上海市交通建设工程安全 质量监督站 2017 年度部门决算
目录 第一部分上海市交通建设工程安全质量监督站概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市交通建设工程安全质量监督站 2017 年度部门决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费及机关运行经费支出决算表八 政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分上海市交通建设工程安全质量监督站 2017 年度部门决算情况说明第四部分名词解释
第一部分上海市交通建设工程安全质量监督站概况 一 主要职能 ( 一 ) 贯彻执行国家和本市有关交通建设工程安全质量监督管理的法律法规规章和技术标准, 负责本市交通建设工程安全质量监督管理具体办法的研究 制定和组织实施 ( 二 ) 依法行使本市交通建设工程 ( 包括公路和城市道路 轨道交通 枢纽场站 公交站场 公共停车场 库 港口 航道 桥梁 隧道等交通基础设施 ) 安全质量监督职能 ( 三 ) 负责本市交通建设工程安全质量行政执法工作 ( 四 ) 参与本市交通建设工程抢险和突发事件的应急处置以及重大安全质量事故的调查和处理 ( 五 ) 负责本市交通建设工程现场参建各方和从业人员的动态督查 ( 六 ) 负责本市交通建设工程安全质量监督信息统计分析等工作 ( 七 ) 负责本市公路 水运工程试验检测机构资质等级评定 ( 八 ) 负责本市区县交通建设工程安全质量监督机构的业务指导和协调 ( 九 ) 承办上级部门交办的其他事项 二 机构设置根据上述职责, 上海市交通建设工程安全质量监督站设 9 个内设机构, 包括 : 办公室 ( 财务科 ) 组织人事科( 监察室 ) 安全质量执法科 技术信息科 公路工程监督科 水运工程监督
科 轨道交通工程监督科 市政工程监督科 枢纽场站工程监督 科
第二部分 上海市交通建设工程安全质量监督站 2017 年度 收入 部门决算表 2017 年度收入支出决算总表 支出 单位 : 万元 项目决算数项目决算数 一 财政拨款收入其中 : 政府性基金预算财政拨款二 上级补助收入三 事业收入四 经营收入五 附属单位上缴收入六 其他收入 2,281.01 一 一般公共服务支出二 外交支出 10.00 三 国防支出四 公共安全支出五 教育支出六 科学技术支出 0.20 七 文化体育与传媒支出 八 社会保障和就业支出 210.51 九 医疗卫生与计划生育支出 71.55 十 节能环保支出 十一 城乡社区支出 1,733.84 十二 农林水支出 十三 交通运输支出 221.94 十四 资源勘探信息等支出 十五 商业服务业等支出 十六 金融支出 十七 援助其他地区支出 十八 国土海洋气象等支出 十九 住房保障支出 51.66 二十 粮油物资储备支出二十一 其他支出 本年收入合计 2,291.21 本年支出合计 2,289.50 用事业基金弥补收支差额 结余分配 0.20 年初结转和结余 2.55 年末结转和结余 4.06 总计 2,293.76 总计 2,293.76
2017 年度收入决算表 单位 : 万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年收入合 计 财政拨款收 入 上级补助收 入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 类款项合计 2,291.21 2,281.01 10.00 0.20 208 社会保障和就业支出 210.51 210.51 208 05 行政事业单位离退休 210.51 210.51 208 05 05 208 05 06 208 05 99 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 其他行政事业单位离退休支出 150.05 150.05 60.02 60.02 0.44 0.44 210 医疗卫生与计划生育支出 71.55 71.55 210 11 行政事业单位医疗 71.55 71.55 210 11 02 事业单位医疗 71.55 71.55 212 城乡社区支出 1,735.35 1,735.35 212 06 建设市场管理与监督 1,735.35 1,735.35
212 06 01 建设市场管理与监督 1,735.35 1,735.35 214 交通运输支出 222.14 211.94 10.00 0.20 214 01 公路水路运输 222.14 211.94 10.00 0.20 214 01 12 公路运输管理 74.58 74.58 214 01 36 水路运输管理支出 147.56 137.37 10.00 0.20 221 住房保障支出 51.66 51.66 221 02 住房改革支出 51.66 51.66 221 02 01 住房公积金 51.66 51.66
2017 年度支出决算表 单位 : 万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出 对附属单位补 助支出 类款项合计 2,289.50 1,745.48 544.02 208 社会保障和就业支出 210.51 210.07 0.44 208 05 行政事业单位离退休 210.51 210.07 0.44 208 05 05 208 05 06 208 05 99 210 机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出其他行政事业单位离退休支出医疗卫生与计划生育支出 150.05 150.05 60.02 60.02 0.44 0.44 71.55 71.55 210 11 行政事业单位医疗 71.55 71.55 210 11 02 事业单位医疗 71.55 71.55 212 城乡社区支出 1,733.84 1,412.20 321.64 212 06 建设市场管理与监督 1,733.84 1,412.20 321.64
212 06 01 建设市场管理与监督 1,733.84 1,412.20 321.64 214 交通运输支出 221.94 221.94 214 01 公路水路运输 221.94 221.94 214 01 12 公路运输管理 74.58 74.58 214 01 36 水路运输管理支出 147.37 147.37 221 住房保障支出 51.66 51.66 221 02 住房改革支出 51.66 51.66 221 02 01 住房公积金 51.66 51.66
2017 年度财政拨款收入支出决算总表收入支出项目决算数项目合计一 一般公共预算财政拨款 2,281.01 一 一般公共服务支出 一般公共预算财政拨款 单位 : 万元 政府性基金预算财政拨款 二 政府性基金预算财政拨款 二 外交支出 三 国防支出四 公共安全支出五 教育支出六 科学技术支出七 文化体育与传媒支出八 社会保障和就业支出 210.51 210.51 九 医疗卫生与计划生育支出 71.55 71.55 十 节能环保支出十一 城乡社区支出 1,733.84 1,733.84 十二 农林水支出十三 交通运输支出 211.94 211.94 十四 资源勘探信息等支出 十五 商业服务业等支出
十六 金融支出十七 援助其他地区支出十八 国土海洋气象等支出十九 住房保障支出 51.66 51.66 二十 粮油物资储备支出二十一 其他支出 本年收入合计 2,281.01 本年支出合计 2,279.50 2,279.50 年初财政拨款结转和结余 2.55 年末财政拨款结转和结余 4.06 4.06 一般公共预算财政拨款 2.55 政府性基金预算财政拨款 总计 2,283.56 总计 2,283.56 2,283.56
功能分类科目编码 类款项 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位 : 万元项目合计基本支出项目支出科目名称 208 社会保障和就业支出 210.51 210.07 0.44 208 05 行政事业单位离退休 210.51 210.07 0.44 208 05 05 208 05 06 208 05 99 210 机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出其他行政事业单位离退休支出医疗卫生与计划生育支出 150.05 150.05 60.02 60.02 0.44 0.44 71.55 71.55 210 11 行政事业单位医疗 71.55 71.55 210 11 02 事业单位医疗 71.55 71.55 212 城乡社区支出 1,733.84 1,412.20 321.64 212 06 建设市场管理与监督 1,733.84 1,412.20 321.64 212 06 01 建设市场管理与监督 1,733.84 1,412.20 321.64 214 交通运输支出 211.94 211.94 214 01 公路水路运输 211.94 211.94 214 01 12 公路运输管理 74.58 74.58 214 01 36 水路运输管理支出 137.37 137.37 221 住房保障支出 51.66 51.66 221 02 住房改革支出 51.66 51.66 221 02 01 住房公积金 51.66 51.66 合计 2,279.50 1,745.48 534.02
经济分类科目编码 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 项目 科目名称 单位 : 万元 合计人员经费公用经费 类 款 301 工资福利支出 1,269.89 1,269.89 301 01 基本工资 227.17 227.17 301 02 津贴补贴 60.30 60.30 301 03 奖金 301 04 其他社会保障缴费 94.96 94.96 301 06 伙食补助费 301 07 绩效工资 638.75 638.75 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 150.05 150.05 301 09 职业年金缴费 60.02 60.02 301 99 其他工资福利支出 38.64 38.64 302 商品和服务支出 424.83 424.83 302 01 办公费 17.65 17.65 302 02 印刷费 5.63 5.63 302 03 咨询费 34.42 34.42 302 04 手续费 0.31 0.31 302 05 水费 2.26 2.26 302 06 电费 7.20 7.20 302 07 邮电费 11.13 11.13 302 08 取暖费 0 0 302 09 物业管理费 7.08 7.08 302 11 差旅费 30.50 30.50 302 12 因公出国 ( 境 ) 费用 4.65 4.65 302 13 维修 ( 护 ) 费 31.19 31.19 302 14 租赁费 158.25 158.25 302 15 会议费 1.36 1.36 302 16 培训费 3.01 3.01 302 17 公务接待费 3.61 3.61 302 18 专用材料费 1.91 1.91 302 24 被装购置费 302 25 专用燃料费 302 26 劳务费 12.85 12.85 302 27 委托业务费 5.00 5.00 302 28 工会经费 16.66 16.66 302 29 福利费 20.88 20.88 302 31 公务用车运行维护费 33.39 33.39 302 39 其他交通费用 302 40 税金及附加费用 302 99 其他商品和服务支出 15.89 15.89 303 对个人和家庭的补助 51.66 51.66 303 01 离休费
303 02 退休费 303 03 退职 ( 役 ) 费 303 04 抚恤金 303 05 生活补助 303 07 医疗费 303 08 助学金 303 09 奖励金 303 11 住房公积金 51.66 51.66 303 12 提租补贴 303 13 购房补贴 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 310 其他资本性支出 8.58 8.58 310 02 办公设备购置 8.58 8.58 310 03 专用设备购置 310 07 信息网络及软件购置更新 310 13 公务用车购置 310 19 其他交通工具购置 310 99 其他资本性支出 合计 1745.48 1312.08 433.40
2017 年度一般公共预算财政拨款 三公 经费及机关运行经费支出决算表 单位 : 万元 一般公共预算财政拨款 三公 经费 合计 因公出国 ( 境 ) 费 小计 公务用车购置及运行费 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 机关运行经费决算数 预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数 55.70 41.65 12.00 4.65 35.20 33.39 35.20 33.39 8.50 3.61
2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位 : 万元 项目 功能分类 科目编码 类款项 科目名称 合计基本支出项目支出 合计 注 : 上海市交通建设工程安全质量监督站 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出, 故本 表无数据
第三部分上海市交通建设工程安全质量监督站 2017 年度部门 决算情况说明 一 关于上海市交通建设工程安全质量监督站 2017 年度收入支出决算总体情况说明上海市交通建设工程安全质量监督站 2017 年度收入总计为 2,293.76 万元 支出总计为 2,293.76 万元 与 2016 年度相比, 收入 支出总计各增加 154.99 万元 主要原因 : 在职职工净增加 绩效工资标准提高, 相应增加人员经费和公用经费 二 关于上海市交通建设工程安全质量监督站 2017 年度收入决算情况说明本年收入合计 2,291.21 万元, 其中 : 财政拨款收入 2,281.01 万元, 占 99.6%; 上级补助收入 10.00 万元, 占 0.4%; 其他收入 0.20 万元, 占 0.00% 三 关于上海市交通建设工程安全质量监督站 2017 年度支出决算情况说明本年支出合计 2,289.50 万元, 其中 : 基本支出 1,745.48 万元, 占 76.2%; 项目支出 544.02 万元, 占 23.8% 四 关于上海市交通建设工程安全质量监督站 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市交通建设工程安全质量监督站 2017 年度财政拨款收支总决算 2,283.56 万元 与 2016 年度相比, 财政拨款收 支总计各增加 166.38 万元, 增长 7.9% 主要原因: 在职职工净增加 绩效工资标准提高, 相应增加人员经费和公用经费
五 关于上海市交通建设工程安全质量监督站 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ( 一 ) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 上海市交通建设工程安全质量监督站 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2,279.50 万元, 占本年支出合计的 99.6% 与 2016 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 164.87 万元, 增长 7.8% 主要原因: 在职职工净增加 绩效工资标准提高, 相应增加人员经费和公用经费 ( 二 ) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 上海市交通建设工程安全质量监督站 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2,279.50 万元, 主要用于以下方面 : 社会保障和就业支出 210.07 万元, 占 9.2%; 医疗卫生与计划生育支出 71.55 万元, 占 3.1%; 城乡社区支出 1,733.84 万元, 占 76.1%; 交通运输支出 221.94 万元, 占 9.7%; 住房保障支出 51.66 万元, 占 2.3% ( 三 ) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 上海市交通建设工程安全质量监督站 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,193.15 万元, 支出决算为 2,279.50 万元, 完成年初预算的 103.9% 决算数大于预算数的主要原因 : 在职职工净增加 绩效工资标准提高, 相应增加人员经费和公用经费 其中 : 1 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 主要用于: 基本养老保险缴费 年初预算为 157.41 万元, 支出决算为 150.05 万元 决算数小于
预算数的主要原因 : 在职职工退休, 相应减少基本养老保险缴费支出 2 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位职业年金缴费支出 主要用于: 职业年金缴费 年初预算为 62.97 万元, 支出决算为 60.02 万元 决算数小于预算数的主要原因 : 在职职工退休, 相应减少职业年金缴费支出 3 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 其他行政事业单位离退休支出 主要用于: 退休人员活动费 年初预算为 0.44 万元, 支出决算为 0.44 万元 4 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 事业单位医疗 主要用于 : 医疗保险缴费支出 年初预算为 78.71 万元, 支出决算为 71.55 万元 决算数小于预算数的主要原因 : 在职职工退休, 相应减少医疗保险支出 5 城乡社区支出 建设市场管理与监督 建设市场管理与监督 主要用于: 人员经费 公用经费和项目支出 年初预算为 1,626.78 万元, 支出决算为 1,733.84 万元 决算数大于预算数的主要原因 : 在职职工净增加 绩效工资标准提高, 相应增加人员经费和公用经费 6 交通运输支出 公路水路运输 公路运输管理 主要用于 : 公路运输管理项目支出 年初预算为 70.23 万元, 支出决算为 74.58 万元, 完成年初预算的 106.2% 决算数大于预算数的主要原因 : 根据工作实际, 年中增加项目支出 7 交通运输支出 公路水路运输 水路运输管理 主要用于 : 水路运输管理项目支出 年初预算为 141.52 万元, 支出
决算为 137.37 万元 决算数小于预算数的主要原因 : 政府采购节约 8 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 主要用于 : 公积金缴费 年初预算为 55.09 万元, 支出决算为 51.66 万元 决算数小于预算数的主要原因 : 当年在职职工退休, 相应减少住房公积金支出 六 关于上海市交通建设工程安全质量监督站 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市交通建设工程安全质量监督站 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,745.48 万元, 包括人员经费 1,312.08 万元, 公用经费 433.40 万元 基本支出中 : 1 工资福利支出 1,269.89 万元, 主要用于 : 基本工资 津贴补贴 其他社会保障缴费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 2 商品和服务支出 424.83 万元, 主要用于 : 办公费 印刷费咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他商品和服务支出 3 对个人和家庭的补助 51.66 万元, 主要用于 : 住房公积金 4 其他资本性支出 8.58 万元, 主要用于 : 办公设备购置 七 关于上海市交通建设工程安全质量监督站 2017 年度一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算情况说明
( 一 ) 三公 经费财政拨款支出决算总体情况说明 上海市交通建设工程安全质量监督站 2017 年度 三公 经费财政拨款支出年初预算为 55.70 万元, 支出决算为 41.65 万元, 完成预算的 74.8%, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费决算为 4.65 万元, 完成预算的 38.8%; 公务用车购置及运行维护费支出决算为 33.39 万元, 完成预算的 94.9%; 公务接待费支出决算为 3.61 万元, 完成预算的 42.5% 2017 年度 三公 经费支出决算数小于预算数的主要原因 : 严格按规定标准控制和执行 2017 年度 三公 经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 6.23 万元, 降低 13.0%, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费支出决算减少 6.55 万元, 降低 58.5%; 公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.65 万元, 降低 4.7%; 公务接待费支出决算增加 2.91 万元 因公出国 ( 境 ) 费支出减少的主要原因是出访任务减少 公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是严格按规定标准控制和执行 公务接待费支出增加的主要原因是接待任务次数增加 ( 二 ) 三公 经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017 年度 三公 经费财政拨款支出决算中, 因公出国 ( 境 ) 费支出决算 4.65 万元, 占 11.2%; 公务用车购置及运行维护费支出决算 33.39 万元, 占 80.2%; 公务接待费支出决算 3.61 万元, 占 8.7% 具体情况如下: 1 因公出国( 境 ) 费支出 4.65 万元 全年安排因公出国 ( 境 ) 团组 0 个 累计 1 人次 开支内容包括 : 交通费 住宿费等支出 2 公务用车购置及运行维护费支出 33.39 万元 其中 :
公务用车运行维护支出 33.39 万元 主要用于车辆保险 维修 车辆燃油等支出 2017 年, 上海市交通建设工程安全质量监督站开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆 3 公务接待费支出 3.61 万元 其中 : 国内公务接待支出 3.61 万 主要用于公务接待工作餐 交通费, 公务接待批次 77 次,257 人次, 其中 : 接待外宾批次 0 次,0 人次 八 关于上海市交通建设工程安全质量监督站 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市交通建设工程安全质量监督站 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出 九 国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市交通建设工程安全质量监督站 2017 年度无国有资本经营预算财政拨款支出 十 其他重要事项的情况说明 ( 一 ) 机关运行经费支出情况上海市交通建设工程安全质量监督站 2017 年度无机关运行经费支出 ( 二 ) 政府采购支出情况上海市交通建设工程安全质量监督站 2017 年度政府采购金额为 159.88 万元, 其中 : 货物采购金额 35.95 万元 工程采购金额 0 万元 服务采购金额 123.93 万元 2017 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 125.30 万元, 面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元
在面向中小企业预留的政府采购项目中, 由中小企业供应商中标或成交的, 采购金额 123.93 万元 ; 在面向小微企业预留政府采购项目中, 由小微企业供应商中标或成交的, 采购金额 0 万元 ; 在其他政府采购项目中, 由中小企业供应商中标或成交的, 采购金额 0 万元 ( 三 ) 国有资产占有使用情况截至 2017 年 12 月 31 日, 上海市交通建设工程安全质量监督站共有车辆 12 辆, 其中, 一般公务用车 12 辆 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台 ( 套 ), 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台 ( 套 ) ( 四 ) 预算绩效管理情况上海市交通建设工程安全质量监督站 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下 : 组织实施 行政事业内部控制规范, 结合 内控手册 制订, 不断加强预算编制的绩效管理 ; 全过程绩效管理实施情况 :2017 年度开展的绩效跟踪评价项目 1 个, 涉及预算金额 418.31 万元 ;2017 年度开展的绩效评价项目 1 个, 涉及预算金额 362.91 万元, 平均得分 87.2 分 ( 其中, 绩效评级为 优 的项目 0 个 ; 绩效评级为 良 的项目 1 个 ; 绩效评级为 合格 的项目 0 个 ; 绩效评级为 不合格 的项目 0 个 )
第四部分 名词解释 一 财政拨款收入 : 指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款, 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款 二 事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入 三 经营收入 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 四 其他收入 : 指单位取得的除 财政拨款收入 事业收入 经营收入 等以外的收入 主要是 : 利息收入等 五 年初结转和结余 : 指以前年度尚未完成 结转到本年按有关规定继续使用的资金 六 年末结转和结余 : 指本年度或以前年度预算安排 因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金 七 基本支出 : 指单位为保障机构正常运转 完成日常工作任务而发生的各项支出 八 项目支出 : 指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标, 在基本支出之外发生的各项支出 九 经营支出 : 指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出
十 三公 经费 : 指单位使用本级财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行维护费和公务接待费 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费反映单位参加国际合作交流 重大项目洽谈 境外培训研修等的国际旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 ; 公务接待费反映全国性专业会议 国家重大政策调研 专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费 交通费 伙食费等支出 ; 公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新, 以及用于安排市内因公出差 公务文件交换 日常工作开展等所需公务用车燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 十一 机关运行经费 : 指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出