2016年山东省民主党派办公大楼管理处

2016 年 山 东 省 民 主 党 派 办 公 大 楼 管 理 处 部 门 预 算

目 录 第 一 部 分 部 门 概 况 一 主 要 职 能 二 部 门 预 算 单 位 构 成 第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 表 一 2016 年 收 支 预 算 总 表 ( 功 能 分 类 科 目 ) 二 2016 年 收 支 预 算 总 表 ( 经 济 分 类 科 目 ) 三 2016 年 收 入 预 算 表 四 2016 年 支 出 预 算 表 五 2016 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 表 六 2016 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 七 2016 年 政 府 性 基 金 支 出 预 算 表 八 2016 年 财 政 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 预 算 表 九 2016 年 政 府 采 购 预 算 表 十 2016 年 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 预 算 表 第 三 部 分 2016 年 部 门 预 算 情 况 和 重 要 事 项 说 明 第 四 部 分 名 词 解 释

第 一 部 分 部 门 概 况

一 主 要 职 能 对 山 东 省 民 主 党 派 办 公 大 楼 公 共 事 务 进 行 统 一 管 理, 为 各 民 主 党 派 团 体 机 关 提 供 保 障 服 务 二 部 门 预 算 单 位 构 成 山 东 省 民 主 党 派 办 公 大 楼 管 理 处 部 门 预 算 包 括 : 山 东 省 民 主 党 派 办 公 大 楼 管 理 处 机 关 预 算 纳 入 山 东 省 民 主 党 派 办 公 大 楼 管 理 处 2016 年 部 门 预 算 编 制 范 围 的 二 级 预 算 单 位 包 括 : 山 东 省 民 主 党 派 办 公 大 楼 管 理 处 机 关

第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 表

收 支 预 算 总 表 公 开 报 表 1 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 2016 年 预 算 项 目 2016 年 预 算 一 财 政 拨 款 487.00 一 般 公 共 服 务 支 出 447.09 一 般 公 共 预 算 487.00 民 主 党 派 及 工 商 联 事 务 447.09 政 府 性 基 金 预 算 事 业 运 行 193.09 国 有 资 本 经 营 预 算 其 他 民 主 党 派 及 工 商 联 事 务 支 出 254.00 二 财 政 专 户 管 理 资 金 社 会 保 障 和 就 业 支 出 29.00 三 事 业 收 入 行 政 事 业 单 位 离 退 休 29.00 四 事 业 单 位 经 营 收 入 事 业 单 位 离 退 休 29.00 五 其 他 收 入 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 15.00 医 疗 保 障 15.00 事 业 单 位 医 疗 15.00 本 年 收 入 合 计 487.00 六 上 级 补 助 收 入 七 附 属 单 位 上 缴 收 入 八 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 九 上 年 结 转 4.09 收 入 总 计 491.09 支 出 总 计 491.09 第 1 页

收 支 预 算 总 表 ( 按 经 济 科 目 分 类 ) 公 开 报 表 2 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 2016 年 预 算 项 目 2016 年 预 算 一 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 487.00 合 计 491.09 一 般 公 共 预 算 487.00 工 资 福 利 支 出 171.00 政 府 性 基 金 预 算 商 品 和 服 务 支 出 291.09 国 有 资 本 经 营 预 算 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 29.00 二 财 政 专 户 管 理 资 金 三 批 准 留 用 的 教 育 及 医 疗 收 费 四 事 业 收 入 ( 不 含 教 育 及 医 疗 收 费 ) 五 事 业 单 位 经 营 收 入 六 其 他 收 入 本 年 收 入 合 计 487.00 本 年 支 出 合 计 491.09 七 上 级 补 助 收 入 八 附 属 单 位 上 缴 收 入 九 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 结 转 下 年 支 出 十 上 年 结 转 4.09 专 项 结 转 纳 入 预 算 管 理 的 政 府 性 基 金 结 转 其 他 结 转 4.09 收 入 总 计 491.09 支 出 总 计 491.09 第 3 页, 共 14 页

科 目 编 码 类 款 项 一 般 公 共 预 算 经 费 拨 款 ( 补 助 ) 预 算 内 投 资 罚 没 收 入 安 排 的 拨 款 国 有 资 源 ( 资 产 ) 有 偿 使 用 收 入 安 排 的 拨 款 收 入 预 算 表 财 政 拨 款 纳 入 预 算 管 理 的 其 他 收 入 安 排 的 拨 款 ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 政 府 性 基 金 转 列 一 般 公 共 预 算 收 入 中 央 转 移 支 付 ( 一 般 公 共 预 算 ) 行 政 性 收 费 安 排 的 拨 款 专 项 收 入 491.09 487.00 487.0000 4.09 719 山 东 省 民 主 党 派 大 楼 管 理 处 491.09 487.00 487.0000 4.09 719001 山 东 省 民 主 党 派 办 公 大 楼 管 理 处 机 关 491.09 487.00 487.0000 4.09 201 一 般 公 共 服 务 支 出 447.09 443.00 443.0000 4.09 28 民 主 党 派 及 工 商 联 事 务 447.09 443.00 443.0000 4.09 201 28 50 719001 事 业 运 行 193.09 189.00 189.0000 4.09 201 28 99 719001 支 出 单 位 编 码 科 目 名 称 合 计 其 他 民 主 党 派 及 工 商 联 事 务 254.00 254.00 254.0000 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 29.00 29.00 29.0000 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 29.00 29.00 29.0000 208 05 02 719001 事 业 单 位 离 退 休 29.00 29.00 29.0000 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 15.00 15.00 15.0000 05 医 疗 保 障 15.00 15.00 15.0000 210 05 02 719001 事 业 单 位 医 疗 15.00 15.00 15.0000 小 计 政 府 性 基 金 预 算 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 专 户 管 理 资 金 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 上 级 补 助 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 公 开 报 表 3 单 位 : 万 元 上 年 结 转 第 5 页, 共 14 页

支 出 预 算 表 公 开 报 表 4 单 位 : 万 元 科 目 编 码 类 款 项 单 位 代 码 科 目 ( 单 位 ) 名 称 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 事 业 单 位 经 营 支 出 对 附 属 单 位 补 助 支 出 上 缴 上 级 支 出 结 转 下 年 支 出 ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 合 计 491.09 237.09 254.00 719 山 东 省 民 主 党 派 大 楼 管 理 处 491.09 237.09 254.00 719001 山 东 省 民 主 党 派 办 公 大 楼 管 理 处 机 关 491.09 237.09 254.00 201 一 般 公 共 服 务 支 出 447.09 193.09 254.00 28 民 主 党 派 及 工 商 联 事 务 447.09 193.09 254.00 201 28 50 719001 事 业 运 行 193.09 193.09 201 28 99 719001 其 他 民 主 党 派 及 工 商 联 事 务 支 出 254.00 254.00 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 29.00 29.00 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 29.00 29.00 208 05 02 719001 事 业 单 位 离 退 休 29.00 29.00 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 15.00 15.00 05 医 疗 保 障 15.00 15.00 210 05 02 719001 事 业 单 位 医 疗 15.00 15.00 第 6 页, 共 14 页

财 政 拨 款 收 支 预 算 表 公 开 报 表 5 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 2016 年 预 算 项 目 2016 年 预 算 本 年 收 入 合 计 487.00 本 年 支 出 合 计 487.00 一 般 公 共 预 算 487.00 一 般 公 共 服 务 支 出 443.00 经 费 拨 款 ( 补 助 ) 487.00 民 主 党 派 及 工 商 联 事 务 443.00 地 方 政 府 债 券 事 业 运 行 189.00 预 算 内 投 资 其 他 民 主 党 派 及 工 商 联 事 务 支 出 254.00 专 项 收 入 社 会 保 障 和 就 业 支 出 29.00 纳 入 预 算 管 理 的 行 政 性 收 费 行 政 事 业 单 位 离 退 休 29.00 罚 没 收 入 事 业 单 位 离 退 休 29.00 国 有 资 源 ( 资 产 ) 有 偿 使 用 收 入 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 15.00 政 府 性 基 金 转 列 一 般 公 共 预 算 收 入 医 疗 保 障 15.00 纳 入 预 算 管 理 的 其 他 收 入 事 业 单 位 医 疗 15.00 中 央 转 移 支 付 ( 一 般 公 共 预 算 ) 国 有 资 本 经 营 预 算 收 入 纳 入 预 算 管 理 的 政 府 性 基 金 中 央 转 移 支 付 ( 政 府 性 基 金 ) 第 7 页

一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 公 开 报 表 6 单 位 : 万 元 科 目 编 码 类 款 项 单 位 代 码 单 位 名 称 ( 科 目 ) 合 计 小 计 基 本 支 出 工 资 福 利 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 日 常 公 用 支 出 项 目 支 出 ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 合 计 487.00 233.00 171.00 29.00 33.00 254.00 719 山 东 省 民 主 党 派 大 楼 管 理 处 487.00 233.00 171.00 29.00 33.00 254.00 719001 山 东 省 民 主 党 派 办 公 大 楼 管 理 处 机 关 487.00 233.00 171.00 29.00 33.00 254.00 201 一 般 公 共 服 务 支 出 443.00 189.00 156.00 33.00 254.00 28 民 主 党 派 及 工 商 联 事 务 443.00 189.00 156.00 33.00 254.00 201 28 50 719001 事 业 运 行 189.00 189.00 156.00 33.00 201 28 99 719001 其 他 民 主 党 派 及 工 商 联 事 务 支 出 254.00 254.00 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 29.00 29.00 29.00 5 行 政 事 业 单 位 离 退 休 29.00 29.00 29.00 208 5 2 719001 事 业 单 位 离 退 休 29.00 29.00 29.00 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 15.00 15.00 15.00 5 医 疗 保 障 15.00 15.00 15.00 210 5 2 719001 事 业 单 位 医 疗 15.00 15.00 15.00 第 9 页, 共 14 页

公 开 报 表 7 政 府 性 基 金 支 出 预 算 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 单 位 代 码 单 位 名 称 ( 科 目 ) 合 计 上 年 结 转 2016 年 预 算 类 款 项 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出 ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 本 单 位 不 涉 及 此 项 支 出

公 开 报 表 8 财 政 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 预 算 表 单 位 : 万 元 科 目 代 码 经 济 科 目 名 称 金 额 2016 年 预 算 数 其 中 : 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 安 排 ** ** 1 2 合 计 233.00 233.00 301 工 资 福 利 支 出 171.00 171.00 30101 基 本 工 资 43.00 43.00 30102 津 贴 补 贴 18.00 18.00 30104 社 会 保 障 缴 费 15.00 15.00 30107 绩 效 工 资 56.00 56.00 30199 其 他 工 资 福 利 支 出 39.00 39.00 302 商 品 和 服 务 支 出 33.00 33.00 30201 办 公 费 2.00 2.00 30205 水 费 1.00 1.00 30206 电 费 6.00 6.00 30207 邮 电 费 4.00 4.00 30208 取 暖 费 5.00 5.00 30211 差 旅 费 2.00 2.00 30216 培 训 费 4.00 4.00 30217 公 务 接 待 费 2.00 2.00 30228 工 会 经 费 2.00 2.00

公 开 报 表 8 财 政 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 预 算 表 单 位 : 万 元 科 目 代 码 经 济 科 目 名 称 金 额 2016 年 预 算 数 其 中 : 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 安 排 30231 公 务 用 车 运 行 维 护 费 5.00 5.00 303 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 29.00 29.00 30302 退 休 费 12.00 12.00 30311 住 房 公 积 金 9.00 9.00 30314 采 暖 补 贴 5.00 5.00

政 府 采 购 预 算 表 公 开 报 表 9 资 金 来 源 科 目 编 码 科 目 名 称 单 位 编 码 单 位 名 称 财 政 拨 款 合 计 政 府 性 基 金 国 有 资 本 经 类 款 项 小 计 一 般 公 共 预 算 预 算 营 预 算 ** ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 合 计 137.00 137.00 137.00 财 政 专 户 管 理 资 金 其 他 自 有 资 金 单 位 : 万 元 上 年 结 转 201 28 99 其 他 民 主 党 派 及 工 商 联 事 务 719 山 东 省 民 主 党 派 大 楼 管 理 处 137.00 137.00 137.00 719001 山 东 省 民 主 党 派 办 公 大 楼 管 理 处 机 关 137.00 137.00 137.00

公 开 报 表 10 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 安 排 的 三 公 经 费 支 出 预 算 表 公 务 用 车 购 置 和 运 行 维 护 费 单 位 代 码 单 位 名 称 总 计 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 公 务 接 待 费 小 计 公 务 用 车 购 置 经 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 ** ** 1 2 3 4 5 6 单 位 : 万 元 合 计 7.00 5.00 5.00 2.00 719 山 东 省 民 主 党 派 大 楼 管 理 处 7.00 5.00 5.00 2.00 719001 山 东 省 民 主 党 派 办 公 大 楼 管 理 处 机 关 7.00 5.00 5.00 2.00 第 14 页, 共 14 页

第 三 部 分 2016 年 部 门 预 算 情 况 和 重 要 事 项 说 明

一 2016 年 部 门 预 算 情 况 说 明 ( 一 ) 收 支 预 算 总 体 情 况 2016 年 收 入 预 算 为 487 万 元, 其 中 : 财 政 拨 款 487 万 元, 上 年 结 转 4.09 万 元 2016 年 支 出 预 算 为 491.09 万 元, 其 中 : 按 功 能 分 类 科 目, 一 般 公 共 服 务 支 出 ( 类 )447.09 万 元, 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 )29 万 元, 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 15 万 元 按 经 济 分 类 科 目, 工 资 福 利 支 出 ( 类 )200 万 元, 日 常 公 用 支 出 34.09 万 元, 项 目 支 出 254 万 元 ( 二 ) 财 政 拨 款 收 支 情 况 2016 年 当 年 财 政 拨 款 收 入 预 算 为 487 万 元, 其 中 : 经 费 拨 款 487 万 元 2016 年 财 政 拨 款 支 出 预 算 为 487 万 元, 具 体 情 况 如 下 : 1 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 支 出 443 万 元, 主 要 用 于 工 资 福 利 支 出 日 常 公 用 支 出 及 项 目 支 出 2 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 支 出 29 万 元, 主 要 用 于 事 业 单 位 离 退 休 3 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 15 万 元, 主 要 用 于 事 业 单 位 医 疗 ( 三 ) 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算 情 况 2016 年 当 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算 为 487 万 元, 具 体 情 况 如 下 :

1 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 民 主 党 派 及 工 商 联 事 务 ( 款 ) 事 业 运 行 ( 项 ) 支 出 189 万 元, 主 要 用 于 工 资 福 利 支 出 及 日 常 公 用 支 出 2 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 民 主 党 派 及 工 商 联 事 务 ( 款 ) 其 他 民 主 党 派 及 工 商 联 事 务 ( 项 ) 支 出 254 万 元 主 要 用 于 党 派 机 关 办 公 楼 物 业 管 理 费 及 大 楼 运 转 费 及 办 公 楼 维 修 费 3 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 事 业 单 位 离 退 休 ( 项 ) 支 出 29 万 元 4 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 款 ) 医 疗 保 险 ( 项 )15 万 元 ( 四 ) 政 府 性 基 金 支 出 预 算 情 况 本 单 位 不 涉 及 此 项 支 出 预 算 ( 五 ) 财 政 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 情 况 2016 财 政 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 预 算 233 万 元, 其 中 : 人 员 经 费 200 万 元, 主 要 包 括 : 基 本 工 资 津 贴 补 贴 奖 金 社 会 保 险 缴 费 伙 食 补 助 费 绩 效 工 资 其 他 工 资 福 利 支 出 离 休 费 退 休 费 抚 恤 金 生 活 补 助 医 疗 费 助 学 金 奖 励 金 住 房 公 积 金 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 等 日 常 公 用 经 费 33 万 元, 主 要 包 括 : 办 公 费 印 刷 费 咨 询 费 手 续 费 水 费 电 费 邮 电 费 取 暖 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 因 公 出 国 ( 境 ) 费 维 修 ( 护 ) 费 租 赁 费 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 专 用 材 料 费 劳 务 费 委 托 业 务 费 工 会 经 费 福 利 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 其 他 交

通 费 其 他 商 品 和 服 务 支 出 等 二 重 要 事 项 说 明 ( 一 ) 政 府 采 购 情 况 2016 年 政 府 采 购 预 算 137 万 元, 其 中 : 财 政 拨 款 安 排 137 万 元 ( 二 ) 财 政 拨 款 安 排 的 三 公 经 费 情 况 2016 年, 通 过 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 安 排 的 三 公 经 费 预 算 共 7 万 元, 其 中 : 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 5 元, 公 务 接 待 费 2 万 元 2016 年 三 公 经 费 预 算 与 2015 年 三 公 经 费 预 算 持 平

第 四 部 分 名 词 解 释

一 财 政 拨 款 收 入 : 指 由 省 级 财 政 拨 款 形 成 的 部 门 收 入 按 现 行 管 理 制 度, 省 级 部 门 预 算 中 反 映 的 财 政 拨 款 包 括 一 般 公 共 预 算 收 入 政 府 性 基 金 预 算 收 入 和 国 有 资 本 经 营 预 算 收 入 二 上 年 结 转 : 指 以 前 年 度 尚 未 完 成 结 转 到 本 年 仍 按 原 规 定 用 途 继 续 使 用 的 资 金 三 基 本 支 出 : 指 为 保 障 机 构 正 常 运 转 完 成 日 常 工 作 任 务 而 发 生 的 人 员 经 费 和 日 常 公 用 经 费 四 项 目 支 出 : 指 在 基 本 支 出 之 外 为 完 成 特 定 任 务 和 事 业 发 展 目 标 所 发 生 的 支 出 五 三 公 经 费 : 指 省 级 部 门 用 财 政 拨 款 安 排 的 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 和 公 务 接 待 费 其 中, 因 公 出 国 ( 境 ) 费 反 映 单 位 公 务 出 国 ( 境 ) 的 国 际 差 旅 费 国 外 城 市 间 交 通 费 住 宿 费 伙 食 费 培 训 费 公 杂 费 等 支 出 ; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 反 映 单 位 公 务 用 车 车 辆 购 置 支 出 ( 含 车 辆 购 置 税 ) 及 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 安 全 奖 励 费 用 等 支 出 ; 公 务 接 待 费 反 映 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 支 出