2015年中共山东省委老干部局部门决算

2015 年 中 共 山 东 省 委 老 干 部 局 部 门 决 算 1

目 录 第 一 部 分 部 门 概 况 一 主 要 职 能 二 部 门 决 算 单 位 构 成 第 二 部 分 2015 年 部 门 决 算 表 一 收 入 支 出 决 算 总 表 二 收 入 决 算 表 三 支 出 决 算 表 四 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表 五 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 六 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表 七 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表 八 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 决 算 表 第 三 部 分 2015 年 部 门 决 算 情 况 和 重 要 事 项 说 明 第 四 部 分 名 词 解 释 2

第 一 部 分 部 门 概 况 3

一 主 要 职 能 中 共 山 东 省 委 老 干 部 局 成 立 于 1984 年 4 月, 正 厅 级 建 制, 归 口 省 委 组 织 部 主 要 职 责 : ( 一 ) 贯 彻 执 行 中 央 和 省 委 省 政 府 关 于 离 退 休 干 部 工 作 和 离 退 休 干 部 党 建 工 作 的 方 针 政 策 ( 二 ) 指 导 全 省 离 退 休 干 部 党 组 织 加 强 思 想 建 设 组 织 建 设 作 风 建 设 制 度 建 设 和 反 腐 倡 廉 建 设 ( 三 ) 开 展 离 退 休 干 部 工 作 和 离 退 休 干 部 党 建 工 作 调 查 研 究, 及 时 向 省 委 省 政 府 提 出 改 进 工 作 的 意 见 和 建 议 ( 四 ) 参 与 研 究 拟 定 退 休 干 部 管 理 服 务 相 关 政 策, 指 导 各 市 省 直 部 门 ( 单 位 ) 离 退 休 干 部 管 理 服 务 工 作 ( 五 ) 负 责 组 织 宣 传 离 退 休 干 部 工 作 和 离 退 休 干 部 党 建 工 作 ; 组 织 引 导 离 退 休 干 部 在 党 的 建 设 和 经 济 文 化 强 省 建 设 中 发 挥 作 用 ( 六 ) 承 担 省 委 省 政 府 和 省 委 组 织 部 交 办 的 其 他 工 作 二 部 门 决 算 单 位 构 成 省 委 老 干 部 局 部 门 决 算 包 括 局 机 关 决 算 局 所 属 参 照 公 务 员 法 管 理 的 事 业 单 位 决 算 及 局 所 属 全 额 拨 款 的 事 业 单 位 决 算 纳 入 省 委 老 干 部 局 2015 年 部 门 决 算 编 制 范 围 的 单 位 包 括 : 4

1 中 共 山 东 省 委 老 干 部 局 机 关 2 山 东 省 第 二 干 部 休 养 所 3 山 东 省 泰 山 干 部 休 养 所 4 山 东 省 老 干 部 活 动 中 心 5 山 东 省 关 心 下 一 代 工 作 委 员 会 办 公 室 5

第 二 部 分 2015 年 部 门 决 算 表 6

收 入 支 出 决 算 总 表 公 开 01 表 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 行 次 决 算 数 项 目 ( 按 功 能 分 类 ) 行 次 决 算 数 一 财 政 拨 款 收 入 1 7387.27 一 一 般 公 共 服 务 支 出 30 5592.46 二 上 级 补 助 收 入 2 二 社 会 保 障 和 就 业 支 出 31 617.95 三 事 业 收 入 3 三 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 32 183.60 四 经 营 收 入 4 33 五 附 属 单 位 上 缴 收 入 5 34 六 其 他 收 入 6 273.66 35 7 36 8 37 9 38 10 39 11 40 12 41 13 42 14 43 15 44 16 45 17 46 18 47 19 48 20 49 21 50 22 51 23 52 24 53 本 年 收 入 合 计 25 7660.93 本 年 支 出 合 计 54 6394.01 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 26 结 余 分 配 55 上 年 结 转 和 结 余 27 246.00 年 末 结 转 和 结 余 56 1512.92 28 57 合 计 29 7906.93 合 计 58 7906.93 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 的 总 收 支 和 年 末 结 转 结 余 情 况 7

收 入 决 算 表 公 开 02 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 科 目 名 称 本 年 收 入 合 计 财 政 拨 款 收 入 上 级 补 助 收 入 事 业 收 入 经 营 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 其 他 收 入 类 款 项 合 计 7660.93 7387.27 273.66 201 一 般 公 共 服 务 支 出 6857.96 6584.30 273.66 20131 党 委 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 6857.96 6584.30 273.66 2013101 行 政 运 行 1537.52 1520.60 16.92 2013150 事 业 运 行 1139.42 987.68 151.74 2013199 其 他 党 委 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 支 出 4181.02 4076.02 105.00 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 617.95 617.95 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 617.95 617.95 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 510.78 510.78 2080502 事 业 单 位 离 退 休 107.17 107.17 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 185.02 185.02 21005 医 疗 保 障 185.02 185.02 2100501 行 政 单 位 医 疗 122.02 122.02 2100502 事 业 单 位 医 疗 63.00 63.00 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 取 得 的 各 项 收 入 情 况 8

支 出 决 算 表 公 开 03 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 科 目 名 称 本 年 支 出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 上 缴 上 级 支 出 经 营 支 出 对 附 属 单 位 补 助 支 出 类 款 项 合 计 6394.01 3534.89 2859.12 201 一 般 公 共 服 务 支 出 5592.46 2733.34 2859.12 20131 党 委 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 5592.46 2733.34 2859.12 2013101 行 政 运 行 1540.92 1540.92 2013150 事 业 运 行 1192.42 1192.42 2013199 其 他 党 委 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 支 出 2859.12 2859.12 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 617.95 617.95 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 617.95 617.95 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 510.78 510.78 2080502 事 业 单 位 离 退 休 107.17 107.17 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 183.60 183.60 21005 医 疗 保 障 183.60 183.60 2100501 行 政 单 位 医 疗 120.60 120.60 2100502 事 业 单 位 医 疗 63.00 63.00 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 各 项 支 出 情 况 9

财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表 收 入 支 出 项 目 行 行 一 般 公 共 预 算 金 额 项 目 合 计 次 次 财 政 拨 款 一 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 1 7387.27.27 一 一 般 公 共 服 务 支 出 15 5308.80 5308.80 二 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 2 二 社 会 保 障 和 就 业 支 出 16 617.95 617.95 3 三 医 疗 卫 生 和 计 划 生 育 支 出 17 183.60 183.60 4 18 5 19 6 20 7 21 8 22 本 年 收 入 合 计 9 7387.27 本 年 支 出 合 计 23 6110.35 6110.35 年 初 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 10 196.00 年 末 结 转 和 结 余 24 1472.92 1472.92 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 11 196.00 25 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 12 26 13 27 合 计 14 7583.27 合 计 28 7583.27 7583.27 公 开 04 表 单 位 : 万 元 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 和 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 的 总 收 支 和 年 末 结 转 结 余 情 况 10

一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 公 开 05 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 科 目 名 称 本 年 支 出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 类 款 项 合 计 6110.35 3366.23 2744.12 201 一 般 公 共 服 务 支 出 5308.80 2564.68 2744.12 20131 党 委 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 5308.80 2564.68 2744.12 2013101 行 政 运 行 1524.00 1524.00 2013150 事 业 运 行 1040.68 1040.68 2013199 其 他 党 委 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 支 出 2744.12 2744.12 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 617.95 617.95 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 617.95 617.95 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 510.78 510.78 2080502 事 业 单 位 离 退 休 107.17 107.17 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 183.60 183.60 21005 医 疗 保 障 183.60 183.60 2100501 行 政 单 位 医 疗 120.60 120.60 2100502 事 业 单 位 医 疗 63.00 63.00 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 实 际 支 出 情 况 11

一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表 公 开 06 表 单 位 : 万 元 经 济 分 类 科 目 编 码 科 目 名 称 本 年 支 出 合 计 人 员 经 费 公 用 经 费 类 款 合 计 3,366.23 2,799.77 566.46 301 工 资 福 利 支 出 1,897.62 1,897.62 30101 基 本 工 资 516.59 516.59 30102 津 贴 补 贴 534.85 534.85 30103 奖 金 152.07 152.07 30104 社 会 保 障 缴 费 215.70 215.70 30107 绩 效 工 资 346.50 346.50 30199 其 他 工 资 福 利 支 出 131.91 131.91 302 商 品 和 服 务 支 出 566.46 566.46 30201 办 公 费 50.84 50.84 30202 印 刷 费 20.65 20.65 30204 手 续 费 1.01 1.01 12

30205 水 费 19.42 19.42 30206 电 费 40.06 40.06 30207 邮 电 费 32.26 32.26 30208 取 暖 费 25.33 25.33 30209 物 业 管 理 费 56.04 56.04 30211 差 旅 费 28.66 28.66 30213 维 修 ( 护 ) 费 7.68 7.68 30215 会 议 费 20.72 20.72 30216 培 训 费 20.80 20.80 30217 公 务 接 待 费 15.32 15.32 30218 专 用 材 料 费 7.81 7.81 30225 专 用 燃 料 费 3.62 3.62 30226 劳 务 费 5.30 5.30 30228 工 会 经 费 31.11 31.11 30229 福 利 费 1.54 1.54 30231 公 务 用 车 运 行 维 护 费 66.59 66.59 30239 其 他 交 通 费 用 10.16 10.16 13

30299 其 他 商 品 和 服 务 支 出 101.54 101.54 303 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 902.15 902.15 30301 离 休 费 96.69 96.69 30302 退 休 费 362.58 362.58 30305 生 活 补 助 112.15 112.15 30307 医 疗 费 8.09 8.09 30309 奖 励 金 12.92 12.92 30311 住 房 公 积 金 150.47 150.47 30313 购 房 补 贴 132.04 132.04 30399 支 出 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 27.21 27.21 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 明 细 情 况 14

政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表 公 开 07 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 科 目 名 称 上 年 结 转 和 结 余 本 年 收 入 本 年 支 出 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出 年 末 结 转 和 结 余 类 款 项 合 计 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 及 结 转 和 结 余 情 况 说 明 : 省 委 老 干 部 局 没 有 政 府 性 基 金 收 入, 也 没 有 使 用 政 府 性 基 金 安 排 的 支 出, 故 本 表 无 数 据 15

一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 决 算 表 公 开 08 表 单 位 : 万 元 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 小 计 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 公 务 用 车 公 务 用 车 运 行 购 置 费 维 护 费 公 务 接 待 费 81.91 0.00 66.59 0.00 66.59 15.32 注 : 决 算 数 包 括 当 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 及 以 前 年 度 结 转 资 金 安 排 的 实 际 支 出 - 16 -

第 三 部 分 2015 年 部 门 决 算 情 况 和 重 要 事 项 说 明 - 17 -

一 2015 年 部 门 决 算 情 况 说 明 ( 一 ) 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 2015 年 收 入 总 计 7906.93 万 元, 其 中 : 财 政 拨 款 收 入 7387.27 万 元, 其 他 收 入 273.66 万 元 ; 年 初 结 转 和 结 余 246 万 元 2015 年 支 出 总 计 6394.01 万 元, 其 中 : 一 般 公 共 服 务 支 出 ( 类 )5592.46 万 元, 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 )617.95 万 元, 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 类 )183.60 万 元 ; 年 末 结 转 和 结 余 1512.92 万 元 ( 二 ) 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 2015 年 财 政 拨 款 收 入 决 算 总 计 7583.27 万 元, 全 部 为 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 收 入, 本 部 门 无 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入, 其 中 : 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 本 年 收 入 7387.27 万 元, 年 初 结 转 和 结 余 196 万 元 2015 年 财 政 拨 款 支 出 决 算 总 计 7583.27 万 元, 支 出 具 体 情 况 如 下 : 1 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 支 出 5308.80 万 元, 主 要 用 于 省 委 老 干 部 局 机 关 及 所 属 事 业 单 位 在 职 人 员 工 资 的 发 放 机 关 及 所 属 事 业 单 位 日 常 工 作 运 转 机 关 及 所 属 事 业 单 位 进 行 的 专 项 活 动 2 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 支 出 617.95 万 元, 主 要 用 于 省 委 老 干 部 局 机 关 及 所 属 事 业 单 位 离 退 休 费 的 发 放 3 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 ( 类 ) 支 出 183.60 万 元, 主 要 用 于 省 委 老 干 部 局 机 关 及 所 属 事 业 单 位 缴 纳 工 作 人 员 医 疗 - 18 -

保 险 4 年 末 结 转 和 结 余 1472.92 万 元, 主 要 是 省 老 干 部 活 动 中 心 尚 未 支 付 的 基 建 款, 此 款 结 转 到 下 年 支 付 ( 三 ) 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 情 况 2015 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 6110.35 万 元, 比 年 初 预 算 数 增 加 1885 万 元, 主 要 原 因 是 落 实 工 资 标 准 政 策 性 提 高 年 中 追 加 驻 济 省 直 单 位 无 房 职 工 住 房 补 贴 具 体 情 况 如 下 : 1 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 财 政 事 务 ( 款 ) 行 政 运 行 ( 项 ) 支 出 1524 万 元, 主 要 用 于 省 委 老 干 部 局 机 关 及 所 属 参 照 公 务 员 法 管 理 事 业 单 位 在 职 人 员 工 资 的 发 放 机 关 及 所 属 事 业 单 位 日 常 工 作 运 转, 比 年 初 预 算 数 增 加 132 万 元, 主 要 原 因 是 局 机 关 及 所 属 参 照 公 务 员 法 管 理 的 事 业 单 位 落 实 工 资 标 准 政 策 性 提 高 年 中 追 加 驻 济 省 直 单 位 无 房 职 工 住 房 补 贴 ; 事 业 运 行 ( 项 ) 支 出 1040.68 万 元, 主 要 用 于 省 老 干 部 活 动 中 心 工 作 人 员 工 资 的 发 放 及 日 常 工 作 运 转, 比 年 初 预 算 增 加 164 万 元, 主 要 原 因 是 落 实 事 业 单 位 工 资 标 准 政 策 性 提 高 年 中 追 加 驻 济 省 直 单 位 无 房 职 工 住 房 补 贴 ; 其 他 党 委 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 ( 项 ) 支 出 2744.12 万 元, 主 要 用 于 省 委 老 干 部 局 机 关 及 所 属 事 业 单 位 进 行 的 专 项 活 动, 比 年 初 预 算 增 加 1500 万 元, 主 要 原 因 是 省 老 干 部 活 动 中 心 年 中 追 加 基 建 款 2742 万 元, 当 年 支 出 1500 万 元, 结 转 下 年 1242 万 元 2 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 支 出 617.95, 行 政 事 业 单 位 - 19 -

离 退 休 ( 款 ) 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 ( 项 ) 支 出 510.78 万 元, 主 要 用 于 省 委 老 干 部 局 机 关 及 所 属 参 照 公 务 员 法 管 理 事 业 单 位 离 退 休 费 的 发 放, 比 年 初 预 算 数 增 加 65 万 元, 主 要 原 因 是 落 实 机 关 及 所 属 参 照 公 务 员 法 管 理 的 事 业 单 位 提 高 离 退 休 费 标 准 65 万 元 事 业 单 位 离 退 休 费 ( 项 ) 支 出 107.17 万 元, 主 要 用 于 省 老 干 部 活 动 中 心 离 退 休 费 的 发 放, 比 年 初 预 算 数 增 加 12.17 万 元, 主 要 原 因 是 落 实 事 业 单 位 提 高 离 退 休 费 标 准 12.17 万 元 3 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 ( 类 ) 支 出 183.60 万 元, 医 疗 保 障 ( 款 ) 行 政 单 位 医 疗 ( 项 ) 支 出 120.60 万 元, 主 要 用 于 省 委 老 干 部 局 机 关 及 所 属 参 照 公 务 员 法 管 理 的 事 业 单 位 缴 纳 工 作 人 员 医 疗 保 险, 与 年 初 预 算 数 持 平 事 业 单 位 医 疗 ( 项 ) 支 出 63 万 元, 主 要 用 于 省 老 干 部 活 动 中 心 缴 纳 工 作 人 员 医 疗 保 险, 与 年 初 预 算 数 持 平 ( 四 ) 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 情 况 2015 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 3366.23 万 元, 包 括 人 员 经 费 和 公 用 经 费, 支 出 具 体 情 况 如 下 : 人 员 经 费 2799.77 万 元, 主 要 包 括 : 基 本 工 资 津 贴 补 贴 奖 金 社 会 保 障 缴 费 伙 食 补 助 费 绩 效 工 资 其 他 工 资 福 利 支 出 离 休 费 退 休 费 抚 恤 金 生 活 补 助 医 疗 费 助 学 金 奖 励 金 住 房 公 积 金 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 等 公 用 经 费 566.46 万 元, 主 要 包 括 : 办 公 费 印 刷 费 咨 询 费 手 续 费 水 费 电 费 邮 电 费 取 暖 费 物 业 管 理 - 20 -

费 差 旅 费 因 公 出 国 ( 境 ) 费 维 修 ( 护 ) 费 租 赁 费 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 专 用 材 料 费 劳 务 费 委 托 业 务 费 工 会 经 费 福 利 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 其 他 交 通 费 用 其 他 商 品 和 服 务 支 出 等 说 明 : 省 委 老 干 部 局 没 有 政 府 性 基 金 收 入, 也 没 有 使 用 政 府 性 基 金 安 排 的 支 出, 故 本 表 无 数 据 二 重 要 事 项 说 明 ( 一 ) 机 关 运 行 经 费 支 出 情 况 说 明 2015 年 度 省 委 老 干 部 局 及 所 属 参 照 公 务 员 法 管 理 的 事 业 单 位 机 关 运 行 经 费 支 出 1524 万 元 ( 二 ) 政 府 采 购 支 出 情 况 说 明 2015 年 省 委 老 干 部 局 政 府 采 购 金 额 684.5 万 元, 其 中 : 政 府 采 购 货 物 金 额 160.3 万 元 政 府 采 购 工 程 金 额 240 万 元 政 府 采 购 服 务 金 额 284.2 万 元 授 予 中 小 企 业 合 同 金 额 684.5 万 元, 占 政 府 采 购 总 额 的 100% ( 三 ) 国 有 资 产 占 用 情 况 说 明 截 至 2015 年 12 月 31 日, 本 部 门 共 有 车 辆 26 辆, 皆 为 一 般 公 务 用 车 ( 四 ) 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 情 况 1 三 公 经 费 支 出 情 况 及 增 减 变 动 原 因 2015 年 省 委 老 干 部 局 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 决 算 数 为 81.91 万 元 ( 含 局 机 关 及 4 个 所 属 预 算 单 位 ), 其 中 : 本 部 门 2015 年 无 因 公 出 国 ( 境 ) 费 无 公 务 用 车 购 - 21 -

置 费 ; 公 务 用 车 运 行 维 护 费 66.59 万 元, 公 务 接 待 费 15.32 万 元 2015 年 三 公 经 费 决 算 比 年 初 预 算 数 减 少 27.57 万 元, 主 要 原 因 是 本 部 门 加 强 内 部 管 理, 制 定 切 实 可 行 的 三 公 经 费 开 支 管 理 规 定, 降 低 公 务 接 待 费 用 标 准, 严 控 公 车 使 用 范 围 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 费 无 支 出 ; 公 务 用 车 运 行 费 减 少 16.89 万 元 公 务 接 待 费 减 少 10.68 万 元 2 三 公 经 费 支 出 相 关 情 况 说 明 本 部 门 2015 年 无 因 公 出 国 ( 境 ) 费, 无 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 66.59 万 元, 主 要 用 于 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 等 支 出 2015 年, 本 部 门 ( 含 局 机 关 及 4 个 所 属 预 算 单 位 ) 财 政 拨 款 开 支 运 行 维 护 费 的 公 务 用 车 保 有 量 为 26 辆 2015 年, 本 部 门 公 务 接 待 全 部 为 国 内 公 务 接 待, 主 要 用 于 : 一 是 接 待 全 国 各 省 市 县 委 老 干 部 局 来 山 东 省 走 访 慰 问 异 地 安 置 的 离 休 干 部, 二 是 全 国 各 省 ( 区 市 ) 老 干 部 工 作 部 门 来 山 东 学 习 考 察 调 研 人 员, 共 计 接 待 216 批 次, 1421 人 次 - 22 -

第 四 部 分 名 词 解 释 - 23 -

一 财 政 拨 款 收 入 : 指 由 省 级 财 政 当 年 拨 付 的 资 金 按 现 行 管 理 制 度, 省 级 部 门 决 算 中 反 映 的 财 政 拨 款 包 括 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 和 政 府 性 基 金 财 政 拨 款 二 上 级 补 助 收 入 : 指 事 业 单 位 从 主 管 部 门 和 上 级 单 位 取 得 的 非 财 政 补 助 收 入 三 事 业 收 入 : 指 事 业 单 位 开 展 专 业 业 务 活 动 及 其 辅 助 活 动 取 得 的 收 入 包 括 事 业 单 位 收 到 的 财 政 专 户 实 际 核 拨 的 教 育 收 费 等 四 经 营 收 入 : 指 事 业 单 位 在 专 业 业 务 活 动 及 其 辅 助 活 动 之 外 开 展 非 独 立 核 算 经 营 活 动 取 得 的 收 入 五 附 属 单 位 上 缴 收 入 : 指 事 业 单 位 附 属 独 立 核 算 单 位 按 照 有 关 规 定 上 缴 的 收 入 六 其 他 收 入 : 指 单 位 取 得 的 除 上 述 财 政 拨 款 收 入 上 级 补 助 收 入 事 业 收 入 经 营 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 等 以 外 的 各 项 收 入 七 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 : 指 事 业 单 位 在 预 计 用 当 年 的 财 政 拨 款 收 入 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 资 金 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 等 不 足 以 安 排 当 年 支 出 的 情 况 下, 使 用 以 前 年 度 积 累 的 事 业 基 金 ( 事 业 单 位 当 年 收 支 相 抵 后 按 国 家 规 定 提 取 用 于 弥 补 以 后 年 度 收 支 差 额 的 基 金 ) 弥 补 本 年 度 收 支 缺 口 的 资 金 八 年 初 结 转 和 结 余 : 指 以 前 年 度 尚 未 完 成 结 转 到 本 年 仍 按 原 规 定 用 途 继 续 使 用 的 资 金, 或 项 目 已 完 成 等 产 生 的 结 余 资 金 - 24 -

九 结 余 分 配 : 指 事 业 单 位 按 照 事 业 单 位 会 计 制 度 的 规 定 从 非 财 政 补 助 结 余 中 分 配 的 事 业 基 金 和 职 工 福 利 基 金 等 十 年 末 结 转 和 结 余 : 指 单 位 按 照 有 关 规 定 结 转 到 下 年 继 续 使 用 的 资 金, 或 项 目 已 完 成 等 产 生 的 结 余 资 金 十 一 基 本 支 出 : 指 单 位 为 保 障 其 机 构 正 常 运 转 完 成 日 常 工 作 任 务 而 发 生 的 各 项 支 出 十 二 项 目 支 出 : 指 单 位 在 基 本 支 出 之 外 为 完 成 特 定 的 工 作 任 务 或 事 业 发 展 目 标 所 发 生 的 支 出 十 三 经 营 支 出 : 指 事 业 单 位 在 专 业 业 务 活 动 及 其 辅 助 活 动 之 外 开 展 非 独 立 核 算 经 营 活 动 发 生 的 支 出 十 四 三 公 经 费 : 指 省 级 部 门 用 财 政 拨 款 安 排 的 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 和 公 务 接 待 费 其 中, 因 公 出 国 ( 境 ) 费 反 映 单 位 公 务 出 国 ( 境 ) 的 差 旅 费 伙 食 补 助 费 杂 费 培 训 费 等 支 出 ; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 反 映 单 位 公 务 用 车 购 置 费 ( 含 车 辆 购 置 税 ) 及 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 等 支 出 ; 公 务 接 待 费 反 映 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 支 出 十 五 机 关 运 行 经 费 : 为 保 障 行 政 单 位 ( 含 参 照 公 务 员 法 管 理 的 事 业 单 位 ) 运 行 用 于 购 买 货 物 和 服 务 的 各 项 资 金, 包 括 办 公 费 印 刷 费 咨 询 费 手 续 费 水 费 电 费 邮 电 费 取 暖 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 因 公 出 国 ( 境 ) 费 维 修 ( 护 ) 费 租 赁 费 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 专 用 材 料 费 劳 务 费 委 托 业 务 费 工 会 经 费 福 利 费 公 务 用 - 25 -

车 运 行 维 护 费 以 及 其 他 费 用 等 - 26 -