公司代码 :601117 公司简称 : 中国化学 中国化学工程股份有限公司 1 / 18
目录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 3 三 重要事项... 6 四 附录... 8 2 / 18
一 重要提示 1.1 公司董事会及除李海泉董事外的其他董事 监事会及监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 李海泉董事无法保证本报告内容的真实 准确和完整, 理由是 : 晟达公司存在潜亏,2017 年一季度报告未经审计委员会审议 请投资者特别关注 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人陆红星 主管会计工作负责人王洁民及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 张磊保 证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1.4 本公司第一季度报告未经审计 二 公司基本情况 2.1 主要财务数据 本报告期末 上年度末 单位 : 元币种 : 人民币 本报告期末比上年度末增 减 (%) 总资产 84,289,462,498.02 83,884,173,155.73 0.48 归属于上市公司 股东的净资产 经营活动产生的 现金流量净额 27,768,178,592.89 27,470,983,991.96 1.08 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) -1,826,480,107.44-986,038,173.61 不适用 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) 营业收入 10,514,555,391.10 11,050,841,374.78-4.85 归属于上市公司 股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资产 收益率 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 310,252,491.64 382,303,105.58-18.85 294,815,394.69 353,235,165.69-16.54 1.12 1.45 减少 0.33 个百分点 0.06 0.08-25 0.06 0.08-25 3 / 18
非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 元币种 : 人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 1,167,881.89 越权审批, 或无正式批准文件, 或 偶发性的税收返还 减免 计入当期损益的政府补助, 但与公 司正常经营业务密切相关, 符合国 家政策规定 按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 15,506,745.45 债务重组损益 108,968.37 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 1,383,862.22 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 58,265.11 所得税影响额 -2,788,626.09 合计 15,437,096.95 2.2 截止报告期末的股东总数 前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 单位 : 股 股东总数 ( 户 ) 107,167 前十名股东持股情况 持有 质押或冻结情况 股东名称 ( 全称 ) 有限份数量期末持股比例售条数量 (%) 件股股份状态数量 股东性质 中国化学工程集团公司 3,187,935,800 64.62 0 无 0 国有法人 神华集团有限责任公司 143,068,000 2.90 0 无 0 国有法人 中央汇金资产管理有限责 57,931,900 1.17 0 0 其他无任公司 全国社保基金四一三组合 39,999,968 0.81 0 无 0 其他 全国社保基金一零三组合 25,000,000 0.51 0 无 0 其他 博时基金 - 农业银行 - 博 0.41 0 0 其他无时中证金融资产管理计划 易方达基金 - 农业银行 - 0.41 0 0 其他 易方达中证金融资产管理 无 计划 大成基金 - 农业银行 - 大 0.41 0 0 其他无成中证金融资产管理计划 4 / 18
嘉实基金 - 农业银行 - 嘉 0.41 0 0 其他无实中证金融资产管理计划广发基金 - 农业银行 - 广 0.41 0 0 其他无发中证金融资产管理计划中欧基金 - 农业银行 - 中 0.41 0 0 其他无欧中证金融资产管理计划华夏基金 - 农业银行 - 华 0.41 0 0 其他无夏中证金融资产管理计划银华基金 - 农业银行 - 银 0.41 0 0 其他无华中证金融资产管理计划南方基金 - 农业银行 - 南 0.41 0 0 其他无方中证金融资产管理计划工银瑞信基金 - 农业银行 0.41 0 0 其他 - 工银瑞信中证金融资产无管理计划前十名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量种类数量中国化学工程集团公司 3,187,935,800 人民币普通股 3,187,935,800 神华集团有限责任公司 143,068,000 人民币普通股 143,068,000 中央汇金资产管理有限责任公司 57,931,900 人民币普通股 57,931,900 全国社保基金四一三组合 39,999,968 人民币普通股 39,999,968 全国社保基金一零三组合 25,000,000 人民币普通股 25,000,000 博时基金 - 农业银行 - 博时中证金 人民币普通股融资产管理计划易方达基金 - 农业银行 - 易方达中 人民币普通股证金融资产管理计划大成基金 - 农业银行 - 大成中证金 人民币普通股融资产管理计划嘉实基金 - 农业银行 - 嘉实中证金 人民币普通股融资产管理计划广发基金 - 农业银行 - 广发中证金 人民币普通股融资产管理计划中欧基金 - 农业银行 - 中欧中证金 人民币普通股融资产管理计划华夏基金 - 农业银行 - 华夏中证金 人民币普通股融资产管理计划银华基金 - 农业银行 - 银华中证金 人民币普通股融资产管理计划南方基金 - 农业银行 - 南方中证金 人民币普通股融资产管理计划工银瑞信基金 - 农业银行 - 工银瑞 人民币普通股信中证金融资产管理计划 5 / 18
上述股东关联关系或一致行动的说明表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 第一大股东中国化学工程集团公司与上述其他股东之间不存在关联关系, 也不属于一致行动人 除此之外公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系 无 2.3 截止报告期末的优先股股东总数 前十名优先股股东 前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 适用 不适用 三 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 单位 : 元 报表事项 期末余额年初余额 (1-3 月金额 ) ( 上年同期金额 ) 变动比率 变动原因 货币资金 19,209,707,189.47 21,350,810,140.79-10.03% 主要是公司预付工程款增加 应收票据 3,484,825,765.19 2,745,334,315.41 26.94% 主要是业主支付工程款用银行承兑汇票结算较多 预付账款 7,822,002,610.92 6,616,303,410.61 18.22% 主要是公司预付的分包工程款及设备采购款增加 其他应收款 3,443,496,908.48 2,770,958,661.30 24.27% 主要是部分子公司项目保证金增加 营业税金及附加 39,348,097.92 179,225,596.27-78.05% 主要是企业原上缴的营业税改交增值税后, 本年不再计入营业税金及附加 经营活动产生的现金流量净额 -1,826,480,107.44-986,038,173.61 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -567,856,776.87 670,752,596.93 不适用 主要是公司理财投资金额变动 筹资活动产生的现金流量净额 -115,619,633.41 561,377,430.79 不适用 主要是公司借款减少 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 6 / 18
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 适用 不适用 公司名称中国化学工程股份有限公司 法定代表人陆红星 日期 2017 年 4 月 26 日 7 / 18
四 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2017 年 3 月 31 日 编制单位 : 中国化学工程股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 19,209,707,189.47 21,350,810,140.79 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产应收票据 3,484,825,765.19 2,745,334,315.41 应收账款 13,415,173,240.31 14,073,862,315.37 预付款项 7,822,002,610.92 6,616,303,410.61 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 111,311,242.14 114,684,627.46 应收股利 其他应收款 3,443,496,908.48 2,770,958,661.30 买入返售金融资产存货 19,039,687,680.24 18,230,821,414.09 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,814,140,805.05 1,959,594,808.70 流动资产合计 68,340,345,441.80 67,862,369,693.73 非流动资产 : 发放贷款和垫款可供出售金融资产 1,204,924,940.23 1,207,476,167.64 持有至到期投资 长期应收款 216,020,580.19 235,249,623.14 长期股权投资 220,979,196.16 190,177,971.02 投资性房地产 240,897,859.24 251,531,451.44 固定资产 7,801,460,871.59 7,918,038,247.88 在建工程 3,620,376,641.14 3,543,279,529.35 工程物资 3,550,519.23 730,006.40 固定资产清理 16,738,811.75 17,537,221.99 生产性生物资产 8 / 18
油气资产 无形资产 2,044,701,131.84 2,067,691,943.32 开发支出 商誉 长期待摊费用 10,623,333.13 11,704,079.11 递延所得税资产 523,428,614.87 528,836,284.73 其他非流动资产 45,414,556.85 49,550,935.98 非流动资产合计 15,949,117,056.22 16,021,803,462.00 资产总计 84,289,462,498.02 83,884,173,155.73 流动负债 : 短期借款 663,349,976.00 499,370,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债应付票据 978,798,364.86 1,028,526,526.04 应付账款 23,477,678,390.65 25,244,868,869.02 预收款项 16,724,382,051.70 14,580,251,437.09 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 372,258,671.67 468,764,645.40 应交税费 302,587,010.79 509,715,468.84 应付利息 16,665,499.18 10,422,360.05 应付股利 其他应付款 4,883,253,226.10 4,884,871,370.57 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 92,720,000.00 162,260,000.00 其他流动负债 13,631,960.60 13,631,960.60 流动负债合计 47,525,325,151.55 47,402,682,637.61 非流动负债 : 长期借款 5,614,707,426.46 5,714,550,005.29 应付债券 其中 : 优先股永续债长期应付款 9,771,079.96 9,771,079.96 长期应付职工薪酬 811,257,965.51 824,622,320.34 9 / 18
专项应付款 97,142,800.98 125,718,895.98 预计负债 387,261,262.12 387,261,262.12 递延收益 193,364,330.38 147,118,933.10 递延所得税负债 21,576,501.16 22,251,513.55 其他非流动负债 56,610,000.00 56,610,000.00 非流动负债合计 7,191,691,366.57 7,287,904,010.34 负债合计 54,717,016,518.12 54,690,586,647.95 所有者权益股本 4,933,000,000.00 4,933,000,000.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 5,513,386,656.35 5,513,386,656.35 减 : 库存股 其他综合收益 -322,725,545.75-291,212,139.91 专项储备 111,106,155.28 92,650,640.15 盈余公积 464,835,847.53 464,835,847.53 一般风险准备未分配利润 17,068,575,479.48 16,758,322,987.84 归属于母公司所有者权益合计 27,768,178,592.89 27,470,983,991.96 少数股东权益 1,804,267,387.01 1,722,602,515.82 所有者权益合计 29,572,445,979.90 29,193,586,507.78 负债和所有者权益总计 84,289,462,498.02 83,884,173,155.73 法定代表人 : 陆红星主管会计工作负责人 : 王洁民会计机构负责人 : 张磊 母公司资产负债表 2017 年 3 月 31 日 编制单位 : 中国化学工程股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 4,611,840,076.83 4,509,802,601.18 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产应收票据 应收账款 239,627,118.44 207,345,387.88 预付款项 183,923,803.30 112,135,958.33 应收利息 49,977,155.77 54,742,172.68 应收股利 2,480,000.00 2,480,000.00 10 / 18
其他应收款 1,020,119,567.45 1,205,441,219.80 存货 42,275,433.76 19,195,285.78 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,190,000,000.00 1,192,827,982.29 流动资产合计 7,340,243,155.55 7,303,970,607.94 非流动资产 : 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 8,734,171,183.63 8,724,461,078.94 投资性房地产 42,661,257.72 43,141,414.41 固定资产 394,843,146.01 399,515,884.67 在建工程 工程物资 固定资产清理 33,343.41 33,083.59 生产性生物资产 油气资产 无形资产 27,744,329.98 28,465,138.81 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 9,222,028.93 9,222,028.93 其他非流动资产 非流动资产合计 9,208,675,289.68 9,204,838,629.35 资产总计 16,548,918,445.23 16,508,809,237.29 流动负债 : 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债应付票据 应付账款 767,897,308.33 758,973,828.85 预收款项 385,264,961.44 352,223,859.88 应付职工薪酬 9,540,353.61 9,200,171.42 应交税费 7,906,775.79 25,292,586.70 应付利息 应付股利 其他应付款 679,993,387.67 677,065,784.95 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 其他流动负债 11 / 18
流动负债合计 1,850,602,786.84 1,822,756,231.80 非流动负债 : 长期借款 应付债券 其中 : 优先股永续债长期应付款 长期应付职工薪酬 36,710,000.00 36,710,000.00 专项应付款 2,954,129.79 2,954,129.79 预计负债 递延收益 12,787,500.00 12,787,500.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 52,451,629.79 52,451,629.79 负债合计 1,903,054,416.63 1,875,207,861.59 所有者权益 : 股本 4,933,000,000.00 4,933,000,000.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 7,262,392,883.80 7,262,392,883.80 减 : 库存股 其他综合收益 -23,005,000.00-23,005,000.00 专项储备 盈余公积 464,835,847.53 464,835,847.53 未分配利润 2,008,640,297.27 1,996,377,644.37 所有者权益合计 14,645,864,028.60 14,633,601,375.70 负债和所有者权益总计 16,548,918,445.23 16,508,809,237.29 法定代表人 : 陆红星主管会计工作负责人 : 王洁民会计机构负责人 : 张磊 合并利润表 2017 年 1 3 月 编制单位 : 中国化学工程股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 营业总收入 10,514,555,391.10 11,050,841,374.78 其中 : 营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 12 / 18
二 营业总成本 10,039,014,260.09 10,661,489,040.91 其中 : 营业成本 9,131,770,043.73 9,598,403,107.49 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 39,348,097.92 179,225,596.27 销售费用 59,384,349.38 53,936,229.17 管理费用 730,798,041.49 718,420,793.04 财务费用 99,181,487.33 100,680,418.37 资产减值损失 -21,467,759.76 10,822,896.57 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填 0.00 1,295.57 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 19,161,990.61 50,954,004.31 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收 2,391,872.63 2,971,557.58 益 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 494,703,121.62 440,307,633.75 加 : 营业外收入 22,183,375.56 45,267,685.97 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 4,015,917.63 7,882,580.24 其中 : 非流动资产处置损失 258,573.89 596,166.50 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 512,870,579.55 477,692,739.48 减 : 所得税费用 121,640,010.40 94,409,845.23 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 391,230,569.15 383,282,894.25 归属于母公司所有者的净利润 310,252,491.64 382,303,105.58 少数股东损益 80,978,077.51 979,788.67 六 其他综合收益的税后净额 -34,470,947.26-26,309,144.89 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -31,513,405.84-26,880,495.15 额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合 -1,886,237.15-21,312,908.25 收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资 -1,886,237.15-21,312,908.25 产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收 -29,627,168.69-5,567,586.90 益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类 13 / 18
进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 -12,857,274.58-13,570,926.76 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 -16,769,894.11 8,003,339.86 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -2,957,541.42 571,350.26 七 综合收益总额 356,759,621.89 356,973,749.36 归属于母公司所有者的综合收益总额 278,739,085.80 355,422,610.43 归属于少数股东的综合收益总额 78,020,536.09 1,551,138.93 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.06 0.08 ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.06 0.08 法定代表人 : 陆红星主管会计工作负责人 : 王洁民会计机构负责人 : 张磊 母公司利润表 2017 年 1 3 月 编制单位 : 中国化学工程股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 营业收入 95,431,977.05 304,888,294.77 减 : 营业成本 93,182,076.91 277,882,805.57 税金及附加 155,620.83 363,200.07 销售费用 管理费用 34,892,217.76 38,265,250.83 财务费用 -33,026,574.40 16,085,385.74 资产减值损失 0.00 39,300.00 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 11,382,942.95 40,572,414.98 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收 益 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 11,611,578.90 12,824,767.54 加 : 营业外收入 713,074.00 971,643.36 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 62,000.00 33,000.00 其中 : 非流动资产处置损失 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 12,262,652.90 13,763,410.90 减 : 所得税费用 0.00 2,057.96 14 / 18
四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 12,262,652.90 13,761,352.94 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收 益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产 的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 12,262,652.90 13,761,352.94 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 陆红星主管会计工作负责人 : 王洁民会计机构负责人 : 张磊 合并现金流量表 2017 年 1 3 月 编制单位 : 中国化学工程股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 10,338,145,753.62 10,181,256,709.22 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额 收取利息 手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 15 / 18
收到的税费返还 65,202,945.50 159,123,402.13 收到其他与经营活动有关的现金 1,607,525,995.03 1,208,805,304.59 经营活动现金流入小计 12,010,874,694.15 11,549,185,415.94 购买商品 接受劳务支付的现金 10,676,669,674.42 10,060,278,653.97 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 972,330,606.94 1,124,730,373.95 支付的各项税费 399,172,531.25 468,690,979.67 支付其他与经营活动有关的现金 1,789,181,988.98 881,523,581.96 经营活动现金流出小计 13,837,354,801.59 12,535,223,589.55 经营活动产生的现金流量净额 -1,826,480,107.44-986,038,173.61 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 880,910,298.93 3,702,181,067.32 取得投资收益收到的现金 21,536,712.02 84,044,896.45 处置固定资产 无形资产和其他长期资 3,433,795.93 1,215,719.81 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 905,880,806.88 3,787,441,683.58 购建固定资产 无形资产和其他长期资 163,298,164.79 164,823,494.24 产支付的现金 投资支付的现金 1,310,439,418.96 2,951,865,592.41 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,473,737,583.75 3,116,689,086.65 投资活动产生的现金流量净额 -567,856,776.87 670,752,596.93 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 3,120,00 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的 3,120,00 现金 取得借款收到的现金 200,979,976.00 909,108,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 16,921.54 5,018,671.33 筹资活动现金流入小计 204,116,897.54 914,126,671.33 偿还债务支付的现金 243,248,665.06 251,100,000.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 76,487,865.89 76,002,195.23 16 / 18
其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 25,647,045.31 筹资活动现金流出小计 319,736,530.95 352,749,240.54 筹资活动产生的现金流量净额 -115,619,633.41 561,377,430.79 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -14,200,261.50-14,257,574.12 五 现金及现金等价物净增加额 -2,524,156,779.22 231,834,279.99 加 : 期初现金及现金等价物余额 20,820,871,994.88 17,285,021,547.43 六 期末现金及现金等价物余额 18,296,715,215.66 17,516,855,827.42 法定代表人 : 陆红星主管会计工作负责人 : 王洁民会计机构负责人 : 张磊 母公司现金流量表 2017 年 1 3 月 编制单位 : 中国化学工程股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 150,488,857.85 185,722,124.96 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 219,453,306.55 55,155,209.44 经营活动现金流入小计 369,942,164.40 240,877,334.40 购买商品 接受劳务支付的现金 130,024,595.50 173,986,640.23 支付给职工以及为职工支付的现金 19,374,697.29 23,171,701.88 支付的各项税费 17,292,619.24 5,758,587.36 支付其他与经营活动有关的现金 110,035,326.95 292,916,005.45 经营活动现金流出小计 276,727,238.98 495,832,934.92 经营活动产生的现金流量净额 93,214,925.42-254,955,600.52 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 790,000,000.00 3,078,820,000.00 取得投资收益收到的现金 19,286,163.93 82,267,534.00 处置固定资产 无形资产和其他长期资 0.00 450,000.00 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 809,286,163.93 3,161,537,534.00 购建固定资产 无形资产和其他长期资 730,000.00 88,600.00 产支付的现金 投资支付的现金 1,189,750,752.18 2,280,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现 17 / 18
金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,190,480,752.18 2,280,088,600.00 投资活动产生的现金流量净额 -381,194,588.25 881,448,934.00 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 16,921.54 5,011,772.00 筹资活动现金流入小计 16,921.54 5,011,772.00 偿还债务支付的现金 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 16,921.54 5,011,772.00 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 五 现金及现金等价物净增加额 -287,962,741.29 631,505,105.48 加 : 期初现金及现金等价物余额 5,199,501,626.44 3,883,092,557.58 六 期末现金及现金等价物余额 4,911,538,885.15 4,514,597,663.06 法定代表人 : 陆红星主管会计工作负责人 : 王洁民会计机构负责人 : 张磊 4.2 审计报告 适用 不适用 18 / 18