18 October 2004

Similar documents
18 October 2004

生效日期 : 2019 年 2 月 11 日 號碼 可抵押證券名單 證券抵押比率 長和 70% 中電控股 70% 香港中華煤氣 70% 九龍倉集團 60% 滙豐控股 70% 電能實業 70% 電訊盈科 35% 000

03968 招商銀行股份有限公司 70% 中國銀行股份有限公司 70% 九龍倉集團 60% 太古股份公司 A 60% 銀河娛樂 60% 阿里健康信息技術有限公司 60% 粵海投資 60% 萬洲國際有限公司 60% 0

證券儲蓄計劃認可股票名單 List of eligible stocks for Securities Savings Plan 股票代號股票名稱股票名称 Stock Name 1 長和长和 CKH HOLDINGS 2 中電控股中电控股 CLP HOLDINGS 3 香港中華煤氣香港中华煤气 HK

不具投資價值股票

stock-list.xlsx

Payment Fidelity Funds Asia Pacific Strategic Income Fund 富達基金 亞太策略收益基金 /08 For certain Classes of Shares, at the Board s discretion, dividends may be

基金風險級數之修訂(於2016年10月15日更新)

Microsoft Word - IW_

Update on Investment Products Risk Level_ _v2.xls

RBWM Master Fund Risk Rating (UT and non-UT)_18Q3.xlsx

jrc_tmp_ rpt

B.xls

法銀巴黎投顧 - 法巴 L1 基金 / 法巴百利達基金 2019 第一季基金休市日 (BNP Paribas L1/Parvest Fund Holiday) Revised Date Fund Code fund name fund name LU00121

<4D F736F F D20AAD1B2BCB4C1C D20B2A3AB7EA4CEA4EBA5F7A54EB8B9B0D1B7D3AAED>

Microsoft Word - Press Release_ _c_web

Microsoft Word - IW_

HKEX:00135 昆侖能源 HKEX:00142 第一太平 HKEX:00144 招商局港口 HKEX:00148 建滔集團 HKEX:00151 中國旺旺 HKEX:00152 深圳國際 HKEX:00154 北京控股環境

Microsoft Word - IW_

Microsoft Word - IW_

CES China 120 Index Proforma Weight 中華交易服務中國 120 指數預計比重 樣本股列表 ( 假設成份股變動於 2016 年 5 月 31 日收市後生效 ) Constituent List (Assuming the constituent changes too

jrc_tmp_ rpt

函(稿)

Microsoft Word - IW_

untitled

透過施羅德香港進行基金交易適用的非交易日 (2018 年 ) 對於透過施羅德投資管理 ( 香港 ) 有限公司 ( 以下基金之經理人或配售商 ) 進行的交易, 於下述日子發出的指示將於下一個同為基金交易日及香港工作日的日子處理 施羅德金融市場基金 施羅德環球基金系列施羅德另類投資方略 * 所有的子基金

Microsoft Word c_web2

CES China 120 Index Proforma Weight 中華交易服務中國 120 指數預計比重 Constituent 3328 聯交所 SEHK 交通銀行 BANKCOMM 上交所 SSE 中國鐵建 CN RAILWAY CONST

Microsoft Word - (2) 00-SICAV-Composition of distribution payment (p28-40) since docx

Microsoft Word - IW_

jrc_tmp_ rpt

月份基金名稱級別 聯博 - 美國成長基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) AD 級別美元 % 100% 聯博 - 美國成長基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) AD 級別美元 % 100% 聯博 - 美國成長基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) AD 級別美元

產品代號參照表 List of Stock Futures and Index Futures 1. 股票期貨合約買賣單位多於一手正股股數 Stock Futures with Contract Size More Than One Underlying Board Lot Shares 股票編號

頁 2 恒生國企股息點指數按金 1,650 / 每張 1,320 / 每張 1,310 / 每張 跨期按金 1,980 / 每對 1,590 / 每對 1,580 / 每對 恒指股息點指數按金 4,020 / 每張 3,220 / 每張 3,220 / 每張 跨期按金 4,830 / 每對 3,87

摩根美國科技基金 穩健型 穩健型 摩根泰國基金 成長型 成長型 摩根亞太入息基金 ( 再投資 ) 穩健型 穩健型 摩根新興中東基金 成長型 成長型 摩根菲律賓基金 成長型 成長型 摩根太平洋證

中国 香港市场 每日市场透视 2019 年 2 月 14 日 5 页 恒生指数预测市盈率或回调至 2016 年的最低点 过去十年恒生指数走势及预测市盈率 恒生指數 35,000 預測市盈率 , 個標準差 =12.9x 25,000 20, 個標準差 =11.8x

G.xls

Microsoft Word - Share Class Mapping_HK_Eng

收回價 控股比率引伸波幅 恒指 - 摩通 RC171228b / 中企 - 摩通 RC170928a /

Microsoft Word - IW_

Bitronic Limited 4% 2015 Bitronic Limited ( 母公司為國信達資產管理股份有限公司 ) 4% 2015 BNYHFB Dec-2015 BNP Paribas 5.25% 2019 法國巴黎銀行 5.25% 2019 XS

收回價 控股比率引伸波幅 恒指 - 海通 RC171228a / 恒指 - 海通 RC171228b /

收回價 控股比率引伸波幅 恒指 - 海通 RC171228a / 恒指 - 海通 RC171228b /

jrc_tmp_ rpt

NA87 AB FCP I GLOBAL BOND PORTFOLIO BT (M CASH)- NA88 AB FCP I GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO AT (M CASH)- NA89 AB FCP I GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO BT (

untitled

Tian Yuan Finance Limited Hong Kong Stock Margin Ratio 香港股票按揭比率 天元金融有限公司 27/08/2018 All of the following stock margin ratio is only for reference, whi

104Q1_CTBC_

壹 各 信 託 共 通 適 用 條 款 ( 特 定 金 錢 信 託 投 資 國 內 外 有 價 證 券 信 託 契 約 ) 九 其 他 特 別 約 定 2. 除 本 行 另 有 規 定 外, 受 託 人 得 訂 定 或 修 正 各 該 信 託 業 務 之 相 關 作 業 規 則, 並 置 於 受 託

101 HANG LUNG PROPERTIES LTD 恆隆地產 Sichuan Expressway Co Ltd 四川成渝高速公路股份有限公司 Poly Property Group Co Ltd 保利置業集團有限公司 Yuexiu Property

HK dividend composition June final.xlsx

HKEX:00135 昆侖能源 HKEX:00136 恒騰網絡 HKEX:00142 第一太平 HKEX:00144 招商局港口 HKEX:00148 建滔化工 HKEX:00151 中國旺旺 HKEX:00152 深圳國際 5

HK dividend composition June final.xlsx

Non-Trading Days for dealing through Schroders Hong Kong (2019) For dealing through Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited, being the mana

The following investment choices are only available to the selected Standard Life s Investment-Linked Assurance Schemes. For details, please speak to

U43642 安聯小龍基金 AT 類累積股份 ( 美元 ) 美元 U33910 安聯東方入息基金 P 類收息股份 ( 美元 ) 美元 U40305 安聯老虎基金 A 類收息股份 ( 美元 ) 美元 U43295 安聯總回報亞洲股票基金 A 類收息股份 ( 美元 ) 美元 U44095 安聯美國

2 Years and 6 Months H-Share Basket Resettable

BEA_MPF-Sep2013_131009_R1

Exsiting List

境外基金各級別近五年度費用率及報酬率資訊資料日期 : (1) 基金核准代號 (2)ISIN CODE (3)LIPPER CODE (4)BLOOMBERG CODE (5) 基金公司之基金下單代碼 (6) 基金級別中文名稱 (7) 基金級別英文名稱 A HK0

Exsiting List

[ 附件一 ] 風險級別將調整的投資產品 : 於 2016 年 12 月 23 日起, 以下投資產品的風險級別將會分別作出下列調整 : 股票掛鈎投資產品 風險級別 ( 調整前 ) 風險級別 ( 調整後 ) 1 瑞信港元非保本非上市可贖回股票掛鈎投資 CS 中至 FCNDD 瑞信港元

惠理基金管理香港有限公司 (852) (852)

收回價 控股比率引伸波幅 恒指 - 法巴 RC161229c / 恒指 - 法巴 RC161229v

收回價 控股比率引伸波幅 恒指 - 海通 RC171228a / 恒指 - 海通 RC171228b /

2828 & 2838 ETF FS Cover

收回價 控股比率引伸波幅 恒中 - 海通 RC180905a 中化 - 海通 RC180802d

end of Apr 投資表現總覽 Investment Performance Summary

單位基金表現簡報 - Hansard International

~fk7pppa4pt1q28t48X0L55W2Z2G2h;

Web Template (Update on ).xlsx

Exsiting List

untitled

nbqw.PDF

股票按倉比率表 / LIST OF STOCKS ACCEPTABLE FOR MARGIN FINANCING 最後更新日期 LAST UPDATE: 股票編號 STOCK CODE 按倉股票總數 2/9/ No. stocks with margin financing : 股票

<C3D2A8E9ABF6B4A A67E38A4EBA657B3E654312D E786C73>

Microsoft Word _2005_n.doc

Web Template (Update on ).xlsx

股票按倉比率表 / LIST OF STOCKS ACCEPTABLE FOR MARGIN FINANCING 最後更新日期 LAST UPDATE: 股票編號 STOCK CODE 按倉股票總數 6/12/ No. stocks with margin financing : 股

單位基金表現簡報 - Hansard International

Select Investment Services Limited 弘富投資服務有限公司 1713B-1714, 17/F, Hong Kong Plaza, No. 188 Connaught Road West, Western District, Hong Kong Tel : (852)

單位基金表現簡報 - Hansard International

基金周报

Microsoft Word _HSCI Review_C_web_.doc

Haitong International Securities Company Limited *Effective on 25 Jan, 2019 Code Stock Name 公司名稱 Ratio 900 AEON CREDIT AEON CREDIT 50% 522 ASM PACIFIC

Run for Change 2016 (21 May 2016, Saturday, Temperature : 24C ~ 27C, Humidity : 85% ~ 95%) Position category engcategory TeamName TeamTime1 Bib Offici

cc


acceptable_securities.xls

<C3D2A8E9ABF6B4A A67E3131A4EBA657B3E E786C73>

(852)

JPM coverE

acceptable_securities.xls

Daily Research 每曰財經評論 Report 特朗普指將於短期內會見習近平海信首季盈利增約五成 除了強美元續影響港股之外, 日前金管局公布有銀行發放 恆生指數日線圖 每日財經評論 2019 年 4 月 26 日 貸款存在問題, 透過複雜的交易安排, 最終投放到股票孖 展上, 事件令到市場

03968 招商银行股份有限公司 70% 中国银行股份有限公司 70% 九龙仓集团 60% 太古股份公司 A 60% 银河娱乐 60% 阿里健康信息技术有限公司 60% 粤海投资 60% 万洲国际有限公司 60% 0

Microsoft Word - FUND1004_03~12

新 險

Allianz Global Investors Fund Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) Registered Office: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves R.C.S.

Transcription:

中銀理財 備用抵押透支認可作押股票清單 (2019 年 2 月 27 日起生效 ) 作押比率 :60% 股票號碼 股票名稱 股票號碼 股票名稱 股票號碼 股票名稱 1 長和 817 中國金茂 1988 民生銀行 2 中電控股 823 領展房產基金 1997 九龍倉置業 3 香港中華煤氣 836 華潤電力 2007 碧桂園 4 九龍倉集團 857 中國石油股份 2018 瑞聲科技 5 匯豐控股 868 信義玻璃 2020 安踏體育 6 電能實業 883 中國海洋石油 2202 萬科企業 11 恒生銀行 902 華能國際電力股份 2238 廣汽集團 12 恒基地產 914 海螺水泥 2313 申洲國際 16 新鴻基地產 916 龍源電力 2318 中國平安 17 新世界發展 939 建設銀行 2319 蒙牛乳業 19 太古股份公司 941 中國移動 2328 中國財險 66 港鐵公司 960 龍湖集團 2331 李寧 83 信和置業 966 中國太平 2338 濰柴動力 101 恒隆地產 981 中芯國際 2357 中航科工 135 昆侖能源 992 聯想集團 2382 舜宇光學科技 151 中國旺旺 998 中信銀行 2600 中國鋁業 175 吉利汽車 1038 長江基建集團 2601 中國太保 241 阿里健康 1044 恒安國際 2607 上海醫藥 257 中國光大國際 1060 阿里影業 2628 中國人壽 267 中信股份 1088 中國神華 2688 新奧能源 270 粵海投資 1093 石藥集團 2689 玖龍紙業 288 萬洲國際 1099 國藥控股 2777 富力地產 291 華潤啤酒 1109 華潤置地 2799 中國華融 323 馬鞍山鋼鐵股份 1113 長實集團 2800 香港盈富基金 345 VITASOY INT'L 1169 海爾電器 2823 ishares 安碩富時 A50 中國指數 E 347 鞍鋼股份 1177 中國生物製藥 2828 恆生 H 股指數上市基金 371 北控水務集團 1186 中國鐵建 2883 中海油田服務 384 中國燃氣 1193 華潤燃氣 2888 渣打集團 386 中國石油化工股份 1211 比亞迪股份 2899 紫金礦業 388 香港交易所 1288 農業銀行 3311 中國建築國際 390 中國中鐵 1299 友邦保險 3323 中國建材 425 敏實集團 1313 華潤水泥控股 3328 交通銀行 489 東風集團股份 1336 新華保險 3898 中車時代電氣 522 ASM PACIFIC 1339 中國人民保險集團 3908 中金公司 570 中國中藥 1359 中國信達 3968 招商銀行 586 海螺創業 1378 中國宏橋 3988 中國銀行

656 復星國際 1398 工商銀行 3993 洛陽鉬業 669 創科實業 1579 頤海國際 6030 中信証券 688 中國海外發展 1658 郵儲銀行 6808 高鑫零售 694 北京首都機場股份 1766 中國中車 6823 香港電訊 -SS 700 騰訊控股 1776 廣發証券 6837 海通證券 728 中國電信 1800 中國交通建設 6881 中國銀河 762 中國聯通 1910 新秀麗 6886 HTSC 788 中國鐵塔 1913 普拉達 813 世茂房地產 1972 太古地產 作押比率 :50% 股票號碼 股票名稱 股票號碼 股票名稱 股票號碼 股票名稱 8 電訊盈科 772 閱文集團 1918 融創中國 10 恒隆集團 778 置富產業信託 1919 中遠海控 14 希慎興業 799 IGG 1929 周大福 20 會德豐 855 中國水務 1958 北京汽車 23 東亞銀行 874 白雲山 1966 中駿集團控股 69 香格里拉 ( 亞洲 ) 881 中升控股 2009 金隅集團 144 招商局港口 884 旭輝控股集團 2039 中集集團 148 建滔化工 958 華能新能源 2196 復星醫藥 152 深圳國際 968 信義光能 2269 藥明生物 165 中國光大控股 1030 新城發展控股 2314 理文造紙 168 青島啤酒股份 1055 中國南方航空股份 2333 長城汽車 177 江蘇寧滬高速公路 1066 威高股份 2343 太平洋航運 178 莎莎國際 1071 華電國際電力股份 2380 中國電力 268 金蝶國際 1112 H&H 國際控股 2611 國泰君安 285 比亞迪電子 1114 BRILLIANCE CHI 2638 港燈 -SS 293 國泰航空 1138 中遠海能 2822 南方富時中國 A50 ETF 303 VTECH HOLDINGS 1171 兗州煤業股份 2869 綠城服務 322 康師傅控股 1199 中遠海運港口 3188 華夏基金 ETF 系列 - 華夏滬深 300 338 上海石油化工股份 1310 香港寬頻 3301 融信中國 363 上海實業控股 1316 耐世特 3320 華潤醫藥 392 北京控股 1347 華虹半導體 3333 中國恒大 493 國美零售 1382 互太紡織 3360 遠東宏信 494 利豐 1448 福壽園 3377 遠洋集團 551 裕元集團 1513 麗珠醫藥 3380 龍光地產 552 中國通信服務 1530 三生製藥 3383 雅居樂集團 576 浙江滬杭甬 1548 金斯瑞生物科技 3606 福耀玻璃 581 中國東方集團 1558 東陽光藥 3618 重慶農村商業銀行 590 六福集團 1628 禹洲地產 3690 美團點評

598 中國外運 1717 澳優 3799 達利食品 604 深圳控股 1787 山東黃金 3808 中國重汽 659 新創建集團 1788 國泰君安國際 3883 中國奧園 665 海通國際 1810 小米集團 6060 眾安在線 670 中國東方航空股份 1813 合景泰富集團 6098 碧桂園服務 683 嘉里建設 1816 中廣核電力 6158 正榮地產 696 中國民航信息網絡 1818 招金礦業 6818 中國光大銀行 699 神州租車 1833 平安好醫生 6862 海底撈 753 中國國航 1898 中煤能源 6869 長飛光纖 作押比率 :40% 股票號碼 股票名稱 股票號碼 股票名稱 股票號碼 股票名稱 189 東岳集團 1317 楓葉教育 2208 金風科技 220 統一企業中國 1357 美圖公司 3309 希瑪眼科 354 中國軟件國際 1638 佳兆業集團 3319 雅生活服務 658 中國高速傳動 1728 正通汽車 3337 安東油田服務 751 創維數碼 1772 贛鋒鋰業 3339 中國龍工 839 中教控股 1888 建滔積層板 3800 保利協鑫能源 853 微創醫療 1999 敏華控股 3888 金山軟件 867 康哲藥業 2001 新高教集團 3900 綠城中國 1208 五礦資源 2005 石四藥集團 3998 波司登 1233 時代中國控股 2186 綠葉製藥 6169 宇華教育 作押比率 :30% 股票號碼 股票名稱 股票號碼 股票名稱 股票號碼 股票名稱 81 中國海外宏洋集團 698 通達集團 1668 華南城 119 保利置業集團 732 信利國際 1778 彩生活 123 越秀地產 787 利標品牌 1882 海天國際 142 第一太平 806 惠理集團 2233 西部水泥 272 瑞安房地產 956 新天綠色能源 2362 金川國際 405 越秀房產信託基金 991 大唐發電 2386 中石化煉化工程 410 SOHO 中國 1157 中聯重科 2666 環球醫療金融與技術諮詢服務有限公司 460 四環醫藥 1212 利福國際 2727 上海電氣 520 呷哺呷哺 1333 中國忠旺 2866 中遠海發 525 廣深鐵路股份 1515 華潤醫療 3669 永達汽車 548 深圳高速公路股份 1569 民生教育 3933 聯邦制藥 606 中國糧油控股 1618 中國中冶 3969 中國通號 639 首鋼資源 1666 同仁堂科技 註 : 不接受作押的恆生指數成份股 : 中銀香港 (02388) 金沙中國有限公司 (01928) 銀河娛樂集團有限公司 (00027)

請閣下注意, 該清單只供參考之用 本行將視市場情況, 保留隨時更改作押股票及有關抵押率資料的權利 如有任何查詢, 請與您的客戶經理聯絡 中國銀行 ( 香港 ) 有限公司二 一九年二月廿七日

中銀理財 備用抵押透支認可基金作押名單 (2018 年 9 月 20 日起生效 ) 基金英文名稱基金中文名稱貨幣基金類型 一般銀行貸款業務 基金抵押比率 中銀理財 備用抵 押透支 基金抵押比率 AB FCP I - American Income Portfolio (AT AUD Hedged) 聯博 - 美元收益基金 (AT 澳元對沖 ) AUD 債券 50% 30% AB FCP I - American Income Portfolio (AT HKD) AB FCP I - American Income Portfolio (AT USD) 聯博 - 美元收益基金 (AT 港元 ) HKD 債券 50% 50% 聯博 - 美元收益基金 (AT 美元 ) USD 債券 50% 50% AB FCP I - Global High Yield Portfolio (AT AUD Hedged) AB FCP I - Global High Yield Portfolio (AT EUR Hedged) AB FCP I - Global High Yield Portfolio (AT HKD) AB FCP I - Global High Yield Portfolio (AT USD) AB FCP I - Global Value Portfolio (AD HKD) AB FCP I - Global Value Portfolio (AD USD) Allianz European Equity Dividend (AM Dis) (AUD HEDGED) Allianz European Equity Dividend (AM Dis) (HKD HEDGED) Allianz European Equity Dividend (AM Dis) (USD HEDGED) Allianz Selection European Equity Dividend (AM Dis) (CNY HEDGED) Allianz Selection US High Yield (AM Dis) (CNY HEDGED) (AT Acc)(HKD) (AM Dis)(AUD HEDGED) 聯博 - 環球高收益基金 (AT 澳元對沖 ) 聯博 - 環球高收益基金 (AT 歐元對沖 ) 聯博 - 環球高收益基金 (AT 港元 ) 聯博 - 環球高收益基金 (AT 美元 ) 聯博 - 環球價值基金 (AD 港元 ) ( 每月分派 ) 聯博 - 環球價值基金 (AD 美元 ) ( 每月分派 ) 安聯歐洲股息基金 (AM 收息 ) ( 澳元對沖 ) 安聯歐洲股息基金 (AM 收息 ) ( 港元對沖 ) 安聯歐洲股息基金 (AM 收息 ) ( 美元對沖 ) 安聯寰歐洲股息基金 (AM 收息 ) ( 人民幣對沖 ) 安聯寰通美元高收益基金 (AM 收息 )( 人民幣對沖 ) (AT 累積 )( 港元 ) (AM 收息 )( 澳元對沖 ) AUD 高收益債券 30% 10% EUR 高收益債券 30% 10% HKD 高收益債券 30% 30% AUD 股票 30% 10% CNY 股票 30% 20% CNY 高收益債券 30% 20% HKD 高收益債券 30% 30% AUD 高收益債券 30% 10% CAD 高收益債券 30% 10%

(AM Dis)(CAD HEDGED) (AM 收息 )( 加元對沖 ) (AM Dis)(EUR HEDGED) (AM Dis)(GBP HEDGED) (AM Dis)(HKD) (AM Dis)(NZD HEDGED) (AM Dis)(USD) (AT Acc)(USD) (AM 收息 )( 歐元對沖 ) (AM 收息 )( 英鎊對沖 ) (AM 收息 )( 港元 ) (AM 收息 )( 紐元對沖 ) (AM 收息 )( 美元 ) (AT 累積 )( 美元 ) EUR 高收益債券 30% 10% GBP 高收益債券 30% 10% HKD 高收益債券 30% 30% NZD 高收益債券 30% 10% BGF China Fund (HKD) 貝萊德中國基金 ( 港元 ) BGF China Fund (USD) 貝萊德中國基金 ( 美元 ) BGF US Basic Value Fund (USD) 貝萊德美國價值型基金 ( 美元 ) BGF World Energy Fund (USD) 貝萊德世界能源基金 ( 美元 ) BGF World Financials Fund (USD) 貝萊德世界金融基金 ( 美元 ) BGF World Mining Fund (USD) 貝萊德世界礦業基金 ( 美元 ) BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund Class A1 (RMB) BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund Class A8 (USD-H) BOCHK All Weather CNY Equity Fund - Class A2 (USD) BOCHK All Weather CNY Equity Fund - Class A3 (HKD) 中銀香港全天候 - 中國高息債券基金 A1( 人民幣 ) 類中銀香港全天候中國 - 高息債券基金 A8 ( 美元 - H) 類中銀香港全天候在岸人民幣股票基金 A2( 美元 ) 類中銀香港全天候在岸人民幣股票基金 A3( 港元 ) 類 CNY 高收益債券 30% 20% USD RQFII 股票基金 30% 30% HKD RQFII 股票基金 30% 30% BOCHK China Equity Fund 中銀香港中國股票基金 BOCHK China Golden Dragon Fund BOCHK Hong Kong Dollar Income Fund 中銀香港中國金龍基金 中銀香港港元收入基金 HKD 債券 50% 50% BOCHK Hong Kong Equity Fund 中銀香港香港股票基金 BOCIP China Value Fund 中銀保誠中國價值基金 Da Cheng China Balance Fund (HKD) Da Cheng China Balance Fund (USD) 大成中國靈活配置基金 ( 港元 ) 大成中國靈活配置基金 ( 美元 ) HKD RQFII 混合基金 30% 30% USD RQFII 混合基金 30% 30% Fidelity Funds - America Fund 富達基金 - 美國基金

Fidelity Funds - Asian High Yield Fund - Acc (EUR) Fidelity Funds - Asian High Yield Fund - Acc (USD) Fidelity Funds - Asian High Yield Fund - MDIST (HKD) Fidelity Funds - Asian High Yield Fund - MDIST (USD) Fidelity Funds - Asian High Yield Fund HMDIST(G)- AUD (hedged) 富達基金 亞洲高收益基金 - 累積 ( 歐元 ) 富達基金 亞洲高收益基金 - 累積 ( 美元 ) 富達基金 亞洲高收益基金 - 每月派息 ( 港元 ) 富達基金 亞洲高收益基金 每月派息 ( 美元 ) 富達基金 亞洲高收益基金 H 每月派息 (G)- 澳元 ( 對沖 ) EUR 高收益債券 30% 10% HKD 高收益債券 30% 30% AUD 高收益債券 30% 10% Fidelity Funds - China Focus Fund 富達基金 - 中國焦點基金 Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME (G) HKD Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME (G) USD Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund - A-MINCOME (G) AUD (hedged) Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund MINCOME (G) USD Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund MINCOME (G) HKD First State Asian Equity Plus Fund (Distributing) 富達基金 - 環球股息基金 A 股 每月特色派息 (G) - 港元富達基金 - 環球股息基金 A 股 每月特色派息 (G) - 美元富達基金 環球多元收益基金 A 股 每月特色派息 (G) - 澳元 ( 對沖 ) 富達基金 環球多元收益基金 每月特色派息 (G) - 美元富達基金 環球多元收益基金 每月特色派息 (G) - 港元首域亞洲股本優點基金 ( 派息 ) AUD 混合 30% 10% USD 混合 30% 30% HKD 混合 30% 30% First State China Growth Fund 首域中國增長基金 First State Global Listed Infrastructure Fund (Dis) Franklin Floating Rate Fund Plc (Dis) Franklin Gold and Precious Metals Fund (Acc) USD 首域全球基建基金 ( 派息 ) 富蘭克林浮動息率基金 ( 收入 ) 富蘭克林黃金及貴金屬基金 ( 累算 ) 美元 Franklin Income Fund (Dis) 富蘭克林入息基金 ( 收入 ) USD 混合 30% 30% Franklin Natural Resources Fund (Acc) (USD) 富蘭克林天然資源基金 ( 累算 ) ( 美元 ) Franklin Technology Fund (Acc) 富蘭克林科技基金 ( 累算 )

JPM ASIA PACIFIC INCOME A (MTH) - HKD JPM ASIA PACIFIC INCOME A (MTH) - USD JPMorgan Asia Equity Dividend Fund (mth) AUD (hedged) JPMorgan Asia Equity Dividend Fund (mth) HKD JPMorgan Asia Equity Dividend Fund (mth) - NZD (hedged) JPMorgan Asia Equity Dividend Fund (mth) - RMB (hedged) JPMorgan Asia Equity Dividend Fund (mth) - USD JPMorgan Asian Total Return Bond (mth) - AUD (hedged) JPMorgan Asian Total Return Bond (mth) - HKD JPMorgan Asian Total Return Bond (mth) - RMB (hedged) JPM 亞太入息 ( 港元 ) A 股 ( 每月派息 ) JPM 亞太入息 ( 美元 ) A 股 ( 每月派息 ) 摩根亞洲股息基金 ( 澳元對沖 )( 每月派息 ) 摩根亞洲股息基金 ( 港元 )( 每月派息 ) 摩根亞洲股息基金 ( 紐元對沖 )( 每月派息 ) 摩根亞洲股息基金 ( 人民幣對沖 )( 每月派息 ) 摩根亞洲股息基金 ( 美元 ) ( 每月派息 ) 摩根亞洲總收益債券 ( 澳元對沖 )( 每月派息 ) 摩根亞洲總收益債券 ( 港元 ) ( 每月派息 ) 摩根亞洲總收益債券 ( 人民幣對沖 ) ( 每月派息 ) HKD 混合 30% 30% USD 混合 30% 30% AUD 股票 30% 10% NZD 股票 30% 10% CNY 股票 30% 20% AUD 債券 50% 30% HKD 債券 50% 50% CNY 債券 50% 40% JPMorgan Asian Total Return Bond Fund 摩根亞洲總收益債券基金 USD 債券 50% 50% JPMorgan China Income (mth) HKD 摩根中國入息 ( 港元 ) ( 每月派息 ) HKD 混合 30% 30% JPMorgan China Income (mth) USD JPMorgan China Pioneer A-share Fund 摩根中國入息 ( 美元 )( 每月派息 ) USD 混合 30% 30% 摩根中國先驅 A 股基金 JPMorgan Multi Income Fund - AUD Hedged Class JPMorgan Multi Income Fund - CAD Hedged class JPMorgan Multi Income Fund - GBP Hedged class JPMorgan Multi Income Fund - NZD Hedged Class JPMorgan Multi Income Fund - RMB Hedged Class 摩根全方位入息基金 ( 澳元對沖 ) 摩根全方位入息基金 ( 加元對沖 ) 摩根全方位入息基金 ( 英鎊對沖 ) 摩根全方位入息基金 ( 紐元對沖 ) 摩根全方位入息基金 ( 人民幣對沖 ) AUD 混合 30% 10% CAD 混合 30% 10% GBP 混合 30% 10% NZD 混合 30% 10% CNY 混合 30% 20% JPMorgan Multi Income Fund (HKD) 摩根全方位入息基金 ( 港元 ) HKD 混合 30% 30%

JPMorgan Multi Income Fund (USD) 摩根全方位入息基金 ( 美元 ) USD 混合 30% 30% Principal LSF-Principal Hong Kong Bond Fund Schroder Asian Asset Income Fund (AUD Hedged) (Dis) Schroder Asian Asset Income Fund (HKD) (Dis) Schroder Asian Asset Income Fund (RMB Hedged) (Dis) Schroder Asian Asset Income Fund (USD) (Dis) Schroder China Asset Income Fund (USD)(Dis) Schroder ISF-China Opportunities (HKD) (Acc) Schroder ISF-Global Multi-Asset Income (EUR Hedged) (Dis) Schroder ISF-Hong Kong Dollar Bond (Acc) Schroder ISF-Hong Kong Dollar Bond (Dis) Schroder ISF-Hong Kong Equity (Acc) 信安豐裕人生基金 - 信安香港債券基金施羅德亞洲高息股債基金 ( 澳元對沖 ) ( 收息 ) 施羅德亞洲高息股債基金 ( 港元 ) ( 收息 ) 施羅德亞洲高息股債基金 ( 人民幣對沖 ) ( 收息 ) 施羅德亞洲高息股債基金 ( 美元 ) ( 收息 ) 施羅德中國股債收息基金 ( 美元 )( 收息 ) 施羅德環球基金系列 - 中國優勢 ( 港元 ) ( 累積 ) 施羅德環球基金系列 - 環球股債收息 ( 歐元對沖 ) ( 收息 ) 施羅德環球基金系列 - 港元債券 ( 累積 ) 施羅德環球基金系列 - 港元債券 ( 收息 ) 施羅德環球基金系列 - 香港股票 ( 累積 ) HKD 債券 50% 50% AUD 混合 30% 10% HKD 混合 30% 30% CNY 混合 30% 20% USD 混合 30% 30% USD 混合 30% 30% EUR 混合 30% 10% HKD 債券 50% 50% HKD 債券 50% 50% Templeton Global Total Return Fund (Dis) 鄧普頓環球總收益基金 ( 收入 ) USD 債券 50% 50% Templeton Global Total Return Fund (Dis) (HKD) Templeton Global Total Return Fund (Mdis) AUD H1 Templeton Global Total Return Fund (Mdis) GBP H1 鄧普頓環球總收益基金 ( 收入 ) ( 港元 ) 鄧普頓環球總收益基金 ( 每月派息 ) ( 澳元對沖 ) 鄧普頓環球總收益基金 ( 每月派息 ) ( 英鎊對沖 ) HKD 債券 50% 50% AUD 債券 50% 30% GBP 債券 50% 30% Value Parteners Classic Fund C Units (USD) 惠理價值基金 C 單位 ( 美元 ) Value Partners High-Dividend Stocks Fund Class A2 MDis AUD Hedged Value Partners High-Dividend Stocks Fund Class A2 MDis GBP Hedged 惠理高息股票基金 A2 MDis 類別澳元對沖惠理高息股票基金 A2 MDis 類別英鎊對沖 AUD 股票 30% 10% GBP 股票 30% 10%

Value Partners High-Dividend Stocks Fund Class A2 MDis HKD Value Partners High-Dividend Stocks Fund Class A2 MDis NZD Hedged Value Partners High-Dividend Stocks Fund Class A2 MDis USD 惠理高息股票基金 A2 MDis 類別港元惠理高息股票基金 A2 MDis 類別紐元對沖惠理高息股票基金 A2 MDis 類別美元 NZD 股票 30% 10%