中国石化上海石油化工股份有限公司

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第一节 公司基本情况简介

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合并资产负债表 2016 年 12 月 31 日 会企 01 表 编制单位 : 新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业 单位 : 人民币元 资产 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 420,383, ,411, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 126,

递延所得税资产 14,741, ,718, 其他非流动资产非流动资产合计 451,082, ,427, 资产总计 2,892,327, ,269,092, 流动负债 : 短期借款 239,639, ,8

宁波圣莱达电器股份有限公司合并资产负债表 2016 年 12 月 31 日 金额单位 : 人民币元 资产 期末数 年初数 负债及所有者权益 ( 或股东权益 ) 期末数 年初数 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 140,044, ,261, 短期借款 50,000,0

内蒙古银行股份有限公司合并资产负债表 ( 续 ) 2012 年 12 月 31 日 负债及股东权益项目附注八 期末余额 本集团 年初余额 负债 : 同业及其他金融机构存放款项 14 3,649,113, ,631,465, 卖出回购金融资产款 15-1,158,127,14

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合并及公司资产负债表 编制单位 : 厦门港务集团石湖山码头有限公司 单位 : 人民币元 项 目 附注 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日合并公司合并公司 流动资产 : 货币资金 五 1 84,591, ,552, ,363,

浙江尖峰集团股份有限公司

合并资产负债表 2012 年 12 月 31 日 编制单位 : 华芳纺织股份有限公司 单位 : 元 币种 : 人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 五 1 291,124, ,692, 短期借款 五

合并资产负债表 ( 续 ) 项目附注 2017 年 06 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 流动负债 : 短期借款五 16 50,000, ,000, ,000, ,0

上海电气集团股份有限公司合并资产负债表 ( 续 ) 2013 年 12 月 31 日人民币千元 负债及股东权益附注五 2013 年 2012 年 流动负债短期借款 27 2,139,180 1,818,444 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 套期工具 28 8,376 75

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AA+ AA % % 1.5 9

加加食品集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 交易性金融资产应收票据 1,118, ,112, 应收账款 20,640, ,149, 预付款项 262,650, ,954, 应收保费应收分保账款应收分保合同准

项目 期末余额 期初余额 在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99

目录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 3 三 重要事项... 5 四 附录 / 12

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项目 期末余额 期初余额 在建工程 17,659, ,200, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 87,565, ,780, 开发支出商誉 379,793, ,698, 长期待摊费用 36,516

资产负债表

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13Q1 12Q4 12Q3 12Q2 12Q1 11Q4 11Q3 11Q2 11Q1 10Q4 10Q3 10Q2 10Q1 09Q4 09Q3 09Q2 09Q1 08Q4 08Q3 08Q2 08Q1 13Q1 12Q4 12Q3 12Q2 12Q1 11Q4 11Q3 11Q2 11Q1

( 承上页 ) 编制单位 : 新疆国统管道股份有限公司 流动负债 : 合并资产负债表 ( 续 ) 2017 年 12 月 31 日 项目注释年末数年初数 短期借款六 ,000, ,000, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据

编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 合并 ) 2018 年 5 月 31 日 单位 : 元 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 29,531, , ,371, ,552, ,475, , ,9

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编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 合并 ) 2017 年 11 月 30 日 单位 : 元 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 28,565, , ,239, ,348, ,425, , ,

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目录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 4 三 重要事项... 6 四 附录 / 15

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合并资产负债表 单位 : 元 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 1,404,485, ,222,846, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 897,536, ,190,184, 应收账款

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项目 期末余额 期初余额 在建工程 10,380, ,565, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 88,392, ,927, 开发支出 4,828, 商誉 373,921, ,021,800.88

, , % 2,240,456, ,001,392, % 2,582,743, ,003,789,905

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附表:

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Transcription:

中国石化上海石油化工股份有限公司 2007 年第一季度报告

目录 1 重要提示... 1 2 公司基本情况简介... 1 3 重要事项... 2 4 附录... 3 1

1 重要提示 1.1 本公司董事会 监事会及其董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 1.2 公司全体董事出席董事会会议 1.3 公司第一季度财务报告未经审计 1.4 公司负责人董事长兼总经理戎光道先生, 主管会计工作负责人董事兼财务总监韩志浩先生及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 财务部主任华新先生声明 : 保证本季度报告中财务报告的真实 完整 2 公司基本情况简介 2.1 主要会计数据及财务指标币种 : 人民币本报告期末比上本报告期末上年度期末年度期末增减 (%) 总资产 ( 千元 ) 29,594,453 28,098,679 5.32 股东权益 ( 不含少数股东权益 )( 千元 ) 20,478,109 19,412,895 5.49 每股净资产 ( 元 ) 2.844 2.696 5.49 本报告期比上年年初至报告期期末同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 ( 千元 ) 785,219 - 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 0.109 - 年初至报告期期本报告期比上年报告期末同期增减 (%) 归属于本公司股东净利润 ( 千元 ) 1,065,214 1,065,214 - 基本每股收益 ( 元 ) 0.148 0.148 - 稀释每股收益 ( 元 ) 0.148 0.148 - 增加了 6.013 个净资产收益率 (%) 5.202 5.202 百分点增加了 6.170 个扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%) 5.327 5.327 百分点年初至报告期期末金额非经常性损益项目 ( 千元 ) 处置长期股权投资产生的损益 -7,659 营业外支出 ( 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值 -26,466 准备 ) 以前年度已经计提各项减值准备的转回 49 营业外收入 3,996 所得税影响数 4,512 合计 -25,568 1

2.2 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表 ( 未完成股权分置改革 ) 报告期末股东总数 ( 户 ) 107,002 前十名流通股股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 期末持有流通股的数量 种类 香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司 1,925,543,401 境外上市外资股 香港汇丰 ( 代理人 ) 有限公司 356,774,000 境外上市外资股 中国建设银行 - 博时主题行业股票证券投资基金 12,000,000 人民币普通股 中国工商银行 - 中海能源策略混合型证券投资基金 11,685,501 人民币普通股 内蒙古创信资产管理有限公司 10,418,710 人民币普通股 香港汇丰 ( 代理人 ) 有限公司 10,402,000 境外上市外资股 高盛国际资产管理公司 - 高盛国际中国基金 8,219,300 人民币普通股 招商银行股份有限公司 - 上证红利交易型开放式指数证券投资基 6,484,948 人民币普通股 金 中国工商银行 - 上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 6,452,815 人民币普通股 裕阳证券投资基金 6,000,000 人民币普通股 单位 : 股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 项目名称 截至三月三十一日止三个月增减幅度增减额二零零七年二零零六年 (%) 营业利润 /( 亏损 ) 1,261,486 (109,600) 1,371,086 - 利润 /( 亏损 ) 总额 1,239,016 (126,901) 1,365,917 - 净利润 /( 亏损 ) 1,078,490 (136,172) 1,214,662 - 投资收益 225,662 105,371 120,291 114.16 单位 : 人民币千元变动主要原因 原油加工成本较上年同期有所下降, 而主要产品价格较上年同期有所上升来自上海赛科石油化工有限公司的投资收益大幅增长 项目名称 二零零七年三月三十一日 二零零六年十二月三十一日 增减额 增减幅度 (%) 单位 : 人民币千元变动主要原因 应收票据 1,738,163 1,273,233 464,930 36.52 主要是票据贴现金额下降较多 在建工程 1,249,021 2,009,797-760,776-37.85 主要是 38 万吨 / 年乙二醇项目完工投产并转入固定资产 应付账款 2,195,870 1,510,688 685,182 45.36 主要是应付原油采购款有所上升 2

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司 股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 由于 2007 年第一季度, 本集团原油加工成本较上年同期有所下降, 而主要产品价格较上年同期有所上升, 导致 2007 年第一季度业绩与上年同期相比取得显著增长, 预计本集团截至 2007 年 6 月 30 日的整体业绩将扭亏为盈 3.5 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与 新旧会计准则股东权益差异调节表 中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明 : 适用 不适用 中国石化上海石油化工股份有限公司法定代表人 : 董事长兼总经理戎光道 2007 年 4 月 26 日 3

4 附录 流动资产 : 项目 资产负债表 2007 年 3 月 31 日 单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 合并 母公司 期末余额年初余额期末余额年初余额 货币资金 1,038,792 894,650 628,192 551,693 交易性金融资产 应收票据 1,738,163 1,273,233 1,384,528 980,026 应收账款 826,917 624,890 498,018 347,630 预付款项 287,127 350,895 255,007 328,882 应收利息 应收股利 274,293-267,479 - 其他应收款 137,587 236,227 234,912 241,935 存货 4,874,668 4,163,256 4,331,826 3,584,431 一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计 9,177,547 7,543,151 7,599,962 6,034,597 非流动资产 : 可供出售金融资产 81,119 81,119 66,994 66,994 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 3,490,259 3,536,402 5,387,456 5,514,488 投资性房地产 508,101 501,904 580,517 584,248 固定资产 14,286,585 13,606,924 12,685,073 11,842,516 在建工程 1,249,021 2,009,797 1,244,459 2,006,055 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 599,798 605,719 488,988 496,160 开发支出商誉长期待摊费用 173,540 185,180 165,841 176,213 递延所得税资产 28,483 28,483 28,483 28,483 其他非流动资产 非流动资产合计 20,416,906 20,555,528 20,647,811 20,715,157 资产总计 29,594,453 28,098,679 28,247,773 26,749,754 流动负债 : 短期借款 1,494,801 1,853,692 1,174,801 1,618,692 交易性金融负债 应付票据 149,210 42,726 132,790 1,141 应付账款 2,195,870 1,510,688 1,530,040 879,972 4

预收款项 309,282 403,620 232,444 373,774 应付职工薪酬 106,372 89,458 53,550 39,800 应付福利费 应交税费 231,850 269,498 231,870 271,382 应付利息 43,741 26,386 41,003 26,386 应付股利 其他应交款 其他应付款 487,870 397,382 849,980 604,183 预提费用 应付短期债券 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 一年内到期的非流动负债 432,644 416,645 403,644 383,034 其他流动负债 流动负债合计 7,451,640 7,010,095 6,650,122 6,198,364 非流动负债 : 长期借款 1,039,944 1,063,654 850,000 873,710 应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债 24,333 24,672 22,648 22,987 其他非流动负债 248,850 251,350 248,850 251,350 非流动负债合计 1,313,127 1,339,676 1,121,498 1,148,047 负债合计 8,764,767 8,349,771 7,771,620 7,346,411 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 7,200,000 7,200,000 7,200,000 7,200,000 资本公积 2,967,556 2,967,556 2,958,004 2,958,004 减 : 库存股 盈余公积 4,610,707 4,610,707 4,610,707 4,610,707 未分配利润 5,699,846 4,634,632 5,707,442 4,634,632 外币报表折算差额 归属于本公司所有者权益合计 20,478,109 19,412,895 - - 少数股东权益 351,577 336,013 - - 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 20,829,686 19,748,908 20,476,153 19,403,343 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 29,594,453 28,098,679 28,247,773 26,749,754 公司法定代表人 : 董事长兼总经理戎光道主管会计工作负责人 : 董事兼财务总监韩志浩先生会计机构负责人 : 财务部主任华新先生 5

利润表 2007 年 3 月 31 日 项目 单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 合并 母公司 本期金额上期金额本期金额上期金额 一 营业收入 12,844,301 11,532,711 11,425,748 10,533,829 减 : 营业成本 11,123,462 11,119,760 9,814,781 10,274,213 营业税金及附加 184,368 164,019 181,851 159,144 销售费用 112,775 138,010 88,332 109,056 管理费用 336,900 287,785 291,936 233,754 财务费用 51,021 38,108 42,774 27,869 资产减值损失 -49 - - - 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 225,662 105,371 230,565 139,565 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 233,321 79,842 228,742 77,996 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 1,261,486-109,600 1,236,639-130,642 加 : 营业外收入 3,996 9,026 3,002 648 其中 : 非流动资产处置收益 16 1,181-576 减 : 营业外支出 26,466 26,327 18,358 21,768 其中 : 非流动资产处置净损失 5,091 803 3,623 - 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 1,239,016-126,901 1,221,283-151,762 减 : 所得税费用 160,526 9,271 148,473 378 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 1,078,490-136,172 1,072,810-152,140 归属于本公司所有者的净利润 1,065,214-152,140 1,072,810-152,140 少数股东损益 13,276 15,968 - - 六 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.148-0.021 0.149-0.021 ( 二 ) 稀释每股收益 0.148-0.021 0.149-0.021 公司法定代表人 : 董事长兼总经理戎光道主管会计工作负责人 : 董事兼财务总监韩志浩先生会计机 构负责人 : 财务部主任华新先生 注释 : 本公司于二零零七年一月一日起开始执行财政部于二零零六年颁布的企业会计准则 ( 以下简称 新会计准则 ) 本公司对执行新会计准则引起的会计政策变更 ( 主要为一般性借款费用资本化 ) 进行了追溯调整 该追溯调整对本公司截至二零零六年三月三十一日止三个月期间的归属于母公司股东的净亏损调减人民币 2,143 千元 6

现金流量表 2007 年 1-3 月 编制单位 : 中国石化上海石油化工股份有限公司 单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 一 经营活动产生的现金流量 : 合并 7 母公司 本期金额上期金额本期金额上期金额 销售商品 提供劳务收到的现金 14,367,290 13,212,128 12,660,917 11,958,580 收到的税费返还 5,362 3,226 - - 收到的其他与经营活动有关的现金 15,928 32,177 13,755 29,491 经营活动现金流入小计 14,388,580 13,247,531 12,674,672 11,988,071 购买商品 接受劳务支付的现金 12,831,488 13,302,398 11,214,278 12,106,800 支付给职工以及为职工支付的现金 372,424 448,138 313,994 317,015 支付的各项税费 329,836 202,003 313,198 173,275 支付的其他与经营活动有关的现金 69,613 71,342 54,583 55,550 经营活动现金流出小计 13,603,361 14,023,881 11,896,053 12,652,640 经营活动产生的现金流量净额 785,219-776,350 778,619-664,569 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资所收到的现金 4,188 183,557 4,188 144,400 取得投资收益所收到的现金 2,142-1,824 80,001 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 32,292 21,113 1,446 971 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金 7,266 17,707 3,496 12,853 投资活动现金流入小计 45,888 222,377 10,954 238,225 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 266,422 322,099 221,163 298,962 投资所支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 266,422 322,099 221,163 298,962 投资活动产生的现金流量净额 -220,534-99,722-210,209-60,737 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资所收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 3,284,649 3,901,115 3,150,446 3,779,674 发行债券所收到的现金 ( 已扣除发行费用 ) - 973,800-973,800 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 3,284,649 4,874,915 3,150,446 4,753,474 偿还债务支付的现金 3,651,251 4,297,494 3,597,437 4,248,289 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 53,092 79,836 44,906 77,149 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 3,704,343 4,377,330 3,642,343 4,325,438

筹资活动产生的现金流量净额 -419,694 497,585-491,897 428,036 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -849-475 -14-3 五 现金及现金等价物净增加额 144,142-378,962 76,499-297,273 加 : 期初现金及现金等价物余额 894,650 1,347,237 551,693 821,564 六 期末现金及现金等价物余额 1,038,792 968,275 628,192 524,291 补充资料 1. 将净利润调节为经营活动现金流量 : 净利润 1,065,214-152,140 1,072,810-152,140 加 : 资产减值准备 -49 3,703 - - 固定资产折旧 油气资产折耗 生产性生物资产折旧 415,886 466,849 350,666 380,837 无形资产摊销 5,122 3,363 3,286 3,363 长期待摊费用摊销 19,794-18,552 - 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失 ( 收益以 - 号填列 ) 5,075-378 3,623-576 固定资产报废损失 ( 收益以 - 号填列 ) 公允价值变动损失 ( 收益以 - 号填列 ) 财务费用 ( 收益以 - 号填列 ) 62,969 65,319 53,527 54,987 投资损失 ( 收益以 - 号填列 ) -225,662-105,371-230,565-139,565 递延所得税资产减少 ( 增加以 - 号填列 ) - - - - 递延所得税负债增加 ( 减少以 - 号填列 ) -339 378-339 378 存货的减少 ( 增加以 - 号填列 ) -711,412-412,456-747,395-466,758 经营性应收项目的减少 ( 增加以 - 号填列 ) -525,113-418,094-492,349-314,668 经营性应付项目的增加 ( 减少以 - 号填列 ) 660,458-243,491 746,803-30,427 少数股东损益 13,276 15,968 - - 其他经营活动产生的现金流量净额 785,219-776,350 778,619-664,569 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 : 债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产 3. 现金及现金等价物净变动情况 : 现金的期末余额 1,038,792 968,275 628,192 524,291 减 : 现金的期初余额 894,650 1,347,237 551,693 821,564 加 : 现金等价物的期末余额 减 : 现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额 144,142-378,962 76,499-297,273 公司法定代表人 : 董事长兼总经理戎光道主管会计工作负责人 : 董事兼财务总监韩志浩先生会计机 构负责人 : 财务部主任华新先生 8