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(4BLOOMBERG B002900027 LU0188152069 60091257 TEMGEAD 613 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 成長 ( 歐元 基金歐元 A (Ydis 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Growth (Euro Fund Class A (Ydis EUR 1.83 1.84 1.84 1.82 1.83-11.33 1.79 10.16 2.95 10.46 Lipper B002900061 LU0170475312 60087018 TGTRFAA 651 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球債券總報酬基金美元 A(acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Total Return Fund Class A (acc 1.41 1.42 1.42 1.41 1.41-0.59 3.59 5.98-5.77-0.27 Lipper B002900061 LU0170475585 60087019 TGTRFAD 652 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球債券總報酬基金美元 A(Mdis 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Total Return Fund Class A (Mdis 1.41 1.42 1.42 1.41 1.41-0.58 3.57 5.97-5.77-0.26 Lipper B002900061 LU0170477102 60087026 TGTRFBA 653 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球債券總報酬基金美元 B(acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Total Return Fund Class B (acc 2.92 2.93 2.92 2.92 2.91-2.12 2.04 4.39-7.14-1.78 Lipper B002900061 LU0170477284 60087027 TEMGIBB 654 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球債券總報酬基金美元 B(Mdis 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Total Return Fund Class B (Mdis 2.92 2.93 2.92 2.92 2.92-2.16 2.07 4.39-7.21-1.77 Lipper B002900011 LU0300745303 65080139 TEMAYDS 661 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球債券基金歐元 A (Ydis 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Ydis EUR 1.41 1.4 1.4 1.39 1.4 6.26-10.43 7.78 5.41 14.94 Lipper B002900061 LU0300745725 65080141 TGTAYDS 663 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球債券總報酬基金歐元 A(Ydis 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Total Return Fund Class A (Ydis EUR 1.41 1.42 1.42 1.41 1.41 4.01-9.2 9.5 4.93 13.35 Lipper B002900011 LU0152981543 60078057 TEMGIAE 676 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球債券基金歐元 A (Mdis 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis EUR 1.41 1.4 1.4 1.39 1.4 6.29-10.41 7.7 5.45 14.96 Lipper B002900013 LU0138076046 60063758 TEMUSIX 708 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 美國政府基金美元 AX(acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Government Fund Class AX(acc 1.47 1.47 1.46 1.47 1.47-0.45 0 0 0 3.56 Lipper B002900014 LU0131126228 60062413 TEMFHAC 750 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 公司債基金美元 A (acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin High Yield Fund Class A (acc 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53-4.22 6.12 17.58-12.1-1.26 Lipper B002900032 LU0131126574 60062412 TEMHYAC 751 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 歐洲高收益基金歐元 A(acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Euro High Yield Fund Class A (acc EUR 1.52 1.53 1.52 1.52 1.51-3.95 5.2 6.59 0.47 3.39 Lipper B002900048 LU0128532388 60030885 TEMFIBI 760 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 穩定月收益基金美元 B (Mdis 股 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Income Fund Class B (Mdis 2.98 2.99 2.98 2.98 2.98-8.52 7.34 11.41-11.36 0.91 Lipper B002900011 LU0128533279 60056133 TEMGIBB 761 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球債券基金美元 B (Mdis 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class B (Mdis 2.91 2.91 2.9 2.9 2.9-0.01 0.67 2.79-6.85-0.36 Lipper B002900052 LU0229945737 65012556 TEMBRBA 768 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 金磚四國基金美元 B (acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton BRIC Fund Class B (acc 3.76 3.78 3.79 3.76 3.77-15.85 44.24 12.57-16.87-8.99 Lipper B002900028 LU0140362707 60064052 TEMAMAE 769 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 互利美國價值基金歐元 A (acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Mutual U.S. Value Fund Class A (acc EUR 1.83 1.82 1.82 1.82 1.82-6.46-6.42 18.78 5.61 22.11 Lipper B002900029 LU0140363002 60064054 TEMFMEE 770 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 互利歐洲基金歐元 A (acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Mutual European Fund Class A (acc EUR 1.83 1.83 1.83 1.82 1.82-13.22 5.05-0.67 6.12-1.4 Lipper B002900022 LU0128526570 60056139 TEMLATA 776 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 拉丁美洲基金美元 A (acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Latin America Fund Class A (acc 2.27 2.28 2.28 2.28 2.28-7.91 22.99 23.93-28.5-18.1 Lipper B002900020 LU0128526141 60056138 TEMSCFA 777 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 中小型企業基金美元 A (acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Smaller Companies Fund Class A (acc 1.85 1.85 1.91 1.88 1.84-19.14 25.12 11.11-7.5-7.37 Lipper B002900018 LU0128520375 60056136 TEMDGAA 778 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球氣候變遷基金歐元 A(acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Climate Change Fund Class A (acc EUR 1.83 1.84 1.85 1.84 1.84-13.42 5.43 7.12 3.86 10.41 Lipper B002900007 LU0128525929 60056137 TEMGGAA 779 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球基金美元 A (acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Fund Class A (acc 1.83 1.84 1.84 1.83 1.83-14.83 16.65 3.99-5.37-2.95 Lipper B002900017 LU0128525689 60056127 TEMGBLA 781 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球平衡基金美元 A (acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Balanced Fund Class A (acc 1.64 1.61 1.64 1.63 1.65-10.64 15.53 3.82-6.12-2.75 Lipper B002900047 LU0128522744 60056122 TEMEMAA 785 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 新興國家基金美元 A (acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Fund Class A (acc 2.35 2.47 2.48 2.47 2.51-17.09 37.99 16.75-19.73-7.97 Lipper B002900046 LU0128522157 60056119 TEMFRBI 786 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 亞洲成長基金美元 A (acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Asian Growth Fund Class A (acc 2.21 2.22 2.21 2.21 2.22-20.31 29.55 19.5-26.82 7.25 Lipper B002900016 LU0128526901 60056140 TEMDLRA 788 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 美元短期票券基金美元 A (acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund Class A (acc 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 1.55 0.69 0.09-0.17-0.17 Lipper B002900051 LU0116920520 60037111 TEMFTJA 791 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 日本基金日幣 A (acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Japan Fund Class A (acc JPY 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86-21.48 21.94-5.64 11.92 6.46 Lipper B002900027 LU0114760746 60037109 TEMGREU 793 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 成長 ( 歐元 基金歐元 A (acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Growth (Euro Fund Class A (acc EUR 1.83 1.84 1.84 1.82 1.83-11.33 1.81 10.21 2.91 10.51 Lipper B002900029 LU0109981661 60053085 TEMFMEA 794 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 互利歐洲基金美元 A (acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Mutual European Fund Class A (acc 1.83 1.84 1.83 1.83 1.83-17.12 19.84-3.81-4.76-13.23 Lipper B002900032 LU0109395268 60046518 TEMHYEI 795 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 歐洲高收益基金歐元 A(Ydis 股 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Euro High Yield Fund Class A (Ydis EUR 1.52 1.53 1.52 1.52 1.51-3.99 5.15 6.58 0.49 3.33 Lipper B002900031 LU0109394709 60052705 TEMBDAI 796 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 生技領航基金 A(acc 股 Franklin Biotechnology Discovery Fund Class A(acc 1.82 1.81 1.81 1.81 1.82-16.31 16.93-17.88 4.94 34.71 Lipper B002900034 LU0109392836 60053087 TEMTECI 797 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 科技基金美元 A(acc 股 Franklin Technology Fund Class A(acc 1.81 1.81 1.82 1.82 1.81 1.4 40 6.99 7.31 13.75 Lipper B002900049 LU0109391861 60052703 TEMAGAI 799 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 美國機會基金美元 A (acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Opportunities Fund Class A (acc 1.81 1.82 1.81 1.81 1.81-1.86 26.94-2.38 4.82 6.71 Lipper B002900007 LU0029864427 60006498 TEMGGRI 801 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球基金美元 A (Ydis 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Fund Class A (Ydis 1.83 1.83 1.84 1.83 1.83-14.84 16.64 3.97-5.35-2.96 Lipper B002900018 LU0029873410 60006500 TEMDGGI 802 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球氣候變遷基金歐元 A(Ydis 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Climate Change Fund Class A (Ydis EUR 1.83 1.84 1.85 1.84 1.83-13.44 5.42 7.17 3.84 10.35 Lipper B002900020 LU0029874061 60006503 TEMSCFI 803 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 中小型企業基金美元 A (Ydis 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Smaller Companies Fund Class A (Ydis 1.85 1.85 1.91 1.88 1.84-19.15 25.14 11.13-7.53-7.36 Lipper B002900022 LU0029865408 60006508 TEMLAAI 804 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 拉丁美洲基金美元 A (Ydis 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Latin America Fund Class A (Ydis 2.27 2.28 2.28 2.28 2.28-7.91 22.99 23.9-28.49-18.09 Lipper B002900046 LU0029875118 60049333 TEMFREI 805 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 亞洲成長基金美元 A (Ydis 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Asian Growth Fund Class A (Ydis 2.21 2.22 2.21 2.21 2.22-20.33 29.6 19.47-26.81 7.21 Lipper B002900047 LU0029874905 60006484 TEMEMKI 806 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 新興國家基金美元 A (Ydis 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Fund Class A (Ydis 2.35 2.47 2.48 2.47 2.51-17.09 38.02 16.74-19.75-7.95 Lipper B002900011 LU0029871042 60006501 TEMGINI 810 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球債券基金美元 A (Mdis 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis 1.41 1.4 1.4 1.39 1.4 1.51 2.2 4.35-5.43 1.15 Lipper B002900013 LU0029872446 60006495 TEMUSGI 812 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 美國政府基金美元 A (Mdis 股 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Government Fund Class A (Mdis 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27-0.27 0.19 0.22 0.25 3.68 Lipper B002900012 LU0029876355 60006481 TEMEMFI 813 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 新興國家固定收益基金美元 A (Qdis 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Qdis 1.9 1.87 1.88 1.9 1.91-5.44 9.85 9.91-5.63-4.44 Lipper B002900017 LU0052756011 60006496 TEMGBLI 815 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球平衡基金美元 A (Qdis 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Balanced Fund Class A (Qdis 1.64 1.61 1.64 1.63 1.65-10.7 15.56 3.76-6.06-2.77 Lipper B002900016 LU0052767562 60006511 TEMDLRI 817 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 美元短期票券基金美元 A (Mdis 股 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund Class A (Mdis 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 1.64 0.52 0.1-0.1-0.21 Lipper B002900053 LU0052750758 60031855 TEMCHAI 822 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 大中華基金美元 A (acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton China Fund Class A (acc 2.44 2.45 2.45 2.44 2.45-9.51 36.27 4.63-11.28-0.87 Lipper B002900014 LU0065014192 60045700 TEMFHYI 825 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 公司債基金美元 A (Mdis 股 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin High Yield Fund Class A (Mdis 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53-4.32 6.19 17.7-12.12-1.32 Lipper (92017 (102016 (112015 (122014 (132018 報酬率 (% (142017 報酬率 (% (152016 報酬率 (% (162015 報酬率 (% (172014 報酬率 (% (18 報酬率資料來源 2

(4BLOOMBERG B002900028 LU0070302665 60006490 TEMAMAI 828 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 互利美國價值基金美元 A (acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Mutual U.S. Value Fund Class A (acc 1.83 1.83 1.83 1.82 1.82-10.69 6.73 15.04-5.19 7.41 Lipper B002900025 LU0078275988 60006510 TEMTHAI 830 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 泰國基金美元 A (acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Thailand Fund Class A (acc 2.48 2.51 2.5 2.5 2.49-8.42 39.71 22.53-14.89 21.45 Lipper B002900023 LU0078277505 60006480 TEMEAEI 833 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 東歐基金歐元 A (acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Eastern Europe Fund Class A (acc EUR 2.52 2.55 2.58 2.57 2.54-21.23 17.61 20.37 4.84-19.49 Lipper B002900021 LU0093666013 60006488 TEMGROA 836 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 潛力歐洲基金歐元 A (acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Euroland Fund Class A (acc EUR 1.82 1.84 1.85 1.85 1.84-16.69 8.49 9.33 16.71-4.19 Lipper B002900048 LU0098860793 60014825 TEMFIAI 839 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 穩定月收益基金美元 A (Mdis 股 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Income Fund Class A (Mdis 1.68 1.68 1.68 1.67 1.67-7.31 8.7 13-10.23 2.26 Lipper B002900007 LU0098868002 60014829 TEMGGBI 852 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球基金美元 B (acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Fund Class B (acc 3.13 3.14 3.14 3.14 3.14-15.94 15.08 2.64-6.61-4.18 Lipper B002900031 LU0109394881 60052706 TEMBDBI 853 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 生技領航基金美元 B(acc 股 Franklin Biotechnology Discovery Fund Class B(acc 3.12 3.12 3.12 3.11 3.14-17.4 15.42-18.98 3.61 32.92 Lipper B002900047 LU0098868341 60052698 TEMEMBI 854 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 新興國家基金美元 B (acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Fund Class B (acc 3.68 3.78 3.78 3.77 3.81-18.16 36.23 15.19-20.78-9.18 Lipper B002900049 LU0109391945 60052704 TEMAGBI 858 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 美國機會基金美元 B (acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Opportunities Fund Class B (acc 3.12 3.12 3.12 3.13 3.12-3.1 25.26-3.64 3.45 5.4 Lipper B002900012 LU0099120023 60052694 TEMEFBI 859 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 新興國家固定收益基金美元 B (Qdis 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class B (Qdis 3.2 3.18 3.19 3.21 3.21-6.66 8.39 8.45-6.82-5.68 Lipper B002900028 LU0098868267 60014822 TEMAMBI 860 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 互利美國價值基金美元 B (acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Mutual U.S. Value Fund Class B (acc 3.13 3.14 3.13 3.13 3.12-11.85 5.34 13.54-6.44 6.01 Lipper B002900034 LU0109734730 60052724 TEMTECB 862 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 科技基金美元 B(acc 股 Franklin Technology Fund Class B(acc 3.12 3.12 3.13 3.13 3.15 0.07 38.11 5.58 5.91 12.24 Lipper B002900013 LU0098868937 60014835 TEMUSBI 863 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 美國政府基金美元 B (Mdis 股 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Government Fund Class B (Mdis 2.53 2.53 2.52 2.53 2.52-1.43-1.11-1.04-0.93 2.37 Lipper B002900014 LU0098868697 60014830 TEMFHBI 864 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 公司債基金美元 B (Mdis 股 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin High Yield Fund Class B (Mdis 2.93 2.94 2.94 2.94 2.94-5.52 4.62 16.01-13.29-2.67 Lipper B002900016 LU0098869075 60052744 TEMDLBI 865 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 美元短期票券基金美元 B (Mdis 股 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund Class B (Mdis 1.32 1.32 1.33 1.33 1.32 0.56-0.45-1 -1.21-1.3 Lipper B002900029 LU0109981828 60052722 TEMFMEB 866 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 互利歐洲基金美元 B (acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Mutual European Fund Class B (acc 3.14 3.14 3.14 3.13 3.15-18.2 18.24-5.04-6.02-14.36 Lipper B002900017 LU0128531653 60056128 TEMGBLB 867 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球平衡基金美元 B (acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Balanced Fund Class B (acc 2.94 2.92 2.94 2.94 2.96-11.83 14.03 2.51-7.37-4.03 Lipper B002900027 LU0285257886 65068157 TEMGBDE 879 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 成長 ( 歐元 基金歐元 B(Ydis 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Growth (Euro Fund Class B(Ydis EUR 3.13 3.15 3.13 3.12 3.12-12.48 0.51 8.72 1.7 8.94 Lipper B002900023 LU0285258348 65068158 TEMBDEU 880 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 東歐基金歐元 B(Ydis 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Eastern Europe Fund Class B(Ydis EUR 3.81 3.86 3.88 3.88 3.84-22.14 16 19.05 3.37-20.58 Lipper B002900021 LU0285258777 65068159 TEMEBDE 881 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 潛力歐洲基金歐元 B(Ydis 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Euroland Fund Class B(Ydis EUR 3.13 3.14 3.16 3.16 3.18-17.66 6.98 7.92 15.21-5.45 Lipper B002900029 LU0285259742 65068161 TEMMBDE 883 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 互利歐洲基金歐元 B(Ydis 股 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Mutual European Fund Class B(Ydis EUR 3.14 3.14 3.14 3.13 3.15-14.36 3.7-1.97 4.72-2.64 Lipper B002900046 LU0285260591 65068163 TEMAGBU 885 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 亞洲成長基金美元 B (acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Asian Growth Fund Class B (acc 3.51 3.53 3.52 3.52 3.52-21.32 27.91 17.89-27.74 5.84 Lipper B002900064 LU0390134368 65134180 TEMWPAU LX 1000 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 吉富世界基金美元 A(acc 股 Franklin Templeton Investment Funds - Franklin World Perspectives Fund Class A (acc 1.91 1.88 1.87 1.86 1.86-13.45 20.41 1.94 0.21 2.2 Lipper B002900064 LU0390134954 65134179 TEMWPAE LX 1005 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 吉富世界基金歐元 A(acc 股 Franklin Templeton Investment Funds - Franklin World Perspectives Fund Class A (acc EUR 1.97 1.89 1.87 1.86 1.86-9.38 5.63 5.21 11.64 16.18 Lipper B002900058 LU0390135332 65137283 TEMASAU 1009 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 亞洲小型企業基金美元 A (acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Asian Smaller Companies Fund Class A (acc 2.23 2.23 2.23 2.23 2.24-12.36 33.52 3.16-5.5 8.14 Lipper B002900004 US8801991048 40000365 TEPLX 101 富蘭克林坦伯頓成長基金 A 股 Templeton Growth Fund Inc. Class A 1.03 1.06 1.07 1.05 1.03-14.54 17.8 9.06-6.46-1.91 Lipper B002900058 LU0390135415 65137281 TEMASCA 1010 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 亞洲小型企業基金歐元 A (acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Asian Smaller Companies Fund Class A (acc EUR 2.23 2.23 2.24 2.22 2.24-8.24 17.08 6.52 5.25 22.94 Lipper B002900058 LU0390135688 65137285 TEMASAY 1012 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 亞洲小型企業基金美元 A(Ydis 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Asian Smaller Companies Fund Class A (Ydis 2.23 2.23 2.24 2.23 2.25-12.37 33.52 3.16-5.5 8.14 Lipper A001500021 LU0426895305 68012015 UGBISTA LX EQUITY 10130428 瑞銀 ( 盧森堡 新興市場債券基金 ( 美元 I-A1- 累積 UBS (Lux Emerging Economies Fund - Global Bonds ( I-A1-acc 0.75 0.75 0.74 0.73 0.73-6.36 10.95 10.13-7.52-2.54 Lipper B002900058 LU0390136066 65137300 TEMASBA 1014 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 亞洲小型企業基金美元 B (acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Asian Smaller Companies Fund Class B (acc 3.53 3.53 3.54 3.54 3.55-13.5 31.79 1.83-6.75 6.75 Lipper B002900060 LU0390136736 65134188 TEMFMAU 1019 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 邊境市場基金美元 A (acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Frontier Markets Fund Class A (acc 2.57 2.57 2.58 2.57 2.59-19.41 21.55 8.74-14.92-3.48 Lipper B002900005 US8801961009 40000438 TEMWX 102 富蘭克林坦伯頓世界基金 A 股 Templeton World Fund Class A 1.04 1.06 1.07 1.06 1.05-11.75 12.87 12.5-6.09-3.16 Lipper B002900060 LU0390136819 65137302 TEMFMBA 1020 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 邊境市場基金美元 B (acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Frontier Markets Fund Class B (acc 3.86 3.87 3.89 3.88 3.87-20.45 19.93 7.35-16 -4.76 Lipper B002900060 LU0390137031 65134186 TEMFMAE 1022 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 邊境市場基金歐元 A(acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Frontier Markets Fund Class A (acc EUR 2.57 2.57 2.58 2.57 2.59-15.59 6.6 12.25-5.21 9.7 Lipper B002900060 LU0390137627 65134190 TEMFMAY 1028 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 邊境市場基金美元 A(Ydis 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Frontier Markets Fund Class A (Ydis 2.57 2.57 2.58 2.57 2.58-19.36 21.5 8.79-14.93-3.46 Lipper B002900009 US88022L1026 40000825 TEMGX 103 富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 A 股 Templeton Global Smaller Companies Fund Class A 1.33 1.4 1.42 1.38 1.34-17.99 25.72 10.24-6.99-3.25 Lipper B002900006 US8801962098 40000152 TEMFX 104 富蘭克林坦伯頓外國基金 A 股 Templeton Foreign Fund Class A 1.16 1.21 1.22 1.18 1.16-15 17.08 11.63-7.09-10.8 Lipper B002900012 LU0441901922 68017013 TEMEAUS 1049 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 新興國家固定收益基金美元 A (Mdis 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Mdis 1.9 1.87 1.88 1.9 1.91-5.48 9.88 9.95-5.63-4.49 Lipper B002900012 LU0441902060 68017014 TEMEBUS 1050 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 新興國家固定收益基金美元 B (Mdis 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class B (Mdis 3.21 3.18 3.19 3.21 3.22-6.68 8.52 8.45-6.77-5.75 Lipper B002900032 LU0441902144 68017015 TEMBEUR 1051 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 歐洲高收益基金歐元 B (Mdis 股 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Euro High Yield Fund Class B (Mdis EUR 2.93 2.94 2.93 2.93 2.92-5.33 3.77 5.05-0.91 1.92 Lipper A001500022 LU0459103858 68037682 UBSHYPM LX EQUITY 10531003 瑞銀 ( 盧森堡 美元高收益債券基金 ( 美元 ( 月配息 UBS (Lux Bond SICAV - High Yield ( P-mdist 1.32 1.33 1.32 1.3 1.31-3.24 6.79 13.38-4.43 0.71 Lipper A001500067 LU0464244259 68039784 UFCAPMU LX EQUITY 10532247 瑞銀 ( 盧森堡 亞洲全方位債券基金 ( 美元 ( 月配息 UBS (Lux Bond Fund - Full Cycle Asian Bond ( P-mdist 1.56 1.56 1.56 1.55 1.57-1.28 3.84 5.25 2.21 7.43 Lipper A001500067 LU0464244333 68039783 UFCAPAU LX EQUITY 10532248 瑞銀 ( 盧森堡 亞洲全方位債券基金 ( 美元 UBS (Lux Bond Fund - Full Cycle Asian Bond ( P-acc 1.56 1.57 1.56 1.55 1.57-1.29 3.83 5.24 2.22 7.44 Lipper A001500067 LU0464245819 68074947 UFCABIA LX EQUITY 10532262 瑞銀 ( 盧森堡 亞洲全方位債券基金 ( 美元 I-A1- 累積 UBS (Lux Bond Fund - Full Cycle Asian Bond ( I-A1-acc 0.7 0.7 0.69 0.68 0.7-0.42 4.73 6.15 3.09 8.36 Lipper B002900003 US3534965088 40000173 FKGRX 106 富蘭克林成長基金 A 股 Franklin Growth Fund Class A 0.83 0.88 0.88 0.88 0.9-3.39 26.82 8.41 1.94 14.88 Lipper B002900036 US3534964099 40000175 FKUTX 107 富蘭克林公用事業基金美元 A1 股 Franklin Utilities Fund Class A1 0.74 0.75 0.73 0.73 0.75 2.7 10.56 17.77-7.38 25.18 Lipper B002900049 LU0476944425 NA FUSOZAU LX 1079 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 美國機會基金美元 Z(acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Opportunities Fund?Class?Z (acc (92017 (102016 (112015 (122014 (132018 報酬率 (% (142017 報酬率 (% (152016 報酬率 (% (162015 報酬率 (% (172014 報酬率 (% 1.31 1.32 1.32 1.31 1.31-1.3 27.5-1.83 5.31 7.27 Lipper (18 報酬率資料來源 3

(4BLOOMBERG B002900037 US3534962010 40000339 FKDNX 108 富蘭克林高科技基金美元 A 股 Franklin Dynatech Fund Class A 0.86 0.92 0.91 0.89 0.89 2.8 39.31 1.27 8.46 7.2 Lipper B002900012 LU0476944771 NA TEMBZAU LX 1081 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 新興國家固定收益基金美元 Z(acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund?Class?Z (acc 1.4 1.37 1.38 1.4 1.41-4.96 10.42 10.41-5.1-3.98 Lipper B002900055 LU0476944854 NA FTSIZAU LX 1082 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 精選收益基金美元 Z(acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Strategic Income Fund?Class?Z (acc 1.07 1.06 1.08 1.08 1.07-2.35 3.57 6.9-4.94 1.33 Lipper B002900035 LU0476944938 NA TASBZAU LX 1083 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 亞洲債券基金美元 Z(acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Asian Bond Fund?Class?Z (acc 1.11 1.11 1.11 1.1 1.1-1.08 5.8 2.16-8.4 2.7 Lipper B002900028 LU0476945075 NA TMBCZAU LX 1084 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 互利美國價值基金美元 Z(acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Mutual U.S. Value Fund?Class?Z (acc 1.33 1.33 1.33 1.32 1.33-10.23 7.26 15.63-4.73 7.94 Lipper B002900029 LU0476945158 NA TMEUZAU LX 1085 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 互利歐洲基金美元 Z(acc 股 Franklin Templeton Investment Funds- Franklin Mutual European Fund?Class?Z (acc 1.34 1.34 1.33 1.33 1.33-16.66 20.36-3.34-4.22-12.82 Lipper B002900048 LU0476945232 NA TINCZAU LX 1086 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 穩定月收益基金美元 Z(acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Income Fund?Class?Z (acc 1.18 1.18 1.18 1.17 1.17-6.8 9.27 13.51-9.76 2.7 Lipper B002900057 LU0476945315 NA FMGDZAU LX 1087 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 互利全球領航基金美元 Z(acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Mutual Global Discovery Fund?Class?Z (acc 1.33 1.34 1.34 1.33 1.33-13.35 11.98 9.92-5.74-2.92 Lipper B002900061 LU0476945406 NA TGTRZAU LX 1088 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球債券總報酬基金美元 Z(acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Total Return Fund?Class?Z (acc 1.11 1.12 1.12 1.11 1.11-0.34 3.92 6.28-5.51 0.07 Lipper B002900013 LU0476945661 NA FUSGZAU LX 1090 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 美國政府基金美元 Z(acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Government Fund?Class?Z (acc 0.97 0.98 0.97 0.97 0.96 0.09 0.52 0.43 0.52 4.07 Lipper B002900046 LU0476945745 NA TAGRZAU LX 1091 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 亞洲成長基金美元 Z(acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Asian Growth Fund?Class?Z (acc 1.71 1.72 1.71 1.71 1.72-19.94 30.25 20.08-26.43 7.76 Lipper B002900011 LU0476945828 NA TGBDZAU LX 1092 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球債券基金美元 Z(acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund?Class?Z (acc 1.11 1.1 1.1 1.09 1.1 1.84 2.52 4.69-5.15 1.43 Lipper B002900012 LU0478345209 68038349 TEMEMAU 1105 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 新興國家固定收益基金美元 A (acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (acc 1.9 1.87 1.88 1.9 1.91-5.42 9.9 9.86-5.54-4.45 Lipper B002900036 US3534964743 40224930 FKUQX 1107 富蘭克林公用事業基金美元 A 股 Franklin Utilities Fund Class A 0.84 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper B002900011 LU0496363184 NA TGBZDH1 LX 1111 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球債券基金歐元避險 Z(Ydis 股 -H1 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund?Class?Z (Ydis EUR-H1 1.11 1.1 1.1 1.1 1.1-0.88 0.15 4.03-4.81 1.65 Lipper B002900061 LU0496363341 NA TGTZEH1 LX 1112 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球債券總報酬基金歐元避險 Z(Ydis 股 -H1 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Total Return Fund?Class?Z (Ydis EUR-H1 1.11 1.12 1.13 1.11 1.11-3.03 1.36 5.65-5.29 0.46 Lipper B002900060 LU0496363424 NA TEMFZH1 LX 1113 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 邊境市場基金歐元避險 Z(Ydis 股 -H1 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Frontier Markets Fund?Class?Z (Ydis EUR-H1 2.06 2.07 2.09 2.08 2.09-21.43 18.84 7.82-14.62-2.64 Lipper B002900032 LU0496363853 68045575 TEHYAMU 1116 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 歐洲高收益基金美元 A (Mdis 股 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Euro High Yield Fund Class A (Mdis 1.52 1.53 1.52 1.52 1.52-8.25 20 3.21-9.88-9.07 Lipper B002900032 LU0496371013 68047824 TEHYBMU 1145 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 歐洲高收益基金美元 B (Mdis 股 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Euro High Yield Fund Class B (Mdis 2.93 2.94 2.93 2.93 2.96-9.5 18.23 1.86-11.13-10.31 Lipper B002900054 LU0496371369 68047825 FTNRBAU 1146 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 天然資源基金美元 B (acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Natural Resources Fund Class B(acc 3.14 3.15 3.15 3.17 3.14-25.57-1.96 30.72-29.48-22.05 Lipper B002900053 LU0496371799 68047826 TECHBAU 1147 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 大中華基金美元 B (acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton China Fund Class B (acc 3.74 3.76 3.76 3.76 3.76-10.71 34.54 3.3-12.44-2.14 Lipper B002900062 LU0523919115 68058619 FGREH1A 1155 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球房地產基金歐元避險 A (acc 股 -H1 Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Global Real Estate Fund Class A (acc EUR-H1 1.85 1.86 1.85 1.86 1.85-10.02 6.48-2.05-0.53 14.03 Lipper B002900062 LU0523922176 68058620 FGREH1I 1156 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球房地產基金歐元避險 A (Ydis 股 -H1 Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Global Real Estate Fund Class A (Ydis EUR-H1 1.85 1.86 1.85 1.87 1.85-10.02 6.53-2.2-0.4 13.94 Lipper B002900011 LU0536402570 68063109 TEAMAH1 1171 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球債券基金澳幣避險 A (Mdis 股 -H1 Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis AUD-H1 1.41 1.4 1.4 1.4 1.4 1.46 2.43 5.47-3.27 3.55 Lipper B002900061 LU0536402737 68063110 TMAMDH1 1172 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球債券總報酬基金澳幣避險 A(Mdis-H1 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Total Return Fund A (Mdis AUD- H1 1.42 1.42 1.43 1.42 1.42-0.82 3.83 7.03-4 2.06 Lipper B002900013 LU0543330301 68063340 TEUSAAU 1174 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 美國政府基金美元 A (acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Government Fund Class A (acc 1.27 1.27 1.27 1.26 1.27-0.18 0.09 0.27 0.18 3.8 Lipper B002900029 LU0592649312 NA TMEUZAE LX 1226 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 互利歐洲基金歐元 Z(acc 股 Franklin Templeton Investment Funds- Franklin Mutual European Fund?Class?Z (acc EUR 1.33 1.34 1.34 1.32 1.34-12.78 5.59-0.14 6.6-0.86 Lipper B002900053 LU0592649585 NA TECIZAU LX 1228 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 大中華基金美元 Z(acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton China Fund?Class?Z (acc 1.95 1.95 1.96 1.94 1.95-9.2 37 5.18-10.85-0.43 Lipper B002900033 LU0592649668 NA FRAIZAU LX 1229 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 印度基金美元 Z(acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin India Fund?Class?Z (acc 1.38 1.37 1.38 1.39 1.39-15.02 38.7 2.47-5.01 42.05 Lipper B002900034 LU0592649825 NA TEMTZAU LX 1230 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 科技基金美元 Z(acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Technology Fund?Class?Z (acc 1.31 1.31 1.32 1.32 1.32 1.86 40.74 7.54 7.79 14.26 Lipper B002900011 LU0592650088 NA TEAMZAE LX 1231 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球債券基金歐元 Z(acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund?Class?Z (acc EUR 1.11 1.1 1.1 1.09 1.1 6.57-10.08 8.04 5.64 15.38 Lipper A001500070 LU0625543805 68106976 UBEMHPD LX EQUITY 12957889 瑞銀 ( 盧森堡 新興市場入息基金 ( 美元 ( 月配息 UBS (Lux Equity SICAV - 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新興國家固定收益基金澳幣避險 A (Mdis 股 -H1 Class A (Mdis AUD-H1 1.91 1.87 1.89 1.91 1.91-5.55 9.92 10.59-3.79-2.39 Lipper B002900055 LU0889565593 68202448 FSAMAH1 1435 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 精選收益基金澳幣避險 A (Mdis 股 -H1 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Strategic Income Fund Class A (Mdis AUD-H1 1.35 1.35 1.34 1.35 1.35-2.73 3.54 7.63-3.04 3.59 Lipper B002900035 LU0889565676 68202433 TAMDAH1 1436 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 亞洲債券基金澳幣避險 A (Mdis 股 -H1 Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Asian Bond Fund Class A (Mdis AUD-H1 1.42 1.41 1.41 1.41 1.41-1.48 5.77 2.74-6.9 4.89 Lipper B002900001 US3551481076 40005687 FRBSX 150 富蘭克林潛力組合基金 A 股 Franklin Mutual U.S. Value Fund Class A 0.91 0.92 0.94 0.95 0.9-12.45 12.44 20.45-9.42 0.73 Lipper B002900002 US3538251022 40004105 FRDPX 158 富蘭克林高成長基金 A 股 Franklin Rising Dividends Fund Class A 0.87 0.91 0.91 0.92 0.91-5.3 20.29 14.41-3.54 9.72 Lipper B002900017 LU1065169283 NA TGBBZAU LX 1625 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球平衡基金美元 Z(acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Balanced Fund?Class?Z (acc 1.14 1.11 1.14 1.13 1.05-10.19 16.13 4.38-5.61 無 Lipper B002900018 LU1065169366 NA TGBEZAE LX 1626 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球氣候變遷基金歐元 Z(acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Climate Change Fund?Class?Z (acc EUR 1.33 1.33 1.33 1.33 1.34-12.94 5.99 7.6 4.39 無 Lipper B002900047 LU1065169440 NA TEMKAZU LX 1627 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 新興國家基金美元 Z(acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Fund?Class?Z (acc 1.89 1.97 1.98 1.97 2.01-16.67 38.72 17.38-19.31-7.75 Lipper B002900065 LU1093756168 68262468 FKASAAU LX 1641 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 多空策略基金美元 A(acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin K2 Alternative Strategies Fund Class A (acc 2.75 2.75 2.74 2.75 無 -2.87 5.49 3.02-0.48 無 Lipper (92017 (102016 (112015 (122014 (132018 報酬率 (% (142017 報酬率 (% (152016 報酬率 (% (162015 報酬率 (% (172014 報酬率 (% (18 報酬率資料來源 4

(4BLOOMBERG B002900029 LU1098665638 68262376 FTAAUSH 1659 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 互利歐洲基金美元避險 A(acc 股 -H1 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Mutual European Fund- A(acc-H1 1.82 1.81 1.81 1.82 無 -10.69 7.77 0.1 5.15 無 Lipper B002900066 LU1098666016 68262374 FTEDAMU LX 1661 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 歐洲股票收益基金美元 A(Mdis 股 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin European Dividend Fund Class A (Mdis 1.84 1.86 1.86 1.86 無 -16.29 23.48-0.72-2.18 無 Lipper B002900029 LU1129995319 NA FTAZUH1 LX 1703 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 互利歐洲基金美元避險 Z(acc 股 -H1 Franklin Templeton Investment Funds- Franklin Mutual European Fund?Class?Z (acc -H1 1.32 1.33 1.32 1.3 無 -10.19 8.27 0.65 5.67 無 Lipper B002900007 LU1129995665 NA TGLXZAU LX 1706 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球基金美元 Z(acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Fund?Class?Z (acc 1.33 1.33 1.33 1.29 無 -14.4 17.29 4.55-4.92 無 Lipper B002900064 LU1129995749 68285211 FWRPZAU LX 1707 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 吉富世界基金美元 Z(acc 股 Franklin Templeton Investment Funds - Franklin World Perspectives Fund Class Z (acc 1.32 1.27 1.27 1.27 無 -12.88 21.15 2.45 0.79 無 Lipper B002900062 LU1129996556 NA FGREZAU LX 1713 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球房地產基金美元 Z(acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Global Real Estate Fund?Class?Z (acc 1.36 1.36 1.35 1.32 無 -7.15 9.81-0.29 0.1 無 Lipper B002900032 LU1162221839 68293702 TEMHYAH 1714 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 歐洲高收益基金美元避險 A(Mdis 股 -H1 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Euro High Yield Fund Class A(Mdis-H1 1.51 1.52 1.5 1.5 無 -1.2 7.94 8.02 無 無 Lipper B002900048 LU1162221912 68293697 TFIAAUSLX 1715 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 穩定月收益基金美元 A(acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Income Fund-A(acc 1.68 1.68 1.68 1.66 無 -7.32 8.75 12.87 無 無 Lipper B002900048 LU1162222050 68293695 TFIAUH1 1716 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 穩定月收益基金澳幣避險 A(Mdis 股 -H1 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Income Fund-Class A(MdisAUD- H1 1.67 1.67 1.67 1.66 無 -7.61 8.72 13.53 無 無 Lipper B002900051 LU1309513098 68345155 FTJAPAU 1805 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 日本基金美元避險 A(acc 股 -H1 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Japan Fund-A(acc-H1 1.86 1.85 1.85 無 無 -20 23.08-6.47 無 無 Lipper A001500034 LU0198837287 60095899 UBUSAGB LX EQUITY 1930124 瑞銀 ( 盧森堡 美國增長股票基金 ( 美元 UBS (Lux Equity SICAV - USA Growth ( P-acc 2.11 2.1 2.11 2.08 2.08-1.22 30.34-4.06 5.84 9.74 Lipper B002900031 LU1446800499 NA FTBTZAU LX 1940 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 生技領航基金美元 Z(acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Biotechnology Discovery Fund?Class?Z (acc 1.32 1.29 無 無 無 -15.91 17.45-17.65 4.94 34.71 Lipper B002900012 LU1573964555 68420653 FTEMFMD 1960 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 新興國家固定收益基金美元 F(Mdis 股 Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Emerging Markets Bond Fund Class F(Mdis 2.89 2.89 無 無 無 -6.29 無 無 無 無 Lipper B002900048 LU1573964639 68420726 FTIFFMU 1961 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 穩定月收益基金美元 F(Mdis 股 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Income Fund Class F(Mdis 2.68 2.68 無 無 無 -8.26 無 無 無 無 Lipper B002900031 LU1573964712 68420702 FTBDFAU 1962 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 生技領航基金美元 F(acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Biotechnology Discovery Fund Class F(acc 2.82 2.82 無 無 無 -17.09 無 無 無 無 Lipper B002900011 LU1573964985 68420721 FTGBFMD 1963 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球債券基金美元 F(Mdis 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class F(Mdis 2.4 2.4 無 無 無 0.48 無 無 無 無 Lipper B002900014 LU1573965016 68420725 FTHYFMU 1964 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 公司債基金美元 F(Mdis 股 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin High Yield Fund Class F(Mdis 2.53 2.54 無 無 無 -5.12 無 無 無 無 Lipper B002900054 LU1573965107 68420717 FTNRFAU 1965 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 天然資源基金美元 F(acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Natural Resources Fund Class F(acc 2.83 2.86 無 無 無 -25.4 無 無 無 無 Lipper B002900049 LU1573965289 68420728 FTUOFAU 1966 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 美國機會基金美元 F(acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Opportunities Fund Class F(acc 2.82 2.82 無 無 無 -2.81 無 無 無 無 Lipper B002900058 LU1573965446 68420718 FTASFAU 1967 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 亞洲小型企業基金美元 F(acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Asian Smaller Companies Fund Class F(acc 3.25 3.25 無 無 無 -13.22 無 無 無 無 Lipper B002900016 LU1573965529 68420727 FTUSFMD 1968 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 美元短期票券基金美元 F(Mdis 股 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund Class F (Mdis 1.25 1.25 無 無 無 0.56 無 無 無 無 Lipper A000600047 LU0367026217 65121739 INASBAA LX 2000AA 景順亞洲平衡基金 A 股美元 Invesco Asia Balanced Fund A 無 1.64 1.65 1.68 1.66-8.95 13.5 2.26-7.78 4.13 Morningstar A000600047 LU0941602780 68214482 INASBAU LX 2000AM 景順亞洲平衡基金 A- 月配息股美元 Invesco Asia Balanced Fund A-MD 無 1.64 1.65 1.68 1.66-9.02 13.54 2.3-7.8 4.2 Morningstar A000600047 LU0367026134 65121740 INASBAI LX 2000AQ 景順亞洲平衡基金 A- 季配息股美元 Invesco Asia Balanced Fund A-QD 無 1.64 1.65 1.68 1.66-8.92 13.45 2.29-7.8 4.15 Morningstar A000600047 LU0955864656 68225506 INAMDUS LX 2000AX 景順亞洲平衡基金 A- 穩定月配息股美元 Invesco Asia Balanced Fund A-MD-1 無 1.64 1.65 1.68 1.66-8.93 13.51 2.22-7.72 4.14 Morningstar A000600047 LU0367026308 60091049 INASBCA LX 2000CC 景順亞洲平衡基金 C 股美元 Invesco Asia Balanced Fund C 無 1.09 1.1 1.13 1.11-8.35 14.14 2.83-7.29 4.72 Morningstar A000600047 LU1075212750 68272837 IABAMAH LX 2000DK 景順亞洲平衡基金 A- 穩定月配息 ( 澳幣對沖 股澳幣 Invesco Asia Balanced Fund A-MD-1 (AUD Hgd AUD 無 1.64 1.65 1.68 無 -9.47 13.85 3.3-6.25 無 Morningstar A000600049 LU0334857355 65106003 INVASAC LX 2003AA 景順亞洲富強基金 A 股美元 Invesco Asia Consumer Demand Fund A 無 2.01 2.02 2.02 2.02-21.44 52.21-2.43-9.36 4.06 Morningstar A000600049 LU0334857199 65106004 INVASAD LX 2003AS 景順亞洲富強基金 A- 半年配息股美元 Invesco Asia Consumer Demand Fund A-SD 無 2.01 2.02 2.02 2.02-21.47 52.29-2.38-9.42 4.02 Morningstar A000600049 LU0334857512 65106005 INVASDC LX 2003CC 景順亞洲富強基金 C 股美元 Invesco Asia Consumer Demand Fund C 無 1.41 1.42 1.42 1.42-20.95 53.16-1.87-8.84 4.7 Morningstar A000600042 LU0075112721 60003110 INVASIA LX 2015AA 景順亞洲機遇股票基金 A 股美元 Invesco Asia Opportunities Equity Fund A 無 2.02 2.09 2.05 2.06-15 43.33-0.19-2.66 8.9 Morningstar A000600042 LU1762219688 68468813 INAOASD LX 2015AF 景順亞洲機遇股票基金 A- 半年配息股美元 Invesco Asia Opportunities Equity Fund A-SD 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A000600042 LU0130705550 60088865 INVASIB LX 2015BB 景順亞洲機遇股票基金 B 股美元 Invesco Asia Opportunities Equity Fund B 無 2.92 2.99 2.95 2.96-15.76 42.04-1.08-3.53 7.92 Morningstar A000600042 LU0100597474 60003111 INVASIC LX 2015CC 景順亞洲機遇股票基金 C 股美元 Invesco Asia Opportunities Equity Fund C 無 1.42 1.49 1.45 1.46-14.49 44.19 0.4-2.08 9.56 Morningstar A001500071 LU0868494617 68202534 UBUTPAU LX EQUITY 20240339 瑞銀 ( 盧森堡 美國總收益股票基金 ( 美元 UBS (Lux Equity SICAV - US Total Yield ( P-acc 1.57 1.56 1.56 1.55 1.57-5.82 18.18 8.57-3.84 13.48 Lipper B002900048 LU1626020470 68429822 FTAMZH1 2026 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 穩定月收益基金南非幣避險 A(Mdis 股 -H1 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Income Fund Class A(MdisZAR- H1 1.67 1.63 無 無 無 -2.45 無 無 無 無 Lipper Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Emerging Markets Bond Fund B002900012 LU1626020637 68429820 FTEMAH1 2027 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 新興國家固定收益基金南非幣避險 A(Mdis 股 -H1 Class A(MdisZAR-H1 1.89 1.82 無 無 無 -1.07 無 無 無 無 Lipper A000600041 LU0367024865 65121836 INELCAH LX 2036A6 景順新興貨幣債券基金 A( 歐元對沖 股歐元 Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund A(EUR Hgd EUR 無 1.86 1.86 1.85 1.87-13.13 9.81 6.04-17.13-6.87 Morningstar A000600041 LU0275062247 65062454 INELCAA LX 2036AA 景順新興貨幣債券基金 A 股美元 Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund A 無 1.86 1.86 1.85 1.87-10.28 12.18 8.03-16.48-6.72 Morningstar A000600041 LU0275062080 65062424 INELCAI LX 2036AF 景順新興貨幣債券基金 A- 固定月配息股美元 Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund A-FD 無 1.86 1.86 1.85 1.87-10.27 12.18 8.04-16.49-6.71 Morningstar A000600041 LU0367024949 65121837 INELCCH LX 2036C6 景順新興貨幣債券基金 C( 歐元對沖 股歐元 Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund C(EUR Hgd EUR 無 1.28 1.36 1.35 1.37-12.58 10.35 6.54-16.73-6.39 Morningstar A000600041 LU0275062593 65062455 INELCCA LX 2036CC 景順新興貨幣債券基金 C 股美元 Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund C 無 1.28 1.36 1.35 1.37-9.73 12.82 8.56-16.06-6.25 Morningstar A000600041 LU1075213568 68273097 INELAUH LX 2036DK 景順新興貨幣債券基金 A- 穩定月配息 ( 澳幣對沖 股澳幣 Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund A-MD-1 (AUD Hgd AUD 無 1.86 1.86 1.85 無 -11 12.35 8.54-15.47 無 Morningstar B002900021 LU1685355114 68442805 FTEAUH1LX 2046 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 潛力歐洲基金美元避險 A(acc 股 -H1 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Euroland Fund Class A(acc- H1 1.82 無 無 無 無 -14.17 無 無 無 無 Lipper A000600038 LU1075211356 68267852 INPEAUH LX 2048A7 景順歐洲指標增值基金 A( 美元對沖 股美元 Invesco Pan European Structured Equity Fund A ( Hgd 無 1.57 1.57 1.57 無 -10.73 14.24-1.45 14.06 無 Morningstar A000600038 LU0119750205 60052823 INVELND LX 2048AA 景順歐洲指標增值基金 A 股歐元 Invesco Pan European Structured Equity Fund A EUR 無 1.57 1.57 1.57 1.57-12.97 12.49-2.23 15.19 12.58 Morningstar A000600038 LU1297948280 68342144 IPEAMUS LX 2048AD 景順歐洲指標增值基金 A- 穩定月配息 ( 美元對沖 股美元 Invesco Pan European Structured Equity Fund A-MD-1 ( Hgd 無 1.57 1.57 無 無 -10.83 14.23-1.46 無 無 Morningstar A000600038 LU1252826281 68324633 INPECUH LX 2048CA 景順歐洲指標增值基金 C( 美元對沖 股美元 Invesco Pan European Structured Equity Fund C ( Hgd 無 1.07 1.07 無 無 -10.37 14.75-0.91 無 無 Morningstar A000600038 LU0119753134 60052825 INVELNC LX 2048CC 景順歐洲指標增值基金 C 股歐元 Invesco Pan European Structured Equity Fund C EUR 無 1.07 1.07 1.07 1.07-12.58 13.1-1.75 15.76 13.19 Morningstar A000600038 LU1075213998 68272935 IPESAAE LX 2048DQ 景順歐洲指標增值基金 A( 歐元投組對沖 股歐元 Invesco Pan European Structured Equity Fund A (EUR portfolio hedged EUR 無 1.57 1.57 1.57 無 -13.1 15.17 2.65 11.44 無 Morningstar A000600024 LU0367024519 65121838 INVENAH LX 2060A6 景順能源基金 A( 歐元對沖 股歐元 Invesco Energy Fund A(EUR Hgd EUR 無 1.9 1.91 1.93 1.93-30.17-10.86 22.29-31.35-17.91 Morningstar A000600024 LU0123357419 60058600 INVENFA LX 2060AA 景順能源基金 A 股美元 Invesco Energy Fund A 無 1.9 1.91 1.93 1.93-27.76-9.18 24.17-31.07-17.87 Morningstar A000600024 LU0123357849 65055286 INVENFB LX 2060BB 景順能源基金 B 股美元 Invesco Energy Fund B 無 2.9 2.91 2.93 2.93-28.47-10.1 22.92-31.74-18.71 Morningstar A000600024 LU0367024782 65121839 INVENCH LX 2060C6 景順能源基金 C( 歐元對沖 股歐元 Invesco Energy Fund C(EUR Hgd EUR 無 1.4 1.41 1.43 1.43-29.84-10.41 23.02-31.04-17.91 Morningstar A000600024 LU0123358144 60058601 INVENFC LX 2060CC 景順能源基金 C 股美元 Invesco Energy Fund C 無 1.4 1.41 1.43 1.43-27.35-8.77 24.8-30.73-17.5 Morningstar A000600044 LU0048816135 60003145 INVPGCI LX 2072AA 景順大中華基金 A 股美元 Invesco Greater China Equity Fund A 無 2.01 1.98 2 2-14.23 41.52 4.47-5.49 2.08 Morningstar A000600044 LU0130708901 68090053 INVPGCB LX 2072BB 景順大中華基金 B 股美元 Invesco Greater China Equity Fund B 無 2.91 2.88 2.9 2.9-15.03 40.28 3.53-6.33 1.15 Morningstar A000600044 LU0100600369 60003146 INVPGCC LX 2072CC 景順大中華基金 C 股美元 Invesco Greater China Equity Fund C 無 1.41 1.38 1.4 1.4-13.72 42.38 5.09-4.92 2.68 Morningstar A000600044 LU0955869705 68232469 INVAACD LX 2072DG 景順大中華基金 A( 澳幣對沖 股澳幣 Invesco Greater China Equity Fund A (AUD Hgd AUD 無 2.01 1.98 2 2-15.03 41.8 5.05-4.02 4.29 Morningstar A000600048 LU0028120375 60003137 INVPGEI LX 2075AA 景順新興歐洲股票基金 A 股美元 Invesco Emerging Europe Equity Fund A 無 2.12 2.1 2.25 2.47-10.37 20.47 30.79-1.32-34.74 Morningstar A000600048 LU0130708497 68090052 INVPGEB LX 2075BB 景順新興歐洲股票基金 B 股美元 Invesco Emerging Europe Equity Fund B 無 3.12 3.1 3.25 3.47-11.28 19.21 29.55-2.28-35.43 Morningstar (92017 (102016 (112015 (122014 (132018 報酬率 (% (142017 報酬率 (% (152016 報酬率 (% (162015 報酬率 (% (172014 報酬率 (% (18 報酬率資料來源 5

(4BLOOMBERG A000600048 LU0100598522 60003138 INVPGEC LX 2075CC 景順新興歐洲股票基金 C 股美元 Invesco Emerging Europe Equity Fund C 無 1.62 1.6 1.75 1.97-9.96 21.11 31.31-0.74-34.41 Morningstar A000600051 LU0607513230 68342101 IGEIAMA LX 2081AA 景順環球股票收益基金 A 股美元 Invesco Global Equity Income Fund A 無 1.7 1.7 1.71 1.72-15.06 22.17 1.25-0.29-0.84 Morningstar A000600051 LU1297941780 68278155 IGAMD1E LX 2081AB 景順環球股票收益基金 A- 穩定月配息 ( 澳幣對沖 股澳幣 Invesco Global Equity Income Fund A-MD-1 (AUD Hgd AUD 無 1.7 1.7 無 無 -15.89 22.5 1.75 無 無 Morningstar A000600051 LU1097692070 68131649 IGEIAAU LX 2081AX 景順環球股票收益基金 A- 穩定月配息股美元 Invesco Global Equity Income Fund A-MD-1 無 1.7 1.7 1.71 無 -15.07 22.15 1.24-0.42 無 Morningstar A000600051 LU0607513404 68131650 IGEICAU LX 2081CC 景順環球股票收益基金 C 股美元 Invesco Global Equity Income Fund C 無 0.97 0.97 0.98 0.98-14.41 23.05 2 0.45-0.12 Morningstar A000600039 LU1297945005 68342110 IGAMD1U LX 2087AC 景順環球指標增值基金 A- 穩定月配息股美元 Invesco Global Structured Equity Fund A-MD-1 無 1.28 1.28 無 無 -10.54 14.85-0.98 無 無 Morningstar A000600039 LU0267984937 65052842 INGSEAI LX 2087AY 景順環球指標增值基金 A- 年配息股美元 Invesco Global Structured Equity Fund A-AD 無 1.28 1.28 1.29 1.31-10.53 14.89-1 6.16 12.67 Morningstar A000600039 LU0267985157 65057983 INGSECI LX 2087CY 景順環球指標增值基金 C- 年配息股美元 Invesco Global Structured Equity Fund C-AD 無 0.88 0.88 0.89 0.91-10.18 15.36-0.62 6.58 13.14 Morningstar A000600034 LU0267985660 65052844 INUIGAI LX 2096AQ 景順英國高質債券基金 A- 季配息股英鎊 Invesco UK Investment Grade Bond Fund A-QD GBP 無 0.93 0.93 0.98 0.94-2.65 3.41 11.19 0.35 12.56 Morningstar A000600034 LU0903533148 68210005 INUIGBC LX 2096CQ 景順英國高質債券基金 C- 季配息股英鎊 Invesco UK Investment Grade Bond Fund C-QD GBP 無 0.7 0.71 0.75 0.71-2.44 3.64 11.44 0.57 12.84 Morningstar A000600036 LU0267983889 65052843 ININEAI LX 2099AY 景順印度股票基金 A- 年配息股美元 Invesco India Equity Fund A-AD 無 2.16 2.12 2.16 2.2-15.55 46.22-0.73 4.81 35.69 Morningstar A000600036 LU0267984267 65057997 ININECI LX 2099CY 景順印度股票基金 C- 年配息股美元 Invesco India Equity Fund C-AD 無 1.56 1.52 1.56 1.6-15.02 47.09-0.12 5.43 36.55 Morningstar A000600057 LU0607514717 68131652 IJEAAAY LX 2102AA 景順日本股票優勢基金 A 股日圓 Invesco Japanese Equity Advantage Fund A JPY 無 1.71 1.71 1.71 1.71-11.71 25.43 1.94 9.62 12.81 Morningstar A000600057 LU0607514808 68131653 IJEACAJ LX 2102CC 景順日本股票優勢基金 C 股日圓 Invesco Japanese Equity Advantage Fund C JPY 無 0.94 0.94 0.94 0.94-11.03 26.39 2.75 10.46 13.67 Morningstar A000600052 LU0607515367 68131655 IJPVAAY LX 2105AA 景順日本股票探索價值基金 A 股日圓 Invesco Japanese Equity Value Discovery Fund A JPY 無 1.73 1.76 1.76 1.74-25.2 34 0.08 12.5 9.19 Morningstar A000600052 LU0607515953 68131658 IJPVCAJ LX 2105CC 景順日本股票探索價值基金 C 股日圓 Invesco Japanese Equity Value Discovery Fund C JPY 無 0.97 1 1 0.98-24.59 35.02 0.81 13.39 10.08 Morningstar B002900066 LU1803068896 68481898 FTEAMUH LX 2109 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 歐洲股票收益基金美元避險 A(Mdis 股 -H1 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin European Dividend Fund Class A (Mdis -H1 1.76 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A000600023 LU0052864419 60003168 INVPGLI LX 2111AA 景順環球消費趨勢基金 A 股美元 Invesco Global Consumer Trends Fund A 無 1.88 1.89 1.9 1.91-11.12 34.28 9.09 1.83 7.63 Morningstar A000600023 LU0130709461 65055293 INVPGLB LX 2111BB 景順環球消費趨勢基金 B 股美元 Invesco Global Consumer Trends Fund B 無 2.88 2.89 2.9 2.91-12 32.97 7.96 0.86 6.54 Morningstar A000600023 LU0100598878 60003169 INVPGLC LX 2111CC 景順環球消費趨勢基金 C 股美元 Invesco Global Consumer Trends Fund C 無 1.38 1.39 1.4 1.41-10.67 34.95 9.63 2.35 8.15 Morningstar A000600058 LU0607516928 68100902 IEMCAEH LX 2114A6 景順新興市場企業債券基金 A( 歐元對沖 股歐元 Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund A(EUR Hgd EUR 無 1.79 1.8 1.78 1.83-9.49 6.23 6.39-0.74 4.93 Morningstar A000600058 LU0607516688 68100898 IEMCAAU LX 2114AA 景順新興市場企業債券基金 A 股美元 Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund A 無 1.79 1.8 1.78 1.83-6.84 8.26 7.9-0.33 5.02 Morningstar A000600058 LU1762220181 68468847 IEMCAM1 LX 2114AB 景順新興市場企業債券基金 A- 穩定月配息股美元 Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund A-MD-1 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A000600058 LU0607516332 68100904 IEMCAMU LX 2114AF 景順新興市場企業債券基金 A- 固定月配息股美元 Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund A-MD-F 無 1.79 1.8 1.78 1.83-6.84 8.26 7.91-0.33 5.02 Morningstar A000600058 LU0607517819 68100903 IEMCCEH LX 2114C6 景順新興市場企業債券基金 C( 歐元對沖 股歐元 Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund C(EUR Hgd EUR 無 1.19 1.2 1.18 1.23-8.96 6.9 7.07-0.14 5.57 Morningstar A000600058 LU0607517579 68100899 IEMCCAU LX 2114CC 景順新興市場企業債券基金 C 股美元 Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund C 無 1.19 1.2 1.18 1.23-6.28 8.91 8.56 0.27 5.64 Morningstar A000600021 LU1075211273 68267822 INECSAA LX 2120A7 景順日本小型企業基金 A( 美元對沖 股美元 Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A( Hgd 無 2.02 2.04 2.06 無 -17.04 44.45 12.8 1.64 無 Morningstar A000600021 LU0028119526 60003170 INVPNEI LX 2120AA 景順日本小型企業基金 A 股日圓 Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A JPY 無 2.02 2.04 2.06 2.07-18.75 42.55 13.22 1.95-2.29 Morningstar A000600021 LU0607522496 68118671 INVAADU LX 2120AD 景順日本小型企業基金 A- 年配息股美元 Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A-AD 無 2.02 2.04 2.06 2.07-16.89 48.15 16.53 1.07-14.07 Morningstar A000600021 LU0130709628 65055300 INVPNEB LX 2120BB 景順日本小型企業基金 B 股日圓 Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund B JPY 無 2.92 2.94 2.96 2.97-19.56 41.31 12.3 1.03-3.2 Morningstar A000600021 LU0100600799 60003171 INVPNEC LX 2120CC 景順日本小型企業基金 C 股日圓 Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund C JPY 無 1.42 1.44 1.46 1.47-18.32 43.5 13.82 2.6-1.68 Morningstar A000600021 LU0607522579 68119100 INVCADU LX 2120CD 景順日本小型企業基金 C- 年配息股美元 Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund C-AD 無 1.42 1.44 1.46 1.47-16.41 49.15 17.25 1.62-13.55 Morningstar B002900021 LU1863844665 68510961 FTEUAAU 2122 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 潛力歐洲基金美元 A(acc 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Euroland Fund Class A(acc 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper B002900021 LU1863844749 68510962 FTEAYDU 2123 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 潛力歐洲基金美元 A(Ydis 股 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Euroland Fund Class A(Ydis 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A000600020 LU1097691858 68277168 IPSCAAH LX 2123A7 景順全歐洲企業基金 A( 美元對沖 股美元 Invesco Pan European Small Cap Equity Fund A ( Hgd 無 1.99 2.01 2.07 無 -14.93 17.36-6.16 25.62 無 Morningstar A000600020 LU0028119013 60003179 INVPEEI LX 2123AA 景順全歐洲企業基金 A 股歐元 Invesco Pan European Small Cap Equity Fund A EUR 無 1.99 2.01 2.07 2.03-17.21 15.53-6.87 26.16 0.87 Morningstar A000600020 LU0334858676 65117767 INVPESC LX 2123AD 景順全歐洲企業基金 A- 年配息股美元 Invesco Pan European Small Cap Equity Fund A-AD 無 1.99 2.01 2.07 2.03-20.93 31.22-9.73 13.04-10.94 Morningstar A000600020 LU0130710477 65055302 INVPPBI LX 2123BB 景順全歐洲企業基金 B 股歐元 Invesco Pan European Small Cap Equity Fund B EUR 無 2.89 2.91 2.97 2.93-18.01 14.57-7.71 25.08-0.06 Morningstar A000600020 LU1097691932 68277168 IPESCAH LX 2123C7 景順全歐洲企業基金 C( 美元對沖 股美元 Invesco Pan European Small Cap Equity Fund C ( Hgd 無 1.39 1.41 1.47 無 -14.38 18.01-5.59 26.24 無 Morningstar A000600020 LU0100598019 60003180 INVPECI LX 2123CC 景順全歐洲企業基金 C 股歐元 Invesco Pan European Small Cap Equity Fund C EUR 無 1.39 1.41 1.47 1.43-16.74 16.24-6.3 26.91 1.51 Morningstar A000600019 LU1075211869 68267830 INVAACU LX 2126A7 景順泛歐洲基金 A( 美元對沖 股美元 Invesco Pan European Equity Fund A( Hgd 無 1.97 1.97 1.97 無 -12.24 9.91 1.42 6.35 無 Morningstar A000600019 LU0028118809 60003182 INVPEGI LX 2126AA 景順泛歐洲基金 A 股歐元 Invesco Pan European Equity Fund A EUR 無 1.97 1.97 1.97 1.97-14.64 8.35 0.79 7.4 3.21 Morningstar A000600019 LU0334858593 65117766 INVPEEA LX 2126AD 景順泛歐洲基金 A- 年配息股美元 Invesco Pan European Equity Fund A-AD 無 1.97 1.97 1.97 1.97-18.49 22.99-2.32-3.7-8.9 Morningstar A000600019 LU0267985231 65058613 INVPEAI LX 2126AY 景順泛歐洲基金 A- 年配息股歐元 Invesco Pan European Equity Fund A-AD EUR 無 1.97 1.97 1.97 1.97-14.66 8.34 0.81 7.41 3.16 Morningstar A000600019 LU0130710550 65055301 INVPEGB LX 2126BB 景順泛歐洲基金 B 股歐元 Invesco Pan European Equity Fund B EUR 無 2.87 2.87 2.87 2.87-15.42 7.36-0.13 6.42 2.26 Morningstar A000600019 LU1252825390 68324634 INVACAU LX 2126CA 景順泛歐洲基金 C( 美元對沖 股美元 Invesco Pan European Equity Fund C( Hgd 無 1.37 1.37 無 無 -11.74 10.67 1.94 無 無 Morningstar A000600019 LU0100598282 60003183 INVPEGC LX 2126CC 景順泛歐洲基金 C 股歐元 Invesco Pan European Equity Fund C EUR 無 1.37 1.37 1.37 1.37-14.11 8.97 1.4 8.06 3.83 Morningstar A000600019 LU0267984853 65058614 INVPQCI LX 2126CY 景順泛歐洲基金 C- 年配息股歐元 Invesco Pan European Equity Fund C-AD EUR 無 1.37 1.37 1.37 1.37-14.11 8.96 1.41 8.02 3.86 Morningstar A000600059 LU0267986122 65052799 INPEEAA LX 2129AA 景順泛歐洲股票收益基金 A 股歐元 Invesco Pan European Equity Income Fund A EUR 無 1.68 1.71 1.71 1.72-13.68 6.99-1.38 14.67 7.52 Morningstar A000600059 LU1342487342 68352108 INPEAMA LX 2129AB 景順泛歐洲股票收益基金 A- 穩定月配息 ( 澳幣對沖 股澳幣 Invesco Pan European Equity Income Fund A-MD-1 (AUD Hgd AUD 無 1.68 1.71 無 無 -11.84 9.06 無 無 無 Morningstar A000600059 LU1342487771 68352111 INPEAMU LX 2129AE 景順泛歐洲股票收益基金 A- 穩定月配息 ( 美元對沖 股美元 Invesco Pan European Equity Income Fund A-MD-1 ( Hgd 無 1.68 1.71 無 無 -11.38 8.56 無 無 無 Morningstar A000600059 LU1380458031 68362758 INPEAAU LX 2129AG 景順泛歐洲股票收益基金 A( 美元對沖 股美元 Invesco Pan European Equity Income Fund A ( Hgd 無 1.68 無 無 無 -11.34 8.61 無 無 無 Morningstar A000600018 LU0367024196 65121842 INVSTRA LX 2138A6 景順美國藍籌指標增值基金 A( 歐元對沖 股歐元 Invesco US Structured Equity Fund A(EUR Hgd EUR 無 1.31 1.32 1.33 1.34-12.46 14.32 9.27-5.77 10.36 Morningstar A000600018 LU0149503202 60072556 INVSLCA LX 2138AA 景順美國藍籌指標增值基金 A 股美元 Invesco US Structured Equity Fund A 無 1.31 1.32 1.33 1.34-9.86 16.5 10.83-5.6 10.45 Morningstar A000600018 LU0149505678 65055304 INVSLCB LX 2138BB 景順美國藍籌指標增值基金 B 股美元 Invesco US Structured Equity Fund B 無 2.31 2.32 2.33 2.35-10.75 15.34 9.74-6.54 9.29 Morningstar A000600018 LU0367024279 65121843 INVSTRC LX 2138C6 景順美國藍籌指標增值基金 C( 歐元對沖 股歐元 Invesco US Structured Equity Fund C(EUR Hgd EUR 無 0.91 0.92 0.93 0.94-12.15 14.77 9.79-5.37 10.79 Morningstar A000600018 LU0149503897 60072554 INVSLCC LX 2138CC 景順美國藍籌指標增值基金 C 股美元 Invesco US Structured Equity Fund C 無 0.91 0.92 0.93 0.94-9.47 16.96 11.25-5.22 10.88 Morningstar A000600053 LU0607513826 68131661 IUSVAAU LX 2141AA 景順美國價值股票基金 A 股美元 Invesco US Value Equity Fund A 無 1.72 1.75 1.74 1.72-14.7 18.69 15.08-7.69 9.08 Morningstar A000600053 LU0607514121 68131663 IUSVCAU LX 2141CC 景順美國價值股票基金 C 股美元 Invesco US Value Equity Fund C 無 0.92 0.95 0.94 0.92-13.98 19.61 16.02-6.98 9.94 Morningstar A001500031 LU0937166394 68215625 UBEHYPM LX EQUITY 21428286 瑞銀 ( 盧森堡 歐元高收益債券基金 ( 歐元 ( 美元避險 ( 月配息 UBS (Lux Bond Fund - Euro High Yield (EUR ( hedged P-mdist 1.31 1.32 1.31 1.31 1.33-2.23 8.89 8.43 1.19 3.85 Lipper A001500071 LU0942090050 68217835 UBUTYPD LX EQUITY 21529267 瑞銀 ( 盧森堡 美國總收益股票基金 ( 美元 ( 月配息 UBS (Lux Equity SICAV - US Total Yield ( P-mdist 1.58 1.56 1.56 1.55 1.56-5.82 18.16 8.57-3.84 13.49 Lipper A001500031 LU0945635778 68221037 UBAHPMI LX EQUITY 21629311 瑞銀 ( 盧森堡 歐元高收益債券基金 ( 歐元 ( 澳幣避險 ( 月配息 UBS (Lux Bond Fund - Euro High Yield (EUR (AUD hedged P-mdist 1.31 1.32 1.32 1.31 1.34-2.2 9.34 9.71 3.52 6.48 Lipper A000600062 LU0996662002 68239258 IIBAACU LX 2162AA 景順印度債券基金 A 股美元 Invesco India Bond Fund A 無 1.61 1.69 1.7 無 -5.07 7.75 7.64 1.3 無 Morningstar A000600062 LU1297946078 68341946 IIAMD1U LX 2162AD 景順印度債券基金 A- 穩定月配息股美元 Invesco India Bond Fund A-MD-1 無 1.61 1.69 無 無 -5.08 7.76 7.63 無 無 Morningstar A000600062 LU1252824823 68324641 IIBACGU LX 2162CA 景順印度債券基金 C- 總收益 - 月配息股美元 Invesco India Bond Fund C-Gross-MD 無 1.06 1.14 無 無 -4.54 8.33 8.23 無 無 Morningstar A000600062 LU0996662341 68239262 IIABCAU LX 2162CC 景順印度債券基金 C 股美元 Invesco India Bond Fund C 無 1.06 1.14 1.15 無 -4.53 8.34 8.23 1.85 無 Morningstar A000600062 LU1642785734 68434117 INICEHA LX 2162CD 景順印度債券基金 C( 歐元對沖 股歐元 Invesco India Bond Fund C (EUR Hgd EUR 無 無 無 無 無 -7.34 無 無 無 無 Morningstar A000600062 LU0996662184 68239260 IIBAADG LX 2162DJ 景順印度債券基金 A- 總收益 - 年配息 ( 歐元對沖 股歐元 Invesco India Bond Fund A (EUR Hgd-Gross-AD EUR 無 1.61 1.69 1.7 無 -7.84 5.71 5.99 0.78 無 Morningstar A000600001 LU1775947333 68484674 INAEAAD LX 2222AB 景順東協基金 A- 年配息股美元 Invesco ASEAN Equity Fund A-AD 無 1.99 1.98 1.98 2.01-7.94 25.97-1.91-14.89 9.84 Morningstar A000600001 LU1775947416 68484675 INAECAD LX 2222CA 景順東協基金 C- 年配息股美元 Invesco ASEAN Equity Fund C-AD 無 1.39 1.38 1.38 1.41-7.37 26.73-1.32-14.37 10.5 Morningstar A000600056 LU1775951525 68484679 IVASAAD LX 2225AD 景順亞洲動力基金 A- 年配息股美元 Invesco Asian Equity Fund A-AD 無 1.95 1.95 1.95 1.96-14 42.98 6.62-7.17 3.99 Morningstar A000600056 LU1775950048 68484681 IVASCUA LX 2225CB 景順亞洲動力基金 C 股美元 Invesco Asian Equity Fund C 無 1.35 1.35 1.35 1.36-13.45 43.92 7.16-6.68 4.73 Morningstar A000600056 LU1775950394 68484682 IVASCAD LX 2225CC 景順亞洲動力基金 C- 年配息股美元 Invesco Asian Equity Fund C-AD 無 1.35 1.35 1.35 1.36-13.45 43.85 7.17-6.64 4.73 Morningstar A000600013 LU1775948901 68484695 IVCEAAD LX 2231AA 景順歐洲動力基金 A- 年配息股歐元 Invesco Continental European Equity Fund A-AD EUR 無 1.96 1.99 2.04 2.06-14 9.47 1.1 13.38 3.69 Morningstar A000600013 LU1775949115 68484697 IVCECAD LX 2231CB 景順歐洲動力基金 C- 年配息股歐元 Invesco Continental European Equity Fund C-AD EUR 無 1.36 1.39 1.44 1.46-13.41 10.08 1.68 14.13 4.3 Morningstar A000600009 LU1775958702 68484660 IVSAUHA LX 2234AB 景順歐洲大陸企業基金 A( 美元對沖 股美元 Invesco Continental European Small Cap Equity Fund A ( Hgd 無 2.35 2.35 2.34 無 -20.07 23.94 10.57 20.38 無 Morningstar A000600009 LU1775961243 68484689 IVSAUAD LX 2234AC 景順歐洲大陸企業基金 A- 年配息股美元 Invesco Continental European Small Cap Equity Fund A-AD 無 2.35 2.35 2.34 2.35-25.69 38.4 6.21 8.36-9.33 Morningstar (92017 (102016 (112015 (122014 (132018 報酬率 (% (142017 報酬率 (% (152016 報酬率 (% (162015 報酬率 (% (172014 報酬率 (% (18 報酬率資料來源 6

(4BLOOMBERG A000600009 LU1775961672 68484691 IVSBUAD LX 2234BA 景順歐洲大陸企業基金 B- 年配息股美元 Invesco Continental European Small Cap Equity Fund B-AD 無 3.35 3.35 3.34 3.35-26.46 37.03 5.16 7.29-10.23 Morningstar A000600009 LU1775961839 68484692 IVSCUHA LX 2234CA 景順歐洲大陸企業基金 C( 美元對沖 股美元 Invesco Continental European Small Cap Equity Fund C ( Hgd 無 1.85 1.85 1.84 無 -19.63 24.61 11.06 21.03 無 Morningstar A000600009 LU1775962217 68484693 IVSCUAD LX 2234CC 景順歐洲大陸企業基金 C- 年配息股美元 Invesco Continental European Small Cap Equity Fund C-AD 無 1.85 1.85 1.84 1.85-25.35 39.09 6.74 8.91-8.86 Morningstar A000600004 LU1775953653 68484661 IVEAAH1 LX 2237AA 景順新興市場債券基金 A- 穩定月配息 ( 澳幣對沖 股澳幣 Invesco Emerging Markets Bond Fund A-MD-1 (AUD Hgd AUD 無 1.27 1.27 1.28 無 -10.01 12.13 8.68 1.46 無 Morningstar A000600004 LU1775954206 68484700 IVEAEHA LX 2237AD 景順新興市場債券基金 A( 歐元對沖 股歐元 Invesco Emerging Markets Bond Fund A(EUR Hgd EUR 無 1.27 1.27 1.28 1.29-12.28 9.97 7.61 0.56 5.81 Morningstar A000600004 LU1775954628 68484702 IVEAEHM LX 2237AF 景順新興市場債券基金 A- 月配息 ( 歐元對沖 股歐元 Invesco Emerging Markets Bond Fund A-MD(EUR Hgd EUR 無 1.27 1.27 1.28 1.29-12.31 9.71 6.49-0.37 4.87 Morningstar A000600004 LU1775955278 68484705 IVEAFMD LX 2237AI 景順新興市場債券基金 A- 固定月配息股美元 Invesco Emerging Markets Bond Fund A-MD 無 1.27 1.27 1.28 1.29-9.73 11.79 8.04-0.06 4.72 Morningstar A000600004 LU1775955609 68484706 IVEAMD1 LX 2237AJ 景順新興市場債券基金 A- 穩定月配息股美元 Invesco Emerging Markets Bond Fund A-MD-1 無 無 無 無 無 -9.77 無 無 無 無 Morningstar A000600004 LU1775955864 68484707 IVEMASD LX 2237AK 景順新興市場債券基金 A- 半年配息股美元 Invesco Emerging Markets Bond Fund A-SD 無 1.27 1.27 1.28 1.29-9.73 12.06 7.99 0.1 4.93 Morningstar A000600004 LU1775956243 68484709 IVECEHA LX 2237CB 景順新興市場債券基金 C( 歐元對沖 股歐元 Invesco Emerging Markets Bond Fund C(EUR Hgd EUR 無 1.02 1.02 1.03 1.04-12.11 10.24 7.89 0.79 6.09 Morningstar A000600004 LU1775957134 68484713 IVEMCSD LX 2237CE 景順新興市場債券基金 C- 半年配息股美元 Invesco Emerging Markets Bond Fund C-SD 無 1.02 1.02 1.03 1.04-9.51 12.37 8.22 0.29 5.17 Morningstar A000600045 LU1775952507 68484662 IVEMAAD LX 2240AA 景順開發中市場基金 A- 年配息股美元 Invesco Emerging Markets Equity Fund A-AD 無 2.43 2.45 2.49 2.47-18.94 35.53 8.39-10.79-0.89 Morningstar A000600045 LU1775952762 68484714 IVEMBAD LX 2240BA 景順開發中市場基金 B- 年配息股美元 Invesco Emerging Markets Equity Fund B-AD 無 3.43 3.45 3.49 3.47-19.76 34.35 7.53-11.27-1.54 Morningstar A000600045 LU1775953141 68484716 IVEMCAD LX 2240CB 景順開發中市場基金 C- 年配息股美元 Invesco Emerging Markets Equity Fund C-AD 無 1.93 1.95 1.99 1.97-18.53 36.2 8.95-10.35-0.38 Morningstar A000600007 LU1775982595 68484663 IVGHCAD LX 2243AA 景順健康護理基金 A- 年配息股美元 Invesco Global Health Care Fund A-AD 無 2.44 2.44 2.43 2.45-3.09 14.37-13.51 1.02 19.31 Morningstar A000600007 LU1775951871 68484717 IVGHCBD LX 2243BA 景順健康護理基金 B- 年配息股美元 Invesco Global Health Care Fund B-AD 無 3.34 3.34 3.33 3.35-3.96 13.35-14.27 0.12 18.21 Morningstar A000600007 LU1775952176 68484718 IVGHCCD LX 2243CA 景順健康護理基金 C- 年配息股美元 Invesco Global Health Care Fund C-AD 無 1.84 1.84 1.83 1.85-2.51 15.04-12.99 1.64 20.01 Morningstar A000600006 LU1775967364 68484664 IVHAHMD LX 2246AA 景順環球高收益債券基金 A- 穩定月配息 ( 澳幣對沖 股澳幣 Invesco Global High Income Fund A-MD-1 (AUD Hgd AUD 無 1.25 1.25 1.25 無 -4.99 7.08 12.53-0.36 無 Morningstar A000600006 LU1775967950 68484721 IVHAEHA LX 2246AC 景順環球高收益債券基金 A( 歐元對沖 股歐元 Invesco Global High Income Fund A(EUR Hgd EUR 無 1.25 1.25 1.25 1.25-7.37 4.67 9.64-2.73 2.58 Morningstar A000600006 LU1775968339 68484723 IVHAEHM LX 2246AE 景順環球高收益債券基金 A- 月配息 ( 歐元對沖 股歐元 Invesco Global High Income Fund A-MD(EUR Hgd EUR 無 1.25 1.25 1.25 1.25-7.36 4.62 9.67-2.79 2.67 Morningstar A000600006 LU1775969147 68484727 IVHAFMD LX 2246AI 景順環球高收益債券基金 A- 固定月配息股美元 Invesco Global High Income Fund A-MD 無 1.25 1.25 1.25 1.25-4.73 6.64 11.12-2.37 2.64 Morningstar A000600006 LU1775969659 68484728 IVHIASD LX 2246AJ 景順環球高收益債券基金 A- 半年配息股美元 Invesco Global High Income Fund A-SD 無 1.25 1.25 1.25 1.25-4.72 6.66 11.03-2.36 2.68 Morningstar A000600006 LU1775969816 68484729 IVHIBSD LX 2246BA 景順環球高收益債券基金 B- 半年配息股美元 Invesco Global High Income Fund B-SD 無 2.25 2.25 2.25 2.25-5.56 5.54 9.88-3.27 1.68 Morningstar A000600006 LU1775970079 68484730 IVHCEHA LX 2246CA 景順環球高收益債券基金 C( 歐元對沖 股歐元 Invesco Global High Income Fund C(EUR Hgd EUR 無 1 1 1 1-7.14 4.93 9.92-2.54 2.87 Morningstar A000600006 LU1775970236 68484731 IVHICUA LX 2246CB 景順環球高收益債券基金 C 股美元 Invesco Global High Income Fund C 無 1 1 1 1-4.45 6.92 11.31-2.14 2.92 Morningstar A000600006 LU1775970400 68484732 IVHICSD LX 2246CC 景順環球高收益債券基金 C- 半年配息股美元 Invesco Global High Income Fund C-SD 無 1 1 1 1-4.5 6.95 11.33-2.12 2.95 Morningstar A000600035 LU1775976605 68484738 IVRAEHA LX 2249AA 景順天下地產證券基金 A( 歐元對沖 股歐元 Invesco Global Real Estate Securities Fund A(EUR Hgd EUR 無 1.75 1.71 1.72 1.71-10.65 7.46-1.79-2.73 14.52 Morningstar A000600035 LU1775977595 68484735 IVRESAD LX 2249AD 景順天下地產證券基金 A- 年配息股美元 Invesco Global Real Estate Securities Fund A-AD 無 1.75 1.71 1.72 1.71-7.87 9.65-0.22-2.37 14.67 Morningstar A000600035 LU1775977835 68484736 IVRCEHA LX 2249CA 景順天下地產證券基金 C( 歐元對沖 股歐元 Invesco Global Real Estate Securities Fund C(EUR Hgd EUR 無 1.25 1.21 1.22 1.21-10.28 7.98-1.3-2.3 15.16 Morningstar A000600035 LU1775978056 68484737 IVRESCA LX 2249CB 景順天下地產證券基金 C 股美元 Invesco Global Real Estate Securities Fund C 無 1.25 1.21 1.22 1.21-7.4 10.2 0.21-1.87 15.31 Morningstar A000600012 LU1775971630 68484666 IVJPAEH LX 2252AA 景順日本動力基金 A( 歐元對沖 股歐元 Invesco Japanese Equity Core Fund A(EUR Hgd EUR 無 1.95 1.94 1.94 1.95-19.89 16.7-0.74 10.06 2.71 Morningstar A000600012 LU1775972448 68484746 IVJPCAA LX 2252AD 景順日本動力基金 A 股日圓 Invesco Japanese Equity Core Fund A JPY 無 1.95 1.94 1.94 1.95-19.23 17.49 1.13 9.95 3.61 Morningstar A000600012 LU1775972018 68484743 IVJPAUH LX 2252AE 景順日本動力基金 A( 美元對沖 股美元 Invesco Japanese Equity Core Fund A( Hgd 無 1.95 1.94 1.94 1.95-17.5 18.71 0.2 9.83 2.64 Morningstar A000600012 LU1775973099 68484745 IVJPAUD LX 2252AG 景順日本動力基金 A- 年配息股美元 Invesco Japanese Equity Core Fund A-AD 無 1.95 1.94 1.94 1.95-17.32 22.12 4.08 9.58-9.24 Morningstar A000600012 LU1775973255 68484747 IVJPCEH LX 2252CA 景順日本動力基金 C( 歐元對沖 股歐元 Invesco Japanese Equity Core Fund C(EUR Hgd EUR 無 1.35 1.34 1.34 1.35-19.5 17.39-0.1 10.7 3.31 Morningstar A000600012 LU1775973842 68484751 IVJPCCA LX 2252CC 景順日本動力基金 C 股日圓 Invesco Japanese Equity Core Fund C JPY 無 1.35 1.34 1.34 1.35-18.75 18.29 1.62 11.11 3.85 Morningstar A000600012 LU1775973685 68484749 IVJPCUH LX 2252CD 景順日本動力基金 C( 美元對沖 股美元 Invesco Japanese Equity Core Fund C( Hgd 無 1.35 1.34 1.34 1.35-16.99 19.5 0.79 10.52 3.28 Morningstar A000600012 LU1775974147 68484750 IVJPCUD LX 2252CE 景順日本動力基金 C- 年配息股美元 Invesco Japanese Equity Core Fund C-AD 無 1.35 1.34 1.34 1.35-16.83 22.93 4.72 10.12-8.34 Morningstar A000600031 LU1775958025 68484752 IVKOAAD LX 2255AB 景順韓國基金 A- 年配息股美元 Invesco Korean Equity Fund A-AD 無 2.39 2.37 2.38 2.39-28.26 25.68-25.82 19 10.72 Morningstar A000600031 LU1775958371 68484753 IVKOCAD LX 2255CA 景順韓國基金 C- 年配息股美元 Invesco Korean Equity Fund C-AD 無 1.89 1.87 1.88 1.89-27.89 26.26-25.45 19.61 11.31 Morningstar A000600055 LU1775963454 68484754 IVPAAAD LX 2258AB 景順太平洋基金 A- 年配息股美元 Invesco Pacific Equity Fund A-AD 無 1.98 1.98 2 2.01-15.75 38.12 6.51-3.64-0.79 Morningstar A000600055 LU1775982249 68484757 IVPACAD LX 2258CB 景順太平洋基金 C- 年配息股美元 Invesco Pacific Equity Fund C-AD 無 1.38 1.38 1.4 1.4-15.25 38.93 7.16-3.04-0.2 Morningstar A000600046 LU1775964189 68484669 IVPRAAH LX 2261AA 景順中國基金 A( 澳幣對沖 股澳幣 Invesco PRC Equity Fund A (AUD Hgd AUD 無 2.2 2.22 2.21 2.21-23.52 61.42-2.28 0-4.64 Morningstar A000600046 LU1775964932 68484760 IVPRAEH LX 2261AD 景順中國基金 A( 歐元對沖 股歐元 Invesco PRC Equity Fund A(EUR Hgd EUR 無 2.2 2.22 2.21 2.21-25.14 57.98-3.87-1.27-6.86 Morningstar A000600046 LU1775965582 68484763 IVPRAAD LX 2261AG 景順中國基金 A- 年配息股美元 Invesco PRC Equity Fund A-AD 無 2.2 2.22 2.21 2.21-22.69 61-2.43-1.22-6.72 Morningstar A000600046 LU1775965749 68484764 IVPRBAD LX 2261BA 景順中國基金 B- 年配息股美元 Invesco PRC Equity Fund B-AD 無 3.1 3.12 3.11 3.11-23.09 59.58-3.3-2.1-7.54 Morningstar A000600046 LU1775966044 68484765 IVPRCEH LX 2261CA 景順中國基金 C( 歐元對沖 股歐元 Invesco PRC Equity Fund C(EUR Hgd EUR 無 1.6 1.62 1.61 1.61-24.72 58.94-3.28-0.78-6.3 Morningstar A000600046 LU1775966556 68484767 IVPRCAD LX 2261CC 景順中國基金 C- 年配息股美元 Invesco PRC Equity Fund C-AD 無 1.6 1.62 1.61 1.61-22.23 61.96-1.85-0.61-6.14 Morningstar A000600014 LU1775979708 68484672 IUKEIAD LX 2267AA 景順英國動力基金 A- 年配息股英鎊 Invesco UK Equity Fund A-AD GBP 無 1.95 1.94 1.95 1.93-15.91 9.93 13.31 0.34 0.28 Morningstar A000600014 LU1775980037 68484772 IUKEICD LX 2267CA 景順英國動力基金 C- 年配息股英鎊 Invesco UK Equity Fund C-AD GBP 無 1.35 1.34 1.35 1.33-15.44 10.56 14.09 0.85 0.87 Morningstar A000600050 LU1775975201 68484739 IVGSAAD LX 2270AB 景順環球企業基金 A- 年配息股美元 Invesco Global Small Cap Equity Fund A-AD 無 1.94 1.94 1.95 1.95-19.44 29.59 5.97-1.15-0.63 Morningstar A000600050 LU1775975466 68484740 IVGSCAD LX 2270CA 景順環球企業基金 C- 年配息股美元 Invesco Global Small Cap Equity Fund C-AD 無 1.34 1.34 1.35 1.35-18.95 30.35 6.62-0.56-0.02 Morningstar A001500031 LU0994471687 68240234 UBSEHUP LX EQUITY 22796865 瑞銀 ( 盧森堡 歐元高收益債券基金 ( 歐元 ( 美元避險 UBS (Lux Bond Fund - Euro High Yield (EUR ( hedged P-acc 1.33 1.32 1.31 1.31 1.3-2.24 8.88 8.43 1.18 3.82 Lipper A001500031 LU0997192736 68242627 UBSEHGP LX EQUITY 22881168 瑞銀 ( 盧森堡 歐元高收益債券基金 ( 歐元 ( 英鎊避險 ( 月配息 UBS (Lux Bond Fund - Euro High Yield (EUR (GBP hedged P-mdist 1.31 1.32 1.31 1.31 1.32-3.67 7.62 8.21 1.5 4.22 Lipper A001500071 LU0997794549 68263183 UUTYIA1 LX EQUITY 22908917 瑞銀 ( 盧森堡 美國總收益股票基金 ( 美元 I-A1- 累積 UBS (Lux Equity SICAV - US Total Yield ( I-A1-acc 0.66 0.64 0.66 0.66 0.63-4.96 19.25 9.57-2.97 11.57 Lipper A001500007 LU1008478767 68246510 SBCGUPM LX EQUITY 23116938 瑞銀 ( 盧森堡 策略基金 - 平衡型 ( 美元 ( 月配息 UBS (Lux Strategy Fund - Balanced ( P-mdist 1.67 1.68 1.68 1.66 1.71-7.04 12.35 5.48-1.97 5.01 Lipper A001500015 LU1017642064 68247580 SBCEIA1 LX EQUITY 23319873 瑞銀 ( 盧森堡 中國精選股票基金 ( 美元 I-A1- 累積 UBS (Lux Equity Fund - China Opportunity ( I-A1-acc 1.22 1.22 1.19 1.22 無 -13.64 61.27-1.14 17.33 2.97 Lipper A001500006 LU0049785446 60036284 SBCGECB LX EQUITY 239655 瑞銀 ( 盧森堡 策略基金 - 平衡型 ( 歐元 UBS (Lux Strategy Fund - Balanced (EUR P-acc 1.67 1.69 1.67 1.66 1.67-8.54 8.27 3.83 0.58 6.12 Lipper A001500007 LU0049785792 60036287 SBCGUSB LX EQUITY 239659 瑞銀 ( 盧森堡 策略基金 - 平衡型 ( 美元 ( 累積 UBS (Lux Strategy Fund - Balanced ( P-acc 1.67 1.69 1.68 1.66 1.67-7.04 12.35 5.48-1.98 5.39 Lipper A001500056 LU0246274897 65031919 UBSLERB LX EQUITY 2468721 瑞銀 ( 盧森堡 俄羅斯股票基金 ( 美元 UBS (Lux Equity SICAV - Russia ( P-acc 2.41 2.41 2.41 2.38 2.38-6.11 5.82 50.3 4.5-42.83 Lipper A001500014 LU0049842692 60036237 SBCSMEI LX EQUITY 255790 瑞銀 ( 盧森堡 歐洲中型股票基金 ( 歐元 UBS (Lux Equity Fund - Mid Caps Europe (EUR P-acc 1.99 1.99 1.99 1.98 1.97-12.72 18.88-2.78 24.26 4.28 Lipper A001500015 LU1152091168 68297240 UECOPMD LX EQUITY 26276928 瑞銀 ( 盧森堡 中國精選股票基金 ( 美元 ( 月配息 UBS (Lux Equity Fund - China Opportunity ( P-mdist 2.4 2.39 2.39 2.4 無 -14.66 59.38-2.3 17.61 無 Lipper A001500021 LU0281209311 65076197 UBEGBAM LX EQUITY 2908778 瑞銀 ( 盧森堡 新興市場債券基金 ( 美元 ( 月配息 UBS (Lux Emerging Economies Fund - Global Bonds ( P-mdist 1.87 1.87 1.85 1.85 1.85-7.4 9.71 8.91-8.55-3.63 Lipper A001500065 LU0286682959 65076124 UBSBRAB LX EQUITY 2909491 瑞銀 ( 盧森堡 巴西股票基金 ( 美元 UBS (Lux Equity SICAV - Brazil ( P-acc 2.21 2.43 2.42 2.37 2.38-10.52 19.7 62.72-39.32-17.57 Lipper A001500071 LU1297653567 NA NA NA 瑞銀 ( 盧森堡 美國總收益股票基金 ( 美元 I-A3- 累積 UBS (Lux Equity SICAV - US Total Yield ( I-A3-acc 0.55 0.54 0.54 無 無 -4.85 19.39 9.69-1.36 無 Lipper A001500077 LU1323610961 68349731 ULTTUPA LX 30372449 瑞銀 ( 盧森堡 全球多元關鍵趨勢基金 ( 美元 UBS (Lux Equity SICAV - Long Term Themes ( P-acc 1.88 1.92 1.94 無 無 -14.06 23.91 20.58 無 無 Lipper A001500077 LU1323611001 NA ULTTPEH LX 30372455 瑞銀 ( 盧森堡 全球多元關鍵趨勢基金 ( 美元 ( 歐元避險 UBS (Lux Equity SICAV - Long Term Themes ( (EUR hedged P-acc 1.88 1.9 1.95 無 無 -16.47 21.26 19.16 無 無 Lipper A001500077 LU1354389790 NA ULTTK1U LX 31283877 瑞銀 ( 盧森堡 全球多元關鍵趨勢基金 ( 美元 K-1 UBS (Lux Equity SICAV - Long Term Themes ( K-1-acc 1.15 無 無 無 無 -13.42 18.98 無 無 無 Lipper A001500077 LU1354389956 NA ULTTK1E LX 31284607 瑞銀 ( 盧森堡 全球多元關鍵趨勢基金 ( 美元 ( 歐元避險 K-1 UBS (Lux Equity SICAV - Long Term Themes ( (EUR hedged K-1-acc 1.14 1.16 無 無 無 -15.86 22.16 1.14 無 無 Lipper A001500003 LU1415540852 NA NA NA 瑞銀 ( 盧森堡 策略基金 - 固定收益型 ( 美元 ( 月配息 UBS (Lux Strategy Fund - Fixed Income ( P-mdist 1.12 1.13 無 無 無 -1.5 3.01-0.38 無 無 Lipper A001500031 LU1545724228 NA NA NA 瑞銀 ( 盧森堡 歐元高收益債券基金 ( 歐元 ( 美元避險 I-A2- 累積 UBS (Lux Bond Fund - Euro High Yield (EUR ( hedged I-A2-acc 0.63 0.59 無 無 無 無 7.6 無 無 無 Lipper A001500031 LU1545771492 68404162 UBJHPMD LX 35169824 瑞銀 ( 盧森堡 歐元高收益債券基金 ( 歐元 ( 日圓避險 ( 月配息 UBS (Lux Bond Fund - Euro High Yield (EUR (JPY hedged P-mdist 1.33 1.33 無 無 無 -4.58 6.39 無 無 無 Lipper A001500066 LU0328353924 65123725 UBSEMGB LX EQUITY 3528013 瑞銀 ( 盧森堡 全球新興市場精選股票基金 ( 美元 UBS (Lux Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity ( P-acc 2.03 2.41 2.42 2.39 2.38-20.11 45.78 10.14-10.74-3.06 Lipper A001500077 LU1599408454 68420273 ULTTIA1 LX 36446892 瑞銀 ( 盧森堡 全球多元關鍵趨勢基金 ( 美元 I-A1- 累積 UBS (Lux Equity SICAV - Long Term Themes ( I-A1-acc 0.83 0.81 無 無 無 -13.15 15.38 無 無 無 Lipper B002900068 LU0792756115 68205847 FTGSAAU LX 4000 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列 - 伊斯蘭債券基金美元 A(acc 股 Franklin Templeton Shariah Funds-Franklin Global Sukuk Fund Class A (acc 1.5 1.5 1.49 1.44 1.49-2.53 7.71-1.12-0.19 3.76 Lipper B002900068 LU0889566997 68205849 FTGSAMD LX 4008 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列 - 伊斯蘭債券基金美元 A(Mdis 股 Franklin Templeton Shariah Funds-Franklin Global Sukuk Fund Class A (Mdis 1.5 1.5 1.5 1.45 1.5-2.53 7.76-1.12-0.14 3.69 Lipper B002900010 US8802105051 40003569 TFEQX 454 富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 - 國際股票系列 Primary 股 Templeton International Equity Series Fund Primary Share 0.8 0.78 0.78 0.78 0.78-14.87 22.92 1.3-2.67-6.78 Lipper A001500024 LU0395200446 65149351 UBSMAK1 LX EQUITY 4731657 瑞銀 ( 盧森堡 澳幣基金 - KC UBS (Lux Money Market Fund - AUD K-1-acc 0.26 0.26 0.26 0.26 0.25 1.77 1.65 2 2.21 2.52 Lipper (92017 (102016 (112015 (122014 (132018 報酬率 (% (142017 報酬率 (% (152016 報酬率 (% (162015 報酬率 (% (172014 報酬率 (% (18 報酬率資料來源 7

(4BLOOMBERG A001500026 LU0395205759 65138124 UBSMEK1 LX EQUITY 4731689 瑞銀 ( 盧森堡 歐元基金 - KC UBS (Lux Money Market Fund - EUR K-1-acc 0.07 0.07 0.07 0.06 0.13-0.47-0.47-0.28-0.03 0.12 Lipper A001500028 LU0395209157 65138122 UBSMUK1 LX EQUITY 4731720 瑞銀 ( 盧森堡 美元基金 - KC UBS (Lux Money Market Fund - K-1-acc 0.26 0.26 0.25 0.22 0.19 1.99 1.05 0.65 0.11 0.08 Lipper A001500028 LU0395209405 65145186 UBSMUIA LX EQUITY 4731723 瑞銀 ( 盧森堡 美元基金 ( 美元 INSTITUTIONAL- 累積 UBS (Lux Money Market Fund - INSTITUTIONAL-acc 0.19 0.2 0.19 0.18 0.19 2.06 1.12 0.72 0.16 0.08 Lipper A001500022 LU0396369992 68089089 UBSUHYI LX EQUITY 4732024 瑞銀 ( 盧森堡 美元高收益債券基金 ( 美元 I-A1- 累積 UBS (Lux Bond SICAV - High Yield ( I-A1-acc 0.64 0.64 0.63 0.63 0.62-2.58 7.52 14.17-3.77 1.39 Lipper A001500066 LU0399011708 NA NA NA 瑞銀 ( 盧森堡 全球新興市場精選股票基金 ( 美元 I-A1- 累積 UBS (Lux Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity ( I-A1-acc 0.99 1.08 1.09 1.06 1.06-19.29 47.44 11.61-9.55-1.77 Lipper A001500034 LU0399032613 68036549 UUGI70A LX EQUITY 4732789 瑞銀 ( 盧森堡 美國增長股票基金 ( 美元 I-A1- 累積 UBS (Lux Equity SICAV - USA Growth ( I-A1-acc 0.72 0.72 0.72 0.71 0.71 0.14 32.2-2.76 7.33 11.29 Lipper A001500057 LU0403290488 68035036 UBSGCHI LX EQUITY 4733741 瑞銀 ( 盧森堡 大中華股票基金 ( 美元 I-A1- 累積 UBS (Lux Equity Fund - Greater China ( I-A1-acc 1.08 1.06 1.08 1.08 1.06-12.56 56.4 1.59 13.61 3.44 Lipper A001500019 LU0404627597 NA UBSSCUI LX EQUITY NA 瑞銀 ( 盧森堡 美國小型股票基金 ( 美元 I-A1- 累積 UBS (Lux Equity Fund - Small Caps USA ( I-A1-acc 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A001500031 LU0415180909 68043451 UBSEHK1 LX EQUITY 4734592 瑞銀 ( 盧森堡 歐元高收益債券基金 ( 歐元 K-1 UBS (Lux Bond Fund - Euro High Yield (EUR K-1-acc 0.77 0.77 0.76 0.75 0.76-4.17 7.26 7.7 1.56 4.55 Lipper A001500031 LU0415181899 68174746 UBSEHA1 LX EQUITY 4734599 瑞銀 ( 盧森堡 歐元高收益債券基金 ( 歐元 I-A1- 累積 UBS (Lux Bond Fund - Euro High Yield (EUR I-A1-acc 0.64 0.64 0.64 0.63 0.64-4.05 7.39 7.83 1.68 4.67 Lipper A001500024 LU0066649970 60036263 UBSMMKA LX EQUITY 474019 瑞銀 ( 盧森堡 澳幣基金 UBS (Lux Money Market Fund - AUD P-acc 0.74 0.74 0.74 0.73 0.73 1.28 1.16 1.51 1.72 2.03 Lipper A001500015 LU0067412154 60036233 SBCEHKI LX EQUITY 512613 瑞銀 ( 盧森堡 中國精選股票基金 ( 美元 UBS (Lux Equity Fund - China Opportunity ( P-acc 2.4 2.39 2.41 2.41 2.38-14.66 59.37-2.3 15.95 1.86 Lipper A001500002 LU0069152568 60036220 UBSEBIO LX EQUITY 512723 瑞銀 ( 盧森堡 生化股票基金 ( 美元 UBS (Lux Equity Fund - Biotech ( P-acc 2.11 2.11 2.1 2.11 2.08-12.05 25.45-17.08 1.57 41.28 Lipper A001500023 LU0070848113 60036248 UBSUSRI LX EQUITY 512728 瑞銀 ( 盧森堡 美國精選股票基金 ( 美元 UBS (Lux Equity SICAV - US Opportunity ( P-acc 2.11 2.11 2.1 2.09 2.08-14.41 19.63 8.75-4.6 13.11 Lipper A001500022 LU0070848972 60036207 UBSBSHY LX EQUITY 512729 瑞銀 ( 盧森堡 美元高收益債券基金 ( 美元 UBS (Lux Bond SICAV - High Yield ( P-acc 1.33 1.34 1.33 1.3 1.3-3.26 6.78 13.38-4.42 0.71 Lipper A001500057 LU0072913022 60036231 UBSCHDI LX EQUITY 547581 瑞銀 ( 盧森堡 大中華股票基金 ( 美元 UBS (Lux Equity Fund - Greater China ( P-acc 2.41 2.4 2.41 2.41 2.38-13.72 54.34 0.24 12.38 2.07 Lipper A001500011 LU0073129545 60036291 SBCCWEU LX EQUITY 564492 瑞銀 ( 盧森堡 策略基金 - 股票型 ( 美元 UBS (Lux Strategy Fund - Equity ( P-acc 1.98 2 2.01 1.97 1.97-9.78 19.22 7.31-1.95 6.01 Lipper A001500010 LU0073129206 60036290 SBCCWED LX EQUITY 564500 瑞銀 ( 盧森堡 策略基金 - 股票型 ( 歐元 UBS (Lux Strategy Fund - Equity (EUR P-acc 1.97 2.01 2.01 1.98 1.95-11.87 14.26 4.84 3.06 6.05 Lipper A001500027 LU0006277635 60036267 UBSMPSI LX EQUITY 594600 瑞銀 ( 盧森堡 英鎊基金 UBS (Lux Money Market Fund - GBP P-acc 0.58 0.29 0.5 0.53 0.51 0.06 0.08 0.17 0.07 0.1 Lipper A001500028 LU0006277684 60036269 UBSMUSI LX EQUITY 594601 瑞銀 ( 盧森堡 美元基金 UBS (Lux Money Market Fund - P-acc 0.74 0.74 0.57 0.23 0.19 1.49 0.57 0.26 0.08 0.08 Lipper A001500026 LU0006344922 60036266 UBSMECI LX EQUITY 595225 瑞銀 ( 盧森堡 歐元基金 UBS (Lux Money Market Fund - EUR P-acc 0.07 0.06 0.07 0.06 0.13-0.47-0.46-0.28-0.03 0.12 Lipper A001500008 LU0033036590 60036299 SBCECGI LX EQUITY 601323 瑞銀 ( 盧森堡 策略基金 - 增長型 ( 歐元 UBS (Lux Strategy Fund - Growth (EUR P-acc 1.85 1.87 1.86 1.84 1.84-10.44 11.35 4.46 1.93 6.01 Lipper A001500004 LU0033040782 60036304 SBCEYBI LX EQUITY 601325 瑞銀 ( 盧森堡 策略基金 - 收益型 ( 歐元 UBS (Lux Strategy Fund - Yield (EUR P-acc 1.49 1.51 1.47 1.47 1.48-6.97 5.71 3.25-0.31 5.53 Lipper A001500009 LU0033040865 60036300 SBCUSGI LX EQUITY 601326 瑞銀 ( 盧森堡 策略基金 - 增長型 ( 美元 UBS (Lux Strategy Fund - Growth ( P-acc 1.85 1.88 1.87 1.84 1.84-8.79 15.96 6.61-2.19 5.74 Lipper A001500005 LU0033043885 60036306 SBCUYBI LX EQUITY 601328 瑞銀 ( 盧森堡 策略基金 - 收益型 ( 美元 UBS (Lux Strategy Fund - Yield ( P-acc 1.49 1.51 1.49 1.47 1.48-5.3 8.95 4.72-2.01 4.9 Lipper A001500029 LU0035346773 60036206 SBCUSBI LX EQUITY 608429 瑞銀 ( 盧森堡 美元債券基金 UBS (Lux Bond Fund - P-acc 0.97 0.97 0.96 0.95 0.96-0.62 2.77 1.52 0.48 3.73 Lipper A001500019 LU0038842364 60036243 UBSESCI LX EQUITY 618344 瑞銀 ( 盧森堡 美國小型股票基金 ( 美元 UBS (Lux Equity Fund - Small Cap USA ( P-acc 1.86 1.87 1.87 1.87 1.85-6.41 17.39 4.89-6.35 2.61 Lipper A001500001 LU0039703029 60036295 SBCEIBI LX EQUITY 618667 瑞銀 ( 盧森堡 策略基金 - 固定收益型 ( 歐元 UBS (Lux Strategy Fund - Fixed Income (EUR P-acc 1.13 1.14 1.11 1.11 1.13-3.06 0.94 2.1-1.53 4.26 Lipper A001500003 LU0039703532 60036297 SBCUIBI LX EQUITY 618671 瑞銀 ( 盧森堡 策略基金 - 固定收益型 ( 美元 UBS (Lux Strategy Fund - Fixed Income ( P-acc 1.13 1.14 1.12 1.11 1.12-1.51 3.01 2.37-0.85 2.93 Lipper A001500020 LU0043389872 60036221 SBCCNDI LX EQUITY 67821 瑞銀 ( 盧森堡 加拿大股票基金 ( 加幣 UBS (Lux Equity Fund - Canada (CAD P-acc 1.57 1.57 1.57 1.57 1.55-11.14 4.79 9.25-5.25 9.03 Lipper A001500031 LU0417441200 68015097 UBSEHPM LX EQUITY 818577 瑞銀 ( 盧森堡 歐元高收益債券基金 ( 歐元 ( 月配息 UBS (Lux Bond Fund - Euro High Yield (EUR P-mdist 1.32 1.32 1.32 1.31 1.32-4.71 6.67 7.1 1 3.95 Lipper A001500017 LU0098994485 60036235 UBSEJAI LX EQUITY 828785 瑞銀 ( 盧森堡 日本股票基金 ( 日幣 UBS (Lux Equity Fund - Japan (JPY P-acc 1.57 1.55 1.58 1.58 1.55-22.3 26.55-5.92 3.72 16.57 Lipper A001500021 LU0084219863 60008333 SBCEEGB LX EQUITY 849534 瑞銀 ( 盧森堡 新興市場債券基金 ( 美元 UBS (Lux Emerging Economies Fund - Global Bonds ( P-acc 1.88 1.88 1.88 1.85 1.84-7.42 9.71 8.89-8.55-3.62 Lipper A001500012 LU0085953304 60036232 UBSEHLI LX EQUITY 855245 瑞銀 ( 盧森堡 保健股票基金 ( 美元 UBS (Lux Equity Fund - Health Care ( P-acc 2.1 2.11 2.1 2.11 2.08-3.38 15.57-7.8 9.21 20.53 Lipper A001500031 LU0086177085 60036192 SBCEHBI LX EQUITY 883660 瑞銀 ( 盧森堡 歐元高收益債券基金 ( 歐元 UBS (Lux Bond Fund - Euro High Yield (EUR P-acc 1.32 1.33 1.32 1.31 1.32-4.71 6.66 7.09 0.99 3.96 Lipper A001500060 LU0044681806 60036219 SBCAUSI LX EQUITY 92920 瑞銀 ( 盧森堡 澳洲股票基金 ( 澳幣 UBS (Lux Equity Fund - Australia (AUD P-acc 1.57 1.57 1.57 1.57 1.55-8.75 9.07 6.69-2.63 2.65 Lipper A004400017 LU0837967313 68185051 AGAPX2A LX A103X 安本標準 - 亞洲地產股票基金 X 累積美元 Aberdeen Standard SICAV I - Asian Property Share Fund X Acc 1.03 1.04 1.04 1.04 1.02-13.64 31.82 0.1-12.75 2.03 Lipper A004400017 LU0396313859 68434056 ABAPZ2A LX A103Z 安本標準 - 亞洲地產股票基金 Z 累積美元 Aberdeen Standard SICAV I - Asian Property Share Fund Z Acc 0.24 0.25 無 無 無 -12.96 無 無 無 無 Lipper A004400018 LU0837979243 68185122 ALAMX2A LX A104X 安本標準 - 拉丁美洲股票基金 X 累積美元 Aberdeen Standard SICAV I - Latin American Equity Fund X Acc 1.32 1.34 1.34 1.34 1.32-11.05 29.6 34.71-30.02-15.74 Lipper A004400020 LU0837976579 68185112 ADEUX2A LX A105X 安本標準 - 歐洲股息基金 X 累積歐元 Aberdeen Standard SICAV I - European Equity Dividend Fund X Acc EUR 0.96 0.97 0.97 0.97 1-12.25 6.68 1.82 1.61 5.91 Lipper A004400019 LU0837987188 68185221 AWREX2A LX A107X 安本標準 - 世界資源股票基金 X 累積美元 Aberdeen Standard SICAV I - World Resources Equity Fund X Acc 1.2 1.22 1.22 1.22 1.23-13.91 23.58 26.1-25.15-10.99 Lipper A004400021 LU0837971265 68185064 AEEEX2A LX A108X 安本標準 - 東歐股票基金 X 累積歐元 Aberdeen Standard SICAV I - Eastern European Equity Fund X Acc EUR 1.13 1.24 1.44 1.49 1.49-17.73 1.53 20.79 5.85-15.96 Lipper A004400023 LU0566481197 68093056 ABEEMI2 LX A140I 安本標準 - 新興市場公司債券基金 I 累積美元 Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund I Acc 0.93 1.16 1.16 1.16 1.17-2.5 9.97 11.03 0.8 2.35 Lipper A004400023 LU0837971778 68185075 AEMCBX2 LX A140X 安本標準 - 新興市場公司債券基金 X 累積美元 Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund X Acc 0.97 1.2 1.2 1.2 1.21-2.54 9.93 10.98 0.76 2.3 Lipper A004400026 LU0566484027 68228683 ABASCA2 LX A144A 安本標準 - 北美小型公司基金 A 累積美元 Aberdeen Standard SICAV I - North American Smaller Companies Fund A Acc 1.75 1.75 1.75 1.75 1.76-14.3 9.42 21.08 8.17 7.23 Lipper A004400026 LU1332344891 68348810 ABASX2A LX A144X 安本標準 - 北美小型公司基金 X 累積美元 Aberdeen Standard SICAV I - North American Smaller Companies Fund X Acc 1 1 無 無 無 -13.64 無 無 無 無 Lipper A004400026 LU1725895533 68457831 ABNAZ2A LX A144Z 安本標準 - 北美小型公司基金 Z 累積美元 Aberdeen Standard SICAV I - North American Smaller Companies Fund Z Acc 0.2 無 無 無 無 -12.96 無 無 無 無 Lipper A004400028 LU1725895616 68457837 ABFMA2A LX A155A 安本標準 - 前緣市場債券基金 A 累積美元 Aberdeen Standard SICAV I - Frontier Markets Bond Fund A Acc 1.79 無 無 無 無 -5.2 無 無 無 無 Lipper A004400028 LU1011993638 68246818 AFMEX2A LX A155X 安本標準 - 前緣市場債券基金 X 累積美元 Aberdeen Standard SICAV I - Frontier Markets Bond Fund X Acc 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29-4.75 14.59 14.58-1.63 無 Lipper A004400028 LU1425484885 68373865 AFMBZ2A LX A155Z 安本標準 - 前緣市場債券基金 Z 累積美元 Aberdeen Standard SICAV I - Frontier Markets Bond Fund Z Acc 0.25 0.25 0.25 無 無 -3.75 15.77 無 無 無 Lipper A004400027 LU1254412205 68331909 AGIBA2A LX A164A 安本標準 - 印度債券基金 A 累積美元 Aberdeen Standard SICAV I - Indian Bond Fund A Acc 1.32 1.34 1.34 1.34 無 -2.7 8.67 8.59 無 無 Lipper A004400027 LU1254412973 68331915 AGIBI2A LX A164I 安本標準 - 印度債券基金 I 累積美元 Aberdeen Standard SICAV I - Indian Bond Fund I Acc 0.78 0.8 0.8 0.8 無 -2.18 9.24 9.18 無 無 Lipper A004400027 LU1254413278 68331917 AGIBX2A LX A164X 安本標準 - 印度債券基金 X 累積美元 Aberdeen Standard SICAV I - Indian Bond Fund X Acc 0.82 0.84 0.84 0.84 無 -2.22 9.2 9.13 無 無 Lipper A004200074 HK0000126141 68167254 SCAAIAA HK AAAA 施羅德傘型基金 II- 亞洲高息股債基金 ( 澳幣避險 A- 月配 Schroder Asian Asset Income Fund A Distribution AUD Hedged 1.56 1.56 1.56 1.57 1.61-5.74 13.64 7.33-1.46 13.18 Lipper A000700055 LU1582984818 68443992 MGIAAEA LX AAE 瀚亞投資 -M&G 入息基金 A( 歐元 M&G (Lux Investment Funds 1- M&G (Lux Income Allocation Fund EUR A Acc 1.71 1.7 1.69 1.67 1.69-9.1752 7.883 9.576-1.8321 15.1662 Lipper A002100007 IE0034235303 60091041 PBIAMEA ID AAETA 柏瑞環球基金 - 柏瑞美國研究增值核心股票基金 A PineBridge Global Funds-PineBridge US Research Enhanced Core Equity Fund Class A 2.02 2.06 2.06 2.14 2.13-6.3256 19.5914 9.6466-0.9686 11.4647 Lipper A002100007 IE0000018873 60000293 PBIAMAI ID AAETY 柏瑞環球基金 - 柏瑞美國研究增值核心股票基金 Y PineBridge Global Funds-PineBridge US Research Enhanced Core Equity Fund Class Y 1.22 1.26 1.26 1.33 1.34-5.5727 20.5503 10.5275-0.1731 12.3582 Lipper A004200057 LU0820944154 68167513 SCHAYCE LX AAEYF 施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 ( 歐元 C- 累積 Schroder ISF Asian Equity Yield C Accumulation EUR 無 1.31 1.32 1.32 1.33-8.53 14.51 11.57 1.55 22.96 Lipper A004200053 LU0820943776 68167509 SCAPSCE LX AAPPF 施羅德環球基金系列 - 亞太城市房地產股票 ( 歐元 C- 累積 Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate C Accumulation EUR 無 1.32 1.32 1.33 1.34 0.4-0.42 6.08 4.16 16.33 Lipper A004200020 LU0251569942 65029439 SCHAA1E LX AASBG 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 ( 歐元 A1- 累積 Schroder ISF Asian Bond Total Return A1 Accumulation EUR 無 2.02 2.02 2.01 2.04 3.78-8.98 4.75 8.4 15.71 Lipper A004200020 LU0251570361 65029440 SCHAD1E LX AASBJ 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 ( 歐元 A1- 月配浮動 Schroder ISF Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR MV 無 2.02 2.02 2 2.04 3.78-8.9 4.71 8.58 15.53 Lipper A002100063 IE00B12V2V27 65019716 PBISEAS ID Equity AASCA 柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲 ( 日本除外 小型公司股票基金 A PineBridge Global Funds PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund Class A 2.03 2.1 2.15 2.16 2.28-15.4164 34.3779 4.2921 1.9085 9.5884 Lipper A002100063 IE0003895277 60063864 PBISEAI ID Equity AASCY 柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲 ( 日本除外 小型公司股票基金 Y PineBridge Global Funds PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund Class Y 1.22 1.29 1.35 1.36 1.47-14.7346 35.4551 5.1344 2.7277 10.4696 Lipper A000700055 LU1582986359 68444013 MGIAHUA LX AAU 瀚亞投資 -M&G 入息基金 A( 美元避險 M&G (Lux Investment Funds 1- M&G (Lux Income Allocation Fund A-H ACC 1.68 1.7 1.69 1.69 無 -6.5391 10.3062 13.1191 無 無 Lipper A004200074 HK0000081932 68090831 SCAAUAD HK AAUA 施羅德傘型基金 II- 亞洲高息股債基金 ( 美元 A- 月配 Schroder Asian Asset Income Fund A Distribution 1.56 1.56 1.56 1.57 1.63-5.27 13.21 6.42-3.41 10.46 Lipper A004200074 HK0000081940 68378623 SCAAUCD HK AAUC 施羅德傘型基金 II- 亞洲高息股債基金 ( 美元 C- 月配 Schroder Asian Asset Income Fund C Distribution 0.83 0.84 0.08 無 無 -4.98 13.95 無 無 無 Lipper A004200074 HK0000081874 68090829 SCAAUAA HK AAUD 施羅德傘型基金 II- 亞洲高息股債基金 ( 美元 A- 累積 Schroder Asian Asset Income Fund A Accumulation 1.55 1.56 1.56 1.57 1.62-5.27 13.21 6.39-3.37 10.39 Lipper A004200074 HK0000081882 68167209 SCAAUCA HK AAUF 施羅德傘型基金 II- 亞洲高息股債基金 ( 美元 C- 累積 Schroder Asian Asset Income Fund C Accumulation 0.83 0.84 0.84 0.84 0.89-4.58 14.03 7.22-2.67 11.13 Lipper A004400015 LU0837967826 68185053 AGASX2A LX AB01X 安本標準 - 亞洲小型公司基金 X 累積美元 Aberdeen Standard SICAV I - Asian Smaller Companies Fund X Acc 1.4 1.41 1.42 1.41 1.38-12.28 25.28 1.39-15.06 2.52 Lipper (92017 (102016 (112015 (122014 (132018 報酬率 (% (142017 報酬率 (% (152016 報酬率 (% (162015 報酬率 (% (172014 報酬率 (% (18 報酬率資料來源 8

(4BLOOMBERG A004400015 LU0278910129 65101676 ABSCZAC LX AB01Z 安本標準 - 亞洲小型公司基金 Z 累積美元 Aberdeen Standard SICAV I - Asian Smaller Companies Fund Z Acc 0.21 0.22 0.23 0.22 0.19-11.23 26.78 2.6-14.05 3.75 Lipper A004400013 LU0837977205 68185114 AGINX2A LX AB06X 安本標準 - 印度股票基金 X 累積美元 Aberdeen Standard SICAV I - Indian Equity Fund X Acc 1.31 1.37 1.39 1.4 1.43-4.29 34.98-1.29-3.34 35.25 Lipper A004400013 LU0278911523 65090785 AGINZUS LX AB06Z 安本標準 - 印度股票基金 Z 累積美元 Aberdeen Standard SICAV I - Indian Equity Fund Z Acc 0.27 0.33 0.34 0.36 0.39-3.34 36.39-0.25-2.33 36.66 Lipper A000700006 LU1064822411 68262249 ESABAZH LX AB2 瀚亞投資 亞洲債券基金 Az ( 南非幣避險 Eastspring Investments-Asian Bond Fund Az (hedged-zar 1.5862 1.5908 1.5559 1.5499 1.6027 1.6844 10.5524 11.3473 7.4046 無 Lipper A001800001 LU1035775862 68249412 ALAADAH ABAGPADAUDH 聯博 - 美國成長基金 AD 月配澳幣避險級別 AB SICAV I-American Growth Portfolio Class AD AUD Hedged 1.76 1.8 1.82 1.98 1.92-0.6265 30.7196 2.4193 11.9399 無 Morningstar A001800001 LU1035775433 68249416 ALABADI ABAGPAD 聯博 - 美國成長基金 AD 月配級別美元 AB SICAV I-American Growth Portfolio Class AD 1.76 1.8 1.82 1.92 1.94 0.7403 30.1885 1.5189 9.6467 無 Morningstar A001800001 LU1035776084 68249414 ALAADZH ABAGPADZARH 聯博 - 美國成長基金 AD 月配南非幣避險級別 AB SICAV I-American Growth Portfolio Class AD ZAR Hedged 1.78 1.8 1.83 1.93 1.93 4.1112 37.9281 7.7104 15.8388 無 Morningstar A001800001 LU0232524495 60060065 ALLAMAE ABAGPAEUR 聯博 - 美國成長基金 A 股歐元 AB SICAV I-American Growth Portfolio Class A EUR 1.78 1.8 1.82 1.9 1.92 5.49 14.13 4.88 22.13 27.97 Morningstar A001800001 LU0511403387 68052658 ALAMAEH ABAGPAHEDGE 聯博 - 美國成長基金 A 股歐元避險 AB SICAV I-American Growth Portfolio Class A EUR H Shares 1.76 1.8 1.87 2 1.93-2.4505 27.4864 0.4607 9.8008 12.9643 Morningstar A001800001 LU0079474960 60006906 ALLAMAI ABAGPA 聯博 - 美國成長基金 A 股美元 AB SICAV I-American Growth Portfolio Class A 1.76 1.8 1.82 1.9 1.92 0.7482 30.1995 1.5228 9.6197 12.835 Morningstar A001800001 LU1035775946 68249413 ALABDAH ABAGPBDAUDH 聯博 - 美國成長基金 BD 月配澳幣避險級別 AB SICAV I-American Growth Portfolio Class BD AUD Hedged 2.75 2.79 2.83 2.91 2.92-1.6422 29.409 1.3999 10.7174 無 Morningstar A001800001 LU1035775516 68249417 ALABDUS ABAGPBD 聯博 - 美國成長基金 BD 月配級別美元 AB SICAV I-American Growth Portfolio Class BD 2.76 2.79 2.83 2.92 2.91-0.264 28.9662 0.514 8.5169 無 Morningstar A001800001 LU1035776241 68249415 ALABDZH ABAGPBDZARH 聯博 - 美國成長基金 BD 月配南非幣避險級別 AB SICAV I-American Growth Portfolio Class BD ZAR Hedged 2.72 2.79 2.83 2.93 2.92 2.9893 36.6575 6.4273 14.4829 無 Morningstar A001800001 LU0232524651 60060066 ALLAMBE ABAGPBEUR 聯博 - 美國成長基金 B 股歐元 AB SICAV I-American Growth Portfolio Class B EUR 2.77 2.79 2.83 2.9 2.92 4.43 13.01 3.84 20.89 26.7 Morningstar A001800001 LU0511403460 68052659 ALAMBEH ABAGPBHEDGE 聯博 - 美國成長基金 B 股歐元避險 AB SICAV I-American Growth Portfolio Class B EUR H Shares 2.75 2.8 2.83 2.91 2.93-3.4366 26.2836-0.5169 8.8352 11.7604 Morningstar A001800001 LU0079475777 60006907 ALLAMBI ABAGPB 聯博 - 美國成長基金 B 股美元 AB SICAV I-American Growth Portfolio Class B 2.75 2.79 2.83 2.9 2.92-0.2601 28.9209 0.5156 8.5216 11.7067 Morningstar A001800001 LU1802466570 NA NA ABAGPEDAUDH 聯博 - 美國成長基金 ED 月配澳幣避險級別 AB SICAV I-American Growth Portfolio Class ED AUD H Shares 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A001800001 LU1802466497 NA NA ABAGPED 聯博 - 美國成長基金 ED 月配級別美元 AB SICAV I-American Growth Portfolio Class ED Shares 2.83 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A001800001 LU0232524818 60070372 ALLAMIE ABAGPIEUR 聯博 - 美國成長基金 I 股歐元 AB SICAV I-American Growth Portfolio Class I EUR 0.98 1 1.02 1.12 1.13 6.31 15.05 5.72 23.12 28.98 Morningstar A001800001 LU0511403627 68052661 ALAMIEH ABAGPIHEDGE 聯博 - 美國成長基金 I 股歐元避險 AB SICAV I-American Growth Portfolio Class I EUR H Shares 0.99 1 1.02 1.11 1.12-1.6885 28.5056 1.18 10.5918 13.7776 Morningstar A001800001 LU0079475348 60000166 ALLAMII ABAGPI 聯博 - 美國成長基金 I 股美元 AB SICAV I-American Growth Portfolio Class I 0.96 1 1.02 1.12 1.13 1.5479 31.2533 2.3356 10.5028 13.7258 Morningstar A001800001 LU0232567460 60083592 ALLAMAS ABAGPS1EUR 聯博 - 美國成長基金 S1 股歐元 AB SICAV I-American Growth Portfolio Class S1 EUR 0.69 0.71 0.71 0.71 0.74 6.6 15.38 6.04 23.58 29.51 Morningstar A001800001 LU0130376550 60083591 ALLAMSU ABAGPS1 聯博 - 美國成長基金 S1 股美元 AB SICAV I-American Growth Portfolio Class S1 0.69 0.71 0.71 0.71 0.74 1.823 31.6206 2.6435 10.9283 14.1947 Morningstar A001800001 LU1035775789 68249418 ACMAGSD ABAGPSD 聯博 - 美國成長基金 SD 月配級別美元 AB SICAV I-American Growth Portfolio Class SD 0.04 0.06 0.06 0.07 0.07 2.4892 32.4849 3.3022 11.6484 無 Morningstar A001800002 LU0232525203 60060068 ALAMITE ABAIPA2EUR 聯博 - 美國收益基金 A2 股歐元 AB FCP I-American Income Portfolio Class A2 EUR 1.33 1.34 1.33 1.36 1.36 3.5148-8.1496 11.3059 8.5633 20.183 Morningstar A001800002 LU0095030564 60006908 ALAMITI ABAIPA2 聯博 - 美國收益基金 A2 股美元 AB FCP I-American Income Portfolio Class A2 1.33 1.34 1.33 1.36 1.36-1.1075 4.753 7.7419-2.554 5.9975 Morningstar A001800002 LU1008671841 68244850 ABAUDHI ABAIPAAAUDH 聯博 - 美國收益基金 AA( 穩定月配 澳幣避險級別 AB FCP I-American Income Portfolio Class AA AUD hedged 1.33 1.34 1.34 1.36 1.41-1.4043 5.1939 8.9935-0.576 無 Morningstar A001800002 LU1035779930 68248947 ABAADHI ABAIPAADURH 聯博 - 美國收益基金 AA( 穩定月配 部分利率避險級別 AB FCP I-American Income Portfolio Class AA Partial Duration hedged 1.32 1.34 1.32 1.36 1.47-1.6755 4.4637 7.1569-2.7305 無 Morningstar A001800002 LU1069345335 68262778 ABAAGBH ABAIPAAGBPH 聯博 - 美國收益基金 AA( 穩定月配 英鎊避險級別 AB FCP I-American Income Portfolio Class AA GBP hedged 1.33 1.34 1.36 1.36 1.41-2.7646 3.4095 7.3386-2.4039 無 Morningstar A001800002 LU1008671684 68244427 ABAIAAU ABAIPAA 聯博 - 美國收益基金 AA( 穩定月配 級別美元 AB FCP I-American Income Portfolio Class AA 1.33 1.34 1.34 1.36 無 -1.1098 4.7252 7.7347-2.5736 無 Morningstar A001800002 LU1035780607 68248944 AAIAAZH ABAIPAAZARH 聯博 - 美國收益基金 AA( 穩定月配 南非幣避險級別 AB FCP I-American Income Portfolio Class AA ZAR hedged 1.33 1.34 1.33 1.36 1.43 3.5801 11.1886 14.8795 3.027 無 Morningstar A001800002 LU0232525039 60060067 ACMAIAE ABAIPAEUR 聯博 - 美國收益基金 A 股歐元 AB FCP I-American Income Portfolio Class A EUR 1.33 1.34 1.32 1.35 1.36 3.4385-8.0406 11.3339 8.4698 19.9218 Morningstar A001800002 LU0511406216 68052904 ABAATAH ABAIPATAUDH 聯博 - 美國收益基金 AT 股澳幣避險 AB FCP I-American Income Portfolio Class AT AUD H Share 1.33 1.33 1.33 1.35 1.36-1.4089 5.2136 8.9288-0.506 8.3947 Morningstar A001800002 LU0592505407 68095150 ABAATCH ABAIPATCADH 聯博 - 美國收益基金 AT 股加幣避險 AB FCP I-American Income Portfolio Class AT CAD hedged 1.33 1.33 1.34 1.35 1.36-1.9621 4.1293 7.5-2.3851 6.741 Morningstar A001800002 LU0328307227 65072847 ABAMATE ABAIPATEUR 聯博 - 美國收益基金 AT 股歐元 AB FCP I-American Income Portfolio Class AT EUR 1.33 1.33 1.34 1.35 1.36 3.47-8.12 11.36 8.55 20.2 Morningstar A001800002 LU0539799634 68061347 ABAATEH ABAIPATHEDGE 聯博 - 美國收益基金 AT 股歐元避險 AB FCP I-American Income Portfolio Class AT EUR hedged 1.32 1.34 1.33 1.35 1.36-3.8764 2.5884 6.2109-2.9432 5.9517 Morningstar A001800002 LU0805981734 68052850 ABAIATN ABAIPATNZDH 聯博 - 美國收益基金 AT 股紐幣避險 AB FCP I-American Income Portfolio Class AT NZD hedged 1.33 1.34 1.33 1.36 1.37-1.2132 5.3844 9.3278 0.4125 9.2431 Morningstar A001800002 LU0157308031 60077618 AGIAIAT ABAIPAT 聯博 - 美國收益基金 AT 股美元 AB FCP I-American Income Portfolio Class AT 1.33 1.33 1.34 1.35 1.36-1.1338 4.8215 7.7609-2.5833 5.9912 Morningstar A001800002 LU0044957727 60000170 ALAMIAI ABAIPA 聯博 - 美國收益基金 A 股美元 AB FCP I-American Income Portfolio Class A 1.33 1.34 1.32 1.35 1.36-1.1442 4.8243 7.765-2.5694 5.8751 Morningstar A001800002 LU0232525625 60060069 ACMAMBE ABAIPB2EUR 聯博 - 美國收益基金 B2 股歐元 AB FCP I-American Income Portfolio Class B2 EUR 2.03 2.03 2.02 2.06 2.06 2.788-8.8249 10.4929 7.8286 19.3724 Morningstar A001800002 LU0095030648 60012960 ACMAMBI ABAIPB2 聯博 - 美國收益基金 B2 股美元 AB FCP I-American Income Portfolio Class B2 2.03 2.03 2.02 2.06 2.06-1.7975 4.0128 6.9756-3.2106 5.2161 Morningstar A001800002 LU1008671924 68244851 ABABAUD ABAIPBAAUDH 聯博 - 美國收益基金 BA( 穩定月配 澳幣避險級別 AB FCP I-American Income Portfolio Class BA AUD hedged 2.02 2.03 2.03 2.06 2.11-2.0469 4.4469 8.209-1.3073 無 Morningstar A001800002 LU1008671767 68244428 ABAIBAU ABAIPBA 聯博 - 美國收益基金 BA( 穩定月配 級別美元 AB FCP I-American Income Portfolio Class BA 2.02 2.03 2.03 2.06 2.11-1.8089 4.0751 6.9624-3.2202 無 Morningstar A001800002 LU1035780789 68248945 AAIBAZH ABAIPBAZARH 聯博 - 美國收益基金 BA( 穩定月配 南非幣避險級別 AB FCP I-American Income Portfolio Class BA ZAR hedged 2.03 2.03 2.02 2.06 2.13 2.8072 10.5209 14.4108 2.3779 無 Morningstar A001800002 LU0232525542 60064181 ALAMIBE ABAIPBEUR 聯博 - 美國收益基金 B 股歐元 AB FCP I-American Income Portfolio Class B EUR 2.03 2.03 2.02 2.05 2.06 2.7136-8.8378 10.4806 7.6674 19.2316 Morningstar A001800002 LU0511406307 68052905 ABABTAH ABAIPBTAUDH 聯博 - 美國收益基金 BT 股澳幣避險 AB FCP I-American Income Portfolio Class BT AUD H Share 2.02 2.03 2.03 2.05 2.06-2.0067 4.4399 8.2369-1.302 7.7462 Morningstar A001800002 LU0328307490 65072848 ABAMBTE ABAIPBTEUR 聯博 - 美國收益基金 BT 股歐元 AB FCP I-American Income Portfolio Class BT EUR 2.03 2.03 2.03 2.05 2.06 2.75-8.83 10.46 7.86 19.41 Morningstar A001800002 LU0157312140 60077658 AGIAIBT ABAIPBT 聯博 - 美國收益基金 BT 股美元 AB FCP I-American Income Portfolio Class BT 2.02 2.03 2.03 2.05 2.06 2.7532-8.8298 10.4596 7.8634 19.406 Morningstar A001800002 LU0044957990 60000171 ALAMIBI ABAIPB 聯博 - 美國收益基金 B 股美元 AB FCP I-American Income Portfolio Class B 2.03 2.03 2.02 2.05 2.06-1.8412 3.9307 6.9379-3.2924 5.2276 Morningstar A001800002 LU1802467545 NA NA ABAIPEAAUDH 聯博 - 美國收益基金 EA( 穩定月配 澳幣避險級別 AB FCP I-American Income Portfolio Class EA AUD H Shares 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A001800002 LU1802467461 NA NA ABAIPEA 聯博 - 美國收益基金 EA( 穩定月配 級別美元 AB FCP I-American Income Portfolio Class EA Shares 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A001800002 LU0249548461 65030633 AGAIEI2 ABAIPI2EUR 聯博 - 美國收益基金 I2 股歐元 AB FCP I-American Income Portfolio Class I2 EUR 0.78 0.8 0.77 0.81 0.82 4.0293-7.6455 11.8849 9.1736 20.8791 Morningstar A001800002 LU0249549436 65030638 ALAAMI2 ABAIPI2 聯博 - 美國收益基金 I2 股美元 AB FCP I-American Income Portfolio Class I2 0.78 0.8 0.77 0.81 0.82-0.6105 5.3376 8.3624-2.0478 6.5455 Morningstar A001800002 LU1309713185 65126636 ABAIAAH ABAIPIAAUDH 聯博 - 美國收益基金 IA( 穩定月配 澳幣避險級別 AB FCP I-American Income Portfolio Class IA AUD H Shares 0.77 0.78 0.81 無 無 -0.7245 5.7198 9.5385 無 無 Morningstar A001800002 LU1309713268 65126637 ABAIAUS ABAIPIA 聯博 - 美國收益基金 IA( 穩定月配 級別美元 AB FCP I-American Income Portfolio Class IA Shares 0.77 0.78 0.81 無 無 -0.56 5.2914 8.3618 無 無 Morningstar A001800002 LU0232526789 60070375 ABAMIIE ABAIPIEUR 聯博 - 美國收益基金 I 股歐元 AB FCP I-American Income Portfolio Class I EUR 0.78 0.79 0.79 0.8 0.81 4.0251-7.497 12.0001 8.9407 20.9453 Morningstar A001800002 LU1309713425 65126639 NA ABAIPITEUR 聯博 - 美國收益基金 IT 級別歐元 AB FCP I-American Income Portfolio Class IT Shares EUR 0.78 0.79 0.78 0.8 0.82 4.1-7.68 11.9 無 無 Morningstar A001800002 LU1309713698 65126640 ABAITEH ABAIPITEURH 聯博 - 美國收益基金 IT 歐元避險級別 AB FCP I-American Income Portfolio Class IT EUR H Shares 0.78 0.79 0.81 無 無 -3.3488 3.1777 6.7388 無 無 Morningstar A001800002 LU1309713854 65126642 ABAITNH ABAIPITNZDH 聯博 - 美國收益基金 IT 紐幣避險級別 AB FCP I-American Income Portfolio Class IT NZD H Shares 0.77 0.78 0.81 無 無 -0.5597 5.9352 9.9728 無 無 Morningstar A001800002 LU0871809306 68062413 ABANITU ABAIPIT 聯博 - 美國收益基金 IT 級別美元 AB FCP I-American Income Portfolio Class IT Shares 0.78 0.79 0.78 0.8 0.82-0.5645 5.3349 8.3103-2.0044 6.5722 Morningstar A001800002 LU0079475934 60000173 ALAAMII ABAIPI 聯博 - 美國收益基金 I 股美元 AB FCP I-American Income Portfolio Class I 0.78 0.79 0.79 0.8 0.81-0.5796 5.4318 8.4121-2.1089 6.7186 Morningstar A001800002 LU0778787001 68152051 ABIPS1D ABAIPS1DEUR 聯博 - 美國收益基金 S1D 股歐元 AB FCP I-American Income Portfolio Class S1D EUR 0.54 0.54 0.53 0.53 0.54 4.36-7.43 12.16 9.43 21.14 Morningstar A001800002 LU0778787183 68152050 ABAIS1D ABAIPS1D 聯博 - 美國收益基金 S1D 股美元 AB FCP I-American Income Portfolio Class S1D 0.54 0.54 0.53 0.53 0.54-0.338 5.5428 8.6029-1.7192 6.8503 Morningstar A001800002 LU0232573435 68052900 AGAIES1 ABAIPS1EUR 聯博 - 美國收益基金 S1 股歐元 AB FCP I-American Income Portfolio Class S1 EUR 0.54 0.54 0.53 0.53 0.54 4.3478-7.4643 12.2401 9.4278 21.1978 Morningstar A001800002 LU0231611681 68052901 ACMAIS1 ABAIPS1 聯博 - 美國收益基金 S1 股美元 AB FCP I-American Income Portfolio Class S1 0.54 0.54 0.53 0.53 0.54-0.3337 5.5863 8.6386-1.7723 6.8273 Morningstar A001800002 LU1035779856 68248949 ABAIPSA ABAIPSA 聯博 - 美國收益基金 SA( 穩定月配 級別美元 AB FCP I-American Income Portfolio Class SA 0.04 0.04 0.04 0.03 0.04 0.1702 6.111 9.1461-1.2619 無 Morningstar A001800002 LU0232573278 68052898 AGIAIES ABAIPSEUR 聯博 - 美國收益基金 S 股歐元 AB FCP I-American Income Portfolio Class S EUR 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 4.89-6.97 12.78 9.92 21.89 Morningstar A001800002 LU0231611335 68052899 ACMAIPS ABAIPS 聯博 - 美國收益基金 S 股美元 AB FCP I-American Income Portfolio Class S 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.1629 6.106 9.1824-1.3035 7.4 Morningstar A001800003 LU0511404195 68052703 ASXJAAH ABAXJAAUDH 聯博 - 亞洲股票基金 A 股澳幣避險 AB FCP I-Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class A AUD hedged 2.05 2.02 2.05 2.05 2.04-21.3134 40.5289 4.9858-8.4069 7.3538 Morningstar A001800003 LU0511404278 68052704 ASXJADH ABAXJADAUDH 聯博 - 亞洲股票基金 AD 股澳幣避險 AB FCP I-Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class AD AUD hedged 2.05 2.02 2.05 2.01 2.03-21.3107 40.3633 5.0258-8.4498 7.4506 Morningstar A001800003 LU0592506397 68095148 AXJADCH ABAXJADCADH 聯博 - 亞洲股票基金 AD 股加幣避險 AB FCP I-Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class AD CAD hedged 2.05 2.01 2.05 2.01 2.04-21.1855 39.3483 3.815-10.2439 5.6148 Morningstar A001800003 LU0469268543 68035853 ABXJADE ABAXJADEUR 聯博 - 亞洲股票基金 AD 股歐元 AB FCP I-Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class AD EUR 2.02 2.01 2.05 2.01 2-16.13 23.08 8.84 0.65 19.5 Morningstar A001800003 LU0733933534 68148308 ABAXADH ABAXJADGBPH 聯博 - 亞洲股票基金 AD 月配英鎊避險級別 AB FCP I-Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class AD GBP hedged 2.05 2.02 1.97 1.91 1.91-21.9581 38.7134 4.7562-9.5219 5.6982 Morningstar A001800003 LU0805982112 68052852 ABJADNH ABAXJADNZDH 聯博 - 亞洲股票基金 AD 股紐幣避險 AB FCP I-Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class AD NZD hedged 2.05 2.02 2.05 2.02 2.04-20.911 40.8598 5.9552-7.505 8.3669 Morningstar A001800003 LU0469268972 68035833 ASXJPAD ABAXJAD 聯博 - 亞洲股票基金 AD 股美元 AB FCP I-Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class AD 2.05 2.01 2.05 2.01 2.03-19.8811 40.4397 5.3187-9.5973 5.3836 Morningstar A001800003 LU0947647938 68226304 ABJADZA ABAXJADZARH 聯博 - 亞洲股票基金 AD 月配南非幣避險級別 AB FCP I-Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class AD ZAR hedged 2.05 2.02 2.05 2.03 2.05-17.7848 48.4345 9.2997-5.9458 10.5537 Morningstar A001800003 LU0469266505 68033718 ASXJEQA ABAXJAEUR 聯博 - 亞洲股票基金 A 股歐元 AB FCP I-Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class A EUR 2.04 2.02 2.05 2.05 2.03-16.1 23.16 8.73 0.74 19.48 Morningstar A001800003 LU0469268469 68033717 ASXJPNA ABAXJA 聯博 - 亞洲股票基金 A 股美元 AB FCP I-Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class A 2.05 2.02 2.05 2.05 2.03-16.0983 23.1625 8.7307 0.7443 19.4826 Morningstar A001800003 LU0511404435 68052706 ASXJBDH ABAXJBDAUDH 聯博 - 亞洲股票基金 BD 月配澳幣避險級別 AB FCP I-Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class BD AUD hedged 3.05 3.01 3.05 3.02 3.03-22.1191 39.1317 3.9594-9.3464 6.3294 Morningstar (92017 (102016 (112015 (122014 (132018 報酬率 (% (142017 報酬率 (% (152016 報酬率 (% (162015 報酬率 (% (172014 報酬率 (% (18 報酬率資料來源 9

(4BLOOMBERG A001800003 LU0469269947 68035835 ASXJPBD ABAXJBD 聯博 - 亞洲股票基金 BD 月配級別美元 AB FCP I-Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class BD 3.05 3.01 3.05 3.03 3.02-20.7099 39.0607 4.2517-10.4743 4.3666 Morningstar A001800003 LU1069344874 68263253 ABXBDZH ABAXJBDZARH 聯博 - 亞洲股票基金 BD 月配南非幣避險級別 AB FCP I-Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class BD ZAR hedged 3.05 3.02 3.05 3.05 無 -18.6125 47.0311 8.2947-6.838 無 Morningstar A001800003 LU0469269517 68035834 ASXJPNB ABAXJB 聯博 - 亞洲股票基金 B 級別美元 AB FCP I-Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class B 3.05 3.02 3.05 3.03 3.01-20.6881 39.1058 4.2679-10.517 4.2892 Morningstar A001800003 LU1802467115 NA NA ABAXJEDAUDH 聯博 - 亞洲股票基金 ED 月配澳幣避險級別 AB FCP I-Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class ED AUD H Shares 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A001800003 LU1802467032 NA NA ABAXJED 聯博 - 亞洲股票基金 ED 月配級別美元 AB FCP I-Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class ED Shares 3.05 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A001800003 LU0469271174 68035858 ABXJIDE ABAXJIDEUR 聯博 - 亞洲股票基金 ID 股歐元 AB FCP I-Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class ID EUR 1.22 1.22 1.25 1.25 1.23-15.48 24.24 9.69 1.5 20.44 Morningstar A001800003 LU0469271257 68035838 ASXJPID ABAXJID 聯博 - 亞洲股票基金 ID 股美元 AB FCP I-Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class ID 1.25 1.22 1.25 1.25 1.22-19.2283 41.6657 6.2219-8.8609 6.1815 Morningstar A001800003 LU0469270952 68035857 ASXJEQI ABAXJIEUR 聯博 - 亞洲股票基金 I 股歐元 AB FCP I-Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class I EUR 1.24 1.21 1.25 1.22 1.24-15.46 24.15 9.59 1.56 20.5 Morningstar A001800003 LU0469271091 68035837 ASXJPNI ABAXJI 聯博 - 亞洲股票基金 I 股美元 AB FCP I-Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class I 1.25 1.21 1.25 1.22 1.24-19.2323 41.5973 6.1213-8.8519 6.2108 Morningstar A001800003 LU0469271505 68035860 ABAJS1E ABAXJS1EUR 聯博 - 亞洲股票基金 S1 股歐元 AB FCP I-Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class S1 EUR 1.02 1.03 1.01 1 1.02-15.27 24.35 9.96 1.74 20.73 Morningstar A001800003 LU0469271687 68035840 ASXJPSI ABAXJS1 聯博 - 亞洲股票基金 S1 股美元 AB FCP I-Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class S1 1.03 1.03 1.01 1 1.02-19.0642 41.8541 6.4215-8.64 6.4132 Morningstar A001800003 LU1035778452 68249386 ABAXJSD ABAXJSD 聯博 - 亞洲股票基金 SD 月配級別美元 AB FCP I-Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class SD 0.13 0.13 0.11 0.09 無 -18.3447 43.151 7.3408-7.7952 無 Morningstar A000700006 LU0845999480 68172974 ESABDBU LX ABB 瀚亞投資 亞洲債券基金 B( 美元 Eastspring Investments-Asian Bond Fund B- 0.6767 0.677 0.6714 0.6748 0.6795-1.9444 5.343 5.4989 1.8735 8.1232 Lipper A001800031 LU1011997381 68243439 ABCGEAA ABCGEPA 聯博 - 聚焦全球股票基金 A 級別美元 AB SICAV I - Concentrated Global Equity Portfolio Class A Shares 2 2 2 2 2-6.3148 28.7456 1.2941 1.2507 10.2429 Morningstar A001800031 LU1011998199 68243443 ABCGES1 ABCGEPS1 聯博 - 聚焦全球股票基金 S1 級別美元 AB SICAV I - Concentrated Global Equity Portfolio Class S1 Shares 0.95 0.95 0.97 0.97 1-5.3224 30.1239 2.3042 2.2982 11.3517 Morningstar A001800031 LU1011997977 68243442 ABCGESA ABCGEPS 聯博 - 聚焦全球股票基金 S 級別美元 AB SICAV I - Concentrated Global Equity Portfolio Class S Shares 0.1 0.09 0.08 0.08 0.15-4.5094 31.2329 3.224 3.271 12.336 Morningstar A001800011 LU1020928054 68246148 ABCOADA ABCOPADAUDH 聯博 - 中國時機基金 AD 月配澳幣避險級別 AB FCP I-China Opportunity Portfolio Class AD AUD hedged 2.5 2.44 2.53 2.54 2.52-21.2594 49.0444-1.1867-5.434 無 Morningstar A001800011 LU1020928724 68246153 ABCOADE ABCOPADHEDGE 聯博 - 中國時機基金 AD 月配歐元避險級別 AB FCP I-China Opportunity Portfolio Class AD EUR hedged 2.5 2.46 2.6 2.54 2.52-22.53 45.5323-2.8741-6.0959 無 Morningstar A001800011 LU1020929532 68246150 ABCOADN ABCOPADNZDH 聯博 - 中國時機基金 AD 月配紐幣避險級別 AB FCP I-China Opportunity Portfolio Class AD NZD hedged 2.5 2.52 2.52 2.48 2.53-20.8693 49.4849-0.387-4.7383 無 Morningstar A001800011 LU1020927676 68246146 ABCOADU ABCOPAD 聯博 - 中國時機基金 AD 月配級別美元 AB FCP I-China Opportunity Portfolio Class AD 2.5 2.45 2.53 2.53 2.9-19.7444 48.7688-1.3714-6.2885 無 Morningstar A001800011 LU1020930209 68246152 ABCOADZ ABCOPADZARH 聯博 - 中國時機基金 AD 月配南非幣避險級別 AB FCP I-China Opportunity Portfolio Class AD ZAR hedged 2.49 2.44 2.52 2.54 2.79-17.841 57.68 3.1495-2.5708 無 Morningstar A001800011 LU1020928138 68246149 ABCOBDA ABCOPBDAUDH 聯博 - 中國時機基金 BD 月配澳幣避險級別 AB FCP I-China Opportunity Portfolio Class BD AUD hedged 3.49 3.44 3.53 3.54 3.84-22.1011 47.515-2.1863-6.259 無 Morningstar A001800011 LU1020928997 68246154 ABCOBDE ABCOPBDHEDGE 聯博 - 中國時機基金 BD 月配歐元避險級別 AB FCP I-China Opportunity Portfolio Class BD EUR Hedged 3.5 3.45 3.53 3.55 3.52-23.3373 44.0276-3.7318-7.3286 無 Morningstar A001800011 LU1020929615 68246151 ABCOBDN ABCOPBDNZDH 聯博 - 中國時機基金 BD 月配紐幣避險級別 AB FCP I-China Opportunity Portfolio Class BD NZD hedged 3.5 3.46 3.53 3.53 3.54-21.69 48.2183-1.4057-5.6165 無 Morningstar A001800011 LU1020927833 68246147 ABCOBDU ABCOPBD 聯博 - 中國時機基金 BD 月配級別美元 AB FCP I-China Opportunity Portfolio Class BD 3.49 3.44 3.53 3.54 3.77-20.4963 47.3393-2.3551-7.259 無 Morningstar A001800011 LU1069347463 68263256 ABCBDZH ABCOPBDZARH 聯博 - 中國時機基金 BD 月配南非幣避險級別 AB FCP I-China Opportunity Portfolio Class BD ZAR hedged 3.47 3.44 3.53 3.55 3.65-18.575 56.1438 2.1274-3.8064 無 Morningstar A001800011 LU0258357861 65030621 ABGRCSU ABCOPS 聯博 - 中國時機基金 S 級別美元 AB FCP I-China Opportunity Portfolio Class S 0.18 0.15 0.19 0.15 0.19-17.8471 52.3023 0.9181-4.0626 8.1664 Morningstar A001800028 LU1011998942 68243444 ABCUSEA ABCUSEA 聯博 - 聚焦美國股票基金 A 級別美元 AB SICAV I-Concentrated US Equity Portfolio Class A 1.84 1.85 1.85 1.85 1.85 0.1819 21.5589 6.2867 0.8892 11.4267 Morningstar A001800028 LU1011999676 68243447 ABCUEIA ABCUSEI 聯博 - 聚焦美國股票基金 I 級別美元 AB SICAV I-Concentrated US Equity Portfolio Class I 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.0123 22.5459 7.1676 1.6451 12.4174 Morningstar A001800028 LU1012000789 68243450 ABCUS1U ABCUSES1 聯博 - 聚焦美國股票基金 S1 級別美元 AB SICAV I-Concentrated US Equity Portfolio Class S1 0.81 0.83 0.83 0.81 0.9 1.2222 22.776 7.4266 1.8768 12.6156 Morningstar A001800028 LU1808995457 NA NA ABCUSESD 聯博 - 聚焦美國股票基金 SD 月配級別美元 AB SICAV I-Concentrated US Equity Portfolio Class SD Shares 0.09 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A001800028 LU1012000607 68243449 ABCUESU ABCUSES 聯博 - 聚焦美國股票基金 S 級別美元 AB SICAV I-Concentrated US Equity Portfolio Class S Shares 0.06 0.83 0.04 0.12 0.15 1.99 23.74 8.21 2.79 13.54 Morningstar A001800012 LU1127387899 68290658 ACDADAH ABDMMAADAUDH 聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配澳幣避險級別 AB SICAV I-All Market Income Portfolio Class AD AUD hedged 1.85 1.85 1.85 1.85 無 -6.7984 11.1446 7.5071-1.7918 無 Morningstar A001800012 LU1127388434 68290660 ACDADEH ABDMMAADHEDGE 聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配歐元避險級別 AB SICAV I-All Market Income Portfolio Class AD EUR hedged 1.85 1.85 1.85 1.85 無 -8.9142 8.4254 5.1632 無 無 Morningstar A001800012 LU1127387386 68290665 ACDAADU ABDMMAAD 聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配級別美元 AB SICAV I-All Market Income Portfolio Class AD 1.85 1.85 1.85 1.85 無 -6.4174 10.7981 6.6493-3.5437 無 Morningstar A001800012 LU1127388277 68290666 ACDADZH ABDMMAADZARH 聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配南非幣避險級別 AB SICAV I-All Market Income Portfolio Class AD ZAR hedged 1.85 1.85 1.85 1.85 無 -2.1408 17.3007 13.255 無 無 Morningstar A001800012 LU1127386735 68290411 ACDMAUA Not assigned 聯博 - 全球多元收益基金 A 級別美元 AB SICAV I-All Market Income Portfolio Class A 1.85 1.85 1.85 1.85 無 -6.352 10.7097 6.7493-3.5857 無 Morningstar A001800012 LU1127388780 68290412 ACDMBUA Not assigned 聯博 - 全球多元收益基金 B 級別美元 AB SICAV I-All Market Income Portfolio Class B 2.85 2.85 2.85 2.85 無 -7.345 9.637 5.6485 無 無 Morningstar A001800012 LU1934453579 68532871 ABAMEDU ABDMMAED 聯博 - 全球多元收益基金 ED 月配級別美元 AB SICAV I- All Market Income Portfolio Class ED Shares 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A001800012 LU1127391495 68290413 ACDMIUA ABDMMAI 聯博 - 全球多元收益基金 I 級別美元 AB SICAV I-All Market Income Portfolio Class I 1.05 1.05 1.05 1.05 無 -5.6282 11.6825 7.5085-2.787 無 Morningstar A001800012 LU1127392469 68290414 ACDMS1A Not assigned 聯博 - 全球多元收益基金 S1 級別美元 AB SICAV I-All Market Income Portfolio Class S1 0.85 0.85 0.85 0.85 無 -5.3991 11.811 7.7794 無 無 Morningstar A001800009 LU1420311752 NA NA ABEEPS1EUR 聯博 - 歐洲股票基金 S1 級別歐元 AB SICAV I-European Equity Portfolio Class S1 Shares EUR 0.68 無 無 無 無 -13.1501 無 無 無 無 Morningstar A001800009 LU1462265668 NA NA ABEEPS1 聯博 - 歐洲股票基金 S1 級別美元 AB SICAV I-European Equity Portfolio Class S1 Shares 0.64 0.75 無 無 無 -17.05 無 無 無 無 Morningstar A001800004 LU0095325956 60012945 ACMEGAI ABEGPAEUR 聯博 - 歐元區股票基金 AX 級別歐元 AB SICAV I-Eurozone Equity Portfolio Class AX Shares EUR 1.76 1.85 1.9 1.9 1.9-16.3669 33.6539 2.2951 4.9011-9.9148 Morningstar A001800004 LU0232529379 60000180 ACMEGAD ABEGPA 聯博 - 歐元區股票基金 AX 級別美元 AB SICAV I-Eurozone Equity Portfolio Class AX Shares 1.77 1.85 1.9 1.9 1.9-16.37 33.65 2.3 4.9-9.91 Morningstar A001800004 LU0095326418 60012946 ACMEGBI ABEGPBEUR 聯博 - 歐元區股票基金 BX 級別歐元 AB SICAV I-Eurozone Equity Portfolio Class BX Shares EUR 2.76 2.86 2.9 2.95 2.9-13.183 15.8794 4.6267 15.6934 1.2315 Morningstar A001800004 LU0232529536 60000181 ACMEGBD ABEGPB 聯博 - 歐元區股票基金 BX 級別美元 AB SICAV I-Eurozone Equity Portfolio Class BX Shares 2.77 2.86 2.9 2.95 2.9-17.06 32.09 1.36 3.82-10.76 Morningstar A001800004 LU0095326848 60012950 ACMEGII ABEGPIEUR 聯博 - 歐元區股票基金 IX 級別歐元 AB SICAV I-Eurozone Equity Portfolio Class IX Shares EUR 0.96 1.05 1.1 1.1 1.1-11.7028 17.9693 6.537 17.8899 3.0246 Morningstar A001800004 LU0232529619 60012949 ACMEGID ABEGPI 聯博 - 歐元區股票基金 IX 級別美元 AB SICAV I-Eurozone Equity Portfolio Class IX Shares 0.97 1.05 1.1 1.1 1.1-15.69 34.58 3.15 5.84-9.22 Morningstar A001800034 LU0496384180 68043906 ABEHA2E ABEHYA2EUR 聯博 - 歐元高收益債券基金 A2 級別歐元 AB SICAV I - Euro High Yield Portfolio Class A2 Shares EUR 1.45 1.49 1.5 1.5 1.5-11.3927 23.2262 5.5642-11.1822-8.7391 Morningstar A001800034 LU1005415309 68243337 ABEAUDI ABEHYAAAUDH 聯博 - 歐元高收益債券基金 AA( 穩定月配 澳幣避險級別 AB SICAV I - Euro High Yield Portfolio Class AA AUD H Shares 1.45 1.49 1.5 1.5 1.5-5.1004 9.7022 11.3475 1.3187 無 Morningstar A001800034 LU1005415135 68243338 ABEHSAA ABEHYAAEUR 聯博 - 歐元高收益債券基金 AA( 穩定月配 級別歐元 AB SICAV I - Euro High Yield Portfolio Class AA Shares EUR 1.45 1.47 1.5 1.5 1.5-7.4168 7.2196 8.9501-1.0205 無 Morningstar A001800034 LU1037946685 68249497 ABEAAUS ABEHYAAH 聯博 - 歐元高收益債券基金 AA( 穩定月配 美元避險級別 AB SICAV I - Euro High Yield Portfolio Class AA H Shares 1.49 1.5 1.5 1.5 1.5-4.6668 9.2489 10.2935-0.8029 無 Morningstar A001800034 LU0496389908 68043916 ABEHS1E ABEHYS1EUR 聯博 - 歐元高收益債券基金 S1 級別歐元 AB SICAV I - Euro High Yield Portfolio Class S1 Shares EUR 0.68 0.71 0.69 0.7 0.7-6.6667 7.9812 9.841-0.2144 4.574 Morningstar A001800034 LU1037947220 68249502 ABES1US ABEHYS1H 聯博 - 歐元高收益債券基金 S1 美元避險級別 AB SICAV I - Euro High Yield Portfolio Class S1 H Shares 0.66 0.7 0.65 0.65 0.7-3.8871 10.2113 11.1546 0.0653 無 Morningstar A001800034 LU0496389577 68043915 ABEHYSE ABEHYSEUR 聯博 - 歐元高收益債券基金 S 級別歐元 AB SICAV I - Euro High Yield Portfolio Class S Shares EUR 0.08 0.11 0.1 0.1 0.13-10.2941 23.9457 6.9981-9.9208-7.2524 Morningstar A001800005 LU0095024591 60012954 ACMEIRI ABEIOPA2EUR 聯博 - 歐洲收益基金 A2 股歐元 AB FCP I-European Income Portfolio Class A2 EUR 1.38 1.37 1.37 1.36 1.41-2.6342 3.3916 5.0756 0.2165 5.9633 Morningstar A001800005 LU0232529965 60012955 ACMEIRD ABEIOPA2 聯博 - 歐洲收益基金 A2 股美元 AB FCP I-European Income Portfolio Class A2 1.38 1.37 1.37 1.36 1.41-7.0008 17.9287 1.7396-10.0581-6.5971 Morningstar A001800005 LU1008671098 68244856 ABEAAUD ABEIOPAAAUDH 聯博 - 歐洲收益基金 AA( 穩定月配 澳幣避險級別 AB FCP I-European Income Portfolio Class AA AUD hedged 1.39 1.37 1.37 1.36 1.4-0.1133 5.8218 7.5135 2.5725 無 Morningstar A001800005 LU1008670876 68244431 ABEIAAI ABEIOPAAEUR 聯博 - 歐洲收益基金 AA( 穩定月配 級別歐元 AB FCP I-European Income Portfolio Class AA EUR 1.38 1.37 1.37 1.36 1.41-2.708 3.3964 5.108 0.1953 無 Morningstar A001800005 LU1013768186 65068124 ABEA ABEIOPAAH 聯博 - 歐洲收益基金 AA( 穩定月配 美元避險級別 AB FCP I-European Income Portfolio Class AA hedged 1.39 1.37 1.37 1.36 1.41 0.1282 5.4589 6.3642 0.4374 無 Morningstar A001800005 LU0095025721 60012953 ACMEIAI ABEIOPAEUR 聯博 - 歐洲收益基金 A 股歐元 AB FCP I-European Income Portfolio Class A EUR 1.38 1.36 1.36 1.36 1.41-2.6323 3.5121 5.0503 0.2662 5.7913 Morningstar A001800005 LU0539801802 68061190 ABEATAH ABEIOPATAUDH 聯博 - 歐洲收益基金 AT 股澳幣避險 AB FCP I-European Income Portfolio Class AT AUD hedged 1.38 1.36 1.36 1.36 1.4-0.1307 5.9714 7.5446 2.46 8.535 Morningstar A001800005 LU0173638916 60087977 ACMEIAT ABEIOPATEUR 聯博 - 歐洲收益基金 AT 股歐元 AB FCP I-European Income Portfolio Class AT EUR 1.38 1.36 1.37 1.36 1.41-7.0192 18.0419 1.6956-10.0713-6.5515 Morningstar A001800005 LU0270547655 65054215 ABEIUAT ABEIOPAT 聯博 - 歐洲收益基金 AT 股美元 AB FCP I-European Income Portfolio Class AT 1.35 1.36 1.37 1.36 1.41-7.02 18.04 1.7-10.07-6.55 Morningstar A001800005 LU0539802446 68061191 ABEATUH ABEIOPATH 聯博 - 歐洲收益基金 AT 股美元避險 AB FCP I-European Income Portfolio Class AT hedged 1.38 1.36 1.36 1.36 1.4 0.1372 5.4262 6.5222 0.4528 6.0316 Morningstar A001800005 LU0232529882 60000182 ACMEIAD ABEIOPA 聯博 - 歐洲收益基金 A 股美元 AB FCP I-European Income Portfolio Class A 1.38 1.36 1.36 1.36 1.41-7.0008 18.0141 1.7509-9.976-6.5924 Morningstar A001800005 LU0095024674 60012952 ACMEISI ABEIOPB2EUR 聯博 - 歐洲收益基金 B2 股歐元 AB FCP I-European Income Portfolio Class B2 EUR 2.08 2.06 2.05 2.06 2.11-3.3333 2.7278 4.2978-0.4219 5.1998 Morningstar A001800005 LU0232530468 60012959 ACMEISD ABEIOPB2 聯博 - 歐洲收益基金 B2 股美元 AB FCP I-European Income Portfolio Class B2 2.08 2.06 2.05 2.06 2.11-7.6742 17.2185 0.9471-10.6076-7.2517 Morningstar A001800005 LU1008671171 68244857 ABEBAUD ABEIOPBAAUDH 聯博 - 歐洲收益基金 BA( 穩定月配 澳幣避險級別 AB FCP I-European Income Portfolio Class BA AUD hedged 2.08 2.06 2.07 2.07 2.11-0.7919 5.1138 6.8949 1.8497 無 Morningstar A001800005 LU1008670959 65068128 ABEIBAI ABEIOPBAEUR 聯博 - 歐洲收益基金 BA( 穩定月配 級別歐元 AB FCP I-European Income Portfolio Class BA EUR 2.08 2.06 2.07 2.07 2.11-3.3118 2.6204 4.343-0.4519 無 Morningstar A001800005 LU1013768343 65068126 ABBA ABEIOPBAH 聯博 - 歐洲收益基金 BA( 穩定月配 美元避險級別 AB FCP I-European Income Portfolio Class BA hedged 2.08 2.06 2.07 2.07 2.1-0.4677 4.6026 5.7683-0.277 無 Morningstar A001800005 LU0095025994 60012951 ACMEIBI ABEIOPBEUR 聯博 - 歐洲收益基金 B 股歐元 AB FCP I-European Income Portfolio Class B EUR 2.08 2.06 2.07 2.06 2.11-3.3403 2.7589 4.2803-0.4553 5.0653 Morningstar A001800005 LU0173640730 60087975 ACMEIBT ABEIOPBTEUR 聯博 - 歐洲收益基金 BT 股歐元 AB FCP I-European Income Portfolio Class BT EUR 2.08 2.06 2.06 2.06 2.11-7.6786 17.223 0.9891-10.6907-7.1914 Morningstar A001800005 LU0270548117 65054216 ABEIUBT ABEIOPBT 聯博 - 歐洲收益基金 BT 股美元 AB FCP I-European Income Portfolio Class BT 2.05 2.06 2.06 2.06 2.11-7.68 17.22 0.99-10.69-7.19 Morningstar A001800005 LU0232530203 60000183 ACMEIBD ABEIOPB 聯博 - 歐洲收益基金 B 股美元 AB FCP I-European Income Portfolio Class B 2.08 2.06 2.07 2.06 2.11-7.6823 17.1675 0.9996-10.6365-7.2459 Morningstar A001800005 LU0249549782 65054217 ACMEII2 ABEIOPI2EUR 聯博 - 歐洲收益基金 I2 股歐元 AB FCP I-European Income Portfolio Class I2 EUR 0.83 0.82 0.82 0.81 0.86-2.118 4.0126 5.5648 0.8375 6.512 Morningstar A001800005 LU0249550012 65054218 AEIOUI2 ABEIOPI2 聯博 - 歐洲收益基金 I2 股美元 AB FCP I-European Income Portfolio Class I2 0.83 0.82 0.82 0.81 0.86-6.4943 18.6238 2.2171-9.481-6.1079 Morningstar A001800005 LU0539802958 68061195 ABII2UH ABEIOPI2H 聯博 - 歐洲收益基金 I2 股美元避險 AB FCP I-European Income Portfolio Class I2 hedged 0.84 0.82 0.81 0.81 0.86 0.6888 5.9763 7.0313 0.8867 6.5617 Morningstar (92017 (102016 (112015 (122014 (132018 報酬率 (% (142017 報酬率 (% (152016 報酬率 (% (162015 報酬率 (% (172014 報酬率 (% (18 報酬率資料來源 10

(4BLOOMBERG A001800005 LU1309714076 65126644 ABEIIAE ABEIOPIAEUR 聯博 - 歐洲收益基金 IA( 穩定月配 級別歐元 AB FCP I-European Income Portfolio Class IA Shares EUR 0.83 0.82 0.84 無 無 -2.0971 3.9706 5.6015 無 無 Morningstar A001800005 LU1309714316 65126647 ABEIAHU ABEIOPIAH 聯博 - 歐洲收益基金 IA( 穩定月配 美元避險級別 AB FCP I-European Income Portfolio Class IA H Shares 0.82 0.82 0.83 無 無 0.705 5.9634 7.0055 無 無 Morningstar A001800005 LU0095024757 60012957 ACMEIII ABEIOPIEUR 聯博 - 歐洲收益基金 I 股歐元 AB FCP I-European Income Portfolio Class I EUR 0.84 0.82 0.75 0.81 0.86-2.0896 4.0562 5.5956 0.7762 6.5154 Morningstar A001800005 LU1309714407 65126648 ABEIITE ABEIOPITEUR 聯博 - 歐洲收益基金 IT 級別歐元 AB FCP I-European Income Portfolio Class IT Shares EUR 0.83 0.82 0.84 無 無 -2.0708 3.893 5.6292 無 無 Morningstar A001800005 LU1127386065 68015245 AEIITUH ABEIOPITH 聯博 - 歐洲收益基金 IT 美元避險級別 AB FCP I-European Income Portfolio Class IT H Shares 0.86 0.86 0.82 0.8 無 0.6481 6.0015 6.9446 0.9368 無 Morningstar A001800005 LU0232531276 60012958 ACMEIID ABEIOPI 聯博 - 歐洲收益基金 I 股美元 AB FCP I-European Income Portfolio Class I 0.84 0.82 0.75 0.81 0.86-6.4816 18.621 2.2809-9.5063-5.9834 Morningstar A001800005 LU0264314336 68047063 ACMEUS1 ABEIOPS1EUR 聯博 - 歐洲收益基金 S1 股歐元 AB FCP I-European Income Portfolio Class S1 EUR 0.6 0.57 0.57 0.58 0.58-1.9105 4.2254 5.9156 0.987 6.8258 Morningstar A001800005 LU0264314765 68047312 ACMES1U ABEIOPS1 聯博 - 歐洲收益基金 S1 股美元 AB FCP I-European Income Portfolio Class S1 0.6 0.57 0.57 0.58 0.58-6.2913 18.8827 2.5568-9.3562-5.8205 Morningstar A001800005 LU0805983359 68162827 ACMES1H ABEIOPS1H 聯博 - 歐洲收益基金 S1 股美元避險 AB FCP I-European Income Portfolio Class S1 hedged 0.6 0.57 0.57 0.57 0.57 0.9264 6.3023 7.4035 1.3398 6.8729 Morningstar A001800005 LU1035780862 68248943 AEISAUH ABEIOPSAH 聯博 - 歐洲收益基金 SA( 穩定月配 美元避險級別 AB FCP I-European Income Portfolio Class SA hedged 0.09 0.07 0.05 0.05 0.05 1.4545 6.8678 7.817 1.8224 無 Morningstar A001800006 LU0246603467 65025353 AEMDEA2 ABEMDA2EUR 聯博 - 新興市場債券基金 A2 股歐元 AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class A2 EUR 1.4 1.37 1.41 1.39 1.42-3.5232-3.9597 15.9432 7.3477 18.1578 Morningstar A001800006 LU0511406562 68052914 ALEMA2H ABEMDA2HEDGE 聯博 - 新興市場債券基金 A2 股歐元避險 AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class A2 EUR H Share 1.39 1.35 1.42 1.38 1.31-10.5385 7.2175 10.6278-3.9662 4.0154 Morningstar A001800006 LU0246601768 65025354 ACMEMA2 ABEMDA2 聯博 - 新興市場債券基金 A2 股美元 AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class A2 1.4 1.37 1.41 1.39 1.42-7.8413 9.5483 12.2551-3.664 4.2036 Morningstar A001800006 LU1008671411 68244854 AEMAUDH ABEMDAAAUDH 聯博 - 新興市場債券基金 AA( 穩定月配 澳幣避險級別 AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class AA AUD hedged 1.39 1.38 1.42 1.4 1.42-8.2014 9.9318 13.3143-1.8405 無 Morningstar A001800006 LU1008671254 68244429 AEMAAIU ABEMDAA 聯博 - 新興市場債券基金 AA( 穩定月配 級別美元 AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class AA 1.39 1.38 1.42 1.4 1.43-7.8222 9.5642 12.241-3.6529 無 Morningstar A001800006 LU1035781670 68248937 AEMAAZH ABEMDAAZARH 聯博 - 新興市場債券基金 AA( 穩定月配 南非幣避險級別 AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class AA ZAR hedged 1.4 1.38 1.42 1.4 1.42-3.9426 16.0162 19.4278 1.6728 無 Morningstar A001800006 LU0246608854 65025351 AGEMDEA ABEMDAEUR 聯博 - 新興市場債券基金 A 股歐元 AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class A EUR 1.39 1.37 1.41 1.4 1.42-3.553-3.907 15.9202 7.2131 17.9876 Morningstar A001800006 LU0511407883 68052915 ALEMATG ABEMDATAUDH 聯博 - 新興市場債券基金 AT 股澳幣避險 AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class AT AUD H Share 1.39 1.37 1.42 1.4 1.42-8.1839 9.8938 13.2426-1.9511 6.3321 Morningstar A001800006 LU0897864442 68206662 AEMDATC ABEMDATCADH 聯博 - 新興市場債券基金 AT 股加幣避險 AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class AT CAD hedged 1.39 1.38 1.41 1.4 1.41-8.6831 8.8495 11.5231-3.7075 4.8284 Morningstar A001800006 LU0474134607 65072857 AEMRATU ABEMDATEUR 聯博 - 新興市場債券基金 AT 股歐元 AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class AT EUR 1.35 1.37 1.42 1.4 1.42-3.48-4 15.93 7.3 18.2 Morningstar A001800006 LU0511406646 68052916 ALEMATH ABEMDATHEDGE 聯博 - 新興市場債券基金 AT 股歐元避險 AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class AT EUR H Share 1.39 1.38 1.41 1.4 1.42-10.5549 7.2954 10.7431-3.9582 4.0325 Morningstar A001800006 LU0805982898 65068207 AEMATNH ABEMDATNZDH 聯博 - 新興市場債券基金 AT 股紐幣避險 AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class AT NZD hedged 1.39 1.38 1.42 1.4 1.42-8.0963 10.1002 13.6626-1.0158 7.3205 Morningstar A001800006 LU0246605835 65025355 ACMEMAT ABEMDAT 聯博 - 新興市場債券基金 AT 股美元 AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class AT 1.39 1.37 1.42 1.4 1.42-7.8259 9.5374 12.2063-3.6607 4.2241 Morningstar A001800006 LU0246604945 65025352 ALLEMDA ABEMDA 聯博 - 新興市場債券基金 A 股美元 AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class A 1.39 1.37 1.41 1.4 1.42-7.8277 9.5361 12.2145-3.6376 4.1547 Morningstar A001800006 LU0246609407 65025358 AEMDEB2 ABEMDB2EUR 聯博 - 新興市場債券基金 B2 股歐元 AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class B2 EUR 2.39 2.37 2.42 2.4 2.42-4.4707-4.9318 14.7722 6.2592 17.0578 Morningstar A001800006 LU0246605678 65025359 ACMEMB2 ABEMDB2 聯博 - 新興市場債券基金 B2 股美元 AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class B2 2.39 2.37 2.42 2.4 2.42-8.7522 8.4636 11.097-4.6061 3.168 Morningstar A001800006 LU1008671502 68244855 AEMBAUH ABEMDBAAUDH 聯博 - 新興市場債券基金 BA( 穩定月配 澳幣避險級別 AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class BA AUD hedged 2.39 2.37 2.42 2.4 2.43-9.1526 8.8276 12.1895-2.8203 無 Morningstar A001800006 LU1008671338 68244430 AEMBAIU ABEMDBA 聯博 - 新興市場債券基金 BA( 穩定月配 級別美元 AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class BA 2.34 2.37 2.42 2.4 2.42-8.7371 8.4907 11.1505-4.6138 無 Morningstar A001800006 LU1035781753 68248938 AEMBAZH ABEMDBAZARH 聯博 - 新興市場債券基金 BA( 穩定月配 南非幣避險級別 AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class BA ZAR hedged 2.39 2.37 2.41 2.4 2.43-4.975 14.8476 17.8302 0.5948 無 Morningstar A001800006 LU0246609159 65025356 ACEMDEB ABEMDBEUR 聯博 - 新興市場債券基金 B 股歐元 AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class B EUR 2.39 2.37 2.41 2.4 2.42-4.5106-4.8169 14.803 6.0446 16.8956 Morningstar A001800006 LU0511407966 68052918 ALEMBTG ABEMDBTAUDH 聯博 - 新興市場債券基金 BT 股澳幣避險 AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class BT AUD H Share 2.39 2.37 2.41 2.4 2.42-9.055 8.8667 12.0602-2.7829 5.2375 Morningstar A001800006 LU0511406992 68052919 ALEMBTH ABEMDBTHEDGE 聯博 - 新興市場債券基金 BT 股歐元避險 AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class BT EUR H Share 2.38 2.37 2.42 2.4 2.42-11.4454 6.1332 9.6417-4.8778 3.0343 Morningstar A001800006 LU0246606130 65025360 ACMEMBT ABEMDBT 聯博 - 新興市場債券基金 BT 股美元 AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class BT 2.39 2.37 2.42 2.4 2.42-8.7885 8.5196 11.0508-4.558 3.0938 Morningstar A001800006 LU0246605249 65025357 ACMEMDB ABEMDB 聯博 - 新興市場債券基金 B 股美元 AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class B 2.39 2.37 2.41 2.4 2.42-8.7494 8.5164 11.1277-4.698 3.1569 Morningstar A001800006 LU1802467891 NA NA ABEMDEAAUDH 聯博 - 新興市場債券基金 EA( 穩定月配 澳幣避險級別 AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class EA AUD H Shares 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A001800006 LU1802467628 NA NA ABEMDEA 聯博 - 新興市場債券基金 EA( 穩定月配 級別美元 AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class EA Shares 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A001800006 LU0246609589 65025365 AGEMDEI ABEMDIEUR 聯博 - 新興市場債券基金 I 股歐元 AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class I EUR 0.84 0.82 0.87 0.85 0.87-3.0202-3.4059 16.5371 7.8149 18.648 Morningstar A001800006 LU0871809645 68191791 ABEMDIT ABEMDIT 聯博 - 新興市場債券基金 IT 股美元 AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class IT 0.84 0.82 0.87 0.85 0.85-7.2763 10.1907 12.7924-3.124 4.8425 Morningstar A001800006 LU0246606304 65025366 ACMEMDI ABEMDI 聯博 - 新興市場債券基金 I 股美元 AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class I 0.84 0.82 0.87 0.85 0.87-7.3138 10.0992 12.8146-3.0848 4.7461 Morningstar A001800006 LU0246606643 65134099 ACMEMS1 ABEMDS12 聯博 - 新興市場債券基金 S1 2 股美元 AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class S1 2 0.64 0.63 0.63 0.62 0.63-7.1474 10.34 13.1245-2.9253 5.0121 Morningstar A001800006 LU1035781324 68248940 AEMSAIU ABEMDSA 聯博 - 新興市場債券基金 SA( 穩定月配 級別美元 AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class SA 0.09 0.08 0.08 0.07 0.08-6.6394 10.9735 13.7269-2.376 無 Morningstar A001800007 LU0511402900 68052644 AEMGAAH ABEMGAAUDH 聯博 - 新興市場成長基金 A 股澳幣避險 AB FCP I-Emerging Markets Growth Portfolio Class A AUD H Share 2 2.01 2.02 2.04 1.99-27.7202 36.8794 7.2243-9.7254 3.7389 Morningstar A001800007 LU1802466901 NA NA ABEMGADAUDH 聯博 - 新興市場成長基金 AD 月配澳幣避險級別 AB FCP I-Emerging Markets Growth Portfolio Class AD AUD H Shares 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A001800007 LU1802466810 NA NA ABEMGAD 聯博 - 新興市場成長基金 AD 月配級別美元 AB FCP I-Emerging Markets Growth Portfolio Class AD Shares 2.01 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A001800007 LU0232528306 60060070 ALLDMAE ABEMGAEUR 聯博 - 新興市場成長基金 A 股歐元 AB FCP I-Emerging Markets Growth Portfolio Class A EUR 1.96 2 2.02 2.03 1.99-23.03 19.88 10.56-0.72 15.68 Morningstar A001800007 LU0040709171 60000178 ALLDMAI ABEMGA 聯博 - 新興市場成長基金 A 股美元 AB FCP I-Emerging Markets Growth Portfolio Class A 2.01 2 2.02 2.03 1.99-26.4791 36.7468 7.0239-10.8743 1.9532 Morningstar A001800007 LU0232528561 60060071 ALLDMBE ABEMGBEUR 聯博 - 新興市場成長基金 B 股歐元 AB FCP I-Emerging Markets Growth Portfolio Class B EUR 2.96 3 3.02 3.03 2.99-23.79 18.71 9.44-1.66 14.42 Morningstar A001800007 LU0040709684 60000179 ALLDMBI ABEMGB 聯博 - 新興市場成長基金 B 股美元 AB FCP I-Emerging Markets Growth Portfolio Class B 3.01 3 3.02 3.03 2.99-27.2006 35.3973 5.9537-11.747 0.9119 Morningstar A001800007 LU1802466737 NA NA ABEMGEDAUDH 聯博 - 新興市場成長基金 ED 月配澳幣避險級別 AB FCP I-Emerging Markets Growth Portfolio Class ED AUD H Shares 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A001800007 LU1802466653 NA NA ABEMGED 聯博 - 新興市場成長基金 ED 月配級別美元 AB FCP I-Emerging Markets Growth Portfolio Class ED Shares 3.01 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A001800007 LU0511403205 68052647 AEMGIAH ABEMGIAUDH 聯博 - 新興市場成長基金 I 股澳幣避險 AB FCP I-Emerging Markets Growth Portfolio Class I AUD H Share 1.19 1.2 1.21 1.23 1.19-27.1793 38.025 8.0319-8.9336 4.5534 Morningstar A001800007 LU0232528728 60070380 ALLDMIE ABEMGIEUR 聯博 - 新興市場成長基金 I 股歐元 AB FCP I-Emerging Markets Growth Portfolio Class I EUR 1.16 1.2 1.21 1.24 1.2-22.4 20.85 11.43 0.06 16.57 Morningstar A001800007 LU0079455316 60000177 ALLDMII ABEMGI 聯博 - 新興市場成長基金 I 股美元 AB FCP I-Emerging Markets Growth Portfolio Class I 1.21 1.2 1.21 1.24 1.2-25.8844 37.8561 7.8646-10.1754 2.7644 Morningstar A001800007 LU0232567544 60098699 AEMGES1 ABEMGS1EUR 聯博 - 新興市場成長基金 S1 股歐元 AB FCP I-Emerging Markets Growth Portfolio Class S1 EUR 0.97 0.98 0.95 1.05 1.04-22.24 21.06 11.75 0.3 16.73 Morningstar A001800007 LU0206294794 60098698 ALLDMCS ABEMGS1 聯博 - 新興市場成長基金 S1 股美元 AB FCP I-Emerging Markets Growth Portfolio Class S1 1.01 0.98 0.95 1.05 1.04-22.2381 21.0591 11.7534 0.3037 16.7258 Morningstar A001800007 LU0231608976 65020384 ALLEMSI ABEMGS 聯博 - 新興市場成長基金 S 級別美元 AB FCP I-Emerging Markets Growth Portfolio Class S Shares 0.11 0.06 0.09 0.18 0.17-25.0533 39.4094 9.1858-9.1656 3.8058 Morningstar A001800035 LU0736561761 68015801 ABELCA2 ABEMLA2 聯博 - 新興市場當地貨幣債券基金 A2 級別美元 AB SICAV I - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio Class A2 Shares 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75-10.6676 15.4091 11.1209-16.8135-5.0209 Morningstar A001800035 LU1808992272 68502713 ABELCAA ABEMLAA 聯博 - 新興市場當地貨幣債券基金 AA( 穩定月配 級別美元 AB SICAV I - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio Class AA Shares 1.75 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A001800035 LU0800108697 NA NA ABEMLAT 聯博 - 新興市場當地貨幣債券基金 AT 級別美元 AB SICAV I - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio Class AT Shares 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A001800035 LU0736562819 68015803 ABELCS1 ABEMLS1 聯博 - 新興市場當地貨幣債券基金 S1 級別美元 AB SICAV I - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio Class S1 Shares 0.84 0.85 0.85 0.85 0.85-9.8 16.43 12.11-16.03-4.18 Morningstar A001800035 LU1808992355 NA ABEMLSA ABEMLSA 聯博 - 新興市場當地貨幣債券基金 SA( 穩定月配 級別美元 AB SICAV I - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio Class SA Shares 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A001800035 LU0736562652 68021374 ABELCDS ABEMLS 聯博 - 新興市場當地貨幣債券基金 S 級別美元 AB SICAV I - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio Class S Shares 0.14 0.15 0.15 0.15 0.15-9.13 17.27 12.45-15.44-3.59 Morningstar A001800027 LU0683595549 68135056 ABEMACA ABEMMAACADH 聯博 - 新興市場多元收益基金 A 加幣避險級別 AB SICAV I-Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class A CAD hedged 1.84 1.95 1.95 1.95 1.95-16.3579 20.4719 10.3448-7.2454 0 Morningstar A001800027 LU0683595895 68135055 ABEMADA ABEMMAADAUDH 聯博 - 新興市場多元收益基金 AD 月配澳幣避險級別 AB SICAV I-Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class AD AUD hedged 1.83 1.94 1.95 1.95 1.95-15.9817 21.8159 11.9555-5.4745 1.5962 Morningstar A001800027 LU0683596273 68135057 ABEMADC ABEMMAADCADH 聯博 - 新興市場多元收益基金 AD 月配加幣避險級別 AB SICAV I-Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class AD CAD hedged 1.83 1.94 1.95 1.95 1.95-16.2898 20.6859 10.4603-7.2563 0.0477 Morningstar A001800027 LU0683596356 68135053 ABEMADE ABEMMAADHEDGE 聯博 - 新興市場多元收益基金 AD 月配歐元避險級別 AB SICAV I-Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class AD EUR hedged 1.83 1.94 1.95 1.95 1.95-18.0206 18.9888 9.9639-7.1262-0.4629 Morningstar A001800027 LU0633140727 68107328 ABEMADU ABEMMAAD 聯博 - 新興市場多元收益基金 AD 月配級別美元 AB SICAV I-Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class AD 1.83 1.94 1.95 1.95 1.95-15.1409 21.6493 11.5713-6.747-0.2058 Morningstar A001800027 LU1037947907 68249486 ABADZRH ABEMMAADZARH 聯博 - 新興市場多元收益基金 AD 月配南非幣避險級別 AB SICAV I-Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class AD ZAR hedged 1.83 1.95 1.95 1.95 1.95-12.6337 28.4961 17.5388-2.4832 無 Morningstar A001800027 LU0633142186 68105572 ABEMAEH ABEMMAAHEDGE 聯博 - 新興市場多元收益基金 A 歐元避險級別 AB SICAV I-Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class A EUR hedged 1.84 1.95 1.95 1.95 1.95-18.0192 19.102 9.9582-7.3643-0.5397 Morningstar A001800027 LU0683595465 68135054 ABEMAAH ABEMMAAUDH 聯博 - 新興市場多元收益基金 A 澳幣避險級別 AB SICAV I-Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class A AUD hedged 1.83 1.95 1.95 1.95 1.95-16.006 21.7864 12.2629-5.4452 1.4955 Morningstar A001800027 LU0633140560 68105570 ABEMAAU ABEMMAA 聯博 - 新興市場多元收益基金 A 級別美元 AB SICAV I-Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class A 1.83 1.95 1.95 1.95 1.95-15.1807 21.7009 11.529-6.7835-0.2281 Morningstar A001800027 LU0633141022 68107329 ABEMBDU ABEMMABD 聯博 - 新興市場多元收益基金 BD 月配級別美元 AB SICAV I-Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class BD 2.83 2.95 2.95 2.95 2.95-15.9505 20.4102 10.4081-7.687-1.1563 Morningstar A001800027 LU0633140990 68105574 ABEMIBU ABEMMAB 聯博 - 新興市場多元收益基金 B 級別美元 AB SICAV I-Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class B 2.83 2.95 2.95 2.95 2.95-16.0129 20.4493 10.4363-7.6619-1.171 Morningstar A001800027 LU1808991209 NA NA ABEMMAEDAUDH 聯博 - 新興市場多元收益基金 ED 月配澳幣避險級別 AB SICAV I-Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class ED AUD H Shares 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar (92017 (102016 (112015 (122014 (132018 報酬率 (% (142017 報酬率 (% (152016 報酬率 (% (162015 報酬率 (% (172014 報酬率 (% (18 報酬率資料來源 11

(4BLOOMBERG A001800027 LU1808991035 NA NA ABEMMAED 聯博 - 新興市場多元收益基金 ED 月配級別美元 AB SICAV I-Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class ED Shares 2.88 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A001800027 LU0633141535 68107330 ABEMIDU ABEMMAID 聯博 - 新興市場多元收益基金 ID 月配級別美元 AB SICAV I-Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class ID 1.03 1.09 1.15 1.15 1.15-14.4685 22.7115 12.3555-5.9934 0.6339 Morningstar A001800027 LU0633141378 68105576 ABEMIUI ABEMMAI 聯博 - 新興市場多元收益基金 I 級別美元 AB SICAV I-Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class I 1.04 1.14 1.15 1.15 1.15-14.4406 22.6032 12.4312-5.9215 0.5957 Morningstar A001800027 LU0633141881 68105582 ABEMUS1 ABEMMAS1 聯博 - 新興市場多元收益基金 S1 級別美元 AB SICAV I-Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class S1 0.9 0.91 0.95 0.94 0.95-14.3662 22.9224 12.6365-5.8046 0.8896 Morningstar A001800027 LU1278600504 68334086 AEMARSD ABEMMASD 聯博 - 新興市場多元收益基金 SD 月配級別美元 AB SICAV I-Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class SD Shares 0.1 0.1 0.15 無 無 -13.6558 23.8736 13.5657 無 無 Morningstar A001800008 LU0474346029 68042435 ABEMVAE ABEMVAEUR 聯博 - 新興市場價值基金 A 股歐元 AB FCP II-Emerging Markets Value Portfolio Class A EUR 2.16 2.19 2.18 2.12 2.25-16.38 11.83 17.12-7.95 13.2 Morningstar A001800008 LU0474345724 68042434 ABEMVAU ABEMVA 聯博 - 新興市場價值基金 A 股美元 AB FCP II-Emerging Markets Value Portfolio Class A 2.21 2.19 2.18 2.12 2.25-16.3793 11.8291 17.1193-7.9494 13.1956 Morningstar A001800008 LU0474580726 68042437 ABEMVIE ABEMVIEUR 聯博 - 新興市場價值基金 I 股歐元 AB FCP II-Emerging Markets Value Portfolio Class I EUR 1.36 1.39 1.46 1.26 1.45-15.71 12.82 18.04-7.17 14.06 Morningstar A001800008 LU0474580486 68042436 ABEMVIU ABEMVI 聯博 - 新興市場價值基金 I 股美元 AB FCP II-Emerging Markets Value Portfolio Class I 1.41 1.39 1.46 1.26 1.45-19.4909 28.6851 14.2781-16.6667 0.5376 Morningstar A001800008 LU0232465897 60093656 AEMVES1 ABEMVS1EUR 聯博 - 新興市場價值基金 S1 股歐元 AB FCP II-Emerging Markets Value Portfolio Class S1 EUR 1.16 1.17 1.18 1.12 1.16-15.5 12.94 18.27-7.05 14.35 Morningstar A001800008 LU0145423298 60093193 ACMEVS1 ABEMVS1 聯博 - 新興市場價值基金 S1 股美元 AB FCP II-Emerging Markets Value Portfolio Class S1 1.15 1.17 1.18 1.12 1.16-15.502 12.9432 18.2654-7.0475 14.3468 Morningstar A001800008 LU0231627760 65025341 ACMEVPS ABEMVS 聯博 - 新興市場價值基金 S 級別美元 AB FCP II-Emerging Markets Value Portfolio Class S 2 0.22 0.25 0.19 0.2-18.5262 30.0828 15.6056-15.7831 1.7641 Morningstar A001800004 LU1035778023 68249392 ABESAAH ABESVAAUDH 聯博 - 歐元區股票基金 A 澳幣避險級別 AB SICAV I-Eurozone Equity Portfolio Class A AUD H Shares 1.81 1.89 1.95 1.95 1.95-10.7143 19.708 7.3307 18.5013 無 Morningstar A001800004 LU0528102642 68061762 ACMESAE ABESVAEUR 聯博 - 歐元區股票基金 A 級別歐元 AB SICAV I-Eurozone Equity Portfolio Class A Shares EUR 1.81 1.89 1.95 1.95 1.95-16.353 33.4294 2.2737 4.8565-9.9045 Morningstar A001800004 LU0528102998 68061763 ACMESAU ABESVA 聯博 - 歐元區股票基金 A 級別美元 AB SICAV I-Eurozone Equity Portfolio Class A Shares 1.83 1.89 1.95 1.95 1.95-16.35 33.43 2.27 4.86-9.9 Morningstar A001800004 LU0528103020 68061764 ACMESBE ABESVBEUR 聯博 - 歐元區股票基金 B 級別歐元 AB SICAV I-Eurozone Equity Portfolio Class B Shares EUR 2.77 2.92 2.95 2.95 2.95-17.2311 32.2213 1.2444 3.8302-10.8231 Morningstar A001800004 LU0528103376 68061765 ACMESBU ABESVB 聯博 - 歐元區股票基金 B 級別美元 AB SICAV I-Eurozone Equity Portfolio Class B Shares 2.8 2.92 2.95 2.95 2.95-17.23 32.22 1.24 3.83-10.82 Morningstar A001800004 LU0528103707 68061768 ACMESIE ABESVIEUR 聯博 - 歐元區股票基金 I 級別歐元 AB SICAV I-Eurozone Equity Portfolio Class I Shares EUR 1.01 1.09 1.15 1.15 1.15-15.7114 34.5206 3.0658 5.7594-9.1825 Morningstar A001800004 LU0528103962 68061769 ACMESIU ABESVI 聯博 - 歐元區股票基金 I 級別美元 AB SICAV I-Eurozone Equity Portfolio Class I Shares 1.03 1.09 1.15 1.15 1.15-15.71 34.52 3.07 5.76-9.18 Morningstar A001800004 LU0528104002 68061770 ACMES1E ABESVS1EUR 聯博 - 歐元區股票基金 S1 級別歐元 AB SICAV I-Eurozone Equity Portfolio Class S1 Shares EUR 0.72 0.75 0.85 0.85 0.85-15.4043 34.9212 3.3757 6.1104-8.9409 Morningstar A001800004 LU0528104184 68061771 ACMZS1U ABESVS1 聯博 - 歐元區股票基金 S1 級別美元 AB SICAV I-Eurozone Equity Portfolio Class S1 Shares 0.73 0.75 0.85 0.85 0.85-15.4 34.92 3.38 6.11-8.94 Morningstar A001800004 LU1069347976 68263255 ABES1UH ABESVS1H 聯博 - 歐元區股票基金 S1 美元避險級別 AB SICAV I-Eurozone Equity Portfolio Class S1 H Shares 0.72 0.75 0.85 0.85 無 -9.0052 20.5791 8.2867 17.4228 無 Morningstar A001800004 LU0218114162 65068065 NA ABESVSEUR 聯博 - 歐元區股票基金 S 級別歐元 AB SICAV I-Eurozone Equity Portfolio Class S Shares EUR 0.07 0.1 無 無 無 -14.8889 35.8626 無 無 無 Morningstar A001800004 LU0232572114 65068066 NA ABESVS 聯博 - 歐元區股票基金 S 級別美元 AB SICAV I-Eurozone Equity Portfolio Class S Shares 0.08 0.1 0.15 無 無 -14.89 35.86 無 無 無 Morningstar A001800009 LU1035777132 68249401 ACMADUI ABEVPADAUDH 聯博 - 歐洲股票基金 AD 月配澳幣避險級別 AB SICAV I-European Equity Portfolio Class AD AUD H Shares 1.8 1.94 1.94 1.99 2.07-12.4635 16.3616 4.8722 16.8837 無 Morningstar A001800009 LU1035776324 68249404 ACMADIE ABEVPADHEDGE 聯博 - 歐洲股票基金 AD 月配級別歐元 AB SICAV I-European Equity Portfolio Class AD Shares EUR 1.79 1.95 1.94 1.99 2.07-14.0935 13.6971 3.0926 15.1618 無 Morningstar A001800009 LU1035777728 68249396 ACMADUH ABEVPADH 聯博 - 歐洲股票基金 AD 月配美元避險級別 AB SICAV I-European Equity Portfolio Class AD H Shares 1.79 1.95 1.94 1.99 2.07-11.9264 15.8052 4.2222 14.2572 無 Morningstar A001800009 LU0124675678 60060103 ACMBEVE ABEVPAEUR 聯博 - 歐洲股票基金 A 級別歐元 AB SICAV I-European Equity Portfolio Class A Shares EUR 1.79 1.94 1.94 2.03 2.09-17.999 29.7899-0.1906 3.2808-6.789 Morningstar A001800009 LU0232465038 60060105 ACMBEVA ABEVPA 聯博 - 歐洲股票基金 A 級別美元 AB SICAV I-European Equity Portfolio Class A Shares 1.87 1.94 1.94 2.03 2.09-18 29.79-0.19 3.28-6.79 Morningstar A001800009 LU1035777215 68249402 ACMBDAH ABEVPBDAUDH 聯博 - 歐洲股票基金 BD 月配澳幣避險級別 AB SICAV I-European Equity Portfolio Class BD AUD H Shares 2.78 2.94 2.94 2.99 3.07-13.3338 15.1037 3.8546 15.325 無 Morningstar A001800009 LU1035776597 68249405 ACMABDI ABEVPBDHEDGE 聯博 - 歐洲股票基金 BD 月配級別歐元 AB SICAV I-European Equity Portfolio Class BD Shares EUR 2.78 2.95 2.94 3 3.07-14.9867 12.5455 2.0692 13.9388 無 Morningstar A001800009 LU1035777991 68249397 ACMBDUH ABEVPBDH 聯博 - 歐洲股票基金 BD 月配美元避險級別 AB SICAV I-European Equity Portfolio Class BD H Shares 2.78 2.94 2.95 2.99 3.07-12.8777 14.6825 3.1336 13.2937 無 Morningstar A001800009 LU0124681056 60060104 ACMBEBE ABEVPBEUR 聯博 - 歐洲股票基金 B 級別歐元 AB SICAV I-European Equity Portfolio Class B Shares EUR 2.78 2.94 2.94 3.03 3.09-18.7861 28.3383-1.2454 2.3238-7.7455 Morningstar A001800009 LU0232465111 60060106 ACMBEVB ABEVPB 聯博 - 歐洲股票基金 B 級別美元 AB SICAV I-European Equity Portfolio Class B Shares 2.86 2.94 2.94 3.03 3.09-18.79 28.34-1.25 2.32-7.75 Morningstar A001800009 LU0128316840 60059875 ACMBEVI ABEVPIEUR 聯博 - 歐洲股票基金 I 級別歐元 AB SICAV I-European Equity Portfolio Class I Shares EUR 1 1.14 1.13 1.23 1.29-17.3376 30.6771 0.6289 4.2054-6.1026 Morningstar A001800009 LU0232465384 60070337 ACMEVUI ABEVPI 聯博 - 歐洲股票基金 I 級別美元 AB SICAV I-European Equity Portfolio Class I Shares 1.08 1.14 1.13 1.23 1.29-17.34 30.68 0.63 4.21-6.1 Morningstar A001800009 LU0225777514 65025416 ACBEVS1 ABEVPS1EUR 聯博 - 歐洲股票基金 S1X 級別歐元 AB SICAV I-European Equity Portfolio Class S1X Shares EUR 0.63 0.69 0.7 0.7 0.7-13.1162 15.1563 4.3478 16.6033 7.2011 Morningstar A001800009 LU0232467596 65025415 ACEVUS1 ABEVPS1 聯博 - 歐洲股票基金 S1X 級別美元 AB SICAV I-European Equity Portfolio Class S1X Shares 0.65 0.69 0.7 0.7 0.7-17 31.4 1 4.66-5.49 Morningstar A001800009 LU1035776670 68249406 ACMEVSD ABEVPSDEUR 聯博 - 歐洲股票基金 SD 月配級別歐元 AB SICAV I-European Equity Portfolio Class SD Shares EUR 0.08 0.11 0.12 0.15 0.15-12.6279 15.7546 4.9693 17.2444 無 Morningstar A001800010 LU0232535426 60060073 ACMBATE ABGBPA2EUR 聯博 - 全球債券基金 A2 股歐元 AB FCP I-Global Bond Portfolio Class A2 EUR 1.49 1.46 1.45 1.47 1.45 5.0573-11.9881 3.6923 10.8458 13.3797 Morningstar A001800010 LU0511405085 68052886 ABGBEA2 ABGBPA2HEDGE 聯博 - 全球債券基金 A2 股歐元避險 AB FCP I-Global Bond Portfolio Class A2 EUR H Share 1.37 1.45 1.45 1.45 1.44-2.4536-1.5023-0.9703-0.8339 0.0642 Morningstar A001800010 LU0102828612 60006962 ACMBATI ABGBPA2 聯博 - 全球債券基金 A2 股美元 AB FCP I-Global Bond Portfolio Class A2 1.49 1.46 1.45 1.47 1.45 0.3371 0.4515 0.3398-0.507 0 Morningstar A001800010 LU1008670520 68244858 ABGAUDH ABGBPAAAUDH 聯博 - 全球債券基金 AA( 穩定月配 澳幣避險級別 AB FCP I-Global Bond Portfolio Class AA AUD hedged 1.5 1.45 1.45 1.48 1.48 0.1358 0.9424 1.5455 1.4965 無 Morningstar A001800010 LU1008670363 68052884 ABGITAA ABGBPAA 聯博 - 全球債券基金 AA( 穩定月配 級別美元 AB FCP I-Global Bond Portfolio Class AA 1.5 1.46 1.45 1.48 無 0.398 0.5061 0.3061-0.4751 無 Morningstar A001800010 LU0232535269 60060072 ALGLBAE ABGBPAEUR 聯博 - 全球債券基金 A 股歐元 AB FCP I-Global Bond Portfolio Class A EUR 1.49 1.46 1.45 1.47 1.44 4.8376-11.8927 3.6105 10.858 13.3445 Morningstar A001800010 LU0539805118 68061352 ABBATAH ABGBPATAUDH 聯博 - 全球債券基金 AT 股澳幣避險 AB FCP I-Global Bond Portfolio Class AT AUD hedged 1.49 1.46 1.45 1.47 1.44 0.1632 0.9069 1.5381 1.4403 2.4853 Morningstar A001800010 LU0592507288 68095151 AGBATCH ABGBPATCADH 聯博 - 全球債券基金 AT 股加幣避險 AB FCP I-Global Bond Portfolio Class AT CAD hedged 1.49 1.45 1.45 1.47 1.44-0.3895-0.1108 0.1663-0.2315 0.8052 Morningstar A001800010 LU0328307573 65072845 ABGBATE ABGBPATEUR 聯博 - 全球債券基金 AT 股歐元 AB FCP I-Global Bond Portfolio Class AT EUR 1.47 1.46 1.45 1.47 1.44 4.99-11.95 3.62 10.9 13.41 Morningstar A001800010 LU0511405168 68052887 ABGBEAT ABGBPATHEDGE 聯博 - 全球債券基金 AT 股歐元避險 AB FCP I-Global Bond Portfolio Class AT EUR H Share 1.48 1.46 1.45 1.48 1.44-2.3726-1.5225-1.0483-1.1366-0.1233 Morningstar A001800010 LU0805983433 65054223 ABGBATN ABGBPATNZDH 聯博 - 全球債券基金 AT 股紐幣避險 AB FCP I-Global Bond Portfolio Class AT NZD hedged 1.49 1.46 1.45 1.46 1.45 0.3457 1.0854 2.0754 2.5174 3.1214 Morningstar A001800010 LU0156897653 60077603 ACGBPAT ABGBPAT 聯博 - 全球債券基金 AT 股美元 AB FCP I-Global Bond Portfolio Class AT 1.49 1.46 1.45 1.47 1.44 4.99-11.9485 3.6156 10.9038 13.412 Morningstar A001800010 LU0069950391 60000189 ALGLBAI ABGBPA 聯博 - 全球債券基金 A 股美元 AB FCP I-Global Bond Portfolio Class A 1.49 1.46 1.45 1.47 1.44 0.2318 0.469 0.3293-0.4982 0.0543 Morningstar A001800010 LU0232536317 60060074 ACMGBTE ABGBPB2EUR 聯博 - 全球債券基金 B2 股歐元 AB FCP I-Global Bond Portfolio Class B2 EUR 2.48 2.45 2.45 2.48 2.44 4.0867-12.8634 2.61 9.7381 12.3162 Morningstar A001800010 LU0102828885 60012961 ACMGBTI ABGBPB2 聯博 - 全球債券基金 B2 股美元 AB FCP I-Global Bond Portfolio Class B2 2.48 2.45 2.45 2.48 2.44-0.6254-0.5529-0.6863-1.4875-1.004 Morningstar A001800010 LU1008670793 68244859 ABGBAUD ABGBPBAAUDH 聯博 - 全球債券基金 BA( 穩定月配 澳幣避險級別 AB FCP I-Global Bond Portfolio Class BA AUD hedged 2.48 2.45 2.45 2.52 2.44-0.7514-0.1027 0.5195 0.5175 無 Morningstar A001800010 LU1008670447 68052885 ABGITBA ABGBPBA 聯博 - 全球債券基金 BA( 穩定月配 級別美元 AB FCP I-Global Bond Portfolio Class BA 2.49 2.45 2.45 2.54 無 -0.6526-0.5231-0.7089-1.5175 無 Morningstar A001800010 LU0232536077 60064439 ALGLBBE ABGBPBEUR 聯博 - 全球債券基金 B 股歐元 AB FCP I-Global Bond Portfolio Class B EUR 2.49 2.46 2.45 2.46 2.44 3.7022-12.8481 2.5406 9.7554 12.2267 Morningstar A001800010 LU0328307656 65072846 ABGBBTE ABGBPBTEUR 聯博 - 全球債券基金 BT 股歐元 AB FCP I-Global Bond Portfolio Class BT EUR 2.47 2.45 2.45 2.47 2.44 4.15-12.83 2.54 9.75 12.39 Morningstar A001800010 LU0174564749 60085681 ACGBPBT ABGBPBT 聯博 - 全球債券基金 BT 股美元 AB FCP I-Global Bond Portfolio Class BT 2.48 2.45 2.45 2.47 2.44-0.6047-0.475-0.7104-1.5066-0.9461 Morningstar A001800010 LU0069950631 60000192 ALGLBBI ABGBPB 聯博 - 全球債券基金 B 股美元 AB FCP I-Global Bond Portfolio Class B 2.49 2.46 2.45 2.46 2.44-0.8594-0.5991-0.7123-1.5105-0.9488 Morningstar A001800010 LU0249551333 65054146 AGGBEI2 ABGBPI2EUR 聯博 - 全球債券基金 I2 股歐元 AB FCP I-Global Bond Portfolio Class I2 EUR 0.94 0.91 0.9 0.94 0.91 5.7252-11.5612 4.2216 11.4706 14.094 Morningstar A001800010 LU0511405671 68052891 ABGBEI2 ABGBPI2HEDGE 聯博 - 全球債券基金 I2 股歐元避險 AB FCP I-Global Bond Portfolio Class I2 EUR H Share 0.94 0.91 0.9 0.93 0.9-1.8483-1.0095-0.3145-0.3759 0.5038 Morningstar A001800010 LU0249551507 65054147 ACMGBI2 ABGBPI2 聯博 - 全球債券基金 I2 股美元 AB FCP I-Global Bond Portfolio Class I2 0.94 0.91 0.9 0.94 0.91 0.9539 0.9631 0.8907 0 0.57 Morningstar A001800010 LU0232537125 60070333 ALGLBIE ABGBPIEUR 聯博 - 全球債券基金 I 股歐元 AB FCP I-Global Bond Portfolio Class I EUR 0.94 0.91 0.9 0.9 0.9 5.5371-11.306 4.2711 11.5375 13.9804 Morningstar A001800010 LU0897864871 68209821 ABGBITU ABGBPIT 聯博 - 全球債券基金 IT 股美元 AB FCP I-Global Bond Portfolio Class IT 0.94 0.91 0.9 0.92 0.86 0.872 1.0735 0.818 0.0841 0.5677 Morningstar A001800010 LU0069952330 60000195 ALGLBII ABGBPI 聯博 - 全球債券基金 I 股美元 AB FCP I-Global Bond Portfolio Class I 0.94 0.91 0.9 0.9 0.9 0.9045 1.1268 0.9723 0.1256 0.6226 Morningstar A001800010 LU0472955219 68052883 ACMGS12 ABGBPS12 聯博 - 全球債券基金 S1 2 股美元 AB FCP I-Global Bond Portfolio Class S1 2 0.63 0.58 0.58 0.59 0.6 1.2041 1.3488 1.1696 0.3914 0.8553 Morningstar A001800010 LU1035778965 68249384 ABGBDSA ABGBPSA 聯博 - 全球債券基金 SA( 穩定月配 級別美元 AB FCP I-Global Bond Portfolio Class SA 0.12 0.07 0.07 0.08 0.09 1.7401 1.8283 1.7147 0.8935 無 Morningstar A001800030 LU1061039258 68258597 ABGCAUS ABGCEA 聯博 - 全球核心股票基金 A 級別美元 AB SICAV I - Global Core Equity Portfolio Class A Shares 1.81 1.9 1.9 1.9 1.9-6.1662 24.0852 6.7472-3.6936 無 Morningstar A001800030 LU1061040777 68258606 ABGIAUH ABGCEIAUDH 聯博 - 全球核心股票基金 I 澳幣避險級別 AB SICAV I - Global Core Equity Portfolio Class I AUD H Shares 1.01 1.09 1.09 1.1 1.1-6.3669 25.5711 7.8713-1.2838 無 Morningstar A001800030 LU1061039845 68258612 ABGCS1U ABGCES1 聯博 - 全球核心股票基金 S1 級別美元 AB SICAV I - Global Core Equity Portfolio S1 Shares 0.66 0.66 0.67 0.69 0.63-5.09 25.5649 8.0195-2.449 無 Morningstar A001800030 LU1808995374 NA NA ABGCESD 聯博 - 全球核心股票基金 SD 月配級別美元 AB SICAV I - Global Core Equity Portfolio Class SD Shares 0.09 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A001800030 LU1061039761 68258615 ABGCSUS ABGCES 聯博 - 全球核心股票基金 S 級別美元 AB SICAV I - Global Core Equity Portfolio Class S Shares 0.06 0.06 0.1 0.04 0.04-4.4791 26.3191 8.7077-1.8318 無 Morningstar A001800011 LU0253245798 60093659 ANAGCAE ABGCHAEUR 聯博 - 中國時機基金 A 級別歐元 AB FCP I-China Opportunity Portfolio Class A EUR 2.49 2.44 2.53 2.52 2.52-15.96 30.45 1.87 4.37 19.88 Morningstar A001800011 LU0084234409 60000216 ACMGCAI ABGCHA 聯博 - 中國時機基金 A 級別美元 AB FCP I-China Opportunity Portfolio Class A 2.5 2.44 2.53 2.52 2.52-15.9648 30.4533 1.8745 4.3663 19.8844 Morningstar A001800011 LU0253245285 60093660 ANAGCEB ABGCHBEUR 聯博 - 中國時機基金 B 級別歐元 AB FCP I-China Opportunity Portfolio Class B EUR 3.49 3.44 3.53 3.53 3.52-16.77 29.15 0.88 3.3 18.67 Morningstar A001800011 LU0084234581 60000217 ACMGCBI ABGCHB 聯博 - 中國時機基金 B 級別美元 AB FCP I-China Opportunity Portfolio Class B 3.49 3.44 3.53 3.53 3.52-16.7668 29.1532 0.8803 3.3008 18.6651 Morningstar A001800011 LU0253246259 60093661 ANAGCEI ABGCHIEUR 聯博 - 中國時機基金 I 級別歐元 AB FCP I-China Opportunity Portfolio Class I EUR 1.69 1.65 1.73 1.71 1.85-15.31 31.51 2.66 5.28 20.83 Morningstar A001800011 LU0084967578 60043882 ACMGCII ABGCHI 聯博 - 中國時機基金 I 級別美元 AB FCP I-China Opportunity Portfolio Class I 1.73 1.65 1.73 1.71 1.85-19.0982 50.0109-0.6072-5.4929 6.5284 Morningstar (92017 (102016 (112015 (122014 (132018 報酬率 (% (142017 報酬率 (% (152016 報酬率 (% (162015 報酬率 (% (172014 報酬率 (% (18 報酬率資料來源 12

(4BLOOMBERG A001800011 LU0277862784 65137353 ABGCSIE ABGCHS1EUR 聯博 - 中國時機基金 S1 級別歐元 AB FCP I-China Opportunity Portfolio Class S1 EUR 1.07 1.05 1.09 1.05 1.12-14.76 32.31 3.3 5.94 21.56 Morningstar A001800011 LU0277862354 65137354 ABGCSIU ABGCHS1 聯博 - 中國時機基金 S1 級別美元 AB FCP I-China Opportunity Portfolio Class S1 1.08 1.05 1.09 1.05 1.12-18.5779 50.9494-0.02-4.9031 7.169 Morningstar A001800012 LU0232538289 60097349 ACGCEA2 ABGCPA2EUR 聯博 - 全球多元收益基金 A2X 級別歐元 AB SICAV I-All Market Income Portfolio Class A2X EUR 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65-1.79-2.74 10.48 7.65 14.26 Morningstar A001800012 LU0203202063 60097348 ACMCNA2 ABGCPA2 聯博 - 全球多元收益基金 A2X 級別美元 AB SICAV I-All Market Income Portfolio Class A2X 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65-6.1879 10.9774 6.9132-3.3661 0.7303 Morningstar A001800012 LU0232537554 60007771 ACMGCAE ABGCPAEUR 聯博 - 全球多元收益基金 AX 級別歐元 AB SICAV I-All Market Income Portfolio Class AX EUR 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65-1.84-2.74 10.44 7.64 14.25 Morningstar A001800012 LU0203201768 60000686 ACMCONA ABGCPA 聯博 - 全球多元收益基金 AX 級別美元 AB SICAV I-All Market Income Portfolio Class AX 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65-6.2019 10.9298 6.9478-3.3929 0.7336 Morningstar A001800012 LU0203203384 60097356 ACMCNB2 ABGCPB2 聯博 - 全球多元收益基金 B2X 級別美元 AB SICAV I-All Market Income Portfolio Class B2X 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65-7.1061 9.8416 5.8683-4.3528-0.2286 Morningstar A001800012 LU0232539337 60097355 ACMGCBE ABGCPBEUR 聯博 - 全球多元收益基金 BX 級別歐元 AB SICAV I-All Market Income Portfolio Class BX EUR 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65-2.71-3.74 9.33 6.53 13.19 Morningstar A001800012 LU0203201842 60097354 ACMCONB ABGCPB 聯博 - 全球多元收益基金 BX 級別美元 AB SICAV I-All Market Income Portfolio Class BX 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65-7.0774 9.8175 5.8395-4.3408-0.2327 Morningstar A001800013 LU0232549211 60093188 ACGEBEA ABGEBAEUR 聯博 - 全球複合型股票基金 A 股歐元 AB FCP I-Global Equity Blend Portfolio Class A EUR 2.1 2.1 2.1 2.1 1.91-10.02 11.36 5.75 8.88 17.08 Morningstar A001800013 LU0175139822 60093187 ACMEQBA ABGEBA 聯博 - 全球複合型股票基金 A 股美元 AB FCP I-Global Equity Blend Portfolio Class A 2 2.1 2.1 2.1 1.91-14.0206 27.0465 2.3458-2.2281 3.1778 Morningstar A001800013 LU0232549724 60093190 ACGEBEB ABGEBBEUR 聯博 - 全球複合型股票基金 B 股歐元 AB FCP I-Global Equity Blend Portfolio Class B EUR 3.1 3.1 3.1 3.1 2.91-10.92 10.23 4.7 7.91 15.74 Morningstar A001800013 LU0175140598 60093189 ACMEQBB ABGEBB 聯博 - 全球複合型股票基金 B 股美元 AB FCP I-Global Equity Blend Portfolio Class B 3 3.1 3.1 3.1 2.91-14.9316 25.7292 1.3647-3.1571 2.099 Morningstar A001800013 LU0232552199 60093192 ACGEBEI ABGEBIEUR 聯博 - 全球複合型股票基金 I 股歐元 AB FCP I-Global Equity Blend Portfolio Class I EUR 1.3 1.3 1.3 1.3 1.12-9.24 12.15 6.64 9.75 18.07 Morningstar A001800013 LU0179522932 60093191 ACMEQBI ABGEBI 聯博 - 全球複合型股票基金 I 股美元 AB FCP I-Global Equity Blend Portfolio Class I 1.2 1.3 1.3 1.3 1.12-13.3364 27.9765 3.2082-1.432 4.0348 Morningstar A001800013 LU0232568435 60097347 AGEBES1 ABGEBS1EUR 聯博 - 全球複合型股票基金 S1 股歐元 AB FCP I-Global Equity Blend Portfolio Class S1 EUR 0.8 0.79 0.79 0.79 0.76-8.85 12.77 7.15 10.44 18.47 Morningstar A001800013 LU0182510197 60083320 ACMEQS1 ABGEBS1 聯博 - 全球複合型股票基金 S1 股美元 AB FCP I-Global Equity Blend Portfolio Class S1 0.8 0.79 0.79 0.79 0.76-8.8523 12.7684 7.1517 10.4396 18.4703 Morningstar A001800013 LU0231609511 65014468 ACMEQSS ABGEBS 聯博 - 全球複合型股票基金 S 級別美元 AB FCP I-Global Equity Blend Portfolio Class S 0.1 0.09 0.09 0.09 0.06-12.3423 29.5861 4.4848-0.2662 5.1512 Morningstar A001800016 LU0232552355 60060075 ALLGLAE ABGGTAEUR 聯博 - 永續主題基金 AX 級別歐元 AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio Class AX Shares EUR 2.02 2.01 2.04 2.03 2.04-6.35 18.35 1.78 11.73 15.25 Morningstar A001800016 LU0057025933 60000196 ALLGLAI ABGGTA 聯博 - 永續主題基金 AX 級別美元 AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio Class AX Shares 2 2.01 1.99 2.03 2.04-6.3466 18.3499 1.7825 11.7283 15.2512 Morningstar A001800016 LU0232558048 60060076 ALLGLBE ABGGTBEUR 聯博 - 永續主題基金 BX 級別歐元 AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio Class BX Shares EUR 3.02 3.01 2.99 3.03 3.04-7.29 17.2 0.81 10.59 14.12 Morningstar A001800016 LU0057026071 60012939 ALLGLBI ABGGTB 聯博 - 永續主題基金 BX 級別美元 AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio Class BX Shares 3 3.01 2.99 3.03 3.04-11.4469 33.6977-2.4345-0.7136 0.6021 Morningstar A001800016 LU0232558980 60070335 ALLGBIE ABGGTIEUR 聯博 - 永續主題基金 IX 級別歐元 AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio Class IX Shares EUR 1.22 1.21 1.21 1.24 1.24-5.61 19.31 2.57 12.62 16.2 Morningstar A001800016 LU0079428008 60011956 ALLGBII ABGGTI 聯博 - 永續主題基金 IX 級別美元 AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio Class IX Shares 1.2 1.21 1.21 1.24 1.24-9.8414 36.1015-0.7041 1.0914 2.4469 Morningstar A001800016 LU0232569169 60083594 ACMGLAS ABGGTS1EUR 聯博 - 永續主題基金 S1X 級別歐元 AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio Class S1X Shares EUR 0.79 0.78 0.76 0.77 0.78-5.23 19.84 3.06 13.1 16.72 Morningstar A001800016 LU0130377012 60083593 ACMGLSD ABGGTS1 聯博 - 永續主題基金 S1X 級別美元 AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio Class S1X Shares 0.79 0.78 0.76 0.78 0.78-9.4717 36.6999-0.2343 1.5316 2.9074 Morningstar A001800016 LU1035773495 68052620 ALLGTSD ABGGTSD 聯博 - 永續主題基金 SD 月配級別美元 AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio Class SD Shares 0.09 0.08 0.06 0.06 0.07-8.8387 37.6681 0.4734 2.2466 無 Morningstar A001800015 LU0232560531 60078055 AGHYEA2 ABGHYA2EUR 聯博 - 全球高收益債券基金 A2 股歐元 AB FCP I-Global High Yield Portfolio Class A2 EUR 1.78 1.8 1.82 1.8 1.79-1.0878-5.9211 17.7281 5.6364 15.0628 Morningstar A001800015 LU0448068782 68035586 ACA2EUH ABGHYA2HEDGE 聯博 - 全球高收益債券基金 A2 股歐元避險 AB FCP I-Global High Yield Portfolio Class A2 EUR H Share 1.78 1.79 1.81 1.8 1.79-8.1852 5.0825 12.2379-5.3967 1.4981 Morningstar A001800015 LU0102830865 60077120 ACMHYA2 ABGHYA2 聯博 - 全球高收益債券基金 A2 股美元 AB FCP I-Global High Yield Portfolio Class A2 1.78 1.8 1.82 1.8 1.79-5.5052 7.2967 13.9351-5.1802 1.5244 Morningstar A001800015 LU1008670108 68244860 ACMAAUH ABGHYAAAUDH 聯博 - 全球高收益債券基金 AA( 穩定月配 澳幣避險級別 AB FCP I-Global High Yield Portfolio Class AA AUD hedged 1.78 1.8 1.82 1.8 1.83-5.9174 7.7657 14.9087-3.4855 無 Morningstar A001800015 LU1069345764 68262783 ABAGBPH ABGHYAAGBPH 聯博 - 全球高收益債券基金 AA( 穩定月配 英鎊避險級別 AB FCP I-Global High Yield Portfolio Class AA GBP hedged 1.78 1.8 1.83 1.81 1.82-7.3623 5.9774 13.3282-5.1492 無 Morningstar A001800015 LU1069345848 68262782 ABAEURH ABGHYAAHEDGE 聯博 - 全球高收益債券基金 AA( 穩定月配 歐元避險級別 AB FCP I-Global High Yield Portfolio Class AA EUR H Shares 1.78 1.8 1.82 1.81 1.82-8.1531 5.1485 12.3868-5.5493 無 Morningstar A001800015 LU1008669860 68244435 ACMATAA ABGHYAA 聯博 - 全球高收益債券基金 AA( 穩定月配 級別美元 AB FCP I-Global High Yield Portfolio Class AA 1.79 1.8 1.82 1.8 1.83-5.4741 7.3151 13.9079-5.2538 無 Morningstar A001800015 LU1035779427 68248950 ACMZARH ABGHYAAZARH 聯博 - 全球高收益債券基金 AA( 穩定月配 南非幣避險級別 AB FCP I-Global High Yield Portfolio Class AA ZAR hedged 1.79 1.8 1.82 1.8 1.84-1.2611 13.7202 21.6211 0.2661 無 Morningstar A001800015 LU0232559442 60060077 ACMHYAE ABGHYAEUR 聯博 - 全球高收益債券基金 A 股歐元 AB FCP I-Global High Yield Portfolio Class A EUR 1.78 1.79 1.82 1.8 1.79-1.0558-5.8272 17.7883 5.1305 15.1309 Morningstar A001800015 LU0511405911 68052592 ABGATAH ABGHYATAUDH 聯博 - 全球高收益債券基金 AT 股澳幣避險 AB FCP I-Global High Yield Portfolio Class AT AUD H Share 1.78 1.8 1.82 1.79 1.79-5.9063 7.7308 14.9161-3.4528 3.7656 Morningstar A001800015 LU0592507361 68095149 ABGATCH ABGHYATCADH 聯博 - 全球高收益債券基金 AT 股加幣避險 AB FCP I-Global High Yield Portfolio Class AT CAD hedged 1.78 1.8 1.82 1.8 1.79-6.3611 6.6376 13.2284-5.1066 2.1105 Morningstar A001800015 LU0328307730 65072850 ABHYATE ABGHYATEUR 聯博 - 全球高收益債券基金 AT 股歐元 AB FCP I-Global High Yield Portfolio Class AT EUR 1.78 1.8 1.82 1.8 1.79-1.07-5.74 17.65 5.51 14.99 Morningstar A001800015 LU0448041581 68035587 ACATEUH ABGHYATHEDGE 聯博 - 全球高收益債券基金 AT 股歐元避險 AB FCP I-Global High Yield Portfolio Class AT EUR H Share 1.78 1.8 1.82 1.8 1.78-8.2259 5.1476 12.3125-5.446 1.3616 Morningstar A001800015 LU0805983789 65068136 AGHATNH ABGHYATNZDH 聯博 - 全球高收益債券基金 AT 股紐幣避險 AB FCP I-Global High Yield Portfolio Class AT NZD hedged 1.78 1.8 1.82 1.8 1.79-5.7453 7.8532 15.3722-2.494 4.5195 Morningstar A001800015 LU0156897901 60077604 ACGHYAT ABGHYAT 聯博 - 全球高收益債券基金 AT 股美元 AB FCP I-Global High Yield Portfolio Class AT 1.78 1.8 1.82 1.8 1.79-5.5014 7.382 13.8341-5.3053 1.5383 Morningstar A001800015 LU0081336892 60000185 ACMHYAI ABGHYA 聯博 - 全球高收益債券基金 A 股美元 AB FCP I-Global High Yield Portfolio Class A 1.78 1.79 1.82 1.8 1.79-5.4157 7.3438 14.0162-5.4358 1.5757 Morningstar A001800015 LU0232562313 60060078 ACMGHBE ABGHYB2EUR 聯博 - 全球高收益債券基金 B2 股歐元 AB FCP I-Global High Yield Portfolio Class B2 EUR 2.78 2.79 2.82 2.8 2.79-2.0419-6.8747 16.5341 4.5131 14.0921 Morningstar A001800015 LU0448041748 68035588 ACBDEUH ABGHYB2HEDGE 聯博 - 全球高收益債券基金 B2 股歐元避險 AB FCP I-Global High Yield Portfolio Class B2 EUR H Share 2.78 2.79 2.82 2.8 2.79-9.0991 4.155 11.1572-6.4563 0.4388 Morningstar A001800015 LU0095035522 60006927 ACMHYTI ABGHYB2 聯博 - 全球高收益債券基金 B2 股美元 AB FCP I-Global High Yield Portfolio Class B2 2.78 2.79 2.82 2.8 2.79-6.4572 6.2587 12.8138-6.1825 0.5427 Morningstar A001800015 LU1008670280 68244861 ACMBAAH ABGHYBAAUDH 聯博 - 全球高收益債券基金 BA( 穩定月配 澳幣避險級別 AB FCP I-Global High Yield Portfolio Class BA AUD hedged 2.78 2.79 2.82 2.8 2.83-6.8463 6.5852 13.6252-4.3006 無 Morningstar A001800015 LU1008669944 68244436 ACMATBA ABGHYBA 聯博 - 全球高收益債券基金 BA( 穩定月配 級別美元 AB FCP I-Global High Yield Portfolio Class BA 2.78 2.79 2.82 2.8 2.82-6.4436 6.2551 12.7481-6.1335 無 Morningstar A001800015 LU1035779773 68248951 ACMBAZH ABGHYBAZARH 聯博 - 全球高收益債券基金 BA( 穩定月配 南非幣避險級別 AB FCP I-Global High Yield Portfolio Class BA ZAR hedged 2.77 2.8 2.82 2.8 2.84-2.3854 12.7447 20.1457-0.9922 無 Morningstar A001800015 LU0232561695 60060079 ABGHYBE ABGHYBEUR 聯博 - 全球高收益債券基金 B 股歐元 AB FCP I-Global High Yield Portfolio Class B EUR 2.78 2.79 2.82 2.8 2.79-2.0805-6.7435 16.3775 4.3032 14.0116 Morningstar A001800015 LU0511406059 68052593 ABGBTAH ABGHYBTAUDH 聯博 - 全球高收益債券基金 BT 股澳幣避險 AB FCP I-Global High Yield Portfolio Class BT AUD H Share 2.78 2.79 2.82 2.79 2.79-6.8663 6.6892 13.8447-4.4637 2.7288 Morningstar A001800015 LU0328307813 65072851 ABHYBTE ABGHYBTEUR 聯博 - 全球高收益債券基金 BT 股歐元 AB FCP I-Global High Yield Portfolio Class BT EUR 2.78 2.79 2.81 2.8 2.78-1.98-6.94 16.61 4.67 14.01 Morningstar A001800015 LU0448042043 68035589 ACBTEUH ABGHYBTHEDGE 聯博 - 全球高收益債券基金 BT 股歐元避險 AB FCP I-Global High Yield Portfolio Class BT EUR H Share 2.78 2.79 2.82 2.8 2.79-9.1315 3.9923 11.2546-6.4547 0.4171 Morningstar A001800015 LU0169910741 60083588 ACMGHYP ABGHYBT 聯博 - 全球高收益債券基金 BT 股美元 AB FCP I-Global High Yield Portfolio Class BT 2.78 2.79 2.81 2.8 2.78-6.305 6.0826 12.8885-6.1507 0.5888 Morningstar A001800015 LU0091433861 60000186 ACMHYBI ABGHYB 聯博 - 全球高收益債券基金 B 股美元 AB FCP I-Global High Yield Portfolio Class B 2.78 2.79 2.82 2.8 2.79-6.4008 6.3196 12.672-6.2148 0.5727 Morningstar A001800015 LU1802467388 NA NA ABGHYEAAUDH 聯博 - 全球高收益債券基金 EA( 穩定月配 澳幣避險級別 AB FCP I-Global High Yield Portfolio Class EA AUD H Shares 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A001800015 LU1802467206 NA NA ABGHYEA 聯博 - 全球高收益債券基金 EA( 穩定月配 級別美元 AB FCP I-Global High Yield Portfolio Class EA Shares 2.31 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A001800015 LU0249551689 65072856 AGHYEI2 ABGHYI2EUR 聯博 - 全球高收益債券基金 I2 股歐元 AB FCP I-Global High Yield Portfolio Class I2 EUR 1.24 1.25 1.27 1.24 1.24-0.6196-5.3927 18.3079 6.3422 15.6997 Morningstar A001800015 LU0448042472 68035592 ACI2EUH ABGHYI2HEDGE 聯博 - 全球高收益債券基金 I2 股歐元避險 AB FCP I-Global High Yield Portfolio Class I2 EUR H Share 1.23 1.25 1.26 1.24 1.24-7.6679 5.7119 12.8436-4.9978 2.1149 Morningstar A001800015 LU0154094527 65072844 ACMHYI2 ABGHYI2 聯博 - 全球高收益債券基金 I2 股美元 AB FCP I-Global High Yield Portfolio Class I2 1.24 1.25 1.27 1.24 1.24-5.062 7.9153 14.5594-4.6285 1.9876 Morningstar A001800015 LU1309714662 65126650 AGHIAAU ABGHYIAAUDH 聯博 - 全球高收益債券基金 IA( 穩定月配 澳幣避險級別 AB FCP I-Global High Yield Portfolio Class IA AUD H Shares 1.23 1.25 1.29 無 無 -5.3841 8.295 15.511 無 無 Morningstar A001800015 LU0232565175 60083601 ACMHYIE ABGHYIEUR 聯博 - 全球高收益債券基金 I 股歐元 AB FCP I-Global High Yield Portfolio Class I EUR 1.23 1.25 1.27 1.25 1.24-0.4873-5.3172 18.3988 5.7259 15.7329 Morningstar A001800015 LU1113143140 NA NA ABGHYITEURH 聯博 - 全球高收益債券基金 IT 歐元避險級別 AB FCP I-Global High Yield Portfolio Class IT EUR H Shares 1.23 無 無 無 無 -7.7019 無 無 無 無 Morningstar A001800015 LU1309715040 65126653 AGHITNZ ABGHYITNZDH 聯博 - 全球高收益債券基金 IT 紐幣避險級別 AB FCP I-Global High Yield Portfolio Class IT NZD H Shares 1.23 1.24 1.3 無 無 -5.2178 8.5636 15.9831 無 無 Morningstar A001800015 LU0871810577 68052598 ABGHYIT ABGHYIT 聯博 - 全球高收益債券基金 IT 級別美元 AB FCP I-Global High Yield Portfolio Class IT Shares 1.23 1.25 1.27 1.25 1.24-4.9934 7.9173 14.5344-4.6971 2.1799 Morningstar A001800015 LU0083181239 60000188 ACMHYII ABGHYI 聯博 - 全球高收益債券基金 I 股美元 AB FCP I-Global High Yield Portfolio Class I 1.23 1.25 1.27 1.25 1.24-4.8643 7.9184 14.6147-4.8871 2.119 Morningstar A001800015 LU0778787696 68152053 ABGHS1D ABGHYS1DEUR 聯博 - 全球高收益債券基金 S1D 股歐元 AB FCP I-Global High Yield Portfolio Class S1D EUR 0.94 0.94 0.93 0.93 0.93-0.3-5.05 18.7 6.5 16.17 Morningstar A001800015 LU0778787779 68152052 ABHYS1D ABGHYS1D 聯博 - 全球高收益債券基金 S1D 股美元 AB FCP I-Global High Yield Portfolio Class S1D 0.94 0.94 0.93 0.93 0.93-4.7366 8.2909 14.9396-4.4187 2.4459 Morningstar A001800015 LU0264315226 65096090 ABGHES1 ABGHYS1EUR 聯博 - 全球高收益債券基金 S1 股歐元 AB FCP I-Global High Yield Portfolio Class S1 EUR 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94-0.2792-5.1214 18.7107 6.5327 16.1479 Morningstar A001800015 LU0264315572 65096089 ABGHUS1 ABGHYS1 聯博 - 全球高收益債券基金 S1 股美元 AB FCP I-Global High Yield Portfolio Class S1 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94-4.7324 8.2284 14.9059-4.3819 2.4091 Morningstar A001800015 LU1035779187 68248953 ABGHYSA ABGHYSA 聯博 - 全球高收益債券基金 SA( 穩定月配 級別美元 AB FCP I-Global High Yield Portfolio Class SA 0.04 0.04 0.03 0.03 0.04-3.8514 9.2149 15.9668-3.5197 無 Morningstar A001800032 LU0683598212 68143203 ABGPFA2 ABGPFA2 聯博 - 全球靈活收益基金 A2 級別美元 AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio Class A2 Shares 1.38 1.39 1.39 1.4 1.5 0.3403 2.8588 4.3849-0.9053 6.6967 Morningstar A001800032 LU0800109315 68165264 ABPATAH ABGPFATAUDH 聯博 - 全球靈活收益基金 AT 澳幣避險級別 AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio Class AT AUD H Shares 1.4 1.4 1.36 1.39 1.38 0.1546 3.4145 5.4473 1.3021 9.5315 Morningstar A001800032 LU0683598568 68143204 ABGPFAT ABGPFAT 聯博 - 全球靈活收益基金 AT 級別美元 AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio Class AT Shares 1.39 1.4 1.4 1.41 1.36 0.3014 2.8997 4.3753-0.8745 6.711 Morningstar A001800032 LU0305393620 68125260 ABGPFS1 ABGPFS1 聯博 - 全球靈活收益基金 S1 級別美元 AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio Class S1 Shares 0.57 0.61 0.51 0.59 0.59 1.1416 3.73 5.2336-0.0623 7.6408 Morningstar A001800032 LU1675837683 NA NA ABGPFSA 聯博 - 全球靈活收益基金 SA( 穩定月配 級別美元 AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio Class SA Shares 0.08 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A001800032 LU0305393380 65096321 ABGPFSU ABGPFS 聯博 - 全球靈活收益基金 S 級別美元 AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio Class S Shares 0.07 0.09 0.06 0.06 0.05 1.6138 4.2343 5.8318 0.3697 8.2722 Morningstar A001800016 LU0511384066 68052594 ALGIAAH ABGTRAAUDH 聯博 - 永續主題基金 A 澳幣避險級別 AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio Class A AUD H Shares 1.99 2.15 2.25 2.25 2.25-11.683 35.2841-1.4731 2.9909 5.6319 Morningstar A001800016 LU0252218267 60060097 ALLATAE ABGTRAEUR 聯博 - 永續主題基金 A 級別歐元 AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio Class A Shares EUR 2.02 2.2 2.25 2.25 2.25-6.36 18.3 1.15 12.82 17.6 Morningstar (92017 (102016 (112015 (122014 (132018 報酬率 (% (142017 報酬率 (% (152016 報酬率 (% (162015 報酬率 (% (172014 報酬率 (% (18 報酬率資料來源 13

(4BLOOMBERG A001800016 LU0069063385 60000174 ALLATAI ABGTRA 聯博 - 永續主題基金 A 級別美元 AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio Class A Shares 2 2.2 2.25 2.25 2.25-6.3615 18.301 1.1534 12.8172 17.5976 Morningstar A001800016 LU0511384140 68052595 ALGIBAH ABGTRBAUDH 聯博 - 永續主題基金 B 澳幣避險級別 AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio Class B AUD H Shares 2.99 3.22 3.25 3.25 3.25-12.5255 33.8497-2.4444 1.81 4.6402 Morningstar A001800016 LU0252214787 60060098 ALLATBE ABGTRBEUR 聯博 - 永續主題基金 B 級別歐元 AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio Class B Shares EUR 3.01 3.24 3.25 3.25 3.25-7.28 17.05 0.21 11.65 16.38 Morningstar A001800016 LU0085333697 60011955 ALLATBI ABGTRB 聯博 - 永續主題基金 B 級別美元 AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio Class B Shares 3.01 3.24 3.25 3.25 3.25-7.2836 17.051 0.2101 11.6497 16.3785 Morningstar A001800016 LU0252216998 60070369 ALLATIE ABGTRIEUR 聯博 - 永續主題基金 I 級別歐元 AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio Class I Shares EUR 1.22 1.37 1.45 1.45 1.45-5.63 19.28 2.07 13.68 18.47 Morningstar A001800016 LU0069063542 60011954 ALLATII ABGTRI 聯博 - 永續主題基金 I 級別美元 AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio Class I Shares 1.2 1.37 1.45 1.45 1.45-9.8615 36.0754-1.2256 2.0853 4.4531 Morningstar A001800016 LU0462791236 68034035 ALGTS1E ABGTRS1EUR 聯博 - 永續主題基金 S1 級別歐元 AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio Class S1 Shares EUR 0.79 0.78 0.85 0.85 0.85-5.22 19.82 2.67 14.4 19.12 Morningstar A001800016 LU0462791079 68034032 ALGTS1U ABGTRS1 聯博 - 永續主題基金 S1 級別美元 AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio Class S1 Shares 0.79 0.78 0.85 0.85 0.85-5.2214 19.8198 2.6722 14.4033 19.1177 Morningstar A001800016 LU0462790774 68034031 ALGTRSU ABGTRS 聯博 - 永續主題基金 S 級別美元 AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio Class S Shares 0.09 0.13 0.15 0.15 0.15-8.8429 37.6471 0.0906 3.4677 5.8007 Morningstar A001800017 LU1035774030 68249469 ABGVADA ABGVPADAUDH 聯博 - 全球價值型基金 AD 月配澳幣避險級別 AB FCP I-Global Value Portfolio Class AD AUD hedged 1.89 1.86 1.89 1.9 2.19-18.3702 20.2179 6.936-2.8577 無 Morningstar A001800017 LU1035774386 68053771 ABGVADE ABGVPADHEDGE 聯博 - 全球價值型基金 AD 月配歐元避險級別 AB FCP I-Global Value Portfolio Class AD EUR hedged 1.89 1.86 1.89 1.9 2.23-20.0454 17.412 5.3533-4.511 無 Morningstar A001800017 LU1035773651 68052624 ABGVADI ABGVPAD 聯博 - 全球價值型基金 AD 月配級別美元 AB FCP I-Global Value Portfolio Class AD 1.89 1.86 1.9 1.9 2.19-17.3682 19.9113 6.5289-4.4909 無 Morningstar A001800017 LU1035775276 68249464 ABGVADZ ABGVPADZARH 聯博 - 全球價值型基金 AD 月配南非幣避險級別 AB FCP I-Global Value Portfolio Class AD ZAR hedged 1.89 1.86 1.89 1.91 2.24-14.746 26.7555 12.0416 0.1245 無 Morningstar A001800017 LU0232465467 60060107 ACMBGVE ABGVPAEUR 聯博 - 全球價值型基金 A 股歐元 AB FCP I-Global Value Portfolio Class A EUR 1.86 1.85 1.89 1.9 1.94-13.44 5.13 10.06 6.34 18.54 Morningstar A001800017 LU0124673897 60060109 ACMBGVA ABGVPA 聯博 - 全球價值型基金 A 股美元 AB FCP I-Global Value Portfolio Class A 1.89 1.85 1.89 1.9 1.94-17.3356 19.9198 6.5527-4.5547 4.5487 Morningstar A001800017 LU1035774113 68249470 ABGVBDA ABGVPBDAUDH 聯博 - 全球價值型基金 BD 月配澳幣避險級別 AB FCP I-Global Value Portfolio Class BD AUD hedged 2.89 2.85 2.89 2.91 3.13-19.1874 19.1041 5.8376-3.9395 無 Morningstar A001800017 LU1035774543 68053772 ABGVBDE ABGVPBDHEDGE 聯博 - 全球價值型基金 BD 月配歐元避險級別 AB FCP I-Global Value Portfolio Class BD EUR hedged 2.89 2.86 2.89 2.91 2.97-20.8145 16.1873 4.3006-5.6558 無 Morningstar A001800017 LU1035773735 68052626 ABGVBDU ABGVPBD 聯博 - 全球價值型基金 BD 月配級別美元 AB FCP I-Global Value Portfolio Class BD 2.86 2.86 2.89 2.91 2.94-18.1448 18.7952 5.4113-5.4539 無 Morningstar A001800017 LU1035775359 68249465 ABGVBDZ ABGVPBDZARH 聯博 - 全球價值型基金 BD 月配南非幣避險級別 AB FCP I-Global Value Portfolio Class BD ZAR hedged 2.89 2.86 2.89 2.91 3.32-15.6056 25.5367 11.0245-0.9155 無 Morningstar A001800017 LU0232465541 60060108 ACMBGBE ABGVPBEUR 聯博 - 全球價值型基金 B 股歐元 AB FCP I-Global Value Portfolio Class B EUR 2.86 2.86 2.89 2.9 2.94-14.35 4.11 8.94 5.27 17.35 Morningstar A001800017 LU0124674275 60060110 ACMBGVB ABGVPB 聯博 - 全球價值型基金 B 股美元 AB FCP I-Global Value Portfolio Class B 2.89 2.86 2.89 2.9 2.94-18.1997 18.8134 5.4321-5.4475 3.4622 Morningstar A001800017 LU0232465624 60093662 ACMBVEU ABGVPIEUR 聯博 - 全球價值型基金 I 股歐元 AB FCP I-Global Value Portfolio Class I EUR 1.07 1.06 1.09 1.09 1.13-12.74 5.93 10.95 7.21 19.54 Morningstar A001800017 LU0128316923 60059876 ACMBGVI ABGVPI 聯博 - 全球價值型基金 I 股美元 AB FCP I-Global Value Portfolio Class I 1.09 1.06 1.09 1.09 1.13-12.7359 5.9338 10.9494 7.2065 19.5382 Morningstar A001800017 LU0232466192 60098703 AGLVES1 ABGVPS1EUR 聯博 - 全球價值型基金 S1 股歐元 AB FCP I-Global Value Portfolio Class S1 EUR 0.8 0.8 0.82 0.82 0.82-12.56 6.25 11.23 7.55 19.91 Morningstar A001800017 LU0206942384 60098702 ACMBGSD ABGVPS1 聯博 - 全球價值型基金 S1 股美元 AB FCP I-Global Value Portfolio Class S1 0.82 0.8 0.82 0.82 0.82-16.4545 21.2 7.6261-3.4442 5.7789 Morningstar A001800017 LU1035773818 68249471 ABGVSDI ABGVPSD 聯博 - 全球價值型基金 SD 月配級別美元 AB FCP I-Global Value Portfolio Class SD 0.12 0.1 0.12 0.12 0.12-15.8593 22.0538 8.4317-2.7947 無 Morningstar A001800018 LU0430678697 68013273 ALLIGAE ABIGFAEUR 聯博 - 印度成長基金 A 股歐元 AB SICAV I-India Growth Portfolio Class A EUR 2.1 2.03 2.24 2.33 2.52-19.79 32.24-0.53 6.17 69.68 Morningstar A001800018 LU0430678424 68013272 ALLIGAU ABIGFA 聯博 - 印度成長基金 A 股美元 AB SICAV I-India Growth Portfolio Class A 2.26 2.03 2.24 2.33 2.52-23.389 50.8708-3.7174-4.7042 49.6111 Morningstar A001800018 LU0430678853 68013275 ALLIGBE ABIGFBEUR 聯博 - 印度成長基金 B 股歐元 AB SICAV I-India Growth Portfolio Class B EUR 3.09 3.02 3.24 3.33 3.53-20.59 30.95-1.53 5.11 68.01 Morningstar A001800018 LU0430678770 68013274 ALLIGBU ABIGFB 聯博 - 印度成長基金 B 股美元 AB SICAV I-India Growth Portfolio Class B 3.26 3.02 3.24 3.33 3.53-20.5925 30.9506-1.528 5.1146 68.0115 Morningstar A001800018 LU0252216055 60070368 ALLILIE ABIGFIEUR 聯博 - 印度成長基金 I 股歐元 AB SICAV I-India Growth Portfolio Class I EUR 1.27 1.23 1.44 1.5 1.74-19.14 33.29 0.27 7.02 71.05 Morningstar A001800018 LU0086551628 60000205 ALLILII ABIGFI 聯博 - 印度成長基金 I 股美元 AB SICAV I-India Growth Portfolio Class I 1.45 1.23 1.44 1.5 1.74-22.7663 52.0587-2.9406-3.9344 50.8161 Morningstar A001800018 LU0430679745 68045459 ALIGS1E ABIGFS1EUR 聯博 - 印度成長基金 S1 股歐元 AB SICAV I-India Growth Portfolio Class S1 EUR 1.06 1.02 1.05 1.07 無 -18.92 33.58 0.59 7.47 無 Morningstar A001800018 LU0430679661 68045460 ALIGS1U ABIGFS1 聯博 - 印度成長基金 S1 股美元 AB SICAV I-India Growth Portfolio Class S1 1.1 1.02 1.05 1.07 無 -22.5585 52.4109-2.6531-3.5433 無 Morningstar A001800018 LU0430679406 68045458 ALLIGSU ABIGFS 聯博 - 印度成長基金 S 級別美元 AB SICAV I-India Growth Portfolio Class S 0.15 0.07 0.1 0.12 無 -21.8038 53.811-1.7229 無 無 Morningstar A001800019 LU1808990813 NA NA ABIHCAD 聯博 - 國際醫療基金 AD 月配級別美元 AB SICAV I-International Health Care Portfolio Class AD Shares 1.85 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A001800019 LU0251853072 60060094 ALLHCFE ABIHCAEUR 聯博 - 國際醫療基金 A 股歐元 AB SICAV I-International Health Care Portfolio Class A EUR 2.06 2.08 2.15 2.15 2.24 9.16 10.09-2.39 20.19 36 Morningstar A001800019 LU0058720904 60000206 ALLHCFA ABIHCA 聯博 - 國際醫療基金 A 股美元 AB SICAV I-International Health Care Portfolio Class A 2.04 2.08 2.15 2.15 2.24 4.2636 25.5978-5.5198 7.8922 19.9037 Morningstar A001800019 LU0251853742 60060095 ALLHCBE ABIHCBEUR 聯博 - 國際醫療基金 B 股歐元 AB SICAV I-International Health Care Portfolio Class B EUR 3.07 3.08 3.15 3.15 3.24 8.08 9.01-3.36 19 34.64 Morningstar A001800019 LU0058721035 60011957 ALLHCFB ABIHCB 聯博 - 國際醫療基金 B 股美元 AB SICAV I-International Health Care Portfolio Class B 3.03 3.08 3.15 3.15 3.24 8.0785 9.007-3.3631 18.9986 34.6419 Morningstar A001800019 LU1808990904 NA NA ABIHCED 聯博 - 國際醫療基金 ED 月配級別美元 AB SICAV I-International Health Care Portfolio Class ED Shares 3.08 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A001800019 LU0251855366 60083587 ACMHCIE ABIHCIEUR 聯博 - 國際醫療基金 I 股歐元 AB SICAV I-International Health Care Portfolio Class I EUR 1.26 1.28 1.36 1.35 1.44 10.03 10.98-1.6 21.16 37.09 Morningstar A001800019 LU0097089360 60012967 ACMHCII ABIHCI 聯博 - 國際醫療基金 I 股美元 AB SICAV I-International Health Care Portfolio Class I 1.24 1.28 1.36 1.35 1.44 10.0303 10.976-1.6036 21.1561 37.0901 Morningstar A001800019 LU0260062871 68045446 NA ABIHCS1EUR 聯博 - 國際醫療基金 S1 股歐元 AB SICAV I-International Health Care Portfolio Class S1 EUR 0.92 0.93 0.97 0.98 無 10.38 11.35-1.24 無 無 Morningstar A001800019 LU0260062368 68045447 ACMHCS1 ABIHCS1 聯博 - 國際醫療基金 S1 股美元 AB SICAV I-International Health Care Portfolio Class S1 0.94 0.93 0.97 0.98 無 5.4266 27.0353-4.3971 無 無 Morningstar A001800019 LU0260062012 NA NA ABIHCS 聯博 - 國際醫療基金 S 級別美元 AB SICAV I-International Health Care Portfolio Class S 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A001800018 LU0252216485 60060092 ALLILAE ABILFAEUR 聯博 - 印度成長基金 AX 股歐元 AB SICAV I-India Growth Portfolio Class AX EUR 1.87 1.81 2.03 2.08 2.31-19.62 32.55-0.31 6.41 70.06 Morningstar A001800018 LU0047987325 60000203 ALLILAI ABILFA 聯博 - 印度成長基金 AX 股美元 AB SICAV I-India Growth Portfolio Class AX 2 1.81 2.03 2.08 2.31-23.2222 51.2074-3.4993-4.4809 49.9293 Morningstar A001800018 LU0252214274 60060093 ALLILBE ABILFBEUR 聯博 - 印度成長基金 BX 股歐元 AB SICAV I-India Growth Portfolio Class BX EUR 2.87 2.81 3.03 3.08 3.31-20.42 31.22-1.3 5.35 68.36 Morningstar A001800018 LU0048215999 60000204 ALLILBI ABILFB 聯博 - 印度成長基金 BX 股美元 AB SICAV I-India Growth Portfolio Class BX 3.02 2.81 3.03 3.08 3.31-23.9897 49.699-4.4597-5.4302 48.4447 Morningstar A001800020 LU0252219315 60064124 ALLITAE ABITFAEUR 聯博 - 國際科技基金 A 股歐元 AB SICAV I-International Technology Portfolio Class A EUR 2.26 2.19 2.48 2.42 2.48 3 24.78 6.99 17.9 22.59 Morningstar A001800020 LU0060230025 60000213 ALLINTA ABITFA 聯博 - 國際科技基金 A 股美元 AB SICAV I-International Technology Portfolio Class A 2.23 2.19 2.48 2.42 2.48-1.6154 42.3534 3.5622 5.8315 8.0807 Morningstar A001800020 LU0252215321 60060096 ALLITBE ABITFBEUR 聯博 - 國際科技基金 B 股歐元 AB SICAV I-International Technology Portfolio Class B EUR 3.26 3.18 3.48 3.42 3.48 1.98 23.55 5.92 16.73 21.37 Morningstar A001800020 LU0091434083 60000214 ALLINTB ABITFB 聯博 - 國際科技基金 B 股美元 AB SICAV I-International Technology Portfolio Class B 3.23 3.18 3.48 3.42 3.48-2.594 40.9432 2.5275 4.7784 7.0094 Morningstar A001800020 LU1934454890 NA NA ABITFE 聯博 - 國際科技基金 E 級別美元 AB SICAV I-International Technology Portfolio Class E Shares 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A001800020 LU0252218424 60083584 ALLITIE ABITFIEUR 聯博 - 國際科技基金 I 股歐元 AB SICAV I-International Technology Portfolio Class I EUR 1.46 1.39 1.68 1.62 1.69 3.83 25.78 7.85 18.85 23.58 Morningstar A001800020 LU0037065595 60000215 ALLINTI ABITFI 聯博 - 國際科技基金 I 股美元 AB SICAV I-International Technology Portfolio Class I 1.43 1.39 1.68 1.62 1.69-0.8228 43.4883 4.392 6.6826 8.9495 Morningstar A001800020 LU0260066195 68045454 NA ABITFS1EUR 聯博 - 國際科技基金 S1 股歐元 AB SICAV I-International Technology Portfolio Class S1 EUR 0.95 0.93 1.01 0.99 無 4.34 26.37 8.44 19.6 無 Morningstar A001800020 LU0260065114 68045455 ABITPS1 ABITFS1 聯博 - 國際科技基金 S1 股美元 AB SICAV I-International Technology Portfolio Class S1 0.98 0.93 1.01 0.98 無 -0.3367 44.1671 4.9673 7.3647 無 Morningstar A001800020 LU0260065031 NA NA ABITFS 聯博 - 國際科技基金 S 級別美元 AB SICAV I-International Technology Portfolio Class S 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A001800021 LU1008672229 68246143 ABJADAH ABJSVADAUDH 聯博 - 日本策略價值基金 AD 月配澳幣避險級別 AB FCP I-Japan Strategic Value Portfolio Class AD AUD hedged 2.01 1.93 1.92 1.89 1.89-22.2018 23.8496 1.9498 7.4398 無 Morningstar A001800021 LU1008672062 68246141 ABJADJP ABJSVADJPY 聯博 - 日本策略價值基金 AD 月配級別日圓 AB FCP I-Japan Strategic Value Portfolio Class AD JPY 2.01 1.97 1.91 1.88 無 -22.9373 21.6549 3.2163 6.21 無 Morningstar A001800021 LU1008672815 68246145 ABJANZH ABJSVADNZDH 聯博 - 日本策略價值基金 AD 月配紐幣避險級別 AB FCP I-Japan Strategic Value Portfolio Class AD NZD hedged 2 1.94 1.9 1.89 1.83-21.7504 24.141 3.1248 8.9981 無 Morningstar A001800021 LU1013768699 68244118 ABJADUH ABJSVADH 聯博 - 日本策略價值基金 AD 月配美元避險級別 AB FCP I-Japan Strategic Value Portfolio Class AD hedged 2.01 1.97 1.91 1.88 1.94-21.5431 23.1113 1.5216 5.6514 無 Morningstar A001800021 LU1035778700 68248954 ABJADZH ABJSVADZARH 聯博 - 日本策略價值基金 AD 月配南非幣避險級別 AB FCP I-Japan Strategic Value Portfolio Class AD ZAR hedged 2.01 1.94 1.94 1.89 1.98-18.5432 31.1633 7.7884 10.9308 無 Morningstar A001800021 LU0239018970 65014472 AGJSVEA ABJSVAEUR 聯博 - 日本策略價值基金 A 股歐元 AB FCP I-Japan Strategic Value Portfolio Class A EUR 1.98 1.95 1.9 1.89 1.8-17.06 10.67 9.57 17.59 10.15 Morningstar A001800021 LU0539809615 68061502 ABJSAEH ABJSVAHEDGE 聯博 - 日本策略價值基金 A 股歐元避險 AB FCP I-Japan Strategic Value Portfolio Class A EUR hedged 2.02 1.94 1.9 1.85 1.81-23.711 20.7375 1.1633 6.1303 9.0023 Morningstar A001800021 LU0239027880 65014473 ACMJVAA ABJSVAJPY 聯博 - 日本策略價值基金 A 股日元 AB FCP I-Japan Strategic Value Portfolio Class A JPY 1.99 1.95 1.9 1.89 1.8-20.7942 26.2249 6.1347 5.9137-3.206 Morningstar A001800021 LU0239022907 65014471 AGJSVUA ABJSVA 聯博 - 日本策略價值基金 A 股美元 AB FCP I-Japan Strategic Value Portfolio Class A 1.98 1.95 1.9 1.89 1.8-20.79 26.22 6.13 5.91-3.21 Morningstar A001800021 LU0689626330 68133065 ABJSAUH ABJSVAH 聯博 - 日本策略價值基金 A 股美元避險 AB FCP I-Japan Strategic Value Portfolio Class A hedged 2.01 1.94 1.91 1.86 1.79-21.5142 23.1018 1.4604 5.7121 8.9571 Morningstar A001800021 LU1008672492 68246144 ABJBDAH ABJSVBDAUDH 聯博 - 日本策略價值基金 BD 月配澳幣避險級別 AB FCP I-Japan Strategic Value Portfolio Class BD AUD hedged 2.99 2.93 2.91 2.89 3-22.9712 22.6147 0.9399 6.2024 無 Morningstar A001800021 LU1008672146 68246142 ABJBDJP ABJSVBDJPY 聯博 - 日本策略價值基金 BD 月配級別日圓 AB FCP I-Japan Strategic Value Portfolio Class BD JPY 3 2.95 2.9 2.88 2.83-23.696 20.4629 2.1786 5.1678 無 Morningstar A001800021 LU1013768855 68244119 ABJBDUH ABJSVBDH 聯博 - 日本策略價值基金 BD 月配美元避險級別 AB FCP I-Japan Strategic Value Portfolio Class BD hedged 3.01 2.93 2.91 2.89 2.85-22.3066 21.8855 0.5313 4.6034 無 Morningstar A001800021 LU1035778882 68248955 ABJBDZH ABJSVBDZARH 聯博 - 日本策略價值基金 BD 月配南非幣避險級別 AB FCP I-Japan Strategic Value Portfolio Class BD ZAR hedged 3 2.94 2.91 2.89 2.97-19.424 29.7833 6.6549 10.1943 無 Morningstar A001800021 LU0239020281 65038659 AGJSVEB ABJSVBEUR 聯博 - 日本策略價值基金 B 股歐元 AB FCP I-Japan Strategic Value Portfolio Class B EUR 2.98 2.94 2.91 2.85 2.79-17.9 9.57 8.51 16.39 9.08 Morningstar A001800021 LU0239028268 65038662 ACMJVAB ABJSVBJPY 聯博 - 日本策略價值基金 B 股日元 AB FCP I-Japan Strategic Value Portfolio Class B JPY 3.01 2.94 2.91 2.85 2.79-21.5732 24.9531 5.0921 4.8421-4.1645 Morningstar A001800021 LU0239023202 65038656 AGJSVUB ABJSVB 聯博 - 日本策略價值基金 B 股美元 AB FCP I-Japan Strategic Value Portfolio Class B 2.98 2.94 2.91 2.85 2.79-21.57 24.95 5.09 4.84-4.16 Morningstar A001800021 LU0239021172 65038661 AGJSVEI ABJSVIEUR 聯博 - 日本策略價值基金 I 股歐元 AB FCP I-Japan Strategic Value Portfolio Class I EUR 1.18 1.15 1.07 1.04 0.99-16.4 11.57 10.46 18.54 11.03 Morningstar A001800021 LU0239029407 65038664 ACMJVAI ABJSVIJPY 聯博 - 日本策略價值基金 I 股日元 AB FCP I-Japan Strategic Value Portfolio Class I JPY 1.21 1.15 1.07 1.04 0.99-20.1618 27.233 6.9982 6.7585-2.4224 Morningstar (92017 (102016 (112015 (122014 (132018 報酬率 (% (142017 報酬率 (% (152016 報酬率 (% (162015 報酬率 (% (172014 報酬率 (% (18 報酬率資料來源 14

(4BLOOMBERG A001800021 LU0239024358 65038658 AGJSVUI ABJSVI 聯博 - 日本策略價值基金 I 股美元 AB FCP I-Japan Strategic Value Portfolio Class I 1.18 1.15 1.07 1.04 0.99-20.16 27.23 7 6.76-2.42 Morningstar A001800021 LU0689626413 68133066 ABJSIUH ABJSVIH 聯博 - 日本策略價值基金 I 股美元避險 AB FCP I-Japan Strategic Value Portfolio Class I hedged 0.78 1.14 1.1 1.07 1-20.8901 24.0939 2.2591 6.5839 9.971 Morningstar A001800021 LU0239022493 65020373 AJSVES1 ABJSVS1EUR 聯博 - 日本策略價值基金 S1 股歐元 AB FCP I-Japan Strategic Value Portfolio Class S1 EUR 0.75 0.77 0.77 0.75 0.73-16.02 12.03 10.87 18.88 11.35 Morningstar A001800021 LU0239031569 65020374 ACMJVSS ABJSVS1JPY 聯博 - 日本策略價值基金 S1 股日元 AB FCP I-Japan Strategic Value Portfolio Class S1 JPY 0.77 0.77 0.77 0.75 0.73-19.8007 27.7767 7.3843 7.077-2.1541 Morningstar A001800021 LU0239025918 65020372 AJSVUS1 ABJSVS1 聯博 - 日本策略價值基金 S1 股美元 AB FCP I-Japan Strategic Value Portfolio Class S1 0.75 0.77 0.77 0.75 0.73-19.8 27.78 7.38 7.08-2.15 Morningstar A001800021 LU0636277393 68187789 ABJS1HU ABJSVS1H 聯博 - 日本策略價值基金 S1 股美元避險 AB FCP I-Japan Strategic Value Portfolio Class S1 hedged 0.78 0.74 0.77 0.76 0.76-20.4957 24.5468 2.666 6.9392 10.3919 Morningstar A001800021 LU1035778536 68248956 ABJBSDI ABJSVSDJPY 聯博 - 日本策略價值基金 SD 月配級別日圓 AB FCP I-Japan Strategic Value Portfolio Class SD JPY 0.13 0.11 0.12 0.1 0.09-21.463 23.9588 5.1143 8.0833 無 Morningstar A001800029 LU0965509010 68167370 ABADAUH ABLVEADAUDH 聯博 - 優化波動股票基金 AD 月配澳幣避險級別 AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio Class AD AUD H Shares 1.71 1.76 1.83 1.9 1.9-5.3152 19.2277 3.9102 6.8542 11.8103 Morningstar A001800029 LU0965508806 68215968 ABEADUS ABLVEAD 聯博 - 優化波動股票基金 AD 月配級別美元 AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio Class AD Shares 1.71 1.76 1.83 1.9 1.9-4.6323 18.8348 3.3215 5.0645 9.4312 Morningstar A001800029 LU0861579265 68186752 ABELVAD ABLVEA 聯博 - 優化波動股票基金 A 級別美元 AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio Class A Shares 1.71 1.76 1.84 1.9 1.9-4.6272 18.8096 3.3333 5.0814 9.4492 Morningstar A001800029 LU1934454973 68532872 ABLVEDU ABLVEED 聯博 - 優化波動股票基金 ED 月配級別美元 AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio Class ED Shares 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A001800029 LU0861579695 68186758 ABELV1D ABLVES1 聯博 - 優化波動股票基金 S1 級別美元 AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio Class S1 Shares 0.55 0.58 0.64 0.65 0.65-3.4892 20.2422 4.5681 6.2981 10.8151 Morningstar A001800029 LU1808995291 NA NA ABLVESD 聯博 - 優化波動股票基金 SD 月配級別美元 AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio Class SD Shares 0.06 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A001800029 LU0861579422 68186756 ABELVSD ABLVES 聯博 - 優化波動股票基金 S 級別美元 AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio Class S Shares 0.05 0.08 0.13 0.15 0.15-3.1217 20.8563 5.078 6.8539 11.3998 Morningstar A001800022 LU1021288185 68246822 ASMA2US ABMOPA2 聯博 - 房貸收益基金 A2 級別美元 AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class A2 1.32 1.41 1.46 1.36 1.5 1.0957 7.2356 4.728 0.4554 無 Morningstar A001800022 LU1021288854 68246824 ASMDAAH ABMOPAAAUDH 聯博 - 房貸收益基金 AA( 穩定月配 澳幣避險級別 AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class AA AUD hedged 1.32 1.41 1.46 1.37 1.5 0.7393 7.7399 6.0481 2.4293 無 Morningstar A001800022 LU1021288698 68246825 ASMAAUS ABMOPAA 聯博 - 房貸收益基金 AA( 穩定月配 級別美元 AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class AA 1.32 1.41 1.42 1.37 1.5 1.0842 7.2737 4.6749 0.4849 無 Morningstar A001800022 LU1035782215 68248931 ASAAZAH ABMOPAAZARH 聯博 - 房貸收益基金 AA( 穩定月配 南非幣避險級別 AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class AA ZAR hedged 1.34 1.41 1.45 1.37 1.5 5.7749 13.9318 12.1545 6.4503 無 Morningstar A001800022 LU1035781910 68248935 ASATAUH ABMOPATAUDH 聯博 - 房貸收益基金 AT 澳幣避險級別 AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class AT AUD H Shares 1.34 1.43 1.46 1.36 1.5 0.8068 7.7231 5.9665 2.5435 無 Morningstar A001800022 LU1021289076 68246826 ASMATUS ABMOPAT 聯博 - 房貸收益基金 AT 級別美元 AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class AT Shares 1.34 1.41 1.45 1.37 1.5 1.0318 7.2487 4.7442 0.4583 無 Morningstar A001800022 LU1021287708 68246820 ASMA ABMOPA 聯博 - 房貸收益基金 A 級別美元 AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class A 1.32 1.41 1.46 1.35 1.5 1.0084 7.158 4.6721 0.4596 無 Morningstar A001800022 LU1021290678 68246833 ASMBAAH ABMOPBAAUDH 聯博 - 房貸收益基金 BA( 穩定月配 澳幣避險級別 AB FCP I-Mortgage Income Portfolio BA AUD hedged 2.32 2.4 2.45 2.36 2.5-0.2829 6.7155 4.9201 1.3516 無 Morningstar A001800022 LU1021290322 68246834 ASMBAUS ABMOPBA 聯博 - 房貸收益基金 BA( 穩定月配 級別美元 AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class BA 2.32 2.4 2.45 2.37 2.5 0.0875 6.1793 3.7143-0.582 無 Morningstar A001800022 LU1035782306 68248932 ASABZAH ABMOPBAZARH 聯博 - 房貸收益基金 BA( 穩定月配 南非幣避險級別 AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class BA ZAR hedged 2.32 2.4 2.44 2.37 2.5 4.9098 12.6982 11.0025 5.3136 無 Morningstar A001800022 LU1802466224 NA NA ABMOPEAAUDH 聯博 - 房貸收益基金 EA( 穩定月配 澳幣避險級別 AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class EA AUD H Shares 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A001800022 LU1802466141 NA NA ABMOPEA 聯博 - 房貸收益基金 EA( 穩定月配 級別美元 AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class EA Shares 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A001800022 LU1021292617 68246844 ASMI2SD ABMOPI2 聯博 - 房貸收益基金 I2 級別美元 AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class I2 0.78 0.87 0.9 0.8 0.95 1.581 7.8563 5.3239 1.0369 無 Morningstar A001800022 LU1021293185 68052929 ASMS1US ABMOPS1 聯博 - 房貸收益基金 S1 級別美元 AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class S1 0.55 0.59 0.59 0.56 0.65 1.836 8.1403 5.6643 1.2014 無 Morningstar A001800022 LU1035781837 68252143 ABIPSAU ABMOPSA 聯博 - 房貸收益基金 SA( 穩定月配 級別美元 AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class SA 0.05 0.09 0.09 0.06 0.15 2.3549 8.687 6.1641 1.7537 無 Morningstar A004200060 LU0232933159 65011036 SCHBREC LX ABRIF 施羅德環球基金系列 - 金磚四國 ( 歐元 C- 累積 Schroder ISF BRIC (Brazil Russia India China C Accumulation EUR 無 1.31 1.33 1.33 1.33-5.49 26.07 13.6-2.92 11.54 Lipper A004200060 LU0248178906 65025986 SCHISAE LX ABRIG 施羅德環球基金系列 - 金磚四國 ( 歐元 A1- 累積 Schroder ISF BRIC (Brazil Russia India China A1 Accumulation EUR 無 2.36 2.4 2.43 2.43-6.48 24.76 12.39-4 10.32 Lipper A001800022 LU0232527241 60060087 ALSMPAA ABSMDA2EUR 聯博 - 房貸收益基金 A2X 級別歐元 AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class A2X EUR 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 5.8083-5.7482 8.4075 11.9601 16.5161 Morningstar A001800022 LU0102830279 60060089 ALSMPAU ABSMDA2 聯博 - 房貸收益基金 A2X 級別美元 AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class A2X 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.1299 7.4588 4.9136 0.549 2.7256 Morningstar A001800022 LU0232526946 60054976 ALSMPAE ABSMDAEUR 聯博 - 房貸收益基金 AX 級別歐元 AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class AX EUR 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 5.9089-5.8493 8.5307 11.9285 16.5472 Morningstar A001800022 LU0050692549 60000220 ALSMPAI ABSMDA 聯博 - 房貸收益基金 AX 級別美元 AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class AX 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.1651 7.3609 5.0749 0.4333 2.8304 Morningstar A001800022 LU0102830352 60054977 ACMSMBI ABSMDB2 聯博 - 房貸收益基金 B2X 級別美元 AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class B2X 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 0.6717 7.0081 4.507 0.094 2.3077 Morningstar A001800022 LU0232527324 60064183 ALSMPBE ABSMDBEUR 聯博 - 房貸收益基金 BX 級別歐元 AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class BX EUR 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 5.4442-6.2622 8.0181 11.4287 16.0316 Morningstar A001800022 LU0050693513 60000221 ALSMPBI ABSMDB 聯博 - 房貸收益基金 BX 級別美元 AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class BX 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 0.7199 6.8974 4.5774-0.0257 2.3714 Morningstar A001800022 LU0249552067 65072841 ASMDEI2 ABSMDI2EUR 聯博 - 房貸收益基金 I2X 級別歐元 AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class I2X EUR 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 6.4018-5.2301 9.008 12.5802 17.1429 Morningstar A001800022 LU0249552497 65072842 ACMSMI2 ABSMDI2 聯博 - 房貸收益基金 I2X 級別美元 AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class I2X 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 1.6559 8.0517 5.5614 1.0605 3.2859 Morningstar A001800022 LU0232528215 60070341 ALSMPIE ABSMDIEUR 聯博 - 房貸收益基金 IX 級別歐元 AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class IX EUR 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 6.4804-5.3348 9.1572 12.5408 17.1708 Morningstar A001800022 LU0079476403 60012971 ALSMPII ABSMDI 聯博 - 房貸收益基金 IX 級別美元 AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class IX 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 1.7181 7.9374 5.6866 0.997 3.3904 Morningstar A001800022 LU0239551566 65025418 ASMDES1 ABSMDS1EUR 聯博 - 房貸收益基金 S1X 級別歐元 AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class S1X EUR 0.44 0.55 0.46 0.43 0.55 6.7401-5.1009 9.3378 12.7058 17.3446 Morningstar A001800022 LU0239551210 65025417 ALSMDS1 ABSMDS1 聯博 - 房貸收益基金 S1X 級別美元 AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class S1X 0.44 0.55 0.46 0.43 0.55 1.9691 8.1999 5.8626 1.1463 3.5437 Morningstar A001800026 LU1005417008 68243343 ABUAAUD ABSUEAAUDH 聯博 - 精選美國股票基金 A 澳幣避險級別 AB SICAV I-Select US Equity Portfolio Class A AUD H Shares 2 2.05 無 無 無 -6.8986 無 無 無 無 Morningstar A001800026 LU0787776565 68154454 ABUEAEA ABSUEAEUR 聯博 - 精選美國股票基金 A 股歐元 AB SICAV I-Select US Equity Portfolio A EUR 2 1.99 2.01 1.98 2.05-1.63 5.84 11.39 11.15 26.97 Morningstar A001800026 LU0683600562 68132758 ABUEQAU ABSUEA 聯博 - 精選美國股票基金 A 股美元 AB SICAV I-Select US Equity Portfolio A 1.98 1.99 2.01 1.98 2.05-6.0457 20.7449 7.788-0.2003 11.9283 Morningstar A001800026 LU0787777027 68154457 ABSUIEA ABSUEIEUR 聯博 - 精選美國股票基金 I 股歐元 AB SICAV I-Select US Equity Portfolio I EUR 1.2 1.19 1.21 1.18 1.25-0.85 6.69 12.28 12.01 28.03 Morningstar A001800026 LU0683600992 68132759 ABUEQIU ABSUEI 聯博 - 精選美國股票基金 I 股美元 AB SICAV I-Select US Equity Portfolio I 1.17 1.19 1.21 1.18 1.25-5.2863 21.6941 8.7024 0.5469 12.8748 Morningstar A001800026 LU0683601610 68132761 ABUES1U ABSUES1 聯博 - 精選美國股票基金 S1 股美元 AB SICAV I-Select US Equity Portfolio S1 0.79 0.79 0.77 0.78 0.8-4.9199 22.2378 9.1187 1.0019 13.3683 Morningstar A001800026 LU0683601370 68132760 ABUEQSU ABSUES 聯博 - 精選美國股票基金 S 級別美元 AB SICAV I-Select US Equity Portfolio S 0.04 0.04 0.02 0.03 0.06-4.2031 23.1597 9.9409 1.7676 14.1692 Morningstar A001800033 LU1675837501 NA NA ABUSMCAAUDH 聯博 - 美國中小型股票基金 A 澳幣避險級別 AB SICAV I - US Small and Mid-Cap Portfolio Class A AUD H Shares 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A001800033 LU0493246853 68043877 ABUSMAU ABUSMCA 聯博 - 美國中小型股票基金 A 級別美元 AB SICAV I - US Small and Mid-Cap Portfolio Class A Shares 2 1.88 2 2 2-14.6182 3.0971 27.2198-0.2215 13.3354 Morningstar A001800033 LU0493248479 68043882 ABSMS1U ABUSMCS1 聯博 - 美國中小型股票基金 S1 級別美元 AB SICAV I - US Small and Mid-Cap Portfolio Class S1 Shares 0.9 0.88 0.9 0.9 0.9-11.2913-1.1714 30.02 5.0526 23.9562 Morningstar A001800033 LU0493248123 68043881 ABUSMSU ABUSMCS 聯博 - 美國中小型股票基金 S 級別美元 AB SICAV I - US Small and Mid-Cap Portfolio Class S Shares 0.15 0.09 0.15 0.15 0.15-14.6641 13.625 26.8198-5.0017 10.0887 Morningstar A001800023 LU0965505612 68229762 AADAUDH ABUSREADAUDH 聯博 - 全球不動產證券基金 AD 股澳幣避險 AB SICAV I-Global Real Estate Securities Portfolio Class AD AUD hedged 2 2 2 2 2-6.7771 12.0403 2.283-0.2069 14.0184 Morningstar A001800023 LU0965506008 68229763 AADNZDH ABUSREADNZDH 聯博 - 全球不動產證券基金 AD 股紐幣避險 AB SICAV I-Global Real Estate Securities Portfolio Class AD NZD hedged 2 2 2 2 2-6.4187 12.1438 2.7411 0.4915 15.079 Morningstar A001800023 LU0965505455 68229761 AGRESAD ABUSREAD 聯博 - 全球不動產證券基金 AD 股美元 AB SICAV I-Global Real Estate Securities Portfolio Class AD 2 2 2 2 2-5.9969 11.7137 1.5691-1.6884 11.7548 Morningstar A001800023 LU0252201370 60077730 ALLACAE ABUSREAEUR 聯博 - 全球不動產證券基金 A 股歐元 AB SICAV I-Global Real Estate Securities Portfolio Class A EUR 2 2 2 2 2-1.66-2 4.85 9.53 26.74 Morningstar A001800023 LU0074935502 60000229 ALLACMA ABUSREA 聯博 - 全球不動產證券基金 A 股美元 AB SICAV I-Global Real Estate Securities Portfolio Class A 2 2 2 2 2-6.0471 11.746 1.5193-1.675 11.735 Morningstar A001800023 LU0965505703 68229766 ABDAUDH ABUSREBDAUDH 聯博 - 全球不動產證券基金 BD 股澳幣避險 AB SICAV I-Global Real Estate Securities Portfolio Class BD AUD hedged 3 3 3 3 3-7.6477 10.9423 1.386-1.1943 13.1138 Morningstar A001800023 LU0965505539 68229765 AGRESBD ABUSREBD 聯博 - 全球不動產證券基金 BD 股美元 AB SICAV I-Global Real Estate Securities Portfolio Class BD 3 3 3 3 3-6.9937 10.6478 0.5279-2.6705 10.5925 Morningstar A001800023 LU0074935841 60011959 ALLACMB ABUSREB 聯博 - 全球不動產證券基金 B 股美元 AB SICAV I-Global Real Estate Securities Portfolio Class B 3 3 3 3 3-6.9745 10.644 0.5351-2.6563 10.5991 Morningstar A001800023 LU0252200489 60093658 ALLACIE ABUSREIEUR 聯博 - 全球不動產證券基金 I 股歐元 AB SICAV I- Global Real Estate Securities Portfolio Class I EUR 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2-0.85-1.26 5.77 10.44 27.66 Morningstar A001800023 LU0076846061 60011960 ALLACMI ABUSREI 聯博 - 全球不動產證券基金 I 股美元 AB SICAV I- Global Real Estate Securities Portfolio Class I 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2-5.2781 12.6496 2.3693-0.8907 12.5798 Morningstar A001800023 LU0592693997 68094645 ABGRRS1 ABUSRES1EUR 聯博 - 全球不動產證券基金 S1 股歐元 AB SICAV I-Global Real Estate Securities Portfolio Class S1 EUR 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75-0.38-0.82 6.24 10.89 28.37 Morningstar A001800023 LU0592694292 68094643 ABGRES1 ABUSRES1 聯博 - 全球不動產證券基金 S1 股美元 AB SICAV I-Global Real Estate Securities Portfolio Class S1 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75-4.8424 13.1851 2.8177-0.4235 13.1138 Morningstar A001800023 LU1037946099 NA NA ABUSRESD 聯博 - 全球不動產證券基金 SD 月配級別美元 AB SICAV I-Global Real Estate Securities Portfolio Class SD 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A001800023 LU0592693724 NA NA ABUSRES 聯博 - 全球不動產證券基金 S 級別美元 AB SICAV I-Global Real Estate Securities Portfolio Class S 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A001800024 LU0689626686 68133799 ABUTACH ABUSTRACADH 聯博 - 美國永續主題基金 A 股加幣避險 AB FCP I-Sustainable US Thematic Portfolio Class A CAD hedged 1.75 1.99 1.97 1.99 1.99-7.6694 31.9271 1.9315 5.2955 9.5879 Morningstar A001800024 LU0232464734 60060099 ACMBAVE ABUSTRAEUR 聯博 - 美國永續主題基金 A 股歐元 AB FCP I-Sustainable US Thematic Portfolio Class A EUR 1.99 1.99 1.98 1.99 1.99-2.02 16.24 6.06 17.1 23.56 Morningstar A001800024 LU0124676726 60060101 ACMBAVA ABUSTRA 聯博 - 美國永續主題基金 A 股美元 AB FCP I-Sustainable US Thematic Portfolio Class A 1.75 1.99 1.98 1.99 1.99-6.4149 32.5694 2.6625 5.1432 8.9362 Morningstar A001800024 LU0232464908 60093663 ACMBAIE ABUSTRIEUR 聯博 - 美國永續主題基金 I 股歐元 AB FCP I-Sustainable US Thematic Portfolio Class I EUR 1.19 1.19 1.18 1.19 1.19-1.24 17.11 6.91 18.09 24.54 Morningstar A001800024 LU0128316170 60056858 ACMBAVI ABUSTRI 聯博 - 美國永續主題基金 I 股美元 AB FCP I-Sustainable US Thematic Portfolio Class I 0.95 1.19 1.18 1.19 1.19-5.6724 33.5983 3.5107 5.9884 9.834 Morningstar A001800024 LU0232467083 65014467 ACAVES1 ABUSTRS1EUR 聯博 - 美國永續主題基金 S1 股歐元 AB FCP I-Sustainable US Thematic Portfolio Class S1 EUR 0.79 0.8 0.8 0.8 0.8-0.91 17.6 7.35 18.44 25 Morningstar A001800024 LU0231628149 65014466 ACMBASO ABUSTRS1 聯博 - 美國永續主題基金 S1 股美元 AB FCP I-Sustainable US Thematic Portfolio Class S1 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8-5.347 34.1302 3.9112 6.3519 10.2231 Morningstar A001800024 LU0138075154 68038428 ACMBAVS ABUSTRS 聯博 - 美國永續主題基金 S 級別美元 AB FCP I-Sustainable US Thematic Portfolio Class S 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15-4.7247 35.0264 4.6344 7.0064 11.0101 Morningstar A002100060 IE0034235295 60091044 PBIBALA ID ABWFA 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球動態資產配置基金 A PineBridge Global Funds-PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund Class A (92017 (102016 (112015 (122014 (132018 報酬率 (% (142017 報酬率 (% (152016 報酬率 (% (162015 報酬率 (% (172014 報酬率 (% 1.95 1.96 1.97 2.03 2-11.411 13.4635-1.8812-1.6124 3.0802 Lipper (18 報酬率資料來源 15

(4BLOOMBERG A002100060 IE00BDRTCR15 68479150 PBGADCT ID Equity ABWFA7 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球動態資產配置基金 ADCT( 穩定月配 PineBridge Global Funds-PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund Class ADCT 1.95 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A002100060 IE00BDCRKT87 68363110 PBGDADC ABWFAC 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球動態資產配置基金 ADC PineBridge Global Funds PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund Class ADC 1.95 1.96 1.98 無 無 -11.9474 12.8144 無 無 無 Lipper A002100060 IE0007357332 60032672 PBIBALI ID ABWFY 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球動態資產配置基金 Y PineBridge Global Funds-PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund Class Y 0.9 0.91 0.98 1.19 1.2-10.4738 14.6634-0.8869-0.8205 3.9081 Lipper A000700006 LU0911025798 68206479 ESABAZD LX ABZ 瀚亞投資 亞洲債券基金 Azdm( 南非幣避險月配 Eastspring Investments-Asian Bond Fund Azdm (hedged-zar 1.5902 1.59 1.5512 1.5487 1.5503 1.6731 10.5626 11.3448 7.398 13.2818 Lipper A000700057 LU0315179316 68084637 IOFADYA LX Equity ADA 瀚亞投資 - 亞洲動力股票基金 A( 美元 Eastspring Investments- Asian Dynamic Fund A - 2.6445 2.6656 2.627 2.6338 2.6502-16.2892 36.1928 6.4854-21.6202 7.9258 Lipper A001100001 HK0000038148 65072994 JFASDOM HK ADOPA 摩根亞洲增長基金 JPMorgan Asia Growth Fund 1.68 1.74 1.74 1.69 1.67-12.86 55.52 無 無 無 Lipper A000700031 LU1105988403 68262441 ESASADM LX AE5 瀚亞投資 亞洲股票基金 Admc1( 美元穩定月配 Eastspring Investments-Asian Equity Fund Admc1-2.1356 2.0589 2.1458 2.1206 2.2692-16.2113 36.6237 3.9123-17.3161 無 Lipper A000700031 LU1105988585 68262442 ESASAAD LX AE6 瀚亞投資 亞洲股票基金 Aadmc1( 澳幣避險穩定月配 Eastspring Investments-Asian Equity Fund Aadmc1 (hedged-aud 2.126 2.1451 2.05 2.0368 2.2035-17.3992 36.1923 4.2799-16.4578 無 Lipper A000700031 LU1105988668 68262443 ESASAND LX AE7 瀚亞投資 亞洲股票基金 Andmc1( 紐幣避險穩定月配 Eastspring Investments-Asian Equity Fund Andmc1 (hedged-nzd 2.1299 2.1179 3.0405 2.0483 2.1977-17.0458 35.9129 4.8642-16.2083 無 Lipper A000700031 LU1105988742 68262444 ESASAZD LX AE8 瀚亞投資 亞洲股票基金 Azdmc1( 南非幣避險穩定月配 Eastspring Investments-Asian Equity Fund Azdmc1 (hedged-zar 2.126 1.9688 2.046 2.0496 2.0113-13.6506 38.4126 7.7163-13.35 無 Lipper A004400001 LU0011963831 60000008 AETAMSI LX AF10A 安本標準 - 北美股票基金 A 累積美元 Aberdeen Standard SICAV I - North American Equity Fund A Acc 1.71 1.73 1.73 1.73 1.74-7.17 19.83 7.35-6.69 7.44 Lipper A004400002 LU0011963245 60000012 AETASEI LX AF21A 安本標準 - 亞太股票基金 A 累積美元 Aberdeen Standard SICAV I - Asia Pacific Equity Fund A Acc 2.01 2.02 2.02 2.01 2-11.2 32.45 3.76-14.92 2.11 Lipper A004400002 LU0231477265 65028093 ABEAPIA LX AF21I 安本標準 - 亞太股票基金 I 累積美元 Aberdeen Standard SICAV I - Asia Pacific Equity Fund I Acc 1.22 1.23 1.23 1.22 1.21-10.49 33.49 4.59-14.24 2.92 Lipper A004400015 LU0231459107 65028095 AGASMA2 LX AB01A 安本標準 - 亞洲小型公司基金 A 累積美元 Aberdeen Standard SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A Acc 2 2.01 2.02 2.01 1.98-12.81 24.54 0.78-15.58 1.91 Lipper A004400015 LU0231483313 65028097 AGASMI2 LX AB01I 安本標準 - 亞洲小型公司基金 I 累積美元 Aberdeen Standard SICAV I - Asian Smaller Companies Fund I Acc 1.21 1.22 1.23 1.22 1.19-12.12 25.52 1.58-14.9 2.72 Lipper A004400017 LU0396313180 68047698 ABAPA2U LX A103A 安本標準 - 亞洲地產股票基金 A 累積美元 Aberdeen Standard SICAV I - Asian Property Share Fund A Acc 1.78 1.79 1.79 1.79 1.77-14.3 30.84-0.66-13.4 1.26 Lipper A004400003 LU0011963328 60000014 AETAUEI LX AF22A 安本標準 - 澳洲股票基金 A 累積澳幣 Aberdeen Standard SICAV I - Australasian Equity Fund A Acc AUD 1.72 1.76 1.76 1.76 1.78-2.74 10.68 9.67 4.6 6.51 Lipper A004400021 LU0505664713 68052460 AESEEA2 LX A108A 安本標準 - 東歐股票基金 A 累積歐元 Aberdeen Standard SICAV I - Eastern European Equity Fund A Acc EUR 1.88 1.99 2.21 2.24 2.24-18.35 0.77 19.89 5.05-16.6 Lipper A002100011 IE00B12V2T05 65019717 PBIEMAA ID AEEEA 柏瑞環球基金 - 柏瑞新興歐洲股票基金 A PineBridge Global Funds-PineBridge Emerging Europe Equity Fund Class A 2.3 2.3 2.37 2.48 2.37-11.9424 19.5076 30.3188-18.4117-34.6385 Lipper A002100011 IE0003893678 60000295 PBIEMAI ID AEEEY 柏瑞環球基金 - 柏瑞新興歐洲股票基金 Y PineBridge Global Funds-PineBridge Emerging Europe Equity Fund Class Y 1.5 1.5 1.57 1.68 1.56-11.2387 20.4576 31.353-17.7534-34.1157 Lipper A004400011 LU0119174026 60044823 ABEEHYB LX DF38A 安本標準 - 歐元高收益債券基金 A 月配息歐元 Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund A MInc EUR 1.44 1.44 1.44 1.44 1.45-5.29 5.03 7.19 5.14 2.6 Lipper A004400011 LU0893373133 68205234 ABEA1UI LX DF38AU 安本標準 - 歐元高收益債券基金 A 月配息美元避險 Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund A MInc Hedged 1.48 1.49 1.49 1.49 1.51-2.74 7.08 8.53 5.56 2.72 Lipper A004400011 LU0119176310 60044822 ABEEHYA LX AF38A 安本標準 - 歐元高收益債券基金 A 累積歐元 Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund A Acc EUR 1.44 1.44 1.44 1.44 1.45-5.29 5.03 7.19 5.14 2.61 Lipper A004400011 LU0323164250 65092489 ABEACHE LX AF38AD 安本標準 - 歐元高收益債券基金 A 累積美元避險 Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund A Acc Hedged 1.48 1.49 1.49 1.49 1.51-2.53 7.05 8.53 5.55 2.78 Lipper A004400011 LU1036024161 68253146 ASEIU1I LX DF38IU 安本標準 - 歐元高收益債券基金 I 月配息美元避險 Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund I MInc Hedged 0.91 0.99 0.99 0.99 1-2.09 7.66 9.04 6.05 無 Lipper A004400011 LU0231473439 65022161 ABEEHIA LX AF38I 安本標準 - 歐元高收益債券基金 I 累積歐元 Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund I Acc EUR 0.85 0.85 0.85 0.85 0.86-4.73 5.64 7.82 5.77 3.21 Lipper A004400014 LU0278937759 65071396 AEMSAUA LX AF45A 安本標準 - 新興市場小型公司基金 A 累積美元 Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Smaller Companies Fund A Acc 2.04 2.06 2.07 2.06 2.06-17.75 22.2 4.48-15.26-0.92 Lipper A004400014 LU0886779940 68208502 AGEMG1I LX AF45G 安本標準 - 新興市場小型公司基金 G 累積美元 Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Smaller Companies Fund G Acc 1.25 1.27 1.28 1.27 1.27-17.1 23.17 5.31-14.59-0.14 Lipper A004400022 LU0396317843 68084122 ABEMLA1 LX DF96A 安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 A 月配息美元 Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A MInc 1.73 1.76 1.76 1.76 1.76-8.44 13.31 8.67-17.55-7.74 Lipper A004400022 LU0396317926 68045804 ABEMLA2 LX AF96A 安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 A 累積美元 Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A Acc 1.73 1.76 1.76 1.76 1.76-8.43 13.31 8.67-17.55-7.74 Lipper A004400005 LU0094541447 60000026 ABEEMAA LX AF26A 安本標準 - 歐洲股票基金 A 累積歐元 Aberdeen Standard SICAV I - European Equity Fund A Acc EUR 1.7 1.71 1.71 1.7 1.71-8.67 11.92 1.38 2.51 3.03 Lipper A004400020 LU0505661966 68052443 ADEURA2 LX A105A 安本標準 - 歐洲股息基金 A 累積歐元 Aberdeen Standard SICAV I - European Equity Dividend Fund A Acc EUR 1.71 1.72 1.72 1.72 1.75-12.91 5.88 1.04 0.85 5.12 Lipper A004400020 LU0505662188 68052445 ADEA2UH LX A105AD 安本標準 - 歐洲股息基金 A 累積美元避險 Aberdeen Standard SICAV I - European Equity Dividend Fund A Acc Hedged 1.76 1.84 1.84 1.84 1.89-10.57 7.67 1.77-0.05 4.45 Lipper A004400004 LU0132412106 60059015 ABEFROA LX AF17A 安本標準 - 新興市場股票基金 A 累積美元 Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Equity Fund A Acc 2.05 2.06 2.05 2.04 1.99-15.67 26.87 10.9-14.77-2.12 Lipper A004400004 LU0886779783 68205157 ABEMG2A LX AF17G 安本標準 - 新興市場股票基金 G 累積美元 Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Equity Fund G Acc 1.26 1.27 1.26 1.25 1.2-14.99 27.87 11.78-14.09-1.34 Lipper A000700039 LU1027913638 68248848 ESAEADM LX AEG 瀚亞投資 - 亞洲股票收益基金 Admc1( 美元穩定月配 Eastspring Investments- Asian Equity Income Fund Admc1-1.6298 1.6445 1.6041 1.635 1.6213-14.9334 24.7562 6.5562-12.9133 無 Lipper A000700039 LU1027913711 68248849 ESAEAAD LX AEH 瀚亞投資 - 亞洲股票收益基金 Aadmc1( 澳幣避險穩定月配 Eastspring Investments- Asian Equity Income Fund Aadmc1 (hedged-aud 1.631 1.6422 1.5498 1.5417 1.5572-16.1275 24.7228 6.949-11.3494 無 Lipper A004400013 LU0231490524 65020216 AGINDA2 LX AB06A 安本標準 - 印度股票基金 A 累積美元 Aberdeen Standard SICAV I - Indian Equity Fund A Acc 2.06 2.12 2.14 2.15 2.18-5.05 33.97-2.03-4.07 34.24 Lipper A004400013 LU0231490953 65020218 AGINDI2 LX AB06I 安本標準 - 印度股票基金 I 累積美元 Aberdeen Standard SICAV I - Indian Equity Fund I Acc 1.27 1.33 1.35 1.36 1.39-4.24 35.03-1.25-3.3 35.31 Lipper A004400006 LU0011963674 60000038 AETJAEI LX AF24A 安本標準 - 日本股票基金 A 累積日圓 Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Equity Fund A Acc JPY 1.67 1.67 1.67 1.67 1.68-22.89 18.4-0.95 10.92 15.12 Lipper A004400006 LU0912262788 68212200 AVGA LX AF24AU 安本標準 - 日本股票基金 A 累積美元避險 Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Equity Fund A Acc Hedged 1.71 1.71 1.71 1.71 1.73-21.29 19.72-1.44 10.44 14.41 Lipper A004400006 LU0231474593 68047709 ABTJAIA LX AF24I 安本標準 - 日本股票基金 I 累積日圓 Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Equity Fund I Acc JPY 0.88 0.88 0.88 0.88 0.89-22.27 19.33-0.16 11.76 16.03 Lipper A004400006 LU0912262945 68230919 AGJEI2A LX AF24IU 安本標準 - 日本股票基金 I 累積美元避險 Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Equity Fund I Acc Hedged 0.92 0.93 0.93 0.93 0.95-20.69 20.64-0.7 11.15 15.31 Lipper A004400024 LU0278936439 65074009 AJSACJY LX AF46A 安本標準 - 日本小型公司基金 A 累積日圓 Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Smaller Companies Fund A Acc JPY 1.68 1.68 1.68 1.68 1.69-16.02 25.06 0.43 8.85 26.21 Lipper A004400024 LU0941570995 68216270 AJSCA2A LX AF46AU 安本標準 - 日本小型公司基金 A 累積美元避險 Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Smaller Companies Fund A Acc Hedged 1.73 1.78 1.78 1.78 1.81-14.34 26.61-0.21 8.35 25.6 Lipper A004400024 LU0278930234 65074010 AJSIAJP LX AF46I 安本標準 - 日本小型公司基金 I 累積日圓 Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Smaller Companies Fund I Acc JPY 0.89 0.89 0.89 0.89 0.9-15.35 26.05 1.22 9.71 27.21 Lipper A004400024 LU1257041662 68325138 AJSCI2U LX AF46IU 安本標準 - 日本小型公司基金 I 累積美元避險 Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Smaller Companies Fund I Acc Hedged 0.93 0.95 0.95 0.95 無 -13.72 27.79-0.64 無 無 Lipper A000700039 LU1027913802 68248850 ESAEAZD LX AEK 瀚亞投資 - 亞洲股票收益基金 Azdmc1( 南非幣避險穩定月配 Eastspring Investments- Asian Equity Income Fund Azdmc1 (hedged-zar 1.6299 1.6412 1.5502 1.5466 1.5614-12.1012 30.818 10.3462-8.3623 無 Lipper A000700039 LU1027913984 68248838 ESAEAND LX AEL 瀚亞投資 - 亞洲股票收益基金 Andmc1( 紐幣避險穩定月配 Eastspring Investments- Asian Equity Income Fund Andmc1 (hedged-nzd 1.6305 1.6433 1.5514 1.5468 1.5669-15.7736 25.4242 7.8022-11.2597 無 Lipper A004400018 LU0396314238 68052464 ALAMEA2 LX A104A 安本標準 - 拉丁美洲股票基金 A 累積美元 Aberdeen Standard SICAV I - Latin American Equity Fund A Acc 2.07 2.09 2.09 2.09 2.07-11.72 28.63 33.69-30.55-16.37 Lipper A004200002 LU0248173857 65026012 SCHEICA LX AEMAF 施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 ( 歐元 C- 累積 Schroder ISF Emerging Asia C Accumulation EUR 無 1.32 1.33 1.33 1.34-6.07 26.89 14.51 3.97 23.91 Lipper A004200002 LU0248174152 65026016 SCHEAAE LX AEMAG 施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 ( 歐元 A1- 累積 Schroder ISF Emerging Asia A1 Accumulation EUR 無 2.37 2.4 2.43 2.44-7.05 25.57 13.3 2.84 22.49 Lipper A002100012 IE00B12V2W34 65019718 PBIEMBA ID AEMBA 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場債券基金 A PineBridge Global Funds-PineBridge Global Emerging Markets Bond Fund Class A 2.4 2.29 2.3 2.38 2.19-10.0159 9.0225 7.5159-6.5633-2.8603 Lipper A002100012 IE00B56F1X34 68130307 PBIEMAH AEMBA6HD 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場債券基金 A6HD PineBridge Global Funds-PineBridge Global Emerging Markets Bond Fund Class A6HD 2.44 2.33 2.35 2.44 2.29-10.4187 9.3381 8.4089-4.8182-0.6858 Lipper A002100012 IE00B2N6FH07 65101678 PBIEMAD ID AEMBAD 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場債券基金 AD PineBridge Global Funds-PineBridge Global Emerging Markets Bond Fund Class AD 2.4 2.28 2.3 2.38 2.19-10.016 9.0224 7.5145-5.9994-2.8606 Lipper A002100012 IE0000376446 60007750 PBIEMBI ID AEMBY 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場債券基金 Y PineBridge Global Funds-PineBridge Global Emerging Markets Bond Fund Class Y 1.35 1.23 1.25 1.25 1.13-9.0635 10.174 8.6524-5.5726-1.8232 Lipper A004200004 LU0248177411 65026007 SCHIMCE LX AEMKF 施羅德環球基金系列 - 新興市場 ( 歐元 C- 累積 Schroder ISF Emerging Markets C Accumulation EUR 無 1.22 1.33 1.34 1.35-12.18 24.04 13.49-2.67 9.34 Lipper A004200004 LU0248178229 65026006 SCHEMAE LX AEMKG 施羅德環球基金系列 - 新興市場 ( 歐元 A1- 累積 Schroder ISF Emerging Markets A1 Accumulation EUR 無 2.37 2.4 2.43 2.45-13.31 22.65 12.21-3.7 8.1 Lipper A002100017 IE00B3QK8V11 68034131 PBIEMLA ID AEMLA 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A PineBridge Global Funds-PineBridge Global Emerging Markets Local Currency Bond Fund Class A 2.26 2.33 2.34 2.41 2.36-11.3303 10.7004 11.2116-15.0773-8.4123 Lipper A002100017 IE00B86KDP59 68206727 PBGEMA6 AEMLA6HD 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A6HD PineBridge Global Funds - PineBridge Global Emerging Markets Local Currency Bond Fund Class A6HD 2.3 2.38 2.39 2.48 2.46-11.8417 10.7474 11.6092-13.8874-6.5238 Lipper (92017 (102016 (112015 (122014 (132018 報酬率 (% (142017 報酬率 (% (152016 報酬率 (% (162015 報酬率 (% (172014 報酬率 (% (18 報酬率資料來源 16

(4BLOOMBERG A002100017 IE00BQ8NQJ33 68288801 PBEMLA9 ID AEMLA9HD 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A9HD PineBridge Global Funds-PineBridge Global Emerging Markets Local Currency Bond Fund Class A9HD 2.31 2.38 2.39 2.48 2.37-7.9941 15.9212 17.3909-11.1644 無 Lipper A002100017 IE00B4V0LQ94 68057155 PBEMLAD ID AEMLAD 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 AD PineBridge Global Funds-PineBridge Global Emerging Markets Local Currency Bond Fund Class AD 2.27 2.33 2.35 2.42 2.35-11.3337 10.7005 11.2027-14.4438-8.3966 Lipper A002100017 IE00B1L2RP52 65059281 PBIEMLC ID AEMLY 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 Y PineBridge Global Funds-PineBridge Global Emerging Markets Local Currency Bond Fund Class Y 1.26 1.34 1.29 1.42 1.35-10.4381 11.8168 12.0758-14.22-7.4841 Lipper A002100005 IE0030412666 60058711 PBIESAI ID AESCA1 柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲小型公司股票基金 A1 PineBridge Global Funds-PineBridge Europe Small Cap Equity Fund Class A1 2.04 2.07 2.05 2.1 2.11-22.758 24.1639-4.4765 28.9675 3.126 Lipper A002100005 IE0000022883 60058873 PBIESMI ID AESCY 柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y PineBridge Global Funds-PineBridge Europe Small Cap Equity Fund Class Y 1.24 1.27 1.25 1.3 1.31-25.874 42.4909-6.5032 16.7073-8.7132 Lipper A002100005 IE0030354744 60058713 PBIESYI ID AESCY1 柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y1 PineBridge Global Funds-PineBridge Europe Small Cap Equity Fund Class Y1 1.24 1.27 1.25 1.3 1.32-22.1375 25.1603-3.706 30.0032 3.9528 Lipper A004400023 LU0566480033 68087556 ABEEMA1 LX D140A 安本標準 - 新興市場公司債券基金 A 月配息美元 Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund A MInc 1.7 1.7 1.7 1.7 1.71-3.28 9.34 10.44 0.26 1.79 Lipper A004400023 LU0566480116 68087557 ABEEMA2 LX A140A 安本標準 - 新興市場公司債券基金 A 累積美元 Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund A Acc 1.7 1.7 1.7 1.7 1.71-3.27 9.34 10.44 0.26 1.8 Lipper A004400010 LU0132413252 60059018 ABESOVA LX DF39A 安本標準 - 新興市場債券基金 A 月配息美元 Aberdeen Standard SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund A MInc 1.71 1.71 1.71 1.7 1.69-8.35 11.59 12.2-4.57 2.05 Lipper A004400010 LU0132414144 60059017 ABESOAA LX AF39A 安本標準 - 新興市場債券基金 A 累積美元 Aberdeen Standard SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund A Acc 1.71 1.71 1.71 1.7 1.69-8.35 11.6 12.2-4.57 2.05 Lipper A004400010 LU0231480053 65074014 ABESOID LX DF39I 安本標準 - 新興市場債券基金 I 月配息美元 Aberdeen Standard SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund I MInc 0.94 1.17 1.17 1.16 1.15-7.62 12.24 12.82-4.05 2.6 Lipper A004400010 LU0231480137 65098520 ABESOIA LX AF39I 安本標準 - 新興市場債券基金 I 累積美元 Aberdeen Standard SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund I Acc 0.94 1.17 1.17 1.16 1.15-7.62 12.24 12.82-4.05 2.6 Lipper A004400008 LU0107464264 60000047 AGLTECA LX AF15A 安本標準 - 科技股票基金 A 累積美元 Aberdeen Standard SICAV I - Technology Equity Fund A Acc 1.95 1.95 1.95 1.95 1.96-8.86 30.09 5.35-5.4 7.61 Lipper A002100006 IE0034235071 60091042 PBIEURA ID AEUFA 柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲研究增值股票基金 A PineBridge Global Funds-PineBridge Europe Research Enhanced Equity Fund Class A 2.13 2.15 2.11 2.08 2.1-18.0259 23.5844-3.3632-2.5142-6.2071 Lipper A002100006 IE0000269104 60000297 PBIERPI ID AEUFY 柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲研究增值股票基金 Y PineBridge Global Funds-PineBridge Europe Research Enhanced Equity Fund Class Y 1.33 1.35 1.27 1.28 1.3-17.3682 24.5752-2.5882-1.7313-5.4536 Lipper A004400007 LU0011963757 60000048 AETUKEI LX AF25A 安本標準 - 英國股票基金 A 累積英鎊 Aberdeen Standard SICAV I - UK Equity Fund A Acc GBP 1.71 1.73 1.73 1.73 1.76-9.51 10.81 14.28-4.05-3.02 Lipper A004400009 LU0094547139 60000046 ABEMCAA LX AF27A 安本標準 - 世界股票基金 A 累積美元 Aberdeen Standard SICAV I - World Equity Fund A Acc 1.69 1.69 1.69 1.68 1.68-12.52 23.02 5.77-12.88 0.41 Lipper A004400019 LU0505663152 68052471 AWRDRA2 LX A107A 安本標準 - 世界資源股票基金 A 累積美元 Aberdeen Standard SICAV I - World Resources Equity Fund A Acc 1.7 1.72 1.72 1.72 1.73-14.35 22.96 25.47-25.53-11.43 Lipper A004400001 LU0837964302 68185037 AGMEX2A LX AF10X 安本標準 - 北美股票基金 X 累積美元 Aberdeen Standard SICAV I - North American Equity Fund X Acc 0.96 0.98 0.98 0.98 0.99-6.47 20.7 8.14-5.98 8.25 Lipper A004400001 LU0278906952 65112343 ABEAOZU LX AF10Z 安本標準 - 北美股票基金 Z 累積美元 Aberdeen Standard SICAV I - North American Equity Fund Z Acc 0.17 0.19 0.19 0.19 0.2-5.72 21.68 9.01-5.24 9.11 Lipper A004400008 LU0837984169 68185208 AGLTX2A LX AF15X 安本標準 - 科技股票基金 X 累積美元 Aberdeen Standard SICAV I - Technology Equity Fund X Acc 0.95 0.95 0.95 0.95 0.96-7.97 31.38 6.4-4.47 8.69 Lipper A004400008 LU1653037256 68437746 AGLTEZ2 LX AF15Z 安本標準 - 科技股票基金 Z 累積美元 Aberdeen Standard SICAV I - Technology Equity Fund Z Acc 0.16 0.16 無 無 無 -7.2 無 無 無 無 Lipper A004400004 LU0278911010 65095315 ABEMZZU LX AF17Z 安本標準 - 新興市場股票基金 Z 累積美元 Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Equity Fund Z Acc 0.26 0.27 0.26 0.25 0.2-14.13 29.15 12.89-13.23-0.35 Lipper A004400002 LU0837965291 68185040 ABAPEX2 LX AF21X 安本標準 - 亞太股票基金 X 累積美元 Aberdeen Standard SICAV I - Asia Pacific Equity Fund X Acc 1.26 1.27 1.27 1.26 1.25-10.52 33.44 4.55-14.28 2.88 Lipper A004400002 LU0278909543 68051140 ABEAPZ2 LX AF21Z 安本標準 - 亞太股票基金 Z 累積美元 Aberdeen Standard SICAV I - Asia Pacific Equity Fund Z Acc 0.22 0.23 無 無 0.21-9.58 34.83 無 無 無 Lipper A004400003 LU0837968550 68185055 AGAEX2A LX AF22X 安本標準 - 澳洲股票基金 X 累積澳幣 Aberdeen Standard SICAV I - Australasian Equity Fund X Acc AUD 0.97 1.01 1.01 1.01 1.03-2 11.51 10.49 5.39 7.32 Lipper A004400003 LU1653036951 68437745 ABEAEZ2 LX AF22Z 安本標準 - 澳洲股票基金 Z 累積澳幣 Aberdeen Standard SICAV I - Australasian Equity Fund Z Acc AUD 0.18 0.22 無 無 無 -1.22 無 無 無 無 Lipper A004400006 LU0837978278 68185118 AETJX2A LX AF24X 安本標準 - 日本股票基金 X 累積日圓 Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Equity Fund X Acc JPY 0.92 0.92 0.92 0.92 0.93-22.3 19.29-0.21 11.71 15.98 Lipper A004400006 LU1204182627 68402510 ABJXU2A LX AF24XU 安本標準 - 日本股票基金 X 累積美元避險 Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Equity Fund X Acc Hedged 0.96 0.96 無 無 無 -20.7 無 無 無 無 Lipper A004400006 LU1488356244 68411603 AETJZ2A LX AF24Z 安本標準 - 日本股票基金 Z 累積日圓 Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Equity Fund Z Acc JPY 0.13 0.13 無 無 無 -21.68 無 無 無 無 Lipper A004400007 LU0837984672 68185209 ABGEX2A LX AF25X 安本標準 - 英國股票基金 X 累積英鎊 Aberdeen Standard SICAV I - UK Equity Fund X Acc GBP 0.96 0.98 0.98 0.98 1.01-8.81 11.64 15.15-3.33-2.32 Lipper A004400007 LU1190497849 68306349 ABGEZ2E LX AF25ZE 安本標準 - 英國股票基金 Z 累積歐元避險 Aberdeen Standard SICAV I - UK Equity Fund Z Acc Hedged EUR 0.21 0.25 0.25 0.25 無 -9.16 11.3 15.83 無 無 Lipper A004400005 LU0837975928 68185110 ABEEMX2 LX AF26X 安本標準 - 歐洲股票基金 X 累積歐元 Aberdeen Standard SICAV I - European Equity Fund X Acc EUR 0.95 0.96 0.96 0.95 0.96-7.98 12.76 2.14 3.28 3.81 Lipper A004400005 LU0278923536 65111207 ABEEZAE LX AF26Z 安本標準 - 歐洲股票基金 Z 累積歐元 Aberdeen Standard SICAV I - European Equity Fund Z Acc EUR 0.16 0.17 0.17 0.16 0.17-7.24 13.65 2.95 4.1 4.63 Lipper A004400009 LU0837985646 68185215 AGWEX2A LX AF27X 安本標準 - 世界股票基金 X 累積美元 Aberdeen Standard SICAV I - World Equity Fund X Acc 1.19 1.19 1.19 1.18 1.18-12.08 23.64 6.3-12.44 0.91 Lipper A004400009 LU0278912844 65070195 ABGZUDA LX AF27Z 安本標準 - 世界股票基金 Z 累積美元 Aberdeen Standard SICAV I - World Equity Fund Z Acc 0.15 0.15 0.15 0.14 0.14-11.15 24.93 7.41-11.53 1.96 Lipper A004400011 LU1036028238 68423478 ABEIU2A LX AF38IU 安本標準 - 歐元高收益債券基金 I 累積美元避險 Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund I Acc Hedged 0.91 0.99 無 無 無 -2.14 無 無 無 無 Lipper A004400011 LU0837982460 68185135 ABEEHX2 LX AF38X 安本標準 - 歐元高收益債券基金 X 累積歐元 Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund X Acc EUR 0.89 0.89 0.89 0.89 0.9-4.76 5.61 7.78 5.72 3.18 Lipper A004400011 LU1539576576 68403943 ABSHX2U LX AF38XU 安本標準 - 歐元高收益債券基金 X 累積美元避險 Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund X Acc Hedged 0.94 0.95 無 無 無 -2.18 無 無 無 無 Lipper A004400010 LU0837981066 68185130 ABEMX2A LX AF39X 安本標準 - 新興市場債券基金 X 累積美元 Aberdeen Standard SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund X Acc 0.98 1.21 1.21 1.2 1.19-7.66 12.19 12.77-4.08 2.56 Lipper A004400014 LU0278915607 65028094 AEMINIA LX AF45I 安本標準 - 新興市場小型公司基金 I 累積美元 Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Smaller Companies Fund I Acc 1.25 1.27 1.28 1.27 1.27-17.09 23.17 5.31-14.59-0.14 Lipper A004400014 LU0837974525 68185081 AGEMX2A LX AF45X 安本標準 - 新興市場小型公司基金 X 累積美元 Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Smaller Companies Fund X Acc 1.44 1.46 1.47 1.46 1.46-17.25 22.94 5.11-14.75-0.33 Lipper A004400014 LU0278915946 65087352 AEMSZUA LX AF45Z 安本標準 - 新興市場小型公司基金 Z 累積美元 Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Smaller Companies Fund Z Acc 0.25 0.27 0.28 0.27 0.27-16.25 24.41 6.36-13.73 0.87 Lipper A004400024 LU0837979086 68185121 AJSAX2A LX AF46X 安本標準 - 日本小型公司基金 X 累積日圓 Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Smaller Companies Fund X Acc JPY 0.93 0.93 0.93 0.93 0.94-15.38 26 1.2 9.66 27.12 Lipper A004400024 LU1539576147 68403945 AJSTX2U LX AF46XU 安本標準 - 日本小型公司基金 X 累積美元避險 Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Smaller Companies Fund X Acc Hedged 0.97 0.99 無 無 無 -13.63 無 無 無 無 Lipper A004400024 LU1346073437 68349078 AJSZAJP LX AF46Z 安本標準 - 日本小型公司基金 Z 累積日圓 Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Smaller Companies Fund Z Acc JPY 0.14 0.14 0.14 無 無 -14.71 27 無 無 無 Lipper A004400022 LU0837974012 68185090 AEMLX2A LX AF96X 安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 X 累積美元 Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Local Currency Bond Fund X Acc 1.02 1.3 1.3 1.3 1.33-7.75 13.88 9.17-17.17-7.29 Lipper A004400022 LU0396318734 68116722 ABEMZ2A LX AF96Z 安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 Z 累積美元 Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Local Currency Bond Fund Z Acc 0.19 0.22 0.22 0.22 0.22-7 15.06 10.35-16.27-6.31 Lipper A004200038 LU0248173931 65025989 SCHGVCE LX AGAVF 施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 ( 歐元 C- 累積 Schroder ISF QEP Global Active Value C Accumulation EUR 無 0.94 0.98 1.32 1.32-8.56 3.99 13.5 4.07 15.94 Lipper A004200038 LU0248173188 65025985 SCHGA1E LX AGAVG 施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 ( 歐元 A1- 累積 Schroder ISF QEP Global Active Value A1 Accumulation EUR 無 2.35 2.39 2.42 2.42-9.93 2.53 12.1 2.92 14.68 Lipper A001100077 LU0430493139 68035995 JPAGAAU LX AGBAAU 摩根基金 - 複合收益債券基金 - JPM 複合收益債券 ( 美元 - A 股 ( 累計 JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund - JPM Aggregate Bond A (acc 1 1 1 1 1-0.58 2.46 3.55 無 7.46 Lipper A002100008 IE0031295045 60065197 PBIMULA ID AGBDA 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球債券基金 A PineBridge Global Funds-PineBridge Global Bond Fund Class A 1.9 1.96 1.96 2 1.97 0.9087 1.6133 4.535-0.7322-2.3691 Lipper A002100008 IE0000268916 60000316 PBIMULI ID AGBDY 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球債券基金 Y PineBridge Global Funds-PineBridge Global Bond Fund Class Y 0.9 0.96 0.94 1 0.97 1.9232 2.6341 5.5853 0.2664-1.3874 Lipper A004200055 LU0302447452 65080299 SCGLCEC LX AGCCF 施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略 ( 歐元 C- 累積 Schroder ISF Global Climate Change Equity C Accumulation EUR 無 1.31 1.32 1.32 1.33-6.62 14.75 6.03 13.61 9.58 Lipper A002100020 IE0032431581 60079393 PBIGCEA ID AGCEA 柏瑞環球基金 - 柏瑞大中華股票基金 A PineBridge Global Funds-PineBridge Greater China Equity Fund Class A 2.11 2.15 2.17 2.45 2.45-15.0282 37.9929-4.6313-12.1172 0.8783 Lipper A002100020 IE00B0JY6K42 65008913 PBIGCEY ID AGCEY 柏瑞環球基金 - 柏瑞大中華股票基金 Y PineBridge Global Funds-PineBridge Greater China Equity Fund Class Y 1.31 1.35 1.37 1.66 1.65-14.3445 39.1017-3.8661-11.4115 1.6881 Lipper A004200054 LU0248167883 65026000 SCHGECE LX AGEAF 施羅德環球基金系列 - 環球進取股票 ( 歐元 C- 累積 Schroder ISF Global Equity Alpha C Accumulation EUR 無 1.15 1.31 1.31 1.31-5.09 10.24 4.98 10.83 15.37 Lipper A004200054 LU0248167537 65025999 SCHA1AE LX AGEAG 施羅德環球基金系列 - 環球進取股票 ( 歐元 A1- 累積 Schroder ISF Global Equity Alpha A1 Accumulation EUR 無 2.35 2.38 2.41 2.41-6.51 8.93 3.86 9.61 14.11 Lipper A002100019 IE00B0JY6N72 65008914 PBIGEMA ID AGEMA 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場精選股票基金 A PineBridge Global Funds-PineBridge Global Emerging Markets Focus Equity Fund Class A 2.23 2.22 2.28 2.47 2.48-21.1279 43.0601 2.6007-11.9201-5.2378 Lipper A004200056 LU0279459969 65062890 SCGMOCE LX AGEMF 施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 ( 歐元 C- 累積 Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities C Accumulation EUR 無 1.34 1.35 1.35 1.37-12.1 22.59 12.78-3.49 12.45 Lipper A004200056 LU0279460116 65062892 SCGMA1E LX AGEMG 施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 ( 歐元 A1- 累積 Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 Accumulation EUR 無 2.39 2.43 2.45 2.47-13.02 21.31 11.62-4.58 11.23 Lipper A002100019 IE0004897173 60006936 PBIGEMI ID AGEMY 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場精選股票基金 Y PineBridge Global Funds-PineBridge Global Emerging Markets Focus Equity Fund Class Y 1.43 1.42 1.49 1.66 1.69-20.4942 44.2075 3.4239-11.2137-4.4768 Lipper (92017 (102016 (112015 (122014 (132018 報酬率 (% (142017 報酬率 (% (152016 報酬率 (% (162015 報酬率 (% (172014 報酬率 (% (18 報酬率資料來源 17

(4BLOOMBERG A004200037 LU0374901725 65125007 SCHGCAE LX AGENF 施羅德環球基金系列 - 環球能源 ( 歐元 C- 累積 Schroder ISF Global Energy C Accumulation EUR 無 1.3 1.31 1.32 1.32-19.17-19.58 41.35-30.24-22.62 Lipper A004200037 LU0279460975 65062917 SCHENA1 LX AGENG 施羅德環球基金系列 - 環球能源 ( 歐元 A1- 累積 Schroder ISF Global Energy A1 Accumulation EUR 無 2.35 2.39 2.42 2.42-20.02-20.42 39.81-30.98-23.48 Lipper A002100010 IE0034235188 60091047 PBIGEGA ID AGEQA 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球重點股票基金 A PineBridge Global Funds-PineBridge Global Focus Equity Fund Class A 1.96 1.99 2.01 2.02 2.05-17.5633 25.0214 3.5185 0.9325 3.5374 Lipper A002100010 IE0004896431 60000308 PBIGEGI ID AGEQY 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球重點股票基金 Y PineBridge Global Funds-PineBridge Global Focus Equity Fund Class Y 1.16 1.19 1.21 1.21 1.24-16.8992 26.0253 4.3503 1.7436 4.3694 Lipper A004200042 LU0248167701 65026008 SCHGEEC LX AGEYF 施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 ( 歐元 C- 累積 Schroder ISF Global Equity Yield C Accumulation EUR 無 1.23 1.32 1.31 1.31-6.81 7.39 15.81 4.42 21.8 Lipper A004200042 LU0248167966 65026017 SCHEYA1 LX AGEYG 施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 ( 歐元 A1- 累積 Schroder ISF Global Equity Yield A1 Accumulation EUR 無 2.36 2.39 2.41 2.41-8.02 6.18 14.58 3.29 20.45 Lipper A003600073 LU0674994412 68133985 AUSHATU LX AGIF-FH1 安聯美元高收益基金 -AT 累積類股 ( 美元 Allianz US High Yield - AT - 1.44 1.43 1.42 1.42 1.44-5.6 4.92 13.73-8.66-0.9 Lipper A003600073 LU0795385821 68163778 AUHYAHE LX AGIF-FH3 安聯美元高收益基金 -AT 累積類股 ( 歐元避險 Allianz US High Yield - AT (H2-EUR - EUR 1.43 1.43 1.41 1.42 1.43-8.18 2.94 12.4-8.94-0.87 Lipper A003600073 LU0516398475 68057376 AUSHYIT LX AGIF-FH5 安聯美元高收益基金 -IT 累積類股 ( 美元 Allianz US High Yield - IT - 0.76 0.76 0.74 0.74 0.76-4.97 5.65 14.54-8.1-0.2 Lipper A003600073 LU0774943673 68156505 AUSIH2E LX AGIF-FH8 安聯美元高收益基金 -I 配息類股 ( 歐元避險 Allianz US High Yield - I (H2-EUR - EUR 0.76 0.76 0.74 0.75 0.76-7.74 3.58 13.15-8.19-0.12 Lipper A003600073 LU1734483503 68466649 ALUHYIM LX AGIF-FH8M 安聯美元高收益基金 -IM 穩定月收類股 ( 美元 Allianz US High Yield - IM - 0.76 無 無 無 無 -5.8 無 無 無 無 Lipper A003600073 LU0516397667 68057390 AUSHYAM LX AGIF-FHM 安聯美元高收益基金 -AM 穩定月收類股 ( 美元 Allianz US High Yield - AM - 1.44 1.43 1.42 1.42 1.44-5.55 4.85 13.83-8.75-0.89 Lipper A003600073 LU0649033221 68133260 AUSHAAM LX AGIF-FHP 安聯美元高收益基金 -AM 穩定月收類股 ( 澳幣避險 Allianz US High Yield - AM (H2-AUD - AUD 1.44 1.43 1.42 1.42 1.44-5.69 5.49 15.18-6.84 1.4 Lipper A003600073 LU0676280711 68133262 AUSHEAM LX AGIF-FHR 安聯美元高收益基金 -AM 穩定月收類股 ( 歐元避險 Allianz US High Yield - AM (H2-EUR - EUR 1.44 1.43 1.41 1.42 1.44-8.06 2.87 12.31-9.07-0.84 Lipper A003600073 LU1720048492 68460468 AUAMH2Z LX AGIF-FHZ 安聯美元高收益基金 -AM 穩定月收類股 ( 南非幣避險 Allianz US High Yield - AM (H2-ZAR - ZAR 1.44 無 無 無 無 -1.02 0.27 無 無 無 Lipper A003600065 LU0256840447 65055006 RCMEEAT LX AGIF-FL3 安聯歐陸成長基金 -AT 累積類股 ( 歐元 Allianz Euroland Equity Growth - AT - EUR 1.84 1.84 1.85 1.85 1.85-15.99 17.31-3 20.24 6.79 Lipper A003600065 LU0256884064 65054999 RCMEGIT LX AGIF-FLI 安聯歐陸成長基金 -IT 累積類股 ( 歐元 Allianz Euroland Equity Growth - IT - EUR 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96-15.24 18.36-2.13 21.31 7.74 Lipper A003600065 LU0980739220 68240799 ALELATU LX AGIF-FLU 安聯歐陸成長基金 -AT 累積類股 ( 美元避險 Allianz Euroland Equity Growth - AT (H2- - 1.84 1.84 1.85 1.85 1.85-13.56 19.56-1.84 19.03 6.4 Lipper A003600059 LU0414045822 65149909 ARCMEAT LX AGIF-FQ3 安聯歐洲高息股票基金 -AT 累積類股 ( 歐元 Allianz European Equity Dividend - Class AT (EUR 1.83 1.84 1.85 1.85 1.85-7.73 8.66 2.54 7.01 6.38 Lipper A003600059 LU1304665679 68343407 AEITH2U LX AGIF-FQ5 安聯歐洲高息股票基金 -IT 累積類股 ( 美元避險 Allianz European Equity Dividend - Class IT (H2-0.95 0.95 0.96 無 無 -4.42 11.58 4.93-1.9 無 Lipper A003600059 LU1645746014 68438317 ALEEDIM LX AGIF-FQ8R 安聯歐洲高息股票基金 -IM 穩定月收類股 ( 歐元 Allianz European Equity Dividend - IM - EUR 0.95 0.96 無 無 無 -6.4 3.12 無 無 無 Lipper A003600059 LU1302929846 68343812 AEAMH2U LX AGIF-FQGM 安聯歐洲高息股票基金 -AMg 穩定月收總收益類股 ( 美元避險 Allianz European Equity Dividend - Class AMg (H2-1.83 1.83 1.85 無 無 -5.23 10.51 9.92-8.16 無 Lipper A003600059 LU0414047281 65149911 ARCMEIT LX AGIF-FQI 安聯歐洲高息股票基金 -IT 累積類股 ( 歐元 Allianz European Equity Dividend - Class IT (EUR 0.95 0.95 0.96 0.96 0.96-6.9 9.63 3.46 7.96 7.33 Lipper A003600059 LU0971552673 68231679 AEAH2US LX AGIF-FQM 安聯歐洲高息股票基金 -AM 穩定月收類股 ( 美元避險 Allianz European Equity Dividend - Class AM (H2-1.84 1.84 1.85 1.85 1.85-5.17 10.57 3.91 6.34 6.08 Lipper A003600059 LU0971552913 68231676 AEAMRIE LX AGIF-FQR 安聯歐洲高息股票基金 -AM 穩定月收類股 ( 歐元 Allianz European Equity Dividend - Class AM (EUR 1.83 1.84 1.85 1.85 1.86-7.7 8.6 2.54 7.01 6.48 Lipper A003600047 LU0293314216 65103886 RMBRATD LX AGIF-FR1 安聯全球新興市場高股息基金 -AT 累積類股 ( 美元 Allianz GEM Equity High Dividend - AT - 2.29 2.29 2.3 2.29 2.29-12.32 29.82 17.02-12.8-8.33 Lipper A003600047 LU1224444064 68471491 AGAMH2U LX AGIF-FR2M 安聯全球新興市場高股息基金 -AM 穩定月收類股 ( 美元避險 Allianz GEM Equity High Dividend - AM (H2- - 2.3 無 無 無 無 -12.53 無 無 無 無 Lipper A003600047 LU0293313325 65082049 RCMBRAT LX AGIF-FR3 安聯全球新興市場高股息基金 -AT 累積類股 ( 歐元 Allianz GEM Equity High Dividend - AT - EUR 2.29 2.29 2.3 2.29 2.29-8.29 14.62 20.76-3.05 4.03 Lipper A003600047 LU1282651048 68340030 RCMAMGU LX AGIF-FRGM 安聯全球新興市場高股息基金 -AMg 穩定月收總收益類股 ( 美元 Allianz GEM Equity High Dividend - AMg - 2.29 2.28 2.34 無 無 -12.68 29.39 16.76-5.92 無 Lipper A003600047 LU1428086414 68383170 RCMAMHA LX AGIF-FRP 安聯全球新興市場高股息基金 - AM 穩定月收類股 ( 澳幣避險 Allianz GEM Equity High Dividend - AM (H2-AUD - AUD 2.29 2.28 2.3 無 無 -6.14 16.83 5.37 無 無 Lipper A003600047 LU1428086505 68383171 RCMAMHZ LX AGIF-FRZ 安聯全球新興市場高股息基金 - AM 穩定月收類股 ( 南非幣避險 Allianz GEM Equity High Dividend - AM (H2-ZAR - ZAR 2.3 2.28 2.3 無 無 -1.91 23.12 7.43 無 無 Lipper A003600045 LU0158827948 60081110 DREGSAX LX AGIF-FS2 安聯全球永續發展基金 -A 配息類股 ( 美元 Allianz Global Sustainability - Class A Dis ( 1.85 1.84 1.85 1.85 1.85-9.86 23.74 2.2 1.38 0.52 Lipper A003600045 LU0158827195 60078765 DREGLSU LX AGIF-FS4 安聯全球永續發展基金 -A 配息類股 ( 歐元 Allianz Global Sustainability - Class A Dis (EUR 1.84 1.84 1.85 1.85 1.85-5.72 9.67 5.41 12.73 13.69 Lipper A003600057 LU0689472784 68136345 ALLIGAT LX AGIF-FV1 安聯收益成長基金 -AT 累積類股 ( 美元 Allianz Income and Growth - Class AT Acc ( 1.54 1.55 1.55 1.55 1.55-4.88 12.4 9.04-3.39 5.16 Lipper A003600057 LU0685222696 68230012 ALZIGIT LX AGIF-FV5 安聯收益成長基金 -IT 累積類股 ( 美元 Allianz Income and Growth - Class IT Acc ( 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85-4.23 13.23 9.76-2.73 5.96 Lipper A003600057 LU1056556225 68260983 ALLPMIU LX AGIF-FVF 安聯收益成長基金 - PM 穩定月收類股 ( 美元 Allianz Income and Growth - PM - 0.89 0.89 0.89 0.9 0.91-4.26 13.19 9.71-2.77 3.58 Lipper A003600057 LU1551013342 68409805 ALIAMG2 LX AGIF-FVHM 安聯收益成長基金 -AMg2 穩定月收息類股 ( 美元 Allianz Income and Growth - AMg2-1.54 1.55 無 無 無 -4.89 8.82 無 無 無 Lipper A003600057 LU1597252433 68423547 ALIAMHA LX AGIF-FVHP 安聯收益成長基金 -AMg2 穩定月收息類股 ( 澳幣避險 Allianz Income and Growth - AMg2 (H2-AUD - AUD 1.52 1.55 無 無 無 -5.17 7.16 無 無 無 Lipper A003600057 LU0820561818 68172968 ALLIGAM LX AGIF-FVM 安聯收益成長基金 -AM 穩定月收類股 ( 美元 Allianz Income and Growth - Class AM Dis ( 1.54 1.55 1.55 1.55 1.55-4.89 12.55 8.96-3.38 5.16 Lipper A003600057 LU0820561909 68203173 ALLGAME LX AGIF-FVN 安聯收益成長基金 -AM 穩定月收類股 ( 港幣 Allianz Income and Growth-Class AM HKD 1.54 1.55 1.55 1.55 1.55-4.69 13.29 8.97-3.45 5.28 Lipper A003600057 LU0820562030 68172967 ALLIGAH LX AGIF-FVP 安聯收益成長基金 -AM 穩定月收類股 ( 澳幣避險 Allianz Income and Growth - Class AM (H2-AUD 1.54 1.55 1.55 1.56 1.55-5.28 13.03 10.01-1.56 7.9 Lipper A003600057 LU0913601281 68210721 ALZAH2E LX AGIF-FVR 安聯收益成長基金 -AM 穩定月收類股 ( 歐元避險 Allianz Income and Growth - Class AM (H2-EUR 1.54 1.55 1.55 1.55 1.56-7.59 10.21 7.69-3.55 5.26 Lipper A003600057 LU0994605391 68240804 ALAMH2N LX AGIF-FVT 安聯收益成長基金 -AM 穩定月收類股 ( 紐幣避險 Allianz Income and Growth-Class AM (H2-NZD 1.54 1.55 1.55 1.55 1.55-5.1 13.28 10.46-0.29 8.51 Lipper A003600057 LU1192664248 68306014 ALIAMHX LX AGIF-FVZ 安聯收益成長基金 -AM 穩定月收類股 ( 南非幣避險 Allianz Income and Growth-Class AM Inc (H2-ZAR 1.54 1.55 1.55 1.57 無 -0.68 19.1 16.39-0.21 無 Lipper A003600064 LU0293315296 68025938 RCMATUR LX AGIF-FW3 安聯歐洲小型股票基金 -AT 累積類股 ( 歐元 Allianz Europe Small Cap Equity - AT - EUR 2.1 2.09 2.1 2.09 2.1-16.03 15.51-7 32.23 0.97 Lipper A003600064 LU0293315965 68025940 RCMITUR LX AGIF-FWI 安聯歐洲小型股票基金 -IT 累積類股 ( 歐元 Allianz Europe Small Cap Equity - IT - EUR 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09-15.19 16.66-6.06 33.56 2 Lipper A003600064 LU1428086091 68380157 AESCATU LX AGIF-FWU 安聯歐洲小型股票基金 -AT 累積類股 ( 美元避險 Allianz Europe Small Cap Equity - AT (H2- - 2.09 2.09 2.1 無 無 -13.73 17.18 10.6 無 無 Lipper A003600060 LU0745992494 68154438 AFAATUS LX AGIF-FX1 安聯亞洲靈活債券基金 -AT 累積類股 ( 美元 Allianz Flexi Asia Bond Fund - Class AT ( 1.53 1.51 1.53 1.55 1.55-4.71 6.64 5.89 0.38 0.87 Lipper A003600060 LU0811902674 68167032 ALFABIT LX AGIF-FX5 安聯亞洲靈活債券基金 -IT 累積類股 ( 美元 Allianz Flexi Asia Bond Fund - Class IT ( 0.82 0.79 0.81 0.83 0.83-4.01 7.38 6.61 1.18 1.53 Lipper A003600060 LU1728569341 68481120 ALFAIMU LX AGIF-FX8M 安聯亞洲靈活債券基金 -IM 穩定月收類股 ( 美元 Allianz Flexi Asia Bond - IM - 0.83 無 無 無 無 -3.59 無 無 無 無 Lipper A003600060 LU1302930000 68343821 AFABAMG LX AGIF-FXGM 安聯亞洲靈活債券基金 -AMg 穩定月收總收益類股 ( 美元 Allianz Flexi Asia Bond Fund -Class AMg ( 1.53 1.52 1.56 無 無 -4.67 6.62 5.9-0.12 無 Lipper A003600060 LU0745992734 68154436 AFABAMU LX AGIF-FXM 安聯亞洲靈活債券基金 -AM 穩定月收類股 ( 美元 Allianz Flexi Asia Bond Fund - Class AM ( 1.53 1.51 1.53 1.55 1.54-4.78 6.69 5.82 0.44 0.81 Lipper A003600060 LU0706718243 68154432 AFAMH2A LX AGIF-FXP 安聯亞洲靈活債券基金 -AM 穩定月收類股 ( 澳幣避險 Allianz Flexi Asia Bond Fund - Class AM (H2-AUD 1.53 1.51 1.53 1.55 1.54-4.85 7.13 7.14 2.5 3.3 Lipper A003600060 LU1720048229 68460442 ALAMH2Z LX AGIF-FXZ 安聯亞洲靈活債券基金 -AM 穩定月收類股 ( 南非幣避險 Allianz Flexi Asia Bond Fund - Class AM (H2-ZAR 1.55 無 無 無 無 -0.01 0.23 無 無 無 Lipper A003600052 LU0348735423 60001817 THONHKI LX AGIF-HKG 安聯香港股票基金 -A 配息類股 ( 美元 Allianz Hong Kong Equity - Class A Dis ( 2.1 2.09 2.11 2.1 2.1-17.6 30.55-0.96-5.62 4.51 Lipper A003600004 LU0348723411 60001810 THODGHI LX AGIF-HTG 安聯全球高成長科技基金 -A 配息類股 ( 美元 Allianz Global Hi-Tech Growth 2.1 2.09 2.1 2.1 2.1-11.48 34.97 2.92-1.27 5.44 Lipper A003600006 LU0348751388 60001820 THONJPI LX AGIF-JAP 安聯日本股票基金 -A 配息類股 ( 美元 Allianz Japan Equity 1.83 1.84 1.85 1.85 1.85-22.77 29.93 2.46 15.45-7.97 Lipper A003600006 LU0348755371 65014476 THONJIA LX AGIF-JPI 安聯日本股票基金 -IT 累積類股 ( 美元 Allianz Japan Equity - Class IT ( 0.94 0.96 0.96 0.95 0.95-22.1 31.06 3.36 16.55-7.17 Lipper A003600006 LU1000922390 68362063 ALJEATU LX AGIF-JPU 安聯日本股票基金 - AT 累積類股 ( 美元避險 Allianz Japan Equity AT (H- 1.86 1.81 1.85 無 無 -23.73 27.18 7.9 無 無 Lipper A003600071 LU1254136416 68342643 ALLCPAT LX AGIF-MA3 安聯歐洲股債增益基金 -AT 累積類股 ( 歐元 Allianz Capital Plus - AT - EUR 1.2 1.2 1.2 無 無 -5.76 3.82 0.22-0.93 無 Lipper A003600077 LU1548497426 68417474 ALGAATU LX AGIF-ME1 安聯 AI 人工智慧基金 -AT 累積類股 ( 美元 Allianz Global Artificial Intelligence - AT - 2.07 2.1 無 無 無 -5.4 18.5 無 無 無 Lipper A003600077 LU1548496618 68498995 ALGAITU LX AGIF-ME5 安聯 AI 人工智慧基金 -IT 累積類股 ( 美元 Allianz Global Artificial Intelligence - IT - 1.09 無 無 無 無 -15.85 無 無 無 無 Lipper A003600074 LU1480268744 68414770 AGMACAT LX AGIF-MI1 安聯多元信用債券基金 -AT 累積類股 ( 美元 Allianz Global Multi-Asset Credit - AT - 1.12 1.14 無 無 無 -1.17 3 無 無 無 Lipper A003600074 LU1480269551 68402156 ALMACIT LX AGIF-MI5 安聯多元信用債券基金 -IT 累積類股 ( 美元 Allianz Global Multi-Asset Credit - IT - 0.59 0.61 無 無 無 -0.67 4.34 0.08 無 無 Lipper A003600074 LU1728569002 68481144 ALGMAIM LX AGIF-MI8M 安聯多元信用債券基金 -IM 穩定月收類股 ( 美元 Allianz Global Multi-Asset Credit - IM - 0.61 無 無 無 無 -0.5 無 無 無 無 Lipper A003600074 LU1858968206 68506523 ALGMAMG LX AGIF-MIGM 安聯多元信用債券基金 -AMg 穩定月收總收益類股 ( 美元 Allianz Global Multi-Asset Credit - AMg - 1.14 無 無 無 無 -0.4 無 無 無 無 Lipper A003600074 LU1858968388 68506521 AGAMGHA LX AGIF-MIGP 安聯多元信用債券基金 -AMg 穩定月收總收益類股 ( 澳幣避險 Allianz Global Multi-Asset Credit - AMg(H2-AUD - AUD 1.14 無 無 無 無 -0.44 無 無 無 無 Lipper A003600074 LU1858968461 68506522 AGAMGHZ LX AGIF-MIGZ 安聯多元信用債券基金 -AMg 穩定月收總收益類股 ( 南非幣避險 Allianz Global Multi-Asset Credit - AMg(H2-ZAR - ZAR 1.14 無 無 無 無 1.65 無 無 無 無 Lipper A003600074 LU1597344479 68428831 AGMACPT LX AGIF-MII 安聯多元信用債券基金 -PT 累積類股 ( 美元 Allianz Global Multi-Asset Credit - PT - 0.63 0.65 無 無 無 -0.71 1.34 無 無 無 Lipper A003600076 LU1542252181 68411999 ALGRBAT LX AGIF-MV3 安聯綠色債券基金 -AT 累積類股 ( 歐元 Allianz Green Bond - AT - EUR 1.68 1.14 無 無 無 -1.84 1.29 無 無 無 Lipper A003600076 LU1896600738 68520682 AGITH2U LX AGIF-MV5 安聯綠色債券基金 -IT 累積類股 ( 美元避險 Allianz Green Bond - IT(H2- - 無 無 無 無 無 0.82 無 無 無 無 Lipper A003600076 LU1896600654 68520681 AGATH2U LX AGIF-MVU 安聯綠色債券基金 -AT 累積類股 ( 美元避險 Allianz Green Bond - AT(H2- - 無 無 無 無 無 0.7 無 無 無 無 Lipper A003600063 LU1428085952 68376705 ALBSATU LX AGIF-NB1 安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積類股 ( 美元 Allianz Best Styles US Equity - AT - 1.34 1.35 1.35 無 無 -7.68 22.8 4 無 無 Lipper A003600063 LU0933100637 68214771 ALLBSAT LX AGIF-NB3 安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積類股 ( 歐元 Allianz Best Styles US Equity- AT - EUR 1.34 1.34 1.35 1.35 1.36-3.35 8.54 10.71 9.09 30 Lipper A003600063 LU0988857909 68240801 ALLWTHI LX AGIF-NB6 安聯美國多元投資風格股票基金 -I 配息類股 ( 美元 Allianz Best Styles US Equity - I - 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71-7.11 23.53 7.94-0.84 15.51 Lipper A003600063 LU1311290925 68345313 ALLBEIT LX AGIF-NBI 安聯美國多元投資風格股票基金 -IT 累積類股 ( 歐元 Allianz Best Styles US Equity - IT - EUR 0.71 0.71 0.71 無 無 -2.64 9.11 11.5-0.14 無 Lipper A003600075 LU1543697327 68409808 ALDAHAT LX AGIF-ND1 安聯動力亞洲高收益債券基金 -AT 累積類股 ( 美元 Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AT - 1.55 1.55 無 無 無 -7.46 5.9 無 無 無 Lipper A003600075 LU1089087859 68422867 ALDAHIT LX AGIF-ND5 安聯動力亞洲高收益債券基金 -IT 累積類股 ( 美元 Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - IT - 0.8 0.83 無 無 無 -6.75 1.99 無 無 無 Lipper A003600075 LU1728569184 68481112 ALDAIMU LX AGIF-ND8M 安聯動力亞洲高收益債券基金 -IM 穩定月收類股 ( 美元 Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - IM - 0.83 無 無 無 無 -6.16 無 無 無 無 Lipper (92017 (102016 (112015 (122014 (132018 報酬率 (% (142017 報酬率 (% (152016 報酬率 (% (162015 報酬率 (% (172014 報酬率 (% (18 報酬率資料來源 18

(4BLOOMBERG A003600075 LU1282649901 68338814 ADAAMUS LX AGIF-NDGM 安聯動力亞洲高收益債券基金 -AMg 穩定月收總收益類股 ( 美元 Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg - 1.55 1.55 1.55 2.63 無 -7.47 7.61 13.22 2.88 無 Lipper A003600075 LU1282650156 68338812 ADAAH2A LX AGIF-NDGP 安聯動力亞洲高收益債券基金 -AMg 穩定月收總收益類股 ( 澳幣避險 Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg(H2-AUD - AUD 1.55 1.55 1.56 2.52 無 -7.57 8.18 14.44 3.4 無 Lipper A003600075 LU1896600571 68520664 ADAMGH2 LX AGIF-NDGZ 安聯動力亞洲高收益債券基金 -AMg 穩定月收總收益類股 ( 南非幣避險 Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg(H2-ZAR - ZAR 無 無 無 無 無 2.23 無 無 無 無 Lipper A003600075 LU1720048815 68460388 ALDAAMU LX AGIF-NDM 安聯動力亞洲高收益債券基金 -AM 穩定月收類股 ( 美元 Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AM - 1.55 無 無 無 無 -7.48 0.1 無 無 無 Lipper A003600062 LU0920839346 68210717 ALZEGAT LX AGIF-NE3 安聯歐洲成長精選基金 -AT 累積類股 ( 歐元 Allianz Europe Equity Growth Select - Class AT (EUR 1.84 1.84 1.85 1.85 1.85-16.91 13.59-3.82 17.96 12.66 Lipper A003600062 LU1224415551 68317851 ALITH2U LX AGIF-NE5 安聯歐洲成長精選基金 -IT 累積類股 ( 美元避險 Allianz Europe Equity Growth Select - 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柏瑞日本新遠景股票基金 A3 PineBridge Global Funds-PineBridge Japan New Horizon Equity Fund Class A3 2.28 2.19 2.17 2.35 2.36-19.3667 26.5731-7.185 9.8307 1.6568 Lipper A002100002 IE0003893017 60000292 PBIAJNI ID AJNHY 柏瑞環球基金 - 柏瑞日本新遠景股票基金 Y PineBridge Global Funds-PineBridge Japan New Horizon Equity Fund Class Y 1.45 1.38 1.36 1.53 1.55-17.0518 32.6104-3.7623 10.6499-10.6037 Lipper A002100001 IE0030417830 60063617 PBIJSAI ID AJSCA3 柏瑞環球基金 - 柏瑞日本小型公司股票基金 A3 PineBridge Global Funds-PineBridge Japan Small Cap Equity Fund Class A3 1.97 2.03 2.06 2.09 2.28-27.5287 46.1088 8.1228 7.6894 19.4309 Lipper A004200026 LU0251570791 65029445 SCHJA1A LX AJSCG 施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 ( 歐元 A1- 累積 Schroder ISF Japanese Smaller Companies A1 Accumulation EUR 無 2.37 2.4 2.42 2.43-14.74 28.48 6.28 33.87 10.71 Lipper A002100001 IE0030395846 60058872 GENJEGI ID AJSCY 柏瑞環球基金 - 柏瑞日本小型公司股票基金 Y PineBridge Global Funds-PineBridge Japan Small Cap Equity Fund Class Y 1.16 1.23 1.26 1.28 1.44-25.4301 53.0797 12.1039 8.4925 5.02 Lipper A002100001 IE0030395952 60063619 PBIJSYI ID AJSCY3 柏瑞環球基金 - 柏瑞日本小型公司股票基金 Y3 PineBridge Global Funds-PineBridge Japan Small Cap Equity Fund Class Y3 1.16 1.22 1.26 1.28 1.44-26.9301 47.2885 9.0087 8.5711 20.3931 Lipper A002100003 IE00B0VPN609 65017303 PBIJSMA ID AJSPA 柏瑞環球基金 - 柏瑞日本股票基金 A PineBridge Global Funds-PineBridge Japan Equity Fund Class A 2.53 2.52 2.38 2.42 2.39-18.3065 36.0036-2.2177 11.0936 0.5071 Lipper A002100003 IE00B0VPN716 65017304 PBIJSMY ID AJSPY 柏瑞環球基金 - 柏瑞日本股票基金 Y PineBridge Global Funds-PineBridge Japan Equity Fund Class Y 1.69 1.72 1.57 1.62 1.58-17.651 37.0957-1.4279 11.9928 1.3151 Lipper A002100003 IE00B1D7Y917 65052826 PBIJSAY ID AJSPY3 柏瑞環球基金 - 柏瑞日本股票基金 Y3 PineBridge Global Funds-PineBridge Japan Equity Fund Class Y3 1.73 1.72 1.59 1.62 1.63-19.3066 31.9111-4.1562 12.1236 16.1495 Lipper A000700024 LU0965088916 68228331 ESALAND LX AL7 瀚亞投資 亞洲當地貨幣債券基金 Andm( 紐幣避險月配 Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund Andm (hedged-nzd 1.6248 1.6248 1.5481 1.5485 1.5538-3.3134 10.3881 3.7186-2.4694 7.385 Lipper A002100013 IE00B1B80R65 65054727 PBILATA ID ALAFA 柏瑞環球基金 - 柏瑞拉丁美洲股票基金 A PineBridge Global Funds-PineBridge Latin America Equity Fund Class A 2.21 2.21 2.23 2.29 2.23-3.4755 24.2883 25.8013-29.6906-12.4952 Lipper A002100013 IE0008548988 60000312 PBILATI ID ALAFY 柏瑞環球基金 - 柏瑞拉丁美洲股票基金 Y PineBridge Global Funds-PineBridge Latin America Equity Fund Class Y 1.41 1.41 1.43 1.49 1.43-2.689 25.2728 26.8098-29.1279-11.7917 Lipper A004200028 LU0248184110 65025847 SCHLACE LX ALAMF 施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 ( 歐元 C- 累積 Schroder ISF Latin American C Accumulation EUR 無 1.34 1.36 1.36 1.38-0.65 11.1 26.71-21.86-2.91 Lipper A004200028 LU0248184383 65025846 SCHLA1E LX ALAMG 施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 ( 歐元 A1- 累積 Schroder ISF Latin American A1 Accumulation EUR 無 2.39 2.43 2.46 2.48-1.69 9.93 25.28-22.7-3.97 Lipper A000700024 LU0865488521 68187086 ESALBBU LX ALB 瀚亞投資 亞洲當地貨幣債券基金 B( 美元 Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund B- 0.7012 0.6819 0.7065 0.6894 0.6948-2.0232 10.7469 3.5446-4.3165 4.8944 Lipper A000700024 LU0801101469 68161769 ESALCUI LX ALC 瀚亞投資 亞洲當地貨幣債券基金 C( 美元 Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund C- 0.5736 0.5823 0.5827 0.5579 0.5696-1.8661 10.8155 3.4448-4.232 5.4249 Lipper A002100015 IE00B1XK9C88 65078279 PBIUSRA ID ALCRA 柏瑞環球基金 - 柏瑞美國大型資本研究增值基金 A PineBridge Global Funds-PineBridge US Large Cap Research Enhanced Fund Class A 1.67 1.7 1.71 1.74 1.81-7.1886 21.177 9.5975-2.1468 11.7099 Lipper A002100015 IE00B0JY6J37 65008915 PBIUSRY ID ALCRY 柏瑞環球基金 - 柏瑞美國大型資本研究增值基金 Y PineBridge Global Funds-PineBridge US Large Cap Research Enhanced Fund Class Y 1.17 1.2 1.2 1.22 1.32-6.725 21.7913 10.1616-1.6369 12.2648 Lipper A002100018 IE00B1RM6L88 65071363 PBILTNA ID ALSPA 柏瑞環球基金 - 柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 A PineBridge Global Funds-PineBridge Latin America Small & Mid Cap Equity Fund Class A 2.18 2.19 2.23 2.32 2.21-10.5893 32.8746 17.6503-29.6378-16.5332 Lipper A002100018 IE00B1RM6K71 65071364 PBILAMY ID ALSPY 柏瑞環球基金 - 柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 Y PineBridge Global Funds-PineBridge Latin America Small & Mid Cap Equity Fund Class Y 1.38 1.35 1.43 1.51 1.4-9.8648 33.93 18.5997-29.073-15.8624 Lipper A000700024 LU0911025871 68206480 ESALAZD LX ALZ 瀚亞投資 亞洲當地貨幣債券基金 Azdm( 南非幣避險月配 Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund Azdm (hedged-zar 1.6163 1.6185 1.5444 1.5467 1.5564 1.0387 15.5904 8.449 0.5213 10.2325 Lipper A001100055 LU0953097986 68221516 JPMFAAA LX AMFAAA 摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國 ( 澳幣 - A 股 ( 累計 JPMorgan Funds - America Equity Fund - JPM America Equity A (acc - AUD 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9 3.99 14.22 8.21 14.71 17.85 Lipper A001100055 LU0210528500 60101471 JPAEAAU LX AMFAAU 摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國 ( 美元 - A 股 ( 累計 JPMorgan Funds - America Equity Fund - JPM America Equity A (acc - 1.69 1.7 1.7 1.71 1.9-6.2 23.64 6.98 2.72 7.73 Lipper A001100055 LU0053666078 60033889 FLEFAMI LX AMFADU 摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國 ( 美元 - A 股 ( 分派 JPMorgan Funds - America Equity Fund - JPM America Equity A (dist - 1.71 1.71 1.71 1.71 1.9-6.22 23.62 6.95 2.77 7.72 Lipper A001100055 LU0129459060 60095481 FLEFAUC LX AMFCAU 摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國 ( 美元 - C 股 ( 累計 JPMorgan Funds - America Equity Fund - JPM America Equity C (acc - 0.83 0.85 0.85 0.85 0.85-5.43 24.7 7.86 3.74 8.88 Lipper A001100055 LU0972533318 68236512 JPMAHDA LX AMFHAA 摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國 ( 澳幣對沖 - A 股 ( 累計 JPMorgan Funds - America Equity Fund - JPM America Equity A(acc - AUD (hedged 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9-6.89 24.17 7.49 4.6 10.44 Lipper A004200062 LU0316465888 65086704 SISMEEC LX AMIDF 施羅德環球基金系列 - 中東海灣 ( 歐元 C- 累積 Schroder ISF Middle East C Accumulation EUR 無 1.45 1.45 1.43 1.48-2.29-1.38 8.15-8.39 29.14 Lipper (92017 (102016 (112015 (122014 (132018 報酬率 (% (142017 報酬率 (% (152016 報酬率 (% (162015 報酬率 (% (172014 報酬率 (% (18 報酬率資料來源 19

(4BLOOMBERG A004200062 LU0316467660 65086705 SIMEEA1 LX AMIDG 施羅德環球基金系列 - 中東海灣 ( 歐元 A1- 累積 Schroder ISF Middle East A1 Accumulation EUR 無 2.5 2.53 2.53 2.58-3.33-2.4 6.94-9.4 27.75 Lipper A000700006 LU0811022366 68163959 ESABANH LX AND 瀚亞投資 亞洲債券基金 Andm( 紐幣避險月配 Eastspring Investments-Asian Bond Fund Andm (hedged-nzd 1.5887 1.5955 1.5591 1.5532 1.5751-2.9013 5.1055 6.0808 4.3636 10.4534 Lipper A000700055 LU1582984909 68443993 MGIAAED LX ANE 瀚亞投資 -M&G 入息基金 A( 歐元月配 M&G (Lux Investment Funds 1- M&G (Lux Income Allocation Fund EUR A DIS 1.71 1.7 1.69 1.67 1.69-9.1764 7.8772 9.5899-1.8345 18.4332 Lipper A000700055 LU1582986433 68444014 MGIAHUD LX ANU 瀚亞投資 -M&G 入息基金 A( 美元避險月配 M&G (Lux Investment Funds 1- M&G (Lux Income Allocation Fund A-H DIS 1.68 1.72 1.69 1.69 無 -6.4543 10.6421 13.6231 無 無 Lipper A001100003 LU0441854154 68064477 JPMAPBA LX APEBAU 摩根基金 - 亞太股票基金 - JPM 亞太股票 ( 美元 - A 股 ( 累計 JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund - JPM Asia Pacific Equity A (acc - 1.75 1.78 1.79 1.79 1.9-14.44 44.02 3.99-7.9 2.71 Lipper A004200075 LU0248183658 65025988 SCHPFCE LX APEQF 施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢 ( 歐元 C- 累積 Schroder ISF Asian Opportunities C Accumulation EUR 無 1.06 1.05 1.05 1.08-11.05 33.72 9.91 7.41 22.05 Lipper A001100052 LU0969268043 68231304 JPAPAHA LX APIAIA 摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息 ( 澳幣對沖 - A 股 ( 利率入息 JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund - JPM Asia Pacific Income A (irc - AUD (hedged 1.78 1.79 1.78 1.78 1.9-6.61 14.75 6.85-1.26 9.53 Lipper A001100052 LU0784639295 68154880 JFPACAI LX APIAMU 摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息 ( 美元 - A 股 ( 每月派息 JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund - JPM Asia Pacific Income A (mth - 1.76 1.77 1.77 1.77 1.9-6.08 14.19 6.15-3.05 7.11 Lipper A001100052 LU1903680848 TBU TBU APIFIA 摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息 ( 澳幣對沖 - F 股 ( 利率入息 JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund - JPM Asia Pacific Income F(irc - AUD(hedged 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A001100052 LU1903680764 TBU TBU APIFMU 摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息 ( 美元 - F 股 ( 每月派息 JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund - JPM Asia Pacific Income F(mth - 2.76 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A001100052 LU0248061623 68119877 JPJFAPI LX APIIAU 摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息 ( 美元 - I 股 ( 累計 JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund - JPM Asia Pacific Income Fund I (acc - 0.91 0.91 0.91 0.77 無 -5.27 15.18 7.12 無 無 Lipper A001100052 LU1957041806 68540949 JPAPIUS LX APIIMU 摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息 ( 美元 - I 股 ( 每月派息 JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund - JPM Asia Pacific Income I (mth 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A001100003 LU0441854584 68119603 JPAPCAC LX APSCAU 摩根基金 - 亞太股票基金 - JPM 亞太股票 ( 美元 - C 股 ( 累計 JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund - JPM Asia Pacific Equity C (acc - 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95-13.75 45.21 4.83-7.05 3.68 Lipper A001100003 LU0441855128 68119606 JPAPSEI LX APSIAU 摩根基金 - 亞太股票基金 - JPM 亞太股票 ( 美元 - I 股 ( 累計 JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund - JPM Asia Pacific Equity I (acc - 0.91 0.91 0.91 0.91 無 -13.72 45.27 4.89 無 無 Lipper A002100016 IE00B2N6FJ21 65102078 PBISTRA ID ASBMA 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球策略收益基金 A PineBridge Global Funds-PineBridge Global Strategic Income Fund Class A 1.94 2.06 1.95 2.21 2.92-4.2524 5.3315 6.8482-3.1444 2.4302 Lipper A002100016 IE00B63RC147 68060570 PBISTAD ID ASBMAD 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球策略收益基金 AD PineBridge Global Funds-PineBridge Global Strategic Income Fund Class AD 1.95 2.06 1.95 2.21 2.93-3.9203 5.3308 6.8468-3.1497 2.425 Lipper A002100016 IE00B179D857 65032989 PBISTYD ID ASBMYD 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球策略收益基金 YD PineBridge Global Funds-PineBridge Global Strategic Income Fund Class YD 1.37 1.46 1.34 1.57 2.33-3.6752 5.9654 7.4921-2.5629 3.0302 Lipper A000700006 LU0154356231 60091207 PRUASBD LX ASC 瀚亞投資 亞洲債券基金 C( 美元 Eastspring Investments-Asian Bond Fund C- 0.5549 0.5542 0.5496 0.5499 0.5488-1.8258 5.4698 5.6379 2.0125 8.2075 Lipper A002100004 IE0034224299 60091045 PBISOUA ID ASEAA 柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲 ( 日本除外 股票基金 A PineBridge Global Funds-PineBridge Asia Ex Japan Equity Fund Class A 2.07 2.1 2.15 2.1 2.12-19.8196 34.9077-2.9896-5.1663 5.6767 Lipper A002100004 IE0049168572 60079160 PBISOUI ID ASEAY 柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲 ( 日本除外 股票基金 Y PineBridge Global Funds-PineBridge Asia Ex Japan Equity Fund Class Y 1.27 1.3 1.35 1.3 1.32-19.1675 35.9938-2.2079-4.4046 6.5267 Lipper A001100056 HK0000132412 68172885 JFASEHA HK ASEHAA 摩根東協基金 - 摩根東協 ( 澳幣對沖 ( 累計 JPMorgan ASEAN Fund - JPMorgan ASEAN (acc AUD (hedged 1.59 1.59 1.59 1.59 1.6-10.64 31.6 8.34-13.17 6.41 Lipper A004200039 LU0248177502 65025984 SCHUCAE LX AUMCF 施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 ( 歐元 C- 累積 Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity C Accumulation EUR 無 1.29 1.3 1.29 1.31-8.24 1.3 21.48 12.23 26.76 Lipper A004200039 LU0248177338 65025840 SCHUA1E LX AUMCG 施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 ( 歐元 A1- 累積 Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity A1 Accumulation EUR 無 2.34 2.36 2.39 2.41-9.24 0.25 20.19 11 25.36 Lipper A004200029 LU0248185604 65026018 SCHUSCE LX AUSEF 施羅德環球基金系列 - 美國大型股 ( 歐元 C- 累積 Schroder ISF US Large Cap C Accumulation EUR 無 1.04 1.05 1.05 1.06-1.62 5.63 11.2 11.47 28.87 Lipper A000700040 LU0315181486 65082578 IOFNAVA LX AVA 瀚亞投資 - 北美價值股票基金 A ( 美元 Eastspring Investments - North American Value Fund A - 2.0843 2.0904 2.0808 2.0838 2.0785-16.6482 12.6838 18.6821-11.3825 11.0512 Lipper B024600010 IE0004318048 60069854 AXARGEB ID AXARGEB 安盛羅森堡 Alpha 基金 - 安盛羅森堡環球大型企業 Alpha 基金 B AXA Rosenberg Equity Alpha Trust-AXA Rosenberg Global Equity Alpha Fund B 1.46 1.45 1.45 1.45 1.45-11.86 22.43 5.77-2.96 5.86 Morningstar B024600011 IE0004324657 60069855 AXARGSBID AXARGSCB 安盛羅森堡 Alpha 基金 - 安盛羅森堡環球小型企業 Alpha 基金 B AXA Rosenberg Equity Alpha Trust-AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund B 1.59 1.6 1.6 1.63 1.68-22.89 18.14 9.45-0.13 1.75 Morningstar B024600016 IE0004354209 60069857 AXARJEBID AXARJPEB 安盛羅森堡 Alpha 基金 - 安盛羅森堡日本大型企業 Alpha 基金 B AXA Rosenberg Equity Alpha Trust-AXA Rosenberg Japan Equity Alpha Fund B 1.54 1.48 1.44 1.5 1.33-21.28 23.28-2.39 14.48 8.49 Morningstar B024600017 IE0004354423 60069856 AXARJSBID AXARJPSCB 安盛羅森堡 Alpha 基金 - 安盛羅森堡日本小型企業 Alpha 基金 B AXA Rosenberg Equity Alpha Trust-AXA Rosenberg Japan Small Cap Alpha Fund B 1.74 1.63 1.62 1.66 1.59-20.44 28.22-1.66 15.25 11.2 Morningstar B024600014 IE0004346098 60075848 AXARPEBID AXARPEEB 安盛羅森堡 Alpha 基金 - 安盛羅森堡泛歐大型企業 Alpha 基金 B AXA Rosenberg Equity Alpha Trust-AXA Rosenberg Pan-European Equity Alpha Fund B 1.51 1.49 1.45 1.45 1.47-16.82 8.63 0 7.19 6 Morningstar B024600015 IE0004351072 60069858 AXAPSCBID AXARPESCB 安盛羅森堡 Alpha 基金 - 安盛羅森堡泛歐小型企業 Alpha 基金 B AXA Rosenberg Equity Alpha Trust-AXA Rosenberg Pan-European Small Cap Alpha Fund B 1.85 1.72 1.67 1.68 1.71-22.88 14.38-3.86 21.3 5.96 Morningstar B024600009 IE0004345025 60069865 AXARUEBID AXARUSEB 安盛羅森堡 Alpha 基金 - 安盛羅森堡美國大型企業 Alpha 基金 B AXA Rosenberg Equity Alpha Trust-AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund B 1.44 1.42 1.41 1.41 1.44-9.34 20.22 9.5-3.32 12.37 Morningstar B024600012 IE0004314401 60069859 AXARPCBID AXARXJPEB 安盛羅森堡 Alpha 基金 - 安盛羅森堡亞太 ( 日本除外 大型企業 Alpha 基金 B AXA Rosenberg Equity Alpha Trust-AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Equity Alpha Fund B 1.49 1.47 1.45 1.46 1.48-13.12 25.22 7.08-11.09-5.12 Morningstar B024600013 IE0004334029 60069860 AXARPSBID AXARXJPSCB 安盛羅森堡 Alpha 基金 - 安盛羅森堡亞太 ( 日本除外 國家小型企業 Alpha 基金 B AXA Rosenberg Equity Alpha Trust-AXA Rosenberg All Country Asia Pacific Ex- Japan Small Cap Alpha Fund B 1.69 1.67 1.66 1.68 1.73-15.48 22.48 11.1-3.92-5.21 Morningstar B024600036 LU0216734045 65009044 AXAEDAC LX AXAWAAC 安盛環球基金 - 泛靈頓歐洲房地產基金 A Cap AXA World Funds Framlington Europe Real Estate Securities A Cap 無 1.74 1.69 1.65 1.64-8.27 14.26-7.32 19.04 24.84 Morningstar B024600036 LU1042830981 68256191 AXAFEAH LX AXAWAACAH 安盛環球基金 - 泛靈頓歐洲房地產基金 A Cap ( 美元避險 AXA World Funds-Framlington Europe Real Estate Securities A Cap ( Hedged 無 1.78 1.71 1.68 1.67-5.94 16.37-6.04 17.97 6.98 Morningstar B024600036 LU1105446931 68281854 AFERAHU LX AXAWAACDQ 安盛環球基金 - 泛靈頓歐洲房地產基金 A Dis ( 美元避險 ( 季配息 AXA World Funds-Framlington Europe Real Estate Securities A Dis (H Q 無 1.77 1.72 1.68 1.67-5.89 16.4-6.08 18.03 10.45 Morningstar B024600040 LU0327690045 65099711 AXAFEAU LX AXAWFEM 安盛環球基金 - 泛靈頓新興市場基金 A Cap AXA WORLD FUNDS-FRAMLINGTON EMERGING MARKETS A CAP 無 1.82 1.79 1.72 1.76-18.28 36.29 3.57-9.92-3.77 Morningstar B024600038 LU0125741180 60069289 AXWESAC LX AXAWFESC 安盛環球基金 - 泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap AXA WORLD FUNDS-FRAMLINGTON EUROPE SMALL CAP A CAP 無 2 1.94 1.9 1.89-13.01 13.9-3.7 32.66 7.36 Morningstar B024600037 LU0179866438 60091125 AXEOIAC LX AXAWOIAC 安盛環球基金 - 最佳收益基金 A Cap AXA World Funds-Optimal Income A Cap 無 2.52 1.53 2.09 1.69-8.35 6.75 1.86 5.14 3.42 Morningstar B024600042 LU0276014999 65107535 AXAUHYA LX AXAWUHYB 安盛環球基金 - 美國高收益債券基金 A Cap AXA WORLD FUNDS-US HIGH YIELD BONDS A CAP 無 1.43 1.38 1.33 1.33-2.58 6.46 14.19-5.71 0.69 Morningstar B024600042 LU0276013082 65107534 AXUHYBA LX AXAWUHYBAH 安盛環球基金 - 美國高收益債券基金 A Cap( 歐元避險 AXA WORLD FUNDS-US HIGH YIELD BONDS A CAP (EUR HEDGED 無 1.46 1.41 1.37 1.36-5.24 4.21 12.74-6.07 0.69 Morningstar B024600042 LU1585242446 68420879 AXUHADM LX AXAWUHYBDH 安盛環球基金 - 美國高收益債券基金 A Dis ( 澳幣避險 ( 月配息 AXA World Funds-US High Yield Bonds A DiS AUD (H M 無 1.46 無 無 無 -2.8 3.46 無 無 無 Morningstar B024600042 LU0877918663 68192961 AXUHYTI LX AXAWUHYBT 安盛環球基金 - 美國高收益債券基金 T Dis AXA World Funds-US High Yield Bonds T Dis 無 1.43 1.38 1.33 1.33-2.58 6.44 14.2-5.71 0.69 Morningstar A000700063 LU0801099465 68161781 ESAHAUI LX AYA 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 A 美元 Eastspring Investments- Asian High Yield Bond Fund A 1.6314 1.6832 1.6375 1.6337 1.6221-4.0096 4.8142 11.0492 2.2798 4.9734 Lipper B006300012 LU0804221488 NA NA LU0804221488 安義首選 - 全球成長股票基金 A-AZ Fund ( 累積 AZ Fund 1- Global Growth Selector - A-AZ Fund (ACC 無 2.85 2.36 2.52 2.41-17.62 9.41 5.71 5.94 12.03 Morningstar B006300012 LU1621770368 NA NA LU1621770368 安義首選 - 全球成長股票基金 A-AZ Fund TW( 累積 AZ Fund 1- Global Growth Selector - A-AZ Fund TW(ACC 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar B006300012 LU1621770525 NA NA LU1621770525 安義首選 - 全球成長股票基金 A-AZ Fund TW 美元 ( 累積 AZ Fund 1- Global Growth Selector - A-AZ Fund TW (ACC 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar B006300012 LU1232071149 NA NA LU1232071149 安義首選 - 全球成長股票基金 A-AZ Fund 美元 ( 累積 AZ Fund 1- Global Growth Selector - A-AZ Fund (ACC 無 2.85 2.4 2.4 無 無 無 無 無 無 Morningstar B006300012 LU0804229622 NA NA LU0804229622 安義首選 - 全球成長股票基金 B-AZ Fund ( 累積型 AZ Fund 1- Global Growth Selector - B-AZ Fund (ACC 無 2.85 2.36 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar B006300012 LU1621770442 NA NA LU1621770442 安義首選 - 全球成長股票基金 B-AZ Fund TW( 累積 AZ Fund 1- Global Growth Selector - B-AZ Fund TW (ACC 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar B006300012 LU1621770798 NA NA LU1621770798 安義首選 - 全球成長股票基金 B-AZ Fund TW 美元 ( 累積型 AZ Fund 1- Global Growth Selector - B-AZ Fund TW (ACC 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar B006300010 LU0636298555 NA AZMAIDA LX AZMAEDA 安義多元資產 - 機構級歐洲動態管理基金 A 股 ( 歐元 AZ Multi Asset- Institutional Europe D A (EURO 無 1.91 1.4 1.36 1.3-15.93 4.74 3.39 8.48 5.12 Morningstar B006300010 LU1052415426 NA AZMATWE LX AZMAEDATE 安義多元資產 - 機構級歐洲動態管理基金 ATW 股 ( 歐元 AZ Multi Asset-Institutional Europe D ATW (EURO 無 2.91 2.4 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar B006300010 LU1052415772 NA AIATWUH LX AZMAEDATUH 安義多元資產 - 機構級歐洲動態管理基金 ATW 股 ( 美元避險 AZ Multi Asset-Institutional Europe D ATW ( hedged 無 2.91 2.4 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar B006300010 LU1052416077 NA AEDATWU LX AZMAEDATUN 安義多元資產 - 機構級歐洲動態管理基金 ATW 股 ( 美元 AZ Multi Asset-Institutional Europe D ATW ( non hedged 無 2.91 2.4 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar B006300010 LU0636298712 NA AZMAIDB LX AZMAEDB 安義多元資產 - 機構級歐洲動態管理基金 B 股 ( 歐元 AZ Multi Asset-Institutional Europe D B (EURO 無 1.91 1.4 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar B006300010 LU1052415699 NA AZMBTWE LX AZMAEDBTE 安義多元資產 - 機構級歐洲動態管理基金 BTW 股 ( 歐元 AZ Multi Asset-Institutional Europe D BTW (EURO 無 2.91 2.4 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar B006300010 LU1052415939 NA AIBTWUH LX AZMAEDBTUH 安義多元資產 - 機構級歐洲動態管理基金 BTW 股 ( 美元避險 AZ Multi Asset-Institutional Europe D BTW ( hedged 無 2.91 2.4 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar B006300010 LU1052416150 NA AEDBTWU LX AZMAEDBTUN 安義多元資產 - 機構級歐洲動態管理基金 BTW 股 ( 美元 AZ Multi Asset-Institutional Europe D BTW ( non hedged 無 2.91 2.4 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar B006300011 LU0636297748 NA AZMAIIA LX Equity AZMAITA 安義多元資產 - 機構級義大利趨勢基金 A 股 ( 歐元 AZ Multi Asset-Institutional Italy T A (EURO 無 2.13 1.92 1.36 1.3-27.54 26.52-10.57 28.6 1.35 Morningstar B006300011 LU1254581496 NA AZIATWE LX Equity AZMAITATE 安義多元資產 - 機構級義大利趨勢基金 ATW 股 ( 歐元 AZ Multi Asset-Institutional Italy T ATW (EURO 無 2.63 2.42 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar B006300011 LU1254581652 NA AZMAIAT LX Equity AZMAITATUH 安義多元資產 - 機構級義大利趨勢基金 ATW 股 ( 美元避險 AZ Multi Asset-Institutional Italy T ATW ( hedged 無 2.63 2.42 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar B006300011 LU1254581900 NA AZIATWU LX Equity AZMAITATUN 安義多元資產 - 機構級義大利趨勢基金 ATW 股 ( 美元 AZ Multi Asset-Institutional Italy T ATW ( non hedged 無 2.63 2.42 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar B006300011 LU0636298043 NA AZMAIIB LX Equity AZMAITB 安義多元資產 - 機構級義大利趨勢基金 B 股 ( 歐元 AZ Multi Asset-Institutional Italy T B (EURO 無 2.13 1.92 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar B006300011 LU1254581579 NA AZIBTWE LX Equity AZMAITBTE 安義多元資產 - 機構級義大利趨勢基金 BTW 股 ( 歐元 AZ Multi Asset-Institutional Italy T BTW (EURO 無 2.63 2.42 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar (92017 (102016 (112015 (122014 (132018 報酬率 (% (142017 報酬率 (% (152016 報酬率 (% (162015 報酬率 (% (172014 報酬率 (% (18 報酬率資料來源 20

(4BLOOMBERG B006300011 LU1254581819 NA AZMABTH LX Equity AZMAITBTUH 安義多元資產 - 機構級義大利趨勢基金 BTW 股 ( 美元避險 AZ Multi Asset-Institutional Italy T BTW ( hedged 無 2.63 2.42 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar B006300011 LU1254582114 NA AZMAIBT LX Equity AZMAITBTUN 安義多元資產 - 機構級義大利趨勢基金 BTW 股 ( 美元 AZ Multi Asset-Institutional Italy T BTW ( non hedged 無 2.63 2.42 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar B014900025 GB00B3B9VB40 65137476 BAGRAEA LN BAEAA 霸菱全球農業基金 -A 類歐元 Barings Global Agriculture Fund Class A Share EUR 1.9 1.83 1.83 1.62 1.71-9.2376 6.0762 10.4965-4.1251 14.1231 Lipper B014900021 IE0000830129 60000677 BRGOCPI ID BAGF 霸菱亞洲增長基金 -A 類美元配息型 Barings Asia Growth Fund-Class A Inc 1.7 1.7 1.97 1.82 1.85-21.2831 57.8425-1.9157-1.4379 9.0952 Lipper B014900021 IE0031029477 60076210 BRGOCPS ID BAGFGBP 霸菱亞洲增長基金 -A 類英鎊配息型 Barings Asia Growth Fund-Class A GBP Inc 1.7 1.7 1.97 1.82 1.85-16.7052 43.7338 18.1481 3.8087 15.5014 Lipper B014900021 IE0004868604 60013070 BRGCPE ID BAGFU 霸菱亞洲增長基金 -A 類歐元配息型 Barings Asia Growth Fund-Class A EUR Inc 1.7 1.7 1.97 1.82 1.85-17.5853 39.0511 1.1557 9.9929 23.5602 Lipper A001100004 LU0318934451 65095610 JPBRALA LX BAPAAU 摩根基金 - 巴西基金 - JPM 巴西 ( 美元 - A 股 ( 累計 JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund - JPM Brazil Equity A (acc - 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9-5.22 29.51 41.87-42.84-13.57 Lipper B014900026 LU0073418229 60007999 BNRIRUS LX BARUSS_CAPT 霸菱俄羅斯基金 -A 類美元累積型 Baring Russia Fund Class A Acc 2.68 2.44 2.59 2.55 2.12-13.9048 8.5645 55.9108 9.1176-46.8774 Lipper B014900025 GB00B3B9V927 65137475 BAGRAGA LN BASAA 霸菱全球農業基金 -A 類英鎊 Barings Global Agriculture Fund Class A Share GBP 1.9 1.83 1.83 1.62 1.71-8.2042 9.6452 29.0135-9.4571 6.6625 Lipper B014900024 IE0030165983 60052817 BRGASTI ID BATB 霸菱亞洲平衡基金 -A 類美元累積型 Barings Asia Balanced Fund-Class A Acc 1.61 1.24 1.57 1.52 1.6-11.1657 22.7958-0.067 0.3361 3.6947 Lipper B014900024 IE00B237VG42 65073409 BRGAST2 ID BATBDIV 霸菱亞洲平衡基金 -A 類美元配息型 Barings Asia Balanced Fund-Class A Inc 1.61 1.75 1.57 1.52 1.6-11.1646 22.7588-0.07 0.3496 3.7244 Lipper B014900025 GB00B3B9VC56 65137477 BAGRAUA LN BAUAA 霸菱全球農業基金 -A 類美元 Barings Global Agriculture Fund Class A Share 1.9 1.83 1.83 1.62 1.71-13.255 20.4527 7.146-14.0677 0.7877 Lipper A004200015 LU0725252216 68140832 SCHEUCU LX BEECF 施羅德環球基金系列 - 歐洲大型股 ( 美元 C- 累積 Schroder ISF European Large Cap C Accumulation 無 1.07 1.08 1.08 1.07-16.8 25.01-1.14 1.52-10.34 Lipper B014900007 IE0000805634 60000667 BRGESEI ID BEEF 霸菱東歐基金 -A 類美元配息型 Barings Eastern Europe Fund- Class A Inc 1.95 1.95 2.09 2 1.98-15.1391 20.7704 29.5458-9.2346-33.6775 Lipper B014900007 IE00B3L6NX17 68172884 BREEIUA ID BEEF-CI 霸菱東歐基金 -I 類美元累積型 Barings Eastern Europe Fund- Class I Acc 1 1 1.34 1 1-14.3212 21.7644 30.5617-8.3574-33.0429 Lipper B014900007 IE00B4VQT291 68029213 BREGEAB ID BEEFGBP 霸菱東歐基金 -A 類英鎊配息型 Barings Eastern Europe Fund- Class A GBP Inc 1.95 1.95 2.09 2 1.98-10.193 9.9246 56.0277-4.3897-29.772 Lipper B014900007 IE00B4V4RZ28 68202141 BREEIGA ID BEEFGBP-CI 霸菱東歐基金 -I 類英鎊累積型 Barings Eastern Europe Fund- Class I GBP Acc 1 1 1.34 1.25 1.23-9.3322 10.8676 57.1669-3.6891-29.2631 Lipper B014900007 IE0004852103 60013059 BRGESEE ID BEEFU 霸菱東歐基金 -A 類歐元配息型 Barings Eastern Europe Fund- Class A EUR Inc 1.95 1.95 2.09 2 1.98-11.1601 6.3634 33.6449 1.2821-24.8844 Lipper A004200003 LU0251572144 65029443 SCEEA1A LX BEMEG 施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 ( 美元 A1- 累積 Schroder ISF Emerging Europe A1 Accumulation 無 2.39 2.43 2.46 2.48-11.05 26.23 30.34-9.39-28.61 Lipper A004200016 LU0251572656 65029444 SCESA1A LX BESCG 施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 ( 美元 A1- 累積 Schroder ISF European Smaller Companies A1 Accumulation 無 2.36 2.4 2.42 2.42-26.42 36.77-0.66 8.49-10.75 Lipper B014900008 IE0000931182 60000672 BRGGLRI ID BGRF 霸菱全球資源基金 -A 類美元配息型 Barings Global Resources Fund-Class A Inc 1.95 1.95 2.01 2.01 2-22.4799 16.6796 15.5781-20.1556-8.4199 Lipper B014900008 IE0004851352 60013063 BRGGLRE ID BGRFU 霸菱全球資源基金 -A 類歐元配息型 Barings Global Resources Fund-Class A EUR Inc 1.95 1.95 2.01 2.01 2-18.8422 2.7406 19.2604-10.8971 3.7073 Lipper B014900005 IE0000829568 60000681 BRGITBI ID BHBF 霸菱國際債券基金 -A 類美元配息型 Barings International Bond Fund-Class A Inc 1.2 1.2 1.36 1.32 1.33-1.3641 6.2533-1.6116-4.5423-1.6252 Lipper B014900005 IE0004866996 60000690 BRGITBE ID BHBFU 霸菱國際債券基金 -A 類歐元配息型 Barings International Bond Fund-Class A EUR Inc 1.2 1.2 1.36 1.32 1.33 3.2762-6.3973 1.515 6.5276 11.3771 Lipper A004200058 LU0555809101 68077778 SCKUAA1 LX BHKEG 施羅德環球基金系列 - 香港股票 ( 美元 A1- 累積 Schroder ISF Hong Kong Equity A1 Accumulation 無 2.35 2.38 2.41 2.41-14.75 49.74-0.09-5.62 3.63 Lipper A004200026 LU0251572730 65029275 SCHJSAU LX BJSCG 施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 ( 美元 A1- 累積 Schroder ISF Japanese Smaller Companies A1 Accumulation 無 2.37 2.41 2.42 2.43-18.48 46.06 3.06 20-3.85 Lipper A003100054 LU0916957664 68210089 BGAPA8H LX BLKAPAAH 貝萊德亞太股票收益基金 A8 多幣別穩定月配息股份 - 澳幣避險 BlackRock Global Fund - Asia Pacific Equity Income Fund Hedged A8 AUD 1.85 1.84 1.84 1.85 1.84-21.3347 28.6202 8.3688-9.8179 6.5481 Morningstar A003100054 LU0852073260 68175964 BGA2RFS LX BLKAPAGT 貝萊德亞太股票收益基金 A2 英鎊 BlackRock Global Fund - Asia Pacific Equity Income Fund A2 GBP 1.85 1.84 1.84 1.85 1.84-15.8399 17.6393 29.1096-6.0338 11.3799 Morningstar A003100054 LU1109561776 68278231 BGAPA8Z BLKAPAZH 貝萊德亞太股票收益基金 A8 多幣別穩定月配息股份 - 南非幣避險 BlackRock Global Fund - Asia Pacific Equity Income Fund A8 ZAR Hedged 1.85 1.84 1.84 1.87 1.86-17.7116 35.7624 13.0678-6.7906 0 Morningstar A003100054 LU0738912210 68142806 BGAPA6U Lx BLKAPEAU 貝萊德亞太股票收益基金 A6 美元 ( 穩定配息 BlackRock Global Fund - Asia Pacific Equity Income Fund A6 1.85 1.85 1.84 1.84 1.84-20.2984 28.3559 7.9826-10.6028 4.6063 Morningstar A003100054 LU0414403419 68025128 BGFAPA2 Lx BLKAPUAT 貝萊德亞太股票收益基金 A2 美元 BlackRock Global Fund - Asia Pacific Equity Income Fund A2 1.85 1.85 1.84 1.85 1.84-20.2737 28.4505 7.941-10.6156 4.5992 Morningstar A003100056 LU0803753879 68165056 BRASLDA LX BLKASLAE 貝萊德東協領先基金 A2 美元 BlackRock Global Fund - ASEAN Leaders Fund A2 1.85 1.85 1.84 1.85 1.84-9.7432 30.83 7.8891-19.0682 3.7601 Morningstar A003100020 LU0468326631 68038205 BGA2AUD LX BLKBGGAT 貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣 BlackRock Global Fund - Global Allocation Fund Hedged A2 AUD 1.78 1.77 1.77 1.78 1.77-9.4853 13.3028 4.235-0.5435 3.8815 Morningstar A003100053 LU0425308086 68011621 BGFIA2U LX BLKBIAUT 貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元 BlackRock Global Fund - Global Inflation Linked Bond Fund A2 0.99 0.98 0.97 0.96 0.96 0.1372 2.8934 8.8326-1.6616 8.1699 Morningstar A003100008 LU0171293920 60063233 MLRBVAA LX BLKBVAMA 貝萊德美國價值型基金 A2 歐元 BlackRock Global Fund - US Basic Value Fund A2 EUR 1.82 1.81 1.81 1.82 1.81-5.919-5.724 20.1067 2.083 24.1249 Morningstar A003100008 LU0162691827 60081061 MUSBVAU LX BLKBVPFA 貝萊德美國價值型基金 A4 美元 BlackRock Global Fund - US Basic Value Fund A4 1.82 1.81 1.81 1.82 1.81-10.3042 7.1882 16.422-8.3931 9.273 Morningstar A003100008 LU0072461881 60004132 MERBVAI LX BLKBVPMA 貝萊德美國價值型基金 A2 美元 BlackRock Global Fund - US Basic Value Fund A2 1.82 1.81 1.81 1.82 1.81-10.2994 7.1862 16.4143-8.3906 9.2694 Morningstar A003100008 LU0171296279 60004135 MLRBVVA LX BLKBVSMA 貝萊德美國價值型基金 A2 英鎊 BlackRock Global Fund - US Basic Value Fund A2 GBP 1.82 1.81 1.81 1.82 1.81-5.2656-1.8405 39.1676-3.6603 16.173 Morningstar A003100027 LU1023057448 68247006 BGGSA2A LX BLKCAAAH 貝萊德環球小型企業基金 Hedged A2 澳幣 BlackRock Global Fund - Global SmallCap Fund A2 AUD Hedged 1.84 1.83 1.84 1.82 1.84-18.1967 19.8428 7.839-5.0302 0 Morningstar A003100027 LU0171288334 60081833 MERGSMA LX BLKCAPEA 貝萊德環球小型企業基金 A2 歐元 BlackRock Global Fund - Global SmallCap Fund A2 EUR 1.84 1.83 1.83 1.82 1.82-13.3734 5.0399 10.5069 4.0126 14.326 Morningstar A003100027 LU0054578231 60004171 MERGSML LX BLKCAPMA 貝萊德環球小型企業基金 A2 美元 BlackRock Global Fund - Global SmallCap Fund A2 1.84 1.83 1.83 1.82 1.82-17.4028 19.4284 7.1143-6.6734 0.6707 Morningstar A003100048 LU1023057109 68247003 BGCHA2A LX BLKCCAAH 貝萊德中國基金 Hedged A2 澳幣 BlackRock Global Fund - China Fund A2 AUD Hedged 1.84 1.83 1.84 1.84 1.83-21.754 37.0804 5.606-1.7018 0 Morningstar A003100048 LU0359201455 65121444 BLKA2HG LX BLKCCAET 貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元 BlackRock Global Fund - China Fund Hedged A2 EUR 1.84 1.83 1.83 1.83 1.85-22.9437 33.913 3.994-2.4982 14.8523 Morningstar A003100048 LU0359201885 65121393 BLKA2HK LX BLKCCAHT 貝萊德中國基金 A2 港幣 BlackRock Global Fund - China Fund A2 HKD 1.84 1.83 1.84 1.83 1.85-20.1891 37.785 5.137-2.6666 14.6789 Morningstar A003100048 LU0359201612 65121477 BLKCHA2 LX BLKCCAUT 貝萊德中國基金 A2 美元 BlackRock Global Fund - China Fund A2 1.84 1.83 1.84 1.83 1.85-20.3291 36.7306 5.1496-2.5763 14.6076 Morningstar A003100003 LU0172419151 60072134 MLUSHYA LX BLKCHIAA 貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A3 1.46 1.46 1.45 1.46 1.46-3.3848 7.1602 13.1022-4.9422 1.5233 Morningstar A003100003 LU0046676465 60004142 MERCATI LX BLKCHIMA 貝萊德美元高收益債券基金 A2 美元 BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A2 1.46 1.46 1.45 1.47 1.46-3.3799 7.0362 13.1856-4.9964 1.5954 Morningstar A003100002 LU0172417379 60072104 MLUSCUA LX BLKCIVAA 貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 BlackRock Global Fund - US Dollar Bond Fund A3 1.07 1.08 1.08 1.08 1.06-1.1556 3.4635 2.2183-0.5713 6.0712 Morningstar A003100002 LU0096258362 60044424 MERCPA2 LX BLKCIVMA 貝萊德美元優質債券基金 A2 美元 BlackRock Global Fund - US Dollar Bond Fund A2 1.07 1.08 1.08 1.08 1.06-1.0972 3.4706 2.1876-0.5603 6.0839 Morningstar A003100046 LU1023056804 68247002 BGADA2A LX BLKDRAAH 貝萊德亞洲巨龍基金 Hedged A2 澳幣 BlackRock Global Fund - Asian Dragon Fund A2 AUD Hedged 1.85 1.84 1.84 1.86 1.85-18.6076 38.1119 8.7452-3.927 0 Morningstar A003100046 LU0072462343 60004152 MERDGAI LX BLKDRPMA 貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元 BlackRock Global Fund - Asian Dragon Fund A2 1.85 1.84 1.84 1.86 1.85-17.4122 37.8346 8.2357-5.0386 5.719 Morningstar A003100046 LU0171270639 60004155 MERDRAA LX BLKDRTMA 貝萊德亞洲巨龍基金 A2 英鎊 BlackRock Global Fund - Asian Dragon Fund A2 GBP 1.85 1.84 1.84 1.86 1.85-12.7986 26.2472 29.3834-0.1443 12.3784 Morningstar A003100046 LU0171269466 60063219 MERDRBB LX BLKDRUMA 貝萊德亞洲巨龍基金 A2 歐元 BlackRock Global Fund - Asian Dragon Fund A2 EUR 1.85 1.84 1.84 1.86 1.85-13.37 21.2564 11.6543 5.8096 20.072 Morningstar A003100047 LU0871639893 68188460 BEMBA8H LX BLKEBAAH 貝萊德新興市場債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份 - 澳幣避險 BlackRock Global Fund - Emerging Markets Bond Fund A8 AUD Hedged 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47-7.5263 7.7889 13.5676 0.2992 8.0411 Morningstar A003100047 LU0200680600 60095845 MLEMUA2 LX BLKEBAAU 貝萊德新興市場債券基金 A2 美元 BlackRock Global Fund - Emerging Markets Bond Fund A2 1.47 1.47 1.46 1.47 1.47-7.0608 7.2813 12.5578-1.6255 5.6319 Morningstar A003100017 LU0072462186 60036877 MLEUVAA LX BLKEBBMA 貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元 BlackRock Global Fund - European Value Fund A2 EUR 1.82 1.82 1.81 1.82 1.82-19.1641 6.3497-0.3549 13.089 5.0413 Morningstar A003100047 LU0200680782 60095846 MLEMUA3 LX BLKEBDAU 貝萊德新興市場債券基金 A3 美元 BlackRock Global Fund - Emerging Markets Bond Fund A3 1.47 1.47 1.46 1.47 1.47-7.0639 7.3361 12.5764-1.6836 5.6288 Morningstar A003100047 LU0200683885 60095853 MLEMEA2 LX BLKEBEAA 貝萊德新興市場債券基金 A2 歐元 BlackRock Global Fund - Emerging Markets Bond Fund A2 EUR 1.47 1.47 1.46 1.47 1.47-2.4951-5.6382 16.1151 9.6215 19.9622 Morningstar A003100025 LU0869650977 68188461 BEBA2DH LX BLKEBHAU 貝萊德歐元優質債券基金 Hedged A2 美元 BlackRock Global Fund - Euro Bond Fund A2 Hedged 0.97 0.98 0.96 0.98 0.98 2.008 2.9777 4.3141 1.6667 11.2195 Morningstar A003100047 LU0200684008 60095854 MLEMEA3 LX BLKEBMAE 貝萊德新興市場債券基金 A3 歐元 BlackRock Global Fund - Emerging Markets Bond Fund A3 EUR 1.47 1.47 1.46 1.47 1.47-2.5178-5.5814 16.0645 9.6509 19.8556 Morningstar A003100017 LU0171282212 60004167 MLEUWAA LX BLKEEBMA 貝萊德歐洲價值型基金 A2 英鎊 BlackRock Global Fund - European Value Fund A2 GBP 1.82 1.82 1.81 1.82 1.82-18.6115 10.7415 15.467 6.7189-1.6736 Morningstar A003100014 LU1023059733 68247013 BGEUA2A LX BLKEFAAH 貝萊德歐洲基金 Hedged A2 澳幣 BlackRock Global Fund - European Fund A2 AUD Hedged 1.82 1.82 1.81 1.83 1.82-12.7839 9.4843-4.2328 11.8343 0 Morningstar A003100014 LU1023060319 68247015 BGEUA2N LX BLKEFANH 貝萊德歐洲基金 Hedged A2 紐西蘭幣 BlackRock Global Fund - European Fund A2 NZD Hedged 1.82 1.82 1.81 1.83 1.83-12.4796 9.6601-3.3708 13.3203 0 Morningstar A003100014 LU0526926950 68059283 BGEUA2U LX BLKEFAUT 貝萊德歐洲基金 Hedged A2 美元 BlackRock Global Fund-European Fund Hedged A2 1.82 1.82 1.81 1.83 1.82-12.378 8.7533-5.2169 10.1038 2.2647 Morningstar A003100047 LU1109561420 68278229 BGEMA8Z BLKEMAZH 貝萊德新興市場債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份 - 南非幣避險 BlackRock Global Fund - Emerging Markets Bond Fund A8 ZAR Hedged 1.47 1.47 1.46 1.48 1.6-3.2131 13.6756 19.5146 3.8451 0 Morningstar A003100047 LU0764617162 68148726 BGEMA6U BLKEMBAU 貝萊德新興市場債券基金 A6 美元 ( 穩定配息 BlackRock Global Fund - Emerging Markets Bond Fund A6 1.47 1.47 1.46 1.47 1.47-7.0804 7.2703 12.518-1.6404 5.7424 Morningstar A003100014 LU0788108743 68156626 BEUA2HH LX BLKEUAHH 貝萊德歐洲基金 Hedged A2 港幣 BlackRock Global Fund - European Fund Hedged A2 HKD 1.82 1.82 1.81 1.83 1.82-13.2508 7.8104-5.6081 10.0555 2.197 Morningstar A003100013 LU0969580488 68228561 BEMA2HU LX BLKEUMAU 貝萊德歐元市場基金 Hedged A2 美元 BlackRock Global Fund - Euro-Markets Fund A2 Hedged 1.82 1.82 1.81 1.83 1.82-16.6088 16.424-0.3226 20.74-4.6425 Morningstar A003100017 LU1023061044 68247017 BGEVA2A LX BLKEVAAH 貝萊德歐洲價值型基金 Hedged A2 澳幣 BlackRock Global Fund - European Value Fund A2 AUD Hedged 1.82 1.82 1.81 1.83 1.83-17.537 9.0987 1.1178 14.0196 0 Morningstar A003100017 LU1023061713 68247019 BGEVA2H LX BLKEVAHH 貝萊德歐洲價值型基金 Hedged A2 港幣 BlackRock Global Fund - European Value Fund Hedged A2 HKD 1.82 1.82 1.81 1.82 1.82-17.9041 7.3733-0.498 12.2255 0 Morningstar A003100017 LU1023061473 68247018 BGEVA2U LX BLKEVAUH 貝萊德歐洲價值型基金 Hedged A2 美元 BlackRock Global Fund - European Value Fund A2 Hedged 1.82 1.82 1.81 1.83 1.83-17.1171 8.3407 0.1778 12.2755 0 Morningstar A003100017 LU0162690340 60081060 MLEUVAE LX BLKEVEFA 貝萊德歐洲價值型基金 A4 歐元 BlackRock Global Fund - European Value Fund A4 EUR 1.82 1.82 1.81 1.82 1.82-19.1567 6.3666-0.3681 13.0814 5.0304 Morningstar A003100017 LU0171281750 60004164 MEREEAI LX BLKEVPMA 貝萊德歐洲價值型基金 A2 美元 BlackRock Global Fund - European Value Fund A2 1.82 1.82 1.81 1.82 1.82-22.9238 20.9221-3.4175 1.4822-7.5193 Morningstar A003100013 LU0162689763 60081052 MEREMAA LX BLKFMKAA 貝萊德歐元市場基金 A4 歐元 BlackRock Global Fund - Euro-Markets Fund A4 EUR 1.82 1.82 1.82 1.83 1.82-18.7512 14.2051-0.8364 21.7648-4.3983 Morningstar A003100020 LU0788109477 68156621 BGAFA2H LX BLKGAAHH 貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 港幣 BlackRock Global Fund - Global Allocation Fund Hedged A2 HKD 1.78 1.78 1.77 1.78 1.77-9.8703 11.8453 2.7318-2.3444 1.3934 Morningstar A003100049 LU0871639976 68188471 BGCBA8A LX BLKGCAAH 貝萊德環球企業債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份 - 澳幣避險 BlackRock Global Fund - Global Corporate Bond Fund A8 AUD Hedged 1.11 1.12 1.11 1.11 1.12-2.8243 6.0715 5.5708 0.4588 9.9266 Morningstar A003100049 LU0297942194 65101561 MLGCBA2 LX BLKGCBAU 貝萊德環球企業債券基金 A2 美元 BlackRock Global Fund - Global Corporate Bond Fund A2 1.11 1.12 1.11 1.11 1.12-2.7086 5.6458 4.3583-1.5885 7.3316 Morningstar A003100049 LU0297942434 65101557 MLCHEGA LX BLKGCHAE 貝萊德環球企業債券基金 Hedged A2 歐元 BlackRock Global Fund - Global Corporate Bond Fund Hedged A2 EUR 1.11 1.12 1.11 1.12 1.12-5.3447 3.6116 2.8053-2.1002 7.1861 Morningstar A003100049 LU0788109634 68155338 BRGCA6U LX BLKGCOAU 貝萊德環球企業債券基金 A6 美元 ( 穩定配息 BlackRock Global Fund - Global Corporate Bond Fund A6 1.11 1.12 1.11 1.11 1.12-2.75 5.7605 4.3245-1.6038 7.2655 Morningstar (92017 (102016 (112015 (122014 (132018 報酬率 (% (142017 報酬率 (% (152016 報酬率 (% (162015 報酬率 (% (172014 報酬率 (% (18 報酬率資料來源 21

(4BLOOMBERG A003100042 LU0238689110 65029342 MERGDAU LX BLKGDAAU 貝萊德環球動力股票基金 A2 美元 BlackRock Global Fund - Global Dynamic Equity Fund A2 1.83 1.83 1.84 1.83 1.82-12.4939 19.0782 5.4121-2.2249 3.8726 Morningstar A003100042 LU0238689623 65029341 MERGDA2 LX BLKGDEAE 貝萊德環球動力股票基金 A2 歐元 BlackRock Global Fund - Global Dynamic Equity Fund A2 EUR 1.83 1.83 1.84 1.83 1.82-8.2256 4.7385 8.7684 8.8921 18.0723 Morningstar A003100057 LU1116320141 68279944 BGGEA8A LX BLKGEAAH 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份 - 澳幣避險 BlackRock Global Fund - Global Enhanced Equity Yield Fund Hedged A8 AUD 1.82 1.82 1.82 1.84 1.81-10.1377 18.808 5.7936-3.1789 0 Morningstar A003100057 LU1116319648 68279946 BGGEA8N LX BLKGEANH 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份 - 紐西蘭幣避險 BlackRock Global Fund - Global Enhanced Equity Yield Fund Hedged A8 NZD 1.82 1.82 1.82 1.84 1.81-9.9252 19.2928 6.4372-2.2229 0 Morningstar A003100052 LU0545039389 68076913 BGFGEA2 LX BLKGEAUT 貝萊德全球股票收益基金 A2 美元 BlackRock Global Fund - Global Equity Income Fund A2 1.82 1.82 1.81 1.82 1.82-12.1714 18.4834 4.3079 0.4968 2.0275 Morningstar A003100052 LU1023055079 68246556 BGEIA8Z LX BLKGEAZH 貝萊德全球股票收益基金 A8 多幣別穩定月配息股份 - 南非幣避險 BlackRock Global Fund - Global Equity Income Fund A8 ZAR Hedged 1.82 1.82 1.8 1.83 1.86-8.5617 25.0731 10.4115 5.5641 0 Morningstar A003100057 LU1116320737 68279941 BGGEA6U LX BLKGEEAU 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 ( 穩定配息 BlackRock Global Fund - Global Enhanced Equity Yield Fund A6 1.82 1.82 1.82 1.84 1.84-9.4733 18.45 4.8872-4.4925 0 Morningstar A003100052 LU0949170699 68218045 BGEIA8A LX BLKGEIAA 貝萊德全球股票收益基金 A8 多幣別穩定月配息股份 - 澳幣避險 BlackRock Global Fund - Global Equity Income Fund A8 AUD Hedged 1.82 1.82 1.8 1.82 1.82-12.8093 19.0999 5.1627 2.0935 4.0392 Morningstar A003100052 LU0738911758 68142744 BGEIA6U LX BLKGEIAU 貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 ( 穩定配息 BlackRock Global Fund - Global Equity Income Fund A6 1.82 1.82 1.8 1.82 1.82-12.1575 18.5321 4.2288 0.5434 2.0006 Morningstar A003100022 LU0297943168 65080275 MISGSHG LX BLKGGAHE 貝萊德環球政府債券基金 Hedged A3 歐元 BlackRock Global Fund - Global Government Bond Fund Hedged A3 EUR 0.96 0.97 0.96 0.97 0.97-2.277 0.2897 1.3452-0.3772 7.6989 Morningstar A003100022 LU0297943838 65080279 MEUGBCA LX BLKGGHCE 貝萊德環球政府債券基金 Hedged C2 歐元 BlackRock Global Fund - Global Government Bond Fund Hedged C2 EUR 2.21 2.22 2.22 2.23 2.22-3.4941-0.9747 0.0976-1.5842 6.3298 Morningstar A003100022 LU0297942863 65080274 MISGSHU LX BLKGGHEA 貝萊德環球政府債券基金 Hedged A2 歐元 BlackRock Global Fund - Global Government Bond Fund Hedged A2 EUR 0.96 0.97 0.97 0.97 0.97-2.3211 0.2715 1.3763-0.3527 7.6339 Morningstar A003100023 LU0764618640 68148727 BGGHA6U LX BLKGHAHU 貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 ( 穩定配息 BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund A6 1.47 1.46 1.46 1.47 1.47-3.4656 7.617 12.3217-4.7004 1.6191 Morningstar A003100023 LU0764819032 68148728 BGGHI3U BLKGHYUS 貝萊德環球高收益債券基金 I3 美元 BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund I3 0.61 0.6 0.7 0.7 0.71-2.5131 8.4266 12.9983-3.9044 2.3997 Morningstar A003100053 LU0425308169 68011622 BGFIA2E LX BLKGIAHT 貝萊德全球通膨連結債券基金 Hedged A2 歐元 BlackRock Global Fund - Global Inflation Linked Bond Fund Hedged A2 EUR 0.99 0.98 0.97 0.96 0.96-2.6239 0.8823 7.2555-2.0849 8.0968 Morningstar A003100053 LU0425308243 68011623 BGFIA3U LX BLKGIUAT 貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元 BlackRock Global Fund - Global Inflation Linked Bond Fund A3 0.99 0.98 0.97 0.97 0.96 0.1463 2.9263 8.7816-1.6635 8.1906 Morningstar A003100052 LU0625451603 68107785 BGEIA2E LX BLKGLIET 貝萊德全球股票收益基金 Hedged A2 歐元 BlackRock Global Fund - Global Equity Income Fund Hedged A2 EUR 1.82 1.82 1.8 1.82 1.81-14.6389 16 3.1129 0 1.7419 Morningstar A003100020 LU0072462426 60004172 MERGAAI LX BLKGLMLA 貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 BlackRock Global Fund - Global Allocation Fund A2 1.78 1.78 1.77 1.78 1.77-8.8698 12.8306 3.2403-2.2705 1.5986 Morningstar A003100020 LU0171283459 60065411 MERGAAA LX BLKGLMMA 貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元 BlackRock Global Fund - Global Allocation Fund A2 EUR 1.78 1.78 1.77 1.78 1.77-4.4272-0.7704 6.5203 8.9131 15.3846 Morningstar A003100015 LU1023062109 68247021 BEGA2AH LX BLKGRAAH 貝萊德歐洲特別時機基金 Hedged A2 澳幣 BlackRock Global Fund - European Special Situations Fund A2 AUD Hedged 1.82 1.82 1.81 1.83 1.83-12.4005 20.1594-5.497 26.7175 0 Morningstar A003100015 LU1023062950 68247023 BEGA2NH LX BLKGRANH 貝萊德歐洲特別時機基金 Hedged A2 紐西蘭幣 BlackRock Global Fund - European Special Situations Fund A2 NZD Hedged 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A003100015 LU0969580561 68228562 BEGA2HU LX BLKGRAUH 貝萊德歐洲特別時機基金 Hedged A2 美元 BlackRock Global Fund - European Special Situations Fund A2 Hedged 1.82 1.82 1.81 1.84 1.82-11.873 19.4086-6.6525 24.6032 6.5789 Morningstar A003100015 LU0154234636 60077022 MLEUGRA LX BLKGREMA 貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元 BlackRock Global Fund - European Special Situations Fund A2 EUR 1.82 1.82 1.81 1.82 1.82-14.0699 17.2108-7.119 25.7595 6.8001 Morningstar A003100015 LU0331283803 60077026 MLEUGRC LX BLKGREUC 貝萊德歐洲特別時機基金 C2 歐元 BlackRock Global Fund - European Special Situations Fund C2 EUR 3.07 3.07 3.06 3.08 3.07-15.1549 15.7483-8.2561 24.1828 5.4859 Morningstar A003100015 LU0171276677 60077023 MLEUURA LX BLKGREXA 貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元 BlackRock Global Fund - European Special Situations Fund A2 1.82 1.82 1.81 1.82 1.82-18.087 33.2896-9.9669 12.8465-5.9649 Morningstar A003100010 LU0171298135 60081844 MEREQAA LX BLKGROEA 貝萊德美國增長型基金 A2 歐元 BlackRock Global Fund - US Growth Fund A2 EUR 1.82 1.81 1.81 1.82 1.82 4.7824 16.3338 1.8895 16.6102 23.9496 Morningstar A003100010 LU0097036916 60007642 MEREQGA LX BLKGROWM 貝萊德美國增長型基金 A2 美元 BlackRock Global Fund - US Growth Fund A2 1.82 1.81 1.81 1.82 1.82-0.1533 32.3192-1.2024 4.5391 9.2296 Morningstar A003100023 LU0871640040 68188472 BGHYA8A LX BLKGYAAH 貝萊德環球高收益債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份 - 澳幣避險 BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund A8 AUD Hedged 1.47 1.46 1.46 1.47 1.47-3.7871 8.0126 13.461-2.8596 4.0189 Morningstar A003100023 LU1023055319 68246557 BGGHA8Z LX BLKGYAZH 貝萊德環球高收益債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份 - 南非幣避險 BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund A8 ZAR Hedged 1.47 1.46 1.46 1.47 1.48 1.1465 14.1206 19.7332 0.8708 0 Morningstar A003100003 LU0871640396 68188481 BGUHA8A LX BLKHYAAH 貝萊德美元高收益債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份 - 澳幣避險 BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A8 AUD Hedged 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46-3.6976 7.4819 14.4451-3.1649 3.9599 Morningstar A003100003 LU0578942376 68087648 BGFA3AH LX BLKHYAAT 貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3 澳幣 BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund Hedged A3 AUD 1.46 1.46 1.45 1.46 1.46-3.7701 7.5544 14.4931-3.16 3.9298 Morningstar A003100003 LU0822668108 68166841 BGFUHI2 BLKHYAUT 貝萊德美元高收益債券基金 I2 美元 BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund I2 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7-2.5697 7.9239 14.0018-4.3215 2.3894 Morningstar A003100003 LU1023056127 68246558 BGUHA8Z LX BLKHYAZH 貝萊德美元高收益債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份 - 南非幣避險 BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A8 ZAR Hedged 1.46 1.47 1.46 1.46 1.48 1.1693 13.6177 20.7407 0.6486 0 Morningstar A003100003 LU0578947334 68087667 BGFA2AH LX BLKHYHAT 貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A2 澳幣 BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund Hedged A2 AUD 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46-3.7263 7.4852 14.5113-3.1318 3.9364 Morningstar A003100023 LU0369584726 65121473 BGGHUI2 BLKICAJT 貝萊德環球高收益債券基金 I2 美元 BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund I2 0.61 0.6 0.7 0.71 0.7-2.5194 8.4034 13.0641-3.969 2.4299 Morningstar A003100060 LU1254583351 68334992 LU1254583351 BLKIWEAU 貝萊德全球社會影響力基金 A2 美元 BSF Impact World Equity Fund Class A2 1.03 1.04 1.01 1.1 無 -10.0294 24.1658 5.8961 0 0 Morningstar A003100025 LU0172396516 60071917 MLYEBEA LX BLKJBEAA 貝萊德歐元優質債券基金 A3 歐元 BlackRock Global Fund - Euro Bond Fund A3 EUR 0.98 0.98 0.96 0.97 0.97-0.6644 1.0088 3.1485 1.497 11.4004 Morningstar A003100025 LU0172748641 60071924 MLYEBUA LX BLKJBXAA 貝萊德歐元優質債券基金 A3 美元 BlackRock Global Fund - Euro Bond Fund A3 0.98 0.98 0.96 0.97 0.97-5.3233 14.9398-0.0349-8.9271-1.9356 Morningstar A003100023 LU0172401969 60071940 MLYGHYU LX BLKJHXAA 貝萊德環球高收益債券基金 A3 美元 BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund A3 1.47 1.46 1.46 1.47 1.46-3.3932 7.6181 12.1135-4.6063 1.6511 Morningstar A003100023 LU0172401704 60071939 MLYGHYE LX BLKJHYAA 貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund Hedged A3 EUR 1.47 1.46 1.46 1.47 1.46-6.1573 5.3528 11.0639-5.345 1.3879 Morningstar A003100036 LU0931342652 68211463 BJSMCA2 LX BLKJSCOA 貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元 BlackRock Global Fund - Japan Small & MidCap Opportunities Fund Hedged A2 1.82 1.81 1.81 1.84 1.83-22.8824 35.794 0.5177 8.2166 9.3973 Morningstar A003100022 LU0172412149 60072112 MLUSGUA LX BLKJUBAA 貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 BlackRock Global Fund - Global Government Bond Fund A3 0.96 0.97 0.96 0.98 0.97 0.5061 2.3344 2.8197 0.1268 7.7808 Morningstar A003100022 LU0172412495 60088576 MBCC LX BLKJUBCC 貝萊德環球政府債券基金 C3 美元 BlackRock Global Fund - Global Government Bond Fund C3 2.21 2.22 2.21 2.23 2.22-0.7944 1.0537 1.58-1.1587 6.483 Morningstar A003100050 LU0184696853 60091820 MERWBA3 LX BLKJWBAA 貝萊德世界債券基金 A3 美元 BlackRock Global Fund - World Bond Fund A3 1.05 1.06 1.06 1.06 1.07-0.1357 3.1007 2.6715-0.1621 7.1418 Morningstar A003100007 LU1023057877 68247007 BGLAA2A LX BLKLAAAH 貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣 BlackRock Global Fund - Latin American Fund A2 AUD Hedged 2.09 2.12 2.08 2.1 2.09-4.7398 25.2619 24.4928-30.0203 0 Morningstar A003100007 LU0252965164?65086587 MERLADE LX BLKLAADE 貝萊德拉丁美洲基金 D2 歐元 BlackRock Global Fund - Latin American Fund D2 EUR 1.33 1.37 1.33 1.34 1.32 2.6939 10.9552 28.5969-20.9358 2.5246 Morningstar A003100007 LU0788109048 68156622 BGLA2HH LX BLKLAAHH 貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 港幣 BlackRock Global Fund - Latin American Fund Hedged A2 HKD 2.09 2.12 2.08 2.1 2.08-4.661 24.3742 24.4262-30.7605-9.641 Morningstar A003100007 LU0252970081?65086588? MERLADU LX BLKLAAUD 貝萊德拉丁美洲基金 D2 美元 BlackRock Global Fund - Latin American Fund D2 1.33 1.37 1.33 1.34 1.32-2.8378 26.4632 25.9079-30.1681-8.7337 Morningstar A003100007 LU0171289498 60063225 MLATAEA LX BLKLADMA 貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元 BlackRock Global Fund - Latin American Fund A2 EUR 2.08 2.12 2.08 2.09 2.07 2.1652 10.0288 26.6732-21.569 3.313 Morningstar A003100007 LU0072463663 60004192 MERLTAI LX BLKLAPMA 貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元 BlackRock Global Fund - Latin American Fund A2 2.08 2.12 2.08 2.09 2.07-3.5745 25.5292 24.9604-30.6848-9.4123 Morningstar A003100043 LU0278457204 65063025 MLLEEA2 LX BLKLESEA 貝萊德新興市場當地債券基金 A2 歐元 BlackRock Global Fund - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 EUR 1.31 1.27 1.25 1.28 1.27-7.9775 0.1881 16.548-4.3501 5.7064 Morningstar A003100043 LU0278457469 65063026 MLLEEA3 LX BLKLESEF 貝萊德新興市場當地債券基金 A3 歐元 BlackRock Global Fund - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A3 EUR 1.31 1.27 1.25 1.28 1.26-7.8851 0.356 16.4237-4.2226 5.418 Morningstar A003100043 LU0278470058 65068057 MLLEUA2 LX BLKLESUA 貝萊德新興市場當地債券基金 A2 美元 BlackRock Global Fund - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 1.31 1.27 1.25 1.28 1.27-12.2457 13.9037 12.9909-14.1746-6.9187 Morningstar A003100043 LU0278470132 65063028 MLLEUA3 LX BLKLESUF 貝萊德新興市場當地債券基金 A3 美元 BlackRock Global Fund - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A3 1.31 1.27 1.25 1.28 1.26-12.2002 14.0244 12.7958-14.029-6.9112 Morningstar A003100021 LU0494093205 68046805 BGFSAA2 LX BLKMAHAT 貝萊德社會責任多元資產基金 Hedged A2 美元 BGF ESG Multi-Asset Fund Hedged A2 1.74 1.74 1.81 1.78 1.75-2.2394 8.1962 1.4876 0.7956 9.9966 Morningstar A003100025 LU0050372472 60034806 MIGSEBI LX BLKMBEAA 貝萊德歐元優質債券基金 A2 歐元 BlackRock Global Fund - Euro Bond Fund A2 EUR 0.98 0.98 0.96 0.98 0.97-0.6959 1.0549 3.1182 1.509 11.3981 Morningstar A003100008 LU0147417470 60072096 MUSBACA LX BLKMBVPC 貝萊德美國價值型基金 C2 美元 BlackRock Global Fund - US Basic Value Fund C2 3.07 3.06 3.06 3.08 3.06-11.4136 5.8622 14.9785-9.5359 7.9144 Morningstar A003100025 LU0171279184 60060363 MIGSEEA LX BLKMBXAA 貝萊德歐元優質債券基金 A2 美元 BlackRock Global Fund - Euro Bond Fund A2 0.98 0.98 0.96 0.98 0.97-5.309 14.9-0.0333-8.9226-1.9053 Morningstar A003100038 LU0224105477 65006669 MIGOEAE LX BLKMCEGA 貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 歐元 BlackRock Global Fund - Continental European Flexible Fund A2 EUR 1.82 1.82 1.81 1.83 1.82-14.6538 20-2.6798 20.7836 5.1343 Morningstar A003100038 LU0769137737 68151796 BGCEA2A LX BLKMCEUT 貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 美元 BlackRock Global Fund - Continental European Flexible Fund A2 1.82 1.82 1.81 1.83 1.82-18.6304 36.4636-5.7019 8.3802-7.4523 Morningstar A003100036 LU0255399742 65032564 MLJOAEH LX BLKMDHAA 貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 歐元 BlackRock Global Fund - Japan Small & MidCap Opportunities Fund Hedged A2 EUR 1.82 1.81 1.84 1.85 1.83-25.0556 33.1358 0.1979 8.7729 9.7136 Morningstar A003100058 LU0651946864 68125898 BGFEMA2 LX BLKMEAUT 貝萊德新興市場股票收益基金 A2 美元 BlackRock Global Fund Emerging Markets Equity Income Fund A2 1.87 1.86 1.84 1.86 1.84-12.0999 37.3791 13.247-15.8424-2.9292 Morningstar A003100030 LU0171304719 60072156 MWORLEA LX BLKMEFMA 貝萊德世界金融基金 A2 歐元 BlackRock Global Fund - World Financials Fund A2 EUR 1.83 1.82 1.83 1.84 1.82-11.408 16.2722 9.8591 2.9559 14.4955 Morningstar A003100058 LU1051768304 68255493 BKEMA6U LX BLKMEIAU 貝萊德新興市場股票收益基金 A6 美元 ( 穩定配息 BlackRock Global Fund Emerging Markets Equity Income Fund A6 1.87 1.86 1.85 1.81 1.89-12.0902 37.3413 13.1501-15.8155 0 Morningstar A003100019 LU0047713382 60034798 MIGSEMI LX BLKMEMAA 貝萊德新興市場基金 A2 美元 BlackRock Global Fund - Emerging Markets Fund A2 1.86 1.84 1.85 1.86 1.83-10.5467 41.7058 8.0761-19.3383-2.0708 Morningstar A003100019 LU0147403504 60071879 MEMESCC LX BLKMEMCC 貝萊德新興市場基金 C2 美元 BlackRock Global Fund - Emerging Markets Fund C2 3.11 3.09 3.09 3.11 3.09-11.6505 39.9321 6.7323-20.3383-3.2722 Morningstar A003100012 LU0011850392 60034797 MIGSEEI LX BLKMERAA 貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元 BlackRock Global Fund - Emerging Europe Fund A2 EUR 2.25 2.11 2.18 2.12 2.13-11.6225 7.864 25.1534 0.2617-14.3097 Morningstar A003100012 LU0147383045 60071872 MEMERCC LX BLKMERCC 貝萊德新興歐洲基金 C2 歐元 BlackRock Global Fund - Emerging Europe Fund C2 EUR 3.5 3.36 3.42 3.38 3.38-12.7306 6.5252 23.6151-0.9784-15.3773 Morningstar A003100014 LU0171280430 60034805 MIGSEUI LX BLKMEUAA 貝萊德歐洲基金 A2 美元 BlackRock Global Fund - European Fund A2 1.82 1.82 1.81 1.82 1.81-18.5221 21.426-8.497-0.4239-9.6879 Morningstar A003100029 LU0171301533 60056150 MERENYA LX BLKMEWAA 貝萊德世界能源基金 A2 歐元 BlackRock Global Fund - World Energy Fund A2 EUR 2.07 2.06 2.06 2.08 2.06-17.2768-12.6263 31.6101-21.9147-3.8803 Morningstar A003100012 LU0171273575 60013779 MIGSEDI LX BLKMEXAA 貝萊德新興歐洲基金 A2 美元 BlackRock Global Fund - Emerging Europe Fund A2 2.25 2.11 2.18 2.12 2.12-15.7381 22.632 21.3146-10.0259-24.5563 Morningstar A003100026 LU0171285314 60060042 MIGGLII LX BLKMEYAA 貝萊德環球前瞻股票基金 A2 歐元 BGF Global Long-Horizon Equity Fund A2 EUR 1.83 1.82 1.82 1.83 1.82-0.8079 9.7807 6.0622 9.845 9.7669 Morningstar A003100057 LU0265550359 65053959 MLGEEUA LX BLKMEYAS 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 BlackRock Global Fund - Global Enhanced Equity Yield Fund A2 1.82 1.82 1.82 1.82 1.81-9.5306 18.3502 5.0398-4.557 6.278 Morningstar A003100021 LU0093503497 60034799 MEREGBI LX BLKMGBAA 貝萊德社會責任多元資產基金 A2 歐元 BGF ESG Multi-Asset Fund A2 EUR 1.74 1.74 1.8 1.78 1.75-4.6465 6.2992 0.8664 1.3167 10.3309 Morningstar A003100057 LU0278718100 65062930 MLGEEEA LX BLKMGEHA 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2 歐元 BlackRock Global Fund - Global Enhanced Equity Yield Fund Hedged A2 EUR 1.82 1.82 1.82 1.83 1.81-12.0915 15.9091 3.937-4.9875 6.0847 Morningstar A003100020 LU0147395726 60071962 MGLOACA LX BLKMGLCC 貝萊德環球資產配置基金 C2 美元 BlackRock Global Fund - Global Allocation Fund C2 3.03 3.02 3.01 3.04 3.02-10.0089 11.4534 1.9504-3.4719 0.3189 Morningstar A003100031 LU0055631609 60034810 MIGGMFI LX BLKMGMAA 貝萊德世界黃金基金 A2 美元 BlackRock Global Fund - World Gold Fund A2 2.07 2.07 2.05 2.07 2.06-17.585 2.6761 50.9202-21.885-5.1874 Morningstar (92017 (102016 (112015 (122014 (132018 報酬率 (% (142017 報酬率 (% (152016 報酬率 (% (162015 報酬率 (% (172014 報酬率 (% (18 報酬率資料來源 22

(4BLOOMBERG A003100031 LU0147402951 60072167 MLWORGC LX BLKMGMCC 貝萊德世界黃金基金 C2 美元 BlackRock Global Fund - World Gold Fund C2 3.32 3.32 3.3 3.33 3.31-18.625 1.3942 49.0554-22.8377-6.3694 Morningstar A003100032 LU0171307068 60056155 MERHLEA LX BLKMHWAA 貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元 BlackRock Global Fund - World Healthscience Fund A2 EUR 1.82 1.82 1.81 1.82 1.82 10.1335 7.1173-5.1187 16.5289 41.269 Morningstar A003100023 LU0171284937 60004079 MEREHUI LX BLKMHXAA 貝萊德環球高收益債券基金 A2 美元 BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund A2 1.47 1.46 1.46 1.47 1.46-3.3607 7.5838 12.2217-4.6698 1.6299 Morningstar A003100023 LU0093504206 60013794 MEREHYI LX BLKMHYAA 貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A2 歐元 BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund Hedged A2 EUR 1.47 1.46 1.46 1.46 1.46-6.1492 5.4122 11.0412-5.3571 1.4765 Morningstar A003100040 LU0248271941 65007562 MLINA2E LX BLKMIAEA 貝萊德印度基金 A2 歐元 BlackRock Global Fund - India Fund A2 EUR 1.97 1.98 1.96 1.98 1.96-7.7222 23.6949 4.934 10.33 57.9553 Morningstar A003100040 LU0248272758 65007540 MLINA2D LX BLKMIAUA 貝萊德印度基金 A2 美元 BlackRock Global Fund - India Fund A2 1.97 1.98 1.96 1.98 1.96-12.029 40.5965 1.7494-0.9897 39.0172 Morningstar A003100036 LU0006061252 65032534 MIGSJOI LX BLKMJOAA 貝萊德日本特別時機基金 A2 美元 BlackRock Global Fund - Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 1.82 1.81 1.81 1.84 1.84-22.723 39.074 4.5454 9.0792-4.0371 Morningstar A003100041 LU0212924608 60100595 MLJVA2E LX BLKMJVAE 貝萊德日本靈活股票基金 A2 歐元 BlackRock Global Fund - Japan Flexible Equity Fund A2 EUR 1.82 1.82 1.81 1.84 1.84-13.3222 11.825 3.8685 20.9357 3.7621 Morningstar A003100041 LU0940328577 68214470 BGJVA2U Lx BLKMJVAH 貝萊德日本靈活股票基金 Hedged A2 美元 BlackRock Global Fund - Japan Flexible Equity Fund Hedged A2 1.82 1.82 1.81 1.84 1.84-17.1995 24.7209-4.3478 7.1078 4.3478 Morningstar A003100041 LU0212924517 65032538 MLJVA2U LX BLKMJVAU 貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元 BlackRock Global Fund - Japan Flexible Equity Fund A2 1.82 1.82 1.81 1.84 1.84-17.0732 27.669-0.0889 7.9655-8.3553 Morningstar A003100036 LU0249411835 60034812 MLJOPAY LX BLKMLAOA 貝萊德日本特別時機基金 A2 日圓 BlackRock Global Fund - Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 JPY 1.82 1.81 1.81 1.84 1.84-24.2115 34.4566 1.4393 8.7513 10.3435 Morningstar A003100007 LU0147409378 60072021 MLATACA LX BLKMLAPC 貝萊德拉丁美洲基金 C2 美元 BlackRock Global Fund - Latin American Fund C2 3.33 3.37 3.32 3.35 3.32-4.7522 23.9514 23.4229-31.5453-10.5491 Morningstar A003100041 LU0249410860 60100596 MLJVA2Y LX BLKMLJVA 貝萊德日本靈活股票基金 A2 日圓 BlackRock Global Fund - Japan Flexible Equity Fund A2 JPY 1.82 1.82 1.81 1.84 1.84-18.6535 23.4935-3.1042 7.6372 5.3646 Morningstar A003100019 LU0171275786 60051090 MIGSEII LX BLKMMEAA 貝萊德新興市場基金 A2 歐元 BlackRock Global Fund - Emerging Markets Fund A2 EUR 1.86 1.84 1.85 1.86 1.84-6.1589 24.5874 11.4996-10.091 11.2235 Morningstar A003100031 LU0171305526 60056154 MIGGMFX LX BLKMMGAA 貝萊德世界黃金基金 A2 歐元 BlackRock Global Fund - World Gold Fund A2 EUR 2.07 2.07 2.05 2.07 2.06-13.568-9.682 55.673-12.9298 7.7204 Morningstar A003100013 LU0093502762 60013796 MEREMAI LX BLKMMKAA 貝萊德歐元市場基金 A2 歐元 BlackRock Global Fund - Euro-Markets Fund A2 EUR 1.82 1.82 1.81 1.83 1.81-18.775 14.1771-0.8293 21.7531-4.3879 Morningstar A003100033 LU0172157280 60056157 MIGWMEA LX BLKMMWAA 貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 BlackRock Global Fund - World Mining Fund A2 EUR 2.07 2.07 2.06 2.08 2.07-13.0091 15.0708 57.1807-34.6607-12.6437 Morningstar A003100013 LU0171277485 60004075 MEREMUI LX BLKMMXAA 貝萊德歐元市場基金 A2 美元 BlackRock Global Fund - Euro-Markets Fund A2 1.82 1.82 1.81 1.83 1.81-22.5368 29.8378-3.8795 9.2733-15.8331 Morningstar A003100011 LU1023058412 68247009 BGSMA2A LX BLKMNAAH 貝萊德美國特別時機基金 Hedged A2 澳幣 BlackRock Global Fund - US Small & MidCap Opportunities Fund A2 AUD Hedged 1.82 1.82 1.82 1.83 1.86-11.7647 13.7221 6.7765-0.7273 0 Morningstar A003100028 LU0171289902 60056148 MERNEEA LX BLKMNEAA 貝萊德永續能源基金 A2 歐元 BGF Sustainable Energy Fund A2 EUR 2.07 2.08 2.06 2.08 2.06-9.799 9.4911 4.6043 8.0871 10.1027 Morningstar A003100028 LU0147411861 60072027 MLRNECA LX BLKMNECC 貝萊德永續能源基金 C2 美元 BGF Sustainable Energy Fund C2 3.32 3.32 3.31 3.34 3.31-14.9808 22.9921 0-4.0785-4.3353 Morningstar A003100011 LU0006061336 60034815 MIGSNOI LX BLKMNOAA 貝萊德美國特別時機基金 A2 美元 BlackRock Global Fund - US Small & MidCap Opportunities Fund A2 1.82 1.82 1.81 1.82 1.81-11.0239 13.0355 5.8654-2.5509 11.7452 Morningstar A003100028 LU0124384867 60056149 MERNEWA LX BLKMNXAA 貝萊德永續能源基金 A2 美元 BGF Sustainable Energy Fund A2 2.07 2.08 2.06 2.08 2.06-14.0314 24.5111 1.321-2.8241-3.1094 Morningstar A003100036 LU0171289068 60052454 MIGSJJI LX BLKMOJAA 貝萊德日本特別時機基金 A2 歐元 BlackRock Global Fund - Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 EUR 1.82 1.81 1.81 1.84 1.84-19.2109 21.7083 8.8009 22.1873 8.6413 Morningstar A003100011 LU0171298648 60058739 MIGSNNI LX BLKMONAA 貝萊德美國特別時機基金 A2 歐元 BlackRock Global Fund - US Small & MidCap Opportunities Fund A2 EUR 1.82 1.82 1.81 1.82 1.81-6.6786-0.5844 9.2199 8.6008 26.904 Morningstar A003100022 LU0006061385 60034822 MIGSDGI LX BLKMUBAA 貝萊德環球政府債券基金 A2 美元 BlackRock Global Fund - Global Government Bond Fund A2 0.96 0.97 0.97 0.97 0.97 0.4899 2.3273 2.8729 0.0737 7.8299 Morningstar A003100014 LU0011846440 60013800 MERSEEI LX BLKMUEAA 貝萊德歐洲基金 A2 歐元 BlackRock Global Fund - European Fund A2 EUR 1.82 1.82 1.81 1.82 1.81-14.5432 6.8038-5.6031 10.9727 2.5755 Morningstar A003100030 LU0106831901 60044412 MERFSPA LX BLKMUFMA 貝萊德世界金融基金 A2 美元 BlackRock Global Fund - World Financials Fund A2 1.83 1.82 1.83 1.84 1.82-15.5233 32.2113 6.4709-7.6322 0.8345 Morningstar A003100018 LU0011847091 60034820 MIGSUKI LX BLKMUPAA 貝萊德英國基金 A2 英鎊 BlackRock Global Fund - United Kingdom Fund A2 GBP 1.82 1.82 1.81 1.82 1.81-10.7691 15.3137 7.0731 10.5203-0.4045 Morningstar A003100018 LU0171293334 60052455 MERSUUI LX BLKMUXAA 貝萊德英國基金 A2 美元 BlackRock Global Fund - United Kingdom Fund A2 1.82 1.82 1.81 1.82 1.81-15.5005 25.9096-10.4353 5.1048-6.3178 Morningstar A003100050 LU0184696937 60091819 MERWBA2 LX BLKMWBAA 貝萊德世界債券基金 A2 美元 BlackRock Global Fund - World Bond Fund A2 1.05 1.06 1.06 1.06 1.07-0.1327 3.1058 2.6689-0.1823 7.1514 Morningstar A003100029 LU0122376428 60056151 MERENER LX BLKMWEAA 貝萊德世界能源基金 A2 美元 BlackRock Global Fund - World Energy Fund A2 2.07 2.06 2.06 2.08 2.06-21.1569-0.6386 27.4763-29.9097-15.3722 Morningstar A003100029 LU0147400070 60072153 MLENERC LX BLKMWECC 貝萊德世界能源基金 C2 美元 BlackRock Global Fund - World Energy Fund C2 3.32 3.31 3.3 3.33 3.31-22.1122-1.8782 25.938-30.8126-16.4151 Morningstar A003100032 LU0122379950 60056156 MERHLTA LX BLKMWHAA 貝萊德世界健康科學基金 A2 美元 BlackRock Global Fund - World Healthscience Fund A2 1.82 1.82 1.81 1.82 1.82 4.9836 21.7807-8.0193 4.563 24.401 Morningstar A003100033 LU0075056555 60034824 MIGWMFA LX BLKMWMAA 貝萊德世界礦業基金 A2 美元 BlackRock Global Fund - World Mining Fund A2 2.07 2.07 2.06 2.08 2.07-17.0535 30.8086 52.3369-41.3478-23.0837 Morningstar A003100033 LU0147405384 60072179 MLWORMC LX BLKMWMCC 貝萊德世界礦業基金 C2 美元 BlackRock Global Fund - World Mining Fund C2 3.32 3.32 3.3 3.34 3.32-18.1119 29.2015 50.4483-42.0907-24.0137 Morningstar A003100026 LU0011850046 60034808 MIGGLOI LX BLKMYEAA 貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元 BGF Global Long-Horizon Equity Fund A2 1.83 1.82 1.82 1.83 1.82-5.4267 24.8015 2.8338-1.4438-3.3623 Morningstar A003100006 LU0006061419 60034823 MIGSDRI LX BLKMZUAA 貝萊德美元儲備基金 A2 美元 BlackRock Global Fund - US Dollar Reserve Fund A2 0.55 0.55 0.54 0.27 0.21 1.603 0.7213 0.2056 0 0.0133 Morningstar A003100037 LU0171290744 60012554 MLRPEAA LX BLKPEAMA 貝萊德太平洋股票基金 A2 英鎊 BlackRock Global Fund - Pacific Equity Fund A2 GBP 1.85 1.84 1.85 1.85 1.83-17.3077 17.4579 21.4884 2.4785 5.2684 Morningstar A003100037 LU0171290314 60063227 MLRPEAI LX BLKPEBMA 貝萊德太平洋股票基金 A2 歐元 BlackRock Global Fund - Pacific Equity Fund A2 EUR 1.85 1.84 1.85 1.85 1.83-17.8716 12.7854 4.8922 9.3528 11.6541 Morningstar A003100037 LU0035112944 60004203 MERPEAI LX BLKPEPMA 貝萊德太平洋股票基金 A2 美元 BlackRock Global Fund - Pacific Equity Fund A2 1.85 1.84 1.85 1.85 1.83-21.6972 28.2622 1.6662-2.3934-1.1526 Morningstar A003100024 LU0871639620 68188459 BATA8AH LX BLKTBAAH 貝萊德亞洲老虎債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份 - 澳幣避險 BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A8 AUD Hedged 1.22 1.22 1.21 1.23 1.22-3.4973 7.1584 5.837 4.4198 10.6919 Morningstar A003100034 LU0171310443 60063230 MWOTEEA LX BLKTEAMA 貝萊德世界科技基金 A2 歐元 BlackRock Global Fund - World Technology Fund A2 EUR 1.82 1.81 1.81 1.83 1.82 4.5306 33.6606 9.3023 15.895 22.8353 Morningstar A003100034 LU0056508442 60004208 MERTEPI LX BLKTEPMA 貝萊德世界科技基金 A2 美元 BlackRock Global Fund - World Technology Fund A2 1.82 1.81 1.81 1.83 1.82-0.3404 51.9917 5.9178 3.9886 8.1331 Morningstar A003100024 LU1023054775 68246555 BATA8ZH LX BLKTIAZH 貝萊德亞洲老虎債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份 - 南非幣避險 BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A8 ZAR Hedged 1.22 1.22 1.21 1.23 1.28 1.5595 13.0912 11.8541 8.3785 0 Morningstar A003100024 LU0764618053 68148724 BGATA6U LX BLKTIBAU 貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 ( 穩定配息 BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A6 1.22 1.22 1.21 1.23 1.22-3.1587 6.7328 4.7105 2.3003 8.196 Morningstar A003100024 LU1456638573 68380124 BRATI3U LX BLKTIBIU 貝萊德亞洲老虎債券基金 I3 美元 BGF Asian Tiger Bond Fund I3 0.56 0.55 0.53 無 無 -2.499 7.4856 0 0 0 Morningstar A003100024 LU0172393414 60071851 MLYATUA LX BLKTIBMA 貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A3 1.22 1.22 1.21 1.23 1.21-3.1149 6.6651 4.7133 2.3467 8.158 Morningstar A003100024 LU1111085012 68277971 BGATI2U BLKTIGIU 貝萊德亞洲老虎債券基金 I2 美元 BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund I2 0.56 0.56 0.55 0.56 0.57-2.4535 7.4546 5.364 2.9586 0 Morningstar A003100024 LU0063729296 60031233 MERATAA LX BLKTIGMA 貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元 BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A2 1.22 1.22 1.21 1.22 1.22-3.1504 6.7245 4.703 2.2785 8.1862 Morningstar A003100034 LU0171311680 60012556 MLERTEA LX BLKTSTMA 貝萊德世界科技基金 A2 英鎊 BlackRock Global Fund - World Technology Fund A2 GBP 1.82 1.81 1.81 1.83 1.82 5.1978 39.1805 26.6829 9.4055 14.8828 Morningstar A003100003 LU0738912566 68142807 BGUHA6U LX BLKUHYAU 貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元 ( 穩定配息 BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A6 1.46 1.46 1.45 1.47 1.46-3.4374 7.1642 13.0655-4.9916 1.6435 Morningstar A003100003 LU0764821012 68148730 BGUHI3U BLKUHYIU 貝萊德美元高收益債券基金 I3 美元 BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund I3 0.6 0.6 0.7 0.7 無 -2.5653 7.8831 13.9823-4.1958 0 Morningstar A003100005 LU0172418690 60087291 MLUSGMA LX BLKUSFAA 貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 BlackRock Global Fund - US Government Mortgage Fund A3 0.98 0.97 0.99 0.97 0.97-0.8929 1.5561 1.0291 0.4608 5.5211 Morningstar A003100005 LU0096258446 60013835 MERFSA2 LX BLKUSFMA 貝萊德美國政府房貸債券基金 A2 美元 BlackRock Global Fund - US Government Mortgage Fund A2 0.98 0.97 0.99 0.98 0.97-0.7953 1.5617 0.9788 0.4369 5.594 Morningstar A003100009 LU0154236417 60077048 MLFLEUA LX BLKUSFTA 貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 BlackRock Global Fund - US Flexible Equity Fund A2 1.82 1.81 1.81 1.82 1.81-8.9322 24.6193 8.3694-1.3948 12.0226 Morningstar A003100009 LU0171296865 60077049 MLFEEUA LX BLKUSFUA 貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 BlackRock Global Fund - US Flexible Equity Fund A2 EUR 1.82 1.81 1.81 1.82 1.81-4.4328 9.5602 11.7999 9.9154 27.1966 Morningstar A003100005 LU1456639035 68380125 BGUGI3U LX BLKUSMIU 貝萊德美國政府房貸債券基金 I3 美元 BGF US Government Mortgage Fund I3 0.43 0.41 0.42 無 無 -0.2562 2.1495 0 0 0 Morningstar A003100051 LU0471298348 68040261 WLDA2EH LX BLKWAEHT 貝萊德營養科學基金 Hedged A2 歐元 BGF Nutrition Fund Hedged A2 EUR 2.05 2.08 2.07 2.08 2.06-18.7304 8.8737 8.3179-14.736 2.9197 Morningstar A003100051 LU0385154629 68040255 WLDA2US LX BLKWAFAT 貝萊德營養科學基金 A2 美元 BGF Nutrition Fund A2 2.05 2.08 2.07 2.08 2.06-16.4511 11.36 9.1703-14.039 3.0162 Morningstar A003100050 LU0330917880 65107189 MERWAA2 LX BLKWBAET 貝萊德世界債券基金 Hedged A2 歐元 BlackRock Global Fund - World Bond Fund Hedged A2 EUR 1.05 1.06 1.07 1.06 1.07-2.9086 1.0185 1.1926-0.7019 6.9881 Morningstar A003100029 LU1023058172 68247008 BGWEA2A LX BLKWEAAH 貝萊德世界能源基金 Hedged A2 澳幣 BlackRock Global Fund - World Energy Fund A2 AUD Hedged 2.07 2.07 2.06 2.08 2.08-21.5385-0.3832 27.7325-28.9687 0 Morningstar A003100029 LU0788109394 68156624 BGEA2HH LX BLKWEAHH 貝萊德世界能源基金 Hedged A2 港幣 BlackRock Global Fund - World Energy Fund Hedged A2 HKD 2.07 2.07 2.06 2.08 2.07-22.11-1.547 26.9284-30.0294-15.5758 Morningstar A003100031 LU1023058768 68247010 BGWGA2A LX BLKWGAAH 貝萊德世界黃金基金 Hedged A2 澳幣 BlackRock Global Fund - World Gold Fund A2 AUD Hedged 2.07 2.07 2.07 2.08 2.09-18.5224 2.452 49.6013-22.1118 0 Morningstar A003100031 LU0788108826 68156625 BGGA2HH LX BLKWGAHH 貝萊德世界黃金基金 Hedged A2 港幣 BlackRock Global Fund - World Gold Fund Hedged A2 HKD 2.07 2.07 2.09 2.07 2.06-18.5619 1.7007 50-21.9124-5.283 Morningstar A003100032 LU1023059063 68247011 BGWHA2A LX BLKWHAAH 貝萊德世界健康科學基金 Hedged A2 澳幣 BlackRock Global Fund - World Healthscience Fund A2 AUD Hedged 1.82 1.82 1.81 1.83 1.85 4.0919 22.3003-7.2476 6.5048 0 Morningstar A003100032 LU1061106388 68259571 BGWHA2H LX BLKWHAAI 貝萊德世界健康科學基金 Hedged A2 港幣 BlackRock Global Fund - World Healthscience Fund Hedged A2 HKD 1.82 1.82 1.81 1.83 1.77 3.9 20.6939-8.4875 4.4754 0 Morningstar A003100033 LU1023059493 68247012 BGWMA2A LX BLKWMAAH 貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 澳幣 BlackRock Global Fund - World Mining Fund A2 AUD Hedged 2.07 2.07 2.07 2.1 2.09-18.6152 30.7122 50.1113-41.4602 0 Morningstar A003100033 LU0788109121 68156623 BGMA2HH LX BLKWMAHH 貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 港幣 BlackRock Global Fund - World Mining Fund Hedged A2 HKD 2.07 2.07 2.07 2.08 2.07-18.0575 29.6099 52.0215-41.5748-23.2164 Morningstar A003100059 LU1499592464 68392144 BGREA6U BLKWRCAH 貝萊德世界地產證券基金 A6 美元 ( 穩定配息 BGF World Real Estate Securities Fund A6 1.82 1.83 2.33 無 無 -7.4314 11.375 0 0 0 Morningstar A003100059 LU0842063009 68201514 BGWREA2 BLKWREUA 貝萊德世界地產證券基金 A2 美元 BGF World Real Estate Securities Fund A2 1.83 1.83 1.79 1.75 1.74-7.5606 11.4467 1.3699 0.6488 20.4101 Morningstar A000700028 LU1105988072 68262445 ESCEADM LX CE2 瀚亞投資 中國股票基金 Admc1( 美元穩定月配 Eastspring Investments-China Equity Fund Admc1-2.1427 2.1355 2.1263 2.1505 2.2482-17.813 44.6241-2.4296-7.3731 無 Lipper A000700028 LU1105988155 68262446 ESCEAAD LX CE3 瀚亞投資 中國股票基金 Aadmc1( 澳幣避險穩定月配 Eastspring Investments-China Equity Fund Aadmc1 (hedged-aud 2.1438 2.133 2.0568 2.0484 2.1009-19.4061 44.3281-2.0876-5.7313 無 Lipper A000700028 LU1105988239 68262447 ESCEAND LX CE4 瀚亞投資 中國股票基金 Andmc1( 紐幣避險穩定月配 Eastspring Investments-China Equity Fund Andmc1 (hedged-nzd 2.1448 2.1349 2.0553 2.0576 2.168-19.0442 45.3347-1.3211-6.3775 無 Lipper A000700028 LU1105988312 68262448 ESCEAZD LX CE5 瀚亞投資 中國股票基金 Azdmc1( 南非幣避險穩定月配 Eastspring Investments-China Equity Fund Azdmc1 (hedged-zar 2.1443 2.1386 2.0539 2.0558 2.3584-15.574 51.6246 0.7557-2.994 無 Lipper A001100013 LU0210526637 60101485 JPCHAAU LX CFAAU 摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國 ( 美元 - A 股 ( 累計 JPMorgan Funds China Fund - JPM China A(acc 1.78 1.8 1.8 1.76 1.9-23.17 59.11-4.69-7.68 6.12 Lipper A001100013 LU1903681069 TBU TBU CFFAU 摩根基金 - 中國基金 -JPM 中國 ( 美元 - F 股 ( 累計 JPMorgan Funds - China Fund - JPM China F(acc - 2.79 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A004300033 LU0157028266 60078246 CIFEIB2 LX LU0157028266 資本集團歐洲成長及收益基金 ( 盧森堡 B Capital Group European Growth and Income Fund (Lux B 無 1.74 1.81 1.71 1.74-14.59 11.14-5.47 2.23 5.72 Morningstar (92017 (102016 (112015 (122014 (132018 報酬率 (% (142017 報酬率 (% (152016 報酬率 (% (162015 報酬率 (% (172014 報酬率 (% (18 報酬率資料來源 23

(4BLOOMBERG A004300033 LU1217766424 68311554 CIGEGBH LX LU1217766424 資本集團歐洲成長及收益基金 ( 盧森堡 Bh ( 美元 Capital Group European Growth and Income Fund (Lux Bh ( 無 1.74 1.81 1.7 無 -8.4 1.97 3.64 無 無 Morningstar A004300033 LU0157035477 60078245 CIFEIB1 LX LU0157035477 資本集團歐洲成長及收益基金 ( 盧森堡 B ( 美元 Capital Group European Growth and Income Fund (Lux B ( 無 1.74 1.81 1.71 1.74-14.33 11.01-5.63 2.23 5.96 Morningstar A004300033 LU0384426192 68134396 CIEGTEU LX LU0384426192 資本集團歐洲成長及收益基金 ( 盧森堡 T Capital Group European Growth and Income Fund (Lux T 無 1.99 2.06 1.97 1.99-14.79 10.83-5.62 2 5.48 Morningstar A004300033 LU0384426275 68134399 CIEGTUS LX LU0384426275 資本集團歐洲成長及收益基金 ( 盧森堡 T ( 美元 Capital Group European Growth and Income Fund (Lux T ( 無 1.99 2.06 1.97 1.99-14.54 10.72-5.79 1.98 5.75 Morningstar A004300030 LU0533017892 68058360 CIEMDBE LX LU0533017892 資本集團新興市場債券基金 ( 盧森堡 B Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX B 無 1.7 1.71 1.73 1.74-3.18 3.12 5.95-6.19 5.79 Morningstar A004300030 LU0292261301 68058363 CIPEMDB LX LU0292261301 資本集團新興市場債券基金 ( 盧森堡 B ( 美元 Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX B ( 無 1.7 1.71 1.73 1.74-2.84 3.03 5.93-6.13 5.72 Morningstar A004300030 LU0533020763 68058373 CIEMDTE LX LU0533020763 資本集團新興市場債券基金 ( 盧森堡 T Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX T 無 1.95 1.96 1.98 1.99-3.37 2.92 5.67-6.44 5.51 Morningstar A004300030 LU0632451356 68107107 CEMTFDE LX LU0632451356 資本集團新興市場債券基金 ( 盧森堡 Tfd Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX Tfd 無 1.95 1.96 1.98 1.99-3.36 2.84 5.67-6.4 5.58 Morningstar A004300030 LU0632451943 68107110 CEMTFDU LX LU0632451943 資本集團新興市場債券基金 ( 盧森堡 Tfd( 美元 Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX Tfd ( 無 1.95 1.96 1.98 1.99-3.02 2.76 5.72-6.38 5.5 Morningstar A004300030 LU0516364816 68052343 CIPEMDT LX LU0516364816 資本集團新興市場債券基金 ( 盧森堡 T ( 美元 Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX T ( 無 1.95 1.96 1.98 1.99-3.03 2.78 5.63-6.38 5.57 Morningstar A004300031 LU0100551646 60007057 CAPMEB2 LX LU0100551646 資本集團新興巿場成長基金 ( 盧森堡 B Capital Group Emerging Markets Growth Fund (LUX B 無 1.94 1.95 1.89 1.92-13.47 28.87 6.5-13.25-2.31 Morningstar A004300031 LU0100551489 60007058 CAPMEB1 LX LU0100551489 資本集團新興巿場成長基金 ( 盧森堡 B ( 美元 Capital Group Emerging Markets Growth Fund (LUX B ( 無 1.94 1.95 1.89 1.92-13.2 28.76 6.5-13.24-2.32 Morningstar A004300031 LU0516375184 68052342 CAPEMTU LX LU0516375184 資本集團新興巿場成長基金 ( 盧森堡 T ( 美元 Capital Group Emerging Markets Growth Fund (LUX T ( 無 2.19 2.2 2.15 2.16-13.42 28.44 6.27-13.49-2.54 Morningstar A004300029 LU0533027347 68058410 CIEMTBE LX LU0533027347 資本集團新興市場完全機會基金 ( 盧森堡 B Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX B 無 1.9 1.89 1.89 1.91-9.07 8.34 5.35-7.76 2.56 Morningstar A004300029 LU0302646574 68013374 CIPETPB LX LU0302646574 資本集團新興市場完全機會基金 ( 盧森堡 B ( 美元 Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX B ( 無 1.9 1.89 1.89 1.91-8.78 8.25 5.39-7.75 2.57 Morningstar A004300029 LU0939086608 68223045 CIETFDE LX LU0939086608 資本集團新興市場完全機會基金 ( 盧森堡 Tfd Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX Tfd 無 2.15 2.14 2.14 2.16-9.34 8.09 5.13-8 2.25 Morningstar A004300029 LU0939086780 68223046 CIETFUS LX LU0939086780 資本集團新興市場完全機會基金 ( 盧森堡 Tfd ( 美元 Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX Tfd ( 無 2.15 2.14 2.14 2.16-8.95 7.98 5.09-7.98 2.32 Morningstar A004300029 LU0533029715 68058422 CIEMTTE LX LU0533029715 資本集團新興市場完全機會基金 ( 盧森堡 T Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX T 無 2.15 2.14 2.14 2.16-9.31 8.09 5.09-7.98 2.33 Morningstar A004300029 LU0516364733 68052344 CIPETPT LX LU0516364733 資本集團新興市場完全機會基金 ( 盧森堡 T ( 美元 Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX T ( 無 2.15 2.14 2.14 2.16-9.02 7.92 5.2-7.98 2.27 Morningstar A004300028 LU0174801380 60091687 CIFEBEB LX LU0174801380 資本集團歐元債券基金 ( 盧森堡 B Capital Group Euro Bond Fund (LUX B 無 1.25 1.29 1.24 1.23-2.38 5.82-1.89-5.81 4.58 Morningstar A004300028 LU0384428727 65137875 CIFEBTE LX LU0384428727 資本集團歐元債券基金 ( 盧森堡 T Capital Group Euro Bond Fund (LUX T 無 1.41 1.44 1.39 1.39-2.51 5.63-2.04-5.92 4.41 Morningstar A004300028 LU0384428990 65137878 CIFEBTU LX LU0384428990 資本集團歐元債券基金 ( 盧森堡 T ( 美元 Capital Group Euro Bond Fund (LUX T ( 無 1.41 1.44 1.39 1.39-2.25 5.58-2.22-5.98 4.67 Morningstar A004300028 LU0174806348 60091688 CIFEBUB LX LU0174806348 資本集團歐元債券基金 ( 盧森堡 B ( 美元 Capital Group Euro Bond Fund (LUX B ( 無 1.25 1.29 1.24 1.23-2.07 5.68-1.99-5.84 4.79 Morningstar A004300025 LU0115016643 60063924 CIFGETU LX LU0115016643 資本集團全球債券基金 ( 盧森堡 B Capital Group Global Bond Fund (LUX B 無 1.25 1.31 1.24 1.25 1.21-2.06-1.77-0.26 6.08 Morningstar A004300025 LU0384428214 65137895 CIFGBTE LX LU0384428214 資本集團全球債券基金 ( 盧森堡 T Capital Group Global Bond Fund (LUX T 無 1.4 1.44 1.39 1.39 1.07-2.21-1.96-0.37 6 Morningstar A004300025 LU0384428305 65137898 CIFGBTU LX LU0384428305 資本集團全球債券基金 ( 盧森堡 T ( 美元 Capital Group Global Bond Fund (LUX T ( 無 1.4 1.44 1.39 1.39 1.37-2.27-2.15-0.4 6.26 Morningstar A004300025 LU0115016569 60063923 CAPGBB1 LX LU0115016569 資本集團全球債券基金 ( 盧森堡 B ( 美元 Capital Group Global Bond Fund (LUX B ( 無 1.25 1.31 1.24 1.25 1.55-2.19-1.93-0.25 6.36 Morningstar A004300024 LU0114999021 60053102 CAPIFA2 LX LU0114999021 資本集團全球股票基金 ( 盧森堡 B Capital Group Global Equity Fund (LUX B 無 1.74 1.71 1.72 1.7-6.85 15.26 0.9 2.11 8.18 Morningstar A004300024 LU0384421987 65137910 CIFGETE LX LU0384421987 資本集團全球股票基金 ( 盧森堡 T Capital Group Global Equity Fund (LUX T 無 1.99 1.97 1.98 1.95-7.09 15.01 0.61 1.88 7.88 Morningstar A004300024 LU0384422019 65137913 CIFGETU LX LU0384422019 資本集團全球股票基金 ( 盧森堡 T ( 美元 Capital Group Global Equity Fund (LUX T ( 無 1.99 1.97 1.98 1.95-6.81 14.89 0.46 1.84 8.17 Morningstar A004300024 LU0114998999 60053100 CAPCIB1 LX LU0114998999 資本集團全球股票基金 ( 盧森堡 B ( 美元 Capital Group Global Equity Fund (LUX B ( 無 1.74 1.71 1.72 1.7-6.59 15.19 0.69 2.11 8.44 Morningstar A004300027 LU0110451209 60077361 CAPIGB2 LX LU0110451209 資本集團全球機會高收益債券基金 ( 盧森堡 B Capital Group Global High Income Opportunities (LUX B 無 1.76 1.76 1.7 1.72-0.37 0.97 13.79-4.7 3.57 Morningstar A004300027 LU0384427166 65149441 CGHIOTE LX LU0384427166 資本集團全球機會高收益債券基金 ( 盧森堡 T Capital Group Global High Income Opportunities (LUX T 無 2.01 2.01 1.95 1.97-0.65 0.73 13.51-4.91 3.28 Morningstar A004300027 LU0384427752 65149446 CGHOTDE LX LU0384427752 資本集團全球機會高收益債券基金 ( 盧森堡 Tfd Capital Group Global High Income Opportunities (LUX Tfd 無 2.01 2.01 1.95 1.97-0.6 0.69 13.53-4.94 3.36 Morningstar A004300027 LU0384427836 65149449 CGHOTDU LX LU0384427836 資本集團全球機會高收益債券基金 ( 盧森堡 Tfd ( 美元 Capital Group Global High Income Opportunities (LUX Tfd ( 無 2.01 2.01 1.95 1.97-0.31 0.59 13.29-4.91 3.55 Morningstar A004300027 LU0384427240 65149444 CGHIOTU LX LU0384427240 資本集團全球機會高收益債券基金 ( 盧森堡 T ( 美元 Capital Group Global High Income Opportunities (LUX T ( 無 2.01 2.01 1.95 1.97-0.3 0.6 13.33-4.97 3.59 Morningstar A004300027 LU0110450813 60077375 CAPIGB1 LX LU0110450813 資本集團全球機會高收益債券基金 ( 盧森堡 B ( 美元 Capital Group Global High Income Opportunities (LUX B ( 無 1.76 1.76 1.7 1.72-0.06 0.87 13.6-4.71 3.84 Morningstar A004300035 LU1378994690 68365978 CGICABE LX LU1378994690 資本集團美國投資基金 ( 盧森堡 B Capital Group Investment Company of America (LUX B 無 1.74 1.79 無 無 -5.24 8.11 無 無 無 Morningstar A004300035 LU1378994856 68365999 CGICABU LX LU1378994856 資本集團美國投資基金 ( 盧森堡 B ( 美元 Capital Group Investment Company of America (LUX B ( 無 1.74 1.79 無 無 -4.85 7.97 10.87 1.2 17.41 Morningstar A004300035 LU1379001818 68365975 CGICATE LX LU1379001818 資本集團美國投資基金 ( 盧森堡 T Capital Group Investment Company of America (LUX T 無 1.98 2.04 無 無 -5.44 7.8 無 無 無 Morningstar A004300035 LU1379001909 68365985 CGICATU LX LU1379001909 資本集團美國投資基金 ( 盧森堡 T ( 美元 Capital Group Investment Company of America (LUX T ( 無 1.98 2.04 無 無 -5.13 7.64 10.63 0.94 17.11 Morningstar A004400023 LU0837971422 68185074 EMCBX1 LX D140X 安本標準 - 新興市場公司債券基金 X 月配息美元 Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund X MInc 0.97 1.2 1.2 1.2 1.21-2.54 9.94 10.98 0.76 2.3 Lipper A004400023 LU0566481270 68081132 ABEEMZ1 LX D140Z 安本標準 - 新興市場公司債券基金 Z 月配息美元 Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund Z MInc 0.16 0.16 0.16 0.16 0.17-1.77 11.03 12.14 1.76 3.38 Lipper A004400028 LU0963865083 68230045 ABFMA1I LX D155A 安本標準 - 前緣市場債券基金 A 月配息美元 Aberdeen Standard SICAV I - Frontier Markets Bond Fund A MInc 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79-5.22 14 13.98-2.13 6.05 Lipper A004400028 LU1756174931 68468074 ABFMXMU LX D155X 安本標準 - 前緣市場債券基金 X 月配息美元 Aberdeen Standard SICAV I - Frontier Markets Bond Fund X MInc 1.29 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A004400028 LU1865042086 68511004 ABFZMIU LX D155Z 安本標準 - 前緣市場債券基金 Z 月配息美元 Aberdeen Standard SICAV I - Frontier Markets Bond Fund Z MInc 0.25 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A004400027 LU1254412114 68331908 AGIBA1I LX D164A 安本標準 - 印度債券基金 A 月配息美元 Aberdeen Standard SICAV I - Indian Bond Fund A MInc 1.32 1.34 1.34 1.34 無 -2.71 8.67 8.58 無 無 Lipper A004400027 LU1254412890 68331914 AGIBI1I LX D164I 安本標準 - 印度債券基金 I 月配息美元 Aberdeen Standard SICAV I - Indian Bond Fund I MInc 0.78 0.8 0.8 0.8 無 -2.17 9.24 9.17 無 無 Lipper A004400027 LU1254413195 68331916 AGIBX1I LX D164X 安本標準 - 印度債券基金 X 月配息美元 Aberdeen Standard SICAV I - Indian Bond Fund X MInc 0.82 0.84 無 無 無 -2.21 無 無 無 無 Lipper A004400027 LU1254413609 68331920 AGIBZ1I LX D164Z 安本標準 - 印度債券基金 Z 月配息美元 Aberdeen Standard SICAV I - Indian Bond Fund Z MInc 0.28 0.3 無 無 無 -1.68 9.78 無 無 無 Lipper A004400001 LU1865042672 68511044 ABEZSIU LX DF10Z 安本標準 - 北美股票基金 Z 半年配息美元 Aberdeen Standard SICAV I - North American Equity Fund Z SInc 0.15 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A004400002 LU0278909899 68510998 ABAZQIU LX DF21Z 安本標準 - 亞太股票基金 Z 季配息美元 Aberdeen Standard SICAV I - Asia Pacific Equity Fund Z QInc 0.21 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A004400003 LU0278920607 68511000 ABEAZIA LX DF22Z 安本標準 - 澳洲股票基金 Z 月配息澳幣 Aberdeen Standard SICAV I - Australasian Equity Fund Z MInc AUD 0.15 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A004400005 LU1865042169 68511003 ABEZQIE LX DF26Z 安本標準 - 歐洲股票基金 Z 季配息歐元 Aberdeen Standard SICAV I - European Equity Fund Z QInc EUR 0.15 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A004400011 LU0837982205 68185134 ABEEHX1 LX DF38X 安本標準 - 歐元高收益債券基金 X 月配息歐元 Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund X MInc EUR 0.89 0.89 0.89 0.89 0.9-4.76 5.61 7.78 5.72 3.17 Lipper A004400011 LU1539576220 68403944 ABSHX1U LX DF38XU 安本標準 - 歐元高收益債券基金 X 月配息美元避險 Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund X MInc Hedged 0.94 0.95 無 無 無 -2.19 無 無 無 無 Lipper A004400011 LU0278922215 68423524 ABEZ1IN LX DF38Z 安本標準 - 歐元高收益債券基金 Z 月配息歐元 Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund Z MInc EUR 0.15 0.15 無 無 無 -4.04 無 無 無 無 Lipper A004400010 LU0837980761 68185129 ABEMX1I LX DF39X 安本標準 - 新興市場債券基金 X 月配息美元 Aberdeen Standard SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund X MInc 0.98 1.21 1.21 1.2 1.19-7.65 12.2 12.77-4.08 2.56 Lipper A004400010 LU1551297861 68405311 ASEBZ1I LX DF39Z 安本標準 - 新興市場債券基金 Z 月配息美元 Aberdeen Standard SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund Z MInc 0.17 0.17 無 無 無 -6.94 無 無 無 無 Lipper A004400022 LU0837973808 68185089 AEMLX1I LX DF96X 安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 X 月配息美元 Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Local Currency Bond Fund X MInc 1.02 1.3 1.3 1.3 1.33-7.75 13.88 9.17-17.17-7.28 Lipper A004400022 LU0396318650 68423505 AEMLZ1I LX DF96Z 安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 Z 月配息美元 Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Local Currency Bond Fund Z MInc 0.16 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A003600026 DE0008475005 60033245 CONCENT GR DIT-ENC 安聯德國基金 -A 配息類股 ( 歐元 CONCENTRA 1.79 1.79 1.8 1.8 1.8-23.2 18.71-0.11 18.92 3.21 Lipper A003600027 DE0008476037 60033657 DTEUROZ GR DIT-ENE 安聯歐洲債券基金 -A 配息類股 ( 歐元 Allianz Europazins 0.8 0.94 0.94 0.94 0.94 0.6-0.98 1.13 1.91 14.92 Lipper A003600016 DE0008475096 60033698 DTROHST GR DIT-ENH 安聯全球資源基金 -A 配息類股 ( 歐元 Allianz Rohstoffonds 1.8 1.8 1.8 1.82 1.81-13.98 13.1 63.7-36.03-15.08 Lipper A003600022 DE0008475021 60034326 INDUSTR GR DIT-ENI 安聯歐洲基金 -A 配息類股 ( 歐元 INDUSTRIA 1.59 1.59 1.6 1.57 1.57-14.84 5.86 0.98 11.32 6.58 Lipper A003600013 DE0008475070 60034336 INTGLBL GR DIT-ENN 安聯全球股票基金 -A 配息類股 ( 歐元 Allianz Interglobal 2.01 2.01 1.64 1.61 1.61-4.1 16.8 4.47 10.33 17.44 Lipper A003600015 DE0008481862 60033637 DITBOIT GR DIT-ENO 安聯全球生物科技基金 -A 配息類股 ( 歐元 Allianz Biotechnologie 2.05 2.05 2.05 2.05 2.04-9.15 1.98-20.01 24.43 42.22 Lipper A003600028 DE0008475054 60034338 DITRENI GR DIT-ENR 安聯國際債券基金 -A 配息類股 ( 歐元 Allianz Internationaler Rentenfonds 1.05 1.05 1.04 1.04 1.04 4.9-5.29 3.66 7.74 13.87 Lipper A003600021 DE0008481821 60033705 DITWEUR GR DIT-ENV 安聯歐洲成長基金 -A 配息類股 ( 歐元 Allianz Wachstum Europa 1.79 1.79 1.8 1.8 1.8-16.7 13.15-3.27 18.37 10.95 Lipper A000700005 LU0995084182 68240969 ESHYAAD LX DUA 瀚亞投資 - 美國高收益債券基金 Aadmc1( 澳幣避險穩定月配 Eastspring Investments- US High Yield Bond Fund Aadmc1 (hedged-aud 1.5813 1.5885 1.5499 1.5461 1.5584-5.7435 6.4865 17.2404-7.5092-0.1587 Lipper A000700005 LU0995084935 68240971 ESHYAND LX DUN 瀚亞投資 - 美國高收益債券基金 Andmc1( 紐幣避險穩定月配 Eastspring Investments- US High Yield Bond Fund Andmc1 (hedged-nzd 1.5836 1.5896 1.5491 1.5482 1.5591-5.5548 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(4BLOOMBERG A001100050 LU0634316219 68107588 JPMEOAA LX EAEAAU 摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM 新興歐洲股票 ( 美元 - A 股 ( 累計 JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund - JPM Emerging Europe Equity A (acc - 1.8 1.8 1.8 1.8 1.95-14.83 14.6 27.06-10.5-34.1 Lipper A001100050 LU0051759099 60033894 FLEFEEI LX EAEADE 摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM 新興歐洲股票 ( 歐元 - A 股 ( 分派 JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund - JPM Emerging Europe Equity A (dist - EUR 1.8 1.8 1.8 1.8 1.95-10.67 0.83 31.05-0.27-25.14 Lipper A001100050 LU0634316300 68119610 JPMEADU LX EAEADU 摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM 新興歐洲股票 ( 美元 - A 股 ( 分派 JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund - JPM Emerging Europe Equity A (dist - 1.8 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A001100050 LU0248043308 65032890 JPMIACC LX EAEIAE 摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM 新興歐洲股票 ( 歐元 - I 股 ( 累計 JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund - JPM Emerging Europe Equity I (acc - EUR 1.01 1.01 1.01 1.03 1.04-9.97 1.6 32.13 0.62-24.58 Lipper B014900014 GB00BF2H6H20 68238304 BARAUAC LN EBAUA 霸菱歐洲精選信託基金 -A 類美元累積型 Barings Europe Select Trust Class A Acc 1.54 1.54 1.55 1.51 1.52-15.8233 34.2437-0.4878 12.1386-4.8103 Lipper B014900014 GB0030655780 60059868 BAREUSE LN EBETI 霸菱歐洲精選信託基金 -A 類歐元配息型 Barings Europe Select Trust Class A EUR Inc 1.54 1.54 1.55 1.51 1.52-11.8835 18.2609 2.6606 25.1422 7.7821 Lipper A000700058 LU0640798160 68107914 IOEMDAU LX Equity EDA 瀚亞投資 - 全球新興市場動力股票基金 A( 美元 Eastspring Investments- Global Emerging Markets Dynamic Fund A- 1.9312 2.08 1.907 2.2557 無 -13.8678 30.4049 18.0741-17.7077 無 Lipper A002700011 FR0010479931 60100265 STHINDE FP FR0010479931(EDR03 愛德蒙得洛希爾印度基金 (A Edmond de Rothschild India A (FR0010479931 2.37 2.56 2.54 2.5 2.66-6.33 29.86-2.89 2.8 54.13 Lipper A002700012 FR0010177998 60038887 EUROPME FP FR0010177998(EDR04 愛德蒙得洛希爾基金 - 歐洲中型股基金 A 歐元 EdR SICAV - Europe Midcaps Sub-fund A EUR (FR0010177998 2.34 2.34 2.3 2.32 2.33-20.75 14.64 1.43 19.97 6.8 Lipper A002700013 LU1102959951 68277509 EDRESAE LX LU1102959951(EDR05 愛德蒙得洛希爾基金 - 歐洲新力基金 (A- 歐元 Edmond de Rothschild Fund Europe Synergy(A-EUR (LU1102959951 2.19 2.21 2.26 2.29 2.29-14.29 6.38 1.86 8.9 5.44 Lipper A002700014 LU1103207525 68277482 EDRECAE LX LU1103207525(EDR06 愛德蒙得洛希爾基金 - 歐元可轉債基金 (A- 歐元 Edmond de Rothschild Fund Europe Convertibles(A-EUR (LU1103207525 1.47 1.42 1.39 1.39 1.55-9.78 1.27 0.51 3.57 0.73 Lipper A002700015 LU1160365091 68320231 EDRCHAU LX LU1160365091(EDR07 愛德蒙得洛希爾基金 - 中國基金 (A- 歐元 Edmond de Rothschild Fund China(A-EUR (LU1160365091 2.45 2.45 3.07 3.07 3.07-22.37 41.28-8.75 9.03 23.92 Lipper A002700015 LU1160367469 68320229 EDRCHAE LX LU1160367469(EDR08 愛德蒙得洛希爾基金 - 中國基金 (A- 美元 Edmond de Rothschild Fund China(A- (LU1160367469 2.45 2.44 3.07 3.07 3.07-26.11 60.84-11.27-2.69 9.06 Lipper A002700013 LU1102960371 68277511 EDRESAU LX LU1102960371(EDR09 愛德蒙得洛希爾基金 - 歐洲新力基金 (A- 美元 Edmond de Rothschild Fund Europe Synergy(A- (LU1102960371 2.19 2.21 2.26 2.29 2.29-18.4 21.13-1.11-2.25-7.42 Lipper A002700015 LU1160367204 68320228 EDRCHAA LX LU1160367204(EDR10 愛德蒙得洛希爾基金 - 中國基金 (A- 澳幣 Edmond de Rothschild Fund China(A-AUD (LU1160367204 2.43 2.44 3.07 3.07 3.07-17.96 48.89-10.66 9.6 18.53 Lipper A002700021 FR0010657890 65136938 GOLDSEA FP FR0010657890(EDR11 愛德蒙得洛希爾環球黃金基金 (A Edmond de Rothschild Goldsphere A (FR0010657890 2.25 2.25 2.32 2.22 2.46-16.44 6.81 48.44-23.1-15.33 Lipper A002700021 FR0010664086 65137038 GOLDSEB FP FR0010664086(EDR14 愛德蒙得洛希爾環球黃金基金 (B Edmond de Rothschild Goldsphere B (FR0010664086 2.25 2.25 2.32 2.22 2.46-12.23-6.17 52.88-14.3-3.48 Lipper A002700011 FR0010998153 12363202 STHINDB FP FR0010998153(EDR16 愛德蒙得洛希爾印度基金 (B Edmond de Rothschild India B (FR0010998153 2.37 2.56 2.54 2.5 2.66-10.85 47.89-5.71-7.71 35.29 Lipper A002700012 FR0010998112 12363198 EUROPMB FP FR0010998112(EDR17 愛德蒙得洛希爾基金 - 歐洲中型股基金 A 美元 EdR SICAV - Europe Midcaps Sub-fund A (FR0010998112 2.34 2.34 2.3 2.32 2.33-24.56 30.53-1.64 7.61-6.31 Lipper A002700014 LU1103207285 68277484 EDRECAU LX LU1103207285(EDR18 愛德蒙得洛希爾基金 - 歐元可轉債基金 (A- 美元 Edmond de Rothschild Fund Europe Convertibles(A- (LU1103207285 1.53 1.41 1.39 1.39 1.55-13.94 15.49-2.49-7.07-11.37 Lipper A002700024 LU1103293855 68277662 EDREMAE LX LU1103293855(EDR20 愛德蒙得洛希爾基金 - 全球新興市場基金 (A- 歐元 Edmond de Rothschild Fund Global Emerging(A-EUR (LU1103293855 2.62 2.66 2.36 2.36 2.55-21.79 26.26 7.12-1.02 11.39 Lipper A002700025 LU1103303167 68277728 EDUVYAE LX LU1103303167(EDR21 愛德蒙得洛希爾基金 - 美國價值收益基金 (A- 歐元 Edmond de Rothschild Fund - US Value (A-EUR (LU1103303167 2.34 2.21 2.33 2.33 2.41-10.44-4.97 25.17-4.44 21.47 Lipper A002700024 LU1103293939 68277664 EDREMAU LX LU1103293939(EDR22 愛德蒙得洛希爾基金 - 全球新興市場基金 (A- 美元 Edmond de Rothschild Fund Global Emerging(A- (LU1103293939 2.62 2.65 2.36 2.36 2.55-25.54 43.73 4.05-10.99-2.18 Lipper A002700025 LU1103303241 68277730 EDUVYAU LX LU1103303241(EDR23 愛德蒙得洛希爾基金 - 美國價值收益基金 (A- 美元 Edmond de Rothschild Fund - US Value (A- (LU1103303241 2.25 2.21 2.33 2.33 2.41-14.74 8.2 21.53-14.21 6.67 Lipper A002700012 FR0012538056 68311594 EUROPBH FP FR0012538056(EDR24 愛德蒙得洛希爾基金 - 歐洲中型股基金 A 美元 ( 避險 EdR SICAV - Europe Midcaps Sub-fund A (H (FR0012538056 2.34 2.34 2.3 2.32 無 -18.72 16.86 2.31 無 無 Lipper A002700014 LU1209356663 65126764 EDREAUH LX LU1209356663(EDR25 愛德蒙得洛希爾基金 - 歐元可轉債基金 (A- 美元避險 Edmond de Rothschild Fund Europe Convertibles(A-(H (LU1209356663 1.48 1.42 1.39 1.39 無 -7.55 2.68 1.73 無 無 Lipper B014900028 GB0008192063 60045048 BARGGEA LN EGERM 霸菱德國增長基金 -A 類歐元累積型 Barings German Growth Trust Class A EUR Acc 1.56 1.56 1.57 1.53 1.53-24.1635 21.7311 2.6244 19.8548 0.6734 Lipper A003200063 LU1614449954 68425312 INEMAI3 LU1614449954 天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 A 收益 -3 股份 ( 月配 Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund Class A Inc- 3 無 2.09 無 無 無 0 0 0 12.65-12.7 Lipper A003200063 LU0994944923 68244397 INEMCI2 EMA758 天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 收益 -2 股份 ( 月配 Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund Class C Inc- 2 無 2.88 2.89 2.92 3.11-4.25-16.41 2.34 26.69-13.44 Lipper A003200063 LU0700851271 68136663 INEMAUA EMA761 天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 A 累積股份 Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund Class A Acc 無 2.08 2.09 2.12 2.3-3.28-15.79 3.11 27.68-12.72 Lipper A003200063 LU0700851511 68136671 INEMCUA EMA763 天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 累積股份 Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund Class C Acc 無 2.9 2.9 2.92 3.11-4.24-16.43 2.32 26.66-13.47 Lipper A003200064 LU0992142876 68238968 INEMCBIA EMC648 天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 ( 歐元 Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund Class I Acc (EUR 無 0.97 0.97 0.97 0.98 19.12 9.23 15.78-2.98 0.24 Lipper A003200064 LU0846946811 68185142 INEMCIX EMC649 天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 IX 收益 -2 股份 Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund Class IX Inc-2 無 1.01 1.01 1.01 1.01 4.58-1.95 12.1 10.65-4.51 Lipper A003200064 LU0611395160 68092769 INEMCBC EMC651 天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 累積股份 Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund Class C Acc 無 2.66 2.66 2.66 2.67 2.88-3.5 10.25 8.84-6.09 Lipper A003200064 LU0611395327 68092771 INEMCBI EMC652 天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund Class I Acc 無 0.97 0.97 0.97 0.98 4.62-1.88 12.15 10.68-4.55 Lipper A003200064 LU0611394940 68091759 INEMCBA EMC653 天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 累積股份 Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund Class A Acc 無 1.9 1.91 1.91 1.94 3.63-2.77 11.07 9.64-5.4 Lipper A003200064 LU0829539492 68169018 INECAUD EMC659 天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 收益 -2 股份 ( 月配 Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund Class A Inc-2 無 1.9 1.91 1.91 1.92 3.66-2.77 11.01 9.65-5.39 Lipper A003200064 LU1077614201 68268958 IEMCI2A LX EMC749 天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益 -2 股份 ( 澳幣避險 IRD, Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund Class C 月配 Inc-2 (AUD Hedged IRD 無 2.75 2.76 2.76 2.76-1.96-1.62 11.12 9.1-6.5 Lipper A003200064 LU1077614110 68268957 IEMCI2Z LX EMC779 天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益 -2 股份 ( 南非幣避險 IRD, Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund Class C 月配 Inc-2 (ZAR Hedged IRD 無 2.76 2.76 2.76 2.76-0.28 2.27 17.42 15.32-2.1 Lipper A001100054 LU0512127548 68055839 JPECAAU LX EMCAAU 摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券 ( 美元 - A 股 ( 累計 JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund - JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc - 1.21 1.22 1.22 1.22 1.4-5.39 7.02 9.54-1.66 4.38 Lipper A001100054 LU0714440665 68137735 JPECAEI LX EMCADE 摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券 ( 歐元對沖 - JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund - JPM Emerging A 股 ( 每季派息 Markets Corporate Bond A (div - EUR (hedged 1.24 1.26 1.27 1.27 1.4-8.16 4.84 8.17-2.1 4.33 Lipper A001100054 LU0946730461 68221515 JPEMCAH LX EMCAIA 摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券 ( 澳幣對沖 - JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund - JPM Emerging A 股 ( 利率入息 Markets Corporate Bond A (irc - AUD (hedged 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4-5.73 7.51 10.69 0.28 6.81 Lipper A001100054 LU0841817579 68173292 JPECRIU LX EMCAMU 摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券 ( 美元 - JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund - JPM Emerging A 股 ( 每月派息 Markets Corporate Bond A (mth - 1.22 1.23 1.24 1.25 1.4-5.41 7 9.52-1.69 4.38 Lipper A001100054 LU0512127977 68063579 JPECCAU LX EMCCAU 摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券 ( 美元 - C 股 ( 累計 JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund - JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc - 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7-4.9 7.57 10.11-1.07 5.12 Lipper A003200064 LU0773335681 68151797 INEMCCI EMCDC 天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益 -2 股份 Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund Class C Inc-2 無 2.65 2.66 2.66 2.67 2.88-3.48 10.27 8.82-6.12 Lipper A001100054 LU0512128439 68119621 JPMECIU LX EMCIAU 摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券 ( 美元 - I 股 ( 累計 JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund - JPM Emerging Markets Corporate Bond I (acc - 0.66 0.66 0.66 0.65 無 -4.85 7.62 10.15 無 無 Lipper A001100054 LU0883251091 68200325 JPMEMIU LX EMCIMU 摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券 ( 美元 - JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund - JPM Emerging I 股 ( 每月派息 Markets Corporate Bond I (mth - 無 無 0.66 0.66 無 無 無 無 無 無 Lipper A001100044 LU0499112034 68045856 JPMEAHULX EMDAAU 摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 ( 美元 - A 股 ( 累計 JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt A (acc - 1.4 1.42 1.41 1.41 1.55-5.96 9.68 8.98-0.67 4.79 Lipper A001100044 LU0893349349 68204398 JPEMBAA LX EMDAIA 摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 ( 澳幣對沖 - A 股 ( 利率入息 JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt A (irc - AUD (hedged 1.45 1.45 1.45 1.45 1.55-6.33 10.05 10.09 1.26 7.14 Lipper A001100044 LU0356473255 65121690 JPMMDAE LX EMDAME 摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 ( 歐元對沖 - A 股 ( 每月派息 JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt A (mth - EUR (hedged 1.45 1.45 1.45 1.45 1.55-8.68 7.41 7.67-1.27 4.66 Lipper A001100044 LU0471471150 68041778 JPEMAUH LX EMDAMU 摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 ( 美元 - A 股 ( 每月派息 JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt A (mth - 1.41 1.42 1.41 1.42 1.55-5.99 9.69 8.97-0.71 4.77 Lipper A001100044 LU0773644637 68119658 JPEMBHU LX EMDCAU 摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 ( 美元 - C 股 ( 累計 JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt C (acc - 0.7 0.7 0.7 0.7 無 -5.3 10.47 9.75 無 5.23 Lipper (92017 (102016 (112015 (122014 (132018 報酬率 (% (142017 報酬率 (% (152016 報酬率 (% (162015 報酬率 (% (172014 報酬率 (% (18 報酬率資料來源 25

(4BLOOMBERG A001100044 LU0809804775 68165360 JPEMDBC LX EMDCMU 摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 ( 美元 - C 股 ( 每月派息 JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt C (mth - 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7-5.29 10.44 9.7 無 無 Lipper A001100044 LU0072845869 60033895 FLEEMDI LX EMDF JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt A 摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 ( 歐元對沖 - A 股 ( 分派 (dist - EUR (hedged 1.43 1.44 1.44 1.44 1.55-8.67 7.41 7.7-1.23 4.72 Lipper A001100044 LU1622139035 68428177 JPMEMDA LX EMDHAA 摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 ( 澳幣對沖 - A 股 ( 累計 JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt A (acc AUD (hedged 1.45 1.45 無 無 無 -6.47 無 無 無 無 Lipper A001100044 LU0973522674 68234285 JPEAHIU LX EMDIAU 摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 ( 美元 - I 股 ( 累計 JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt I (acc - 0.66 0.66 0.66 0.65 0.6-5.27 10.53 9.8 0.16 5.73 Lipper A003200065 LU0611395913 68092931 IEMEQYI EME514 天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund Class I Acc 無 1.31 1.35 1.36 1.4-1.39-15.19 6.98 40.42-16.53 Lipper A003200065 LU0960220779 68226142 IEMEQIE EME519 天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 ( 歐元 Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund Class I Acc (EUR 無 1.31 1.35 1.37 1.38 12.28-5.63 10.53 23.05-12.36 Lipper A001100006 LU0210529656 60101483 JPMEMAA LX EMEAAU 摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM 全方位新興市場 ( 美元 - A 股 ( 累計 JPMorgan Funds Emerging Markets Equity Fund - JPM Emerging Markets Equity A(acc - 1.73 1.76 1.75 1.75 1.9-16.27 41.78 13.57-16.33-1.39 Lipper A003200065 LU0611395756 68092929 IEMEQYC EMECACC 天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 C 累積股份 Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund Class C Acc 無 3.24 3.29 3.31 3.34-3.38-16.79 4.94 37.74-18.13 Lipper A001100006 LU0129488242 68152249 JPMFEMC LX EMECAU 摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM 全方位新興市場 ( 美元 - C 股 ( 累計 JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund - JPM Emerging Markets Equity C (acc - 1.05 1.05 1.05 1.05 1.1-15.74 42.77 14.4-15.73-0.55 Lipper A001100006 LU0053685615 60033897 FLEFEMI LX EMEF 摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM 全方位新興市場 ( 美元 - A 股 ( 分派 JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund - JPM Emerging Markets Equity A (dist - 1.72 1.74 1.75 1.75 1.9-16.3 41.79 13.59-16.32-1.38 Lipper A001100006 LU0248044025 60099921 JPEMIUS LX EMEIAU 摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM 全方位新興市場 ( 美元 - I 股 ( 累計 JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund - JPM Emerging Markets Equity I (acc - 1.01 1.04 1.01 0.98 0.94-15.72 42.81 14.51-15.66-0.38 Lipper A001100047 LU0332400406 65103593 JPMELOA LX EMLCAU 摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券 ( 美元 - JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund - JPM Emerging A 股 ( 累計 Markets Local Currency Debt A (acc - 1.3 1.3 1.3 1.29 1.4-8.02 14.22 6.76-16.62-5.93 Lipper A001100047 LU0332400828 68043719 JPEMRGC LX EMLCCU 摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券 ( 美元 - JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund - JPM Emerging C 股 ( 累計 Markets Local Currency Debt C (acc - 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7-7.46 14.97 7.44-16.08-5.27 Lipper A001100047 LU0946730628 68221514 JPEMLAH LX EMLCIA 摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 -JPM 新興市場本地貨幣債券 ( 澳幣對沖 - JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund - JPM Emerging A 股 ( 利率入息 Markets Local Currency Debt A (irc - AUD (hedged 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4-8.85 14.26 7.23-15.44-4.07 Lipper A001100047 LU0356473412 68034179 JPMEAUS LX EMLCMU 摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券 ( 美元 - JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund - JPM Emerging A 股 ( 每月派息 Markets Local Currency Debt A (mth - 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4-8.06 14.09 6.92-16.66-5.96 Lipper A001100047 LU1903680681 TBU TBU EMLFIA 摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券 ( 澳幣對沖 -JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund - JPM Emerging F 股 ( 利率入息 Markets Local Currency Debt F(irc - AUD(hedged 2.3 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A001100047 LU1903680509 TBU TBU EMLFMU 摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券 ( 美元 - JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund - JPM Emerging F 股 ( 每月派息 Markets Local Currency Debt F(mth - 2.3 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A001100047 LU0332401552 65032911 JPEMIAU LX EMLIAU 摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券 ( 美元 - JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund - JPM Emerging I 股 ( 累計 Markets Local Currency Debt I (acc - 0.66 0.66 0.66 0.65 0.62-7.46 14.92 7.5-16.03-5.21 Lipper A001100007 LU0431992006 68037570 JPMLEAA LX EMOAAU 摩根基金 - 環球新興市場機會基金 - JPM 環球新興市場機會 ( 美元 - A 股 ( 累計 JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund - JPM Emerging Markets Opportunities A (acc - 1.74 1.76 1.76 1.76 1.9-14.19 45.6 9.59-18.03-2.16 Lipper A001100007 LU0431993079 68037572 JPMLECA LX EMOCAU 摩根基金 - 環球新興市場機會基金 - JPM 環球新興市場機會 ( 美元 - C 股 ( 累計 JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund - JPM Emerging Markets Opportunities C (acc - 1.05 1.05 1.05 1.05 1.1-13.59 46.64 10.37-17.41-1.37 Lipper A001100007 LU0431993749 68042610 JPMLEIA LX EMOIAU 摩根基金 - 環球新興市場機會基金 - JPM 環球新興市場機會 ( 美元 - I 股 ( 累計 JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund - JPM Emerging Markets Opportunities I (acc - 1.01 1.01 1.01 0.99 0.96-13.56 46.69 10.42-17.33-1.25 Lipper A001100008 LU0318931358 65098608 JPMEMSA LX EMSCAU 摩根基金 - 新興市場小型企業基金 - JPM 新興市場小型企業 ( 美元 - JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund - JPM Emerging Markets A 股 perf( 累計 Small Cap A (perf (acc - 1.76 1.77 1.79 1.8 1.9-13.41 35.99 10.94-6.56 7.61 Lipper A001100076 LU0862449427 68186886 JPEDARU LX EMVAAU 摩根基金 - 新興市場股息收益基金 - JPM 新興市場股息收益 ( 美元 - A 股 ( 累計 JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund - JPM Emerging Markets Dividend A (acc 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9-10.65 26.97 15.79-22.24-0.43 Lipper A001100076 LU0862451837 68200331 JPEMDAD LX EMVAMU 摩根基金 - 新興市場股息收益基金 - JPM 新興市場股息收益 ( 美元 - A JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund - JPM Emerging Markets 股 ( 每月派息 Dividend A (mth 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9-10.67 26.98 15.79-22.23-0.43 Lipper A001100058 LU0979428033 68235209 JPESCAU LX ESCAAU 摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM 歐洲小型企業 ( 美元 - A 股 ( 累計 JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund - JPM Europe Small Cap A(acc - 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9-23.37 39.09-5.84 16.15-4.85 Lipper A001100058 LU0053687074 60033901 FLEFESI LX ESCADE 摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM 歐洲小型企業 ( 歐元 - A 股 ( 分派 JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund - JPM Europe Small Cap A (dist - EUR 1.72 1.74 1.74 1.8 1.9-19.7 22.44-2.49 29.5 7.81 Lipper A001100058 LU0129456397 60095488 FLESCCE LX ESCCAU 摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM 歐洲小型企業 ( 歐元 - C 股 ( 累計 JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund - JPM Europe Small Cap C (acc - EUR 1 1 1 1 1-19.14 23.33-1.76 30.58 8.8 Lipper A001100058 LU1273543592 68340633 JPESAHA LX ESCHAU 摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM 歐洲小型企業 ( 美元對沖 - A 股 ( 累計 JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund - JPM Europe Small Cap A (acc - (hedged 1.8 1.8 1.8 1.8 無 -17.06 27.92 2.14 無 無 Lipper A001100058 LU0248047986 65032913 JPMESCI LX ESCIAU 摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM 歐洲小型企業 ( 歐元 - I 股 ( 累計 JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund - JPM Europe Small Cap I (acc - EUR 0.96 0.96 0.96 0.96 0.94-19.08 23.38-1.72 30.66 8.86 Lipper A001100065 LU0169527297 60090265 JPMEUAA LX ESDAAE 摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息 ( 歐元 - A 股 ( 累計 JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund - JPM Europe Strategic Dividend A (acc - EUR 無 1.7 1.69 1.8 1.9-12.11 7.85-2.05 10.5 8.5 Lipper A001100065 LU0994947355 68278423 JPESDAH LX ESDAAU 摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息 ( 美元對沖 - A 股 ( 累計 JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund - JPM Europe Strategic Dividend A (acc - (hedged 無 1.73 1.72 1.79 1.9-9.94 12.47 2.99 6.01 無 Lipper A001100065 LU0983207175 68236510 JPESAHU LX ESDAMU 摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息 ( 美元對沖 - JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund - JPM Europe A 股 ( 每月派息 Strategic Dividend A (mth - (hedged 無 1.73 1.71 1.8 1.9-9.94 12.47 3.02 6.03 6.23 Lipper A001100065 LU0169528188 60090267 JPMEUCA LX ESDCAE 摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息 ( 歐元 - C 股 ( 累計 JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund - JPM Europe Strategic Dividend C (acc - EUR 無 0.85 0.85 0.85 0.85-11.35 8.76-1.22 11.57 9.65 Lipper A001100065 LU1195286585 68303808 JPESTCH LX ESDCAU 摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息 ( 美元對沖 - C 股 ( 累計 JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund - JPM Europe Strategic Dividend C (acc - (hedged 無 0.85 0.85 0.85 無 -9.14 13.46 3.88 無 無 Lipper A001100065 LU1903681226 TBU TBU ESDFMU 摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息 ( 美元對沖 - JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund - JPM Europe F 股 ( 每月派息 Strategic Dividend F(mth - (hedged 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A001100065 LU1622139548 68428186 JPESDAA LX ESDHAA 摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息 ( 澳幣對沖 - A 股 ( 累計 JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund - JPM Europe Strategic Dividend A (acc AUD (hedged 無 1.8 無 無 無 -10.64 無 無 無 無 Lipper A001100065 LU0247994923 68101237 JPESIAE LX ESDIAE 摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息 ( 歐元 - I 股 ( 累計 JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund - JPM Europe Strategic Dividend I (acc - EUR 無 0.81 0.81 0.76 0.73-11.32 8.81-1.18 11.66 9.78 Lipper A001100065 LU1957035402 68540946 JPESDIU LX ESDIMU 摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息 ( 美元對沖 - JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund - JPM Europe I 股 ( 每月派息 Strategic Dividend I (mth (Hedged 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A000700010 GB00BK6MCY77 60010396 MGESAUU LN ESU 瀚亞投資 -M&G 歐洲小型股基金 A( 美元 M&G Investment Funds (1 M&G Pan European Select Smaller Companies Fund A Acc 1.67 1.68 1.68 1.67 1.87-26.4941 32.5142-1.35 13.3019 無 Lipper A001100059 LU0987225991 68237180 JPADAHA LX EUDAAA 摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力 ( 澳幣對沖 - A 股 ( 累計 JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund - JPM Europe Dynamic A(acc - AUD (hedged 1.8 1.8 1.75 1.8 1.9-14.05 12.24 4.68 11.44 5.6 Lipper A001100059 LU0955580203 68235316 JPEDACE LX EUDAAU 摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力 ( 美元 - A 股 ( 累計 JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund - JPM Europe Dynamic A(acc - 1.8 1.8 1.77 1.8 1.9-19.6 21.92-3.81 0.91-7.1 Lipper A001100059 LU0119062650 60052360 FFEUDAU LX EUDADE 摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力 ( 歐元 - A 股 ( 分派 JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund - JPM Europe Dynamic A (dist - EUR 1.73 1.74 1.72 1.8 1.9-15.63 7.33-0.74 12.46 5.53 Lipper A001100059 LU0129450945 60095494 FFEUDCE LX EUDCAE 摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力 ( 歐元 - C 股 ( 累計 JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund - JPM Europe Dynamic C (acc - EUR 1 1 1 1 1-15.02 8.12 無 13.4 6.45 Lipper A001100059 LU0987226296 68237181 JPEDAHE LX EUDHAU 摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力 ( 美元對沖 - A 股 ( 累計 JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund - JPM Europe Dynamic A(acc - (hedged 1.72 1.74 1.73 1.8 1.9-13.42 11.34 4.13 8.86 3.3 Lipper A001100059 LU0248045857 65022051 JPMEDYI LX EUDIAE 摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力 ( 歐元 - I 股 ( 累計 JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund - JPM Europe Dynamic I (acc - EUR 0.96 0.96 0.96 0.95 0.9-14.96 8.14 0.04 13.5 6.61 Lipper (92017 (102016 (112015 (122014 (132018 報酬率 (% (142017 報酬率 (% (152016 報酬率 (% (162015 報酬率 (% (172014 報酬率 (% (18 報酬率資料來源 26

(4BLOOMBERG A001100059 LU1132229482 68289911 JPEADIH LX EUDIAU 摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力 ( 美元對沖 - I 股 ( 累計 JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund - JPM Europe Dynamic I (acc - (hedged 0.96 0.96 0.96 0.96 無 -12.76 12.21 4.93 9.79 無 Lipper A001100042 LU0119078227 60052363 FLEFEUU LX EURAAU 摩根基金 - 歐洲基金 - JPM 歐洲 ( 美元 - A 股 ( 累計 JPMorgan Funds Europe Equity Fund - JPM Europe Equity A(acc - 1.24 1.27 1.29 1.28 1.9-17.55 28.48-4.03 1.7-4.95 Lipper A001100042 LU0053685029 60033905 FLEFEUI LX EUREAE 摩根基金 - 歐洲基金 - JPM 歐洲 ( 歐元 - A 股 ( 分派 JPMorgan Funds - Europe Equity Fund - JPM Europe Equity A(dist - EUR 1.23 1.24 1.24 1.24 1.9-13.66 13.11-0.68 13.43 7.52 Lipper A001100042 LU1662733234 68441859 JPMEAHA LX EURHAA 摩根基金 - 歐洲基金 - JPM 歐洲 ( 澳幣對沖 - A 股 ( 累計 JPMorgan Funds - Europe Equity Fund - JPM Europe Equity A (acc - AUD (hedged 1.3 1.3 無 無 無 -12.01 無 無 無 無 Lipper A001100042 LU1048652678 68257239 JPMEEAU LX EURHAU 摩根基金 - 歐洲基金 - JPM 歐洲 ( 美元對沖 - A 股 ( 累計 JPMorgan Funds - Europe Equity Fund - JPM Europe Equity A (acc - (hedged 1.3 1.3 1.9 1.9 無 -11.41 18.15 3.73 8.85 無 Lipper B024600050 IE0008368304 60014465 CMGGOOI ID FSIF100I 首域環球傘型基金 - 盈信世界領先可持續發展基金 First State Global Umbrella Fund plc-stewart Investors Worldwide Leaders Sustainability Fund 無 1.71 1.73 1.75 1.74-4.56 23.81 5.76-0.11 2.07 Morningstar B024600048 IE00B3RTFK51 68115291 CMGAG4U ID FSIFAG4 首域環球傘型基金 - 首域亞洲增長基金 - 第四類股 - First State Global Umbrella Fund plc-first State Asian Growth Fund-ClassIV- 無 2.1 2.1 2.12 2.11-5.03 23.71-1.57-2.97 12.61 Morningstar B024600060 IE0032834990 60085649 FSTAQBI ID FSIFAQB1 首域環球傘型基金 - 首域亞洲優質債券基金 First State Global Umbrella Fund plc-first State Asian Quality Bond Fund 無 1.08 1.08 1.07 1.07-1.33 5.61 3.36 0.93 6.82 Morningstar B024600060 IE00B8GCJK88 68221214 FSTAQIU ID FSIFAQBM1 首域環球傘型基金 - 首域亞洲優質債券基金 - 第一類股月配息 First State Global Umbrella Fund plc-first State Asian Quality Bond Fund ClassI (Monthly Distributing 無 1.09 1.08 1.06 1.08-1.32 5.75 3.26 0.71 7.26 Morningstar B024600054 IE00B3SQGP73 68115303 FRSTCH4 ID FSIFCF4 首域環球傘型基金 - 首域中國核心基金 - 第四類股 - First State Global Umbrella Fund plc-first State China Focus Fund-ClassIV- 無 2.13 2.12 2.12 2.12-11.81 26.25-3.85-16.14-4.94 Morningstar B024600053 IE0008370482 60050418 CMGGLBI ID FSIFGB1 首域環球傘型基金 - 首域全球債券基金 First State Global Umbrella Fund plc - First State Global Bond Fund 無 1.19 1.2 1.17 1.16-1.69 6.48-1.25-5.54-3.08 Morningstar B024600052 IE00B3SQLC97 68115305 FSGEMLU ID FSIFGEML4 首域環球傘型基金 - 盈信全球新興市場領先基金 - 第四類股 - First State Global Umbrella Fund plc-stewart Investors Global Emerging Markets Leaders Fund-ClassIV- 無 1.86 1.86 1.93 1.88-13.2 26.94 6.22-10.38 1.39 Morningstar B024600061 IE00B29SXL02 65096223 FIRSTGL ID FSIFGLI1D 首域環球傘型基金 - 首域全球基建基金 First State Global Umbrella Fund plc First State Global Listed Infrastructure Fund 無 1.6 1.63 1.67 1.66-8.33 17.18 11.67-5.7 12.32 Morningstar B024600046 IE0008370714 60014466 CMGHQII ID FSIFHQG1 首域環球傘型基金 - 首域優質債券基金 First State Global Umbrella Fund plc - First State High Quality Bond Fund 無 1.1 1.11 1.11 1.09-1.46 3.56 0.68-1.19 5.07 Morningstar B024600049 IE0008369930 60007087 CMGISOI ID FSIFIS1 首域環球傘型基金 - 首域印度次大陸基金 First State Global Umbrella Fund plc - First State Indian Subcontinent Fund 無 1.89 1.81 1.68 1.67-7.94 40.04 1.57 5.06 45.6 Morningstar B024600047 IE0031814969 60077124 FSTSMGI ID FSIFSMG1 首域環球傘型基金 - 首域星馬增長基金 First State Global Umbrella Fund plc - First State Singapore and Malaysia Growth Fund 無 1.73 1.74 1.72 1.73-2.1 20.87 2.58-17.21 3.17 Morningstar A003200066 LU0345774805 65084829 INVAMEI GAB489 天達環球策略基金 - 美國股票基金 I 收益股份 Investec Global Strategy Fund - American Franchise Fund Class I Inc 無 1.04 1.03 1.03 1 9.77-3.88 20.17 20.29 1.15 Lipper A003200066 LU0345774714 60049349 GUIWABI GABC 天達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份 Investec Global Strategy Fund - American Franchise Fund Class C Inc 無 2.73 2.73 2.72 2.69 7.99-5.51 18.19 18.24-0.6 Lipper A003200067 LU0345776172 65098435 GUIASIA GAE576 天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 I 累積股份 Investec Global Strategy Fund - Asian Equity Fund Class I Acc 無 1.04 1.06 1.12 1.1 6.75-9.79 3.99 50.2-17.38 Lipper A003200067 LU0345776339 60049350 GUIASCI GAEC 天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 Investec Global Strategy Fund - Asian Equity Fund Class C Inc 無 2.73 2.75 2.81 2.79 4.94-11.32 2.27 47.69-18.77 Lipper A003200067 LU0345776099 65055173 GUIASFF GAEFACC 天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 F 累積股份 Investec Global Strategy Fund - Asian Equity Fund Class F Acc 無 2.18 2.2 2.26 2.24 5.53-10.83 2.86 48.47-18.32 Lipper B014900028 GB00BXVMKV60 68318004 BAGGAUH LN GAHUA 霸菱德國增長基金 - A 類美元避險累積型 Barings German Growth Trust Class A Hedged Acc 1.56 1.56 1.57 1.53 無 -22.0119 23.8826 4.0372 無 無 Lipper B001800003 GB0002440245 60010212 JUPGLOI LN 0K4GBP 木星全球管理基金英鎊 Jupiter Global Managed Fund GBP 1.74 1.75 1.75 1.75 1.76-1.48 9.72 25.12-1.3 7.46 Lipper B001800003 GB0002440245 60010212 JUPGLOI LN 0K4 木星全球管理基金美元 Jupiter Global Managed Fund 1.74 1.75 1.75 1.75 1.76-7.25 20.12 4.9-6.7 1.17 Lipper B001800007 GB0002691805 60010204 JUPCBDI LN 0K5GBP 木星季領息債券基金 - 英鎊 Jupiter Corporate Bond Fund (INC-GBP 1.27 1.27 1.27 1.28 1.27-2.05 2.74 7.11 0.27 9.14 Lipper B001800007 GB0002691805 60010204 JUPCBDI LN 0K5 木星季領息債券基金 - 美元 Jupiter Corporate Bond Fund (INC- 1.27 1.27 1.27 1.28 1.27-7.78 12.48-10.2-5.22 2.75 Lipper B001800002 GB0004790191 60010210 JUPFINI LN 0K2GBP 木星金融機會基金英鎊 Jupiter Financial Opportunities Fund GBP 1.76 1.74 1.74 1.76 1.78-5.87 17.45 12.09 7.51 2.93 Lipper B001800002 GB0004790191 60010210 JUPFINI LN 0K2 木星金融機會基金美元 Jupiter Financial Opportunities Fund 1.76 1.74 1.74 1.76 1.78-11.38 28.58-6.03 1.62-3.1 Lipper B001800008 GB0004791389 60010216 JUPINCI LN 0J1GBP 木星收益信託 - 英鎊 Jupiter Income Trust (INC-GBP 1.69 1.69 1.69 1.69 1.7-8.33 9.27 18.66 1.68 3.08 Lipper B001800008 GB0004791389 60010216 JUPINCI LN 0J1 木星收益信託 - 美元 Jupiter Income Trust (INC- 1.69 1.69 1.69 1.69 1.7-13.7 19.63-0.52-3.89-2.96 Lipper B001800005 GB0004911540 60010208 JUPESSI LN 0K8GBP 木星歐洲特別時機基金英鎊 Jupiter European Special Situations Fund GBP 1.77 1.77 1.77 1.78 1.79-15.63 15.32 12.08 9.34-1.66 Lipper B001800005 GB0004911540 60010208 JUPESSI LN 0K8 木星歐洲特別時機基金美元 Jupiter European Special Situations Fund 1.77 1.77 1.77 1.78 1.79-20.57 26.25-6.04 3.35-7.42 Lipper B001800001 GB0005812150 60010205 JUPECOI LN 0J3GBP 木星生態基金英鎊 Jupiter Ecology Fund GBP 1.68 1.68 1.68 1.69 1.7-14.55 12.87 20.25 3.77 1.16 Lipper B001800001 GB0005812150 60010205 JUPECOI LN 0J3 木星生態基金美元 Jupiter Ecology Fund 1.68 1.68 1.68 1.69 1.7-19.55 23.57 0.81-1.9-4.76 Lipper B001800009 GB0031294290 60065621 JUPDSTI LN 0N3GBP 木星月領息資產配置基金 (INC- 英鎊 Jupiter Distribution Fund (INC-GBP 1.37 1.38 1.38 1.39 1.39-5.6 3.92 6.76 3.7 6.15 Lipper B001800009 GB0031294290 60065621 JUPDSTI LN 0N3 木星月領息資產配置基金 (INC- 美元 Jupiter Distribution Fund (INC- 1.37 1.38 1.38 1.39 1.39-11.12 13.76-10.49-1.97-0.06 Lipper B001800004 GB0031862534 60076101 JUPEMOI LN 0Q2GBP 木星新興歐洲機會基金英鎊 Jupiter Emerging European Opportunities Fund GBP 2 2.01 2.01 1.95 1.91-7.24 11.34 55.76-5.99-28.64 Lipper B001800004 GB0031862534 60076101 JUPEMOI LN 0Q2 木星新興歐洲機會基金美元 Jupiter Emerging European Opportunities Fund 2 2.01 2.01 1.95 1.91-12.67 21.89 30.58-11.13-32.82 Lipper B001800010 GB00B1DTDX49 65054749 JUPCHAC LN 0Q7GBP 木星中國基金 (ACC- 英鎊 Jupiter China Fund (ACC-GBP 1.8 1.81 1.8 1.8 1.82-14.44 25.1 10.56 5.53 2.31 Lipper B001800010 GB00B1DTDX49 65054749 JUPCHAC LN 0Q7 木星中國基金 (ACC- 美元 Jupiter China Fund (ACC- 1.8 1.81 1.8 1.8 1.82-19.44 36.95-7.31-0.24-3.68 Lipper B001800001 GB00B4KLC262 68012150 JUPECIA LN 0R7 木星生態基金 - 美元 I Class Jupiter Ecology Fund - I Class 0.78 0.78 0.78 0.79 0.8-13.79 13.9 21.33 4.71 2.08 Lipper A003200068 LU0996484571 68244409 IGGCIZR GBG479 天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益 -2 股份 ( 南非幣避險 IRD, 月配 Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund Class C Inc-2 (ZAR Hedged IRD 無 2.88 2.92 2.79 2.77 4.91 2.39 9.85 23.73-7.21 Lipper A003200068 LU0996484902 68244408 IGGCIIA GBG485 天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益 -2 股份 ( 澳幣避險 IRD, 月配 Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund Class C Inc-2 (AUD Hedged IRD 無 2.86 2.91 2.78 2.78 1.67-1.34 4.57 17.31-11.59 Lipper A003200068 LU0345768583 65098473 INGGSMI GBG568 天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 I 累積股份 Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund Class I Acc 無 1.07 1.12 0.99 0.97 1.01-1.21 5.6 18.85-9.36 Lipper A003200068 LU0994946035 68244403 IGGCIRI GBG698 天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益 -2 股份 ( 月配 Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund Class C Inc-2 無 2.8 2.82 2.68 2.67-0.75-2.82 3.82 16.87-10.86 Lipper A003200068 LU0345768823 60049352 GUIWBGI GBGC 天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund Class C Inc 無 2.78 2.82 2.68 2.66-0.57-2.83 3.84 16.86-10.87 Lipper A003200069 LU0345762032 65098451 INGLBIA GBO563 天達環球策略基金 - 目標回報債券基金 I 累積股份 Investec Global Strategy Fund - Target Return Bond Fund Class I Acc 無 0.73 0.76 0.76 0.73 0.35-5.44 4.86 0.77-3.87 Lipper A003200069 LU0345762388 60049353 GUIGLBC GBOC 天達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份 Investec Global Strategy Fund - Target Return Bond Fund Class C Inc 無 2.42 2.45 2.46 2.42-1.32-7.05 3.02-0.94-5.46 Lipper A001100068 LU0095938881 60003460 JPMECAA LX GCAAAE 摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬 ( 歐元 - A 股 ( 累計 JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund - JPM Global Macro Opportunities A (acc - EUR 無 1.45 1.45 1.45 1.45-3.3 14.39-5.47 9.66 12.71 Lipper A001100068 LU1181866309 68299642 JPCAAUH LX GCAHAU 摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬 ( 美元對沖 - A 股 ( 累計 JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund - JPM Global Macro Opportunities A (acc - (hedged 無 1.45 1.45 1.45 無 -0.48 16.34-4.23 無 無 Lipper A001100049 LU0408846375 65149547 JPGCBAA LX GCBAAU 摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券 ( 美元 - A 股 ( 累計 JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund - JPM Global Corporate Bond A (acc - 1 1 1 1 1-2.56 5.6 4.84-0.51 7.08 Lipper A001100049 LU0537373747 68060810 JPGDAMU LX GCBAMU 摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券 ( 美元 - A 股 ( 每月派息 JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund - JPM Global Corporate Bond A (mth - 1 1 1 1 1-2.6 5.58 4.89-0.52 7.09 Lipper A001100049 LU1622139209 68428179 JPMCBAA LX GCBHAA 摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券 ( 澳幣對沖 - A 股 ( 累計 JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund - JPM Global Corporate Bond A (acc AUD (hedged 1 1 無 無 無 -2.75 無 無 無 無 Lipper A001100049 LU0408847183 68061341 JPGDIAU LX GCBIAU 摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券 ( 美元 - I 股 ( 累計 JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund - JPM Global Corporate Bond I (acc 0.51 0.51 0.51 0.51 0.5-2.13 6.1 5.4-0.01 7.61 Lipper A001100074 LU1628779768 68434050 JPGCGHD LX GCDDAU 摩根基金 - 環球企業債券存續期對沖基金 - JPM 環球企業債券存續期對沖 JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund - JPM Global ( 美元 - D 股 ( 累計 Corporate Bond Duration-Hedged D (acc - 1.4 1.4 無 無 無 -2.94 3.62 3.26-1.55-0.61 Lipper A001100016 LU0210526801 60101510 JPGCAAU LX GCFAAU 摩根基金 - 大中華基金 - JPM 大中華 ( 美元 - A 股 ( 累計 JPMorgan Funds Greater China Fund - JPM Greater China A(acc - 1.76 1.79 1.78 1.76 1.9-23.84 55.81-1.37-5.21 6.12 Lipper A001100016 LU0248053877 65032979 JPGACCI LX GCFIAU 摩根基金 - 大中華基金 - JPM 大中華 ( 美元 - I 股 ( 累計 JPMorgan Funds - Greater China Fund - JPM Greater China I (acc - 0.91 0.91 0.89 0.88 0.87-23.19 57.18-0.54-4.27 7.23 Lipper A001100073 LU0235842555 65017186 JPMCPAA LX GCPFAU 摩根投資基金 - 核心總報酬基金 - JPM 核心總報酬 ( 美元 - A 股 ( 累計 JPMorgan Investment Funds - Global Macro Fund - JPM Global Macro A (acc - 無 1.45 1.45 1.45 1.45 0.31 10.5-3.21 5.77 8.32 Lipper A001100066 LU0329201957 65098560 JPMGLAA LX GDDAAU 摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM 環球股息 ( 美元 - A 股 ( 累計 JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund - JPM Global Dividend A (acc - 無 1.8 1.8 1.8 1.9-9.92 20.61 3.87-0.32 2.11 Lipper (92017 (102016 (112015 (122014 (132018 報酬率 (% (142017 報酬率 (% (152016 報酬率 (% (162015 報酬率 (% (172014 報酬率 (% (18 報酬率資料來源 27

(4BLOOMBERG A001100066 LU1102885065 68277983 JPMIHAH LX GDDAMU 摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM 環球股息 ( 美元對沖 - A 股 ( 每月派息 JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund - JPM Global Dividend A (mth - (hedged 無 1.8 1.8 1.8 1.9-7.53 16.07 6.98 1.95 無 Lipper A001100066 LU1711810546 68452400 JPGDDFU LX GDDFMU 摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM 環球股息 ( 美元對沖 - F 股 ( 每月派息 JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund - JPM Global Dividend F (mth - (hedged 無 2.74 無 無 無 -8.44 無 無 無 無 Lipper A003200070 LU0345764160 65098479 IGHBIAG GDH565 天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 I 累積股份 Investec Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund Class I Acc 無 0.66 0.67 0.67 0.65 5.18 0.48 5.46 5.1-1.63 Lipper A003200070 LU0996346184 68244405 INGCHIA GDH666 天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益 -2 股份 ( 澳幣避險 IRD, Investec Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund Class C 月配 Inc-2 (AUD Hedged IRD 無 2.28 2.3 2.3 2.24 6.06 0.82 5.12 3.89-3.46 Lipper A003200070 LU0996346341 68244406 INGCHIZ GDH667 天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益 -2 股份 ( 南非幣避險 IRD, Investec Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund Class C 月配 Inc-2 (ZAR Hedged IRD 無 2.28 2.29 2.29 2.23 9.51 5.43 11.07 9.76 1.75 Lipper A003200070 LU0345764590 60070075 GUIUHUC GDHC 天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益 -2 股份 Investec Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund Class C Inc-2 無 2.18 2.19 2.19 2.17 3.6-1.08 3.91 3.54-3.17 Lipper A003200070 LU0416337607 65161978 IGCCIEH GDHCEH 天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益 -2 股份 ( 歐元避險 Investec Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund Class C Inc-2 (EUR Hedged 無 2.21 2.23 2.25 2.22 3.34-1.62 2.4 1.33-5.88 Lipper A003200071 LU0345781172 65098457 INGDRIA GDR544 天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 Investec Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund Class I Acc 無 1.02 1.03 1.03 0.97-11.31-29.82 36.34 14.98-17.05 Lipper A003200071 LU0954591375 68226137 INGGNRI GDR743 天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 ( 英鎊 Investec Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund Class I Acc (GBP 無 1.01 1.02 1.05 0.97-5.64-25.84 62.99 4.81-11.93 Lipper A003200071 LU0345781503 65098455 INGDRCI GDRC 天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 Investec Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund Class C Inc 無 2.7 2.72 2.73 2.66-12.73-30.98 33.97 13.07-18.42 Lipper A003200071 LU0345781099 65098456 INGDRFA GDRFACC 天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 F 累積股份 Investec Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund Class F Acc 無 2.15 2.17 2.18 2.11-12.31-30.61 34.66 13.79-17.97 Lipper A003200072 LU0345772858 65084835 INGLDYF GDY501 天達環球策略基金 - 環球動力基金 F 累積股份 Investec Global Strategy Fund - Global Dynamic Fund Class F Acc 無 2.12 2.13 2.13 2.12-0.28-1.1 0.46 23.83-15.51 Lipper A003200072 LU0345772932 65098452 GUIDIAG GDY573 天達環球策略基金 - 環球動力基金 I 累積股份 Investec Global Strategy Fund - Global Dynamic Fund Class I Acc 無 0.98 0.99 0.99 0.98 0.82 0.04 1.68 25.26-14.54 Lipper A003200072 LU0439320713 68120340 INVGDIU GDY832 天達環球策略基金 - 環球動力基金 I 收益股份 Investec Global Strategy Fund - Global Dynamic Fund Class I Inc 無 0.99 1 0.99 0.98 0.81 0.05 1.62 25.27-14.52 Lipper A003200072 LU0345773237 65022125 INVGDYC GDYC 天達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 Investec Global Strategy Fund - Global Dynamic Fund Class C Inc 無 2.91 2.93 2.93 2.92-1.1-1.88-0.32 22.86-16.17 Lipper A000700038 LU1064821959 68262265 ESEMAZH LX GE0 瀚亞投資 - 全球新興市場債券基金 Az ( 南非幣避險 Eastspring Investments-Global Emerging Markets Bond Fund Az (hedged -ZAR 1.6081 1.6278 1.5362 1.5484 1.5625-2.1233 14.6834 14.4662 4.5357 無 Lipper A000700038 LU1064822098 68262263 ESEMAD1 LX GE2 瀚亞投資 - 全球新興市場債券基金 Admc1( 美元穩定月配 Eastspring Investments-Global Emerging Markets Bond Fund Admc1-1.5876 1.5965 1.5913 1.5921 1.6104-6.0052 8.7124 8.1125-1.5707 無 Lipper A000700038 LU1064822171 68262262 ESEAAD1 LX GE3 瀚亞投資 - 全球新興市場債券基金 Aadmc1( 澳幣避險穩定月配 Eastspring Investments-Global Emerging Markets Bond Fund Aadmc1 (hedged- AUD 1.6057 1.6019 1.5497 1.5536 1.5673-6.3692 9.0157 9.1263 0.5572 無 Lipper A000700038 LU1064822254 68262266 ESEAZD1 LX GE4 瀚亞投資 - 全球新興市場債券基金 Azdmc1( 南非幣避險穩定月配 Eastspring Investments-Global Emerging Markets Bond Fund Azdmc1 (hedged- ZAR 1.6057 1.6002 1.5492 1.5463 1.5673-2.1192 14.7123 14.4323 4.5295 無 Lipper A000700038 LU1064822338 68262264 ESEAND1 LX GE5 瀚亞投資 - 全球新興市場債券基金 Andmc1( 紐幣避險穩定月配 Eastspring Investments-Global Emerging Markets Bond Fund Andmc1 (hedged- NZD 1.6066 1.6024 1.5452 1.5489 1.5605-6.2129 9.4774 9.4964 1.7008 無 Lipper B014900028 GB00BF2H6K58 68238306 BRGGAAU LN GEAUA 霸菱德國增長基金 - A 類美元累積型 Barings German Growth Trust Class A Acc 1.56 1.56 1.57 1.53 1.53-27.5734 38.2069-0.5016 7.4022-11.1273 Lipper A003200073 LU1086857197 68272917 IGGENIA GEE849 天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 I 累積股份 Investec Global Strategy Fund - Global Endurance Equity Fund Class I Acc 無 0.97 0.98 0.99 0.99 0.45-1.19 2.27 23-6.69 Lipper A003200073 LU1022646654 68253039 IGGEECA GEE852 天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 累積股份 Investec Global Strategy Fund - Global Endurance Equity Fund Class C Acc 無 2.91 2.92 2.93 2.9 3.55-3.04 0.3 20.61-8.44 Lipper A003200073 LU1043141552 68255913 IGGCIN2 GEE856 天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 收益 -2 股份 ( 月配 Investec Global Strategy Fund - Global Endurance Equity Fund Class C Inc-2 無 2.91 2.92 2.93 2.9 2.98-3.06 0.3 20.64-8.3 Lipper A003200073 LU1077614383 68269133 IGGEC2A GEE858 天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 收益 -2 股份 ( 澳幣避險 IRD, 月配 Investec Global Strategy Fund - Global Endurance Equity Fund Class C Inc-2 (AUD Hedged IRD 無 3.01 3.02 3.03 3-0.31-1.89 1 21.32-9.18 Lipper A003200073 LU1078025688 68269134 IGGEC2Z GEE859 天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 收益 -2 股份 ( 南非幣避險 IRD, 月配 Investec Global Strategy Fund - Global Endurance Equity Fund Class C Inc-2 (ZAR Hedged IRD 無 3 3.02 3.03 3.01 1.34 2.21 6.13 27.76-4.82 Lipper A003200075 LU0944440717 68215879 INHIRII GEH107 天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 I 收益 -2 股份 ( 美元避險 Investec Global Strategy Fund - European High Yield Bond Fund Class I Inc-2 ( Hedge 無 0.8 0.84 0.85 0.79 2.57 0.91 10.94 8.76-1.35 Lipper A003200075 LU0416339132 68215878 INHIRIA GEH613 天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 I 累積股份 ( 美元避險 Investec Global Strategy Fund - European High Yield Bond Fund Class I Acc ( Hedge 無 0.81 0.83 0.85 0.79 2.46 0.92 10.75 8.59-1.33 Lipper A003200075 LU0996343082 68244411 INHICHD GEH754 天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益 -2 股份 ( 澳幣避險 IRD, 月配 Investec Global Strategy Fund - European High Yield Bond Fund Class C Inc-2 (AUD Hedged IRD 無 2.53 2.54 2.55 2.49 3.33 1.22 10.27 7.41-3.13 Lipper A003200075 LU0996345459 68244404 INHICHI GEH755 天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益 -3 股份 ( 南非幣避險 Investec Global Strategy Fund - European High Yield Bond Fund Class C Inc-3 IRD, 月配 (ZAR Hedged IRD 無 2.49 2.49 2.51 2.48 6.63 5.75 16.57 13.42 1.86 Lipper A003200075 LU0345766702 60101789 GUIEHCI GEHC 天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益 -2 股份 Investec Global Strategy Fund - European High Yield Bond Fund Class C Inc-2 無 2.43 2.43 2.44 2.42 0.81-0.97 7.58 4.77-5.62 Lipper A003200075 LU0440696283 68126058 IGSHIBC GEHCU 天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益 -2 股份 ( 美元 Investec Global Strategy Fund - European High Yield Bond Fund Class C Inc-2 ( 無 2.43 2.43 2.44 2.42-11.47-11.15 4.22 19.56-10.05 Lipper A003200075 LU0416338837 68207315 INHICUS GEHCUH 天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益 -2 股份 ( 美元避險 Investec Global Strategy Fund - European High Yield Bond Fund Class C Inc-2 ( Hedged 無 2.48 2.53 2.5 2.48 0.88-0.68 8.93 6.93-3.01 Lipper A003200076 LU0345767692 65098443 IEMDIAG GEM533 天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund Class I Acc 無 1.04 1.03 1.05 1.01-5.94-16.22 6.55 16.8-8.71 Lipper A003200076 LU0438164971 65137130 IEMDIAC GEM624 天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 ( 歐元 Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund Class I Acc (EUR 無 1.04 1.04 1.04 1.01 7.13-6.76 10.02 2.32-4.17 Lipper A003200076 LU0473111879 68034224 IEMDIIG GEM625 天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 收益 -2 股份 Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund Class I Inc-2 無 1.04 1.03 1.07 1.01-5.94-16.23 6.56 16.73-8.69 Lipper A003200076 LU0759522799 68149246 IEMLCCU GEM660 天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 累積股份 Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund Class C Acc 無 2.73 2.73 2.74 2.71-7.49-17.59 4.78 14.81-10.22 Lipper A003200076 LU0345767932 65098440 IEMDCIG GEMDC 天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益 -2 股份 Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund Class C Inc-2 無 2.72 2.72 2.74 2.7-7.5-17.66 4.83 14.79-10.23 Lipper A003200076 LU0345767346 65098441 IEMDFAG GEMDFACC 天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 F 累積股份 Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund Class F Acc 無 2.02 2.17 2.19 2.15-6.96-17.21 5.36 15.61-9.6 Lipper B014900015 IE0000838304 60000664 BRGGEMI ID GEMS 霸菱全球新興市場基金 -A 類美元配息型 Barings Global Emerging Markets Fund-Class A Inc 1.95 1.95 2.09 2.03 2.11-17.0876 46.2547 3.4643-8.8838-2.971 Lipper B014900015 IE00B3QV4H28 68077591 BGEMIUA ID GEMS-CI 霸菱全球新興市場基金 -I 類美元累積型 Barings Global Emerging Markets Fund Class I Acc 1 1 1.34 無 無 -16.2115 47.4074 無 無 無 Lipper B014900015 IE0032149506 60077728 BRGGEMS ID GEMSGBP 霸菱全球新興市場基金 -A 類英鎊配息型 Barings Global Emerging Markets Fund-Class A GBP Inc 1.95 1.95 2.09 2.03 2.11-12.2768 33.1635 24.6691-4.063 2.749 Lipper B014900015 IE0004850503 60013062 BRGGEME ID GEMSU 霸菱全球新興市場基金 -A 類歐元配息型 Barings Global Emerging Markets Fund-Class A EUR Inc 1.95 1.95 2.09 2.03 2.11-13.2107 28.8265 6.7704 1.6614 9.8939 Lipper B014900015 IE00B3NB3563 68064333 BRGEIEA ID GEMSU-CI 霸菱全球新興市場基金 -I 類歐元累積型 Barings Global Emerging Markets Fund Class I EUR Acc 1 1 1.34 1.28 1.45-12.3169 31.1385 7.5221 3.0787 9.8539 Lipper A003200077 LU0345779788 65084837 INVGLEI GEN497 天達環球策略基金 - 環球能源基金 I 收益股份 Investec Global Strategy Fund - Global Energy Fund Class I Inc 無 0.98 0.99 0.99 0.97-23.91-27.68 23.21-4.46-17.53 Lipper A003200077 LU0345779432 65098462 INGEFUA GEN580 天達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份 Investec Global Strategy Fund - Global Energy Fund Class I Acc 無 0.98 0.99 0.99 0.97-23.93-27.58 23.23-4.48-17.53 Lipper A003200077 LU0345780109 65098461 INGEFIA GEN581 天達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份 ( 歐元 Investec Global Strategy Fund - Global Energy Fund Class I Acc (EUR 無 0.98 0.99 1 0.97-13.36-19.47 27.3-16.31-13.43 Lipper A003200077 LU0345779606 60007357 INVGLSC GENC 天達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份 Investec Global Strategy Fund - Global Energy Fund Class C Inc 無 2.66 2.68 2.69 2.66-25.19-28.83 21.15-6.05-18.91 Lipper A000500003 IE0004003764 60065456 MELITAE GEQEA 紐約梅隆環球股票投資基金 A EUR BNY Mellon Global Equity Fund A EUR 2.13 2.14 2.15 2.15 2.14-3.1 4.46 2.48 13.88 17.11 Lipper A000500003 IE0004004283 60059956 MELITA1 GEQUA 紐約梅隆環球股票投資基金 A BNY Mellon Global Equity Fund A 2.13 2.14 2.15 2.15 2.14-7.45 18.59-0.64 2.05 3.41 Lipper B014900028 GB00B9M3QX41 68206669 BARGGIS LN GERIA 霸菱德國增長基金 - I 類英鎊累積型 Barings German Growth Trust Class I GBP Acc 0.81 0.81 0.82 0.78 0.79-22.7061 26.6972 20.747 13.9791-5.1984 Lipper B014900028 GB0000822576 60045059 BRGGGTA LN GERMA 霸菱德國增長基金 -A 類英鎊累積型 Barings German Growth Trust Class A GBP Acc 1.56 1.56 1.57 1.53 1.53-23.3087 25.7517 19.8417 13.1237-5.8996 Lipper A003200078 LU1251922974 68324233 IGSEEQC GEU027 天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 ( 歐元 Investec Global Strategy Fund - European Equity Fund Class C Acc (EUR 無 2.67 2.67 2.7 無 0-1.5 1.52 14.4-14.9 Lipper A003200078 LU0386383433 68259989 IGSEUIA GEU082 天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 ( 歐元 Investec Global Strategy Fund - European Equity Fund Class I Acc (EUR 無 0.99 0.98 1 1.02 8.15 16.41 3.34 16.41-13.44 Lipper (92017 (102016 (112015 (122014 (132018 報酬率 (% (142017 報酬率 (% (152016 報酬率 (% (162015 報酬率 (% (172014 報酬率 (% (18 報酬率資料來源 28

(4BLOOMBERG A003200078 LU1078025761 68269531 IGSAPHD GEU261 天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 ( 美元避險 Investec Global Strategy Fund - European Equity Fund Class A Acc ( Hedged (Portfolio AC 無 1.98 1.98 2.01 2.04 4.25 11.89 7.33 19.53-12.06 Lipper A003200078 LU1078026066 68269530 IGSCPHD GEU262 天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 ( 美元避險 Investec Global Strategy Fund - European Equity Fund Class C Acc ( Hedged (Portfolio AC 無 2.72 2.72 2.75 2.77 3.9 11.21 6.71 18.53-12.69 Lipper A003200078 LU0440694585 68026589 GUICAAE GEU524 天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 ( 歐元 Investec Global Strategy Fund - European Equity Fund Class A Acc (EUR 無 1.93 1.93 1.95 1.97 12.29 15.32 2.38 15.3-14.26 Lipper A003200078 LU0439321364 68207314 IGSEUIU GEU677 天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 Investec Global Strategy Fund - European Equity Fund Class I Acc 無 0.98 0.98 1 1-0.42 4.58 0.15 32.81-17.54 Lipper A003200078 LU1097476706 68275927 IGEEIPC GEU789 天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 ( 美元避險 Investec Global Strategy Fund - European Equity Fund Class I Acc ( Hedge 無 1.03 1.03 1.06 1.11 3.5 13.29 8.4 20.57-11.09 Lipper A003200078 LU0345777733 60049351 GUIWEUI GEUC 天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 收益股份 Investec Global Strategy Fund - European Equity Fund Class C Inc 無 2.68 2.67 2.69 2.68-2.11 2.85-1.6 30.6-18.92 Lipper A003200079 LU1121112475 68283902 IGSGFAP GFF020 天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 A 累積股份 ( 美元避險 Investec Global Strategy Fund - Global Franchise Fund Class A Acc ( Hedged (Portfolio - AC 無 1.93 1.97 2.01 2 4.4 9.34 3.24 21.17-2.63 Lipper A003200079 LU1121112558 68283903 IGSGFCP GFF021 天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 ( 美元避險 Investec Global Strategy Fund - Global Franchise Fund Class C Acc ( Hedged (Portfolio - AC 無 2.92 2.96 2.97 3.01 4.2 8.25 2.3 19.93-3.61 Lipper A003200079 LU1121112715 68283901 IGSGFIP GFF023 天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 ( 美元避險 Investec Global Strategy Fund - Global Franchise Fund Class I Acc ( Hedged (Portfolio - AC 無 0.99 1.03 1.06 1.06 4.55 10.43 4.29 22.3-1.73 Lipper A003200079 LU0426422076 65021966 IGFIAGU GFF904 天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 Investec Global Strategy Fund - Global Franchise Fund Class I Acc 無 0.96 0.97 0.96 0.97 4.43 9.24 0.91 24.93-3.59 Lipper A003200079 LU0426423470 65152041 IGFIIGU GFF905 天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 收益股份 Investec Global Strategy Fund - Global Franchise Fund Class I Inc 無 0.96 0.97 0.96 0.96 4.42 9.21 0.91 24.94-3.59 Lipper A003200079 LU0440694312 68026049 INGLFCA LX GFF908 天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 Investec Global Strategy Fund - Global Franchise Fund Class C Acc 無 2.9 2.91 2.9 2.9 2.43 7.15-1.03 22.54-5.45 Lipper A003200079 LU0994945730 68244399 IGFCIRU GFF915 天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益 -2 股份 ( 月配 Investec Global Strategy Fund - Global Franchise Fund Class C Inc-2 無 2.9 2.91 2.92 2.91 2.45 7.15-1.01 22.5-5.4 Lipper A003200079 LU0996484654 68244401 IGFCIRZ GFF917 天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益 -2 股份 ( 南非幣避險 IRD, 月配 Investec Global Strategy Fund - Global Franchise Fund Class C Inc-2 (ZAR Hedged IRD 無 3 3 3.02 3.01 8.13 12.84 5.23 29.35-1.85 Lipper A003200079 LU0996485032 68244400 IGFCIRA GFF918 天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益 -2 股份 ( 澳幣避險 IRD, 月配 Investec Global Strategy Fund - Global Franchise Fund Class C Inc-2 (AUD Hedged IRD 無 3 3 3.01 2.99 5.04 8.55-0.28 22.93-6.41 Lipper A003200079 LU0440694403 68026389 INGLFCI LX GFFC 天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份 Investec Global Strategy Fund - Global Franchise Fund Class C Inc 無 2.9 2.91 2.91 2.9 2.44 7.14-1.04 22.54-5.45 Lipper A001100075 LU1622138904 68428180 JPGGBAA LX GGBAAA 摩根基金 - 環球政府債券基金 - JPM 環球政府債券 ( 澳幣對沖 - A 股 ( 累計 JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund - JPM Global Government Bond A (acc AUD (hedged 0.6 0.6 無 無 無 1.9 無 無 無 無 Lipper A001100075 LU0406674159 65149534 JPGAAEH LX GGBAAU 摩根基金 - 環球政府債券基金 - JPM 環球政府債券 ( 美元對沖 - A 股 ( 累計 JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund - JPM Global Government Bond A (acc (hedged 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 2.01 2.36 3.32 1.01 8.29 Lipper A000700038 LU0845998839 68174699 IOEAADM LX GGM 瀚亞投資 - 全球新興市場債券基金 Aadm( 澳幣避險月配 Eastspring Investments-Global Emerging Markets Bond Fund Aadm(Hedged - AUD 1.6125 1.5891 1.5422 1.5507 1.5645-6.386 9.0077 9.1525 0.6587 7.3918 Lipper A003200080 LU0960634078 68226147 INGGLIA GGO369 天達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份 ( 英鎊 Investec Global Strategy Fund - Global Gold Fund Class I Acc (GBP 無 1.01 1.03 1.01 0.98-2.62-18.03 78.57 2.67 0.85 Lipper A003200080 LU0345780448 65098467 INGSGGI GGO582 天達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份 Investec Global Strategy Fund - Global Gold Fund Class I Acc 無 1 1.04 1.05 1.02-8.51-22.42 49.38 12.52-5 Lipper A003200080 LU0345780794 60101788 INGGOLC GGOC 天達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 Investec Global Strategy Fund - Global Gold Fund Class C Inc 無 2.69 2.72 2.7 2.67-9.99-23.7 46.86 10.71-6.61 Lipper A001100062 LU0432979614 68036262 JPHLUAA LX GHCAAU 摩根基金 - 環球醫療科技基金 - JPM 環球醫療科技 ( 美元 - A 股 ( 累計 JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund - JPM Global Healthcare A (acc - 1.71 1.71 1.7 1.71 1.9 2.52 20.08-15.42 2.14 22.01 Lipper A001100062 LU0432979887 68036265 JPHLUCA LX GHCCAU 摩根基金 - 環球醫療科技基金 - JPM 環球醫療科技 ( 美元 - C 股 ( 累計 JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund - JPM Global Healthcare C (acc - 0.99 0.99 0.99 0.99 1.05 3.25 20.95-14.82 2.94 23.05 Lipper A001100062 LU0976728658 68234353 JPGHIUS LX GHCIAU 摩根基金 - 環球醫療科技基金 - JPM 環球醫療科技 ( 美元 - I 股 ( 累計 JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund - JPM Global Healthcare I (acc - 0.96 0.96 0.96 0.96 1.01 3.29 21-14.79 2.98 23.1 Lipper A001100045 LU1048319153 68254843 JPMGHAH LX GHYAAA 摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券 ( 澳幣對沖 - JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund - JPM Global High A 股 ( 累計 Yield Bond A (acc - AUD (hedged 無 1.15 1.15 1.15 1.25-2.81 7.19 14.88-2.68 無 Lipper A001100045 LU0108415935 60013626 JPMGHYA LX GHYAAE 摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券 ( 歐元對沖 - JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund - JPM Global High A 股 ( 累計 Yield Bond A (acc - EUR (hedged 無 1.07 1.07 1.15 1.25-5.07 4.61 12.66-5.05 1.55 Lipper A001100045 LU0344579056 65125928 JPMGHAU LX GHYAAU 摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券 ( 美元 - A 股 ( 累計 JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond A (acc - 無 1.06 1.05 1.15 1.25-2.44 6.74 14.09-4.49 1.65 Lipper A001100045 LU0893966621 68204396 JPGAAUD LX GHYAIA 摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券 ( 澳幣對沖 - JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund - JPM Global High A 股 ( 利率入息 Yield Bond A (irc - AUD (hedged 無 1.08 1.08 1.15 1.25-2.79 7.32 15.09-2.66 3.93 Lipper A001100045 LU0356780857 65121691 JPGHYAU LX GHYAMU 摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券 ( 美元 - JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund - JPM Global High A 股 ( 每月派息 Yield Bond A (mth - 無 1.08 1.07 1.15 1.25-2.46 6.7 14.04-4.51 1.62 Lipper A001100045 LU0344579213 65132206 JPGHYBC LX GHYCAU 摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券 ( 美元 - C 股 ( 累計 JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond C (acc - 無 0.6 0.6 0.6 0.6-1.98 7.23 14.6-3.96 2.31 Lipper A001100045 LU0800961277 68162427 JPGLCUD LX GHYCMU 摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券 ( 美元 - JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund - JPM Global High C 股 ( 每月派息 Yield Bond C (mth - 無 0.6 0.6 0.6 0.6-1.98 7.23 14.6-3.96 2.3 Lipper A001100045 LU1711811197 68452498 JPGHYFA LX GHYFIA 摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券 ( 澳幣對沖 - JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond - JPM Global High Yield F 股 ( 利率入息 bond F (irc - AUD (hedged 無 2.15 無 無 無 -3.82 無 無 無 無 Lipper A001100045 LU1711810975 68452497 JPGHYFU LX GHYFMU 摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券 ( 美元 - JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond - JPM Global High Yield F 股 ( 每月派息 bond F (mth - 無 2.15 無 無 無 -3.5 無 無 無 無 Lipper A001100045 LU0468140883 68036072 JPGHIAU LX GHYIAU 摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券 ( 美元 - I 股 ( 累計 JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond I (acc - 無 0.56 0.56 0.56 0.52-1.94 7.27 14.64-3.91 2.39 Lipper A001100045 LU0826331117 68173436 JPGHIUD LX GHYIMU 摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券 ( 美元 - JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund - JPM Global High I 股 ( 每月派息 Yield Bond I (mth - 無 0.56 0.56 0.54 0.52-1.94 7.28 14.64-3.91 2.4 Lipper A000700056 LU1585245621 68414503 ESGLVAU LX GL5 瀚亞投資 - 全球低波動股票基金 A( 美元 Eastspring Investments- Global Low Volatility Equity Fund A- 2.0176 2.0821 無 無 無 -3.7669 無 無 無 無 Lipper A000700056 LU1585247593 68414504 ESGADMC LX GL6 瀚亞投資 - 全球低波動股票基金 Admc1( 美元穩定月配 Eastspring Investments- Global Low Volatility Equity Fund Admc1-2.0015 2.0761 無 無 無 -3.7702 無 無 無 無 Lipper A001100051 LU1048319237 68254841 JPMGIAH LX GLIAAA 摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益 ( 澳幣對沖 - A 股 ( 累計 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund - JPM Global Income A (acc - AUD (hedged 無 1.45 1.45 1.45 1.45-4.92 9.18 7.84 1.52 無 Lipper A001100051 LU0762807625 68152315 JPGIAHA LX GLIAAU 摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益 ( 美元對沖 - A 股 ( 累計 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund - JPM Global Income A (acc - (hedged 無 1.43 1.42 1.43 1.45-4.59 8.62 6.66-0.47 6.48 Lipper A001100051 LU0898699433 68205619 JPMGIAA LX GLIAIA 摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益 ( 澳幣對沖 - A 股 ( 利率入息 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund - JPM Global Income A (irc - AUD (hedged 無 1.45 1.44 1.44 1.45-4.87 9.08 7.83 1.6 9 Lipper A001100051 LU0815074496 68167002 JPGIAHD LX GLIAMU 摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益 ( 美元對沖 - A 股 ( 每月派息 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund - JPM Global Income A (mth - (hedged 無 1.45 1.44 1.44 1.45-4.62 8.59 6.64-0.48 6.48 Lipper A001100051 LU0395794307 65137460 JPMGIAE LX GLIAVE 摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益 ( 歐元 - A 股 ( 每季派息 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund - JPM Global Income A (div - EUR 無 1.41 1.41 1.43 1.45-7.15 6.56 5.63-0.6 6.38 Lipper A001100051 LU0726765562 68141296 JPGBIAU LX GLIAVU 摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益 ( 美元對沖 - A 股 ( 每季派息 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund - JPM Global Income A (div - (hedged 無 1.42 1.42 1.43 1.45-4.6 8.63 6.66-0.46 6.49 Lipper A001100051 LU0782316961 68154875 JPGICEA LX GLICAE 摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益 ( 歐元 - C 股 ( 累計 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund - JPM Global Income C (acc - EUR 無 0.75 0.75 0.75 0.75-6.54 7.26 6.32 0.08 7.14 Lipper A001100051 LU0762813862 68152316 JPGIBHA LX GLICAU 摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益 ( 美元對沖 - C 股 ( 累計 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund - JPM Global Income C (acc - (hedged 無 0.75 0.75 0.75 1.05-3.97 9.36 7.37 0.14 6.9 Lipper A001100051 LU0831376149 68170372 JPGIABH LX GLICMU 摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益 ( 美元對沖 - C 股 ( 每月派息 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund - JPM Global Income C (mth - (hedged 無 0.75 0.75 0.75 1.05-3.97 9.36 7.38 0.14 6.91 Lipper A001100051 LU1711810892 68452407 JPGLIFA LX GLIFIA 摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益 ( 澳幣對沖 - F 股 ( 利率入息 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund - JPM Global Income F (irc - AUD (hedged 無 2.37 無 無 無 -5.93 無 無 無 無 Lipper (92017 (102016 (112015 (122014 (132018 報酬率 (% (142017 報酬率 (% (152016 報酬率 (% (162015 報酬率 (% (172014 報酬率 (% (18 報酬率資料來源 29

(4BLOOMBERG A001100051 LU1826226562 68498591 JPMGIUF LX GLIFIU 摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益 ( 美元對沖 - F 股 ( 利率入息 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund - JPM Global Income F (irc - (hedged 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A001100051 LU1711810629 68452406 JPGLIFU LX GLIFMU 摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益 ( 美元對沖 - F 股 ( 每月派息 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund - JPM Global Income F (mth (hedged 無 2.37 無 無 無 -5.59 無 無 無 無 Lipper A001100051 LU1732800096 68479028 JPMGAUI LX GLIHIU 摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益 ( 美元對沖 - A 股 ( 利率入息 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund - JPM Global Income A (irc - (hedged 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A001100051 LU1111988298 68283401 JPMGBII LX GLIIAE 摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益 ( 歐元 - I 股 ( 累計 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund - JPM Global Income I (acc - EUR 無 0.71 0.71 0.71 0.68-6.48 7.3 6.37 0.13 無 Lipper A001100051 LU1280406171 68339568 JPMGIIU LX GLIIAU 摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益 ( 美元對沖 - I 股 ( 累計 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund - JPM Global Income I (acc - (hedged 無 0.71 0.71 0.71 無 -3.93 無 無 無 無 Lipper A000700038 LU0640798913 68107928 IOEMBAU LX GMA 瀚亞投資 - 全球新興市場債券基金 A( 美元 Eastspring Investments-Global Emerging Markets Bond Fund A- 1.6034 1.6004 1.5901 1.5762 1.6078-6.0443 8.7077 8.0993-1.5431 5.1393 Lipper A003200088 LU1365166716 68364205 IGSGCUA GMAI095 天達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 累積股份 Investec Global Strategy Fund Global Multi-Asset Income Fund Class C Acc 無 2.62 2.62 無 無 0 0 2.1 4.9-0.42 Lipper A003200088 LU1506033742 68411548 IGSGC3Z GMAI174 天達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益 -3 股份 ( 南非幣避險 IRD, 月配 Investec Global Strategy Fund Global Multi-Asset Income Fund Class C Inc-3 (ZAR Hedged IRD 無 2.73 無 無 無 0 0 0 8.75 4.51 Lipper A003200088 LU1554042306 68405497 IGSGC2U GMAI192 天達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益 -3 股份 ( 月配 Investec Global Strategy Fund Global Multi-Asset Income Fund Class C Inc-3 無 2.61 無 無 無 0 0 0 4.74-0.35 Lipper A003200088 LU0953506150 68222066 IGSGDCG GMAI738 天達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益 -2 股份 ( 月配 Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund Class C Inc-2 無 2.61 2.63 2.89 2.96 2.69-0.07 3.32 4.87-0.39 Lipper A003200088 LU0983164699 68238971 IGSGDIA GMAI744 天達環球策略基金 - 環球多元收益基金 I 累積股份 Investec Global Strategy Fund Global Multi-Asset Income Fund Class I Acc 無 0.93 0.96 1.25 1.32 4.49 1.56 4.98 6.65 1.25 Lipper A000700038 LU0845998672 68172979 IOEMADM LX GMM 瀚亞投資 - 全球新興市場債券基金 Adm( 美元月配 Eastspring Investments-Global Emerging Markets Bond Fund Adm- 1.613 1.6106 1.5924 1.6167 1.5758-6.0552 8.7143 8.1032-1.5614 5.1647 Lipper A001100068 LU0095623541 68364537 JPMECAC LX GMOCAE 摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬 ( 歐元 - C 股 ( 累計 JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund - JPM Global Macro Opportunities C (acc - EUR 無 0.75 0.75 0.75 0.75-2.62 15.2-4.81 無 無 Lipper A001100068 LU1378862947 60003462 JPMGCUH LX GMOCAU 摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬 ( 美元對沖 - C 股 ( 累計 JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund - JPM Global Macro Opportunities C (acc - (hedged 無 0.75 0.75 無 無 0.22 17.16 無 無 無 Lipper A001100068 LU1340139317 68352500 JPMGOAA LX GMOHAA 摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬 ( 澳幣對沖 - A 股 ( 累計 JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund - JPM Global Macro Opportunities A (acc - AUD (hedged 無 1.45 1.45 無 無 -0.81 17.37 無 無 無 Lipper A001100046 LU0266512127 65043271 FLEGNRA LX GNRAAU 摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源 ( 美元 - A 股 ( 累計 JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund - JPM Global Natural Resources A (acc - 1.75 1.76 1.75 1.75 1.9-15.39 19.63 51.29-37.41-22.54 Lipper A001100046 LU1903681143 TBU TBU GNRFAU 摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源 ( 美元 - F 股 ( 累計 JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund - JPM Global Natural Resources F(acc - 2.8 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A001100046 LU0973525859 68233029 JPMIAEU LX GNRIAU 摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源 ( 美元 - I 股 ( 累計 JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund - JPM Global Natural Resources I (acc 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A003200082 LU1223166882 68313271 INGSECH GPR273 天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 累積股份 ( 美元避險 Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund Class C Acc ( Hedged (Portfolio AC 無 3.01 3.03 3.03 無 0-9.8 2.49 23.69-13.86 Lipper A003200082 LU0345771371 65084840 INVGSEI GPR500 天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 收益股份 Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund Class I Inc 無 0.97 0.99 0.98 0.97 6.75-1.05 4.2 30.37-13.72 Lipper A003200082 LU0345770563 65098471 INGGSEI GPR571 天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 累積股份 Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund Class I Acc 無 0.97 0.99 0.99 0.97 6.75-1.05 4.19 30.36-13.72 Lipper A003200082 LU0345770993 60003241 GUIGPRI GPRA 天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 收益股份 Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund Class A Inc 無 1.91 1.93 1.92 1.92 5.75-1.99 3.23 29.13-14.53 Lipper A003200082 LU0345770308 65084839 GUIPRAA GPRAACC 天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 累積股份 Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund Class A Acc 無 1.91 1.93 1.93 1.92 5.76-2.01 3.23 29.11-14.52 Lipper A003200082 LU0345771025 60049357 GUIWGPI GPRC 天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund Class C Inc 無 2.91 2.93 2.92 2.92 4.71-2.97 2.22 27.83-15.38 Lipper A003200083 LU0545562505 68067478 IGBOEQA LX GQE140 天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 收益股份 Investec Global Strategy Fund - Global Quality Equity Income Fund Class A Inc 無 1.94 1.95 1.91 1.91 3.79 8.04 1.91 17.6-8.32 Lipper A003200083 LU0545563065 68067479 IGBOEQI GQE141 天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 I 收益股份 Investec Global Strategy Fund - Global Quality Equity Income Fund Class I Inc 無 0.99 0.99 0.97 0.97 4.79 9.03 2.9 18.74-7.5 Lipper A003200083 LU0773335848 68151802 IGBOEIA GQE143 天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 I 累積股份 Investec Global Strategy Fund - Global Quality Equity Income Fund Class I Acc 無 0.99 1.01 0.97 0.97 4.79 9.14 2.92 18.72-7.47 Lipper A003200083 LU1228905037 68329400 INVGQEA LX GQE145 天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 累積股份 Investec Global Strategy Fund - Global Quality Equity Income Fund Class A Acc 無 1.93 1.96 1.91 無 0-0.4 1.91 17.64-8.38 Lipper A003200083 LU1228905540 68329399 IGQEAI2 LX GQE146 天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 收益 -2 股份 ( 月配 Investec Global Strategy Fund - Global Quality Equity Income Fund Class A Inc-2 無 1.92 1.93 1.91 無 0 0.27 1.92 17.63-8.35 Lipper A003200083 LU1228905110 68329402 INVGQEC LX GQE147 天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 C 累積股份 Investec Global Strategy Fund - Global Quality Equity Income Fund Class C Acc 無 2.91 2.93 2.91 無 0-0.85 0.91 16.44-9.23 Lipper A003200083 LU1228905896 68329397 IGQECI2 LX GQE148 天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 C 收益 -2 股份 ( 月配 Investec Global Strategy Fund - Global Quality Equity Income Fund Class C Inc-2 無 2.91 2.93 2.91 無 0-0.43 0.86 16.44-9.23 Lipper A003200083 LU1410565060 68370412 IGQECAU LX GQE153 天達環球策略基金 環球股票入息基金 C 累積股份 ( 美元避險 Investec Global Strategy Fund - Global Quality Equity Income Fund Class C Acc ( Hedged 無 3.02 3 無 無 0 0 3.25 12.3-6.08 Lipper A003200083 LU1410564923 68370411 IGQECI3 LX GQE154 天達環球策略基金 環球股票入息基金 C 收益 -3 股份 ( 美元避險月配 Investec Global Strategy Fund - Global Quality Equity Income Fund Class C Inc- 3( Hedged 無 3.02 3.01 無 無 0 0 3.18 12.32-6.05 Lipper A003200083 LU1410565144 68370410 IGQCI3U LX GQE155 天達環球策略基金 環球股票入息基金 C 收益 -3 股份 ( 月配 Investec Global Strategy Fund - Global Quality Equity Income Fund Class C Inc-3 無 2.92 2.93 無 無 0 0-1.91 16.47-9.22 Lipper A001100067 LU1162086018 68323801 JPMGSAA LX GSBAAU 摩根基金 - 環球策略債券基金 - JPM 環球策略債券 ( 美元 - A 股 ( 累計 JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund - JPM Global Strategic Bond A (acc - 1.4 1.4 1.4 1.4 無 -2.12 3.21 4.07 無 無 Lipper A001100067 LU1162085986 68323802 JPMGSAI LX GSBAMU 摩根基金 - 環球策略債券基金 - JPM 環球策略債券 ( 美元 - A 股 ( 每月派息 JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund - JPM Global Strategic Bond A (mth - 1.4 1.4 1.4 1.4 無 -2.14 3.27 4.06 無 無 Lipper A001100067 LU0883250879 68200455 JPGSBNI LX GSBIMU 摩根基金 - 環球策略債券基金 - JPM 環球策略債券 ( 美元 - I 股 perf( 每月派息 JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund - JPM Global Strategic Bond Fund I (perf (mth - 無 0.61 0.61 0.61 0.61 無 無 4.55-0.27 1.4 Bloomberg A001100067 LU0514679140 68051778 JPGSBAU LX GSBPAU 摩根基金 - 環球策略債券基金 - JPM 環球策略債券 ( 美元 - A 股 perf( 累計 JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund - JPM Global Strategic Bond A (perf (acc - 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2-1.82 3.17 4.03-0.79 0.84 Lipper A001100067 LU0748141404 68152276 JPGSBAD LX GSBPMU 摩根基金 - 環球策略債券基金 - JPM 環球策略債券 ( 美元 - A 股 perf( 每月派息 JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund - JPM Global Strategic Bond A (perf (mth - 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2-1.79 3.16 4.03-0.79 0.83 Lipper A001100009 LU0430494889 68029541 JGSDAAU LX GSDAAU 摩根基金 - 環球短債基金 - JPM 環球短債 ( 美元 - A 股 ( 累計 JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund - JPM Global Short Duration Bond A (acc - 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 1.09 1.1 0.18 0.74 Lipper A003200084 LU0345759590 60003247 GUIFSTA GSFA 天達環球策略基金 - 英鎊貨幣基金 A 收益股份 Investec Global Strategy Fund - Sterling Money Fund Class A Inc 無 0.18 0.35 0.39 0.37 0.11 0.08 0.01-0.02 0.29 Lipper A001100017 LU0210533765 60101472 JPGEAAU LX GUEAAU 摩根基金 - 環球靈活策略股票基金 - JPM 環球靈活策略股票 ( 美元 - A 股 ( 累計 JPMorgan Funds Global Unconstrained Equity Fund - JPM Global Unconstrained Equity A(acc - 1.8 1.8 1.79 1.8 1.9-11.22 18.08 2.2 1.22 5.33 Lipper A001100017 LU0089639750 60013317 FLEFGCI LX GUEADU 摩根基金 - 環球靈活策略股票基金 - JPM 環球靈活策略股票 - A 股 ( 分派 JPMorgan Funds - Global Unconstrained Equity Fund - JPM Global Unconstrained Equity A (dist - 1.79 1.79 1.77 1.8 1.9-11.21 18.15 2.21 1.15 5.36 Lipper A003200085 LU0641506000 68115239 INUIAGU GUK820 天達環球策略基金 - 英國 ALPHA 基金 I 累積股份 Investec Global Strategy Fund - UK Alpha Fund Class I Acc 無 0.97 1 1.04 1.02-1.54 0.11-8.68 23.96-14.86 Lipper A003200085 LU0345775448 60101787 INUKEQC GUKC 天達環球策略基金 - 英國 ALPHA 基金 C 收益股份 Investec Global Strategy Fund - UK Alpha Fund Class C Inc 無 2.66 2.68 2.72 2.7 2.97 4.01 7.37 11.08-11.1 Lipper A003200086 LU0345758865 65006705 INMC GUS310 天達環球策略基金 - 美元貨幣基金 C 收益股份 Investec Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund Class C Inc 無 2.02 1.87 1.61 1.6-1.44-1.39-1.07-0.86 0.08 Lipper A003200086 LU0439319624 68086813 INVI GUS472 天達環球策略基金 - 美元貨幣基金 I 累積股份 Investec Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund Class I Acc 無 0.37 0.22 0.13 0.13 0.03 0.08 0.48 0.79 1.75 Lipper A003200086 LU0345758782 60003250 GUISUSI GUSA 天達環球策略基金 - 美元貨幣基金 A 收益股份 Investec Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund Class A Inc 無 0.62 0.47 0.21 0.2-0.05 0 0.31 0.54 1.5 Lipper A000700038 LU0966752080 68229617 ESEMAZD LX GZM 瀚亞投資 - 全球新興市場債券基金 Azdm( 南非幣避險月配 Eastspring Investments-Global Emerging Markets Bond Fund Azdm (hedged - ZAR 1.6046 1.6011 1.5501 1.5471 1.5656-2.1188 14.7115 14.4266 4.5317 10.4453 Lipper B014900001 IE0000829451 60000678 BRGAUSI ID HBAF 霸菱澳洲基金 -A 類美元配息型 Barings Australia Fund-Class A Inc 1.7 1.7 1.86 1.82 1.8-10.6962 19.5511-4.1528-2.6564-4.9157 Lipper B014900001 IE00B3YQ9180 68028808 BRGAUAA ID HBAFAUD 霸菱澳洲基金 -A 類澳幣配息型 Barings Australia Fund-Class A AUD Inc 1.7 1.7 1.86 1.82 1.8-1.0636 10.4691-3.0093 9.2602 3.5989 Lipper B014900001 IE00B45XQ142 68035315 BRGAUSA ID HBAFGBP 霸菱澳洲基金 -A 類英鎊配息型 Barings Australia Fund-Class A GBP Inc 1.7 1.7 1.86 1.82 1.8-5.5058 8.8466 15.4678 2.5167 0.6815 Lipper B014900020 IE0000829238 60000680 BRGHKGI ID HBHKF 霸菱香港中國基金 -A 類美元配息型 Barings Hong Kong China Fund-Class A Inc 1.7 1.7 1.77 1.73 1.73-18.0846 47.4409-4.0577-4.508 5.092 Lipper B014900020 IE00B3YQ0H18 68035314 BRGHKCA ID HBHKFGBP 霸菱香港中國基金 -A 類英鎊配息型 Barings Hong Kong China Fund-Class A GBP Inc 1.7 1.7 1.77 1.73 1.73-13.3089 34.2425 15.5696 0.5491 11.2743 Lipper B014900020 IE0004866889 60013065 BRGHKGE ID HBHKFU 霸菱香港中國基金 -A 類歐元配息型 Barings Hong Kong China Fund-Class A EUR Inc 1.7 1.7 1.77 1.73 1.73-14.2397 29.8713-1.0252 6.5641 19.027 Lipper (92017 (102016 (112015 (122014 (132018 報酬率 (% (142017 報酬率 (% (152016 報酬率 (% (162015 報酬率 (% (172014 報酬率 (% (18 報酬率資料來源 30

(4BLOOMBERG B014900003 IE0000830236 60000684 BRGPACI ID HBPF 霸菱大東協基金 - A 類美元配息型 Barings ASEAN Frontiers Fund Class A Inc 1.7 1.7 1.84 1.75 1.75-12.8755 30.7348 5.0563-11.8515 9.1585 Lipper B014900003 IE00B3BC5V13 68216678 BARFIUA ID HBPF-CI 霸菱大東協基金 - I 類美元累積型 Barings ASEAN Frontiers Fund Class I Acc 1 1 1.34 1 1-12.2633 31.5016 5.7488-11.0814 9.9478 Lipper B014900003 IE00B3BC5T90 65125893 BASEANG ID HBPFGBP 霸菱大東協基金 - A 類英鎊配息型 Barings ASEAN Frontiers Fund Class A GBP Inc 1.7 1.7 1.84 1.75 1.75-7.807 19.0302 26.5591-7.1444 15.5825 Lipper B014900003 IE00BFDTF255 68242822 BARFADH ID HBPFHAUD 霸菱大東協基金 - A 類澳幣避險累積型 Barings ASEAN Frontiers Fund Class A AUD Hedged Acc 1.71 1.71 1.84 1.75 1.75-13.5538 31.0048 5.8534-10.5237 無 Lipper B014900003 IE0004868828 60013071 BRGPACE ID HBPFU 霸菱大東協基金 - A 類歐元配息型 Barings ASEAN Frontiers Fund Class A EUR Inc 1.7 1.7 1.84 1.75 1.75-8.7891 15.1487 8.3741-1.6385 23.6382 Lipper B014900003 IE00B3BC5X37 68085400 BASEIEA ID HBPFU-CI 霸菱大東協基金 - I 類歐元累積型 Barings ASEAN Frontiers Fund Class I EUR Acc 1 1 1.34 1.25 1.25-8.1501 15.8225 8.9094-1.662 23.5568 Lipper A004200004 LU0272091736 65115347 SCHAUCA LX HEMKF 施羅德環球基金系列 - 新興市場 ( 澳幣 C- 累積 Schroder ISF Emerging Markets C Accumulation AUD 無 1.25 1.33 1.34 1.35-7.06 30.4 11.29-2.28 5.09 Lipper B033500015 LU0011889929 60002859 HENJPDI LX LU0011889929 駿利亨德森遠見基金 - 日本機會基金 A2 美元 Janus Henderson Horizon Fund - Japan Opportunities Fund A2 無 1.89 2.04 1.92 2.08-17.18 19.93 8.87 13.2-5.42 Lipper B033500016 LU0011890265 60002858 HENJSDI LX LU0011890265 駿利亨德森遠見基金 - 日本小型公司基金 A2 美元 Janus Henderson Horizon Fund - Japanese Smaller Companies Fund A2 無 1.86 2.14 1.93 1.82-24.38 25.64 17.85 17.04 3.98 Lipper B033500017 LU0011889846 60002852 HENEUDI LX LU0011889846 駿利亨德森遠見基金 - 歐元領域基金 A2 歐元 Janus Henderson Horizon Fund - Euroland Fund A2 EUR 無 2.05 1.89 1.96 2.26-17.26 10.07 3.58 16.6 4.76 Lipper B033500018 LU0046217351 60002861 HENESGI LX LU0046217351 駿利亨德森遠見基金 - 泛歐小型公司基金 A2 歐元 Janus Henderson Horizon Fund - Pan European Smaller Companies Fund A2 EUR 無 1.86 2.92 1.9 1.87-23.21 25.53 5.69 22.9-0.22 Lipper B033500019 LU0070992663 60002856 HENGLTI LX LU0070992663 駿利亨德森遠見基金 - 全球科技基金 A2 美元 Janus Henderson Horizon Fund - Global Technology Fund A2 無 1.84 1.88 1.89 1.88-6.91 43.79 6.17 4.03 10.57 Lipper B033500020 LU0138820294 60063628 HENAEA2 LX LU0138820294 駿利亨德森遠見基金 - 美國增長基金 A2 美元 Janus Henderson Horizon Fund - US Growth Fund A2 無 1.92 1.9 1.86 1.89 1.09 18.68 0.8 2.52 11.42 Lipper B033500021 LU0138821268 60063627 HENPEA2 LX LU0138821268 駿利亨德森遠見基金 - 泛歐股票基金 A2 歐元 Janus Henderson Horizon Fund - Pan European Equity Fund A2 EUR 無 1.86 1.87 1.89 2.12-15.69 7.83-3.77 15.3 6.38 Lipper B033500022 LU0088927925 60002851 HENEPSI LX LU0088927925 駿利亨德森遠見基金 - 泛歐地產股票基金 A2 歐元 Janus Henderson Horizon Fund - Pan European Property Equities Fund A2 EUR 無 1.86 1.88 1.9 1.84-5.62 19.77-7.86 22.13 30.09 Lipper B033500023 LU0209137388 60099782 HHGPEA2 LX LU0209137388 駿利亨德森遠見基金 - 全球地產股票基金 A2 美元 Janus Henderson Horizon Fund - Global Property Equities Fund A2 無 1.88 1.88 1.9 1.83-4.37 12.83 2.04-0.06 11.38 Lipper B033500024 LU0229494975 65008839 HENAPAA LX LU0229494975 駿利亨德森遠見基金 - 亞太地產股票基金 A2 美元 Janus Henderson Horizon Fund - Asia-Pacific Property Equities Fund A2 無 1.9 1.89 1.9 1.85-5.05 15.47 0.86-4.84-3.4 Lipper B033500025 LU0264605907 65052849 HHADIAU LX LU0264605907 駿利亨德森遠見基金 - 亞洲股息收益基金 A3 美元 Janus Henderson Horizon Fund - Asian Dividend Income Fund A3 無 1.9 1.92 1.93 1.88-11.77 28.41 1.58-9.92 2.13 Lipper B033500021 LU0974284688 68236042 HHPA2AHLX LU0974284688 駿利亨德森遠見基金 - 泛歐股票基金 A2 美元避險 Janus Henderson Horizon Fund - Pan European Equity Fund A2 Hedge 無 1.86 1.87 1.89 2.06-13.43 9.63-3.01 14.39 6.09 Lipper B033500017 LU1039938227 68267443 HELA2HU LX LU1039938227 駿利亨德森遠見基金 - 歐元領域基金 A2 美元避險 Janus Henderson Horizon Fund - Euroland Fund A2 Hedge 無 1.87 2.12 1.88 1.85-15.01 11.77 4.81 15.69 無 Lipper B033500022 LU1059379971 68267444 HHPA2HU LX LU1059379971 駿利亨德森遠見基金 - 泛歐地產股票基金 A2 美元避險 Janus Henderson Horizon Fund - Pan European Property Equities Fund A2 Hedge 無 2.9 2.06 1.96 2.19-3.5 20.95-6.68 20.6 無 Lipper B033500025 LU0264606111 65052853 HHAIACC LX LU0264606111 駿利亨德森遠見基金 - 亞洲股息收益基金 A2 美元 Janus Henderson Horizon Fund - Asian Dividend Income Fund A2 無 1.9 1.92 1.93 1.88-11.73 28.51 1.48-9.89 2.16 Lipper B033500016 LU0976556935 68307765 HJA2AHU LX LU0976556935 駿利亨德森遠見基金 - 日本小型公司基金 A2 美元避險 Janus Henderson Horizon Fund - Japanese Smaller Companies Fund A2 Hedge 無 1.86 2.31 1.9 1.82-24.53 22 13.9 無 無 Lipper B033500018 LU1169991020 68313713 HESA2HU LX LU1169991020 駿利亨德森遠見基金 - 泛歐小型公司基金 A2 美元避險 Janus Henderson Horizon Fund - Pan European Smaller Companies Fund A2 Hedge 無 1.86 2.69 1.91 1.87-21.11 27.4 6.38 無 無 Lipper B033500025 LU1142383097 NA NA LU1142383097 駿利亨德森遠見基金 - 亞洲股息收益基金 A3 澳幣避險 Janus Henderson Horizon Fund - Asian Dividend Income Fund A3 AUD Hedge 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper B033500024 LU0229495352 65008897 HENAPAI LX LU0229495352 駿利亨德森遠見基金 - 亞太地產股票基金 I2 美元 Janus Henderson Horizon Fund - Asia-Pacific Property Equities Fund I2 無 1 1 1 1-4.31 16.48 1.8-4.04-2.48 Lipper B033500025 LU0264606467 65052855 HHAFIUA LX LU0264606467 駿利亨德森遠見基金 - 亞洲股息收益基金 I2 美元 Janus Henderson Horizon Fund - Asian Dividend Income Fund I2 無 1 1 1 1-11.02 29.65 2.38-9.17 3.1 Lipper B033500017 LU0196034820 65012167 HECEEIE LX LU0196034820 駿利亨德森遠見基金 - 歐元領域基金 I2 歐元 Janus Henderson Horizon Fund - Euroland Fund I2 EUR 無 1.31 1 1.17 1.22-16.53 10.93 4.46 17.56 5.53 Lipper B033500023 LU0209137628 65012176 HHGPEI2 LX LU0209137628 駿利亨德森遠見基金 - 全球地產股票基金 I2 美元 Janus Henderson Horizon Fund - Global Property Equities Fund I2 無 1.23 1 1 1-3.82 13.8 2.98 0.75 12.44 Lipper B033500019 LU0196035553 65012177 HENGTIU LX LU0196035553 駿利亨德森遠見基金 - 全球科技基金 I2 美元 Janus Henderson Horizon Fund - Global Technology Fund I2 無 1 1 1 1-6.12 45.05 7.08 4.95 11.55 Lipper B033500015 LU0196035983 65012179 HENJPIA LX LU0196035983 駿利亨德森遠見基金 - 日本機會基金 I2 美元 Janus Henderson Horizon Fund - Japan Opportunities Fund I2 無 1 1.33 1 1.53-16.43 20.68 9.85 14.07-4.53 Lipper B033500021 LU0196036957 65012189 HENPEIA LX LU0196036957 駿利亨德森遠見基金 - 泛歐股票基金 I2 歐元 Janus Henderson Horizon Fund - Pan European Equity Fund I2 EUR 無 1 1 1 1.43-15.01 8.82-2.94 16.27 7.26 Lipper B033500018 LU0196034663 65012193 HENPCEU LX LU0196034663 駿利亨德森遠見基金 - 泛歐小型公司基金 I2 歐元 Janus Henderson Horizon Fund - Pan European Smaller Companies Fund I2 EUR 無 1 2.08 1.13 1-22.55 26.63 6.38 23.99 0.69 Lipper B033500022 LU0196034317 65012191 HENEPIA LX LU0196034317 駿利亨德森遠見基金 - 泛歐地產股票基金 I2 歐元 Janus Henderson Horizon Fund - Pan European Property Equities Fund I2 EUR 無 1.52 1 1 1 無 無 無 無 無 Lipper B033500025 LU1807432866 68503045 HHADA4U LX LU1807432866 駿利亨德森遠見基金 - 亞洲股息收益基金 A4 美元 Janus Henderson Horizon Fund - Asian Dividend Income Fund A4 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper B033500026 LU0828815570 68236457 HHEHA2E LX LU0828815570 駿利亨德森遠見基金 - 歐元高收益債券基金 A2 - 歐元 Janus Henderson Horizon Fund - Euro High Yield Bond Fund A2 EUR 無 1.17 1.18 1.19 1.17-2.26 5.11 9.53 4.63 3.63 Lipper B033500026 LU0828818087 68236460 HEHYIZE LX LU0828818087 駿利亨德森遠見基金 - 歐元高收益債券基金 I2 - 歐元 Janus Henderson Horizon Fund - Euro High Yield Bond Fund I2 EUR 無 0.84 0.75 0.82 0.78-1.94 5.56 9.71 5.16 4.18 Lipper B014900009 IE0000835953 60000674 BRGHYBI ID HYBF 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 -A 類美元配息型季配 Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund - Class A Inc 1.45 1.45 1.52 1.5 1.49-4.3148 7.2889 11.1987-4.5414-2.0747 Lipper B014900009 IE00B3L6P808 68142248 BRGHYIU ID HYBF-CI 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 -I 類美元累積型 Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund Class I Acc 1 1 1.27 0.9 0.9-3.8304 7.6583 11.6776-3.9494-1.4786 Lipper B014900009 IE00B6TMN219 68132842 BRGHYAA ID HYBFC 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 -A 類美元累積型 Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund - Class A Acc 1.45 1.45 1.52 1.5 1.49-4.3214 7.3188 11.2006-4.5385-2.1084 Lipper B014900009 IE0033156484 60084631 BRGHYSH ID HYBFGH 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 -A 類英鎊避險配息型 Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund- Class A GBP Hedged Inc 1.46 1.01 1.55 1.51 1.49-5.8855 6.2105 10.806-4.3364-1.7939 Lipper B014900009 IE0032158457 60078140 BRGHYMD ID HYBFM 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 -A 類美元月配息型 Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund- Class A Inc Monthly Dividend 1.45 1.45 1.52 1.5 1.49-4.3192 7.2735 11.2566-4.5268-2.0624 Lipper B014900009 IE00B881PF08 68161133 BHYAAHI ID HYBFMHAUD 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 -A 類澳幣避險月配息型 Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund - Class A AUD Hedged Inc Monthly Dividend 1.46 1.46 1.52 1.5 1.49-4.4052 7.835 12.6965-2.5435 0.5052 Lipper B014900009 IE00B7YBBB53 68161134 BHYACHI ID HYBFMHCAD 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 -A 類加幣避險月配息型 Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund - Class A CAD Hedged Inc Monthly Dividend 1.46 1.46 1.52 1.5 1.49-4.9288 6.8038 10.9574-4.072-1.3081 Lipper B014900009 IE00B8GQ7V76 68161135 BHYANHI ID HYBFMHNZD 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 -A 類紐幣避險月配息型 Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund - Class A NZD Hedged Inc Monthly Dividend 1.46 1.46 1.52 1.5 1.49-4.35 8.0822 13.1865-1.4235 0.93 Lipper B014900009 IE0004851808 60013064 BRGHYBE ID HYBFU 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 -A 類歐元配息型季配 Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund - Class A EUR Inc 1.45 1.45 1.52 1.5 1.49 0.091-5.3936 14.7852 6.2417 10.6907 Lipper B014900009 IE00B3L6P915 68102799 BRGHYIE ID HYBFU-CI 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 - I 類歐元累積型 Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund Class I EUR Acc 1 1 1.27 1.25 1.24 0.5757-5.0742 14.991 無 無 Lipper B014900009 IE0032158341 60078139 BRGHYEH ID HYBFUH 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 -A 類歐元避險配息型 Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund - Class A EUR Hedged Inc 1.46 1.46 1.6 1.56 1.49-6.9324 5.135 10.2091-4.9836-2.1138 Lipper A004200065 LU0326949186 65094257 SCHASRC LX IAARF 施羅德環球基金系列 - 亞洲總回報 ( 美元 C- 累積 Schroder ISF Asian Total Return C Accumulation 無 1.31 1.33 1.33 1.34-14.62 40.23 7.22-2.55 7.11 Lipper A004200065 LU0326949269 65094258 SCHARA1 LX IAARG 施羅德環球基金系列 - 亞洲總回報 ( 美元 A1- 累積 Schroder ISF Asian Total Return A1 Accumulation 無 2.36 2.4 2.43 2.44-15.51 38.78 6.08-3.62 5.94 Lipper A004200068 LU0351441612 65107204 SCHACBC LX IACBF 施羅德環球基金系列 - 亞洲可轉換債券 ( 美元 C- 累積 Schroder ISF Asian Convertible Bond C Accumulation 無 1.07 1.08 1.08 1.1-5.13 9.89 1.2 6.88 2.1 Lipper A004200068 LU0351440994 65107202 SCHACAA LX IACBG 施羅德環球基金系列 - 亞洲可轉換債券 ( 美元 A1- 累積 Schroder ISF Asian Convertible Bond A1 Accumulation 無 2.02 2.03 2.03 2.05-6.02 8.85 0.26 5.85 1.13 Lipper A004200079 LU0955648018 68229363 SISADAI LX IADMA 施羅德環球基金系列 - 亞洲股息基金 ( 美元 A- 月配固定 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A Distribution MF 無 1.97 2 1.97 2.05-9.57 24.96 7.61-7.99 4.45 Lipper A004200079 LU0955623706 68229362 SISADMU LX IADMD 施羅德環球基金系列 - 亞洲股息基金 ( 美元 A- 累積 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A Accumulation 無 1.97 2 1.97 2.05-9.58 24.95 7.6-7.98 4.45 Lipper A004200079 LU0955623888 68229364 SISADMC LX IADMF 施羅德環球基金系列 - 亞洲股息基金 ( 美元 C- 累積 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser C Accumulation 無 1.17 1.17 1.12 1.2-8.85 25.97 8.49-7.17 5.39 Lipper A004200057 LU0192582467 60093087 SCHAEAD LX IAEYA 施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 ( 美元 A- 月配固定 Schroder ISF Asian Equity Yield A Distribution MF 無 1.86 1.9 1.92 1.93-13.14 29.44 7.42-9.43 7.66 Lipper A004200057 LU0192583275 60095821 SCHAECD LX IAEYC 施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 ( 美元 C- 月配固定 Schroder ISF Asian Equity Yield C Distribution MF 無 1.31 1.32 1.32 1.33-12.66 30.19 8.03-8.86 8.28 Lipper A004200057 LU0188438112 60093086 SCHAEYA LX IAEYD 施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 ( 美元 A- 累積 Schroder ISF Asian Equity Yield A Accumulation 無 1.86 1.9 1.92 1.93-13.14 29.48 7.43-9.4 7.62 Lipper A004200057 LU0188438542 60093095 SCHAEYC LX IAEYF 施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 ( 美元 C- 累積 Schroder ISF Asian Equity Yield C Accumulation 無 1.31 1.32 1.32 1.33-12.66 30.19 8.03-8.84 8.26 Lipper A004200057 LU0188439193 60093089 SCHAYA1 LX IAEYG 施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 ( 美元 A1- 累積 Schroder ISF Asian Equity Yield A1 Accumulation 無 2.36 2.4 2.42 2.43-13.58 28.84 6.9-9.86 7.09 Lipper A004200057 LU0193968947 60093094 SCHAYAD LX IAEYJ 施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 ( 美元 A1- 月配固定 Schroder ISF Asian Equity Yield A1 Distribution MF 無 2.36 2.4 2.42 2.43-13.58 28.82 6.9-9.86 7.04 Lipper A004200057 LU1884788750 68516284 SCHAEYU LX IAEYM 施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 ( 美元 U- 累積 Schroder ISF Asian Equity Yield U Accumulation 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A004200057 LU1884788917 68516285 SCHAEUI LX IAEYN 施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 ( 美元 U- 月配固定 Schroder ISF Asian Equity Yield U Distribution MF 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A000700032 LU0315181726 65082483 IOFAINA LX IAIEUA 瀚亞投資 亞太基礎建設股票基金 A( 美元 Eastspring Investments-Asian Infrastructure Equity Fund A- 2.2817 2.3159 2.2555 2.2352 2.2991-8.0143 21.1541 3.5296-12.9519-2.1771 Lipper A004200072 LU0358731478 65115348 SCHALDC LX IALBC 施羅德環球基金系列 - 亞幣債券 ( 美元 C- 月配浮動 Schroder ISF Asian Local Currency Bond C Distribution MV 無 0.83 0.84 0.82 0.86-0.54 12.41 2.16-3.88 4.32 Lipper A004200072 LU0358730231 65115352 SCHALAC LX IALBF 施羅德環球基金系列 - 亞幣債券 ( 美元 C- 累積 Schroder ISF Asian Local Currency Bond C Accumulation 無 0.83 0.84 0.82 0.86-0.61 12.33 2.17-3.89 4.32 Lipper (92017 (102016 (112015 (122014 (132018 報酬率 (% (142017 報酬率 (% (152016 報酬率 (% (162015 報酬率 (% (172014 報酬率 (% (18 報酬率資料來源 31

(4BLOOMBERG A004200072 LU0365760734 65135954 SCHALA1 LX IALBG 施羅德環球基金系列 - 亞幣債券 ( 美元 A1- 累積 Schroder ISF Asian Local Currency Bond A1 Accumulation 無 1.73 1.74 1.71 1.75-1.5 11.33 1.25-4.74 3.38 Lipper A000700035 LU0560538919 68084633 IOFAPEA LX IAPEUA 瀚亞投資 亞太股票基金 A( 美元 Eastspring Investments-Asia Pacific Equity Fund A- 2.1174 2.063 2.1067 2.1049 2.0981-16.9169 33.2323 5.7165-18.4403 4.0009 Lipper A004200053 LU0269906375 65054098 SCAPPCA LX IAPPF 施羅德環球基金系列 - 亞太城市房地產股票 ( 美元 C- 累積 Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate C Accumulation 無 1.32 1.32 1.33 1.34-4.09 13.17 2.73-6.59 2.43 Lipper A004200053 LU0269906532 65054099 SCAPPA1 LX IAPPG 施羅德環球基金系列 - 亞太城市房地產股票 ( 美元 A1- 累積 Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate A1 Accumulation 無 2.37 2.41 2.43 2.44-5.21 11.99 1.66-7.62 1.31 Lipper A004200020 LU0091253459 60035641 SCHABDI LX IASBA 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 ( 美元 A- 月配浮動 Schroder ISF Asian Bond Total Return A Distribution MV 無 1.62 1.64 1.65 1.69-0.5 3.94 1.76-1.85 2.13 Lipper A004200020 LU0091253616 60035645 SCHABCI LX IASBC 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 ( 美元 C- 年配浮動 Schroder ISF Asian Bond Total Return C Distribution AV 無 1.07 1.07 1.06 1.09-0.02 4.46 2.31-1.66 2.83 Lipper A004200020 LU0106250508 60035640 SCHABDA LX IASBD 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 ( 美元 A- 累積 Schroder ISF Asian Bond Total Return A Accumulation 無 1.62 1.64 1.65 1.69-0.49 3.89 1.75-2.25 2.22 Lipper A004200020 LU0106251068 60035644 SCHABCA LX IASBF 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 ( 美元 C- 累積 Schroder ISF Asian Bond Total Return C Accumulation 無 1.07 1.07 1.06 1.09-0.02 4.46 2.38-1.75 2.8 Lipper A004200020 LU0133703115 60074161 SCHABA1 LX IASBG 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 ( 美元 A1- 累積 Schroder ISF Asian Bond Total Return A1 Accumulation 無 2.02 2.02 2.01 2.04-0.89 3.47 1.4-2.65 1.88 Lipper A004200020 LU0160363239 60078841 SCHABD1 LX IASBJ 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 ( 美元 A1- 月配浮動 Schroder ISF Asian Bond Total Return A1 Distribution MV 無 2.02 2.02 2.01 2.04-0.89 3.53 1.4-2.65 1.88 Lipper A004200064 LU0227180022 65007544 SCHASAC LX IASCF 施羅德環球基金系列 - 亞洲小型公司 ( 美元 C- 累積 Schroder ISF Asian Smaller Companies C Accumulation 無 1.35 1.36 1.36 1.38-20.93 22.33-2.18 1.54 8.35 Lipper A004200064 LU0227180295 65007542 SCHASA1 LX IASCG 施羅德環球基金系列 - 亞洲小型公司 ( 美元 A1- 累積 Schroder ISF Asian Smaller Companies A1 Accumulation 無 2.4 2.45 2.46 2.48-21.76 21.06-3.21 0.43 7.17 Lipper A004200060 LU0228659784 65011029 SCHBRAA LX IBRID 施羅德環球基金系列 - 金磚四國 ( 美元 A- 累積 Schroder ISF BRIC (Brazil Russia India China A Accumulation 無 1.86 1.9 1.93 1.93-10.25 42.54 9.37-13.4-2.38 Lipper A004200060 LU0228660014 65011032 SCHBRAC LX IBRIF 施羅德環球基金系列 - 金磚四國 ( 美元 C- 累積 Schroder ISF BRIC (Brazil Russia India China C Accumulation 無 1.31 1.33 1.33 1.33-9.75 43.33 9.99-12.89-1.79 Lipper A004200060 LU0228659867 65011030 SCHBRA1 LX IBRIG 施羅德環球基金系列 - 金磚四國 ( 美元 A1- 累積 Schroder ISF BRIC (Brazil Russia India China A1 Accumulation 無 2.36 2.4 2.43 2.43-10.7 41.84 8.82-13.83-2.87 Lipper A004200069 LU0244354667 65022805 SCHCHOA LX ICHOD 施羅德環球基金系列 - 中國優勢 ( 美元 A- 累積 Schroder ISF China Opportunities A Accumulation 無 1.85 1.89 1.91 1.92-15 44.24 3.11-2.54 7.48 Lipper A004200069 LU0244355391 65022807 SCHCHOC LX ICHOF 施羅德環球基金系列 - 中國優勢 ( 美元 C- 累積 Schroder ISF China Opportunities C Accumulation 無 1.3 1.31 1.31 1.32-14.52 45.03 3.71-1.96 8.13 Lipper A004200069 LU0244355631 65022808 SCHCHA1 LX ICHOG 施羅德環球基金系列 - 中國優勢 ( 美元 A1- 累積 Schroder ISF China Opportunities A1 Accumulation 無 2.35 2.39 2.41 2.42-15.42 43.52 2.6-3.03 6.94 Lipper A002600012 IE0000507263 60003933 CDCBOND ID IE0000507263 法盛 盧米斯賽勒斯債券基金 I/D NATIXIS International Fund(DublinI-Loomis Sayles Multisector Income Fund-I/D 0.9 0.86 0.9 0.83 0.83-3.5936 7.7784 10.66-6.7425 3.4301 Lipper B006500028 IE0002270589 60006363 VALUFND ID IE0002270589 美盛凱利價值基金 A 類股美元配息型 (A Legg Mason ClearBridge Value Fund Class A US Distributing (A 1.82 1.83 1.83 1.84 1.86-14.2219 12.9173 11.0633-4.6265 11.8594 Morningstar B004700039 IE0002361404 60046033 FRPEEFA IE0002361404 羅素泛歐股票基金 Russell Investment Company II plc - Russell Investments Pan European Equity Fund 1.69 1.7 1.72 1.72 1.74-13.42 9.73 0.95 10.32 4.18 Morningstar A001000016 IE0002987190 60049336 GAMSEDA ID IE0002987190 GAM Star 歐洲股票基金累積單位 - 歐元 GAM Star European Equity EUR Acc 1.57 1.59 1.62 1.7 1.68-18.56 12.17-3.76 21.9 4.11 Morningstar A001000016 IE0002987315 60002489 GAMSEGA ID IE0002987315 GAM Star 歐洲股票基金累積單位 - 英鎊 GAM Star European Equity GBP Acc 1.57 1.59 1.62 1.7 1.68-17.65 16.64 11.47 15.86-2.7 Morningstar A001000014 IE0002987539 NA NA IE0002987539 GAM Star 亞太股票基金 -A GAM Star Asia-Pacific Equity-A 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A001000014 IE0002988503 NA NA IE0002988503 GAM Star 亞太股票基金 -A EUR GAM Star Asia-Pacific Equity-A EUR 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A001000014 IE0002989915 60034102 GAMSODA ID IE0002989915 GAM Star 亞太股票基金累積單位 - 歐元 GAM Star Asia-Pacific Equity EUR Acc 1.83 1.86 1.76 1.76 1.76-11.58 14.81 5.59 12.84 6.79 Morningstar A001000014 IE0003000563 60002493 GAMSOGA ID IE0003000563 GAM Star 亞太股票基金累積單位 - 英鎊 GAM Star Asia-Pacific Equity GBP Acc 1.83 1.86 1.76 1.76 1.76-10.4 18.92 22.9 6.87-0.12 Morningstar A001000017 IE0003001538 60045576 GAMSTAD ID IE0003001538 GAM Star 日本領先基金 -A GAM Star Japan Leaders-A 1.82 1.9 1.93 1.92 1.89-16.63 32.39 8.79 13.37-7.91 Morningstar A001000017 IE0003002502 60002495 GAMSTUA ID IE0003002502 GAM Star 日本領先基金累積單位 - 美元 GAM Star Japan Leaders Acc 1.57 1.65 1.68 1.67 1.65-16.52 32.95 9.03 14-7.77 Morningstar A001000017 IE0003008186 60012295 GAMSTAA ID IE0003008186 GAM Star 日本領先基金 -A EUR GAM Star Japan Leaders-A EUR 1.82 1.9 1.93 1.92 1.89-12.71 16.67 12.59 25.46 4.62 Morningstar A001000017 IE0003012535 60049338 GAMSTDA ID IE0003012535 GAM Star 日本領先基金累積單位 - 歐元 GAM Star Japan Leaders EUR Acc 1.57 1.65 1.68 1.67 1.65-12.62 16.95 12.81 25.74 4.95 Morningstar A001000017 IE0003014135 60002499 GAMSTGA ID IE0003014135 GAM Star 日本領先基金累積單位 - 英鎊 GAM Star Japan Leaders GBP Acc 1.57 1.65 1.68 1.67 1.65-11.54 21.1 31.35 19.04-1.91 Morningstar A001000017 IE0003014572 60007355 GAMSTYA ID IE0003014572 GAM Star 日本領先基金累積單位 - 日圓 GAM Star Japan Leaders JPY Acc 1.57 1.65 1.68 1.67 1.65-18.28 27.99 5.78 14.41 4.94 Morningstar A002600014 IE0003063223 60003934 CDCHIYL ID IE0003063223 法盛 盧米斯賽勒斯高收益債券基金 I/D Natixis International Funds (Dublin I-Loomis Sayles High Income Fund-I/D 0.9 0.9 0.9 0.9 0.86-6.3284 8.7868 28.2897-12.3061 3.5204 Lipper B004700033 IE0003508359 60002353 FRIPBEB IE0003508359 羅素亞太 ( 日本除外 基金 Russell Investment Company plc - Russell Investments Asia Pacific ex Japan Fund 2.02 1.9 1.89 1.84 1.83-16.52 32.76 5.99-7.94-0.49 Morningstar A001000016 IE0005616481 60093134 GAMSEAD ID IE0005616481 GAM Star 歐洲股票基金累積單位 - 美元 GAM Star European Equity Acc 1.57 1.59 1.62 1.7 1.68-22.53 27.7-6.55 9.42-8.4 Morningstar A001000016 IE0005618750 NA GSEEAUS ID IE0005618750 GAM Star 歐洲股票基金 -A GAM Star European Equity-A 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A001000017 IE0008506705 60094270 GAMSTAY ID IE0008506705 GAM Star 日本領先基金 -A JPY GAM Star Japan Leaders-A JPY 1.82 1.9 1.93 1.92 1.89-18.49 27.68 5.51 14.12 4.68 Morningstar A002600013 IE0009240692 60050714 CDCGLOP ID IE0009240692 法盛 盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 I/D NATIXIS International Fund(DublinI-Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund-I/D 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9-2.9187 8.6839 3.8768-4.8761-0.4234 Lipper A001000016 IE0031142981 68175907 GSEUEAE ID IE0031142981 GAM Star 歐洲股票基金 -A EUR GAM Star European Equity-A EUR 1.82 1.84 1.88 1.95 1.93-18.78 11.92-4.05 21.6 3.83 Morningstar B006500026 IE0031618964 60075870 LEGGMSA ID IE0031618964 美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元配息型 (D Legg Mason WESTERN ASSET GLOBAL MULTI STRATEGY FUND CLASS A US$ DISTR.(D 1.36 1.37 1.37 1.39 1.4-4.9377 6.6984 11.5721-5.32 2.1454 Morningstar B006500040 IE0031619046 60077885 LEGMUSA ID IE0031619046 美盛銳思美國小型公司機會基金 A 類股美元配息型 (A Legg Mason Royce U.S. Small Cap Opportunity Fund Class A US$ Distributing 1.96 1.97 1.97 1.99 1.99-21.345 20.8191 28.8282-13.7847-2.1756 Morningstar B006500029 IE0031619152 60075869 LEGCTEA ID IE0031619152 美盛 QS MV 歐洲收益股票基金 A 類股歐元配息型 (A Legg Mason QS MV European Equity Growth and Income Fund Class A Euro Distributing (A 1.88 1.92 1.84 1.87 1.87-8.5764 5.6248-1.8004 11.9471 11.9454 Morningstar B004700034 IE0032129094 60080869 FRIEMFJ IE0032129094 羅素新興市場股票基金 Russell Investment Company plc - Russell Investments Emerging Markets Equity Fund 1.62 1.64 1.61 1.61 1.62-18.14 34.26 13.47-16.19-1.35 Morningstar B035100010 IE0032313243 60085665 PIMTHIA ID IE0032313243 PIMCO 總回報債券基金 - 機構 H 級類別 ( 累積股份 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Class H - Institutional / Accumulation 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67-1.22 4.75 2.94 0.53 4.01 Morningstar B035100005 IE0032313573 60085664 PIMHHIA ID IE0032313573 PIMCO 美國高收益債券基金 - 機構 H 級類別 ( 累積股份 PIMCO Funds: Global Investors Series plc U.S. High Yield Bond Fund Class H - Institutional / Accumulation 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72-2.75 7.16 14.67-2.3 3.34 Morningstar B035100004 IE0032313805 60085663 PIMGHIA ID IE0032313805 PIMCO 全球債券基金 - 機構 H 級類別 ( 累積股份 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Class H- institutional/accumulation 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.83 4.39 5.66 0.7 8.78 Morningstar B035100002 IE0032314100 60085644 PIMEHIA ID IE0032314100 PIMCO 新興市場債券基金 - 機構 H 級類別 ( 累積股份 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Class H - Institutional / Accumulation 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96-4.5 10.03 14.45-2.84 1.56 Morningstar B006500044 IE0034203152 60091647 LEGUSHA ID IE0034203152 美盛西方資產美國高收益債券基金 A 類股美元配息型 (D LEGG MASON WESTERN ASSET US HIGH YIELD FUND Class A US$ Distributing (D 1.43 1.43 1.43 1.44 1.45-3.7311 6.4678 14.9836-8.3162-0.3781 Morningstar B006500027 IE0034203483 60091654 LEGEMBA ID IE0034203483 美盛西方資產新興市場總回報債券基金 A 類股美元配息型 (D Legg Mason Western Asset Emerging Markets Total Return Bond Fund Class A US$ Distributing (D 1.79 1.92 1.86 1.83 1.82-6.5028 9.0024 9.757-3.1631 1.4603 Morningstar B006500029 IE0034204671 60091458 LEGCTUA ID IE0034204671 美盛 QS MV 歐洲收益股票基金 A 類股美元配息型 (A Legg Mason QS MV European Equity Growth and Income Fund Class A US$ Distributing (A 1.94 1.91 1.84 1.88 1.88-12.7276 20.312-4.8741 0.5778-1.4633 Morningstar B006500036 IE0034204895 60091674 LEGPAEA ID IE0034204895 美盛 QS MV 亞太 ( 日本除外 收益股票基金 A 類股美元配息型 (A Legg Mason QS MV Asia Pacific ex Japan Equity Growth and Income Fund Class A US$ Distributing (A 1.85 2.03 2.06 2.06 2.08-6.3477 24.9512 8.3532-8.5766 4.942 Morningstar B006500024 IE0034205421 60091641 LEGUSMA ID IE0034205421 美盛西方資產美國政府貨幣市場基金 A 類股美元配息型 (D Legg Mason Western Asset US Government Liquidity Fund Class A US$ Distributing (D 0.68 0.6 0.26 0.16 0.17 1.3848 0.4973 0.0384 0.0302 0.0301 Morningstar B006500030 IE0034390439 60091473 LEGREQA ID IE0034390439 美盛銳思美國小型公司基金 A 類股美元配息型 (A Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund Class A US Distributing (A 1.99 1.97 1.99 2 2.01-13.6985 10.2636 24.1851-12.6291-0.6976 Morningstar A002600012 IE00B00P2J79 60094021 CDCBONR ID IE00B00P2J79 法盛 盧米斯賽勒斯債券基金 R/D NATIXIS International Fund(DublinI-Loomis Sayles Multisector Income Fund-R/D 1.5 1.36 1.4 1.33 1.34-4.0793 7.2332 10.1161-7.3018 2.9133 Lipper A002600013 IE00B00P2K84 60094022 CDCGLOR ID IE00B00P2K84 法盛 盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D NATIXIS International Fund(DublinI-Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund-R/D 1.5 1.5 1.5 1.46 1.49-3.4381 8.001 3.1812-5.386-0.954 Lipper B035100008 IE00B016J437 60093333 PIMGRHI ID IE00B016J437 PIMCO 全球實質回報債券基金 - 機構 H 級類別 ( 累積股份 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Real Return Fund Class H - institutional / Accumulation 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66-0.95 3.79 10.75-2.08 8.95 Morningstar B035100007 IE00B02SDH94 68031665 PIMLADH IE00B02SDH94 PIMCO 短年期債券基金 - 機構 H 級類別 ( 累積股份 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Low Average Duration Fund Class H- institutional/accumulation 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63-0.17 1.4 1.78 0.54 1.08 Morningstar B004700029 IE00B05KX503 65029878 FRG35BA IE00B05KX503 羅素多元資產 35 基金 B 類股 Russell Investments Multi-Asset 35 Fund- class B 1.85 1.82 1.8 1.84 1.96-4.23 6.89 2.8-0.85 3.93 Morningstar B004700030 IE00B05KX610 60101101 FRG50MB IE00B05KX610 羅素多元資產 50 基金 B 類股 Russell Investments Multi-Asset 50 Fund- class B 1.94 1.93 1.82 1.89 1.97-6.72 11.46 3.69-0.8 3.8 Morningstar (92017 (102016 (112015 (122014 (132018 報酬率 (% (142017 報酬率 (% (152016 報酬率 (% (162015 報酬率 (% (172014 報酬率 (% (18 報酬率資料來源 32

(4BLOOMBERG B004700031 IE00B05KX727 60101102 FRG70MB IE00B05KX727 羅素多元資產 70 基金 B 類股 Russell Investments Multi-Asset 70 Fund- class B 2.04 2.02 1.93 1.98 2.04-9.42 15.13 4.25-0.71 3.78 Morningstar B004700032 IE00B05KX834 60101103 FRG90BA IE00B05KX834 羅素多元資產 90 基金 B 類股 Russell Investments Multi-Asset 90 Fund- class B 2.13 2.14 2.06 2.1 2.16-12.05 19.8 4.98-0.73 3.83 Morningstar B006500026 IE00B0D43R60 65124942 LEMSPDU ID IE00B0D43R60 美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元配息型 (D Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fund Premier Class US$ Distributing (D 0.51 0.54 0.52 0.54 0.55 無 7.6022 13.5489-4.499 3.0622 Morningstar B006500027 IE00B0D43T84 NA NA IE00B0D43T84 美盛西方資產新興市場總回報債券基金優類股美元配息型 (D Legg Mason Western Asset Emerging Markets Total Return Bond Fund Premier Class US$ Distributing (D 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar B006500041 IE00B0D43V07 68053566 BWGFPDU ID IE00B0D43V07 美盛布蘭迪全球固定收益基金優類股美元配息型 (S LEGG MASON BRANDYWINE GLOBAL FIXED INCOME FUND Premier Class US$ Distributing (S 0.72 0.73 0.72 0.75 0.75-4.4063 10.9514 3.2203-8.5192 3.5904 Morningstar B006500028 IE00B0D44069 NA NA IE00B0D44069 美盛凱利價值基金優類股美元配息型 (A Legg Mason ClearBridge Value Fund Premier Class US Distributing (A 0.79 0.81 0.8 0.81 無 -13.3357 14.0722 12.2053-3.6424 無 Morningstar B006500030 IE00B0D44390 68063920 LRYPDAU ID IE00B0D44390 美盛銳思美國小型公司基金優類股美元配息型 (A Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund Premier Class US Distributing (A 0.89 0.88 0.89 0.9 0.9-12.7425 11.4765 25.5473-11.6494 0.397 Morningstar B006500029 IE00B0D44408 NA NA IE00B0D44408 美盛 QS MV 歐洲收益股票基金優類股美元配息型 (A Legg Mason QS MV European Equity Growth and Income Fund Premier Class US$ Distributing (A 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A001000015 IE00B0HF2Z67 65022208 GAMWEQI ID IE00B0HF2Z67 GAM Star 環球股票基金收息單位 - 美元 GAM Star Worldwide Inc 1.59 1.65 1.61 1.62 1.62-21.21 23.3 2.94-5.31-6.63 Morningstar A001000015 IE00B0HF3F37 68028248 GAMWAUA ID IE00B0HF3F37 GAM Star 環球股票基金 -A GAM Star Worldwide Equity-A 1.84 1.9 1.85 1.87 1.87-21.43 22.96 2.69-5.46-6.89 Morningstar A001000015 IE00B0HF3H50 65028141 GAMWEQA ID IE00B0HF3H50 GAM Star 環球股票基金累積單位 - 英鎊 GAM Star Worldwide GBP Acc 1.59 1.65 1.6 1.62 1.62-16.32 12.63 22.8 0.11-0.81 Morningstar A001000015 IE00B0HF3J74 NA NA IE00B0HF3J74 GAM Star 環球股票基金 -A EUR GAM Star Worldwide Equity-A EUR 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar B035100010 IE00B0M2Y900 65010488 PTRUUHA ID IE00B0M2Y900 PIMCO 總回報債券基金 -E 級類別 ( 收息股份 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Class E / Income 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4-1.94 3.98 2.18-0.22 3.28 Morningstar B035100004 IE00B0MD9M11 65012856 PIMGLBE ID IE00B0MD9M11 PIMCO 全球債券基金 -E 級類別 ( 收息股份 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Class E / Income 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 0.12 3.58 4.85-0.02 7.99 Morningstar B035100008 IE00B0MD9N28 65012857 PIMGREI ID IE00B0MD9N28 PIMCO 全球實質回報債券基金 -E 級類別 ( 收息股份 PIMCO Funds: : Global Investors Series plc Global Real Return Fund Class E / Income 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39-1.76 3.08 9.9-2.77 8.17 Morningstar B035100002 IE00B0MD9S72 65012855 PIMEMIE ID IE00B0MD9S72 PIMCO 新興市場債券基金 -E 級類別 ( 收息股份 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Class E / Income 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69-5.26 9.2 13.64-3.54 0.81 Morningstar A005000002 IE00B0T0GP78 65021581 NBIUSRI ID IE00B0T0GP78 路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 I 累積類股 ( 美元 Neuberger Berman US Real Estate Sec Fd I Acc Class 1.05 1.05 1.05 1.0499 1.05-6.247 10.7568 3.179 2.2818 22.7591 Morningstar A005000002 IE00B0T0GS00 65021584 NBIURIV ID IE00B0T0GS00 路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 I 累積類股 ( 歐元 Neuberger Berman US Real Estate Sec Fd EUR I Acc Class 1.0499 1.05 1.0499 1.0499 1.0499-8.8942 8.6871 1.7952 2.1045 22.75 Morningstar B035100003 IE00B11XYY66 65029240 PIMEUBA ID IE00B11XYY66 PIMCO 歐元債券基金 -E 級類別 ( 累積股份 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Bond Fund Class E / Accumulation 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36-0.18 1.03 3.62-0.29 11.37 Morningstar B035100004 IE00B11XZ103 65029243 PIMGBEH IE00B11XZ103 PIMCO 全球債券基金 -E 級類別 ( 歐元避險 ( 累積股份 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Class E (EUR Hedged / Accumulation 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39-2.63 1.63 3.46-0.47 7.94 Morningstar B035100006 IE00B11XZ434 65029246 PIMINGE IE00B11XZ434 PIMCO 全球投資級別債券基金 -E 級類別 ( 歐元避險 ( 累積股份 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Class E (EUR Hedged / Accumulation 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39-4.45 3.52 4.96-0.82 6.38 Morningstar A005000003 IE00B12VW565 65032928 NBIUSHY ID IE00B12VW565 路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 I 累積類股 ( 美元 Neuberger Berman High Yield Bond Fd I Acc Class 0.7828 0.7793 0.7999 0.7999 0.7999-2.6053 5.4005 14.2185-5.062 0.9014 Morningstar A005000003 IE00B12VW904 65032931 NBIHYBE ID IE00B12VW904 路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 I 累積類股 ( 歐元 Neuberger Berman High Yield Bond Fd EUR I Acc Class 0.7846 0.7804 0.8 0.7999 0.7999-5.2848 3.4001 12.8082-5.5627 0.9138 Morningstar B035100001 IE00B193MK07 65034802 PIMDIVI ID IE00B193MK07 PIMCO 多元收益債券基金 -E 級類別 ( 收息股份 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E / Income 1.59 1.59 1.59 1.59 1.59-2.1 7.38 11-1.53 3.1 Morningstar B035100013 IE00B193ML14 65034803 PIMGBHY ID IE00B193ML14 PIMCO 全球高收益債券基金 -E 級類別 ( 收息股份 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund Class E / Income 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45-3.3 6.37 11.47-1.37 2.09 Morningstar B035100005 IE00B193MN38 65034804 PIMHYIN ID IE00B193MN38 PIMCO 美國高收益債券基金 -E 級類別 ( 收息股份 PIMCO Funds: Global Investors Series plc U.S. High Yield Bond Fund Class E / Income 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45-3.46 6.34 13.91-3.07 2.55 Morningstar B006500030 IE00B19Z1F40 68063916 LRYADAE ID IE00B19Z1F40 美盛銳思美國小型公司基金 A 類股歐元配息型 (A Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund Class A Euro Distributing (A 2 1.96 1.99 1.99 2.03-9.6793-3.3758 27.8387-1.5326 13.622 Morningstar B006500028 IE00B19Z3367 NA NA IE00B19Z3367 美盛凱利價值基金 A 類股歐元配息型 (A Legg Mason ClearBridge Value Fund Class A Euro Distributing (A 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar B006500028 IE00B19Z3474 NA NA IE00B19Z3474 美盛凱利價值基金優類股歐元配息型 (A Legg Mason ClearBridge Value Fund Premier Class Euro Distributing (A 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar B006500028 IE00B19Z3581 65052867 LEVAUAA ID IE00B19Z3581 美盛凱利價值基金 A 類股美元累積型 Legg Mason ClearBridge Value Fund Class A US Accumulating 1.82 1.83 1.83 1.84 1.86-14.2168 12.9172 11.0651-4.6251 11.8518 Morningstar B006500028 IE00B19Z3920 65052869 LEVAEAA ID IE00B19Z3920 美盛凱利價值基金 A 類股歐元累積型 Legg Mason ClearBridge Value Fund Class A Euro Accumulating 1.82 1.83 1.83 1.84 1.85-10.2011-0.9543 14.6779 6.1767 27.0526 Morningstar B006500026 IE00B19Z3V48 65077700 LEGMUAA ID IE00B19Z3V48 美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元累積型 Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fund Class A US$ Accum. 1.36 1.37 1.37 1.39 1.4-4.906 6.6685 11.6213-5.2788 2.1132 Morningstar B006500029 IE00B19Z3Z85 65079937 LEEEAGA ID IE00B19Z3Z85 美盛 QS MV 歐洲收益股票基金 A(G 類股美元累積型 Legg Mason QS MV European Equity Growth and Income Fund Class A(G US$ Accumulating 1.59 1.55 1.49 1.53 1.53-12.4207 20.7316-4.6355 0.865-1.1896 Morningstar B006500029 IE00B19Z4332 NA NA IE00B19Z4332 美盛 QS MV 歐洲收益股票基金優類股歐元配息型 (A Legg Mason QS MV European Equity Growth and Income Fund Premier Class Euro Distributing (A 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar B006500029 IE00B19Z4449 65077679 LEEEUAA ID IE00B19Z4449 美盛 QS MV 歐洲收益股票基金 A 類股美元累積型 Legg Mason QS MV European Equity Growth and Income Fund Class A US$ Accumulating 1.84 1.85 1.84 1.85 1.84-12.7292 20.4416-4.8956 0.5218-1.633 Morningstar B006500029 IE00B19Z4555 60091444 LEEEAEA ID IE00B19Z4555 美盛 QS MV 歐洲收益股票基金 A 類股歐元累積型 Legg Mason QS MV European Equity Growth and Income Fund Class A Euro Accumulating 1.94 1.9 1.84 1.87 1.87-8.5928 5.5748-1.7994 11.9552 11.9464 Morningstar B006500040 IE00B19Z4B17 65111253 LERSUAA ID IE00B19Z4B17 美盛銳思美國小型公司機會基金 A 類股美元累積型 Legg Mason Royce U.S. Small Cap Opportunity Fund Class A US$ Accumulating 1.96 1.97 1.97 1.99 1.99-21.3484 20.8158 28.8301-13.7808-2.1753 Morningstar B006500041 IE00B19Z4J92 65079899 LEGOUAA ID IE00B19Z4J92 美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元累積型 Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund Class A US$ Accumulating 1.36 1.38 1.37 1.4 1.39-5.0268 10.237 2.5497-9.1193 2.9307 Morningstar B006500044 IE00B19Z4V13 65077704 LUSHUAA ID IE00B19Z4V13 美盛西方資產美國高收益債券基金 A 類股美元累積型 LEGG MASON WESTERN ASSET US HIGH YIELD FUND Class A US$ 1.43 1.43 1.43 1.44 1.45-3.686 6.4434 15.0345-8.2667-0.4458 Morningstar B006500027 IE00B19Z4X37 65079941 LMEMAGA ID IE00B19Z4X37 美盛西方資產新興市場總回報債券基金 A(G 類股美元累積型 Legg Mason Western Asset Emerging Markets Total Return Bond Fund Class A(G US$ Accumulating 1.61 1.53 1.46 1.43 1.42-6.3108 9.2641 10.24-2.7385 1.7955 Morningstar B006500027 IE00B19Z5636 65077706 LEMBUAA ID IE00B19Z5636 美盛西方資產新興市場總回報債券基金 A 類股美元累積型 Legg Mason Western Asset Emerging Markets Total Return Bond Fund Class A US$ Accumulating 1.8 1.79 1.8 1.8 1.8-6.4943 9.0229 9.9642-3.0718 1.409 Morningstar B006500036 IE00B19Z5T65 NA NA IE00B19Z5T65 美盛 QS MV 亞太 ( 日本除外 收益股票基金 A 類股歐元配息型 (A Legg Mason QS MV Asia Pacific ex Japan Equity Growth and Income Fund Class A Euro Distributing (A 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar B006500036 IE00B19Z5X02 65111274 LEPEUAA ID IE00B19Z5X02 美盛 QS MV 亞太 ( 日本除外 收益股票基金 A 類股美元累積型 Legg Mason QS MV Asia Pacific ex Japan Equity Growth and Income Fund Class A US$ Accumulating 1.85 1.92 2 2 2-6.2766 24.9507 8.4495-8.5204 5.0094 Morningstar B006500036 IE00B19Z5Y19 65107798 LEPEAEA ID IE00B19Z5Y19 美盛 QS MV 亞太 ( 日本除外 收益股票基金 A 類股歐元累積型 Legg Mason QS MV Asia Pacific ex Japan Equity Growth and Income Fund Class A Euro Accumulating 1.85 1.93 2 2 2-1.7935 9.6166 11.9622 1.8256 19.3705 Morningstar B006500030 IE00B19Z6F94 65052870 LEREUAA ID IE00B19Z6F94 美盛銳思美國小型公司基金 A 類股美元累積型 Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund Class A US Accumulating 1.99 1.96 1.99 2 2-13.6722 10.2685 24.1908-12.624-0.6898 Morningstar B006500030 IE00B19Z6G02 65132154 LERSAAE ID IE00B19Z6G02 美盛銳思美國小型公司基金 A 類股歐元累積型 Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund Class A Euro Accumulating 1.99 1.96 1.99 2 2.01-9.7247-3.3665 28.1154-2.6571 12.8188 Morningstar B006500024 IE00B19Z6R17 65077692 LUMMUAA ID IE00B19Z6R17 美盛西方資產美國政府貨幣市場基金 A 類股美元累積型 Legg Mason Western Asset US Government Liquidity Fund Class A US$ Accumulating 0.68 0.62 0.3 0.18 0.18 1.3838 0.5014 0.0189 0.0095 0.0095 Morningstar B006500031 IE00B19Z6Y83 65070161 LGHYBAI ID IE00B19Z6Y83 美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元配息型 (D Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund CLASS A US$ DISTR.(D 1.54 1.53 1.54 1.54 1.55-4.7619 7.8864 14.4905-8.2511-2.5427 Morningstar B006500031 IE00B19Z6Z90 65073394 LGHYAGA ID IE00B19Z6Z90 美盛西方資產全球高收益債券基金 A(G 類股美元累積型 Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund Class A(G US$ Accum. 1.39 1.4 1.39 1.4 1.4-4.5429 8.0045 14.6779-8.0646-2.4685 Morningstar B006500047 IE00B19Z7J08 65070157 LIGTRAI ID IE00B19Z7J08 美盛西方資產美國核心增值債券基金 A 類股美元配息型 (D Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Class A US$ Distributing (D 1.41 1.42 1.43 1.43 1.45-2.4092 5.4784 2.8021-0.6448 6.5036 Morningstar B006500047 IE00B19Z7Y58 65070158 LIGTRAA ID IE00B19Z7Y58 美盛西方資產美國核心增值債券基金 A 類股美元累積型 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Class A US$ Accumulating 1.41 1.42 1.43 1.43 1.45-2.3787 5.4808 2.8028-0.6372 6.4472 Morningstar B006500033 IE00B19Z8W00 65077249 LCULCAI ID IE00B19Z8W00 美盛凱利美國大型公司成長基金 A 類股美元配息型 (A Legg Mason CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH FUND CLASS A US$ DISTRI.(A 1.71 1.72 1.74 1.74 1.75-1.3919 23.7444 6.3389 8.5273 12.5843 Morningstar B006500033 IE00B19Z8X17 65079939 LCLCAGA ID IE00B19Z8X17 美盛凱利美國大型公司成長基金 A(G 類股美元累積型 Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Fund Class A(G US$ Accum. 1.36 1.37 1.39 1.4 1.43-1.062 24.174 6.7141 8.913 12.9552 Morningstar B006500033 IE00B19Z9059 65079908 LMCLAAI ID IE00B19Z9059 美盛凱利美國大型公司成長基金 A 類股歐元配息型 (A Legg Mason CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH FUND CLASS A EURO DISTRI.(A 無 1.71 1.73 1.57 無 無 無 無 無 無 Morningstar (92017 (102016 (112015 (122014 (132018 報酬率 (% (142017 報酬率 (% (152016 報酬率 (% (162015 報酬率 (% (172014 報酬率 (% (18 報酬率資料來源 33

(4BLOOMBERG B006500033 IE00B19Z9380 NA NA IE00B19Z9380 美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元配息型 (A Legg Mason Clearbridge US Large Cap Growth Fund Premier Class US$ Distributing (A 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar B006500033 IE00B19Z9497 NA NA IE00B19Z9497 美盛凱利美國大型公司成長基金優類股歐元配息型 (A Legg Mason Clearbridge US Large Cap Growth Fund Premier Class Euro Distributing (A 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar B006500033 IE00B19Z9505 65077250 LCULCAA ID IE00B19Z9505 美盛凱利美國大型公司成長基金 A 類股美元累積型 Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Fund Class A US$ Accum. 1.71 1.72 1.74 1.74 1.75-1.4085 23.7415 6.3409 8.5303 12.5819 Morningstar B006500033 IE00B19Z9612 65079909 LMCLCAC ID IE00B19Z9612 美盛凱利美國大型公司成長基金 A 類股歐元累積型 Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Fund Class A Euro Accum. 1.71 1.72 1.74 1.75 1.78 3.2351 8.5541 9.79 20.6471 27.961 Morningstar B006500038 IE00B19Z9P08 65077243 LCUAGAI ID IE00B19Z9P08 美盛凱利美國積極成長基金 A 類股美元配息型 (A Legg Mason ClearBridge U.S Aggressive Growth Fund Class A US$ Distributing (A 1.76 1.77 1.77 1.78 1.78-9.368 13.2564 3.7852-5.2184 13.6183 Morningstar B006500038 IE00B19Z9Y98 68061971 LCUAPIA ID IE00B19Z9Y98 美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元配息型 (A Legg Mason ClearBridge U.S Aggressive Growth Fund Premier Class Euro Distributing (A 0.76 0.78 0.77 0.78 0.78-4.1578 0.2706 8.0949 6.399 29.5024 Morningstar B006500038 IE00B19Z9Z06 65077240 LCUAGAA ID IE00B19Z9Z06 美盛凱利美國積極成長基金 A 類股美元累積型 Legg Mason ClearBridge U.S Aggressive Growth Fund Class A US$ 1.76 1.77 1.77 1.78 1.78-9.4018 13.2536 3.7861-5.2196 13.6219 Morningstar B006500037 IE00B19ZB219 65077244 LCUSAAI ID IE00B19ZB219 美盛凱利美國增值基金 A 類股美元配息型 (A Legg Mason ClearBridge U.S Appreciation Fund Class A US$ Distributing (A 1.73 1.73 1.73 1.75 1.75-3.4265 18.0136 7.8823 0.013 9.5214 Morningstar B006500037 IE00B19ZB987 68040915 LMUALDA ID IE00B19ZB987 美盛凱利美國增值基金優類股美元配息型 (A Legg Mason ClearBridge U.S Appreciation Fund Premier Class US$ Distributing (A 0.75 0.76 0.75 0.77 0.78-2.4937 19.1642 8.9322 1.003 10.5836 Morningstar B006500039 IE00B19ZC514 65077682 LMBEADU ID IE00B19ZC514 美盛 QS 新興市場股票基金 A 類股美元配息型 (A Legg Mason QS Emerging Markets Equity Fund Class A US$ Distributing (A 1.55 1.92 2 1.99 2-15.4998 30.1094 5.8937-15.9876-4.7011 Morningstar B006500039 IE00B19ZCB77 NA NA IE00B19ZCB77 美盛 QS 新興市場股票基金優類股歐元配息型 (A Legg Mason QS Emerging Markets Equity Fund Premier Class Euro Distributing (A 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar B006500039 IE00B19ZCC84 65077683 LEGEMAU ID IE00B19ZCC84 美盛 QS 新興市場股票基金 A 類股美元累積型 Legg Mason QS Emerging Markets Equity Fund Class A US$ Accumulating 1.55 1.97 2 1.99 2-15.4224 30.0959 5.8863-15.9989-4.6987 Morningstar B006500039 IE00B19ZCD91 65077685 LMBEAAE ID IE00B19ZCD91 美盛 QS 新興市場股票基金 A 類股歐元累積型 Legg Mason QS Emerging Markets Equity Fund Class A Euro Accumulating 1.55 2 2 1.99 2-11.3766 14.184 4.9368-6.4592 8.3423 Morningstar B006500031 IE00B1BXHP82 65070162 LGHYBAA ID IE00B1BXHP82 美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元累積型 Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund Class A US$ Accum. 1.54 1.53 1.54 1.54 1.54-4.679 7.849 14.533-8.2097-2.6039 Morningstar B006500037 IE00B1BXHZ80 65077245 LCUSAAA ID IE00B1BXHZ80 美盛凱利美國增值基金 A 類股美元累積型 Legg Mason ClearBridge U.S Appreciation Fund Class A US$ Accumulating 1.73 1.73 1.73 1.74 1.75-3.4339 18.0175 7.8757 0.0194 9.5134 Morningstar B006500037 IE00B1BXJ072 65079905 LCUSAEA ID IE00B1BXJ072 美盛凱利美國增值基金 A 類股歐元累積型 Legg Mason ClearBridge U.S Appreciation Fund Class A Euro Accumulating 1.73 1.73 1.73 1.75 1.75 1.1585 3.5201 11.3775 11.3471 24.5469 Morningstar B035100009 IE00B1D7YP71 65043286 PIMSKPL ID IE00B1D7YP71 PIMCO 美國股票增益基金 -E 級類別 ( 累積股份 PIMCO Funds: Global Investors Series plc StocksPLUS TM Fund Class E / Accumulation 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45-6.67 21.09 11.39-0.56 12.48 Morningstar A001000018 IE00B1D7Z328 65043420 GAMAEUR ID IE00B1D7Z328 GAM Star 亞洲股票基金累積單位 - 歐元 GAM Star Asian Equity-EUR Acc 1.73 1.86 1.84 1.82 1.93-20.74 19.54 2.01 4.45 6.94 Morningstar A001000018 IE00B1D7Z989 65043421 GAMAEUS ID IE00B1D7Z989 GAM Star 亞洲股票基金累積單位 - 美元 GAM Star Asian Equity- Acc 1.73 1.86 1.83 1.82 1.93-24.28 35.8-1.43-5.93-5.89 Morningstar A001000018 IE00B1D7ZC18 NA NA IE00B1D7ZC18 GAM Star 亞洲股票基金 -A EUR GAM Star Asian Equity-A EUR 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A001000018 IE00B1D7ZK91 NA NA IE00B1D7ZK91 GAM Star 亞洲股票基金 -A GAM Star Asian Equity-A 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar B004700035 IE00B1FRPP29 65137590 RUSWEAJ IE00B1FRPP29 羅素全球股票基金 Russell Investment Company plc - Russell Investments World Equity Fund II 1.7 1.75 1.71 1.68 1.68-12.73 25.41 7.06-1.25 3.03 Morningstar A001000019 IE00B1W3WR42 65086493 GAMCOAU ID IE00B1W3WR42 GAM Star 中華股票基金累積單位 - 美元 GAM Star China Equity- Acc 1.55 1.6 1.6 1.54 1.56-28.71 46.11-11.09 3.61-5.38 Morningstar A001000019 IE00B1W3WT65 NA NA IE00B1W3WT65 GAM Star 中華股票基金 -A EUR GAM Star China Equity-A EUR 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A001000019 IE00B1W3X048 68027895 GAMCUAA ID IE00B1W3X048 GAM Star 中華股票基金 -A GAM Star China Equity-A 1.8 1.85 1.85 1.79 1.81-28.91 45.78-11.32 3.32-5.61 Morningstar A001000020 IE00B1W3Y236 65137828 GAMAOAE ID IE00B1W3Y236 GAM Star 美國全方位基金累積單位 - 歐元 GAM Star US All Cap Equity-EUR Acc 1.68 1.69 1.65 1.64 1.65-3.65 11.24 9.33 5.23 22.45 Morningstar A001000020 IE00B1W3Y897 65086496 GAMAOAU ID IE00B1W3Y897 GAM Star 美國全方位基金累積單位 - 美元 GAM Star US All Cap Equity- Acc 1.68 1.69 1.65 1.64 1.65-8.21 26.64 6.14-5.49 8.21 Morningstar A001000020 IE00B1W3YB22 NA NA IE00B1W3YB22 GAM Star 美國全方位股票基金 -A EUR GAM Star US All Cap Equity-A EUR 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A001000020 IE00B1W3YJ08 68016293 GSUAUAA ID IE00B1W3YJ08 GAM Star 美國全方位股票基金 -A GAM Star US All Cap Equity-A 1.93 1.94 1.9 1.89 1.9-8.42 26.33 5.86-5.7 7.94 Morningstar B035100001 IE00B1Z6D669 65078536 PIMEHED IE00B1Z6D669 PIMCO 多元收益債券基金 -E 級類別 ( 歐元避險 ( 累積股份 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E (EUR Hedged / Accumulation 1.59 1.59 1.59 1.59 1.59-4.88 5.34 9.28-1.84 2.87 Morningstar A002600012 IE00B23XCZ83 65099685 LYMBDIC ID IE00B23XCZ83 法盛 盧米斯賽勒斯債券基金 I/A NATIXIS International Fund(DublinI-Loomis Sayles Multisector Income Fund-I/A 0.9 0.86 0.9 0.83 0.84-3.6384 7.7819 10.7191-6.8268 3.4663 Lipper A002600012 IE00B23XD337 65088923 LYMBDRE ID IE00B23XD337 法盛 盧米斯賽勒斯債券基金 R/A EUR NATIXIS International Fund(DublinI-Loomis Sayles Multisector Income Fund-R/A EUR 1.5 1.35 1.4 1.33 1.34 0.7653-5.8145 13.406 3.3803 17.0844 Lipper A002600012 IE00B23XD444 65088924 LYMBDRS ID IE00B23XD444 法盛 盧米斯賽勒斯債券基金 R/D GBP NATIXIS International Fund(DublinI-Loomis Sayles Multisector Income Fund-R/D GBP 1.5 1.36 1.4 1.33 1.33 1.8847-1.8049 31.2869-1.8899 9.3449 Lipper A002600013 IE00B23XD774 65099687 LYMBDIU ID IE00B23XD774 法盛 盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 I/A NATIXIS International Fund(DublinI-Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund-I/A 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9-2.8818 8.6072 3.9024-4.8724-0.4619 Lipper A002600013 IE00B23XDB15 65088925 LMSGHRE ID IE00B23XDB15 法盛 盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A EUR NATIXIS International Fund(DublinI-Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund-R/A EUR 1.5 1.5 1.5 1.48 1.49 1.4189-5.1492 6.3472 5.4462 12.6386 Lipper A002600013 IE00B23XDC22 65088926 LMSGHRS ID IE00B23XDC22 法盛 盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D GBP NATIXIS International Fund(DublinI-Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund-R/D GBP 1.5 1.5 1.5 1.47 1.49 2.5359-1.3166 23.0721 0.3243 5.2066 Lipper A002600014 IE00B23XDT98 68011148 LSIIIAU ID IE00B23XDT98 法盛 盧米斯賽勒斯高收益債券基金 I/A Natixis International Funds (Dublin I-Loomis Sayles High Income Fund-I/A 0.9 0.9 0.9 0.9 0.86-6.3291 8.8972 28.0214-12.4532 2.7417 Lipper B006500028 IE00B23Z6414 65124962 LMLMVAU ID IE00B23Z6414 美盛凱利價值基金優類股美元累積型 Legg Mason ClearBridge Value Fund Premier Class US Accumulating 0.79 0.8 0.8 0.82 0.83-13.3365 14.0758 12.2099-3.6399 13.0142 Morningstar B006500028 IE00B23Z6745 NA NA IE00B23Z6745 美盛凱利價值基金優類股歐元累積型 Legg Mason ClearBridge Value Fund Premier Class Euro Accumulating 0.8 0.81 0.8 0.81 無 -9.2447-0.2093 15.8335 7.2399 無 Morningstar B006500026 IE00B23Z7H10 65107840 LEMSADM ID IE00B23Z7H10 美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元配息型 (M B006500026 IE00B23Z7J34 65107843 LEMSAHA ID IE00B23Z7J34 美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股歐元累積型 ( 避險 B006500026 IE00B23Z7K49 65124940 LMSADMH ID IE00B23Z7K49 美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股歐元配息型 (M( 避險 B006500026 IE00B23Z7X77 65135103 LEMSPAU ID IE00B23Z7X77 美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元累積型 B006500026 IE00B23Z8014 65149526 LEMSPMU ID IE00B23Z8014 美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元配息型 (M B006500026 IE00B23Z8121 68036657 LMWPAHG ID IE00B23Z8121 美盛西方資產全球多重策略基金優類股歐元累積型 ( 避險 B006500026 IE00B23Z8451 68065266 WAGMSPE ID IE00B23Z8451 美盛西方資產全球多重策略基金優類股歐元配息型 (M( 避險 B006500029 IE00B23Z8K14 NA NA IE00B23Z8K14 美盛 QS MV 歐洲收益股票基金優類股美元累積型 B006500029 IE00B23Z8L21 68061588 LMEEPAE ID IE00B23Z8L21 美盛 QS MV 歐洲收益股票基金優類股歐元累積型 B006500040 IE00B23Z8S99 68049891 LMSCPAU ID IE00B23Z8S99 美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 B006500041 IE00B23Z9426 68053565 LMBAPAU ID IE00B23Z9426 美盛布蘭迪全球固定收益基金優類股美元累積型 B006500044 IE00B23Z9G43 68047886 LMUSAMU ID IE00B23Z9G43 美盛西方資產美國高收益債券基金 A 類股美元配息型 (M B006500044 IE00B23Z9K88 68068094 LMUSPAU ID IE00B23Z9K88 美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元累積型 Legg Mason WESTERN ASSET GLOBAL MULTI STRATEGY FUND CLASS A US$ DISTR.(M Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fund Class A Euro Accumulating (Hedged Legg Mason WESTERN ASSET GLOBAL MULTI STRATEGY FUND CLASS A EURO DISTR.(M(HEDGED Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fund Premier Class US$ Accumulating Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fund Premier Class US$ Distributing (M Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fund Premier Class Euro Accumulating (Hedged Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fund Premier Class Euro Distributing (M (Hedged Legg Mason QS MV European Equity Growth and Income Fund Premier Class US$ Accumulating Legg Mason QS MV European Equity Growth and Income Fund Premier Class Euro Accumulating Legg Mason Royce U.S. Small Cap Opportunity Fund Premier Class US$ Accumulating Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund Class Premier Class US$ Accumulating LEGG MASON WESTERN ASSET US HIGH YIELD FUND Class A US$ Distributing (M LEGG MASON WESTERN ASSET US HIGH YIELD FUND Premier Class US$ Accumulating (92017 (102016 (112015 (122014 (132018 報酬率 (% (142017 報酬率 (% (152016 報酬率 (% (162015 報酬率 (% (172014 報酬率 (% (18 報酬率資料來源 1.36 1.37 1.37 1.39 1.4-4.9036 6.6648 11.6182-5.2759 2.108 Morningstar 1.36 1.37 1.37 1.39 1.4-7.5983 4.5647 10.064-5.6636 2.0456 Morningstar 1.36 1.37 1.37 1.39 1.4-7.5802 4.5861 10.0713-5.7066 2.0387 Morningstar 0.5 0.51 0.52 0.54 0.55-4.0903 7.5701 12.5739-4.4634 2.9792 Morningstar 0.51 0.51 0.52 0.54 0.55-4.0941 7.5738 12.5728-4.4689 2.9847 Morningstar 0.51 0.52 0.52 0.54 0.55-6.7952 5.4657 10.9918-4.8691 2.9417 Morningstar 0.51 0.52 0.52 0.53 0.55-6.775 5.5025 11.0196-4.9499 2.9197 Morningstar 無無無無無無無無無無 Morningstar 0.91 0.89 0.81 0.85 無 -7.675 6.6638-0.7893 13.1132 無 Morningstar 0.86 0.87 0.87 0.89 0.89-20.4755 22.1489 30.2524-12.829-1.091 Morningstar 0.71 0.73 0.72 0.75 0.75-4.4107 10.9542 3.217-8.5269 3.6014 Morningstar 1.43 1.42 1.43 1.44 1.45-3.6908 6.449 15.0211-8.2625-0.442 Morningstar 0.58 0.59 0.58 0.59 0.6-2.8802 7.3458 16.012-7.4767 0.4098 Morningstar 34

(4BLOOMBERG B006500044 IE00B23Z9L95 68068096 WAUSHYP ID IE00B23Z9L95 美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元配息型 (M Legg Mason Western Asset US High Yield Fund Premier Class US Distributing 無 無 無 無 0.6 無 無 無 無 無 Morningstar B006500027 IE00B23Z9N10 65107847 LMEMADM ID IE00B23Z9N10 美盛西方資產新興市場總回報債券基金 A 類股美元配息型 (M Legg Mason Western Asset Emerging Markets Total Return Bond Fund Class A US$ Distributing (M 1.79 1.78 1.8 1.8 1.8-6.4898 9.0225 9.9619-3.0669 1.4014 Morningstar B006500027 IE00B23Z9R57 65137454 LMWEPCA ID IE00B23Z9R57 美盛西方資產新興市場總回報債券基金優類股美元累積型 Legg Mason Western Asset Emerging Markets Total Return Bond Fund Premier Class US$ Accumulating 0.91 0.83 0.76 0.73 0.72-5.6527 10.0252 10.9953-2.0563 2.5111 Morningstar B006500030 IE00B23ZBZ74 68033337 LERSPAU ID IE00B23ZBZ74 美盛銳思美國小型公司基金優類股美元累積型 Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund Premier Class US Accumulating 0.9 0.88 0.89 0.9 0.91-12.7491 11.4662 25.5523-11.6542 0.4056 Morningstar B006500024 IE00B2417L25 68053175 LUMMAMI ID IE00B2417L25 美盛西方資產美國政府貨幣市場基金 A 類股美元配息型 (M Legg Mason Western Asset US Government Liquidity Fund Class A US$ Distributing (M 0.88 0.62 0.26 0.16 0.15 無 0.3016 0.0323 0.0343 無 Morningstar B006500031 IE00B2417S93 65107844 LGHYADM ID IE00B2417S93 美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元配息型 (M Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund CLASS A US$ DISTR.(M 1.54 1.55 1.54 1.55 1.55-4.6881 7.8406 14.5081-8.2088-2.6102 Morningstar B006500031 IE00B2417W30 68025242 LGHYBPA ID IE00B2417W30 美盛西方資產全球高收益債券基金優類股美元累積型 Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund Premier Class US$ Accumulating 0.59 0.6 0.59 0.6 0.6-3.7756 8.8667 15.5909-7.3221-1.6822 Morningstar B006500031 IE00B2417X47 68065227 LGHYPIM ID IE00B2417X47 美盛西方資產全球高收益債券基金優類股美元配息型 (M Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund Premier Class US$ Distributing (M 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar B006500047 IE00B241B875 68062858 LMWCPAU ID NA 美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Premier Class US$ Accumulating 0.41 0.42 0.42 0.44 0.47-1.3981 6.5351 3.83 0.3739 7.4961 Morningstar B006500033 IE00B241CP14 68062321 LCLCPAU ID IE00B241CP14 美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型 Legg Mason Clearbridge US Large Cap Growth Fund Premier Class US$ Accumulating 0.73 0.75 0.76 0.77 無 -0.4393 24.9447 7.3804 9.5922 無 Morningstar B006500033 IE00B241CZ12 68062322 CBULPRM ID IE00B241CZ12 美盛凱利美國大型公司成長基金優類股歐元累積型 Legg Mason Clearbridge US Large Cap Growth Fund Premier Class Euro Accumulating 0.74 0.74 無 無 無 4.2133 9.4512 無 無 無 Morningstar B006500038 IE00B241FC99 68044575 LMUGPAU ID IE00B241FC99 美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型 Legg Mason ClearBridge U.S Aggressive Growth Fund Premier Class US$ Accumulating 0.76 0.77 0.77 0.78 0.79-8.4907 14.3863 4.8213-4.2556 14.7585 Morningstar B006500038 IE00B241FD07 68060090 LMUGGPE ID IE00B241FD07 美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元累積型 Legg Mason ClearBridge U.S Aggressive Growth Fund Premier Class Euro Accumulating 0.75 0.78 0.77 0.78 0.79-4.1884 0.3352 8.0737 6.5882 30.4641 Morningstar B006500037 IE00B241FP29 68040914 LMUALPA ID IE00B241FP29 美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型 Legg Mason ClearBridge U.S Appreciation Fund Premier Class US$ Accumulating 0.75 0.76 0.75 0.78 0.78-2.4747 19.1693 8.9308 1.0005 10.5849 Morningstar B006500037 IE00B241FQ36 68055724 LCUSAPA ID IE00B241FQ36 美盛凱利美國增值基金優類股歐元累積型 Legg Mason ClearBridge U.S Appreciation Fund Premier Class Euro Accumulating 0.75 0.76 0.75 0.77 0.78 2.1465 4.5805 12.4606 12.5222 25.7057 Morningstar B006500039 IE00B241H013 65124956 LMBECAE ID IE00B241H013 美盛 QS 新興市場股票基金優類股歐元累積型 Legg Mason QS Emerging Markets Equity Fund Premier Class Euro Accumulating 0.65 0.89 0.95 0.98 1.17-10.633 15.1674 10.4778-5.4628 9.3398 Morningstar B035100007 IE00B2478W85 65090569 PIMLDEA ID IE00B2478W85 PIMCO 短年期債券基金 -E 級類別 ( 累積股份 PIMCO Funds: : Global Investors Series plc Low Average Duration Fund Class E / Accumulation 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36-0.97 0.73 1.07-0.16 0.41 Morningstar B006500042 IE00B2Q1FD82 65124929 LMWOAAU ID IE00B2Q1FD82 美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元累積型 Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund Class A US$ Accumulating 1.37 1.37 1.37 1.39 1.4-3.6626 11.5941 1.8818-4.9015 3.396 Morningstar B006500042 IE00B2Q1FF07 65124934 LMWOADU ID IE00B2Q1FF07 美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元配息型 (D Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund Class A US$ Distributing (D 1.37 1.37 1.37 1.39 1.4-3.6532 11.5628 1.8716-4.9524 3.4666 Morningstar B006500042 IE00B2Q1FG14 68038394 LMWADUS ID IE00B2Q1FG14 美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元配息型 (M Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund Class A US$ Distributing (M 1.37 1.37 1.37 1.39 1.4-3.6579 11.5927 1.8825-4.9023 3.3952 Morningstar B006500042 IE00B2Q1FT43 65124933 LMWOPAU ID IE00B2Q1FT43 美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型 Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund Premier Class US$ Accumulating 0.72 0.72 0.72 0.74 0.75-3.0313 12.3171 2.5464-4.2809 4.067 Morningstar B035100006 IE00B2R34T20 65116859 PIMCRED ID IE00B2R34T20 PIMCO 全球投資級別債券基金 -E 級類別 ( 收息股份 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Class E / Income 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39-1.72 5.61 6.46-0.41 6.42 Morningstar B035100012 IE00B2R34X65 65116861 PIMGBHR ID IE00B2R34X65 PIMCO 全球債券 ( 美國除外 基金 -E 級類別 ( 收息股份 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Ex-US Fund Class E / lncome 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.67 2.59 5.99-0.16 10.26 Morningstar B035100013 IE00B3CLHX34 65123758 PGHYBHI ID IE00B3CLHX34 PIMCO 全球高收益債券基金 - 機構 H 級類別 ( 累積股份 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund Class H- institutional /Accumulation 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72-2.57 7.09 12.37-0.78 2.83 Morningstar B035100006 IE00B3CLHY41 65123932 PGIGCHI ID IE00B3CLHY41 PIMCO 全球投資級別債券基金 - 機構 H 級類別 ( 累積股份 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Class H - institutional / Accumulation 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66-1.01 6.33 7.25 0.35 7.24 Morningstar A002600012 IE00B3F05Z53 65136805 LYMSIRI ID IE00B3F05Z53 法盛 盧米斯賽勒斯債券基金 R/DM NATIXIS International Fund(Dublin I - Loomis Sayles Multisector Income Fund- R/DM 1.5 1.36 1.4 1.33 1.34-4.129 7.2668 10.1266-7.2905 2.9593 Lipper B001500023 IE00B3M56T43 68068390 IE00B3M56T43 IE00B3M56T43 KBI 替代能源解決方案基金 KBI Institutional Energy Solutions Fund EUR F 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3-8.49 11.18-6.63 8.59 1.48 Lipper B035100013 IE00B3M5PY21 68079638 PGHYBMI ID IE00B3M5PY21 PIMCO 全球高收益債券基金 -M 級類別 ( 月收息股份 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund M Retail Class / Income 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45-3.26 6.3 11.47-1.43 2.14 Morningstar B006500031 IE00B3ML7W26 68055390 LGHYAHI ID IE00B3ML7W26 美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股澳幣增益配息型 (M( 避險 Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund Class A AUD Distributing (M(HedgedPlus 1.54 1.54 1.54 1.55 1.55-4.9577 8.3802 15.7665-6.3942-0.2807 Morningstar A005000006 IE00B3NBSZ12 68104679 NBEMUIA ID IE00B3NBSZ12 路博邁投資基金 - NB 新興市場股票基金 I 累積類股 ( 美元 Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund I Accumulating Class 1.2999 1.2984 1.3 1.2999 1.3-18.8156 41.3136 10.1517-11.3754-3.2032 Morningstar A005000001 IE00B3PY8J28 68210065 NBSEIAC ID IE00B3PY8J28 路博邁投資基金 - NB 美國小型企業基金 I 累積類股 ( 歐元 Neuberger Berman US Small Cap Fd EUR I Acc Class 1.0503 1.0447 1.1499 1.0921 1.0915-10.1509 13.2867 16.3653-0.5396-0.7143 Morningstar B006500045 IE00B3QFCM59 68061915 LGBOAAU ID IE00B3QFCM59 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金 A 類股美元累積型 Legg Mason Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund Class A US$ Accumulating 1.42 1.42 1.42 1.45 1.45-5.7241 11.4599 3.838-9.3373 5.3029 Morningstar A003200096 IE00B3RW8498 65146163 NUSHYIUID IE00B3RW8498 野村基金 ( 愛爾蘭系列 - 美國高收益債券基金 (I 美元類股 Nomura Funds Ireland-US High Yield Bond Fund I share 0.65 0.62 0.62 0.61 0.64-2.82 7.14 19.45-4.46 3.1 Lipper A003200099 IE00B3SHFF36 68329435 NOINEIU IE00B3SHFF36 野村基金 ( 愛爾蘭系列 - 印度領先股票基金 (I 美元類股 Nomura Funds Ireland India Equity Fund I Share 1.2 1.18 1.21 無 無 -10.27 33.63 無 無 無 Lipper B006500045 IE00B3TGKF47 68061855 LGGOPAU ID IE00B3TGKF47 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金優類股美元累積型 Legg Mason Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund Premier Class US$ Accumulating 0.76 0.77 0.77 0.81 0.81-5.108 12.18 4.513-8.741 5.9663 Morningstar B006500045 IE00B3V5M979 68059463 LGBOAUI ID IE00B3V5M979 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金 A 類股美元配息型 (M Legg Mason Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund Class A US$ Distributing (M 1.42 1.42 1.42 1.45 1.45-5.7243 11.4591 3.8393-9.3364 5.3026 Morningstar B035100002 IE00B3VQ0W98 68079646 PIMIMRI ID IE00B3VQ0W98 PIMCO 新興市場債券基金 -M 級類別 ( 月收息股份 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund M Retail Class / Income 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69-5.15 9.2 13.65-3.49 0.8 Morningstar A003200097 IE00B3VTL690 68022241 NOMIRL6 ID IE00B3VTL690 野村基金 ( 愛爾蘭系列 - 日本策略價值基金 (I 日圓類股 Nomura Funds Ireland-Japan Strategic Value Fund I Share JPY 1.02 1.04 1 0.97 1-19 23.92-3.47 10.39 8.94 Lipper B014900029 IE00B3VZMB91 NA NA IE00B3VZMB91 霸菱優先順位資產抵押債券基金 -C 類美元配息型 Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche C Dist 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper B014900029 IE00B3WK0757 NA NA IE00B3WK0757 霸菱優先順位資產抵押債券基金 -D 類澳幣避險累積型 Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche D AUD Hedged Acc 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper B014900029 IE00B3X2B779 NA NA IE00B3X2B779 霸菱優先順位資產抵押債券基金 -C 類澳幣避險累積型 Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche C AUD Hedged Acc 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper B035100001 IE00B3Y5VT74 68079643 PIMDMRI ID IE00B3Y5VT74 PIMCO 多元收益債券基金 -M 級類別 ( 月收息股份 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund M Retail Class / Income 1.59 1.59 1.59 1.59 1.59-2.15 7.44 10.95-1.57 3.12 Morningstar A003200097 IE00B3YZ8K73 68244643 NOMJSIU ID IE00B3YZ8K73 野村基金 ( 愛爾蘭系列 - 日本策略價值基金 (I 美元類股 Nomura Funds Ireland-Japan Strategic Value Fund I Share 1.02 1.04 1 0.97 1.05-17.41 28.78-0.45 9.39-4.13 Lipper B006500031 IE00B3ZLVC75 68083199 LGHYFAU ID IE00B3ZLVC75 美盛西方資產全球高收益債券基金 F 類股美元累積型 Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund Class F Accumulating 0.84 0.85 0.84 0.84 0.84-4.0147 8.597 15.3119-7.5553-1.9305 Morningstar B014900029 IE00B42L6W20 6842159 BCGSCUA ID IE00B42L6W20 霸菱優先順位資產抵押債券基金 -C 類美元累積型 Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche C Acc 0.63 0.64 無 無 無 -1.6704 無 無 無 無 Lipper B014900029 IE00B437JW04 NA NA IE00B437JW04 霸菱優先順位資產抵押債券基金 -C 類澳幣避險配息型 Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche C AUD Hedged Dist 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper B014900029 IE00B44PCR96 68303149 BCGSCDU ID IE00B44PCR96 霸菱優先順位資產抵押債券基金 -D 類美元累積型 Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche D Acc 0.73 0.74 0.73 0.74 0.75-1.773 7.7051 10.7291 3.6497 2.4505 Lipper A005000001 IE00B4552782 NA NA IE00B4552782 路博邁投資基金 - NB 美國小型企業基金 I 累積類股 ( 澳元 Neuberger Berman US Small Cap Fd AUD I Acc Class 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A005000002 IE00B456M827 NA NA IE00B456M827 路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 I 累積類股 ( 澳元 Neuberger Berman US Real Estate Securities Fd AUD I Acc Class 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar B014900029 IE00B45RWW92 68284087 BCGDUDI ID IE00B45RWW92 霸菱優先順位資產抵押債券基金 -D 類美元配息型 Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche D Dist 0.73 0.74 0.75 0.73 0.66-1.7903 7.7021 10.7332 3.6407 無 Lipper B035100011 IE00B464K924 68051504 PUCEGEI ID IE00B464K924 PIMCO 絕對收益債券基金 -E 級類別 ( 收息股份 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Dynamic Bond Fund Class E / Income 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 0.65 3.68 4.36-3.13 1.44 Morningstar B014900029 IE00B46G6899 NA NA IE00B46G6899 霸菱優先順位資產抵押債券基金 -D 類澳幣避險配息型 Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche D AUD Hedged Dist 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper (92017 (102016 (112015 (122014 (132018 報酬率 (% (142017 報酬率 (% (152016 報酬率 (% (162015 報酬率 (% (172014 報酬率 (% (18 報酬率資料來源 35

(4BLOOMBERG B006500038 IE00B4M8CY70 68083156 LCUAFAU ID IE00B4M8CY70 美盛凱利美國積極成長基金 F 類股美元累積型 Legg Mason ClearBridge US Aggressive Growth Fund CLASS F ACCUMULATING 1.16 1.17 1.17 1.18 1.19-8.8557 13.9332 4.4063-4.6421 14.3026 Morningstar B035100005 IE00B4MX2G40 68143173 PIMHYMI ID IE00B4MX2G40 PIMCO 美國高收益債券基金 -M 級類別 ( 月收息股份 PIMCO Funds: Global Investors Series plc U.S. High Yield Bond Fund M Retail Class / Income 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45-3.53 6.35 13.8-3.13 2.66 Morningstar B035100001 IE00B4QX9925 68106997 PIMDHIA ID IE00B4QX9925 PIMCO 多元收益債券基金 - 機構 H 級類別 ( 累積股份 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class H - Institutional / Accumulation 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86-1.42 8.25 11.77-0.82 3.9 Morningstar A003200097 IE00B4S5JV84 68207628 NOMJIUH ID IE00B4S5JV84 野村基金 ( 愛爾蘭系列 - 日本策略價值基金 (I 美元避險類股 Nomura Funds Ireland-Japan Strategic Value Fund I Share Hedged 1.05 1.06 1.01 1 1.02-17.34 24.91-5.25 9.52 7.61 Lipper B035100001 IE00B4TG9K96 68031647 PIMBIEH ID IE00B4TG9K96 PIMCO 多元收益債券基金 -E 級類別 ( 歐元避險 收息股份 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E (EUR Hedge/ Income 1.59 1.59 1.59 1.59 1.59-4.89 5.3 9.37-1.89 2.85 Morningstar B006500042 IE00B4XJJ152 68186470 LMAOMPU ID IE00B4XJJ152 美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元增益配息型 (M Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund Class A Distributing (M Plus 1.37 1.36 1.37 1.38 1.39-3.653 11.5954 1.883-4.9106 3.3903 Morningstar B006500043 IE00B4Y6F282 65154999 LMWPAAU ID IE00B4Y6F282 美盛西方資產全球藍籌債券基金 A 類股美元累積型 Legg Mason Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund Class A US$ Accumulating 1.39 1.23 1.18 1.17 1.18-0.8139 1.5861 1.6378 0.4133 1.0704 Morningstar B006500043 IE00B4Y6F407 65155000 LMWADMU ID IE00B4Y6F407 美盛西方資產全球藍籌債券基金 A 類股美元配息型 (M Legg Mason Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund Class A US$ Distributing (M 1.39 1.24 1.18 1.17 1.19-0.8087 1.5868 1.6462 0.4249 1.0766 Morningstar B006500043 IE00B4Y6FS49 65155007 LMWAPAU ID IE00B4Y6FS49 美盛西方資產全球藍籌債券基金優類股美元累積型 Legg Mason Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund Premier Class US$ Accumulating 0.58 0.59 0.52 0.52 0.54-0.0548 2.3301 2.3018 1.0931 1.7269 Morningstar B006500046 IE00B50KJJ61 68065206 LMGCAAU ID IE00B50KJJ61 美盛西方資產全球信用債券基金 A 類股美元累積型 Legg Mason Western Asset Global Credit Fund Class A US$ Accumulating 1.37 1.36 1.34 1.35 1.37-2.7218 6.302 5.9269-1.7563 5.1014 Morningstar B006500050 IE00B50L4R22 68065159 WAGCPAU IE00B50L4R22 美盛西方資產全球核心增值債券基金優類股美元累積型 Legg Mason Western Asset Global Core Plus Bond Fund PREMIER CLASS ACCUMULATING 0.54 0.53 0.53 0.54 0.56-2.4275 6.0251 2.5564 1.0393 11.3892 Morningstar B006500026 IE00B50WV524 LMWEFAU ID IE00B50WV524 IE00B50WV524 美盛西方資產全球多重策略基金 F 類股美元累積型 Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fund CLASS F ACCUMULATING 0.76 0.77 0.77 0.79 0.8-4.3255 7.3105 12.2875-4.705 2.7234 Morningstar B006500026 IE00B510R804 68040088 LMWFINC ID IE00B510R804 美盛西方資產全球多重策略基金 F 類股美元配息型 (D Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fund Class F US$ Distributing (D 0.75 0.76 0.77 0.79 0.8-4.3483 7.3523 12.2398-4.7761 2.7561 Morningstar B006500042 IE00B52FBY81 68134490 LMWAIHA ID IE00B52FBY81 美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股澳幣增益配息型 (M( 避險 Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund Class A AUD Distributing (M(HedgedPlus 1.37 1.37 1.37 1.39 1.4-3.9517 12.0661 2.781-3.0743 5.8612 Morningstar B006500050 IE00B53KF286 NA IE00B53KF286 IE00B53KF286 美盛西方資產全球核心增值債券基金 A 類股美元累積型 Legg Mason Western Asset Global Core Plus Bond Fund CLASS A ACCUMULATING 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar B006500046 IE00B53R4L11 68065208 LMGCADI ID IE00B53R4L11 美盛西方資產全球信用債券基金 A 類股美元配息型 (D Legg Mason Western Asset Global Credit Fund Class A US$ Distributing (D 1.38 1.37 1.34 1.35 1.36-2.7364 6.3017 5.9364-1.7891 5.1389 Morningstar B006500050 IE00B53RGD78 68065153 LMGADDU IE00B53RGD78 美盛西方資產全球核心增值債券基金 A 類股美元配息型 (D Legg Mason Western Asset Global Core Plus Bond Fund CLASS A Distribution(D 1.39 1.38 1.39 1.39 1.45-3.2679 5.141 1.7225 0.2229 10.4046 Morningstar B006500041 IE00B556SN66 68061850 LMBADMU ID IE00B556SN66 美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元配息型 (M Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund Class A US$ Distributing (M 1.36 1.37 1.37 1.4 1.4-5.0235 10.2324 2.5562-9.1201 2.9192 Morningstar A002600014 IE00B5L92821 68048509 LSIIRAE ID IE00B5L92821 法盛 盧米斯賽勒斯高收益債券基金 R/A EUR Natixis International Funds (Dublin I-Loomis Sayles High Income Fund-R/A EUR 1.95 1.95 1.95 1.79 1.76-2.4848-5.0839 30.6849-2.7315 15.9969 Lipper A002600014 IE00B5LW8F04 68048826 LSHINRI ID IE00B5LW8F04 法盛 盧米斯賽勒斯高收益債券基金 R/D Natixis International Funds (Dublin I-Loomis Sayles High Income Fund-R/D 1.95 1.95 1.95 1.8 1.76-7.2447 8.7414 26.7868-12.9178 1.8976 Lipper A002600012 IE00B5Q4WK41 68046774 LYMSREU ID IE00B5Q4WK41 法盛 盧米斯賽勒斯債券基金 -RE/A NATIXIS International Funds(DublinI-Loomis Sayles Multisector Income Fund- RE/A 1.8 1.71 1.75 1.68 1.69-4.4283 6.8503 9.7674-7.6593 2.5698 Lipper B001500024 IE00B608ZL18 68068389 IE00B608ZL18 IE00B608ZL18 KBI 全球水資源基金 Kleinwort Benson Investors Institutional Water Fund 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3-13.75 14.82 15.6-3.61 9.89 Lipper A002600012 IE00B6150V66 68016783 LYMSIRA ID IE00B6150V66 法盛 盧米斯賽勒斯債券基金 R/A NATIXIS International Fund(DublinI-Loomis Sayles Multisector Income Fund-R/A 1.5 1.36 1.4 1.33 1.34-4.0298 7.1761 10.1757-7.327 2.933 Lipper B004700037 IE00B643SZ75 68249582 RUSGSYD IE00B643SZ75 羅素全球高收益債券基金 DH-B 累計類股 ( 美元計價 Russell Investment Company plc - Russell Investments Global High Yield Fund- DH B Roll Up 1.58 1.59 1.58 1.58 1.59-3.03 6.24 14.61-2.21 0.36 Morningstar A005000001 IE00B66ZT477 68121227 NBSCUIA ID IE00B66ZT477 路博邁投資基金 - NB 美國小型企業基金 I 累積類股 ( 美元 Neuberger Berman US Small Cap Fd I Acc Class 1.0635 1.0444 1.1471 1.0919 1.0972-7.3822 15.199 17.8394-0.2835-0.7037 Morningstar B004700037 IE00B6TGKF51 NA RUGSYAU IE00B6TGKF51 羅素全球高收益債券基金 AUDH-B 類股 ( 澳幣計價 Russell Investment Company plc- Russell Investments Global High Yield Fund- AUDH B Accum 1.08 1.1 1.09 1.08 1.09-2.77 7.32 16.4 0.57 3.17 Morningstar A005000003 IE00B6VF0729 68179502 NBHYBID ID IE00B6VF0729 路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 I 月配息類股 ( 美元 Neuberger Berman High Yield Bond Fd I (Monthly Dis Class 0.7805 0.779 0.7999 0.7999 0.8-2.6766 5.3363 14.3398-5.0841 0.8871 Morningstar A005000003 IE00B78L6H23 NA NA IE00B78L6H23 路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 I 累積類股 ( 澳元 Neuberger Berman High Yield Bond Fd AUD I Acc Class 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar B006500027 IE00B78RNS08 68186471 LMEMAMP ID IE00B78RNS08 美盛西方資產新興市場總回報債券基金 A 類股美元增益配息型 (M Legg Mason Western Asset Emerging Markets Total Return Bond Fund Class A US$ Distributing (M Plus 1.8 1.9 1.86 1.83 1.82-6.4923 9.0247 9.8018-3.1318 1.3795 Morningstar A005000003 IE00B7L3WM21 68213910 NHYATCA ID IE00B7L3WM21 路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 C2 週配息類股 ( 澳元 Neuberger Berman High Yield Bond Fd AUD C2 (Weekly Dis Class 3 3 2.9999 3 3-5.0332 3.7382 13.0668-5.2052 1.097 Morningstar B006500031 IE00B7SBJ061 68186474 LMGHYAP ID IE00B7SBJ061 美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元增益配息型 (M Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund Class A Distributing (M Plus 1.54 1.54 1.54 1.55 1.55-4.691 7.8413 14.5203-8.2056-2.6179 Morningstar B006500044 IE00B7T2MC11 68186476 LMUAMPU ID IE00B7T2MC11 美盛西方資產美國高收益債券基金 A 類股美元增益配息型 (M Legg Mason Western Asset US High Yield Fund Class A Distributing (M 1.43 1.4 1.43 1.44 1.45-3.696 6.4354 15.039-8.2604-0.4324 Morningstar B006500042 IE00B7T3S609 68191186 LMWOPMU ID IE00B7T3S609 美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元配息型 (M Legg Mason Western Asset Asia Opportunities Fund Premier Class US$ Distribution (M 0.71 0.73 0.72 0.74 0.75 無 無 無 無 無 Morningstar A005000003 IE00B7TQ7849 68213909 NHYABWD ID IE00B7TQ7849 路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 B 週配息類股 ( 澳元 Neuberger Berman High Yield Bond Fd AUD B (Weekly Dis Class 2.9999 2.9999 2.9999 3 3-5.0332 3.7383 12.9268-5.1902 1.205 Morningstar A005000003 IE00B7VSW161 NA NA IE00B7VSW161 路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 I 月配息類股 ( 澳元 Neuberger Berman High Yield Bond Fund AUD I (Monthly Dis Class 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A005000003 IE00B7VT9G37 68213913 NHYAUC2 ID IE00B7VT9G37 路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 C2 週配息類股 ( 美元 Neuberger Berman High Yield Bond Fd C2 (Weekly Dis Class 3 2.9956 2.9999 3 3-4.734 3.016 11.6737-7.1333-1.2626 Morningstar A005000004 IE00B7XCGB41 68162543 NBUSU1I ID IE00B7XCGB41 路博邁投資基金 - NB 美國多元企業機會基金 I 累積類股 ( 美元 1 Neuberger Berman US Multicap Opportunities Fd 1 I Acc Class 1.0245 1.0214 1.0731 1.0652 1.0519-5.464 23.8453 12.9169-1.611 5.9418 Morningstar A005000003 IE00B7XZC594 NA NA IE00B7XZC594 路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 U 月配息類股 ( 澳元 Neuberger Berman High Yield Bond Fd AUD U (Monthly Dis Class 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A005000003 IE00B7Y5Q239 68210510 NBHYBUM ID IE00B7Y5Q239 路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 U 月配息類股 ( 美元 Neuberger Berman High Yield Bond Fd U (Monthly Dis Class 1.0856 1.0816 1.0999 1.1 1.0999-2.9796 5.1527 13.8866-5.2926 0.5857 Morningstar A005000004 IE00B819XJ19 68200273 NBUA ID IE00B819XJ19 路博邁投資基金 - NB 美國多元企業機會基金 U 累積類股 ( 美元 Neuberger Berman US Multicap Opportunities Fd U Acc Class 1.4234 1.423 1.475 1.4648 1.4547-5.858 23.4165 12.3652-1.9732 5.5019 Morningstar A003200099 IE00B8420077 68491637 NOMIETU IE00B8420077 野村基金 ( 愛爾蘭系列 - 印度領先股票基金 (T 美元類股 Nomura Funds Ireland India Equity Fund T Share 2.4 無 無 無 無 7.65 無 無 無 無 Lipper A005000003 IE00B84LT637 68179506 NEHYUUA ID IE00B84LT637 路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 U 累積類股 ( 美元 Neuberger Berman High Yield Bond Fd U Acc Class 1.0843 1.0808 1.1 1.1 1.1-2.96 5.042 13.9847-5.4348 0.6381 Morningstar A003200097 IE00B86L5Z25 68357778 NOMJTUA IE00B86L5Z25 野村基金 ( 愛爾蘭系列 - 日本策略價值基金 (T 美元類股 Nomura Funds Ireland-Japan Strategic Value Fund T Share 2.17 2.21 無 無 無 -18.35 7.17 無 無 無 Lipper B035100006 IE00B889SK00 68171348 PGIIMRI ID IE00B889SK00 PIMCO 全球投資級別債券基金 -M 級類別 ( 月收息股份 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund M Retail Class / Income 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39-1.75 5.52 6.54-0.39 6.44 Morningstar A005000003 IE00B8B5Y742 68213914 NHYWDUT ID IE00B8B5Y742 路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 T 週配息類股 ( 美元 Neuberger Berman High Yield Bond Fd T (Weekly Dis Class 1.9999 2 1.9999 2 2-3.8031 4.16 12.8617-6.2458-0.2676 Morningstar A005000003 IE00B8HWN052 68213912 NHYATUB ID IE00B8HWN052 路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 B 週配息類股 ( 美元 Neuberger Berman High Yield Bond Fd B (Weekly Dis Class 2.9999 3 2.9999 3 2.9999-4.7196 3.145 11.6744-7.1332-1.2625 Morningstar A005000003 IE00B8HXFL36 NA NA IE00B8HXFL36 路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 B 累積類股 ( 澳元 Neuberger Berman High Yield Bond Fd AUD B Acc Class 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A005000003 IE00B8HXFP73 NA NA IE00B8HXFP73 路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 C2 累積類股 ( 澳元 Neuberger Berman High Yield Bond Fd AUD C2 Acc Class 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A005000003 IE00B8HXFR97 68214667 NBHYBTA ID IE00B8HXFR97 路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 T 累積類股 ( 澳元 Neuberger Berman High Yield Bond Fd AUD T Acc Class 2 1.9999 2 1.9999 1.9978-4.075 4.7822 14.0214-4.1978 2.0952 Morningstar A005000003 IE00B8HXFT12 NA NA IE00B8HXFT12 路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 B 累積類股 ( 歐元 Neuberger Berman High Yield Bond Fd EUR B Acc Class 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A005000003 IE00B8HXFW41 NA NA IE00B8HXFW41 路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 C2 累積類股 ( 歐元 Neuberger Berman High Yield Bond Fd EUR C2 Acc Class 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A005000003 IE00B8HXFY64 NA NA IE00B8HXFY64 路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 T 累積類股 ( 歐元 Neuberger Berman High Yield Bond Fd EUR T Acc Class 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A005000002 IE00B8HXG989 68214696 NBUREBA ID IE00B8HXG989 路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 B 累積類股 ( 澳元 Neuberger Berman US Real Estate Securities Fd AUD B Acc Class 3.0999 無 無 無 無 -8.6299 9.0204 1.6765 無 無 Morningstar A005000002 IE00B8HXGC10 68214697 NBURC2A ID IE00B8HXGC10 路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 C2 累積類股 ( 澳元 Neuberger Berman US Real Estate Securities Fd AUD C2 Acc Class 3.0999 3.0999 3.1 3.1 3.0999-8.5427 8.8423 1.6682 無 無 Morningstar A005000002 IE00B8HXGG57 68214681 NBUREAT ID IE00B8HXGG57 路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 T 累積類股 ( 澳元 Neuberger Berman US Real Estate Securities Fd AUD T Acc Class 2.1 2.0999 2.1 2.1 2.1-7.6642 9.9518 2.7205 2.6227 24.6835 Morningstar A005000002 IE00B8HXGX23 NA NA IE00B8HXGX23 路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 B 累積類股 ( 歐元 Neuberger Berman US Real Estate Securities Fd EUR B Acc Class 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A005000002 IE00B8HXH623 NA NA IE00B8HXH623 路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 C2 累積類股 ( 歐元 Neuberger Berman US Real Estate Securities Fd EUR C2 Acc Class 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar (92017 (102016 (112015 (122014 (132018 報酬率 (% (142017 報酬率 (% (152016 報酬率 (% (162015 報酬率 (% (172014 報酬率 (% (18 報酬率資料來源 36

(4BLOOMBERG A005000002 IE00B8HXH847 NA NA IE00B8HXH847 路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 T 累積類股 ( 歐元 Neuberger Berman US Real Estate Securities Fd EUR T Acc Class 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A005000002 IE00B8HXHJ53 68216182 NBUREBU ID IE00B8HXHJ53 路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 B 累積類股 ( 美元 Neuberger Berman US Real Estate Securities Fd B Acc Class 3.0999 3.1 3.1 3.0999 3.1-8.0906 8.4211 1.0638 0.2667 20.3209 Morningstar A005000002 IE00B8HXHK68 68214693 NBURC2U ID IE00B8HXHK68 路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 C2 累積類股 ( 美元 Neuberger Berman US Real Estate Securities Fd C2 Acc Class 3.0999 3.1 3.0999 3.0999 3.1-8.0162 8.3333 1.0638 0.2667 20.1923 Morningstar A005000002 IE00B8HXHL75 68214679 NBUREUT ID IE00B8HXHL75 路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 T 累積類股 ( 美元 Neuberger Berman US Real Estate Securities Fd T Acc Class 2.1 2.1 2.1 2.0999 2.1-7.2755 9.5844 1.9896 1.2259 21.4894 Morningstar A005000001 IE00B8HXHQ21 NA NA IE00B8HXHQ21 路博邁投資基金 - NB 美國小型企業基金 B 累積類股 ( 澳元 Neuberger Berman US Small Cap Fd AUD B Acc Class 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A005000001 IE00B8HXHT51 NA NA IE00B8HXHT51 路博邁投資基金 - NB 美國小型企業基金 C2 累積類股 ( 澳元 Neuberger Berman US Small Cap Fd AUD C2 Acc Class 3.0228 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A005000001 IE00B8HXJ447 68214684 NBSAUTA ID IE00B8HXJ447 路博邁投資基金 - NB 美國小型企業基金 T 累積類股 ( 澳元 Neuberger Berman US Small Cap Fd AUD T Acc Class 2.0727 2.0119 2.0383 無 無 -8.9474 14.9194 無 無 無 Morningstar A005000001 IE00B8HXJ884 NA NA IE00B8HXJ884 路博邁投資基金 - NB 美國小型企業基金 B 累積類股 ( 歐元 Neuberger Berman US Small Cap Fd EUR B Acc Class 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A005000001 IE00B8HXJJ93 NA NA IE00B8HXJJ93 路博邁投資基金 - NB 美國小型企業基金 C2 累積類股 ( 歐元 Neuberger Berman US Small Cap Fd EUR C2 Acc Class 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A005000001 IE00B8HXJQ60 NA NA IE00B8HXJQ60 路博邁投資基金 - NB 美國小型企業基金 T 累積類股 ( 歐元 Neuberger Berman US Small Cap Fd EUR T Acc Class 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A005000001 IE00B8HXJT91 68214713 NBSUSBA ID IE00B8HXJT91 路博邁投資基金 - NB 美國小型企業基金 B 累積類股 ( 美元 Neuberger Berman US Small Cap Fd B Acc Class 3.0545 3.0188 3.0939 3.041 3.0522-9.2068 12.96 15.5268-2.17-2.6408 Morningstar A005000001 IE00B8HXK635 68214714 NBSUSCA ID IE00B8HXK635 路博邁投資基金 - NB 美國小型企業基金 C2 累積類股 ( 美元 Neuberger Berman US Small Cap Fd C2 Acc Class 3.044 3.0075 3.0889 3.0447 3.0457-8.9943 12.8697 15.6192-2.2584-2.6385 Morningstar A005000001 IE00B8HXK965 68214682 NBSUSTA ID IE00B8HXK965 路博邁投資基金 - NB 美國小型企業基金 T 累積類股 ( 美元 Neuberger Berman US Small Cap Fd T Acc Class 2.0493 2.0195 2.0967 2.0404 2.0419-8.2656 14.0649 16.787-1.2478-1.6652 Morningstar A003200096 IE00B8J3FG63 68271366 NUSHTDA IE00B8J3FG63 野村基金 ( 愛爾蘭系列 - 美國高收益債券基金 (TD 澳幣類股 Nomura Funds Ireland-US High Yield Bond Fund TD Share AUD 1.84 1.82 1.82 1.81 1.87 6.44-2.17 19.62 5.48 5.81 Lipper A005000002 IE00B8Q9BF83 68188504 NBIRUUA ID IE00B8Q9BF83 路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 U 累積類股 ( 美元 Neuberger Berman US Real Estate Sec Fd U Acc Class 無 1.4 1.4 1.4 1.3999 無 無 無 無 無 Morningstar A003200096 IE00B8QHD782 68271367 NUSHTDU IE00B8QHD782 野村基金 ( 愛爾蘭系列 - 美國高收益債券基金 (TD 美元類股 Nomura Funds Ireland-US High Yield Bond Fund TD Share 1.85 1.82 1.81 1.81 1.87-3.98 5.86 18.02-5.61-1.36 Lipper A005000003 IE00B90X0B25 NA NA IE00B90X0B25 路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 B 月配息類股 ( 歐元 Neuberger Berman High Yield Bond Fd EUR B (Monthly Dis Class 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A005000003 IE00B90YYQ85 NA NA IE00B90YYQ85 路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 C2 月配息類股 ( 歐元 Neuberger Berman High Yield Bond Fd EUR C2 (Monthly Dis Class 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A005000003 IE00B910ZJ56 NA NA IE00B910ZJ56 路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 T 月配息類股 ( 歐元 Neuberger Berman High Yield Bond Fd EUR T (Monthly Dis Class 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A005000003 IE00B9276L46 68179513 NBHYTAU ID IE00B9276L46 路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 T 累積類股 ( 美元 Neuberger Berman High Yield Bond Fd T Acc Class 1.9999 1.9999 1.9999 1.9999 1.9999-3.7815 4.112 12.8332-6.1168-0.3693 Morningstar A005000003 IE00B9276M52 68179509 NBHYBAU ID IE00B9276M52 路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 B 累積類股 ( 美元 Neuberger Berman High Yield Bond Fd B Acc Class 3 3 2.9999 2.9999 3-4.7703 3.0965 11.6989-7.0888-1.2138 Morningstar A005000003 IE00B9276N69 68179511 NBHYCAU ID IE00B9276N69 路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 C2 累積類股 ( 美元 Neuberger Berman High Yield Bond Fd C2 Acc Class 2.9999 2.9999 3 3 2.9999-4.7661 3.0937 11.8006-7.1766-1.2127 Morningstar A005000003 IE00B9276P83 68210072 NHYABMD ID IE00B9276P83 路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 B 月配息類股 ( 澳元 Neuberger Berman High Yield Bond Fd AUD B (Monthly Dis Class 3 2.9999 2.9999 3 2.9999-4.8805 3.5963 12.9158-5.1588 1.1729 Morningstar A005000003 IE00B9276Q90 68210073 NHYAC2M ID IE00B9276Q90 路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 C2 月配息類股 ( 澳元 Neuberger Berman High Yield Bond Fd AUD C2 (Monthly Dis Class 2.9999 2.9999 3 3 2.9999-5.0043 3.7307 12.9162-5.1582 1.0694 Morningstar A005000003 IE00B9276R08 68210074 NHYATMD ID IE00B9276R08 路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 T 月配息類股 ( 澳元 Neuberger Berman High Yield Bond Fd AUD T (Monthly Dis Class 2 1.9999 2 2 1.9999-4.0659 4.6999 14.0753-4.2952 2.2012 Morningstar A005000003 IE00B9276S15 68179510 NBHYBMI ID IE00B9276S15 路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 B 月配息類股 ( 美元 Neuberger Berman High Yield Bond Fd B (Monthly Dis Class 2.9999 3 2.9999 2.9999 3-4.816 3.0054 11.788-7.1296-1.1977 Morningstar A005000003 IE00B9276T22 68179512 NBHYC2M ID IE00B9276T22 路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 C2 月配息類股 ( 美元 Neuberger Berman High Yield Bond Fd C2 (Monthly Dis Class 3 2.9999 3 2.9999 3-4.6805 3.0051 11.7866-7.1307-1.2975 Morningstar A005000003 IE00B9276V44 68179514 NBHYTIU ID IE00B9276V44 路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 T 月配息類股 ( 美元 Neuberger Berman High Yield Bond Fd T (Monthly Dis Class 2 2 2 2 1.9999-3.8368 4.0534 12.9586-6.1771-0.3639 Morningstar B004700037 IE00B931T832 68211997 RUGTWNI IE00B931T832 羅素全球高收益債券基金 TWN DH 收益類別 Russell Investment Company plc- Russell Investments Global High Yield Fund Class TWN DH Income 1.58 1.59 1.58 1.58 1.59-2.92 6.23 14.77-1.56-8.48 Morningstar B035100002 IE00B95LVH48 68172875 PIEMRHI ID IE00B95LVH48 PIMCO 新興市場債券基金 ( 澳幣避險 -M 級類別 ( 月收息股份 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund M Retail Class (AUD Hedged / Income 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69-5.47 9.72 14.75-1.73 3.17 Morningstar B035100001 IE00B95MX153 68172874 PIMAHRM ID IE00B95MX153 PIMCO 多元收益債券基金 ( 澳幣避險 -M 級類別 ( 月收息股份 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund M Retail Class (AUD Hedged / Income 1.59 1.59 1.59 1.59 1.59-2.33 8 12.07 0.46 5.64 Morningstar A005000003 IE00B95QHL52 68213911 NHYATTA ID IE00B95QHL52 路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 T 週配息類股 ( 澳元 Neuberger Berman High Yield Bond Fd AUD T (Weekly Dis Class 2 1.9999 2 1.9999 1.9999-4.1393 4.7184 14.1478-4.2606 2.1286 Morningstar A005000002 IE00B95S5V74 68210079 NBUAC2M ID IE00B95S5V74 路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 C2 月配息類股 ( 澳元 Neuberger Berman US Real Estate Securities Fd AUD C2 (Monthly Dis Class 3.1 3.0999 3.0999 無 無 -8.5891 8.8616 無 無 無 Morningstar A005000002 IE00B95SNQ81 68210082 NBUUBMD ID IE00B95SNQ81 路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 B 月配息類股 ( 美元 Neuberger Berman US Real Estate Securities Fd B (Monthly Dis Class 3.1 3.1 3.0999 無 無 -8.1001 8.4342 無 無 無 Morningstar A005000002 IE00B95TPW15 68210083 NBUUC2M ID IE00B95TPW15 路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 C2 月配息類股 ( 美元 Neuberger Berman US Real Estate Securities Fd C2 (Monthly Dis Class 3.1 3.1 3.0999 無 無 -8.1653 8.4959 無 無 無 Morningstar A005000002 IE00B95Z2Z11 68210085 NBUABMD ID IE00B95Z2Z11 路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 B 月配息類股 ( 澳元 Neuberger Berman US Real Estate Securities Fd AUD B (Monthly Dis Class 3.0999 3.0999 3.1 無 無 -8.4773 8.9799 無 無 無 Morningstar A005000002 IE00B961PR15 68210086 NBUATMD ID IE00B961PR15 路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 T 月配息類股 ( 澳元 Neuberger Berman US Real Estate Securities Fd AUD T (Monthly Dis Class 2.1 2.0999 2.0999 2.1 2.0999-7.6788 10.0153 2.7227 無 無 Morningstar A005000005 IE00B99K7M49 68291734 NBEMUBA ID IE00B99K7M49 路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 B 累積類股 ( 美元 Neuberger Berman Emerging Market Debt Local Currency Fund B Accumulating Class 2.9999 3 3.0999 3.1 無 -10.4915 13.8859 7.0277 無 無 Morningstar A005000005 IE00B99K7Z77 68291735 NBEUC2A ID IE00B99K7Z77 路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 C2 累積類股 ( 美元 Neuberger Berman Emerging Market Debt Local Currency Fund C2 Accumulating Class 3 2.9999 3.0999 3.1 無 -10.4816 13.9935 7.0277 無 無 Morningstar B004700034 IE00B9LB7V43 68253838 RUETDBI IE00B9LB7V43 羅素新興市場股票基金 -TDB 收益類別 ( 美元 Russell Investment Company plc-russell Investments Emerging Markets Equity Fund-TDB Inc 1.73 1.72 1.72 1.71 1.72-18.23 34.15 13.33-16.3-1.32 Morningstar B004700035 IE00B9LBKJ32 68253825 RUWTDBI IE00B9LBKJ32 羅素全球股票基金 -TDB 收益類別 ( 美元 Russell Investment Company plc-russell Investments World Equity Fund II-TDB Inc 1.71 1.68 1.75 1.67 1.67-12.68 25.31 7.05-1.31 3.11 Morningstar B004700033 IE00B9LCLS21 68253839 RPBTDBI IE00B9LCLS21 羅素亞太 ( 日本除外 基金 -TDB 收益類別 ( 美元 Russell Investment Company plc-russell Investments Asia Pacific ex Japan Fund- TDB Inc 2.01 2.01 1.89 1.8 1.79-7.88 32.91 5.98-7.95-0.39 Morningstar B035100013 IE00B9LZZ901 68207642 PGHYHII ID IE00B9LZZ901 PIMCO 全球高收益債券基金 - 機構 H 級類別 ( 收息股份 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund Class H - Institutional / Income 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72-2.49 7.07 12.34-0.76 2.85 Morningstar A005000005 IE00B9Z1CK41 NA NA IE00B9Z1CK41 路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 I 月配息類股 ( 美元 Neuberger Berman Emerging Market Debt Local Currency Fund I Monthly Distributing Class 0.95 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A005000005 IE00B9Z1CL57 68216008 NBEMDUI ID IE00B9Z1CL57 路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 I 累積類股 ( 美元 Neuberger Berman Emerging Market Debt Local Currency Fund I Accumulating Class 0.95 0.95 1.0499 1.0499 1.05-8.6086 16.1628 9.2757-16.3656-5.4271 Morningstar A005000005 IE00B9Z1CQ03 68291736 NBEDUTA ID IE00B9Z1CQ03 路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 累積類股 ( 美元 Neuberger Berman Emerging Market Debt Local Currency Fund T Accumulating Class 2 1.9999 2.1 2.1 無 -9.5853 14.9364 8.1329 無 無 Morningstar A005000005 IE00B9Z1CT34 NA NA IE00B9Z1CT34 路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 U 月配息類股 ( 美元 Neuberger Berman Emerging Market Debt Local Currency Fund U Monthly Distributing Class 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar B006500038 IE00BB0QYX57 68214255 LMUGAAA ID IE00BB0QYX57 美盛凱利美國積極成長基金 A 類股澳幣累積型 ( 避險 Legg Mason ClearBridge US Aggressive Growth Fund CLASS A AUD ACCUMULATING (HEDGED 1.75 1.77 1.77 1.78 1.79-10.1863 13.426 4.1349-4.174 16.4415 Morningstar B006500040 IE00BB0QYY64 68214256 LMRSCAA ID IE00BB0QYY64 美盛銳思美國小型公司機會基金 A 類股澳幣累積型 ( 避險 Legg Mason Royce U.S. Small Cap Opportunity Fund Class A AUD Accumulating (Hedged 1.96 1.97 1.97 1.99 2.01-22.1254 21.0251 29.229-12.4635 0.1671 Morningstar B006500031 IE00BB36BZ36 68220403 WAGHYPP ID IE00BB36BZ36 美盛西方資產全球高收益債券基金優類股美元增益配息型 (M (e Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund Premier Class US$ Distributing (M Plus (e 0.59 0.6 0.58 0.61 0.6-3.7814 8.8649 15.5988-7.3176-1.673 Morningstar B006500026 IE00BB36C162 68288213 WAGMPMU ID IE00BB36C162 美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元增益配息型 (M(e Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fund PREMIER CLASS U-S$ DISTRIBUTING (M PLUS (e 無 0.52 0.52 0.51 無 無 無 12.5663-4.4571 無 Morningstar B006500044 IE00BB36C279 68220404 WAUHYPP ID IE00BB36C279 美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元增益配息型 (M (e Legg Mason Western Asset US High Yield Fund Premier Class US$ Distributing (M Plus (e 無 0.57 0.58 0.59 0.6 無 7.3497 16.0044-7.4864 0.4069 Morningstar A005000003 IE00BBGB0S16 68214720 NHYBFZB ID IE00BBGB0S16 路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 B 月配息類股 ( 南非幣 Neuberger Berman High Yield Bond Fd ZAR B (Monthly Dis Class 3 2.9999 2.9999 2.9999 3-0.1777 9.5796 19.3242-1.2122 4.52 Morningstar A005000003 IE00BBGB0T23 68214721 NBHCDIN ID IE00BBGB0T23 路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 C2 月配息類股 ( 南非幣 Neuberger Berman High Yield Bond Fd ZAR C2 (Monthly Dis Class 3 3 2.9999 3 3-0.1756 9.576 19.3143-1.2 4.5343 Morningstar A005000003 IE00BBGB0V45 68214722 NBHYZTD ID IE00BBGB0V45 路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 T 月配息類股 ( 南非幣 Neuberger Berman High Yield Bond Fd ZAR T (Monthly Dis Class 1.9999 1.9999 1.9999 1.9999 1.9999 0.8273 10.687 20.5075-0.2084 5.5755 Morningstar A005000002 IE00BBGB0Y75 68214725 NBURETZ ID IE00BBGB0Y75 路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 T 月配息類股 ( 南非幣 US Real Estate Securities Fd ZAR T (Monthly Dis Class 2.1 2.0999 2.0999 2.1 2.0999-3.1042 15.9697 8.1321 6.7238 28.5157 Morningstar B006500042 IE00BBP6LR36 68316394 LMAOXUS ID IE00BBP6LR36 美盛西方資產亞洲機會債券基金 X 類股美元配息型 (M LEGG MASON WESTERN ASSET ASIAN OPPORTUNITIES FUND CLASS X DISTRIBUTING (M 0.86 0.86 0.87 無 無 -3.1637 12.1531 2.4-4.6933 3.4666 Morningstar B014900029 IE00BC1J1951 68257327 BCGSEUA ID IE00BC1J1951 霸菱優先順位資產抵押債券基金 -E 類美元累積型 Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche E Acc 1.13 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper B014900029 IE00BC1J1B76 68288326 BCGSTED ID IE00BC1J1B76 霸菱優先順位資產抵押債券基金 -E 類美元配息型 Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche E Dist 1.14 1.14 1.14 1.13 1.06-2.1771 7.2819 10.2776 3.2282 無 Lipper B014900029 IE00BC1J1F15 NA NA IE00BC1J1F15 霸菱優先順位資產抵押債券基金 -E 類澳幣避險累積型 Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche E AUD Hedged Acc 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper (92017 (102016 (112015 (122014 (132018 報酬率 (% (142017 報酬率 (% (152016 報酬率 (% (162015 報酬率 (% (172014 報酬率 (% (18 報酬率資料來源 37

(4BLOOMBERG B014900029 IE00BC1J1G22 NA NA IE00BC1J1G22 霸菱優先順位資產抵押債券基金 -E 類澳幣避險配息型 Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche E AUD Hedged Dist 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper B006500047 IE00BCBHXZ96 68359866 LMCPAPU ID IE00BCBHXZ96 美盛西方資產美國核心增值債券基金 A 類股美元增益配息型 (M Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Class A US$ Distributing (M Plus 1.41 1.42 1.42 無 無 -2.3832 5.4698 無 無 無 Morningstar A005000003 IE00BCDYXM56 68356796 NBHYZTA ID IE00BCDYXM56 路博邁投資基金 -NB 高收益債券基金 T 累積類股 ( 南非幣 Neuberger Berman High Yield Bond Fd ZAR T Acc Class 2 1.9881 1.7621 無 無 0.8332 10.6902 無 無 無 Morningstar A005000002 IE00BCDYZB81 68291732 NBREZBA ID IE00BCDYZB81 路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 B 累積類股 ( 南非幣 Neuberger Berman US Real Estate Securities Fd ZAR B Acc Class 3.1 3.1 3.0999 3.0999 無 -4.0708 14.8225 7.0535 無 無 Morningstar A005000002 IE00BCDYZD06 68291733 NBRZC2A ID IE00BCDYZD06 路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 C2 累積類股 ( 南非幣 Neuberger Berman US Real Estate Securities Fd ZAR C2 Acc Class 3.0999 3.1 3.1 3.0999 無 -4.0542 14.8288 7.0624 無 無 Morningstar A005000002 IE00BCDYZG37 68223679 NBZARTA ID IE00BCDYZG37 路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 T 累積類股 ( 南非幣 Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund ZAR T Accumulating Class 2.1 2.1 2.0999 2.0999 2.0999-3.102 15.9733 8.125 6.7238 29.6955 Morningstar A005000004 IE00BCDZ0167 68356810 NBUMATA ID IE00BCDZ0167 路博邁投資基金 -NB 美國多元企業機會基金 T 累積類股 ( 澳幣 Neuberger Berman US Multicap Opportunities Fd AUD T Acc Class 2.0084 1.9921 1.452 無 無 -6.6069 23.5887 無 無 無 Morningstar A005000004 IE00BCDZ0381 68247732 NBUSBAU ID IE00BCDZ0381 路博邁投資基金 - NB 美國多元企業機會基金 B 累積類股 ( 美元 Neuberger Berman US Multicap Opportunities Fd B Acc Class 3.0005 2.998 3.0248 3.0126 3.0709-7.2977 21.4035 10.6796-3.4677 3.9961 Morningstar A005000004 IE00BCDZ0506 68247733 NBUC2AC ID IE00BCDZ0506 路博邁投資基金 - NB 美國多元企業機會基金 C2 累積類股 ( 美元 Neuberger Berman US Multicap Opportunities Fd C2 Acc Class 2.9998 2.9917 3.0271 3.0162 3.028-7.2254 21.4035 10.6796-3.4677 3.9961 Morningstar A005000004 IE00BCDZ0720 68247734 NBUSUST ID IE00BCDZ0720 路博邁投資基金 - NB 美國多元企業機會基金 T 累積類股 ( 美元 Neuberger Berman US Multicap Opportunities Fd T Acc Class 1.9988 1.9972 1.9985 2.0123 2.0197-6.38 22.7234 11.7983-2.5046 4.8638 Morningstar B001500024 IE00BCZRR312 68068390 IE00BCZRR312 IE00BCZRR312 KBI 全球水資源基金 ( 美元 Kleinwort Benson Investors Institutional Water Fund Class C 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3-18.08 30.13 12.29-13.37-2.71 Lipper B035100004 IE00BD0YVJ88 68422522 PIMGBMR IE00BD0YVJ88 PIMCO 全球債券基金 -M 級類別 ( 月收息強化股份 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund M Retail Class/ Income II 1.39 1.39 無 無 無 0 無 無 無 無 Morningstar A003200096 IE00BD3WXT34 68394132 NUSHYTI ID IE00BD3WXT34 野村基金 ( 愛爾蘭系列 - 美國高收益債券基金 (TI 美元類股 Nomura Funds Ireland-US High Yield Bond Fund TI Share 0.85 0.82 0.8 無 無 -3.02 6.93 1.24 無 無 Lipper B006500051 IE00BD4GTQ32 68402453 LMRIVEA IE00BD4GTQ32 美盛睿安基礎建設價值基金 A 類股歐元累積型 LEGG MASON RARE INFRASTRUCTURE VALUE FUND CLASS A EURO ACCUMULATING 1.95 1.99 無 無 無 -4.7206 2.8741 無 無 無 Morningstar B006500051 NA 68487437 LMRAEMP ID IE00BD4GTS55 美盛睿安基礎建設價值基金 A 類股歐元增益配息型 (M LEGG MASON RARE INFRASTRUCTURE VALUE FUND CLASS A EURO DISTRIBUTING (M PLUS 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar B006500051 IE00BD4GTV84 68414480 LMRIUAA IE00BD4GTV84 美盛睿安基礎建設價值基金 A 類股美元累積型 ( 避險 LEGG MASON RARE INFRASTRUCTURE VALUE FUND CLASS A US$ ACCUMULATING (HEDGED 1.95 無 無 無 無 -2.4975 無 無 無 無 Morningstar B006500051 IE00BD4GTW91 68429735 LMRAUHP IE00BD4GTW91 美盛睿安基礎建設價值基金 A 類股美元增益配息型 (M( 避險 LEGG MASON RARE INFRASTRUCTURE VALUE FUND CLASS A US$ DISTRIBUTING (M (HEDGED PLUS 1.95 無 無 無 無 -2.4729 無 無 無 無 Morningstar B006500051 IE00BD4GV785 68399822 LMRIPUA IE00BD4GV785 美盛睿安基礎建設價值基金優類股美元累積型 LEGG MASON RARE INFRASTRUCTURE VALUE FUND PREMIER CLASS US$ ACCUMULATING 0.95 0.99 無 無 無 -8.0906 18.3908 3.5714-8.53 無 Morningstar A005000002 IE00BD89K988 68214724 NBUREC2 ID IE00BD89K988 路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 C2 月配息類股 ( 南非幣 Neuberger Berman US Real Estate Securities Fd ZAR C2 (Monthly Dis Class 3.1 3.1 3.0999 無 無 -4.0601 14.8247 無 無 無 Morningstar A005000002 IE00BD89KB03 68214723 NBUSRZB ID IE00BD89KB03 路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 B 月配息類股 ( 南非幣 Neuberger Berman US Real Estate Securities Fd ZAR B (Monthly Dis Class 3.1 3.1 3.0999 無 無 -4.0666 14.8242 無 無 無 Morningstar B006500047 IE00BDB5PG57 68359867 LMCPAPA ID IE00BDB5PG57 美盛西方資產美國核心增值債券基金 A 類股澳幣增益配息型 (M( 避險 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Class A AUD Distributing (M (Hedged Plus 1.41 1.4 1.41 無 無 -2.5751 5.9389 無 無 無 Morningstar A005000002 IE00BDD1NC38 68210084 NBUUTMD ID IE00BDD1NC38 路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 T 月配息類股 ( 美元 Neuberger Berman US Real Estate Securities Fd T (Monthly Dis Class 2.0999 2.1 2.0998 無 無 -7.2426 9.5779 無 無 無 Morningstar B006500050 IE00BDD96P15 NA IE00BDD96P15 IE00BDD96P15 美盛西方資產全球核心增值債券基金 A 類股美元增益配息型 (M Legg Mason Western Asset Global Core Plus Bond Fund CLASS A DISTRIBUTING(M PLUS 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar B001500023 IE00BDGTG145 68246899 IE00BDGTG145 IE00BDGTG145 KBI 替代能源解決方案基金美元 C 股 KBI Institutional Energy Solutions Fund C 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3-13.43 24.68-9.53-2.52 無 Lipper A000800007 IE00BDZVHR40 68473911 PGUCUTA ID IE00BDZVHR40 PGIM 美國公司債基金 T 級別美元累積型 PGIM US Corporate Bond Fund T 1.32 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 A000800007 IE00BDZVHS56 68533364 PGUCUTD ID IE00BDZVHS56 PGIM 美國公司債基金 T 級別美元月配息型 PGIM US Corporate Bond Fund T Distribution 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 A002600012 IE00BF4HXF74 68507892 NA IE00BF4HXF74 法盛 盧米斯賽勒斯債券基金 -H-RE/DM AUD NATIXIS International Funds(DublinI-Loomis Sayles Multisector Income Fund-H- RE/DM AUD 1.8 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A002600012 IE00BF4HXG81 68513024 NA IE00BF4HXG81 法盛 盧米斯賽勒斯債券基金 -RE/DM NATIXIS International Funds(DublinI-Loomis Sayles Multisector Income Fund- RE/DM 1.8 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A002600012 IE00BF4HXJ13 68515637 NA IE00BF4HXJ13 法盛 盧米斯賽勒斯債券基金 -CT/A NATIXIS International Funds(DublinI-Loomis Sayles Multisector Income Fund- CT/A 2.5 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A002600012 IE00BF4HXK28 68515638 NA IE00BF4HXK28 法盛 盧米斯賽勒斯債券基金 -CT/DM NATIXIS International Funds(DublinI-Loomis Sayles Multisector Income Fund- CT/DM 2.5 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A002600014 IE00BF4HXM42 68507900 NA IE00BF4HXM42 法盛 盧米斯賽勒斯高收益債券基金 -R/DM NATIXIS International Fund(Dublin I - Loomis Sayles High Income Fund-R/DM 1.95 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A002600014 IE00BF4HXN58 68515635 NA IE00BF4HXN58 法盛 盧米斯賽勒斯高收益債券基金 -CT/DM NATIXIS International Fund(Dublin I - Loomis Sayles High Income Fund-CT/DM 2.95 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A003200096 IE00BF4KRB06 68447745 NUSHTAH IE00BF4KRB06 野村基金 ( 愛爾蘭系列 - 美國高收益債券基金 (T 澳幣避險類股 Nomura Funds Ireland-US High Yield Bond Fund T Share AUD Hedged 1.87 1.84 無 無 無 -4.12 0.19 無 無 無 Lipper A003200096 IE00BF4KRC13 68447746 NUSHYTU IE00BF4KRC13 野村基金 ( 愛爾蘭系列 - 美國高收益債券基金 (T 美元類股 Nomura Funds Ireland-US High Yield Bond Fund T Share 1.85 1.82 無 無 無 -3.98 0.17 無 無 無 Lipper A003200096 IE00BF4KRD20 68447747 NUSTDAH IE00BF4KRD20 野村基金 ( 愛爾蘭系列 - 美國高收益債券基金 (TD 澳幣避險類股 Nomura Funds Ireland-US High Yield Bond Fund TD Share AUD Hedged 1.87 1.84 無 無 無 -4.09 0.16 無 無 無 Lipper A003200096 IE00BF4KRF44 68447748 NUSTIDU IE00BF4KRF44 野村基金 ( 愛爾蘭系列 - 美國高收益債券基金 (TID 美元類股 Nomura Funds Ireland-US High Yield Bond Fund TID Share 0.86 無 無 無 無 -4.13 無 無 無 無 Lipper A003200096 IE00BF4KRG50 68455140 NUSBDUA IE00BF4KRG50 野村基金 ( 愛爾蘭系列 - 美國高收益債券基金 (BD 美元類股 Nomura Funds Ireland-US High Yield Bond Fund BD Share 2.85 2.82 無 無 無 -4.94 0.79 無 無 無 Lipper A003200097 IE00BF4KRV02 68447743 NOMJTJA IE00BF4KRV02 野村基金 ( 愛爾蘭系列 - 日本策略價值基金 (T 日圓類股 Nomura Funds Ireland-Japan Strategic Value Fund T Share JPY 2.17 1.92 無 無 無 -19.93 5.5 無 無 無 Lipper A003200097 IE00BF4KRW19 68447744 NOMJTUH IE00BF4KRW19 野村基金 ( 愛爾蘭系列 - 日本策略價值基金 (T 美元避險類股 Nomura Funds Ireland-Japan Strategic Value Fund T Share Hedged 2.18 2.2 無 無 無 -18.43 5.75 無 無 無 Lipper A000800007 IE00BFLR1L27 68304719 PRUCBUA ID IE00BFLR1L27 PGIM 美國公司債基金 I 級別美元累積型 PGIM US Corporate Bond Fund I 0.37 0.37 0.35 0.37 無 無 無 無 無 無 無 B014900029 IE00BFM0L103 68515998 BGSTGUA ID IE00BFM0L103 霸菱優先順位資產抵押債券基金 -G 類美元累積型 Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche G Acc 1.35 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper B014900029 IE00BFM0L210 68516101 BGSTGUD ID IE00BFM0L210 霸菱優先順位資產抵押債券基金 -G 類美元月配息型 Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche G Dist Monthly 1.35 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper B014900029 IE00BFM0L327 NA NA IE00BFM0L327 霸菱優先順位資產抵押債券基金 -G 類歐元避險累積型 Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche G EUR Hedged Acc 1.39 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper B014900029 IE00BFM0L434 NA NA IE00BFM0L434 霸菱優先順位資產抵押債券基金 -G 類歐元避險月配息型 Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche G EUR Hedged Dist Monthly 1.39 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper B014900029 IE00BFM0L764 68516098 BGSTGAA ID IE00BFM0L764 霸菱優先順位資產抵押債券基金 -G 類澳幣避險累積型 Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche G AUD Hedged Acc 1.35 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper B014900029 IE00BFM0L871 68516099 BGSTGAD ID IE00BFM0L871 霸菱優先順位資產抵押債券基金 -G 類澳幣避險月配息型 Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche G AUD Hedged Dist Monthly 1.35 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A000800008 IE00BGJVXP15 68528220 PGJGUTA ID IE00BGJVXP15 PGIM JENNISON 全球股票機會基金 T 級別美元累積型 PGIM JENNISON Global Equity Opportunities Fund T 2 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 B035100012 IE00BGSXSR58 68528633 PIMUHIA IE00BGSXSR58 PIMCO 全球債券 ( 美國除外 基金 - 機構 H 級類別 ( 累積股份 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Ex-US Fund Class H- institutional/accumulation 0.66 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A005000004 IE00BH2RDW08 68246883 NBUSZBA ID IE00BH2RDW08 路博邁投資基金 - NB 美國多元企業機會基金 B 累積類股 ( 南非幣 Neuberger Berman US Multicap Opportunities Fd ZAR B Acc Class 3.0028 2.9983 3.0236 3.0143 3.0138-3.7026 28.9618 17.2486 2.1343 無 Morningstar A005000004 IE00BH2RDX15 68246884 NBUSC2A ID IE00BH2RDX15 路博邁投資基金 - NB 美國多元企業機會基金 C2 累積類股 ( 南非幣 Neuberger Berman US Multicap Opportunities Fd ZAR C2 Acc Class 2.9986 2.9966 3.0348 3.0106 3.0285-3.7011 28.9203 17.2474 2.1189 無 Morningstar A005000004 IE00BH2RDY22 68246885 NBUSZTA ID IE00BH2RDY22 路博邁投資基金 - NB 美國多元企業機會基金 T 累積類股 ( 南非幣 Neuberger Berman US Multicap Opportunities Fd ZAR T Acc Class 2.0009 1.9962 2.0259 2.0138 2.0203-2.7272 30.2565 18.4231 3.133 無 Morningstar A005000001 IE00BH2RF918 68356811 NBSCZTA ID IE00BH2RF918 路博邁投資基金 -NB 美國小型企業基金 T 累積類股 ( 南非幣 Neuberger Berman US Small Cap Fd ZAR T Acc Class 2.0553 2.0129 2.0506 無 無 -4.7168 21.0616 無 無 無 Morningstar B035100013 IE00BH6XX464 68243035 PGHYMII ID IE00BH6XX464 PIMCO 全球高收益債券基金 -M 級類別 ( 月收息強化股份 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund M Retail Class/ Income II 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45-3.33 6.35 11.52-1.38 2.14 Morningstar B035100001 IE00BH6XX571 68243032 PIMDMII ID IE00BH6XX571 PIMCO 多元收益債券基金 -M 級類別 ( 月收息強化股份 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund M Retail Class/ Income II 1.59 1.59 1.59 1.59 1.59-2.17 7.44 10.91-1.45 3 Morningstar B035100002 IE00BH6XX688 68243033 PIMEMII ID IE00BH6XX688 PIMCO 新興市場債券基金 -M 級類別 ( 月收息強化股份 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund M Retail Class/ Income II 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69-5.18 9.39 13.61-3.58 0.91 Morningstar B035100006 IE00BH6XX795 68243034 PIMMRII ID IE00BH6XX795 PIMCO 全球投資級別債券基金 -M 級類別 ( 月收息強化股份 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund M Retail Class/ Income II 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39-1.65 5.59 6.42-0.29 6.41 Morningstar A003200097 IE00BJLMWG78 NA NA IE00BJLMWG78 野村基金 ( 愛爾蘭系列 - 日本策略價值基金 (B 美元類股 Nomura Funds Ireland-Japan Strategic Value Fund B Share 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A003200100 IE00BJLMWH85 NA NA IE00BJLMWH85 野村基金 ( 愛爾蘭系列 - 全球高收益債券基金 (TI 美元類股 Nomura Funds Ireland-Global High Yield Bond Fund TI Share 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A003200100 IE00BJLMWJ00 NA NA IE00BJLMWJ00 野村基金 ( 愛爾蘭系列 - 全球高收益債券基金 (TD 美元類股 Nomura Funds Ireland-Global High Yield Bond Fund TD Share 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper (92017 (102016 (112015 (122014 (132018 報酬率 (% (142017 報酬率 (% (152016 報酬率 (% (162015 報酬率 (% (172014 報酬率 (% (18 報酬率資料來源 38

(4BLOOMBERG A003200100 IE00BJLMWK15 NA NA IE00BJLMWK15 野村基金 ( 愛爾蘭系列 - 全球高收益債券基金 (T 美元類股 Nomura Funds Ireland-Global High Yield Bond Fund T Share 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A003200100 IE00BJLMWL22 NA NA IE00BJLMWL22 野村基金 ( 愛爾蘭系列 - 全球高收益債券基金 (TD 澳幣避險類股 Nomura Funds Ireland-Global High Yield Bond Fund TD Share AUD Hedged 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A003200100 IE00BJLMWM39 NA NA IE00BJLMWM39 野村基金 ( 愛爾蘭系列 - 全球高收益債券基金 (BD 美元類股 Nomura Funds Ireland-Global High Yield Bond Fund BD Share 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A003200100 IE00BK0SCX03 68258420 NGHYIUS IE00BK0SCX03 野村基金 ( 愛爾蘭系列 - 全球高收益債券基金 (I 美元類股 Nomura Funds Ireland-Global High Yield Bond Fund I Share 0.65 0.75 0.9 1.01 0.84-4.36 9.93 16.76-5.71-3.93 Lipper A005000003 IE00BLDYHX78 68266258 NBHUEMD ID IE00BLDYHX78 路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 E 月配息類股 ( 美元 Neuberger Berman High Yield Bond Fd E (Monthly Dis Class 3 2.9999 3 3 2.9999-4.7692 3.0704 11.8588-7.165 無 Morningstar A005000003 IE00BLDYHZ92 68266259 NBHZEMD ID IE00BLDYHZ92 路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 E 月配息類股 ( 南非幣 Neuberger Berman High Yield Bond Fd ZAR E (Monthly Dis Class 3 3 2.9999 3 3-0.1734 9.5795 19.3191-1.2037 無 Morningstar A005000003 IE00BNJZT213 68269838 NBHAUDE ID IE00BNJZT213 路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 E 累積類股 ( 澳幣 Neuberger Berman High Yield Bond Fd AUD E Acc Class 3 2.9977 2.9999 3 3-5.0373 3.675 13.0055-5.1813 無 Morningstar A005000003 IE00BNJZT320 68269839 NHYAEMD ID IE00BNJZT320 路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 E 月配息類股 ( 澳幣 Neuberger Berman High Yield Bond Fd AUD E (Monthly Dis Class 3 3 3 2.9999 3-4.9003 3.6481 12.8853-5.1548 無 Morningstar A005000003 IE00BNJZT544 68269841 NBHZAEA ID IE00BNJZT544 路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 E 累積類股 ( 南非幣 Neuberger Berman High Yield Bond Fd ZAR E Acc Class 2.9999 2.9995 2.9999 3 2.9999-0.1731 9.5879 19.3087-1.1993 無 Morningstar A005000003 IE00BNJZWJ94 68269840 NBHUSEA ID IE00BNJZWJ94 路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 E 累積類股 ( 美元 Neuberger Berman High Yield Bond Fd E Acc Class 3 3 2.9999 3 3-4.7992 3.0272 11.7249-7.1204 無 Morningstar A005000004 IE00BNK02L52 68269848 NBUSUEA ID IE00BNK02L52 路博邁投資基金 - NB 美國多元企業機會基金 E 累積類股 ( 美元 Neuberger Berman US Multicap Opportunities Fd E Acc Class 2.9994 2.9941 3.0264 3.0082 3.0671-7.2965 21.342 10.7327-3.4861 無 Morningstar A005000004 IE00BNK02M69 68269849 NBUSZEA ID IE00BNK02M69 路博邁投資基金 - NB 美國多元企業機會基金 E 累積類股 ( 南非幣 Neuberger Berman US Multicap Opportunities Fd ZAR E Acc Class 3 2.9975 3.0242 3.0127 3.0201-3.7021 28.9701 17.2482 2.095 無 Morningstar A005000004 IE00BNK02N76 68269847 NBUSAEA ID IE00BNK02N76 路博邁投資基金 - NB 美國多元企業機會基金 E 累積類股 ( 澳幣 Neuberger Berman US Multicap Opportunities Fd AUD E Acc Class 3.0002 2.9941 3.0146 2.9979 3.0155-7.5747 22.2618 12.0758-1.4749 無 Morningstar A005000002 IE00BNK02P90 68269842 NBREAEA ID IE00BNK02P90 路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 E 累積類股 ( 澳幣 Neuberger Berman US Real Estate Securities Fd AUD E Acc Class 3.1 3.1 3.0999 3.1 3.0999-8.5526 8.9606 1.732 1.6682 無 Morningstar A005000002 IE00BNK02Q08 68269834 NBREUEA ID IE00BNK02Q08 路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 E 累積類股 ( 美元 Neuberger Berman US Real Estate Securities Fd E Acc Class 3.1 3.1 3.0999 3.0999 3.1-8.1058 8.5185 1.029 0.2814 無 Morningstar A005000002 IE00BNK02R15 68269843 NBREZEA ID IE00BNK02R15 路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 E 累積類股 ( 南非幣 Neuberger Berman US Real Estate Securities Fd ZAR E Acc Class 3.0999 3.1 3.0999 3.0999 3.1-4.0596 14.8288 7.0464 5.6636 無 Morningstar A005000001 IE00BNK02S22 68269844 NBSCAEA ID IE00BNK02S22 路博邁投資基金 - NB 美國小型企業基金 E 累積類股 ( 澳幣 Neuberger Berman US Small Cap Fd AUD E Acc Class 3.0472 3.0153 3.0857 3.0329 3.0635-9.8689 13.7719 16.208-0.6079 無 Morningstar A005000001 IE00BNK02T39 68269845 NBSCUEA ID IE00BNK02T39 路博邁投資基金 - NB 美國小型企業基金 E 累積類股 ( 美元 Neuberger Berman US Small Cap Fd E Acc Class 3.0584 3.0222 3.0916 3.0378 2.9962-9.1566 12.9764 15.5136-2.1538 無 Morningstar A005000001 IE00BNK02V50 68269846 NBSCZEA ID IE00BNK02V50 路博邁投資基金 - NB 美國小型企業基金 E 累積類股 ( 南非幣 Neuberger Berman US Small Cap Fd ZAR E Acc Class 3.0739 2.9653 3.0918 3.0371 3.0594-5.6512 無 無 無 無 Morningstar B004700029 IE00BQ1TBK46 68297788 FRG35EW IE00BQ1TBK46 羅素多元資產 35 基金 W 類股 Russell Investments Multi-Asset 35 Fund- class w 2.85 2.71 2.7 2.9 3.02-5.15 5.86 1.9-1.86 無 Morningstar B004700030 IE00BQ1TBM69 68297789 FRG50EW IE00BQ1TBM69 羅素多元資產 50 基金 W 類股 Russell Investments Multi-Asset 50 Fund- class w 2.94 2.82 2.82 2.95 3.03-7.66 10.42 2.76-1.83 無 Morningstar B004700031 IE00BQ1TBP90 68297790 FRG70EW IE00BQ1TBP90 羅素多元資產 70 基金 W 類股 Russell Investments Multi-Asset 70 Fund- class w 3.04 2.98 2.96 3.06 3.12-10.31 13.97 3.25-1.77 無 Morningstar B004700032 IE00BQ1TBR15 68297791 FRG90EW IE00BQ1TBR15 羅素多元資產 90 基金 W 類股 Russell Investments Multi-Asset 90 Fund- class w 3.13 3.14 3.15 3.17 3.23-12.93 18.6 4.04-1.8 無 Morningstar B006500036 IE00BQJZWZ67 68282209 LMPEMPU ID IE00BQJZWZ67 美盛 QS MV 亞太 ( 日本除外 收益股票基金 A 類股美元增益配息型 (M Legg Mason QS MV Asia Pacific ex Japan Equity Growth and Income Fund Class A US$ Distributing (M Plus 1.85 1.93 2.08 2.07 無 -6.342 24.9531 8.313-8.5843 無 Morningstar B006500036 IE00BQJZX085 68282207 LMPEMPA ID IE00BQJZX085 美盛 QS MV 亞太 ( 日本除外 收益股票基金 A 類股澳幣增益配息型 (M( 避險 Legg Mason QS MV Asia Pacific ex Japan Equity Growth and Income Fund Class A AUD Distributing (M (Hedged Plus 1.85 1.9 2.08 2.06 無 -6.9305 25.1957 無 無 無 Morningstar B006500029 IE00BQJZX200 68282211 LMEEAME ID IE00BQJZX200 美盛 QS MV 歐洲收益股票基金 A 類股歐元增益配息型 (M Legg Mason QS MV European Equity Growth and Income Fund Class A EURO Distributing (M Plus 1.84 1.88 1.84 1.85 無 -8.5702 5.6823-1.7894 11.9547 無 Morningstar B006500029 IE00BQJZX317 68282212 LMEEAAU ID IE00BQJZX317 美盛 QS MV 歐洲收益股票基金 A 類股美元累積型 ( 避險 Legg Mason QS MV European Equity Growth and Income Fund Class A US$ Accumulating (Hedged 1.94 1.9 1.84 1.85 無 -6.361 7.2853-0.4675 11.2136 無 Morningstar B006500029 IE00BQJZX424 68282213 LMEEAMU ID IE00BQJZX424 美盛 QS MV 歐洲收益股票基金 A 類股美元增益配息型 (M( 避險 Legg Mason QS MV European Equity Growth and Income Fund Class A US$ Distributing (M (Hedged Plus 1.88 1.9 1.84 1.85 無 -6.3465 7.2846-0.4724 11.5402 無 Morningstar B006500029 IE00BQJZX531 68282210 LMEEAMA ID IE00BQJZX531 美盛 QS MV 歐洲收益股票基金 A 類股澳幣增益配息型 (M( 避險 Legg Mason QS MV European Equity Growth and Income Fund Class A AUD Distributing (M (Hedged Plus 1.84 1.88 1.84 1.85 無 -6.6675 8.1138-0.0496 13.1207 無 Morningstar B006500039 IE00BQJZX861 68282378 LMBEPAU ID IE00BQJZX861 美盛 QS 新興市場股票基金優類股美元累積型 Legg Mason QS Emerging Markets Equity Fund Premier Class US$ Accumulating 0.65 0.65 0.95 0.95 無 -14.6919 31.193 7.1393-15.0515 無 Morningstar A005000005 IE00BRK0WT18 NA NA IE00BRK0WT18 路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 I 月配息類股 ( 澳幣 Neuberger Berman Emerging Market Debt Local Currency Fund AUD I Monthly Distributing Class 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A005000005 IE00BRK0WV30 NA NA IE00BRK0WV30 路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 U 月配息類股 ( 澳幣 Neuberger Berman Emerging Market Debt Local Currency Fund AUD U Monthly Distributing Class 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar B006500050 IE00BSBN5Z38 68318978 WAGPXAU IE00BSBN5Z38 美盛西方資產全球核心增值債券基金 X 類股美元累積型 Legg Mason Western Asset Global Core Plus Bond Fund CLASS X ACCUMULATING 0.83 0.83 0.83 0.82 無 -2.7211 5.7033 2.2562 0.5309 10.4046 Morningstar A005000005 IE00BTLWS702 68292703 NBEAUBA ID IE00BTLWS702 路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 B 累積類股 ( 澳幣 Neuberger Berman Emerging Market Debt Local Currency Fund AUD B Accumulating Class 3 2.9999 3.1 3.0999 無 -11.1111 14.1791 7.4456 無 無 Morningstar A005000005 IE00BTLWS819 68292702 NBEABMD ID IE00BTLWS819 路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 B 月配息類股 ( 澳幣 Neuberger Berman Emerging Market Debt Local Currency Fund AUD B Monthly Distributing Class 3 3 3.1 3.0999 無 -11.2267 14.2585 7.3966 無 無 Morningstar A005000005 IE00BTLWS926 68292704 NBEAC2A ID IE00BTLWS926 路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 C2 累積類股 ( 澳幣 Neuberger Berman Emerging Market Debt Local Currency Fund AUD C2 Accumulating Class 3 3 3.1 3.0999 無 -11.1111 14.1791 7.4456 無 無 Morningstar A005000005 IE00BTLWSB42 68292705 NBEACMD ID IE00BTLWSB42 路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 C2 月配息類股 ( 澳幣 Neuberger Berman Emerging Market Debt Local Currency Fund AUD C2 Monthly Distributing Class 3 2.9999 3.0999 3.1 無 -11.2256 14.258 7.3949 無 無 Morningstar A005000005 IE00BTLWSC58 68292706 NBEAUEA ID IE00BTLWSC58 路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 E 累積類股 ( 澳幣 Neuberger Berman Emerging Market Debt Local Currency Fund AUD E Accumulating Class 2.9999 3 3.1 3.0999 無 -11.2045 14.1791 7.4456 無 無 Morningstar A005000005 IE00BTLWSD65 68292707 NBEAEMD ID IE00BTLWSD65 路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 E 月配息類股 ( 澳幣 Neuberger Berman Emerging Market Debt Local Currency Fund AUD E Monthly Distributing Class 2.9999 2.9999 3.1 3.1 無 -11.1988 14.2532 7.5289 無 無 Morningstar A005000005 IE00BTLWSF89 68292708 NBEAUTA ID IE00BTLWSF89 路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 累積類股 ( 澳幣 Neuberger Berman Emerging Market Debt Local Currency Fund AUD T Accumulating Class 2 1.9999 2.0999 2.1 無 -10.2004 15.3361 8.4282 無 無 Morningstar A005000005 IE00BTLWSG96 68292709 NBEAUTM ID IE00BTLWSG96 路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股 ( 澳幣 Neuberger Berman Emerging Market Debt Local Currency Fund AUD T Monthly Distributing Class 1.9999 1.9999 2.0999 2.1 無 -10.2763 15.2761 8.4732 無 無 Morningstar A005000005 IE00BTLWSH04 68292711 NBEUSBM ID IE00BTLWSH04 路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 B 月配息類股 ( 美元 Neuberger Berman Emerging Market Debt Local Currency Fund B Monthly Distributing Class 3 3 3.1 3.0999 無 -10.4182 13.8784 7.0786 無 無 Morningstar A005000005 IE00BTLWSJ28 68292712 NBEUSCM ID IE00BTLWSJ28 路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 C2 月配息類股 ( 美元 Neuberger Berman Emerging Market Debt Local Currency Fund C2 Monthly Distributing Class 3 3 3.0999 3.1 無 -10.4182 13.8781 7.0809 無 無 Morningstar A005000005 IE00BTLWSK33 68292713 NBEUSEA ID IE00BTLWSK33 路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 E 累積類股 ( 美元 Neuberger Berman Emerging Market Debt Local Currency Fund E Accumulating Class 2.9999 2.9999 3.0999 3.1 無 -10.4816 13.9935 7.0277 無 無 Morningstar A005000005 IE00BTLWSL40 68292714 NBEUSEM ID IE00BTLWSL40 路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 E 月配息類股 ( 美元 Neuberger Berman Emerging Market Debt Local Currency Fund E Monthly Distributing Class 2.9999 3 3.1 3.1 無 -10.4186 13.8778 7.0811 無 無 Morningstar A005000005 IE00BTLWSM56 68292715 NBEUSTM ID IE00BTLWSM56 路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股 ( 美元 Neuberger Berman Emerging Market Debt Local Currency Fund T Monthly Distributing Class 1.9999 1.9999 2.0999 2.0999 無 -9.5754 15.1087 7.6447 無 無 Morningstar A005000005 IE00BTLWSN63 68292716 NBEZABA ID IE00BTLWSN63 路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 B 累積類股 ( 南非幣 Neuberger Berman Emerging Market Debt Local Currency Fund ZAR B Accumulating Class 2.9999 3 3.0999 3.1 無 -7.4494 20.2016 12.1357 無 無 Morningstar A005000005 IE00BTLWSP87 68292717 NBEZABM ID IE00BTLWSP87 路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 B 月配息類股 ( 南非幣 Neuberger Berman Emerging Market Debt Local Currency Fund ZAR B Monthly Distributing Class 3 3 3.1 3.0999 無 -7.442 20.1999 12.1347 無 無 Morningstar A005000005 IE00BTLWSQ94 68292718 NBEZACA ID IE00BTLWSQ94 路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 C2 累積類股 ( 南非幣 Neuberger Berman Emerging Market Debt Local Currency Fund ZAR C2 Accumulating Class 2.9999 2.9999 3.1 3.0999 無 -7.4412 20.2016 12.1357 無 無 Morningstar A005000005 IE00BTLWSR02 68292719 NBEZACM ID IE00BTLWSR02 路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 C2 月配息類股 ( 南非幣 Neuberger Berman Emerging Market Debt Local Currency Fund ZAR C2 Monthly Distributing Class 3 2.9999 3.0999 3.0999 無 -7.4389 20.1992 12.148 無 無 Morningstar A005000005 IE00BTLWSS19 68292721 NBEZAEM ID IE00BTLWSS19 路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 E 月配息類股 ( 南非幣 Neuberger Berman Emerging Market Debt Local Currency Fund ZAR E Monthly Distributing Class 3 3 3.1 3.0999 無 -7.4525 20.2137 12.1346 無 無 Morningstar (92017 (102016 (112015 (122014 (132018 報酬率 (% (142017 報酬率 (% (152016 報酬率 (% (162015 報酬率 (% (172014 報酬率 (% (18 報酬率資料來源 39

(4BLOOMBERG A005000005 IE00BTLWST26 68292720 NBEZAEA ID IE00BTLWST26 路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 E 累積類股 ( 南非幣 Neuberger Berman Emerging Market Debt Local Currency Fund ZAR E Accumulating Class 3 2.9999 3.1 3.0999 無 -7.4482 20.2095 12.1467 無 無 Morningstar A005000005 IE00BTLWSV48 68292722 NBEZATA ID IE00BTLWSV48 路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 累積類股 ( 南非幣 Neuberger Berman Emerging Market Debt Local Currency Fund ZAR T Accumulating Class 2 2 2.0999 2.1 無 -6.5069 21.4029 13.2672 無 無 Morningstar A005000005 IE00BTLWSW54 68292723 NBEZATM ID IE00BTLWSW54 路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股 ( 南非幣 Neuberger Berman Emerging Market Debt Local Currency Fund ZAR T Monthly Distributing Class 1.9999 1.9999 2.1 2.0999 無 -6.5172 21.4058 13.2678 無 無 Morningstar A005000002 IE00BYN4NT64 68360457 NBREEMA ID IE00BYN4NT64 路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 E 月配息類股 ( 澳幣 Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund AUD E (Monthly Dis Class 3.1 3.0999 3.1 無 無 -8.5896 8.8621 無 無 無 Morningstar A005000002 IE00BYN4NV86 68360458 NBREEMU ID IE00BYN4NV86 路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 E 月配息類股 ( 美元 Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund E (Monthly Dis Class 3.1 3.0999 3.0999 無 無 -7.9908 8.4345 無 無 無 Morningstar A005000002 IE00BYN4NX01 68360459 NBREEMZ ID IE00BYN4NX01 路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 E 月配息類股 ( 南非幣 Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund ZAR E (Monthly Dis Class 3.0999 3.1 3.0999 無 無 -4.0664 14.8241 無 無 無 Morningstar A005000006 IE00BYN4NY18 68360445 NBEMABA ID IE00BYN4NY18 路博邁投資基金 - NB 新興市場股票基金 B 累積類股 ( 澳幣 Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund AUD B Accumulating Class 3.3 3.2993 3.2998 無 無 -21.1288 39.0342 無 無 無 Morningstar A005000006 IE00BYN4NZ25 68360446 NBEMAC2 ID IE00BYN4NZ25 路博邁投資基金 - NB 新興市場股票基金 C2 累積類股 ( 澳幣 Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund AUD C2 Accumulating Class 3.3 3.2999 3.2998 無 無 -21.1858 39.1348 無 無 無 Morningstar A005000006 IE00BYN4P011 68360447 NBEMAEA ID IE00BYN4P011 路博邁投資基金 - NB 新興市場股票基金 E 累積類股 ( 澳幣 Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund AUD E Accumulating Class 3.2999 3.3 3.2998 無 無 -21.1441 38.9336 無 無 無 Morningstar A005000006 IE00BYN4P128 68360448 NBEMATA ID IE00BYN4P128 路博邁投資基金 - NB 新興市場股票基金 T 累積類股 ( 澳幣 Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund AUD T Accumulating Class 2.3 2.2999 2.3 無 無 -20.3293 40.402 無 無 無 Morningstar A005000006 IE00BYN4P235 68360449 NBEEUBA ID IE00BYN4P235 路博邁投資基金 - NB 新興市場股票基金 B 累積類股 ( 美元 Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund B Accumulating Class 3.3 3.2999 3.2995 無 無 -20.3919 38.6318 無 無 無 Morningstar A005000006 IE00BYN4P342 68360450 NBEMUC2 ID IE00BYN4P342 路博邁投資基金 - NB 新興市場股票基金 C2 累積類股 ( 美元 Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund C2 Accumulating Class 3.3 3.2999 3.2995 無 無 -20.3919 38.6318 無 無 無 Morningstar A005000006 IE00BYN4P458 68360451 NBEMUEA ID IE00BYN4P458 路博邁投資基金 - NB 新興市場股票基金 E 累積類股 ( 美元 Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund E Accumulating Class 3.3 3.2968 3.2995 無 無 -20.3919 38.6318 無 無 無 Morningstar A005000006 IE00BYN4P565 68360452 NBEMUTA ID IE00BYN4P565 路博邁投資基金 - NB 新興市場股票基金 T 累積類股 ( 美元 Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund T Accumulating Class 2.3 2.3 2.3 無 無 -19.598 40 無 無 無 Morningstar A005000006 IE00BYN4P672 68360453 NBEMZBA ID IE00BYN4P672 路博邁投資基金 - NB 新興市場股票基金 B 累積類股 ( 南非幣 Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund ZAR B Accumulating Class 3.3 3.2969 3.3001 無 無 -17.9724 46.1325 無 無 無 Morningstar A005000006 IE00BYN4P789 68360454 NBEMZC2 ID IE00BYN4P789 路博邁投資基金 - NB 新興市場股票基金 C2 累積類股 ( 南非幣 Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund ZAR C2 Accumulating Class 3.3 3.2999 3.3001 無 無 -17.9792 46.1325 無 無 無 Morningstar A005000006 IE00BYN4P896 68360455 NBEMZEA ID IE00BYN4P896 路博邁投資基金 - NB 新興市場股票基金 E 累積類股 ( 南非幣 Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund ZAR E Accumulating Class 3.2999 3.3 3.3001 無 無 -17.9792 46.1325 無 無 無 Morningstar A005000006 IE00BYN4P904 68360456 NBEMZTA ID IE00BYN4P904 路博邁投資基金 - NB 新興市場股票基金 T 累積類股 ( 南非幣 Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund ZAR T Accumulating Class 2.3 2.3 2.3003 無 無 -17.145 47.6238 無 無 無 Morningstar A005000005 IE00BYNHQR46 NA NA IE00BYNHQR46 路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 U 累積類股 ( 澳幣 Neuberger Berman Emerging Market Debt Local Currency Fund AUD U Accumulating Class 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A005000005 IE00BYNHQX06 NA NA IE00BYNHQX06 路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 U 累積類股 ( 美元 Neuberger Berman Emerging Market Debt Local Currency Fund U Accumulating Class 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A005000005 IE00BYNHRC67 NA NA IE00BYNHRC67 路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 U 月配息類股 ( 南非幣 Neuberger Berman Emerging Market Debt Local Currency Fund ZAR U Monthly Distributing Class 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A005000005 IE00BYNHRQ04 NA NA IE00BYNHRQ04 路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 U 累積類股 ( 南非幣 Neuberger Berman Emerging Market Debt Local Currency Fund ZAR U Accumulating Class 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A005000005 IE00BYNHS345 NA NA IE00BYNHS345 路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 I 累積類股 ( 澳幣 Neuberger Berman Emerging Market Debt Local Currency Fund AUD I Accumulating Class 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A005000005 IE00BYNHSZ69 NA NA IE00BYNHSZ69 路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 I 累積類股 ( 南非幣 Neuberger Berman Emerging Market Debt Local Currency Fund ZAR I Accumulating Class 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A005000005 IE00BYNHT194 NA NA IE00BYNHT194 路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 I 月配息類股 ( 南非幣 Neuberger Berman Emerging Market Debt Local Currency Fund ZAR I Monthly Distributing Class 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A000800008 IE00BYV6MS67 68414037 PGJGUAI ID IE00BYV6MS67 PGIM JENNISON 全球股票機會基金 I 級別美元累積型 PGIM JENNISON Global Equity Opportunities Fund I 0.9 0.9 0.9 無 無 無 無 無 無 無 無 B006500026 IE00BYWR9656 68480101 LMGAZDM ID IE00BYWR9656 美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股南非幣增益配息型 (M( 避險 Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fund Class A ZAR Distributing (M (Hedged Plus 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A002600012 IE00BZ1F8X74 68506536 NA IE00BZ1F8X74 法盛 盧米斯賽勒斯債券基金 -RE/D NATIXIS International Funds(DublinI-Loomis Sayles Multisector Income Fund- RE/D 1.8 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper B006500026 IE00BZCCX106 68408307 WAGMAHP ID IE00BZCCX106 美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股澳幣增益配息型 (M 避險 Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fund Class A AUD Distributing (M (Hedged Plus 1.37 1.4 無 無 無 -5.1647 無 無 無 無 Morningstar B006500026 IE00BZCCX213 68408308 WAGMAUP ID IE00BZCCX213 美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元增益配息型 (M Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fund Class A US$ Distributing (M Plus 1.4 1.4 無 無 無 -4.907 無 無 無 無 Morningstar A004200007 LU0093472917 60035667 SCHEBAI LX IEBOC 施羅德環球基金系列 - 歐元債券 ( 歐元 C- 年配浮動 Schroder ISF EURO Bond C Distribution AV 無 0.65 0.65 0.65 0.66-0.77 1.37 3.31 0.51 11.04 Lipper A004200007 LU0106235889 60035666 SCHEBAA LX IEBOF 施羅德環球基金系列 - 歐元債券 ( 歐元 C- 累積 Schroder ISF EURO Bond C Accumulation 無 0.65 0.65 0.65 0.66-0.76 1.37 3.23 0.56 11.09 Lipper A004200007 LU0133706050 60070153 SCHEBA1 LX IEBOG 施羅德環球基金系列 - 歐元債券 ( 歐元 A1- 累積 Schroder ISF EURO Bond A1 Accumulation 無 1.5 1.5 1.5 1.51-1.64 0.52 2.38-0.31 10.16 Lipper A004200078 LU0321371998 65086567 SIEDMDA LX IEDVA 施羅德環球基金系列 - 歐洲股息基金 ( 歐元 A- 季配固定 Schroder ISF European Dividend Maximiser A Distribution QF 無 1.87 1.9 1.93 1.93-5.89 4.13 2.31 2.98 3.39 Lipper A004200078 LU0321373267 65086569 SIEDMDC LX IEDVC 施羅德環球基金系列 - 歐洲股息基金 ( 歐元 C- 季配固定 Schroder ISF European Dividend Maximiser C Distribution QF 無 1.23 1.32 1.33 1.33-5.13 4.78 2.89 3.61 4.01 Lipper A004200078 LU0319791538 65086562 SIEDMAA LX IEDVD 施羅德環球基金系列 - 歐洲股息基金 ( 歐元 A- 累積 Schroder ISF European Dividend Maximiser A Accumulation 無 1.87 1.9 1.93 1.93-5.89 4.12 2.31 2.98 3.38 Lipper A004200078 LU0319791884 65086564 SIEDMAC LX IEDVF 施羅德環球基金系列 - 歐洲股息基金 ( 歐元 C- 累積 Schroder ISF European Dividend Maximiser C Accumulation 無 1.24 1.32 1.33 1.33-5.13 4.78 2.89 3.62 4 Lipper A004200078 LU1884787430 68515942 SCHEDMC LX IEDVK 施羅德環球基金系列 - 歐洲股息基金 ( 歐元 C- 月配固定 Schroder ISF European Dividend Maximiser C Distribution MF 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A004200018 LU0161305759 60080145 SISEECA LX IEEAF 施羅德環球基金系列 - 歐洲價值股票 ( 歐元 C- 累積 Schroder ISF European Value C Accumulation 無 1.31 1.3 1.31 1.32-12.61 6.45 6.97 12.56 3.87 Lipper A004200018 LU0161304786 60080146 SISEEA1 LX IEEAG 施羅德環球基金系列 - 歐洲價值股票 ( 歐元 A1- 累積 Schroder ISF European Value A1 Accumulation 無 2.36 2.39 2.41 2.42-13.75 5.35 6.37 11.34 2.75 Lipper A004200015 LU0106237315 60035662 SCHEUMC LX IEECF 施羅德環球基金系列 - 歐洲大型股 ( 歐元 C- 累積 Schroder ISF European Large Cap C Accumulation 無 1.07 1.08 1.08 1.07-12.99 9.95 2.09 13.14 1.82 Lipper A004200015 LU0133709740 60070110 SCHEWA1 LX IEECG 施羅德環球基金系列 - 歐洲大型股 ( 歐元 A1- 累積 Schroder ISF European Large Cap A1 Accumulation 無 2.37 2.41 2.43 2.42-14.14 8.54 0.75 11.62 0.46 Lipper A004200014 LU0062905319 60035689 SCHEECC LX IEEGC 施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票 ( 歐元 C- 季配固定 Schroder ISF European Equity Yield C Distribution QF 無 1.25 1.33 1.32 1.35-4.11 6.45 5.07 6.19 5.4 Lipper A004200014 LU0106236770 60035688 SCHEECA LX IEEGF 施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票 ( 歐元 C- 累積 Schroder ISF European Equity Yield C Accumulation 無 1.28 1.33 1.32 1.35-4.09 6.47 5.11 6.12 5.43 Lipper A004200014 LU0133709153 60070108 SCHEGA1 LX IEEGG 施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票 ( 歐元 A1- 累積 Schroder ISF European Equity Yield A1 Accumulation 無 2.38 2.4 2.42 2.45-5.34 5.26 4 4.94 4.29 Lipper A004200014 LU0315084102 65086662 SCHEUR1 LX IEEGJ 施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票 ( 歐元 A1- 季配固定 Schroder ISF European Equity Yield A1 Distribution QF 無 2.38 2.41 2.42 2.45-5.35 5.27 3.97 5.01 4.33 Lipper A004200010 LU0091115906 60005843 SCHEEAI LX IEEQA 施羅德環球基金系列 - 歐元股票 ( 歐元 A- 年配浮動 Schroder ISF EURO Equity A Distribution AV 無 1.85 1.88 1.91 1.91-17.61 15.28 1.53 13.67 6.33 Lipper A004200010 LU0106235293 60035668 SCHEEAA LX IEEQD 施羅德環球基金系列 - 歐元股票 ( 歐元 A- 累積 Schroder ISF EURO Equity A Accumulation 無 1.85 1.88 1.91 1.91-17.61 15.27 1.49 13.73 6.26 Lipper A004200010 LU0106235459 60035672 SCHEUCA LX IEEQF 施羅德環球基金系列 - 歐元股票 ( 歐元 C- 累積 Schroder ISF EURO Equity C Accumulation 無 1.05 1.06 1.06 1.06-16.95 16.2 2.34 14.66 7.21 Lipper A004200010 LU0133706308 60070150 SCHEEA1 LX IEEQG 施羅德環球基金系列 - 歐元股票 ( 歐元 A1- 累積 Schroder ISF EURO Equity A1 Accumulation 無 2.35 2.38 2.41 2.41-18.02 14.7 0.99 13.13 5.77 Lipper A004200008 LU0425487740 68011129 SCHECAD LX IEHIA 施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券 ( 歐元 A- 半年配固定 Schroder ISF EURO Corporate Bond A Distribution SF 無 1.04 1.05 1.05 1.05-2.86 4.6 5.76 0.76 8.86 Lipper A004200008 LU0552054859 68090406 SCHECCI LX IEHIC 施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券 ( 歐元 C- 年配浮動 Schroder ISF EURO Corporate Bond C Distribution AV 無 0.64 0.65 0.65 0.65-2.47 5.02 6.22 1.18 9.24 Lipper A004200008 LU0113257694 60052673 SCHEHIA LX IEHID 施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券 ( 歐元 A- 累積 Schroder ISF EURO Corporate Bond A Accumulation 無 1.04 1.05 1.05 1.05-2.86 4.6 5.8 0.75 8.83 Lipper A004200008 LU0113258742 60052686 SCHEHIC LX IEHIF 施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券 ( 歐元 C- 累積 Schroder ISF EURO Corporate Bond C Accumulation 無 0.64 0.65 0.65 0.65-2.47 5.02 6.24 1.17 9.22 Lipper A004200008 LU0133717503 60080141 SCHEHA1 LX IEHIG 施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券 ( 歐元 A1- 累積 Schroder ISF EURO Corporate Bond A1 Accumulation 無 1.49 1.5 1.5 1.5-3.31 4.13 5.3 0.32 8.31 Lipper A004200008 LU0406854488 65144424 SCHEA1E LX IEHIJ 施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券 ( 歐元 A1- 半年配固定 Schroder ISF EURO Corporate Bond A1 Distribution SF 無 1.49 1.5 1.5 1.5-3.3 4.13 5.33 0.32 8.3 Lipper A004200086 LU0849400972 68175979 SEHYCED LX IEHYC 施羅德環球基金系列 - 歐元高收益債券 ( 歐元 C- 季配浮動 Schroder ISF EURO High Yield C Distribution QV 無 0.8 0.82 0.83 0.84-5.06 7.23 10.56 4.07 5.61 Lipper A004200086 LU0849399786 68175976 SCIEHYA LX IEHYD 施羅德環球基金系列 - 歐元高收益債券 ( 歐元 A- 累積 Schroder ISF EURO High Yield A Accumulation 無 1.3 1.32 1.33 1.34-5.54 6.69 10.02 3.5 5.01 Lipper A004200086 LU0849400030 68175978 SCIEHYC LX IEHYF 施羅德環球基金系列 - 歐元高收益債券 ( 歐元 C- 累積 Schroder ISF EURO High Yield C Accumulation 無 0.8 0.82 0.83 0.84-5.06 7.23 10.56 4.01 5.53 Lipper A004200002 LU0181495838 60090227 SCHEAAA LX IEMAD 施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 ( 美元 A- 累積 Schroder ISF Emerging Asia A Accumulation 無 1.87 1.9 1.93 1.94-10.8 43.47 10.28-7.29 8.47 Lipper A004200002 LU0181496059 60090229 SCHECAC LX IEMAF 施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 ( 美元 C- 累積 Schroder ISF Emerging Asia C Accumulation 無 1.32 1.33 1.33 1.34-10.31 44.26 10.9-6.7 9.08 Lipper A004200002 LU0181496216 60090230 SCHEA1A LX IEMAG 施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 ( 美元 A1- 累積 Schroder ISF Emerging Asia A1 Accumulation 無 2.37 2.4 2.43 2.44-11.25 42.76 9.7-7.7 7.9 Lipper A004200085 LU1751207421 68472774 NA IEMBA 施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券 ( 美元 A- 月配固定 Schroder ISF Emerging Market Bond A Distribution MF 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A004200085 LU1916462234 68528161 not yet received IEMBC 施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券 ( 美元 C- 月配固定 Schroder ISF Emerging Market Bond C Distribution MF 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A004200085 LU0795632180 68161091 SIEMAUA LX IEMBD 施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券 ( 美元 A- 累積 Schroder ISF Emerging Market Bond A Accumulation 無 1.35 1.36 1.35 1.43-7.28 13.33 12.92-5.93-1.88 Lipper (92017 (102016 (112015 (122014 (132018 報酬率 (% (142017 報酬率 (% (152016 報酬率 (% (162015 報酬率 (% (172014 報酬率 (% (18 報酬率資料來源 40

(4BLOOMBERG A004200085 LU0795633071 68161094 SIEMCUA LX IEMBF 施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券 ( 美元 C- 累積 Schroder ISF Emerging Market Bond C Accumulation 無 0.86 0.86 0.85 0.93-6.81 13.9 13.47-5.46-1.39 Lipper A004200085 LU1884789485 68516293 SCEMKUU LX IEMBM 施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券 ( 美元 U- 累積 Schroder ISF Emerging Market Bond U Accumulation 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A004200085 LU1884789568 68516294 SCEMKUI LX IEMBN 施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券 ( 美元 U- 月配固定 Schroder ISF Emerging Market Bond U Distribution MF 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A004200005 LU0080733339 60005827 SCHEDAI LX IEMDA 施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 ( 美元 A- 季配固定 Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A Distribution QF 無 1.87 1.88 1.93 1.94-4.17 6.54 7.71-6.51-1.32 Lipper A004200005 LU0080735540 60005829 SCHEDCI LX IEMDC 施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 ( 美元 C- 年配浮動 Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return C Distribution AV 無 1.22 1.22 1.23 1.24-3.54 7.24 8.49-5.93-0.57 Lipper A004200005 LU0106253197 60035646 SCHEDAA LX IEMDD 施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 ( 美元 A- 累積 Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A Accumulation 無 1.87 1.89 1.93 1.94-4.17 6.55 7.76-6.61-1.24 Lipper A004200005 LU0106253437 60052978 SCHEDCA LX IEMDF 施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 ( 美元 C- 累積 Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return C Accumulation 無 1.22 1.22 1.23 1.24-3.54 7.24 8.49-5.95-0.57 Lipper A004200005 LU0133705839 60070141 SCHEDA1 LX IEMDG 施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 ( 美元 A1- 累積 Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Accumulation 無 2.27 2.27 2.28 2.29-4.55 6.12 7.38-6.92-1.59 Lipper A004200005 LU0160363585 60078842 SCHEDD1 LX IEMDJ 施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 ( 美元 A1- 月配固定 Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Distribution MF 無 2.27 2.27 2.28 2.29-4.55 6.1 7.38-6.98-1.55 Lipper A004200003 LU0106820292 60052678 SCHEMCA LX IEMEF 施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 ( 歐元 C- 累積 Schroder ISF Emerging Europe C Accumulation 無 1.34 1.36 1.36 1.38-5.86 12.19 36.01 2.13-18.02 Lipper A004200003 LU0133716950 60086725 SCHEMA1 LX IEMEG 施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 ( 歐元 A1- 累積 Schroder ISF Emerging Europe A1 Accumulation 無 2.39 2.43 2.46 2.48-6.85 11.03 34.56 1.02-18.96 Lipper A004200082 LU1196710518 68304679 SCEMCIU LX IEMIC 施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息 ( 美元 C- 月配固定 Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income C Distribution MF 無 1.05 1.08 1.19 無 -13.1 19.59 11.64 無 無 Lipper A004200082 LU1196710195 68304674 SCEMAIA LX IEMID 施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息 ( 美元 A- 累積 Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A Accumulation 無 1.65 1.7 1.76 無 -13.69 18.8 10.96 無 無 Lipper A004200082 LU1196710278 68304678 SCEMCAU LX IEMIF 施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息 ( 美元 C- 累積 Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income C Accumulation 無 1.05 1.08 1.2 無 -13.16 19.56 11.57 無 無 Lipper A004200082 LU1884786622 68515934 SCEMAUU LX IEMIM 施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息 ( 美元 U- 累積 Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income U Accumulation 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A004200082 LU1884786895 68515935 SCEMUUI LX IEMIN 施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息 ( 美元 U- 月配固定 Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income U Distribution MF 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A004200082 LU1509907009 68395121 SCEMAXU LX IEMIY 施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息 ( 美元 AX- 月配固定 Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AX Distribution MF 無 1.65 1.7 無 無 -13.7 18.85 無 無 無 Lipper A004200004 LU0049853897 60035653 SCHIMAI LX IEMKA 施羅德環球基金系列 - 新興市場 ( 美元 A- 年配浮動 Schroder ISF Emerging Markets A Distribution AV 無 1.87 1.91 1.93 1.95-16.7 40.14 9.17-13.1-4.34 Lipper A004200004 LU0106252389 60035652 SCHIMAA LX IEMKD 施羅德環球基金系列 - 新興市場 ( 美元 A- 累積 Schroder ISF Emerging Markets A Accumulation 無 1.87 1.91 1.93 1.95-16.68 40.12 9.24-13.15-4.34 Lipper A004200004 LU0106252546 60035656 SCHIMCA LX IEMKF 施羅德環球基金系列 - 新興市場 ( 美元 C- 累積 Schroder ISF Emerging Markets C Accumulation 無 1.23 1.33 1.34 1.35-16.04 41.02 9.85-12.62-3.77 Lipper A004200004 LU0133703974 60070106 SCHIMA1 LX IEMKG 施羅德環球基金系列 - 新興市場 ( 美元 A1- 累積 Schroder ISF Emerging Markets A1 Accumulation 無 2.37 2.4 2.43 2.45-17.11 39.44 8.74-13.62-4.83 Lipper A004200016 LU0106237406 60035690 SCHIESA LX IESCD 施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 ( 歐元 A- 累積 Schroder ISF European Smaller Companies A Accumulation 無 1.86 1.9 1.92 1.92-22.56 20.9 3.09 21.51 1.86 Lipper A004200016 LU0106238552 60035694 SCHIECA LX IESCF 施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 ( 歐元 C- 累積 Schroder ISF European Smaller Companies C Accumulation 無 1.31 1.32 1.32 1.32-22.13 21.57 3.67 22.26 2.48 Lipper A004200016 LU0133710243 60070131 SCHECA1 LX IESCG 施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 ( 歐元 A1- 累積 Schroder ISF European Smaller Companies A1 Accumulation 無 2.36 2.4 2.42 2.42-22.94 20.3 2.57 20.91 1.36 Lipper A004200083 LU0246035637 65025832 SCHESSA LX IESSD 施羅德環球基金系列 - 歐洲精選時機股票 ( 歐元 A- 累積 Schroder ISF European Special Situations A Accumulation 無 1.85 1.89 1.92 1.91-17.19 15.72 0.61 17.39 3.84 Lipper A004200083 LU0246036288 65025906 SCHESSC LX IESSF 施羅德環球基金系列 - 歐洲精選時機股票 ( 歐元 C- 累積 Schroder ISF European Special Situations C Accumulation 無 1.3 1.31 1.32 1.31-16.76 16.2 1.18 17.7 4.45 Lipper A004200012 LU0106234999 60035678 SCHESCA LX IESTF 施羅德環球基金系列 - 歐元短期債券 ( 歐元 C- 累積 Schroder ISF EURO Short Term Bond C Accumulation 無 0.33 0.34 0.34 0.34-0.78 0.02 0.38 0.66 2.15 Lipper A004200012 LU0133706993 60070147 SCHESA1 LX IESTG 施羅德環球基金系列 - 歐元短期債券 ( 歐元 A1- 累積 Schroder ISF EURO Short Term Bond A1 Accumulation 無 1.15 1.16 1.16 1.16-1.59-0.79-0.43-0.15 1.19 Lipper A004200013 LU0062904189 60035701 SCHIBCI LX IEUBC 施羅德環球基金系列 - 歐元政府債券 ( 歐元 C- 年配浮動 Schroder ISF EURO Government Bond C Distribution AV 無 0.35 0.36 0.36 0.37 0.26-0.12 3.12 1.71 12.57 Lipper A004200013 LU0106236184 60035700 SCHIBCA LX IEUBF 施羅德環球基金系列 - 歐元政府債券 ( 歐元 C- 累積 Schroder ISF EURO Government Bond C Accumulation 無 0.35 0.36 0.36 0.37 0.26-0.12 3.13 1.67 12.61 Lipper A004200013 LU0133707454 60074160 SCHIBA1 LX IEUBG 施羅德環球基金系列 - 歐元政府債券 ( 歐元 A1- 累積 Schroder ISF EURO Government Bond A1 Accumulation 無 1.15 1.16 1.16 1.17-0.54-0.91 2.32 0.86 11.8 Lipper A004200011 LU0136043394 60063771 SISFELA LX IEULD 施羅德環球基金系列 - 歐元流動 ( 歐元 A- 累積 Schroder ISF EURO Liquidity A Accumulation 無 0.29 0.52 0.59 0.59-0.63-0.58-0.56-0.51-0.29 Lipper A004200011 LU0136043634 60063773 SISFELC LX IEULF 施羅德環球基金系列 - 歐元流動 ( 歐元 C- 累積 Schroder ISF EURO Liquidity C Accumulation 無 0.27 0.27 0.27 0.27-0.61-0.56-0.32-0.2 0.03 Lipper A004200038 LU0203347892 60097510 SCHGVAD LX IGAVA 施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 ( 美元 A- 年配浮動 Schroder ISF QEP Global Active Value A Distribution AV 無 1.6 1.64 1.67 1.67-13.34 17.44 9.37-6.93 1.73 Lipper A004200038 LU0203345920 60097512 SCHGVAA LX IGAVD 施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 ( 美元 A- 累積 Schroder ISF QEP Global Active Value A Accumulation 無 1.6 1.64 1.67 1.67-13.34 17.43 9.36-6.94 1.73 Lipper A004200038 LU0203346498 60097514 SCHGVCA LX IGAVF 施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 ( 美元 C- 累積 Schroder ISF QEP Global Active Value C Accumulation 無 0.92 1.02 1.32 1.32-12.65 18.24 9.91-6.61 2.09 Lipper A004200038 LU0203346738 60097515 SCHGVA1 LX IGAVG 施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 ( 美元 A1- 累積 Schroder ISF QEP Global Active Value A1 Accumulation 無 2.35 2.4 2.42 2.42-13.97 16.58 8.55-7.63 0.97 Lipper A004200067 LU0935022649 68212563 SCHGIHC LX IGCBC 施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 ( 美元 C- 季配浮動 Schroder ISF Global Convertible Bond C Distribution QV 無 1.05 1.06 1.06 1.06-4.55 7.97 2.2 3.73 4.64 Lipper A004200067 LU0351442180 65107206 SCHGOBA LX IGCBD 施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 ( 美元 A- 累積 Schroder ISF Global Convertible Bond A Accumulation 無 1.6 1.63 1.65 1.66-5.1 7.38 1.62 3.11 4 Lipper A004200067 LU0351442933 65107209 SCHGOBC LX IGCBF 施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 ( 美元 C- 累積 Schroder ISF Global Convertible Bond C Accumulation 無 1.05 1.06 1.06 1.06-4.55 7.98 2.21 3.73 4.63 Lipper A004200067 LU0351442420 65107207 SCHGOAA LX IGCBG 施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 ( 美元 A1- 累積 Schroder ISF Global Convertible Bond A1 Accumulation 無 2 2.01 2 2.01-5.48 6.95 1.24 2.76 3.63 Lipper A004200055 LU0302446132 65080294 SCGLCAC LX IGCCF 施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略 ( 美元 C- 累積 Schroder ISF Global Climate Change Equity C Accumulation 無 1.31 1.32 1.32 1.33-10.83 30.46 2.71 1.98-3.56 Lipper A004200055 LU0302446215 65080295 SCGLCA1 LX IGCCG 施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略 ( 美元 A1- 累積 Schroder ISF Global Climate Change Equity A1 Accumulation 無 2.36 2.4 2.42 2.43-11.82 29.11 1.61 0.84-4.62 Lipper A004200088 LU1514167136 68395819 SCGCAIU LX IGCIA 施羅德環球基金系列 - 環球收息債券 ( 美元 A- 月配固定 Schroder ISF Global Credit Income A Distribution MF 無 1.42 1.54 無 無 -1.64 7.83 無 無 無 Lipper A004200088 LU1514167219 68395837 SCGCCIU LX IGCIC 施羅德環球基金系列 - 環球收息債券 ( 美元 C- 月配固定 Schroder ISF Global Credit Income C Distribution MF 無 0.77 0.89 無 無 -0.99 8.5 無 無 無 Lipper A004200088 LU1737068558 68459531 not received yet IGCID 施羅德環球基金系列 - 環球收息債券 ( 美元 A- 累積 Schroder ISF Global Credit Income A Accumulation 無 1.42 無 無 無 -1.64 無 無 無 無 Lipper A004200088 LU1751207694 68472775 not yet received IGCIF 施羅德環球基金系列 - 環球收息債券 ( 美元 C- 累積 Schroder ISF Global Credit Income C Accumulation 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A004200088 LU1884787513 68515965 SCGCIUU LX IGCIM 施羅德環球基金系列 - 環球收息債券 ( 美元 U- 累積 Schroder ISF Global Credit Income U Accumulation 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A004200088 LU1884787604 68515967 SCGCUUI LX IGCIN 施羅德環球基金系列 - 環球收息債券 ( 美元 U- 月配固定 Schroder ISF Global Credit Income U Distribution MF 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A004200054 LU0225283786 65006656 SCHGEAC LX IGEAF 施羅德環球基金系列 - 環球進取股票 ( 美元 C- 累積 Schroder ISF Global Equity Alpha C Accumulation 無 1.14 1.31 1.31 1.31-9.37 25.33 1.65-0.54 1.59 Lipper A004200054 LU0225283869 65006654 SCHGAA1 LX IGEAG 施羅德環球基金系列 - 環球進取股票 ( 美元 A1- 累積 Schroder ISF Global Equity Alpha A1 Accumulation 無 2.35 2.36 2.41 2.41-10.73 23.84 0.57-1.63 0.51 Lipper A004200077 LU0306809798 65082808 SGENYDC LX IGEEC 施羅德環球基金系列 - 環球股息基金 ( 美元 C- 季配固定 Schroder ISF Global Dividend Maximiser C Distribution QF 無 1.12 1.32 1.31 1.33-11.02 17.57 10.22-5.93 4.62 Lipper A004200077 LU0306806265 65082803 SGENYAA LX IGEED 施羅德環球基金系列 - 環球股息基金 ( 美元 A- 累積 Schroder ISF Global Dividend Maximiser A Accumulation 無 1.86 1.89 1.91 1.93-11.74 16.93 9.72-6.6 4.1 Lipper A004200077 LU0306807156 65082805 SGENYAC LX IGEEF 施羅德環球基金系列 - 環球股息基金 ( 美元 C- 累積 Schroder ISF Global Dividend Maximiser C Accumulation 無 1.18 1.32 1.31 1.33-11.03 17.66 10.27-5.91 4.61 Lipper A004200077 LU1725191990 68456119 NA IGEEM 施羅德環球基金系列 - 環球股息基金 ( 美元 CX- 月配固定 Schroder ISF Global Dividend Maximiser CX Distribution MF 無 1.06 無 無 無 -11.03 無 無 無 無 Lipper A004200077 LU1046231400 68256291 SCGDMAX LX IGEEY 施羅德環球基金系列 - 環球股息基金 ( 美元 AX- 月配固定 Schroder ISF Global Dividend Maximiser AX Distribution MF 無 1.86 1.9 1.91 1.93-11.74 16.96 9.7-6.59 無 Lipper A004200056 LU0269904917 65062883 SCGMOAA LX IGEMD 施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 ( 美元 A- 累積 Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A Accumulation 無 1.89 1.93 1.95 1.97-16.42 38.61 8.57-13.88-1.6 Lipper A004200056 LU0269905302 65062885 SCGMOCA LX IGEMF 施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 ( 美元 C- 累積 Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities C Accumulation 無 1.34 1.35 1.35 1.37-15.96 39.37 9.28-13.45-0.97 Lipper A004200056 LU0269905484 65062886 SCGMOA1 LX IGEMG 施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 ( 美元 A1- 累積 Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 Accumulation 無 2.39 2.43 2.45 2.47-16.84 37.92 8.05-14.34-2.09 Lipper A004200037 LU0256331728 65033062 SCHGECA LX IGENF 施羅德環球基金系列 - 環球能源 ( 美元 C- 累積 Schroder ISF Global Energy C Accumulation 無 1.3 1.31 1.32 1.32-22.81-8.57 36.88-37.38-31.87 Lipper A004200037 LU0256332296 65033060 SCHGLB1 LX IGENG 施羅德環球基金系列 - 環球能源 ( 美元 A1- 累積 Schroder ISF Global Energy A1 Accumulation 無 2.35 2.38 2.42 2.42-23.63-9.53 35.43-38.08-32.59 Lipper A004200042 LU0225771236 65010902 SCHGEDA LX IGEYA 施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 ( 美元 A- 月配固定 Schroder ISF Global Equity Yield A Distribution MF 無 1.86 1.9 1.91 1.91-11.73 21.33 11.5-6.84 6.59 Lipper A004200042 LU0225771319 65010903 SCHGEDC LX IGEYC 施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 ( 美元 C- 季配固定 Schroder ISF Global Equity Yield C Distribution QF 無 1.21 1.32 1.31 1.31-11.01 22.09 12.16-6.28 7.24 Lipper A004200042 LU0225284248 65006658 SCHGEYA LX IGEYD 施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 ( 美元 A- 累積 Schroder ISF Global Equity Yield A Accumulation 無 1.86 1.89 1.91 1.91-11.73 21.32 11.5-6.84 6.6 Lipper A004200042 LU0225284917 65006661 SCHGEYC LX IGEYF 施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 ( 美元 C- 累積 Schroder ISF Global Equity Yield C Accumulation 無 1.23 1.32 1.31 1.31-11.02 22.09 12.15-6.28 7.24 Lipper A004200042 LU0225285054 65006659 SCHGYA1 LX IGEYG 施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 ( 美元 A1- 累積 Schroder ISF Global Equity Yield A1 Accumulation 無 2.36 2.4 2.41 2.41-12.17 20.72 10.95-7.3 6.06 Lipper A004200042 LU0225771749 65010905 SCHGDA1 LX IGEYJ 施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 ( 美元 A1- 月配固定 Schroder ISF Global Equity Yield A1 Distribution MF 無 2.36 2.4 2.41 2.41-12.17 20.72 10.96-7.3 6.05 Lipper A004200042 LU1884790814 68519306 not yet received IGEYM 施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 ( 美元 U- 累積 Schroder ISF Global Equity Yield U Accumulation 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A004200042 LU1884790905 68519308 not yet received IGEYN 施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 ( 美元 U- 月配固定 Schroder ISF Global Equity Yield U Distribution MF 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A004200087 LU1223082196 68370160 SCHGGAA LX IGGOD 施羅德環球基金系列 - 環球黃金 ( 美元 A- 累積 Schroder ISF Global Gold A Accumulation 無 1.87 1.89 無 無 -15.44 9.32 無 無 無 Lipper A004200087 LU1223082279 68370168 SCHGGCU LX IGGOF 施羅德環球基金系列 - 環球黃金 ( 美元 C- 累積 Schroder ISF Global Gold C Accumulation 無 1.07 1.09 無 無 -14.76 10.19 無 無 無 Lipper A004200087 LU1884790145 68515944 SCHGGUU LX IGGOM 施羅德環球基金系列 - 環球黃金 ( 美元 U- 累積 Schroder ISF Global Gold U Accumulation 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A004200063 LU0205194797 60097532 SCHHYAD LX IGHYA 施羅德環球基金系列 - 環球高收益 ( 美元 A- 月配浮動 Schroder ISF Global High Yield A Distribution MV 無 1.29 1.29 1.29 1.31-5 6.71 13.28-2.38 1.88 Lipper A004200063 LU0189893018 60092630 SCHHYDA LX IGHYD 施羅德環球基金系列 - 環球高收益 ( 美元 A- 累積 Schroder ISF Global High Yield A Accumulation 無 1.29 1.29 1.29 1.31-4.99 6.72 13.26-2.33 1.87 Lipper A004200063 LU0189893794 60092633 SCHHYDC LX IGHYF 施羅德環球基金系列 - 環球高收益 ( 美元 C- 累積 Schroder ISF Global High Yield C Accumulation 無 0.79 0.8 0.8 0.81-4.51 7.25 13.83-1.88 2.41 Lipper A004200063 LU0189894172 60092631 SCHHYA1 LX IGHYG 施羅德環球基金系列 - 環球高收益 ( 美元 A1- 累積 Schroder ISF Global High Yield A1 Accumulation 無 1.74 1.75 1.75 1.76-5.42 6.24 12.74-2.79 1.42 Lipper A004200063 LU1884791622 68519311 not yet received IGHYH 施羅德環球基金系列 - 環球高收益 ( 美元 A- 月配固定 Schroder ISF Global High Yield A Distribution MF 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A004200063 LU0418832605 68010935 SCHIUA1 LX IGHYJ 施羅德環球基金系列 - 環球高收益 ( 美元 A1- 月配固定 Schroder ISF Global High Yield A1 Distribution MF 無 1.74 1.75 1.75 1.76-5.42 6.25 12.79-2.82 1.44 Lipper A004200063 LU1884791549 68519313 not yet received IGHYM 施羅德環球基金系列 - 環球高收益 ( 美元 U- 累積 Schroder ISF Global High Yield U Accumulation 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper (92017 (102016 (112015 (122014 (132018 報酬率 (% (142017 報酬率 (% (152016 報酬率 (% (162015 報酬率 (% (172014 報酬率 (% (18 報酬率資料來源 41

(4BLOOMBERG A004200063 LU1884791895 68519315 not yet received IGHYN 施羅德環球基金系列 - 環球高收益 ( 美元 U- 月配固定 Schroder ISF Global High Yield U Distribution MF 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A004200063 LU1586378470 68416069 SCGHYCD LX IGHYV 施羅德環球基金系列 - 環球高收益 ( 美元 C- 月配固定 Schroder ISF Global High Yield C Distribution MF 無 0.79 無 無 無 -4.52 無 無 無 無 Lipper A004200019 LU0012050992 60005855 SCHGBAI LX IGLBA 施羅德環球基金系列 - 環球債券 ( 美元 A- 年配浮動 Schroder ISF Global Bond A Distribution AV 無 0.95 0.96 0.96 0.97-3.5 7.05 2.03-5.02 0.92 Lipper A004200019 LU0062905582 60035713 SCHGBCI LX IGLBC 施羅德環球基金系列 - 環球債券 ( 美元 C- 年配浮動 Schroder ISF Global Bond C Distribution AV 無 0.65 0.66 0.66 0.67-3.21 7.37 2.48-4.77 1.27 Lipper A004200019 LU0106256372 60035708 SCHGBAA LX IGLBD 施羅德環球基金系列 - 環球債券 ( 美元 A- 累積 Schroder ISF Global Bond A Accumulation 無 0.95 0.96 0.96 0.97-3.5 7.05 2.08-5.05 0.93 Lipper A004200019 LU0106257180 60035712 SCHGBCA LX IGLBF 施羅德環球基金系列 - 環球債券 ( 美元 C- 累積 Schroder ISF Global Bond C Accumulation 無 0.65 0.66 0.66 0.67-3.21 7.37 2.44-4.83 1.24 Lipper A004200019 LU0133710755 60074158 SCHGBA1 LX IGLBG 施羅德環球基金系列 - 環球債券 ( 美元 A1- 累積 Schroder ISF Global Bond A1 Accumulation 無 1.5 1.51 1.51 1.52-4.03 6.47 1.56-5.56 0.36 Lipper A004200089 LU1326303135 68347916 SCIGMAU LX IGMAA 施羅德環球基金系列 - 環球股債增長收息 ( 美元 A- 月配固定 Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income A Distribution MF 無 1.63 1.6 1.57 無 -7.15 6.84 1.32 無 無 Lipper A004200089 LU1195516338 68302712 SISGMAU LX IGMAD 施羅德環球基金系列 - 環球股債增長收息 ( 美元 A- 累積 Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income A Accumulation 無 1.63 1.6 1.57 無 -7.15 6.81 1.24 無 無 Lipper A004200089 LU0776416538 68041145 SISBACU LX IGMAF 施羅德環球基金系列 - 環球股債增長收息 ( 美元 C- 累積 Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income C Accumulation 無 1.03 1 0.97 0.98-6.58 7.46 1.85-1.82 6.84 Lipper A004200089 LU1900986214 68522172 not yet received IGMAK 施羅德環球基金系列 - 環球股債增長收息 ( 美元 A- 月配固定 2 Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income A Distribution MF2 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A004200089 LU1884790228 68516458 SCIMAUU LX IGMAM 施羅德環球基金系列 - 環球股債增長收息 ( 美元 U- 累積 Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income U Accumulation 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A004200089 LU1884790491 68516460 SCMIUUI LX IGMAN 施羅德環球基金系列 - 環球股債增長收息 ( 美元 U- 月配固定 Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income U Distribution MF 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A004200076 LU0757359954 68150051 SCHGMIA LX IGMIA 施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 ( 美元 A- 月配固定 Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Distribution MF 無 1.54 1.55 1.55 1.56-5.38 5.47 7.42-6.88 2.78 Lipper A004200076 LU0757360374 68150054 SCHGMIC LX IGMIC 施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 ( 美元 C- 月配固定 Schroder ISF Global Multi-Asset Income C Distribution MF 無 0.94 0.95 0.95 0.96-4.81 6.1 8.06-6.33 3.39 Lipper A004200076 LU0757359368 68150047 SCHGMAA LX IGMID 施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 ( 美元 A- 累積 Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Accumulation 無 1.54 1.55 1.55 1.56-5.37 5.46 7.42-6.89 2.78 Lipper A004200076 LU0757359871 68150050 SCHGMAC LX IGMIF 施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 ( 美元 C- 累積 Schroder ISF Global Multi-Asset Income C Accumulation 無 0.94 0.95 0.95 0.96-4.81 6.1 8.05-6.33 3.4 Lipper A004200043 LU0232938208 65010874 SCHGPDC LX IGPSC 施羅德環球基金系列 - 環球城市房地產股票 ( 美元 C- 年配浮動 Schroder ISF Global Cities Real Estate C Distribution AV 無 1.31 1.32 1.32 1.32-9.17 13.61-0.55-0.53 11.83 Lipper A004200043 LU0224508670 65010892 SCHGPSC LX IGPSF 施羅德環球基金系列 - 環球城市房地產股票 ( 美元 C- 累積 Schroder ISF Global Cities Real Estate C Accumulation 無 1.31 1.32 1.32 1.32-9.16 13.61-0.55-0.53 11.83 Lipper A004200043 LU0224508837 65010893 SCHGPA1 LX IGPSG 施羅德環球基金系列 - 環球城市房地產股票 ( 美元 A1- 累積 Schroder ISF Global Cities Real Estate A1 Accumulation 無 2.36 2.39 2.42 2.42-10.18 12.43-1.61-1.62 10.61 Lipper A004200066 LU0323591593 65094181 SCHGQAA LX IGQGD 施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票 ( 美元 A- 累積 Schroder ISF QEP Global Quality A Accumulation 無 1.6 1.64 1.66 1.67-9.9 17.66 6.69-1.45 4.96 Lipper A004200066 LU0319795521 65094187 SCHGQAC LX IGQGF 施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票 ( 美元 C- 累積 Schroder ISF QEP Global Quality C Accumulation 無 0.92 1.06 1.31 1.32-9.21 18.46 7.22-1.1 5.32 Lipper A004200066 LU0323591759 65094184 SCHGCA1 LX IGQGG 施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票 ( 美元 A1- 累積 Schroder ISF QEP Global Quality A1 Accumulation 無 2.35 2.4 2.41 2.42-10.58 16.78 5.9-2.18 4.16 Lipper A004200061 LU0140636845 60070158 SISGRCA LX IGRCD 施羅德環球基金系列 - 大中華 ( 美元 A- 累積 Schroder ISF Greater China A Accumulation 無 1.86 1.9 1.92 1.93-11.83 45.85 6.52-3.15 8.25 Lipper A004200061 LU0140637140 60070160 SISGRCC LX IGRCF 施羅德環球基金系列 - 大中華 ( 美元 C- 累積 Schroder ISF Greater China C Accumulation 無 1.31 1.32 1.32 1.33-11.34 46.64 7.13-2.55 8.9 Lipper A004200061 LU0161616080 60080152 SISGRA1 LX IGRCG 施羅德環球基金系列 - 大中華 ( 美元 A1- 累積 Schroder ISF Greater China A1 Accumulation 無 2.36 2.39 2.42 2.43-12.27 45.12 6-3.63 7.7 Lipper A004200071 LU0294150569 65070619 SCHGICD LX IGRRC 施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券 ( 歐元 C- 年配浮動 Schroder ISF Global Inflation Linked Bond C Distribution AV 無 0.65 0.66 0.66 0.67-3.7 0.69 8.54-0.95 8.62 Lipper A004200071 LU0180781394 60090162 SCHGRRC LX IGRRF 施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券 ( 歐元 C- 累積 Schroder ISF Global Inflation Linked Bond C Accumulation 無 0.65 0.66 0.66 0.67-3.7 0.69 8.56-0.97 8.6 Lipper A004200071 LU0180781477 60090164 SCHGRA1 LX IGRRG 施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券 ( 歐元 A1- 累積 Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 Accumulation 無 1.5 1.51 1.51 1.52-4.55-0.16 7.64-1.81 7.7 Lipper A004200071 LU0671502101 68128467 SCHGA1I LX IGRRJ 施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券 ( 歐元 A1- 季配浮動 Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 Distribution QV 無 1.5 1.51 1.51 1.52-4.55-0.16 7.65-1.82 7.7 Lipper A004200040 LU0240878321 65022832 SCHGLOC LX IGSCF 施羅德環球基金系列 - 環球小型公司 ( 美元 C- 累積 Schroder ISF Global Smaller Companies C Accumulation 無 1.32 1.34 1.34 1.34-17.62 22.92 9.15 3.03 4.3 Lipper A004200040 LU0240878594 65022830 SCHGLA1 LX IGSCG 施羅德環球基金系列 - 環球小型公司 ( 美元 A1- 累積 Schroder ISF Global Smaller Companies A1 Accumulation 無 2.37 2.43 2.44 2.44-18.5 21.64 7.98 2.02 3.15 Lipper A004200090 LU1751208403 68472778 not yet received IGTRA 施羅德環球基金系列 - 環球目標回報 ( 美元 A- 月配固定 Schroder ISF Global Target Return A Distribution MF 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A004200090 LU1516354237 68396689 SCHGTRA LX IGTRD 施羅德環球基金系列 - 環球目標回報 ( 美元 A- 累積 Schroder ISF Global Target Return A Accumulation 無 1.85 1.85 無 無 -2.44 5.57 無 無 無 Lipper A004200090 LU1516354310 68396690 SCHGTRC LX IGTRF 施羅德環球基金系列 - 環球目標回報 ( 美元 C- 累積 Schroder ISF Global Target Return C Accumulation 無 1 1 無 無 -1.68 6.42 無 無 無 Lipper A004200090 LU1884788081 68515977 SCHGTUU LX IGTRM 施羅德環球基金系列 - 環球目標回報 ( 美元 U- 累積 Schroder ISF Global Target Return U Accumulation 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A004200090 LU1884788248 68515978 SCHGTUI LX IGTRN 施羅德環球基金系列 - 環球目標回報 ( 美元 U- 月配固定 Schroder ISF Global Target Return U Distribution MF 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A004200021 LU0053903380 60035721 SCHHGBI LX IHGBA 施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 ( 美元 A- 月配浮動 Schroder ISF Global Corporate Bond A Distribution MV 無 1.05 1.05 1.05 1.06-2.25 5.07 6.01-1.45 5.84 Lipper A004200021 LU0062905079 60035725 SCHHGCI LX IHGBC 施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 ( 美元 C- 年配浮動 Schroder ISF Global Corporate Bond C Distribution AV 無 0.65 0.65 0.65 0.66-1.87 5.46 6.48-1.03 6.11 Lipper A004200021 LU0106258311 60035720 SCHHGBA LX IHGBD 施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 ( 美元 A- 累積 Schroder ISF Global Corporate Bond A Accumulation 無 1.05 1.05 1.05 1.06-2.27 5.03 6.14-1.47 5.68 Lipper A004200021 LU0106258741 60035724 SCHHGCA LX IHGBF 施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 ( 美元 C- 累積 Schroder ISF Global Corporate Bond C Accumulation 無 0.65 0.65 0.65 0.66-1.87 5.46 6.52-1.08 6.2 Lipper A004200021 LU0133711647 60070139 SCHHGA1 LX IHGBG 施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 ( 美元 A1- 累積 Schroder ISF Global Corporate Bond A1 Accumulation 無 1.5 1.5 1.5 1.51-2.71 4.56 5.66-1.96 5.32 Lipper A004200021 LU0406859446 65144425 SCHGIA1 LX IHGBJ 施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 ( 美元 A1- 月配浮動 Schroder ISF Global Corporate Bond A1 Distribution MV 無 1.5 1.5 1.5 1.51-2.71 4.51 5.57-1.91 5.35 Lipper A004200058 LU0149536715 60074354 SCHHECA LX IHKEF 施羅德環球基金系列 - 香港股票 ( 港元 C- 累積 Schroder ISF Hong Kong Equity C Accumulation 無 1.3 1.31 1.31 1.31-13.64 52.47 1.05-4.67 4.83 Lipper A004200058 LU0149537283 60074352 SCHHEA1 LX IHKEG 施羅德環球基金系列 - 香港股票 ( 港元 A1- 累積 Schroder ISF Hong Kong Equity A1 Accumulation 無 2.35 2.38 2.41 2.41-14.55 50.87-0.02-5.72 3.68 Lipper A004200052 LU0264410563 65058422 SISINAA LX IINDD 施羅德環球基金系列 - 印度股票 ( 美元 A- 累積 Schroder ISF Indian Equity A Accumulation 無 1.92 1.95 1.98 2-5.75 36.66-0.59-3.12 30.45 Lipper A004200052 LU0264410993 65058424 SISINCA LX IINDF 施羅德環球基金系列 - 印度股票 ( 美元 C- 累積 Schroder ISF Indian Equity C Accumulation 無 1.37 1.37 1.38 1.4-5.22 37.4-0.02-2.54 31.23 Lipper A004200052 LU0264411371 65058425 SISINA1 LX IINDG 施羅德環球基金系列 - 印度股票 ( 美元 A1- 累積 Schroder ISF Indian Equity A1 Accumulation 無 2.42 2.45 2.48 2.5-6.22 35.98-1.08-3.6 29.79 Lipper A004200080 LU0959626531 68226713 SISIOAA LX IINOD 施羅德環球基金系列 - 印度優勢 ( 美元 A- 累積 Schroder ISF Indian Opportunities A Accumulation 無 1.92 1.95 1.97 2-7.71 47.32-7.69-2.14 37.85 Lipper A004200080 LU0959626887 68226714 SISIOCA LX IINOF 施羅德環球基金系列 - 印度優勢 ( 美元 C- 累積 Schroder ISF Indian Opportunities C Accumulation 無 1.12 1.13 1.12 1.15-6.97 48.48-6.91-1.29 38.99 Lipper A004200024 LU0106239527 60053007 SCHITCA LX IITEF 施羅德環球基金系列 - 義大利股票 ( 歐元 C- 累積 Schroder ISF Italian Equity C Accumulation 無 1.06 1.07 1.07 1.08-19.07 21.33-8.1 22.77 2.11 Lipper A004200024 LU0133712025 60070114 SCHITA1 LX IITEG 施羅德環球基金系列 - 義大利股票 ( 歐元 A1- 累積 Schroder ISF Italian Equity A1 Accumulation 無 2.36 2.39 2.42 2.43-20.11 19.77-9.3 21.13 0.73 Lipper A004200025 LU0106239873 60053008 SCHJPEA LX IJAED 施羅德環球基金系列 - 日本股票 ( 日圓 A- 累積 Schroder ISF Japanese Equity A Accumulation 無 1.6 1.64 1.66 1.66-16.44 24.71-1.44 10.4 6.35 Lipper A004200025 LU0106240533 60035742 SCHJPEC LX IJAEF 施羅德環球基金系列 - 日本股票 ( 日圓 C- 累積 Schroder ISF Japanese Equity C Accumulation 無 1.05 1.06 1.06 1.06-15.98 25.4-0.87 11.06 6.99 Lipper A004200025 LU0133712371 60070117 SCHJPA1 LX IJAEG 施羅德環球基金系列 - 日本股票 ( 日圓 A1- 累積 Schroder ISF Japanese Equity A1 Accumulation 無 2.35 2.39 2.41 2.41-17.06 23.78-2.18 9.57 5.55 Lipper A004200041 LU0270819245 65125010 SCJLCCA LX IJLCF 施羅德環球基金系列 - 日本優勢 ( 日圓 C- 累積 Schroder ISF Japanese Opportunities C Accumulation 無 1.3 1.31 1.31 1.34-23.22 28.09 1.74 14.95 16.69 Lipper A004200041 LU0270819674 65058320 SCJLCA1 LX IJLCG 施羅德環球基金系列 - 日本優勢 ( 日圓 A1- 累積 Schroder ISF Japanese Opportunities A1 Accumulation 無 2.35 2.4 2.41 2.44-24.02 26.76 0.67 13.7 15.38 Lipper A004200026 LU0106243982 60035736 SCHJSCA LX IJSCF 施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 ( 日圓 C- 累積 Schroder ISF Japanese Smaller Companies C Accumulation 無 1.32 1.32 1.32 1.33-19.23 42.09 0.75 22.88 11.23 Lipper A004200026 LU0133712611 60070133 SCHJSA1 LX IJSCG 施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 ( 日圓 A1- 累積 Schroder ISF Japanese Smaller Companies A1 Accumulation 無 2.37 2.41 2.42 2.43-20.07 40.61-0.3 21.53 10.01 Lipper A004200027 LU0195148621 60094694 SCHKRCC LX IKOEF 施羅德環球基金系列 - 韓國股票 ( 美元 C- 累積 Schroder ISF Korean Equity C Accumulation 無 1.35 1.35 1.35 1.39-22.51 38.59-5.93-6.54-17.78 Lipper A004200027 LU0195148977 60094695 SCHKRAA LX IKOEG 施羅德環球基金系列 - 韓國股票 ( 美元 A1- 累積 Schroder ISF Korean Equity A1 Accumulation 無 2.4 2.43 2.45 2.49-23.33 37.15-6.94-7.55-18.7 Lipper A004200028 LU0106259392 60035748 SCHLACA LX ILAMF 施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 ( 美元 C- 累積 Schroder ISF Latin American C Accumulation 無 1.34 1.36 1.36 1.38-5.13 26.29 22.59-29.87-14.49 Lipper A004200028 LU0133713007 60074157 SCHLAA1 LX ILAMG 施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 ( 美元 A1- 累積 Schroder ISF Latin American A1 Accumulation 無 2.39 2.43 2.46 2.48-6.12 24.98 21.31-30.64-15.45 Lipper A004200062 LU0314589358 65086698 SISMEAC LX IMIDF 施羅德環球基金系列 - 中東海灣 ( 美元 C- 累積 Schroder ISF Middle East C Accumulation 無 1.45 1.45 1.43 1.48-6.71 12.12 4.66-17.83 13.71 Lipper A004200062 LU0314589945 65086699 STSMEA1 LX IMIDG 施羅德環球基金系列 - 中東海灣 ( 美元 A1- 累積 Schroder ISF Middle East A1 Accumulation 無 2.5 2.53 2.53 2.58-7.69 10.95 3.53-18.68 12.42 Lipper A001100010 LU0752402288 68147505 JPMJFIA LX INDAAU 摩根基金 - 印尼股票基金 - JPM 印尼股票 ( 美元 - A 股 ( 累計 JPMorgan Funds - Indonesia Equity Fund - JPM Indonesia Equity A (acc - 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9-7.12 17.52 13.4-20.81 22.08 Lipper A000700006 LU0795475572 68157021 ESABDMH LX IOABAA 瀚亞投資 亞洲債券基金 Aadm( 澳幣避險月配 Eastspring Investments-Asian Bond Fund Aadm (hedged-aud 1.5898 1.5849 1.5519 1.5501 1.5601-3.0433 4.8185 5.7013 3.2232 9.7042 Lipper A000700006 LU0154355936 60007019 PRUASBA LX IOABUA 瀚亞投資 亞洲債券基金 A( 美元 Eastspring Investments-Asian Bond Fund A- 1.5919 1.5856 1.5936 1.5872 1.589-2.85 4.3973 4.5397 0.9524 7.0833 Lipper A000700006 LU0428352776 68012340 IOFASBA LX IOABUM 瀚亞投資 亞洲債券基金 Adm( 美元月配 Eastspring Investments-Asian Bond Fund Adm- 1.5929 1.5927 1.5905 1.5891 1.5949-2.8487 4.3917 4.5466 0.9506 7.0752 Lipper A000700031 LU0163747925 60071203 PRUASIE LX IOAEUA 瀚亞投資 亞洲股票基金 A( 美元 Eastspring Investments-Asian Equity Fund A- 2.1459 2.0872 2.1445 2.116 2.169-16.2316 36.5641 3.8818-17.2923 5.6096 Lipper A000700024 LU0795475739 68157014 ESALADM LX IOALAA 瀚亞投資 亞洲當地貨幣債券基金 Aadm( 澳幣避險月配 Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund Aadm (hedged-aud 1.6187 1.618 1.5539 1.5365 1.5932-3.3881 9.8663 3.2733-3.257 6.5163 Lipper A000700024 LU0315179829 65082440 IOFALBU LX IOALBA 瀚亞投資 亞洲當地貨幣債券基金 A( 美元 Eastspring Investments-Asian Local Bond Fund A- 1.6172 1.6198 1.6245 1.6033 1.6278-2.92 9.6703 2.606-5.2091 4.305 Lipper A000700024 LU0428352859 68012341 IOFASLB LX IOALBM 瀚亞投資 亞洲當地貨幣債券基金 Adm( 美元月配 Eastspring Investments-Asian Local Bond Fund Adm- 1.6155 1.6192 1.6334 1.5947 1.6344-2.9098 9.6584 2.5969-5.1977 4.2957 Lipper A000700028 LU0307460666 65080108 IOFCHEA LX IOCEUA 瀚亞投資 中國股票基金 A( 美元 Eastspring Investments-China Equity Fund A- 2.141 2.1371 2.1326 2.1296 2.1741-17.8149 44.619-2.4407-7.3695 2.3879 Lipper A000700034 LU0259732245 65030801 IOFDRPA LX IODPUA 瀚亞投資 中印股票基金 A( 美元 Eastspring Investments-Dragon Peacock Fund A- 2.4081 2.4269 2.4259 2.4154 2.4522-12.457 40.8987 3.1582-6.2491 11.1553 Lipper A000700023 LU0232407691 60012981 PRUEIGA LX IOEIEA 瀚亞投資 歐洲投資等級債券基金 Ae( 歐元 Eastspring Investments-European Investment Grade Bond Fund Ae-EUR 1.4801 1.4815 1.502 1.5159 1.6075-2.0121 1.8457 5.4154-2.4607 6.8466 Lipper A000700023 LU0428352693 68012339 IOFEIGA LX IOEIEM 瀚亞投資 歐洲投資等級債券基金 Aedm( 歐元月配 Eastspring Investments-European Investment Grade Bond Fund Aedm-EUR 1.4996 1.4899 1.4876 1.4884 1.5292-1.9905 1.8243 5.4225-2.4247 6.9129 Lipper A000700026 LU0211977185 60026494 PRUGRCA LX IOGCUA 瀚亞投資 大中華股票基金 A( 美元 Eastspring Investments-Greater China Equity Fund A- 2.1396 2.1412 2.1372 2.1314 2.1741-16.6661 43.661 4.8526-9.407 3.5965 Lipper A000700002 LU0127658192 60071205 IOPGLTA LX IOGTUA 瀚亞投資 全球科技股票基金 A( 美元 Eastspring Investments-Global Technology Fund A- 2.3719 2.3852 2.3902 2.3962 2.4476-7.3867 43.0163 5.2222 3.4738 9.6759 Lipper (92017 (102016 (112015 (122014 (132018 報酬率 (% (142017 報酬率 (% (152016 報酬率 (% (162015 報酬率 (% (172014 報酬率 (% (18 報酬率資料來源 42

(4BLOOMBERG A000700027 LU0307461987 65080121 IOFHKEA LX IOHEUA 瀚亞投資 香港股票基金 A( 美元 Eastspring Investments-Hong Kong Equity Fund A- 2.1092 2.0613 2.0958 2.092 2.1653-13.5573 31.2237 2.8428-5.9351 1.0212 Lipper A000700022 LU0307460823 65080114 IOFINEA LX IOIEUA 瀚亞投資 印尼股票基金 A( 美元 Eastspring Investments-Indonesia Equity Fund A- 2.1526 2.1574 2.1424 2.1538 2.1404-13.2991 18.8925 12.5296-22.4401 22.641 Lipper A000700033 LU0307460401 65080106 IOFIEAA LX IOINUA 瀚亞投資 印度股票基金 A( 美元 Eastspring Investments-India Equity Fund A- 2.2032 2.215 2.1891 2.207 2.2126-9.0947 29.5654 1.087-7.3877 29.96 Lipper A000700036 LU0245278675 65025472 IOFJPEA LX IOJEUA 瀚亞投資 日本股票基金 A( 美元 Eastspring Investments-Japan Equity Fund A- 2.0939 2.1132 2.0944 2.094 2.1022-16.3874 19.3506 4.3455 10.8674-7.9561 Lipper A000700030 LU0362201807 65096354 IOFLAEA LX IOLAUA 瀚亞投資 拉丁美洲股票基金 A( 美元 Eastspring Investments-Latin American Equity Fund A- 2.1825 2.1751 2.1429 2.1435 2.1708-2.1802 14.9681 37.0827-39.6282-17.6471 Lipper A000700001 LU0127657111 60071208 PRUPEUR LX IOPEUA 瀚亞投資 泛歐股票基金 A( 美元 Eastspring Investments-Pan European Fund A- 1.7896 1.825 1.7933 1.8351 1.8526-19.5627 32.833-1.8254 2.6565-8.3902 Lipper A000700021 LU0304598146 65080111 IOFTHAA LX IOTHUA 瀚亞投資 泰國股票基金 A( 美元 Eastspring Investments-Thailand Equity Fund A- 2.3546 2.4103 2.2264 2.2335 2.2774-7.4688 32.06 20.9225-24.4384 11.4413 Lipper A004200075 LU0048388663 60035751 SCHPFAI LX IPEQA 施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢 ( 美元 A- 年配浮動 Schroder ISF Asian Opportunities A Distribution AV 無 1.86 1.87 1.89 1.93-15.75 50.92 5.63-4.4 6.57 Lipper A004200075 LU0106259558 60035750 SCHPFAA LX IPEQD 施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢 ( 美元 A- 累積 Schroder ISF Asian Opportunities A Accumulation 無 1.86 1.87 1.89 1.93-15.75 50.82 5.56-4.39 6.58 Lipper A004200075 LU0106259988 60035754 SCHPFCA LX IPEQF 施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢 ( 美元 C- 累積 Schroder ISF Asian Opportunities C Accumulation 無 1.06 1.05 1.05 1.08-15.07 52.02 6.4-3.55 7.43 Lipper A004200075 LU0133713346 60070120 SCHPEA1 LX IPEQG 施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢 ( 美元 A1- 累積 Schroder ISF Asian Opportunities A1 Accumulation 無 2.36 2.37 2.39 2.43-16.16 50.07 5.03-4.86 6.06 Lipper A004200081 LU0106255481 60035718 SCHGEQA LX IQGCF 施羅德環球基金系列 - 環球計量核心 ( 美元 C- 累積 Schroder ISF QEP Global Core C Accumulation 無 0.48 0.51 0.5 0.51-9.47 19.28 8.83-1.46 4.84 Lipper A004200084 LU0747139391 68147294 SGEMAUA LX IQGED 施羅德環球基金系列 - 環球計量新興市場股票 ( 美元 A- 累積 Schroder ISF QEP Global Emerging Markets A Accumulation 無 1.89 1.93 1.96 1.99-13.75 29.92 13.9-19.97-1.76 Lipper A004200084 LU0747139474 68147295 SGEMCUA LX IQGEF 施羅德環球基金系列 - 環球計量新興市場股票 ( 美元 C- 累積 Schroder ISF QEP Global Emerging Markets C Accumulation 無 1.09 1.11 1.11 1.19-13.05 30.97 14.86-19.3-1.11 Lipper A004200032 LU0149538414 60075234 SISSMA1 LX ISSMG 施羅德環球基金系列 - 瑞士中小型股票 ( 瑞士法郎 A1- 累積 Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity A1 Accumulation 無 2.36 2.39 2.42 2.42-17.74 23.26 13.26 9.5 8.18 Lipper A004200070 LU0216291897 65000657 SCHSBDA LX ISTBA 施羅德環球基金系列 - 策略債券 ( 美元 A- 月配浮動 Schroder ISF Strategic Bond A Distribution MV 無 1.3 1.3 1.31 1.32-2.93 1.19 2.93-3.48 2.03 Lipper A004200070 LU0209719755 60098918 SCHSBDC LX ISTBC 施羅德環球基金系列 - 策略債券 ( 美元 C- 年配浮動 Schroder ISF Strategic Bond C Distribution AV 無 0.8 0.8 0.81 0.82-2.46 1.7 3.46-2.99 2.53 Lipper A004200070 LU0201322137 60095863 SCHSBAA LX ISTBD 施羅德環球基金系列 - 策略債券 ( 美元 A- 累積 Schroder ISF Strategic Bond A Accumulation 無 1.3 1.3 1.31 1.32-2.95 1.2 2.93-3.49 2.02 Lipper A004200070 LU0201322640 60095865 SCHSBAC LX ISTBF 施羅德環球基金系列 - 策略債券 ( 美元 C- 累積 Schroder ISF Strategic Bond C Accumulation 無 0.8 0.8 0.81 0.82-2.46 1.77 3.45-3 2.52 Lipper A004200070 LU0201323028 60095866 SCHSBA1 LX ISTBG 施羅德環球基金系列 - 策略債券 ( 美元 A1- 累積 Schroder ISF Strategic Bond A1 Accumulation 無 1.75 1.75 1.76 1.77-3.38 0.76 2.48-3.91 1.56 Lipper A004200031 LU0106244444 60035764 SCHSWEA LX ISWEF 施羅德環球基金系列 - 瑞士股票 ( 瑞士法郎 C- 累積 Schroder ISF Swiss Equity C Accumulation 無 1.06 1.07 1.07 1.08-11.77 18.91 2.11 3.06 9.27 Lipper A004200031 LU0133713858 60070123 SCHSWA1 LX ISWEG 施羅德環球基金系列 - 瑞士股票 ( 瑞士法郎 A1- 累積 Schroder ISF Swiss Equity A1 Accumulation 無 2.36 2.4 2.42 2.43-12.91 17.38 0.78 1.66 7.84 Lipper A000700037 LU0865486822 68188814 ESUADMC LX IUCBA1 瀚亞投資 優質公司債基金 Admc1( 美元穩定月配 Eastspring Investments-US Corporate Bond Fund Admc1-1.5753 1.5795 1.5709 1.5862 1.5661-3.4778 4.9227 4.6266-2.2579 6.1188 Lipper A000700037 LU0795475903 68157017 ESUCADM LX IUCBAA 瀚亞投資 優質公司債基金 Aadm( 澳幣避險月配 Eastspring Investments-US Corporate Bond Fund Aadm (hedged-aud 1.5791 1.5776 1.5498 1.5485 1.5825-3.6536 5.3102 5.7224 0.2139 8.7646 Lipper A000700037 LU0326392247 68084641 IOFCBAU LX IUCBUA 瀚亞投資 優質公司債基金 A( 美元 Eastspring Investments-US Corporate Bond Fund A- 1.5779 1.574 1.5789 1.5762 1.5948-3.4678 4.9153 4.6478-2.243 6.1116 Lipper A000700037 LU0588546894 68084642 IOUADMU LX IUCBUM 瀚亞投資 優質公司債基金 Adm( 美元月配 Eastspring Investments-US Corporate Bond Fund Adm- 1.5742 1.5776 1.5787 1.5838 1.5816-3.462 4.9227 4.6408-2.2405 6.1188 Lipper A004200034 LU0083284553 60005895 SCHUBCI LX IUDBC 施羅德環球基金系列 - 美元債券 ( 美元 C- 年配浮動 Schroder ISF US Dollar Bond C Distribution AV 無 0.65 0.65 0.65 0.66-1.57 4.4 2.73-1.12 5.96 Lipper A004200034 LU0106261026 60035788 SCHUBCA LX IUDBF 施羅德環球基金系列 - 美元債券 ( 美元 C- 累積 Schroder ISF US Dollar Bond C Accumulation 無 0.65 0.65 0.65 0.66-1.57 4.39 2.79-1.19 5.96 Lipper A004200034 LU0133715127 60070144 SCHUBA1 LX IUDBG 施羅德環球基金系列 - 美元債券 ( 美元 A1- 累積 Schroder ISF US Dollar Bond A1 Accumulation 無 1.5 1.5 1.5 1.51-2.4 3.5 2.03-2.15 5.2 Lipper A004200033 LU0106246225 60035770 SCHUKCA LX IUKEF 施羅德環球基金系列 - 英國股票 ( 英鎊 C- 累積 Schroder ISF UK Equity C Accumulation 無 1.05 1.06 1.06 1.07-8.64 7.75 13.12 2.56 2.63 Lipper A004200033 LU0133714401 60070126 SCHUKA1 LX IUKEG 施羅德環球基金系列 - 英國股票 ( 英鎊 A1- 累積 Schroder ISF UK Equity A1 Accumulation 無 2.35 2.38 2.41 2.42-9.83 6.36 11.83 1.02 1.03 Lipper A004200039 LU0205193807 60097537 SCHUMAC LX IUMCF 施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 ( 美元 C- 累積 Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity C Accumulation 無 1.29 1.3 1.29 1.31-12.39 15.17 17.64 0.71 11.61 Lipper A004200039 LU0205193989 60097538 SCHUMA1 LX IUMCG 施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 ( 美元 A1- 累積 Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity A1 Accumulation 無 2.34 2.37 2.39 2.41-13.34 13.97 16.39-0.38 10.39 Lipper A000700029 LU0795475812 68157015 ESUBADM LX IUSBAA 瀚亞投資 美國複合收益債券基金 Aadm( 澳幣避險月配 Eastspring Investments -US Bond Fund Aadm (hedged-aud 1.7168 1.6867 1.5531 1.5455 1.5459-1.5632 3.314 2.6907 1.2586 7.1583 Lipper A000700029 LU0326391868 65096559 IOFUBAU LX IUSBUA 瀚亞投資 美國複合收益債券基金 A( 美元 Eastspring Investments-US Bond Fund A- 1.7054 1.7053 1.6269 1.6392 1.6093-1.4314 2.9009 1.518-1.0217 4.212 Lipper A000700029 LU0533427448 68059707 IOFUADM LX IUSBUM 瀚亞投資 美國複合收益債券基金 Adm( 美元月配 Eastspring Investments-US Bond Fund Adm- 1.6928 1.6878 1.6403 1.6337 1.6036-1.4388 2.9186 1.5033-1.0149 4.2229 Lipper A004200036 LU0106262180 60053036 SCHCUSA LX IUSCF 施羅德環球基金系列 - 美國小型公司 ( 美元 C- 累積 Schroder ISF US Smaller Companies C Accumulation 無 1.3 1.3 1.3 1.31-11.7 13.89 17.67-2.49 10.04 Lipper A004200036 LU0133716109 60070134 SCHUSA1 LX IUSCG 施羅德環球基金系列 - 美國小型公司 ( 美元 A1- 累積 Schroder ISF US Smaller Companies A1 Accumulation 無 2.35 2.38 2.4 2.41-12.65 12.7 16.41-3.55 8.84 Lipper A004200029 LU0106261372 60053026 SCHUSEA LX IUSED 施羅德環球基金系列 - 美國大型股 ( 美元 A- 累積 Schroder ISF US Large Cap A Accumulation 無 1.59 1.61 1.65 1.66-6.62 19.43 7.07-0.56 12.79 Lipper A004200029 LU0106261539 60053028 SCHUSCA LX IUSEF 施羅德環球基金系列 - 美國大型股 ( 美元 C- 累積 Schroder ISF US Large Cap C Accumulation 無 1.04 1.05 1.05 1.06-6.06 20.09 7.68 0.04 13.48 Lipper A004200029 LU0133715804 60070129 SCHNEA1 LX IUSEG 施羅德環球基金系列 - 美國大型股 ( 美元 A1- 累積 Schroder ISF US Large Cap A1 Accumulation 無 2.34 2.39 2.4 2.41-7.32 18.54 6.27-1.31 11.94 Lipper A004200035 LU0136043808 60063766 SISFULA LX IUSLD 施羅德環球基金系列 - 美元流動 ( 美元 A- 累積 Schroder ISF US Dollar Liquidity A Accumulation 無 0.29 0.29 0.28 0.29 1.7 0.68 0.3 0.04-0.01 Lipper A004200035 LU0136044012 60063768 SISFULC LX IUSLF 施羅德環球基金系列 - 美元流動 ( 美元 C- 累積 Schroder ISF US Dollar Liquidity C Accumulation 無 0.27 0.27 0.26 0.27 1.73 0.7 0.31 0.08 0.01 Lipper A000700007 LU0170899867 60091225 PIFWVEA LX IWVEUA 瀚亞投資 全球價值股票基金 A( 美元 Eastspring Investments-World Value Equity Fund A- 2.1087 2.1183 2.1025 2.1077 2.1189-16.3449 17.3304 12.5053-6.5299 1.5726 Lipper B033500001 IE0009511647 60003316 JAACA1E JAACA1E 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森策略 Alpha 基金 A 股歐元累計 ( 對沖 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson Opportunistic Alpha Fund - A Euro Acc (Hedged 2.5 2.41 2.39 2.32 2.29-9.46 0.8 5.96-9.18 19.1 Lipper B033500001 IE00B2N6J677 65107290 JAACEUR JAACEUR 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森策略 Alpha 基金 I 股歐元累計 ( 對沖 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson Opportunistic Alpha Fund - I Euro Acc (Hedged 1.2 1.19 1.19 1.19 1.19-8.27 2.07 7.27-8.86 23.15 Lipper B033500002 IE0009514989 60003320 JABAA1E JABAA1E 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A 股歐元累計 ( 對沖 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson Balanced Fund - A Euro Acc (Hedged 1.91 1.98 1.97 1.96 1.97-3.95 13.79 1.39-1.18 4.22 Lipper B033500002 IE00BFSS8623 68358773 JABICAH JABICAH 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I 股加幣累計 ( 對沖 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson Balanced Fund - I CAD Acc (Hedged 1 1.02 1.01 無 無 -1.19 16.59 無 無 無 Lipper A001100060 LU0235639324 65020185 JPJEAAY LX JAEAAJ 摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票 ( 日圓 - A 股 ( 累計 JPMorgan Funds - Japan Equity Fund - JPM Japan Equity A (acc - JPY 1.74 1.74 1.77 1.8 1.9-16.03 30.76-6.44 20.02 5.43 Lipper A001100060 LU0927678507 68215290 JPJJAHU LX JAEAAU 摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票 ( 美元對沖 - A 股 ( 累計 JPMorgan Funds - Japan Equity Fund - JPM Japan Equity A (acc - (hedged 1.71 1.74 1.75 1.76 1.9-14.49 32.42-6.75 19.61 4.81 Lipper A001100060 LU0129464904 60095483 FLEJPEC LX JAECAU 摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票 ( 美元 - C 股 ( 累計 JPMorgan Funds - Japan Equity Fund - JPM Japan Equity C (acc - 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95-13.62 36.83-2.59 19.55-5.99 Lipper A001100060 LU1622139118 68428181 JPMJEAA LX JAEHAA 摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票 ( 澳幣對沖 - A 股 ( 累計 JPMorgan Funds - Japan Equity Fund - JPM Japan Equity A (acc AUD (hedged 1.8 1.8 無 無 無 -15.32 無 無 無 無 Lipper A001100060 LU1030900838 68249773 JPMJECH LX JAEHAU 摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票 ( 美元對沖 - C 股 ( 累計 JPMorgan Funds - Japan Equity Fund - JPM Japan Equity C (acc - (hedged 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95-13.83 33.47-6.01 20.66 無 Lipper B033500014 IE00B7GTJV38 68208624 JAFAAUI JAFAAUI 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A 股澳幣入息 ( 對沖 B033500014 IE0009516141 60003326 JAFIA2E JAFIA2E 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A 股歐元累計 ( 對沖 B033500014 IE0009516588 60086366 JAFIB1E JAFIB1E 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 B 股歐元入息 ( 對沖 B033500014 IE0009516810 60064358 JAFIIIE JAFIIIE 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 I 股歐元累計 ( 對沖 B033500014 IE00B7H0JV51 68208630 JAFVAUI JAFVAUI 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 V 股澳幣入息 ( 對沖 B033500004 IE0002122038 60003333 JAGLA1E JAGLA1E 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A 股歐元累計 ( 對沖 B033500005 IE0002167009 60003336 JAGTA1E JAGTA1E 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技基金 A 股歐元累計 ( 對沖 B033500005 IE00B2B36Q94 65107301 JAGTEUR JAGTEUR 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技基金 I 股歐元累計 ( 對沖 B033500005 IE00BHC8SH34 68340783 JAGTVEA JAGTVEA 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技基金 V 股歐元累計 ( 對沖 B033500005 IE00BHC8SG27 68340782 JAGTVUA JAGTVUA 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技基金 V 股美元累計 B033500013 IE0009530639 60003341 JAHYA2E JAHYA2E 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森高收益基金 A 股歐元累計 ( 對沖 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson Flexible Income Fund - A AUD Inc (Hedged Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson Flexible Income Fund - A Euro Acc (Hedged Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson Flexible Income Fund - B Euro Inc (Hedged Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson Flexible Income Fund - I Euro Acc (Hedged Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson Flexible Income Fund - V AUD Inc (Hedged Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson Global Life Sciences Fund - A Euro Acc (Hedged Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson Global Technology Fund - A Euro Acc (Hedged Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson Global Technology Fund - I Euro Acc (Hedged Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson Global Technology Fund - V Euro Acc (Hedged Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson Global Technology Fund - V $ Acc Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson High Yield Fund - A Euro Acc (Hedged (92017 (102016 (112015 (122014 (132018 報酬率 (% (142017 報酬率 (% (152016 報酬率 (% (162015 報酬率 (% (172014 報酬率 (% 1.96 1.96 1.95 1.94 1.98-2.58 2.13 1.95 0.98 5.61 Lipper 1.95 1.96 1.95 1.95 1.95-5.08-0.18-0.54-1.86 3.19 Lipper 2.94 2.96 2.95 2.95 2.95-6.06-1.12-1.51-2.9 2.13 Lipper 0.77 0.77 0.76 0.75 0.75-4.01 0.98 0.64-0.68 4.41 Lipper 1.94 1.97 1.95 1.94 1.99-2.6 2.23 2.01 1.2 5.81 Lipper 2.41 2.46 2.44 2.44 2.49-1.21 17.68-15.2 5.45 32.63 Lipper 2.54 2.53 2.66 2.59 2.62-4.26 37.88 9.96 1.28 6.34 Lipper 1.75 1.74 1.75 1.75 1.74-3.6 38.97 11.07 2.42 7.39 Lipper 2.58 2.57 2.65 2.76 無 -4.18 37.93 10.12 無無 Lipper 2.55 2.52 2.64 2.77 無 -1.13 41.06 11.99 無無 Lipper 1.96 1.98 1.97 1.96 1.96-6.85 2.43 9.75-3.37-0.71 Lipper (18 報酬率資料來源 43

(4BLOOMBERG B033500013 IE0009531157 60086367 JAHYB1E JAHYB1E 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森高收益基金 B 股歐元入息 ( 對沖 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson High Yield Fund - B Euro Inc (Hedged 2.96 2.98 2.97 2.97 2.96-7.74 1.38 8.71-4.3-1.74 Lipper B033500013 IE0009531603 60064356 JAHYIIE JAHYIIE 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森高收益基金 I 股歐元累計 ( 對沖 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson High Yield Fund - I Euro Acc (Hedged 0.88 0.87 0.87 0.86 0.86-5.83 3.53 10.98-2.16 0.44 Lipper B033500001 IE0004444828 60003317 JANACA1 JANACA1 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森策略 Alpha 基金 A 股美元累計 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson Opportunistic Alpha Fund - A $ Acc 2.5 2.39 2.38 2.32 2.29-6.43 3.16 7.85-8.93 19.24 Lipper B033500001 IE0031118791 60003319 JANACB1 JANACB1 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森策略 Alpha 基金 B 股美元累計 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson Opportunistic Alpha Fund - B $ Acc 3.5 3.41 3.39 3.32 3.29-7.39 2.11 6.76-9.85 18.1 Lipper B033500001 IE0009514872 60065584 JANACII JANACII 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森策略 Alpha 基金 I 股美元累計 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson Opportunistic Alpha Fund - I $ Acc 1.2 1.2 1.19 1.19 1.19-5.18 4.4 9.09-7.87 20.59 Lipper B033500002 IE0004445015 60003321 JANBAA1 JANBAA1 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A 股美元累計 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson Balanced Fund - A $ Acc 1.92 1.98 1.97 1.97 1.97-0.95 16.43 3.01-0.56 4.39 Lipper B033500002 IE0031118809 60003323 JANBAB1 JANBAB1 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 B 股美元累計 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson Balanced Fund - B $ Acc 2.94 2.98 2.97 2.97 2.97-1.93 15.28 1.96-1.52 3.31 Lipper B033500002 IE0009515622 60065606 JANBAII JANBAII 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I 股美元累計 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson Balanced Fund - I $ Acc 0.98 1.03 1.01 1.02 1.03 0.03 17.54 3.99 0.34 5.39 Lipper B033500003 IE0031027877 60065610 JANCRA1 JANCRA1 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國研究基金 A 股美元累計 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson US Research Fund - A $ Acc 2.13 2.19 2.28 2.68 2.74-4.91 20.67 2.08-0.91 9.08 Lipper B033500003 IE0031138864 60065607 JANCRA2 JANCRA2 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國研究基金 A 股歐元累計 ( 對沖 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson US Research Fund Fund - A Euro Acc (Hedged 2.14 2.2 2.29 2.61 2.73-7.94 17.91 0.47-1.33 9.07 Lipper B033500003 IE0031138971 60065611 JANCRB1 JANCRB1 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國研究基金 B 股美元累計 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson US Research Fund Fund - B $ Acc 3.64 3.69 3.66 3.61 3.74-6.36 18.87 0.69-1.88 8.07 Lipper B033500003 IE0031139383 60065612 JANCRI1 JANCRI1 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國研究基金 I 股美元累計 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson US Research Fund - I $ Acc 1.2 1.2 1.2 1.2 1.19-4.05 21.85 3.18 0.47 10.82 Lipper B033500014 IE0004445676 60003325 JANFIA1 JANFIA1 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A 股美元入息 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson Flexible Income Fund - A $ Inc 1.94 1.96 1.95 1.95 1.96-2.31 2.23 1.1-1.09 3.37 Lipper B033500014 IE0004445783 60049366 JANFIA2 JANFIA2 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A 股美元累計 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson Flexible Income Fund - A $ Acc 1.95 1.96 1.95 1.95 1.96-2.23 2.18 1.15-1.14 3.44 Lipper B033500014 IE00B6Y7ZF85 68249569 JANFIAU JANFIAU 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 I 股美元累計 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson Flexible Income Fund - I $ Acc 0.78 0.76 0.75 0.73 0.75-1.13 3.51 2.3 0.09 4.65 Lipper B033500014 IE0031119104 60003329 JANFIB1 JANFIB1 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 B 股美元入息 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson Flexible Income Fund - B $ Inc 2.94 2.96 2.95 2.95 2.95-3.26 1.21 0.13-2.11 2.35 Lipper B033500014 IE0031119211 60003331 JANFIB2 JANFIB2 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 B 股美元累計 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson Flexible Income Fund - B $ Acc 2.93 2.97 2.95 2.96 2.95-3.2 1.18 0.06-2.07 2.36 Lipper B033500014 IE0009516927 60065613 JANFIII JANFIII 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 I 股美元入息 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson Flexible Income Fund - I $ Inc 0.74 0.77 0.76 0.77 0.74-1.01 3.36 2.36 0.03 4.72 Lipper B033500014 IE00B8705N62 68169765 JANFIVU JANFIVU 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 V 股美元入息 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson Flexible Income Fund - V $ Inc 1.94 1.96 1.95 1.95 1.98-2.32 2.18 1.15-1.09 3.35 Lipper B033500004 IE0009355771 60003332 JANGLA1 JANGLA1 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A 股美元累計 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson Global Life Sciences Fund - A $ Acc 2.42 2.45 2.44 2.44 2.48 2.01 20.55-13.79 5.69 32.75 Lipper B033500004 IE0002128837 60003334 JANGLB1 JANGLB1 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 B 股美元累計 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson Global Life Sciences Fund - B $ Acc 3.43 3.45 3.44 3.44 3.49 1 19.33-14.66 4.7 31.4 Lipper B033500004 IE0002141913 60065614 JANGLII JANGLII 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 I 股美元累計 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson Global Life Sciences Fund - I $ Acc 1.68 1.7 1.69 1.69 1.74 2.76 21.48-13.17 6.55 33.68 Lipper B033500010 IE00B1187X13 65021758 JANGRAD JANGRAD 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球研究基金 A 股美元累計 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson Global Research Fund - A $ Acc 2.5 2.5 2.5 2.5 2.49-8.7 23.1-0.14-4.15 4.61 Lipper B033500010 IE00B1187Y20 65021759 JANGRAE JANGRAE 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球研究基金 A 股歐元累計 ( 對沖 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson Global Research Fund A Euro Acc (Hedged 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5-11.68 20.17-1.98-4.71 4.39 Lipper B033500010 IE00B1188382 65021762 JANGRID JANGRID 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球研究基金 I 股美元累計 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson Global Research Fund I $ Acc 1.25 1.25 1.25 1.25 1.24-7.54 24.61 1.09-2.88 5.92 Lipper B033500010 IE00B1188499 65021763 JANGRIE JANGRIE 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球研究基金 I 股歐元累計 ( 對沖 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson Global Research Fund I Euro Acc (Hedged 1.25 1.25 1.25 1.25 1.24-10.54 21.72-0.71-3.44 1.25 Lipper B033500005 IE0009356076 60012865 JANGTA1 JANGTA1 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技基金 A 股美元累計 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson Global Technology Fund - A $ Acc 2.56 2.56 2.66 2.6 2.64-1.17 41.09 11.97 1.74 6.48 Lipper B033500005 IE0002167660 60003338 JANGTB1 JANGTB1 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技基金 B 股美元累計 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson Global Technology Fund - B $ Acc 3.6 3.57 3.66 3.61 3.63-2.15 39.64 10.82 0.67 5.48 Lipper B033500005 IE0002175093 60065615 JANGTII JANGTII 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技基金 I 股美元累計 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson Global Technology Fund - I $ Acc 1.75 1.74 1.75 1.75 1.75-0.39 42.32 13.01 2.54 7.51 Lipper B033500013 IE0004446757 60003340 JANHYA1 JANHYA1 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森高收益基金 A 股美元入息 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson High Yield Fund - A $ Inc 1.96 1.98 1.98 1.96 1.96-4.03 4.86 11.55-2.75-0.52 Lipper B033500013 IE0004446971 60003342 JANHYA2 JANHYA2 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森高收益基金 A 股美元累計 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson High Yield Fund - A $ Acc 1.96 1.98 1.97 1.96 1.96-4.1 4.87 11.56-2.71-0.58 Lipper B033500013 IE00B6Y5G934 68137617 JANHYAA JANHYAA 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森高收益基金 A 股澳幣入息 ( 對沖 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson High Yield Fund - A AUD Inc (Hedged 1.96 1.98 1.98 1.96 1.96-4.52 4.9 12.22-0.9 1.9 Lipper B033500013 IE0031119328 60003344 JANHYB1 JANHYB1 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森高收益基金 B 股美元入息 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson High Yield Fund - B $ Inc 2.96 2.98 2.97 2.97 2.96-5.02 3.9 10.38-3.62-1.58 Lipper B033500013 IE0031119435 60003346 JANHYB2 JANHYB2 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森高收益基金 B 股美元累計 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson High Yield Fund - B $ Acc 2.96 2.98 2.97 2.97 2.96-5.07 3.81 10.48-3.72-1.52 Lipper B033500013 IE0009531710 60065616 JANHYII JANHYII 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森高收益基金 I 股美元入息 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson High Yield Fund - I $ Inc 0.88 0.88 0.87 0.86 0.86-3 5.99 12.85-1.68 0.52 Lipper B033500013 IE00B59RGT74 68038681 JANHYIU JANHYIU 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森高收益基金 I 股美元累計 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson High Yield Fund - I $ Acc 0.87 0.88 0.87 0.86 0.86-3.03 6.02 12.84-1.65 0.53 Lipper B033500004 IE00B2B36G96 65107300 JANIEUR JANIEUR 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 I 股歐元累計 ( 對沖 B033500007 IE00B2B35V72 65107308 JANIRAC JANIRAC 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國策略價值基金 I 股歐元累計 ( 對沖 B033500011 IE0033534995 60088009 JANRA2E JANRA2E 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產基金 A 股歐元累計 ( 對沖 B033500011 IE0033534441 60088004 JANREA1 JANREA1 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產基金 A 股美元入息 B033500011 IE0033534557 60088005 JANREA2 JANREA2 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產基金 A 股美元累計 B033500011 IE0033534664 60088006 JANREB1 JANREB1 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產基金 B 股美元入息 B033500011 IE0033534771 60088007 JANREB2 JANREB2 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產基金 B 股美元累計 B033500011 IE0033534888 60088008 JANREI1 JANREI1 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產基金 I 股美元入息 B033500011 IE00B2B37667 65107311 JANREUR JANREUR 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產基金 I 股歐元累計 ( 對沖 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson Global Life Sciences Fund - I Euro Acc (Hedged Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson US Strategic Value Fund - I Euro Acc (Hedged Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson Global Real Estate Fund - A Euro Acc (Hedged Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson Global Real Estate Fund - A $ Inc Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson Global Real Estate Fund - A $ Acc Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson Global Real Estate Fund - B $ Inc Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson Global Real Estate Fund - B $ Acc Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson Global Real Estate Fund I $ Inc Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson Global Real Estate Fund I Euro Acc (Hedged (92017 (102016 (112015 (122014 (132018 報酬率 (% (142017 報酬率 (% (152016 報酬率 (% (162015 報酬率 (% (172014 報酬率 (% 1.67 1.71 1.69 1.69 1.7-0.47 18.58-14.56 6.47 32.99 Lipper 1.2 1.18 1.3 1.73 1.72-11.39 10.7 13.44-4.16 8.57 Lipper 2.35 2.34 2.22 2.27 2.25-7.91 12.87 1.11-5.45 11.98 Lipper 2.33 2.3 2.22 2.27 2.25-4.94 15.69 3.09-4.68 12.16 Lipper 2.34 2.32 2.22 2.27 2.25-4.95 15.65 3.11-4.72 12.23 Lipper 3.35 2.34 3.22 3.26 3.25-5.86 14.45 2.1-5.63 11.03 Lipper 3.35 3.3 3.22 3.27 3.25-5.89 14.48 2.08-5.62 11.05 Lipper 1.25 1.24 1.22 1.24 1.24-3.89 16.94 4.15-3.77 13.33 Lipper 1.25 1.24 1.22 1.25 1.24-6.9 14.16 2.26-6.6 12.46 Lipper (18 報酬率資料來源 44

(4BLOOMBERG B033500006 IE0032746863 60082941 JANRMAD JANRMAD 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森英達美國重點基金 A 股美元累計 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson INTECH US Core Fund - A $ Acc 1.75 1.74 1.72 1.7 1.72-9.58 20.39 7.09 1.31 11.94 Lipper B033500006 IE0032746970 60083135 JANRMAE JANRMAE 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森英達美國重點基金 A 股歐元累計 ( 對沖 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson INTECH US Core Fund - A Euro Acc (Hedged 1.75 1.74 1.72 1.7 1.72-12.44 17.61 5.38 0.8 11.8 Lipper B033500006 IE0032747051 60003351 JANRMBD JANRMBD 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森英達美國重點基金 B 股美元累計 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson INTECH US Core Fund B $ Acc 2.75 2.74 2.72 2.7 2.72-10.5 19.23 6.01 0.29 10.83 Lipper B033500006 IE0032747168 60083136 JANRMID JANRMID 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森英達美國重點基金 I 股美元累計 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson INTECH US Core Fund I $ Acc 1.2 1.19 1.17 1.15 1.17-9.07 21.07 7.67 1.84 12.56 Lipper B033500006 IE00B1188838 65021756 JANRMIE JANRMIE 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森英達美國重點基金 I 股歐元累計 ( 對沖 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson INTECH US Core Fund I Euro Acc (Hedged 1.2 1.19 1.16 1.15 1.17-11.98 18.23 5.87 1.46 12.39 Lipper B033500012 IE0004858456 60003351 JANSTA1 JANSTA1 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A 股美元入息 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson US Short-Term Bond Fund - A $ Inc 0.95 0.93 1.04 1.35 1.34 0.61 0.98 1.13-0.37 無 Lipper B033500012 IE0004858563 60003353 JANSTA2 JANSTA2 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A 股美元累計 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson US Short-Term Bond Fund - A $ Acc 0.95 0.94 1.04 1.36 1.34 0.71 0.84 1.22-0.42 無 Lipper B033500012 IE0031119542 60003355 JANSTB1 JANSTB1 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 B 股美元入息 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson US Short-Term Bond Fund - B $ Inc 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1-0.45-0.28 0.09-1.16-0.78 Lipper B033500012 IE0031119658 60003357 JANSTB2 JANSTB2 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 B 股美元累計 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson US Short-Term Bond Fund - B $ Acc 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1-0.42-0.28 0.14-1.23-0.75 Lipper B033500012 IE0009534052 60065618 JANSTII JANSTII 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 I 股美元入息 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson US Short-Term Bond Fund - I $ Inc 0.75 0.74 0.76 0.84 0.84 0.91 1.09 1.42 0.13 0.44 Lipper B033500007 IE0001257090 60055079 JANSVAA JANSVAA 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國策略價值基金 A 股歐元累計 ( 對沖 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson US Strategic Value Fund - A Euro Acc (Hedged 2.01 2 2.1 2.5 2.46-12.08 9.76 12.56-4.77 7.68 Lipper B033500007 IE0001256803 60045860 JANSVAI JANSVAI 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國策略價值基金 A 股美元累計 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson US Strategic Value Fund - A $ Acc 1.98 2 2.1 2.5 2.46-9.25 12.29 14.47-4.33 7.85 Lipper B033500007 IE0001262298 60045862 JANSVBI JANSVBI 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國策略價值基金 B 股美元累計 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson US Strategic Value Fund - B $ Acc 3.48 3.5 3.48 3.51 3.46-10.57 10.61 12.91-5.29 6.76 Lipper B033500007 IE0001426232 60065617 JANSVII JANSVII 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國策略價值基金 I 股美元累計 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson US Strategic Value Fund - I $ Acc 1.2 1.18 1.32 1.75 1.71-8.51 13.19 15.4-3.62 8.59 Lipper B033500008 IE0004445239 60003348 JANTWA1 JANTWA1 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國 40 基金 A 股美元累計 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson US Forty Fund - A $ Acc 2.2 2.23 2.21 2.22 2.21-0.32 28.04-2.54 5.56 9.59 Lipper B033500008 IE0031118916 60003350 JANTWB1 JANTWB1 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國 40 基金 B 股美元累計 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson US Forty Fund - B $ Acc 3.2 3.26 3.21 3.22 3.21-1.27 26.71-3.48 4.51 8.49 Lipper B033500008 IE0009532239 60050145 JANTWII JANTWII 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國 40 基金 I 股美元累計 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson US Forty Fund - I $ Acc 1.14 1.18 1.17 1.18 1.17 0.76 29.4-1.55 6.68 10.68 Lipper B033500009 IE0009354923 60003360 JANVTA1 JANVTA1 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 A 股美元累計 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson US Venture Fund - A $ Acc 2.47 2.5 2.5 2.47 2.51-7.08 21.86 4.1-2.66 9.87 Lipper B033500009 IE0009534383 60003362 JANVTB1 JANVTB1 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 B 股美元累計 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson US Venture Fund - B $ Acc 3.47 3.5 3.5 3.49 3.59-7.96 20.58 3.09-3.58 8.69 Lipper B033500009 IE0009534508 60065619 JANVTII JANVTII 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 I 股美元累計 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson US Venture Fund - I $ Acc 1.75 1.74 1.73 1.73 1.73-6.39 22.74 4.93-1.89 10.75 Lipper B033500003 IE00B2N6J784 65107294 JARAEUR JARAEUR 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國研究基金 I 股歐元累計 ( 對沖 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson US Research Fund - I Euro Acc (Hedged 1.2 1.19 1.2 1.2 1.19-7.06 19.1 1.54 0.13 10.68 Lipper B033500012 IE0009533641 60003354 JASTA2E JASTA2E 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A 股歐元累計 ( 對沖 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson US Short-Term Bond Fund - A Euro Acc (Hedged 0.95 0.93 1.03 1.35 1.34-2.22-1.43-0.44-1.03-0.22 Lipper B033500012 IE00B2B37881 65107312 JASTBAC JASTBAC 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 I 股歐元累計 ( 對沖 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson US Short-Term Bond Fund - I Euro Acc (Hedged 0.75 0.73 0.75 0.85 0.84-2.04-1.29-0.16-0.08-0.08 Lipper B033500008 IE0009531827 60003347 JATWA1E JATWA1E 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國 40 基金 A 股歐元累計 ( 對沖 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson US Forty Fund - A Euro Acc (Hedged 2.2 2.23 2.21 2.22 2.21-3.51 25.1-4.13 5.2 9.45 Lipper B033500008 IE0009532122 60064342 JATWIIE JATWIIE 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國 40 基金 I 股歐元累計 ( 對沖 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson US Forty Fund - I Euro Acc (Hedged 1.16 1.2 1.16 1.15 1.17-2.49 26.4-3.4 6.42 10.59 Lipper B033500002 IE00B2B36V48 65107291 JAUSBEU JAUSBEU 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I 股歐元累計 ( 對沖 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson Balanced Fund - I Euro Acc (Hedged 0.96 1.03 1.01 1 1.02-3.02 14.91 2.33-0.13 5.16 Lipper B033500009 IE00B2B36255 65107316 JAUSEUR JAUSEUR 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 I 股歐元累計 ( 對沖 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson US Venture Fund - I Euro Acc (Hedged 1.75 1.74 1.73 1.71 1.64-9.35 19.93 3.31-2.18 10.69 Lipper B033500008 IE00BHCQP217 68340785 JAUSTVE JAUSTVE 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國 40 基金 V 股歐元累計 ( 對沖 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson US Forty Fund - V Euro Acc (Hedged 2.21 2.24 2.24 2.31 無 -3.57 25.16-4.18 無 無 Lipper B033500008 IE00B84P3S55 68340784 JAUSTVU JAUSTVU 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國 40 基金 V 股美元累計 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson US Forty Fund - V $ Acc 2.15 2.24 2.22 2.29 無 -0.32 28.09-2.59 無 無 Lipper B033500009 IE0009534169 60003359 JAVTA1E JAVTA1E 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 A 股歐元累計 ( 對沖 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson US Venture Fund - A Euro Acc (Hedged 2.47 2.5 2.51 2.49 2.58-10 19.06 2.49-2.91 9.61 Lipper B033500002 IE00BF2GLT67 68230672 JBACADI JBACADI 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A 股加幣入息 ( 對沖 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson Balanced Fund - A CAD Inc (Hedged 1.9 1.97 1.96 1.98 1.97-2.18 15.36 2.22-0.52 4.96 Lipper B033500002 IE00B7GTM146 68229859 JBALAAA JBALAAA 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A 股澳幣累計 ( 對沖 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson Balanced Fund - A AUD Acc (Hedged 1.89 1.98 1.97 1.96 1.96-1.74 16.19 3.58 1.78 6.84 Lipper B033500002 IE00B7GTM815 68229858 JBALAAI JBALAAI 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A 股澳幣入息 ( 對沖 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson Balanced Fund - A AUD Inc (Hedged 1.88 1.97 1.97 1.96 1.97-1.72 16.25 3.38 0.84 6.57 Lipper B033500002 IE00B83BYG91 68229855 JBALAEI JBALAEI 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A 股歐元入息 ( 對沖 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson Balanced Fund - A Euro Inc (Hedged 1.9 1.98 1.97 1.97 1.97-3.88 13.84 1.31-1.19 4.36 Lipper B033500002 IE00B7KXQ091 68229853 JBALAUI JBALAUI 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A 股美元入息 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson Balanced Fund - A $ Inc 1.9 1.98 1.97 1.96 1.97-0.9 16.47 3.03-0.58 4.47 Lipper B033500002 IE00BF2GLX04 68230673 JBVAUDI JBVAUDI 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 V 股澳幣入息 ( 對沖 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson Balanced Fund - V AUD Inc (Hedged 1.9 1.98 1.96 1.95 1.98-1.75 16.45 3.4 1.08 7.06 Lipper B033500002 IE00BF2GLY11 68230674 JBVI JBVI 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 V 股美元入息 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson Balanced Fund - V $ Inc 1.92 1.98 1.97 1.98 1.97-0.92 16.41 3.06-0.53 4.36 Lipper A000700041 LU1118698981 68219494 ESJDYAJ LX JD9 瀚亞投資 - 日本動力股票基金 Aj ( 日圓 Eastspring Investments-Japan Dynamic Fund Aj-JPY 1.5989 1.5889 1.6037 1.5927 1.5643-21.2414 18.1744 7.0681 12.9064 無 Lipper A000700041 LU0560541111 68084636 IOFJDYA LX JDA 瀚亞投資 - 日本動力股票基金 A ( 美元 Eastspring Investments-Japan Dynamic Fund A- 1.6041 1.5922 1.6087 1.589 1.6259-19.6707 22.5701 10.6089 11.553-2.9296 Lipper A000700041 LU0965088593 68228327 ESJDAUH LX JDF 瀚亞投資 - 日本動力股票基金 A ( 美元避險 Eastspring Investments-Japan Dynamic Fund A (hedged- 1.5932 1.5923 1.5384 1.5515 1.5522-20.045 19.1837 5.4943 13.2026 9.2221 Lipper A000700036 LU1202085194 68304728 ESJEAU1 LX JE3 瀚亞投資 - 日本股票基金 Admc1( 美元避險穩定月配 Eastspring Investments -Japan Equity Fund Admc1(hedged- 2.0922 2.099 2.0509 2.0445 無 -16.7024 16.1228-0.9448 無 無 Lipper A000700036 LU1202085277 68304729 ESJEAA1 LX JE4 瀚亞投資 - 日本股票基金 Aadmc1( 澳幣避險穩定月配 Eastspring Investments-Japan Equity Fund Aadmc1(hedged-AUD 2.095 2.1062 2.0662 2.0759 無 -17.5009 17.0881 1.3987 無 無 Lipper A000700036 LU1202085350 68304730 ESJEAN1 LX JE5 瀚亞投資 - 日本股票基金 Andmc1( 紐幣避險穩定月配 Eastspring Investments-Japan Equity Fund Andmc1(hedged-NZD 2.0991 2.1021 2.0547 2.07 無 -17.1094 17.2226 1.7114 無 無 Lipper A000700036 LU1202085434 68304731 ESJEAZ1 LX JE6 瀚亞投資 - 日本股票基金 Azdmc1( 南非幣避險穩定月配 Eastspring Investments-Japan Equity Fund Azdmc1(hedged-ZAR 2.0943 2.0879 2.0569 2.047 無 -13.1267 22.7718 5.1891 無 無 Lipper A001100056 HK0000055555 60003373 JFASEAI HK JFASEA 摩根東協基金 - 摩根東協 ( 美元 ( 累計 JPMorgan ASEAN Fund - JPMorgan ASEAN (acc 1.59 1.59 1.59 1.59 1.6-9.79 31.01 8.24-14.26 4.97 Lipper A001100012 HK0000055613 60003377 JFAAUTI HK JFAT 摩根澳洲基金 JPMorgan Australia Fund 1.9 1.88 1.85 1.83 1.83-20.36 18.57 5.87-5.76-2.41 Lipper A001100013 LU0051755006 60033893 FLEFCHI LX JFCF 摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國 ( 美元 - A 股 ( 分派 JPMorgan Funds - China Fund - JPM China A (dist - 1.75 1.76 1.75 1.75 1.9-23.13 59.11-4.64-7.71 6.12 Lipper A001100014 HK0000055647 60003382 JFAESCI HK JFESCT 摩根東方小型企業基金 JPMorgan Eastern Smaller Companies Fund 1.7 1.7 1.71 1.7 1.7-15.34 31.87 4.5 2.09 5 Lipper A001100042 LU0117904960 60003385 FLEFEUJ LX JFEURF 摩根基金 - 歐洲基金 - JPM 歐洲 ( 美元 - A 股 ( 分派 JPMorgan Funds - Europe Equity Fund - JPM Europe Equity A (dist - 1.3 1.3 1.3 1.3 1.9-17.59 28.49-4.08 1.75-4.98 Lipper A001100016 LU0117841782 60003392 FLEFGCA LX JFGCF 摩根基金 - 大中華基金 - JPM 大中華 ( 美元 - A 股 ( 分派 JPMorgan Funds - Greater China Fund - JPM Greater China A (dist - 1.77 1.79 1.77 1.77 1.9-23.86 55.81-1.41-5.17 6.11 Lipper (92017 (102016 (112015 (122014 (132018 報酬率 (% (142017 報酬率 (% (152016 報酬率 (% (162015 報酬率 (% (172014 報酬率 (% (18 報酬率資料來源 45

(4BLOOMBERG A001100046 LU0208853514 60100575 JPGNRAD LX JFGNR 摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源 ( 歐元 - A 股 ( 分派 JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund - JPM Global Natural Resources A (dist - EUR 1.75 1.76 1.76 1.76 1.9-11.26 5.26 55.87-30.22-11.95 Lipper A001100018 HK0000055837 60012863 JPMGPIF HK JFGPIF 摩根環球地產入息基金 JPMorgan Global Property Income Fund 1.97 1.88 1.98 1.97 2-6.46 4.09 3.03 0.8 20.21 Lipper A001100019 MU0129U00005 60003394 JFINPCI MP JFIPT 摩根印度基金 JPMorgan India Fund 1.62 1.62 1.63 1.63 1.62-13.06 37.53-6.13-0.7 30.35 Lipper A001100020 HK0000055696 60003399 JFJSMCI HK JFJSCT 摩根日本小型企業 ( 日圓 基金 JPMorgan Japan Smaller Company (Yen Fund 1.64 1.6 1.62 1.62 1.65-21.58 44.34-3.62 18.13 10.79 Lipper A001100061 HK0000055670 60003395 JFJAPNI HK JFJT 摩根日本 ( 日圓 基金 - 摩根日本 ( 日圓 ( 累計 JPMorgan Japan (Yen Fund - JPMorgan Japan (Yen (acc - JPY 1.69 1.69 1.66 1.69 1.65-15.23 38.17-5.81 25.34 8.65 Lipper A001100021 HK0000055712 60003402 JFKORTI HK JFKOR 摩根南韓基金 JPMorgan Korea Fund 1.68 1.68 1.66 1.65 1.62-9.67 40.15 4.17-6.33-12.37 Lipper A001100023 HK0000055720 60003404 KFMALAI HK JFMT 摩根馬來西亞基金 JPMorgan Malaysia Fund 1.76 1.75 1.76 1.74 1.63-8.32 31.36-2.04-18.63-12.41 Lipper A001100052 LU0117844026 60003408 FFPBALA LX JFPABF 摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息 ( 美元 - A 股 ( 分派 JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund - JPM Asia Pacific Income A (dist - 1.78 1.79 1.77 1.77 1.9-6.11 14.15 6.16-3.06 7.12 Lipper A001100024 HK0000055761 60003411 JFPTECI HK JFPATT 摩根太平洋科技基金 JPMorgan Pacific Technology Fund 1.64 1.73 1.74 1.73 1.76-26.75 48.35 14.48 1.08 3.78 Lipper A001100025 HK0000055746 60003409 JFPACSI HK JFPST 摩根太平洋證券基金 JPMorgan Pacific Securities Fund 1.64 1.67 1.64 1.62 1.62-12.71 39.32 5 3.43-3.55 Lipper A001100026 HK0000055779 60003412 JFPHILI HK JFPT 摩根菲律賓基金 JPMorgan Philippine Fund 1.83 1.84 1.82 1.79 1.8-15.75 26.36-4.27-5.12 24.06 Lipper A001100027 HK0000055787 60003419 JFTHAII HK JFTHAI 摩根泰國基金 JPMorgan Thailand Fund 1.66 1.68 1.68 1.67 1.69-7.84 34.57 23.9-11.84 15.34 Lipper A001400016 SG9999011399 68251568 LGJPGRY SP JGFJ 利安資金日本增長基金 ( 日元 LionGlobal Japan Growth Fund (JPY 1.56 1.63 1.65 1.9 1.88-17.65 25.93-0.74 10.57 0 MorningStar A001400016 SG9999011407 68251569 LGJPGSH SP JGHS 利安資金日本增長基金 ( 新元避險 LionGlobal Japan Growth Fund (SGD Hedged 1.56 1.63 1.65 1.9 1.88-16.7 27.84-0.37 10.43 0 MorningStar A001400016 SG9999011415 68251570 LGJPGUH SP JGHU 利安資金日本增長基金 ( 美元避險 LionGlobal Japan Growth Fund ( Hedged 1.56 1.63 1.65 1.9 1.88-18.56 27.57-1.68 9.75 0 MorningStar B033500004 IE00BFTCNT15 68340781 JGLSVEA JGLSVEA 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 V 股歐元累計 ( 對沖 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson Global Life Sciences Fund - V Euro Acc (Hedged 2.46 2.49 2.44 2.5 無 -1.19 17.83-15.3 無 無 Lipper B033500004 IE00BFTCNQ83 68340780 JGLSVUA JGLSVUA 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 V 股美元累計 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson Global Life Sciences Fund - V $ Acc 2.41 2.46 2.44 2.47 無 1.99 20.48-13.81 無 無 Lipper B033500013 IE00B8DSF907 68169764 JHYDVAI JHYDVAI 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森高收益基金 V 股澳幣入息 ( 對沖 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson High Yield Fund - V AUD Inc (Hedged 1.96 1.98 1.98 1.96 1.96-4.5 4.89 12.22-0.19 2.63 Lipper B033500013 IE00B8CHWY27 68169763 JHYDVUI JHYDVUI 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森高收益基金 V 股美元入息 Janus Henderson Capital Funds Plc-Janus Henderson High Yield Fund - V $ Inc 1.96 1.98 1.98 1.96 1.96-4.1 4.95 11.43-2.71-0.53 Lipper A001100061 HK0000155504 68220607 JPJYAUH HK JYHAU 摩根日本 ( 日圓 基金 - 摩根日本 ( 日圓 ( 美元對沖 ( 累計 JPMorgan Japan (Yen Fund - JPMorgan Japan (Yen (acc - (hedged 1.69 1.69 1.66 1.69 1.65-13.39 39.61-6.01 24.76 8.01 Lipper A004200065 LU0372741511 65124433 SATRCAE LX KAARF 施羅德環球基金系列 - 亞洲總回報 ( 歐元避險 C- 累積 Schroder ISF Asian Total Return C Accumulation EUR Hedged 無 1.32 1.33 1.33 1.34-17.26 37.52 5.84-2.5 7.09 Lipper A004200068 LU0352097272 65110532 SCHACCH LX KACBF 施羅德環球基金系列 - 亞洲可轉換債券基金 ( 歐元避險 C- 累積 Schroder ISF Asian Convertible Bond C Accumulation EUR Hedged 無 1.07 1.08 1.08 1.1-7.78 7.85-0.11 6.73 2.06 Lipper A004200068 LU0352096894 65110530 SCHCAAH LX KACBG 施羅德環球基金系列 - 亞洲可轉換債券基金 ( 歐元避險 A1- 累積 Schroder ISF Asian Convertible Bond A1 Accumulation EUR Hedged 無 2.02 2.03 2.03 2.05-8.67 6.83-1.03 5.72 1.09 Lipper A004200072 LU0953476222 68223514 SCHALCH LX KALBF 施羅德環球基金系列 - 亞幣債券 ( 歐元避險 C- 累積 Schroder ISF Asian Local Currency Bond C Accumulation EUR Hedged 無 0.83 0.84 0.81 0.86-3.48 10.03 0.64-4.39 4.2 Lipper A004200020 LU0327382064 65094251 SCHABAC LX KASBF 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 ( 歐元避險 C- 累積 Schroder ISF Asian Bond Total Return C Accumulation EUR Hedged 無 1.07 1.07 1.06 1.09-2.85 2.55 0.97-2.27 2.78 Lipper A004200020 LU0327382148 65094252 SCHAHA1 LX KASBG 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 ( 歐元避險 A1- 累積 Schroder ISF Asian Bond Total Return A1 Accumulation EUR Hedged 無 2.02 2.02 2.01 2.04-3.72 1.56 0.01-3.18 1.81 Lipper A004200020 LU0327382494 65094248 SCHADA1 LX KASBJ 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 ( 歐元避險 A1- 月配浮動 Schroder ISF Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR Hedged MV 無 2.02 2.02 2.01 2.04-3.73 1.57 0.01-3.19 1.79 Lipper A004200086 LU1496798551 68390726 not yet received KEHYF 施羅德環球基金系列 - 歐元高收益債券 ( 美元避險 C- 累積 Schroder ISF EURO High Yield C Accumulation Hedged 無 0.81 0.82 無 無 -2.58 9.38 無 無 無 Lipper A004200086 LU1732477028 68459530 NA KEHYY 施羅德環球基金系列 - 歐元高收益債券 ( 美元避險 AX- 月配固定 Schroder ISF EURO High Yield AX Distribution Hedged MF 無 1.31 無 無 無 -3.07 無 無 無 無 Lipper A004200005 LU0546251033 68074785 SCHSEHC LX KEMDC 施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 ( 歐元避險 C- 年配浮動 Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return C Distribution EUR Hedged AV 無 1.22 1.22 1.23 1.24-6.34 5.08 6.65-6.54-0.64 Lipper A004200005 LU0177222394 60088504 SCHEMEC LX KEMDF 施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 ( 歐元避險 C- 累積 Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return C Accumulation EUR Hedged 無 1.22 1.22 1.23 1.24-6.36 5.06 6.71-6.51-0.58 Lipper A004200005 LU0186875935 60091773 SCHEDEU LX KEMDG 施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 ( 歐元避險 A1- 累積 Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Accumulation EUR Hedged 無 2.27 2.27 2.28 2.29-7.34 3.98 5.6-7.49-1.62 Lipper A004200005 LU0186876156 60091796 SCEMDAD LX KEMDJ 施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 ( 歐元避險 A1- 月配固定 Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Distribution EUR Hedged MF 無 2.27 2.27 2.28 2.29-7.34 3.96 5.59-7.45-1.7 Lipper A004200038 LU0305901398 65080303 SCGQAAC LX KGAVF 施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 ( 歐元避險 C- 累積 Schroder ISF QEP Global Active Value C Accumulation EUR Hedged 無 0.9 1.14 1.32 1.32-13.07 12.19 11.08-3.83 7.53 Lipper A004200067 LU0352097942 65110536 SCHGOCH LX KGCBF 施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 ( 歐元避險 C- 累積 Schroder ISF Global Convertible Bond C Accumulation EUR Hedged 無 1.05 1.06 1.06 1.06-7.23 5.98 0.94 3.53 4.71 Lipper A004200067 LU0352097603 65110535 SCHGLAH LX KGCBG 施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 ( 歐元避險 A1- 累積 Schroder ISF Global Convertible Bond A1 Accumulation EUR Hedged 無 2 2.01 2 2.01-8.13 4.98-0.01 2.55 3.72 Lipper A004200077 LU0867894346 68188936 SCGDAHE LX KGEED 施羅德環球基金系列 - 環球股息基金 ( 歐元避險 A- 累積 Schroder ISF Global Dividend Maximiser A Accumulation EUR Hedged 無 1.86 1.89 1.91 1.93-14.56 14.7 8.11-6.57 4.1 Lipper A004200087 LU1223083087 68370181 SCHGGAE LX KGGOD 施羅德環球基金系列 - 環球黃金 ( 歐元避險 A- 累積 Schroder ISF Global Gold A Accumulation EUR Hedged 無 1.88 1.89 無 無 -18.33 6.79 無 無 無 Lipper A004200063 LU0189895658 60092637 SCHYEHC LX KGHYF 施羅德環球基金系列 - 環球高收益 ( 歐元避險 C- 累積 Schroder ISF Global High Yield C Accumulation EUR Hedged 無 0.8 0.8 0.8 0.81-7.15 5.23 12.48-2.26 2.37 Lipper A004200063 LU0206453341 60097533 SCHYHA1 LX KGHYG 施羅德環球基金系列 - 環球高收益 ( 歐元避險 A1- 累積 Schroder ISF Global High Yield A1 Accumulation EUR Hedged 無 1.75 1.75 1.75 1.76-8.03 4.24 11.4-3.18 1.4 Lipper A004200019 LU0694809939 68134495 SCGBDCA LX KGLBF 施羅德環球基金系列 - 環球債券 ( 歐元避險 C- 累積 Schroder ISF Global Bond C Accumulation EUR Hedged 無 0.65 0.66 0.66 0.67-3.2 1.38 3-0.94 8.11 Lipper A004200076 LU0757360960 68150060 SCGMAHI LX KGMIA 施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 ( 歐元避險 A- 季配浮動 Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Distribution EUR Hedged QV 無 1.54 1.55 1.55 1.56-8.01 3.47 6.06-7.09 2.73 Lipper A004200076 LU0757361265 68150063 SCGMCHI LX KGMIC 施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 ( 歐元避險 C- 季配浮動 Schroder ISF Global Multi-Asset Income C Distribution EUR Hedged QV 無 0.94 0.95 0.95 0.96-7.45 4.09 6.68-6.53 3.36 Lipper A004200076 LU0757360457 68150055 SCGMAHA LX KGMID 施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 ( 歐元避險 A- 累積 Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Accumulation EUR Hedged 無 1.54 1.55 1.55 1.56-8 3.47 6.07-7.08 2.78 Lipper A004200076 LU0757360705 68150058 SCGMCHA LX KGMIF 施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 ( 歐元避險 C- 累積 Schroder ISF Global Multi-Asset Income C Accumulation EUR Hedged 無 0.94 0.95 0.95 0.96-7.43 4.09 6.7-6.53 3.41 Lipper A004200043 LU0224509561 65010911 SCHGPEC LX KGPSF 施羅德環球基金系列 - 環球城市房地產股票 ( 歐元避險 C- 累積 Schroder ISF Global Cities Real Estate C Accumulation EUR Hedged 無 1.32 1.32 1.32 1.32-11.78 11.49-2.17-0.74 11.83 Lipper A004200043 LU0224509645 65010912 SCHGPE1 LX KGPSG 施羅德環球基金系列 - 環球城市房地產股票 ( 歐元避險 A1- 累積 Schroder ISF Global Cities Real Estate A1 Accumulation EUR Hedged 無 2.36 2.39 2.42 2.42-12.76 10.33-3.22-1.83 10.61 Lipper A004200021 LU0713761251 68138710 SCHGCHE LX KHGBF 施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 ( 歐元避險 C- 累積 Schroder ISF Global Corporate Bond C Accumulation EUR Hedged 無 0.65 0.65 0.65 0.66-4.65 3.47 5.1-1.59 6.05 Lipper A004200021 LU0248179540 65026024 SCHGCBH LX KHGBG 施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 ( 歐元避險 A1- 累積 Schroder ISF Global Corporate Bond A1 Accumulation EUR Hedged 無 1.5 1.5 1.5 1.51-5.47 2.6 4.23-2.42 5.15 Lipper A004200058 LU0334663159 65104288 SCHHEHC LX KHKEF 施羅德環球基金系列 - 香港股票 ( 歐元避險 C- 累積 Schroder ISF Hong Kong Equity C Accumulation EUR Hedged 無 1.3 1.31 1.31 1.31-15.61 50.49 0.04-4.64 4.77 Lipper A004200025 LU0236737465 65015851 SCHJPHA LX KJAED 施羅德環球基金系列 - 日本股票 ( 歐元避險 A- 累積 Schroder ISF Japanese Equity A Accumulation EUR Hedged 無 1.6 1.63 1.66 1.66-17.09 23.85-3.47 10.23 5.63 Lipper A004200025 LU0236738604 65015854 SCHJHA1 LX KJAEG 施羅德環球基金系列 - 日本股票 ( 歐元避險 A1- 累積 Schroder ISF Japanese Equity A1 Accumulation EUR Hedged 無 2.35 2.38 2.41 2.41-17.73 22.93-4.19 9.4 4.84 Lipper A001400016 SG9999002331 60003657 KEJAPAN SP KJFS 利安資金日本增長基金 ( 新元 LionGlobal Japan Growth Fund SGD Class 1.56 1.63 1.65 1.9 1.88-14.26 21.92 5.8 17.1 1.73 MorningStar A001400016 SG9999002349 61500903 OCBJGUS SP KJFU 利安資金日本增長基金 ( 美元 LionGlobal Japan Growth Fund Class 1.56 1.63 1.65 1.9 1.88-16.17 32.01 3.63 9.33-2.53 MorningStar A004200041 LU0943301571 68216644 SCJAHAE LX KJLCA 施羅德環球基金系列 - 日本優勢 ( 歐元避險 A- 累積 Schroder ISF Japanese Opportunities A Accumulation EUR Hedged 無 1.86 1.89 1.91 1.94-24.31 26.54-0.78 14.01 15.24 Lipper A004200041 LU0943301902 68216646 SCJCHDG LX KJLCC 施羅德環球基金系列 - 日本優勢 ( 歐元避險 C- 累積 Schroder ISF Japanese Opportunities C Accumulation EUR Hedged 無 1.31 1.31 1.31 1.34-23.89 27.24-0.18 14.66 15.93 Lipper B014900012 IE0000838189 60000685 BRGKORI ID KOREA 霸菱韓國基金 -A 類美元累積型 Barings Korea Feeder Fund-Class A Acc 2.31 2.22 2.24 2.22 2.17-21.7098 42.0884-14.2922 5.1368-10.3701 Lipper A004200070 LU0201323960 60095870 SCHSACH LX KSTBF 施羅德環球基金系列 - 策略債券 ( 歐元避險 C- 累積 Schroder ISF Strategic Bond C Accumulation EUR Hedged 無 0.8 0.8 0.81 0.82-5.23-0.1 2.22-3.3 2.67 Lipper A004200070 LU0201324000 60095871 SCHSA1H LX KSTBG 施羅德環球基金系列 - 策略債券 ( 歐元避險 A1- 累積 Schroder ISF Strategic Bond A1 Accumulation EUR Hedged 無 1.75 1.75 1.76 1.77-6.13-1.04 1.25-4.21 1.7 Lipper A004200070 LU0471239177 68035675 SCHSEAD LX KSTBJ 施羅德環球基金系列 - 策略債券 ( 歐元避險 A1- 季配浮動 Schroder ISF Strategic Bond A1 Distribution EUR Hedged QV 無 1.75 1.75 1.76 1.77-6.13-1.04 1.25-4.21 1.68 Lipper A004200034 LU0856522494 68180048 SUSBCHE LX KUDBC 施羅德環球基金系列 - 美元債券 ( 歐元避險 C- 年配浮動 Schroder ISF US Dollar Bond C Distribution EUR Hedged AV 無 0.65 0.65 0.65 0.66-4.37 2.36 1.27-1.8 5.88 Lipper A004200034 LU0291343910 65071476 SCHUBCH LX KUDBF 施羅德環球基金系列 - 美元債券 ( 歐元避險 C- 累積 Schroder ISF US Dollar Bond C Accumulation EUR Hedged 無 0.65 0.65 0.65 0.66-4.4 2.36 1.34-1.78 5.93 Lipper A004200039 LU0334663407 65104286 SCUSIHC LX KUMCF 施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 ( 歐元避險 C- 累積 Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity C Accumulation EUR Hedged 無 1.29 1.3 1.29 1.31-14.93 13.1 16.35 0.7 11.69 Lipper A004200029 LU0271484684 65053945 SCHLCHC.LX KUSEF 施羅德環球基金系列 - 美國大型股 ( 歐元避險 C- 累積 Schroder ISF US Large Cap C Accumulation EUR Hedged 無 1.05 1.05 1.05 1.06-8.74 17.68 5.73 0.37 14.08 Lipper A001100022 LU0210535034 60101470 JPLAAAU LX LAEAAU 摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲 ( 美元 - A 股 ( 累計 A001100022 LU0053687314 60033915 FLEFLAI LX LAEADU 摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲 ( 美元 - A 股 ( 分派 A001100022 LU0129491972 60099441 FLEFLCD LX LAECAU 摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲 ( 美元 - C 股 ( 累計 JPMorgan Funds Latin America Equity Fund - JPM Latin America Equity A(acc - JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund - JPM Latin America Equity A (dist - JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund - JPM Latin America Equity C (acc - (92017 (102016 (112015 (122014 (132018 報酬率 (% (142017 報酬率 (% (152016 報酬率 (% (162015 報酬率 (% (172014 報酬率 (% 1.79 1.79 1.78 1.78 1.9-9.53 27.53 19.26-30.75-11.49 Lipper 1.8 1.8 1.79 1.78 1.9-9.54 27.51 19.28-30.77-11.47 Lipper 1.05 1.05 1.05 1.05 1.1-8.89 28.52 20.09-30.2-10.77 Lipper (18 報酬率資料來源 46

(4BLOOMBERG B014900011 IE0000828933 60000665 BRGLAMI ID LAM 霸菱拉丁美洲基金 -A 類美元配息型 Barings Latin America Fund-Class A Inc 1.7 1.7 1.95 1.78 1.76-5.6504 16.7855 21.0403-30.1703-12.6055 Lipper B014900011 IE0004851022 60013068 BRGLAME ID LAMU 霸菱拉丁美洲基金 -A 類歐元配息型 Barings Latin America Fund-Class A EUR Inc 1.7 1.7 1.95 1.78 1.76-1.0481 2.8929 24.7351-22.1837-0.7691 Lipper A004200078 LU1046234339 68258104 SCHEDMA LX LEDVA 施羅德環球基金系列 - 歐洲股息基金 ( 美元避險 A- 月配固定 Schroder ISF European Dividend Maximiser A Distribution Hedged MF 無 1.87 1.9 1.93 1.93-3.35 5.92 3.45 2.47 無 Lipper A004200014 LU0981932782 68237062 SCHEUAH LX LEEGA 施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票 ( 美元避險 A- 月配固定 Schroder ISF European Equity Yield A Distribution Hedged MF 無 1.88 1.91 1.92 1.95-2.27 7.62 5.67 4.86 4.65 Lipper A004200014 LU1031140806 68249441 SCHEA1H LX LEEGM 施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票 ( 美元避險 A1- 累積 Schroder ISF European Equity Yield A1 Accumulation Hedged 無 2.38 2.41 2.42 2.45-2.75 7.1 5.16 4.28 無 Lipper A004200014 LU1031140988 68249442 SCHEA1U LX LEEGN 施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票 ( 美元避險 A1- 月配固定 Schroder ISF European Equity Yield A1 Distribution Hedged MF 無 2.38 2.41 2.42 2.45-2.75 7.08 5.16 4.35 無 Lipper A004200010 LU0999521056 68241934 SCHEEAH LX LEEQD 施羅德環球基金系列 - 歐元股票 ( 美元避險 A- 累積 Schroder ISF EURO Equity A Accumulation Hedged 無 1.85 1.89 1.91 1.91-15.4 17.36 2.69 12.78 6.22 Lipper A004200010 LU0999521130 68241935 SCHEECH LX LEEQF 施羅德環球基金系列 - 歐元股票 ( 美元避險 C- 累積 Schroder ISF EURO Equity C Accumulation Hedged 無 1.05 1.06 1.06 1.06-14.72 18.29 3.53 13.76 7.13 Lipper A004200008 LU0428345051 68012540 SCHEHUA LX LEHID 施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券 ( 美元避險 A- 累積 Schroder ISF EURO Corporate Bond A Accumulation Hedged 無 1.05 1.05 1.05 1.05-0.33 6.54 7.15 0.99 8.85 Lipper A004200016 LU1057657626 68260521 SCHESMA LX LESCD 施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 ( 美元避險 A- 累積 Schroder ISF European Smaller Companies A Accumulation Hedged 無 1.87 1.9 1.92 1.92-20.52 23.11 4.19 20.92 無 Lipper A004200019 LU0890606485 68199992 SCGBAAU LX LGLBD 施羅德環球基金系列 - 環球債券 ( 美元避險 A- 累積 Schroder ISF Global Bond A Accumulation Hedged 無 0.95 0.96 0.96 0.97-0.76 2.74 4.01-0.95 7.78 Lipper A004200019 LU0782285802 68153108 SCGBDCH LX LGLBF 施羅德環球基金系列 - 環球債券 ( 美元避險 C- 累積 Schroder ISF Global Bond C Accumulation Hedged 無 0.65 0.66 0.66 0.67-0.46 3.05 4.32-0.66 8.11 Lipper A004200071 LU0294150999 65070621 SCHGICH LX LGRRC 施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券 ( 美元避險 C- 年配浮動 Schroder ISF Global Inflation Linked Bond C Distribution Hedged AV 無 0.65 0.66 0.66 0.67-1.22 2.63 9.91-0.46 8.67 Lipper A004200071 LU0188096720 60091793 SCHGRUC LX LGRRF 施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券 ( 美元避險 C- 累積 Schroder ISF Global Inflation Linked Bond C Accumulation Hedged 無 0.65 0.66 0.66 0.67-1.21 2.64 9.89-0.41 8.58 Lipper A004200071 LU0435804694 68016149 SCHAHDG LX LGRRG 施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券 ( 美元避險 A1- 累積 Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 Accumulation Hedged 無 1.5 1.51 1.51 1.52-2.09 1.76 8.98-1.29 7.73 Lipper A001400017 SG9999003495 65023527 LCVIETS SP LGVF2 利安資金越南基金 ( 新元 LionGlobal Vietnam Fund SGD Class 1.85 1.86 1.87 1.84 1.79-5.45 41.3 14.22-4.73 16.25 MorningStar A001400017 SG9999003503 65034479 LCVIETU SP LGVU2 利安資金越南基金 ( 美元 LionGlobal Vietnam Fund Class 1.85 1.86 1.87 1.84 1.79-7.66 52.86 12.18-10.86 10.76 MorningStar A004200025 LU0903425923 68204605 SCHJPAU LX LJAED 施羅德環球基金系列 - 日本股票 ( 美元避險 A- 累積 Schroder ISF Japanese Equity A Accumulation Hedge 無 1.6 1.64 1.66 1.66-14.91 26.09-2.38 9.4 5.41 Lipper A004200025 LU0903426061 68204606 SCHJPCU LX LJAEF 施羅德環球基金系列 - 日本股票 ( 美元避險 C- 累積 Schroder ISF Japanese Equity C Accumulation Hedged 無 1.05 1.06 1.06 1.06-14.41 26.77-1.81 10.06 6.05 Lipper A004200025 LU0911023827 68206728 SCJPA1H LX LJAEG 施羅德環球基金系列 - 日本股票 ( 美元避險 A1- 累積 Schroder ISF Japanese Equity A1 Accumulation Hedged 無 2.35 2.38 2.41 2.41-15.54 25.14-3.11 8.58 4.63 Lipper A004200041 LU0943300680 68216648 SCJAHAU LX LJLCA 施羅德環球基金系列 - 日本優勢 ( 美元避險 A- 累積 Schroder ISF Japanese Opportunities A Accumulation Hedged 無 1.86 1.89 1.91 1.94-22.19 28.75 0.13 13.28 15.12 Lipper A004200041 LU0943301068 68216650 SCJCHAU LX LJLCC 施羅德環球基金系列 - 日本優勢 ( 美元避險 C- 累積 Schroder ISF Japanese Opportunities C Accumulation Hedged 無 1.31 1.31 1.31 1.34-21.75 29.46 0.67 14 15.81 Lipper A004200041 LU0943300847 68216649 SCJAHRA LX LJLCM 施羅德環球基金系列 - 日本優勢 ( 美元避險 A1- 累積 Schroder ISF Japanese Opportunities A1 Accumulation Hedged 無 2.36 2.39 2.41 2.44-22.57 28.11-0.39 12.81 14.5 Lipper A004200026 LU1496799013 68390747 NA LJSCD 施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 ( 美元避險 A- 累積 Schroder ISF Japanese Smaller Companies A Accumulation Hedged 無 1.88 1.87 無 無 -18.22 43.25 無 無 無 Lipper A004200026 LU1496799104 68390748 NA LJSCF 施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 ( 美元避險 C- 累積 Schroder ISF Japanese Smaller Companies C Accumulation Hedged 無 1.32 1.32 無 無 -17.74 44.01 無 無 無 Lipper A000300002 LU0012157102 60018335 SPEQESC LX LU0012157102 歐義銳榮歐洲中小型股基金 R Eurizon Fund-Equity Small Mid Cap Europe R 2.04 2.06 2.07 2.09 2.09-19.11 12.87-3.57 14.33 3.16 Morningstar B004900097 LU0012181318 60035338 PUK3017 LX LU0012181318 法巴百利達美國股票基金 C ( 美元 Parvest Equity USA - Classic Cap. 1.82 1.82 1.97 1.97 1.99-14.13 22.27 1.58-1.42 7.15 Lipper B004900089 LU0012181748 60035275 PJK3713 LX LU0012181748 法巴百利達日本股票基金 C ( 日幣 Parvest Equity Japan - Classic Cap. 1.97 1.97 1.98 1.97 1.99-23.51 24.53-7.13 8.49 1.63 Lipper B004900098 LU0012182126 60025543 PUU3723LX LU0012182126 法巴百利達美元短期債券基金 / 月配 ( 美元 Parvest Bond Short Duration - Classic MD 0.82 0.82 0.83 1.14 1.14 0.44 0.65 1.13 0 2.51 Lipper B004900098 LU0012182399 60035291 PUK3724LX LU0012182399 法巴百利達美元短期債券基金 C ( 美元 Parvest Bond Short Duration - Classic Cap. 0.82 0.82 0.83 1.14 1.14 0.44 0.66 1.12 0 2.51 Lipper B004900093 LU0012186622 60035316 PUK3743 LX LU0012186622 法巴百利達美元貨幣市場基金 C ( 美元 Parvest Money Market - Classic Cap. 0.32 0.32 0.31 0.23 0.17 2.06 1.31 0.6 0.14 0.08 Lipper A000700042 LU0035744829 60036475 VONEBBI LX LU0035744829 瑞萬通博基金 - 歐元債券基金 B( 歐元 Vontobel Fund-Euro Bond B EUR 1.2 1.14 1.12 1.11 1.11-0.158 0.8958 2.1269 0.7053 11.815 Lipper B035300004 LU0045841987 60035807 SCENAME LX LU0045841987 瑞聯 UBAM 美國價值股票基金美元 AC UBAM AJO US Equity Value AC 無 1.78 1.86 2.05 2.08-13.6045 13.215 5.98314-10.5431 8.7731 Lipper B035300005 LU0045842449 60035802 SCEEVEE LX LU0045842449 瑞聯 UBAM 歐洲股票基金歐元 AC UBAM Europe Equity EUR AC 無 2.02 2.06 2.08 2.08-17.1488 24.6547-6.6828-2.1509-3.9425 Lipper A003800042 LU0048573561 60033953 FIDLAMI LX GAMD 富達基金 - 美國基金 Fidelity Funds - America Fund 無 1.89 1.88 1.88 1.88-6.87 9.44 9.26 0.72 17.29 Morningstar A003800032 LU0048573645 60033955 FIDLAEI LX GFASD 富達基金 - 東協基金 Fidelity Funds - ASEAN fund 無 1.94 1.93 1.95 1.94-7.27 26.53 4.84-17.65 6.97 Morningstar A003800072 LU0048574536 60033958 FIDLAUI LX GFAFD 富達基金 - 澳洲基金 Fidelity Funds - Australia Fund 無 1.92 1.91 1.92 1.92-4.22 10.02 5.09 3.94 3.9 Morningstar A003800050 LU0048575426 60033959 FIDLEMI LX GEMD 富達基金 - 新興市場基金 Fidelity Funds-Emerging Markets Fund 無 1.92 1.92 1.93 1.94-20.64 42.56-1.48-6.89-1.06 Morningstar A003800069 LU0048578792 60033965 FIDLEUI LX GEEUM 富達基金 - 歐洲基金 Fidelity Funds - European Growth Fund 無 1.89 1.89 1.89 1.89-9.61 6.89 6.37 8.73 8.16 Morningstar A003800061 LU0048579097 60033962 FIDEUBI LX GEEBE 富達基金 - 歐元債券基金 Fidelity Funds - Euro Bond Fund 無 1 1 1.05 1.05-1.08 0.66 3.64 0.12 12.3 Morningstar A003800034 LU0048579410 60033968 FIDLFRI LX GEFFF 富達基金 - 法國基金 Fidelity Funds - France Fund 無 1.92 1.92 1.92 1.92-27.69 11.88 4.37 14.41 2.93 Morningstar A003800056 LU0048580004 60033969 FIDLGEI LX GEGEM 富達基金 - 德國基金 Fidelity Funds - Germany Fund 無 1.91 1.9 1.9 1.91-14.63 17.1-3.62 20.92-0.58 Morningstar A003800001 LU0048580855 60033971 FIDLHKI LX GFHGD 富達基金 - 大中華基金 Fidelity Funds - Greater China Fund A- 無 1.93 1.93 1.94 1.94-15.91 48.12 4.6-3.48 6.79 Morningstar A003800035 LU0048581077 60033972 FIDLIBI LX GEIBS 富達基金 - 南歐基金 Fidelity Funds - Iberia Fund 無 1.92 1.92 1.93 1.93-9.96 14.5-5.07 15.45-3.42 Morningstar A003800048 LU0048582984 60033975 FIDITBD LX GIBD 富達基金 - 全球債券基金 (A 類股份 - 美元 Fidelity Funds - Global Bond Fund A- 無 1.06 1.07 1.15 1.15-0.86 7.46 1.77-5.36-1.2 Morningstar A003800047 LU0048584097 60033974 FIDLINI LX GIFD 富達基金 - 國際基金 Fidelity Funds - International Fund 無 1.89 1.89 1.9 1.9-11.09 19.12 4.74-0.88 6.03 Morningstar A003800055 LU0048584766 60033976 FIDLITI LX GEIFL 富達基金 - 義大利基金 Fidelity Funds - Italy Fund 無 1.91 1.9 1.92 1.91-19.77 13.33-8.64 21.08-2.33 Morningstar A003800006 LU0048585144 60033977 FIDLJPI LX GFJAY 富達基金 - 日本基金 Fidelity Funds - Japan Fund 無 1.91 1.92 1.92 1.92-17.4 19.68-6.44 8.24 7.29 Morningstar A003800005 LU0048587603 60033978 FIDJSCI LX GFJSC 富達基金 - 日本小型企業基金 Fidelity Funds - Japan Smaller Companies Fund 無 1.91 1.91 1.93 1.93-25.81 38.34-4.15 15.27 10.21 Morningstar A003800046 LU0048587868 60033981 FIDLMAI LX GFMFD 富達基金 - 馬來西亞基金 Fidelity Funds - Malaysia Fund 無 1.92 1.91 1.96 1.96-6.66 26.67-4.98-18.27-8.45 Morningstar A003800009 LU0048588080 60033982 FIDLNDI LX GNFK 富達基金 - 北歐基金 Fidelity Funds - Nordic Fund 無 1.93 1.93 1.94 1.94-18.96 15.61 32.05 4.41 6.29 Morningstar A003800049 LU0048588163 60033988 FIDLSGI LX GFSPD 富達基金 - 新加坡基金 Fidelity Funds - Singapore Fund 無 1.9 1.91 1.96 1.96-8.63 28.29 0.8-14.48 3.36 Morningstar A003800033 LU0048597586 60033989 FIDLSEI LX GFSED 富達基金 - 亞洲聚焦基金 ( 美元 Fidelity Funds - Asia Focus Fund A- 無 1.93 1.94 1.94 1.93-11.91 41.76 3.2-7.5-2.57 Morningstar A003800045 LU0048621477 60033995 FIDLTHI LX GFTHD 富達基金 - 泰國基金 Fidelity Funds - Thailand Fund 無 1.94 1.94 1.97 1.96-9.82 29.38 19.41-18.67 12.28 Morningstar A003800043 LU0048621717 60002131 FIDLUKI LX GUKP 富達基金 - 英國基金 Fidelity Funds - United Kingdom Fund 無 1.91 1.92 1.92 1.92-15.35 5.63 5.7 7.38 1.32 Morningstar A003800039 LU0048622798 60033997 FIDDLBI LX GDBD 富達基金 - 美元債券基金 Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund 無 1.05 1.06 1.15 1.15 0.05 3.34 2.29 0.29 6.81 Morningstar A003800004 LU0049112450 60033983 FIDLPFI LX GFPAD 富達基金 - 太平洋基金 Fidelity Funds - Pacific Fund 無 1.92 1.91 1.92 1.92-19.44 33.95 3.99-0.11 1.92 Morningstar A003800031 LU0050427557 60033980 FIDLLAI LX GLAD 富達基金 - 拉丁美洲基金 Fidelity Funds - Latin America Fund 無 1.93 1.93 1.96 1.95-7.99 27.28 21.07-29.26-12.14 Morningstar A003800066 LU0052588471 60033960 FIDLEBI LX GEBEM 富達基金 - 歐洲平衡基金 Fidelity Funds - Euro Balanced Fund 無 1.41 1.4 1.4 1.41-10.92 6.33-1.26 8.52 7.76 Morningstar B035300006 LU0052780409 60035805 SCEJPEQ LX LU0052780409 瑞聯 UBAM 日本價值股票基金日圓 AC UBAM SNAM Japan Equity Value JPY AC 無 2.03 2.06 2.08 2.08-16.6578 19.6385 9.7715 7.1445-2.7936 Lipper A003800029 LU0054237671 60033957 FIDASSI LX GFANS 富達基金 - 亞洲成長趨勢基金 ( 美元 Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A- 無 1.92 1.92 1.94 1.94-14.56 41.55 6.91-4.82 6.28 Morningstar A003800054 LU0054754816 60033991 FIDSWLI LX GSWC 富達基金 - 瑞士基金 Fidelity Funds - Switzerland Fund 無 1.92 1.92 1.93 1.92-15.04 25.5-4.78-1.35 8.05 Morningstar A003800025 LU0055114457 60033973 FIDINDI LX GFIOD 富達基金 - 印尼基金 Fidelity Funds - Indonesia Fund 無 1.94 1.93 1.97 1.98-9.23 18.66 14.43-20.85 24.36 Morningstar A003800065 LU0061175625 60033966 FIDFESI LX GEESM 富達基金 - 歐洲小型企業基金 Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund 無 1.91 1.9 1.91 1.91-13.09 18.04 1.92 25.9 1.37 Morningstar A003800037 LU0064963852 60002133 FIDCUSI LX GFUS 富達基金 - 美元現金基金 Fidelity Funds - Cash Fund 無 0.61 0.62 0.33 0.17 1.56 0.63 0.07 0.05 0.05 Morningstar A003800060 LU0064964074 60012226 FIDCDMI LX GEFDM 富達基金 - 歐元現金基金 Fidelity Funds - Euro Cash Fund 無 0.15 0.15 0 0.1-0.56-0.55-0.31-0.03 0.01 Morningstar B004900084 LU0066794719 60035216 PAREUMB LX LU0066794719 法巴百利達歐元區中型股票基金 C ( 歐元 Parvest Euro Mid Cap - Classic Cap. 1.97 1.96 1.98 1.97 1.99-14.45 14.08-5.56 20.69 11.44 Lipper A003500023 LU0068578508 60065746 SOCGISD LX LU0068578508 鋒裕匯理長鷹多重資產基金 AU-C First Eagle Amundi International Fund AU-C 無 2.34 2.2 2.2 2.2-9.75 11.0866 8.9532-2.7554 1.3122 Lipper A003800008 LU0069449576 60033998 FIDWRLI LX GEWLD 富達基金 - 世界基金 Fidelity Funds - World Fund 無 1.9 1.89 1.9 1.91-7.5 9.48 8.02 14.85 22.29 Morningstar A003800070 LU0069450319 60033964 FIDDAXI LX GFSTX 富達基金 - 歐盟 50R 基金 (A 類股份 - 歐元 Fidelity Funds - Euro STOXX 50R Fund A - Euro 無 0.28 0.34 0.34 0.99-11.45 9.48 4.3 5.91 4.44 Morningstar A003800042 LU0069450822 60091288 FIDLAMA LX GEPAM 富達基金 - 美國基金 ( 歐元 Fidelity Funds - America Fund A-Euro 無 1.89 1.88 1.88 1.88-2.23-3.96 12.42 12.23 33.54 Morningstar A003800047 LU0069451390 60091290 FIDINTA LX GEPIF 富達基金 - 國際基金 ( 歐元 Fidelity Funds - International Fund A-Euro 無 1.89 1.89 1.9 1.9-6.69 4.56 7.79 10.47 20.72 Morningstar A003800033 LU0069452877 60091291 FIDLSEA LX GFEPS 富達基金 - 亞洲聚焦基金 ( 歐元 Fidelity Funds - Asia Focus Fund A-EUR 無 1.93 1.94 1.94 1.92-7.53 24.43 6.18 3.06 10.96 Morningstar B004900090 LU0069970746 60035278 PAR44108 LX LU0069970746 法巴百利達日本小型股票基金 C ( 日幣 Parvest Equity Japan Small Cap - Classic Cap. 2.37 2.37 2.38 2.37 2.39-26.85 43.31 11.59 11.97 15.55 Lipper B004900092 LU0075933175 60026794 PARLACD LX LU0075933175 法巴百利達拉丁美洲股票基金 / 年配 ( 美元 Parvest Equity Latin America - Classic Dist. 2.22 2.22 2.22 2.22 2.24-10.12 17.67 29.1-33.17-13.08 Lipper B004900092 LU0075933415 60026793 PARLACC LX LU0075933415 法巴百利達拉丁美洲股票基金 C ( 美元 Parvest Equity Latin America - Classic Cap. 2.22 2.22 2.22 2.22 2.24-10.12 17.67 29.1-33.17-13.09 Lipper B004900076 LU0075937911 60025474 PAR4369LX LU0075937911 法巴百利達歐元債券基金 / 年配 ( 歐元 Parvest Bond Euro - Classic Dist. 1.12 1.11 1.13 1.12 1.14-0.73-0.12 1.98 0.41 9.35 Lipper B004900076 LU0075938133 60035296 PAR4368LX LU0075938133 法巴百利達歐元債券基金 C ( 歐元 Parvest Bond Euro - Classic Cap. 1.12 1.11 1.13 1.12 1.14-0.73-0.12 1.98 0.41 9.35 Lipper A003800041 LU0077335932 60033954 FIDFAMG LX GAGD 富達基金 - 美國成長基金 Fidelity Funds - American Growth Fund 無 1.9 1.89 1.9 1.9-5.27 20.87 5.34-0.05 11.59 Morningstar (92017 (102016 (112015 (122014 (132018 報酬率 (% (142017 報酬率 (% (152016 報酬率 (% (162015 報酬率 (% (172014 報酬率 (% (18 報酬率資料來源 47

(4BLOOMBERG B004900094 LU0083138064 60035321 PARSTCA LX LU0083138064 法巴百利達歐元貨幣市場基金 C ( 歐元 Parvest Money Market Euro - Classic Cap. 0.2 0.2 0.2 0.2 0.57-0.43-0.3-0.1 0 0.19 Lipper A002600016 LU0084288249 60044374 CDCEACR LX LU0084288249 法盛 Ostrum 新興亞洲股票基金 R/A NATIXIS International Fund(Lux I- OSTRUM Asia Equity Fund-R/A 1.7 1.7 1.7 2.2 2.2-22.9266 49.1405-2.6673-11.35 4.1648 Lipper A002600016 LU0084288322 60077085 CDCEADR LX LU0084288322 法盛 Ostrum 新興亞洲股票基金 R/D NATIXIS International Fund(Lux I- OSTRUM Asia Equity Fund-R/D 1.7 1.7 1.7 2.2 2.2-22.9266 49.1484-2.6725-11.3377 4.1703 Lipper A002600017 LU0084288595 60044376 CDCEMCR LX LU0084288595 法盛 Ostrum 新興歐洲股票基金 R/A NATIXIS International Fund(Lux I -OSTRUM Emerging Europe Equity Fund-R/A 1.7 1.7 1.7 2.2 2.2-13.1019 23.3151 24.9147-15.1053-33.1396 Lipper A002600017 LU0084288678 60077087 CDCEMDR LX LU0084288678 法盛 Ostrum 新興歐洲股票基金 R/D NATIXIS International Fund(Lux I -OSTRUM Emerging Europe Equity Fund-R/D 1.7 1.7 1.7 2.2 2.2-13.0931 23.2962 24.9305-15.116-33.1384 Lipper A003200090 LU0084617165 60035523 RGCGAPA LX LU0084617165 荷寶資本成長基金 - 荷寶亞太優越股票 D 歐元 Robeco Capital Growth Funds - Robeco Asia-Pacific Equities D EUR 1.71 1.71 1.7 1.68 1.67-15.03 12.62 12.82 8.76 13.14 Lipper B004900086 LU0086913042 60035197 PARACBC LX LU0086913042 法巴百利達歐洲可換股債券基金 C ( 歐元 Parvest Convertible Bond Europe - Classic Cap. 1.61 1.61 1.63 1.63 1.66-8.92-2.95-1.96 6.71 2.96 Lipper B004900086 LU0086913125 60035198 PARECBI LX LU0086913125 法巴百利達歐洲可換股債券基金 I ( 歐元 Parvest Convertible Bond Europe I Cap EUR 0.81 0.81 0.81 0.82 0.83-8.19-2.16-1.17 7.58 3.82 Lipper A003800062 LU0088814487 60033961 FIDFEBI LX GEECP 富達基金 - 歐元藍籌基金 (A 股 - 歐元 Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund A-EUR 無 1.91 1.91 1.9 1.9-14.18 10.14-4.82 12.37 4.09 Morningstar B004900074 LU0089276934 60035180 PAREMBC LX LU0089276934 法巴百利達全球新興市場債券基金 C ( 美元 Parvest Bond World Emerging - Classic Cap. 1.62 1.6 1.88 1.87 1.89-6.63 11.1 8.6-3.76 2.99 Lipper B004900074 LU0089277312 60025461 PAREMBD LX LU0089277312 法巴百利達全球新興市場債券基金 / 月配 ( 美元 Parvest Bond World Emerging - Classic MD 1.62 1.6 1.88 1.87 1.89-6.63 11.1 8.6-3.77 2.99 Lipper A000300007 LU0090978643 60018321 SPBJYEN LX LU0090978643 歐義銳榮日本債券基金 R Eurizon Fund-Bond JPY LTE R 0.61 1.19 1.19 1.57 1.57 8.02-9.79 6.66 11.84 2.51 Morningstar A000300005 LU0090979021 60018314 SPBEMGM LX LU0090979021 歐義銳榮新興市場債券基金 R Eurizon Fund-Bond Emerging Markets R 1.44 1.44 1.46 1.46 1.47-1.96-5.03 12.35 10.54 18.65 Morningstar A000300008 LU0090980383 60018333 SPEQTCH LX LU0090980383 歐義銳榮中國股票基金 R Eurizon Fund-Equity China Smart Volatility R 2.08 2.07 2.1 2.08 2.07-10.77 22.49 3.11-4.79 23.82 Morningstar A000300004 LU0090981274 60018326 SPEQEMF LX LU0090981274 歐義銳榮新興動力股票基金 R Eurizon Fund-Equity Emerging Markets Smart Volatility R 2.06 2.1 2.07 2.08 2.08-8.65 13.14 9.29-6.11 19.54 Morningstar A003800016 LU0099574567 60033993 FIDFTEI LX GTEC 富達基金 - 全球科技基金 Fidelity Funds -Global Technology Fund 無 1.9 1.9 1.91 1.91 0.49 19.41 19.8 21.49 33.82 Morningstar A003800022 LU0099575291 60033994 FIDFTLI LX GTEL 富達基金 全球基礎建設基金 A-EUR Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund A-EUR 無 1.92 1.93 1.93 1.92-3.54-4.99 0.53 11.62 9.93 Morningstar B032800002 LU0101692753 60049409 PIPTELR LX LU0101692753 百達 - 數位科技 -R 美元 Pictet-Digital-R 2.7 2.7 2.7 2.69 2.69-8.11 36.09 7.57 5.83 3.58 晨星 B004900097 LU0101986403 60035339 PARUSAI LX LU0101986403 法巴百利達美國股票基金 I ( 美元 Parvest Equity USA I Cap 0.95 0.95 0.96 0.96 0.96-13.38 23.33 2.6-0.43 8.26 Lipper B004900089 LU0101987716 60052578 PARJQIN LX LU0101987716 法巴百利達日本股票基金 I ( 日幣 Parvest Equity Japan I Cap JPY 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96-22.75 25.81-6.19 9.6 2.68 Lipper B004900090 LU0102000758 60035279 PARJSCI LX LU0102000758 法巴百利達日本小型股票基金 I ( 日幣 Parvest Equity Japan Small Cap - Classic I JPY 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21-26.01 44.97 12.89 13.28 16.92 Lipper B004900076 LU0102017729 60035297 PAREBOI LX LU0102017729 法巴百利達歐元債券基金 I ( 歐元 Parvest Bond Euro I Cap EUR 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48-0.09 0.5 2.65 1.08 10.08 Lipper B004900074 LU0102020947 60035181 PAREMBI LX LU0102020947 法巴百利達全球新興市場債券基金 I ( 美元 Parvest Bond World Emerging I Cap 0.73 0.74 0.78 0.78 0.78-5.79 12.17 9.79-2.69 4.12 Lipper A002600018 LU0103015565 60057369 CDCPRCR LX LU0103015565 法盛 Ostrum 亞太股票基金 R/A NATIXIS International Fund(Lux I- OSTRUM Pacific Rim Equity Fund-R/A 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8-14.7098 28.9699 2.1091-10.5503-3.9917 Lipper A002600018 LU0103015722 60077115 CDCPRDU LX LU0103015722 法盛 Ostrum 亞太股票基金 R/D NATIXIS International Fund(Lux I- OSTRUM Pacific Rim Equity Fund-R/D 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 無 無 無 無 無 Lipper B032800010 LU0104885248 60056194 PICWARA LX LU0104885248 百達 - 水資源 -R 歐元 Pictet-Water-R EUR 2.69 2.69 2.71 2.71 2.71-9.28 9.03 8.4 9.66 14.82 晨星 B004900097 LU0107048042 60035341 PARUSAL LX LU0107048042 法巴百利達美國股票基金 N ( 美元 Parvest Equity USA N 2.47 2.46 2.45 2.72 2.73-14.68 21.48 0.83-2.17 6.36 Lipper B004900090 LU0107058785 60035281 PARJSCL LX LU0107058785 法巴百利達日本小型股票基金 N ( 日幣 Parvest Equity Japan Small Cap N 3.12 3.12 3.12 3.12 3.14-27.41 42.24 10.76 11.14 14.67 Lipper A003800067 LU0110060430 60033963 FIDEUHG LX GEEHY 富達基金 - 歐洲高收益基金 Fidelity Funds - European High Yield Fund 無 1.39 1.39 1.39 1.39-5.81 6.25 8.23 0.9 2.2 Morningstar B004900081 LU0111491469 60052527 PAREUGC LX LU0111491469 法巴百利達歐洲高股息股票基金 C ( 歐元 Parvest Sustainable Equity High Dividend Europe - Classic Cap. 1.96 1.96 1.98 1.97 2-12.74 3.54 1.49 5.86 1.09 Lipper B004900081 LU0111493242 60052526 PAREGRI LX LU0111493242 法巴百利達歐洲高股息股票基金 I ( 歐元 Parvest Sustainable Equity High Dividend Europe - I Cap EUR 0.96 0.96 0.96 0.96 0.97-11.87 4.57 2.52 6.95 2.12 Lipper B004900099 LU0111549308 60062492 PARUHYD LX LU0111549308 法巴百利達美國高收益債券基金 / 月配 ( 美元 Parvest Bond USA High Yield - Classic MD 1.57 1.57 1.58 1.57 1.6-3.44 4.82 11.64-5.24-0.57 Lipper B004900099 LU0111549480 60056175 PARUHYC LX LU0111549480 法巴百利達美國高收益債券基金 C ( 美元 Parvest Bond USA High Yield - Classic Cap. 1.57 1.57 1.58 1.57 1.59-3.44 4.82 11.64-5.24-0.57 Lipper B004900099 LU0111550496 60056171 PARUHYI LX LU0111550496 法巴百利達美國高收益債券基金 I ( 美元 Parvest Bond USA High Yield I C 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73-2.62 5.73 12.55-4.43 0.27 Lipper B032800001 LU0112497440 60045632 PICBIOR LX LU0112497440 百達 - 生物科技 -R 美元 Pictet-Biotech-R 2.7 2.69 2.7 2.67 2.67-15.44 23.5-24.52 9.89 22.21 晨星 A000300007 LU0114033284 60077445 SPBJYRH LX LU0114033284 歐義銳榮日本債券基金 RH Eurizon Fund-Bond JPY LTE RH 0.61 1.19 1.19 1.57 1.56-0.19-1.45 1.86-0.31 3.37 Morningstar A000300006 LU0114064917 60052246 SPFINAN LX LU0114064917 歐義銳榮環球智慧股票基金 R Eurizon Fund-Equity World Smart Volatility R 2.04 2.07 2.07 2.09 2.09-2.09 6.51 13.97 5.47 15.25 Morningstar A000300001 LU0114074718 60052244 SPHIYIE LX LU0114074718 歐義銳榮歐洲高收益基金 R Eurizon Fund-Bond High Yield R 1.43 1.44 1.47 1.46 1.47-6.24 4.66 7.23 2.06 5.95 Morningstar A003800019 LU0114720955 60033970 FIDHCFE LX GHCR 富達基金 - 全球健康護理基金 Fidelity Funds - Global Health Care Fund 無 1.91 1.9 1.91 1.91 9.45 4.33-10.25 18.4 37.85 Morningstar A003800017 LU0114721508 60045558 FIDCIFE LX GCIN 富達基金 - 全球消費行業基金 Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund 無 1.91 1.91 1.92 1.92-3.28 13.12 1.53 15.37 19.11 Morningstar A003800015 LU0114722498 60033967 FIDFSFE LX GFNS 富達基金 - 全球金融服務基金 Fidelity Funds - Global Financial Services Fund 無 1.9 1.9 1.91 1.91-11.75 9.29 8.24 13.3 18.08 Morningstar A003800012 LU0114722902 60045560 FIDINFE LX GIND 富達基金 - 全球工業基金 Fidelity Funds -Global Industrials Fund 無 1.92 1.92 1.94 1.94-7.64-2.65 25.8-0.66 2.61 Morningstar A003500028 LU0119109980 60055690 CHIYIAI LX LU0119109980 鋒裕匯理基金歐元高收益債券基金 IE Amundi Funds Bond Euro High Yield IE 無 0.66 0.82 0.86 0.86-3.4898 5.869 6.442 1.0478 5.6368 Lipper A003500028 LU0119111028 60056773 CHIYIAS LX LU0119111028 鋒裕匯理基金歐元高收益債券基金 SE Amundi Funds Bond Euro High Yield SE 無 1.75 1.81 1.84 1.86-4.4434 4.8072 5.4939 0 4.5856 Lipper A003800064 LU0119124278 60076148 FIDEULC LX GEELC 富達基金 歐洲大型企業基金 Fidelity Funds - European Larger Companies Fund 無 1.9 1.9 1.91 1.91-9.55 6.65 6.17 8.47 8.05 Morningstar A003800068 LU0119124781 60056108 FIDEMCF LX GEEMC 富達基金 - 歐洲動能基金 Fidelity Funds- European Dynamic Growth Fund 無 1.9 1.9 1.91 1.91-4.97 15.11-0.79 24.36 4.93 Morningstar A003200089 LU0128640439 60077948 RGCGENM LX LU0128640439 荷寶資本成長基金 - 荷寶新興市場股票 M 歐元 Robeco Capital Growth Funds - Robeco Emerging Markets Equities M EUR 2.21 2.21 2.23 2.2 2.22-15.5 20.53 15.4-4.31 11.84 Lipper A000700047 LU0129603360 60057307 VONGUSB LX LU0129603360 瑞萬通博基金 - 全球股票收益基金 B( 美元 Vontobel Fund-Global Equity Income B 1.91 1.87 2.08 2.07 2.04-11.8851 22.1862 無 無 無 Lipper A002600019 LU0130100216 60065073 CDCUSRR LX LU0130100216 法盛盧米斯賽勒斯美國股票收益基金 R/A NATIXIS International Funds(Lux I -Loomis Sayles U.S. Equity Income Fund-R/A 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7-8.4205 19.9498 6.1687 1.9327 7.8805 Lipper A002600020 LU0130102774 60065079 CDCOLCR LX LU0130102774 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A NATIXIS International Fund(Lux I -Harris Associates U.S. Equity Fund-R/A 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95-14.186 15.5229 15.2488-8.8939 13.2945 Lipper A002600021 LU0130103400 60065077 CDCOGVR LX LU0130103400 法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A NATIXIS International Fund(Lux I -Harris Associates Global Equity Fund-R/A 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15-20.6454 25.6259 3.14-6.2187 1.7683 Lipper A000300003 LU0130323438 60059437 SANOITR LX LU0130323438 歐義銳榮義大利卓越股票基金 R Eurizon Fund-Equity Italy Smart Volatility R 2.11 2.09 2.09 2.08 2.09-16.63 17.74-6.38 17.61-0.26 Morningstar A002600019 LU0130493355 60077105 IXLSURD LX LU0130493355 法盛盧米斯賽勒斯美國股票收益基金 R/D NATIXIS International Funds(Lux I -Loomis Sayles U.S. Equity Income Fund-R/D 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7-8.3835 20.0199 6.2428 1.9315 7.8852 Lipper A002600020 LU0130517989 60077111 CDCOLRD LX LU0130517989 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D NATIXIS International Fund(Lux I -Harris Associates U.S. Equity Fund-R/D 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95-14.1832 15.5191 15.258-8.8935 13.3135 Lipper A002600021 LU0130518102 60077109 CDCOGRD LX LU0130518102 法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D NATIXIS International Fund(Lux I -Harris Associates Global Equity Fund-R/D 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15-20.6483 25.6314 3.1288-6.2084 1.7672 Lipper B032800003 LU0131719634 60059849 PIPPTFR LX LU0131719634 百達 - 新興歐洲 -R 歐元 Pictet-Emerging Europe-R EUR 2.46 2.36 2.63 2.89 2.87-17.55 11.5 31.14-3.66-27.34 晨星 B032800008 LU0131725367 60059853 PIPEUOR LX LU0131725367 百達 - 歐洲小型企業 -R 歐元 Pictet-Small Cap Europe-R EUR 2.59 2.55 2.55 2.68 2.63-19.32 18.63-2.12 25.53 1.31 晨星 A003800036 LU0132282301 60058973 FIDUSHB LX GDUHY 富達基金 - 美元高收益基金 Fidelity Funds - US High Yield Fund 無 1.39 1.38 1.38 1.38-3.92 7.89 13.48-3.73 3.11 Morningstar B035300006 LU0132667519 60090143 SCEJPEI LX LU0132667519 瑞聯 UBAM 日本價值股票基金日圓 IC UBAM SNAM Japan Equity Value JPY IC 無 1.29 1.33 1.33 1.34-16.0286 20.5098 10.5247 8.0219-2.1155 Lipper B035300005 LU0132667782 65104274 UBAMEUI LX LU0132667782 瑞聯 UBAM 歐洲股票基金歐元 IC UBAM Europe Equity EUR IC 無 1.28 1.32 1.33 1.33-16.5314 25.5777-5.994-1.4267-3.2273 Lipper B032800013 LU0133807916 60063780 PFIEHYR LX LU0133807916 百達 - 歐元高收益債券 -R 歐元 Pictet-EUR High Yield-R EUR 1.88 1.88 1.89 1.89 1.89-4.99 5.52 6.41-0.27 1.8 晨星 A000700043 LU0137004601 65086834 VONEEC2 LX LU0137004601 瑞萬通博基金 - 新興東歐債券基金 C( 歐元 Vontobel Fund-Eastern European Bond C EUR 1.79 1.79 1.78 1.77 1.77-3.7383 1.2258 2.8272 0.5815-2.1954 Lipper A000700046 LU0137005913 65082636 VONUVC2 LX LU0137005913 瑞萬通博基金 - 美國價值股票基金 C( 美元 Vontobel Fund-US Equity C 2.62 2.64 2.63 2.63 2.63-2.249 23.8254 7.6761 5.6946 7.3411 Lipper A000700048 LU0137006218 65086829 VONEMC2 LX LU0137006218 瑞萬通博基金 - 新興市場股票基金 C( 美元 Vontobel Fund-Emerging Markets Equity C 2.69 2.7 2.7 2.7 2.71-15.4673 32.2101-0.8134-9.823 4.3254 Lipper A000700049 LU0137007026 65086841 VONFRC2 LX LU0137007026 瑞萬通博基金 - 亞太股票基金 C( 美元 Vontobel Fund-Asia Pacific Equity C 2.66 2.66 2.65 2.65 2.66-8.8909 31.7315-0.4687-8.48 15.2199 Lipper A000700050 LU0138259550 65086842 VONGTC2 LX LU0138259550 瑞萬通博基金 - 全球新能源基金 C( 歐元 Vontobel Fund-New Power C EUR 2.65 2.66 2.66 2.67 2.64-17.1662 9.5522 5.2907 7.0667 1.8178 Lipper A003800014 LU0138981039 60063626 FIDPGLB LX GGBD 富達基金 全球成長與收益基金 Fidelity Funds - Growth & Income Fund 無 1.68 1.68 1.68 1.69-4.07 11.41 5.77-2.85 1.67 Morningstar A004000003 LU0145634076 60071415 DWSEELC LX LU0145634076 DWS 投資歐洲首選 LC DWS Invest Top Europe LC 無 1.67 1.67 1.64 1.64 無 11.5959-0.1761 12.881 5.5828 Morningstar A004000003 LU0145634662 60072411 DWSEELD LX LU0145634662 DWS 投資歐洲首選 LD DWS Invest Top Europe LD 無 1.67 1.67 1.65 1.62 無 11.5931-0.1776 12.8802 5.5885 Morningstar A004000003 LU0145635123 60072412 DWSEENC LX LU0145635123 DWS 投資歐洲首選 NC DWS Invest Top Europe NC 無 2.37 2.37 2.35 2.34 無 10.8198-0.8813 12.0941 4.8515 Morningstar A004000003 LU0145635479 60072410 DWSEEFC LX LU0145635479 DWS 投資歐洲首選 FC DWS Invest Top Europe FC 無 0.91 0.91 0.89 0.89 無 12.4454 0.5809 13.7305 6.3754 Morningstar A004000009 LU0145648290 60071398 DWSTALC LX LU0145648290 DWS 投資亞洲首選 LC DWS Invest Top Asia LC 無 1.63 1.66 1.63 1.67 無 21.7634 6.5173 7.0438 14.961 Morningstar A004000009 LU0145649181 60072422 DWSTAFC LX LU0145649181 DWS 投資亞洲首選 FC DWS Invest Top Asia FC 無 0.88 0.91 0.87 0.92 無 22.6802 7.3193 7.86 15.8352 Morningstar B035300001 LU0146923718 60070843 UBCORBD LX LU0146923718 瑞聯 UBAM 美國投資級公司債券基金美元 AC UBAM Corporate US Dollar Bond AC 無 0.96 0.93 0.92 0.92-1.1047 3.4332 3.2122 0.3405 3.687 Lipper B035300001 LU0146924799 60090124 UBCORRC LX LU0146924799 瑞聯 UBAM 美國投資級公司債券基金美元 RC UBAM Corporate US Dollar Bond RC 無 1.66 1.62 1.62 1.62-1.8009 2.7152 2.498-0.3525 2.9627 Lipper (92017 (102016 (112015 (122014 (132018 報酬率 (% (142017 報酬率 (% (152016 報酬率 (% (162015 報酬率 (% (172014 報酬率 (% (18 報酬率資料來源 48

(4BLOOMBERG B035300001 LU0146925176 60079396 UBCORIC LX LU0146925176 瑞聯 UBAM 美國投資級公司債券基金美元 IC UBAM Corporate US Dollar Bond IC 無 0.63 0.58 0.58 0.58-0.7731 3.7846 3.5596 0.6894 4.0348 Lipper B035300001 LU0146926141 60071520 UBCORBB LX LU0146926141 瑞聯 UBAM 美國投資級公司債券基金美元 AD UBAM Corporate US Dollar Bond AD 無 0.97 0.93 0.92 0.92-1.1037 3.44 3.2051 0.3403 3.679 Lipper A003800010 LU0147748072 60077680 FID2020 LX GTATW 富達基金 - 富達目標基金 2020 Fidelity Funds - Fidelity Target 2020 Fund( 無 1.93 2.04 2.13 2.15-3.62 14.1 2.18-1.9 4.37 Morningstar A002600016 LU0147918766 60086071 CDCEARE LX LU0147918766 法盛 Ostrum 新興亞洲股票基金 R/A EUR NATIXIS International Fund(Lux I- OSTRUM Asia Equity Fund-R/A EUR 1.7 1.7 1.7 2.2 2.2-19.0476 31.0087 0.237-1.2737 18.5882 Lipper A002600017 LU0147918923 60086073 CDCEMRE LX LU0147918923 法盛 Ostrum 新興歐洲股票基金 R/A EUR NATIXIS International Fund(Lux I -OSTRUM Emerging Europe Equity Fund-R/A EUR 1.7 1.7 1.7 2.2 2.2-8.7157 8.3285 28.6349-5.4609-23.8764 Lipper A002600018 LU0147921554 60086570 CDCPRRE LX LU0147921554 法盛 Ostrum 亞太股票基金 R/A EUR NATIXIS International Fund(Lux I- OSTRUM Pacific Rim Equity Fund-R/A EUR 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8-10.7491 13.5809 5.297-0.2184 8.7914 Lipper A002600019 LU0147925118 60086560 CDCUSRE LX LU0147925118 法盛盧米斯賽勒斯美國股票收益基金 R/A EUR NATIXIS International Funds(Lux I -Loomis Sayles U.S. Equity Income Fund-R/A EUR 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7-3.7978 5.3572 9.3395 13.5008 22.8216 Lipper A002600020 LU0147943442 60086566 CDCOLRE LX LU0147943442 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A EUR NATIXIS International Fund(Lux I -Harris Associates U.S. Equity Fund-R/A EUR 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95-9.8579 1.4729 18.7101 1.4469 28.9901 Lipper A002600021 LU0147944259 60086564 CDCOGRE LX LU0147944259 法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A EUR NATIXIS International Fund(Lux I -Harris Associates Global Equity Fund-R/A EUR 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15-16.6463 10.3552 6.2125 4.4295 15.8489 Lipper B004900100 LU0154245673 65018008 PARUSMD LX LU0154245673 法巴百利達美國中型股票基金 / 年配 ( 美元 Parvest Equity USA Mid Cap - Classic Dist. 2.36 2.37 2.38 2.37 2.38-19.03 11.26 24.09-13.28 7.63 Lipper B004900100 LU0154245756 65018007 PARUSMC LX LU0154245756 法巴百利達美國中型股票基金 C ( 美元 Parvest Equity USA Mid Cap - Classic Cap. 2.36 2.37 2.38 2.37 2.38-19.02 11.26 24.1-13.28 7.61 Lipper B004900100 LU0154245913 65018009 PARUSIC LX LU0154245913 法巴百利達美國中型股票基金 I( 美元 Parvest Equity USA Mid Cap I 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21-18.06 12.54 25.57-12.31 8.91 Lipper A000300005 LU0155179483 60080501 SPBEMRH LX LU0155179483 歐義銳榮新興市場債券基金 RH Eurizon Fund-Bond Emerging Markets RH 1.44 1.44 1.47 1.46 1.47-9.53 6.03 7.18-1.01 4.35 Morningstar B032800020 LU0155303752 60078292 PICASER LX LU0155303752 百達 - 亞洲股票 ( 不含日本 -R 美元 Pictet-Asian Equities ex Japan-R 2.36 2.38 2.57 2.74 2.74-21.87 49.36 4.6-8.9 8.3 晨星 A000300006 LU0155505208 60079796 SPFINRH LX LU0155505208 歐義銳榮環球智慧股票基金 RH Eurizon Fund-Equity World Smart Volatility RH 2.04 2.07 2.07 2.08 2.09-7.11 14.35 11.42-1.09 6.46 Morningstar A003800023 LU0157215616 60079078 FIDGFAU LX GGFD 富達基金 全球聚焦基金 Fidelity Funds - Global Focus Fund 無 1.92 1.91 1.92 1.92-10.16 26.32 3.74 1.55 2.56 Morningstar A003800023 LU0157922724 60079079 FIDGFAE LX GGFE 富達基金 - 全球聚焦基金 ( 歐元 Fidelity Funds - Global Focus Fund A-Euro 無 1.92 1.91 1.92 1.92-5.69 10.87 6.74 13.15 16.82 Morningstar B001500027 LU0159197101 60081813 LU0159197101 LU0159197101 GAM 多元債券基金系列 - 多元化收入債券 ( 歐元 GAM MULTIBOND-Diversified Income Bond EUR E 2.05 2.05 2.05 2.04 2.06-6.15 2.82 4.4-3.34 3.98 Lipper A003800007 LU0161332480 60080420 FIDJPAD LX GFJAF 富達基金 日本潛力優勢基金 Fidelity Funds - Japan Advantage Fund 無 1.92 1.92 1.92 1.91-19.76 33.84-3.38 8.25 3.68 Morningstar A003800061 LU0168050333 60085746 FFEBAMD LX GMAEB 富達基金 - 歐元債券基金 (A 股月配息 Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-MDIST 無 1 1 1.05 1.05-1.06 0.71 3.58 0.14 12.36 Morningstar A003800067 LU0168053600 60085763 FFEUHYA LX GMAEH 富達基金 - 歐洲高收益基金 (A 股 - 月配息 Fidelity Funds - European High Yield Fund A-MDIST 無 1.39 1.39 1.39 1.39-5.74 6.19 8.25 0.86 2.24 Morningstar A003800039 LU0168055563 60085765 FFBA LX GMAUB 富達基金 - 美元債券基金 (A 股月配息 Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST 無 1.05 1.06 1.15 1.15 0.05 3.28 2.29 0.29 6.84 Morningstar A003800036 LU0168057262 60085767 FFEUBAM LX GMAUH 富達基金 - 美元高收益基金 (A 股 - 月配息 Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MDIST 無 1.39 1.38 1.38 1.38-3.94 7.89 13.54-3.75 3.17 Morningstar A003800003 LU0173614495 60087242 FIDFDFO LX GFCFF 富達基金 - 中國聚焦基金 ( 美元 Fidelity Funds - China Focus Fund A- 無 1.91 1.91 1.91 1.91-12.24 41.24 3.15-0.93 11.68 Morningstar B032800016 LU0175074516 60088523 PFIUSMR LX LU0175074516 百達 - 美元中短期債券 -R 美元 Pictet- Short Mid-Term Bonds-R 0.66 0.66 0.65 0.62 0.62 1.09 0.34 0.89 0.31 0.24 晨星 B032800005 LU0176901758 60089750 PICJESR LX LU0176901758 百達 - 日本精選 -R 日元 Pictet-Japanese Equity Selection-R JPY 2 1.99 2.03 2.08 2.08-19.06 20.52-0.22 7.23 8.51 晨星 A004000002 LU0179219752 60090537 DWSCNLC LX LU0179219752 DWS 投資可轉債 LC DWS Invest Convertibles LC 無 1.28 1.28 1.28 1.28 無 3.805-2.2447 3.1269 5.782 Morningstar A004000002 LU0179219919 60090538 DWSCNLD LX LU0179219919 DWS 投資可轉債 LD DWS Invest Convertibles LD 無 1.29 1.29 1.28 1.29 無 3.804-2.2464 3.1267 5.7809 Morningstar A004000002 LU0179220255 60090539 DWSCNNC LX LU0179220255 DWS 投資可轉債 NC DWS Invest Convertibles NC 無 1.69 1.68 1.67 1.68 無 3.3951-2.6382 2.7228 5.3561 Morningstar A004000002 LU0179220412 60090536 DWSCNFC LX LU0179220412 DWS 投資可轉債 FC DWS Invest Convertibles FC 無 0.73 0.74 0.73 0.74 無 4.3798-1.7067 3.6985 6.359 Morningstar B035300004 LU0181362285 60089715 UBUSEQI LX LU0181362285 瑞聯 UBAM 美國價值股票基金美元 IC UBAM AJO US Equity Value IC 無 1.04 1.14 1.32 1.34 9.5808-9.8832 6.7721 14.0504-12.962 Lipper A003200089 LU0187076913 60035570 ROEMMKE LX LU0187076913 荷寶資本成長基金 - 荷寶新興市場股票 D 歐元 Robeco Capital Growth Funds - Robeco Emerging Markets Equities D EUR 1.71 1.71 1.73 1.7 1.72-15.08 21.13 15.98-3.83 12.41 Lipper A003200093 LU0187079180 60025806 RGCGPED LX LU0187079180 荷寶資本成長基金 - 荷寶環球地產股票 D 歐元 Robeco Capital Growth Funds - Robeco Property Equities D EUR 1.68 1.68 1.68 1.68 1.68-3.74-0.24 5.07 10.82 28.41 Lipper A003200094 LU0187079347 60025799 RGCCGED LX LU0187079347 荷寶資本成長基金 - 荷寶環球消費新趨勢股票 D 歐元 Robeco Capital Growth Funds - Robeco Global Consumer Trends Equities D EUR 1.7 1.7 1.68 1.68 1.68 0.47 21.32-0.69 15.8 13.54 Lipper A003800040 LU0187121727 60091270 FIDFAMD LX GADV 富達基金 - 美國多元基金 Fidelity Fund - American Diversified Fund ( 無 1.92 1.91 1.92 1.91-8.37 14.65 3.98-0.2 14.55 Morningstar B032800004 LU0188501331 60093125 PICGENR LX LU0188501331 百達 - 健康 -R 美元 Pictet-Health-R 2.72 2.72 2.73 2.72 2.71-1.26 14.28-12.73-1.11 30.14 晨星 B032800001 LU0190162189 60093122 PICBIHR LX LU0190162189 百達 - 生物科技 -HR 歐元 Pictet-Biotech-HR EUR 2.75 2.74 2.75 2.72 2.72-18.07 20.89-25.39 10.3 22.12 晨星 B035300006 LU0192065992 65025953 SCEJPIE LX LU0192065992 瑞聯 UBAM 日本價值股票基金歐元避險 IHC UBAM SNAM Japan Equity Value EUR IHC 無 1.29 1.33 1.35 1.34-23.2031 30.952 1.9017-3.5371-2.7674 Lipper A003800026 LU0197229882 60093972 FIDINAD LX GIAFD 富達基金 印度聚焦基金 Fidelity Funds - India Focus Fund 無 1.94 1.94 1.97 1.97-5.8 39.41-0.88-3.42 36.19 Morningstar A003800026 LU0197230542 60093973 FIDINAE LX GIAFE 富達基金 - 印度聚焦基金 ( 歐元 Fidelity Funds - India Focus Fund A-Euro 無 1.94 1.94 1.97 1.97-1.13 22.37 2 7.62 55.08 Morningstar A003800027 LU0205439572 60097530 FIDAPGA LX GAPGI 富達基金 - 亞太入息基金 Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund 無 1.94 1.94 1.94 1.94-12.15 30.94 5-6.31 3.65 Morningstar A004000008 LU0210301635 60100735 DWSBPLC LX LU0210301635 DWS 投資全球新興市場股票 LC DWS Invest Global Emerging Markets Equities LC 無 1.6 1.63 1.61 1.63 無 20.896 14.0649-1.3695 10.0293 Morningstar A004000008 LU0210302369 60100672 DWSBPFC LX LU0210302369 DWS 投資全球新興市場股票 FC DWS Invest Global Emerging Markets Equities FC 無 0.84 0.91 0.86 0.88 無 21.7997 14.9174-0.6256 10.8509 Morningstar B004900107 LU0212178916 65103378 PREURCC LX LU0212178916 法巴百利達歐洲小型股票基金 C ( 歐元 Parvest Equity Europe Small Cap - Classic Cap. 2.22 2.21 2.23 2.22 2.23-12.08 19.55-5.95 26.35 13.18 Lipper B004900107 LU0212179997 65124108 PREURIC LX LU0212179997 法巴百利達歐洲小型股票基金 I ( 歐元 Parvest Equity Europe Small Cap- I 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06-11.45 20.93-4.85 27.82 14.53 Lipper A003800058 LU0215158840 60101388 FID2025 LX GTAGD 富達基金 - 富達歐元目標 TM 基金 2025 Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2025(Euro Fund 無 1.53 1.93 1.93 1.92-5.66 5.54 5.14 5.96 14.67 Morningstar A003800059 LU0215159145 60101389 FID2030 LX GTAGE 富達基金 - 富達歐元目標 TM 基金 2030 Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2030(Euro Fund 無 1.93 1.93 1.93 1.93-7.25 6.99 5.75 7.34 15.46 Morningstar B032800006 LU0217138725 65004461 PPGPMBR LX LU0217138725 百達 - 精選品牌 -R 歐元 Pictet-Premium Brands-R EUR 2.69 2.68 2.68 2.7 2.7-7.37 16.94-7.08 0.17 5.16 晨星 A003200091 LU0226953718 65010919 RGCUPUD LX LU0226953718 荷寶資本成長基金 - 荷寶 BP 美國卓越股票 D 美元 Robeco Capital Growth Funds - Robeco BP US Premium Equities D 1.68 1.68 1.67 1.68 1.67-13.75 16.7 12.15-0.11 10.74 Lipper A004000004 LU0236146774 65019406 DWSESLC LX LU0236146774 DWS 投資歐洲小型 LC DWS Invest European Small Cap LC 無 1.78 1.77 1.7 1.64 無 19.8072-1.1208 26.4031 5.8375 Morningstar A004000004 LU0236146857 65019407 DWSESLD LX LU0236146857 DWS 投資歐洲小型 LD DWS Invest European Small Cap LD 無 1.78 1.77 1.67 1.65 無 19.816-1.1074 26.4073 5.8312 Morningstar A004000004 LU0236147079 65019408 DWSESNC LX LU0236147079 DWS 投資歐洲小型 NC DWS Invest European Small Cap NC 無 2.48 2.51 2.38 2.33 無 18.9653-1.8537 25.5258 5.0994 Morningstar A004000004 LU0236150610 65019409 DWSESFC LX LU0236150610 DWS 投資歐洲小型 FC DWS Invest European Small Cap FC 無 0.92 0.91 0.9 0.86 無 20.8492-0.2481 27.363 6.6374 Morningstar A004000013 LU0236153390 65019416 DWSASLC LX LU0236153390 DWS 投資亞洲中小型基金 LC DWS Invest Asian Small/Mid Cap LC 無 1.78 1.77 1.77 1.76 無 13.8349 1.9722 1.5416 18.5057 Morningstar A004000013 LU0236154950 65019415 DWSASFC LX LU0236154950 DWS 投資亞洲中小型基金 FC DWS Invest Asian Small/Mid Cap FC 無 0.9 0.91 0.91 0.91 無 14.8345 2.8595 2.4273 19.5192 Morningstar A004000006 LU0237014641 65025649 DWSNRLC LX LU0237014641 DWS 投資新資源 LC DWS Invest New Resources LC 無 1.77 1.77 1.74 1.76 無 10.4388 1.6298 13.9455 1.2007 Morningstar A004000006 LU0237015291 65025650 DWSNRLD LX LU0237015291 DWS 投資新資源 LD DWS Invest New Resources LD 無 1.77 1.77 1.74 1.76 無 10.4343 1.633 13.9403 1.2014 Morningstar A004000006 LU0237015457 65025651 DWSNRNC LX LU0237015457 DWS 投資新資源 NC DWS Invest New Resources NC 無 2.51 2.51 2.43 2.46 無 9.6259 0.8828 13.1507 0.4973 Morningstar A004000006 LU0237015887 65025627 DWSNRFC LX LU0237015887 DWS 投資新資源 FC DWS Invest New Resources FC 無 0.91 0.91 0.93 0.89 無 11.3929 2.5085 14.8907 2.084 Morningstar A003800013 LU0237697510 65015835 FIGLORA LX GEPI 富達基金 - 全球不動產基金 ( 歐元 Fidelity Funds -Global Property Fund (EUR 無 1.92 1.92 1.92 1.92-2.29-2.38 2.14 8.5 34.43 Morningstar A003800013 LU0237698245 65015834 FIDGLAU LX GGPI 富達基金 - 全球不動產基金 ( 美元 Fidelity Funds-Global Property Fund ( 無 1.92 1.92 1.92 1.92-6.88 11.21-0.7-2.69 18.08 Morningstar A003800051 LU0238203821 65015673 FFEMKAE LX GEMEI 富達基金 - 新興市場債券基金 ( 歐元 Fidelity Funds-Emerging Market Debt Fund (EUR 無 1.6 1.61 1.66 1.66-0.98-4.77 12.17 10.99 22.47 Morningstar A003800051 LU0238204472 60015759 FFEMAME LX GEMME 富達基金 - 新興市場債券基金 (A 股月配息 - 歐元 Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Euro 無 1.6 1.61 1.66 1.66-0.97-4.74 12.18 11.07 22.43 Morningstar A003800051 LU0238205289 65015675 FFEMDAE LX GEMEA 富達基金 - 新興市場債券基金 ( 歐元累積 Fidelity Funds-Emerging Market Debt Fund A-ACC-EUR 無 1.6 1.61 1.66 1.66-0.89-4.8 12.23 11.03 22.39 Morningstar A003800051 LU0238205446 65015672 FFEMKAU LX GEMFI 富達基金 - 新興市場債券基金 ( 美元 Fidelity Funds-Emerging Market Debt Fund ( 無 1.6 1.61 1.66 1.66-5.63 8.56 9.03-0.35 7.49 Morningstar A003800051 LU0238205958 65015674 FFEMDAU LX GEMFA 富達基金 - 新興市場債券基金 ( 美元累積 Fidelity Funds-Emerging Market Debt Fund A-ACC- 無 1.6 1.61 1.66 1.66-5.59 8.52 9-0.34 7.57 Morningstar A003800051 LU0238206170 65015758 FFEMAMD LX GEMMU 富達基金 - 新興市場債券基金 (A 股月配息 - 美元 Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-MDIST- 無 1.6 1.61 1.66 1.66-5.57 8.48 9.07-0.34 7.56 Morningstar A003800051 LU0238206337 60015757 FFEMDEY LX GEMFY 富達基金 - 新興市場債券基金 (Y 類股份累計股份 - 美元 Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund Y-ACC- 無 0.9 0.91 1.11 1.11-4.93 9.29 9.6 0.21 8.12 Morningstar B035300002 LU0244149497 65029263 UBEMUAC LX LU0244149497 瑞聯 UBAM 全球新興市場機會債券基金美元 AC UBAM Emerging Market Debt Opportunities AC 無 2.02 2.08 2.07 2.09-7.2172 9.6109 7.0436-3.9992 2.6549 Lipper B035300002 LU0244149653 65025946 UBEMADI LX LU0244149653 瑞聯 UBAM 全球新興市場機會債券基金美元 AD UBAM Emerging Market Debt Opportunities AD 無 2.02 2.08 2.07 2.09-7.2141 9.6232 7.0309-3.9966 2.6509 Lipper B035300002 LU0244149901 65029326 UBEMUIC LX LU0244149901 瑞聯 UBAM 全球新興市場機會債券基金美元 IC UBAM Emerging Market Debt Opportunities IC 無 1.08 1.13 1.13 1.14-6.3349 10.6447 8.0452-3.0902 3.6252 Lipper B032800005 LU0248320581 65029429 PICJEHR LX LU0248320581 百達 - 日本精選 -HR 歐元 Pictet-Japanese Equity Selection-HR EUR 2.05 2.04 2.09 2.13 2.14-19.81 19.57-2.25 6.84 7.78 晨星 B032800004 LU0248320821 65029427 PICGEHR LX LU0248320821 百達 - 健康 -HR 歐元 Pictet-Health-HR EUR 2.77 2.77 2.78 2.77 2.75-4.09 11.9-13.92-1.09 30.03 晨星 A003800061 LU0251130638 65033237 FIDEBFA LX GEBEA 富達基金 - 歐元債券基金 ( 歐元累積 Fidelity Funds-Euro Bond Fund A-ACC-EUR 無 1 1 1.05 1.05-1.02 0.64 3.67 0.07 12.39 Morningstar A003800067 LU0251130802 65033238 FIDEHYA LX GEHYA 富達基金 - 歐洲高收益基金 ( 歐元累積 Fidelity Funds-European High Yield Fund A-ACC-EUR 無 1.39 1.39 1.39 1.39-5.79 6.26 8.18 0.91 2.21 Morningstar A002600022 LU0255249772 65043480 IXLMEMI LX LU0255249772 法盛盧米斯賽勒斯新興市場債券基金 I/A Natixis International Funds (Lux I-Loomis Sayles Emerging Debt and Currencies Fund-I/A (92017 (102016 (112015 (122014 (132018 報酬率 (% (142017 報酬率 (% (152016 報酬率 (% (162015 報酬率 (% (172014 報酬率 (% 1 1 1 1 1-9.4438 15.6142 9.1575-15.4798-6.0926 Lipper (18 報酬率資料來源 49

(4BLOOMBERG B032800005 LU0255975913 65033205 PFJPEQR LX LU0255975913 百達 - 日本精選 -R 歐元 Pictet-Japanese Equity Selection-R EUR 2 1.99 2.03 2.09 2.08-13.25 10.13 6.39 18.47 8.05 晨星 B032800020 LU0255977299 65033181 PFASEQR LX LU0255977299 百達 - 亞洲股票 ( 不含日本 -R 歐元 Pictet-Asian Equities ex Japan-R EUR 2.36 2.38 2.55 2.74 2.74-18.13 31.43 8.24 1.46 22.65 晨星 B032800001 LU0255977539 65033184 PFBIOTR LX LU0255977539 百達 - 生物科技 -R 歐元 Pictet-Biotech-R EUR 2.7 2.69 2.7 2.68 2.67-11.2 8.48-22.26 22.41 39.17 晨星 B032800004 LU0255978859 65033193 PFGENRE LX LU0255978859 百達 - 健康 -R 歐元 Pictet-Health-R EUR 2.72 2.72 2.73 2.72 2.71 3.69 0.39-10.12 10.15 47.58 晨星 B032800010 LU0255980673 65033211 PICWATR LX LU0255980673 百達 - 水資源 -R 美元 Pictet-Water-R 2.69 2.7 2.72 2.71 2.71-13.61 24.13 5.25-1.55 1.25 晨星 B032800009 LU0256842575 65036862 PEQSELR LX LU0256842575 百達 - 美國股票精選 -R 美元 Pictet-US Equity Selection-R 2.01 2 2.06 2.09 2.09-6.05 19.21 1.72-1.85 6.16 晨星 B032800009 LU0256845677 65036858 PEQSLHR LX LU0256845677 百達 - 美國股票精選 -HR 歐元 Pictet-US Equity Selection-HR EUR 2.06 2.06 2.1 2.14 2.13-8.78 16.82 0.25-1.91 6.19 晨星 B032800007 LU0256846568 65054130 PSECUSR LX LU0256846568 百達 - 保安 -R 美元 Pictet-Security-R 2.7 2.69 2.62 2.68 2.67-7.9 23.54-1.1 3.79 6.53 晨星 B001800014 LU0260085492 65037221 JGAPEOL LX LU0260085492 木星全球系列 - 木星歐洲增長基金 L 類股歐元累積 Jupiter European Growth Class L EUR Acc 1.72 1.72 1.72 1.73 1.73-4.67 19.93-10.84 29.8 12.41 Lipper A003800032 LU0261945553 65044770 FIDAAAU LX GFASA 富達基金 - 東協基金 (A 類股累計股份 - 美元 Fidelity Funds - ASEAN Fund A-ACC- 無 1.94 1.93 1.95 1.94-7.25 26.53 4.86-17.66 7 Morningstar A003800048 LU0261946288 65044752 FFIBAEA LX GIBDA 富達基金 - 全球債券基金 (A 類股份累計 - 美元 Fidelity Funds - Global Bond Fund A-ACC- 無 1.06 1.07 1.15 1.15-0.89 7.54 1.69-5.35-1.21 Morningstar B001500032 LU0261946361 65036868 LU0261946361 LU0261946361 GAM 多元債券基金系列 - 絕對報酬債券美元 E 類股 GAM MULTIBOND-Absolute Return Bond E 2.19 2.2 2.2 2.23 2.24-2.61 2.59 2.79-1.74-3.4 Morningstar A003800033 LU0261946445 65044763 FSEAAEA LX GFSEA 富達基金 - 亞洲聚焦基金 ( 歐元累積 Fidelity Funds - Asia Focus Fund A-EUR ACC 無 1.93 1.94 1.94 1.92-7.55 24.44 6.19 3.03 10.95 Morningstar A003800033 LU0261947096 65044764 FSEAAUA LX GFSUA 富達基金 - 亞洲聚焦基金 ( 美元累積 Fidelity Funds - Asia Focus Fund A- ACC 無 1.93 1.94 1.94 1.93-11.89 41.74 3.21-7.51-2.58 Morningstar A003800039 LU0261947682 65044767 FFUDAUA LX GDBDA 富達基金 - 美元債券基金 ( 美元累積 Fidelity Funds-US Dollar Bond Fund A-ACC- 無 1.05 1.06 1.15 1.15 0.06 3.32 2.24 0.34 6.77 Morningstar A003800050 LU0261950470 65044772 FIEMAAU LX GEMA 富達基金 - 新興市場基金 (A 類股累計股份 - 美元 Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-ACC- 無 1.92 1.92 1.93 1.94-20.62 42.56-1.47-6.89-1.09 Morningstar A003800029 LU0261950983 65044771 FIDASAA LX GFANA 富達基金 - 亞洲成長趨勢基金 ( 美元累積 Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-ACC- 無 1.92 1.92 1.94 1.94-14.58 41.57 6.9-4.83 6.27 Morningstar A003800037 LU0261952922 65044768 FUDCAUA LX GFUSA 富達基金 - 美元現金基金 ( 美元累積 Fidelity Funds-US Dollar Cash Fund A-ACC- 無 0.61 0.62 0.34 0.17 1.56 0.64 0.07 0.05 0.05 Morningstar A003800060 LU0261953490 65044777 FFECAAE LX GEFMA 富達基金 - 歐元現金基金 ( 歐元累積 Fidelity Funds-Euro Cash Fund A-ACC-EUR 無 0.15 0.15 0 0.07-0.56-0.55-0.31-0.03 0.01 Morningstar A003800036 LU0261953904 65044779 FUHYAEA LX GEUYA 富達基金 - 美元高收益基金 ( 歐元累積 Fidelity Funds-US High Yield Fund A-ACC-EUR 無 1.39 1.38 1.38 1.38 0.83-5.28 16.77 7.21 17.23 Morningstar B004900068 LU0265266980 65058354 PARBRCC LX LU0265266980 法巴百利達巴西股票基金 C ( 美元 Parvest Equity Brazil - Classic Cap. 2.22 2.21 2.22 2.21 2.24-5.33 19.68 58.14-42.62-13.97 Lipper A003800024 LU0267386448 65053950 FIDGSAU LX GSEU 富達基金 - 全球優勢產業基金 ( 美元 Fidelity Funds - Global Opportunities Fund A- 無 1.92 1.91 1.92 1.92-12.54 22.83 1.83-3.98 2.77 Morningstar A003800024 LU0267387255 65054113 FIGSAAE LX GSEA 富達基金 - 全球優勢產業基金 ( 歐元累積 Fidelity Funds - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR 無 1.92 1.91 1.92 1.92-8.23 7.85 4.77 7.09 16.95 Morningstar A003200089 LU0269635834 65058338 REMEUDD LX LU0269635834 荷寶資本成長基金 - 荷寶新興市場股票 D 美元 Robeco Capital Growth Funds - Robeco Emerging Markets Equities D 1.71 1.71 1.73 1.7 1.72-19.13 38.66 11.99-13.66-1.29 Lipper B032800007 LU0270905242 65054131 PFSECRE LX LU0270905242 百達 - 保安 -R 歐元 Pictet-Security-R EUR 2.7 2.69 2.62 2.68 2.67-3.28 8.51 1.85 15.62 20.8 晨星 A004000010 LU0273146190 65064588 DWSCEFC LX LU0273146190 DWS 投資中國股票 FC DWS Invest Chinese Equities FC 無 0.91 0.92 0.9 0.9 無 27.3486 3.1498 1.4655 15.525 Morningstar A004000005 LU0273147164 65055926 DWSGTFC LX LU0273147164 DWS 投資全球主題 FC DWS Invest Global Thematic FC 無 0.94 1.29 0.93 0.92 無 11.7745 7.8885 1.5693 15.7076 Morningstar A004000001 LU0273147594 65055033 DWIGANC LX LU0273147594 DWS 投資全球神農 NC DWS Invest Global Agribusiness NC 無 2.4 2.35 2.3 2.29 無 6.0885 3.7109-9.2722 12.26 Morningstar A004000001 LU0273147834 65055032 DWIGAFC LX LU0273147834 DWS 投資全球神農 FC DWS Invest Global Agribusiness FC 無 0.96 0.92 0.86 0.89 無 7.6143 5.1962-7.9516 13.8121 Morningstar A004000012 LU0273148212 65055932 DWGPMFC LX LU0273148212 DWS 投資黃金貴金屬股票 FC DWS Invest Gold and Precious Metals Equities FC 無 1.02 1.29 0.99 1.17 無 -6.5953 61.805-18.932-2.9773 Morningstar A004000010 LU0273157635 65064589 DWSCELC LX LU0273157635 DWS 投資中國股票 LC DWS Invest Chinese Equities LC 無 1.68 1.74 1.66 1.66 無 26.3667 2.2988 0.69 14.4932 Morningstar A004000005 LU0273158526 65055927 DWSGTLC LX LU0273158526 DWS 投資全球主題 LC DWS Invest Global Thematic LC 無 1.81 1.82 1.81 1.73 無 10.8018 7.1242 0.7113 14.2355 Morningstar A004000001 LU0273158872 65055922 DWIGALC LX LU0273158872 DWS 投資全球神農 LC DWS Invest Global Agribusiness LC 無 1.7 1.65 1.6 1.56 無 6.8443 4.4367-8.6372 12.9009 Morningstar A004000012 LU0273159177 65055043 DWGPMLC LX LU0273159177 DWS 投資黃金貴金屬股票 LC DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC 無 1.75 1.82 1.79 1.78 無 -7.1829 61.0484-19.8914-2.8486 Morningstar A004000003 LU0273160340 65058826 DWSEEA2 LX LU0273160340 DWS 投資歐洲首選 LC DWS Invest Top Europe LC 無 1.77 1.78 1.88 1.73 無 26.7362-3.7259 0.9508-6.4875 Morningstar A004000009 LU0273161231 65058791 DWSTAA2 LX LU0273161231 DWS 投資亞洲首選 LC DWS Invest Top Asia LC 無 1.64 1.66 1.66 1.67 無 38.4181 4.3105-4.0627 3.3386 Morningstar A004000013 LU0273161744 65055935 DWSASA2 LX LU0273161744 DWS 投資亞洲中小型基金 LC DWS Invest Asian Small/Mid Cap LC 無 1.85 1.82 1.77 1.73 無 29.3101-1.5415-8.6303 3.9065 Morningstar A004000010 LU0273164177 65064586 DWSCEA2 LX LU0273164177 DWS 投資中國股票 LC DWS Invest Chinese Equities LC 無 1.93 2.01 1.66 2.07 無 43.3298-1.4585-9.5138 0.4596 Morningstar A004000005 LU0273164680 65055854 DWSGTA2 LX LU0273164680 DWS 投資全球主題 LC DWS Invest Global Thematic LC 無 1.78 1.77 1.72 1.72 無 26.0175 3.5323-9.514 1.3354 Morningstar A004000001 LU0273164847 65055920 DWIGAA2 LX LU0273164847 DWS 投資全球神農 LC DWS Invest Global Agribusiness LC 無 1.68 1.64 1.6 1.61 無 21.4817 0.8985-18.0134-0.2349 Morningstar A004000012 LU0273165570 65055041 DWGPMA2 LX LU0273165570 DWS 投資黃金貴金屬股票 LC DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC 無 1.72 1.77 1.77 1.78 無 5.5575 55.6381-28.1-14.2062 Morningstar A004000002 LU0273170141 65058814 DWSCNA2 LX LU0273170141 DWS 投資可轉債美元避險級別 LCH DWS Invest Convertibles LCH 無 1.31 1.31 1.3 1.31 無 5.7757-1.1204 3.2193 5.8143 Morningstar A004000009 LU0273174648 65058794 DWSTAE2 LX LU0273174648 DWS 投資亞洲首選 FC DWS Invest Top Asia FC 無 0.88 0.9 0.88 0.91 無 39.4761 3.6437-3.167 2.2238 Morningstar A004000013 LU0273175025 65055855 DWSASE2 LX LU0273175025 DWS 投資亞洲中小型基金 FC DWS Invest Asian Small/Mid Cap FC 無 0.95 1.08 0.89 0.91 無 30.4284-0.8001-7.7405 5.1998 Morningstar A004000010 LU0273176932 65064587 DWSCEE2 LX LU0273176932 DWS 投資中國股票 FC DWS Invest Chinese Equities FC 無 1.05 1.05 1.07 1.01 無 44.5829-0.4983-9.103 1.4912 Morningstar A004000005 LU0273177237 65064636 DWSGTE2 LX LU0273177237 DWS 投資全球主題 FC DWS Invest Global Thematic FC 無 0.91 0.91 0.91 0.91 無 27.1065 4.4334-8.7558 2.1648 Morningstar A004000001 LU0273177401 65055921 DWIGAE2 LX LU0273177401 DWS 投資全球神農 FC DWS Invest Global Agribusiness FC 無 0.91 0.9 0.85 0.86 無 22.4089 1.6568-17.3925 0.5159 Morningstar A004000002 LU0273179522 65058811 DWSCNE2 LX LU0273179522 DWS 投資可轉債 FCH DWS Invest Convertibles FCH 無 0.76 0.76 0.75 0.77 無 6.3383-0.5687 3.9262 6.2476 Morningstar A004000008 LU0273227354 65058815 DWSBPE2 LX LU0273227354 DWS 投資全球新興市場股票 FC DWS Invest Global Emerging Markets Equities FC 無 0.85 0.88 0.86 0.88 無 38.4866 11.0333-10.8617-1.8864 Morningstar A004000008 LU0273227784 65058816 DWSBPA2 LX LU0273227784 DWS 投資全球新興市場股票 LC DWS Invest Global Emerging Markets Equities LC 無 1.6 1.62 1.61 1.63 無 37.4786 9.8132-11.6407-3.0211 Morningstar A004000006 LU0273227941 65058795 DWSNRA2 LX LU0273227941 DWS 投資新資源 LC DWS Invest New Resources LC 無 1.77 1.78 1.74 1.75 無 25.4575-1.8606 2.1947-11.3246 Morningstar A004000006 LU0273228162 65058792 DWSNRE2 LX LU0273228162 DWS 投資新資源 FC DWS Invest New Resources FC 無 0.91 0.91 0.91 0.91 無 26.6399-0.9609 3.0617-9.9264 Morningstar A000700045 LU0278092191 65086832 VONCSC2 LX LU0278092191 瑞萬通博基金 - 中國領導企業基金 C( 美元 Vontobel Fund-mtx China Leaders C 2.76 2.78 2.82 2.78 2.76-20.5111 59.8597 1.0063 1.8188 10.2393 Lipper A000700048 LU0278093082 65076058 VONEMJA LX LU0278093082 瑞萬通博基金 - 新興市場股票基金 I( 美元 Vontobel Fund-Emerging Markets Equity I 1.2 1.22 1.21 1.21 1.21-14.1979 34.1773 0.668-8.4709 5.8897 Lipper B032800015 LU0280431049 65076088 PFLCLRU LX LU0280431049 百達 - 環保能源 -R 美元 Pictet-Clean Energy-R 2.66 2.69 2.69 2.71 2.69-19.39 23.54 1.39-13.13-3.1 晨星 B032800006 LU0280434068 65070717 PFPREMR LX LU0280434068 百達 - 精選品牌 -R 美元 Pictet-Premium Brands-R 2.69 2.68 2.68 2.7 2.7-11.8 33.12-9.77-10.07-7.27 晨星 B032800015 LU0280435461 65076089 PFLCLNR LX LU0280435461 百達 - 環保能源 -R 歐元 Pictet-Clean Energy-R EUR 2.66 2.69 2.68 2.71 2.69-15.35 8.51 4.42-3.25 9.9 晨星 A003800030 LU0286668453 65071608 FFASIAU LX GFAHU 富達基金 - 亞洲高收益基金 ( 美元累積 Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A- ACC 無 1.4 1.39 1.4 1.4-4.67 6.95 13.56 1.47 3.49 Morningstar A003800030 LU0286668966 65071607 FFASIAH LX GFAHE 富達基金 - 亞洲高收益基金 ( 歐元累積 Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-EUR ACC 無 1.4 1.39 1.4 1.4 0-6.1 16.81 13.04 17.93 Morningstar A003800030 LU0286669428 65071609 FFASIAM LX GFAHY 富達基金 - 亞洲高收益基金 (A 股月配息 Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A- MDIST 無 1.4 1.39 1.4 1.4-4.68 6.96 13.51 1.49 3.53 Morningstar A004000005 LU0298697664 65077920 DWSGTNC LX LU0298697664 DWS 投資全球主題 NC DWS Invest Global Thematic NC 無 2.54 2.58 2.67 2.45 無 9.9972 6.35-0.253 13.9973 Morningstar A000300003 LU0299357342 65103217 SPITAR2 LX LU0299357342 歐義銳榮義大利卓越股票基金 R2 Eurizon Fund-Equity Italy Smart Volatility R2 2.1 2.06 2.04 2.03 2.05-20.62 34.09-9.04 5.64-12.38 Morningstar A000300008 LU0299359710 68042615 SPEQTR2 LX LU0299359710 歐義銳榮中國股票基金 R2 Eurizon Fund-Equity China Smart Volatility R2 2.05 2.04 2.05 2.04 2-15.04 39.72 0.54-14.45 9.11 Morningstar A000300006 LU0299361534 68042617 EUREFR2 LX LU0299361534 歐義銳榮環球智慧股票基金 R2 Eurizon Fund-Equity World Smart Volatility R2 2.01 2.04 2.07 2.04 2.04-6.75 21.33 10.71-5.29 1.28 Morningstar A000300002 LU0299362771 65103220 SPSCER2 LX LU0299362771 歐義銳榮歐洲中小型股基金 R2 Eurizon Fund-Equity Small Mid Cap Europe R2 2.01 2.03 2.07 2.04 2.04-22.96 28.54-6.32 2.75-9.27 Morningstar A000300005 LU0299363662 65128601 SPBEMR2 LX LU0299363662 歐義銳榮新興市場債券基金 R2 Eurizon Fund-Bond Emerging Markets R2 1.41 1.4 1.41 1.41 1.41-6.65 8.17 9.14-0.7 4.24 Morningstar A000300001 LU0299364041 65103218 SPHIYR2 LX LU0299364041 歐義銳榮歐洲高收益基金 R2 Eurizon Fund-Bond High Yield R2 1.37 1.42 1.4 1.42 1.43-10.7 19.18 4.17-8.34-6.55 Morningstar A000300004 LU0299921006 68042616 SPIOBR2 LX LU0299921006 歐義銳榮新興動力股票基金 R2 Eurizon Fund-Equity Emerging Markets Smart Volatility R2 2.03 2.08 2.07 2.01 2.06-13.01 28.76 6.56-15.65 5.34 Morningstar A003800053 LU0303816028 65080364 FIEMEAA LX GEMAE 富達基金 - 新興歐非中東基金 ( 歐元 Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-EUR 無 1.94 1.93 1.96 1.98-14.72 11.29 13.49-5.93 4.01 Morningstar A003800053 LU0303816705 65080367 FIEMEUR LX GEMAF 富達基金 - 新興歐非中東基金 ( 歐元累積 Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-ACC-EUR 無 1.94 1.93 1.96 1.98-14.77 11.36 13.51-5.94 3.98 Morningstar A003800053 LU0303821028 65080264 FIEMEAU LX GEMAU 富達基金 - 新興歐非中東基金 ( 美元 Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A- 無 1.94 1.93 1.97 1.99-18.73 26.81 10.36-15.65-8.63 Morningstar A003800053 LU0303823156 65080366 FIEMEAC LX GEMAA 富達基金 - 新興歐非中東基金 ( 美元累積 Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-ACC- 無 1.94 1.93 1.96 1.98-18.78 26.86 10.29-15.61-8.65 Morningstar A003800050 LU0307839646 60082811 FIDEMFA LX GEMDE 富達基金 - 新興市場基金 ( 歐元 Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-Euro 無 1.92 1.92 1.93 1.95-16.7 25.19 1.3 3.78 12.67 Morningstar A002600020 LU0315560408 65088930 NATORCG LX LU0315560408 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP NATIXIS International Fund(Lux I -Harris Associates U.S. Equity Fund-R/A GBP 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 無 無 無 無 無 Lipper A002600020 LU0315561471 65088931 NATORDG LX LU0315561471 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D GBP NATIXIS International Fund(Lux I -Harris Associates U.S. Equity Fund-R/D GBP 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 無 無 無 無 無 Lipper A003800003 LU0318931192 65086546 FFFOCUA LX GFCFA 富達基金 - 中國聚焦基金 ( 歐元累積 Fidelity Funds - China Focus Fund A-EUR ACC 無 1.91 1.9 1.91 1.91-7.91 23.99 6.2 10.26 27.23 Morningstar A003800042 LU0318939179 60094098 FIDAMER LX GYAMD 富達基金 - 美國基金 (Y 類股份累計股份 - 美元 Fidelity Funds - America Fund Y-ACC- 無 1.04 1.03 1.13 1.13-6.07 10.4 10.07 1.51 18.11 Morningstar A003800068 LU0318940003 65094101 FFEDGRY LX GYEPM 富達基金 - 歐洲動能基金 Y 股累計歐元 Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund Y-ACC-EUR 無 1.05 1.06 1.16 1.16-4.15 16.03 0 25.31 5.68 Morningstar A003800006 LU0318940771 65094107 FFJPANY LX GFYJA 富達基金 - 日本基金 (Y 類股份累計股份 - 日圓 Fidelity Funds - Japan Fund Y-ACC-JPY 無 1.06 1.07 1.17 1.16-16.71 20.69-5.74 9.05 8.12 Morningstar (92017 (102016 (112015 (122014 (132018 報酬率 (% (142017 報酬率 (% (152016 報酬率 (% (162015 報酬率 (% (172014 報酬率 (% (18 報酬率資料來源 50

(4BLOOMBERG A003800033 LU0318941159 65094108 FIDSEAY LX GFYSE 富達基金 - 亞洲聚焦基金 (Y 類累計股份 - 美元 Fidelity Funds - Asia Focus Fund Y-ACC- 無 1.08 1.09 1.19 1.18-11.15 42.99 3.96-6.8-1.79 Morningstar A003200091 LU0320896664 65094209 RGUPDHE LX LU0320896664 荷寶資本成長基金 - 荷寶 BP 美國卓越股票 DH 歐元 Robeco Capital Growth Funds - Robeco BP US Premium Equities DH EUR 1.68 1.68 1.67 1.68 1.67-16.76 14.56 10.79-0.1 10.94 Lipper B001800011 LU0329071053 68044985 JGFISLG LX LU0329071053 木星全球系列 - 木星印度精選基金 L 類股英鎊年收益 Jupiter Global Fund - Jupiter India Select Class L GBP A Inc 1.97 1.97 1.97 2.04 2.19-20.08 22.82 21.07 12.66 52.52 Lipper B001800014 LU0329190499 65105211 JPGEUGL LX LU0329190499 木星全球系列 - 木星歐洲增長基金 L 類股英鎊年收益 Jupiter European Growth Class L GBP Inc 1.72 1.72 1.72 1.73 1.72-3.65 23.97 4.14 22.5 5.1 Lipper B001500036 LU0329427503 65104349 JMBIODE LX LU0329427503 GAM 多元股票基金系列 - 醫療創新股票美元 E 類股 GAM MULTISTOCK - Health Innovation Equity E 2.55 2.55 2.55 2.57 2.57-9.91 24.35-18.49 8.27 31.25 Morningstar B001500029 LU0329430986 65104358 LU0329430986 LU0329430986 GAM 多元股票基金系列 - 精品股票 ( 歐元 GAM MULTISTOCK - Luxury Brands Equity EUR E 2.79 2.8 2.79 2.8 2.81-3.27 18.84 0.78 0.34 3.35 Lipper B001500029 LU0329431018 65104362 LU0329431018 LU0329431018 GAM 多元股票基金系列 - 精品股票 ( 美元 GAM MULTISTOCK - Luxury Brands Equity E 2.79 2.79 2.79 2.79 2.81-8.03 35.33-2.23-10.05-9.34 Morningstar A003800052 LU0329678170 65110521 FFEMEAU LX GFEMU 富達基金 - 新興亞洲基金 ( 美元 Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A- 無 1.93 1.94 1.96 1.96-11.92 43.39 3.22-6.46 13.89 Morningstar A003800052 LU0329678253 65110522 FFEMEAE LX GFEME 富達基金 - 新興亞洲基金 ( 歐元 Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A-EUR 無 1.93 1.94 1.96 1.95-7.55 25.82 6.23 4.25 29.66 Morningstar A003800052 LU0329678337 65110476 FFEMEAC LX GFEUA 富達基金 - 新興亞洲基金 ( 美元累積 Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A-ACC- 無 1.93 1.94 1.96 1.94-11.93 43.38 3.2-6.43 13.91 Morningstar A003800052 LU0329678410 65110386 FFEMACE LX GFEEA 富達基金 - 新興亞洲基金 ( 歐元累積 Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A-ACC-EUR 無 1.93 1.94 1.95 1.95-7.53 25.89 6.19 4.26 29.77 Morningstar A004000011 LU0329760002 65104034 DWSTDLC LX LU0329760002 DWS 投資新興市場高股息 LC DWS Invest Emerging Markets Top Dividend LC 無 1.7 1.7 1.66 1.67 無 9.5486 7.0038-5.2965 12.9448 Morningstar A004000011 LU0329760267 65104035 DWSTDFC LX LU0329760267 DWS 投資新興市場高股息 FC DWS Invest Emerging Markets Top Dividend FC 無 0.91 0.91 0.9 0.91 無 10.4154 7.8463-4.579 13.8054 Morningstar A004000011 LU0329761406 65133973 DWSTDE2 LX LU0329761406 DWS 投資新興市場高股息 FC DWS Invest Emerging Markets Top Dividend FC 無 0.92 0.91 0.93 0.94 無 25.5093 4.1814-14.2357 0.3591 Morningstar A000300001 LU0335991534 65103249 SPIOHYZ LX LU0335991534 歐義銳榮歐洲高收益基金 Z Eurizon Fund-Bond High Yield Z 0.42 0.42 0.42 0.42 0.43-5.28 5.74 8.35 3.13 6.88 Morningstar B032800019 LU0338482770 65101581 PFLRUSR LX LU0338482770 百達 - 俄羅斯股票 -R 美元 Pictet-Russian Equities-R 2.46 2.37 2.61 2.81 2.88-5.41 2.47 71.34 3.63-47.8 晨星 B032800019 LU0338483158 65101584 PFLRURE LX LU0338483158 百達 - 俄羅斯股票 -R 歐元 Pictet-Russian Equities-R EUR 2.47 2.37 2.61 2.81 2.89-0.66-10 76.48 15.41-40.54 晨星 A003200095 LU0339661307 65144427 ROECDEU LX LU0339661307 荷寶資本成長基金 - 荷寶歐洲低波動股票 D 歐元 Robeco Capital Growth Funds - Robeco QI European Conservative Equities D EUR 1.2 1.2 1.18 1.18 1.18-8.03 8.55-3.48 14.64 12.07 Lipper B032800012 LU0340558583 65123696 PFLTMBR LX LU0340558583 百達 - 林木資源 -R 美元 Pictet-Timber-R 2.69 2.68 2.67 2.68 2.64-21.76 26.73 4.47-8.81-0.41 晨星 B032800012 LU0340559805 65123697 PFLTMRE LX LU0340559805 百達 - 林木資源 -R 歐元 Pictet-Timber-R EUR 2.69 2.68 2.67 2.67 2.64-17.84 11.31 7.6 1.58 12.94 晨星 A003800069 LU0346388373 60107131 FFEUGRY LX GYEUG 富達基金 - 歐洲基金 (Y 類股份累計股份 - 歐元 Fidelity Funds - European Growth Fund Y-ACC-Euro 無 1.04 1.04 1.14 1.14-8.84 7.76 7.2 9.54 8.91 Morningstar A003800065 LU0346388456 60107133 FFSMCOY LX GYESC 富達基金 - 歐洲小型企業基金 (Y 類股份累計股份 - 歐元 Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund Y-ACC-Euro 無 1.06 1.06 1.16 1.16-12.34 19.03 2.67 26.85 2.18 Morningstar A003800017 LU0346388613 60107135 FFGLCOY LX GYGCI 富達基金 - 全球消費行業基金 (Y 類股份累計股份 - 歐元 Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund Y-ACC-Euro 無 1.06 1.07 1.17 1.17-2.45 14.11 2.27 16.21 20.08 Morningstar A003800015 LU0346388704 60107136 FFGLBFY LX GYGFS 富達基金 - 全球金融服務基金 (Y 類股份累計股份 - 歐元 Fidelity Funds - Global Financial Services Fund Y-ACC-EUR 無 1.05 1.06 1.16 1.16-10.96 10.23 9.03 14.11 19.06 Morningstar A003800019 LU0346388969 60107137 FFGLHCY LX GYGHC 富達基金 - 全球健康護理基金 (Y 類股份累計股份 - 歐元 Fidelity Funds - Global Health Care Fund Y-ACC-Euro 無 1.05 1.06 1.16 1.16 10.39 5.24-9.57 19.29 38.88 Morningstar A003800012 LU0346389181 60107138 FIDINDY LX GYGIN 富達基金 - 全球工業基金 (Y 類股份累計股份 - 歐元 Fidelity Funds - Global Industrials Fund Y-ACC-Euro 無 1.07 1.05 1.19 1.19-6.87-1.83 26.79 0.07 3.41 Morningstar A003800016 LU0346389348 60107140 FFGLTEY LX GYGTE 富達基金 - 全球科技基金 (Y 類股份累計股份 - 歐元 Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-ACC-Euro 無 1.05 1.06 1.16 1.16 1.32 20.44 20.7 22.37 34.88 Morningstar A003800061 LU0346390197 60107129 FIDEUBY LX GYEBO 富達基金 - 歐元債券基金 (Y 類股份累計股份 - 歐元 Fidelity Funds - Euro Bond Fund Y-ACC-Euro 無 0.65 0.65 0.68 0.68-0.69 1.02 4.1 0.4 12.8 Morningstar A003800067 LU0346390270 65107132 FFEUHYY LX GYEHY 富達基金 - 歐洲高收益基金 (Y 類股份累計股份 - 歐元 Fidelity Funds - European High Yield Fund Y-ACC-Euro 無 0.89 0.89 0.89 0.89-5.28 6.75 8.77 1.39 2.7 Morningstar A003800032 LU0346390510 60107121 FFASEAY LX GYASE 富達基金 - 東協基金 (Y 類股份累計股份 - 美元 Fidelity Funds - ASEAN Fund Y-ACC- 無 1.09 1.08 1.2 1.19-6.48 27.62 5.66-17.04 7.74 Morningstar A003800029 LU0346390601 65107123 FFASPEY LX GYASS 富達基金 - 亞洲成長趨勢基金 (Y 類股份累計股份 - 美元 Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Y-ACC- 無 1.07 1.08 1.19 1.19-13.84 42.77 7.76-4.13 7.08 Morningstar A003800003 LU0346390866 60107125 FFCHNFY LX GYCHI 富達基金 - 中國聚焦基金 (Y 類股份累計股份 - 美元 Fidelity Funds - China Focus Fund Y-ACC- 無 1.06 1.06 1.16 1.16-11.49 42.45 3.89-0.2 12.59 Morningstar A003800050 LU0346390940 60107126 FFEMERY LX GYEMM 富達基金 - 新興市場基金 (Y 類股份累計股份 - 美元 Fidelity Funds - Emerging Markets Fund Y-ACC- 無 1.07 1.08 1.18 1.19-19.93 43.81-0.76-6.21-0.35 Morningstar A003800001 LU0346391161 60107142 FFGRCHY LX GYGCH 富達基金 - 大中華基金 (Y 類股份累計股份 - 美元 Fidelity Funds - Greater China Fund Y-ACC- 無 1.08 1.08 1.19 1.18-15.2 49.32 5.38-2.71 7.6 Morningstar A003800026 LU0346391245 60107145 FFINDFY LX GYIND 富達基金 - 印度聚焦基金 (Y 類股份累計股份 - 美元 Fidelity Funds - India Focus Fund Y-ACC- 無 1.09 1.1 1.22 1.22-5 40.61-0.16-2.64 37.19 Morningstar A003800031 LU0346391674 60107148 FFLATMY LX GYLAM 富達基金 - 拉丁美洲基金 (Y 類股份累計股份 - 美元 Fidelity Funds - Latin America Fund Y-ACC- 無 1.09 1.07 1.21 1.2-7.21 28.38 22.01-28.75-11.43 Morningstar A003800004 LU0346391831 65107152 FFPACFY LX GYPAC 富達基金 - 太平洋基金 (Y 類股份累計股份 - 美元 Fidelity Funds - Pacific Fund Y-ACC- 無 1.07 1.07 1.17 1.17-18.69 35 4.8 0.65 2.75 Morningstar A003800014 LU0346392219 60107143 FFGINCY LX GYGRI 富達基金 - 全球成長與收益基金 (Y 類股份累計股份 - 美元 Fidelity Funds - Growth & Income Fund Y-ACC- 無 0.98 0.98 1.06 1.06-3.35 12.21 6.37-2.24 2.29 Morningstar A003800039 LU0346392482 60107158 FFBY LX GYDBO 富達基金 - 美元債券基金 (Y 類股份累計股份 - 美元 Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund Y-ACC- 無 0.65 0.66 0.78 0.78 0.47 3.75 2.64 0.72 7.24 Morningstar A003800009 LU0346392995 60107151 FFNORDY LX GYNOR 富達基金 - 北歐基金 (Y 類股份累計股份 - 瑞典幣 Fidelity Funds - Nordic Fund Y-ACC-SEK 無 1.08 1.08 1.19 1.18-18.29 16.61 33.06 5.2 7.06 Morningstar A003500025 LU0347595026 65107528 CAMGLAC LX LU0347595026 鋒裕匯理基金全球農業基金 AU Amundi Funds CPR Global Agriculture AU 無 2.27 2.22 2.23 2.15-15.5443 16.6156 9.6406-12.7491 6.5584 Lipper A003500025 LU0347595372 65107527 CAMGLSA LX LU0347595372 鋒裕匯理基金全球農業基金 SU Amundi Funds CPR Global Agriculture SU 無 2.67 2.62 2.63 2.55-15.8787 16.1464 9.2096-13.0426 6.0529 Lipper A003500025 LU0347595455 65107526 CAMGLIA LX LU0347595455 鋒裕匯理基金全球農業基金 IU Amundi Funds CPR Global Agriculture IU 無 1.27 1.24 1.27 1.16-14.6727 17.4038 7.3837-12.0466 7.385 Lipper B035300006 LU0352162357 68086714 SCEJPAC LX LU0352162357 瑞聯 UBAM 日本價值股票基金歐元避險 AHC UBAM SNAM Japan Equity Value EUR AHC 無 2.03 2.07 2.1 2.08-23.8425 30.1143 1.0635-4.2676-3.3694 Lipper A003800063 LU0353647653 68069231 FIDEDAI LX GEEDA 富達基金 - 歐洲入息基金 A 股歐元 Fidelity Funds - European Dividend Fund A-EUR 無 1.92 1.92 1.92 1.92-10.02 6.46 1.02 8.87 8.9 Morningstar A003800063 LU0353647737 68069224 FIDEDAA LX GEDAA 富達基金 - 歐洲入息基金 A 股累計歐元 Fidelity Funds - European Dividend Fund A-ACC-EUR 無 1.92 1.92 1.92 1.92-10.07 6.52 0.98 8.88 8.89 Morningstar A003800063 LU0353648032 68069225 FIDEDYA LX GYEDA 富達基金 - 歐洲入息基金 Y 股累計歐元 Fidelity Funds - European Dividend Fund Y-ACC-EUR 無 1.07 1.07 1.17 1.16-9.24 7.46 1.76 9.63 9.82 Morningstar A003800020 LU0353648891 65116072 FIDILAU LX GGILU 富達基金 - 全球通膨連結債券基金 ( 美元累積 Fidelity Funds - Global Inflation Linked Bond Fund A-ACC- 無 0.7 0.71 0.71 0.71-2.54 5.88 0.6-5.32-4.79 Morningstar A003800020 LU0353649279 65116071 FIDGILA LX GGILE 富達基金 - 全球通膨連結債券基金 ( 歐元累積避險 Fidelity Funds - Global Inflation Linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged 無 0.7 0.71 0.72 0.72-2.36 0.08 2.16-2.93-0.42 Morningstar A003800020 LU0353649436 65116069 FIDGILY LX GYGIL 富達基金 - 全球通膨連結債券基金 (Y 類股份累計股份 - 歐元避險 Fidelity Funds - Global Inflation Linked Bond Fund Y-ACC-EUR (hedged 無 0.5 0.51 0.51 0.51-2.16 0.17 2.39-2.41-0.17 Morningstar A003200091 LU0355496760 68028987 ROBUPEM LX LU0355496760 荷寶資本成長基金 - 荷寶 BP 美國卓越股票 M 美元 Robeco Capital Growth Funds - Robeco BP US Premium Equities M 2.18 2.18 2.17 2.18 2.17-14.19 16.11 11.59-0.62 10.19 Lipper B001800011 LU0365089902 60000897 GDISAAI LX LU0365089902 木星全球系列 - 木星印度精選基金 L 類股美元年收益 Jupiter Global Fund - Jupiter India Select Class L A Inc 1.97 1.97 1.97 2.07 2.19-24.47 34.89 0.47 6.82 44 Lipper A003500025 LU0370201419 68029773 CAMGLC3 LX LU0370201419 鋒裕匯理基金全球農業基金 AE Amundi Funds CPR Global Agriculture AE 無 2.27 2.22 2.23 2.15-11.2829 2.4273 12.9215-2.8115 21.3454 Lipper A003800057 LU0370787193 68013033 FECBAAE LX GECFA 富達基金 - 歐元公司債基金 A 股累計歐元 Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A-ACC-EUR 無 1.04 1.04 1 1-2.91 2.16 4.95-0.84 9.33 Morningstar A003800057 LU0370787359 68013034 FECBYAE LX GYECB 富達基金 - 歐元公司債基金 Y 股累計歐元 Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund Y-ACC-EUR 無 0.66 0.67 0.75 0.75-2.55 2.56 5.18-0.59 9.65 Morningstar A003800036 LU0370788753 60121757 FFUSHYY LX GYUSH 富達基金 - 美元高收益基金 (Y 類股份累計股份 - 美元 Fidelity Funds - US High Yield Fund Y-ACC- 無 0.89 0.88 0.88 0.88-3.41 8.46 14.11-3.25 3.61 Morningstar A003800053 LU0370788910 65121335 FFEMEAY LX GYEME 富達基金 - 新興歐非中東基金 (Y 類股份累計股份 - 美元 Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund Y-ACC- 無 1.09 1.08 1.21 1.24-18.06 27.91 11.08-14.96-7.91 Morningstar A003800023 LU0370789058 65121348 FFGLOBY LX GYGLF 富達基金 - 全球聚焦基金 (Y 類股份累計股份 - 美元 Fidelity Funds - Global Focus Fund Y-ACC- 無 1.07 1.07 1.17 1.17-9.41 27.42 4.5 2.34 3.37 Morningstar A003800047 LU0370789132 60121349 FFINTLY LX GYINT 富達基金 - 國際基金 (Y 類股份累計股份 - 美元 Fidelity Funds - International Fund Y-ACC- 無 1.04 1.05 1.15 1.14-10.3 20.12 5.52-0.14 6.86 Morningstar A003800005 LU0370789306 60121337 FFJSMCY LX GYJSC 富達基金 - 日本小型企業基金 (Y 類股份累計股份 - 日圓 Fidelity Funds - Japan Smaller Companies Fund Y-ACC-JPY 無 1.06 1.06 1.18 1.18-25.16 39.49-3.39 16.09 11.09 Morningstar A003800024 LU0370789488 65121350 FFGLOSY LX GYGLS 富達基金 - 全球優勢產業基金 (Y 類股份累計股份 - 美元 Fidelity Funds - Global Opportunities Fund Y-ACC- 無 1.07 1.07 1.17 1.17-11.77 23.88 2.57-3.23 3.56 Morningstar A003800007 LU0370789561 60121338 FFJPADY LX GYJAV 富達基金 - 日本潛力優勢基金 (Y 類股份累計股份 - 日圓 Fidelity Funds - Japan Advantage Fund Y-ACC-JPY 無 1.07 1.07 1.17 1.16-19.09 34.99-2.65 9.1 4.46 Morningstar A003800030 LU0370790650 65121341 FFASIAY LX GYAHY 富達基金 - 亞洲高收益基金 (Y 類股份累計股份 - 美元 Fidelity Funds - Asian High Yield Fund - Y-ACC- 無 0.9 0.9 0.9 0.9-4.21 7.51 14.11 1.93 4.08 Morningstar B032800009 LU0372506948 65124311 PEQSREU LX LU0372506948 百達 - 美國股票精選 -R 歐元 Pictet-US Equity Selection-R EUR 2.01 2 2.05 2.09 2.09-1.34 4.71 4.76 9.32 20.89 晨星 A000700051 LU0384406244 65143933 VONRESC LX LU0384406244 瑞萬通博基金 - 未來資源基金 C( 歐元 Vontobel Fund-Future Resources C EUR 2.71 2.71 2.67 2.67 2.66-25.9654 1.7332 9.7117-2.9838 2.5893 Lipper B032800010 LU0385405997 65143991 PFLWAHR LX LU0385405997 百達 - 水資源 -HR 美元 Pictet-Water-HR 2.74 2.75 2.77 2.77 2.91-7.13 10.62 9.26 8.45 14.44 晨星 A003800018 LU0390710027 65132153 FDHGIAA LX GGHGA 富達基金 - 全球短期收益基金 (A 類股份累計 - 美元 Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund A-ACC- 無 1.07 0.82 0.95 0.94 0.18 6.3-1.24-10.68-7.87 Morningstar A003800018 LU0390710613 65132152 FDHGIAI LX GGHGI 富達基金 - 全球短期收益基金 (A 類股份每月配息 - 美元 Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund A-MDIST- 無 1.07 0.82 0.95 0.94 0.17 6.28-1.19-10.74-7.83 Morningstar A003800052 LU0390711777 65137168 FFEMASY LX GYEMA 富達基金 - 新興亞洲基金 (Y 類股份累計股份 - 美元 Fidelity Funds - Emerging Asia Fund Y-ACC- 無 1.08 1.09 1.21 1.21-11.15 44.6 3.97-5.72 14.74 Morningstar A003800020 LU0393653919 65137171 FDGIYGH LX GYGIB 富達基金 - 全球通膨連結債券基金 (Y 類股份 - 英鎊避險 Fidelity Funds - Global Inflation Linked Bond Fund Y-GBP (hedged 無 0.5 0.51 0.51 0.51-0.95 1.14 3.75-2.06 0.21 Morningstar A002600023 LU0411265829 65150304 LSGCRIA LX LU0411265829 法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 I/A Natixis International Funds (Lux I-Loomis Sayles Global Credit Fund-I/A 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7-4.4006 9.5241 4.2386-3.9685 1.9325 Lipper A002600023 LU0411266801 65150319 LSGCHRA LX LU0411266801 法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/A Natixis International Funds (Lux I-Loomis Sayles Global Credit Fund-R/A 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15-4.9372 8.9722 3.384-4.4323 1.4653 Lipper A002600023 LU0411267015 65150321 LSGCRDU LX LU0411267015 法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D Natixis International Funds (Lux I-Loomis Sayles Global Credit Fund-R/D 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15-4.9423 8.9753 3.3789-4.4109 1.4651 Lipper A003800029 LU0413542167 65149502 FIDASSA LX GFASE 富達基金 - 亞洲成長趨勢基金 ( 歐元累積 Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR 無 1.93 1.93 1.94 1.93-10.36 24.07 9.96 6.02 21.1 Morningstar A003500023 LU0433182176 68029162 SOCINBC LX LU0433182176 鋒裕匯理長鷹多重資產基金 IU-C First Eagle Amundi International Fund IU-C 無 1.43 1.28 1.11 1.5-8.7239 11.9287 10.1428-1.7058 2.3039 Lipper A003500023 LU0433182507 68028672 SOCGIBH LX LU0433182507 鋒裕匯理長鷹多重資產基金 IHE-C First Eagle Amundi International Fund IHE-C 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A003200091 LU0434928536 68025528 RGCUPDE LX LU0434928536 荷寶資本成長基金 - 荷寶 BP 美國卓越股票 D 歐元 Robeco Capital Growth Funds - Robeco BP US Premium Equities D EUR 1.68 1.68 1.67 1.68 1.67-9.43 2.49 16.03 10.75 26.11 Lipper A003500029 LU0442405998 68022853 CAMINFL LX LU0442405998 鋒裕匯理基金全球通膨連結債券基金 AE Amundi Funds Bond Global Inflation AE 無 1.15 1.3 1.22 1.24-6.8758-1.0092 6.6589-0.6549 6.0297 Lipper (92017 (102016 (112015 (122014 (132018 報酬率 (% (142017 報酬率 (% (152016 報酬率 (% (162015 報酬率 (% (172014 報酬率 (% (18 報酬率資料來源 51

(4BLOOMBERG A003500029 LU0442406459 68024427 CAMINFS LX LU0442406459 鋒裕匯理基金全球通膨連結債券基金 SE Amundi Funds Bond Global Inflation SE 無 1.44 1.42 1.5 1.35-7.0545-1.2301 6.5984-0.8555 5.8599 Lipper A003500029 LU0442406616 68025135 CAMINFA LX LU0442406616 鋒裕匯理基金全球通膨連結債券基金 IE Amundi Funds Bond Global Inflation IE 無 0.64 0.63 0.72 1.14-6.5064-0.4121 7.1185-0.0844 6.5702 Lipper B001800013 LU0459992896 68153028 JUPDBLE LX LU0459992896 木星全球系列 - 木星動力債券基金 L 類股歐元每季收益 The Jupiter Global Fund-Jupiter Dynamic Bond Class L EUR Q Inc 1.45 1.45 1.45 1.45 1.42-3.79 1.49 3.94 1.45 6.31 Lipper A000700043 LU0469618036 68043582 VONEEAM LX LU0469618036 瑞萬通博基金 - 新興東歐債券基金 AM( 歐元月配 Vontobel Fund-Eastern European Bond AM EUR 1.79 1.79 1.78 1.77 1.78-3.738 1.24 2.8231 0.5775-5.2971 Lipper B001500027 LU0474694147 68085064 LU0474694147 LU0474694147 GAM 多元債券基金系列 - 多元化收入債券 ( 美元 GAM MULTIBOND-Diversified Income Bond E 2.02 2.05 2.03 2.07 2.06-3.47 4.78 5.94-3.05 3.85 Morningstar A002600022 LU0477146053 68036672 NA LU0477146053 法盛盧米斯賽勒斯新興市場債券基金 R/D Natixis International Funds (Lux I-Loomis Sayles Emerging Debt and Currencies Fund-R/D 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6-10.1936 14.91 8.4146-16.0026-6.6805 Lipper A002600022 LU0477146137 68036673 NALMERA LX LU0477146137 法盛盧米斯賽勒斯新興市場債券基金 R/A EUR Natixis International Funds (Lux I-Loomis Sayles Emerging Debt and Currencies Fund-R/A EUR 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6-5.6374 0.9393 11.6701-6.4851 6.2209 Lipper A003200090 LU0487305319 68042336 RGASPUD LX LU0487305319 荷寶資本成長基金 - 荷寶亞太優越股票 D 美元 Robeco Capital Growth Funds - Robeco Asia-Pacific Equities D 1.71 1.71 1.7 1.68 1.67-18.86 28.2 8.95-3 0.01 Lipper A000300005 LU0497415298 68046011 EEBEMRD LX LU0497415298 歐義銳榮新興市場債券基金 D Eurizon Fund-Bond Emerging Markets D 1.43 1.43 1.47 1.45 1.47-1.95-5.01 12.35 10.55 18.64 Morningstar A000300001 LU0497415611 68046005 SPIOHYD LX LU0497415611 歐義銳榮歐洲高收益基金 D Eurizon Fund-Bond High Yield D 1.45 1.44 1.46 1.46 1.48-6.25 4.67 7.24 2.05 5.98 Morningstar A000300009 LU0497415702 68055630 EURASFR LX LU0497415702 歐義銳榮靈活策略入息基金 R Eurizon Fund-Azioni Strategia Flessibile R 2.03 2.04 2.06 2.06 2.07-7.39 6.1 4.72 2.62 4.72 Morningstar A000300009 LU0497416007 68055631 EURASRL LX LU0497416007 歐義銳榮靈活策略入息基金 RL Eurizon Fund-Azioni Strategia Flessibile RL 1.63 1.64 1.66 1.66 1.66-7.02 6.53 5.07 2.98 5.03 Morningstar A000300009 LU0497418391 68053702 EURASFZ LX LU0497418391 歐義銳榮靈活策略入息基金 Z Eurizon Fund-Azioni Strategia Flessibile Z 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77-6.21 7.46 5.83 3.7 5.81 Morningstar A000300005 LU0497422583 68046012 EEBEMD2 LX LU0497422583 歐義銳榮新興市場債券基金 D2 Eurizon Fund-Bond Emerging Markets D2 1.43 1.44 1.47 1.46 1.46-6.66 8.12 9.08-0.76 4.19 Morningstar A000300001 LU0497424365 68046006 SPIHYD2 LX LU0497424365 歐義銳榮歐洲高收益基金 D2 Eurizon Fund-Bond High Yield D2 1.43 1.45 1.46 1.46 1.47-10.74 19.14 4.13-8.37-6.58 Morningstar B032800011 LU0503634734 68048864 PHIDSRE LX LU0503634734 百達 - 智慧城市 -R 歐元 Pictet-SmartCity-R EUR 2.65 2.67 2.67 2.66 2.66-8.13 1.16 6.13 5.53 7.5 晨星 B032800011 LU0503635038 68048866 PHDSRDE LX LU0503635038 百達 - 智慧城市 -R 歐元年配息 Pictet-SmartCity-R dy EUR 2.65 2.67 2.67 2.66 2.66-8.14 1.16 6.12 5.54 7.48 晨星 B032800011 LU0503635541 68048865 PHIDSRU LX LU0503635541 百達 - 智慧城市 -R 美元 Pictet-SmartCity-R 2.65 2.67 2.67 2.66 2.67-12.52 15.17 3.04-5.27-5.6 晨星 B032800011 LU0503635624 68048867 PHDSRDU LX LU0503635624 百達 - 智慧城市 -R 美元年配息 Pictet-SmartCity-R dy 2.64 2.67 2.67 2.66 2.67-12.52 15.16 3.04-5.29-5.58 晨星 A004000014 LU0507265923 68054331 DITPDLC LX LU0507265923 DWS 投資全球高股息 LC DWS Invest Top Dividend LC 無 1.59 1.59 1.59 1.59 無 -0.0153 7.2174 12.4553 17.0411 Morningstar A004000014 LU0507266228 68054333 DITPDFC LX LU0507266228 DWS 投資全球高股息 FC DWS Invest Top Dividend FC 無 0.84 0.84 0.83 0.84 無 0.7359 8.035 13.3039 17.9177 Morningstar A004000014 LU0507266491 68061533 DITPDA2 LX LU0507266491 DWS 投資全球高股息 LC DWS Invest Top Dividend LC 無 1.6 1.6 1.58 1.58 無 13.6692 3.5617 0.8735 3.2814 Morningstar A004000014 LU0507266574 68217859 DITPDE2 LX LU0507266574 DWS 投資全球高股息 FC DWS Invest Top Dividend FC 無 0.87 0.92 0.87 0.91 無 14.4919 4.2718 1.6932 3.5142 Morningstar A003800036 LU0532245122 68057639 FUSHYAU LX GUHYM 富達基金 - 美元高收益基金 A-MINCOME- 類股份 Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MINCOME- 無 1.39 1.38 1.38 1.38-3.87 7.91 13.53-3.68 3.04 Morningstar A004000014 LU0544572604 68154874 DITPA2H LX LU0544572604 DWS 投資全球高股息美元避險級別 LCH(P DWS Invest Top Dividend LCH(P 無 1.62 1.62 1.61 1.63 無 9.9069 5.6711 5.2063 9.7349 Morningstar B032800006 LU0552611484 68077608 PPGPHRU LX LU0552611484 百達 - 精選品牌 -HR 美元 Pictet-Premium Brands-HR 2.74 2.73 2.73 2.75 2.75-5.21 18.65-6.29-1.05 4.78 晨星 A000700044 LU0563307635 68160832 VEMKBAM LX LU0563307635 瑞萬通博基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 AM( 美元月配 Vontobel Fund-Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond AM 2.02 1.99 2 1.95 1.88-8.5769 11.6714 10.0948-15.9047-9.6846 Lipper A000700044 LU0563307809 68083852 VEMKBDC LX LU0563307809 瑞萬通博基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C( 美元 Vontobel Fund-Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond C 2.02 1.99 2 1.95 1.9-8.5801 11.6617 10.1081-15.9093-7.5739 Lipper A003500027 LU0568607625 NA NA LU0568607625 鋒裕匯理基金黃金基金 IU Amundi Funds CPR Global Gold Mines Fund IU 無 1.4 1.36 1.31 1.16-11.8246 6.3342 43.8835-24.738-12.9914 Lipper A003500027 LU0568608276 NA NA LU0568608276 鋒裕匯理基金黃金基金 AU Amundi Funds CPR Global Gold Mines Fund AU 無 2.15 2.33 2.33 2.41-12.6975 5.3253 42.4569-25.4738-13.7673 Lipper A003500027 LU0568608607 NA NA LU0568608607 鋒裕匯理基金黃金基金 SU Amundi Funds CPR Global Gold Mines Fund SU 無 2.8 2.74 2.71 2.55-13.0395 4.846 41.8944-25.7606-14.0616 Lipper B035300003 LU0569862351 68080110 UBGACUS LX LU0569862351 瑞聯 UBAM 全球增益策略債券基金美元 AC UBAM Global High Yield Solution AC 無 0.72 0.71 0.67 0.67-0.1667 7.0559 9.0997 1.511 4.2854 Lipper B035300003 LU0569862435 68080115 UBGADUS LX LU0569862435 瑞聯 UBAM 全球增益策略債券基金美元 AD UBAM Global High Yield Solution AD 無 0.73 0.71 0.68 0.68-0.1636 7.0539 9.0909 1.5091 4.2814 Lipper B035300003 LU0569862609 68080113 UBGHCUE LX LU0569862609 瑞聯 UBAM 全球增益策略債券基金歐元 AHC UBAM Global High Yield Solution EUR AHC 無 0.73 0.71 0.67 0.67-7.7382 19.4336 4.4548-9.249-8.5767 Lipper B035300003 LU0569863086 68084708 UBGSAHE LX LU0569863086 瑞聯 UBAM 全球增益策略債券基金歐元 AHD UBAM Global High Yield Solution EUR AHD 無 0.73 0.72 0.67 0.67-7.7318 19.4336 4.4548-9.249-8.5767 Lipper B035300003 LU0569864480 68080111 UBGRCUS LX LU0569864480 瑞聯 UBAM 全球增益策略債券基金美元 RC UBAM Global High Yield Solution RC 無 1.03 1.02 0.98 0.98-0.4622 6.7381 8.7597 1.2078 3.9756 Lipper B035300003 LU0569864563 NA UGHYRUD LX LU0569864563 瑞聯 UBAM 全球增益策略債券基金美元 RD UBAM Global High Yield Solution RD 無 1.02 1.02 1.04 無 -0.4625 6.7431 8.7589 無 無 Lipper B035300005 LU0570470202 68230377 UBEEUAC LX LU0570470202 瑞聯 UBAM 歐洲股票基金美元 AC UBAM Europe Equity AC 無 2.02 2.05 2.08 2.08-17.1482 24.6505-6.6842-2.1367-3.9552 Lipper B035300005 LU0570470624 68259568 UBEEIUC LX LU0570470624 瑞聯 UBAM 歐洲股票基金美元 IC UBAM Europe Equity IC 無 1.28 1.31 1.33 無 -16.5324 25.5753-5.9947-1.4192 無 Lipper B035300006 LU0570474295 68143875 UBIFJAH LX LU0570474295 瑞聯 UBAM 日本價值股票基金美元避險 AHC UBAM SNAM Japan Equity Value AHC 無 2.04 2.07 2.08 2.1-17.6614 16.4672 5.2012 6.7862 9.691 Lipper B035300006 LU0570474881 68230454 UBMSJIH LX LU0570474881 瑞聯 UBAM 日本價值股票基金美元避險 IHC UBAM SNAM Japan Equity Value IHC 無 1.29 1.33 1.35 1.34-17.0686 17.3696 5.921 7.5901 10.4822 Lipper A000700042 LU0571063014 68084725 VONEBAM LX LU0571063014 瑞萬通博基金 - 歐元債券基金 AM( 美元月配 Vontobel Fund-Euro Bond AM 1.6 1.54 1.52 1.51 1.51-5.3211 14.4312-1.2432-9.9487-2.2136 Lipper A000700052 LU0571066462 68156671 VONHYBB LX LU0571066462 瑞萬通博基金 - 環球高收益債券基金 B( 歐元 Vontobel Fund-High Yield Bond B EUR 1.37 1.37 1.37 1.37 1.35-6.6627 4.3706 7.5638-3.5309 3.2096 Lipper A000700043 LU0571068591 68084724 VEEBDAM LX LU0571068591 瑞萬通博基金 - 新興東歐債券基金 AM( 美元月配 Vontobel Fund-Eastern European Bond AM 1.79 1.79 1.78 1.77 1.78-8.3143 15.1267-0.178-9.6992-16.5515 Lipper A000700050 LU0571081347 68084727 VGTNPWC LX LU0571081347 瑞萬通博基金 - 全球新能源基金 C( 美元 Vontobel Fund-New Power C 2.65 2.66 2.66 2.67 2.64-21.1389 24.7188 2.2299-3.8861-10.5954 Lipper A000700051 LU0571082402 68084726 VGBTFRC LX LU0571082402 瑞萬通博基金 - 未來資源基金 C( 美元 Vontobel Fund-Future Resources C 2.71 2.71 2.67 2.67 2.66-29.5243 15.8148 6.5323-12.9099-9.9105 Lipper B032800013 LU0592898299 68089278 PIEHRDM LX LU0592898299 百達 - 歐元高收益債券 -R 歐元月配息 Pictet-EUR High Yield-R dm EUR 1.88 1.88 1.89 1.9 1.89-4.99 5.53 6.41-0.27 1.8 晨星 A003800002 LU0594300096 68086630 FIDCAAE LX GCCAE 富達基金 - 中國內需消費基金 ( 歐元累積 Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR 無 1.91 1.91 1.92 1.91-16.98 34.2 3.17 7.97 14 Morningstar A003800002 LU0594300179 68086632 FIDCAAU LX GCCAU 富達基金 - 中國內需消費基金 ( 美元累積 Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC- 無 1.91 1.91 1.92 1.92-20.92 52.91 0.3-3.08 0.07 Morningstar A003800002 LU0594300252 68086629 FIDCADE LX GCCNE 富達基金 - 中國內需消費基金 ( 歐元 Fidelity Funds - China Consumer Fund A-EUR 無 1.91 1.91 1.92 1.91-17.01 34.3 3.16 7.95 13.96 Morningstar A003800002 LU0594300419 68086631 FIDCADU LX GCCNU 富達基金 - 中國內需消費基金 ( 美元 Fidelity Funds - China Consumer Fund A- 無 1.91 1.91 1.92 1.92-20.89 52.88 0.3-3.08 0.07 Morningstar A003800002 LU0594300500 68086627 FIDCYAU LX GYCCU 富達基金 - 中國內需消費基金 (Y 類股份累計股份 - 美元 Fidelity Funds - China Consumer Fund Y-ACC- 無 1.06 1.07 1.17 1.17-20.23 54.2 1.07-2.37 0.84 Morningstar A003800021 LU0594300682 68087383 FFGSAAE LX GGSBA 富達基金 - 全球策略債券基金 ( 歐元累積避險 Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (Hedged 無 1.42 1.42 1.58 1.57-4.66 2.16 2.49-2.51 2.39 Morningstar A003800021 LU0594300849 68087382 FFGSAAU LX GGSBU 富達基金 - 全球策略債券基金 ( 美元累積 Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund A-ACC- 無 1.42 1.42 1.57 1.57-1.87 5.44 2.25-5.53-3.88 Morningstar A003800021 LU0594301060 68087384 FFGSAEH LX GGSBE 富達基金 - 全球策略債券基金 ( 歐元避險 Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund A-EUR (Hedged 無 1.42 1.42 1.58 1.57-4.81 2.35 2.4-2.44 2.33 Morningstar A003800021 LU0594301144 68087386 FFGSYAE LX GYGSB 富達基金 - 全球策略債券基金 (Y 類股份累計股份 - 歐元避險 Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund Y-ACC-EUR (Hedged 無 0.92 0.92 1.01 1-4.24 2.43 2.95-1.76 2.89 Morningstar A003800074 LU0605512275 68091704 FASBAAU LX GASBA 富達基金 - 亞洲債券基金 A 股累計美元 Fidelity Funds - Asian Bond Fund A-ACC- 無 1.06 1.08 1.18 1.18-3.39 4.15 3.75 3.13 8.57 Morningstar A003800074 LU0605512432 68091706 FASAMDU LX GASBM 富達基金 - 亞洲債券基金 A 股美元月配息 Fidelity Funds - Asian Bond Fund A-MDIST- 無 1.06 1.08 1.18 1.18-3.48 4.27 3.69 3.11 8.63 Morningstar A003800074 LU0605512606 68091705 FASBYAU LX GYASB 富達基金 - 亞洲債券基金 Y 股累計美元 Fidelity Funds - Asian Bond Fund Y-ACC- 無 0.66 0.68 0.93 0.93-3.04 4.62 3.94 3.42 8.87 Morningstar A003800030 LU0605512788 68089107 FFAHYAM LX GFAHM 富達基金 - 亞洲高收益基金 A-MINCOME- 類股份 Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MINCOME- 無 1.4 1.39 1.4 1.4-4.69 6.97 13.51 1.49 3.52 Morningstar A003800057 LU0605514487 68089161 FECBAME LX GECFM 富達基金 - 歐元公司債基金 A 股月配息歐元 Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A-MDIST-EUR 無 1.04 1.04 1 1-2.94 2.12 4.95-0.88 9.39 Morningstar A003800057 LU0605514560 68089162 FECBADE LX GECFE 富達基金 - 歐元公司債基金 A 股歐元 Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A-EUR 無 1.04 1.04 1 1-2.92 2.17 4.89-0.82 9.3 Morningstar A003800067 LU0605515021 68089106 FFEHYAM LX GEHYM 富達基金 - 歐洲高收益基金 A-MINCOME-EUR 類股份 Fidelity Funds - European High Yield Fund A-MINCOME-EUR 無 1.39 1.39 1.39 1.39-5.81 6.37 8.19 0.99 2.23 Morningstar A003800011 LU0605515377 68141740 FFGDAAE LX GGDEU 富達基金 - 全球入息基金 (A 類股累計 - 歐元避險 Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (Hedged 無 1.89 1.89 1.9 1.89-3.55 8.46 3.56 5.08 11.7 Morningstar A003800011 LU0605515880 68141743 FFGDYAE LX GYGDE 富達基金 - 全球入息基金 (Y 類股累計 - 歐元避險 Fidelity Funds - Global Dividend Fund Y-ACC-EUR (Hedged 無 1.04 1.05 1.16 1.16-2.74 9.33 4.43 5.75 12.59 Morningstar A003800011 LU0605515963 68141742 FFGDYUA LX GYGDU 富達基金 - 全球入息基金 (Y 類股累計 - 美元 Fidelity Funds - Global Dividend Fund Y-ACC- 無 1.04 1.05 1.15 1.14-4.05 17.19 1.87 2.44 5.5 Morningstar A003800036 LU0605520377 68089101 FFUHYAA LX GUSHU 富達基金 - 美元高收益基金 ( 美元累積 Fidelity Funds - US High Yield Fund A-ACC- 無 1.39 1.37 1.38 1.38-3.91 7.91 13.52-3.79 3.14 Morningstar A004000015 LU0616839501 68163782 DEHYCLC LX LU0616839501 DWS 投資歐洲高收益公司債 LC DWS Invest Euro High Yield Corporates LC 無 1.2 1.21 1.22 1.24 無 6.1484 11.7184 3.4105 3.869 Morningstar A004000015 LU0616840772 68163784 DEHYCFC LX LU0616840772 DWS 投資歐洲高收益公司債 FC DWS Invest Euro High Yield Corporates FC 無 0.75 0.76 0.77 0.77 無 6.6361 12.2054 3.8753 4.3518 Morningstar A004000015 LU0616840939 68300505 DEHYCUL LX LU0616840939 DWS 投資歐洲高收益公司債美元避險月配息級別 LDMH DWS Invest Euro High Yield Corporates LDMH 無 1.23 1.22 1.07 無 無 8.2956 13.1483 無 無 Morningstar A003800067 LU0621411155 68095476 FFEHYUH LX GEHYU 富達基金 - 歐洲高收益基金 (A 類股累計股份 - 美元避險 Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC- (Hedged 無 1.39 1.39 1.39 1.39-3.1 8.28 9.71 1.43 2.36 Morningstar A003500027 LU0644000530 NA NA LU0644000530 鋒裕匯理基金黃金基金 SHE Amundi Funds CPR Global Gold Mines Fund SHE 無 2.8 2.74 2.73 2.55-16.2106 2.1224 37.1664-27.4551-14.6847 Lipper A003500025 LU0644000969 68135902 AMGASHE LX LU0644000969 鋒裕匯理基金全球農業基金 SHE Amundi Funds CPR Global Agriculture SHE 無 2.67 2.62 2.63 2.55-18.3895 13.7529 7.3688-13.4288 5.9804 Lipper B032800013 LU0650147696 68289762 PICHRUS LX LU0650147696 百達 - 歐元高收益債券 -HR 美元 Pictet-EUR High Yield-HR 1.93 1.92 1.94 1.95 1.88-2.52 7.58 7.77 0.09-0.85 晨星 A003200094 LU0699433149 68135659 RGCTEMU LX LU0699433149 荷寶資本成長基金 - 荷寶環球消費新趨勢股票 M 美元 Robeco Capital Growth Funds - Robeco Global Consumer Trends Equities M 2.2 2.2 2.18 2.18 2.18-4.8 37.43-4.5 3.93-0.8 Lipper A003200093 LU0699433222 68135531 RGCGPMU LX LU0699433222 荷寶資本成長基金 - 荷寶環球地產股票 M 美元 Robeco Capital Growth Funds - Robeco Property Equities M 2.18 2.18 2.18 2.18 2.18-8.7 12.94 1.02-0.56 12.2 Lipper (92017 (102016 (112015 (122014 (132018 報酬率 (% (142017 報酬率 (% (152016 報酬率 (% (162015 報酬率 (% (172014 報酬率 (% (18 報酬率資料來源 52

(4BLOOMBERG A003800028 LU0702159343 68137148 FFASCAU LX GFAMD 富達基金 - 亞洲小型企業基金 A 股美元 Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A- 無 1.93 1.91 1.97 1.98-9.72 21.57 13.5-6.48 13.43 Morningstar A003800028 LU0702159426 68137149 FFASCAE LX GFAMA 富達基金 - 亞洲小型企業基金 A 股歐元 Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A-EUR 無 1.93 1.91 1.97 1.97-5.25 6.7 16.82 4.22 29.18 Morningstar A003800028 LU0702159699 68137150 FFASAAU LX GFAMU 富達基金 - 亞洲小型企業基金 A 股累計美元 Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A-ACC- 無 1.92 1.91 1.97 1.97-9.73 21.57 13.56-6.46 13.42 Morningstar A003800028 LU0702159772 68137151 FFASAAE LX GFAME 富達基金 - 亞洲小型企業基金 A 股累計歐元 Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A-ACC-EUR 無 1.93 1.91 1.97 1.97-5.24 6.7 16.72 4.18 28.99 Morningstar A003800028 LU0702159939 68137153 FFASYAU LX GYASD 富達基金 - 亞洲小型企業基金 Y 股累計美元 Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund Y-ACC- 無 1.07 1.09 1.22 1.22-8.95 22.63 14.4-5.75 14.29 Morningstar B001500027 LU0719521006 68142441 LU0719521006 LU0719521006 GAM 多元債券基金系列 - 多元化收入債券 ( 美元月配息 GAM MULTIBOND-Diversified Income Bond TM 2.04 2.05 2.05 2.07 2.07-3.46 4.79 5.93-3.03 3.84 Morningstar B032800014 LU0725970874 68308204 PEMRDMU LX LU0725970874 百達 - 新興市場收益股票 -R 美元月配息 Pictet-Emerging Markets High Dividend-R dm 2.67 2.65 2.67 3.15 無 -15.21 25.38 11.69-20.2 無 晨星 B032800014 LU0725971096 68154839 PEMHDRU LX LU0725971096 百達 - 新興市場收益股票 -R 美元 Pictet-Emerging Markets High Dividend-R 2.68 2.65 2.77 3.15 3.13-15.2 25.38 11.7-20.07-5.58 晨星 B032800014 LU0725972490 68154837 PEMRDME LX LU0725972490 百達 - 新興市場收益股票 -R 歐元月配息 Pictet-Emerging Markets High Dividend-R dm EUR 2.68 2.64 2.89 3.16 3.14-11.16 10.36 15.57-10.99 6.94 晨星 B032800014 LU0725972656 68154838 PEMHDRE LX LU0725972656 百達 - 新興市場收益股票 -R 歐元 Pictet-Emerging Markets High Dividend-R EUR 2.68 2.64 2.89 3.16 3.14-11.15 10.35 15.59-10.98 6.94 晨星 B032800014 LU0725973464 68166216 PEMHHRE LX LU0725973464 百達 - 新興市場收益股票 -HR 歐元 Pictet-Emerging Markets High Dividend-HR EUR 2.73 2.7 2.95 3.21 3.19-17.87 22.61 9.86-20.39-5.72 晨星 A003800011 LU0731782826 68141746 FFGDMIE LX GGDME 富達基金 - 全球入息基金 (A-MINCOME(G-EUR 類股份 Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME(G-EUR 無 1.89 1.89 1.9 1.89-0.06 1.96 4.08 13.27 19.26 Morningstar A003800011 LU0731783048 68141747 FFGDMIU LX GGDMU 富達基金 - 全球入息基金 (A-MINCOME(G- 類股份 Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME(G- 無 1.89 1.89 1.9 1.89-4.81 16.24 1.14 1.58 4.73 Morningstar A003800077 LU0740037022 68145048 FIHYFAU LX GGHYA 富達基金 - 全球高收益基金 A 股累計美元 Fidelity Funds - Global High Yield Fund A-ACC ( 無 1.41 1.42 1.68 1.68-4.2 6.92 14.25-2.46 0.68 Morningstar A003800077 LU0740037295 68145053 FIHYFAE LX GGHYD 富達基金 - 全球高收益基金 A 股歐元避險 Fidelity Funds - Global High Yield Fund A (EUR (hedged 無 1.41 1.42 1.68 1.7-6.88 4.85 12.53-2.84 0.78 Morningstar A003800077 LU0740037378 68145054 FIHYFAM LX GGHYH 富達基金 - 全球高收益基金 A 股穩定月配息歐元避險 Fidelity Funds - Global High Yield Fund A-MINCOME (EUR (hedged 無 1.41 1.42 1.68 1.69-7.08 4.66 12.96-3.02 0.5 Morningstar A003800077 LU0740037451 68145052 FIHYFEM LX GGHMH 富達基金 - 全球高收益基金 E 股穩定月配息歐元避險 Fidelity Funds - Global High Yield Fund E-MINCOME (EUR (hedged 無 1.81 1.82 2.08 2.09-7.36 4.29 12.43-3.61 0.09 Morningstar A003800077 LU0740037709 68145050 FIHYFYE LX GGHDE 富達基金 - 全球高收益基金 Y 股歐元 Fidelity Funds - Global High Yield Fund Y (EUR 無 0.91 0.92 1.08 1.1 1.22-5.69 18.31 8.82 15.32 Morningstar A003800077 LU0740037881 68145051 FIHYFYM LX GGHEH 富達基金 - 全球高收益基金 Y 股穩定月配息歐元避險 Fidelity Funds - Global High Yield Fund Y-MINCOME (EUR (hedged 無 0.91 0.92 1.1 1.12-6.43 5.47 13.18-2.75 1.16 Morningstar A004000014 LU0740838031 68193122 DITPA1H LX LU0740838031 DWS 投資全球高股息美元避險年配息級別 LDH(P DWS Invest Top Dividend LDH(P 無 1.62 1.62 1.61 1.62 無 9.9037 5.6573 5.1739 9.7476 Morningstar A003500029 LU0752743277 68231872 AMBGISC LX LU0752743277 鋒裕匯理基金全球通膨連結債券基金 SHU Amundi Funds Bond Global Inflation SHU 無 1.43 1.43 1.5 1.53-4.7127 0.6395 7.8242-0.524 5.8379 Lipper B001500032 LU0754671849 68265635 LU0754671849 LU0754671849 GAM 多元債券基金系列 - 絕對報酬債券美元 TM 類股 ( 月配息 GAM MULTIBOND-Absolute Return Bond TM 2.2 2.19 2.21 2.21 2.07-2.45 2.6 2.78-1.72 無 Morningstar A003500026 LU0755949418 NA CMMVIEC LX LU0755949418 鋒裕匯理基金歐洲防護基金 IE Amundi Funds Equity Europe Conservative IE 無 0.71 0.85 1.97 0.92-7.7406 8.516 0.7167 16.7066 10.2598 Lipper A003500026 LU0755950002 68150997 AMMVSEC LX LU0755950002 鋒裕匯理基金歐洲防護基金 SE Amundi Funds Equity Europe Conservative SE 無 2.1 2.21 3.24 2.26-8.7772 7.0395-0.5162 15.4576 8.6208 Lipper A003800077 LU0766124472 68149880 FIHYEAE LX GGHYE 富達基金 - 全球高收益基金 E 股累計歐元 Fidelity Funds - Global High Yield Fund E-ACC (EUR 無 1.81 1.82 2.07 2.08 0.07-6.54 17.13 8.2 14.25 Morningstar A003800036 LU0766124555 68149843 FFUHEMD LX GSUHE 富達基金 - 美元高收益基金 E 股月配息歐元避險級別 Fidelity Funds - US High Yield Fund E-MDIST-EUR (hedged 無 1.89 1.88 1.88 1.88 無 無 無 無 無 Morningstar A003800071 LU0766124985 68343005 FFADAAU LX GADA 富達基金 - 澳元現金基金 A 股累計澳元 Fidelity Funds Australian Dollar Cash Fund A-ACC-AUD 無 0.64 0.64 0.79 無 1.32 1.2 無 無 無 Morningstar A003800044 LU0766125016 68343003 FFSTAAG LX GSTCA 富達基金 - 英鎊現金基金 A 股累計英鎊 Fidelity Funds Sterling Cash Fund A-ACC-GBP 無 0.31 0.49 0.49 無 0.08 0.05 無 無 無 Morningstar A003800011 LU0772969993 68151443 FFGDAAU LX GGDUA 富達基金 - 全球入息基金 (A 類股累計 - 美元 Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC- 無 1.89 1.88 1.9 1.89-4.82 16.12 1.17 1.62 4.78 Morningstar A004000015 LU0813334322 68208961 DEHYCFD LX LU0813334322 DWS 投資歐洲高收益公司債 FD DWS Invest Euro High Yield Corporates FD 無 0.75 0.77 0.78 0.77 無 6.6314 12.2027 3.8676 4.3468 Morningstar B004900118 LU0823379119 68188898 BASHAMD LX LU0823379119 法巴百利達亞洲 ( 日本除外 債券基金 / 月配 RH ( 澳幣 Parvest Bond Asia ex-japan - Classic RH AUD MD 1.62 1.62 1.63 1.61 1.64-5.61 3.96 5.51 4.69 7.5 Lipper B004900118 LU0823379549 68212319 FLBCCMD LX LU0823379549 法巴百利達亞洲 ( 日本除外 債券基金 / 月配 ( 美元 Parvest Bond Asia ex-japan - Classic MD 1.62 1.62 1.63 1.61 1.64-5.27 3.42 4.15 2.86 5.08 Lipper B004900118 LU0823379622 60032521 FLBAJCC LX LU0823379622 法巴百利達亞洲 ( 日本除外 債券基金 C ( 美元 Parvest Bond Asia ex-japan - Classic Cap. 1.62 1.62 1.63 1.61 1.64-5.27 3.43 4.15 2.87 5.08 Lipper B004900118 LU0823379978 68029828 FLBAJIE LX LU0823379978 法巴百利達亞洲 ( 日本除外 債券基金 I( 美元 Parvest Bond Asia ex-japan I 0.78 0.78 0.78 0.78 0.77-4.48 4.28 5.03 3.73 5.99 Lipper B004900121 LU0823386080 68078928 FORBCMD LX LU0823386080 法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金 / 月配 ( 美元 Parvest Bond World Emerging Local - Classic MD 1.77 1.81 1.88 1.87 1.89-10.53 15.46 4.42-16.85-8.99 Lipper B004900121 LU0823386163 65029516 FORBLCC LX LU0823386163 法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金 C ( 美元 Parvest Bond World Emerging Local - Classic Cap. 1.77 1.81 1.88 1.87 1.89-10.52 15.45 4.42-16.85-9 Lipper B004900121 LU0823386593 65053426 FORBLIC LX LU0823386593 法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金 I ( 美元 Parvest Bond World Emerging Local - I 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78-9.63 16.63 5.57-15.94-7.98 Lipper B004900122 LU0823387724 65076107 FLBHHUC LX LU0823387724 法巴百利達全球高收益債券基金 H ( 美元 Parvest Bond World High Yield - Classic H Cap. 1.57 1.57 1.58 1.57 1.59-3.2 4.84 10.48-4.33 0.76 Lipper B004900122 LU0823387997 65076108 FLBHHUD LX LU0823387997 法巴百利達全球高收益債券基金 / 年配 H ( 美元 Parvest Bond World High Yield - Classic H Dist. 1.57 1.57 1.58 1.57 1.59-3.26 5.15 10.71-4.35-0.6 Lipper B004900122 LU0823388292 68078927 FLBHCMD LX LU0823388292 法巴百利達全球高收益債券基金 / 月配 ( 美元 Parvest Bond World High Yield - Classic MD 1.57 1.57 1.58 1.57 1.59-10.33 17.34 6.12-14.14-11.69 Lipper B004900122 LU0823388615 60052277 FLBHYCC LX LU0823388615 法巴百利達全球高收益債券基金 C ( 歐元 Parvest Bond World High Yield - Classic Cap. 1.57 1.57 1.58 1.57 1.59-5.8 3.07 9.28-4.36 0.73 Lipper B004900122 LU0823388888 65007483 FLBHYCD LX LU0823388888 法巴百利達全球高收益債券基金 / 年配 ( 歐元 Parvest Bond World High Yield - Classic Dist. 1.57 1.57 1.58 1.57 1.59-5.77 3.04 9.29-4.37 0.76 Lipper B004900122 LU0823388961 60094667 FLBHYIE LX LU0823388961 法巴百利達全球高收益債券基金 I ( 歐元 Parvest Bond World High Yield I Cap EUR 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73-5.01 3.93 10.2-3.56 1.6 Lipper B004900119 LU0823389423 65104275 FLBBHEC LX LU0823389423 法巴百利達全球新興市場精選債券基金 RH ( 歐元 Parvest Bond Best Selection World Emerging - Classic RH EUR Cap. 1.88 1.87 1.88 1.87 1.89-12.24 13.09 4.18-10.38-6.76 Lipper B004900119 LU0823389696 65104434 FLBBHED LX LU0823389696 法巴百利達全球新興市場精選債券基金 / 年配 RH ( 歐元 Parvest Bond Best Selection World Emerging - Classic RH EUR Dist. 1.88 1.87 1.88 3 1.88-11.95 12.78 4.9-11.14-6.77 Lipper B004900119 LU0823389779 60101322 FLBBQDD LX LU0823389779 法巴百利達全球新興市場精選債券基金 / 月配 ( 美元 Parvest Bond Best Selection World Emerging - Classic MD 1.88 1.87 1.88 1.87 1.89-9.49 15.42 5.95-9.57-6.8 Lipper B004900119 LU0823389852 60032534 FLBBSCC LX LU0823389852 法巴百利達全球新興市場精選債券基金 C ( 美元 Parvest Bond Best Selection World Emerging - Classic Cap. 1.88 1.87 1.88 1.87 1.89-9.51 15.42 5.96-9.58-6.81 Lipper B004900119 LU0823389936 66168138 PBSWECU LX LU0823389936 法巴百利達全球新興市場精選債券基金 / 年配 ( 美元 Parvest Bond Best Selection World Emerging - Classic Dist. 1.88 1.87 1.88 1.87 1.89-9.52 15.42 5.97-9.58-6.82 Lipper B004900120 LU0823391163 65135832 FOLBCQD LX LU0823391163 法巴百利達美元債券基金 / 月配 ( 美元 Parvest Bond - Classic MD 1.12 1.12 1.13 1.12 1.14-1.77 3.49-1.06-1.11 5.21 Lipper B004900123 LU0823397103 68127945 BEAXJCU LX LU0823397103 法巴百利達亞洲 ( 日本除外 精選股票基金 C( 美元 Parvest Equity Best Selection Asia ex-japan - Classic Cap. 1.97 1.97 1.97 1.97 1.99-13.15 35.08 3.11-3.3 6.99 Lipper B004900123 LU0823397368 60023792 FORBSAA LX LU0823397368 法巴百利達亞洲 ( 日本除外 精選股票基金 C( 歐元 Parvest Equity Best Selection Asia ex-japan - Classic EUR Cap. 1.97 1.97 1.97 1.97 1.99-8.78 18.65 6.2 7.73 21.81 Lipper B004900123 LU0823397798 60098252 FOBASII LX LU0823397798 法巴百利達亞洲 ( 日本除外 精選股票基金 I( 歐元 Parvest Equity Best Selection Asia ex-japan - I EUR 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96-7.84 19.85 7.28 8.82 23.07 Lipper B004900141 LU0823399810 60093732 FOEBSEC LX LU0823399810 法巴百利達歐洲精選股票基金 C ( 歐元 Parvest Equity Best Selection Europe - Classic Cap. 1.97 1.96 1.98 1.97 1.99-12.85 10.14 0.82 7.21-0.79 Lipper B004900141 LU0823400337 60098253 FOEBSLE LX LU0823400337 法巴百利達歐洲精選股票基金 I ( 歐元 Parvest Equity Best Selection Europe I Cap EUR 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96-11.96 11.25 1.85 8.3 0.23 Lipper B004900125 LU0823403190 65137705 BNPEECA LX LU0823403190 法巴百利達新興歐洲股票基金 C ( 美元 Parvest Equity Europe Emerging - Classic Cap. 2.22 2.22 2.22 2.22 2.24-20.52 22.39 28.71-15.32-31.26 Lipper B004900125 LU0823403356 60023804 FOREEEA LX LU0823403356 法巴百利達新興歐洲股票基金 C ( 歐元 Parvest Equity Europe Emerging - Classic Cap. 2.22 2.22 2.22 2.22 2.24-16.54 7.51 33.17-6.11-21.72 Lipper B004900125 LU0823403786 60023805 FOREEEI LX LU0823403786 法巴百利達新興歐洲股票基金 / 年配 ( 歐元 Parvest Equity Europe Emerging - Classic Dist. 2.22 2.22 2.22 2.22 2.44-16.54 7.51 33.18-6.11-21.72 Lipper B004900126 LU0823406615 68216459 BNPDPMDLX LU0823406615 法巴百利達亞太 ( 日本除外 高股息股票基金 / 月配 ( 美元 Parvest Equity High Dividend Asia Pacific ex-japan - Classic MD 1.96 1.97 1.98 1.97 2-10.18 18 4.96-3.28-3.65 Lipper B004900126 LU0823406706 68080048 BNPDPCU LX LU0823406706 法巴百利達亞太 ( 日本除外 高股息股票基金 C ( 美元 Parvest Equity High Dividend Asia Pacific ex-japan - Classic Cap. 1.96 1.97 1.98 1.97 2-10.18 18 4.58-3.23-3.63 Lipper B004900126 LU0823407001 65015782 FEDPCDE LX LU0823407001 法巴百利達亞太 ( 日本除外 高股息股票基金 / 年配 ( 歐元 Parvest Equity High Dividend Asia Pacific ex-japan - Classic EUR Dist. 1.96 1.97 1.98 1.97 2-5.64 3.64 7.71 7.81 9.74 Lipper B004900132 LU0823410997 60056746 FORESCC LX LU0823410997 法巴百利達美國小型股票基金 C ( 美元 Parvest Equity USA Small Cap - Classic Cap. 2.22 2.22 2.22 2.22 2.25-14.71 15.85 18.12-1.48 5.91 Lipper B004900132 LU0823411292 65018009 FOLESCI LX LU0823411292 法巴百利達美國小型股票基金 I ( 美元 Parvest Equity USA Small Cap I Cap 1.06 1.06 1.06 1.06 1.07-13.72 17.19 19.5-0.33 7.17 Lipper B004900145 LU0823411888 68271287 BNPWCPC LX LU0823411888 法巴百利達全球主要消費品股票基金 C ( 美元 Parvest Consumer Innovators - Classic Cap 1.98 1.96 1.98 1.97 2-7.47 27.01 0.91 2.32-1.74 Lipper B004900145 LU0823412183 65020082 FORCDWI LX LU0823412183 法巴百利達全球主要消費品股票基金 I ( 歐元 Parvest Consumer Innovators - I 0.96 0.96 0.96 0.96 0.97-1.81 12.68 4.97 15.14 13.04 Lipper B004900133 LU0823413587 60023868 GEQ4526 LX LU0823413587 法巴百利達全球新興市場股票基金 C ( 美元 Parvest Equity World Emerging - Classic Cap. 2.22 2.21 2.22 2.22 2.24-17.79 40.09 8.76-14.44-4.59 Lipper B004900133 LU0823413744 60092248 FOEQWEI LX LU0823413744 法巴百利達全球新興市場股票基金 I( 美元 Parvest Equity World Emerging I 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11-16.87 41.64 9.98-13.49-3.51 Lipper B004900134 LU0823414478 68080058 BNPEWEU LX LU0823414478 法巴百利達全球能源股票基金 C ( 美元 Parvest Energy Innovators - Classic Cap. 1.98 1.97 1.97 1.98 1.99-23.24-2 30.7-24.74-21.43 Lipper B004900134 LU0823414635 60023788 GEQ4426 LX LU0823414635 法巴百利達全球能源股票基金 C ( 歐元 Parvest Energy Innovators - Classic Cap. 1.98 1.97 1.97 1.98 1.99-19.37-13.91 34.6-16.17-10.52 Lipper B004900134 LU0823414718 60023789 GEQ4427 LX LU0823414718 法巴百利達全球能源股票基金 / 年配 ( 歐元 Parvest Energy Innovators - Classic Dist. 1.98 1.97 1.97 1.98 1.99-19.36-13.91 34.6-16.17-10.51 Lipper B004900134 LU0823414809 68213247 FORBIIC LX LU0823414809 法巴百利達全球能源股票基金 I( 美元 Parvest Energy Innovators - I Cap. 0.97 0.97 0.96 0.97 0.96-22.45-1 32.02-23.97-20.61 Lipper B004900135 LU0823415954 68271291 PAEWFCU LX LU0823415954 法巴百利達全球金融股票基金 C ( 美元 Parvest Finance Innovators - Classic Cap. 1.97 1.97 1.97 1.98 3.64-14.96 21.87 8.69-3.06-0.27 Lipper B004900135 LU0823416093 60023815 GEQ4285 LX LU0823416093 法巴百利達全球金融股票基金 / 年配 ( 歐元 Parvest Finance Innovators - Classic Dist. 1.97 1.97 1.97 1.98 3.57-10.67 7.06 11.94 7.99 13.58 Lipper B004900136 LU0823416689 68080060 BNPWHCR LX LU0823416689 法巴百利達全球健康護理股票基金 C ( 美元 Parvest Health Care Innovators - Classic Cap. 1.97 1.96 1.98 1.97 2 0.19 12.46-11.39 3.29 18.46 Lipper B004900136 LU0823417067 60092248 FOREPWI LX LU0823417067 法巴百利達全球健康護理股票基金 I ( 歐元 Parvest Health Care Innovators - I 0.96 0.96 0.96 0.96 0.97 6.31-0.22-7.82 16.24 36.3 Lipper B004900127 LU0823417653 65137704 INTECUS LX LU0823417653 法巴百利達優化波動全球股票基金 C ( 美元 Parvest Equity World Low Volatility - Classic Cap. 1.97 1.96 1.98 1.97 1.99-5.92 17.21 4.51-2.59 6.44 Lipper B004900127 LU0823417737 68185198 BNPWLCU LX LU0823417737 法巴百利達優化波動全球股票基金 / 年配 ( 美元 Parvest Equity World Low Volatility - Classic Dist. 1.97 1.96 1.97 1.97 1.98-5.92 17.2 4.51-2.59 5.73 Lipper B004900127 LU0823417810 60023798 INT4868 LX LU0823417810 法巴百利達優化波動全球股票基金 C ( 歐元 Parvest Equity World Low Volatility - Classic Cap. 1.97 1.96 1.98 1.97 1.99-1.19 2.95 7.65 8.5 21.21 Lipper B004900127 LU0823417901 60023799 INT4869 LX LU0823417901 法巴百利達優化波動全球股票基金 / 年配 ( 歐元 Parvest Equity World Low Volatility - Classic Dist. 1.97 1.96 1.97 1.97 1.99-1.21 2.95 7.64 8.51 21.21 Lipper B004900127 LU0823418115 65020117 INTEBEI LX LU0823418115 法巴百利達優化波動全球股票基金 I ( 歐元 Parvest Equity World Low Volatility I C EUR 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96-0.17 3.99 8.73 9.61 22.46 Lipper (92017 (102016 (112015 (122014 (132018 報酬率 (% (142017 報酬率 (% (152016 報酬率 (% (162015 報酬率 (% (172014 報酬率 (% (18 報酬率資料來源 53

(4BLOOMBERG B004900138 LU0823421333 65137701 PARWTCA LX LU0823421333 法巴百利達全球科技股票基金 C ( 美元 Parvest Disruptive Technology - Classic Cap. 1.98 1.96 1.97 1.97 2 2.75 35.36 7.43 7.4 12.29 Lipper B004900138 LU0823421689 60023860 GEQ4286 LX LU0823421689 法巴百利達全球科技股票基金 C ( 歐元 Parvest Disruptive Technology - Classic Cap. 1.98 1.96 1.97 1.97 1.99 7.93 18.89 10.64 19.63 27.88 Lipper B004900144 LU0823427454 68212596 BNPPECU LX LU0823427454 法巴百利達德國股票基金 C( 美元 Parvest Equity Germany - Classic Cap. 1.97 1.97 1.94 2 無 -22.16 31.55-2.46 無 無 Lipper B004900144 LU0823427611 60032533 FGRMCCE LX LU0823427611 法巴百利達德國股票基金 C( 歐元 Parvest Equity Germany - Classic Cap. 1.97 1.97 1.98 2 2.02-18.25 15.52 1.34 8.33 0.43 Lipper B004900144 LU0823427967 68121492 BNPPRIA LX LU0823427967 法巴百利達德國股票基金 I ( 歐元 Parvest Equity Germany - I Cap. 0.95 0.96 0.96 0.99 0.99-16.95 16.93 2.37 9.43 1.64 Lipper B004900128 LU0823428932 65006550 FEINCCU LX LU0823428932 法巴百利達印度股票基金 C ( 美元 Parvest Equity India - Classic Cap. 2.21 2.22 2.22 2.22 2.24-15.35 39.97-9.82-3.48 31.56 Lipper B004900128 LU0823429237 65036883 FEINIUS LX LU0823429237 法巴百利達印度股票基金 I ( 美元 Parvest Equity India I Cap 1.11 1.11 1.12 1.11 1.11-14.4 41.52-8.82-2.4 33.05 Lipper B004900129 LU0823430243 65095561 FOREICC LX LU0823430243 法巴百利達印尼股票基金 C ( 美元 Parvest Equity Indonesia - Classic Cap. 2.22 2.22 2.22 2.22 2.24-14.85 15.94 8.54-20.3 27.57 Lipper B004900130 LU0823431563 68080051 BL1RCCU LX LU0823431563 法巴百利達俄羅斯股票基金 C ( 美元 Parvest Equity Russia - Classic Cap. 2.22 2.22 2.22 2.22 2.24-6.2 8.31 54.02 7.33-43.46 Lipper B004900130 LU0823431720 65095566 FORERCC LX LU0823431720 法巴百利達俄羅斯股票基金 C ( 歐元 Parvest Equity Russia - Classic Cap. 2.22 2.22 2.22 2.22 2.24-1.49-4.87 58.02 19.76-35.47 Lipper B004900130 LU0823432025 65095567 FORERCD LX LU0823432025 法巴百利達俄羅斯股票基金 / 年配 ( 歐元 Parvest Equity Russia - Classic Dist. 2.22 2.22 2.22 2.22 2.24-1.49-4.88 59.39 19.61-35.94 Lipper B004900130 LU0823432371 65095568 FORERIC LX LU0823432371 法巴百利達俄羅斯股票基金 I ( 歐元 Parvest Equity Russia I Cap EUR 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11-0.39-3.82 61.16 20.96-35.21 Lipper B004900130 LU0823432611 68168147 BL1RRPE LX LU0823432611 法巴百利達俄羅斯股票基金 P ( 歐元 Parvest Equity Russia - Privilege 1.23 1.36 1.37 1.37 1.35-0.5-4.06 60.73 20.64-35.39 Lipper B004900131 LU0823434583 60032549 FEGUCCE LX LU0823434583 法巴百利達美國增長股票基金 C ( 美元 Parvest Equity USA Growth - Classic Cap. 1.97 1.97 1.98 1.97 1.99-1.87 25.9 3.3 0.36 9.97 Lipper B004900131 LU0823434740 65004432 FEGUCDE LX LU0823434740 法巴百利達美國增長股票基金 / 年配 ( 美元 Parvest Equity USA Growth - Classic Dist. 1.97 1.97 1.98 1.97 1.99-1.87 25.88 3.3 0.36 9.97 Lipper B004900131 LU0823435044 60094663 FEGUIUS LX LU0823435044 法巴百利達美國增長股票基金 I ( 美元 Parvest Equity USA Growth - I 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96-0.88 27.15 4.64 1.38 11.1 Lipper B032800017 LU0845339802 68186829 PICQGRU LX LU0845339802 百達 - 全球防禦股票 -R 美元 Pictet - Global Defensive Equities - R 1.98 1.98 1.99 2.04 2.01-8.18 18.45 8.68-2.26 7.28 晨星 B032800017 LU0845340305 68186833 PICQGRE LX LU0845340305 百達 - 全球防禦股票 -R 歐元 Pictet - Global Defensive Equities - R EUR 1.98 1.98 2.01 2.04 2.01-3.58 4.05 11.92 8.88 22.16 晨星 B001800013 LU0853555380 68211383 JUPLEUR LX LU0853555380 木星全球系列 - 木星動力債券基金 L 類股歐元累積 The Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class L EUR Acc 1.45 1.45 1.45 1.4 1.38-3.75 1.56 3.86 1.46 6.3 Lipper B001800013 LU0853555463 68210189 JUPL LX LU0853555463 木星全球系列 - 木星動力債券基金 L 類股美元避險累積 The Jupiter Global Fund-Jupiter Dynamic Bond Class L Acc HSC 1.45 1.45 1.45 1.45 1.42-1.23 3.47 5.07 1.81 6.25 Lipper A003800063 LU0857700040 68179576 FIDAMIE LX GEDME 富達基金 - 歐洲入息基金 A-MINCOME(G-EUR Fidelity Funds - European Dividend Fund A-MINCOME(G-EUR 無 1.92 1.91 1.92 1.92-10.06 6.45 1 8.84 8.88 Morningstar A003800027 LU0877626530 68191751 FIDAPAM LX GAPGU 富達基金 - 亞太入息基金 (A-MINCOME(G- 類股份 Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME(G- 無 1.94 1.94 1.94 1.94-12.07 30.85 5.03-6.33 3.63 Morningstar B004900120 LU0879078136 60023784 GUU4050 LX LU0879078136 法巴百利達美元債券基金 C ( 美元 Parvest Bond - Classic Cap. 1.12 1.12 1.13 1.12 1.14-1.78 3.48-1.07-1.1 5.4 Lipper A003800019 LU0882574055 68194020 FFGHCAA LX GGHCU 富達基金 - 全球健康護理基金 (A 類股累計股份 - 美元 Fidelity Funds - Global Health Care Fund A-ACC- 無 1.9 1.9 1.91 1.91 4.35 18.8-12.75 6.25 21.01 Morningstar A003800017 LU0882574139 68194006 FFGCIAA LX GGCIU 富達基金 - 全球消費行業基金 (A 類股累計股份 - 美元 Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund A-ACC- 無 1.91 1.91 1.92 1.92-7.94 28.81-1.36 3.57 4.69 Morningstar A003800067 LU0882574212 68194007 FFEHAUH LX GEHYI 富達基金 - 歐洲高收益基金 (A 股月配息 - 美元避險 Fidelity Funds - European High Yield Fund A-MDIST- (Hedged 無 1.39 1.39 1.39 1.39-3.29 8.13 9.95 1.21 2.23 Morningstar B001800013 LU0895805017 68206293 JUPDDEA LX LU0895805017 木星全球系列 - 木星動力債券基金 D 類股歐元累積 The Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class D EUR Acc 0.68 0.68 0.68 0.65 0.65-2.98 2.31 4.75 2.12 7.18 Lipper B001800013 LU0895805793 68206294 JUPDDUA LX LU0895805793 木星全球系列 - 木星動力債券基金 D 類股美元避險累積 The Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class D Acc HSC 0.68 0.68 0.68 0.65 0.65-0.39 4.24 5.87 2.57 7.12 Lipper B001800013 LU0895806171 68206296 JUPDDEI LX LU0895806171 木星全球系列 - 木星動力債券基金 D 類股歐元每季收益 The Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class D EUR Q Inc 0.68 0.68 0.68 0.65 0.66-3.05 2.27 4.74 2.15 7.2 Lipper A003500028 LU0906522734 68224533 CHIYSEM LX LU0906522734 鋒裕匯理基金歐元高收益債券基金 SE-MD( 月配息 Amundi Funds Bond Euro High Yield SE-MD 無 1.75 1.82 1.85 1.92-4.4471 4.831 5.3973 0.0512 4.565 Lipper A003500027 LU0906533855 NA NA LU0906533855 鋒裕匯理基金黃金基金 IE Amundi Funds CPR Global Gold Mines Fund IE 無 1.4 1.36 1.32 1.16-7.3712-6.6016 48.4218-16.3855-1.2137 Lipper A004000015 LU0911036480 68271152 DEHYUFC LX LU0911036480 DWS 投資歐洲高收益公司債 FCH DWS Invest Euro High Yield Corporates FCH 無 0.8 0.78 0.82 0.51 無 8.7743 13.7947 4.5541 無 Morningstar A004000004 LU0911036563 68444860 DSCULCH LX LU0911036563 DWS 投資歐洲小型 LCH DWS Invest European Small Cap LCH 無 0.46 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A004000014 LU0911038429 68274557 DTDLDMU LX LU0911038429 DWS 投資全球高股息 LDM DWS Invest Top Dividend LDM 無 1.75 1.67 1.61 0.95 無 13.4813 3.5068 0.7313 3.4554 Morningstar A003800068 LU0936577138 68229468 FFEDGYE LX GYDGE 富達基金 - 歐洲動能基金 (Y 類股 - 歐元 Fidelity Funds -European Dynamic Growth Fund Y-EUR 無 1.05 1.06 1.16 1.16-4.1 16.05 0 25.28 5.75 Morningstar A003800064 LU0936577724 68229471 FFELYEU LX GYELC 富達基金 - 歐洲大型企業基金 (Y 類股 - 歐元 Fidelity Funds - European Larger Companies Fund Y-EUR 無 1.05 1.06 1.16 1.16-8.75 7.52 7.03 9.26 8.87 Morningstar A003800036 LU0937948932 68214223 FFUAMDU LX GUHYG 富達基金 - 美元高收益基金 (A-MINCOME(G- 類股份 Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MINCOME(G- 無 1.39 1.38 1.38 1.38-3.9 7.89 13.54-3.73 3.06 Morningstar A003800067 LU0937949070 68214220 FFEHYAU LX GMAEG 富達基金 - 歐洲高收益基金 (A-MINCOME(G-EURO 類股份 Fidelity Funds - European High Yield Fund A-MINCOME(G-EURO 無 1.39 1.39 1.39 1.39-5.77 6.21 8.21 0.89 2.14 Morningstar A003800030 LU0937949237 68214219 FFAHAMI LX GFAHG 富達基金 - 亞洲高收益基金 (A-MINCOME(G- 類股份 Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MINCOME(G- 無 1.4 1.39 1.4 1.4-4.67 6.95 13.51 1.47 3.53 Morningstar A003800051 LU0937949310 68214222 FFEMDAI LX GEMDG 富達基金 - 新興市場債券基金 (A-MINCOME(G- 類股份 Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-MINCOME(G- 無 1.6 1.61 1.66 1.66-5.59 8.5 9.02-0.34 7.53 Morningstar B035300003 LU0940719098 NA UGHRHCE LX LU0940719098 瑞聯 UBAM 全球增益策略債券基金歐元 RHC UBAM Global High Yield Solution EUR RHC 無 1.03 1.02 0.97 0.98-8.0174 19.0787 4.1367-9.5212-8.8684 Lipper B004900099 LU0950366780 68238516 PARHAMD LX LU0950366780 法巴百利達美國高收益債券基金 / 月配 H( 澳幣 Parvest Bond USA High Yield - Classic H AUD MD 1.57 1.57 1.58 1.57 1.58-3.79 5.4 12.62-3.37 1.61 Lipper B004900122 LU0950369024 68238519 BNPCHAM LX LU0950369024 法巴百利達全球高收益債券基金 / 月配 H ( 澳幣 Parvest Bond World High Yield - Classic H AUD MD 1.57 1.57 1.58 1.57 1.58-3.28 5.33 12.24-2.78 2.83 Lipper B004900122 LU0950369370 68238520 BNPCHUM LX LU0950369370 法巴百利達全球高收益債券基金 / 月配 ( 美元 避險 Parvest Bond World High Yield - Classic H MD 1.57 1.57 1.58 1.57 1.59-3.32 4.94 10.74-4.37 0.61 Lipper B004900090 LU0950372671 68238525 PVJSHUS LX LU0950372671 法巴百利達日本小型股票基金 H ( 美元 Parvest Equity Japan Small Cap - Classic H 2.37 2.37 2.38 2.37 2.39-25.49 44.51 11.17 11.38 14.75 Lipper B004900130 LU0950373646 68312509 PAERCUS LX LU0950373646 法巴百利達俄羅斯股票基金 / 月配 ( 美元 Parvest Equity Russia Classic MD 2.23 2.22 2.22 2.22 無 -6.2 8.3 54.01 無 無 Lipper B004900127 LU0950375773 68312849 PALVCUM LX LU0950375773 法巴百利達優化波動全球股票基金 / 月配 ( 美元 Parvest Equity World Low Volatility Classic MD 1.97 1.96 1.97 1.98 無 -5.88 17.19 4.49 無 無 Lipper A003800042 LU0963029086 68225379 FIACAUD LX GAMAH 富達基金 - 美國基金 (A 類股累計股份 - 澳幣避險 Fidelity Funds - America Fund A-ACC-AUD(hedged 無 1.89 1.87 1.88 1.9-7.42 9.27 10.61 2.63 19.69 Morningstar A003800051 LU0963542070 68228681 FFEMDAA LX GEMMA 富達基金 - 新興市場債券基金 (A 類股月配息 - 澳幣避險 Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-MDIST-AUD(hedged 無 1.6 1.61 1.68 1.69-6.08 8.91 10.68 1.31 9.95 Morningstar A003800036 LU0963542310 68228682 FFUHYAM LX GUHYA 富達基金 - 美元高收益基金 (A 類股月配息 - 澳幣避險 Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MDIST-AUD(hedged 無 1.39 1.38 1.43 1.43-4.22 8.46 14.72-1.76 5.58 Morningstar B001800014 LU0966834136 68231585 JPGEULU LX LU0966834136 木星全球系列 - 木星歐洲增長基金 L 類股美元避險累積 Jupiter European Growth Class L Acc HSC 1.72 1.72 1.72 1.73 1.72-2.15 21.95-10.27 29.93 12.11 Lipper A003800015 LU0971096721 68232444 FFGFSAU LX GFNSA 富達基金 - 全球金融服務基金 (A 類股 - 美元 Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A- 無 1.9 1.9 1.91 1.91-15.92 24.54 5.2 1.55 3.68 Morningstar B032800011 LU0990119041 68238443 PHIDHRA LX LU0990119041 百達 - 智慧城市 -HR 澳幣年配息 Pictet-SmartCity-HR dy AUD 2.69 2.72 2.72 2.71 2.71-6.33 3.36 7.86 6.07 9.77 晨星 B001800013 LU0992293067 68259938 JUPLUPI LX LU0992293067 木星全球系列 - 木星動力債券基金 L 類股美元避險每月收益 The Jupiter Global Fund-Jupiter Dynamic Bond Class L M Inc HSC 1.45 1.45 1.45 1.45 1.42-1.23 3.49 5.07 1.92 無 Lipper B001500035 LU0992628429 68245759 Carpeuq lx Equity LU0992628429 凱敏雅克精選多元配置基金 E 累積類股 ( 美元 ( 避險 Carmignac Portfolio Patrimoine E Acc (Hdg 無 2.34 2.3 2.3 1.99-9.55 1.22 4.16-0.48 8.14 Lipper B001500035 LU0992628692 68245758 CARPEUS LX Equity LU0992628692 凱敏雅克精選多元配置基金 E 收益類股 ( 美元 ( 避險 Carmignac Portfolio Patrimoine E Hdg 無 2.33 2.29 2.3 1.99-9.57 1.09 4.16-0.39 7.51 Lipper A003800062 LU0997586432 68241915 FFEBAUH LX GEBUA 富達基金 - 歐元藍籌基金 A 股累計美元避險 Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund A-ACC-(hedged 無 1.91 1.91 1.9 1.9-12.08 12.83-2.36 11.2 無 Morningstar A003800068 LU0997586515 68241917 FFEDAUH LX GEDUA 富達基金 - 歐洲動能基金 A 股累計美元避險 Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A-ACC-(hedged 無 1.9 1.9 1.92 1.95-2.76 19.26 4.59 19.59 無 Morningstar A003800069 LU0997586606 68241920 FFEGAUH LX GEGUA 富達基金 - 歐洲基金 A 股累計美元避險 Fidelity Funds - European Growth Fund A-ACC-(hedged 無 1.89 1.89 1.89 1.89-7.69 10.8 12.41 4.78 無 Morningstar A003800065 LU0997586788 68241918 FFESAUH LX GESUA 富達基金 - 歐洲小型企業基金 A 股累計美元避險 Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A-ACC-(hedged 無 1.91 1.91 1.95 1.96-10.69 23.12 8.6 20.88 無 Morningstar A003800009 LU0997586861 68241933 FFNDAUH LX GNOUA 富達基金 - 北歐基金 A 股累計美元避險 Fidelity Funds - Nordic Fund A-ACC-(hedged 無 1.93 1.93 1.99 1.99-18.52 18.36 27.71 7.9 無 Morningstar A003800006 LU0997586945 68241931 FFJYAUH LX GEJUA 富達基金 - 日本基金 A 股累計美元避險 Fidelity Funds - Japan Fund A-ACC-(hedged 無 1.91 1.92 1.92 1.96-15.99 20.6-7.48 7.28 無 Morningstar A003800007 LU0997587083 68241930 FFJAAUH LX GJAUA 富達基金 - 日本潛力優勢基金 A 股累計美元避險 Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-(hedged 無 1.92 1.92 1.93 1.96-18.27 34.79-4.45 7.21 無 Morningstar A003800005 LU0997587166 68241932 FFJSAUH LX GSMUA 富達基金 - 日本小型企業基金 A 股累計美元避險 Fidelity Funds - Japan Smaller Companies Fund A-ACC-(hedged 無 1.91 1.91 1.94 1.99-24.53 39.41-4.8 14.16 無 Morningstar A003800063 LU0997587240 68241919 FFEDAGU LX GEDUI 富達基金 - 歐洲入息基金 A-MINCOME(G-(hedged Fidelity Funds - European Dividend Fund A-MINCOME(G-(hedged 無 1.92 1.91 1.92 1.92-7.5 11.25 6.37 3.99 無 Morningstar B032800011 LU0998210602 68240784 PHIDHRZ LX LU0998210602 百達 - 智慧城市 -HR 南非幣年配息 Pictet-SmartCity-HR dy ZAR 2.7 2.72 2.72 2.71 2.73-1.58 9.14 13.77 10.65 12.28 晨星 A003800011 LU1005136848 68245104 FFGAHMD LX GGDAH 富達基金 - 全球入息基金 A 股 H 月配息澳幣避險 Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-HMDIST(G-AUD(hedged 無 1.89 1.9 1.91 1.9-1.25 11.04 5.83 6.46 無 Morningstar B004900074 LU1022393182 68269101 PABWHAM LX LU1022393182 法巴百利達全球新興市場債券基金 / 月配 H ( 澳幣 Parvest Bond World Emerging - Classic H AUD MD 1.62 1.6 1.88 1.87 1.87-6.9 11.32 9.64-2.27 無 Lipper B004900081 LU1022397928 68279231 PARCRUM LX LU1022397928 法巴百利達歐洲高股息股票基金 / 月配 RH ( 美元 Parvest Sustainable Equity High Dividend Europe - Classic RH MD 1.96 1.96 1.98 1.97 1.96-10.32 5.21 2.36 4.87 無 Lipper A004200077 LU1046234412 68258105 SCGDMXA LX TGEEA 施羅德環球基金系列 - 環球股息基金 ( 澳幣避險 A- 月配固定 (C Schroder ISF Global Dividend Maximiser A Distribution AUD Hedged MFC 無 1.86 1.9 1.91 1.93-12.37 17.42 10.16-4.95 無 Lipper A003800002 LU1046420391 68255281 FCHAUDH LX GFCCA 富達基金 - 中國內需消費基金 A 股累計澳幣避險 Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-AUD (hedged 無 1.91 1.9 1.97 1.96-20.58 52.83 0.38-1.61 無 Morningstar A003800032 LU1046420474 68255286 FFASAUH LX GFAAA 富達基金 - 東協基金 A 股累計澳幣避險 Fidelity Funds - ASEAN Fund A-ACC-AUD (hedged 無 1.94 1.93 2 1.99-7.22 18.14 4.3-10.79 無 Morningstar A003800004 LU1046420557 68255288 FFPAAAH LX GFPFA 富達基金 - 太平洋基金 A 股累計澳幣避險 Fidelity Funds - Pacific Fund A-ACC-AUD (hedged 無 1.92 1.91 1.97 1.89-17.77 29.03 3.99 3.08 無 Morningstar A003800030 LU1046420631 68255294 FAHMAUD LX GFAHA 富達基金 - 亞洲高收益基金 A 股 H 月配息澳幣避險 Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-HMDIST(G-AUD (hedged 無 1.4 1.39 1.4 1.4-4.99 7.47 14.63 3.87 無 Morningstar A003800027 LU1046420714 68255481 FAHMDGH LX GFPDV 富達基金 - 亞太入息基金 A 股 H 月配息澳幣避險 Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund A-HMDIST(G-AUD(hedged 無 1.94 1.94 2 1.99-9.01 24.18 5.55-1.61 無 Morningstar A003800063 LU1046420805 68255314 FEAHMGH LX GEDFA 富達基金 - 歐洲入息基金 A 股 H 月配息澳幣避險 Fidelity Funds - European Dividend Fund A-HMDIST(G-AUD(hedged 無 1.92 1.92 1.92 1.95-7.94 12.08 6.76 5.47 無 Morningstar A003800066 LU1046421449 68255317 FEBAAUH LX GEUBA 富達基金 - 歐洲平衡基金 A 股累計美元避險 Fidelity Funds - Euro Balanced Fund A-ACC- (hedged 無 1.41 1.4 1.4 1.43-8.18 8.91 0.81 7.33 無 Morningstar A003800061 LU1046421522 68255318 FIDAAUH LX GEBFA 富達基金 - 歐元債券基金 A 股累計美元避險 Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC- (hedged 無 1 1 1.05 1.07 1.72 2.65 4.92 無 無 Morningstar A003800016 LU1046421795 68255319 FFGTAAU LX GGTFA 富達基金 - 全球科技基金 A 股累計美元 Fidelity Funds - Global Technology Fund A-ACC- 無 1.9 1.9 1.91 1.91-4.29 36.15 16.46 9.02 無 Morningstar (92017 (102016 (112015 (122014 (132018 報酬率 (% (142017 報酬率 (% (152016 報酬率 (% (162015 報酬率 (% (172014 報酬率 (% (18 報酬率資料來源 54

(4BLOOMBERG A003800056 LU1046421878 68255324 FGRAAUH LX GFGFA 富達基金 - 德國基金 A 股累計美元避險 Fidelity Funds - Germany Fund A-ACC- (hedged 無 1.91 1.9 1.9 1.9-12.35 19.5-2.52 19.13 無 Morningstar A000700052 LU1061952005 68263794 VHYBAMH LX LU1061952005 瑞萬通博基金 - 環球高收益債券基金 AMH( 美元避險月配 Vontobel Fund-High Yield Bond AMH (hedged 1.82 1.83 1.83 1.89 1.89-4.7518 5.9342 8.3587-3.7245 無 Lipper A000700052 LU1061952187 68263795 VHYBHHC LX LU1061952187 瑞萬通博基金 - 環球高收益債券基金 HC( 美元避險 Vontobel Fund-High Yield Bond HC (hedged 1.82 1.83 1.84 1.87 1.87-4.7352 5.8372 8.2878-3.5895 無 Lipper B004900152 LU1078737910 68274667 BNPEMAC LX LU1078737910 法巴 A 歐洲多重資產入息基金 C ( 歐元 BNP Paribas A Fund European Multi-Asset Income - Classic Cap. 1.67 1.71 1.71 1.7 無 -9 4.32 1.62 5.36 無 Lipper B004900152 LU1078738058 68274677 BNPECMD LX LU1078738058 法巴 A 歐洲多重資產入息基金 / 月配 ( 歐元 BNP Paribas A Fund European Multi-Asset Income - Classic MD 1.67 1.71 1.71 1.7 無 -9.01 4.31 1.62 5.33 無 Lipper B004900152 LU1078738306 68274679 BEMCRAM LX LU1078738306 法巴 A 歐洲多重資產入息基金 / 月配 RH ( 澳幣 BNP Paribas A Fund European Multi-Asset Income - Classic RH AUD MD 1.67 1.71 1.71 1.7 無 -6.76 6.73 4.02 5.97 無 Lipper B004900152 LU1078739296 68274685 BEMCRSU LX LU1078739296 法巴 A 歐洲多重資產入息基金 RH ( 美元 BNP Paribas A Fund European Multi-Asset Income - Classic RH Cap. 1.67 1.71 1.71 1.7 無 -6.53 6.2 2.84 4.8 無 Lipper B004900152 LU1078739379 68274686 BEMCRUM LX LU1078739379 法巴 A 歐洲多重資產入息基金 / 月配 RH ( 美元 BNP Paribas A Fund European Multi-Asset Income - Classic RH MD 1.67 1.71 1.71 1.7 無 -6.54 6.24 2.82 4.33 無 Lipper B004900152 LU1078739965 68274692 BNPRIEU LX LU1078739965 法巴 A 歐洲多重資產入息基金 I ( 歐元 BNP Paribas A Fund European Multi-Asset Income - I 0.82 1.01 1.01 1.01 無 -8.28 5.05 2.32 無 無 Lipper B004900152 LU1078740039 68274693 BNPIRHU LX LU1078740039 法巴 A 歐洲多重資產入息基金 I RH ( 美元 BNP Paribas A Fund European Multi-Asset Income - I RH 0.82 1.01 1.01 無 無 -5.88 6.98 無 無 無 Lipper A003800008 LU1084165304 68269551 FIDEAAU LX GWLDA 富達基金 - 世界基金 A 股累計美元 Fidelity Funds - World Fund A-ACC- 無 1.9 1.9 1.9 1.91-11.84 24.7 4.98 3.06 無 Morningstar A003800008 LU1084165486 68269552 FIDEYAU LX GYWLY 富達基金 - 世界基金 Y 股累計美元 Fidelity Funds - World Fund Y-ACC- 無 1.05 1.05 1.15 1.16-11.17 25.76 5.77 3.83 無 Morningstar A003500024 LU1095739816 68278960 FEAIBAUC LX LU1095739816 鋒裕匯理長鷹多元收益基金 AU-C First Eagle Amundi Income Builder Fund AU-C 無 2.07 1.83 1.8 1.8-6.4723 9.2266 8.1379-2.2929 無 Lipper A003500024 LU1095740236 68278963 FEIBAHE LX LU1095740236 鋒裕匯理長鷹多元收益基金 AHE-C First Eagle Amundi Income Builder Fund AHE-C 無 1.81 1.83 1.8 1.8-9.3646 7.2217 6.413-2.769 無 Lipper A003500024 LU1095741556 68278965 FEIIHEQ LX LU1095741556 鋒裕匯理長鷹多元收益基金 IHE-QD( 季配息 First Eagle Amundi Income Builder Fund IHE-QD 無 0.98 0.96 0.91 0.91-8.5887 8.1837 7.4427-1.9632 無 Lipper A003500023 LU1095741804 68282787 FEAFUMD LX LU1095741804 鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FU-MD( 月配息 First Eagle Amundi International Fund FU-MD 無 3.28 3.2 3.05 3.2-10.9385 10.1882 7.8725-3.8193 無 Lipper A003500023 LU1095741986 68288548 FEAIFAC LX LU1095741986 鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FA-C First Eagle Amundi International Fund FA-C 無 3.32 3.44 3.11 3.2-0.7612 1.5133 8.3748 8.2232 無 Lipper A003500023 LU1095742018 68282786 FEAFAMD LX LU1095742018 鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FA-MD( 月配息 First Eagle Amundi International Fund FA-MD 無 3.35 3.2 3.06 3.2-0.7653 1.8725 8.3892 8.0237 無 Lipper B004900107 LU1104111114 68312852 PESCRHU LX LU1104111114 法巴百利達歐洲小型股票基金 RH( 美元 PARVEST Equity Europe Small Cap Classic RH 2.22 2.21 2.23 2.22 無 -9.72 21.46-4.97 無 無 Lipper B032800011 LU1112798613 68280559 PHDHRUA LX LU1112798613 百達 - 智慧城市 -HR 美元 Pictet-SmartCity-HR 2.69 2.72 2.72 2.72 2.89-5.95 2.74 6.99 4.45-2.59 晨星 B032800011 LU1112798969 68280560 PHDHDUA LX LU1112798969 百達 - 智慧城市 -HR 美元年配息 Pictet-SmartCity-HR dy 2.69 2.72 2.72 2.71 2.89-5.96 2.73 6.98 4.45-2.59 晨星 A003200095 LU1117476959 68281078 ROBCMUS LX LU1117476959 荷寶資本成長基金 - 荷寶歐洲低波動股票 M 美元 Robeco Capital Growth Funds - Robeco QI European Conservative Equities M 1.7 1.7 1.68 1.68 1.68-12.83 22.98-7.19 2.87 1.14 Lipper A003200090 LU1124238186 68283266 RASPEMU LX LU1124238186 荷寶資本成長基金 - 荷寶亞太優越股票 M 美元 Robeco Capital Growth Funds - Robeco Asia-Pacific Equities M 2.21 2.21 2.2 2.18 2.17-19.27 27.57 8.39-3.49 0.37 Lipper B032800013 LU1147738592 68290085 PICHRDM LX LU1147738592 百達 - 歐元高收益債券 -HR 美元月配息 Pictet-EUR High Yield-HR dm 1.93 1.92 1.94 1.95 1.88-2.51 7.57 7.77 0.08-0.85 晨星 A003500024 LU1150488564 NA NA LU1150488564 鋒裕匯理長鷹多元收益基金 FA-C 級別 ( 累積 First Eagle Amundi Income Builder Fund FA-C 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A003500024 LU1150488648 NA NA LU1150488648 鋒裕匯理長鷹多元收益基金 FA-MD 級別 ( 月配息 First Eagle Amundi Income Builder Fund FA-MD 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A003500024 LU1150489372 68372826 FEAIBIU LX LU1150489372 鋒裕匯理長鷹多元收益基金 IU-C First Eagle Amundi Income Builder Fund IU-C 無 1.45 0.91 0.91 0.91-5.6137 10.0823 無 無 無 Lipper A000300009 LU1158068749 68320678 EURASR2 LX LU1158068749 歐義銳榮靈活策略入息基金 R2 Eurizon Fund-Azioni Strategia Flessibile R2 2.03 2.03 2.06 2.08 無 -11.83 20.81 1.69 無 無 Morningstar A000300009 LU1158069044 68320679 EURASR4 LX LU1158069044 歐義銳榮靈活策略入息基金 R4 Eurizon Fund-Azioni Strategia Flessibile R4 2.03 2.04 2.05 2.11 無 -2.05 11.84 2.18 無 無 Morningstar A000300009 LU1158069127 68320680 EURASFD LX LU1158069127 歐義銳榮靈活策略入息基金 D Eurizon Fund-Azioni Strategia Flessibile D 2.04 2.05 2.02 2.07 無 -7.39 6.11 4.76 無 無 Morningstar A000300009 LU1158069390 68320681 EURASD2 LX LU1158069390 歐義銳榮靈活策略入息基金 D2 Eurizon Fund-Azioni Strategia Flessibile D2 2.01 2.05 2.08 2.09 無 -11.85 20.82 1.69 無 無 Morningstar A000300009 LU1158069473 68320682 EURASD4 LX LU1158069473 歐義銳榮靈活策略入息基金 D4 Eurizon Fund-Azioni Strategia Flessibile D4 2.03 2 2.08 2.04 無 -2.03 11.86 2.2 無 無 Morningstar B004900153 LU1165135952 68325331 PAQUAIE LX LU1165135952 法巴百利達水資源基金 I ( 美元 Parvest Aqua - I 1.11 1.11 1.11 1.11 無 -12.79 28.23 9.79 無 無 Lipper A003800067 LU1207409209 68306350 FFEYAUH LX GYEHU 富達基金 - 歐洲高收益基金 Y 股累計美元避險 Fidelity Funds - European High Yield Fund Y-ACC- (hedged 無 0.89 0.89 0.89 0.92-2.68 8.76 10.18 無 無 Morningstar B035300005 LU1209508602 68311532 UBEEAHU LX LU1209508602 瑞聯 UBAM 歐洲股票基金美元避險 AHC UBAM Europe Equity AHC 無 2.01 2.06 2.1 無 -11.1281 11.0657-3.4002 無 無 Lipper B035300005 LU1209508867 68312876 UEEIHUC LX LU1209508867 瑞聯 UBAM 歐洲股票基金美元避險 IHC UBAM Europe Equity IHC 無 1.28 1.31 1.35 無 -10.4671 11.8824-2.6858 無 無 Lipper A003500024 LU1230590934 68340803 FEAIIHE LX LU1230590934 鋒裕匯理長鷹多元收益基金 IHE-C First Eagle Amundi Income Builder Fund IHE-C 無 1.07 0.91 0.91 無 -8.3745 7.9695 6.4343 無 無 Lipper A003200095 LU1233759122 68317866 ROECMHU LX LU1233759122 荷寶資本成長基金 - 荷寶歐洲低波動股票 MH 美元 Robeco Capital Growth Funds - Robeco QI European Conservative Equities MH 1.7 1.7 1.68 1.68 無 -5.83 13.64 1.62-0.72 0 Lipper A003800030 LU1235294300 68316504 FAHYIUM LX GIAHM 富達基金 - 亞洲高收益基金 I 股月配息美元 Fidelity Funds - Asian High Yield Fund I-MDIST- 無 0.74 0.74 0.69 無 -4.01 7.61 14.24 無 無 Morningstar A003800067 LU1235294482 68316509 FFEAHMD LX GEHMA 富達基金 - 歐洲高收益基金 A 股 H 月配息澳幣避險 Fidelity Funds - European High Yield Fund A-HMDIST(G-AUD (hedged 無 1.39 1.39 1.44 無 -3.43 8.59 10.76 無 無 Morningstar A003800016 LU1235294995 68316521 FFGTUAA LX GGTAH 富達基金 - 全球科技基金 A 股累計美元避險 Fidelity Funds - Global Technology Fund A-ACC- (hedged 無 1.9 1.89 1.96 無 -3.34 33.22 17.79 無 無 Morningstar A003800004 LU1235295612 68316581 FFPAAUH LX GPACH 富達基金 - 太平洋基金 A 股美元避險 Fidelity Funds - Pacific Fund A- (hedged 無 1.92 1.92 1.97 無 -17.48 28.31 2.97 無 無 Morningstar A003800036 LU1235295703 68316583 FFUIMDS LX GIUSM 富達基金 - 美元高收益基金 I 股月配息美元 Fidelity Funds - US High Yield Fund I-MDIST- 無 0.73 0.73 0.68 無 -3.31 8.63 14.35 無 無 Morningstar A000300002 LU1240313202 68332818 EUESRH2 LX LU1240313202 歐義銳榮歐洲中小型股基金 RH2 Eurizon Fund-Equity Small Mid Cap Europe RH2 2.04 2.06 2.07 2.08 2.09-17.49 16.39 1.15 無 無 Morningstar A000300009 LU1240313467 68332817 EURARU2 LX LU1240313467 歐義銳榮靈活策略入息基金 RU2 Eurizon Fund-Azioni Strategia Flessibile RU2 2.03 2.04 2.05 2.15 無 -4.92 8.09 5.88 無 無 Morningstar A000300009 LU1240313541 NA EURAZU2 LX LU1240313541 歐義銳榮靈活策略入息基金 ZU2 Eurizon Fund-Azioni Strategia Flessibile ZU2 0.75 0.76 0.77 無 無 -3.69 無 無 無 無 Morningstar A000300001 LU1240313624 68332821 EXEHDU2 LX LU1240313624 歐義銳榮歐洲高收益基金 DU2 Eurizon Fund-Bond High Yield DU2 1.43 1.44 1.46 1.56 無 -4.48 6.66 8.42 無 無 Morningstar A000300001 LU1240313897 68332820 EXEHRU2 LX LU1240313897 歐義銳榮歐洲高收益基金 RU2 Eurizon Fund-Bond High Yield RU2 1.41 1.44 1.45 1.5 無 -4.47 6.65 8.4 無 無 Morningstar A000300001 LU1240313970 NA EXEHZU2 LX LU1240313970 歐義銳榮歐洲高收益基金 ZU2 Eurizon Fund-Bond High Yield ZU2 0.42 0.42 0.42 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar B004900157 LU1270633115 68368785 PAMAICC LX LU1270633115 法巴百利達新興市場多元入息基金 C ( 美元 Parvest Multi-Asset Income Emerging - Classic Cap. 1.67 1.67 1.67 無 無 -10.44 17.07 無 無 無 Lipper B004900157 LU1270633545 68368787 PAMACMD LX LU1270633545 法巴百利達新興市場多元入息基金 / 月配 ( 美元 Parvest Multi-Asset Income Emerging - Classic MD 1.67 1.67 1.67 無 無 -10.43 10.5 無 無 無 Lipper B004900157 LU1270634949 68368795 PAMCRAM LX LU1270634949 法巴百利達新興市場多元入息基金 / 月配 RH ( 澳幣 Parvest Multi-Asset Income Emerging - Classic RH AUD MD 1.67 1.67 1.67 無 無 -11.06 17.24 無 無 無 Lipper B004900157 LU1270636217 68368803 PAMAIIC LX LU1270636217 法巴百利達新興市場多元入息基金 I ( 美元 Parvest Multi-Asset Income Emerging - I 0.81 0.81 0.81 無 無 -9.64 18.09 無 無 無 Lipper B032800018 LU1279333832 68339980 PIRORUS LX LU1279333832 百達 - 機器人科技 -R 美元 Pictet Robotics R 2.66 2.69 2.69 2.81 無 -11.68 39.26 11 1.26 無 晨星 B032800018 LU1279334483 68339986 PIRREUR LX LU1279334483 百達 - 機器人科技 -R 歐元 Pictet Robotics R EUR 2.66 2.69 2.69 2.8 無 -7.25 22.31 14.32 4.75 無 晨星 B001500035 LU1299305943 68346405 CPPAEEC LX Equity LU1299305943 凱敏雅克精選多元配置基金 E 累積類股 ( 歐元 Carmignac Portfolio Patrimoine E EUR(Acc 無 2.31 2.3 2.3 1.99-4.94 15.48 4.91-2.75 1.89 Lipper A003800074 LU1322385458 68345001 FFABIAU LX GIASB 富達基金 - 亞洲債券基金 I 股累計美元 Fidelity Funds - Asian Bond Fund I-ACC- 無 0.49 0.48 0.52 無 -2.75 4.7 4.41 無 無 Morningstar A003500028 LU1327396096 68385947 NA LU1327396096 鋒裕匯理基金歐元高收益債券基金 SHA Amundi Funds Bond Euro High Yield SHA 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A003500028 LU1327396179 68385948 NA LU1327396179 鋒裕匯理基金歐元高收益債券基金 SHA-MD( 月配息 Amundi Funds Bond Euro High Yield SHA-MD 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A003500028 LU1327396252 68385949 NA LU1327396252 鋒裕匯理基金歐元高收益債券基金 SHU Amundi Funds Bond Euro High Yield SHU 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A003500028 LU1327396336 68385950 NA LU1327396336 鋒裕匯理基金歐元高收益債券基金 SHU-MD( 月配息 Amundi Funds Bond Euro High Yield SHU-MD 無 1.75 無 無 無 -1.8357 6.8041 無 無 無 Lipper B004900157 LU1342920672 68368790 PAMACEC LX LU1342920672 法巴百利達新興市場多元入息基金 C ( 歐元 Parvest Multi-Asset Income Emerging - Classic EUR Cap. 1.67 1.67 1.67 無 無 -5.92 2.85 無 無 無 Lipper A003800023 LU1366332952 68367093 FFGFAEH LX GGFEH 富達基金 - 全球聚焦基金 A 股累計歐元避險 Fidelity Funds Global Focus Fund A-ACC-EUR(hedged 無 1.92 1.93 無 無 -10.6 20.39 無 無 無 Morningstar A003800023 LU1366333091 68367094 FFGFAAU LX GGFAU 富達基金 - 全球聚焦基金 A 股累計美元 Fidelity Funds Global Focus Fund A-ACC- 無 1.92 1.92 無 無 -10.17 26.35 無 無 無 Morningstar A003800074 LU1371569200 68358125 FFAAMIU LX GASBG 富達基金 - 亞洲債券基金 F1 穩定月配息 A 股美元 Fidelity Funds - Asian Bond Fund A-MINCOME(G- 無 1.06 1.08 1.15 無 -3.43 4.18 無 無 無 Morningstar A003800074 LU1371569549 68358127 FFAAHMA LX GASBH 富達基金 - 亞洲債券基金 A 股 H 月配息澳幣避險 Fidelity Funds - Asian Bond Fund A-HMDIST(G-AUD (hedged 無 1.06 1.08 1.23 無 -3.64 4.54 無 無 無 Morningstar B032800017 LU1372850294 68360029 PIQRDME LX LU1372850294 百達 - 全球防禦股票 -R 歐元月配息 Pictet - Global Defensive Equities - R dm EUR 1.98 1.98 1.98 無 無 -3.64 3.96 15.14 無 無 晨星 A000700044 LU1374299854 68360555 VEMKADA LX LU1374299854 瑞萬通博基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 AMH( 澳幣避險月配 Vontobel Fund-Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond AMH (hedged AUD 2.08 2.05 2.06 無 無 -9.0922 11.7808 無 無 無 Lipper A000700044 LU1374299938 68360554 VEMKADZ LX LU1374299938 瑞萬通博基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 AMH( 南非幣避險月配 Vontobel Fund-Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond AMH (hedged ZAR 2.08 2.05 2.06 無 無 -5.0138 16.2181 無 無 無 Lipper A000700052 LU1374300298 68360557 VONYAMA LX LU1374300298 瑞萬通博基金 - 環球高收益債券基金 AMH( 澳幣避險月配 Vontobel Fund-High Yield Bond AMH (hedged AUD 1.82 1.83 1.83 無 無 -4.8762 6.8072 無 無 無 Lipper A000700052 LU1374300371 68360558 VOHYAMZ LX LU1374300371 瑞萬通博基金 - 環球高收益債券基金 AMH( 南非幣避險月配 Vontobel Fund-High Yield Bond AMH (hedged ZAR 1.82 1.93 1.83 無 無 -0.6509 9.0919 無 無 無 Lipper A003500026 LU1399296596 NA NA LU1399296596 鋒裕匯理基金歐洲防護基金 SHU Amundi Funds Equity Europe Conservative SHU 無 2.1 無 無 無 -6.9336 無 無 無 無 Lipper A003500026 LU1399296919 NA NA LU1399296919 鋒裕匯理基金歐洲防護基金 IHU Amundi Funds Equity Europe Conservative IHU 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A003200089 LU1408526785 68370938 RGEMEMU LX LU1408526785 荷寶資本成長基金 - 荷寶新興市場股票 M 美元 Robeco Capital Growth Funds - Robeco Emerging Markets Equities M 2.21 2.21 1.33 無 無 -19.55 37.97 14.74 0 0 Lipper A003500024 LU1412471234 NA NA LU1412471234 鋒裕匯理長鷹多元收益基金 AU-MD( 月配息 First Eagle Amundi Income Builder Fund AU-MD 無 1.8 1.8 無 無 無 無 無 無 無 Lipper (92017 (102016 (112015 (122014 (132018 報酬率 (% (142017 報酬率 (% (152016 報酬率 (% (162015 報酬率 (% (172014 報酬率 (% (18 報酬率資料來源 55

(4BLOOMBERG A003500024 LU1412471580 NA NA LU1412471580 鋒裕匯理長鷹多元收益基金 IU-MD( 月配息 First Eagle Amundi Income Builder Fund IU-MD 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper B035300003 LU1490135719 NA UGHYADM LX LU1490135719 瑞聯 UBAM 全球增益策略債券基金美元 ADm UBAM Global High Yield Solution ADm 無 0.75 無 無 無 -0.1617 無 無 無 無 Lipper B032800017 LU1492149171 68389697 PICQGRD LX LU1492149171 百達 - 全球防禦股票 -R 美元月配息 Pictet - Global Defensive Equities - R dm 1.98 1.98 1.96 無 無 -8.18 18.33 1.59 無 無 晨星 A003800066 LU1509826423 68395084 FEBAMGE LX GEBEE 富達基金 - 歐洲平衡基金 A 股 C 月配息歐元 Fidelity Funds Euro Balanced Fund A-MCDIST(G-EUR 無 1.41 1.41 無 無 -10.9 6.34 無 無 無 Morningstar A003800011 LU1509826696 68395086 FFGDAGU LX GGDAU 富達基金 - 全球入息基金 A 股 C 月配息美元 Fidelity Funds Global Dividend Fund A-MCDIST(G- 無 1.89 1.87 無 無 -4.87 16.48 無 無 無 Morningstar A003800063 LU1509826779 68395085 FFEDAGE LX GEDAE 富達基金 - 歐洲入息基金 A 股 C 月配息歐元 Fidelity Funds European Dividend Fund A-MCDIST(G-EUR 無 1.92 1.92 無 無 -10.11 6.61 無 無 無 Morningstar B004900153 LU1543694498 68420883 PAAQRHU LX LU1543694498 法巴百利達水資源基金 / 月配 RH ( 美元 Parvest Aqua - Classic RH MD 2.23 2.21 無 無 無 -7.15 無 無 無 無 Lipper A003800077 LU1591691891 68416282 FIHYYAU LX GGHYU 富達基金 - 全球高收益基金 Y 股累計美元 Fidelity Funds - Global High Yield Fund Y-ACC ( 無 0.92 0.92 無 無 -3.84 無 無 無 無 Morningstar B004900153 LU1596574779 68420885 PARAQRH LX LU1596574779 法巴百利達水資源基金 RH ( 美元 Parvest Aqua - Classic RH Cap. 2.23 2.21 無 無 無 -7.1 無 無 無 無 Lipper B004900153 LU1620156130 68440961 NA LU1620156130 法巴百利達水資源基金 C( 美元 Parvest Aqua- Classic Cap. 2.23 2.21 無 無 無 -13.76 無 無 無 無 Lipper A004000012 LU1663932215 NA NA LU1663932215 DWS 投資黃金貴金屬股票 TFC DWS Invest Gold and Precious Metals Equities TFC 無 0.07 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A003200094 LU1664413827 68437707 RGCTIMU LX LU1664413827 荷寶資本成長基金 - 荷寶環球消費新趨勢股票 IM 美元 Robeco Capital Growth Funds - Robeco Global Consumer Trends Equities IM 1.12 1.12 無 無 無 -3.77 7.99 0 0 0 Lipper A003200093 LU1664414049 68437722 ROPEIMU LX LU1664414049 荷寶資本成長基金 - 荷寶環球地產股票 IM 美元 Robeco Capital Growth Funds - Robeco Property Equities IM 1.1 1.1 無 無 無 -7.74 5.07 0 0 0 Lipper A003200091 LU1664414395 68437723 ROBPIMU LX LU1664414395 荷寶資本成長基金 - 荷寶 BP 美國卓越股票 IM 美元 Robeco Capital Growth Funds - Robeco BP US Premium Equities IM 無 1.1 無 無 無 0 0 0 0 0 Lipper A003200095 LU1664414478 68437709 ROECIMU LX LU1664414478 荷寶資本成長基金 - 荷寶歐洲低波動股票 IM 美元 Robeco Capital Growth Funds - Robeco QI European Conservative Equities IM 0.92 0.92 無 無 無 -12.18 4.51 0 0 0 Lipper A003200090 LU1664414551 68437700 ROAPIMU LX LU1664414551 荷寶資本成長基金 - 荷寶亞太優越股票 IM 美元 Robeco Capital Growth Funds - Robeco Asia-Pacific Equities IM 無 1.13 無 無 無 0 0 0 0 0 Lipper A003200089 LU1664414635 ROEMIMU LX 68437711 LU1664414635 荷寶資本成長基金 - 荷寶新興市場股票 IM 美元 Robeco Capital Growth Funds - Robeco Emerging Markets Equities IM 1.13 1.13 無 無 無 -18.67 10.56 0 0 0 Lipper B001800013 LU1740284432 68516288 JUPDUMH LX LU1740284432 木星全球系列 - 木星動力債券基金 D 類股美元避險每月收益 The Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class D M Inc HSC 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper B004900119 LU1788853247 68485763 PBSWECA LX LU1788853247 法巴百利達全球新興市場精選債券基金 / 月配 RH ( 澳幣 Parvest Bond Best Selection World Emerging - Classic RH AUD MD 1.88 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper B004900119 LU1789408561 68485766 PBSWECM LX LU1789408561 法巴百利達全球新興市場精選債券基金 / 月配 ( 歐元 Parvest Bond Best Selection World Emerging - Classic EUR MD 1.88 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper B004900119 LU1789409023 68490600 NA LU1789409023 法巴百利達全球新興市場精選債券基金 / 月配 RH ( 南非幣 Parvest Bond Best Selection World Emerging - Classic RH ZAR MD 1.88 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper B004900130 LU1789409452 68490601 PAERCRZ LX LU1789409452 法巴百利達俄羅斯股票基金 / 月配 RH ( 南非幣 Parvest Equity Russia - Classic RH ZAR MD 2.22 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper B032800019 LU1839537880 68498888 PIREHRA LX LU1839537880 百達 - 俄羅斯股票 -HR 澳幣 Pictet-Russian Equities-HR AUD 2.48 無 無 無 無 -6.15 無 無 無 無 晨星 A003800022 LU1920063259 527707 FFGIAUH LX GGIUH 富達基金 - 全球基礎建設基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund A-MINCOME(G (hedged 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A004200033 LU1015430645 68249448 SCUKAHU LX LUKED 施羅德環球基金系列 - 英國股票 ( 美元避險 A- 累積 Schroder ISF UK Equity A Accumulation Hedged 無 1.61 1.62 1.66 1.67-7.71 8.19 13.83 1.62 無 Lipper A002100035 LU0219418679 60100936 MAPEAE1 LX Equity LU0219418679 MFS 全盛基金系列 -MFS 全盛亞洲 ( 日本以外 基金 A1 ( 歐元 MFS Meridian Funds - Asia Ex-Japan Fund A1 (EUR 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05-8.0316 17.5061 10.3616 0.9259 13.4734 Lipper A002100035 LU0219454807 60100927 MAPEIU1 LX Equity LU0219454807 MFS 全盛基金系列 -MFS 全盛亞洲 ( 日本以外 基金 I1 ( 美元 MFS Meridian Funds - Asia Ex-Japan Fund I1 ( 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9-11.7683 36.4879 7.0813-7.3987 0.6435 Lipper A000700060 LU1670717831 68480061 MGSUAHA LX MCA 瀚亞投資 -M&G 短期優質債券基金 A-H( 美元避險 M&G (Lux Investment Funds 1-M&G (Lux Short Dated Corporate Bond Fund A-H Acc 0.89 1.08 1.09 1.07 1.08 0.3763 3.0901 4.6604 1.2123 3.3281 Lipper A000700060 LU1670717914 68480062 MGSUAHD LX MCB 瀚亞投資 -M&G 短期優質債券基金 A-H( 美元避險季配 M&G (Lux Investment Funds 1-M&G (Lux Short Dated Corporate Bond Fund A-H Dis 0.89 1.08 1.08 1.07 1.08 0.7444 3.0604 4.7879 1.3289 0 Lipper A000700061 LU1670711040 68478614 MGGDUAA LX MDA 瀚亞投資 -M&G 環球股息基金 A( 美元 M&G (Lux Investment Funds 1-M&G (Lux Global Dividend Fund A Acc 1.91 1.9 1.91 1.92 1.91-12.77 23.06 16.39-10.32-1.2 Lipper A000700061 LU1670711123 68478617 MGGDUAD LX MDI 瀚亞投資 -M&G 環球股息基金 A( 美元季配 M&G (Lux Investment Funds 1-M&G (Lux Global Dividend Fund A Dis 1.91 1.9 1.91 1.92 1.91-12.7493 23.0591 16.4279-10.2904 無 Lipper A002100030 LU1123736164 65145295 MEAH1US LX Equity LU1123736164 MFS 全盛基金系列 -MFS 全盛歐洲小型公司基金 AH1 美元避險 MFS Meridian Funds-European Smaller Companies Fund AH1 ( 2.01 2 1.95 2.05 2.05-7.9408 15.4623-0.464 21.8662 無 Lipper A002100036 LU0219490439 65043240 MEMB LX Equity LU0219490439 MFS 全盛基金系列 -MFS 全盛新興市場股票基金 B1( 美元 MFS Meridian Funds - 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(4BLOOMBERG A002100024 LU0219441069 65010308 MFMGEAA LX Equity LU0219441069 MFS 全盛基金系列 -MFS 全盛全球股票基金 A1( 美元 MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1( 1.96 1.93 1.89 1.89 1.89-10.671 22.526 6.1881-2.5011 2.6808 Lipper A002100024 LU0219480638 65010309 MFMGEBA LX Equity LU0219480638 MFS 全盛基金系列 -MFS 全盛全球股票基金 B1( 美元 MFS Meridian Funds - Global Equity Fund B1( 2.64 2.64 2.64 2.64 2.64-11.3317 21.6098 5.3985-3.2338 1.927 Lipper A002100024 LU0219491247 65010310 MFMGECR LX Equity LU0219491247 MFS 全盛基金系列 -MFS 全盛全球股票基金 C1( 美元 MFS Meridian Funds - Global Equity Fund C1( 2.65 2.64 2.64 2.64 2.64-11.3558 21.6269 5.3872-3.2331 1.9157 Lipper A002100025 LU0219442893 65010320 MFMLMAA LX Equity LU0219442893 MFS 全盛基金系列 -MFS 全盛有限償還期基金 A1( 美元 MFS Meridian Funds - Limited Maturity Fund A1( 1.25 1.24 1.24 1.22 1.23 0.4916 0.9213 0.9299-0.3564 0.2143 Lipper A002100025 LU0219443354 65010321 MFMLMAI LX Equity LU0219443354 MFS 全盛基金系列 -MFS 全盛有限償還期基金 A2( 美元 MFS Meridian Funds - Limited Maturity Fund A2( 1.25 1.24 1.24 1.22 1.23 0.3938 0.9143 0.9863-0.3416 0.1119 Lipper A002100025 LU0219484465 65010322 MFMLMBA LX Equity LU0219484465 MFS 全盛基金系列 -MFS 全盛有限償還期基金 B1( 美元 MFS Meridian Funds - Limited Maturity Fund B1( 2.25 2.25 2.24 2.22 2.23-0.4975-0.0829 0-1.3889-0.8104 Lipper A002100025 LU0219496048 65010325 MFMLMCI LX Equity LU0219496048 MFS 全盛基金系列 -MFS 全盛有限償還期基金 C2( 美元 MFS Meridian Funds - Limited Maturity Fund C2( 2.25 2.24 2.24 2.22 2.23-0.6117 0.0146-0.1153-1.3652-0.7901 Lipper A002100025 LU0219495313 65010324 MFMLMCR LX Equity LU0219495313 MFS 全盛基金系列 -MFS 全盛有限償還期基金 C1( 美元 MFS Meridian Funds - Limited Maturity Fund C1( 2.25 2.24 2.24 2.22 2.23-0.5025-0.0837-0.0836-1.3201-0.8994 Lipper A002100037 LU0219443438 65010327 MFMRBAI LX Equity LU0219443438 MFS 全盛基金系列 -MFS 美國總報酬債券基金 A2 ( 美元 MFS Meridian Funds-U.S. Total Return Bond Fund A2 ( 1.3 1.28 1.35 1.35 1.28-1.7858 3.7709 2.9221-1.0618 5.2443 Lipper A002100037 LU0219442976 65010326 MFMRBAR LX Equity LU0219442976 MFS 全盛基金系列 -MFS 美國總報酬債券基金 A1 ( 美元 MFS Meridian Funds-U.S. Total Return Bond Fund A1 ( 1.3 1.28 1.35 1.35 1.28-1.7664 3.7234 2.9823-1.1432 5.3232 Lipper A002100037 LU0219486163 65010329 MFMRBBI LX Equity LU0219486163 MFS 全盛基金系列 -MFS 美國總報酬債券基金 B2 ( 美元 MFS Meridian Funds-U.S. Total Return Bond Fund B2 ( 2.21 2.26 2.24 2.26 2.28-2.732 2.6818 1.9391-2.0163 4.2231 Lipper A002100037 LU0219484549 65010328 MFMRBBR LX Equity LU0219484549 MFS 全盛基金系列 -MFS 美國總報酬債券基金 B1 ( 美元 MFS Meridian Funds-U.S. Total Return Bond Fund B1 ( 2.21 2.26 2.24 2.26 2.28-2.7888 2.7285 1.9471-2.0436 4.2614 Lipper A002100037 LU0219496394 65010331 MFMRBCI LX Equity LU0219496394 MFS 全盛基金系列 -MFS 美國總報酬債券基金 C2 ( 美元 MFS Meridian Funds-U.S. Total Return Bond Fund C2 ( 2.23 2.3 2.24 2.25 2.28-2.7652 2.7268 1.9138-2.0292 4.3174 Lipper A002100037 LU0219495404 65010330 MFMRBCR LX Equity LU0219495404 MFS 全盛基金系列 -MFS 美國總報酬債券基金 C1 ( 美元 MFS Meridian Funds-U.S. Total Return Bond Fund C1 ( 2.23 2.3 2.24 2.25 2.28-2.8112 2.751 1.8921-2.059 4.2949 Lipper A002100026 LU0219441143 65010332 MFMRIAA LX Equity LU0219441143 MFS 全盛基金系列 -MFS 全球重點研究基金 A1 ( 美元 MFS Meridian Funds-Global Research Focused Fund A1 ( 2.01 2.02 1.98 1.98 1.98-9.6724 23.3232 3.2664-2.1186 0.9724 Lipper A002100026 LU0219481107 65010333 MFMRIBA LX Equity LU0219481107 MFS 全盛基金系列 -MFS 全球重點研究基金 B1 ( 美元 MFS Meridian Funds-Global Research Focused Fund B1 ( 2.76 2.77 2.72 2.72 2.73-10.2847 22.3868 2.5-2.82 0.2174 Lipper A002100026 LU0219491320 65010334 MFMRICR LX Equity LU0219491320 MFS 全盛基金系列 -MFS 全球重點研究基金 C1 ( 美元 MFS Meridian Funds-Global Research Focused Fund C1 ( 2.76 2.77 2.73 2.72 2.73-10.3349 22.4427 2.4853-2.8534 0.1759 Lipper A002100027 LU0219443271 65010348 MFMUGAI LX Equity LU0219443271 MFS 全盛基金系列 -MFS 全盛美國政府債券基金 A2( 美元 MFS Meridian Funds - 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Global High Yield Fund AH3 (EUR 1.5 1.5 1.5 1.5 無 -6.0466 3.8875 12.3182 無 無 Lipper A002100024 LU0094560744 60004273 MFSGEA1 LX Equity LU0094560744 MFS 全盛基金系列 -MFS 全盛全球股票基金 A1( 歐元 MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1 (EUR 1.96 1.93 1.89 1.89 1.89-5.8746 6.6503 10.7364 7.5 17.0161 Lipper A002100028 LU1280188597 65126096 MFSGHA3 LX Equity LU1280188597 MFS 全盛基金系列 -MFS 全盛全球高收益基金 A3 ( 美元 MFS Meridian Funds - Global High Yield Fund A3 ( 1.5 1.5 1.5 1.5 無 -3.5963 6.8369 12.6887 無 無 Lipper A002100028 LU0152644547 60086386 MFSGLC1 LX Equity LU0152644547 MFS 全盛基金系列 -MFS 全盛全球高收益基金 C1( 美元 MFS Meridian Funds - Global High Yield Fund C1 2.44 2.44 2.42 2.41 2.42-4.5685 5.8665 11.5942-5.968 0.9488 Lipper A002100028 LU0152644976 60086387 MFSGLC2 LX Equity LU0152644976 MFS 全盛基金系列 -MFS 全盛全球高收益基金 C2( 美元 MFS Meridian Funds - Global High Yield Fund C2 2.44 2.44 2.42 2.41 2.42-4.5796 5.8801 11.4819-5.955 0.9512 Lipper A002100028 LU0035377810 60004245 MFSGLGA LX Equity LU0035377810 MFS 全盛基金系列 -MFS 全盛全球高收益基金 A1( 美元 MFS Meridian Funds - Global High Yield Fund A1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.42-3.5939 6.9403 12.7472-5.034 1.9137 Lipper A002100028 LU0035378891 60004246 MFSGLGB LX Equity LU0035378891 MFS 全盛基金系列 -MFS 全盛全球高收益基金 A2( 美元 MFS Meridian Funds - Global High Yield Fund A2 1.5 1.5 1.5 1.5 1.42-3.6656 6.9474 12.8662-5.1447 1.9199 Lipper A002100028 LU0050123172 60004247 MFSGLGC LX Equity LU0050123172 MFS 全盛基金系列 -MFS 全盛全球高收益基金 B1( 美元 MFS Meridian Funds - Global High Yield Fund B1 2.44 2.44 2.42 2.41 2.41-4.5568 5.8772 11.6006-5.9825 0.9289 Lipper A002100028 LU0050124816 60004248 MFSGLGD LX Equity LU0050124816 MFS 全盛基金系列 -MFS 全盛全球高收益基金 B2( 美元 MFS Meridian Funds - Global High Yield Fund B2 2.44 2.44 2.42 2.41 2.41-4.5128 5.7764 11.7518-6.1245 1.0042 Lipper A002100034 LU0219444592 65010314 MFSIAA1 LX Equity LU0219444592 MFS 全盛基金系列 -MFS 全盛通脹調整債券基金 A1( 美元 MFS Meridian Funds-Inflation-Adjusted Bond Fund A1( 1.25 1.25 1.35 1.34 1.35-2.3513 1.831 3.4232-2.8309 2.2431 Lipper A002100034 LU0219444675 65010315 MFSIAA2 LX Equity LU0219444675 MFS 全盛基金系列 -MFS 全盛通脹調整債券基金 A2( 美元 MFS Meridian Funds-Inflation-Adjusted Bond Fund A2( 1.25 1.25 1.35 1.34 1.35-2.377 1.9173 3.4411-2.8914 2.2221 Lipper A002100034 LU0219487054 65010316 MFSIAB1 LX Equity LU0219487054 MFS 全盛基金系列 -MFS 全盛通脹調整債券基金 B1( 美元 MFS Meridian Funds-Inflation-Adjusted Bond Fund B1( 2.25 2.25 2.35 2.34 2.35-3.4046 0.9592 2.3732-3.7795 1.1146 Lipper A002100034 LU0219490199 65010317 MFSIAB2 LX Equity LU0219490199 MFS 全盛基金系列 -MFS 全盛通脹調整債券基金 B2( 美元 MFS Meridian Funds-Inflation-Adjusted Bond Fund B2( 2.25 2.25 2.35 2.34 2.35-3.3221 0.882 2.3703-3.8426 1.1864 Lipper A002100034 LU0219496717 65010318 MFSIAC1 LX Equity LU0219496717 MFS 全盛基金系列 -MFS 全盛通脹調整債券基金 C1( 美元 MFS Meridian Funds-Inflation-Adjusted Bond Fund C1( 2.25 2.25 2.35 2.34 2.35-3.3333 0.8 2.459-3.7855 1.1164 Lipper A002100034 LU0219497285 65010319 MFSIAC2 LX Equity LU0219497285 MFS 全盛基金系列 -MFS 全盛通脹調整債券基金 C2( 美元 MFS Meridian Funds-Inflation-Adjusted Bond Fund C2( 2.25 2.25 2.35 2.34 2.35-3.399 0.8363 2.4678-3.8462 1.149 Lipper A002100022 LU1280189488 65126091 MFSMAH3 LX Equity LU1280189488 MFS 全盛基金系列 -MFS 全盛新興市場債券基金 AH3 ( 歐元 MFS Meridian Funds - 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日本增長基金 AA 股 Manulife Global Fund-Japanese Growth Fund AA Shares (LU0314107540 2 2.06 2.24 2.24 2.24-17.58 24.1 0.61 11.96-6.24 Lipper A002700005 LU0011868337 60003986 MANIGRI LX LU0011868337(MGF07 宏利環球基金 - 環球股票基金 A 股 Manulife Global Fund-Global Equity Fund A Shares(LU0011868337 1.65 1.68 1.78 2.05 2.06-11.84 15.68 8.17-4.43 4.81 Lipper A002700002 LU0011868840 60003980 MANAGRI LX LU0011868840(MGF08 宏利環球基金 - 美洲增長基金 A 股 Manulife Global Fund- American Growth Fund A Shares 1.65 1.67 1.7 1.71 1.74-15.43 19.8 7.45 5.06 8.17 Lipper A002700004 LU0011869731 60003983 MANEGRI LX LU0011869731(MGF09 宏利環球基金 - 歐洲增長基金 A 股 Manulife Global Fund- European Growth Fund A Shares 1.73 1.75 1.75 1.75 1.77-17.7 20.91-1.11-3.1-8.8 Lipper A002700006 LU0011869814 60003988 MANJGRI LX LU0011869814(MGF10 宏利環球基金 - 日本增長基金 A 股 Manulife Global Fund- Japanese Growth Fund A Shares 1.75 1.81 1.99 1.99 2-17.37 24.42 0.85 12.24-6.01 Lipper A002700003 LU0056975062 60003991 MANTGRI LX LU0056975062(MGF11 宏利環球基金 - 亞洲股票基金 A 股 Manulife Global Fund- Asian Equity Fund A Shares 1.74 1.77 1.87 1.87 1.96-18.89 40.79-2 -7.15-2.84 Lipper A002700001 LU0085394566 60003982 MANEGMI LX LU0085394566(MGF12 宏利環球基金 - 新興東歐基金 A 股 Manulife Global Fund- Emerging Eastern Europe Fund A Shares 1.93 1.71 2.02 2.02 2.06-17.88 22.27 22.39-10.73-34.38 Lipper A002700007 LU0278409577 65013269 MGFGRAA LX LU0278409577(MGF13 宏利環球基金 - 環球資源基金 AA 股 Manulife Global Fund-Resources Fund AA Shares (LU0278409577 2.01 2.02 2.05 2.05 2.07-21.96 8.81 33.25-24.07-17.02 Lipper (92017 (102016 (112015 (122014 (132018 報酬率 (% (142017 報酬率 (% (152016 報酬率 (% (162015 報酬率 (% (172014 報酬率 (% (18 報酬率資料來源 57

(4BLOOMBERG A002700008 LU0274383263 65013226 MGFINAA LX LU0274383263(MGF14 宏利環球基金 - 印度股票基金 AA 股 Manulife Global Fund-India Equity Fund AA Shares (LU0274383263 2.08 2.11 2.14 2.14 2.19-7.95 47.81-0.02-1.29 35.57 Lipper A002700009 LU0274383693 65013227 MGLAEFA LX LU0274383693(MGF15 宏利環球基金 - 拉丁美洲股票基金 AA 股 Manulife Global Fund-Latin America Equity Fund AA Shares (LU0274383693 2.01 2.07 2.08 2.08 2.08-12.75 22.02 14.48-29.49-9.1 Lipper A002700016 LU0314102079 65013465 MGRUSAA LX LU0314102079(MGF16 宏利環球基金 - 俄羅斯股票基金 AA 股 Manulife Global Fund-Russia Equity AA (LU0314102079 2.47 1.92 2.31 2.31 2.33-6.18 3.93 43.22 5.73-44.36 Lipper A002700017 LU0314103473 65013466 MGTURAA LX LU0314103473(MGF17 宏利環球基金 - 土耳其股票基金 AA 股 Manulife Global Fund-Turkey Equity AA (LU0314103473 2.25 2.27 2.32 2.32 2.44-47.02 38.61-11.38-31.64 16.2 Lipper A002700018 LU0278409817 65013271 MGUSBAU LX LU0278409817(MGF18 宏利環球基金 - 美國債券基金 AA 股 Manulife Global Fund-US Bond AA (LU0278409817 1.45 1.47 1.49 1.49 1.53-1.89 4.02 3.48-0.86 4.51 Lipper A002700019 LU0278410153 65013272 MGUSAAI LX LU0278410153(MGF19 宏利環球基金 - 美國特別機會基金 AA 股 Manulife Global Fund-US Special Opportunities AA (LU0278410153 1.52 1.5 1.53 1.53 1.52-3.76 5.3 12.67-5.25-1.21 Lipper A002700020 LU0085394210 60003985 MNRIHKI LX LU0085394210(MGF20 宏利環球基金 - 巨龍增長基金 A 股 Manulife Global Fund Dragon Growth Fund A Shares 1.67 1.7 1.72 1.72 1.79-16.35 55.93-1.88-4.97 4.12 Lipper A002700020 LU0314109678 65013462 MNRIHKA LX LU0314109678(MGF21 宏利環球基金 - 巨龍增長基金 AA 股 ( 港幣 Manulife Global Fund-Dragon Growth AA (HKD (LU0314109678 1.92 1.95 1.97 1.97 2.05-16.36 56.74-2.07-5.27 3.88 Lipper A002700019 LU0748864773 68143582 MGUSSOT LX LU0748864773 (MGF22 宏利環球基金 - 美國特別機會基金 T 股 Manulife Global Fund-US Special Opportunities Fund T Shares (LU0748864773 1.52 1.56 1.61 1.61 1.52-3.85 5.24 12.49-5.38-1.43 Lipper A002700018 LU1079480403 68273108 MGUSAAI LX LU1079480403(MGF23 宏利環球基金 - 美國債券基金 AA Inc Manulife Global Fund-U.S. Bond Fund AA Inc ( LU1079480403 1.45 1.48 1.46 1.46 1.52-1.91 4.02 3.47-0.83 無 Lipper A002700019 LU1079480312 68275848 MUSSAAI LX LU1079480312 (MGF24 宏利環球基金 - 美國特別機會基金 AA Inc Manulife Global Fund-US Special Opportunities Fund AA Inc (LU1079480312 1.49 1.48 1.54 1.54 1.56-3.59 5.31 12.66-5.25 無 Lipper A002700020 LU1328277881 65126785 MADRGRA LX LU1328277881(MGF26 宏利環球基金 - 巨龍增長基金 AA 股 Manulife Global Fund-Dragon Growth Fund AA Shares (LU1328277881 1.91 1.95 無 無 無 -16.56 55.55 無 無 無 Lipper A002700038 LU0357321016 65013763 MGFHEAL LX LU0357321016(MGF27 宏利環球基金 - 康健護理基金 AA 股 Manulife Global Fund- Healthcare Fund AA Shares (LU0357321016 1.88 1.9 1.92 1.92 1.96-2.14 15.53-7.31 1.3 19.2 Lipper A002100034 LU0219456174 65009829 MIABIU1 LX Equity LU0219456174 MFS 全盛基金系列 -MFS 全盛通脹調整債券基金 I1( 美元 MFS Meridian Funds - Inflation Adjusted Bond Fund I1 0.6 0.6 0.65 0.65 0.65-1.764 2.5594 4.1557-2.1511 2.92 Lipper A001100030 LU0210535208 60101468 JPMEAAU LX MIDAAU 摩根基金 - 新興中東基金 - JPM 新興中東 ( 美元 - A 股 ( 累計 JPMorgan Funds Emerging Middle East Equity Fund - JPM Emerging Middle East Equity A(acc - 1.8 1.8 1.8 1.8 1.95 9.04 11.43-1.02-19.95 13.33 Lipper A001100030 LU0083573666 60033916 FLEMEFI LX MIDEE 摩根基金 - 新興中東基金 - JPM 新興中東 ( 美元 - A 股 ( 分派 JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund - JPM Emerging Middle East Equity A (dist - 1.8 1.8 1.8 1.8 1.95 9.05 11.39-1 -19.99 13.37 Lipper A001100030 LU0248057191 68079797 JPEMIUA LX MIDIAU 摩根基金 - 新興中東基金 - JPM 新興中東 ( 美元 - I 股 ( 累計 JPMorgan Funds Emerging Middle East Equity Fund - JPM Emerging Middle East Equity I (acc 1.01 1.01 1.01 1.01 1.06 9.91 12.28-0.3-19.3 14.35 Lipper A000700014 LU1670626446 68479974 MGJPEAA LX MJA 瀚亞投資 M&G 日本基金 A( 歐元 M&G (Lux Investment Funds 1-M&G (Lux Japan Fund EUR A Acc 1.67 1.67 1.68 1.69 1.71-16.4483 12.9799 12.6586 22.6893 11.5199 Lipper A000700015 LU1670715975 68479978 MGJSCEA LX MJS 瀚亞投資 M&G 日本小型股基金 A( 歐元 M&G (Lux Investment Funds 1-M&G (Lux Japan Smaller Companies Fund EUR A Acc 1.68 1.68 1.69 1.7 1.71-17.4323 14.3783 20.5227 22.9321 17.6908 Lipper A000700008 LU1670628061 68479987 MGNAUAD LX MN1 瀚亞投資 -M&G 北美股息基金 A( 美元季配 M&G (Lux Investment Funds 1-M&G (Lux North American Dividend Fund A Dis 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66-6.5796 23.6632 16.569-5.5279 0 Lipper A000700008 LU1670627253 68479984 MGNADEA LX MN2 瀚亞投資 M&G 北美股息基金 A( 歐元 M&G (Lux Investment Funds 1-M&G (Lux North American Dividend Fund EUR A Acc 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66-2.5497 8.8748 20.2668 4.4459 24.7517 Lipper A000700008 LU1670627923 68479985 MGNAUAA LX MN3 瀚亞投資 M&G 北美股息基金 A( 美元 M&G (Lux Investment Funds 1-M&G (Lux North American Dividend Fund A Acc 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66-6.941 23.6626 16.5495-5.5298 12.0152 Lipper A000700062 GB00B4WS3X34 68063523 MGOIAHA LN MO1 瀚亞投資 -M&G 收益優化基金 A-H( 美元避險 M&G Optimal Income Fund - M&G Optimal Income Fund A-H Acc 1.43 1.42 1.42 1.43 1.43-2.144 6.479 7.9461-1.2244 4.8839 Lipper A000700062 GB00BSKRTM18 68285008 MGOIUAH LN MO2 瀚亞投資 -M&G 收益優化基金 A-H( 美元避險月配 M&G Optimal Income Fund - M&G Optimal Income Fund A-H M Inc 1.43 1.42 1.43 1.42 無 -2.1176 6.4447 8.0655 無 無 Lipper A000700062 GB00B1VMCY93 65059271 MGOIAEA LN MO3 瀚亞投資 -M&G 收益優化基金 A( 歐元避險 M&G Optimal Income Fund - M&G Optimal Income Fund EUR A-H Acc 1.43 1.42 1.43 1.43 1.43-4.9467 4.2801 6.9632-1.6228 4.7139 Lipper A000700064 GB00B1H05155 65059266 MGOIANI LN MO4 瀚亞投資 -M&G( 英國 收益優化基金 A( 英鎊 M&G Optimal Income Fund - M&G Optimal Income Fund GBP A Acc 1.41 1.4 1.41 1.41 1.41-3.8123 5.2417 7.6869-1.2493 4.7463 Lipper A000700062 GB00B50N1C28 68063524 MGOICHA LN MO5 瀚亞投資 -M&G 收益優化基金 C( 美元避險 M&G Optimal Income Fund - M&G Optimal Income Fund C-H Acc 0.93 0.92 0.92 0.93 0.93-1.6394 6.9755 8.431-0.7388 5.4157 Lipper A000700062 LU1670725347 68480016 MOIUAHA LX MOA 瀚亞投資 -M&G 收益優化基金 A( 美元避險 M&G (Lux Investment Funds 1-M&G (Lux Optimal Income Fund A-H Acc 1.49 無 無 無 無 -1.23 6.48 7.95-1.22 7.28 Lipper A000700062 LU1670725693 68480020 MOIUAHM LX MOB 瀚亞投資 -M&G 收益優化基金 A( 美元避險月配 M&G (Lux Investment Funds 1-M&G (Lux Optimal Income Fund A-H M Dis 1.49 無 無 無 無 -1.12 6.44 8.07 無 無 Lipper A000700062 LU1670724373 68480012 MGOIEAA LX MOC 瀚亞投資 -M&G 收益優化基金 A( 歐元 M&G (Lux Investment Funds 1-M&G (Lux Optimal Income Fund EUR A Acc 1.47 無 無 無 無 -4 4.28 6.96-1.62 7.18 Lipper A000700062 LU1670725776 68480027 MOIUCHA LX MOE 瀚亞投資 -M&G 收益優化基金 C( 美元避險 M&G (Lux Investment Funds 1-M&G (Lux Optimal Income Fund C-H Acc 0.99 無 無 無 無 -0.68 6.98 8.43-0.74 7.91 Lipper A000700016 LU1670716437 68480040 MGPESEA LX MPE 瀚亞投資 M&G 泛歐基金 A( 歐元 M&G (Lux Investment Funds 1-M&G (Lux Pan European Select Fund EUR A Acc 1.67 1.68 1.68 1.68 1.69-15.2131 17.438 1.3205 13.642 3.865 Lipper A000700016 LU1670716270 68480041 MGPESUA LX MPU 瀚亞投資 -M&G 泛歐基金 A( 美元 M&G (Lux Investment Funds 1-M&G (Lux Pan European Select Fund A Acc 1.67 1.68 1.67 1.66 1.8-19.0144 33.3234-1.7684 3.8921 無 Lipper A000700020 GB0032139684 60078322 MGRCVAA LN MRFXEA 瀚亞投資 M&G 新契機基金 A( 歐元 M&G Investment Funds (3 M&G Recovery Fund EUR A Acc 1.66 1.66 1.66 1.65 1.65-16.8639 7.1014 2.5764 0.4586-3.2902 Lipper A000700059 LU1670714812 68488113 MGGSUAA LX MSB 瀚亞投資 -M&G 全球精選股票基金 A( 美元 M&G (Lux Investment Funds 1-M&G (Lux Global Select Fund A Acc 1.91 1.91 1.92 1.91 1.93-12.8576 22.3458 4.894-0.3777-0.747 Lipper A000700059 LU1670714739 68488115 MGGSUAD LX MSC 瀚亞投資 -M&G 全球精選股票基金 A( 美元年配 M&G (Lux Investment Funds 1-M&G (Lux Global Select Fund A Dis 1.91 1.91 1.92 1.9 1.93-12.6891 22.3483 4.8954-0.3679 無 Lipper B024600003 LU0073234501 60031339 MOREUAI LX MSIMA08 摩根士丹利歐洲股票 Alpha 基金 A ( 美元 Morgan Stanley Investment Funds European Equity Alpha Fund A ( 無 1.45 1.5 1.5 1.5-18.68 23.02-3.86-6.11-9.42 Morningstar B024600030 LU0118140002 60052948 MORSEUA LX MSIMA81 摩根士丹利歐洲 中東及非洲新興股票基金 A ( 美元 Morgan Stanley Investment Funds Emerging Europe,Middle East and Africa Equity Fund A ( 無 1.9 1.95 1.95 1.98-19.27 30.77 7.32-5.12-18.64 Morningstar B024600044 LU0073229253 60004470 MORASEI LX MSIMAEA07 摩根士丹利亞洲股票基金 A Morgan Stanley Investment Funds Asian Equity Fund A 無 1.7 1.75 1.75 1.76-18.82 36.09 1.01-7.64 0.99 Morningstar B024600031 LU0225737302 65015791 MORAMFA LX MSIMAFA11 摩根士丹利美國優勢基金 A Morgan Stanley Investment Funds US Advantage Fund A 無 1.65 1.7 1.7 1.69 0.96 31.12 1.49 10.69 8.04 Morningstar B024600057 LU0078112413 60004473 MORAPAI LX MSIMAPA41 摩根士丹利亞洲房地產基金 A Morgan Stanley Investment Funds Asian Property Fund A 無 1.65 1.7 1.7 1.72-2.33 14.64 2.63-7.36-2.33 Morningstar B024600002 LU0410168768 65149432 MRSGCAH LX MSIMCBAH47 摩根士丹利環球可轉換債券基金 AH Morgan Stanley Investment Funds Global Convertible Bond Fund AH 無 1.29 1.34 1.34 1.35-6.72 3.48-0.06-0.25 3.06 Morningstar B024600002 LU0149084633 60077008 MORSCUA LX MSIMCBUA47 摩根士丹利環球可轉換債券基金 A Morgan Stanley Investment Funds Global Convertible Bond Fund A 無 1.25 1.3 1.3 1.31-4.14 5.54 1.26-0.02 3.18 Morningstar B024600063 LU0815263628 68165299 MSEMLEA LX MSIMELA66 摩根士丹利新興領先股票基金 A ( 美元 Morgan Stanley Investment Funds Emerging Leaders Equity Fund A ( 無 2.2 2.27 2.35 2.38-13.86 25.17 1.33-7.38-2.22 Morningstar B024600063 LU0815264352 68165301 MSEMLAH LX MSIMELAH66 摩根士丹利新興領先股票基金 AH ( 歐元避險 Morgan Stanley Investment Funds Emerging Leaders Equity Fund AH (EUR 無 2.24 2.31 2.39 2.44-16.45 22.46-0.36-7.33-2.28 Morningstar B024600045 LU0749490537 68146920 MSEMARM LX MSIMEMD32R 摩根士丹利新興市場債券基金 ARM Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Debt Fund ARM 無 1.65 1.7 1.7 1.72-7.62 9.39 9.81-2.67 2.18 Morningstar B024600059 LU0778465061 68152217 MEMDARM LX MSIMEMD87R 摩根士丹利新興市場國內債券基金 ARM Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Domestic Debt Fund ARM 無 1.65 1.7 1.7 1.76-8.26 13.92 7.35-17.15-7.25 Morningstar B024600045 LU0073230004 60004475 MOREDPI LX MSIMEMDA32 摩根士丹利新興市場債券基金 A Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Debt Fund A 無 1.65 1.7 1.7 1.71-7.59 9.41 9.81-2.71 2.21 Morningstar B024600059 LU0283960077 65070651 MOREMDA LX MSIMEMDA87 摩根士丹利新興市場國內債券基金 A Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Domestic Debt Fund A 無 1.65 1.7 1.7 1.71-8.26 13.94 7.37-17.16-7.18 Morningstar B024600030 LU0118140002 60051517 MORSEEA LX MSIMEMNA81 摩根士丹利歐洲 中東及非洲新興股票基金 A Morgan Stanley Investment Funds Emerging Europe,Middle East and Africa Equity Fund A 無 1.9 1.95 1.95 1.98-15.33 15.03 10.71 5.73-7.59 Morningstar B024600003 LU0073234501 60004497 MOREUEI LX MSIMEUVA08 摩根士丹利歐洲股票 Alpha 基金 A Morgan Stanley Investment Funds European Equity Alpha Fund A 無 1.45 1.5 1.5 1.5-14.73 8.24-0.84 4.64 2.87 Morningstar B024600043 LU0119620416 60053353 MORGBRA LX MSIMGBA82 摩根士丹利環球品牌基金 A Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund A 無 1.65 1.7 1.7 1.69-2.72 25.12 4.36 4.96 4.63 Morningstar B024600065 LU1078119317 68272926 MSGBLIA LX MSIMGBIA49 摩根士丹利環球平衡收益基金 A ( 歐元 Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Income Fund A (EUR 無 2.24 2.3 2.3 2.3-7.46 3.42 3.47 3.75 3.4 Morningstar B024600065 LU1775415596 68472596 MSGBAHU LX MSIMGBIF49 摩根士丹利環球平衡收益基金 AHRM( 美元避險 Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Income Fund AHRM ( 無 無 無 無 無 -2.06 無 無 無 無 Morningstar B024600065 LU1775414433 68472595 MSGBAHA LX MSIMGBIH49 摩根士丹利環球平衡收益基金 AHRM( 澳幣避險 Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Income Fund AHRM (AUD 無 無 無 無 無 -2.3 無 無 無 無 Morningstar B024600065 LU1135041611 68285321 MSGBAHR LX MSIMGBIR4A 摩根士丹利環球平衡收益基金 AHR( 美元避險 Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Income Fund AHR ( 無 2.29 2.34 2.34 2.31-5.15 5.15 4.68 3.74 1.04 Morningstar B024600062 LU0552385295 68080080 MSGOPPA LX MSIMGOA29 摩根士丹利環球機會基金 A Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund A 無 1.85 1.9 1.9 1.93-7.36 48.44-0.56 18.62 7.4 Morningstar B024600062 LU0552385618 68080082 MSGOPAH LX MSIMGOAH29 摩根士丹利環球機會基金 AH( 歐元避險 Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund AH 無 1.88 1.94 1.94 1.99-9.96 45.32-2.04 18.84 7.42 Morningstar B024600034 LU0266114312 65058433 MORGPRA LX MSIMGPA84 摩根士丹利環球房地產基金 A Morgan Stanley Investment Funds Global Property Fund A 無 1.75 1.8 1.8 1.8-9.78 13.15-1.16-2.09 10.21 Morningstar B024600035 LU0266115632 65062968 MORIEQA LX MSIMIEA85 摩根士丹利印度股票基金 A Morgan Stanley Investment Funds Indian Equity Fund A 無 1.95 2 2.12 1.88-20.97 40.55 1.91-1.2 43.13 Morningstar B024600006 LU0073231317 60004513 MORLTMI LX MSIMLAEA20 摩根士丹利拉丁美洲股票基金 A Morgan Stanley Investment Funds Latin American Equity Fund A 無 1.9 1.95 1.95 1.94-8.17 22.02 27.15-31.25-14.51 Morningstar B024600058 LU0073232471 60004524 MORUEGI LX MSIMUSGA13 摩根士丹利美國增長基金 A Morgan Stanley Investment Funds US Growth Fund A 無 1.65 1.7 1.7 1.69 4.78 43.06-3.14 10.53 6.19 Morningstar B024600007 LU0073233958 60004533 MORUSRI LX MSIMUSPA34 摩根士丹利美國房地產基金 A Morgan Stanley Investment Funds US Property Fund A 無 1.65 1.7 1.7 1.71-10.82 2.3 3.09-1.17 29.71 Morningstar A002100028 LU0219455101 65009871 MUHYIU1 LX Equity LU0219455101 MFS 全盛基金系列 -MFS 全盛全球高收益基金 I1( 美元 MFS Meridian Funds - Global High Yield Fund I1 0.75 0.8 0.8 0.8 0.8-2.9536 7.6271 13.4447-4.4406 2.5983 Lipper A002100027 LU0219455440 65009866 MUSGIU1 LX Equity LU0219455440 MFS 全盛基金系列 -MFS 全盛美國政府債券基金 I1( 美元 MFS Meridian Funds - U.S. Government Bond Fund I1 0.65 0.63 0.63 0.63 0.64 0.4094 2.1846 0.7223 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(4BLOOMBERG A000700040 LU1156285345 68290964 ESNAZND LX NA4 瀚亞投資 - 北美價值股票基金 Andmc1 ( 紐幣避險穩定月配 Eastspring Investments - North American Value Fund Andmc1(hedged -NZD 2.1038 2.0657 2.0448 2.051 2.6068-17.0431 13.4583 19.3754-9.2547 無 Lipper B014900004 IE0000829121 60000679 BRGEUAI ID NEURO 霸菱歐寶基金 -A 類美元配息型 Barings Europa Fund-Class A Inc 1.7 1.7 1.85 1.85 1.78-24.1771 32.3992-5.6577 4.2321-8.8479 Lipper B014900004 IE0004866772 60013061 BRGEUAE ID NEUROU 霸菱歐寶基金 -A 類歐元配息型 Barings Europa Fund-Class A EUR Inc 1.7 1.7 1.85 1.85 1.78-20.6503 16.6391-2.6731 16.3225 3.2497 Lipper A003200020 LU0546914168 60057897 INGRAPC LX LU0546914168 NN (L 亞洲債券基金 P 股美元 NN (L Asian Debt Hard Currency P Cap 1.3 1.28 1.27 1.34 1.28-2.21 6.35 5.58 1.58 7.52 Lipper A003200020 LU0809294555 68164031 INGADXH LX LU0809294555 NN (L 亞洲債券基金 X 股對沖級別澳幣 ( 月配息 NN (L Asian Debt Hard Currency X Dis(M AUD (hedged 1.82 1.81 1.85 1.85 1.78-2.9 6.22 6.22 3.07 9.78 Lipper A003200020 LU0546914598 68062589 INGRAXD LX LU0546914598 NN (L 亞洲債券基金 X 股美元 ( 月配息 NN (L Asian Debt Hard Currency X Dis(M 1.8 1.79 1.85 1.85 1.78-2.69 5.82 5.04 1.08 6.97 Lipper A003200020 LU1145127293 68289988 IADHCXH LX LU1145127293 NN (L 亞洲債券基金 X 股對沖級別南非幣 ( 月配息 NN (L Asian Debt Hard Currency X Dis(M ZAR (hedged 1.82 1.81 1.82 1.85 無 2.33 12.54 12.48 4.92 0 Lipper A003200020 LU0546914242 60057899 INGRAXC LX LU0546914242 NN (L 亞洲債券基金 X 股美元 NN (L Asian Debt Hard Currency X Cap 1.8 1.78 1.85 1.85 1.78-2.69 5.82 5.06 1.08 6.98 Lipper A003200020 LU0756536115 68149273 INRAYDU LX LU0756536115 NN (L 亞洲債券基金 Y 股美元 ( 月配息 NN (L Asian Debt Hard Currency Y Dis(M 2.79 2.78 2.86 2.85 2.78-3.66 4.76 4.01 0.07 5.91 Lipper A003200020 LU1160599913 68293178 IADHYHI LX LU1160599913 NN (L 亞洲債券基金 Y 股對沖級別澳幣 ( 月配息 NN (L Asian Debt Hard Currency Y Dis(M AUD (hedged 2.82 2.81 2.85 2.85 無 -3.91 5.16 5.11 0.4 0 Lipper A003200020 LU1160597461 68293177 IADHCYH LX LU1160597461 NN (L 亞洲債券基金 Y 股對沖級別南非幣 ( 月配息 NN (L Asian Debt Hard Currency Y Dis(M ZAR (hedged 2.82 2.81 2.85 2.85 無 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(4BLOOMBERG A003200017 LU0250170304 65086748 INGGWXC LX LU0250170304 NN (L 全球機會股票基金 X 股歐元 NN (L Global Equity Impact Opportunities X Cap EUR 2.3 2.29 2.34 2.35 2.35-8.59 14.91-2.41 7.15 14.1 Lipper A003200017 LU0444260722 68023362 INGOXUS LX LU0444260722 NN (L 全球機會股票基金 X 股美元 NN (L Global Equity Impact Opportunities X Cap 2.3 2.3 2.33 2.35 2.35-12.97 30.81-5.24-3.81 0.2 Lipper A003200008 LU0146257711 60078653 INGGHPC LX LU0146257711 NN (L 環球高股息基金 P 股歐元 NN (L Global High Dividend P Cap EUR 1.8 1.8 1.84 1.85 1.85-8.42 1.05 11.8 5.21 15.29 Lipper A003200008 LU0976924240 68234498 INGGXHA LX LU0976924240 NN (L 環球高股息基金 X 股對沖級別澳幣 ( 月配息 NN (L Global High Dividend X Dis(M AUD (hedged 2.31 2.32 2.34 2.35 2.35-11.71 11.23 10.56-0.73 9.04 Lipper A003200008 LU0976924166 68234497 INGGHXU LX LU0976924166 NN (L 環球高股息基金 X 股美元 ( 月配息 NN (L Global High Dividend X Dis(M 2.3 2.29 2.34 2.35 2.35-13.25 14.47 8.02-6.02 0.71 Lipper A003200008 LU0146259923 60074931 INGGHXC LX LU0146259923 NN (L 環球高股息基金 X 股歐元 NN (L Global High Dividend X Cap EUR 2.3 2.3 2.34 2.35 2.35-8.88 0.55 11.24 4.69 14.72 Lipper A003200008 LU0205423220 65031874 INGGDIX LX LU0205423220 NN (L 環球高股息基金 X 股美元 NN (L Global High Dividend X Cap 2.3 2.29 2.34 2.35 2.35-13.25 14.5 8.02-6.02 0.74 Lipper A003200008 LU1028812490 68249387 INGHYYA LX LU1028812490 NN (L 環球高股息基金 Y 股對沖級別澳幣 ( 月配息 NN (L Global High Dividend Y Dis(M AUD (hedged 3.32 3.31 3.34 3.36 3.36-12.54 10.27 8.99-1.97 5.55 Lipper A003200008 LU1028812730 68249388 INGHYYU LX LU1028812730 NN (L 環球高股息基金 Y 股美元 ( 月配息 NN (L Global High Dividend Y Dis(M 3.3 3.29 3.34 3.36 3.36-14.11 13.33 6.94-6.96-2.25 Lipper A003200010 LU0546918664 60078919 IGHPCEH LX LU0546918664 NN (L 環球高收益基金 P 股對沖級別歐元 NN (L Global High Yield P Cap EUR (hedged 1.3 1.32 1.35 1.36 1.34-5.44 3.18 15.54-6.78-0.26 Lipper A003200010 LU0809294803 68164038 IGHYIXH LX LU0809294803 NN (L 環球高收益基金 X 股對沖級別澳幣 ( 月配息 NN (L Global High Yield X Dis(M AUD (hedged 1.79 1.82 1.85 1.86 1.84-3.55 5.05 17.62-5.47 1.5 Lipper 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Dis(M AUD (hedged 2.8 2.81 2.85 2.86 2.84-4.38 4.07 16.42-6.45 0.62 Lipper A003200010 LU0756536974 68149281 INGHYDE LX LU0756536974 NN (L 環球高收益基金 Y 股對沖級別歐元 ( 月配息 NN (L Global High Yield Y Dis(M EUR (hedged 2.79 2.81 2.85 2.86 2.84-6.76 1.72 13.87-8.22-1.7 Lipper A003200010 LU0756537196 68149282 INGHYDU LX LU0756537196 NN (L 環球高收益基金 Y 股美元 ( 月配息 NN (L Global High Yield Y Dis(M 2.77 2.79 2.85 2.86 2.84-6.21 7.06 13.25-10.59-5.05 Lipper A003200010 LU1121988650 68284578 INGHYHI LX LU1121988650 NN (L 環球高收益基金 Y 股對沖級別美元 ( 月配息 NN (L Global High Yield Y Dis(M (hedged 2.79 2.82 2.85 2.86 2.84-4.1 3.63 15.36-8.14-2.27 Lipper A003200010 LU0756536628 68149279 INGHYCE LX LU0756536628 NN (L 環球高收益基金 Y 股對沖級別歐元 NN (L Global High Yield Y Cap EUR (hedged 2.79 2.81 2.85 2.86 2.84-6.81 1.58 13.99-8.16-1.75 Lipper A003200010 LU0756536891 68149280 INGHYCU LX LU0756536891 NN (L 環球高收益基金 Y 股美元 NN (L Global High Yield Y Cap 2.78 2.8 2.85 2.86 2.84-6.21 7.07 13.25-10.6-5.05 Lipper A003200021 LU0119200128 60057698 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LU0121174006 NN (L 原物料基金 X 股美元 NN (L Materials X Cap 2.3 2.3 2.34 2.35 2.35-23.39 28.8 16.53-14.93-9.24 Lipper A003200013 LU0756535810 68149269 INLMYCU LX LU0756535810 NN (L 原物料基金 Y 股美元 NN (L Materials Y Cap 3.3 3.3 3.34 3.35 3.35-24.14 27.5 15.36-15.8-10.14 Lipper A003200019 LU0546920488 60057901 INGUSPC LX LU0546920488 NN (L 投資級公司債基金 P 股美元 NN (L US Credit P Cap 0.94 0.95 0.95 0.95 1-3.58 6.69 6.35-0.72 7.62 Lipper A003200019 LU0809294472 68164037 INGUCXH LX LU0809294472 NN (L 投資級公司債基金 X 股對沖級別澳幣 ( 月配息 NN (L US Credit X Dis(M AUD (hedged 1.22 1.22 1.23 1.25 1.25-4.11 6.96 7.4 1.01 9.95 Lipper A003200019 LU0546920728 68055830 INGUSXD LX LU0546920728 NN (L 投資級公司債基金 X 股美元 ( 月配息 NN (L US Credit X Dis(M 1.2 1.2 1.23 1.25 1.25-3.83 6.42 6.09-0.97 7.35 Lipper A003200019 LU0546920561 60057903 INGUSXC LX LU0546920561 NN (L 投資級公司債基金 X 股美元 NN (L US Credit X Cap 1.2 1.2 1.23 1.25 1.25-3.83 6.42 6.1-0.97 7.35 Lipper A003200019 LU1160600604 68293853 IUSCRYH LX LU1160600604 NN (L 投資級公司債基金 Y 股對沖級別澳幣 ( 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美國高股息基金 X 股對沖級別南非幣 ( 月配息 NN (L US High Dividend X Dis(M ZAR (hedged 2.32 2.31 2.34 2.35 2.35-4.53 18.88 22.81-3.54 14.24 Lipper A003200018 LU0429746927 68045273 INGUXCH LX LU0429746927 NN (L 美國高股息基金 X 股對沖級別歐元 NN (L US High Dividend X Cap EUR (hedged 2.32 2.32 2.35 2.35 2.35-11.33 9.83 15.17-9.33 8.28 Lipper A003200018 LU0214495557 60098835 INGUHXC LX LU0214495557 NN (L 美國高股息基金 X 股美元 NN (L US High Dividend X Cap 2.3 2.3 2.35 2.34 2.34-8.76 12.22 16.95-9.13 7.91 Lipper A003200018 LU1028813035 68249376 IEMDYHI LX LU1028813035 NN (L 美國高股息基金 Y 股對沖級別澳幣 ( 月配息 NN (L US High Dividend Y Dis(M AUD (hedged 3.32 3.31 3.34 3.36 3.36-10.24 11.39 16.48-8.82 5.19 Lipper A003200018 LU1028813381 68249378 IEMDYHU LX LU1028813381 NN (L 美國高股息基金 Y 股美元 ( 月配息 NN (L US High Dividend Y Dis(M 3.3 3.29 3.34 3.35 3.36-9.67 11.1 15.79-10.05 3.41 Lipper A003200018 LU1028813621 68249377 IEMDYHZ LX LU1028813621 NN (L 美國高股息基金 Y 股對沖級別南非幣 ( 月配息 NN (L US High Dividend Y Dis(M ZAR (hedged 3.32 3.32 3.34 3.36 3.36-5.66 17.58 22.49-4.53 7.69 Lipper A003200018 LU0955566046 68225705 INGUHDY LX LU0955566046 NN (L 美國高股息基金 Y 股美元 NN (L US High Dividend Y Cap 3.3 3.29 3.34 3.35 3.35-9.67 11.1 15.79-10.05 6.81 Lipper A001400018 SG9999002562 60005754 OCBSETF SP OAPF 利安資金亞太基金 ( 新元 LionGlobal Asia Pacific Fund SGD Class 1.75 1.98 2.14 2.04 1.98-15.29 28.52 5.28-4.2 3.4 MorningStar A001400018 SG9999002570 61500925 OCBAPUS SP OAPU 利安資金亞太基金 ( 美元 LionGlobal Asia Pacific Fund Class 1.75 1.98 2.14 2.04 1.98-16.94 38.99 3.37-10.52-1.52 MorningStar A001400019 SG9999002679 60003660 KEPPBAS SP OSBF 利安資金新加坡均衡基金 ( 新元 LionGlobal Singapore Balanced SGD Class 1.49 1.47 1.5 1.48 1.44-6.09 13.53 2.66-6.54 4.37 MorningStar A001400019 SG9999002687 61500925 OCBSGBU SP OSBU 利安資金新加坡均衡基金 ( 美元 LionGlobal Singapore Balanced Class 1.49 1.47 1.5 1.48 1.44-7.91 22.75 0.84-12.75-0.55 MorningStar A001400020 SG9999002620 60003662 TLBASVI SP OSES 利安資金東南亞基金 ( 新元 LionGlobal South East Asia Fund SGD Class 2.12 2 2.08 2.07 1.98-10.99 19.15 9.17-14.6 11.14 MorningStar A001400020 SG9999002638 61500902 OCBSEAU SP OSEU 利安資金東南亞基金 ( 美元 LionGlobal South East Asia Fund Class 2.12 2 2.08 2.07 1.98-12.94 28.81 7.17-20.23 5.96 MorningStar A001100052 LU0210527791 60101511 JPPBAAU LX PABAAU 摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息 ( 美元 - A 股 ( 累計 JPMorgan Funds Asia Pacific Income Fund - JPM Asia Pacific Income A (acc - 1.77 1.78 1.78 1.78 1.9-6.05 14.18 6.14-3.05 7.11 Lipper A003500010 LU0133642578 60066037 PIAMEAU LX 277 鋒裕匯理基金 (II - 美國鋒裕基金 A2 Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund A Non-Distributing 無 1.68 1.68 1.72 1.73-3.214 19.9339 8.0952-1.4085 9.6525 Lipper A003500010 LU0139712854 60066038 PIAMERB LX B77 鋒裕匯理基金 (II - 美國鋒裕基金 B2 Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund B Non-Distributing 無 2.743 2.95 2.99 2.99-3.8717 18.3246 6.8531-2.5886 8.1001 Lipper A003500010 LU0133646561 60066040 PIAMEIU LX 077 鋒裕匯理基金 (II - 美國鋒裕基金 I2 Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund I Non-Distributing 無 0.75 0.75 0.76 0.76-2.2134 21.0526 9.0814-0.4158 10.5747 Lipper A003500010 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(4BLOOMBERG A003500014 LU0132177006 60066046 PIOEEAU LX 211 鋒裕匯理基金 (II - 新興歐洲及地中海股票 A2 Amundi Funds II - Emerging Europe and Mediterranean Equity A Non- Distributing 無 2.14 2.12 2.16 2.18-15.8992 13.7266 21.2567-9.3882-31.8894 Lipper A003500014 LU0139713746 60066047 PIOEEBU LX B11 鋒裕匯理基金 (II - 新興歐洲及地中海股票 B2 Amundi Funds II - Emerging Europe and Mediterranean Equity B Non- Distributing 無 2.84 3.34 3.37 3.39-16.4931 12.2807 19.8598-10.4603-32.7076 Lipper A003500014 LU0132177931 60084104 PIOEEID LX 011 鋒裕匯理基金 (II - 新興歐洲及地中海股票 I2 Amundi Funds II - Emerging Europe and Mediterranean Equity I Non-Distributing 無 1.01 0.99 0.99 1.01-14.9529 14.9788 22.6459-8.2671-31.1062 Lipper A003500014 LU1162488081 68316877 PEETUND LX T04 鋒裕匯理基金 (II - 新興歐洲及地中海股票 T2 Amundi Funds II - Emerging Europe and Mediterranean Equity T Non- Distributing 無 2.84 2.84 3.47 無 -16.489 12.8925 20.2938 無 無 Lipper A003500014 LU0119336021 60076837 PIOEEEA LX 211EUR 鋒裕匯理基金 (II - 新興歐洲及地中海股票 A2( 歐元 Amundi Funds II - Emerging Europe and Mediterranean Equity A Non- Distributing EUR 無 2.14 2.12 2.16 2.18-11.6414-0.1163 24.9092 0.9531-22.4559 Lipper A003500014 LU1207367878 68317888 PEEUUND LX U22 鋒裕匯理基金 (II - 新興歐洲及地中海股票 U2 Amundi Funds II - Emerging Europe and Mediterranean Equity U Non- Distributing 無 2.84 2.8 3.37 無 -16.4861 12.9173 20.2902 無 無 Lipper A003500014 LU0140694968 60078851 PIOEEBE LX B11EUR 鋒裕匯理基金 (II - 新興歐洲及地中海股票 B2( 歐元 Amundi Funds II - Emerging Europe and Mediterranean Equity B Non- Distributing EUR 無 2.84 3.34 3.37 3.39-12.2307-1.3708 23.4349-0.2532-23.4001 Lipper A003500014 LU0119432416 60065223 PIOEEEI LX 011EUR 鋒裕匯理基金 (II - 新興歐洲及地中海股票 I2( 歐元 Amundi Funds II - Emerging Europe and Mediterranean Equity I Non-Distributing EUR 無 1.01 0.99 0.99 1.01-10.6299 0.994 26.3026 2.1154-21.5292 Lipper A003500014 LU1162487943 68316876 PEETEND LX T04EUR 鋒裕匯理基金 (II - 新興歐洲及地中海股票 T2( 歐元 Amundi Funds II - Emerging Europe and Mediterranean Equity T Non- Distributing EUR 無 2.84 2.84 3.47 無 -12.2843-0.8464 23.8888 無 無 Lipper A003500014 LU1207367951 68317889 PEEEUND LX U22EUR 鋒裕匯理基金 (II - 新興歐洲及地中海股票 U2( 歐元 Amundi Funds II - Emerging Europe and Mediterranean Equity U Non- Distributing EUR 無 2.84 2.8 3.37 無 -12.2862-0.8112 23.8922 無 無 Lipper A003500004 LU0132181453 60066051 PIOEULN LX 288 鋒裕匯理基金 (II - 歐陸股票 A2 Amundi Funds II - Euroland Equity A Non-Distributing 無 1.69 1.69 1.74 1.78-19.5975 25.8667 2.1798-1.0782-11.4558 Lipper A003500004 LU0139714710 60066052 PIOEUBU LX B88 鋒裕匯理基金 (II - 歐陸股票 B2 Amundi Funds II - Euroland Equity B Non-Distributing 無 2.69 3.19 3.24 3.28-20.5959 23.9165 0.8091-2.3697-12.9298 Lipper A003500004 LU0132181966 65088795 PIOEUUI LX 088 鋒裕匯理基金 (II - 歐陸股票 I2 Amundi Funds II - Euroland Equity I Non-Distributing 無 0.67 0.67 0.67 0.71-18.8546 27.2422 3.2407 0.232-10.6736 Lipper A003500004 LU1162489212 68340389 PIEUETU LX T07 鋒裕匯理基金 (II - 歐陸股票 T2 Amundi Funds II - Euroland Equity T Non-Distributing 無 2.69 2.91 3.04 無 -20.4442 24.6564 1.0621 無 無 Lipper A003500004 LU0119345287 60076839 PIOEULA LX 288EUR 鋒裕匯理基金 (II - 歐陸股票 A2( 歐元 Amundi Funds II - Euroland Equity A Non-Distributing EUR 無 1.69 1.69 1.74 1.78-15.5216 10.5485 5.1775 10.2773 0.6568 Lipper A003500004 LU0119432846 60065233 PIOEULI LX 088EUR 鋒裕匯理基金 (II - 歐陸股票 I2( 歐元 Amundi Funds II - Euroland Equity I2 Non-Distributing EUR 無 0.67 0.67 0.67 0.71-14.709 11.7021 6.4151 11.5007 1.8571 Lipper A003500021 LU0132208249 60072540 PIEMBAU LX 205 鋒裕匯理基金 (II - 新興市場債券 A2 Amundi Funds II - Emerging Markets Bond A Non-Distributing 無 1.53 1.54 1.58 1.59-6.0701 10.9756 9.7514 0.6414 1.2995 Lipper A003500021 LU1089258179 68279039 PEMAASD LX 5A6AUD 鋒裕匯理基金 (II - 新興市場債券 A 股澳幣收益 ( 穩定配息 Amundi Funds II - Emerging Markets Bond A AUD Income - Stable Dividend 無 1.63 1.62 1.69 1.66-6.4743 11.1681 10.6421 2.6782 無 Lipper A003500021 LU1089258500 68279041 PEMBASD LX B31AUD 鋒裕匯理基金 (II - 新興市場債券 B 股澳幣收益 ( 穩定配息 Amundi Funds II - Emerging Markets Bond B AUD Income - Stable Dividend 無 2.48 2.98 3.04 3.01-7.1744 9.9227 9.4558-2.0365 無 Lipper A003500021 LU1162485657 68294895 PEMTASD LX T26AUD 鋒裕匯理基金 (II - 新興市場債券 T 股澳幣收益 ( 穩定配息 Amundi Funds II - Emerging Markets Bond T AUD Income - Stable Dividend 無 2.48 2.48 3.07 無 -7.1942 10.4369 9.5664 無 無 Lipper A003500021 LU1242500301 68318752 PEMUASD LX U30AUD 鋒裕匯理基金 (II - 新興市場債券 U 股澳幣收益 ( 穩定配息 Amundi Funds II - Emerging Markets Bond U AUD Income - Stable Dividend 無 2.48 2.45 無 無 -7.1893 10.4169 無 無 無 Lipper A003500021 LU1306576569 68425648 PIEMAUM LX A32 鋒裕匯理基金 (II - 新興市場債券 A 股美元月配 ( 穩定配息 Amundi Funds II - Emerging Markets Bond - A Monthly Stable Dividend 無 1.53 無 無 無 -6.0663 無 無 無 無 Lipper A003500021 LU0770658069 68150365 PEMADXD LX A44 鋒裕匯理基金 (II - 新興市場債券 AXD Amundi Funds II - Emerging Markets Bond A Distributing Ex-Dividend 無 1.53 1.52 1.58 無 -6.0912 10.932 9.7642 0.6175 1.3247 Lipper A003500021 LU0139717903 60078853 PIEMBEB LX B05 鋒裕匯理基金 (II - 新興市場債券 B2 Amundi Funds II - Emerging Markets Bond B Non-Distributing 無 2.38 2.88 2.93 2.94-6.7611 9.5977 8.3333-0.7587-0.0758 Lipper A003500021 LU1744899128 68471904 PEMBUMS LX 00B 鋒裕匯理基金 (II - 新興市場債券 B 股美元月配 ( 穩定配息 Amundi Funds II - Emerging Markets Bond - B Monthly Stable Dividend 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A003500021 LU0770658226 68150367 PEMBDXD LX B28 鋒裕匯理基金 (II - 新興市場債券 BXD Amundi Funds II - Emerging Markets Bond B Distributing Ex-Dividend 無 2.38 2.88 2.94 2.94-6.8152 9.5599 8.3386-0.7382-0.0484 Lipper A003500021 LU0132208918 60098432 PIEMBBI LX 005 鋒裕匯理基金 (II - 新興市場債券 I2 Amundi Funds II - Emerging Markets Bond I Non-Distributing 無 0.56 0.56 0.57 0.57-5.0527 12.1182 10.8684 1.6657 2.3295 Lipper A003500022 LU0441086153 68031366 PEMBLAA LX 725EUR 鋒裕匯理基金 (II - 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新興市場當地貨幣債券 BXD Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Local Currencies B Distributing Ex-Dividend 無 2.51 3.02 3.03 3.06-8.7497 12.9002 8.2983-16.1386-7.7105 Lipper A003500022 LU0441087631 68031371 PEMBLIA LX 733EUR 鋒裕匯理基金 (II - 新興市場當地貨幣債券 I2( 歐元 Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Local Currencies I Non-Distributing EUR 無 0.69 0.69 0.7 0.7-2.3519 1.4755 14.1918-4.3229 7.6001 Lipper A003500022 LU1599401103 68425652 PEMBTUM LX 06T 鋒裕匯理基金 (II - 新興市場當地貨幣債券 T 股美元月配 ( 穩定配息 Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Local Currencies - T Monthly Stable Dividend 無 2.51 無 無 無 -8.7606 無 無 無 無 Lipper A003500022 LU1162489139 68332857 PETUDED LX T21 鋒裕匯理基金 (II - 新興市場當地貨幣債券 TXD Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Local Currencies T Distributing Ex-Dividend 無 2.51 2.51 3.08 無 -8.7433 13.4499 8.7328 無 無 Lipper A003500022 LU1599401285 68425653 PEMBUUM LX 07U 鋒裕匯理基金 (II - 新興市場當地貨幣債券 U 股美元月配 ( 穩定配息 Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Local Currencies - U Monthly Stable Dividend 無 2.51 無 無 無 -8.7392 無 無 無 無 Lipper A003500022 LU1207367282 68316861 PEMUUDX LX U28 鋒裕匯理基金 (II - 新興市場當地貨幣債券 UXD Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Local Currencies U Distributing Ex-Dividend 無 2.51 2.48 3.07 無 -8.7239 13.4428 8.7424 無 無 Lipper A003500021 LU1162485814 68294897 PEMTUND LX T05 鋒裕匯理基金 (II - 新興市場債券 T2 Amundi Funds II - Emerging Markets Bond T Non-Distributing 無 2.38 2.39 2.99 無 -6.8013 10.0912 8.7415 無 無 Lipper A003500021 LU1599400808 68425649 PIEMTUM LX 05T 鋒裕匯理基金 (II - 新興市場債券 T 股美元月配 ( 穩定配息 Amundi Funds II - Emerging Markets Bond - T Monthly Stable Dividend 無 2.38 無 無 無 -6.7927 無 無 無 無 Lipper A003500021 LU1162485905 68294899 PETUDXD LX T20 鋒裕匯理基金 (II - 新興市場債券 TXD Amundi Funds II - Emerging Markets Bond T Distributing Ex-Dividend 無 2.38 2.37 2.93 無 -6.8009 10.0968 8.7421 無 無 Lipper A003500021 LU1207365153 68307820 PEMUUND LX U06 鋒裕匯理基金 (II - 新興市場債券 U2 Amundi Funds II - Emerging Markets Bond U Non-Distributing 無 2.38 2.36 2.94 無 -6.8035 10.107 8.7768 無 無 Lipper A003500021 LU0119402005 60076849 PIOHRBA LX 205EUR 鋒裕匯理基金 (II - 新興市場債券 A2( 歐元 Amundi Funds II - Emerging Markets Bond A Non-Distributing EUR 無 1.53 1.54 1.58 1.59-1.3199-2.572 13.0104 12.1894 15.3089 Lipper A003500021 LU0140710913 60078854 PIEMBBU LX B05EUR 鋒裕匯理基金 (II - 新興市場債券 B2( 歐元 Amundi Funds II - Emerging Markets Bond B Non-Distributing EUR 無 2.38 2.88 2.93 2.94-2.0882-3.7946 11.6279 10.5601 13.7931 Lipper A003500021 LU0119436169 60072532 PIOEMIE LX 005EUR 鋒裕匯理基金 (II - 新興市場債券 I2( 歐元 Amundi Funds II - Emerging Markets Bond I Non-Distributing EUR 無 0.56 0.56 0.57 0.57-0.2639-1.5584 14.2433 13.1632 16.6014 Lipper A003500021 LU1599400980 68425650 PIEMUUM LX 06U 鋒裕匯理基金 (II - 新興市場債券 U 股美元月配 ( 穩定配息 Amundi Funds II - Emerging Markets Bond - U Monthly Stable Dividend 無 2.38 無 無 無 -6.8176 無 無 無 無 Lipper A003500021 LU1162485731 68294896 PEMTEND LX T05EUR 鋒裕匯理基金 (II - 新興市場債券 T2( 歐元 Amundi Funds II - Emerging Markets Bond T Non-Distributing EUR 無 2.38 2.39 2.99 無 -2.0937-3.3073 11.9865 無 無 Lipper A003500021 LU1207365310 68307822 PEMUEND LX U06EUR 鋒裕匯理基金 (II - 新興市場債券 U2( 歐元 Amundi Funds II - Emerging Markets Bond U Non-Distributing EUR 無 2.38 2.36 2.94 無 -2.1119-3.279 12.0233 無 無 Lipper A003500021 LU1207365237 68307821 PEMUUDD LX U12 鋒裕匯理基金 (II - 新興市場債券 UXD Amundi Funds II - Emerging Markets Bond U Distributing Ex-Dividend 無 2.38 2.37 2.95 無 -6.7953 10.0865 8.7519 無 無 Lipper A003500021 LU1089258252 68279040 PEMAZSD LX 5A6ZAR 鋒裕匯理基金 (II - 新興市場債券 A 股南非幣收益 ( 穩定配息 Amundi Funds II - Emerging Markets Bond A ZAR Income - Stable Dividend 無 1.63 1.62 1.69 1.65-1.71 16.411 16.0637 7.0563 無 Lipper A003500021 LU1089258849 68279042 PEMBZSD LX B31ZAR 鋒裕匯理基金 (II - 新興市場債券 B 股南非幣收益 ( 穩定配息 Amundi Funds II - Emerging Markets Bond B ZAR Income - Stable Dividend 無 2.48 2.98 3.04 3.02-2.4237 16.1789 15.6642 6.0738 無 Lipper A003500021 LU1162486036 68294898 PEMTZSD LX T26ZAR 鋒裕匯理基金 (II - 新興市場債券 T 股南非幣收益 ( 穩定配息 Amundi Funds II - Emerging Markets Bond T ZAR Income - Stable Dividend 無 2.48 2.48 3.05 無 -2.3145 16.426 15.6101 無 無 Lipper A003500021 LU1242500210 68318751 PEMUZIS LX U30ZAR 鋒裕匯理基金 (II - 新興市場債券 U 股南非幣收益 ( 穩定配息 Amundi Funds II - Emerging Markets Bond U ZAR Income - Stable Dividend 無 2.48 2.44 無 無 -2.3258 16.3362 無 無 無 Lipper A003500015 LU0132178079 60066048 PIOEMEU LX 289 鋒裕匯理基金 (II - 新興市場股票 A2 Amundi Funds II - Emerging Markets Equity A Non-Distributing 無 1.69 1.69 1.74 1.78-28.876 31.465 8.2759-13.6905-10.3522 Lipper A003500015 LU0139714124 60066049 PIOEMEB LX B89 鋒裕匯理基金 (II - 新興市場股票 B2 Amundi Funds II - Emerging Markets Equity B Non-Distributing 無 2.69 3.19 3.24 3.28-29.3503 29.8193 6.9243-14.6978-11.4355 Lipper A003500015 LU0132180729 65010815 EFEMKEI LX 089 鋒裕匯理基金 (II - 新興市場股票 I2 Amundi Funds II - Emerging Markets Equity I Non-Distributing 無 0.67 0.67 0.67 0.71-28.0658 32.9322 9.5923-12.6702-9.3067 Lipper A003500015 LU1162488248 68316880 PMKTUND LX T06 鋒裕匯理基金 (II - 新興市場股票 T2 Amundi Funds II - Emerging Markets Equity T Non-Distributing 無 2.69 2.91 3.04 無 -29.3918 30.4733 7.4908 無 無 Lipper A003500015 LU0119365988 60076840 PIOEMEA LX 289EUR 鋒裕匯理基金 (II - 新興市場股票 A2( 歐元 Amundi Funds II - Emerging Markets Equity A Non-Distributing EUR 無 1.69 1.69 1.74 1.78-25.2619 15.302 11.6942-3.8905 2.0588 Lipper (92017 (102016 (112015 (122014 (132018 報酬率 (% (142017 報酬率 (% (152016 報酬率 (% (162015 報酬率 (% (172014 報酬率 (% (18 報酬率資料來源 61

(4BLOOMBERG A003500015 LU1207368090 68317897 PMKUUND LX U23 鋒裕匯理基金 (II - 新興市場股票 U2 Amundi Funds II - Emerging Markets Equity U Non-Distributing 無 無 無 無 無 -29.3901 30.4417 7.4758 無 無 Lipper A003500015 LU0140695775 60079761 PIOEMBE LX B89EUR 鋒裕匯理基金 (II - 新興市場股票 B2( 歐元 Amundi Funds II - Emerging Markets Equity B Non-Distributing EUR 無 2.69 3.19 3.24 3.28-25.766 13.9683 10.3327-5.1495 1.0067 Lipper A003500015 LU0119433141 60065228 PIOEMEI LX 089EUR 鋒裕匯理基金 (II - 新興市場股票 I2( 歐元 Amundi Funds II - Emerging Markets Equity I Non-Distributing EUR 無 0.67 0.67 0.67 0.71-24.4071 16.7243 12.8906-2.7848 3.4031 Lipper A003500015 LU1162488164 68316879 PMKTEND LX T06EUR 鋒裕匯理基金 (II - 新興市場股票 T2( 歐元 Amundi Funds II - Emerging Markets Equity T Non-Distributing EUR 無 2.69 2.91 3.04 無 -25.8387 14.6165 10.7008 無 無 Lipper A003500015 LU1207368173 68317898 PMKUEND LX U23EUR 鋒裕匯理基金 (II - 新興市場股票 U2( 歐元 Amundi Funds II - Emerging Markets Equity U Non-Distributing EUR 無 無 無 無 無 -25.8326 14.5899 10.6884 無 無 Lipper A003500005 LU0398873470 65144311 PIOEPAN LX 248 鋒裕匯理基金 (II - 歐洲潛力 A2 Amundi Funds II - European Potential A Non-Distributing 無 1.99 2 2.04 2.05-21.8436 32.8006-12.1137 10.7701-6.8546 Lipper A003500005 LU0536709545 68086185 PIOEPBU LX B04 鋒裕匯理基金 (II - 歐洲潛力 B2 Amundi Funds II - European Potential B Non-Distributing 無 2.69 3.21 3.24 3.25-22.3878 31.2352-13.1576 9.6191-7.9665 Lipper A003500005 LU1011975494 68245185 PEAUHND LX 3A0 鋒裕匯理基金 (II - 歐洲潛力 A2( 美元對沖 Amundi Funds II - European Potential A Hedged Non-Distributing 無 2.09 2.1 2.14 2.15-15.7599 20.463-8.7585 22.2244 無 Lipper A003500005 LU0536709974 68086188 PIOEPIU LX 048 鋒裕匯理基金 (II - 歐洲潛力 I2 Amundi Funds II - European Potential I Non-Distributing 無 0.82 0.82 0.83 0.83-20.9124 34.3839-11.0773 12.3018-5.7141 Lipper A003500005 LU1162488594 68307755 PEPTUND LX T08 鋒裕匯理基金 (II - 歐洲潛力 T2 Amundi Funds II - European Potential T Non-Distributing 無 2.69 2.81 3.25 無 -22.3813 31.92-12.8303 無 無 Lipper A003500005 LU1188186792 68307754 PEPTUHN LX T30 鋒裕匯理基金 (II - 歐洲潛力 T2( 美元對沖 Amundi Funds II - European Potential T Hedged Non-Distributing 無 2.79 2.96 3.36 無 -16.0968 20.3143-9.458 無 無 Lipper A003500005 LU0271656307 65073870 HYPEURP LX 248EUR 鋒裕匯理基金 (II - 歐洲潛力 A2( 歐元 Amundi Funds II - European Potential A Non-Distributing EUR 無 1.99 2 2.04 2.05-17.9041 16.6468-9.4848 23.3922 6.0699 Lipper A003500005 LU1217069621 68309122 PPTUUND LX U01 鋒裕匯理基金 (II - 歐洲潛力 U2 Amundi Funds II - European Potential U Non-Distributing 無 2.69 2.85 3.24 無 -22.3988 31.8997-12.8297 無 無 Lipper A003500005 LU1207366631 68307803 PEPUUND LX U09 鋒裕匯理基金 (II - 歐洲潛力 U2( 美元對沖 Amundi Funds II - European Potential U Hedged Non-Distributing 無 2.79 2.97 3.34 無 -16.3754 19.9089-9.4845 無 無 Lipper A003500005 LU0536709461 68086151 PIOEPBE LX B04EUR 鋒裕匯理基金 (II - 歐洲潛力 B2( 歐元 Amundi Funds II - European Potential B Non-Distributing EUR 無 2.69 3.21 3.24 3.25-18.4717 15.2697-10.5609 22.0999 4.8033 Lipper A003500005 LU0307383066 65082018 PIOEPFI LX 048EUR 鋒裕匯理基金 (II - 歐洲潛力 I2( 歐元 Amundi Funds II - European Potential I Non-Distributing EUR 無 0.82 0.82 0.83 0.83-16.9233 18.0383-8.4172 25.0952 7.3685 Lipper A003500005 LU1162488321 68307753 PEPTEND LX T08EUR 鋒裕匯理基金 (II - 歐洲潛力 T2( 歐元 Amundi Funds II - European Potential T Non-Distributing EUR 無 2.69 2.81 3.25 無 -18.4763 15.8712-10.2143 無 無 Lipper A003500005 LU1207366557 68307802 PEPUEND LX U01EUR 鋒裕匯理基金 (II - 歐洲潛力 U2( 歐元 Amundi Funds II - European Potential U Non-Distributing EUR 無 2.69 2.85 3.24 無 -18.477 15.8423-10.2129 無 無 Lipper A003500007 LU0302740245 65082030 JPMGUSA LX 247 鋒裕匯理基金 (II - 環球生態 A2 Amundi Funds II - Global Ecology A Non-Distributing 無 1.99 2.01 2.05 2.08-11.8279 23.9521-2.9807 1.7541-10.7086 Lipper A003500007 LU0302743264 65082029 JPMGUSB LX B47 鋒裕匯理基金 (II - 環球生態 B2 Amundi Funds II - Global Ecology B Non-Distributing 無 2.69 3.22 3.25 3.28-12.2516 22.6934-4.1347 0.5438-11.8175 Lipper A003500007 LU0393719108 68086203 PIOECIU LX 047 鋒裕匯理基金 (II - 環球生態 I2 Amundi Funds II - Global Ecology I Non-Distributing 無 0.82 0.83 0.83 0.85-10.6622 25.6572-1.8364 3.0017-9.653 Lipper A003500007 LU0271656133 65063109 HYPECOT LX 247EUR 鋒裕匯理基金 (II - 環球生態 A2 ( 歐元 Amundi Funds II - Global Ecology A Non-Distributing EUR 無 1.99 2.01 2.05 2.08-7.382 8.8796-0.0825 13.348 1.6829 Lipper A003500007 LU1207367365 68316867 PGEUUND LX U17 鋒裕匯理基金 (II - 環球生態 U2 Amundi Funds II - Global Ecology U Non-Distributing 無 2.69 2.74 3.24 無 -12.3356 23.3493-3.6752 無 無 Lipper A003500007 LU0324479020 65095477 JPMGUIE LX 047EUR 鋒裕匯理基金 (II - 環球生態 I2( 歐元 Amundi Funds II - Global Ecology I Non-Distributing EUR 無 0.82 0.83 0.83 0.85-6.1565 10.373 1.1004 14.7362 2.8824 Lipper A003500017 LU0190652510 60093838 PGHYAUN LX 220 鋒裕匯理基金 (II - 環球高收益 A2 Amundi Funds II - Pioneer Global High Yield A Non-Distributing 無 1.53 1.53 1.57 1.59-5.7177 8.8476 12.8922-7.4995-1.5879 Lipper A003500017 LU1089257528 68279043 PGHAASD LX 5A5AUD 鋒裕匯理基金 (II - 環球高收益 A 股澳幣收益 ( 穩定配息 Amundi Funds II - Pioneer Global High Yield A AUD Income - Stable Dividend 無 1.63 1.63 1.68 1.66-6.0952 9.187 13.9114-6.3897 無 Lipper A003500017 LU1089257957 68279045 PGHBASD LX B30AUD 鋒裕匯理基金 (II - 環球高收益 B 股澳幣收益 ( 穩定配息 Amundi Funds II - Pioneer Global High Yield B AUD Income - Stable Dividend 無 2.48 2.97 3.02 3-6.9254 7.758 12.4026-7.5876 無 Lipper A003500017 LU1207365740 68317905 PGHUAID LX U29AUD 鋒裕匯理基金 (II - 環球高收益 U 股澳幣收益 ( 穩定配息 Amundi Funds II - Pioneer Global High Yield U AUD Income - Stable Dividend 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A003500017 LU1306576213 68425654 PGHYAUM LX A00 鋒裕匯理基金 (II - 環球高收益 A 股美元月配 ( 穩定配息 Amundi Funds II - Pioneer Global High Yield - A Monthly Stable Dividend 無 1.53 無 無 無 -5.7156 無 無 無 無 Lipper A003500017 LU0289792409 65068287 PGHYAEX LX X20 鋒裕匯理基金 (II - 環球高收益 AXD Amundi Funds II - Pioneer Global High Yield A Distributing Ex-Dividend 無 1.53 1.53 1.57 1.58-5.7199 8.8448 12.8879-7.4993-1.5986 Lipper A003500017 LU0190657741 60093839 PGHYBUN LX B20 鋒裕匯理基金 (II - 環球高收益 B2 Amundi Funds II - Pioneer Global High Yield B Non-Distributing 無 2.38 2.88 2.92 2.93-6.5246 7.3917 11.3793-8.7382-2.9177 Lipper A003500017 LU1744899474 68471902 PGHBUMS LX 03B 鋒裕匯理基金 (II - 環球高收益 B 股美元月配 ( 穩定配息 Amundi Funds II -Pioneer Global High Yield - B Monthly Stable Dividend 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A003500017 LU0289793399 65068288 PICGHUB LX D20 鋒裕匯理基金 (II - 環球高收益 BXD Amundi Funds II - Pioneer Global High Yield B Distributing Ex-Dividend 無 2.38 2.88 2.92 2.93-6.5209 7.385 11.4105-8.7501-2.9161 Lipper A003500017 LU0190658392 65082022 PIGHYLI LX 020 鋒裕匯理基金 (II - 環球高收益 I2 Amundi Funds II - Pioneer Global High Yield I Non-Distributing 無 0.55 0.55 0.55 0.56-4.7789 9.9056 14.0008-6.5601-0.5866 Lipper A003500017 LU1599401368 68425655 PGHYTUM LX 04T 鋒裕匯理基金 (II - 環球高收益 T 股美元月配 ( 穩定配息 Amundi Funds II - Pioneer Global High Yield - T Monthly Stable Dividend 無 2.38 無 無 無 -6.4707 無 無 無 無 Lipper A003500017 LU1162486382 68294902 PGTUDXD LX T22 鋒裕匯理基金 (II - 環球高收益 TXD Amundi Funds II - Pioneer Global High Yield T Distributing Ex-Dividend 無 2.38 2.49 2.93 無 -6.2214 7.9301 11.7961 無 無 Lipper A003500017 LU1207365583 68307823 PGHUUND LX U07 鋒裕匯理基金 (II - 環球高收益 U2 Amundi Funds II - Pioneer Global High Yield U Non-Distributing 無 2.38 2.48 2.92 無 -6.4906 7.9285 11.8043 無 無 Lipper A003500017 LU0190649722 60093832 PGHYAEN LX 220EUR 鋒裕匯理基金 (II - 環球高收益 A2( 歐元 Amundi Funds II - Pioneer Global High Yield A Non-Distributing EUR 無 1.53 1.53 1.57 1.59-0.9618-4.3973 16.282 3.0323 12.0645 Lipper A003500017 LU0190650738 65095476 PIOGHYI LX 020EUR 鋒裕匯理基金 (II - 環球高收益 I2( 歐元 Amundi Funds II - Pioneer Global High Yield I Non-Distributing EUR 無 0.55 0.55 0.55 0.56 0.0225-3.4616 17.4106 4.0845 13.2076 Lipper A003500017 LU1599401442 68425656 PGHYUUM LX 04U 鋒裕匯理基金 (II - 環球高收益 U 股美元月配 ( 穩定配息 Amundi Funds II - Pioneer Global High Yield - U Monthly Stable Dividend 無 2.38 無 無 無 -6.4707 無 無 無 無 Lipper A003500017 LU1207365666 68307824 PGHUUDD LX U13 鋒裕匯理基金 (II - 環球高收益 UXD Amundi Funds II - Pioneer Global High Yield U Distributing Ex-Dividend 無 2.38 2.49 2.92 無 -6.5001 7.9327 11.8059 無 無 Lipper A003500017 LU1089257874 68279044 PGHAZSD LX 5A5ZAR 鋒裕匯理基金 (II - 環球高收益 A 股南非幣收益 ( 穩定配息 Amundi Funds II - Pioneer Global High Yield A ZAR Income - Stable Dividend 無 1.63 1.63 1.68 1.66-1.1566 14.6556 19.0851-1.2801 無 Lipper A003500017 LU1089258419 68279046 PGHBZSD LX B30ZAR 鋒裕匯理基金 (II - 環球高收益 B 股南非幣收益 ( 穩定配息 Amundi Funds II - Pioneer Global High Yield B ZAR Income - Stable Dividend 無 2.48 2.97 3.02 3.01-1.8213 13.9354 18.5904-2.4286 無 Lipper A003500017 LU1162486465 68294903 PGHTZSD LX T27ZAR 鋒裕匯理基金 (II - 環球高收益 T 股南非幣收益 ( 穩定配息 Amundi Funds II - Pioneer Global High Yield T ZAR Income - Stable Dividend 無 2.48 2.58 3.03 無 -1.9086 14.5202 19.1357 無 無 Lipper A003500017 LU1207365401 68317904 PGHUZID LX U29ZAR 鋒裕匯理基金 (II - 環球高收益 U 股南非幣收益 ( 穩定配息 Amundi Funds II - Pioneer Global High Yield U ZAR Income - Stable Dividend 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A003500011 LU0132212605 60066075 PIOJPAU LX 297 鋒裕匯理基金 (II - 日本股票 A2 Amundi Funds II - Japanese Equity A Non-Distributing 無 1.85 1.86 1.9 1.91-19.3029 22.6974 2.3569 10-3.5714 Lipper A003500011 LU0139718893 60065287 PIOJPBU LX B97 鋒裕匯理基金 (II - 日本股票 B2 Amundi Funds II - Japanese Equity B Non-Distributing 無 2.7 3.25 3.19 3.27-19.8738 20.9924 1.1583 9.2827-5.2 Lipper A003500011 LU0132212944 65010835 EFJAPIU LX 097 鋒裕匯理基金 (II - 日本股票 I2 Amundi Funds II - Japanese Equity I Non-Distributing 無 0.78 0.78 0.78 0.78-18.0828 23.7197 3.9216 11.215-2.4316 Lipper A003500011 LU1162489642 68332898 PJETUND LX T12 鋒裕匯理基金 (II - 日本股票 T2 Amundi Funds II - Japanese Equity T Non-Distributing 無 2.7 2.81 3.25 無 -19.817 21.6104 1.8241 無 無 Lipper A003500011 LU0119372687 60076847 PIOJAPA LX 297EUR 鋒裕匯理基金 (II - 日本股票 A2( 歐元 Amundi Funds II - Japanese Equity A Non-Distributing EUR 無 1.85 1.86 1.9 1.91-15.1613 7.2664 5.4745 23.4234 9.3596 Lipper A003500011 LU0119435278 60065289 PIOJAPI LX 097EUR 鋒裕匯理基金 (II - 日本股票 I2( 歐元 Amundi Funds II - Japanese Equity I Non-Distributing EUR 無 0.78 0.78 0.78 0.78-14.1361 8.8319 7.3394 23.8636 10.9244 Lipper A003500012 LU0132183822 60066085 PIOPEAD LX 298 鋒裕匯理基金 (II - 亞洲股票 ( 不含日本 A2 Amundi Funds II - Asia (Ex. Japan Equity A Non-Distributing 無 2.09 2.1 2.14 2.14-19.8642 36.9767 1.8957-5.1685 4.3376 Lipper A003500012 LU0139719271 60066086 PIOPEBU LX B98 鋒裕匯理基金 (II - 亞洲股票 ( 不含日本 B2 Amundi Funds II - Asia (Ex. Japan Equity B Non-Distributing 無 2.79 3.29 3.34 3.32-20.3874 35.3103 0.6944-6.3719 3.0831 Lipper A003500012 LU0132184986 60089937 PIOXJIU LX 098 鋒裕匯理基金 (II - 亞洲股票 ( 不含日本 I2 Amundi Funds II - Asia (Ex. Japan Equity I Non-Distributing 無 0.97 0.97 0.97 0.97-18.9855 38.5542 2.999-4.0675 5.5497 Lipper A003500012 LU1162487786 68316856 PAXTUND LX T01 鋒裕匯理基金 (II - 亞洲股票 ( 不含日本 T2 Amundi Funds II - Asia (Ex. Japan Equity T Non-Distributing 無 2.79 2.85 3.33 無 -20.4385 36.0035 1.0781 無 無 Lipper A003500012 LU0119373065 60065295 PIOPXJA LX 298EUR 鋒裕匯理基金 (II - 亞洲股票 ( 不含日本 A2( 歐元 Amundi Funds II - Asia (Ex. Japan Equity A Non-Distributing EUR 無 2.09 2.1 2.14 2.14-15.9021 20.3681 4.8906 5.5707 18.9015 Lipper A003500012 LU1207367100 68316855 PAXUUND LX U16 鋒裕匯理基金 (II - 亞洲股票 ( 不含日本 U2 Amundi Funds II - Asia (Ex. Japan Equity U Non-Distributing 無 2.79 2.89 3.42 無 -20.4334 36.012 1.0705 無 無 Lipper A003500012 LU0119435435 60065299 PIOPXJI LX 098EUR 鋒裕匯理基金 (II - 亞洲股票 ( 不含日本 I2( 歐元 Amundi Funds II - Asia (Ex. Japan Equity I Non-Distributing EUR 無 0.97 0.97 0.97 0.97-14.8825 21.5873 6.1798 6.8427 20.202 Lipper A003500020 LU0162302276 60084105 PISIAND LX 270 鋒裕匯理基金 (II - 策略收益 A2 Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income A Non-Distributing 無 1.68 1.68 1.72 1.73-2.6933 4.2572 5.7471-2.521 3.3784 Lipper A003500020 LU1089260407 68283535 PSIAASD LX 5A9AUD 鋒裕匯理基金 (II - 策略收益 A 股澳幣收益 ( 穩定配息 Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income A AUD Income - Stable Dividend 無 1.78 1.77 1.83 1.83-2.9955 4.6375 6.6824-2.6647 無 Lipper A003500020 LU1089260746 68283537 PSIBASD LX B34AUD 鋒裕匯理基金 (II - 策略收益 B 股澳幣收益 ( 穩定配息 Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income B AUD Income - Stable Dividend 無 2.28 2.78 2.83 2.85-3.48 3.6984 6.1059-3.6064 無 Lipper A003500020 LU1162486549 68294907 PSITASD LX T28AUD 鋒裕匯理基金 (II - 策略收益 T 股澳幣收益 ( 穩定配息 Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income T AUD Income - Stable Dividend 無 2.28 2.32 2.85 無 -3.5338 4.1766 6.4044 無 無 Lipper A003500020 LU1242500566 68318755 PSIUASD LX U31AUD 鋒裕匯理基金 (II - 策略收益 U 股澳幣收益 ( 穩定配息 Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income U AUD Income - Stable Dividend 無 2.28 2.24 無 無 -3.4828 4.1564 無 無 無 Lipper A003500020 LU1306576486 68425657 PISIAUM LX A25 鋒裕匯理基金 (II - 策略收益 A 股美元月配 ( 穩定配息 Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income - A Monthly Stable Dividend 無 1.68 無 無 無 -2.6923 無 無 無 無 Lipper A003500020 LU0214787094 65007276 PIOSAXD LX X70 鋒裕匯理基金 (II - 策略收益 AXD Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income A Distributing Ex-Dividend 無 1.68 1.67 1.72 1.73-2.7861 4.2721 5.7849-2.5445 3.3422 Lipper A003500020 LU0162305535 60084108 PISIBND LX B70 鋒裕匯理基金 (II - 策略收益 B2 Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income B Non-Distributing 無 2.18 2.69 2.72 2.73-3.2 3.1992 5.0976-3.5565 2.3555 Lipper A003500020 LU1744899557 68471901 PISBUMS LX 04B 鋒裕匯理基金 (II - 策略收益 B 股美元月配 ( 穩定配息 Amundi Funds II -Pioneer Strategic Income - B Monthly Stable Dividend 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A003500020 LU0214787250 65007277 PIOSBXD LX D70 鋒裕匯理基金 (II - 策略收益 BXD Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income B Distributing Ex-Dividend 無 2.18 2.69 2.72 2.73-3.1783 3.2677 5.0353-3.5087 2.3189 Lipper A003500020 LU0162304561 60084107 PISTINI LX 070 鋒裕匯理基金 (II - 策略收益 I2 Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income I Non-Distributing 無 0.7 0.7 0.7 0.71-1.7313 5.3195 7.1071-1.5466 4.3987 Lipper A003500020 LU1162486622 68294908 PSITUND LX T13 鋒裕匯理基金 (II - 策略收益 T2 Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income T Non-Distributing 無 2.18 2.23 2.79 無 -3.1858 3.7609 5.4257 無 無 Lipper A003500020 LU1599401525 68425658 PISITUM LX 07T 鋒裕匯理基金 (II - 策略收益 T 股美元月配 ( 穩定配息 Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income - T Monthly Stable Dividend 無 2.18 無 無 無 -3.2216 無 無 無 無 Lipper A003500020 LU1162486895 68294909 PSTUDXD LX T23 鋒裕匯理基金 (II - 策略收益 TXD Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income T Distributing Ex-Dividend 無 2.18 2.23 2.74 無 -3.1732 3.7878 5.4056 無 無 Lipper A003500020 LU1207365823 68307787 PSIUUND LX U02 鋒裕匯理基金 (II - 策略收益 U2 Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income U Non-Distributing 無 2.18 2.17 2.74 無 -3.1837 3.7818 5.4355 無 無 Lipper A003500020 LU0162480882 60084112 PSIAEND LX 270EUR 鋒裕匯理基金 (II - 策略收益 A2( 歐元 Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income A Non-Distributing EUR 無 1.68 1.68 1.72 1.73 2.0855-8.405 8.949 8.5876 17.6862 Lipper A003500020 LU0243701355 65030294 PIODEDA LX A70EUR 鋒裕匯理基金 (II - 策略收益 AXD( 歐元對沖 Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income A Hedged Distributing EUR Ex- Dividend 無 1.68 1.67 1.72 1.73-5.5008 2.1689 4.5351-2.9727 3.2141 Lipper A003500020 LU0162482318 60084114 PSIIEND LX 070EUR 鋒裕匯理基金 (II - 策略收益 I2( 歐元 Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income I Non-Distributing EUR 無 0.7 0.7 0.7 0.71 3.236-7.5 10.3118 9.6702 18.8936 Lipper A003500020 LU1599401798 68425659 PISIUUM LX 08U 鋒裕匯理基金 (II - 策略收益 U 股美元月配 ( 穩定配息 Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income - U Monthly Stable Dividend 無 2.18 無 無 無 -3.1801 無 無 無 無 Lipper A003500020 LU1207366045 68307788 PSIUUDD LX U10 鋒裕匯理基金 (II - 策略收益 UXD Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income U Distributing Ex-Dividend 無 2.18 2.2 2.73 無 -3.1679 3.7639 5.4125 無 無 Lipper (92017 (102016 (112015 (122014 (132018 報酬率 (% (142017 報酬率 (% (152016 報酬率 (% (162015 報酬率 (% (172014 報酬率 (% (18 報酬率資料來源 62

(4BLOOMBERG A003500020 LU1089260662 68283536 PSIAZSD LX 5A9ZAR 鋒裕匯理基金 (II - 策略收益 A 股南非幣收益 ( 穩定配息 Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income A ZAR Income - Stable Dividend 無 1.78 1.77 1.82 1.84 2.0412 9.6314 11.7483 0.0956 無 Lipper A003500020 LU1089261041 68283538 PSIBZSD LX B34ZAR 鋒裕匯理基金 (II - 策略收益 B 股南非幣收益 ( 穩定配息 Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income B ZAR Income - Stable Dividend 無 2.28 2.78 2.83 2.82 1.8462 9.6294 12.1065-0.6406 無 Lipper A003500020 LU1162486978 68294910 PSITZSD LX T28ZAR 鋒裕匯理基金 (II - 策略收益 T 股南非幣收益 ( 穩定配息 Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income T ZAR Income - Stable Dividend 無 2.28 2.34 2.85 無 1.9179 10.0477 12.2826 無 無 Lipper A003500020 LU1242500483 68318754 PSIUZSD LX U31ZAR 鋒裕匯理基金 (II - 策略收益 U 股南非幣收益 ( 穩定配息 Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income U ZAR Income - Stable Dividend 無 2.28 2.24 無 無 1.8117 9.8831 無 無 無 Lipper A003500006 LU0132195834 60066087 PIOTPEU LX 291 鋒裕匯理基金 (II - 領先歐洲企業 A2 Amundi Funds II - Top European Players A Non-Distributing 無 1.69 1.69 1.74 1.76-20 22.0096-5 -0.4525-7.9167 Lipper A003500006 LU0139720444 60066088 PIOTPBU LX B91 鋒裕匯理基金 (II - 領先歐洲企業 B2 Amundi Funds II - Top European Players B Non-Distributing 無 2.69 3.2 3.24 3.28-20.7991 20.1977-6.4729-1.5605-9.209 Lipper A003500006 LU0969890168 68229141 PTEAUND LX 1A9 鋒裕匯理基金 (II - 領先歐洲企業 A2( 美元對沖 Amundi Funds II - Top European Players A Hedged Non-Distributing 無 1.79 1.8 1.84 1.87-14.0117 10.7975-1.3089 9.8028 4.1051 Lipper A003500006 LU0132197962 65010843 IFTOPEP LX 091 鋒裕匯理基金 (II - 領先歐洲企業 I2 Amundi Funds II - Top European Players I Non-Distributing 無 0.76 0.77 0.77 0.8-19.2432 23.2143-4.0913 0.8637-7.0473 Lipper A003500006 LU1162489998 68332901 PTEPTUN LX T14 鋒裕匯理基金 (II - 領先歐洲企業 T2 Amundi Funds II - Top European Players T Non-Distributing 無 2.69 2.74 3.16 無 -20.8208 20.8309-6.0612 無 無 Lipper A003500006 LU1188187253 68332899 PTEPTUH LX T31 鋒裕匯理基金 (II - 領先歐洲企業 T2( 美元對沖 Amundi Funds II - Top European Players T Hedged Non-Distributing 無 2.79 2.95 3.3 無 -14.8547 9.8334-2.3898 無 無 Lipper A003500006 LU0119366952 60076841 PIOTEPA LX 291EUR 鋒裕匯理基金 (II - 領先歐洲企業 A2( 歐元 Amundi Funds II - Top European Players A Non-Distributing EUR 無 1.69 1.69 1.74 1.76-16 7.3232-2.2222 10.8071 4.878 Lipper A003500006 LU1217069548 68316870 PTEUUND LX U18 鋒裕匯理基金 (II - 領先歐洲企業 U2 Amundi Funds II - Top European Players U Non-Distributing 無 2.69 2.75 3.23 無 -20.8125 20.9-6.0569 無 無 Lipper A003500006 LU1207367522 68316869 PTUUHND LX U27 鋒裕匯理基金 (II - 領先歐洲企業 U2( 美元對沖 Amundi Funds II - Top European Players U Hedged Non-Distributing 無 2.79 2.9 3.33 無 -14.9387 9.5607-2.4645 無 無 Lipper A003500006 LU0140715631 60078888 PITEPBE LX B91EUR 鋒裕匯理基金 (II - 領先歐洲企業 B2( 歐元 Amundi Funds II - Top European Players B Non-Distributing EUR 無 2.69 3.2 3.24 3.28-16.7842 5.6632-3.7303 9.7638 3.252 Lipper A003500006 LU0119433570 60065331 PIOTEPI LX 091EUR 鋒裕匯理基金 (II - 領先歐洲企業 I2( 歐元 Amundi Funds II - Top European Players I Non-Distributing EUR 無 0.76 0.77 0.77 0.8-15.1838 8.159-1.2397 12.4274 5.774 Lipper A003500006 LU1162489725 68332900 PTEPTEN LX T14EUR 鋒裕匯理基金 (II - 領先歐洲企業 T2( 歐元 Amundi Funds II - Top European Players T Non-Distributing EUR 無 2.69 2.74 3.16 無 -16.8221 6.1187-3.2435 無 無 Lipper A003500006 LU1207367449 68316868 PTEUEND LX U18EUR 鋒裕匯理基金 (II - 領先歐洲企業 U2( 歐元 Amundi Funds II - Top European Players U Non-Distributing EUR 無 2.69 2.75 3.23 無 -16.8242 6.2072-3.2457 無 無 Lipper A003500016 LU0229391221 65025546 PIOUSBA LX 242 鋒裕匯理基金 (II - 美元綜合債券 A2 Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bond A Non-Distributing 無 1.23 1.23 1.27 1.28-1.1965 3.8205 3.9948-0.7328 5.0725 Lipper A003500016 LU1089259730 NA NA 5A8AUD 鋒裕匯理基金 (II - 美元綜合債券 A 股澳幣收益 ( 穩定配息 Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bond A AUD Income - Stable Dividend 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A003500016 LU1089260076 NA NA B33AUD 鋒裕匯理基金 (II - 美元綜合債券 B 股澳幣收益 ( 穩定配息 Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bond B AUD Income - Stable Dividend 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A003500016 LU1599401871 68425660 PIUSAUM LX 38A 鋒裕匯理基金 (II - 美元綜合債券 A 股美元月配 ( 穩定配息 Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bond - A Monthly Stable Dividend 無 1.23 無 無 無 -1.1998 無 無 無 無 Lipper A003500016 LU0547704998 68080323 PUSAADX LX A21 鋒裕匯理基金 (II - 美元綜合債券 AXD Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bond A Distributing Ex- Dividend 無 1.23 1.23 1.27 1.27-1.1914 3.8209 3.986-0.7307 5.07 Lipper A003500016 LU0547705029 68083049 PUSABND LX B23 鋒裕匯理基金 (II - 美元綜合債券 B2 Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bond B Non-Distributing 無 2.18 2.68 2.72 2.73-2.1357 2.3399 2.504-2.1534 3.5381 Lipper A003500016 LU1744899714 68471895 PUDBUMS LX 06B 鋒裕匯理基金 (II - 美元綜合債券 B 股美元月配 ( 穩定配息 Amundi Funds II -Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bond - B Monthly Stable Dividend 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A003500016 LU0547705292 68080205 PUSABXD LX B24 鋒裕匯理基金 (II - 美元綜合債券 BXD Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bond B Distributing Ex-Dividend 無 2.18 2.68 2.72 2.72-2.1351 2.3277 2.508-2.1469 3.5549 Lipper A003500016 LU0229391908 65082016 PIOUSAI LX 042 鋒裕匯理基金 (II - 美元綜合債券 I2 Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bond I Non-Distributing 無 0.45 0.45 0.45 0.45-0.4144 4.6263 4.8065 0.0857 5.9307 Lipper A003500016 LU1162487190 68294924 PUSTUND LX T15 鋒裕匯理基金 (II - 美元綜合債券 T2 Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bond T Non-Distributing 無 2.18 2.21 2.75 無 -2.1445 2.8412 2.9033 無 無 Lipper A003500016 LU1599401954 68425661 PIUSTUM LX 08T 鋒裕匯理基金 (II - 美元綜合債券 T 股美元月配 ( 穩定配息 Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bond - T Monthly Stable Dividend 無 2.18 無 無 無 -1.7259 無 無 無 無 Lipper A003500016 LU1162487273 68294925 PUTUDED LX T24 鋒裕匯理基金 (II - 美元綜合債券 TXD Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bond T Distributing Ex- Dividend 無 2.18 2.2 2.74 無 -2.1285 2.8345 2.8908 無 無 Lipper A003500016 LU1207366987 68307897 PUDUUND LX U08 鋒裕匯理基金 (II - 美元綜合債券 U2 Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bond U Non-Distributing 無 2.18 2.23 2.74 無 -2.1392 2.84 2.8807 無 無 Lipper A003500016 LU0229391064 65017674 PIOBUSA LX 242EUR 鋒裕匯理基金 (II - 美元綜合債券 A2( 歐元 Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bond A Non-Distributing EUR 無 1.23 1.23 1.27 1.28 3.7909-8.8077 7.1108 10.575 19.6412 Lipper A003500016 LU0229391817 65122866 PIOUSIE LX 042EUR 鋒裕匯理基金 (II - 美元綜合債券 I2( 歐元 Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bond I Non-Distributing EUR 無 0.45 0.45 0.45 0.45 4.6076-8.0992 7.9417 11.4869 20.6297 Lipper A003500016 LU1599402259 68425662 PIUUMSD LX 09U 鋒裕匯理基金 (II - 美元綜合債券 U 股美元月配 ( 穩定配息 Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bond - U Monthly Stable Dividend 無 2.18 無 無 無 -2.1601 無 無 無 無 Lipper A003500016 LU1207367019 68307898 PUDUUDD LX U14 鋒裕匯理基金 (II - 美元綜合債券 UXD Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bond U Distributing Ex-Dividend 無 2.18 2.21 2.72 無 -2.1282 2.8291 2.9066 無 無 Lipper A003500016 LU1089259904 68286253 NA 7A7ZAR 鋒裕匯理基金 (II - 美元綜合債券 A 股南非幣收益 ( 穩定配息 Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bond A ZAR Income - Stable Dividend 無 1.33 無 無 無 4.0087 無 無 無 無 Lipper A003500016 LU1089260233 NA NA B33ZAR 鋒裕匯理基金 (II - 美元綜合債券 B 股南非幣收益 ( 穩定配息 Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bond B ZAR Income - Stable Dividend 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A003500016 LU1599402176 68425667 PUATZSD LX 09TZAR 鋒裕匯理基金 (II - 美元綜合債券 T 股南非幣收益 ( 穩定配息 Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bond T ZAR Income - Stable Dividend 無 2.28 無 無 無 3.2966 無 無 無 無 Lipper A003500016 LU1599402416 68425668 PIOUZSD LX 10UZAR 鋒裕匯理基金 (II - 美元綜合債券 U 股南非幣收益 ( 穩定配息 Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bond U ZAR Income - Stable Dividend 無 2.28 無 無 無 2.8259 無 無 無 無 Lipper A003500019 LU0132162586 60072552 PUDSTAU LX 217 鋒裕匯理基金 (II - 美元短期債券 A2 Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Short-Term A Non-Distributing 無 1.04 1.03 1.08 1.08 1.5038 1.2177 1.0769-0.1536 0.463 Lipper A003500019 LU0139713316 60066089 PIOUDBU LX B17 鋒裕匯理基金 (II - 美元短期債券 B2 Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Short-Term B Non-Distributing 無 2.04 2.54 2.58 2.58 0.3795-0.1894-0.565-1.6667-0.9174 Lipper A003500019 LU0132176966 65122888 PIOSTDI LX 017 鋒裕匯理基金 (II - 美元短期債券 I2 Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Short-Term I Non-Distributing 無 0.3 0.3 0.3 0.3 2.1867 2.0686 1.7321 0.6643 1.2868 Lipper A003500019 LU1162490061 68332903 PTUN LX T16 鋒裕匯理基金 (II - 美元短期債券 T2 Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Short-Term T Non-Distributing 無 2.04 2.08 2.59 無 0.4013 0.3221-0.1206 無 無 Lipper A003500019 LU0119403581 60076853 PIOASTA LX 217EUR 鋒裕匯理基金 (II - 美元短期債券 A2( 歐元 Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Short-Term A Non-Distributing EUR 無 1.04 1.03 1.08 1.08 6.4982-10.9325 4.0134 11.1524 14.4681 Lipper A003500019 LU1207367795 68316874 PUSUUND LX U19 鋒裕匯理基金 (II - 美元短期債券 U2 Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Short-Term U Non-Distributing 無 2.04 2.04 2.57 無 0.4226 0.323-0.121 無 無 Lipper A003500009 LU0133605377 60066097 PIUSMAU LX 280 鋒裕匯理基金 (II - 美國中型資本價值 A2 Amundi Funds II - Pioneer U.S. Mid Cap Value A Non-Distributing 無 2.18 2.18 2.22 2.23-20.8092 10.4549 14.5338-8.1444 12.6774 Lipper A003500009 LU0139721251 60066098 PIOUMBU LX B80 鋒裕匯理基金 (II - 美國中型資本價值 B2 Amundi Funds II - Pioneer U.S. Mid Cap Value B Non-Distributing 無 2.68 3.19 3.22 3.25-21.2892 9.3692 13.3544-8.9952 11.5261 Lipper A003500009 LU0133619592 60066100 PIUSMIU LX 080 鋒裕匯理基金 (II - 美國中型資本價值 I2 Amundi Funds II - Pioneer U.S. Mid Cap Value I Non-Distributing 無 0.8 0.8 0.81 0.81-19.7107 12.0189 16.0658-6.7933 14.1785 Lipper A003500009 LU1162488750 68307756 PUMTUND LX T18 鋒裕匯理基金 (II - 美國中型資本價值 T2 Amundi Funds II - Pioneer U.S. Mid Cap Value T Non-Distributing 無 2.68 2.79 3.23 無 -21.2117 9.9489 13.7817 無 無 Lipper A003500009 LU0133607589 60066028 PIUSMCA LX 280EUR 鋒裕匯理基金 (II - 美國中型資本價值 A2( 歐元 Amundi Funds II - Pioneer U.S. Mid Cap Value A Non-Distributing EUR 無 2.18 2.18 2.22 2.23-16.8257-2.9461 17.9742 2.3374 28.292 Lipper A003500009 LU1207366714 68307816 PUMUUND LX U05 鋒裕匯理基金 (II - 美國中型資本價值 U2 Amundi Funds II - Pioneer U.S. Mid Cap Value U Non-Distributing 無 2.68 2.82 3.23 無 -21.214 9.923 13.8267 無 無 Lipper A003500009 LU0140717413 60079762 PIUMCVB LX B80EUR 鋒裕匯理基金 (II - 美國中型資本價值 B2( 歐元 Amundi Funds II - Pioneer U.S. Mid Cap Value B Non-Distributing EUR 無 2.68 3.19 3.22 3.25-17.3116-3.9139 16.8 1.3905 26.9118 Lipper A003500009 LU0133619089 60066030 PIUSMCI LX 080EUR 鋒裕匯理基金 (II - 美國中型資本價值 I2( 歐元 Amundi Funds II - Pioneer U.S. Mid Cap Value I Non-Distributing EUR 無 0.8 0.8 0.81 0.81-15.7019-1.637 19.6763 3.8019 30 Lipper A003500009 LU1162488677 68307757 PUMTEND LX T18EUR 鋒裕匯理基金 (II - 美國中型資本價值 T2( 歐元 Amundi Funds II - Pioneer U.S. Mid Cap Value T Non-Distributing EUR 無 2.68 2.79 3.23 無 -17.2279-3.4142 17.1826 無 無 Lipper A003500009 LU1207366805 68307817 PUMUEND LX U05EUR 鋒裕匯理基金 (II - 美國中型資本價值 U2( 歐元 Amundi Funds II - Pioneer U.S. Mid Cap Value U Non-Distributing EUR 無 2.68 2.82 3.23 無 -17.2491-3.4464 17.2414 無 無 Lipper A003500018 LU0132198770 60066094 PIOUHAU LX 206 鋒裕匯理基金 (II - 美國高息 A2 Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield A Non-Distributing 無 1.52 1.52 1.57 1.58-4.2836 6.3629 13.4581-4.1845-0.0853 Lipper A003500018 LU1089259060 68279051 PUSAASD LX 5A7AUD 鋒裕匯理基金 (II - 美國高息 A 股澳幣收益 ( 穩定配息 Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield A AUD Income - Stable Dividend 無 1.62 1.62 1.68 1.65-4.6777 6.7956 14.4569-2.3032 無 Lipper A003500018 LU1089259490 68279053 PUSBASD LX B32AUD 鋒裕匯理基金 (II - 美國高息 B 股澳幣收益 ( 穩定配息 Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield B AUD Income - Stable Dividend 無 2.47 2.97 3.02 3.01-5.4557 5.3369 13.0408-3.5493 無 Lipper A003500018 LU1162487356 68294928 PUHTASD LX T29AUD 鋒裕匯理基金 (II - 美國高息 T 股澳幣收益 ( 穩定配息 Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield T AUD Income - Stable Dividend 無 2.47 2.53 3.04 無 -5.4918 5.8691 13.4025 無 無 Lipper A003500018 LU1217069977 68309156 PUHUASD LX U15AUD 鋒裕匯理基金 (II - 美國高息 U 股澳幣收益 ( 穩定配息 Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield U AUD Income - Stable Dividend 無 2.47 2.53 3.02 無 -5.4871 5.8475 13.4212 無 無 Lipper A003500018 LU1306576304 68425671 PIAUMSD LX A24 鋒裕匯理基金 (II - 美國高息 A 股美元月配 ( 穩定配息 Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield - A Monthly Stable Dividend 無 1.52 無 無 無 -4.3402 無 無 無 無 Lipper A003500018 LU0214787334 65007250 PHYCAXD LX X06 鋒裕匯理基金 (II - 美國高息 AXD Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield A Distributing Ex-Dividend 無 1.52 1.52 1.57 1.57-4.3238 6.3641 13.4746-4.1349-0.117 Lipper A003500018 LU0139720873 60066095 PIOUHBU LX B06 鋒裕匯理基金 (II - 美國高息 B2 Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield B Non-Distributing 無 2.37 2.87 2.92 2.92-5.0893 4.9672 11.9622-5.4563-1.3699 Lipper A003500018 LU1744899631 68471897 PUHBUMSLX 05B 鋒裕匯理基金 (II - 美國高息 B 股美元月配 ( 穩定配息 Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield - B Monthly Stable Dividend 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A003500018 LU0214787508 65007265 PHYCBXD LX D06 鋒裕匯理基金 (II - 美國高息 BXD Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield B Distributing Ex-Dividend 無 2.37 2.88 2.92 2.93-5.13 4.942 11.9665-5.4291-1.4349 Lipper A003500018 LU0132199406 60065335 PIOUSUI LX 006 鋒裕匯理基金 (II - 美國高息 I2 Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield I Non-Distributing 無 0.55 0.55 0.55 0.56-3.3708 7.3727 14.681-3.1994 0.9009 Lipper (92017 (102016 (112015 (122014 (132018 報酬率 (% (142017 報酬率 (% (152016 報酬率 (% (162015 報酬率 (% (172014 報酬率 (% (18 報酬率資料來源 63

(4BLOOMBERG A003500018 LU1162487430 68294930 PUHTUND LX T17 鋒裕匯理基金 (II - 美國高息 T2 Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield T Non-Distributing 無 2.37 2.46 2.88 無 -5.1339 5.4733 12.3905 無 無 Lipper A003500018 LU1599404206 68425670 PITUMSD LX 10T 鋒裕匯理基金 (II - 美國高息 T 股美元月配 ( 穩定配息 Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield - T Monthly Stable Dividend 無 2.37 無 無 無 -5.1992 無 無 無 無 Lipper A003500018 LU1162487513 68294929 PUTUDXD LX T25 鋒裕匯理基金 (II - 美國高息 TXD Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield T Distributing Ex-Dividend 無 2.37 無 無 無 -5.1225 5.4554 12.4176 無 無 Lipper A003500018 LU1207366128 68307794 PUHUUND LX U03 鋒裕匯理基金 (II - 美國高息 U2 Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield U Non-Distributing 無 2.37 2.48 2.92 無 -5.1453 5.4655 12.3958 無 無 Lipper A003500018 LU0119402427 60076850 PIOUSHA LX 206EUR 鋒裕匯理基金 (II - 美國高息 A2( 歐元 Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield A Non-Distributing EUR 無 1.52 1.52 1.57 1.58 0.5319-6.5452 16.8441 6.7149 13.7485 Lipper A003500018 LU0119436599 60065337 PIOUSEI LX 006EUR 鋒裕匯理基金 (II - 美國高息 I2( 歐元 Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield I Non-Distributing EUR 無 0.55 0.55 0.55 0.56 1.4993-5.6577 18.0301 7.8308 14.8914 Lipper A003500018 LU1599404461 68425669 PIOUMSD LX 11U 鋒裕匯理基金 (II - 美國高息 U 股美元月配 ( 穩定配息 Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield - U Monthly Stable Dividend 無 2.37 無 無 無 -5.1386 無 無 無 無 Lipper A003500018 LU1207366391 68307795 PUHUUDD LX U11 鋒裕匯理基金 (II - 美國高息 UXD Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield U Distributing Ex-Dividend 無 2.37 2.48 2.92 無 -5.1286 5.4538 12.4217 無 無 Lipper A003500018 LU1089259227 68279052 PUSAZSD LX 5A7ZAR 鋒裕匯理基金 (II - 美國高息 A 股南非幣收益 ( 穩定配息 Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield A ZAR Income - Stable Dividend 無 1.62 1.63 1.68 1.66 0.2806 11.9766 20.338 1.9854 無 Lipper A003500018 LU1089259656 68279054 PUSBZSD LX B32ZAR 鋒裕匯理基金 (II - 美國高息 B 股南非幣收益 ( 穩定配息 Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield B ZAR Income - Stable Dividend 無 2.47 2.97 3.02 3.01-0.2635 11.4166 19.3782-0.0718 無 Lipper A003500018 LU1162487604 68294931 PUSTZSD LX T29ZAR 鋒裕匯理基金 (II - 美國高息 T 股南非幣收益 ( 穩定配息 Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield T ZAR Income - Stable Dividend 無 2.47 2.52 3.03 無 -0.252 11.7756 19.6686 無 無 Lipper A003500018 LU1217069894 68309155 PUSUZSD LX U15ZAR 鋒裕匯理基金 (II - 美國高息 U 股南非幣收益 ( 穩定配息 Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield U ZAR Income - Stable Dividend 無 2.47 2.56 3.02 無 -0.306 11.7414 19.7377 無 無 Lipper A004400004 LU1865042243 68511002 ABEZQIU LX QF17Z 安本標準 - 新興市場股票基金 Z 季配息美元 Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Equity Fund Z Qinc 0.29 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A004400009 LU1865042599 68511045 AGWZQIU LX QF27Z 安本標準 - 世界股票基金 Z 季配息美元 Aberdeen Standard SICAV I - World Equity Fund Z QInc 0.15 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A001100031 LU0225506756 65012935 JPMRUSA LX RUSAAU 摩根基金 - 俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯 ( 美元 - A 股 ( 累計 JPMorgan Funds Russia Fund - JPM Russia A(acc - 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9-5.22 4.55 44.93 6.45-44.81 Lipper A001100031 LU0215049551 65012930 JPMRUSS LX RUSSAU 摩根基金 - 俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯 ( 美元 - A 股 ( 分派 JPMorgan Funds - Russia Fund - JPM Russia A (dist - 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9-5.22 4.62 44.87 6.45-44.75 Lipper A004400013 LU1865042755 68511029 AGIZSIU LX SB06Z 安本標準 - 印度股票基金 Z 半年配息美元 Aberdeen Standard SICAV I - Indian Equity Fund Z SInc 0.27 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A001400021 SG9999002463 60005752 OCBCSCF SP SCLF 利安資金中國增長基金 ( 新元 LionGlobal China Growth Fund SGD Class 1.62 1.61 1.54 1.54 1.48-16.32 33.15 6.4-3.79 11.5 MorningStar A001400021 SG9999002471 61500904 OCBCSMU SP SCLU 利安資金中國增長基金 ( 美元 LionGlobal China Growth Fund Class 1.62 1.61 1.54 1.54 1.48-18.11 43.86 4.49-10.13 6.3 MorningStar A001400022 SG9999002604 60005769 OCBCSTF SP SSTF 利安資金新馬基金 ( 新元 LionGlobal Singapore/Malaysia Fund SGD Class 1.51 1.47 1.46 1.44 1.42-10.97 15.94 0.44-12.91-0.72 MorningStar A001400022 SG9999002612 61500926 OCBSTUS SP SSTU 利安資金新馬基金 ( 美元 LionGlobal Singapore/Malaysia Fund Class 1.51 1.47 1.46 1.44 1.42-12.72 25.28-1.36-18.67-5.38 MorningStar A004400006 LU1865042326 68511042 ABGZSIJ LX SF24Z 安本標準 - 日本股票基金 Z 半年配息日圓 Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Equity Fund Z SInc JPY 0.13 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A001400023 SG9999002299 60005753 OCBSCGF SP SCGS 利安資金印度基金 ( 新元 LionGlobal India Fund SGD Class 1.7 1.74 1.7 1.67 1.74-7.74 24.24-1.41 1.51 23.48 MorningStar A001400023 SG9999002307 61500927 OCBCGUS SP SCGU 利安資金印度基金 ( 美元 LionGlobal India Fund Class 1.7 1.74 1.7 1.67 1.74-9.58 34.37-3.23-5.17 17.62 MorningStar A001400024 SG9999002315 60005763 OCBCIND SP SIFS 利安資金日本基金 ( 新元 LionGlobal Japan Fund SGD Class 1.8 2.09 1.93 1.88 1.82-15.2 19.91 3.48 16.84-0.23 MorningStar A001400024 SG9999002323 61500938 OCBINUS SP SIFU 利安資金日本基金 ( 美元 LionGlobal Japan Fund Class 1.8 2.09 1.93 1.88 1.82-17.08 29.73 1.37 9.12-4.29 MorningStar B031300014 NA NA SKANA02 先機北美股票基金 A 類避險累積股 ( 澳幣 Merian North American Equity Fund A (AUD Hedged Accumulation 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 晨星 B031300012 IE0031386414 60069422 SGPUTRA ID Equity SKANA04 先機環球動態債券基金 A 類累積股 ( 美元 Merian Global Dynamic Bond Fund A ( Accumulation 無 1.28 1.23 1.3 1.18-2.14 4.18 3.39 0.01 4.33 晨星 B031300004 IE0005263029 60050764 SGGLBBA ID Equity SKANA05 先機環球策略債券基金 A 類累積股 ( 美元 Merian Global Strategic Bond Fund (IRL A ( Accumulation 無 2.09 2.82 2.14 1.67-5.33 6.88-2.07-4.34-2.34 晨星 B031300009 NA NA SKANA06 先機亞太股票基金 A 類避險累積股 ( 澳幣 Merian Pacific Equity Fund A (AUD Hedged Accumulation 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 晨星 B031300006 IE0005272640 60063905 SGCSMEA ID Equity SKANA07 先機中國基金 A 類累積 ( 美元 Merian China Equity Fund A ( Accumulation 無 2 1.92 1.89 1.74-14.56 43.07 2.51-6.83 7.42 晨星 B031300009 IE0005264431 60050768 SGFPAEA ID Equity SKANA08 先機亞太股票基金 A 類累積 ( 美元 Merian Pacific Equity Fund A ( Accumulation 無 1.9 1.89 1.8 1.75-24.92 36.05 8.62-12.61 10.21 晨星 B031300012 NA NA SKANA100 先機環球動態債券基金 A 類避險收益股 ( 南非幣 Merian Global Dynamic Bond Fund A (ZAR Hedged Income 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 晨星 B031300017 IE00B53SVZ72 68064389 SKGEMA1 ID Equity SKANA108 先機全球新興市場基金 A 類累積 ( 美元 Merian Global Emerging Markets Fund A ( Accumulation 無 1.91 2.34 2.01 2.07-20.81 39.29 3.53-11.79 2.23 晨星 B031300017 IE00B552HF97 68064584 SKGEMA2 ID Equity SKANA109 先機全球新興市場基金 A 類累積 ( 歐元 Merian Global Emerging Markets Fund A (EUR Accumulation 無 1.83 1.97 1.96 1.94-16.84 22.81 7.11-1.52 16.05 晨星 B031300004 IE00B52R7B38 68082407 SGGLA1M ID Equity SKANA111 先機環球策略債券基金 A 類收益股 ( 美元 Merian Global Strategic Bond Fund (IRL A( Income 無 2.5 2.61 1.84 1.61-5.32 5.92-2.07-4.65-2.93 晨星 B031300019 IE00B4TQ1X64 68093875 SKLCEA1 ID Equity SKANA119 先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類累積 ( 美元 Merian Local Currency Emerging Market Debt Fund A ( Accumulation 無 2.1 2.37 2.07 2.07-10.19 15.3 6.87-15.05-9.22 晨星 B031300019 IE00B5372C89 68153874 SKLCA1M ID Equity SKANA120 先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類收益股 ( 美元 Merian Local Currency Emerging Market Debt Fund A ( Income 無 2.11 2.43 2.06 2.06-9.92 15.33 6.94-15.03-9.17 晨星 B031300019 IE00B4XYLM55 68093877 SKLCEA2 ID Equity SKANA121 先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類累積 ( 歐元 Merian Local Currency Emerging Market Debt Fund A (EUR Accumulation 無 2.07 2.4 2.02 1.92-5.65 1.7 10.26-5.16 3.02 晨星 B031300018 IE00B54YL325 68093885 SKASEA1 ID Equity SKANA127 先機亞洲股票入息基金 A 類累積 ( 美元 Merian Asian Equity Income Fund A ( Accumulation 無 1.73 1.84 1.69 1.95-21.45 35.38 8.81-13.81 3.73 晨星 B031300018 IE00B560ZH02 68208735 SKASEA2 ID Equity SKANA128 先機亞洲股票入息基金 A 類累積 ( 歐元 Merian Asian Equity Income Fund A (EUR Accumulation 無 2.2 2.19 2.11 1.95-17.97 18.67 11.86-4.01 無 晨星 B031300002 IE0005264092 60050763 SGIEEQA ID Equity SKANA13 先機歐洲股票基金 A 類累積 ( 歐元 Merian European Equity Fund A (EUR Accumulation 無 1.92 1.84 1.8 1.74-19.04 8.56-6.27 7.96 5.58 晨星 B031300012 IE00B7THRX27 68175135 SKTRAAH ID Equity SKANA142 先機環球動態債券基金 A 類避險累積股 ( 澳幣 Merian Global Dynamic Bond Fund A (AUD Hedged Accumulation 無 1.52 1.47 1.39 2.19-2.9 4.2 3.95 1.33 5.93 晨星 B031300001 IE00B7F3JQ18 68173358 SKEMAAH ID Equity SKANA143 先機新興市場債券基金 A 類累積避險 ( 澳幣 Merian Emerging Market Debt Fund A (AUD Hedged Accumulation 無 2.19 2.01 2.22 無 無 無 11.44-1.21 2.81 晨星 B031300013 IE0031387487 60069412 SGGUACA ID Equity SKANA15 先機美國入息基金 A 類累積股 ( 美元 Merian US Equity Income Fund A ( Accumulation 無 1.66 1.66 1.66 1.62-9.41 10.82 13.18-5.7 10.85 晨星 B031300013 IE00B9GHBK49 68208832 OMGIAEI ID Equity SKANA154 先機美國入息基金 A 類收益股 ( 歐元 Merian US Equity Income Fund A (EUR Income 無 無 1.66 1.77 1.62 無 無 無 4.85 無 晨星 B031300013 IE00B5543T19 68208833 OMGIAUI ID Equity SKANA155 先機美國入息基金 A 類收益股 ( 美元 Merian US Equity Income Fund A ( Income 無 1.72 1.9 1.73 1.58-9.42 10.74 12.8-5.76 10.71 晨星 B031300014 IE0031385887 60069409 SGMUCGA ID Equity SKANA16 先機北美股票基金 A 類累積 ( 美元 Merian North American Equity Fund A ( Accumulation 無 1.64 1.74 1.65 1.69-10.43 21.1 13.64 0.35 15.05 晨星 B031300005 IE0005263466 60050765 SGACGEA ID Equity SKANA19 先機環球股票基金 A 類累積 ( 美元 Merian World Equity Fund A ( Accumulation 無 1.74 1.84 1.73 1.72-12.23 24.3 7.75 2.32 7.01 晨星 B031300018 IE00BRJ6H844 68281690 OMAEAUI ID Equity SKANA208 先機亞洲股票入息基金 A 類收益股 ( 美元 Merian Asian Equity Income Fund A ( Income 無 1.71 2.1 1.98 1.95-21.65 34.67 8.7-13.96 無 晨星 B031300018 IE00BRJ6HD94 68281694 OMAAAHI ID Equity SKANA212 先機亞洲股票入息基金 A 類避險收益股 ( 澳幣 Merian Asian Equity Income Fund A (AUD Hedged Income 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 晨星 B031300002 IE0032626693 60086292 SGIEEA2 ID Equity SKANA22 先機歐洲股票基金 A 類累積 ( 美元 Merian European Equity Fund A ( Accumulation 無 2.04 2.13 1.86 2.09-22.79 23.06-9.41-3.3-7.11 晨星 B031300018 IE00BVXCGD40 NA NA SKANA239 先機亞洲股票入息基金 A 類避險收益股 ( 南非幣穩定配息 Merian Asian Equity Income Fund A (ZAR Hedged Income 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 晨星 B031300019 IE00BYXQLF42 68412222 OMLCAUI ID SKANA315 先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類收益股 ( 美元穩定配息 Merian Local Currency Emerging Market Debt Fund A ( Income (F 無 2.03 無 無 無 -9.93 無 無 無 無 晨星 B031300019 IE00BYXQLG58 68412223 OMLCAAH ID Equity SKANA316 先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類避險收益股 ( 澳幣穩定配息 Merian Local Currency Emerging Market Debt Fund A (AUD Hedged Income(F 無 2.09 無 無 無 -11.13 無 無 無 無 晨星 B031300019 IE00BYXQLH65 68412224 OMLCAZH ID Equity SKANA317 先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類避險收益股 ( 南非幣穩定配息 Merian Local Currency Emerging Market Debt Fund A (ZAR Hedged Income(F 無 2.09 無 無 無 -6.65 無 無 無 無 晨星 B031300012 IE00BYXQLN26 68412236 OMTRAZH ID SKANA318 先機環球動態債券基金 A 類避險收益股 ( 南非幣穩定配息 Merian Global Dynamic Bond Fund A (ZAR Hedged Income (F 無 1.28 無 無 無 1.07 無 無 無 無 晨星 B031300001 IE00BD6DZ317 68473505 OEMAHII ID Equity SKANA322 先機新興市場債券基金 A 類避險收益股 ( 南非幣穩定配息 Merian Emerging Market Debt Fund A (ZAR Hedged Income (F 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 晨星 B031300001 IE00BF1F1L61 68479819 OEMAUIF ID Equity SKANA324 先機新興市場債券基金 A 類收益股 ( 美元穩定配息 Merian Emerging Market Debt Fund A ( Income (F 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 晨星 B031300012 IE00BDDVSF13 NA NA SKANA319 先機環球動態債券基金 A 類收益股 ( 美元穩定配息 Merian Global Dynamic Bond Fund A ( Income (F 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 晨星 B031300018 IE00BH432X03 NA NA SKANA330 先機亞洲股票入息基金 A 類收益股 ( 美元穩定配息 Merian Asian Equity Income Fund A ( Income (F 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 晨星 B031300012 IE00BYXQLM19 NA NA SKANA320 先機環球動態債券基金 A 類避險收益股 ( 澳幣穩定配息 Merian Global Dynamic Bond Fund A (AUD Hedged Income (F 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 晨星 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 晨星 B031300001 IE0034004030 60089911 SKEMDA1 ID Equity SKANA35 先機新興市場債券基金 A 類累積 ( 美元 Merian Emerging Market Debt Fund A ( Accumulation 無 1.82 1.72 1.82 1.7-8.37 10.94 11.05-2.2 1.41 晨星 B031300009 IE00B01FHV31 65009101 SGFPAA3 ID Equity SKANA37 先機亞太股票基金 A 類累積 ( 歐元 Merian Pacific Equity Fund A (EUR Accumulation 無 1.91 1.89 1.8 1.75-21.43 19.82 11.94-2.48 24.8 晨星 B031300013 IE00B01FHQ87 65009102 SGGUAA3 ID Equity SKANA39 先機美國入息基金 A 類累積股 ( 歐元 Merian US Equity Income Fund A (EUR Accumulation 無 1.67 1.76 1.68 1.7-5.12-2.57 16.45 5.21 25.47 晨星 B031300014 IE00B01FHS02 65009104 SGMUCA3 ID Equity SKANA40 先機北美股票基金 A 類累積 ( 歐元 Merian North American Equity Fund A (EUR Accumulation 無 1.67 1.92 1.75 1.69-6.21 6.62 17.07 11.54 29.39 晨星 B031300001 IE00B06CFP96 65053724 SKEMDA3 ID Equity SKANA43 先機新興市場債券基金 A 類累積 ( 歐元 Merian Emerging Market Debt Fund A (EUR Accumulation 無 1.94 1.96 1.82 1.76-4.15-2.39 14.27 9.13 14.78 晨星 B031300012 IE00B1JR8596 68082409 SGPTRA1 ID Equity SKANA50 先機環球動態債券基金 A 類收益股 ( 美元 Merian Global Dynamic Bond Fund A( Income 無 1.32 1.27 1.31 1.41-2.21 4.14 3.35 0.01 4.06 晨星 B031300013 NA NA SKANA57 先機美國入息基金 A 類避險收益股 ( 南非幣 Merian US Equity Income Fund A (ZAR Hedged Income 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 晨星 B031300013 NA NA SKANA58 先機美國入息基金 A 類避險收益股 ( 澳幣 Merian US Equity Income Fund A (AUD Hedged Income 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 晨星 B031300001 IE00B2NF8W35 65104922 SKECA1M ID Equity SKANA62 先機新興市場債券基金 A 類收益股 ( 美元 Merian Emerging Market Debt Fund Class A( Income 無 1.92 1.98 1.84 1.81-8.4 10.83 10.78-2.23 1.28 晨星 B031300005 NA NA SKANA63 先機環球股票基金 A 類避險累積股 ( 澳幣 Merian World Equity Fund A (AUD Hedged Accumulation 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 晨星 B031300012 NA NA SKANA98 先機環球動態債券基金 A 類避險收益股 ( 澳幣 Merian Global Dynamic Bond Fund A (AUD Hedged Income 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 晨星 B031300012 IE0031386521 60069423 SGPUTRB ID Equity SKANB04 先機環球動態債券基金 B 類累積股 ( 美元 Merian Global Dynamic Bond Fund B ( Accumulation 無 2.39 2.51 2.87 2.97-3.24 3.03 1.64-1.33 2.48 晨星 B031300004 IE0031332608 60086286 SGGLBBB ID Equity SKANB05 先機環球策略債券基金 B 類累積股 ( 美元 Merian Global Strategic Bond Fund (IRL B ( Accumulation 無 4.08 3.81 3.78 3.47-6.56 5.01-3.42-4.22-4.11 晨星 B031300006 IE0031332269 60086283 SGCSMEB ID Equity SKANB07 先機中國基金 B 類累積 ( 美元 Merian China Equity Fund B ( Accumulation 無 3.08 2.99 3.47 3.5-15.46 41.4 1.01-8.26 5.56 晨星 B031300009 IE0031333234 60086290 SGFPAEB ID Equity SKANB08 先機亞太股票基金 B 類累積 ( 美元 Merian Pacific Equity Fund B( Accumulation 無 3.05 3.07 3.34 3.51-25.86 34.46 6.92-13.94 8.29 晨星 B031300002 IE0031332483 60069394 SGIEEQB ID Equity SKANB13 先機歐洲股票基金 B 類累積 ( 美元 Merian European Equity Fund B ( Accumulation 無 3.34 3.09 3.34 3.5-23.61 21.56-10.66-4.74-8.43 晨星 (92017 (102016 (112015 (122014 (132018 報酬率 (% (142017 報酬率 (% (152016 報酬率 (% (162015 報酬率 (% (172014 報酬率 (% (18 報酬率資料來源 64

(4BLOOMBERG B031300013 IE0031387594 60069413 SGGUACB ID Equity SKANB15 先機美國入息基金 B 類累積股 ( 美元 Merian US Equity Income Fund B ( Accumulation 無 3.1 2.9 3.29 3.41-11.01 9.24 11.24-7.21 8.84 晨星 B031300014 IE0031385994 60069410 SGMUCGB ID Equity SKANB16 先機北美股票基金 B 類累積 ( 美元 Merian North American Equity Fund B ( Accumulation 無 2.96 2.96 3.22 3.68-11.52 19.46 11.72-1.22 12.87 晨星 B031300005 IE0031332822 60069398 SGACGEB ID Equity SKANB19 先機環球股票基金 B 類累積 ( 美元 Merian World Equity Fund B ( Accumulation 無 3 3.07 3.25 3.49-13.26 22.67 5.91 0.72 5.18 晨星 B031300004 IE00B42GCQ33 68017650 SGGB1MI ID Equity SKANB24 先機環球策略債券基金 B 類收益股 ( 美元 Merian Global Strategic Bond Fund (IRL B( Income 無 3.72 3.89 3.86 3.57-6.75 5.11-3.42-4.15-4.18 晨星 B031300012 IE00B42GCY17 68017751 SKTCB1M ID Equity SKANB25 先機環球動態債券基金 B 類收益股 ( 美元 Merian Global Dynamic Bond Fund B( Income 無 2.4 2.52 2.86 2.85-3.23 3.01 1.66-1.3 2.53 晨星 B031300001 IE0034084743 60090473 SKEMDBB ID Equity SKANB35 先機新興市場債券基金 B 類累積 ( 美元 Merian Emerging Market Debt Fund B ( Accumulation 無 3.11 3.02 3.35 2.34-9.7 9.31 9.2-3.68-0.33 晨星 B031300001 IE00B42GD597 68017799 SKEB1MI ID Equity SKANB62 先機新興市場債券基金 B 類收益股 ( 美元 Merian Emerging Market Debt Fund Class B( Income 無 3 2.99 3.35 3.33-9.35 9.35 9.24-3.69-0.25 晨星 B031300019 IE00B4WLNZ47 68123641 SKLCB1M ID Equity SKANB64 先機新興市場本地貨幣債券基金 B 類收益股 ( 美元 Merian Local Currency Emerging Market Debt Fund B ( Income 無 3.01 3.41 3.55 3.4-10.79 14.2 5.42-16.29-10.97 晨星 B031300018 IE00B542ZT01 68208737 SKASEQB ID Equity SKANB65 先機亞洲股票入息基金 B 類累積 ( 美元 Merian Asian Equity Income Fund B ( Accumulation 無 3.05 3.18 3.42 4.42-22.48 33.42 6.95-15.28 無 晨星 B031300017 IE00B7GBL351 68208762 SKGMKBU ID Equity SKANB66 先機全球新興市場基金 B 類累積 ( 美元 Merian Global Emerging Markets Fund B ( Accumulation 無 2.91 3.35 3.56 3.44-21.77 37.61 2.03-13.19 無 晨星 B031300013 IE00B986HC39 68208834 OMGIBUI ID Equity SKANB68 先機美國入息基金 B 類收益股 ( 美元 Merian US Equity Income Fund B ( Income 無 3.04 2.99 3.3 3.48-10.45 9.37 11.24-7.25 8.88 晨星 B031300019 IE00BF1Q4P46 68465797 OMLBAHF ID Equity SKANB91 先機新興市場本地貨幣債券基金 B 類避險收益股 ( 澳幣穩定配息 Merian Local Currency Emerging Market Debt Fund B (AUD Hedged Income (F 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 晨星 B031300019 IE00BF1Q4Q52 68465798 OMLBZHF ID Equity SKANB92 先機新興市場本地貨幣債券基金 B 類避險收益股 ( 南非幣穩定配息 Merian Local Currency Emerging Market Debt Fund B (ZAR Hedged Income (F 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 晨星 B031300012 IE0031386638 60069424 SGPUTRC ID Equity SKANC04 先機環球動態債券基金 C 類累積股 ( 美元 Merian Global Dynamic Bond Fund C ( Accumulation 無 2.81 2.89 2.83 2.77-3.68 2.61 1.72-1.14 2.67 晨星 B031300004 IE0031332715 60086287 SGGLBBC ID Equity SKANC05 先機環球策略債券基金 C 類累積股 ( 美元 Merian Global Strategic Bond Fund (IRL C ( Accumulation 無 3.74 4.34 3.54 3.95-6.91 5.19-3.53-5.75-3.73 晨星 B031300006 IE0031332376 60086284 SGCSMEC ID Equity SKANC07 先機中國基金 C 類累積 ( 美元 Merian China Equity Fund C ( Accumulation 無 3.56 3.47 3.43 3.53-15.8 40.8 0.89-8.26 5.58 晨星 B031300009 IE0031333341 60086291 SGFPAEC ID Equity SKANC08 先機亞太股票基金 C 類累積 ( 美元 Merian Pacific Equity Fund C ( Accumulation 無 3.41 3.44 3.3 3.31-26.09 34.01 6.95-13.91 8.5 晨星 B031300001 IE00BF1F1M78 68479820 OEC2UIF ID Equity SKANC102 先機新興市場債券基金 C2 類收益股 ( 美元穩定配息 Merian Emerging Market Debt Fund C2 ( Income (F 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 晨星 B031300002 IE0031332590 60069395 SGIEEQC ID Equity SKANC13 先機歐洲股票基金 C 類累積 ( 美元 Merian European Equity Fund C ( Accumulation 無 3.57 3.61 3.32 3.45-23.98 21.23-10.76-4.72-8.37 晨星 B031300013 IE0031387602 60069414 SGGUACC ID Equity SKANC15 先機美國入息基金 C 類累積股 ( 美元 Merian US Equity Income Fund C ( Accumulation 無 3.25 3.41 3.22 3.31-10.86 9.09 11.21-7.15 9 晨星 B031300014 IE0031386075 60069411 SGMUCGC ID Equity SKANC16 先機北美股票基金 C 類累積 ( 美元 Merian North American Equity Fund C ( Accumulation 無 3.16 3.34 3.17 3.32-11.78 19.27 11.79-1.16 13.21 晨星 B031300005 IE0031332939 60069399 SGACGEC ID Equity SKANC19 先機環球股票基金 C 類累積 ( 美元 Merian World Equity Fund C ( Accumulation 無 3.28 3.64 3.27 3.56-13.57 22.33 5.83 0.75 5.03 晨星 B031300012 IE00BDSFFW44 68400855 OMTRC2U ID Equity SKANC201 先機環球動態債券基金 C2 類收益股 ( 美元穩定配息 Merian Global Dynamic Bond Fund C2 ( Income (F 無 2.41 無 無 無 -3.29 2.91 無 無 無 晨星 B031300019 IE00BDSFFX50 68400859 OMLCC2U ID Equity SKANC204 先機新興市場本地貨幣債券基金 C2 類收益股 ( 美元穩定配息 Merian Local Currency Emerging Market Debt Fund C2 ( Income (F 無 3.01 無 無 無 -10.86 14.23 無 無 無 晨星 B031300013 IE00BD732178 68400860 OMC2 ID SKANC213 先機美國入息基金 C2 類收益股 ( 美元 Merian US Equity Income Fund C2 ( Income 無 2.8 無 無 無 -11.45 9.62 無 無 無 晨星 B031300018 IE00BDSFFY67 68400861 OMAEC2U ID SKANC214 先機亞洲股票入息基金 C2 類收益股 ( 美元穩定配息 Merian Asian Equity Income Fund C2 ( Income (F 無 2.72 無 無 無 -22.47 32.89 無 無 無 晨星 B031300014 IE00BD731Z40 68400880 OMNAC2U ID Equity SKANC218 先機北美股票基金 C2 類累積股 ( 美元 Merian North American Equity Fund C2 ( Accumulation 無 3.06 2.74 無 無 -11.84 19.5 無 無 無 晨星 B031300005 IE00BD732285 68400864 OMWC2UA ID Equity SKANC219 先機環球股票基金 C2 類累積股 ( 美元 Merian World Equity Fund C2 ( Accumulation 無 2.85 2.84 無 無 -13.37 22.73 無 無 無 晨星 B031300009 IE00BD732061 68400872 OMPEC2U ID Equity SKANC223 先機亞太股票基金 C2 類累積股 ( 美元 Merian Pacific Equity Fund C2 ( Accumulation 無 2.89 2.89 無 無 -25.93 34.49 無 無 無 晨星 B031300006 IE00BDSFG099 68400878 OCEC2UA ID Equity SKANC224 先機中國基金 C2 類累積股 ( 美元 Merian China Equity Fund C2 ( Accumulation 無 3 2.92 無 無 -15.52 41.35 無 無 無 晨星 B031300017 IE00BD731H67 68400879 OMEMC2U ID Equity SKANC225 先機全球新興市場基金 C2 類累積股 ( 美元 Merian Global Emerging Markets Fund C2 ( Accumulation 無 2.71 2.97 無 無 -21.65 37.9 無 無 無 晨星 B031300019 IE00BYXQLC11 68412220 OMLCC2A ID Equity SKANC226 先機新興市場本地貨幣債券基金 C2 類避險收益股 ( 澳幣穩定配息 Merian Local Currency Emerging Market Debt Fund C2 (AUD Hedged Income (F 無 3.03 無 無 無 -11.47 無 無 無 無 晨星 B031300019 IE00BYXQLD28 68412221 OMLCC2Z ID Equity SKANC227 先機新興市場本地貨幣債券基金 C2 類避險收益股 ( 南非幣穩定配息 Merian Local Currency Emerging Market Debt Fund C2 (ZAR Hedged Income (F 無 3.09 無 無 無 -7.57 無 無 無 無 晨星 B031300012 IE00BYXQLJ89 68412232 OMTRC2A ID Equity SKANC228 先機環球動態債券基金 C2 類避險收益股 ( 澳幣穩定配息 Merian Global Dynamic Bond Fund C2 (AUD Hedged Income (F 無 2.28 無 無 無 -3.61 無 無 無 無 晨星 B031300012 IE00BYXQLK94 68412233 OMTRC2Z ID Equity SKANC229 先機環球動態債券基金 C2 類避險收益股 ( 南非幣穩定配息 Merian Global Dynamic Bond Fund C2 (ZAR Hedged Income (F 無 2.28 無 無 無 1.57 無 無 無 無 晨星 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 晨星 B031300001 IE0034085153 60090475 SKEMDBC ID Equity SKANC35 先機新興市場債券基金 C 類累積 ( 美元 Merian Emerging Market Debt Fund C ( Accumulation 無 3.5 3.52 3.36 3.41-9.99 9.09 9.08-3.69-0.33 晨星 B031300012 IE00B1JR8604 68082410 SGPTRC1 ID Equity SKANC50 先機環球動態債券基金 C 類收益股 ( 美元 Merian Global Dynamic Bond Fund C( Income 無 2.85 2.97 2.86 2.9-3.72 2.56 1.62-1.14 2.53 晨星 B031300017 IE00B530JX74 68093881 SKGEMC1 ID Equity SKANC52 先機全球新興市場基金 C 類累積 ( 美元 Merian Global Emerging Markets Fund C ( Accumulation 無 3.7 3.83 3.59 3.84-22.28 36.84 1.98-13.16 0.41 晨星 B031300001 IE00BD6DZ424 68473507 OEMC2ZH ID Equity SKANC53 先機新興市場債券基金 C2 類避險收益股 ( 南非幣穩定配息 Merian Emerging Market Debt Fund C2 (ZAR Hedged Income (F 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 晨星 B031300001 IE00B2NF8X42 68017775 SKEC1MI ID Equity SKANC62 先機新興市場債券基金 C 類收益股 ( 美元 Merian Emerging Market Debt Fund Class C( Income 無 3.38 3.42 3.34 3.32-9.98 9.24 9.2-3.68-0.23 晨星 B031300019 IE00B53B7033 68124941 SKLCC1M ID Equity SKANC65 先機新興市場本地貨幣債券基金 C 類收益股 ( 美元 Merian Local Currency Emerging Market Debt Fund C ( Income 無 3.69 3.91 3.55 3.57-11.23 13.61 5.3-16.31-10.64 晨星 B031300018 IE00B51BWM28 68208738 SKASEQC ID Equity SKANC66 先機亞洲股票入息基金 C 類累積 ( 美元 Merian Asian Equity Income Fund C ( Accumulation 無 3.98 3.5 3.54 4.2-23.58 32.21 6.83-15.37 1.39 晨星 B031300019 IE00B53CN972 68153875 SKLCACU ID Equity SKANC69 先機新興市場本地貨幣債券基金 C 類累積 ( 美元 Merian Local Currency Emerging Market Debt Fund C ( Accumulation 無 3.9 3.91 3.69 3.4-11.08 13.26 5.3-16.41 無 晨星 B031300013 IE00B95ZS080 68208835 OMGICUI ID Equity SKANC73 先機美國入息基金 C 類收益股 ( 美元 Merian US Equity Income Fund C ( Income 無 3.47 3.51 3.39 3.79-10.92 8.78 11.11-7.32 8.47 晨星 A001400025 SG9999002356 60005767 OCBSJPI SP SKFS 利安資金韓國基金 ( 新元 LionGlobal Korea Fund SGD Class 1.53 1.99 1.92 1.86 1.79-24.64 27.9 3.12 10.44 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A001400028 SG9999002455 61500936 OCBTHUS SP STLU 利安資金泰國基金 ( 美元 LionGlobal Thailand Fund Class 1.45 2.1 1.98 1.84 1.77-9.66 38.43 24.88-25.55 14.14 MorningStar A000700041 LU1244145394 68320414 ESJDAAH LX T05 瀚亞投資 - 日本動力股票基金 Aa ( 澳幣避險 Eastspring Investments-Japan Dynamic Fund Aa (hedged-aud 1.5828 1.6041 1.5525 1.5514 無 -20.7057 19.5935 6.9639 無 無 Lipper A000700041 LU1244145550 68320413 ESJDANH LX T06 瀚亞投資 - 日本動力股票基金 An ( 紐幣避險 Eastspring Investments-Japan Dynamic Fund An (hedged-nzd 1.5995 1.5936 1.5685 1.5504 無 -20.6234 19.8257 6.1447 無 無 Lipper A000700041 LU1244145717 68320405 ESJDAZH LX T07 瀚亞投資 - 日本動力股票基金 Az ( 南非幣避險 Eastspring Investments-Japan Dynamic Fund Az (hedged-zar 1.5874 1.5829 1.5507 1.5461 無 -16.3715 25.8124 11.3422 無 無 Lipper A004400023 LU1301655087 68344050 ABEMCA3 LX T140A 安本標準 - 新興市場公司債券基金 A 月中配息美元 Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund A MIncA 1.7 1.7 1.7 無 無 -3.27 9.34 10.46 無 無 Lipper A004400027 LU1646954682 68433812 AGIBA3I LX T164A 安本標準 - 印度債券基金 A 月中配息美元 Aberdeen Standard SICAV I - Indian Bond Fund A MIncA 1.32 1.34 無 無 無 -2.71 無 無 無 無 Lipper A004200079 LU1130306589 68284329 SIDAHUI LX TADMA 施羅德環球基金系列 - 亞洲股息基金 ( 澳幣避險 A- 月配固定 (C Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A Distribution AUD Hedged MFC 無 1.97 1.99 1.97 2.05-10.25 25.31 8.01-6.84 無 Lipper A000400005 LU0164906959 65106463 HSBPNEU LX TAEAC 匯豐環球投資基金 - 歐洲股票 AC HSBC Global Investment Funds-European Equity AC 無 1.85 1.86 1.84 1.92-21.08 26.83-9.1 2.36-7.49 Lipper A000400005 LU0149719808 60079766 HSBPEUA LX TAEEA 匯豐環球投資基金 - 歐洲股票 AD HSBC Global Investment Funds- European Equity AD 無 1.85 1.85 1.84 1.86-17.07 10.79-5.44 13.5 5.35 Lipper A000400005 LU0164907411 65106690 HSBEEIE LX TAEEC 匯豐環球投資基金 - 歐洲股票 IC HSBC Global Investment Funds-European Equity IC 無 1 1 1 0.99-16.38 11.73-4.61 14.47 6.24 Lipper A000400005 LU0149719980 68319278 HSBPEID LX TAEED 匯豐環球投資基金 - 歐洲股票 ID HSBC Global Investment Funds - European Equity ID 無 1 1 1.01 無 -16.35 11.74-4.63 無 無 Lipper A004200057 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匯豐環球投資基金 - 亞太收益增長股票 ID HSBC Global Investment Funds- Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend ID 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A000400016 LU0197774135 68045846 HSASPIA LX TAPHI 匯豐環球投資基金 - 亞太收益增長股票 IC HSBC Global Investment Funds- Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend IC 無 1 1 1.01 1-11.15 34.01 10.62-10 1.75 Lipper A000400016 LU0630378429 68105989 HSASAMU LX TAPHM 匯豐環球投資基金 - 亞太收益增長股票 AM2 HSBC Global Investment Funds- Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend AM2 無 1.85 1.84 1.86 1.85-11.91 32.89 9.67-10.77 0.53 Lipper A000400023 LU0165193169 65053804 HSBAJEC LX TASIC 匯豐環球投資基金 - 亞洲股票 ( 日本除外 IC HSBC Global Investment Funds- Asia ex Japan Equity IC 無 1 1 1.03 1-15.94 41.51 9.22-8.37 7.8 Lipper A000400023 LU0043850808 60002905 HSBASEI LX TASIE 匯豐環球投資基金 - 亞洲股票 ( 日本除外 AD HSBC Global Investment Funds- Asia ex Japan Equity AD 無 1.85 1.85 1.86 1.85-16.65 40.31 8.29-9.11 6.9 Lipper A000400023 LU0149712548 65004540 HSBAJUD LX TASII 匯豐環球投資基金 - 亞洲股票 ( 日本除外 ID HSBC Global Investment Funds- Asia ex Japan Equity 無 1 1 1.01 1-15.93 41.51 9.2-8.3 7.83 Lipper A000400031 LU0164939612 60092127 HSBASAC LX TASIM 匯豐環球投資基金 - 亞洲小型公司股票 ( 日本除外 AC HSBC Global Investment Funds- Asia ex Japan Equity Smaller Companies AC 無 1.85 1.84 1.85 1.85-24.28 37.31 10.33 0.65 9.53 Lipper A000400031 LU0082770016 60002906 HSBASOI LX TASIO 匯豐環球投資基金 - 亞洲小型公司股票 ( 日本除外 AD HSBC Global Investment Funds- Asia ex Japan Equity Smaller Companies AD 無 1.85 1.84 1.86 1.85-24.28 37.31 10.33 0.69 9.55 Lipper A000400018 LU0196696453 60095077 HSBBRAZ LX TBEAC 匯豐環球投資基金 - 巴西股票 AC HSBC Global Investment Funds- Brazil Equity AC 無 2.15 2.13 2.16 2.16-2.33 19.19 57.22-45.82-19.87 Lipper (92017 (102016 (112015 (122014 (132018 報酬率 (% (142017 報酬率 (% (152016 報酬率 (% (162015 報酬率 (% (172014 報酬率 (% (18 報酬率資料來源 65

(4BLOOMBERG A000400018 LU0196696701 60098293 HSBBRAD LX TBEAD 匯豐環球投資基金 - 巴西股票 AD HSBC Global Investment Funds- Brazil Equity AD 無 2.15 2.15 2.16 2.16-2.32 19.2 57.18-45.82-19.87 Lipper A000400018 LU0196697857 65053806 HSBBREQ LX TBEIC 匯豐環球投資基金 - 巴西股票 IC HSBC Global Investment Funds- Brazil Equity IC 無 1.18 1.17 1.18 1.2-1.38 20.36 58.76-45.29-19.08 Lipper A000400018 LU0196698236 65053807 HSBZIDU LX TBEID 匯豐環球投資基金 - 巴西股票 ID HSBC Global Investment Funds- Brazil Equity ID 無 1.18 1.17 1.18 1.22-1.36 20.36 58.68-45.28-19.13 Lipper A000400022 LU0254981946 65053820 HSBRCAC LX TBMAC 匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票 AC HSBC Global Investment Funds- BRIC Markets Equity AC 無 1.85 1.85 1.86 1.86-7.75 31.67 32.64-17.77-4.93 Lipper A000400022 LU0254983488 65054765 HSBRICU LX TBMIC 匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票 IC HSBC Global Investment Funds-BRIC Markets Equity IC 無 1 0.99 1 1-6.97 32.79 33.77-17.07-4.12 Lipper A000400024 LU0164867441 65006990 HSBCHIC LX TCHIC 匯豐環球投資基金 - 中國股票 IC HSBC Global Investment Funds- Chinese Equity IC 無 1.05 1.05 1.06 1.05-19.95 51.69-0.89-5.69 12.84 Lipper A000400024 LU0149719717 65106399 HSBCCEI LX TCHID 匯豐環球投資基金 - 中國股票 ID HSBC Global Investment Funds- Chinese Equity ID 無 1.05 1.05 1.06 1.06-19.94 51.71-0.93-5.58 12.86 Lipper A000400024 LU0039217434 60002907 HSBCHEI LX TCHIE 匯豐環球投資基金 - 中國股票 AD HSBC Global Investment Funds- Chinese Equity AD 無 1.9 1.9 1.91 1.9-20.63 50.42-1.75-6.44 11.89 Lipper A000400021 LU0323240290 65102090 HSCLADU LX TCMCA 匯豐環球投資基金 - 全球股票氣候變化慨念 AD HSBC Global Investment Funds- Global Equity Climate Change AD 無 1.85 1.85 1.86 1.86-13.24 22.68 2.91-3.19-0.82 Lipper A000400021 LU0323240613 65102091 HSCLIAC LX TCMIC 匯豐環球投資基金 - 全球股票氣候變化慨念 IC HSBC Global Investment Funds- Global Equity Climate Change IC 無 無 1 1 1.01 無 無 無 無 無 Lipper A000400032 LU1163227496 68308815 HGREEAC LX TEEAC 匯豐環球投資基金 - 環球房地產股票 AC HSBC GIF Global Real Estate Equity AC 無 1.9 1.88 1.91 無 -5.34 6.47-1 無 無 Lipper A000400032 LU1163227579 68308816 HGREEAD LX TEEAD 匯豐環球投資基金 - 環球房地產股票 AD HSBC GIF Global Real Estate Equity AD 無 1.9 1.81 1.91 無 -5.3 6.46-1.03 無 無 Lipper A000400032 LU1539696804 68411152 HSGREAM LX Equity TEEAM 匯豐環球投資基金 - 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歐元區小型公司股票 ID HSBC Global Investment Funds-Euroland Equity Smaller Companies ID 無 1 1 1 1-19.9 24.94 2.19 20.47 無 Lipper A000400015 LU1050473120 68315445 HSEUSAC LX TEESH 匯豐環球投資基金 - 歐元區小型公司股票 AC 美元避險 HSBC Global Investment Funds-Euroland Equity Smaller Companies ACH 無 1.91 1.91 無 無 -18.55 25.94 無 無 無 Lipper A004200085 LU1884789642 68516291 SCEMKAA LX TEMBA 施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券 ( 澳幣避險 A- 月配固定 (C Schroder ISF Emerging Market Bond A Distribution AUD Hedged MFC 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A004200085 LU1884789725 68516292 SCEMKUA LX TEMBN 施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券 ( 澳幣避險 U- 月配固定 (C Schroder ISF Emerging Market Bond U Distribution AUD Hedged MFC 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A004200005 LU0502009730 68046678 SCEMA1D LX TEMDJ 施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 ( 澳幣避險 A1- 月配固定 Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Distribution AUD Hedged MF 無 2.27 2.27 2.28 2.29-4.87 6.63 8.18-5.1 0.74 Lipper A004200082 LU1884787190 68515933 SCEMAUA LX TEMIN 施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息 ( 澳幣避險 U- 月配固定 (C Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income U Distribution AUD Hedged MFC 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A004200082 LU1644499045 68434688 SCEMAXH LX TEMIY 施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息 ( 澳幣避險 AX- 月配固定 (C Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AX Distribution AUD Hedged MFC 無 1.66 無 無 無 -14.15 無 無 無 無 Lipper A004200004 LU0491680715 68044132 SCHISUH LX TEMKD 施羅德環球基金系列 - 新興市場 ( 澳幣避險 A- 累積 Schroder ISF Emerging Markets A Accumulation AUD Hedged 無 1.88 1.9 1.93 1.95-17.47 40.49 9.53-11.89-2.14 Lipper B006500050 NA NA NA NA 美盛西方資產全球核心增值債券基金優類股美元增益配息型 (M Legg Mason Western Asset Global Core Plus Bond Fund PREMIER CLASS DISTRIBUTING(M PLUS 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar B006500051 NA NA NA TEMP0005 美盛睿安基礎建設價值基金優類股美元累積型 ( 避險 LEGG MASON RARE INFRASTRUCTURE VALUE FUND PREMIER CLASS US$ (HEDGED 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar B006500051 NA NA NA TEMP0006 美盛睿安基礎建設價值基金優類股美元增益配息型 (M( 避險 LEGG MASON RARE INFRASTRUCTURE VALUE FUND PREMIER CLASS US$ DISTRIBUTING (M (HEDGED PLUS 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar A000400001 LU0566116140 68081541 HSBCGEA LX TGBAC 匯豐環球投資基金 - 環球新興市場債券 AC HSBC Global Investment Funds- Global Emerging Markets Bond AC 無 1.6 1.6 1.61 1.6-7.82 7.66 7.44-1.46 5.02 Lipper A000400001 LU0571531218 68081546 HSGEMAM LX TGBAM 匯豐環球投資基金 - 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環球目標回報 ( 澳幣避險 U- 月配固定 (C Schroder ISF Global Target Return U Distribution AUD Hedged MFC 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A000400030 LU0780251400 68268430 HSGHYAC LX TGYAC 匯豐環球投資基金 - 環球高收益債券 AC HSBC Global Investment Funds Global High Yield Bond AC 無 1.35 1.35 1.36 1.34-3.73 7.17 11.89-2.31 無 Lipper A000400030 LU0780247473 68163184 HSDBAMA LX TGYAU 匯豐環球投資基金 - 環球高收益債券 AM3HAUD HSBC Global Investment Funds Global High Yield Bond AM3HAUD 無 1.41 1.4 1.42 1.42-4.12 7.58 13.05-0.42 6.01 Lipper A000400030 LU0871578737 68315525 HSGYACC LX TGYCC 匯豐環球投資基金 - 環球高收益債券 ACHCAD HSBC Global Investment Funds Global High Yield Bond ACHCAD 無 1.41 1.4 無 無 -4.55 6.6 無 無 無 Lipper A000400030 LU0871578810 68315523 HSGYACG LX TGYCG 匯豐環球投資基金 - 環球高收益債券 ACHGBP HSBC Global Investment Funds Global High Yield Bond ACHGBP 無 1.41 1.39 無 無 -5.4 5.81 無 無 無 Lipper A000400030 LU0780247630 68163186 HSDBAME LX TGYEU 匯豐環球投資基金 - 環球高收益債券 AM3HEUR HSBC Global Investment Funds Global High Yield Bond AM3HEUR 無 1.41 1.41 1.42 1.42-6.47 4.92 10.26-2.86 3.59 Lipper A000400030 LU0780246319 68270880 HSGHYIC LX TGYIC 匯豐環球投資基金 - 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(4BLOOMBERG A000400029 LU0798789102 68164914 HGHAMHA LX THBAU 匯豐環球投資基金 - 環球高入息債券 AM3HAUD HSBC Global Investment Funds-Global High Income Bond Fund AM3HAUD 無 1.56 1.55 1.57 1.57-3.55 6.7 7.73 0.51 7.95 Lipper A000400029 LU0524291613 68057394 HGHIBDA LX THBCU 匯豐環球投資基金 - 環球高入息債券 -AC HSBC Global Investment Funds - Global High Income Bond Fund-AC 無 1.5 1.5 1.51 1.5-3.15 6.3 6.62-1.38 5.48 Lipper A000400029 LU0798789284 68168479 HGHAMHE LX THBEU 匯豐環球投資基金 - 環球高入息債券 AM3HEUR HSBC Global Investment Funds-Global High Income Bond Fund AM3HEUR 無 1.56 1.55 1.57 1.57-5.92 4.07 5.03-1.98 5.47 Lipper A000400029 LU0524292264 68164916 HGHINIU LX THBIC 匯豐環球投資基金 - 環球高入息債券 IC HSBC Global Investment Funds - Global High Income Bond IC 無 0.83 0.83 0.83 0.82-2.49 7.02 7.34-0.71 6.21 Lipper A000400029 LU0524292009 68150608 HGHINCI LX THBID 匯豐環球投資基金 - 環球高入息債券 ID HSBC Global Investment Funds - Global High Income Bond ID 無 0.83 0.83 0.85 0.85-2.5 7.05 7.33-0.72 無 Lipper A000400029 LU1881892530 68513056 HSGHIM2 LX THBIM 匯豐環球投資基金 - 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匯豐亞洲高入息債券基金 AM3O-SGD HSBC Collective Investment Trust - HSBC Asia High Income Bond Fund AM3O- SGD 無 0.81 無 無 無 -3.58 無 無 無 無 Lipper A000400026 LU0054450605 60002911 HSBIEMI LX TIEME 匯豐環球投資基金 - 環球新興市場股票 AD HSBC Global Investment Funds- Global Emerging Markets Equity AD 無 1.9 1.9 1.91 1.91-17.41 36 12.7-18.1-1.09 Lipper A000400034 LU0780247804 68166361 HSIFIAU LX TIFAC 匯豐環球投資基金 - 印度固定收益 AC HSBC Global Investment Funds - India Fixed Income AC 無 1.45 1.44 1.45 1.42-4.54 8.23 8.28 2.59 11.8 Lipper A000400034 LU0780247986 68193063 HSIFAUI LX TIFAD 匯豐環球投資基金 - 印度固定收益 AD HSBC Global Investment Funds - India Fixed Income AD 無 1.45 1.45 1.45 1.44-4.55 8.23 8.24 2.6 11.76 Lipper A000400034 LU0780248950 68166364 HSIFIAE LX TIFAE 匯豐環球投資基金 - 印度固定收益 ACEUR HSBC Global Investment Funds - India Fixed Income ACEUR 無 1.45 1.44 1.46 1.42 0.27-4.93 11.53 14.27 27.31 Lipper A000400034 LU1560771195 68429200 HSIFAM2 LX TIFAM 匯豐環球投資基金 - 印度固定收益 AM2 HSBC Global Investment Funds - India Fixed Income AM2 無 1.45 1.44 1.46 1.42-4.54 無 無 無 無 Lipper A000400034 LU0780248281 68166362 HSIFIIU LX TIFIC 匯豐環球投資基金 - 印度固定收益 IC HSBC Global Investment Funds - India Fixed Income IC 無 0.8 0.8 0.8 0.79-3.92 8.94 8.99 3.25 12.52 Lipper A000400034 LU0780248364 68216600 HSIFXIU LX TIFID 匯豐環球投資基金 - 印度固定收益 ID HSBC Global Investment Funds - India Fixed Income ID 無 0.8 0.8 0.8 0.77-3.92 8.92 8.94 3.26 12.49 Lipper A000400034 LU1693827278 68458374 HSIFIM2 LX TIFIM 匯豐環球投資基金 - 印度固定收益 IM2 HSBC Global Investment Funds - India Fixed Income IM2 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A000400035 HK0000319555 68492254 HSHIICU HK TIICU 匯豐集合投資信託 - 匯豐亞洲高入息債券基金 IC- HSBC Collective Investment Trust - HSBC Asia High Income Bond Fund IC- 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A000400035 HK0000421930 68492255 HSHIM2U HK TIIMU 匯豐集合投資信託 - 匯豐亞洲高入息債券基金 IM2- HSBC Collective Investment Trust - HSBC Asia High Income Bond Fund IM2- 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A000400007 LU0066902890 60002914 HSBCINI LX TINDA 匯豐環球投資基金 - 印度股票 AD HSBC Global Investment Funds- Indian Equity AD 無 1.9 1.9 1.92 1.9-15.12 42.97-1.35-12.24 30.81 Lipper A000400007 LU0149722851 65014205 HSBCIID LX TINDI 匯豐環球投資基金 - 印度股票 ID HSBC Global Investment Funds - Indian Equity ID 無 1.05 1.05 1.06 1.04-14.39 44.18-0.51-11.48 31.96 Lipper A000400007 LU0164881350 60090969 HSBCIIC LX TINIC 匯豐環球投資基金 - 印度股票 IC HSBC Global Investment Funds - Indian Equity IC 無 1.05 1.05 1.06 1.05-14.39 44.18-0.51-11.5 31.88 Lipper A000400028 LU0449511939 68048198 HSBCLAA LX TLAAD 匯豐環球投資基金 - 拉丁美洲股票 AD HSBC Global Investment Funds - Latin American Equity AD 無 1.9 1.9 1.91 1.91-5.09 19.12 25.76-34.08-15.3 Lipper A000400028 LU0449512580 68044602 HSBCLAI LX TLAIC 匯豐環球投資基金 - 拉丁美洲股票 IC HSBC Global Investment Funds -Latin American Equity IC 無 1.05 1.06 1.05 1.06-4.29 20.13 26.83-33.52-14.57 Lipper A000400028 LU0449512747 68319528 HSLAEID LX TLAID 匯豐環球投資基金 - 拉丁美洲股票 ID HSBC Global Investment Funds -Latin American Equity ID 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A000400033 LU1066051225 68269872 HSBGLUS LX TLVCU 匯豐環球投資基金 - 環球股票專注波幅 AC HSBC Global Investment Funds - Global Equity Volatility Focused AC 無 1.85 1.85 1.85 1.85-9.61 16.55 3.89-6.28 無 Lipper A000400033 LU1103712250 68292555 HGEVFIC LX TLVIC 匯豐環球投資基金 - 環球股票專注波幅 IC HSBC Global Investment Funds - Global Equity Volatility Focused IC 無 無 1 0.99 1.06 無 無 無 無 無 Lipper A000400033 LU1066052546 68269882 HSBGLAU LX TLVMA 匯豐環球投資基金 - 環球股票專注波幅 AM3OAUD HSBC Global Investment Funds - Global Equity Volatility Focused AM3OAUD 無 1.91 1.91 1.92 1.93-10.42 16.89 4.23-5.21 無 Lipper A000400033 LU1066052629 68269884 HSBGLCA LX TLVMC 匯豐環球投資基金 - 環球股票專注波幅 AM3OCAD HSBC Global Investment Funds - Global Equity Volatility Focused AM3OCAD 無 1.91 1.91 1.92 1.93-10.72 15.8 2.94-6.36 無 Lipper A000400033 LU1066052892 68269886 HSBGLEU LX TLVME 匯豐環球投資基金 - 環球股票專注波幅 AM3OEUR HSBC Global Investment Funds - Global Equity Volatility Focused AM3OEUR 無 1.91 1.91 1.92 1.92-12.37 14.07 2.06-6.86 無 Lipper A000400033 LU1066051498 68269875 HSBGLAM LX TLVMU 匯豐環球投資基金 - 環球股票專注波幅 AM2 HSBC Global Investment Funds - Global Equity Volatility Focused AM2 無 1.85 1.85 1.86 1.85-9.62 16.56 3.88-6.07 無 Lipper A004200081 LU1651856764 68435708 SCHIQCH LX TQGCF 施羅德環球基金系列 - 環球計量核心 ( 澳幣避險 C- 累積 Schroder ISF QEP Global Core C Accumulation AUD Hedged 無 0.44 無 無 無 -9.92 無 無 無 無 Lipper A000400025 LU0329931173 65105960 HSBRUAI LX TREAD 匯豐環球投資基金 - 俄羅斯股票 AD HSBC Global Investment Funds- Russia Equity AD 無 2.15 2.15 2.16 2.16-4.54 3.99 60.09 1.59-44.61 Lipper A000400025 LU0329931413 65105965 HSBRUIU LX TREIC 匯豐環球投資基金 - 俄羅斯股票 IC HSBC Global Investment Funds- Russia Equity IC 無 1.18 1.16 1.21 1.17-3.63 5.02 61.7 2.53-44.06 Lipper B003400005 LU0133082684 60076273 TRPGHAD LX LU0133082684 普信全球高收益債券型基金 Ad( 美元 T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund Ad ( 無 1.25 1.25 1.24 1.27-4.54 6.82 13.96-3.75 1.11 普信 B003400005 LU0133082254 60066411 TRPGHBA LX LU0133082254 普信全球高收益債券型基金 A( 美元 T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund A ( 無 1.25 1.25 1.25 1.25-4.53 6.83 13.97-3.71 1.1 普信 B003400005 LU0133083492 60073894 TRPGHBI LX LU0133083492 普信全球高收益債券型基金 I( 美元 T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund I ( 無 0.65 0.66 0.65 0.66-3.95 7.47 14.65-3.12 1.7 普信 B003400005 LU0860350221 68239724 TRPGHBQ:LX LU0860350221 普信全球高收益債券型基金 Q( 美元 T. Rowe Price Funds SICAV-Global High Yield Bond Fund Q ( 無 0.7 0.71 0.7 0.71-4.03 7.4 14.69-3.23 1.59 普信 B003400011 LU1438968627 68380647 TRPGEAE:LX LU1438968627 普信全球新興市場債券型基金 A( 歐元 T. Rowe Price Funds SICAV-Emerging Markets Bond Fund A(EUR 無 1.42 1.42 無 無 -2.21-4.67 無 無 無 普信 B003400011 LU0207127084 65070107 TRPGEBA:LX LU0207127084 普信全球新興市場債券型基金 A( 美元 T. Rowe Price Funds SICAV-Emerging Markets Bond Fund A( 無 1.42 1.42 1.42 1.42-6.74 8.88 14.21 0.06 2.55 普信 B003400011 LU1670770301 68440140 TRPEAXU:LX LU1670770301 普信全球新興市場債券型基金 Ax( 美元 T. Rowe Price Funds SICAV-Emerging Markets Bond Fund Ax( 無 1.42 無 無 無 -6.79 無 無 無 無 普信 B003400011 LU0207127753 60098048 TRPGEBI:LX LU0207127753 普信全球新興市場債券型基金 I( 美元 T. Rowe Price Funds SICAV-Emerging Markets Bond Fund I ( 無 0.75 0.75 0.75 0.75-6.09 9.59 14.94 0.77 3.28 普信 B003400011 LU1328257263 68347331 TRPGEIQ:LX LU1328257263 普信全球新興市場債券型基金 Q( 美元 T. Rowe Price Funds SICAV-Emerging Markets Bond Fund Q( 無 0.82 0.82 0.82 無 -6.17 9.52 14.81 無 無 普信 B003400001 LU0266341212 65103580 TRPAXJA LX LU0266341212 普信亞洲 ( 除日本 股票型基金 A( 美元 T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-japan Equity Fund A ( 無 2.03 2.04 2.02 2.02-15.7 40.32 0.18-7.03 5.59 普信 B003400001 LU0266341725 65070111 TRPAXJI LX LU0266341725 普信亞洲 ( 除日本 股票型基金 I( 美元 T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-japan Equity Fund I ( 無 1.07 1.09 1.07 1.07-14.97 41.66 1.18-6.18 6.65 普信 B003400001 LU0860350064 68239673 TRPAXJQ:LX LU0860350064 普信亞洲 ( 除日本 股票型基金 Q( 美元 T. Rowe Price Funds SICAV-Asian ex-japan Equity Fund Q ( 無 1.15 1.17 1.15 1.17-14.9 41.47 1.12-6.28 6.59 普信 B003400002 LU0272423673 65058561 TRPGNRA LX LU0272423673 普信全球天然資源股票型基金 A( 美元 T. Rowe Price Funds SICAV - Global Natural Resources Equity Fund A ( 無 1.77 1.77 1.77 1.77-17.9 8.27 23.84-20.18-9.16 普信 B003400002 LU0272423913 65070112 TRPGNRI LX LU0272423913 普信全球天然資源股票型基金 I( 美元 T. Rowe Price Funds SICAV - Global Natural Resources Equity Fund I ( 無 0.83 0.83 0.82 0.82-17.15 9.29 25-19.32-8.28 普信 B003400002 LU1743772433 68464808 TRPGNRQ:LX LU1743772433 普信全球天然資源股票型基金 Q( 美元 T. Rowe Price Funds SICAV-Global Natural Resources Equity Fund Q ( 無 無 無 無 無 -17.3 無 無 無 無 普信 B003400003 LU0133099654 60078937 TRPULAA LX LU0133099654 普信美國大型價值股票型基金 A( 美元 T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund A ( 無 1.61 1.61 1.61 1.61-11.92 14.74 14.12-5.62 12.71 普信 B003400003 LU0133100338 60073897 TRPULVI LX LU0133100338 普信美國大型價值股票型基金 I( 美元 T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund I ( 無 0.72 0.71 0.7 0.7-11.13 15.78 15.15-4.73 13.68 普信 B003400003 LU0885324813 68239730 TRPULCQ:LX LU0885324813 普信美國大型價值股票型基金 Q( 美元 TRP Funds SICAV-US Large Cap Value Equity Fund Q ( 無 0.76 0.76 0.75 0.77-11.14 15.72 15.06-4.78 13.57 普信 B003400004 LU0133096635 60066416 TRPSCEA LX LU0133096635 普信美國小型公司股票型基金 A( 美元 T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund A ( 無 1.71 1.71 1.7 1.7-6.26 17.33 13.95-2.09 10.29 普信 B003400004 LU0133096981 60066417 TRPSCEI LX LU0133096981 普信美國小型公司股票型基金 I( 美元 T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund I ( 無 1.01 1.01 1 0.99-5.58 18.14 14.77-1.4 11.07 普信 B003400004 LU0929966207 68239733 TRPUSCQ:LX LU0929966207 普信美國小型公司股票型基金 Q( 美元 T. Rowe Price Funds SICAV-US Smaller Companies Equity Fund Q ( 無 1.09 1.09 1.08 1.08-5.67 18.09 14.67-1.5 10.96 普信 B003400007 LU0174119429 60089059 TRPLGEA LX LU0174119429 普信美國大型成長股票型基金 A( 美元 T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Equity Fund A ( 無 1.6 1.6 1.59 1.6 2.71 34.65 1.55 9.87 7.97 普信 B003400007 LU0174119775 60089047 TRPLGEI LX LU0174119775 普信美國大型成長股票型基金 I( 美元 T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Equity Fund I ( 無 0.73 0.71 0.69 0.7 3.61 35.86 2.46 10.86 8.93 普信 (92017 (102016 (112015 (122014 (132018 報酬率 (% (142017 報酬率 (% (152016 報酬率 (% (162015 報酬率 (% (172014 報酬率 (% (18 報酬率資料來源 67

(4BLOOMBERG B003400007 LU0860350577 68239729 TRPLGEQ:LX LU0860350577 普信美國大型成長股票型基金 Q( 美元 T. Rowe Price Funds SICAV-US Large Cap Growth Equity Fund Q( 無 0.76 0.75 0.75 0.76 4.32 35.81 2.4 10.82 8.82 普信 B003400006 LU0133084623 60096717 TRPGEMA LX LU0133084623 普信全球新興市場股票型基金 A( 美元 T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund A ( 無 2.02 2.04 2.01 2.03-16.72 41.6 11.23-12.41 0.79 普信 B003400006 LU0133084979 60090905 TRPGEMI LX LU0133084979 普信全球新興市場股票型基金 I( 美元 T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund I ( 無 1.07 1.08 1.07 1.07-15.91 42.94 12.28-11.56 1.77 普信 B003400006 LU0860350148 68239716 TRPGEMQ:LX LU0860350148 普信全球新興市場股票型基金 Q( 美元 T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund Q ( 無 1.13 1.16 1.15 1.17-15.94 42.78 12.31-11.7 1.7 普信 B003400008 LU0382932902 65137616 TRGBLEA LX LU0382932902 普信全球成長企業股票型基金 A( 美元 T. Rowe Price Funds SICAV - Global Growth Equity Fund A ( 無 1.77 1.77 1.77 1.77-8.5 33.07 1.56 0.15 8.08 普信 B003400008 LU0382933116 65137617 TRGBLEI LX LU0382933116 普信全球成長企業股票型基金 I( 美元 T. Rowe Price Funds SICAV - Global Growth Equity Fund I ( 無 0.83 0.83 0.82 0.82-7.6 34.34 2.51 1.13 9.12 普信 B003400008 LU1892523157 68517828 TRGGEQU:LX LU1892523157 普信全球成長企業股票型基金 Q( 美元 T. Rowe Price Funds SICAV - Global Growth Equity Fund Q ( 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 普信 B003400009 LU0285830955 65095614 TRPEEQA LX LU0285830955 普信歐洲股票型基金 A 類股 ( 歐元 T. Rowe Price Funds SICAV European Equity Fund A (EUR 無 1.62 1.62 1.61 1.64-9.4 10.01-8.41 11.68 6.49 普信 B003400009 LU0285831334 65095615 TRPEEQI LX LU0285831334 普信歐洲股票型基金 I 類股 ( 歐元 T. Rowe Price Funds SICAV European Equity Fund I (EUR 無 0.73 0.74 0.73 0.73-8.57 11.01-7.55 12.64 7.55 普信 B003400009 LU0983346296 68243076 TRPEEQE:LX LU0983346296 普信歐洲股票型基金 Q 類股 ( 歐元 T. Rowe Price Funds SICAV-European Equity Fund Q (EUR 無 0.77 0.78 0.78 0.8-8.64 10.94-7.6 12.52 7.49 普信 B003400010 LU0143551892 60083323 TRPGEQA LX LU0143551892 普信全球焦點成長股票型基金 A( 美元 T. Rowe Price Funds SICAV Global Focused Growth Equity Fund A ( 無 1.77 1.77 1.77 1.77-6.19 31.73 4.9 5.81 5.96 普信 B003400010 LU0143563046 60073893 TRPGEQI LX LU0143563046 普信全球焦點成長股票型基金 I( 美元 T. Rowe Price Funds SICAV Global Focused Growth Equity Fund I ( 無 0.84 0.84 0.85 0.85-5.31 32.98 5.92 6.71 6.97 普信 B003400010 LU1892523231 68517822 TRPGFQU:LX LU1892523231 普信全球焦點成長股票型基金 Q( 美元 T. Rowe Price Funds SICAV-Global Focused Growth Equity Fund Q ( 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 普信 A000400011 LU0165076109 68044692 HSBUSPI LX TUIBC 匯豐環球投資基金 - 美元債券 IC HSBC Global Investment Funds - US Dollar Bond IC 無 0.53 0.53 0.53 0.53-0.55 3.21 1.72-0.1 5.82 Lipper A000400011 LU0149734195 68163382 HSBUSII LX TUIBI 匯豐環球投資基金 - 美元債券 ID HSBC Global Investment Funds - US Dollar Bond ID 無 0.53 0.53 0.53 0.52-0.56 3.21 1.73-0.1 2.24 Lipper A000400004 LU0156331158 60090986 HSBUKED LX TUKEA 匯豐環球投資基金 - 英國股票 AD HSBC Global Investment Funds- UK Equity AD 無 1.81 1.81 1.82 1.82-11.49 6.99 6.92 3.53-0.4 Lipper A000400004 LU0156333956 65123009 HSBUEID LX TUKID 匯豐環球投資基金 - 英國股票 ID HSBC Global Investment Funds - UK Equity ID 無 0.94 1 0.99 1-10.72 7.93 7.77 3.47 0.4 Lipper A000400011 LU0149734781 60078633 HSBA LX TUSBA 匯豐環球投資基金 - 美元債券 AD HSBC Global Investment Funds- US Dollar Bond AD 無 1 1 1 1-1.04 2.72 1.25-0.57 5.33 Lipper A004400011 LU1301660244 68344051 ABSEHA3 LX TW38A 安本標準 - 歐元高收益債券基金 A 月中配息歐元 Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund A MIncA EUR 1.44 1.44 1.44 無 無 -5.3 5.02 7.2 無 無 Lipper A004400011 LU1313780410 68344052 ABSHA3U LX TW38AU 安本標準 - 歐元高收益債券基金 A 月中配息美元避險 Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund A MIncA Hedged 1.48 1.5 1.5 無 無 -2.7 7.09 8.45 無 無 Lipper A004400010 LU1301659741 68344053 ABSEMA3 LX TW39A 安本標準 - 新興市場債券基金 A 月中配息美元 Aberdeen Standard SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund A MIncA 1.71 1.71 1.71 無 無 -8.36 11.61 12.23 無 無 Lipper A004400022 LU1301655590 68344049 ABELCA3 LX TW96A 安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 A 月中配息美元 Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A MIncA 1.73 1.76 1.76 無 無 -8.42 13.31 8.68 無 無 Lipper A000700004 LU1216008208 68311464 ESUIAZD:LX U1A 瀚亞投資 美國優質債券基金 Azdm( 南非幣避險月配 Eastspring Investments-US Investment Grade Bond Fund Azdm(hedged-ZAR 1.6097 1.5894 1.5533 1.5387 無 0.2784 12.1369 13.7681 無 無 Lipper A001100048 LU0210532957 60101500 JPABAAU LX UABAAU 摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券 ( 美元 - A 股 ( 累計 JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond A (acc - 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1-0.42 3.24 1.64 0.38 5.14 Lipper A001100048 LU0499111903 68045855 JPABAMILX UABAMU 摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券 ( 美元 - JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond A (mth - A 股 ( 每月派息 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1-0.42 3.27 1.65 0.38 5.09 Lipper A001100048 LU1903680921 TBU TBU UABFMU 摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券 ( 美元 - JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond F(mth - F 股 ( 每月派息 2.1 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper A001100048 LU1622139381 68428182 JPUSAAA LX UABHAA 摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券 ( 澳幣對沖 - JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond A (acc A 股 ( 累計 AUD (hedged 1.1 1.1 無 無 無 -0.4 無 無 無 無 Lipper A004900017 SG9999001051 60006721 UOBUAFI SP UAFSG 新加坡大華亞洲基金 ( 星幣 UNITED ASIA FUND 1.54 1.7 1.72 1.59 1.62-17.76 30.97 3.54-4.71 5.59 Lipper A004900017 SG9999001051 65150542 UOBUAFU SP UAFUS 新加坡大華亞洲基金 ( 美元 UNITED ASIA FUND( 1.54 1.7 1.72 1.59 1.62-19.37 41.61 1.67-10.99 0.64 Lipper A004900015 SG9999002950 61500928 UOBAGOF SP UAGOSG 新加坡大華亞洲成長良機基金 ( 星幣 UNITED ASIAN GROWTH OPPORTUNITIES FUND 無 2.13 1.59 1.5 1.53-20.06 16.16 3.11-2.73 1.12 Lipper A004900015 SG9999002950 68137434 UOBAGOU SP UAGOUS 新加坡大華亞洲成長良機基金 ( 美元 UNITED ASIAN GROWTH OPPORTUNITIES FUND( 無 2.13 1.59 1.5 1.53-21.66 25.6 1.25-9.1-3.68 Lipper A004900007 SG9999001069 60006746 UOBREGR SP UAPGSG 新加坡大華亞太增長基金 ( 星幣 United Asia Pacific Growth Fund 1.85 2.03 1.74 1.65 1.69-21.74 19.99 4.33 3.36 5 Lipper A004900007 SG9999001069 65013202 UOBREGU SP UAPGUS 新加坡大華亞太增長基金 ( 美元 United Asia Pacific Growth Fund( 1.85 2.03 1.74 1.65 1.69-23.34 29.83 2.4-3.43 0.01 Lipper A004900011 SG9999003461 65023513 UOBAPIN SP UAPISG 新加坡大華亞太基礎建設基金 ( 星幣 UNITED ASIA PACIFIC INFRASTRUCTURE FUND 2.13 2.41 2.15 2.07 2.05-4.48 7.06 9.53-10.17 12.41 Lipper A004900011 SG9999003461 65150540 UOBAPIU SP UAPIUS 新加坡大華亞太基礎建設基金 ( 美元 UNITED ASIA PACIFIC INFRASTRUCTURE FUND( 2.13 2.41 2.15 2.07 2.05-6.3 15.88 7.45-16.12 7.23 Lipper A004900001 SG9999001135 60006716 UOBUNII SP UASNSG 新加坡大華東協基金 ( 星幣 United ASEAN Fund 1.2 1.21 1.16 1.14 1.21-11.45 20.06 7.45-15.06 9.63 Lipper A004900001 SG9999001135 65013192 UOBUNIU SP UASNUS 新加坡大華東協基金 ( 美元 United ASEAN Fund( 1.2 1.21 1.16 1.14 1.21-13.15 29.81 5.53-20.65 4.42 Lipper A000700037 LU0806289350 68161780 ESUACUI LX UC6 瀚亞投資 優質公司債基金 C( 美元 Eastspring Investments-US Corporate Bond Fund C- 0.5437 0.5412 0.539 0.5454 0.5346-2.4647 6.0179 5.7302-1.3852 6.7574 Lipper A000700037 LU0965089138 68228333 ESUANDC LX UCP 瀚亞投資 優質公司債基金 Andmc1( 紐幣避險穩定月配 Eastspring Investments-US Corporate Bond Fund Andmc1 (hedged -NZD 1.5889 1.5799 1.5532 1.5512 1.5428-3.4658 5.6995 6.0799 1.1616 9.4909 Lipper A000700037 LU0965089054 68228332 ESUCAND LX UCS 瀚亞投資 優質公司債基金 Andm( 紐幣避險月配 Eastspring Investments-US Corporate Bond Fund Andm (hedged-nzd 1.5799 1.5835 1.5505 1.5577 1.5534-3.4659 5.6565 6.0856 1.1482 9.4979 Lipper A000700037 LU0911025954 68206482 ESUCAZD LX UCZ 瀚亞投資 優質公司債基金 Azdm( 南非幣避險月配 Eastspring Investments-US Corporate Bond Fund Azdm (hedged-zar 1.5882 1.5782 1.5551 1.5496 1.5534 1.0501 11.0629 11.5663 4.0301 12.5416 Lipper A001100032 LU0945454980 68254121 JPUMMAU LX UDMAAU 摩根基金 美元浮動淨值貨幣基金 - JPM 美元浮動淨值貨幣 ( 美元 -A 股 ( 累計 JPMorgan Funds Money Market VNAV Fund - JPM Money Market VNAV A (acc- 0.45 0.45 0.45 0.45 0.65 1.72 0.85 0.27 0.01 無 Lipper A001100071 LU1033933612 68252228 JPUSEAU LX UEAAAU 摩根基金 - 美國全方位股票基金 - JPM 美國全方位股票 ( 美元 - A 股 ( 累計 JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund - JPM US Equity All Cap A (acc - 1.69 1.71 1.7 1.72 1.9-7.1 23.26 7.04 0.16 無 Lipper A001100071 LU1622138813 68428183 JPUECAA LX UEAHAA 摩根基金 - 美國全方位股票基金 - JPM 美國全方位股票 ( 澳幣對沖 - A 股 ( 累計 JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund - JPM US Equity All Cap A (acc AUD (hedged 1.8 1.8 無 無 無 -8.05 無 無 無 無 Lipper A004900016 SG9999002174 60058487 UOBGEMS SP UEMBT4 新加坡大華新興市場債券基金 ( 星幣 United Emerging Markets Bond Fund Class A SGD Dist 無 1.96 1.98 1.78 1.94-5.96 2.09 8.26 4.12 8.82 Lipper A004900016 SG9999002174 68137433 UOBGMUS SP UEMBT6 新加坡大華新興市場債券基金 ( 美元 United Emerging Markets Bond Fund Class A SGD Dist( 無 1.96 1.98 1.78 1.94-7.9 10.51 6.25-2.67 3.63 Lipper A004900014 SG9999001093 60006736 UOBGCHI SP UGCFU4 新加坡大華泛華基金 ( 星幣 United Greater China Fund Class A SGD Acc 1.86 1.92 1.81 1.75 1.86-16.1 34.62 3.84 3.95 5.76 Lipper A004900014 SG9999001093 65150541 UOBGCHU SP UGCFU6 新加坡大華泛華基金 ( 美元 United Greater China Fund Class A SGD Acc ( REF 1.86 1.92 1.81 1.75 1.86-17.73 45.54 1.98-2.94 0.79 Lipper A004900004 SG9999001234 60006728 UOBGCAI SP UGFFSG 新加坡大華全球金融基金 ( 星幣 United Global Financials Fund 無 2.18 1.98 1.93 1.98-13.28 17.46 10.95-3.71 10.95 Lipper A004900004 SG9999001234 65013195 UOBGCAU SP UGFFUS 新加坡大華全球金融基金 ( 美元 United Global Financials Fund( 無 2.18 1.98 1.93 1.98-14.95 27.01 8.94-10.08 5.77 Lipper A004900008 SG9999001143 60006733 UOBUGGI SP UGGFSG 新加坡大華黃金及綜合基金 ( 星幣 United Gold & General Fund - Class A SGD Acc 無 1.86 1.76 1.65 1.77-7.7 9.04 56.87-15.94-12.55 Lipper A004900008 SG9999001143 65023520 UOBUGGU SP UGGFUS 新加坡大華黃金及綜合基金 ( 美元 United Gold & General Fund - Class A SGD Acc ( Ref 無 1.86 1.76 1.65 1.77-9.5 17.87 54-21.45-16.67 Lipper A004900009 SG9999001176 60054121 UNIGHCI SP UGHFA4 新加坡大華全球保健基金 ( 星幣 UOB United Global Healthcare Fund 2.03 2.14 2.08 2.12 2.21-3.21 10.65-8.38 20.22 32.04 Lipper A004900009 SG9999001176 65023519 UNIGHCU SP UGHFB5 新加坡大華全球保健基金 ( 美元 UOB United Global Healthcare Fund( 2.03 2.14 2.08 2.12 2.21-5.9 19.62-10.03 12.27 25.85 Lipper A004900009 SG9999013999 68320144 UNGLHCU SP UGHFD5 新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股 United Global Healthcare Fund - Class Dist Units 1.98 2.11 2.08 2.79 無 -5.13 19.5-10 無 無 Lipper A004900013 SG9999002521 65010031 UOBGLRE SP UGRFSG 新加坡大華全球資源基金 ( 星幣 United Global Resources Fund - Class A SGD Acc 2.33 2.65 2.37 2.28 2.18-12.77 9.8 38.32-24.91-21.7 Lipper A004900013 SG9999002521 65150549 UOBGLRU SP UGRFUS 新加坡大華全球資源基金 ( 美元 United Global Resources Fund - Class A SGD Acc ( Ref 2.33 2.65 2.37 2.28 2.18-14.4 18.83 35.88-30 -25.35 Lipper A004900005 SG9999001192 60006730 UOBGTEI SP UGTFSG 新加坡大華全球科技基金 ( 星幣 UOB United Global Technology Fund 2.7 4.72 3.11 2.96 2.86-9.69 24.56 10.12 7.01 10.13 Lipper A004900005 SG9999001192 65013196 UOBGTEU SP UGTFUS 新加坡大華全球科技基金 ( 美元 UOB United Global Technology Fund( 2.7 4.72 3.11 2.96 2.86-11.47 34.72 8.17-0.09 4.9 Lipper A000700005 LU0911417367 68206485 ESUHAZD LX UGZ 瀚亞投資 美國高收益債券基金 Azdm( 南非幣避險月配 Eastspring Investments-US High Yield Bond Fund Azdm (hedged-zar 1.582 1.586 1.5489 1.5456 1.553-1.1102 12.1918 22.6605-4.2804 3.4485 Lipper A000700003 LU0149982760 60098709 PRUUHIA LX UHGBUA 瀚亞投資 美國特優級債券基金 A( 美元 Eastspring Investments-US High Investment Grade Bond Fund A- 1.5936 1.5897 1.6081 1.629 1.6804-2.3296 3.8223 2.117-0.3516 5.6575 Lipper A000700003 LU0428352008 68012336 IUSHIGA LX UHGBUM 瀚亞投資 美國特優級債券基金 Adm( 美元月配 Eastspring Investments-US High Investment Grade Bond Fund Adm- 1.5913 1.5937 1.6049 1.593 1.6362-2.334 3.8265 2.1246-0.3176 5.6009 Lipper A000700005 LU0795476117 68157019 ESUHADM LX UHYBAA 瀚亞投資 美國高收益債券基金 Aadm( 澳幣避險月配 Eastspring Investments-US High Yield Bond Fund Aadm (hedged-aud 1.5821 1.586 1.549 1.5453 1.5496-5.7523 6.4935 17.2407-7.5106-0.1499 Lipper A000700005 LU0149984543 60071211 PRUHYBA LX UHYBUA 瀚亞投資 美國高收益債券基金 A( 美元 Eastspring Investments-US High Yield Bond Fund A- 1.5757 1.583 1.5709 1.5793 1.5849-5.4185 6.1118 16.2396-9.2487-2.2279 Lipper A000700005 LU0428352420 68012338 IOHYADM LX UHYBUM 瀚亞投資 美國高收益債券基金 Adm( 美元月配 Eastspring Investments-US High Yield Bond Fund Adm- 1.5828 1.5879 1.5783 1.5827 1.5858-5.42 6.1069 16.2323-9.2495-2.2081 Lipper A000700037 LU0911026093 68206483 ESUAZDC LX UHZ 瀚亞投資 優質公司債基金 Azdmc1( 南非幣避險穩定月配 Eastspring Investments-US Corporate Bond Fund Azdmc1 (hedged-zar 1.58 1.5774 1.5503 1.55 1.5507 1.07 11.0555 11.5777 4.0191 12.5471 Lipper A000700004 LU0795476380 68157020 ESUIADM LX UIGBAA 瀚亞投資 美國優質債券基金 Aadm( 澳幣避險月配 Eastspring Investments-US Investment Grade Bond Fund Aadm (hedged-aud 1.5952 1.6018 1.5534 1.5481 1.5669-4.2585 6.3841 6.8572-0.5944 9.3163 Lipper A000700004 LU0149983909 60006966 PRUUIGA LX UIGBUA 瀚亞投資 美國優質債券基金 A( 美元 Eastspring Investments-US Investment Grade Bond Fund A- 1.5936 1.5953 1.5965 1.6018 1.6055-4.082 5.9925 5.9234-3.0468 6.5164 Lipper A000700004 LU0428352263 68012337 IUSIGBA LX UIGBUM 瀚亞投資 美國優質債券基金 Adm( 美元月配 Eastspring Investments-US Investment Grade Bond Fund Adm- 1.5913 1.6053 1.5948 1.6016 1.5995-4.081 5.974 5.924-3.0423 6.5165 Lipper A004900006 SG9999001077 60006739 UOBUIGR SP UIGFSG 新加坡大華國際成長基金 ( 星幣 UOB United International Growth Fund 1.26 1.28 1.28 1.22 1.3-5.56 11.71 7.52 2.06 6.6 Lipper A004900006 SG9999001077 65013201 UOBUIGU SP UIGFUS 新加坡大華國際成長基金 ( 美元 UOB United International Growth Fund( 1.26 1.28 1.28 1.22 1.3-7.37 20.78 5.53-4.64 1.55 Lipper (92017 (102016 (112015 (122014 (132018 報酬率 (% (142017 報酬率 (% (152016 報酬率 (% (162015 報酬率 (% (172014 報酬率 (% (18 報酬率資料來源 68

(4BLOOMBERG A004900003 SG9999001119 60006740 UOBJGFI SP UJGFSG 新加坡大華日本成長基金 ( 星幣 UOB United Japan Growth Fund 2.44 2.54 1.91 1.78 1.9-14.93 10.42-4.22 16.63-1.41 Lipper A004900003 SG9999001119 65013194 UOBJGFU SP UJGFUS 新加坡大華日本成長基金 ( 美元 UOB United Japan Growth Fund( 2.44 2.54 1.91 1.78 1.9-16.78 19.39-6.15 8.87-5.82 Lipper A000700037 LU0894524494 68202681 ESUCAAD LX UP1 瀚亞投資 優質公司債基金 Aadmc1( 澳幣避險穩定月配 Eastspring Investments-US Corporate Bond Fund Aadmc1 (hedged-aud 1.5928 1.5764 1.5552 1.5577 1.5496-3.6566 5.3112 5.7127 0.2038 8.8257 Lipper A000700037 LU0865489172 68187133 ESUSCBU LX UPB 瀚亞投資 優質公司債基金 B( 美元 Eastspring Investments-US Corporate Bond Fund B- 0.6653 0.6651 0.6678 0.6664 0.6506-2.5757 5.8786 5.6075-1.3732 7.1666 Lipper A004900010 SG9999003008 61501134 UOBUGRS SP URESSG 新加坡大華全球房地產證券基金 ( 星幣 UOB United Global Real Estate Securities Fund 無 2.91 2.39 2.32 2.4-6.9-2.29 3.65 1.64 17.05 Lipper A004900010 SG9999003008 65034471 UOBGREU SP URESUS 新加坡大華全球房地產證券基金 ( 美元 UOB United Global Real Estate Securities Fund( 無 2.91 2.39 2.32 2.4-8.78 5.66 1.81-4.66 11.34 Lipper A001100033 LU0210536198 60101503 JPUGAAU LX USAAU 摩根基金 - 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