2016 年 财 务 预 算 二 一 六 年 四 月
2016 年 学 院 预 算 说 明 1. 2016 年 预 算 编 制 按 下 达 的 预 算 指 标 经 济 分 类 编 制, 同 时 结 合 学 院 实 际 支 出 情 况 在 经 济 分 类 下 设 相 应 经 济 科 目 ;2016 年 下 达 预 算 支 出 控 制 数 为 8553.52 万 元, 其 中 财 政 拨 款 4753.52 万 元, 非 税 收 入 3800 万 元 ( 包 括 学 费 3100 住 宿 费 收 入 600 万 元, 职 业 技 能 鉴 定 等 收 入 100 万 元 ); 2. 基 本 建 设 支 出 主 要 从 2015 年 可 调 配 结 转 结 余 资 金 和 新 增 贷 款 中 支 出 ; 3.2016 年 预 算 支 出 安 排 中, 明 确 了, 各 单 位 务 必 结 合 公 务 需 要, 按 预 算 指 标 资 金 用 途 管 理 和 使 用, 办 理 公 务 须 索 取 合 法 合 规 与 一 致 的 票 据, 在 职 职 工 不 得 以 个 人 名 义 到 税 务 机 关 代 开 具 劳 务 票 和 食 品 耗 材 办 公 用 品 等 的 票 据 ; 4. 报 账 审 批 单 中 经 办 人 必 须 有 我 校 在 职 在 编 职 工, 单 位 领 导 对 支 出 项 目 真 实 性 和 金 额 负 责, 财 务 处 对 票 据 日 期 逻 辑 性 真 实 性 和 合 法 性 负 责 ; 大 额 商 品 和 服 务 支 出 必 须 对 公 结 算, 差 旅 报 销 必 须 使 用 公 务 员 卡 ; 5.2016 年 度 预 算 支 出 安 排 中, 公 务 接 待 费 公 务 用 车 运 行 与 维 护 费 由 党 政 办 管 理 和 使 用, 不 得 突 破 预 算 控 制 数 ; 三 公 预 算 不 得 超 过 去 年 ; 6. 使 用 非 税 收 入 票 据 取 得 的 收 入, 由 学 院 按 的 预 算 安 排 统 一 管 理 与 使 用 ( 不 列 入 代 管 经 费 管 理 与 使 用 )
总 计 8553.52 8553.52 1 1. 工 资 性 支 出 3253 3253 在 职 职 工 外 教 和 编 制 外 长 期 聘 用 人 员 的 劳 动 报 酬 支 出 基 本 工 资 1450 1450 学 院 统 筹 奖 金 120 120 学 院 统 筹 绩 效 工 资 1683 1683 学 院 统 筹 2. 社 会 保 障 缴 费 1644.64 1644.64 退 休 职 工 退 休 金, 职 工 基 本 养 老 医 疗 失 业 工 伤 生 育 等 社 会 保 险 费 基 本 养 老 保 险 1496.64 1496.64 学 院 统 筹 基 本 医 疗 保 险 98 98 学 院 统 筹 其 它 社 会 保 险 31 31 学 院 统 筹 失 业 保 险 19 19 学 院 统 筹 3. 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 508.58 508.58 离 休 费 42 42 学 院 统 筹 离 休 人 员 的 离 休 费 护 理 费 和 其 它 补 贴 医 疗 费 20 20 后 勤 处 在 职 职 工 离 退 休 人 员 和 学 生 的 医 疗 费 支 出 助 学 金 148 148 用 于 学 生 勤 工 俭 学 困 难 补 助 学 费 减 免 等 的 支 出 勤 工 助 学 补 助 58 学 生 处 校 级 助 困 奖 学 金 40 学 生 处 特 殊 困 难 助 学 补 助 40 学 生 处 学 费 减 免 10 学 生 处 其 它 生 活 补 助 0.48 0.48 人 事 处 特 定 人 员 的 生 活 补 助 支 出 其 它 医 疗 费 10.1 10.1 人 事 处 特 定 人 员 的 医 疗 补 助 支 出 住 房 公 积 金 288 288 学 院 统 筹 为 在 职 职 工 缴 纳 的 住 房 公 积 金 支 出 4. 一 般 商 品 和 服 务 支 出 3147.3 3147.3 4.1 办 公 费 40 40 不 符 合 固 定 资 产 额 度 的 日 常 办 公 用 品 支 出 办 公 用 品 费 12.85 各 单 位 档 案 室 档 案 盒 购 置 费 0.5 党 政 办 档 案 室 建 设 费 3.5 党 政 办
财 务 票 据 购 置 费 1.5 财 务 处 软 件 升 级 及 维 护 费 1.3 财 务 处 考 试 办 公 费 0.5 教 务 处 学 习 委 员 用 品 费 0.6 教 务 处 教 师 监 考 休 息 室 水 费 0.8 教 务 处 关 工 委 工 作 业 务 费 2 离 退 办 其 它 办 公 费 16.45 学 院 统 筹 4.2 日 常 印 刷 费 80 80 反 映 印 刷 费 支 出 教 学 业 务 印 刷 费 68 教 务 处 机 关 印 刷 及 用 品 费 12 党 政 办 4.3 水 费 110 110 后 勤 处 反 映 水 费 支 出 4.4 电 费 180 180 后 勤 处 反 映 电 费 支 出 4.5 邮 电 费 60 60 反 映 邮 寄 费 电 话 费 网 络 通 讯 费 等 支 出 录 取 通 知 书 邮 寄 费 0.05 教 务 处 离 退 休 书 信 邮 寄 费 0.05 离 退 办 人 事 材 料 邮 寄 费 0.1 人 事 处 普 通 文 件 邮 寄 费 1.2 党 政 办 机 要 文 件 邮 寄 费 2.4 党 政 办 固 定 电 话 费 11.6 党 政 办 移 动 ( 固 定 ) 电 话 费 21 党 政 办 其 它 邮 电 费 23.6 学 院 统 筹 4.6 物 业 管 理 费 270 270 反 映 物 业 管 理 支 出 安 保 服 务 费 190 保 卫 处 卫 生 保 洁 费 80 后 勤 处 4.7 差 旅 费 120 120 日 常 差 旅 费 79.4 各 单 位 职 工 出 差 的 住 宿 费 差 旅 费 生 活 补 助 等 差 旅 费 0.5 人 事 处 新 参 加 工 作 大 学 生 调 遣 费 其 他 差 旅 费 40.1 学 院 统 筹 2
3 4.8 日 常 维 修 ( 护 ) 费 80 80 日 常 开 支 的 固 定 资 产 ( 不 含 车 辆 等 交 通 工 具 ) 修 理 和 维 护 费 用 零 星 维 修 20 后 勤 处 水 电 维 修 12 后 勤 处 学 生 公 寓 房 屋 设 施 维 修 2 学 生 处 新 生 寝 室 钥 匙 0.7 学 生 处 学 生 公 寓 电 扇 维 修 1 后 勤 处 行 政 设 备 维 修 3 后 勤 处 校 园 绿 化 维 护 费 2 后 勤 处 消 防 器 材 维 护 费 1.5 保 卫 处 物 防 技 防 器 材 维 护 费 5 保 卫 处 离 退 休 活 动 场 所 维 护 费 2 离 退 办 图 书 维 护 费 1 图 信 中 心 课 桌 椅 维 修 2 教 务 处 教 学 设 备 维 修 6 教 务 处 学 术 报 告 厅 设 备 维 护 0.4 教 务 处 网 络 维 护 费 2 图 信 中 心 学 院 网 站 微 信 平 台 建 设 维 护 费 2 宣 传 统 战 部 纪 检 监 察 网 站 建 设 及 维 护 0.4 纪 检 室 阳 光 服 务 平 台 维 护 0.5 党 政 办 日 常 教 学 维 持 费 2 教 务 处 日 常 教 学 所 需 粉 笔 黑 板 刷 考 场 布 置 等 方 面 支 出 其 他 维 修 费 14.5 学 院 统 筹 4.9 网 络 租 赁 费 15 15 专 用 通 讯 网 租 赁 费 用 网 络 租 赁 费 12 图 信 中 心 电 视 ( 台 ) 占 用 费 0.1 离 退 办 电 视 ( 台 ) 占 用 费 0.1 教 务 处 其 他 网 络 租 赁 费 2.8 学 院 统 筹 4.10 会 议 费 30 30 会 议 中 房 租 费 伙 食 补 助 文 件 资 料 及 场 地 租 用 会 议 费 24 党 政 办
年 会 会 费 4 党 政 办 教 职 代 会 0.5 工 会 其 他 会 议 费 1.5 学 院 统 筹 4.11 公 务 接 待 费 160 160 党 政 办 各 类 公 务 接 待 费 用 4 4.12 劳 务 费 60 60 学 院 统 筹 临 时 聘 用 钟 点 工 稿 费 评 审 费 垃 圾 清 运 等 劳 务 费 用 4.13 工 会 经 费 22 22 上 解 上 级 工 会 经 费 8.8 工 会 上 解 上 级 工 会 的 工 会 经 费 支 出 职 工 活 动 支 出 6.5 工 会 为 职 工 开 展 教 育 文 体 宣 传 活 动 支 出 维 权 支 出 0.5 工 会 劳 动 关 系 协 调 劳 动 保 护 法 律 援 助 等 维 权 支 出 工 会 业 务 支 出 2.1 工 会 培 训 会 议 外 事 专 项 业 务 及 其 它 业 务 支 出 工 会 行 政 支 出 1.5 工 会 专 职 人 员 的 人 员 经 费 差 旅 费 办 公 费 支 出 补 助 下 级 支 出 1.3 工 会 会 员 困 难 补 助 职 工 集 体 福 利 补 助 支 出 其 它 支 出 1.3 工 会 未 反 映 上 述 科 目 的 其 它 方 面 支 出 4.14 福 利 费 60 60 按 规 定 提 取 的 福 利 费 支 出 遗 属 遗 孀 生 活 补 助 10 工 会 职 工 慰 问 3 工 会 丧 葬 及 服 务 20 工 会 其 他 福 利 费 27 学 院 统 筹 4.15 公 务 用 车 运 行 维 护 费 95 95 公 务 用 车 租 用 费 燃 料 费 修 理 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 租 车 费 用 支 出 公 务 用 车 费 70 党 政 办 市 内 交 通 费 2.37 各 单 位 公 务 用 车 以 外 的 其 它 交 通 费 用 支 出 租 车 费 6.5 党 政 办 职 工 通 勤 支 出 其 它 交 通 费 16.13 学 院 统 筹 4.16 培 训 费 100 100 教 师 引 进 进 修 和 国 内 培 训 40 人 事 处 教 师 引 进 进 修 和 国 内 培 训 职 工 下 厂 支 出 干 部 调 训 5.8 人 事 处 技 能 培 训 31 用 于 教 师 学 生 参 加 技 能 竞 赛 培 训 参 赛 方 面 的 支 出 技 能 竞 赛 11 教 务 处
技 能 抽 查 10 教 务 处 5 干 部 教 育 10 人 事 处 职 工 技 能 竞 赛 党 校 行 政 学 院 国 家 会 计 学 院 教 育 培 训 活 动 支 出 党 员 教 育 培 训 14 人 事 处 党 员 学 习 教 育 3 党 政 办 入 党 积 极 分 子 培 训 4 党 校 预 备 党 员 培 训 1.2 党 校 支 部 书 记 支 委 培 训 1 党 校 4.17 其 它 一 般 商 品 服 务 支 出 1665.3 1665.3 思 想 政 治 教 育 14 职 工 学 生 学 习 资 料 购 置 ; 大 学 生 思 想 道 德 素 质 训 练 提 升 政 治 学 习 资 料 费 2 宣 传 统 战 部 大 学 生 思 想 道 德 拓 展 2 团 委 大 学 生 思 想 道 德 提 升 1 学 生 处 大 学 生 素 质 提 升 主 题 教 育 1 五 年 高 职 部 大 学 生 大 讲 堂 1 两 课 部 统 战 费 0.5 宣 传 统 战 部 民 主 党 派 活 动 经 费 心 理 健 康 教 育 与 咨 询 6.5 学 生 处 大 学 生 心 理 咨 询 等 支 出 宣 传 费 34.8 党 的 路 线 方 针 政 策 宣 传 教 育 ; 学 院 宣 传 支 出 板 报 橱 窗 拱 门 横 幅 等 5 宣 传 统 战 部 院 报 出 刊 费 6 宣 传 统 战 部 党 报 党 刊 征 订 费 ( 机 关 ) 6 宣 传 统 战 部 报 刊 征 订 费 ( 图 信 中 心 ) 7 图 信 中 心 报 刊 征 订 费 ( 纪 检 ) 0.1 纪 检 室 廉 政 文 化 建 设 1 纪 检 室 舆 情 监 控 1 宣 传 统 战 部 对 外 宣 传 费 6 宣 传 统 战 部 共 青 团 工 作 简 报 0.5 团 委 消 防 法 制 禁 毒 应 急 2.2 保 卫 处 用 于 各 项 保 卫 武 装 工 作 宣 传, 含 征 兵 科 研 费 12 用 于 高 职 教 育 专 业 建 设 科 研 课 题 支 出
国 家 级 科 研 课 题 费 1 科 研 处 省 级 科 研 课 题 费 6 科 研 处 院 级 科 研 课 题 费 5 科 研 处 课 程 建 设 费 101 用 于 课 程 建 设 与 管 理 方 面 支 出 精 品 课 程 建 设 费 5 科 研 处 专 业 课 程 建 设 费 10 科 研 处 教 学 督 导 1 科 研 处 学 报 编 辑 印 刷 费 4 科 研 处 教 学 改 革 ( 校 企 合 作 ) 经 费 50 教 务 处 6 学 生 实 习 实 验 费 30 教 务 处 用 于 实 习 管 理 费 带 队 教 师 的 差 旅 及 补 助 学 生 实 习 实 验 购 买 的 消 耗 材 料 等 支 出 单 招 组 考 费 1 教 务 处 体 育 比 赛 维 持 军 训 费 53.6 校 内 比 赛 费 5 体 育 部 用 于 校 内 体 育 比 赛 校 外 比 赛 费 5 体 育 部 用 于 校 外 体 育 比 赛 维 持 费 12.1 体 育 部 购 买 体 育 器 材 教 师 服 装 军 事 训 练 费 22 保 卫 处 用 于 军 训 培 训 服 装 靶 场 假 期 伙 食 工 资 军 训 交 通 费 1.5 保 卫 处 保 卫 消 防 士 官 训 练 8 保 卫 处 卫 生 工 具 费 10.7 职 工 学 生 学 习 工 作 主 要 场 所 卫 生 工 具 购 置 垃 圾 处 理 费 支 出 学 生 公 寓 楼 7 学 生 处 食 堂 楼 1 党 政 办 教 学 楼 1.5 教 务 处 卫 生 费 1 党 政 办 灭 四 害 医 务 用 品 消 毒 0.2 后 勤 处 证 卡 费 7.2 学 生 办 卡 ( 证 ) 费 支 出 学 生 证 毕 业 证 4.1 学 生 处 用 于 学 生 证 毕 业 证 电 子 注 册 档 案 袋 等 图 书 借 阅 证 0.3 图 信 中 心 学 生 就 餐 卡 2 后 勤 处
团 员 证 手 册 0.8 团 委 用 于 团 员 证 手 册 档 案 袋 等 计 生 保 健 34.9 育 龄 女 职 工 孕 检 2 工 会 女 工 生 殖 健 康 检 查 7.5 工 会 计 划 生 育 管 理 赞 助 0.5 工 会 独 生 子 女 营 养 费 0.5 工 会 生 育 关 怀 救 助 贫 困 母 亲 0.4 工 会 职 工 体 检 费 24 后 勤 处 活 动 费 38.9 3.8 活 动 慰 问 2 工 会 7 迎 新 接 待 4 学 生 处 迎 新 期 间 场 地 租 用 交 通 伙 食 补 助 等 支 出 学 生 活 动 费 22.9 各 单 位 用 于 学 生 课 余 各 项 文 体 美 等 活 动 方 面 的 支 出 退 休 职 工 活 动 费 3 离 退 办 老 干 部 参 观 考 察 费 2 离 退 办 青 年 教 职 工 活 动 2 团 委 参 加 省 市 活 动 费 3 工 会 校 园 文 化 活 动 与 建 设 30 宣 传 统 战 部 现 代 大 学 制 度 专 项 经 费 5.6 党 政 办 学 生 三 好 表 彰 2.5 学 生 处 教 学 优 秀 奖 1.2 教 务 处 七 一 表 彰 3 人 事 处 综 合 治 理 费 1.2 保 卫 处 校 园 周 边 社 会 治 安 整 治 日 常 支 出 纪 检 办 案 经 费 0.5 纪 检 室 调 节 基 金 73.2 院 长 固 定 资 产 清 查 3 学 院 统 筹 其 它 资 本 性 支 出 290 办 公 设 备 购 置 费 35 学 院 统 筹 教 学 仪 器 设 备 购 置 费 30 学 院 统 筹
8 图 书 购 置 费 30 图 信 中 心 含 移 动 图 书 馆 5 万 2016 知 网 12 万 数 据 库 10 万 集 采 纸 质 图 书 3 万 零 购 实 习 设 备 维 护 费 10 教 务 处 警 务 室 建 设 5 保 卫 处 示 范 校 建 设 180 学 院 统 筹 按 项 目 管 理 的 商 品 服 务 支 出 950 948 实 习 试 验 费 75 75 培 训 中 心 培 训 中 心 为 学 生 实 习 用 于 购 买 材 料 等 的 支 出 就 业 业 务 费 75 73 反 映 招 生 就 业 业 务 上 的 支 出 就 业 差 旅 费 15 招 生 就 业 处 招 聘 组 织 宣 传 资 料 18 招 生 就 业 处 创 业 扶 持 5 招 生 就 业 处 就 业 规 划 创 业 规 划 竞 赛 6 招 生 就 业 处 就 业 创 业 培 训 5 招 生 就 业 处 特 殊 群 体 就 业 补 贴 5 招 生 就 业 处 网 络 及 信 息 平 台 建 设 5 招 生 就 业 处 就 业 指 导 与 服 务 3 招 生 就 业 处 就 业 交 通 费 4 招 生 就 业 处 就 业 办 公 设 备 4 招 生 就 业 处 高 校 毕 业 生 求 职 补 贴 3 招 生 就 业 处 招 生 业 务 费 600 600 招 生 宣 传 费 18 招 生 就 业 处 招 生 录 取 费 3 招 生 就 业 处 录 取 通 知 书 邮 寄 费 5 招 生 就 业 处 招 生 办 公 用 品 费 144 学 院 统 筹 用 于 招 生 方 面 的 办 公 用 品 方 面 的 支 出 招 生 印 刷 广 告 费 30 学 院 统 筹 用 于 招 生 方 面 的 印 刷 等 方 面 的 支 出 招 生 邮 电 费 60 学 院 统 筹 用 于 招 生 方 面 的 邮 刊 广 告 等 方 面 支 出 招 生 差 旅 费 340 学 院 统 筹 用 于 招 生 方 面 的 差 旅 支 出 新 校 区 整 体 搬 迁 补 助 200 200 学 院 统 筹 用 于 新 学 生 宿 舍 建 设 贷 款 利 息 及 财 务 费 用 650 学 院 统 筹 使 用 2015 年 结 余 资 金
单 位 办 公 用 品 费 市 内 交 通 费 日 常 差 旅 费 学 生 活 动 费 党 政 办 72000 500 272000 宣 传 统 战 部 500 300 9600 工 会 500 300 8000 纪 检 室 1000 1000 10000 人 事 处 1000 500 48000 财 务 处 4500 1500 48000 学 生 处 3000 2000 24000 33000 教 务 处 2000 500 32000 科 研 处 1000 500 16000 武 装 部 1000 3200 保 卫 处 1000 1000 8000 招 生 就 业 处 1000 1000 80000 后 勤 处 3500 2100 20800 图 信 中 心 2500 500 4800 基 础 部 3000 500 16000 两 课 部 1500 500 8000 体 育 部 1000 500 8000 航 空 制 造 系 3000 1000 24000 20000 航 空 维 修 系 3000 1000 24000 20000 旅 游 管 理 系 3000 1000 24000 17000 经 济 管 理 系 3000 1000 24000 17000 航 空 电 气 系 3000 1000 24000 17000 信 息 工 程 系 3000 1000 16000 12000 五 年 高 职 部 6000 2000 16000 23000 实 训 中 心 500 500 4800 团 委 3000 700 4800 70000 离 退 办 500 800 11200 党 校 500 500 4800 小 计 128500 23700 794000 229000