2016 年 山 东 省 监 狱 管 理 局 部 门 预 算
目 录 第 一 部 分 部 门 概 况 一 主 要 职 能 二 部 门 预 算 单 位 构 成 第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 表 一 2016 年 收 支 预 算 总 表 ( 功 能 分 类 科 目 ) 二 2016 年 收 支 预 算 总 表 ( 经 济 分 类 科 目 ) 三 2016 年 收 入 预 算 表 四 2016 年 支 出 预 算 表 五 2016 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 表 六 2016 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 七 2016 年 政 府 性 基 金 支 出 预 算 表 八 2016 年 财 政 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 预 算 表 九 2016 年 政 府 采 购 预 算 表 十 2016 年 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 预 算 表 第 三 部 分 2016 年 部 门 预 算 情 况 和 重 要 事 项 说 明 第 四 部 分 名 词 解 释
第 一 部 分 部 门 概 况 1
一 主 要 职 能 省 监 狱 管 理 局 是 国 家 行 政 机 关, 是 全 省 监 狱 工 作 的 领 导 机 关, 担 负 着 领 导 和 管 理 全 省 监 狱 执 行 刑 罚 教 育 改 造 罪 犯 组 织 罪 犯 从 事 生 产 劳 动 的 任 务, 坚 持 惩 罚 与 改 造 相 结 合, 以 改 造 人 为 宗 旨 的 监 狱 工 作 方 针, 按 照 惩 罚 与 改 造 相 结 合 教 育 与 劳 动 相 结 合 的 原 则, 将 罪 犯 改 造 成 为 守 法 公 民 省 监 狱 管 理 局 对 直 属 监 狱 的 狱 政 设 施 部 门 预 算 基 本 建 设 和 干 警 职 工 队 伍 建 设 进 行 直 接 管 理 ; 对 市 属 监 狱 的 监 管 改 造 工 作 进 行 业 务 指 导 二 部 门 预 算 单 位 构 成 山 东 省 监 狱 管 理 局 部 门 预 算 包 括 : 局 机 关 预 算 局 直 属 事 业 单 位 预 算 纳 入 山 东 省 监 狱 管 理 局 2016 年 部 门 预 算 编 制 范 围 的 单 位 详 细 情 况 见 下 表 : 序 号 单 位 名 称 备 注 1 山 东 省 监 狱 管 理 局 机 关 2 山 东 省 监 狱 管 理 局 机 关 服 务 中 心 3 山 东 省 监 狱 管 理 局 青 岛 警 官 接 待 站 2
第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 表 3
表 1. 2016 年 收 支 预 算 总 表 ( 功 能 分 类 科 目 ) 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 2016 年 预 算 项 目 2016 年 预 算 一 财 政 拨 款 6979.00 公 共 安 全 支 出 6180.77 一 般 公 共 预 算 6979.00 监 狱 6180.77 政 府 性 基 金 预 算 行 政 运 行 3531.00 国 有 资 本 经 营 预 算 机 关 服 务 538.00 二 财 政 专 户 管 理 资 金 其 他 监 狱 支 出 2111.77 三 事 业 收 入 社 会 保 障 和 就 业 支 出 961.00 四 事 业 单 位 经 营 收 入 行 政 事 业 单 位 离 退 休 961.00 五 其 他 收 入 440.00 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 891.00 事 业 单 位 离 退 休 70.00 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 303.00 医 疗 保 障 303.00 行 政 单 位 医 疗 287.00 事 业 单 位 医 疗 16.00 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 28.00 工 业 和 信 息 产 业 监 管 28.00 工 业 和 信 息 产 业 支 持 28.00 本 年 收 入 合 计 7419.00 本 年 支 出 合 计 7472.77 六 上 级 补 助 收 入 七 附 属 单 位 上 缴 收 入 八 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 结 转 下 年 九 上 年 结 转 53.77 收 入 总 计 7472.77 支 出 总 计 7472.77 4
表 2. 2016 年 收 支 预 算 总 表 ( 经 济 分 类 科 目 ) 收 入 支 出 单 位 : 万 元 项 目 2016 年 预 算 项 目 2016 年 预 算 一 财 政 拨 款 6979.00 合 计 7472.77 一 般 公 共 预 算 6979.00 工 资 福 利 支 出 2654.00 政 府 性 基 金 预 算 商 品 和 服 务 支 出 3176.77 国 有 资 本 经 营 预 算 对 个 人 和 家 庭 补 助 支 出 1486.00 二 财 政 专 户 管 理 资 金 其 他 资 本 性 支 出 156.00 三 事 业 收 入 四 事 业 单 位 经 营 收 入 五 其 他 收 入 440.00 本 年 收 入 合 计 7419.00 本 年 支 出 合 计 7472.77 六 上 级 补 助 收 入 七 附 属 单 位 上 缴 收 入 八 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 九 上 年 结 转 53.77 结 转 下 年 收 入 总 计 7472.77 支 出 总 计 7472.77 5
表 3. 2016 年 收 入 预 算 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 类 款 项 单 位 编 码 科 目 名 称 经 费 拨 款 ( 补 助 ) 预 算 内 投 资 罚 没 收 入 安 排 的 拨 款 国 有 资 源 ( 资 产 ) 有 偿 使 用 收 入 安 排 的 拨 纳 入 预 算 管 理 的 其 他 收 入 安 排 的 拨 款 政 府 性 基 金 转 列 一 般 公 共 预 算 收 入 中 央 转 移 支 付 ( 一 般 公 共 预 算 ) 行 政 性 收 费 安 专 项 排 的 拨 收 入 款 ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 260.00 440.00 合 计 7,472.77 6,979.00 6,719.0000 53.77 171 山 东 省 监 狱 管 理 局 7,472.77 6,979.00 6,719.0000 171001 山 东 省 监 狱 管 理 局 机 关 6,848.77 6,476.00 6,456.0000 20.00 204 07 01 171001 行 政 运 行 ( 监 狱 ) 3,531.00 3,351.00 3,351.0000 合 计 小 计 260.00 440.00 204 07 99 171001 其 他 监 狱 支 出 2,111.77 2,086.00 2,066.0000 20.00 25.77 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 政 府 性 基 金 预 算 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 专 户 事 业 管 理 收 入 资 金 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 319.00 180.00 上 级 补 助 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 上 年 结 转 53.77 53.77 208 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 05 01 171001 休 891.00 752.00 752.0000 210 05 01 171001 行 政 单 位 医 疗 287.00 287.00 287.0000 139.00 215 05 10 171001 工 业 和 信 息 产 业 支 持 28.00 28.00 171009 山 东 省 监 狱 管 理 局 机 关 服 务 中 心 393.00 373.00 133.0000 204 07 03 171009 机 关 服 务 ( 监 狱 ) 341.00 327.00 90.0000 240.00 237.00 20.00 14.00 208 05 02 171009 事 业 单 位 离 退 休 36.00 30.00 27.0000 3.00 6.00 210 05 02 171009 事 业 单 位 医 疗 16.00 16.00 16.0000 171010 山 东 省 监 狱 管 理 局 青 岛 警 官 接 待 站 231.00 130.00 130.0000 204 07 03 171010 机 关 服 务 ( 监 狱 ) 197.00 100.00 100.0000 97.00 210 05 02 171010 事 业 单 位 离 退 休 34.00 30.00 30.0000 4.00 101.00 6
科 目 编 码 类 款 项 单 位 代 码 表 4. 2016 年 支 出 预 算 表 科 目 ( 单 位 ) 名 称 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 事 业 单 位 经 营 支 出 对 附 属 单 位 补 助 支 出 上 缴 上 级 支 出 ** ** ** ** ** 合 计 1 7,472.77 2 5,149.00 3 2,323.77 4 5 6 7 171 山 东 省 监 狱 管 理 局 7,472.77 5,149.00 2,323.77 171001 山 东 省 监 狱 管 理 局 机 关 6,848.77 4,709.00 2,139.77 204 公 共 安 全 支 出 5,642.77 3,531.00 2,111.77 07 监 狱 5,642.77 3,531.00 2,111.77 204 07 01 171001 行 政 运 行 3,531.00 3,531.00 204 07 99 171001 其 他 监 狱 支 出 2,111.77 2,111.77 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 891.00 891.00 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 891.00 891.00 208 05 01 171001 归 口 管 理 的 行 政 单 位 891.00 891.00 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 287.00 287.00 05 医 疗 保 障 287.00 287.00 210 05 01 171001 行 政 单 位 医 疗 287.00 287.00 215 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 28.00 28.00 05 工 业 和 信 息 产 业 监 管 28.00 28.00 215 05 10 171001 工 业 和 信 息 产 业 支 持 28.00 28.00 171009 山 东 省 监 狱 管 理 局 机 关 服 务 393.00 233.00 160.00 204 公 共 安 全 支 出 341.00 181.00 160.00 07 监 狱 341.00 181.00 160.00 204 07 03 171009 机 关 服 务 341.00 181.00 160.00 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 36.00 36.00 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 36.00 36.00 208 05 02 171009 事 业 单 位 离 退 休 36.00 36.00 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 16.00 16.00 05 医 疗 保 障 16.00 16.00 210 05 02 171009 事 业 单 位 医 疗 16.00 16.00 171010 山 东 省 监 狱 管 理 局 青 岛 警 官 231.00 207.00 24.00 204 公 共 安 全 支 出 197.00 173.00 24.00 07 监 狱 197.00 173.00 24.00 204 07 03 171010 机 关 服 务 197.00 173.00 24.00 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 34.00 34.00 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 34.00 34.00 208 05 02 171010 事 业 单 位 离 退 休 34.00 34.00 单 位 : 万 元 结 转 下 年 支 出 7
表 5. 2016 财 政 拨 款 收 支 预 算 表 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 2016 年 预 算 项 目 2016 年 预 算 本 年 收 入 合 计 6,979.00 本 年 支 出 合 计 6,979.00 一 般 公 共 预 算 6,979.00 公 共 安 全 支 出 5,864.00 经 费 拨 款 ( 补 助 ) 6,719.00 监 狱 5,864.00 地 方 政 府 债 券 行 政 运 行 3,351.00 预 算 内 投 资 机 关 服 务 427.00 专 项 收 入 其 他 监 狱 支 出 2,086.00 纳 入 预 算 管 理 的 行 政 性 收 费 社 会 保 障 和 就 业 支 出 812.00 罚 没 收 入 行 政 事 业 单 位 离 退 休 812.00 国 有 资 源 ( 资 产 ) 有 偿 使 用 收 入 260.00 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 752.00 政 府 性 基 金 转 列 一 般 公 共 预 算 收 入 事 业 单 位 离 退 休 60.00 纳 入 预 算 管 理 的 其 他 收 入 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 303.00 中 央 转 移 支 付 ( 一 般 公 共 预 算 ) 医 疗 保 障 303.00 国 有 资 本 经 营 预 算 收 入 行 政 单 位 医 疗 287.00 纳 入 预 算 管 理 的 政 府 性 基 金 事 业 单 位 医 疗 16.00 中 央 转 移 支 付 ( 政 府 性 基 金 ) 8
表 6. 2016 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 单 位 : 万 元 基 本 支 出 科 目 编 码 单 位 代 码 单 位 名 称 ( 科 目 ) 合 计 对 个 人 和 家 庭 小 计 工 资 福 利 支 出 日 常 公 用 支 出 类 款 项 的 补 助 项 目 支 出 ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 合 计 6,979.00 4,733.00 2,407.00 1,176.00 1,150.00 2,246.00 171 山 东 省 监 狱 管 理 局 6,979.00 4,733.00 2,407.00 1,176.00 1,150.00 2,246.00 171001 山 东 省 监 狱 管 理 局 机 关 6,476.00 4,390.00 2,191.00 1,091.00 1,108.00 2,086.00 204 公 共 安 全 支 出 5,437.00 3,351.00 1,904.00 339.00 1,108.00 2,086.00 7 监 狱 5,437.00 3,351.00 1,904.00 339.00 1,108.00 2,086.00 204 7 1 171001 行 政 运 行 3,351.00 3,351.00 1,904.00 339.00 1,108.00 204 7 99 171001 其 他 监 狱 支 出 2,086.00 2,086.00 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 752.00 752.00 752.00 5 行 政 事 业 单 位 离 退 休 752.00 752.00 752.00 208 5 1 171001 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 752.00 752.00 752.00 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 287.00 287.00 287.00 5 医 疗 保 障 287.00 287.00 287.00 210 5 1 171001 行 政 单 位 医 疗 287.00 287.00 287.00 171009 山 东 省 监 狱 管 理 局 机 关 服 务 中 心 373.00 213.00 133.00 55.00 25.00 160.00 204 公 共 安 全 支 出 327.00 167.00 117.00 25.00 25.00 160.00 7 监 狱 327.00 167.00 117.00 25.00 25.00 160.00 204 7 3 171009 机 关 服 务 327.00 167.00 117.00 25.00 25.00 160.00 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 30.00 30.00 30.00 5 行 政 事 业 单 位 离 退 休 30.00 30.00 30.00 208 5 2 171009 事 业 单 位 离 退 休 30.00 30.00 30.00 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 16.00 16.00 16.00 5 医 疗 保 障 16.00 16.00 16.00 210 5 2 171009 事 业 单 位 医 疗 16.00 16.00 16.00 171010 山 东 省 监 狱 管 理 局 青 岛 警 官 接 待 站 130.00 130.00 83.00 30.00 17.00 204 公 共 安 全 支 出 100.00 100.00 83.00 17.00 7 监 狱 100.00 100.00 83.00 17.00 204 7 3 171010 机 关 服 务 100.00 100.00 83.00 17.00 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 30.00 30.00 30.00 208 5 行 政 事 业 单 位 离 退 休 30.00 30.00 30.00 208 5 2 171010 事 业 单 位 离 退 休 30.00 30.00 30.00 9
表 7. 2016 年 政 府 性 基 金 支 出 预 算 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 单 位 代 码 单 位 名 称 ( 科 目 ) 合 计 上 年 结 转 2016 年 预 算 类 款 项 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出 ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 备 注 : 我 部 门 不 涉 及 本 表 内 容 10
表 8.2016 年 财 政 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 预 算 表 单 位 : 万 元 科 目 代 码 经 济 科 目 名 称 2016 年 预 算 数 金 额 其 中 : 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 安 排 ** ** 1 2 合 计 4,733.00 4,733.00 301 工 资 福 利 支 出 2,407.00 2,407.00 30101 基 本 工 资 715.00 715.00 30102 津 贴 补 贴 1,221.58 1,221.58 30103 奖 金 53.00 53.00 30104 社 会 保 障 缴 费 303.00 303.00 30107 绩 效 工 资 73.42 73.42 30199 其 他 工 资 福 利 支 出 41.00 41.00 302 商 品 和 服 务 支 出 1,150.00 1,150.00 30201 办 公 费 65.00 65.00 30202 印 刷 费 5.00 5.00 30204 手 续 费 0.05 0.05 30205 水 费 12.00 12.00 30206 电 费 115.50 115.50 30207 邮 电 费 38.00 38.00 30208 取 暖 费 84.50 84.50 30209 物 业 管 理 费 45.00 45.00 30211 差 旅 费 175.00 175.00 3021201 因 公 出 国 ( 境 ) 培 训 费 用 4.80 4.80 30213 维 修 ( 护 ) 费 21.95 21.95 30215 会 议 费 50.48 50.48 30216 培 训 费 111.10 111.10 30217 公 务 接 待 费 10.70 10.70 30228 工 会 经 费 38.00 38.00 30229 福 利 费 2.50 2.50 30231 公 务 用 车 运 行 维 护 费 72.80 72.80 30239 其 他 交 通 费 用 185.00 185.00 30299 其 他 商 品 和 服 务 支 出 112.62 112.62 303 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 1,176.00 1,176.00 30301 离 休 费 144.00 144.00 30302 退 休 费 565.00 565.00 30303 退 职 ( 役 ) 费 6.00 6.00 30305 生 活 补 助 16.00 16.00 30311 住 房 公 积 金 267.00 267.00 30314 采 暖 补 贴 97.00 97.00 30315 物 业 服 务 补 贴 81.00 81.00 11
表 9. 2016 年 政 府 采 购 预 算 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 单 位 编 科 目 名 称 单 位 名 称 码 合 计 类 款 项 小 计 资 金 来 源 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 政 府 性 基 金 预 算 国 有 资 本 经 营 预 算 ** ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 合 计 1,994.40 1,994.40 1,994.40 171 山 东 省 监 狱 管 理 局 1,994.40 1,994.40 1,994.40 204 07 01 行 政 运 行 171001 山 东 省 监 狱 管 理 局 机 关 28.00 28.00 28.00 204 07 99 其 他 监 狱 支 出 171001 山 东 省 监 狱 管 理 局 机 关 1,876.00 1,876.00 1,876.00 204 07 03 机 关 服 务 171009 山 东 省 监 狱 管 理 局 机 关 服 务 中 心 90.00 90.00 90.00 204 07 03 机 关 服 务 171010 山 东 省 监 狱 管 理 局 青 岛 警 官 接 待 站 0.40 0.40 0.40 财 政 专 户 管 理 资 金 其 他 自 有 资 金 上 年 结 转 12
表 10. 2016 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 预 算 表 单 位 代 码 单 位 名 称 总 计 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 小 计 公 务 用 车 购 置 和 运 行 维 护 费 公 务 用 车 购 置 经 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 单 位 : 万 元 公 务 接 待 费 ** ** 1 2 3 4 5 6 合 计 88.30 4.80 72.80 72.80 10.70 171 山 东 省 监 狱 管 理 局 88.30 4.80 72.80 72.80 10.70 13
第 三 部 分 2016 年 部 门 预 算 情 况 和 重 要 事 项 说 明 14
一 2016 年 部 门 预 算 情 况 说 明 ( 一 ) 收 支 预 算 总 体 情 况 2016 年 收 入 预 算 为 7472.77 万 元, 其 中 : 财 政 拨 款 6979 万 元, 其 他 收 入 440 万 元, 上 年 结 转 53.77 万 元 2016 年 支 出 预 算 为 7472.77 万 元, 其 中 : 按 功 能 分 类 科 目, 公 共 安 全 支 出 6180.77 万 元, 社 会 保 障 和 就 业 支 出 961 万 元, 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 303 万 元, 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 28 万 元 ; 按 经 济 分 类 科 目, 工 资 福 利 支 出 2654 万 元, 商 品 和 服 务 支 出 3176.77 万 元, 对 个 人 和 家 庭 补 助 支 出 1486 万 元, 其 他 资 本 性 支 出 156 万 元 ( 二 ) 财 政 拨 款 收 支 情 况 2016 年 当 年 财 政 拨 款 收 入 预 算 为 6979 万 元, 其 中 : 经 费 拨 款 6719 万 元, 国 有 资 源 ( 资 产 ) 有 偿 使 用 收 入 安 排 的 拨 款 260 万 元 2016 年 财 政 拨 款 支 出 预 算 为 6979 万 元, 具 体 情 况 如 下 : 1. 公 共 安 全 支 出 5864 万 元, 主 要 用 于 局 机 关 局 直 属 事 业 单 位 在 职 人 员 经 费 日 常 公 用 经 费 系 统 干 警 警 服 购 置 经 费 和 其 他 项 目 支 出 2. 社 会 保 障 和 就 业 支 出 812 万 元, 主 要 用 于 局 机 关 局 直 属 事 业 单 位 离 退 休 人 员 经 费 3. 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 303 万 元, 主 要 用 于 局 机 关 局 直 属 事 业 单 位 在 职 和 离 退 休 人 员 缴 纳 医 疗 保 险 支 出 ( 三 ) 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算 情 况 15
2016 年 当 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算 为 6979 万 元, 具 体 情 况 如 下 : 1. 公 共 安 全 ( 类 ) 监 狱 ( 款 ) 行 政 运 行 ( 项 ) 支 出 3351 万 元, 主 要 用 于 局 机 关 在 职 人 员 经 费 日 常 公 用 经 费 公 共 安 全 ( 类 ) 监 狱 ( 款 ) 机 关 服 务 ( 项 ) 支 出 427 万 元, 主 要 用 于 局 直 属 事 业 单 位 在 职 人 员 经 费 日 常 公 用 经 费 公 共 安 全 ( 类 ) 监 狱 ( 款 ) 其 他 监 狱 支 出 ( 项 ) 支 出 2086 万 元, 主 要 用 于 系 统 干 警 警 服 购 置 经 费 和 其 他 项 目 支 出 2. 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 ( 项 ) 支 出 812 万 元, 主 要 用 于 局 机 关 局 直 属 事 业 单 位 离 退 休 人 员 经 费 3. 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 303 万 元, 主 要 用 于 局 机 关 局 直 属 事 业 单 位 在 职 和 离 退 休 人 员 缴 纳 医 疗 保 险 支 出 ( 四 ) 政 府 性 基 金 支 出 预 算 情 况 2016 年 政 府 性 基 金 支 出 预 算 为 0 万 元 ( 五 ) 财 政 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 情 况 2016 财 政 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 预 算 4733 万 元, 其 中 : 人 员 经 费 3583 万 元, 主 要 包 括 : 基 本 工 资 津 贴 补 贴 奖 金 社 会 保 障 缴 费 绩 效 工 资 其 他 工 资 福 利 支 出 离 休 费 退 休 费 退 职 ( 役 ) 费 生 活 补 助 住 房 公 积 金 采 暖 补 贴 物 业 服 务 补 贴 等 16
日 常 公 用 经 费 1150 万 元, 主 要 包 括 : 办 公 费 印 刷 费 手 续 费 水 费 电 费 邮 电 费 取 暖 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 因 公 出 国 ( 境 ) 培 训 费 维 修 ( 护 ) 费 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 工 会 经 费 福 利 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 其 他 交 通 费 其 他 商 品 和 服 务 支 出 等 二 重 要 事 项 说 明 ( 一 ) 政 府 采 购 情 况 2016 年 政 府 采 购 预 算 1994.4 万 元, 其 中 : 财 政 拨 款 安 排 1994.4 万 元 ( 二 ) 财 政 拨 款 安 排 的 三 公 经 费 情 况 2016 年, 通 过 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 安 排 的 三 公 经 费 预 算 共 88.3 万 元, 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 4.8 万 元, 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 72.8 万 元, 公 务 接 待 费 10.7 万 元 2016 年 三 公 经 费 预 算 比 2015 年 增 加 13.5 万 元, 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 与 2015 年 持 平 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 增 加 13.5 万 元 公 务 接 待 费 与 2015 年 持 平 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 增 加 的 原 因 是 为 节 约 机 关 车 辆 运 行 成 本, 2015 年 压 缩 了 部 分 车 辆 运 行 经 费, 车 改 后 2016 年 按 财 政 部 门 标 准 重 新 核 定 车 辆 运 行 费 17
第 四 部 分 名 词 解 释 18
一 财 政 拨 款 收 入 : 指 由 省 级 财 政 拨 款 形 成 的 部 门 收 入 按 现 行 管 理 制 度, 省 级 部 门 预 算 中 反 映 的 财 政 拨 款 包 括 一 般 公 共 预 算 收 入 政 府 性 基 金 预 算 收 入 和 国 有 资 本 经 营 预 算 收 入 二 财 政 专 户 管 理 资 金 : 指 单 位 纳 入 财 政 专 户 管 理 的 资 金 包 括 : 教 育 收 费 社 会 公 益 机 构 接 受 的 公 益 捐 赠 收 入, 以 及 幼 儿 园 接 受 的 捐 赠 收 入 等 三 事 业 收 入 : 指 事 业 单 位 开 展 专 业 业 务 活 动 及 辅 助 活 动 所 取 得 的 收 入 如 :xx 单 位 开 展 xx 活 动 取 得 的 xx 收 入 等 四 事 业 单 位 经 营 收 入 : 指 事 业 单 位 在 专 业 业 务 活 动 及 其 辅 助 活 动 之 外 开 展 非 独 立 核 算 经 营 活 动 取 得 的 收 入 如 xx 单 位 开 展 xx 活 动 取 得 的 xx 收 入 等 五 其 他 收 入 : 指 除 上 述 财 政 拨 款 收 入 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 等 以 外 的 收 入 主 要 是 按 规 定 动 用 的 售 房 收 入 存 款 利 息 收 入 等 六 上 级 补 助 收 入 : 指 单 位 从 主 管 部 门 和 上 级 单 位 取 得 的 非 财 政 补 助 收 入 七 附 属 单 位 上 缴 收 入 : 指 附 属 独 立 核 算 单 位 按 照 规 定 上 缴 的 收 入 八 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 : 指 事 业 单 位 在 预 计 用 当 年 的 财 政 拨 款 收 入 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 资 金 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 等 不 足 以 安 排 当 19
年 支 出 的 情 况 下, 使 用 以 前 年 度 积 累 的 事 业 基 金 ( 事 业 单 位 当 年 收 支 相 抵 后 按 国 家 规 定 提 取 用 于 弥 补 以 后 年 度 收 支 差 额 的 基 金 ) 弥 补 本 年 度 收 支 缺 口 的 资 金 九 上 年 结 转 : 指 以 前 年 度 尚 未 完 成 结 转 到 本 年 仍 按 原 规 定 用 途 继 续 使 用 的 资 金 十 基 本 支 出 : 指 为 保 障 机 构 正 常 运 转 完 成 日 常 工 作 任 务 而 发 生 的 人 员 经 费 和 日 常 公 用 经 费 十 一 项 目 支 出 : 指 在 基 本 支 出 之 外 为 完 成 特 定 任 务 和 事 业 发 展 目 标 所 发 生 的 支 出 十 二 三 公 经 费 : 指 省 级 部 门 用 财 政 拨 款 安 排 的 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 和 公 务 接 待 费 其 中, 因 公 出 国 ( 境 ) 费 反 映 单 位 公 务 出 国 ( 境 ) 的 国 际 差 旅 费 国 外 城 市 间 交 通 费 住 宿 费 伙 食 费 培 训 费 公 杂 费 等 支 出 ; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 反 映 单 位 公 务 用 车 车 辆 购 置 支 出 ( 含 车 辆 购 置 税 ) 及 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 安 全 奖 励 费 用 等 支 出 ; 公 务 接 待 费 反 映 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 支 出 20