接 待 费 其 中, 因 公 出 国 ( 境 ) 费 反 映 单 位 公 务 出 国 ( 境 ) 的 差 旅 费 伙 食 补 助 费 杂 费 培 训 费 等 支 出 ; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 反 映 单 位 公 务 用 车 购 置 费 ( 含 车 辆 购 置 税 ) 及 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 等 支 出 ; 公 务 接 待 费 反 映 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 支 出 十 五 机 关 运 行 经 费 : 为 保 障 行 政 单 位 ( 含 参 照 公 务 员 法 管 理 的 事 业 单 位 ) 运 行 用 于 购 买 货 物 和 服 务 的 各 项 资 金, 包 括 办 公 费 印 刷 费 咨 询 费 手 续 费 水 费 电 费 邮 电 费 取 暖 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 因 公 出 国 ( 境 ) 费 维 修 ( 护 ) 费 租 赁 费 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 专 用 材 料 费 劳 务 费 委 托 业 务 费 工 会 经 费 福 利 费 公 务 用 - 28 -

车 运 行 维 护 费 以 及 其 他 费 用 等 - 29 -