证券代码 :603027 证券简称 : 千禾味业公告编号 : 临 2018-094 转债代码 :113511 转债简称 : 千禾转债 千禾味业食品股份有限公司关于使用购买理财产品及购买理财产品到期收回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 千禾味业食品股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第五次会议 第一次临时股东大会审议通过了 关于调整现金管理额度并使用进行现金管理的议案, 同意公司及全资子公司使用额度不超过 4 亿元 ( 其中子公司不超过 万元 ) 的自有资金购买低风险 流动性好的理财产品及国债逆回购, 同意公司使用额度不超过 3.4 亿元的购买流动性好 安全性高 有保本承诺的现金管理产品及国债逆回购 在上述额度内, 该类资金可以自该事项经公司股东大会审议通过之起 12 个月内滚动使用, 授权公司董事长自该事项经公司股东大会审议通过之起 12 个月内行使现金管理投资决策权 公司监事会 独立董事以及保荐机构招商证券股份有限公司对此事项发表了明确同意意见 该事项具体情况详见公司于 7 月 7 7 月 25 披露在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 以及 中国证券报 上海证券报 证券时报 上的相关公告 一 公司前期购买理财产品的基本情况公司及子公司前期使用部分 募集资金购买了 ( 以下简称 民生银行 ) 中信建投证券股份有限公司( 以下简称 中信建投证券 ) 华泰证券股份有限公司( 以下简称 华泰证券 ) ( 以下简称 ) 招商银行股份有限公司( 以下简称 招商银行 ) 申万宏源证券有限公司( 以下简称 申万宏源证券 ) 的理财产品 上海证券交易所交易的国债逆回购, 并按期收回了部分理财资金本金和收益, 具体情况详见公司披露在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 以
及 中国证券报 上海证券报 证券时报 上的相关公告 二 本次购买理财产品的基本情况 ( 一 ) 9 月 6, 公司使用人民币 2,500 万元购买了民生银行的理财产品 产品情况如下 : 1 产品名称: 与利率挂钩的结构性产品 ( 结构性存款 ) 2 理财币种: 人民币 3 认购金额:2,500 万元 ( 大写 : 贰仟伍佰万元整 ) 4 产品类型: 5 产品期限:91 天 6 产品起息: 9 月 6 7 预计到期: 12 月 6 8 预计年化收益率:4.10% 9 资金来源: 10 产品风险水平: 较低风险 ( 本金保障 ) 11 产品投资范围: 本结构性存款销售所汇集资金作为名义本金, 并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和 USD3M-LIBOR 挂钩的金融衍生品交易 银行根据市场情况, 调整上述投资范围 投资品种或投资比例, 应当提前在银行网站 营业网点进行信息披露后方可调整 ; 客户不接受的, 可以申请提前赎回结构性存款 12 关联关系说明: 公司与民生银行无关联关系 ( 二 ) 9 月 6, 公司使用人民币 1,500 万元购买了民生银行的理财产品 产品情况如下 : 1 产品名称: 与利率挂钩的结构性产品 ( 结构性存款 ) 2 理财币种: 人民币 3 认购金额:1,500 万元 ( 大写 : 壹仟伍佰万元整 ) 4 产品类型: 5 产品期限:40 天 6 产品起息: 9 月 6 7 预计到期: 10 月 16 8 预计年化收益率:3.65%
9 资金来源: 10 产品风险水平: 较低风险 ( 本金保障 ) 11 产品投资范围: 本结构性存款销售所汇集资金作为名义本金, 并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和 USD3M-LIBOR 挂钩的金融衍生品交易 银行根据市场情况, 调整上述投资范围 投资品种或投资比例, 应当提前在银行网站 营业网点进行信息披露后方可调整 ; 客户不接受的, 可以申请提前赎回结构性存款 12 关联关系说明: 公司与民生银行无关联关系 三 使用购买的部分理财产品到期收回的情况截止本公告, 公司购买的民生银行 13W 理财产品周四公享 06 款 已到期收回, 公司已收回上述理财产品自有资金本金和收益, 相关协议履行完毕 具体情况如下 : 产品名称产品类型认购金额 资金到账时间 本次收回本 实际获得 13W 理财产品周四公享 06 款 ) ( 万元 ) 金 ( 万元 ) 收益 ( 万元 ) 9 月 6 37.77 四 对公司经营的影响公司本着维护股东和公司利益的原则, 将风险防范放在首位, 对理财产品投资严格把关, 谨慎决策 公司本次募集资金购买的理财产品流动性好 安全性高 有保本承诺 通过上述现金管理, 可以提高公司闲置资金使用效率, 获得一定的投资收益, 提升公司整体业绩水平, 为股东谋求更多的投资回报 五 风险应对措施 1 公司财务部将及时分析和跟踪上述理财产品投向, 在投资理财产品期间, 公司将与民生银行保持密切联系, 及时跟踪理财资金的运作情况, 加强风险控制和监督, 严格控制资金安全 2 公司审计部将对上述资金的使用与保管情况进行审计与监督 3 公司独立董事 监事会 保荐机构招商证券股份有限公司有权对资金使用
情况进行监督与检查, 必要时可聘请专业机构进行审计 六 截止本公告前十二个月购买理财产品的情况截止本公告, 公司及子公司购买理财产品的余额 ( 含本公告披露购买的募集资金金额 4,000 万元, 不含本公告披露到期收回的自有资金金额 万元 ) 为 60,600 万元, 其中 31,600 万元, 29,000 万元 本 公告前十二个月, 公司及子公司购买理财产品情况如下 : 序号 1 受托人 是关联关系 产品名称 (3M) 产品类型 金额 ( 万元 ) 资金来源 购买期 2017 年 9 月 13 预计到期 2017 年 12 月 14 预期年化收益率 目前状态 4.9% 履行完毕 2 中信建投证券股份有限公司 中信建投基金 - 稳富 9 号资产管理计划 非 2017 年 9 月 22 9 月 22 5.25% 正在履行 3 (3M) 2017 年 9 月 27 2017 年 12 月 28 4.9% 履行完毕 4 非凡资产管理天溢金系列理财产品 2,600 2017 年 9 月 29 无固定期限 3.85% 履行完毕 5 9W 理财产品周四公享 07 款 6,000 2017 年 10 月 18 11 月 1 4.95% 正在履行
6 5W 理财产品周四公享 03 款 2017 年 11 月 2 2017 年 12 月 7 4.7% 履行完毕 7 (1M) 2017 年 11 月 10 2017 年 12 月 13 4.6% 履行完毕 8 非凡资产管理 33 天增利第 312 期对公 02 款 2017 年 11 月 20 2017 年 12 月 26 4.7% 履行完毕 9 招商银行股份有限公司 招商银行聚益生金系列公司 (63 天 )A 款理财计划 非 2,500 2017 年 12 月 5 2 月 6 5.1% 履行完毕 10 13W 理财产品周四公享 06 款 2017 年 12 月 5 3 月 8 5.0% 履行完毕 11 13W 理财产品周四公享 09 款 2017 年 12 月 27 9 月 27 5.05% 正在履行 12 1 月 3 4 月 4 5.0% 履行完毕
13 13W 理财产品周四公享 13 款 1,000 1 月 22 7 月 26 5.20% 履行完毕 14 招商银行股份有限公司 招商银行聚益生金系列公司 (91 天 )A 款理财计划 非 2,500 2 月 7 5 月 9 5.1% 履行完毕 15 非凡资产管理增增上收益递增理财产品对公款 2 月 9 2 月 27 4.0% 履行完毕 16 非凡资产管理增增上收益递增理财产品对公款 1,800 2 月 12 3 月 8 4.2% 履行完毕 17 2 月 28 6 月 1 5.10% 履行完毕 18 华泰证券股份有限公司 华泰紫金尊享 1 号集合资产管理计划 X 类份额尊享 1 号 X28 3 月 12 6 月 4 5.50% 履行完毕 19 3 月 13 6 月 14 5.10% 履行完毕
20 非凡资产管理增增上收益递增理财产品对公款 1,500 3 月 21 4 月 17 3.8%-4.5%, 为收益递增型理财产品 履行完毕 21 4,000 4 月 2 7 月 3 5.20% 履行完毕 22 非凡资产管理增增上收益递增理财产品对公款 4 月 3 4 月 24 3.8%-4.5%, 为收益递增型理财产品 履行完毕 23 申万宏源 证券有限 公司 申银万国灵通快利 7 天集合资产管理计划 X 类 58 第三期 非 1,000 5 月 2 10 月 29 5.15% 正在履行 24 5 月 10 8 月 13 5.00% 履行完毕 25 13W 理财产品周四公享 06 款 6 月 6 9 月 6 5.05% 履行完毕 26 华泰证券股份有限公司 华泰证券恒益 18068 号收益凭证 本金保障型收益凭证 6 月 7 9 月 11 4.75% 正在履行
27 6 月 19 9 月 20 4.90% 正在履行 28 非凡资产管理增增上收益递增理财产品对公款 1,500 7 月 3 无固定期限 3.8%-4.5%, 为收益递增型理财产品 履行完毕 29 4,000 7 月 4 10 月 5 4.90% 正在履行 30 理财产品公享款 1,000 7 月 19 9 月 27 4.80% 正在履行 31 申万宏源证券有限公司 申万宏源证券有限公司金樽专项 118 期收益凭证产品 固定收益保本型 6,000 7 月 25 2019 年 1 月 21 4.90% 正在履行 32 4 个月期结构性存款产品 7 月 25 11 月 25 4.51% 正在履行 33 与利率挂钩的结构性产品 ( 结构性存款 ) 7 月 25 10 月 25 4.40% 正在履行 34 申万宏源证券有限公司 申万宏源证券有限公司金樽 670 期 (90 天 ) 收益凭证产品 固定收益保本型 7 月 26 10 月 24 4.55% 正在履行
35 招商银行股份有限公司 招商银行点金公司理财之岁月流金 黄金周 理财计划 7 月 26 每 7 天为一期 3.35% 正在履行 36 申万宏源证券有限公司 申万宏源证券有限公司金樽专项 131 期收益凭证产品 固定收益保本型 4,000 7 月 27 9 月 4 4.50% 履行完毕 37 与利率挂钩的结构性产品 ( 结构性存款 ) 4,000 7 月 31 2019 年 1 月 31 4.40% 正在履行 38 13W 周四公享 03 款理财产品 非保本浮动收益性, 组合投资类 4,000 8 月 15 11 月 15 4.95% 正在履行 39 13W 周四公享 03 款理财产品 600 8 月 15 11 月 15 4.95% 正在履行 40 华泰证券 ( 上海 ) 资产管理有限公司 华泰紫金增强债券集合资产管理计划优先级 17 号份额 限定性集合资产管理计划 9 月 4 2019 年 2 月 25 5.20% 正在履行 41 与利率挂钩的结构性产品 ( 结构性存款 ) 2,500 9 月 6 12 月 06 4.10% 正在履行 42 与利率挂钩的结构性产品 ( 结构性存款 ) 1,500 9 月 6 10 月 16 3.65% 正在履行 特此公告
千禾味业食品股份有限公司董事会 9 月 8