2016 年 潍 坊 工 程 职 业 学 院 部 门 预 算 1
目 录 第 一 部 分. 部 门 概 况 一. 主 要 职 能 二. 部 门 预 算 单 位 构 成 第 二 部 分. 2016 年 部 门 预 算 表 一.2016 年 收 支 预 算 总 表 ( 功 能 分 类 科 目 ) 二.2016 年 收 支 预 算 总 表 ( 经 济 分 类 科 目 ) 三.2016 年 收 入 预 算 表 四.2016 年 支 出 预 算 表 五.2016 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 表 六.2016 年 一 般 公 共 预 算 支 出 表 七.2016 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 表 八.2016 年 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 九.2016 年 政 府 采 购 预 算 表 十.2016 年 财 政 拨 款 安 排 的 三 公 经 费 预 算 表 第 三 部 分. 2016 年 部 门 预 算 情 况 和 重 要 事 项 说 明 一. 预 算 编 制 的 基 本 原 则 和 方 法 二. 收 支 预 算 总 体 情 况 2
三. 财 政 拨 款 收 支 情 况 四. 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算 情 况 五. 政 府 性 基 金 支 出 预 算 情 况 六. 重 要 事 项 说 明 第 四 部 分. 名 词 解 释 3
第 一 部 分 部 门 概 况 4
一 主 要 职 能 潍 坊 工 程 职 业 学 院 主 要 承 担 普 通 高 等 职 业 教 育 普 通 中 等 职 业 教 育 中 小 学 教 师 继 续 教 育 校 长 培 训 成 人 专 科 学 历 教 育 等 教 育 教 学 任 务 二 部 门 预 算 单 位 构 成 潍 坊 工 程 职 业 学 院 部 门 预 算 包 括 : 潍 坊 工 程 职 业 学 院 本 级 预 算 潍 坊 工 程 职 业 学 院 2016 年 部 门 预 算 编 制 范 围 单 位 详 细 情 况 见 下 表 : 序 号 单 位 名 称 备 注 1 潍 坊 工 程 职 业 学 院 5
第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 表 6
2016 年 收 支 预 算 总 表 ( 功 能 分 类 科 目 ) 表 1 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 2016 年 预 算 项 目 2016 年 预 算 一 财 政 拨 款 14566.61 教 育 支 出 15281.46 经 费 拨 款 7549.82 职 业 教 育 14001.46 纳 入 预 算 管 理 的 行 政 性 收 费 安 排 的 拨 款 高 等 职 业 教 育 14001.46 罚 没 收 入 安 排 的 拨 款 教 育 费 附 加 安 排 的 支 出 1280.00 国 有 资 源 ( 资 产 ) 有 偿 使 用 收 入 安 排 的 拨 款 纳 入 预 算 管 理 的 其 他 收 入 安 排 的 拨 款 其 他 教 育 费 附 加 安 排 的 支 出 1280.00 上 级 转 移 支 付 纳 入 预 算 管 理 的 政 府 性 基 金 安 排 的 拨 款 财 政 专 户 管 理 资 金 7016.79 二 事 业 收 入 三 事 业 单 位 经 营 收 入 四 其 他 收 入 本 年 收 入 合 计 14566.61 本 年 支 出 合 计 15281.46 五 上 级 补 助 收 入 对 附 属 单 位 补 助 支 出 六 附 属 单 位 上 缴 收 入 上 缴 上 级 支 出 七 上 年 结 转 714.85 结 转 下 年 地 方 水 利 建 设 基 金 调 剂 支 出 收 入 总 计 15281.46 支 出 总 计 15281.46 7
表 2 2016 年 收 支 预 算 总 表 ( 经 济 分 类 科 目 ) 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 2016 年 预 算 项 目 2016 年 预 算 一 财 政 拨 款 14566.61 工 资 福 利 支 出 3625.36 经 费 拨 款 7549.82 商 品 和 服 务 支 出 3713.20 纳 入 预 算 管 理 的 行 政 性 收 费 安 排 的 拨 款 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 723.76 罚 没 收 入 安 排 的 拨 款 其 他 资 本 性 支 出 5599.14 国 有 资 源 ( 资 产 ) 有 偿 使 用 收 入 安 排 的 拨 款 纳 入 预 算 管 理 的 其 他 收 入 安 排 的 拨 款 上 级 转 移 支 付 债 务 还 本 及 付 息 支 出 1620.00 基 本 建 设 支 出 其 他 支 出 纳 入 预 算 管 理 的 政 府 性 基 金 安 排 的 拨 款 财 政 专 户 管 理 资 金 7016.79 二 事 业 收 入 三 事 业 单 位 经 营 收 入 四 其 他 收 入 本 年 收 入 合 计 14566.61 本 年 支 出 合 计 15281.46 五 上 级 补 助 收 入 结 转 下 年 六 附 属 单 位 上 缴 收 入 七 上 年 结 转 714.85 收 入 总 计 15281.46 支 出 总 计 15281.46 8
总 计 合 计 经 费 拨 款 纳 入 预 算 管 理 的 行 政 性 收 费 安 排 的 拨 款 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 罚 没 收 入 安 排 的 拨 款 国 有 资 源 ( 资 产 ) 有 偿 使 用 收 入 安 排 的 拨 款 2016 年 收 入 预 算 表 纳 入 预 算 管 理 的 其 他 收 入 安 排 的 拨 款 上 级 转 移 支 付 14566.61 13679.82 7549.82 6148.00 868.79 政 府 性 基 金 预 算 财 政 专 户 管 理 资 金 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 上 级 补 助 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 表 3 单 位 : 万 元 财 政 专 户 管 理 资 金 结 转 9
表 4 2016 年 支 出 预 算 总 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 类 款 项 科 目 名 称 总 计 基 本 支 出 项 目 支 出 对 附 属 单 位 补 助 支 出 上 缴 上 级 支 出 结 转 下 年 地 方 水 利 建 设 基 金 调 剂 支 出 14566.61 4592.47 9974.14 205 教 育 支 出 14566.61 4592.47 9974.14 205 03 职 业 教 育 13286.61 4592.47 8694.14 205 03 05 高 等 职 业 教 育 13286.61 4592.47 8694.14 205 09 教 育 费 附 加 安 排 的 支 出 1280.00 1280.00 205 09 99 其 他 教 育 费 附 加 安 排 的 支 出 1280.00 1280.00 10
表 5 2016 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 表 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 2016 年 预 算 项 目 2016 年 预 算 财 政 拨 款 14566.61 教 育 支 出 14566.61 经 费 拨 款 7549.82 职 业 教 育 13286.61 纳 入 预 算 管 理 的 行 政 性 收 费 安 排 的 拨 款 高 等 职 业 教 育 13286.61 罚 没 收 入 安 排 的 拨 款 教 育 费 附 加 安 排 的 支 出 1280.00 国 有 资 源 ( 资 产 ) 有 偿 使 用 收 入 安 排 的 拨 款 其 他 教 育 费 附 加 安 排 的 支 出 1280.00 纳 入 预 算 管 理 的 其 他 收 入 安 排 的 拨 款 上 级 转 移 支 付 纳 入 预 算 管 理 的 政 府 性 基 金 安 排 的 拨 款 财 政 专 户 管 理 资 金 7016.79 收 入 总 计 14566.61 支 出 总 计 14566.61 11
表 6 2016 年 一 般 公 共 预 算 支 出 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 科 目 总 计 基 本 支 出 项 目 支 出 类 款 项 7549.82 2269.82 5280.00 205 教 育 支 出 7549.82 2269.82 5280.00 205 03 职 业 教 育 6269.82 2269.82 4000.00 205 03 05 高 等 职 业 教 育 6269.82 2269.82 4000.00 205 09 教 育 费 附 加 安 排 的 支 出 1280.00 1280.00 205 09 99 其 他 教 育 费 附 加 安 排 的 支 出 1280.00 1280.00 12
表 7 2016 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 2016 年 预 算 科 目 类 款 项 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 13
2016 年 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 表 8 单 位 : 万 元 经 济 分 类 科 目 名 称 金 额 2016 年 预 算 其 中 : 一 般 公 共 预 算 拨 款 安 排 合 计 14566.61 7549.82 ( 一 ) 基 本 支 出 小 计 4592.47 2269.82 1 工 资 福 利 支 出 3625.36 2269.82 基 本 工 资 1067.37 1067.37 津 贴 补 贴 1414.35 1202.45 社 会 保 障 缴 费 757.09 其 他 工 资 福 利 支 出 386.55 2 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 723.76 退 职 ( 役 ) 费 抚 恤 和 生 活 补 助 助 学 金 住 房 公 积 金 330.52 住 房 补 贴 373.58 离 休 人 员 医 疗 费 9.60 生 活 补 助 9.72 独 子 费 奖 励 金 0.34 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 3 商 品 和 服 务 支 出 243.35 ( 二 ) 项 目 支 出 小 计 9974.14 5280.00 1 商 品 和 服 务 支 出 2755.00 42.00 2 其 他 资 本 性 支 出 5599.14 3618.00 3 债 务 还 本 及 付 息 支 出 1620.00 1620.00 4 基 本 建 设 支 出 5 其 他 支 出 14
表 9 2016 年 政 府 采 购 预 算 表 资 金 来 源 单 位 : 万 元 财 政 拨 款 单 位 名 称 合 计 经 费 拨 款 纳 入 预 算 管 理 的 行 政 性 收 费 安 排 的 拨 款 一 般 公 共 预 算 罚 没 收 入 安 排 的 拨 款 国 有 资 源 ( 资 产 ) 有 偿 使 用 收 入 安 排 的 拨 款 纳 入 预 算 管 理 的 其 他 收 入 安 排 的 拨 款 上 级 转 移 支 付 政 府 性 基 金 预 算 财 政 专 户 管 理 资 金 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 上 级 补 助 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 上 年 结 转 潍 坊 工 程 职 业 学 院 3381.04 3381.04 15
表 10 2016 年 财 政 拨 款 安 排 的 三 公 经 费 预 算 表 单 位 : 万 元 总 计 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 公 务 用 车 购 置 和 运 行 费 小 计 购 置 费 运 行 维 护 费 公 务 接 待 费 61.35 0.00 20.80 0.00 20.80 40.55 16
第 三 部 分 2016 年 部 门 预 算 情 况 和 重 要 事 项 说 明 17
一 预 算 编 制 的 基 本 原 则 和 方 法 ( 一 ) 按 照 预 算 管 理 有 关 规 定, 预 算 编 制 实 行 综 合 预 算, 潍 坊 工 程 职 业 学 院 的 收 入 和 支 出 均 纳 入 年 度 预 算 ( 二 ) 认 真 执 行 市 政 府 有 关 政 策 和 文 件 要 求, 严 格 控 制 行 政 成 本, 提 高 资 金 使 用 效 益 ( 三 ) 根 据 有 关 预 算 管 理 规 定, 人 员 经 费 按 编 制 内 实 有 人 员 和 工 资 津 补 贴 社 会 保 险 政 策 编 制, 公 用 经 费 按 照 统 一 定 额 标 准 编 制, 项 目 支 出 按 照 履 行 职 能 需 要, 遵 循 统 筹 兼 顾 和 保 障 重 点 的 原 则, 区 分 轻 重 缓 急, 结 合 财 力 情 况 编 制 二 收 支 预 算 总 体 情 况 ( 一 )2016 年 收 入 预 算 为 15281.46 万 元, 其 中 : 财 政 拨 款 14566.61 万 元 上 年 结 转 714.85 万 元 ( 二 )2016 年 支 出 预 算 为 15281.46 万 元, 其 中 : 按 功 能 分 类 科 目, 教 育 支 出 15281.46 万 元 ; 按 经 济 分 类 科 目, 工 资 福 利 支 出 3625.36 万 元, 商 品 和 服 务 支 出 3713.2 万 元, 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 723.76 万 元, 其 他 资 本 性 支 出 5599.14 万 元, 债 务 还 本 及 付 息 支 出 1620.00 万 元 三 财 政 拨 款 收 支 情 况 ( 一 )2016 年 财 政 拨 款 收 入 预 算 为 14566.61 万 元, 其 中 : 经 费 拨 款 7549.82 万 元 财 政 专 户 管 理 资 金 7016.79 万 元 ( 二 )2016 年 财 政 拨 款 支 出 预 算 14566.61 万 元, 具 体 情 况 如 下 : 教 育 支 出 支 出 14566.61 万 元, 其 中 : 教 育 支 出 14566.61 万 18
元, 主 要 用 于 学 院 人 员 工 资 日 常 运 转 以 及 实 施 中 专 教 育 和 高 等 职 业 教 育 相 关 支 出 ( 三 ) 财 政 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 预 算 4592.47 万 元, 其 中 : 1 人 员 经 费 4349.12 万 元, 主 要 用 于 基 本 工 资 津 贴 补 贴 社 会 保 险 缴 费 其 他 工 资 福 利 支 出 退 职 ( 役 ) 费 抚 恤 和 生 活 补 助 住 房 公 积 金 住 房 补 贴 取 暖 费 独 子 费 奖 励 金 其 他 对 个 人 和 家 庭 补 助 支 出 等 2 日 常 公 用 经 费 243.35 万 元, 主 要 用 于 办 公 费 印 刷 费 咨 询 费 手 续 费 水 电 费 邮 电 费 取 暖 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 维 修 ( 护 ) 费 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 其 他 交 通 费 其 他 商 品 和 服 务 支 出 等 四 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算 情 况 2016 年 一 般 公 共 预 算 支 出 7549.82 万 元, 具 体 情 况 如 下 : 1 教 育 支 出 职 业 教 育 高 等 职 业 教 育 支 出 6269.82 万 元, 主 要 用 于 学 院 正 常 运 行 开 展 日 常 工 作 的 基 本 支 出 和 实 施 高 等 职 业 教 育 相 关 项 目 支 出 2 教 育 支 出 教 育 费 附 加 安 排 的 支 出 其 他 教 育 费 附 加 安 排 的 支 出 1280 万 元, 主 要 用 于 改 善 办 学 条 件, 购 置 教 学 设 施 等 相 关 支 出 五 政 府 性 基 金 支 出 预 算 情 况 潍 坊 工 程 职 业 学 院 2016 年 政 府 性 基 金 预 算 收 入 0 万 元, 政 府 性 基 金 预 算 支 出 0 万 元 六 重 要 事 项 说 明 ( 一 ) 政 府 采 购 情 况 19
2016 年 政 府 采 购 预 算 3381.04 万 元, 财 政 拨 款 安 排 3381.04 万 元 其 中 : 政 府 采 购 货 物 预 算 1592.25 万 元, 政 府 采 购 工 程 预 算 1788.79 万 元, 政 府 采 购 服 务 预 算 0 万 元 ( 二 ) 财 政 拨 款 安 排 的 三 公 经 费 情 况 2016 年, 财 政 拨 款 安 排 的 三 公 经 费 共 计 61.35 万 元, 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 0 万 元 ; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 20.80 万 元, 主 要 用 于 部 门 现 有 存 量 公 务 用 车 燃 油 维 修 保 险, 以 及 公 务 交 通 费 补 偿 报 销 公 务 交 通 费 用 购 买 用 车 服 务 等 支 出 ; 公 务 接 待 费 40.55 元, 主 要 用 于 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待 支 出 2016 年 三 公 经 费 预 算 比 2015 年 减 少 0.65 万 元, 主 要 原 因 是 压 减 公 务 接 待 公 务 车 运 行 维 护 费 支 出, 公 务 接 待 费 比 2015 年 减 少 0.45 万 元, 公 务 车 运 行 维 护 费 比 2015 年 减 少 0.2 万 元 20
第 四 部 分 名 词 解 释 21
一 财 政 拨 款 收 入 : 指 由 市 级 财 政 拨 款 形 成 的 部 门 收 入 按 现 行 管 理 制 度, 市 级 部 门 预 算 中 反 映 的 财 政 拨 款 包 括 一 般 公 共 预 算 收 入 政 府 性 基 金 收 入 和 财 政 专 户 管 理 资 金 收 入 二 其 他 收 入 : 指 除 财 政 拨 款 收 入 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 等 以 外 的 收 入 三 上 年 结 转 : 指 以 前 年 度 尚 未 完 成 结 转 到 本 年 仍 按 原 规 定 用 途 继 续 使 用 的 资 金 四 基 本 支 出 : 指 为 保 障 机 构 正 常 运 转 完 成 日 常 工 作 任 务 而 发 生 的 人 员 经 费 和 日 常 公 用 经 费 五 项 目 支 出 : 指 在 基 本 支 出 之 外 为 完 成 特 定 任 务 和 事 业 发 展 目 标 所 发 生 的 支 出 六 三 公 经 费 : 指 市 级 部 门 用 财 政 拨 款 安 排 的 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 和 公 务 接 待 费 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 反 应 单 位 公 务 出 国 ( 境 ) 的 国 际 差 旅 费 国 外 城 市 间 交 通 费 住 宿 费 伙 食 费 培 训 费 公 杂 费 等 支 出 ; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 反 映 单 位 公 务 用 车 车 辆 购 置 支 出 ( 含 车 辆 购 置 税 ) 及 运 行 有 关 支 出, 按 照 潍 坊 市 深 化 公 务 用 车 管 理 制 度 改 革 领 导 小 组 关 于 深 化 潍 坊 市 市 级 公 务 用 车 管 理 制 度 改 革 的 意 见 ( 潍 车 改 2010 1 号 ) 规 定, 公 车 运 行 费 用 于 部 门 现 有 存 量 公 务 用 车 燃 油 维 修 保 险, 以 及 公 务 交 通 费 补 偿 报 销 公 务 交 通 费 用 购 买 用 车 服 务 等 ; 公 务 接 待 费 反 映 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 支 出 22