国药集团一致药业股份有限公司2018年第三季度报告正文

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柯外于
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1 证券代码 : 证券简称 : 国药一致一致 B 公告编号 : 国药集团一致药业股份有限公司 2018 年第三季度报告正文 1

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人林兆雄主管会计工作负责人魏平孝及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 王颖声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2

3 第二节公司基本情况一主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 28,244,710, ,343,643, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 11,016,212, ,396,572, % 本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入 ( 元 ) 10,987,540, % 31,766,707, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 285,244, % 926,971, % 282,319, % 905,615, % ,991, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % % 加权平均净资产收益率 2.62% 减少 0.13 个百分点 9.21% 增加 0.06 个百分点非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 主要原因为本期收到政府征收 4,361, 房产款计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 企业取得子公司联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益主要为本期收到各类专项补助 14,437, 及财政贴息等主要为本期收购子公司国药控股广州花都有限公司产生的收益主要为应收款项减值准备转回单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 4,292, 产生的净损益对外委托贷款取得的损益 2,398, 为国药致君 ( 苏州 ) 提供委托贷 3

4 款取得的收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,843, 减 : 所得税影响额 6,376, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 601, 合计 21,355, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数 18,993 股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量股份状态质押或冻结情况数量国药控股股份有限公司 HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRST STATE CHINA GROWTH FD 中国人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 -005L-CT001 深中华联合财产保险股份有限公司 - 传统保险产品中国医药对外贸易有限公司国有法人 56.06% 239,999,991 55,057,700 境外法人 2.37% 10,141,182 境内非国有法人 1.97% 8,415,792 境内非国有法人 1.42% 6,092,905 国有法人 1.24% 5,323,043 5,323,043 全国社保基金一境内非国有法人 1.17% 4,999,987 4

5 零三组合 GUOTAI JUNAN SECURITIES(H ONGKONG) LIMITED 新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -018L-FH002 深 # 北京昊青财富投资管理有限公司 - 昊青价值稳健 8 号投资基金 UBS AG LONDON BRANCH 境外法人 1.03% 4,396,898 境内非国有法人 0.98% 4,199,772 境内非国有法人 0.96% 4,118,716 境外法人 0.90% 3,833,984 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量国药控股股份有限公司 184,942,291 人民币普通股 184,942,291 HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRST STATE CHINA GROWTH FD 中国人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 -005L-CT001 深中华联合财产保险股份有限公司 - 传统保险产品 10,141,182 境内上市外资股 10,141,182 8,415,792 人民币普通股 8,415,792 6,092,905 人民币普通股 6,092,905 全国社保基金一零三组合 4,999,987 人民币普通股 4,999,987 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -018L-FH002 深 # 北京昊青财富投资管理有限公司 - 昊青价值稳健 8 号投资基金 4,396,898 境内上市外资股 4,396,898 4,199,772 人民币普通股 4,199,772 4,118,716 人民币普通股 4,118,716 UBS AG LONDON BRANCH 3,833,984 境内上市外资股 3,833,984 中央汇金资产管理有限责任公司 3,804,400 人民币普通股 3,804,400 上述股东关联关系或一致行动的说明国药控股股份有限公司和中国医药对外贸易公司实际控制人均为国药集团, 未知其他上述股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定 5

6 的一致行动人前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 ( 如有 ) 北京昊青财富投资管理有限公司 - 昊青价值稳健 8 号投资基金系通过融资融券和转融通担保证券账户持有本公司股票, 持股数量为 4,048,216 股公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 6

7 第三节重要事项一报告期主要财务数据财务指标发生变动的情况及原因适用不适用 1. 货币资金 : 较年初增加亿元, 增长率为 66.60%, 主要原因为本期子公司国大药房收到战略投资者增资款 ; 2. 应收票据 : 较年初减少 6.29 亿元, 增长率为 %, 主要原因为本期减少票据回款 ; 3. 应收账款 : 较年初增加亿元, 增长率为 37.70%, 主要原因为业务开拓, 业务增加同时回款期有所上升 ; 4. 其他流动资产 : 较年初减少 2, 万元, 增长率为 %, 主要原因为年末采购量大, 存在较多未抵扣进项税金 ; 5. 流动资产合计 : 较年初增加亿元, 增长率为 31.03%, 主要原因为本期子公司国大药房收到战略投资者增资款 ; 6. 其他权益工具投资 : 较年初增加 1.40 亿元, 增长率为 1,022.96%, 主要原因为本期增加医疗产业基金投资 ; 7. 在建工程 : 较年初增加 1, 万元, 增长率为 72.76%, 主要原因为增加 ERP 系统建设费用 ; 8. 其他非流动资产 : 较年初减少 6, 万元, 增长率为 %, 主要原因为应用新金融工具准则, 将医疗产业基金重分类至其他权益工具投资 ; 9. 短期借款 : 较年初增加 6.26 亿元, 增长率为 40.08%, 主要原因为供应链融资增加 ; 10. 其他流动负债 : 较年初增加 4.68 万元, 增长率为 41.48%, 主要原因为待转销项税金额较年初增加 ; 11. 长期应付款 : 较年初减少万元, 增长率为 %, 主要原因为本期支付融资租赁租金 ; 12. 少数股东权益 : 较年初增加亿元, 增长率为 %, 主要原因为本期子公司国大药房接受战略投资者增资 ; 13. 所有者权益合计 : 较年初增加亿元, 增长率为 36.51%; 主要原因为本期子公司国大药房接受战略投资者增资 ; 14. 资产减值损失 : 同比减少万元, 增长率为 %, 主要原因为本期收回以前年度专项计提坏账的应收款项 ; 15. 资产处置收益 : 同比增加万元, 增长率为 78,509.59%, 主要原因为本期收到政府征收房产款 ; 16. 营业外支出 : 同比减少万元, 增长率为 %, 主要原因为本期发生的违约金补偿款事项同比减少 ; 17. 少数股东损益 : 同比增加 2, 万元, 增长率为 31.74%, 主要原因为本期子公司国大药房引入战略投资者, 少数股东损益相应增加 ; 18. 归属于少数股东的综合收益总额 : 同比增加 2, 万元, 增长率为 31.74%, 主要原因为本期子公司国大药房引入战略投资者, 归属于少数股东的综合收益总额相应增加 ; 19. 收到的税费返还 : 同比减少万元, 增长率为 %, 主要原因为本期收到的税费返还款减少 ; 20. 收到其他与经营活动有关的现金 : 同比增加 2.81 亿元, 增长率为 %, 主要原因收到质量及履约保证金同比增加 ; 21. 取得投资收益收到的现金 : 同比增加 7, 万元, 增长率为 %, 主要原因为本期收到的联营企业委托贷款利息同比增加 ; 22. 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 : 同比增加万元, 增长率为 %, 主要原因为本期处置无形资产收入同比增加 ; 23. 投资活动现金流入小计 : 同比增加 7, 万元, 增长率为 48.72%, 主要原因为本期收到的联营企业委托贷款利息同比增加 ; 24. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 : 同比减少 1, 万元, 增长率为 %, 主要原因为上期支付收购子公司股权款, 本期无 ; 25. 支付其他与投资活动有关的现金 : 同比减少 5, 万元, 增长率为 %, 主要原因为本期支付票据保证金同比减少 ; 26. 投资活动产生的现金流量净额 : 同比增加 1.36 亿元, 增长率为 62.28%, 主要原因为本期收到的联营企业委托贷款利息 7

8 同比增加 ; 27. 吸收投资收到的现金 : 同比增加亿元, 增长率为 25,385.25%, 主要原因为本期子公司国大药房收到战略投资者增资款 ; 28. 取得借款收到的现金 : 同比减少 2.47 亿元, 增长率为 %, 主要原因为本期取得银行流动借款同比减少 ; 29. 筹资活动现金流入小计 : 同比增加亿元, 增长率为 %, 主要原因为本期子公司国大药房收到战略投资者增资款 ; 30. 偿还债务支付的现金 : 同比减少 2.10 亿元, 增长率为 %, 主要原因为本期银行押汇方式变化, 偿还债务支付的现金同比减少 ; 31. 支付其他与筹资活动有关的现金 : 同比减少 1.27 亿元, 增长率为 %, 主要原因为保理手续费融资租赁利息支出同比减少 ; 32. 筹资活动现金流出小计 : 同比减少 3.16 亿元, 增长率为 %, 主要原因为本期银行押汇方式变化, 偿还债务支付的现金同比减少 ; 33. 筹资活动产生的现金流量净额 : 同比增加亿元, 增长率为 %, 主要原因为本期子公司国大药房收到战略投资者增资款 ; 34. 汇率变动对现金及现金等价物的影响 : 同比减少万元, 增长率为 %, 主要原因为 B 股分红派息港币汇率折算产生 ; 35. 现金及现金等价物净增加额 : 同比增加亿元, 增长率为 10,257.11%, 主要原因为本期子公司国大药房收到战略投资者增资款 ; 36. 期末现金及现金等价物余额 : 同比增加亿元, 增长率为 %, 主要原因为本期子公司国大药房收到战略投资者增资款二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明三公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项公司报告期不存在公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项四对 2018 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明五证券投资情况公司报告期不存在证券投资 8

9 六委托理财公司报告期不存在委托理财七衍生品投资情况公司报告期不存在衍生品投资八报告期内接待调研沟通采访等活动登记表公司报告期内未发生接待调研沟通采访等活动九违规对外担保情况公司报告期无违规对外担保情况十控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金国药集团一致药业股份有限公司法定代表人 : 林兆雄 2018 年 10 月 27 日 9

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