附单据数 :2 凭证号 : 记 -001 提现 1001 库存现金 4,550.00 提现 1002 银行存款 3,000. 提现 1002 银行存款 1,550. 肆仟伍佰伍拾元整 4,550.00 4,550.0 凭证号 : 记 -002 收款 - 南京雨润 112201 应收账款 _ 南京雨润食品有限 4,500. 收款 - 南京雨润 1002 银行存款 4,500.00 肆仟伍佰元整 4,500.00 4,500.0
附单据数 :2 凭证号 : 记 -003 收款 - 南京周建桥 112202 应收账款 _ 南京建邺区周建乔建材营 业部 90,000. 收款 - 南京周建桥 1002 银行存款 20,000.00 收款 - 南京周建桥 1002 银行存款 70,000.00 玖万元整 90,000.00 90,000. 9 凭证号 : 记 -004-1 提现 1001 库存现金 138,450.00 提现 1002 银行存款 50,000. 提现 1002 银行存款 2,000. 提现 1002 银行存款 10,000. 提现 1002 银行存款 1,000. 138,450.0063,000.
9 凭证号 : 记 -004-2 提现 1002 银行存款 800.00 提现 1002 银行存款 1,000. 提现 1002 银行存款 2,000. 提现 1002 银行存款 20,000. 提现 1002 银行存款 1,350. 138,450.0088,150. 9 凭证号 : 记 -004-3 提现 1002 银行存款 2,800. 提现 1002 银行存款 15,700. 提现 1002 银行存款 900.00 提现 1002 银行存款 2,300. 提现 1002 银行存款 1,000. 138,450.00110,850.
9 凭证号 : 记 -004-4 提现 1002 银行存款 22,500. 提现 1002 银行存款 1,100. 提现 1002 银行存款 1,000. 提现 1002 银行存款 1,000. 提现 1002 银行存款 2,000. 壹拾叁万捌仟肆佰伍拾元整 138,450.00138,450. 凭证号 : 记 -005 收款 - 避风港 112203 应收账款 _ 南京避风港餐饮管理有限 750.00 收款 - 避风港 1002 银行存款 750.00 柒佰伍拾元整 750.00 750.00
7 凭证号 : 记 -006-1 提现 1001 库存现金 53,183.63 提现 1002 银行存款 687.00 提现 1002 银行存款 300.00 提现 1002 银行存款 300.00 提现 1002 银行存款 20,000. 53,183.63 21,287. 7 凭证号 : 记 -006-2 提现 1002 银行存款 300.00 提现 1002 银行存款 300.00 提现 1002 银行存款 1,000. 提现 1002 银行存款 2,000. 提现 1002 银行存款 2,000. 53,183.63 26,887.
7 凭证号 : 记 -006-3 提现 1002 银行存款 200.00 提现 1002 银行存款 5,650. 提现 1002 银行存款 500.00 提现 1002 银行存款 6,400. 提现 1002 银行存款 4,000. 53,183.63 43,637. 7 凭证号 : 记 -006-4 提现 1002 银行存款 8,600. 提现 1002 银行存款 700.00 提现 1002 银行存款 246.63 伍万叁仟壹佰捌拾叁元陆角叁分 53,183.63 53,183.
1 凭证号 : 记 -007-1 提现 1001 库存现金 33,800.00 提现 1002 银行存款 1,000. 提现 1002 银行存款 1,500. 提现 1002 银行存款 300.00 提现 1002 银行存款 600.00 33,800.00 3,400.0 1 凭证号 : 记 -007-2 提现 1002 银行存款 1,000. 提现 1002 银行存款 1,000. 提现 1002 银行存款 3,400. 提现 1002 银行存款 2,000. 提现 1002 银行存款 20,000. 33,800.00 30,800.
1 凭证号 : 记 -007-3 提现 1002 银行存款 1,000. 提现 1002 银行存款 2,000. 叁万叁仟捌佰元整 33,800.00 33,800. 凭证号 : 记 -008 缴现 1001 库存现金 6,400. 缴现 1002 银行存款 6,400.00 陆仟肆佰元整 6,400.00 6,400.0
凭证号 : 记 -009 收款 - 和记黄埔 112204 应收账款 _ 和记黄埔地产 ( 南京 ) 有 限 1,375. 收款 - 和记黄埔 1002 银行存款 1,375.00 壹仟叁佰柒拾伍元整 1,375.00 1,375.0 凭证号 : 记 -010 缴现 1001 库存现金 1,400. 缴现 1002 银行存款 1,400.00 壹仟肆佰元整 1,400.00 1,400.0
凭证号 : 记 -011 收款 - 避风港 112203 应收账款 _ 南京避风港餐饮管理有限 750.00 收款 - 避风港 1002 银行存款 750.00 柒佰伍拾元整 750.00 750.00 凭证号 : 记 -012 收款 - 112205 应收账款 _ 江苏尚居资产管理服务有 限 4,500. 收款 - 1002 银行存款 4,500.00 肆仟伍佰元整 4,500.00 4,500.0
凭证号 : 记 -013 收款 - 句容碧桂园 112206 应收账款 _ 句容碧桂园凤凰酒店管理 有限 11,760. 收款 - 句容碧桂园 1002 银行存款 11,760.00 壹万壹仟柒佰陆拾元整 11,760.00 11,760. 凭证号 : 记 -014 缴现 1001 库存现金 3,000. 缴现 1001 库存现金 3,000.00 叁仟元整 3,000.00 3,000.0
凭证号 : 记 -015 收款 - 避风港 112203 应收账款 _ 南京避风港餐饮管理有限 1,500. 收款 - 避风港 1002 银行存款 1,500.00 壹仟伍佰元整 1,500.00 1,500.0 凭证号 : 记 -016 收款 - 南京武家嘴 112207 应收账款 _ 南京武家嘴国际大酒店有 限 8,400. 收款 - 南京武家嘴 1002 银行存款 8,400.00 捌仟肆佰元整 8,400.00 8,400.0
凭证号 : 记 -017 收款 - 武家嘴 112209 应收账款 _ 南京丰盛产业控股集团有 限 9,500. 收款 - 武家嘴 1002 银行存款 9,500.00 玖仟伍佰元整 9,500.00 9,500.0 附单据数 :3 凭证号 : 记 -018 缴现 1001 库存现金 19,000. 缴现 1002 银行存款 5,500.00 缴现 1002 银行存款 13,500.00 壹万玖仟元整 19,000.00 19,000.
凭证号 : 记 -019 收款 - 江苏国睿 112208 应收账款 _ 江苏国睿酒店有限 10,500. 收款 - 江苏国睿 1002 银行存款 10,500.00 壹万零伍佰元整 10,500.00 10,500. 凭证号 : 记 -020 收款 - 和弘黄埔 112204 应收账款 _ 和记黄埔地产 ( 南京 ) 有 限 1,375. 收款 - 和弘黄埔 1002 银行存款 1,375.00 壹仟叁佰柒拾伍元整 1,375.00 1,375.0
附单据数 :2 凭证号 : 记 -021 收款 - 安徽长江 112210 应收账款 _ 安徽长江国际大酒店 21,500. 收款 - 安徽长江 1002 银行存款 10,750.00 收款 - 安徽长江 1002 银行存款 10,750.00 贰万壹仟伍佰元整 21,500.00 21,500. 凭证号 : 记 -022 收款 - 江苏宏图 112211 应收账款 _ 江苏宏图物业管理有限 ( 南京三包广场 ) 收款 - 江苏宏图 1002 银行存款 11,950.00 11,950. 壹万壹仟玖佰伍拾元整 11,950.00 11,950.
2 凭证号 : 记 -023-1 提现 1001 库存现金 71,500.00 提现 1002 银行存款 20,000. 提现 1002 银行存款 2,000. 提现 1002 银行存款 3,000. 提现 1002 银行存款 2,000. 71,500.00 27,000. 2 凭证号 : 记 -023-2 提现 1002 银行存款 3,000. 提现 1002 银行存款 18,500. 提现 1002 银行存款 10,000. 提现 1002 银行存款 3,000. 提现 1002 银行存款 5,000. 71,500.00 66,500.
2 凭证号 : 记 -023-3 提现 1002 银行存款 1,000. 提现 1002 银行存款 1,000. 提现 1002 银行存款 3,000. 柒万壹仟伍佰元整 71,500.00 71,500. 附单据数 :6 凭证号 : 记 -024-1 提现 1001 库存现金 79,410.00 提现 1002 银行存款 5,000. 提现 1002 银行存款 6,000. 提现 1002 银行存款 3,000. 提现 1002 银行存款 16,900. 79,410.00 30,900.
附单据数 :6 凭证号 : 记 -024-2 提现 1002 银行存款 46,510. 提现 1002 银行存款 2,000. 柒万玖仟肆佰壹拾元整 79,410.00 79,410. 附单据数 :5 凭证号 : 记 -025-1 提现 1001 库存现金 28,079.00 提现 1002 银行存款 1,000. 提现 1002 银行存款 12,600. 提现 1002 银行存款 1,879. 提现 1002 银行存款 3,000. 28,079.00 18,479.
附单据数 :5 凭证号 : 记 -025-2 提现 1002 银行存款 9,600. 贰万捌仟零柒拾玖元整 28,079.00 28,079. 凭证号 : 记 -026 收款 - 南京武家嘴 112207 应收账款 _ 南京武家嘴国际大酒店有 限 12,000. 收款 - 南京武家嘴 1002 银行存款 12,000.00 壹万贰仟元整 12,000.00 12,000.
凭证号 : 记 -027 收款 - 和记黄埔 112204 应收账款 _ 和记黄埔地产 ( 南京 ) 有 限 400.00 收款 - 和记黄埔 1002 银行存款 400.00 肆佰元整 400.00 400.00 凭证号 : 记 -028 收款 - 南京丰盛 112209 应收账款 _ 南京丰盛产业控股集团有 限 800.00 收款 - 南京丰盛 1002 银行存款 800.00 捌佰元整 800.00 800.00
附单据数 :2 凭证号 : 记 -029 缴现 1001 库存现金 11,750. 缴现 1002 银行存款 6,250.00 缴现 1002 银行存款 5,500.00 壹万壹仟柒佰伍拾元整 11,750.00 11,750. 附单据数 :4 凭证号 : 记 -030 提现 1001 库存现金 42,000.00 提现 1002 银行存款 10,000. 提现 1002 银行存款 9,000. 提现 1002 银行存款 13,000. 提现 1002 银行存款 10,000. 肆万贰仟元整 42,000.00 42,000.
凭证号 : 记 -031 收款 - 南京博翰 112212 应收账款 _ 南京博翰节能环保科技有 限 10,000. 收款 - 南京博翰 1002 银行存款 10,000.00 壹万元整 10,000.00 10,000. 凭证号 : 记 -032 收款 - 南京博翰 112212 应收账款 _ 南京博翰节能环保科技有 限 10,000. 收款 - 南京博翰 1002 银行存款 10,000.00 壹万元整 10,000.00 10,000.
凭证号 : 记 -033 收款 - 南京中山 112213 应收账款 _ 南京中山国际高尔夫置业 有限 3,250. 收款 - 南京中山 1002 银行存款 3,250.00 叁仟贰佰伍拾元整 3,250.00 3,250.0 凭证号 : 记 -034 缴现 1001 库存现金 1,000. 缴现 1002 银行存款 1,000.00 壹仟元整 1,000.00 1,000.0
凭证号 : 记 -035 收款 - 碧桂园 112206 应收账款 _ 句容碧桂园凤凰酒店管理 有限 7,830. 收款 - 碧桂园 1002 银行存款 7,830.00 柒仟捌佰叁拾元整 7,830.00 7,830.0 凭证号 : 记 -036 收款 - 江苏苏宁银河 112214 应收账款 _ 江苏苏宁银河酒店管理有 限 21,000. 收款 - 江苏苏宁银河 1002 银行存款 21,000.00 贰万壹仟元整 21,000.00 21,000.
凭证号 : 记 -037 收款 - 江苏宏图 112211 应收账款 _ 江苏宏图物业管理有限 ( 南京三包广场 ) 收款 - 江苏宏图 1002 银行存款 11,950.00 11,950. 壹万壹仟玖佰伍拾元整 11,950.00 11,950. 附单据数 :2 凭证号 : 记 -038 提现 1001 库存现金 5,000.00 提现 1002 银行存款 5,000. 手续费 560303 财务费用 _ 银行手续费 2.00 手续费 1002 银行存款 2.00 伍仟零贰元整 5,002.00 5,002.0
凭证号 : 记 -039 收款 - 上海东多利 112215 应收账款 _ 上海东利多餐饮管理有限南京第一分 收款 - 上海东多利 1002 银行存款 504.00 504.00 伍佰零肆元整 504.00 504.00 附单据数 :2 凭证号 : 记 -040 提现 1001 库存现金 5,000.00 提现 1002 银行存款 5,000. 手续费 560303 财务费用 _ 银行手续费 2.00 手续费 1002 银行存款 2.00 伍仟零贰元整 5,002.00 5,002.0
凭证号 : 记 -041 缴现 1001 库存现金 3,000. 缴现 1002 银行存款 3,000.00 叁仟元整 3,000.00 3,000.0 凭证号 : 记 -042 收款 - 钟山高尔夫 112213 应收账款 _ 南京中山国际高尔夫置业 有限 3,250. 收款 - 钟山高尔夫 1002 银行存款 3,250.00 叁仟贰佰伍拾元整 3,250.00 3,250.0
附单据数 :3 凭证号 : 记 -043 提现 1001 库存现金 35,000.00 提现 1002 银行存款 35,000. 手续费 560303 财务费用 _ 银行手续费 208.00 手续费 1002 银行存款 8.00 对公维护费 1002 银行存款 200.00 叁万伍仟贰佰零捌元整 35,208.00 35,208. 附单据数 :3 凭证号 : 记 -044-1 收款 - 江苏宏图 112211 应收账款 _ 江苏宏图物业管理有限 ( 南京三包广场 ) 收款 - 江苏宏图 1002 银行存款 11,950.00 11,950. 缴现 1001 库存现金 20,025. 缴现 1002 银行存款 8,750.00 缴现 1002 银行存款 3,000.00 23,700.00 31,975.
附单据数 :3 凭证号 : 记 -044-2 缴现 1002 银行存款 8,275.00 叁万壹仟玖佰柒拾伍元整 31,975.00 31,975. 凭证号 : 记 -045 提现 1001 库存现金 1,225.00 提现 1002 银行存款 1,225. 壹仟贰佰贰拾伍元整 1,225.00 1,225.0
附单据数 :0 凭证号 : 记 -046-1 支付工资 -2016.01 221101 应付职工薪酬 _ 应付职工工资 110,560.00 支付奖金 津贴 -2016.01221102 贴 应付职工薪酬 _ 应付奖金 津贴和补 15,940.00 支付工资 -2016.01 224101 其他应付款 _ 个人 126,500 分配工资 -2016.01 560101 销售费用 _ 销售人员职工薪酬 126,500.00 分配奖金 津贴 -2016.01221101 应付职工薪酬 _ 应付职工工资 110,560 253,000.00237,060. 附单据数 :0 凭证号 : 记 -046-2 分配工资 -2016.01 221102 应付职工薪酬 _ 应付奖金 津贴和补 贴 15,940. 贰拾伍万叁仟元整 253,000.00253,000.
附单据数 :7 凭证号 : 记 -047-1 服务费 -7996 112211 应收账款 _ 江苏宏图物业管理有限 ( 南京三包广场 ) 11,950.00 服务费 -7996 5001 主营业务收入 11,950. 服务费 -7997 112216 应收账款 _ 深圳市莲花物业管理江苏 分 21,600.00 服务费 -7997 5001 主营业务收入 21,600. 服务费 -7998 112217 应收账款 _ 南京玄武区苏宁置业有限玄武苏宁银河诺富特酒店 12,000.00 45,550.00 33,550. 附单据数 :7 凭证号 : 记 -047-2 服务费 -7998 5001 主营业务收入 12,000. 服务费 -6040 112218 应收账款 _ 苏宁置业集团有限 3,250.00 服务费 -6040 5001 主营业务收入 3,250. 服务费 -6041 112219 应收账款 _ 南京夭德置业有限 6,500.00 服务费 -6041 5001 主营业务收入 6,500. 55,300.00 55,300.
附单据数 :7 凭证号 : 记 -047-3 服务费 -6042 112220 应收账款 _ 南京银河房地产开发有限索菲特银河大酒店 12,500.00 服务费 -6042 5001 主营业务收入 12,500. 服务费 -6043 112221 应收账款 _ 南京同曦假日百货有限责 任 5,100.00 服务费 -6043 5001 主营业务收入 5,100. 柒万贰仟玖佰元整 72,900.00 72,900. 附单据数 :0 凭证号 : 记 -048-1 服务费 -6032 112222 应收账款 _ 江苏银河物业管理有限公 司 14,500.00 服务费 -6032 5001 主营业务收入 14,500. 服务费 -6044 112222 应收账款 _ 江苏银河物业管理有限公 司 2,333.00 服务费 -6044 5001 主营业务收入 2,333. 服务费 -8000 112222 应收账款 _ 江苏银河物业管理有限公 司 7,000.00 23,833.00 16,833.
附单据数 :0 凭证号 : 记 -048-2 服务费 -8000 5001 主营业务收入 7,000. 贰万叁仟捌佰叁拾叁元整 23,833.00 23,833. 附单据数 :6 凭证号 : 记 -049-1 服务费 -6039 112203 应收账款 _ 南京避风港餐饮管理有限 750.00 服务费 -6039 5001 主营业务收入 750.00 服务费 -6037 112203 应收账款 _ 南京避风港餐饮管理有限 875.00 服务费 -6037 5001 主营业务收入 875.00 服务费 -6038 112203 应收账款 _ 南京避风港餐饮管理有限 750.00 2,375.00 1,625.0
附单据数 :6 凭证号 : 记 -049-2 服务费 -6038 5001 主营业务收入 750.00 服务费 -6036 112223 应收账款 _ 南京古都饭店 -2,720.00 服务费 -6036 5001 主营业务收入 -2,720. 服务费 -7994 112223 应收账款 _ 南京古都饭店 4,760.00 服务费 -7994 5001 主营业务收入 4,760. 4,415.00 4,415.0 附单据数 :6 凭证号 : 记 -049-3 服务费 -6035 112223 应收账款 _ 南京古都饭店 -2,040.00 服务费 -6035 5001 主营业务收入 -2,040. 贰仟叁佰柒拾伍元整 2,375.00 2,375.0
附单据数 :4 凭证号 : 记 -050-1 服务费 -6033 112224 应收账款 _ 南京鼓楼国际软件与服务外包产业园有限 1,625.00 服务费 -6034 服务费 -7999 112224 应收账款 _ 南京鼓楼国际软件与服务外包产业园有限 112225 应收账款 _ 南京钟山国际高尔夫置业有限高尔夫俱乐部分 -1,625.00 3,250.00 服务费 -7999 5001 主营业务收入 3,250. 服务费 -7995 112225 应收账款 _ 南京钟山国际高尔夫置业有限高尔夫俱乐部分 13,000.00 16,250.00 3,250.0 附单据数 :4 凭证号 : 记 -050-2 服务费 -7995 5001 主营业务收入 13,000. 壹万陆仟贰佰伍拾元整 16,250.00 16,250.
附单据数 :3 凭证号 : 记 -051 提现 1001 库存现金 13,000.00 提现 1002 银行存款 3,000. 提现 1002 银行存款 10,000. 手续费 560303 财务费用 _ 银行手续费 2.00 手续费 1002 银行存款 2.00 壹万叁仟零贰元整 13,002.00 13,002. 附单据数 :2 凭证号 : 记 -052 收款 - 避风港 112203 应收账款 _ 南京避风港餐饮管理有限 3,750. 收款 - 避风港 1002 银行存款 1,500.00 收款 - 避风港 1002 银行存款 2,250.00 叁仟柒佰伍拾元整 3,750.00 3,750.0
附单据数 :3 凭证号 : 记 -053-1 收款 - 银河置业 112214 应收账款 _ 江苏苏宁银河酒店管理有 限 8,275. 收款 - 银河置业 1002 银行存款 8,275.00 收款 - 军区第二招待所 112226 应收账款 _ 江苏省军区第二招待所 4,760. 收款 - 军区第二招待所 1002 银行存款 4,760.00 收款 - 银河置业 112214 应收账款 _ 江苏苏宁银河酒店管理有 限 7,500. 13,035.00 20,535. 附单据数 :3 凭证号 : 记 -053-2 收款 - 银河置业 1002 银行存款 7,500.00 贰万零伍佰叁拾伍元整 20,535.00 20,535.
附单据数 :2 凭证号 : 记 -054 提现 1001 库存现金 53,600.00 提现 1002 银行存款 50,000. 提现 1002 银行存款 3,600. 伍万叁仟陆佰元整 53,600.00 53,600. 凭证号 : 记 -055 缴纳营业税 -2016.02 222103 应交税费 _ 应交营业税 4,698.25 缴纳城建税 -2016.02 222108 应交税费 _ 应交城市维护建设税 328.88 缴纳教育费附加 -2016.02222113 应交税费 _ 教育费附加 140.95 缴纳地方教育费附加 -2016.02 222117 应交税费 _ 地方教育费附加 93.97 缴纳地方教育费附加 -2016.02 1002 银行存款 5,262. 伍仟贰佰陆拾贰元零伍分 5,262.05 5,262.0
附单据数 :3 凭证号 : 记 -056 收款 - 紫金新港 112227 应收账款 _ 南京紫金 ( 新港 ) 科技创业特别社区管理委员会 收款 - 紫金新港 1002 银行存款 5,400.00 8,400. 收款 - 紫金新港 1002 银行存款 3,000.00 收款 - 碧桂园 112206 应收账款 _ 句容碧桂园凤凰酒店管理 有限 8,820. 收款 - 碧桂园 1002 银行存款 8,820.00 壹万柒仟贰佰贰拾元整 17,220.00 17,220. 凭证号 : 记 -057 收款 - 武家嘴 112207 应收账款 _ 南京武家嘴国际大酒店有 限 7,600. 收款 - 武家嘴 1002 银行存款 7,600.00 柒仟陆佰元整 7,600.00 7,600.0
凭证号 : 记 -058 提现 1001 库存现金 21,390.00 提现 1002 银行存款 21,390. 贰万壹仟叁佰玖拾元整 21,390.00 21,390. 附单据数 :0 凭证号 : 记 -059-1 计提营业税 -2016.01 540301 营业税金及附加 _ 营业税 5,767.90 计提营业税 -2016.01 222103 应交税费 _ 应交营业税 5,767. 计提城建税 -2016.01 540302 营业税金及附加 _ 城市维护建设税 403.75 计提城建税 -2016.01 222108 应交税费 _ 应交城市维护建设税 403.75 计提教育费附加 -2016.01540303 营业税金及附加 _ 教育费附加 173.04 6,344.69 6,171.6
附单据数 :0 凭证号 : 记 -059-2 计提教育费附加 -2016.01222113 应交税费 _ 教育费附加 173.04 计提地方教育费附加 -2016.01 540304 营业税金及附加 _ 地方教育费附加 115.36 计提地方教育费附加 -2016.01 222117 应交税费 _ 地方教育费附加 115.36 陆仟肆佰陆拾元零伍分 6,460.05 6,460.0 附单据数 :0 凭证号 : 记 -060 缴款 1002 银行存款 30,000.00 缴款 1001 库存现金 30,000. 叁万元整 30,000.00 30,000.
附单据数 :0 凭证号 : 记 -061-1 结转 1 月损益 3103 本年利润 17,816.05 结转 1 月损益 5001 主营业务收入 115,358.00 结转 1 月损益 560101 销售费用 _ 销售人员职工薪酬 126,500 结转 1 月损益 560303 财务费用 _ 银行手续费 214.00 结转 1 月损益 540301 营业税金及附加 _ 营业税 5,767. 133,174.05132,481. 附单据数 :0 凭证号 : 记 -061-2 结转 1 月损益 540302 营业税金及附加 _ 城市维护建设税 403.75 结转 1 月损益 540303 营业税金及附加 _ 教育费附加 173.04 结转 1 月损益 540304 营业税金及附加 _ 地方教育费附加 115.36 壹拾叁万叁仟壹佰柒拾肆元零伍分 133,174.05133,174.