中 国 人 民 银 行 2016 年 预 算 - 1 -
目 录 第 一 部 分. 概 况 一 主 要 职 能 二 预 算 单 位 构 成 第 二 部 分. 中 国 人 民 银 行 2016 年 预 算 表 一 财 政 拨 款 收 支 总 表 二 预 算 执 行 情 况 表 三 基 本 支 出 表 四 三 公 经 费 预 算 情 况 表 五 政 府 性 基 金 预 算 支 出 表 六 收 支 预 算 总 表 七 收 入 预 算 表 八 支 出 预 算 表 第 三 部 分. 中 国 人 民 银 行 2016 年 预 算 情 况 说 明 第 四 部 分. 名 词 解 释 - 2 -
第 一 部 分 概 况 - 3 -
中 国 人 民 银 行 是 中 华 人 民 共 和 国 的 中 央 银 行 中 国 人 民 银 行 在 国 务 院 领 导 下, 制 定 和 执 行 货 币 政 策, 防 范 和 化 解 金 融 风 险, 维 护 金 融 稳 定 一 主 要 职 能 ( 一 ) 拟 订 金 融 业 改 革 和 发 展 战 略 规 划, 承 担 综 合 研 究 并 协 调 解 决 金 融 运 行 中 的 重 大 问 题 促 进 金 融 业 协 调 健 康 发 展 的 责 任, 参 与 评 估 重 大 金 融 并 购 活 动 对 国 家 金 融 安 全 的 影 响 并 提 出 政 策 建 议, 促 进 金 融 业 有 序 开 放 ( 二 ) 起 草 有 关 法 律 和 行 政 法 规 草 案, 完 善 有 关 金 融 机 构 运 行 规 则, 发 布 与 履 行 职 责 有 关 的 命 令 和 规 章 ( 三 ) 依 法 制 定 和 执 行 货 币 政 策, 制 定 和 实 施 宏 观 信 贷 指 导 政 策 ( 四 ) 完 善 金 融 宏 观 调 控 体 系, 负 责 防 范 化 解 系 统 性 金 融 风 险, 维 护 国 家 金 融 稳 定 与 安 全 ( 五 ) 负 责 制 定 和 实 施 人 民 币 汇 率 政 策, 不 断 完 善 汇 率 形 成 机 制, 维 护 国 际 收 支 平 衡, 实 施 外 汇 管 理, 负 责 对 国 际 金 融 市 场 的 跟 踪 监 测 和 风 险 预 警, 监 测 和 管 理 跨 境 资 本 流 动, 持 有 管 理 和 经 营 国 家 外 汇 储 备 和 黄 金 储 备 ( 六 ) 监 督 管 理 银 行 间 同 业 拆 借 市 场 银 行 间 债 券 市 场 银 行 间 票 据 市 场 银 行 间 外 汇 市 场 和 黄 金 市 场 及 上 述 市 场 的 有 关 衍 生 产 品 交 易 ( 七 ) 负 责 会 同 金 融 监 管 部 门 制 定 金 融 控 股 公 司 的 监 管 规 则 和 交 叉 性 金 融 业 务 的 标 准 规 范, 负 责 金 融 控 股 公 司 和 - 4 -
交 叉 性 金 融 工 具 的 监 测 ( 八 ) 承 担 最 后 贷 款 人 的 责 任, 负 责 对 因 化 解 金 融 风 险 而 使 用 中 央 银 行 资 金 机 构 的 行 为 进 行 检 查 监 督 ( 九 ) 制 定 和 组 织 实 施 金 融 业 综 合 统 计 制 度, 负 责 数 据 汇 总 和 宏 观 经 济 分 析 与 预 测, 统 一 编 制 全 国 金 融 统 计 数 据 报 表, 并 按 国 家 有 关 规 定 予 以 公 布 ( 十 ) 组 织 制 定 金 融 业 信 息 化 发 展 规 划, 负 责 金 融 标 准 化 的 组 织 管 理 协 调 工 作, 指 导 金 融 业 信 息 安 全 工 作 ( 十 一 ) 发 行 人 民 币, 管 理 人 民 币 流 通 ( 十 二 ) 制 定 全 国 支 付 体 系 发 展 规 划, 统 筹 协 调 全 国 支 付 体 系 建 设, 会 同 有 关 部 门 制 定 支 付 结 算 规 则, 负 责 全 国 支 付 清 算 系 统 的 正 常 运 行 ( 十 三 ) 经 理 国 库 ( 十 四 ) 承 担 全 国 反 洗 钱 工 作 的 组 织 协 调 和 监 督 管 理 的 责 任, 负 责 涉 嫌 洗 钱 及 恐 怖 活 动 的 资 金 监 测 ( 十 五 ) 综 合 研 究 我 国 金 融 消 费 者 保 护 工 作 的 重 大 问 题, 会 同 有 关 方 面 拟 定 金 融 消 费 者 保 护 政 策 法 规 草 案, 依 法 开 展 人 民 银 行 职 责 范 围 内 的 消 费 者 保 护 具 体 工 作 ( 十 六 ) 管 理 征 信 业, 推 动 建 立 社 会 信 用 体 系 ( 十 七 ) 从 事 与 中 国 人 民 银 行 业 务 有 关 的 国 际 金 融 活 动 ( 十 八 ) 按 照 有 关 规 定 从 事 金 融 业 务 活 动 ( 十 九 ) 承 办 国 务 院 交 办 的 其 他 事 项 - 5 -
二 预 算 单 位 构 成 本 次 预 算 公 开 范 围 为 人 民 银 行 系 统 2,122 家 机 构, 具 体 如 下 : 中 国 人 民 银 行 中 国 人 民 银 行 总 行 本 级 上 海 总 部,8 家 分 行 2 家 营 业 管 理 部, 20 家 省 会 ( 首 府 ) 城 市 中 心 支 行,5 家 副 省 级 城 市 中 心 支 行 8 家 直 属 事 业 单 位 315 家 地 ( 市 ) 中 心 支 行 1762 家 县 ( 市 ) 支 行 - 6 -
第 二 部 分 中 国 人 民 银 行 2016 年 预 算 表 - 7 -
表 1. 财 政 拨 款 收 支 总 表 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 预 算 数 项 目 合 计 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 一 本 年 收 入 一 本 年 支 出 ( 一 ) 一 般 公 共 预 算 拨 款 ( 一 ) 一 般 公 共 服 务 支 出 ( 二 ) 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 ( 二 ) 外 交 支 出 ( 三 ) 国 防 支 出 二 上 年 结 转 ( 四 ) 教 育 支 出 ( 一 ) 一 般 公 共 预 算 拨 款 ( 五 ) 科 学 技 术 支 出 ( 二 ) 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 ( 六 ) 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 二 结 转 下 年 收 入 总 计 支 出 总 计 注 : 人 民 银 行 系 统 未 使 用 财 政 拨 款, 故 本 表 无 数 据 - 8 -
表 2. 预 算 执 行 情 况 表 单 位 : 万 元 功 能 分 类 科 目 2015 年 执 行 数 2016 年 预 算 数 2016 年 预 算 数 比 2015 年 执 2016 年 预 算 数 比 2015 年 行 数 执 行 数 ( 扣 除 发 改 委 基 建 ) 科 目 编 码 科 目 名 称 执 行 数 扣 除 发 改 委 基 年 初 预 算 数 扣 除 发 改 委 基 建 后 执 行 数 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出 建 后 预 算 数 增 减 额 增 减 % 增 减 额 增 减 % 201 一 般 公 共 服 务 支 出 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 20111 纪 检 监 察 事 务 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 2011105 派 驻 派 出 机 构 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 202 外 交 支 出 24,101.20 24,101.20 24,646.00 0.00 24,646.00 24,646.00 544.80 2.26% 544.80 2.26% 20204 国 际 组 织 24,101.20 24,101.20 24,646.00 0.00 24,646.00 24,646.00 544.80 2.26% 544.80 2.26% 2020402 国 际 组 织 捐 赠 24,101.20 24,101.20 24,646.00 24,646.00 24,646.00 544.80 2.26% 544.80 2.26% 205 教 育 支 出 20,511.90 20,511.90 20,523.50 15,734.50 4,789.00 20,523.50 11.60 0.06% 11.60 0.06% 20508 进 修 及 培 训 20,511.90 20,511.90 20,523.50 15,734.50 4,789.00 20,523.50 11.60 0.06% 11.60 0.06% 2050803 培 训 支 出 20,511.90 20,511.90 20,523.50 15,734.50 4,789.00 20,523.50 11.60 0.06% 11.60 0.06% 217 金 融 支 出 2,181,368.98 2,177,493.98 2,177,500.67 1,965,859.17 211,641.50 2,173,168.67-3,868.31-0.18% -4,325.31-0.20% 21701 金 融 部 门 行 政 支 出 2,035,413.48 2,034,155.98 2,003,975.76 1,965,859.17 38,116.59 2,001,460.66-31,437.72-1.54% -32,695.32-1.61% 2170101 行 政 运 行 24,161.82 24,161.82 24,067.95 24,067.95 24,067.95-93.87-0.39% -93.87-0.39% 2170102 一 般 行 政 事 务 管 理 17,382.53 17,382.53 21,806.94 21,806.94 21,806.94 4,424.41 25.45% 4,424.41 25.45% 2170150 事 业 运 行 1,978,573.18 1,978,573.18 1,941,791.22 1,941,791.22 1,941,791.22-36,781.96-1.86% -36,781.96-1.86% 2170199 金 融 部 门 其 他 行 政 支 出 15,295.95 14,038.45 16,309.65 16,309.65 13,794.55 1,013.70 6.63% -243.90-1.74% - 9 -
表 2. 预 算 执 行 情 况 表 ( 续 ) 功 能 分 类 科 目 2015 年 执 行 数 2016 年 预 算 数 2016 年 预 算 数 比 2015 年 2016 年 预 算 数 比 2015 年 执 行 数 执 行 数 ( 扣 除 发 改 委 基 建 ) 科 目 编 码 科 目 名 称 执 行 数 扣 除 发 改 委 基 年 初 预 算 数 扣 除 发 改 委 基 建 后 执 行 数 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出 建 后 预 算 数 增 减 额 增 减 % 增 减 额 增 减 % 21702 金 融 部 门 监 管 支 出 145,955.50 143,338.00 143,524.91 0.00 143,524.91 141,708.01-2,430.59-1.67% -1,629.99-1.14% 2170202 金 融 服 务 44,545.65 41,928.15 44,788.05 44,788.05 42,971.15 242.40 0.54% 1,043.00 2.49% 2170206 金 融 行 业 电 子 化 建 设 47,159.08 47,159.08 47,617.00 47,617.00 47,617.00 457.92 0.97% 457.92 0.97% 2170299 金 融 部 门 其 他 监 管 支 出 54,250.77 54,250.77 51,119.86 51,119.86 51,119.86-3,130.91-5.77% -3,130.91-5.77% 21799 其 他 金 融 支 出 0.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 100% 30,000.00 100% 2179901 其 他 金 融 支 出 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 100% 30,000.00 100% 221 住 房 保 障 支 出 172,996.83 172,996.83 212,251.55 212,251.55 0.00 212,251.55 39,254.72 22.69% 39,254.72 22.69% 22102 住 房 改 革 支 出 172,996.83 172,996.83 212,251.55 212,251.55 0.00 212,251.55 39,254.72 22.69% 39,254.72 22.69% 2210201 住 房 公 积 金 129,779.38 129,779.38 161,557.56 161,557.56 161,557.56 31,778.18 24.49% 31,778.18 24.49% 2210202 提 租 补 贴 274.87 274.87 284.23 284.23 284.23 9.36 3.41% 9.36 3.41% 2210203 购 房 补 贴 42,942.58 42,942.58 50,409.76 50,409.76 50,409.76 7,467.18 17.39% 7,467.18 17.39% 合 计 2,398,978.91 2,395,103.91 2,435,091.72 2,193,845.22 241,246.50 2,430,759.72 36,112.81 1.51% 35,655.81 1.49% - 10 -
表 3. 基 本 支 出 表 单 位 : 万 元 经 济 分 类 科 目 2016 年 基 本 支 出 科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 人 员 经 费 公 用 经 费 人 员 经 费 1,802,898.55 1,802,898.55 301 工 资 福 利 支 出 1,499,057.00 1,499,057.00 30101 基 本 工 资 627,625.00 627,625.00 30102 津 贴 补 贴 444,855.00 444,855.00 30104 社 会 保 障 缴 费 210,863.00 210,863.00 30107 绩 效 工 资 206,790.00 206,790.00 30199 其 他 工 资 福 利 支 出 8,924.00 8,924.00 303 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 303,841.55 303,841.55 30301 离 休 费 4,029.00 4,029.00 30302 退 休 费 46,811.00 46,811.00 30304 抚 恤 金 6,756.00 6,756.00 30307 医 疗 费 32,535.00 32,535.00 30311 住 房 公 积 金 161,557.56 161,557.56 30312 提 租 补 贴 284.23 284.23 30313 购 房 补 贴 50,409.76 50,409.76 30399 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 1,459.00 1,459.00 日 常 公 用 经 费 390,946 946.67 67 390,946 946.67 67 302 商 品 和 服 务 支 出 372,148 148.67 372,148 148.67 30201 办 公 费 31,203.00 31,203.00 30202 印 刷 费 6,458.00 6,458.00 30205 水 费 2,457.00 2,457.00 30206 电 费 22,163.00 22,163.00 30207 邮 电 费 11,119.00 11,119.00 30208 取 暖 费 18,301.00 18,301.00 30209 物 业 管 理 费 25,178.00 25,178.00 30211 差 旅 费 22,115.00 22,115.00 30213 维 修 ( 护 ) 费 22,232.00 22,232.00 30215 会 议 费 18,901.00 18,901.00 30216 培 训 费 15,734.50 15,734.50 30217 公 务 接 待 费 9,980.81 9,980.81 30226 劳 务 费 15,491.00 15,491.00 30228 工 会 经 费 25,528.00 25,528.00 30229 福 利 费 83,560.00 83,560.00 30231 公 务 用 车 运 行 维 护 费 17,566.17 17,566.17 30239 其 他 交 通 费 用 14,932.00 14,932.00 30299 其 他 商 品 和 服 务 支 出 9,229.19 9,229.19 310 其 他 资 本 性 支 出 18,798.00 18,798.00 31002 办 公 设 备 购 置 18,798.00 18,798.00 合 计 2,19 193,845 3,845.22 1,802,898.55 390,946 946.67 67-11 -
表 4. 三 公 经 费 预 算 情 况 表 单 位 : 万 元 2015 年 预 算 数 2015 年 预 算 执 行 数 2016 年 预 算 数 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 公 务 用 公 务 用 车 小 计 车 购 置 运 行 费 费 公 务 接 待 费 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 公 务 用 公 务 用 车 小 计 车 购 置 运 行 费 费 公 务 接 待 费 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 公 务 用 公 务 用 车 小 计 车 购 置 运 行 费 费 公 务 接 待 费 31,150.86 3,403.88 17,766.17 60.00 17,706.17 9,980.81 27,940.17 3,119.28 17,097.08 60.00 17,037.08 7,723.81 31,132.86 3,403.88 17,748.17 182.00 17,566.17 9,980.81-12 -
表 5. 政 府 性 基 金 预 算 支 出 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 注 : 人 民 银 行 系 统 没 有 使 用 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 和 项 目 支 出 预 算, 故 本 表 无 数 据 - 13 -
表 6. 收 支 预 算 总 表 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 预 算 数 项 目 预 算 数 一 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 一 一 般 公 共 服 务 支 出 170.00 二 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入 纪 检 监 察 事 务 170.00 三 事 业 收 入 派 驻 派 出 机 构 170.00 四 事 业 单 位 经 营 收 入 二 外 交 支 出 24,646.00 五 其 他 收 入 2,435,091.72 国 际 组 织 24,646.00 国 际 组 织 捐 赠 24,646.00 二 教 育 支 出 20,523.50 进 修 及 培 训 20,523.50 培 训 支 出 20,523.50 四 金 融 支 出 2,177,500.67 金 融 部 门 行 政 支 出 2,003,975.76 行 政 运 行 24,067.95 一 般 行 政 事 务 管 理 21,806.94 事 业 运 行 1,941,791.22 金 融 部 门 其 他 行 政 支 出 16,309.65 金 融 部 门 监 管 支 出 143,524.91 金 融 服 务 44,788.05 金 融 行 业 电 子 化 建 设 47,617.00 金 融 部 门 其 他 监 管 支 出 51,119.86 其 他 金 融 支 出 30,000.00 其 他 金 融 支 出 30,000.00 五 住 房 保 障 支 出 212,251.55 住 房 改 革 支 出 212,251.55 住 房 公 积 金 161,557.56 提 租 补 贴 284.23 购 房 补 贴 50,409.76 本 年 收 入 合 计 2,435,091.72 本 年 支 出 合 计 2,435,091.72 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 结 转 下 年 上 年 结 转 收 入 总 计 2,435,091.72 支 出 总 计 2,435,091.72-14 -
表 7. 收 入 预 算 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 科 目 科 目 名 称 合 计 一 般 公 政 府 性 基 事 业 收 入 上 年 共 预 算 金 预 算 结 转 拨 款 收 其 中 : 教 拨 款 收 入 金 额 入 育 收 费 事 业 单 位 经 营 收 入 上 级 补 助 收 入 下 级 上 缴 收 入 其 他 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 201 一 般 公 共 服 务 支 出 170.00 170.00 20111 纪 检 监 察 事 务 170.00 170.00 2011105 派 驻 派 出 机 构 170.00 170.00 202 外 交 支 出 24,646.00 24,646.00 20204 国 际 组 织 24,646.00 24,646.00 2020402 国 际 组 织 捐 赠 24,646.00 24,646.00 205 教 育 支 出 20,523.50 20,523.50 20508 进 修 及 培 训 20,523.50 20,523.50 2050803 培 训 支 出 20,523.50 20,523.50 217 金 融 支 出 2,177,500.67 2,177,500.67 21701 金 融 部 门 行 政 支 出 2,003,975.76 2,003,975.76 2170101 行 政 运 行 24,067.95 24,067.95 2170102 一 般 行 政 事 务 管 理 21,806.94 21,806.94 2170150 事 业 运 行 1,941,791.22 1,941,791.22 2170199 金 融 部 门 其 他 行 政 支 出 16,309.65 16,309.65 21702 金 融 部 门 监 管 支 出 143,524.91 143,524.91 2170202 金 融 服 务 44,788.05 44,788.05 2170206 金 融 行 业 电 子 化 建 设 47,617.00 47,617.00 2170299 金 融 部 门 其 他 监 管 支 出 51,119.86 51,119.86 21799 其 他 金 融 支 出 30,000.00 30,000.00 2179901 其 他 金 融 支 出 30,000.00 30,000.00 221 住 房 保 障 支 出 212,251.55 212,251.55 22102 住 房 改 革 支 出 212,251.55 212,251.55 2210201 住 房 公 积 金 161,557.56 161,557.56 2210202 提 租 补 贴 284.23 284.23 2210203 购 房 补 贴 50,409.76 50,409.76 合 计 2,435,091.72 2,435,091.72-15 -
表 8. 支 出 预 算 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 201 一 般 公 共 服 务 支 出 170.00 170.00 20111 纪 检 监 察 事 务 170.00 170.00 2011105 派 驻 派 出 机 构 170.00 170.00 202 外 交 支 出 24,646.00 24,646.00 20204 国 际 组 织 24,646.00 24,646.00 2020402 国 际 组 织 捐 赠 24,646.00 24,646.00 205 教 育 支 出 20,523.50 15,734.50 4,789.00 20508 进 修 及 培 训 20,523.50 15,734.50 4,789.00 2050803 培 训 支 出 20,523.50 15,734.50 4,789.00 217 金 融 支 出 2,177,500.67 1,965,859.17 211,641.50 21701 金 融 部 门 行 政 支 出 2,003,975.76 1,965,859.17 38,116.59 2170101 行 政 运 行 24,067.95 24,067.95 2170102 一 般 行 政 事 务 管 理 21,806.94 21,806.94 2170150 事 业 运 行 1,941,791.22 1,941,791.22 2170199 金 融 部 门 其 他 行 政 支 出 16,309.65 16,309.65 21702 金 融 部 门 监 管 支 出 143,524.91 143,524.91 2170202 金 融 服 务 44,788.05 44,788.05 2170206 金 融 行 业 电 子 化 建 设 47,617.00 47,617.00 2170299 金 融 部 门 其 他 监 管 支 出 51,119.86 51,119.86 21799 其 他 金 融 支 出 30,000.00 30,000.00 2179901 其 他 金 融 支 出 30,000.00 30,000.00 221 住 房 保 障 支 出 212,251.55 212,251.55 22102 住 房 改 革 支 出 212,251.55 212,251.55 2210201 住 房 公 积 金 161,557.56 161,557.56 2210202 提 租 补 贴 284.23 284.23 2210203 购 房 补 贴 50,409.76 50,409.76 合 计 2,435,091.72 2,193,845.22 241,246.50-16 -
第 三 部 分 中 国 人 民 银 行 2016 年 预 算 情 况 说 明 - 17 -
一 关 于 中 国 人 民 银 行 2016 年 收 支 预 算 情 况 的 总 体 说 明 根 据 中 国 人 民 银 行 法 和 中 国 人 民 银 行 财 务 制 度 等 有 关 规 定, 中 国 人 民 银 行 实 行 独 立 的 财 务 预 算 管 理 制 度, 非 财 政 拨 款 单 位 财 政 部 负 责 对 中 国 人 民 银 行 的 财 务 进 行 监 督 预 算 公 开 内 容 为 人 民 银 行 行 政 管 理 性 预 算 本 次 预 算 公 开 范 围 为 人 民 银 行 系 统 2,122 家 机 构 人 民 银 行 系 统 2016 年 收 支 预 算 为 2,435,091.72 万 元 二 关 于 中 国 人 民 银 行 2016 年 收 入 预 算 情 况 的 说 明 人 民 银 行 系 统 2016 年 收 入 预 算 2,435,091.72 万 元, 全 部 为 其 他 收 入 三 关 于 中 国 人 民 银 行 2016 年 支 出 预 算 情 况 的 说 明 人 民 银 行 系 统 2016 年 支 出 预 算 2,435,091.72 万 元 其 中 : 一 般 公 共 服 务 支 出 170 万 元, 占 比 0.01%; 外 交 24,646 万 元, 占 比 1.01%; 教 育 20,523.50 万 元, 占 比 0.84%; 金 融 支 出 2,177,500.67 万 元, 占 比 89.42%; 住 房 保 障 支 出 212,251.55 万 元, 占 比 8.72% - 18 -
中 国 人 民 银 行 2016 年 支 出 预 算 结 构 四 关 于 中 国 人 民 银 行 预 算 支 出 情 况 的 说 明 2016 年 人 民 银 行 系 统 预 算 数 2,435,091.72 万 元, 比 2015 年 预 算 执 行 数 增 加 36,112.81 万 元 具 体 情 况 如 下 : 1. 一 般 公 共 服 务 支 出 ( 类 ) 纪 检 监 察 事 务 ( 款 ) 派 驻 派 出 机 构 ( 项 )2016 年 预 算 数 170 万 元, 系 新 设 立 的 中 共 中 央 纪 委 驻 中 国 人 民 银 行 纪 律 检 查 组 预 算 2. 外 交 支 出 ( 类 ) 国 际 组 织 ( 款 ) 国 际 组 织 捐 赠 ( 项 ) 2016 年 预 算 数 24,646 万 元, 比 2015 年 预 算 执 行 数 增 加 544.80 万 元, 增 长 2.26% 主 要 原 因 是 2016 年 人 民 银 行 代 表 国 家 向 国 际 金 融 组 织 缴 纳 的 认 捐 支 出 会 费 和 基 金 同 比 增 加 - 19 -
3. 教 育 支 出 ( 类 ) 进 修 及 培 训 ( 款 ) 培 训 支 出 ( 项 )2016 年 预 算 数 20,523.50 万 元, 比 2015 年 预 算 执 行 数 增 加 11.60 万 元, 增 长 0.06% 4. 金 融 支 出 ( 类 ) 金 融 部 门 行 政 支 出 ( 款 ) 行 政 运 行 ( 项 ) 2016 年 预 算 数 24,067.95 万 元, 比 2015 年 预 算 执 行 数 减 少 93.87 万 元, 下 降 0.39% 5. 金 融 支 出 ( 类 ) 金 融 部 门 行 政 支 出 ( 款 ) 一 般 行 政 事 务 管 理 ( 项 )2016 年 预 算 数 21,806.94 万 元, 比 2015 年 预 算 执 行 数 增 加 4,424.41 万 元, 增 长 25.45% 主 要 原 因 是 2016 年 二 十 国 集 团 (G20) 系 列 会 议 在 华 召 开, 预 算 相 应 增 加 6. 金 融 支 出 ( 类 ) 金 融 部 门 行 政 支 出 ( 款 ) 事 业 运 行 ( 项 ) 2016 年 预 算 数 1,941,791.22 万 元, 比 2015 年 预 算 执 行 数 减 少 36,781.96 万 元, 下 降 1.86% 主 要 原 因 是 2015 年 预 算 执 行 数 包 含 机 动 经 费 弥 补 事 业 运 行 部 分 7. 金 融 支 出 ( 类 ) 金 融 部 门 行 政 支 出 ( 款 ) 金 融 部 门 其 他 行 政 支 出 ( 项 )2016 年 预 算 数 16,309.65 万 元, 比 2015 年 预 算 执 行 数 增 加 1,013.70 万 元, 增 长 6.63% 主 要 原 因 是 总 行 本 级 各 类 数 据 中 心 安 全 监 控 等 运 维 支 出 增 加 8. 金 融 支 出 ( 类 ) 金 融 部 门 监 管 支 出 ( 款 ) 金 融 服 务 ( 项 ) 2016 年 预 算 数 44,788.05 万 元, 比 2015 年 预 算 执 行 数 增 加 242.40 万 元, 增 长 0.54% - 20 -
9. 金 融 支 出 ( 类 ) 金 融 部 门 监 管 支 出 ( 款 ) 金 融 行 业 电 子 化 建 设 ( 项 )2016 年 预 算 数 47,617 万 元, 比 2015 年 预 算 执 行 数 增 加 457.92 万 元, 增 长 0.97% 主 要 原 因 是 2015 年 预 算 执 行 数 包 含 机 动 经 费 弥 补 金 融 部 门 其 他 监 管 支 出 部 分 10. 金 融 支 出 ( 类 ) 金 融 部 门 监 管 支 出 ( 款 ) 金 融 部 门 其 他 监 管 支 出 ( 项 )2016 年 预 算 数 51,119.86 万 元, 比 2015 年 预 算 执 行 数 减 少 3,130.91 万 元, 下 降 5.77% 主 要 原 因 是 2015 年 预 算 执 行 数 包 含 机 动 经 费 弥 补 金 融 部 门 其 他 监 管 支 出 部 分 11. 金 融 支 出 ( 类 ) 其 他 金 融 支 出 ( 款 ) 其 他 金 融 支 出 ( 项 ) 2016 年 预 算 数 30,000 万 元, 主 要 是 包 括 了 尚 未 安 排 使 用 的 机 动 经 费 等 其 他 金 融 监 管 事 务 支 出 12. 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 ) 住 房 公 积 金 ( 项 )2016 年 预 算 数 161,557.56 万 元, 比 2015 年 预 算 执 行 数 增 加 31,778.18 万 元, 增 长 24.49% 主 要 原 因 是 2016 年 按 照 相 关 政 策 计 提 的 住 房 公 积 金 预 算 支 出 增 加 13. 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 ) 提 租 补 贴 ( 项 ) 2016 年 预 算 数 284.23 万 元, 比 2015 年 预 算 执 行 数 增 加 9.36 万 元, 增 长 3.41% 14. 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 ) 购 房 补 贴 ( 项 ) 2016 年 预 算 数 50,409.76 万 元, 比 2015 年 预 算 执 行 数 增 加 - 21 -
7,467.18 万 元, 增 长 17.39% 主 要 原 因 是 2016 年 按 照 政 策 规 定 应 发 放 的 购 房 补 贴 支 出 增 加 五 关 于 中 国 人 民 银 行 基 本 支 出 预 算 情 况 的 说 明 2016 年 基 本 支 出 预 算 数 2,193,845.22 万 元, 其 中 : 人 员 经 费 1,802,898.55 万 元, 主 要 包 括 : 基 本 工 资 津 贴 补 贴 奖 金 社 会 保 障 缴 费 伙 食 补 助 费 绩 效 工 资 其 他 工 资 福 利 支 出 离 休 费 退 休 费 抚 恤 金 生 活 补 助 医 疗 费 住 房 公 积 金 提 租 补 贴 购 房 补 贴 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 ; 日 常 公 用 经 费 390,946.67 万 元, 主 要 包 括 : 办 公 费 印 刷 费 咨 询 费 水 费 电 费 邮 电 费 取 暖 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 维 修 费 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 劳 务 费 工 会 经 费 福 利 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 其 他 交 通 费 其 他 商 品 和 服 务 支 出 办 公 设 备 购 置 六 关 于 中 国 人 民 银 行 三 公 经 费 预 算 情 况 的 说 明 2016 年 三 公 经 费 预 算 数 31,132.86 万 元, 包 括 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 3,403.88 万 元, 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 17,748.17 万 元, 公 务 接 待 费 9,980.81 万 元 2016 年 预 算 数 与 2015 年 预 算 数 基 本 持 平 七 其 他 预 算 情 况 的 说 明 - 22 -
1. 机 关 运 行 经 费 情 况 说 明 2016 年 机 关 运 行 经 费 预 算 8,047.65 万 元, 较 2015 年 预 算 执 行 数 减 少 761.15 万 元, 降 低 8.64% 2. 政 府 采 购 情 况 说 明 2016 年 政 府 采 购 预 算 总 额 214,310.3 万 元, 其 中 : 政 府 采 购 货 物 预 算 76,133.38 万 元 政 府 采 购 工 程 预 算 62,456.11 万 元 政 府 采 购 服 务 预 算 75,726.81 万 元 3. 国 有 资 产 占 有 使 用 情 况 说 明 截 至 2015 年 末, 人 民 银 行 系 统 2,122 个 预 算 单 位 公 务 用 车 实 有 数 6,492 辆, 主 要 用 于 开 展 对 各 类 金 融 机 构 的 监 督 管 理 及 稽 查 业 务 机 要 文 件 交 换 市 内 因 公 出 行 等 2016 年 预 算 安 排 更 新 车 辆 6 辆, 为 根 据 公 务 用 车 改 革 后 核 定 的 车 辆 编 制, 更 新 部 级 领 导 干 部 用 车 2 辆, 更 新 应 急 通 信 用 车 1 辆, 更 新 离 退 休 干 部 用 车 3 辆 4. 预 算 绩 效 情 况 说 明 2015 年 实 行 绩 效 目 标 管 理 的 打 捆 项 目 2 个 ( 项 目 个 数 39 个 ), 涉 及 预 算 30,297.45 万 元, 全 部 纳 入 绩 效 评 价 试 点 2016 年 实 行 绩 效 目 标 管 理 的 打 捆 项 目 5 个, 涉 及 预 算 57,032.1 万 元, 全 部 纳 入 绩 效 评 价 试 点 - 23 -
第 四 部 分 名 词 解 释 - 24 -
( 一 ) 其 他 收 入 : 指 财 政 部 核 定 的 费 用 支 出 来 源 于 中 国 人 民 银 行 依 法 开 展 业 务 活 动 取 得 的 收 入 ( 二 ) 一 般 公 共 服 务 支 出 ( 类 ) 纪 检 监 察 事 务 ( 款 ) 派 驻 派 出 机 构 ( 项 ): 指 中 共 中 央 纪 委 驻 中 国 人 民 银 行 纪 律 检 查 组 的 经 费 支 出 ( 三 ) 外 交 支 出 ( 类 ) 国 际 组 织 ( 款 ) 国 际 组 织 捐 赠 ( 项 ): 指 根 据 国 际 金 融 组 织 章 程 和 会 费 协 议, 中 国 人 民 银 行 报 经 国 务 院 同 意, 代 表 国 家 向 国 际 金 融 组 织 缴 纳 的 认 捐 支 出 会 费 和 基 金 ( 四 ) 教 育 支 出 ( 类 ) 进 修 及 培 训 ( 款 ) 培 训 支 出 ( 项 ): 指 人 民 银 行 系 统 用 于 培 训 的 支 出 ( 五 ) 金 融 支 出 ( 类 ) 金 融 部 门 行 政 支 出 ( 款 ) 行 政 运 行 ( 项 ): 指 人 民 银 行 总 行 本 级 及 参 照 公 务 员 法 管 理 的 事 业 单 位 用 于 保 障 机 构 正 常 运 转 开 展 日 常 工 作 的 基 本 支 出 ( 六 ) 金 融 支 出 ( 类 ) 金 融 部 门 行 政 支 出 ( 款 ) 一 般 行 政 事 务 管 理 ( 项 ): 指 人 民 银 行 总 行 本 级 及 参 照 公 务 员 法 管 理 的 事 业 单 位 用 于 保 障 机 构 正 常 运 转 开 展 日 常 工 作 的 项 目 支 出 ( 七 ) 金 融 支 出 ( 类 ) 金 融 部 门 行 政 支 出 ( 款 ) 事 业 运 行 ( 项 ): 指 人 民 银 行 系 统 各 分 支 机 构 及 部 分 事 业 单 位 用 于 保 障 机 构 正 常 运 行 开 展 日 常 工 作 的 基 本 支 出 - 25 -
( 八 ) 金 融 支 出 ( 类 ) 金 融 部 门 行 政 支 出 ( 款 ) 金 融 部 门 其 他 行 政 支 出 ( 项 ): 指 人 民 银 行 总 行 本 级 及 参 照 公 务 员 法 管 理 的 事 业 单 位 除 上 述 项 目 外, 开 展 其 他 金 融 事 务 方 面 专 门 性 工 作 任 务 的 项 目 支 出 ( 九 ) 金 融 支 出 ( 类 ) 金 融 部 门 监 管 支 出 ( 款 ) 金 融 服 务 ( 项 ): 指 用 于 履 行 人 民 银 行 职 能, 依 法 进 行 宏 观 调 控 维 护 金 融 稳 定, 提 供 金 融 服 务 等 事 务 的 项 目 支 出 ( 十 ) 金 融 支 出 ( 类 ) 金 融 部 门 监 管 支 出 ( 款 ) 金 融 行 业 电 子 化 建 设 ( 项 ): 指 人 民 银 行 金 融 信 息 化 建 设 方 面 的 项 目 支 出 ( 十 一 ) 金 融 支 出 ( 类 ) 金 融 部 门 监 管 支 出 ( 款 ) 金 融 部 门 其 他 监 管 支 出 ( 项 ): 指 人 民 银 行 系 统 各 级 分 支 机 构 及 部 分 事 业 单 位 履 行 职 能, 开 展 其 他 金 融 事 务 方 面 专 门 性 工 作 任 务 的 项 目 支 出 ( 十 二 ) 金 融 支 出 ( 类 ) 其 他 金 融 支 出 ( 款 ) 其 他 金 融 支 出 ( 项 ): 指 除 上 述 金 融 监 管 等 事 务 支 出 项 目 以 外 其 他 用 于 金 融 监 管 等 事 务 方 面 的 支 出 ( 十 三 ) 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 ) 住 房 公 积 金 ( 项 ): 指 人 民 银 行 系 统 按 照 住 房 公 积 金 管 理 条 例 的 规 定, 由 单 位 及 其 在 职 职 工 缴 存 的 长 期 住 房 储 金 该 项 政 策 始 于 上 世 纪 九 十 年 代 中 期, 在 全 国 机 关 企 事 业 单 位 在 职 - 26 -
职 工 中 普 遍 实 施, 缴 存 比 例 最 低 不 低 于 5%, 最 高 不 超 过 12%, 缴 存 基 数 为 职 工 本 人 上 年 工 资, 目 前 已 实 施 近 20 年 行 政 单 位 缴 存 基 数 包 括 国 家 统 一 规 定 的 公 务 员 职 务 工 资 级 别 工 资 机 关 工 人 岗 位 工 资 和 技 术 等 级 ( 职 务 ) 工 资 年 终 一 次 性 奖 金 特 殊 岗 位 津 贴 艰 苦 边 远 地 区 津 贴, 规 范 后 发 放 的 工 作 性 津 贴 生 活 性 补 贴 等 ; 事 业 单 位 缴 存 基 数 包 括 国 家 统 一 规 定 的 岗 位 工 资 薪 级 工 资 绩 效 工 资 艰 苦 边 远 地 区 津 贴 特 殊 岗 位 津 贴 等 ( 十 四 ) 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 ) 提 租 补 贴 ( 项 ): 指 经 国 务 院 批 准, 于 2000 年 开 始 针 对 在 京 中 央 单 位 公 有 住 房 租 金 标 准 提 高 发 放 的 补 贴, 中 央 在 京 单 位 按 照 在 职 在 编 工 人 数 和 离 退 休 人 数 以 及 相 应 职 级 的 补 贴 标 准 制 定, 人 均 月 补 贴 90 元 ( 十 五 ) 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 ) 购 房 补 贴 ( 项 ): 指 根 据 国 务 院 关 于 进 一 步 深 化 城 镇 住 房 制 度 改 革 加 快 住 房 建 设 的 通 知 ( 国 发 [1998]23 号 ) 的 规 定, 从 1998 年 下 半 年 停 止 实 物 分 房 后, 房 价 收 入 比 超 过 4 倍 及 以 上 地 区 对 无 房 和 住 房 未 达 标 职 工 发 放 的 住 房 货 币 化 改 革 补 贴 资 金 中 央 行 政 事 业 单 位 从 2000 年 开 始 发 放 购 房 补 贴 资 金, 地 方 行 政 事 业 单 位 从 1999 年 陆 续 开 始 发 放 购 房 补 贴 资 金, 企 业 根 据 本 单 位 情 况 自 行 确 定 在 京 中 央 单 位 按 照 中 共 中 - 27 -
央 办 公 厅 国 务 院 办 公 厅 转 发 建 设 部 等 单 位 < 关 于 完 善 在 京 中 央 和 国 家 机 关 住 房 制 度 的 若 干 意 见 > 的 通 知 ( 厅 字 [2005]8 号 ) 规 定 的 标 准 执 行, 京 外 中 央 单 位 按 照 所 在 地 人 民 政 府 住 房 分 配 货 币 化 改 革 的 政 策 规 定 和 标 准 执 行 ( 十 六 ) 基 本 支 出 : 指 为 保 障 机 构 正 常 运 转 完 成 工 作 任 务 而 发 生 的 人 员 支 出 和 公 用 支 出 ( 十 七 ) 项 目 支 出 : 指 在 基 本 支 出 之 外 为 完 成 特 定 工 作 任 务 和 事 业 发 展 目 标 所 发 生 的 支 出 ( 十 八 ) 机 关 运 行 经 费 : 指 为 保 障 行 政 单 位 ( 包 括 实 行 公 务 员 管 理 的 事 业 单 位 ) 运 行 用 于 购 买 货 物 和 服 务 的 各 项 资 金, 包 括 办 公 及 印 刷 费 邮 电 费 差 旅 费 会 议 费 福 利 费 日 常 维 修 费 专 用 材 料 及 一 般 设 备 购 置 费 办 公 用 房 水 电 费 办 公 用 房 取 暖 费 办 公 用 房 物 业 管 理 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 以 及 其 他 费 用 ( 十 九 ) 三 公 经 费 : 指 中 央 部 门 用 于 安 排 的 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 和 公 务 接 待 费 1. 因 公 出 国 ( 境 ) 费 反 映 单 位 公 务 出 国 ( 境 ) 的 国 际 旅 费 国 外 城 市 间 交 通 费 住 宿 费 伙 食 费 培 训 费 公 杂 费 等 支 出 2. 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 反 映 单 位 公 务 用 车 车 辆 购 置 支 出 ( 含 车 辆 购 置 税 ) 及 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 - 28 -
费 保 险 费 安 全 奖 励 费 用 等 支 出 出 3. 公 务 接 待 费 反 映 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待 支 - 29 -