2016 年 济 南 市 金 融 办 部 门 预 算 1
目 录 第 一 部 分 概 况 一 主 要 职 能 二 部 门 预 算 单 位 构 成 第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 表 一 2016 年 收 支 预 算 总 表 二 2016 年 收 入 预 算 表 三 2016 年 支 出 预 算 表 四 2016 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 表 五 2016 年 一 般 公 共 预 算 支 出 表 六 2016 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 表 七 2016 年 政 府 性 基 金 支 出 预 算 表 八 2016 年 政 府 采 购 预 算 表 九 2016 年 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 预 算 表 第 三 部 分 2016 年 部 门 预 算 情 况 说 明 2
第 一 部 分 概 况 一 主 要 职 能 根 据 省 委 办 公 厅 省 政 府 办 公 厅 关 于 印 发 济 南 市 人 民 政 府 机 构 改 革 方 案 的 通 知 ( 鲁 厅 字 2009 50 号 ) 和 市 委 市 政 府 关 于 济 南 市 人 民 政 府 机 构 改 革 的 实 施 意 见 ( 济 发 2009 17 号 ), 设 立 济 南 市 人 民 政 府 金 融 工 作 办 公 室, 为 市 政 府 工 作 部 门 主 要 职 责 : ( 一 ) 贯 彻 执 行 国 家 和 省 有 关 金 融 工 作 的 方 针 政 策 和 法 律 法 规 规 章 ; 研 究 分 析 金 融 形 势 和 全 市 金 融 运 行 情 况, 拟 订 全 市 金 融 业 发 展 规 划 和 政 策, 提 出 改 善 金 融 发 展 环 境 促 进 金 融 业 发 展 的 建 议 ; 负 责 编 制 济 南 区 域 金 融 中 心 建 设 规 划 并 组 织 实 施 ( 二 ) 负 责 协 调 配 合 中 央 驻 省 市 金 融 监 管 机 构 对 全 市 各 类 金 融 机 构 的 监 管 工 作 ; 负 责 联 系 协 调 驻 济 金 融 机 构, 做 好 相 关 服 务 工 作 ; 加 强 与 国 内 外 金 融 机 构 的 联 系, 引 导 其 在 本 市 设 立 总 部 或 分 支 机 构, 并 协 调 解 决 相 关 问 题 ( 三 ) 负 责 地 方 金 融 机 构 重 大 事 项 的 指 导 协 调 工 作, 会 同 有 关 部 门 做 好 市 属 金 融 机 构 的 管 理 工 作 ( 四 ) 拟 订 全 市 多 层 次 资 本 市 场 培 育 改 革 和 发 展 的 政 策 措 施 ; 协 调 推 动 全 市 企 业 上 市 工 作, 根 据 市 政 府 授 权, 对 拟 上 市 企 业 发 行 股 票 提 出 初 审 意 见 ; 指 导 协 调 非 市 属 国 有 控 股 上 市 公 司 资 产 重 组 工 作, 参 与 市 属 国 有 控 股 上 市 公 司 资 产 重 组 工 作 ; 协 助 驻 3
市 证 券 监 管 机 构 做 好 上 市 公 司 的 规 范 发 展 工 作 ; 负 责 政 府 和 上 市 拟 上 市 企 业 债 券 发 行 初 审 工 作 ( 五 ) 拟 订 全 市 融 资 性 担 保 机 构 管 理 政 策, 负 责 全 市 融 资 性 担 保 机 构 的 设 立 变 更 初 审 和 业 务 监 管 工 作 ; 负 责 全 市 典 当 机 构 的 设 立 变 更 初 审 和 业 务 监 管 工 作 ( 六 ) 指 导 协 调 推 进 全 市 农 村 金 融 机 构 改 革 发 展 ; 负 责 全 市 小 额 贷 款 公 司 的 设 立 初 审 和 监 督 管 理 ; 协 调 有 关 部 门 推 动 新 型 农 村 金 融 机 构 的 规 范 发 展 ( 七 ) 组 织 协 调 有 关 部 门 防 范 化 解 和 处 置 地 方 金 融 风 险, 处 理 地 方 金 融 突 发 事 件 和 重 大 事 件 ; 协 调 有 关 部 门 依 法 查 处 非 法 集 资 和 非 法 证 券 活 动 ( 八 ) 市 政 府 金 融 工 作 办 公 室 ( 加 挂 市 地 方 金 融 监 督 管 理 局 牌 子 ) 主 要 职 责 增 加 : 贯 彻 执 行 国 家 金 融 工 作 方 针 政 策, 依 法 制 定 地 方 金 融 监 管 规 则 和 办 法 ; 依 照 权 限 审 核 新 型 金 融 组 织 和 交 易 场 所 的 设 立 变 更 终 止 以 及 业 务 范 围, 对 交 易 场 所 的 业 务 规 则 业 务 活 动 交 易 品 种 市 场 参 与 者 进 行 监 管 ; 依 照 权 限 对 新 型 金 融 组 织 交 易 场 所 的 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 实 行 任 职 资 格 管 理, 开 展 从 业 人 员 资 格 认 定 ; 依 照 权 限 对 新 型 金 融 组 织 交 易 场 所 的 业 务 情 况 及 其 风 险 状 况 进 行 现 场 检 查 和 非 现 场 监 管, 组 织 开 展 年 审 和 分 类 评 级, 建 立 监 管 信 息 系 统 ; 会 同 有 关 部 门 建 立 地 方 金 融 风 险 突 发 事 件 处 置 预 案, 及 时 处 置 风 险, 有 效 防 范 风 险 蔓 延 ; 依 照 权 限 对 新 型 金 融 组 织 交 易 场 所 的 自 律 组 织 进 行 指 导 和 管 理 ; 协 调 组 织 地 方 金 融 统 计 监 测 专 项 调 查 等, 督 导 地 方 法 人 金 融 机 构 完 善 法 人 治 理 结 构 和 内 控 机 制 建 设, 配 合 中 央 驻 鲁 金 融 监 管 部 4
门 对 地 方 法 人 金 融 机 构 辖 区 上 市 公 司 进 行 监 督 管 理 ( 九 ) 承 办 市 委 市 政 府 交 办 的 其 他 事 项 二 部 门 预 算 单 位 构 成 市 金 融 办 部 门 预 算 只 有 机 关 本 身 预 算 市 金 融 办 没 有 其 他 下 属 单 位 第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 表 5
表 1.2016 年 济 南 市 金 融 办 收 支 预 算 总 表 收 入 支 出 项 目 2016 年 预 算 项 目 2016 年 预 算 一 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 1,180.07 一 般 公 共 服 务 支 出 964.03 经 费 拨 款 ( 补 助 ) 600.07 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 964.03 预 算 内 专 项 拨 款 580.00 行 政 运 行 484.03 市 筹 基 建 其 他 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 支 出 480.00 行 政 事 业 性 收 费 收 入 社 会 保 障 和 就 业 支 出 67.10 国 有 资 源 ( 资 产 ) 有 偿 使 用 收 入 行 政 事 业 单 位 离 退 休 67.10 其 他 纳 入 预 算 管 理 的 非 税 收 入 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 67.10 专 项 收 入 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 48.94 上 级 转 移 支 付 ( 一 般 公 共 预 算 ) 医 疗 保 障 48.94 政 府 性 基 金 收 入 行 政 单 位 医 疗 48.94 上 级 转 移 支 付 ( 政 府 性 基 金 ) 金 融 支 出 130.00 国 有 资 本 经 营 收 入 金 融 部 门 监 管 支 出 130.00 二 财 政 专 户 管 理 的 非 税 收 入 金 融 部 门 其 他 监 管 支 出 130.00 教 育 收 费 其 他 收 入 三 事 业 单 位 经 营 收 入 四 其 他 收 入 本 年 收 入 合 计 1,180.07 本 年 支 出 合 计 1,210.07 五 上 级 补 助 收 入 六 附 属 单 位 上 缴 收 入 七 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 对 附 属 单 位 补 助 支 出 上 缴 上 级 支 出 结 转 下 年 八 上 年 结 转 30.00 公 共 预 算 专 项 结 余 30.00 公 共 预 算 其 他 结 余 纳 入 预 算 管 理 的 政 府 性 基 金 结 余 财 政 专 户 资 金 结 余 收 入 总 计 1,210.07 支 出 总 计 1,210.07 6
表 2.2016 年 济 南 市 金 融 办 收 入 预 算 表 科 目 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 上 年 结 转 总 计 科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 经 费 拨 款 ( 补 助 ) 预 算 内 专 项 拨 款 公 共 预 算 专 项 结 余 ** ** 1 2 3 4 5 合 计 1,210.07 1,180.07 600.07 580.00 30.00 201 一 般 公 共 服 务 支 出 964.03 934.03 484.03 450.00 30.00 20103 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 964.03 934.03 484.03 450.00 30.00 2010301 行 政 运 行 484.03 484.03 484.03 2010399 其 他 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 支 出 480.00 450.00 450.00 30.00 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 67.10 67.10 67.10 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 67.10 67.10 67.10 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 67.10 67.10 67.10 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 48.94 48.94 48.94 21005 医 疗 保 障 48.94 48.94 48.94 2100501 行 政 单 位 医 疗 48.94 48.94 48.94 217 金 融 支 出 130.00 130.00 130.00 21702 金 融 部 门 监 管 支 出 130.00 130.00 130.00 2170299 金 融 部 门 其 他 监 管 支 出 130.00 130.00 130.00 7
表 3. 2016 年 济 南 市 金 融 办 支 出 预 算 表 科 目 编 码 科 目 名 称 总 计 基 本 支 出 项 目 支 出 事 业 单 位 经 营 支 出 对 附 属 单 位 补 助 支 出 上 缴 上 级 支 出 结 转 下 年 支 出 合 计 1,210.07 600.07 610.00 201 一 般 公 共 服 务 支 出 964.03 484.03 480.00 20103 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 964.03 484.03 480.00 2010301 行 政 运 行 484.03 484.03 2010399 其 他 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 支 出 480.00 480.00 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 67.10 67.10 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 67.10 67.10 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 67.10 67.10 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 48.94 48.94 21005 医 疗 保 障 48.94 48.94 2100501 行 政 单 位 医 疗 48.94 48.94 217 金 融 支 出 130.00 130.00 21702 金 融 部 门 监 管 支 出 130.00 130.00 2170299 金 融 部 门 其 他 监 管 支 出 130.00 130.00 8
表 4.2016 年 济 南 市 金 融 办 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表 收 入 支 出 项 目 2016 年 预 算 项 目 2016 年 预 算 一 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 1,180.07 一 般 公 共 服 务 支 出 964.03 经 费 拨 款 ( 补 助 ) 600.07 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 964.03 预 算 内 专 项 拨 款 580.00 行 政 运 行 484.03 市 筹 基 建 其 他 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 支 出 480.00 行 政 事 业 性 收 费 收 入 社 会 保 障 和 就 业 支 出 67.10 国 有 资 源 ( 资 产 ) 有 偿 使 用 收 入 行 政 事 业 单 位 离 退 休 67.10 其 他 纳 入 预 算 管 理 的 非 税 收 入 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 67.10 专 项 收 入 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 48.94 上 级 转 移 支 付 ( 一 般 公 共 预 算 ) 医 疗 保 障 48.94 政 府 性 基 金 收 入 行 政 单 位 医 疗 48.94 上 级 转 移 支 付 ( 政 府 性 基 金 ) 金 融 支 出 130.00 国 有 资 本 经 营 收 入 金 融 部 门 监 管 支 出 130.00 二 财 政 专 户 管 理 的 非 税 收 入 金 融 部 门 其 他 监 管 支 出 130.00 教 育 收 费 其 他 收 入 本 年 收 入 合 计 1,180.07 本 年 支 出 合 计 1,210.07 三 上 年 结 转 公 共 预 算 专 项 结 余 公 共 预 算 其 他 结 余 30.00 对 附 属 单 位 补 助 支 出 30.00 上 缴 上 级 支 出 结 转 下 年 纳 入 预 算 管 理 的 政 府 性 基 金 结 余 财 政 专 户 资 金 结 余 收 入 总 计 1,210.07 支 出 总 计 1,210.07 9
表 5. 2016 年 济 南 市 金 融 办 一 般 公 共 预 算 支 出 表 科 目 编 码 科 目 科 目 名 称 总 计 基 本 支 出 项 目 支 出 合 计 1,180.07 600.07 580.00 201 一 般 公 共 服 务 支 出 934.03 484.03 450.00 20103 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 934.03 484.03 450.00 2010301 行 政 运 行 484.03 484.03 2010399 其 他 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 支 出 450.00 450.00 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 67.10 67.10 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 67.10 67.10 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 67.10 67.10 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 48.94 48.94 21005 医 疗 保 障 48.94 48.94 2100501 行 政 单 位 医 疗 48.94 48.94 217 金 融 支 出 130.00 130.00 21702 金 融 部 门 监 管 支 出 130.00 130.00 2170299 金 融 部 门 其 他 监 管 支 出 130.00 130.00 10
表 6. 2016 年 济 南 市 金 融 办 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 表 项 目 2016 年 预 算 数 合 计 600.07 工 资 福 利 支 出 470.97 基 本 工 资 123.34 津 贴 补 贴 65.28 在 职 规 范 补 贴 116.10 奖 金 28.96 在 职 人 员 住 房 补 贴 43.07 住 房 公 积 金 45.17 社 会 保 障 缴 费 ( 不 含 养 老 金 ) 0.11 医 疗 保 险 33.88 补 充 医 疗 保 险 15.06 商 品 和 服 务 支 出 62.00 办 公 费 20.00 印 刷 费 2.00 邮 电 费 0.60 差 旅 费 15.00 工 会 经 费 9.40 公 务 用 车 运 行 维 护 费 5.00 办 公 设 备 购 置 费 10.00 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 67.10 社 会 保 障 经 费 67.10 11
表 7. 2016 年 济 南 市 金 融 办 政 府 性 基 金 支 出 预 算 表 科 目 编 码 科 目 科 目 名 称 预 算 单 位 总 计 基 本 支 出 项 目 支 出 12
表 8. 2016 年 济 南 市 金 融 办 政 府 采 购 预 算 表 科 目 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 总 计 科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 经 费 拨 款 ( 补 助 ) 预 算 内 专 项 拨 款 ** ** 1 2 3 4 合 计 30.00 30.00 10.00 20.00 201 一 般 公 共 服 务 支 出 10.00 10.00 10.00 20103 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 10.00 10.00 10.00 2010301 行 政 运 行 10.00 10.00 10.00 济 南 市 人 民 政 府 金 融 工 作 办 公 室 10.00 10.00 10.00 217 金 融 支 出 20.00 20.00 20.00 21702 金 融 部 门 监 管 支 出 20.00 20.00 20.00 2170299 金 融 部 门 其 他 监 管 支 出 20.00 20.00 20.00 济 南 市 人 民 政 府 金 融 工 作 办 公 室 20.00 20.00 20.00 13
表 9. 2016 年 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 预 算 表 部 门 : 济 南 市 人 民 政 府 金 融 工 作 办 公 室 公 务 用 车 购 置 和 运 行 维 护 费 因 公 出 国 总 计 ( 境 ) 经 费 小 计 公 务 用 车 购 置 经 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 公 务 接 待 费 55.00 20.00 15.00 0.00 15.00 20.00 14
第 三 部 分 2016 年 部 门 预 算 情 况 说 明 一 预 算 编 制 的 基 本 原 则 和 方 法 按 照 预 算 管 理 的 有 关 规 定, 部 门 预 算 编 制 实 行 综 合 预 算 制 度, 即 全 部 收 入 和 支 出 都 反 映 在 预 算 中 在 预 算 编 制 中, 严 格 执 行 市 政 府 有 关 政 策 和 要 求, 节 约 开 支, 控 制 行 政 成 本, 提 高 资 金 使 用 效 益 人 员 工 资 和 补 贴 按 照 政 策 规 定 据 实 保 障, 公 用 经 费 按 照 规 定 标 准 核 定, 项 目 支 出 按 照 履 行 职 能 需 要 和 开 展 专 项 活 动 需 求, 结 合 资 金 保 障 能 力 核 定 二 收 支 预 算 总 体 情 况 2016 年 收 入 预 算 为 1210.07 万 元, 其 中 : 财 政 拨 款 1180.07 万 元, 上 年 结 转 30 万 元 2016 年 支 出 预 算 为 1210.07 万 元, 其 中 : 一 般 公 共 服 务 支 出 1094.03 万 元, 社 会 保 障 和 就 业 支 出 67.10 万 元, 医 疗 卫 生 和 计 划 生 育 支 出 48.94 万 元 三 财 政 拨 款 支 出 预 算 情 况 2016 年 财 政 拨 款 支 出 预 算 为 1210.07 万 元, 具 体 情 况 如 下 : 1 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 ( 款 ) 支 出 484.03 万 元, 主 要 用 于 机 关 在 职 人 员 工 资 补 贴 及 机 关 日 常 办 公 运 行 等 方 面 的 开 支 2 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 15
支 出 67.10 万 元, 主 要 用 于 机 关 人 员 养 老 保 险 金, 离 退 休 补 贴 及 经 费 等 方 面 的 开 支 3 医 疗 卫 生 和 计 划 生 育 ( 类 ) 医 疗 保 障 ( 款 ) 支 出 48.94 万 元, 主 要 用 于 开 支 有 单 位 承 担 的 医 疗 保 险 4 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 ( 款 ) 支 出 480 万 元, 主 要 用 于 办 公 费 会 议 费 差 旅 费 培 训 费 出 国 费 汽 车 运 行 费 公 务 招 待 费 金 融 绩 效 考 核 政 府 采 购 等 方 面 的 开 支 5 金 融 支 出 ( 类 ) 金 融 部 门 监 管 ( 款 ) 支 出 130 万 元, 主 要 用 于 针 对 小 贷 公 司 担 保 公 司 典 当 行 等 的 办 公 费 会 议 费 差 旅 费 培 训 费 审 计 检 查 等 方 面 的 开 支 四 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 安 排 的 三 公 经 费 预 算 情 况 2016 年, 通 过 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 安 排 的 因 公 出 国 ( 境 ) 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 公 务 接 待 费 等 三 公 经 费 预 算 共 55 万 元 1 因 公 出 国 ( 境 ) 费 预 算 20 万 元 包 括 单 位 公 务 出 国 ( 境 ) 的 国 际 旅 费 住 宿 费 伙 食 费 培 训 费 公 杂 费 等 支 出 2 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 预 算 15 万 元 包 括 单 位 公 务 用 车 购 置 费 及 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 桥 过 路 费 保 险 费 等 支 出 3 公 务 接 待 费 预 算 20 万 元 包 括 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 费 用 支 出 16