新 疆 青 松 建 材 化 工 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 600425 2011 年 第 一 季 度 报 告
目 录 1 重 要 提 示...2 2 公 司 基 本 情 况...2 3 重 要 事 项...3 4 附 录...5 1
1 重 要 提 示 1.1 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 1.2 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 会 议 1.3 公 司 第 一 季 度 财 务 报 告 未 经 审 计 1.4 公 司 负 责 人 姓 名 主 管 会 计 工 作 负 责 人 姓 名 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 姓 名 甘 军 周 斌 吴 陇 青 公 司 负 责 人 甘 军 主 管 会 计 工 作 负 责 人 周 斌 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 吴 陇 青 声 明 : 保 证 本 季 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 2 公 司 基 本 情 况 2.1 主 要 会 计 数 据 及 财 务 指 标 本 报 告 期 末 上 年 度 期 末 币 种 : 人 民 币 本 报 告 期 末 比 上 年 度 期 末 增 减 (%) 总 资 产 ( 万 元 ) 479,034.11 444,380.35 7.80 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 )( 万 元 ) 242,412.27 241,760.59 0.27 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) 5.06 5.05 0.20 年 初 至 报 告 期 期 末 比 上 年 同 期 增 减 (%) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 万 元 ) 13,705.78 432.34 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 / 股 ) 0.29 437.21 报 告 期 年 初 至 报 告 期 期 末 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 万 元 ) 608.33 608.33-64.70 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.013 0.013-63.89 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.014 0.014-60.00 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.013 0.013-63.89 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 0.25 0.25 减 少 0.89 个 百 分 点 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 0.27 0.27 减 少 0.83 个 百 分 点 2
扣 除 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 : 项 目 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 金 额 非 流 动 资 产 处 置 损 益 -293,569.91 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 -335,047.77 所 得 税 影 响 额 94,292.65 合 计 -534,325.03 2.2 报 告 期 末 股 东 总 人 数 及 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 报 告 期 末 股 东 总 数 ( 户 ) 35,499 前 十 名 无 限 售 条 件 流 通 股 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 ( 全 称 ) 期 末 持 有 无 限 售 条 件 流 通 股 的 数 量 种 类 阿 拉 尔 统 众 国 有 资 产 经 营 有 限 责 任 公 司 197,683,794 人 民 币 普 通 股 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 - 长 盛 同 庆 可 分 离 交 易 股 票 型 证 券 投 资 基 金 9,999,930 人 民 币 普 通 股 中 国 建 设 银 行 - 华 夏 优 势 增 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 7,999,895 人 民 币 普 通 股 中 国 农 业 银 行 - 中 邮 核 心 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 6,664,000 人 民 币 普 通 股 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 - 华 商 盛 世 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 - 华 商 策 略 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 6,237,813 人 民 币 普 通 股 5,286,360 人 民 币 普 通 股 中 国 农 业 银 行 - 信 诚 四 季 红 混 合 型 证 券 投 资 基 金 4,999,930 人 民 币 普 通 股 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 - 信 诚 优 胜 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 4,774,076 人 民 币 普 通 股 中 国 人 寿 保 险 ( 集 团 ) 公 司 - 传 统 - 普 通 保 险 产 品 4,677,022 人 民 币 普 通 股 国 际 金 融 - 花 旗 -MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED 3,782,489 人 民 币 普 通 股 3 重 要 事 项 3.1 公 司 主 要 会 计 报 表 项 目 财 务 指 标 大 幅 度 变 动 的 情 况 及 原 因 适 用 不 适 用 1 应 收 账 款 比 年 初 增 长 42.10%, 主 要 是 销 售 转 旺 季, 增 加 赊 销 授 信 3
2 预 付 账 款 比 年 初 增 长 66.40%, 主 要 为 水 泥 生 产 线 建 设 项 目 工 程 及 设 备 增 加 预 付 款 3 其 他 应 收 款 比 年 初 增 长 109.32%, 主 要 是 行 业 协 会 保 证 金, 及 水 泥 销 售 投 标 保 证 金 增 加 4 存 货 较 年 初 增 长 39.82%, 主 要 是 增 加 水 泥 熟 料 水 泥 生 产 原 燃 料 的 储 备 5 工 程 物 资 比 年 初 增 长 352.08%, 主 要 是 水 泥 生 产 线 建 设 项 目 的 工 程 物 资 增 加 6 预 收 款 项 比 年 初 增 长 875.20%, 主 要 是 水 泥 销 售 转 旺 季 增 加 预 收 款 7 应 交 税 费 比 年 初 增 长 63.30%, 主 要 为 设 备 增 值 税 进 项 抵 扣 增 加 8 财 务 费 用 较 上 年 同 期 增 长 32.37%, 主 要 是 同 比 银 行 贷 款 增 长, 增 加 的 利 息 支 出 9 营 业 外 收 入 较 上 年 同 期 增 长 49.97%, 主 要 是 增 值 税 退 税 收 入 的 增 加 10 营 业 外 支 出 较 上 年 同 期 增 长 333.30%, 主 要 是 公 司 固 定 资 产 处 置 损 失 及 对 外 捐 赠 增 加 11 净 利 润 较 上 年 同 期 减 少 -64.70%, 主 要 是 公 司 营 业 成 本 增 加 及 财 务 费 用 增 加 3.2 重 大 事 项 进 展 情 况 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 3.3 公 司 股 东 及 实 际 控 制 人 承 诺 事 项 履 行 情 况 适 用 不 适 用 3.4 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及 原 因 说 明 适 用 不 适 用 3.5 报 告 期 内 现 金 分 红 政 策 的 执 行 情 况 2011 年 3 月 31 日 召 开 的 公 司 2010 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 2010 年 度 利 润 分 配 方 案, 本 报 告 期 内 未 实 施 2010 年 度 利 润 分 配 方 案 新 疆 青 松 建 材 化 工 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 甘 军 2011 年 4 月 25 日 4
4 附 录 4.1 合 并 资 产 负 债 表 2011 年 3 月 31 日 编 制 单 位 : 新 疆 青 松 建 材 化 工 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 658,679,567.51 842,202,052.45 结 算 备 付 金 拆 出 资 金 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 51,389,226.70 44,547,074.10 应 收 账 款 107,372,354.10 75,560,883.37 预 付 款 项 540,414,919.31 324,771,953.24 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 金 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 21,562,970.10 10,301,627.29 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 501,795,489.94 358,897,266.42 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 1,881,214,527.66 1,656,280,856.87 非 流 动 资 产 : 发 放 委 托 贷 款 及 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 229,043,282.71 220,707,178.53 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 2,128,833,283.02 2,127,159,924.31 在 建 工 程 380,185,858.02 347,940,506.22 工 程 物 资 40,707,670.72 9,004,506.85 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 124,993,916.13 76,247,793.81 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 20,561.60 25,561.60 递 延 所 得 税 资 产 4,426,382.25 5,411,620.93 其 他 非 流 动 资 产 915,646.90 1,025,524.54 非 流 动 资 产 合 计 2,909,126,601.35 2,787,522,616.79 资 产 总 计 4,790,341,129.01 4,443,803,473.66 5
流 动 负 债 : 短 期 借 款 120,000,000.00 120,000,000.00 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 金 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 33,456,546.70 39,496,690.00 应 付 账 款 385,812,281.73 413,906,877.28 预 收 款 项 342,133,113.39 35,083,416.75 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 37,844,209.22 47,795,039.38 应 交 税 费 -57,860,836.13-35,432,829.23 应 付 利 息 应 付 股 利 700,000.00 其 他 应 付 款 86,056,589.32 68,465,749.86 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 120,000,000.00 187,000,000.00 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 1,068,141,904.23 876,314,944.04 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 992,500,000.00 903,750,000.00 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 850,000.00 850,000.00 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 36,624,502.66 27,697,530.00 非 流 动 负 债 合 计 1,029,974,502.66 932,297,530.00 负 债 合 计 2,098,116,406.89 1,808,612,474.04 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 478,695,043.00 478,695,043.00 资 本 公 积 1,303,776,729.51 1,303,776,729.51 减 : 库 存 股 专 项 储 备 11,369,082.29 10,935,652.91 盈 余 公 积 65,202,167.75 65,202,167.75 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 565,079,645.59 558,996,333.85 外 币 报 表 折 算 差 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 2,424,122,668.14 2,417,605,927.02 少 数 股 东 权 益 268,102,053.98 217,585,072.60 所 有 者 权 益 合 计 2,692,224,722.12 2,635,190,999.62 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 4,790,341,129.01 4,443,803,473.66 公 司 法 定 代 表 人 : 甘 军 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 周 斌 会 计 机 构 负 责 人 : 吴 陇 青 6
母 公 司 资 产 负 债 表 2011 年 3 月 31 日 编 制 单 位 : 新 疆 青 松 建 材 化 工 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 371,925,657.56 596,835,909.41 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 1,550,000.00 6,127,074.10 应 收 账 款 56,341,326.68 30,048,033.92 预 付 款 项 135,792,662.54 88,533,807.69 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 137,920,141.93 193,756,048.47 存 货 124,013,329.47 105,510,015.68 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 827,543,118.18 1,020,810,889.27 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 1,785,100,643.71 1,488,425,439.53 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 629,407,379.35 641,347,714.66 在 建 工 程 20,100,927.47 14,308,767.41 工 程 物 资 14,927,879.78 3,393,023.50 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 13,522,012.18 13,744,892.57 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 20,561.60 25,561.60 递 延 所 得 税 资 产 4,864,806.31 6,227,123.29 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 2,467,944,210.40 2,167,472,522.56 资 产 总 计 3,295,487,328.58 3,188,283,411.83 7
流 动 负 债 : 短 期 借 款 20,000,000.00 40,000,000.00 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 89,773,096.63 69,594,012.79 预 收 款 项 31,645,904.72 13,549,738.10 应 付 职 工 薪 酬 33,236,233.89 38,928,891.70 应 交 税 费 5,501,579.89 5,369,668.23 应 付 利 息 应 付 股 利 其 他 应 付 款 117,952,515.82 146,959,032.76 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 70,000,000.00 117,000,000.00 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 368,109,330.95 431,401,343.58 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 740,000,000.00 680,000,000.00 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 250,000.00 250,000.00 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 1,921,586.33 2,344,613.33 非 流 动 负 债 合 计 742,171,586.33 682,594,613.33 负 债 合 计 1,110,280,917.28 1,113,995,956.91 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 478,695,043.00 478,695,043.00 资 本 公 积 1,296,304,950.86 1,296,304,950.86 减 : 库 存 股 专 项 储 备 5,225,734.13 4,898,542.15 盈 余 公 积 65,202,167.75 65,202,167.75 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 339,778,515.56 229,186,751.16 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 合 计 2,185,206,411.30 2,074,287,454.92 负 债 和 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 总 计 3,295,487,328.58 3,188,283,411.83 公 司 法 定 代 表 人 : 甘 军 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 周 斌 会 计 机 构 负 责 人 : 吴 陇 青 8
4.2 合 并 利 润 表 2011 年 1 3 月 编 制 单 位 : 新 疆 青 松 建 材 化 工 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 总 收 入 177,959,272.58 153,420,386.40 其 中 : 营 业 收 入 177,959,272.58 153,420,386.40 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 180,349,112.91 141,759,153.21 其 中 : 营 业 成 本 137,380,943.80 105,561,603.66 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 592,410.36 518,924.86 销 售 费 用 7,353,972.40 6,084,567.96 管 理 费 用 20,221,304.27 17,165,275.31 财 务 费 用 12,306,886.70 9,297,682.01 资 产 减 值 损 失 2,493,595.38 3,131,099.41 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 1,076,226.54 837,342.58 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) -1,313,613.79 12,498,575.77 加 : 营 业 外 收 入 11,328,234.43 7,553,510.70 减 : 营 业 外 支 出 1,253,404.21 289,270.66 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 8,761,216.43 19,762,815.81 减 : 所 得 税 费 用 3,707,923.31 2,271,332.98 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 5,053,293.12 17,491,482.83 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 6,083,311.74 17,232,713.85 少 数 股 东 损 益 -1,030,018.62 258,768.98 六 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 0.013 0.047 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 0.013 0.047 七 其 他 综 合 收 益 八 综 合 收 益 总 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 公 司 法 定 代 表 人 : 甘 军 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 周 斌 会 计 机 构 负 责 人 : 吴 陇 青 9
母 公 司 利 润 表 2011 年 1 3 月 编 制 单 位 : 新 疆 青 松 建 材 化 工 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 收 入 98,229,226.97 85,858,203.10 减 : 营 业 成 本 72,826,110.68 50,187,452.77 营 业 税 金 及 附 加 673,281.37 314,924.78 销 售 费 用 3,626,719.00 2,549,194.21 管 理 费 用 8,694,695.12 9,671,942.15 财 务 费 用 6,812,839.37 5,762,578.60 资 产 减 值 损 失 -1,976,004.71 10,622,316.37 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 105,302,945.53 93,780,200.22 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 112,874,531.67 100,529,994.44 加 : 营 业 外 收 入 827,645.81 1,368,031.79 减 : 营 业 外 支 出 648,096.10 10,900.00 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 113,054,081.38 101,887,126.23 减 : 所 得 税 费 用 2,462,316.98-83,995.81 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 110,591,764.40 101,971,122.04 五 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 0.231 0.276 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 0.231 0.276 六 其 他 综 合 收 益 七 综 合 收 益 总 额 公 司 法 定 代 表 人 : 甘 军 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 周 斌 会 计 机 构 负 责 人 : 吴 陇 青 10
4.3 合 并 现 金 流 量 表 2011 年 1 3 月 编 制 单 位 : 新 疆 青 松 建 材 化 工 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 475,400,765.30 217,194,379.31 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 额 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 金 收 到 再 保 险 业 务 现 金 净 额 保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 额 处 置 交 易 性 金 融 资 产 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 拆 入 资 金 净 增 加 额 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 10,703,447.90 6,119,298.93 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 3,819,280.81 35,020,041.18 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 489,923,494.01 258,333,719.42 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 252,997,435.28 193,590,504.89 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 金 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 支 付 保 单 红 利 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 60,987,280.70 39,640,935.17 支 付 的 各 项 税 费 22,392,246.54 18,580,019.77 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 16,488,730.53 47,762,707.05 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 352,865,693.05 299,574,166.88 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 137,057,800.96-41,240,447.46 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 11
处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 375,400,760.06 172,571,860.97 投 资 支 付 的 现 金 7,150,000.00 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 382,550,760.06 172,571,860.97 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -382,550,760.06-172,571,860.97 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 57,785,000.00 10,500,000.00 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 130,000,000.00 199,769,457.68 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 187,785,000.00 210,269,457.68 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 108,250,000.00 31,250,000.00 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 22,533,382.54 19,150,992.02 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 673,919.00 6,540,000.00 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 131,457,301.54 56,940,992.02 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 56,327,698.46 153,328,465.66 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -189,165,260.64-60,483,842.77 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 813,388,281.45 237,669,977.69 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 624,223,020.81 177,186,134.92 公 司 法 定 代 表 人 : 甘 军 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 周 斌 会 计 机 构 负 责 人 : 吴 陇 青 12
母 公 司 现 金 流 量 表 2011 年 1 3 月 编 制 单 位 : 新 疆 青 松 建 材 化 工 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 111,308,143.51 74,501,976.58 收 到 的 税 费 返 还 423,027.00 3,788.20 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 120,685,985.19 34,821,339.73 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 232,417,155.70 109,327,104.51 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 31,175,703.39 65,423,190.47 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 31,378,960.60 19,465,640.95 支 付 的 各 项 税 费 9,781,102.40 2,932,083.38 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 72,657,188.34 42,965,425.22 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 144,992,954.73 130,786,340.02 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 87,424,200.97-21,459,235.51 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 104,116,841.35 92,832,980.00 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 12,350,201.09 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 104,116,841.35 105,183,181.09 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 103,377,965.37 27,309,887.47 投 资 支 付 的 现 金 295,489,100.00 19,500,000.00 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 183,006,243.67 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 398,867,065.37 229,816,131.14 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -294,750,224.02-124,632,950.05 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 60,000,000.00 140,000,000.00 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 60,000,000.00 140,000,000.00 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 67,000,000.00 10,000,000.00 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 10,584,228.80 8,856,428.48 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 77,584,228.80 18,856,428.48 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -17,584,228.80 121,143,571.52 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -224,910,251.85-24,948,614.04 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 596,835,909.41 50,570,749.96 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 371,925,657.56 25,622,135.92 公 司 法 定 代 表 人 : 甘 军 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 周 斌 会 计 机 构 负 责 人 : 吴 陇 青 13