证券代码 :603027 证券简称 : 千禾味业公告编号 : 临 2018-125 转债代码 :113511 转债简称 : 千禾转债 千禾味业食品股份有限公司关于使用购买理财产品到期收回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 千禾味业食品股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第五次会议 第一次临时股东大会审议通过了 关于调整现金管理额度并使用进行现金管理的议案, 同意公司及全资子公司使用额度不超过 4 亿元 ( 其中子公司不超过 万元 ) 的自有资金购买低风险 流动性好的理财产品及国债逆回购, 同意公司使用额度不超过 3.4 亿元的购买流动性好 安全性高 有保本承诺的现金管理产品及国债逆回购 在上述额度内, 该类资金可以自该事项经公司股东大会审议通过之起 12 个月内滚动使用, 授权公司董事长自该事项经公司股东大会审议通过之起 12 个月内行使现金管理投资决策权 公司监事会 独立董事以及保荐机构招商证券股份有限公司对此事项发表了明确同意意见 该事项具体情况详见公司于 7 月 7 7 月 25 披露在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 以及 中国证券报 上海证券报 证券时报 上的相关公告 一 公司前期购买理财产品的基本情况公司及子公司前期使用部分 募集资金购买了 ( 以下简称 民生银行 ) 中信建投证券股份有限公司( 以下简称 中信建投证券 ) 华泰证券股份有限公司( 以下简称 华泰证券 ) ( 以下简称 ) 招商银行股份有限公司( 以下简称 招商银行 ) 申万宏源证券有限公司( 以下简称 申万宏源证券 ) 的理财产品 上海证券交易所交易的国债逆回购, 并按期收回了部分理财资金本金和收益, 具体情况详见公司披露在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 以及 中国证券报 上海证券报 证券时报 上的相关公告
二 使用购买的部分理财产品到期收回的情况截止本公告, 公司子公司潍坊恒泰食品有限公司购买的 13W 周四公享 03 款理财产品 已到期收回, 公司已收回上述理财产品自有资金本金和收益, 相关协议 具体情况如下 : 产品名称产品类型认购金额 资金到账时间 本次收回本 实际获得 ( 万元 ) 金 ( 万元 ) 收益 ( 万元 ) 13W 周四公享 03 款理财产品 600 11 月 15 600 7.40 三 截止本公告前十二个月购买理财产品的情况 截止本公告, 公司及子公司购买理财产品的余额 ( 不含本公告披露收回的 自有资金 600 万元 ) 为 48,500 万元, 其中 28,000 万元, 闲置募集 资金 20,500 万元 本公告前十二个月, 公司及子公司购买理财产品情况如下 : 序号 受托人 是关联关系 产品名称 产品类型 金额 ( 万元 ) 资金来源 购买期 预计到期 预期年化收益率 目前状态 1 中信建投证券股份有限公司 中信建投基金 - 稳富 9 号资产管理计划 非 2017 年 9 月 22 12 月 22 5.25% 正在履行 2 非凡资产管理 33 天增利第 312 期对公 02 款 2017 年 11 月 20 2017 年 12 月 26 4.7% 3 招商银行股份有限公司 招商银行聚益生金系列公司 (63 天 )A 款理财计划 非 2,500 2017 年 12 月 5 2 月 6 5.1% 4 13W 理财产品周四公享 06 款 2017 年 12 月 5 3 月 8 5.0%
5 13W 理财产品周四公享 09 款 2017 年 12 月 27 12 月 27 4.55% 正在履行 6 1 月 3 4 月 4 5.0% 7 13W 理财产品周四公享 13 款 1,000 1 月 22 7 月 26 5.20% 8 招商银行股份有限公司 招商银行聚益生金系列公司 (91 天 )A 款理财计划 非 2,500 2 月 7 5 月 9 5.1% 9 非凡资产管理增增上收益递增理财产品对公款 2 月 9 2 月 27 4.0% 10 非凡资产管理增增上收益递增理财产品对公款 1,800 2 月 12 3 月 8 4.2% 11 2 月 28 6 月 1 5.10%
12 华泰证券股份有限公司 华泰紫金尊享 1 号集合资产管理计划 X 类份额尊享 1 号 X28 3 月 12 6 月 4 5.50% 13 3 月 13 6 月 14 5.10% 14 非凡资产管理增增上收益递增理财产品对公款 1,500 3 月 21 4 月 17 3.8%-4.5%, 为收益递增型理财产品 15 4 月 2 7 月 3 5.20% 16 非凡资产管理增增上收益递增理财产品对公款 4 月 3 4 月 24 3.8%-4.5%, 为收益递增型理财产品 17 申万宏源 证券有限 公司 申银万国灵通快利 7 天集合资产管理计划 X 类 58 第三期 非 1,000 5 月 2 10 月 29 5.15% 18 5 月 10 8 月 13 5.00%
19 13W 理财产品周四公享 06 款 6 月 6 9 月 6 5.05% 20 华泰证券股份有限公司 华泰证券恒益 18068 号收益凭证 本金保障型收益凭证 6 月 7 9 月 11 4.75% 21 6 月 19 9 月 20 4.90% 22 非凡资产管理增增上收益递增理财产品对公款 1,500 7 月 3 无固定期限 3.8%-4.5%, 为收益递增型理财产品 23 7 月 4 10 月 5 4.90% 24 理财产品公享款 1,000 7 月 19 9 月 27 4.80% 25 申万宏源证券有限公司 申万宏源证券有限公司金樽专项 118 期收益凭证产品 固定收益保本型 6,000 7 月 25 1 月 21 4.90% 正在履行 26 4 个月期结构性存款产品 7 月 25 11 月 25 4.51% 正在履行
27 7 月 25 10 月 25 4.40% 28 申万宏源证券有限公司 申万宏源证券有限公司金樽 670 期 (90 天 ) 收益凭证产品 固定收益保本型 7 月 26 10 月 24 4.55% 29 招商银行股份有限公司 招商银行点金公司理财之岁月流金 黄金周 理财计划 7 月 26 9 月 21 3.35% 30 申万宏源证券有限公司 申万宏源证券有限公司金樽专项 131 期收益凭证产品 固定收益保本型 7 月 27 9 月 4 4.50% 31 7 月 31 1 月 31 4.40% 正在履行 32 13W 周四公享 03 款理财产品 非保本浮动收益性, 组合投资类 8 月 15 2 月 14 4.95% 正在履行 33 13W 周四公享 03 款理财产品 600 8 月 15 11 月 15 4.95% 34 华泰证券 ( 上海 ) 资产管理有限公司 华泰紫金增强债券集合资产管理计划优先级 17 号份额 限定性集合资产管理计划 9 月 4 2 月 25 5.20% 正在履行
35 2,500 9 月 6 12 月 06 4.10% 正在履行 36 1,500 9 月 6 10 月 16 3.65% 37 13W 理财产品周四公享 07 款 9 月 12 12 月 13 4.75% 正在履行 38 非凡资产管理瑞赢公享普通款 3M 周四 09 款 9 月 12 12 月 13 4.8%-4.9% 正在履行 39 非凡资产管理瑞赢公享普通款 3M 周四 10 款 9 月 20 12 月 20 4.6%-4.7% 正在履行 40 非凡资产管理瑞赢公享普通款 1M 周四 05 款 9 月 28 11 月 1 4.45%-4.5 5% 41 中信建投证券股份有限公司 中信建投基金 - 稳富 5 号资产管理计划 非保本, 特定多个客户资产管理计划 10 月 8 1 月 7 5.25% 正在履行 42 华泰证券股份有限公司 华泰紫金尊享 1 号集合资产管理计划 X 类份额尊享 1 号 X17 非保本, 集合资产管理计划 1,000 10 月 9 4 月 8 5.20% 正在履行 43 非凡资产管理增增上收益递增理财产品对公 10 月 10 无固定期限 3.60%-4.1 %, 为收益递增型理财产品
款 44 2W 理财产品周二公享 02 款 1,000 10 月 15 11 月 29 4.15% 正在履行 45 企业金融结构性存款 10 月 29 11 月 12 3.18% 46 10 月 30 12 月 10 3.45% 正在履行 46 (1M) 非 11 月 8 12 月 9 4.1% 正在履行 特此公告 千禾味业食品股份有限公司董事会 11 月 17