上海市徐汇区枫林幼儿园 2017 年度决算
目录 第一部分上海市徐汇区枫林幼儿园概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区枫林幼儿园 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费及机关运行经费支出决算表八 政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分上海市徐汇区枫林幼儿园 2017 年度决算情况说明第四部分名词解释
第一部分 上海市徐汇区枫林幼儿园概况 一 主要职能 主要职能包括 : 为学龄前儿童提供保育和教育服务, 幼儿保育, 幼儿教育 二 机构设置 根据上述职责, 上海市徐汇区枫林幼儿园设 6 个内设机构, 包括 : 园长室 小班年级组 中班年级组 大班年级组 保健组 财务组
第二部分 上海市徐汇区枫林幼儿园 2017 年度决算表 2017 年度收入支出决算总表 公开 01 表 单位 : 万元, 小数点保留两位 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一 财政拨款收入 897.82 一 一般公共服务支出 其中 : 政府性基金预算财政拨款 二 外交支出 二 上级补助收入 1.34 三 国防支出 三 事业收入 四 公共安全支出 四 经营收入 五 教育支出 720.52 五 附属单位上缴收入 六 科学技术支出 六 其他收入 七 文化体育与传媒支出八 社会保障和就业支出 106.24 九 医疗卫生与计划生育支出 45.53 十 节能环保支出十一 城乡社区支出十二 农林水支出十三 交通运输支出十四 资源勘探信息等支出十五 商业服务业等支出十六 金融支出十七 援助其他地区支出十八 国土海洋气象等支出十九 住房保障支出 26.56 二十 粮油物资储备支出二十一 其他支出 本年收入合计 899.16 本年支出合计 898.85 用事业基金弥补收支差额 结余分配 0.31 年初结转和结余 年末结转和结余 总计 899.16 总计 899.16
2017 年度收入决算表 功能分类科目编码 项目 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 公开 02 表 单位 : 万元, 小数点保留两位 类 款 项 合计 899.16 897.82 1.34 0.00 0.00 205 教育支出 720.83 719.49 1.34 0.00 0.00 205 02 普通教育 720.83 719.49 1.34 0.00 0.00 205 02 01 学前教育 720.83 719.49 1.34 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 106.24 106.24 0.00 0.00 0.00 208 05 行政事业单位离退休 106.24 106.24 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 75.89 75.89 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 30.35 30.35 210 医疗卫生与计划生育支出 45.53 45.53 0.00 0.00 0.00 210 11 行政事业单位医疗 45.53 45.53 210 11 02 事业单位医疗 45.53 45.53 221 住房保障支出 26.56 26.56 0.00 0.00 0.00 221 02 住房改革支出 26.56 26.56 221 02 01 住房公积金 26.56 26.56
2017 年度支出决算表 公开 03 表 单位 : 万元, 小数点保留两位 功能分类科目编码 项目 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 类 款 项 合计 898.85 897.91 0.94 205 教育支出 720.52 719.58 0.94 205 02 普通教育 720.52 719.58 0.94 205 02 01 学前教育 720.52 719.58 0.94 208 社会保障和就业支出 106.24 106.24 0.00 208 05 行政事业单位离退休 106.24 106.24 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 75.89 75.89 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 30.35 30.35 210 医疗卫生与计划生育支出 45.53 45.53 0.00 210 11 行政事业单位医疗 45.53 45.53 210 11 02 事业单位医疗 45.53 45.53 221 住房保障支出 26.56 26.56 0.00 221 02 住房改革支出 26.56 26.56 221 02 01 住房公积金 26.56 26.56
2017 年度财政拨款收入支出决算总表 收入决算数 支出决算数 项目 决算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 一 一般公共预算财政拨款 897.82 一 一般公共服务支出 二 政府性基金预算财政拨款 二 外交支出 三 国防支出 四 公共安全支出 五 教育支出 719.49 719.49 六 科学技术支出 七 文化体育与传媒支出 八 社会保障和就业支出 106.24 106.24 九 医疗卫生与计划生育支出 45.53 45.53 十 节能环保支出 十一 城乡社区支出 十二 农林水支出 十三 交通运输支出 十四 资源勘探信息等支出 十五 商业服务业等支出 十六 金融支出 十七 援助其他地区支出 十八 国土海洋气象等支出 十九 住房保障支出 26.56 26.56 二十 粮油物资储备支出 二十一 其他支出 本年收入合计 897.82 本年支出合计 897.82 897.82 年初财政拨款结转和结余 0.00 年末财政拨款结转和结余 0.00 0.00 其中 : 一般公共预算财政拨款 0.00 政府性基金预算财政拨款 总计 897.82 总计 897.82 897.82 公开 04 表 单位 : 万元, 小数点保留两位 政府性基金预算财政拨款
2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 单位 : 万元, 小数点保留两位 项 目 功能分类科目编码 类款项 科目名称 合计基本支出项目支出 205 教育支出 719.49 718.55 0.94 205 02 普通教育 719.49 718.55 0.94 205 02 01 学前教育 719.49 718.55 0.94 208 社会保障和就业支出 106.24 106.24 208 05 行政事业单位离退休 106.24 106.24 208 05 02 事业单位离退休 0.00 0.00 208 05 05 208 05 06 机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出 75.89 75.89 30.35 30.35 210 医疗卫生与计划生育支出 45.53 45.53 210 11 行政事业单位医疗 45.53 45.53 210 11 02 事业单位医疗 45.53 45.53 221 住房保障支出 26.56 26.56 221 02 住房改革支出 26.56 26.56 221 02 01 住房公积金 26.56 26.56 合 计 897.82 896.88 0.94
2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 单位 : 万元, 小数点保留两位 项目 经济分类科目编码 科目名称 合计人员经费公用经费 类 款 301 工资福利支出 710.79 710.79 0.00 301 01 基本工资 120.37 120.37 301 02 津贴补贴 16.32 16.32 301 03 奖金 0.00 0.00 301 04 其他社会保障缴费 55.33 55.33 301 06 伙食补助费 0.00 0.00 301 07 绩效工资 360.04 360.04 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 82.83 82.83 301 09 职业年金缴费 33.13 33.13 301 99 其他工资福利支出 42.77 42.77 302 商品和服务支出 149.35 0.00 149.35 302 01 办公费 6.23 6.23 302 02 印刷费 0.26 0.26 302 03 咨询费 2.00 2.00 302 04 手续费 0.05 0.05 302 05 水费 5.20 5.20 302 06 电费 7.73 7.73 302 07 邮电费 0.41 0.41 302 08 取暖费 0.00 0.00 302 09 物业管理费 5.22 5.22 302 11 差旅费 0.22 0.22 302 12 因公出国 ( 境 ) 费用 0.00 0.00 302 13 维修 ( 护 ) 费 8.19 8.19 302 14 租赁费 0.00 0.00 302 15 会议费 0.00 0.00 302 16 培训费 5.04 5.04 302 17 公务接待费 0.00 0.00 302 18 专用材料费 12.19 12.19 302 24 被装购置费 0.00 0.00 302 25 专用燃料费 0.00 0.00 302 26 劳务费 0.46 0.46 302 27 委托业务费 0.15 0.15 302 28 工会经费 6.40 6.40 302 29 福利费 12.00 12.00 302 31 公务用车运行维护费 0.00 0.00 302 39 其他交通费用 0.00 0.00 302 40 税金及附加费用 0.00 0.00 302 99 其他商品和服务支出 77.60 77.60 303 对个人和家庭的补助 28.17 28.17 0.00 303 01 离休费 0.00 0.00 303 02 退休费 0.36 0.36 303 03 退职 ( 役 ) 费 0.00 0.00 303 04 抚恤金 0.00 0.00 303 05 生活补助 0.00 0.00 303 07 医疗费 0.00 0.00 303 08 助学金 0.00 0.00 303 09 奖励金 0.00 0.00 303 11 住房公积金 27.77 27.77 303 12 提租补贴 0.00 0.00 303 13 购房补贴 0.00 0.00 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 0.04 0.04 310 其他资本性支出 8.57 0.00 8.57 310 02 办公设备购置 4.75 4.75 310 03 专用设备购置 3.82 3.82 310 07 信息网络及软件购置更新 0.00 0.00 310 13 公务用车购置 0.00 0.00 310 19 其他交通工具购置 0.00 0.00 310 99 其他资本性支出 0.00 0.00 合计 896.88 738.96 157.92
2017 年度一般公共预算财政拨款 三公 经费及机关运行经费支出决算表 公开 07 表 单位 : 万元, 小数点保留两位 一般公共预算财政拨款 三公 经费 合计 因公出国 ( 境 ) 费 小计 公务用车购置及运行费 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 机关运行经费决算数 预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.26 0.00 0.00 注 :2017 年度决算数是包含当年一般公共预算财政拨款数和以前年度结转资金安排的实际支出
2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 公开 08 表 单位 : 万元, 小数点保留两位 项 目 功能分类科目编码 类款项 科目名称 合计基本支出项目支出 合 计 注 : 上海市徐汇区枫林幼儿园 2017 年度无政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 故本表无数据
第三部分上海市徐汇区枫林幼儿园 2017 年度决算情况说明 一 关于上海市徐汇区枫林幼儿园 2017 年度收入支出总体情况说明 上海市徐汇区枫林幼儿园 2017 年度收入总计为 899.16 万元 支出总计为 899.16 万元 与 2016 年度相比, 收入 支出总计各增加 66.17 万元 主要原因 : 教师绩效工资增资 社保缴费基数调整等 二 关于上海市徐汇区枫林幼儿园 2017 年度收入决算情况说明 本年收入合计 899.16 万元, 其中 : 财政拨款收入 897.82 万元, 占 99.85%; 上级补助收入 1.34 万元, 占 0.15% 三 关于上海市徐汇区枫林幼儿园 2017 年度支出决算情况说明 本年支出合计 898.85 万元, 其中 : 基本支出 897.91 万元, 占 99.90%; 项目支出 0.94 万元, 占 0.10% 四 关于上海市徐汇区枫林幼儿园 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明 上海市徐汇区枫林幼儿园 2017 年度财政拨款收支总决算 897.82 万元 与 2016 年度相比, 财政拨款收 支总计各增加 75.68 万元, 增长 9.21% 主要原因 : 教师绩效工资增资 社保缴费基数调整等 明 五 关于上海市徐汇区枫林幼儿园 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说 ( 一 ) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 上海市徐汇区枫林幼儿园 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 897.82 万元, 占本年支出合计的 99.89% 与 2016 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 75.68 万元, 增长 9.21% 主要原因 : 本单位教师绩效工资增资 社保缴费基数调整等 ( 二 ) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 上海市徐汇区枫林幼儿园 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 897.82 万元, 主要用于以下方面 : 教育支出 ( 类 )719.49 万元, 占 80.14%; 社会保障和就业支出 ( 类 ) 106.24 万元, 占 11.83%; 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 )45.53 万元, 占 5.07%; 住房保障支出 ( 类 )26.56 万元, 占 2.96% ( 三 ) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 上海市徐汇区枫林幼儿园 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 775.15 万元, 支出决算为 897.82 万元, 完成年初预算的 115.83% 决算数大于预算数的主要原因 : 本单位教师绩效工资增资 社保缴费基数调整等 其中 :
1 教育支出 ( 类 ) 普通教育 ( 款 ) 学前教育 ( 项 ) 主要用于 : 本单位的基本支出, 校具教具 校舍维修等项目支出 年初预算为 596.82 万元, 支出决算为 719.49 万元 决算数大于预算数的主要原因 : 本单位教师绩效工资增资等 2 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 ( 项 ) 主要用于本单位基本养老保险缴费方面的支出 年初预算为 75.89 万元, 支出决算为 75.89 万元 决算数与预算数持平 3 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 机关事业单位职业年金缴费支出 ( 项 ) 主要用于 : 本单位职业年金缴费方面的支出 年初预算为 30.35 万元, 支出决算为 30.35 万元 决算数与预算数持平 4 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 行政事业单位医疗 ( 款 ) 事业单位医疗 ( 项 ) 主要用于 : 本单位按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出 年初预算为 45.53 万元, 支出决算为 45.53 万元 决算数与预算数持平 5 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 住房公积金 ( 项 ) 主要用于 : 本单位按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出 年初预算为 26.56 万元, 支出决算为 26.56 万元 决算数与预算数持平 六 关于上海市徐汇区枫林幼儿园 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 上海市徐汇区枫林幼儿园 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 896.88 万元, 包括人员经费 738.96 万元, 公用经费 157.92 万元 基本支出中 : 1. 工资福利支出 710.79 万元, 主要用于 : 基本工资 津贴补贴 其他社会保障缴费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 2. 商品和服务支出 149.35 万元, 主要用于 : 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 物业管理费 差旅费 维修 ( 护 ) 费 培训费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 其他商品和服务支出 3. 对个人和家庭的补助支出 28.17 万元, 主要用于 : 退休费 住房公积金 其他对个人和家庭的补助支出 4. 其他资本性支出 8.57 万元, 主要用于 : 办公设备购置 专用设备购置 七 关于上海市徐汇区枫林幼儿园 2017 年度一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算情况说明 ( 一 ) 三公 经费财政拨款支出决算总体情况说明
上海市徐汇区枫林幼儿园 2017 年度 三公 经费财政拨款支出年初预算为 0.26 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费决算为 0 万元, 完成预算的 0%; 公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%; 公务接待费支出决算为 0 万元, 完成预算的 0% 2017 年度 三公 经费支出决算数小于预算数的主要原因 : 贯彻落实党政机关厉行节约有关要求, 规范公务接待等活动, 三公 经费支出减少 2017 年度 三公 经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 0 万元, 降低 0%, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费支出决算减少 0 万元, 降低 0%; 公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0 万元, 降低 0%; 公务接待费支出决算减少 0 万元, 降低 0% ( 二 ) 三公 经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017 年度 三公 经费财政拨款支出决算中, 因公出国 ( 境 ) 费支出决算 0 万元, 占 0%; 公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元, 占 0%; 公务接待费支出决算 0 万元, 占 0% 具体情况如下 : 1 因公出国 ( 境 ) 费支出 0 万元 全年安排因公出国 ( 境 ) 团组 0 个 累计 0 人次 2 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元 其中 : 公务用车购置支出为 0 万元 公务用车运行维护支出 0 万元 2017 年, 上海市徐汇区枫林幼儿园开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆 3 公务接待费支出 0 万元 其中 : 国内公务接待支出 0 万 ( 含外宾接待支出 0 万元 ) 公务接待 0 批次 0 人次, 其中 : 接待外宾 0 批次 0 人次 八 关于上海市徐汇区枫林幼儿园 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 上海市徐汇区枫林幼儿园 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出 九 国有资本经营预算财政拨款情况说明 上海市徐汇区枫林幼儿园 2017 年度无国有资本经营预算财政拨款支出 十 其他重要事项的情况说明 ( 一 ) 机关运行经费支出情况 上海市徐汇区枫林幼儿园 2017 年度无机关运行经费支出
( 二 ) 政府采购支出情况 上海市徐汇区枫林幼儿园 2017 年度政府采购金额 ( 以合同签订为准 )4.51 万元, 其中 : 货物采购金额 4.51 万元 工程采购金额 0 万元 服务采购金额 0 万元 ( 三 ) 国有资产占有使用情况 截至 2017 年 12 月 31 日, 上海市徐汇区枫林幼儿园共有车辆 0 辆, 其中, 其他用车 0 辆 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台 ( 套 ), 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台 ( 套 ) ( 四 ) 预算绩效管理情况 上海市徐汇区枫林幼儿园 2017 年度未开展绩效评价项目
第四部分名词解释 一 财政拨款收入 : 指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款, 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款 二 事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入 三 经营收入 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 四 其他收入 : 指单位取得的除 财政拨款收入 事业收入 经营收入 等以外的收入 五 年初结转和结余 : 指以前年度尚未完成 结转到本年按有关规定继续使用的资金 六 年末结转和结余 : 指本年度或以前年度预算安排 因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金 七 基本支出 : 指单位为保障机构正常运转 完成日常工作任务而发生的各项支出 八 项目支出 : 指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标, 在基本支出之外发生的各项支出 九 经营支出 : 指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出 十 三公 经费 : 指单位使用本级财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行维护费和公务接待费 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费反映单位参加国际合作交流 重大项目洽谈 境外培训研修等的国际旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 ; 公务接待费反映全国性专业会议 国家重大政策调研 专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费 交通费 伙食费等支出 ; 公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新, 以及用于安排市内因公出差 公务文件交换 日常工作开展等所需公务用车燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 十一 机关运行经费 : 指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出