证券代码 :002696 证券简称 : 百洋股份公告编号 :2019-026 百洋产业投资集团股份有限公司 2019 年第一季度报告正文 1
第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 公司全体董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人孙忠义 主管会计工作负责人欧顺明及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 黄燕云声明 : 保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 2
第二节公司基本情况 一 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 营业收入 ( 元 ) 552,201,508.31 506,375,737.85 9.05% 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 7,336,430.35 13,465,948.33-45.52% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 ( 元 ) 5,666,227.34 11,270,949.18-49.73% 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 60,702,652.02 8,249,973.51 635.79% 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.0186 0.0341-45.45% 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.0186 0.0341-45.45% 加权平均净资产收益率 0.34% 0.61% -0.27% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产 ( 元 ) 3,796,761,386.32 3,717,440,260.24 2.13% 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 2,184,110,862.51 2,176,774,432.16 0.34% 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) -26,695.06 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 1,491,398.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 582,553.40 减 : 所得税影响额 373,899.05 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 3,154.58 合计 1,670,203.01 -- 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形 3
二 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位 : 股 报告期末普通股股东总数 11,021 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 孙忠义 境内自然人 33.74% 133,386,946 106,386,003 质押 94,710,294 新余火星人投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 其他 11.62% 45,923,781 45,923,781 质押 34,755,110 蔡晶 境内自然人 7.51% 29,704,335 22,278,251 质押 24,550,000 北信瑞丰基金 - 工商银行 - 富立天瑞华商 投资管理有限公司 - 富立天瑞华商凤凰山其他 3.07% 12,121,661 0 六号私募投资基金 全国社保基金六零四组合 其他 2.48% 9,813,700 0 深圳市楷魔视界管理咨询有限公司 境内非国有法人 2.04% 8,047,883 0 中国建设银行股份有限公司 - 景顺长城量其他化精选股票型证券投资基金 2.03% 8,010,455 0 华夏人寿保险股份有限公司 - 自有资金 其他 1.30% 5,143,717 0 兴业国际信托有限公司 - 兴业信托 - 百洋其他股份 1 号员工持股集合资金信托计划 1.00% 3,964,230 0 基本养老保险基金九零二组合 其他 0.99% 3,897,610 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份 数量 股份种类 股份种类 数量 孙忠义 27,000,943 人民币普通股 27,000,943 北信瑞丰基金 - 工商银行 - 富立天瑞华商投资管理有限公司 - 富立天 瑞华商凤凰山六号私募投资基金 12,121,661 人民币普通股 12,121,661 全国社保基金六零四组合 9,813,700 人民币普通股 9,813,700 深圳市楷魔视界管理咨询有限公司 8,047,883 人民币普通股 8,047,883 中国建设银行股份有限公司 - 景顺长城量化精选股票型证券投资基金 8,010,455 人民币普通股 8,010,455 蔡晶 7,426,084 人民币普通股 7,426,084 华夏人寿保险股份有限公司 - 自有资金 5,143,717 人民币普通股 5,143,717 兴业国际信托有限公司 - 兴业信托 - 百洋股份 1 号员工持股集合资金 信托计划 3,964,230 人民币普通股 3,964,230 基本养老保险基金九零二组合 3,897,610 人民币普通股 3,897,610 4
东海基金 - 工商银行 - 国海证券股份有限公司 3,644,858 人民币普通股 3,644,858 上述股东关联关系或一致行动的说明 孙忠义和蔡晶为配偶关系, 除此之外, 本公司未知前 10 名无限售流通股股东之间 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 ( 如有 ) 无 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 5
第三节重要事项 一 报告期主要财务数据 财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 1 资产负债表主要项目指标变动情况及原因 (1) 本报告期末应收账款余额为 50,872.31 万元, 比上年末减少 7,982.76 万元, 降幅为 13.56%, 主要为本报告期收回了上年末的部分应收货款所致 ; (2) 本报告期末预付账款余额为 18,761.51 万元, 比上年末增加 7,974.44 万元, 增幅为 73.93%, 主要为本报告期预付的原料款及项目工程款增加所致 ; (3) 本报告期末其他应收款余额为 11,440.92 万元, 比上年末增加 6,269.61 万元, 增幅为 121.24%, 主要为支付公司项目意向金所致 ; (4) 本报告期末其他非流动资产余额为 204.09 万元, 比上年末减少 3,311.00 万元, 降幅为 94.19%, 主要为本报告期末公司预付的股权投资款转入长期股权投资或其应收款项目所致 ; (5) 本报告期末预收账款余额为 24,508.62 万元, 比上年末增加 6,611.52 万元, 增幅为 36.94%, 主要为本报告期收到的学员学费及客户预付货款同比增加所致 ; (6) 本报告期末应付职工薪酬余额为 1,835.12 万元, 比上年末减少 2,012.55 万元, 降幅为 52.31%, 主要为今年支付了上一年度员工年终绩效所致 ; 2 利润表主要项目指标变动情况及原因 (1) 本报告期财务费用为 881.27 万元, 比上年同期增加 583.32 万元, 增幅为 195.78%, 主要为本报告期贷款规模及利率增加且企业存款减少所致 ; (2) 本报告期投资收益为 -483.02 万元, 比上年同期增加损失 946.54 万元, 投资损失增幅为 204.21%, 主要为本报告期末参股企业受当前市场环境影响, 其工程业务量下降所致 ; (3) 本报告期营业外收入为 223.02 万元, 比上年同期下降 73.69 万元, 降幅为 24.84%, 主要为本报告期内收到的政府补助同比减少所致 ; (4) 本报告期营业外支出为 18.29 万元, 比上年同期减少 2.79 万元, 降幅为 13.23%, 主要为本报告期非流动资产处置损失减少所致 ; (5) 本报告期所得税费用为 -182.83 万元, 比上年同期减少 107.17 万元, 降幅为 141.65%, 主要为本报告期受招生情况的影响, 教育培训业务利润减少, 其亏损的子公司数量及金额增加所致 ; (6) 本报告期归属于上市公司的净利润为 733.64 万元, 比上年同期减少 612.95 万元, 降幅为 45.52%, 主要为本报告期参股企业有效订单减少, 经营收益下降所致 教育培训业务由于招生情况不理想, 部份校区亏损额增加也构成了企业净利润下降的主要因素 3 现金流量表主要项目指标变动情况及原因 (1) 本报告期收到的其他与经营活动有关的现金为 874.31 万元, 比上年同期减少 780.32 万元, 降幅为 47.16%, 主要为本报告期收到的补助款减少所致 ; (2) 本报告期经营活动产生的现金流量净额为净流入 6,070.27 万元, 比上年同期增加 5,245.27 万元, 净流入增幅为 635.53%, 主要为本报告期预收学费及应收款回收额增长所致 ; (3) 本报告期取得投资收益收到的现金为 350.10 万元, 比上年同期增长 271.18 万元, 增幅为 343.61%, 主要为本报告期公司获得理财产品收益所致 ; (4) 本报告期处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额为 33.89 万元, 比上年同期减少 49.47 万元, 降幅为 59.34%, 主要为本报告期公司处置的资产减少所致 ; (5) 本报告期收到的其他与投资活动有关的现金净额为 228.35 万元, 比上年同期增加 228.34 万元, 主要为 6
本报告期公司收回的理财资产净额增加所致 ; (6) 本报告期购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金为 1,864.82 万元, 比上年同期增长 508.20 万元, 增幅为 37.46%, 主要为本报告期公司项目建设支出增加所致 ; (7) 本报告期投资支付的现金为 4,050.00 万元, 比上年同期增加 1,820.01 万元, 增幅为 81.62%, 主要为本报告期公司对外投资增加所致 ; (8) 本报告期支付其他与投资有关的现金为 6,000.00 万元, 比上年同期增加 6,000.00 万元, 主要为本报告期公司支付股权收购意向金所致 ; (9) 本报告期取得借款的现金为 21,033.87 万元, 比上年同期增加 13,661.88 万元, 增幅为 185.32%, 主要为本报告期向银行取得的各项借款增加所致 ; (10) 本报告期收到的其他与筹资活动有关现金为 5,650.00 万元, 比上年同期增加 5,649.71 万元, 主要为本报告期向收到各项借款保证金所致 ; (11) 本报告期期末现金及现金等价物净增加额为 3,997.92 万元, 比上年同期增加 15,778.53 万元, 增幅为 133.94%, 主要为本报告期收到的借款及客户货款 学员学费增加所致 二 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 股份回购的实施进展情况 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 三 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 公司报告期不存在公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 四 对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计 五 以公允价值计量的金融资产 六 违规对外担保情况 公司报告期无违规对外担保情况 七 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 7
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 八 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 公司报告期内未发生接待调研 沟通 采访等活动 8