上海市工商外国语学校 2017 年度单位决算 1

上海市工商外国语学校 2017 年度单位决算 1

目 录 第一部分上海市工商外国语学校概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市工商外国语学校 2017 年度单位决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费及机关运行经费支出决算表八 政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分上海市工商外国语学校 2017 年度单位决算情况说明第四部分名词解释 2

第一部分 上海市工商外国语学校概况 一 主要职能上海市工商外国语学校为全日制中等职业学校, 以发展中等职业学历教育为主, 同时承办各类业余学历教育和短期培训项目, 是国家级重点中专, 上海市特色示范校, 直属于上海市经济和信息化委员会 学校坚持以立德树人为根本 以服务发展为宗旨 以促进就业为导向, 坚持职前教育和职业培训并举 中职高职衔接 国际国内联动的办学模式, 切实保障教育教学质量, 努力服务于区域经济的建设与发展, 为学生终身发展奠定基础 学校走内涵发展 特色发展 创新发展之路, 实现学生发展多元化, 教师发展专业化, 学校发展国际化 学校将致力于建设成为具有国际化特色的教育优质 文化融和 管理创新的全国职教名校 二 机构设置根据上述职责, 上海市工商外国语学校设 16 个内设机构, 包括 : 党委办公室 行政办公室 教务科 学生科 财务科 后勤保卫科 招生就业办公室 教学研究室 培训部 工会 国际部 商务外语教学一部 商务外语教学二部 数控教学部 基础教学部 吴河路管委会 3

第二部分 上海市工商外国语学校 2017 年度单位决算表 2017 年度收入支出决算总表单位 : 万元收入支出项目决算数项目决算数 一 财政拨款收入其中 : 政府性基金预算财政拨款二 上级补助收入 9,086.23 一 一般公共服务支出 二 外交支出 三 国防支出 三 事业收入 1,280.22 四 公共安全支出 四 经营收入 五 教育支出 12,225.75 五 附属单位上缴收入 六 科学技术支出 六 其他收入 5,920.85 七 文化体育与传媒支出 八 社会保障和就业支出 1,126.16 九 医疗卫生与计划生育 434.5 支出十 节能环保支出十一 城乡社区支出十二 农林水支出十三 交通运输支出十四 资源勘探信息等支出十五 商业服务业等支出十六 金融支出十七 援助其他地区支出十八 国土海洋气象等支出十九 住房保障支出 269.86 二十 粮油物资储备支出 19.87 二十一 其他支出 本年收入合计 16,287.3 本年支出合计 14,076.14 用事业基金弥补收支差额 结余分配 404.56 年初结转和结余 总计 7,897.98 24,185.28 年末结转和结余 9,704.59 总计 24,185.28 4

2017 年度收入决算表 单位 : 万元 行号 项目 功能分类科目编码 类款项 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 1 合计 16,287.30 9,086.23 1,280.22 5,920.85 2 205 教育支出 14,303.69 7,102.62 1,280.22 5,920.85 3 205 03 职业教育 14,303.69 7,102.62 1,280.22 5,920.85 4 205 03 02 中专教育 14,303.69 7,102.62 1,280.22 5,920.85 5 208 6 208 05 7 208 05 05 8 208 05 06 9 208 05 99 10 210 11 210 11 12 210 11 02 13 221 14 221 02 社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 其他行政事业单位离退休支出医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出住房改革支出 1,225.09 1,225.09 1,225.09 1,225.09 869.01 869.01 347.60 347.60 8.48 8.48 434.50 434.50 434.50 434.50 434.50 434.50 304.15 304.15 304.15 304.15 5

15 221 02 01 住房公积金 304.15 304.15 16 222 粮油物资储备支出 19.87 19.87 17 222 04 粮油储备 19.87 19.87 18 222 04 99 其他粮油储备支出 19.87 19.87 6

2017 年度支出决算表 单位 : 万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 行号 功能分类科目编码 类款项 科目名称 1 合计 14,076.14 7,531.03 6,545.10 2 205 教育支出 12,225.75 5,708.99 6,516.76 3 205 03 职业教育 12,225.75 5,708.99 6,516.76 4 205 03 02 中专教育 12,225.75 5,708.99 6,516.76 5 208 6 208 05 7 208 05 05 8 208 05 06 9 208 05 99 10 210 11 210 11 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费机关事业单位职业年金缴费支出 其他行政事业单位离退休支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 1,126.16 1,117.68 8.48 1,126.16 1,117.68 8.48 770.08 770.08 347.60 347.60 8.48 8.48 434.50 434.50 434.50 434.50 7

12 210 11 02 13 221 14 221 02 15 221 02 01 16 222 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 粮油物资储备支出 434.50 434.50 269.86 269.86 269.86 269.86 269.86 269.86 19.87 19.87 17 222 04 粮油储备 19.87 19.87 18 222 04 99 其他粮油储备支出 19.87 19.87 8

收入 2017 年度财政拨款收入支出决算总表 支出 项目决算数项目合计 一般公共预算财政拨款 一 一般公共预算财政拨款 9,086.23 一 一般公共服务支出 二 政府性基金预算财政拨款 二 外交支出三 国防支出四 公共安全支出 五 教育支出 7085.01 7085.01 六 科学技术支出七 文化体育与传媒支出八 社会保障和就业支出 1,126.16 1,126.16 九 医疗卫生与计划生育支出 434.5 434.5 十 节能环保支出十一 城乡社区支出十二 农林水支出十三 交通运输支出十四 资源勘探信息等支出十五 商业服务业等支出十六 金融支出十七 援助其他地区支出十八 国土海洋气象等支出十九 住房保障支出 269.86 269.86 二十 粮油物资储备支出 19.87 19.87 二十一 其他支出 本年收入合计 9,086.23 本年支出合计 8,935.4 8,935.4 年初财政拨款结年末财政拨款结转和结 278.34 转和结余余 429.16 429.16 一般公共预算财政拨款 278.34 政府性基金预算 财政拨款 总计 9,364.56 总计 9,364.56 9,364.56 单位 : 万元 政府性基金预算财政拨款 9

2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位 : 万元 项目 一般公共预算财政拨款支出决算数 功能分类科目编码 科目名称合计基本支出项目支出 行号 类 款 项 1 合 计 8,935.40 7,175.36 1,760.04 2 205 教育支出 7,085.01 5,353.32 1,731.69 3 205 03 职业教育 7,085.01 5,353.32 1,731.69 4 205 03 02 中专教育 7,085.01 5,353.32 1,731.69 5 208 社会保障和就业支出 1,126.16 1,117.68 8.48 6 208 05 行政事业单位离退休 1,126.16 1,117.68 8.48 7 208 05 05 8 208 05 06 9 208 05 99 10 210 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 其他行政事业单位离退休支出医疗卫生与计划生育支出 770.08 770.08 347.60 347.60 8.48 8.48 434.50 434.50 11 210 11 行政事业单位医疗 434.50 434.50 12 210 11 02 事业单位医疗 434.50 434.50 13 221 住房保障支出 269.86 269.86 14 221 02 住房改革支出 269.86 269.86 15 221 02 01 住房公积金 269.86 269.86 16 222 粮油物资储备支出 19.87 19.87 17 222 04 粮油储备 19.87 19.87 18 222 04 99 其他粮油储备支出 19.87 19.87 10

经济分类科目编码 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位 : 万元 项目 科目名称 合计 人员经费 公用经费 类 款 301 工资福利支出 6,234.67 6,234.67 301 01 基本工资 1,060.81 1,060.81 301 02 津贴补贴 139.34 139.34 301 03 奖金 301 04 其他社会保障缴费 457.05 457.05 301 06 伙食补助费 301 07 绩效工资 2,956.97 2,956.97 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 770.08 770.08 301 09 职业年金缴费 617.89 617.89 301 99 其他工资福利支出 232.54 232.54 302 商品和服务支出 666.47 666.47 302 01 办公费 62.01 62.01 302 02 印刷费 4.37 4.37 302 03 咨询费 1.25 1.25 302 04 手续费 1.31 1.31 302 05 水费 20.55 20.55 302 06 电费 135.6 135.6 302 07 邮电费 23.94 23.94 302 08 取暖费 302 09 物业管理费 302 11 差旅费 11.62 11.62 302 12 因公出国 ( 境 ) 费用 13 13 302 13 维修 ( 护 ) 费 3.81 3.81 302 14 租赁费 97.6 97.6 302 15 会议费 14.9 14.9 302 16 培训费 302 17 公务接待费 10 10 302 18 专用材料费 11.42 11.42 302 24 被装购置费 302 25 专用燃料费 302 26 劳务费 8.82 8.82 302 27 委托业务费 24.8 24.8 302 28 工会经费 84.32 84.32 302 29 福利费 69.24 69.24 302 31 公务用车运行维护费 25.6 25.6 302 39 其他交通费用 302 40 税金及附加费用 302 99 其他商品和服务支出 42.3 42.3 303 对个人和家庭的补助 269.86 269.86 11

303 01 离休费 303 02 退休费 303 03 退职 ( 役 ) 费 303 04 抚恤金 303 05 生活补助 303 07 医疗费 303 08 助学金 303 09 奖励金 303 11 住房公积金 269.86 269.86 303 12 提租补贴 303 13 购房补贴 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 310 其他资本性支出 4.37 4.37 310 02 办公设备购置 0.11 0.11 310 03 专用设备购置 310 07 信息网络及软件购置更新 310 13 公务用车购置 310 19 其他交通工具购置 310 99 其他资本性支出 4.26 4.26 合计 7,175.36 6,504.53 670.83 12

预算数 合计 2017 年度一般公共预算财政拨款 三公 经费及机关运行经费支出决算表 决算数 因公出国 ( 境 ) 费 预算数 一般公共预算财政拨款 三公 经费公务用车购置及运行费 决算数 预算数 小计 决算数 公务用车购置费 预算数 决算数 公务用车运行费 预算数 决算数 公务接待费 66.6 48.6 13 13 43.6 25.6 18 0 25.6 25.6 10 10 预算数 决算数 单位 : 万元 机关运行经费决算数 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位 : 万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出 行号 类款项 注 : 上海市工商外国语学校 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出, 故本表无数 据 13

第三部分 上海市工商外国语学校 2017 年度单位决算情况 说明 一 关于上海市工商外国语学校 2017 年度收入支出总体情况说明上海市工商外国语学校 2017 年度收入总计为 24185.28 万元 支出总计为 24185.28 万元 与 2016 年度相比, 收入 支出总计各减少 1706.99 万元 主要原因 : 吴河路产教融合项目基建拨款比去年减少 二 关于上海市工商外国语学校 2017 年度收入决算情况说明上海市工商外国语学校 2017 年度收入合计 16,287.3 万元, 其中 : 财政拨款收入 9,086.23 万元, 占 55.79%; 事业收入 1,280.22 万元, 占 7.86%; 其他收入 5920.85 万元, 占 36.36% 三 关于上海市工商外国语学校 2017 年度支出决算情况说明上海市工商外国语学校 2017 年度支出合计 14076.14 万元, 其中 : 基本支出 7531.03 万元, 占 53.5%; 项目支出 6545.1 万元, 占 46.5% 四 关于上海市工商外国语学校 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明 14

上海市工商外国语学校 2017 年度财政拨款收支总决算 9364.56 万元 与 2016 年度相比, 财政拨款收 支总计各减少 1186.32 万元, 减少 11.24% 主要原因:1 上一年有绩效工资 职业年金等调整 ;2 八项收入有所减少 五 关于上海市工商外国语学校 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ( 一 ) 一般公共预算财政拨款支出总体情况 上海市工商外国语学校 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 8935.4 万元, 占本年支出合计的 63.48% 与 2016 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 521.01 万元, 减少 5.51% 主要原因: 上一年有补发职业年金 ( 二 ) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 8935.4 万元, 主要用于以下方面 : 教育支出 ( 类 )7085.01 万元, 占 79.29%; 社会保障和就业支出 1126.16 万元, 占 12.6%; 医疗卫生与计划生育支出 434.5 万元, 占 4.86%; 住房保障支出 269.86 万元, 占 3.02%; 粮油物资储备支出 19.87 万元, 占 0.22% ( 三 ) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 上海市工商外国语学校 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9184.8 万元, 支出决算为 8935.4 万元, 完成年初预算的 97.28% 决算数小于预算数的主要原因:1 政府采购结余数 ;2 车辆购置因车改未能执行;3 年末清算时有 15

部分项目额度冲回 其中 : 1 教育支出 ( 类 ) 职业教育 ( 款 ) 中专教育 ( 项 ) 7085.01 万元 主要用于中专教育支出 年初预算为 7106.73 万元, 支出决算为 7085.01 万元, 完成年初预算的 99% 决算数小于预算数的主要原因 : 政府采购差异及部分额度冲回 2 社会保障和就业支出( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 机关事业单位基本养老保险 ( 项 )770.08 万元, 机关事业单位职业年金 ( 项 )347.6 万元, 其他行政事业单位离退休支出 ( 项 )8.48 万元, 主要用于教职工职业年金 基本养老金支出 年初预算为 1317.41 万元, 支出决算为 1126.16 万元, 完成年初预算的 85.48% 决算数小于预算数的主要原因:1 政策性因素变动 ;2 自身预算执行的因素 3 医疗卫生与计划生育支出( 类 ) 医疗保障 ( 款 ) 事业单位医疗 ( 项 )434.5 万元, 主要用于教职工医疗保险支出 年初预算为 434.5 万元, 支出决算为 434.5 万元, 完成年初预算 4 住房保障支出( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 住房公积金 ( 项 )269.86 万元, 主要用于教职工住房公积金支出 年初预算为 304.15 万元, 支出决算为 269.86 万元, 完成年初预算的 88.4% 决算数小于预算数的主要原因: 自行预算执行因素 5 粮油物资储备支出( 类 ) 粮油储备 ( 款 ) 其他粮油储备 16

支出 ( 项 )19.87 万元, 主要用于学生猪肉价格补贴支出 年初预算为 22.02 万元, 支出决算为 19.87 万元, 完成年初预算的 90.34% 决算数小于预算数的主要原因学生退学人数变动 六 关于上海市工商外国语学校 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市工商外国语学校 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7175.36 万元, 包括人员经费 6504.53 万元, 公用经费 670.83 万元 基本支出中 : 1 工资福利支出 6234.67 万元, 主要用于 : 主要用于 : 基本工资 津贴补贴 其他社会保障缴费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 2 商品和服务支出 666.47 万元, 主要用于 : 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费用 租赁费 会议费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他商品和服务支出 3 对个人和家庭的补助 269.86 万元, 主要用于住房公积金缴纳 4 其他资本性支出 4.37 万元, 主要用于办公设备购置和其他资本性支出 七 关于上海市工商外国语学校 2017 年度一般公共预 17

算财政拨款 三公 经费支出决算情况说明 ( 一 ) 三公 经费财政拨款支出决算总体情况说明 上海市工商外国语学校 2017 年度 三公 经费财政拨款支出年初预算为 66.6 万元, 支出决算为 48.6 万元, 完成预算的 72.97%, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费决算为 13 万元, 完成预算的 100%; 公务用车购置及运行维护费支出决算为 25.6 万元, 完成预算的 58.72%; 公务接待费支出决算为 10 万元, 完成预算的 100% 2017 年度 三公 经费支出决算数小于预算数的主要原因 : 车辆购置因车改未能执行 2017 年度 三公 经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 33.39 万元, 降低 33.4%, 其中 : 公务用车购置及运行维护费支出决算减少 51.39 万元, 降低 66.75% 公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 17 年公务车辆购置因车改未能执行 ( 二 ) 三公 经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017 年度 三公 经费财政拨款支出决算中, 因公出国 ( 境 ) 费支出决算 13 万元, 占 26.75%; 公务用车购置及运行维护费支出决算 25.6 万元, 占 52.67%; 公务接待费支出决算 10 万元, 占 20.58% 具体情况如下: 1 因公出国 ( 境 ) 费支出 13 万元 全年安排因公出国 ( 境 ) 团组 3 个 累计 4 人次 开支内容包括: 机票 签证费 食宿及公杂费 18

2 公务用车购置及运行维护费支出 25.6 万元 其中 : 公务用车购置支出为 0 万元 公务用车运行维护支出 25.6 万元 主要用于车辆的燃油 保险及维修 2017 年, 上海市工商外国语学校开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆 2 公务接待费支出 10 万元 其中 : 国内公务接待支出 10 万 ( 含外宾接待支出 4.83 万元 ) 主要用于外事来访接待 业务活动食堂客饭招待 公务接待批次 30 次 公务接待人数 1500 人, 其中 : 接待外宾批次 3 次 人数 30 人 八 关于上海市工商外国语学校 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市工商外国语学校 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出 九 国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市工商外国语学校 2017 年度无国有资本经营预算财政拨款支出 十 其他重要事项的情况说明 ( 一 ) 机关运行经费支出情况 2017 年度上海市工商外国语学校无机关运行经费支出 ( 二 ) 政府采购支出情况 上海市工商外国语学校 2017 年度政府采购金额 ( 以合同 19

签订为准 ) 为 2588.27 万元, 其中 : 货物采购金额 1211.33 万元 工程采购金额 596.98 万元 服务采购金额 779.96 万元 2017 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 776.48 万元, 面向小微企业预留政府采购项目预算金额 465.89 万元 在面向中小企业预留的政府采购项目中, 由中小企业供应商中标或成交的, 采购金额 776.48 万元 ; 在面向小微企业预留政府采购项目中, 由小微企业供应商中标或成交的, 采购金额 465.89 万元 ; 在其他政府采购项目中, 由中小企业供应商中标或成交的, 采购金额 1811.79 万元 ( 三 ) 国有资产占用情况 截至 2017 年 12 月 31 日, 上海市工商外国语学校共有车辆 6 辆, 其中, 一般公务用车 6 辆 单位价值 50 万元以上通用设备 15 台 ( 套 ), 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台 ( 套 ) ( 四 ) 预算绩效管理情况 上海市工商外国语学校 2017 年度未开展预算绩效管理工作 20

第四部分 名词解释 一 财政拨款收入 : 指单位本年度从本级财政单位取得的财政 拨款, 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨 款 二 事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入 主要是 : 学费 培训费和其他事业收入等 三 经营收入 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入 四 其他收入 : 指单位取得的除 财政拨款收入 事业收 入 经营收入 等以外的收入 主要是教委拨付的内涵发展 经费和学生帮困助学经费 五 年初结转和结余 : 指以前年度尚未完成 结转到本年按有 关规定继续使用的资金 六 年末结转和结余 : 指本年度或以前年度预算安排 因客观 条件发生变化无法按原计划实施, 需延迟到以后年度按有关规 21

定继续使用的资金 七 基本支出 : 指单位为保障机构正常运转 完成日常工作任 务而发生的各项支出 八 项目支出 : 指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展 目标, 在基本支出之外发生的各项支出 九 经营支出 : 指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非 独立核算经营活动发生的支出 十 三公 经费 : 指单位使用本级财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行维护费和公务接待费 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费反映单位参加国际合作交流 重大项目洽谈 境外培训研修等的国际旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 ; 公务接待费反映全国性专业会议 国家重大政策调研 专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费 交通费 伙食费等支出 ; 公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新, 以及用于安排市内因公出差 公务文件交换 日常工作开展等所需公务用车燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 22

十一 机关运行经费 : 指行政单位和参照公务员法管理的事业 单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用 经费支出 23