1/95 KM 電子發票使用者手冊目錄 : [ 簡介 ] KM 電子發票使用者手冊 https://goo.gl/nlgjea 整合平台客服專線 (24H): 0800-521-988 財政部電子發票整合服務客服 e-inv@hibox.hinet.net [ 流程 ] 導入流程開立發票類型及對應 MIG 規格上線自我檢測發票自動產生作業 (TAXPB105) B2B 交換發票流程 B2B 發票接收 B2C 存證發票傳送流程發票註銷流程 [ 營業稅申報 ] [ 問與答 ] [ 各作業說明 ] 基本資料稅籍資料建立 (CMSPI14) 每月發票建立作業 (TAXPI02) 基本資料稅籍資料建立 (CMSPI14) 每月發票建立作業 (TAXPI02) 申報檔進銷項憑證維護作業 _ 電子發票 (TAXPI80) 收銀單銷項發票產生 (TAXPB114) 銷退單產生折讓單 (TAXPB115) 電子發票銷項憑證產生作業 (TAXPB117) 電子發票 - 傳送 A0101 B2B 交換開立發票 (TAXPB82)
2/95 A0201 B2B 交換作廢發票 (TAXPB84) A0401 B2B 存證開立發票 (TAXPB88) A0501 B2B 存證作廢發票 (TAXPB89) B0101 B2B[ 傳送 ] 交換開立折讓證明單通知 (TAXPB91) B0201 B2B 交換作廢折讓證明單 買方 -> 賣方 (TAXPB93)[ 未完成 ] B0401 B2B 存證開立 / 傳送折讓證明單通知 (TAXPB95) B0501 B2B 存證作廢折讓證明單 (TAXPB96) C0401 B2C 存證開立發票訊息 (TAXPB97) C0501 B2C 存證作廢發票 (TAXPB98) C0701 B2C 存證註銷發票 (TAXPB99) D0401 B2C 存證開立 / 傳送折讓證明單通知 (TAXPB100) D0501 B2C 存證作廢折讓證明單通知 (TAXPB101) 電子發票 - 接收 TURNKEY 接收資料維護 (TAXPI93) A0101 B2B 交換開立買方接收 (TAXPB119) [ 未完成 ] A0102 B2B 交換發票買方接收確認 (TAXPB83) A0102 B2B 交換開立買方確認傳送 (TAXPB120)[ 未完成 ] A0202 B2B 交換作廢發票接收確認 (TAXPB85) A0301 B2B 交換退回 [ 拒收 ] 發票 (TAXPB86) A0302 B2B 交換退回發票接收確認 (TAXPB87) A0601 B2B 存證退回發票 [ 買方 -> 賣方 ](TAXPB90)[ 未完成 ] B0101 B2B 交換 [ 接收 ] 開立折讓證明單通知 (TAXPB???)[ 未完成 ] B0102 B2B 交換 [ 接收 ] 折讓證明單通知接收確認 (TAXPB92) B0202 B2B 交換作廢折讓證明單接收確認 賣方 -> 買方 (TAXPB94)[ 未完成 ] 電子發票配號 發票配號匯入 (TAXPB122) 電子發票分支機構配號建立 (TAXPI81) 電子發票配號查詢 (TAXPQ85) 電子發票 - 次期 10 日前 TURNKEY 資料查詢 (TAXPQ80) 每日電子發票統計 / 作廢明細 (TAXPR81)
3/95 跳號暫存檔與空白號碼起迄產生作業 (TAXPB110) 空白跳號資料維護 (TAXPI89) 每月電子發票檢視表 (TAXPR80) 電子發票分支機構配號建立 (TAXPI81) 電子發票月統計表 (TAXPR87) E0401 分支機構配號檔匯出 (TAXPB102) E0402 空白未使用字軌檔匯出 (TAXPB103) 門市 / 收銀門市發票號碼自動分配 (TAXPB112) 每日電子發票統計 / 作廢明細 (TAXPR81) 收銀發票查詢 (TAXPQ82) 收銀單 C0401 B2C 存證開立發票 (TAXPB80) C0501 收銀單平台存證作廢發票 B2C 上傳產生 (TAXPB106) C0701 收銀單 B2C 存證註銷發票 (TAXPB107) 收銀單 換貨金額較低產生折讓單 (TAXPB111) 收銀單銷項發票產生 (TAXPB114) 每月門市電子發票建立作業 (POSPI21) 收銀單銷退 / 折讓列印 (POSPR08) 收銀單歷史查詢 (POSPI32) TURNKEY TURNKEY 狀態碼回寫 (TAXPB81) TURNKEY 資料查詢 (TAXPQ80) TURNKEY LOG 查詢 (TAXPQ81) TURNKEY 上傳發票結果維護 (TAXPI92) TURNKEY 上傳資料維護 (TAXPI83) 銷貨 / 應收銷貨發票查詢 (TAXPQ83) 應收發票查詢 (TAXPQ84) 銷項發票明細表 (TAXPR02) 每日電子發票統計 / 作廢明細 (TAXPR81) 電子發票明細報表 [ 含單身 ](TAXPR85)
4/95 兌獎消費發票彙整通知 (TAXPB108) 每期開獎資料輸入 (TAXPI84) 其它發票自動產生作業 (TAXPB105) 幣別對照維護作業 (TAXPI82) 發票字軌設定作業 (TAXKI01) 營業稅申報進項憑證產生申報檔作業 (TAXPB01) 進項會計憑證匯入 (TAXPB121) 申報檔進項發票明細表 (TAXPR01) 媒體申報檔匯入中間檔 (TAXPB113) 媒體申報查詢 (TAXPQ86) 營業稅結算資料產生 (TAXPB123) 進銷項憑證維護作業 _ 電子發票 (TAXPI80) 營業稅申報資料建立作業 (TAXPI04) 進銷項憑證媒體產生作業 (TAXPB03) 營業稅申報 401 表 (TAXPR05) 零稅率銷售額清單 < 套 >(TAXPR06) 電子發票申報書媒體產生作業 (TAXPB118) 其它 [ 停用 ] 電子發票彙總查詢 (TAXPQ87) [ 停用 ] 電子發票彙總重計 (TAXPB116) 銷貨單建立電子發票部份其它資料 [B2C 平台中獎清冊下載對照表 ]
5/95 [ 簡介 ] 以往發票都以紙本為憑證. 電子發票改為雲端服務, 以上傳雲端資料為依據, 若有紙本只當 " 存證 " 供參考用. 只有在 B2C 兌獎時才作為領獎憑證. 資料上傳雲端 ( 電子發票整合服務平台, 簡稱大平台 ) 方式分兩種 : 1. 加值中心 : 匯出公司發票資料至中介檔. 再由加值中心上傳. 優點 : 服務較好, 匯出程式較簡單. 缺點 : 需每月付數千至數萬費用給加值中心. 2. 自行直接上傳大平台. 本系統為直接上傳大平台. 優點 : 除了可省購買紙本發票費用. 也不需付任何其它費用. 流程做到產生進銷項憑證媒體產生 申報書媒體產生, 列印 401 表. [ 流程 ] 導入流程 1. 申請工商憑證 軟體憑證 ( 軟體憑證使用手冊 ) 2. 下載文件 : 營業人導入電子發票傳輸軟體 (Turnkey) 流程說明 電子發票整合服務申請表 Turnkey 軟體 Turnkey 操作手冊 3. 確定開立發票類型 :B2C B2B 交換 B2B 存證 ( 多選 ) 4. 評估 ERP 修改項目 : 發票聯數增加 :7. 電子發票 需修改程式 : 銷貨單建立 結帳單建立 結帳單自動結帳作業 客戶基本資料建立 其餘改用外掛程式 KM_TAX( 進銷項憑證維護作業 銷貨單發票列印 結帳單電子發票列印 銷項憑證產生作業 ) 5.Turnkey 上線前自我檢測 ( 文件 ) 6. 國稅局 - 電子發票字軌碼申請書 ( 五天 ) 國稅局 - 電子發票證明聯熱感紙切結書 國稅局 - 使用電子發票承諾書 7. 審核通過 : 請至正式營運環境 web 平台, 完成 營業人功能選單 >> 基本資料 >> 營業人接收方式設定 7-1. 請至正式營運環境 web 平台, 完成 營業人功能選單 >> 基本資料 >> 軟體憑證資料登錄作業登錄之檔案需匯出成 64 基本編碼 X. 509(.cer) 格式檔案, 並經由主憑證授權 7-2.Turnkey 軟體, 請點選 系統管理 >> 系統環境設定 執行環境請調整為 正式環境
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7/95 開立發票類型及對應 MIG 規格 參考文件 : 1. 電子發票資料交換標準文件與範例 ( 文件 )
8/95 2. 發票處理狀態說明 ( 文件 ) 上線自我檢測 發票自動產生作業 (TAXPB105) 依 Turnkey 上線前自我檢測 ( 文件 ) 內容做
9/95 B2B 交換發票流程 B2B 發票接收買方確認發票查詢與列印 ( 確認發票 )
10/95 退回發票賣方查詢與列印 ( 退回發票 ) 退回發票確認查詢與列印 ( 退回發票確認 ) B2C 存證發票傳送流程 作業說明 : 1. 賣方營業人應於發票開立後 48 小時上傳所有 開立 作廢 折讓等訊息 2.B2C 發票開立上傳時限為次期 15 日 ( 如有需調整或補上傳請於時限內完成作業 ) 3. 如未能於發票開 立上傳時限內完成修正上傳者, 須通報財政資訊中心與所在地稽徵機關, 並向平台提出 電子發票整合服務平台營業人作業異常問題修正申請單 申請 發票註銷流程 只有 B2C 平台存證才可以做註銷流程喔.
11/95 B2B 註銷 需上平台 -> 存放發票訊息註銷作業 -B2B > 註銷作業 ( 一 ) 執行 C0701(TAXPB99) : 將要註銷的發票輸入到 " 選擇發票號碼 ", 按執行後, 此作業會將選擇註銷的發票號碼產生 XML, 並到銷貨單找到這 2 張註銷發票中的註銷狀態改成 "y. 已註銷 " ( 如圖二 )
( 圖二 ) 12/95
13/95 ( 二 ), 將此銷貨單, 取消確認後, 修改內容後再存檔, 再將此註銷發票重新上傳 ( 發票號碼要一致 ) 重新上傳時, 請選擇程式 C0401, 指定發票號碼, 已上傳重新產生必須打勾, 按執行後, 會重新產生 XML 上傳, 並將銷貨單中的註銷狀態改成 "Y. 已註銷重新開立 "
14/95 [ 營業稅申報 ] *. 加值中心開發票手動到 進銷項憑證維護作業 _ 電子發票 (TAXPI80) 新增.
15/95 [ 問與答 ] Q: 電子發票證明聯補印能否兌獎? A: 領獎人持 " 電子發票證明聯 " 和 " 電子發票證明聯補印 " 才能領獎兩張都要給消費者 *.B2B 交換電子發票證明聯如需列印, 不限使用感熱紙 ( B2B 亦可使用 A4 紙列印 ) *.B2C 發票當期退貨. 國稅局回電 " 比較建議 " 用發票收回作廢. 但用折讓單方式亦可 Q: 會計師說整合中心找不到分店發票 A: 要在 Web 登入 營業人功能選單 營業人 B2C 發票作業 存證資料查詢 -B2C 查詢分店發票專業代理 分支機構查不到問題 --> 用分支機構設授權. 這樣還要用工商憑證麻煩. 商號要用無工商憑證授權為自然人憑證 --> 直接開查詢帳號給會計師 Q: 有印買方統編與無印買方統編, 明細要印嗎? A: 皆可以不印 Q1. 請問歷史存證檢核表是測試平台沒有. 以後上正式平台的才有? A1 歷史存證檢核表須於正式環境才會有, 測試平台不會寄該檢核表 Q2: 自我檢測五步驟 那文件是直接填資料在 WORD 檔內. 再 MAIL 寄回. 還是紙本也要寄? 寄完後多久可轉正式上線? A2 可直接填入 word 回寄 mail 即可, 需後端逐筆審核確認都無誤即可開通正式區 (3~5 工作天 ) Q3: 正式上線日期有需要 1/1 3/1 5/1... 還是任何日期皆可? A3 正式上線日期無須指定, 測試環境檢測完成即可正式上線 Q4:B2C 現階段上線都沒用載具. 發票都有列印. 這部份可以都不測就上線嗎? 中獎清冊也可以不用做嗎? 可以過一段時間要做再測試嗎? A4 平台僅檢測上傳 xml 格式等邏輯是否正確, 列出紙張樣式由轄區制定檢核 ; 如貴司未發行會員載具無須下載中獎清冊給消費者 1 如後章節描述 : 指的是 該 PDF 中 第叁章 營業人申請流程 > 一 完整流程 2 此錯誤應是輸入參數有誤, 請參考 " 新版二代電子發票加解密 API 使用說明書 -1.10.pdf" 第 7 頁產生 QR Code QR 字串 API 說明 : 第 12 個參數輸入的應該是 AES KEY, 建議業者使用 genkey.bat 產生 AES key 後 帶入第 12 個參數
16/95 errorcode 為 0 代表驗證 通過 網頁驗證失敗會顯示 " 新版二代電子發票加解密 API 使用說明書 -1.10.pdf" 第 13 頁畫面 Q: 請問在 B2B 狀態. 我們是賣方用 A0101 傳給買方. 我們是否會接收到廠商 ( 賣方 ) 同樣是用 A0101 傳給我們? (A0101 就同時有進項發票功能?) A: 是的, 賣方營業人也可以會開立 A0101 的 B2B 交換發票給您 完成確認後可以在 進項發票查詢與列印 功能中查詢 Q:POS 電子發票可開銷退折讓單嗎? A: 可自訂格式給買方簽. 留一份做存證 Q:B2C 實體業者要如何驗證產生的 QRCode 資料是否正確? A: 可登入 WEB 測試平台驗證, 網址 : https://wwwtest.einvoice.nat.gov.tw 操作步驟 : 1. 先登入測試平台 2. 從營業人功能選單 > 人員帳號與權限管理 > 密碼及種子管理 > QRCode 解密驗證功能 3. 輸入 QRCode 加密字串與 QRCode 密碼種子後, 點解密驗證即可 Q: 上傳 A0101 到測試網站 以後, 要如何測買方收到回給我們的 A0102 發票接收確認訊息 (B2B)? A: 1 買賣雙方都設自己統編, 使用 Turnkey 開立上傳, 由 web 端接收確認 ( 須在 web 端設定接收方式 ) 2 Turnkey 接收存放在 RecvTarget; 為 Turnkey 處理 下載轉檔 時的產物目錄, 依接收來內容作分類 若用戶在系統環境設定處選擇 訊息接收後存放至 ERPInBox 功能, 則下載回來的發票資訊會放在 RecvTarget/ERPInbox 目錄下, 而不會按照訊息種類分別放不同的目錄
17/95 [ 各作業說明 ] 基本資料 稅籍資料建立 (CMSPI14) 每月發票建立作業 (TAXPI02)
18/95 基本資料 稅籍資料建立 (CMSPI14) 每月發票建立作業 (TAXPI02)
19/95 申報檔 進銷項憑證維護作業 _ 電子發票 (TAXPI80) *. 增加電子發票欄位
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收銀單銷項發票產生 (TAXPB114) 21/95
銷退單產生折讓單 (TAXPB115) 22/95
23/95 電子發票銷項憑證產生作業 (TAXPB117) 電子發票 - 傳送 A0101 B2B 交換開立發票 (TAXPB82) *. 開立發票訊息 係由賣方銷售貨物或勞務, 開立發票予買方, 屬於 B2B 訊息, 主要係為了營業人進行資訊交換使用 *. 由此作業晚上定時產生存證 TURNKEY 資料 *. 畫面 :
A0201 B2B 交換作廢發票 (TAXPB84) 作廢發票訊息 係由賣方銷售貨物或勞務, 於開立發票予買方後, 因發生銷貨退回或發票內容開立錯誤, 由賣方將發票作廢並通知買方, 屬於 B2B 訊息, 主要係為了營業人進行資訊交換使用 24/95
A0401 B2B 存證開立發票 (TAXPB88) 開立發票訊息 係由平台紀錄賣方銷售貨物或勞務, 開立發票予買方之所有資料, 屬於 B2B 訊息, 主要係為了營業人進行資訊存證使用 25/95
A0501 B2B 存證作廢發票 (TAXPB89) 作廢發票訊息 係由平台存證紀錄賣方將發票作廢並通知買方之所有紀錄, 屬於 B2B 訊息, 主要係為了營業人進行存證作廢訊息使用 26/95
27/95 B0101 B2B[ 傳送 ] 交換開立折讓證明單通知 (TAXPB91) 本訊息可應用於買方開立折讓證明單及賣方傳送折讓證明單通知, 屬 B2B 訊息, 主要係為了營業人進行資訊交換使用 **. 買方開立折讓證明單 : 當賣銷售貨物或勞務, 於開立發票後, 發生銷退或折讓時, 由買方開立銷退或折讓證明單給賣方, 以原發票載有買方之名稱統編為限. **. 賣方傳送折讓證明單通知 : 當賣方銷售貨物或勞務, 於開立統一發票後, 發生銷貨退回 掉換貨物或折讓等情事, 於事實發生時, 由賣方填具完整之折讓證明單, 再通知買方確認並開立之, 此作業主要目的係為減少買方於開立折讓證明單時填寫錯誤, 增加賣方及買方雙方之帳務作業效率
28/95 B0201 B2B 交換作廢折讓證明單 買方 -> 賣方 (TAXPB93)[ 未完成 ] *. 作廢折讓證明單訊息 係由賣方銷售貨物或勞務, 於開立統一發票後, 發生銷貨退回 掉換貨物或折讓等情事, 於事實發生時, 買方開立銷貨退回 進貨退出或折讓證明單後, 因發生內容開立錯誤, 由買方將折讓證明單作廢並通知賣方 本訊息屬 B2B 交換訊息 B0401 B2B 存證開立 / 傳送折讓證明單通知 (TAXPB95) *. 本訊息可應用於買方開立折讓證明單及賣方傳送折讓證明單通知, 屬 B2B 訊息, 主要係為了營業人進行資訊存證使用 **. 買方開立折讓證明單 : 當賣方銷售貨物或勞務, 於開立統一發票後, 發生銷貨退回 掉換貨物或折讓等情事, 應於事實發生時, 由買方開立銷貨退回 進貨退出或折讓證明單予賣方 但以原統一發票載有買方之名稱 統一編號者為限
**. 賣方傳送折讓證明單通知 : 當賣方銷售貨物或勞務, 於開立統一發票後, 發生銷貨退回 掉換貨物或折讓等情事, 於事實發生時, 由賣方填具完整之折讓證明單, 再通知買方確認並開立之, 此作業主要目的係為減少買方於開立折讓證明單時填寫錯誤, 增加賣方及買方雙方之帳務作業效率 29/95 *. 資料來源 : 進銷項憑證維護作業 _ 電子發票 (TAXPI80) *. 條件 : 開立列印 =Y 有買方統一編號 格式 =33 電子發票作廢碼 =N *. 功能說明 : 由此作業 晚上定時 產生存證 TURNKEY 資料 *. 畫面 :
B0501 B2B 存證作廢折讓證明單 (TAXPB96) 作廢折讓證明單訊息 係由賣方銷售貨物或勞務, 於開立統一發票後, 發生銷貨退回 掉換貨物或折讓等情事, 於事實發生時, 買方開立銷貨退回 進貨退出或折讓證明單後, 因發生內容開立錯誤, 由買方將折讓證明單作廢並通知賣方 30/95
31/95 C0401 B2C 存證開立發票訊息 (TAXPB97) *. 開立發票訊息 係由平台紀錄賣方銷售貨物或勞務, 開立發票予消費者之所有資料, 屬於 B2C 訊息, 主要係為了營業人進行資訊存證使用 *. 功能說明 : 當發票開立上傳後, 由此作業晚上定時產生存證 TURNKEY 資料 *. 畫面 : C0501 B2C 存證作廢發票 (TAXPB98) *. 作廢發票訊息 係由賣方銷售貨物或勞務, 於開立發票予消費者後, 因發生銷貨退回或發票內容開立錯誤, 由賣方將發票作廢並通知消費者, 屬於 B2C 訊息, 主要係為了營業人進行資訊存證使用 *. 功能說明 : 當發票開立上傳後, 要作廢發票先在 銷貨單勾選發票作廢碼與輸入作廢原因, 由此作業晚上定時產生存證 TURNKEY 資料
32/95 *. 畫面 : C0701 B2C 存證註銷發票 (TAXPB99) *. 註銷發票訊息存證 屬於 B2C 訊息, 主要係為了營業人存證註銷訊息使用 *. 功能說明 : 當 B2C 開立上傳後, 內容有修改, 需先用此作業晚上定時產生註銷 TURNKEY 資料, 再用 C0401 上傳重新上傳一次 *. 畫面 :
D0401 B2C 存證開立 / 傳送折讓證明單通知 (TAXPB100) *. 本訊息可應用於消費者開立折讓證明單及賣方代為傳送折讓證明單, 屬 B2C 訊息, 主要係為了營業人進行資訊存證使用功能說明 : 進銷項憑證維護作業 _ 電子發票 (TAXPI80) 打完折讓單後, 由此作業晚上定時產生存證 TURNKEY 資料畫面 : 33/95
D0501 B2C 存證作廢折讓證明單通知 (TAXPB101) *. 作廢折讓證明單存證訊息 屬 B2C 訊息, 主要係為了營業人進行資訊存證使用功能說明 : 折讓單上傳後要作廢, 在進銷項憑證維護作業 _ 電子發票 (TAXPI80) 打完作廢折讓單後, 由此作業晚上定時產生存證 TURNKEY 資料畫面 : 34/95
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36/95 電子發票 - 接收 TURNKEY 接收資料維護 (TAXPI93) A0101 B2B 交換開立買方接收 (TAXPB119) [ 未完成 ]
A0102 B2B 交換發票買方接收確認 (TAXPB83) *. 發票接收確認訊息 係指當收訊端 ( 買方 ) 收到 開立發票訊息, 經處理後使用本訊息將相關資料及處理結果回覆送訊端 ( 賣方 ), 屬於 B2B 訊息, 主要係為了營業人進行資訊交換使用 37/95
38/95 A0102 B2B 交換開立買方確認傳送 (TAXPB120)[ 未完成 ] A0202 B2B 交換作廢發票接收確認 (TAXPB85) 作廢發票接收確認訊息 係指當收訊端 ( 買方 ) 收到 作廢發票訊息, 經處理後使用本訊息將相關資料及處理結果回覆送訊端 ( 賣方 ), 屬於 B2B 訊息, 主要係為了營業人進行資訊交換使用
39/95 A0301 B2B 交換退回 [ 拒收 ] 發票 (TAXPB86) 退回 ( 拒收 ) 發票訊息 係由賣方銷售貨物或勞務, 開立發票予買方, 買方收到發票訊息發現內容錯誤 ( 如數量, 單價或品名錯誤 ), 因而通知賣方發票退回 ( 拒收 ), 並由賣方作發票作廢處理, 屬於 B2B 訊息, 主要係為了營業人進行資訊交換使用 A0302 B2B 交換退回發票接收確認 (TAXPB87) 退回發票接收確認訊息 係指當收訊端 ( 賣方 ) 收到 退回 ( 拒收 ) 發票訊息, 經處理後使用本訊息將相關資料及處理結果回覆送訊端 ( 買方 ), 屬於 B2B 訊息, 主要係為了營業人進行資訊交換使用
40/95 A0601 B2B 存證退回發票 [ 買方 -> 賣方 ](TAXPB90)[ 未完成 ] 退回 ( 拒收 ) 發票訊息 係由賣方銷售貨物或勞務, 開立發票予買方, 買方收到發票訊息發現內容錯誤 ( 如數量, 單價或品名錯誤 ), 因而通知賣方發票退回 ( 拒收 ), 並由賣方作發票作廢處理, 屬於 B2B 訊息, 主要係為了營業人存證退回訊息使用 B0101 B2B 交換 [ 接收 ] 開立折讓證明單通知 (TAXPB???)[ 未完成 ] B0102 B2B 交換 [ 接收 ] 折讓證明單通知接收確認 (TAXPB92) 折讓證明單接收確認訊息 屬 B2B 交換訊息, 可應用下列 2 種情況 : *. 當收訊端 ( 賣方 ) 收到 開立折讓證明單訊息, 經處理後使用本訊息將相關資料及處理結果回覆送訊端 ( 買方 )
41/95 *. 當收訊端 ( 買方 ) 收到 傳送折讓證明單通知訊息, 經處理後使用本訊息將相關資料及處理結果回覆送訊端 ( 賣方 ) B0202 B2B 交換作廢折讓證明單接收確認 賣方 -> 買方 (TAXPB94)[ 未完成 ] *. 作廢折讓證明單接收確認訊息 係指當收訊端 ( 賣方 ) 收到 作廢折讓證明單訊息, 經處理後使用本訊息將相關資料及處理結果回覆送訊端 ( 買方 ) 本訊息屬 B2B 交換訊息
42/95 電子發票配號 發票配號匯入 (TAXPB122) 電子發票分支機構配號建立 (TAXPI81) *. 功能說明 : *. 注意 : *. 若有刪除的情況. 銷貨每月發票資料與 每月電子發票 資料 需進去手動刪除. 新增時 票配號檔 與銷貨單配號檔 修改 存檔時更新 : 1. 勾銷貨單更新每月發票 (TAXMB). 只能有一筆 2. 沒勾銷貨單更新門市發票 (POSMD) *. 畫面 :
電子發票配號查詢 (TAXPQ85) 方式 : (0). 分支機構配號明細 [TAXPI81] (1). 門市配號明細 (2). 銷貨配號明細 43/95
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45/95 電子發票 - 次期 10 日前 TURNKEY 資料查詢 (TAXPQ80) 每日電子發票統計 / 作廢明細 (TAXPR81) 格式 : (1). 收銀每日發票統計 (2). 銷貨單每日發票統計 (3). 收銀作廢發票明細 (4). 銷貨單作廢發票明細 (5). 收銀銷退 / 折讓明細
(6). 銷退單折讓發票明細 (7). 收銀 & 銷貨張數與產生張數統計表 (8). 比對 [ 產生張數 ],[TURNKEY 上傳張數 ],[ 已存證張數 ] 46/95
跳號暫存檔與空白號碼起迄產生作業 (TAXPB110) 47/95
空白跳號資料維護 (TAXPI89) 48/95
每月電子發票檢視表 (TAXPR80) 49/95
電子發票分支機構配號建立 (TAXPI81) 50/95
51/95 電子發票月統計表 (TAXPR87) E0401 分支機構配號檔匯出 (TAXPB102) *. 分支機構配號檔 係營業人之總機構及其他固定營業場所 ( 簡稱分支機構 ) 之電子發票專用字軌, 得一併配賦予總機構, 總機構按期將配賦予分支機構之起迄號碼, 依此訊息格式上傳發票平台 若平台收到 BranchTrack/Main 重覆之字軌區間分支機構配號資料, 之前傳送之資料將會被移除, 並以後送之資料進行儲存到資料庫功能說明 : 電子發票分支機構配號建立 (TAXPI81) 於單月 10 日前, 將未配號的發票全部配號後, 由此作業晚上定時產生存證 TURNKEY 資料 *. 上傳後可在大平台 -> 電子發票專用字軌號碼取號 -> 電子發票上傳作業 > 總機構上傳分支機構配號檔作業 查詢上傳結果畫面 :
E0402 空白未使用字軌檔匯出 (TAXPB103) *. 空白未使用字軌檔 主要係提供營業人上傳空白未使用之發票字軌 若平台收到重覆之 BranchTrackBlank/Main 字軌區間之空白字軌資料, 之前傳送之資料將會被移除, 並以後送之資料進行儲存到資料庫 *. 上傳後可在大平台 -> 電子發票專用字軌號碼取號 -> 電子發票上傳作業 > 上傳未使用空白發票號碼作業 查詢上傳結果 52/95
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54/95 門市 / 收銀 門市發票號碼自動分配 (TAXPB112) 每日電子發票統計 / 作廢明細 (TAXPR81) 同 電子發票 - 次期 10 日前 -> 每日電子發票統計 / 作廢明細 (TAXPR81) 收銀發票查詢 (TAXPQ82) *. 功能說明 :( 無門市者用不到 ) 進銷項憑證維護作業 _ 電子發票 (TAXPI80) 打完折讓單後, 由此作業晚上定時產生存證 TURNKEY 資料 *. 畫面 :
55/95 收銀單 C0401 B2C 存證開立發票 (TAXPB80) *. 開立發票訊息 係由平台紀錄賣方銷售貨物或勞務, 開立發票予消費者之所有資料, 屬於 B2C 訊息, 主要係為了營業人進行資訊存證使用 *. 功能說明 : 由此作業晚上定時產生存證 TURNKEY 資料 *. XML 檔名預設為 : 訊息類別 - 發票號碼 - 申報年月.XML 條件 : ( 發票開立上傳碼 ='N' OR 註銷狀態 ='y')and 收銀作廢碼 ='N' AND 發票號碼 <>'' AND 發票作廢碼 ='N' 回寫 : 發票開立上傳碼 ='Y', 註銷狀態 若為 y 回寫 Y *. 畫面 :
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C0501 收銀單平台存證作廢發票 B2C 上傳產生 (TAXPB106) 57/95
C0701 收銀單 B2C 存證註銷發票 (TAXPB107) 58/95
59/95 收銀單 換貨金額較低產生折讓單 (TAXPB111) 收銀單銷項發票產生 (TAXPB114) 同 收銀單銷項發票產生 (TAXPB114)
60/95 每月門市電子發票建立作業 (POSPI21) 收銀單銷退 / 折讓列印 (POSPR08) 畫面 : 報表範例 :
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收銀單歷史查詢 (POSPI32) 62/95
63/95 TURNKEY TURNKEY 狀態碼回寫 (TAXPB81) *. 將整合平台 TURNKEY 上下傳 LOG 檔狀態碼回寫自己發票系統. 可用 [TURNKEY 資料查詢 (TAXPQ80)] [TURNKEY LOG 查詢 (TAXPQ81)] 查詢結果 *. 可設定時作業晚上自動做 TURNKEY 資料查詢 (TAXPQ80)
查詢結果範例 : 64/95
TURNKEY LOG 查詢 (TAXPQ81) 65/95
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TURNKEY 上傳發票結果維護 (TAXPI92) 68/95
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70/95 TURNKEY 上傳資料維護 (TAXPI83) 銷貨 / 應收 銷貨發票查詢 (TAXPQ83) (0). 銷貨單頭資料 (1). 開立發票 (2). 作廢發票 (3). 銷退 / 折讓證明單 (4). 註銷過的發票 (5). 跳號 < 未上傳就作廢 >
71/95 (6). 公司別開立月份張數統計 應收發票查詢 (TAXPQ84) *. 預留功能 銷項發票明細表 (TAXPR02) 畫面 :
報表範例 : 72/95
每日電子發票統計 / 作廢明細 (TAXPR81) 格式 : (1). 收銀每日發票統計 (2). 銷貨單每日發票統計 (3). 收銀作廢發票明細 (4). 銷貨單作廢發票明細 (5). 收銀銷退 / 折讓明細 (6). 銷退單折讓發票明細 (7). 收銀 & 銷貨張數與產生張數統計表 (8). 比對 [ 產生張數 ],[TURNKEY 上傳張數 ],[ 已存證張數 ] 73/95
74/95 電子發票明細報表 [ 含單身 ](TAXPR85) 資料來源 :(1). 上傳暫存檔 [TAXWC.TAXWD] (2). 申報檔 < 未完成 >[TAXMC.TAXMD] 報表格式 :(1). 開立明細 (2). 開立簡表 兌獎 消費發票彙整通知 (TAXPB108) *. 個人用途. 有手機條碼者. 將 財政部電子發票整合服 務平台 - 消費發票彙整通知 轉 EXCEL
每期開獎資料輸入 (TAXPI84) *. 由整合平台匯入 *. 切到 [ 媒體申報檔對獎 ] 頁. 可核對 B2C 中獎發票 *. 當 B2C 提供載具且無列印時使用 75/95
76/95 其它 發票自動產生作業 (TAXPB105) 功能說明 : 產生壓力測試要用的 1 千張發票畫面 :
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78/95 幣別對照維護作業 (TAXPI82) 發票字軌設定作業 (TAXKI01) *. 輸入防呆檢查. 可不使用
79/95 營業稅申報 進項憑證產生申報檔作業 (TAXPB01) *. 由進貨單匯入到申報檔
80/95 進項會計憑證匯入 (TAXPB121) *. 整合平台 -> 營業人發票作業 B2C-> 存證資料查詢 -B2C -> 會計憑證下載 *. 每頁全選 -> 下載 CSV 檔 *. 執行匯入 *. 至 進銷項憑證維護作業 _ 電子發票 (TAXPI80) 查申報年月 + 格式代號 2X 修改 扣抵代號
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申報檔進項發票明細表 (TAXPR01) 82/95
83/95 媒體申報檔匯入中間檔 (TAXPB113) 媒體申報查詢 (TAXPQ86) *. 查詢方式 4 可與 收銀發票查詢 (TAXPQ82) 查詢方式 6 張數統計 比對 內部與整合中心資料
84/95 營業稅結算資料產生 (TAXPB123) *. 功能說明 : *. 需先跑 1. 銷貨單銷項憑證產生作業 (TAXPB117) 2. 收銀單銷項發票產生 (TAXPB114)[ 若無收銀系統則不用 ] 3. 跳號暫存檔與空白號碼起迄產生作業 (TAXPB110) *. 於單月申報前, 由此程式產生 電子發票分支機構配號建立 (TAXPI81) 單身 配號的統計與空白起迄資料 *. 畫面 :
85/95 進銷項憑證維護作業 _ 電子發票 (TAXPI80) 說明在 這裡 營業稅申報資料建立作業 (TAXPI04)
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進銷項憑證媒體產生作業 (TAXPB03) 87/95
營業稅申報 401 表 (TAXPR05) 88/95
零稅率銷售額清單 < 套 >(TAXPR06) 89/95
電子發票申報書媒體產生作業 (TAXPB118) 90/95
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92/95 其它 [ 停用 ] 電子發票彙總查詢 (TAXPQ87) [ 停用 ] 電子發票彙總重計 (TAXPB116) 銷貨單建立電子發票部份 *. 功能說明 : 開立 列印發票 作廢皆在此輸入 *. 畫面 :
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95/95 其它資料 [B2C 平台中獎清冊下載對照表 ]