2016 年 齐 鲁 工 业 大 学 部 门 预 算 1
目 录 第 一 部 分 概 况 单 位 基 本 情 况 第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 表 一 2016 年 收 支 预 算 总 表 ( 功 能 分 类 科 目 ) 二 2016 年 收 支 预 算 总 表 ( 经 济 分 类 科 目 ) 三 2016 年 收 入 预 算 表 四 2016 年 支 出 预 算 表 五 2016 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 表 六 2016 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 七 2016 年 政 府 性 基 金 支 出 预 算 表 八 2016 年 财 政 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 预 算 表 九 2016 年 政 府 采 购 预 算 表 十 2016 年 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 预 算 表 第 三 部 分 2016 年 单 位 预 算 情 况 和 重 要 事 项 说 明 第 四 部 分 名 词 解 释 2
第 一 部 分 概 况 单 位 基 本 情 况 齐 鲁 工 业 大 学 是 山 东 省 重 点 建 设 的 省 属 普 通 本 科 高 校, 是 国 务 院 学 位 委 员 会 批 准 的 硕 士 学 位 授 权 单 位 和 全 国 首 批 学 士 学 位 授 权 单 位 学 校 创 建 于 1948 年, 是 山 东 省 建 校 较 早 的 公 办 本 科 院 校 之 一 建 校 60 多 年 来, 学 校 已 发 展 成 为 拥 有 71 个 本 科 专 业,9 个 硕 士 学 位 授 权 一 级 学 科 64 个 硕 士 学 位 授 权 二 级 学 科,10 个 工 程 硕 士 授 权 领 域 3 个 艺 术 硕 士 授 权 领 域 1 个 金 融 硕 士 授 权 领 域, 涵 盖 工 理 文 经 管 法 艺 等 学 科 门 类 的 多 科 性 大 学, 是 首 批 山 东 特 色 名 校 工 程 学 校 和 山 东 省 2011 协 同 创 新 中 心 牵 头 单 位, 被 主 流 媒 体 评 为 山 东 省 十 大 最 具 社 会 口 碑 学 校 学 校 主 校 区 长 清 校 区 坐 落 在 济 南 市 西 部 新 城 大 学 科 技 园 中 心 位 置, 北 依 黄 河, 南 拥 泰 山, 坐 齐 望 鲁, 文 脉 绵 延 ; 学 校 还 设 有 济 南 市 历 下 校 区 历 城 校 区 和 牡 丹 之 都 菏 泽 校 区 学 校 现 有 2 个 学 部 12 个 学 院, 全 日 制 在 校 生 28000 余 人 学 校 教 学 科 研 设 施 完 备 条 件 先 进, 基 础 设 施 齐 全, 建 有 山 东 教 育 科 研 网 大 学 科 技 园 网 络 节 点, 可 为 学 生 提 供 优 质 的 学 习 资 源 和 便 捷 高 速 的 万 兆 网 络 服 务 校 园 建 筑 绿 化 按 国 际 园 林 标 准 设 计 建 设, 为 省 级 园 林 化 校 园 示 范 单 位 3
学 校 现 有 专 任 教 师 1400 余 人, 其 中 具 有 博 士 硕 士 以 上 学 位 的 1000 余 人, 具 有 高 级 专 业 技 术 职 务 人 员 620 余 人 教 师 中 有 双 聘 院 士 新 世 纪 百 千 万 人 才 工 程 国 家 级 人 选 国 家 有 突 出 贡 献 的 中 青 年 专 家 教 育 部 新 世 纪 优 秀 人 才 支 持 计 划 入 选 人 员 国 家 千 人 计 划 入 选 人 员 泰 山 学 者 岗 位 特 聘 教 授 享 受 国 务 院 政 府 特 贴 专 家 山 东 省 有 突 出 贡 献 的 中 青 年 专 家 以 及 全 国 全 省 优 秀 教 师 省 级 教 学 名 师 等 一 大 批 杰 出 人 才 学 校 有 省 部 级 重 点 学 科 重 点 实 验 室 人 文 社 科 基 地 工 程 技 术 中 心 30 个, 建 立 了 以 省 部 级 重 点 学 科 ( 实 验 室 ) 为 骨 干 的 学 科 体 系 近 年 来, 学 校 获 国 家 奖 励 5 项, 省 部 级 奖 励 50 余 项 学 校 积 极 开 展 产 学 研 合 作, 成 效 显 著, 齐 鲁 工 业 大 学 技 术 转 移 中 心 被 认 定 为 国 家 技 术 转 移 示 范 机 构, 学 校 为 山 东 省 产 学 研 合 作 创 新 突 出 贡 献 单 位 齐 鲁 工 业 大 学, 正 以 开 放 的 胸 怀, 期 待 着 同 样 卓 越 的 各 地 学 子 学 者 的 到 来, 共 同 创 造 我 们 更 加 美 好 的 未 来! 4
第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 表 5
表 1.2016 年 收 支 预 算 总 表 ( 功 能 分 类 科 目 ) 收 入 支 出 项 目 2016 年 预 算 项 目 2016 年 预 算 一 财 政 拨 款 34,487.00 教 育 支 出 62,855.26 一 般 公 共 预 算 34,487.00 普 通 教 育 62,855.26 政 府 性 基 金 预 算 高 等 教 育 62,855.26 国 有 资 本 经 营 预 算 科 学 技 术 支 出 1,164.09 二 财 政 专 户 管 理 资 金 21,000.00 基 础 研 究 131.35 三 事 业 收 入 4,720.00 自 然 科 学 基 金 131.35 四 事 业 单 位 经 营 收 入 科 技 条 件 与 服 务 360.00 五 其 他 收 入 630.00 其 他 科 技 条 件 与 服 务 支 出 360.00 科 技 重 大 项 目 672.39 科 技 重 大 专 项 672.39 其 他 科 学 技 术 支 出 0.35 其 他 科 学 技 术 支 出 0.35 本 年 收 入 合 计 60,837.00 本 年 支 出 合 计 64,019.35 六 上 级 补 助 收 入 七 附 属 单 位 上 缴 收 入 八 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 结 转 下 年 九 上 年 结 转 3,182.35 收 入 总 计 64,019.35 支 出 总 计 64,019.35 6
表 2. 收 支 预 算 总 表 ( 经 济 科 目 分 类 ) 收 入 支 出 项 目 2016 年 预 算 项 目 2016 年 预 算 一 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 34,487.00 合 计 64,019.35 一 般 公 共 预 算 34,487.00 工 资 福 利 支 出 28,845.00 政 府 性 基 金 预 算 商 品 和 服 务 支 出 15,543.23 国 有 资 本 经 营 预 算 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 12,460.00 二 财 政 专 户 管 理 资 金 21,000.00 基 本 建 设 支 出 1,000.00 三 批 准 留 用 的 教 育 及 医 疗 收 费 其 他 资 本 性 支 出 6,171.12 四 事 业 收 入 ( 不 含 教 育 及 医 疗 收 费 ) 4,720.00 五 事 业 单 位 经 营 收 入 六 其 他 收 入 630.00 本 年 收 入 合 计 60,837.00 本 年 支 出 合 计 64,019.35 七 上 级 补 助 收 入 八 附 属 单 位 上 缴 收 入 九 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 结 转 下 年 十 上 年 结 转 3,182.35 专 项 结 转 3,182.35 纳 入 预 算 管 理 的 政 府 性 基 金 结 转 其 他 结 转 收 入 总 计 64,019.35 支 出 总 计 64,019.35 7
单 位 预 科 目 名 称 合 计 编 码 算 罚 没 收 小 计 经 费 拨 款 内 入 安 排 ( 补 助 ) 投 的 拨 款 资 表 3.2016 年 收 入 预 算 表 财 政 拨 款 用 一 般 公 共 预 算 国 有 政 府 资 源 纳 入 预 性 基 ( 资 算 管 理 金 转 中 央 转 产 ) 有 的 其 他 列 一 移 支 付 偿 使 收 入 安 般 公 ( 一 般 公 用 收 排 的 拨 共 预 共 预 算 ) 入 安 款 算 收 排 的 入 拨 款 国 有 资 行 政 性 专 政 府 性 本 收 费 安 项 基 金 预 经 排 的 拨 收 算 营 款 入 预 算 财 政 专 户 事 业 收 入 管 理 资 金 事 业 单 位 经 营 收 入 事 附 业 上 属 基 级 单 金 其 他 补 位 弥 上 年 结 转 收 入 助 上 补 收 缴 收 入 收 支 入 差 额 ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 140007 齐 鲁 工 业 大 学 64,019.35 34,487.00 34,117.00 70.00 300.00 21,000.00 4,720.00 630.00 3,182.35 8
表 4.2016 年 支 出 预 算 表 科 目 编 码 类 款 项 单 位 代 码 科 目 ( 单 位 ) 名 称 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 事 业 单 位 经 营 支 出 对 附 属 单 位 补 助 支 出 上 缴 上 级 支 出 结 转 下 年 支 出 ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 合 计 64,019.35 50,717.00 13,302.35 140 山 东 省 教 育 厅 64,019.35 50,717.00 13,302.35 140007 齐 鲁 工 业 大 学 64,019.35 50,717.00 13,302.35 205 教 育 支 出 62,855.26 50,717.00 12,138.26 02 普 通 教 育 62,855.26 50,717.00 12,138.26 205 02 05 140007 高 等 教 育 62,855.26 50,717.00 12,138.26 206 科 学 技 术 支 出 1,164.09 1,164.09 02 基 础 研 究 131.35 131.35 206 02 03 140007 自 然 科 学 基 金 131.35 131.35 05 科 技 条 件 与 服 务 360.00 360.00 206 05 99 140007 其 他 科 技 条 件 与 服 务 支 出 360.00 360.00 09 科 技 重 大 项 目 672.39 672.39 206 09 01 140007 科 技 重 大 专 项 672.39 672.39 99 其 他 科 学 技 术 支 出 0.35 0.35 206 99 99 140007 其 他 科 学 技 术 支 出 0.35 0.35 9
表 5.2016 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 表 收 入 支 出 项 目 2016 年 预 算 项 目 2016 年 预 算 本 年 收 入 合 计 34,487.00 本 年 支 出 合 计 34,487.00 一 般 公 共 预 算 34,487.00 教 育 支 出 34,487.00 经 费 拨 款 ( 补 助 ) 33,117.00 普 通 教 育 34,487.00 地 方 政 府 债 券 1,000.00 高 等 教 育 34,487.00 预 算 内 投 资 专 项 收 入 纳 入 预 算 管 理 的 行 政 性 收 费 罚 没 收 入 国 有 资 源 ( 资 产 ) 有 偿 使 用 收 入 70.00 政 府 性 基 金 转 列 一 般 公 共 预 算 收 入 纳 入 预 算 管 理 的 其 他 收 入 300.00 中 央 转 移 支 付 ( 一 般 公 共 预 算 ) 国 有 资 本 经 营 预 算 收 入 纳 入 预 算 管 理 的 政 府 性 基 金 中 央 转 移 支 付 ( 政 府 性 基 金 ) 10
表 6.2016 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 科 目 编 码 基 本 支 出 类 款 项 单 位 代 码 单 位 名 称 ( 科 目 ) 合 计 小 计 工 资 福 利 对 个 人 和 家 支 出 庭 的 补 助 日 常 公 用 支 出 项 目 支 出 ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 合 计 34,487.00 32,987.00 20,004.00 10,670.00 2,313.00 1,500.00 140 山 东 省 教 育 厅 34,487.00 32,987.00 20,004.00 10,670.00 2,313.00 1,500.00 140007 齐 鲁 工 业 大 学 34,487.00 32,987.00 20,004.00 10,670.00 2,313.00 1,500.00 205 教 育 支 出 34,487.00 32,987.00 20,004.00 10,670.00 2,313.00 1,500.00 02 普 通 教 育 34,487.00 32,987.00 20,004.00 10,670.00 2,313.00 1,500.00 205 02 05 140007 高 等 教 育 34,487.00 32,987.00 20,004.00 10,670.00 2,313.00 1,500.00 表 7.2016 年 政 府 性 基 金 支 出 预 算 表 科 目 编 码 单 位 代 码 单 位 名 称 ( 科 目 ) 合 计 上 年 结 转 2016 年 预 算 类 款 项 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出 ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 11
表 8.2016 年 财 政 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 预 算 表 科 目 代 码 经 济 科 目 名 称 金 额 2016 年 预 算 数 其 中 : 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 安 排 ** ** 1 2 合 计 32,987.00 32,987.00 301 工 资 福 利 支 出 20,004.00 20,004.00 30101 基 本 工 资 9,229.00 9,229.00 30104 社 会 保 障 缴 费 3,053.00 3,053.00 30107 绩 效 工 资 7,646.00 7,646.00 30199 其 他 工 资 福 利 支 出 76.00 76.00 302 商 品 和 服 务 支 出 2,313.00 2,313.00 30205 水 费 290.00 290.00 30206 电 费 145.00 145.00 30208 取 暖 费 1,448.00 1,448.00 30211 差 旅 费 370.00 370.00 30228 工 会 经 费 60.00 60.00 303 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 10,670.00 10,670.00 30301 离 休 费 332.00 332.00 30302 退 休 费 5,595.00 5,595.00 30307 医 疗 费 168.00 168.00 30311 住 房 公 积 金 1,914.00 1,914.00 30313 购 房 补 贴 1,761.00 1,761.00 30314 采 暖 补 贴 600.00 600.00 30315 物 业 服 务 补 贴 300.00 300.00 12
表 9.2016 年 政 府 采 购 预 算 表 科 目 编 码 科 目 名 称 单 位 编 码 单 位 名 称 合 计 类 款 项 小 计 资 金 来 源 财 政 拨 款 一 般 公 共 政 府 性 基 金 国 有 资 本 经 预 算 预 算 营 预 算 财 政 专 户 管 理 资 金 其 他 自 有 资 金 上 年 结 转 ** ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 合 计 5,082.47 500.00 500.00 2,055.23 2,527.24 140 山 东 省 教 育 厅 5,082.47 500.00 500.00 2,055.23 2,527.24 205 02 05 高 等 教 育 140007 齐 鲁 工 业 大 学 5,082.47 500.00 500.00 2,055.23 2,527.24 表 10.2016 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 安 排 的 三 公 经 费 支 出 预 算 表 公 务 用 车 购 置 和 运 行 维 护 费 单 位 代 码 单 位 名 称 总 计 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 公 务 接 待 费 公 务 用 车 购 置 经 公 务 用 车 运 行 维 小 计 费 护 费 ** ** 1 2 3 4 5 6 13
第 三 部 分 2016 年 单 位 预 算 情 况 和 重 要 事 项 说 明 14
一 2016 年 单 位 预 算 情 况 说 明 ( 一 ) 收 支 预 算 总 体 情 况 2016 年 收 入 预 算 为 64019.35 万 元, 其 中 : 财 政 拨 款 34487 万 元, 财 政 专 户 管 理 资 金 21000 万 元, 事 业 收 入 4720 万 元, 其 他 收 入 630 万 元, 上 年 结 转 3182.35 万 元 2016 年 支 出 预 算 为 64019.35 万 元, 其 中 : 按 功 能 分 类 科 目, 教 育 支 出 ( 类 )62855.26 万 元, 科 学 技 术 支 出 ( 类 )1164.09 万 元 ; 按 经 济 分 类 科 目, 工 资 福 利 支 出 ( 类 )28845 万 元, 商 品 和 服 务 支 出 ( 类 )15543.23 万 元, 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 ( 类 )12460 万 元, 基 本 建 设 支 出 ( 类 )1000 万 元, 其 他 资 本 性 支 出 ( 类 )6171.12 万 元 ( 二 ) 财 政 拨 款 收 支 情 况 2016 年 当 年 财 政 拨 款 收 入 预 算 为 34487 万 元, 其 中 : 经 费 拨 款 33117 万 元, 地 方 政 府 债 券 1000 万 元, 国 有 资 源 ( 资 产 ) 有 偿 使 用 收 入 70 万 元, 纳 入 预 算 管 理 的 其 他 收 入 300 万 元 2016 年 财 政 拨 款 支 出 预 算 为 34487 万 元, 具 体 情 况 如 下 : 1 教 育 ( 类 ) 支 出 34487 万 元, 主 要 用 于 学 校 的 人 员 经 费 和 日 常 运 行 支 出 ( 三 ) 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算 情 况 2016 年 当 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算 为 34487 万 元, 具 体 情 况 如 下 : 1 教 育 ( 类 ) 普 通 教 育 ( 款 ) 高 等 教 育 ( 项 ) 支 出 34487 万 元, 主 要 用 于 学 校 的 人 员 经 费 和 日 常 运 行 支 出 ( 四 ) 政 府 性 基 金 支 出 预 算 情 况 15
2016 年 政 府 性 基 金 支 出 预 算 为 0 万 元 ( 五 ) 财 政 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 情 况 2016 财 政 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 预 算 32987 万 元, 其 中 : 人 员 经 费 30674 万 元, 主 要 包 括 : 基 本 工 资 津 贴 补 贴 奖 金 社 会 保 险 缴 费 绩 效 工 资 其 他 工 资 福 利 支 出 离 休 费 退 休 费 抚 恤 金 生 活 补 助 医 疗 费 助 学 金 奖 励 金 住 房 公 积 金 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 等 日 常 公 用 经 费 2313 万 元, 主 要 包 括 : 办 公 费 印 刷 费 咨 询 费 手 续 费 水 费 电 费 邮 电 费 取 暖 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 因 公 出 国 ( 境 ) 费 维 修 ( 护 ) 费 租 赁 费 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 专 用 材 料 费 劳 务 费 委 托 业 务 费 工 会 经 费 福 利 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 其 他 交 通 费 其 他 商 品 和 服 务 支 出 等 二 重 要 事 项 说 明 ( 一 ) 政 府 采 购 情 况 2016 年 政 府 采 购 预 算 5082.47 万 元, 其 中 : 财 政 拨 款 安 排 500 万 元, 财 政 专 户 管 理 资 金 安 排 2055.23 万 元, 其 他 自 有 资 金 安 排 2527.24 万 元, 上 年 结 转 资 金 安 排 0 万 元 ( 二 ) 财 政 拨 款 安 排 的 三 公 经 费 情 况 2016 年, 通 过 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 安 排 的 三 公 经 费 预 算 共 0 万 元, 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 0 万 元, 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 0 万 元, 公 务 接 待 费 0 万 元 2016 年 三 公 经 费 预 算 比 2015 年 持 平, 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 与 2015 年 持 平 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 与 2015 年 持 平 公 务 接 待 费 与 2015 年 持 平 16
第 四 部 分 名 词 解 释 17
一 财 政 拨 款 收 入 : 指 由 省 级 财 政 拨 款 形 成 的 部 门 收 入 按 现 行 管 理 制 度, 省 级 部 门 预 算 中 反 映 的 财 政 拨 款 包 括 一 般 公 共 预 算 收 入 政 府 性 基 金 预 算 收 入 和 国 有 资 本 经 营 预 算 收 入 二 财 政 专 户 管 理 资 金 : 指 单 位 纳 入 财 政 专 户 管 理 的 资 金 包 括 : 教 育 收 费 社 会 公 益 机 构 接 受 的 公 益 捐 赠 收 入, 以 及 幼 儿 园 接 受 的 捐 赠 收 入 等 三 事 业 收 入 : 指 事 业 单 位 开 展 专 业 业 务 活 动 及 辅 助 活 动 所 取 得 的 收 入 如 :xx 单 位 开 展 xx 活 动 取 得 的 xx 收 入 等 四 事 业 单 位 经 营 收 入 : 指 事 业 单 位 在 专 业 业 务 活 动 及 其 辅 助 活 动 之 外 开 展 非 独 立 核 算 经 营 活 动 取 得 的 收 入 如 xx 单 位 开 展 xx 活 动 取 得 的 xx 收 入 等 五 其 他 收 入 : 指 除 上 述 财 政 拨 款 收 入 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 等 以 外 的 收 入 主 要 是 按 规 定 动 用 的 售 房 收 入 存 款 利 息 收 入 等 六 上 级 补 助 收 入 : 指 单 位 从 主 管 部 门 和 上 级 单 位 取 得 的 非 财 政 补 助 收 入 七 附 属 单 位 上 缴 收 入 : 指 附 属 独 立 核 算 单 位 按 照 规 定 上 缴 的 收 入 八 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 : 指 事 业 单 位 在 预 计 用 当 年 的 财 政 拨 款 收 入 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 资 金 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 等 不 足 以 安 排 当 年 支 出 的 情 况 下, 使 用 以 前 年 度 积 累 的 事 业 基 金 ( 事 业 单 位 当 年 收 支 相 抵 后 按 国 家 规 定 提 取 用 于 弥 补 以 后 年 度 收 支 差 额 的 基 金 ) 弥 补 本 年 度 收 支 缺 口 的 资 金 18
九 上 年 结 转 : 指 以 前 年 度 尚 未 完 成 结 转 到 本 年 仍 按 原 规 定 用 途 继 续 使 用 的 资 金 十 基 本 支 出 : 指 为 保 障 机 构 正 常 运 转 完 成 日 常 工 作 任 务 而 发 生 的 人 员 经 费 和 日 常 公 用 经 费 十 一 项 目 支 出 : 指 在 基 本 支 出 之 外 为 完 成 特 定 任 务 和 事 业 发 展 目 标 所 发 生 的 支 出 十 二 三 公 经 费 : 指 省 级 部 门 用 财 政 拨 款 安 排 的 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 和 公 务 接 待 费 其 中, 因 公 出 国 ( 境 ) 费 反 映 单 位 公 务 出 国 ( 境 ) 的 国 际 差 旅 费 国 外 城 市 间 交 通 费 住 宿 费 伙 食 费 培 训 费 公 杂 费 等 支 出 ; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 反 映 单 位 公 务 用 车 车 辆 购 置 支 出 ( 含 车 辆 购 置 税 ) 及 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 安 全 奖 励 费 用 等 支 出 ; 公 务 接 待 费 反 映 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 支 出 齐 鲁 工 业 大 学 二 〇 一 六 年 三 月 二 十 三 日 19