湖南科创信息技术股份有限公司 2018 年第三季度报告 2018-040 2018 年 10 月 1
第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人费耀平 主管会计工作负责人卓钧及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 龙仲声明 : 保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 2
第二节公司基本情况 一 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产 ( 元 ) 526,239,660.96 606,433,571.66-13.22% 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 373,430,125.60 378,886,126.94-1.44% 本报告期 本报告期比上年同 期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比 上年同期增减 营业收入 ( 元 ) 95,411,294.14 36.84% 166,036,139.56 29.10% 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现流量净额 ( 元 ) 14,679,693.13 8.91% 3,838,598.56 10.75% 14,602,926.92 8.33% 3,662,443.37 147.23% -- -- -93,938,620.85 5.78% 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.0929-51.96% 0.0243-51.11% 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.0929-51.96% 0.0243-51.11% 加权平均净资产收益率 3.99% -4.01% 0.97% 0.13% 非经常性损益项目和额 适用 不适用 单位 : 元 项目 年初至报告期期末额 说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) -19,507.97 286,623.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -90,960.00 合计 176,155.19 -- 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 3
适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形 二 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位 : 股 报告期末普通股股东总数 18,716 报告期末表决权恢复的优 先股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 持有有限售条 件的股份数量 股份状态 质押或冻结情况 数量 费耀平境内自然人 8.80% 13,909,204 13,909,204 李杰境内自然人 8.67% 13,706,986 13,706,986 李建华境内自然人 7.80% 12,324,177 12,324,177 中南大学资产 经营有限公司 国有法人 7.51% 11,864,516 11,864,516 刘星沙境内自然人 7.38% 11,664,377 11,664,377 刘应龙境内自然人 4.68% 7,387,345 7,387,345 湖南中科岳麓创业投资有限公司长沙信置业控股有限公司 境内非国有法人境内非国有法人 4.07% 6,438,466 6,438,466 4.07% 6,438,466 6,438,466 吕雅莉境内自然人 3.93% 6,217,466 6,217,466 质押 6,217,466 陈尚慧境内自然人 1.11% 1,761,496 1,761,496 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 舒泽光 304,908 人民币普通股 304,908 钟优汉 196,876 人民币普通股 196,876 杨健 192,800 人民币普通股 192,800 杜秀英 180,100 人民币普通股 180,100 孙锋 162,500 人民币普通股 162,500 柴琳 160,700 人民币普通股 160,700 4
邓玲 148,000 人民币普通股 148,000 韦强 138,900 人民币普通股 138,900 黄伟中 134,300 人民币普通股 134,300 杜永成 132,570 人民币普通股 132,570 上述股东关联关系或一致行动的说明参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 费耀平 李杰 李建华 刘星沙和刘应龙五位股东为公司共同实际控制人及一致行动人 1 公司股东舒泽光通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 304,908 股, 实际合计持有 304,908 股 ; 2 公司股东杨健除通过普通证券账户持有 70,000 股外, 还通过新时代证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 122,800 股, 实际合计持有 192,800 股 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 适用 不适用 3 限售股份变动情况 适用 不适用 5
第三节重要事项 一 报告期主要财务数据 财务指标发生重大变动的情况及原因 适用 不适用 ( 一 ) 资产负债表项目重大变动情况与原因说明 项目期末余额期初余额变动幅度变动原因 货币资 125,764,686.38 316,170,312.69-60.22% 主要系本期偿还银行短期借款及支付货款 所致 应收票据 4,364,263.06 1,964,488.04 122.16% 主要系本期收到银行承兑汇票增加所致 应收账款 139,137,113.86 106,812,607.61 30.26% 主要系本期收入增加所致 预付款项 7,012,673.58 3,863,588.72 81.51% 主要系本期预付项目货款增加所致 其他应收款 21,736,845.09 12,193,218.50 78.27% 主要系本期支付保证增加所致 存货 108,116,644.53 67,578,474.64 59.99% 主要系本期在产品增加所致 其他流动资产 674,201.80 9,209.89 7220.41% 主要系本期末待抵扣进项税额增加所致 长期应收款 25,632,724.00 7,860,000.00 226.12% 主要系本期永兴项目推进所致 在建工程 8,724,071.12 1,315,641.33 563.10% 主要系本期募集资使用所致 短期借款 20,000,000.00 70,000,000.00-71.43% 主要系本期偿还银行短期借款所致 应付职工薪酬 8,418,354.75 17,161,121.88-50.95% 主要系本期支付职工薪酬增加所致 应交税费 6,120,968.70 12,097,700.14-49.40% 主要系本期公司支付税款增加所致 其他应付款 3,241,861.94 8,783,455.42-63.09% 主要系本期支付上市发行费所致 6
( 二 ) 利润表项目重大变动情况与原因说明 利润表项目 2018 年 1-9 月 2017 年 1-9 月变动幅度变动原因 营业成本 110,317,413.12 82,313,035.69 34.02% 主要系本期收入增长所致 财务费用 252,270.08 1,579,368.28-84.03% 主要系本期利息收入增加所致 资产减值损失 452,230.77 188,553.13 139.84% 主要系本期计提应收账款和其他应收款减 值损失增加所致 其他收益 2,334,995.17 4,348,323.20-46.30% 主要系本期政府补助收入减少所致 营业外收入 78,183.16 2,421,976.31-96.77% 主要系本期收到与经营活动无关的收入减 少所致 ( 三 ) 现流量表项目重大变动情况与原因说明 利润表项目 2018 年 1-9 月 2017 年 1-9 月变动幅度变动原因 销售商品 提供劳务收 到的现 157,212,651.95 96,796,852.57 62.42% 主要系本期销售回款增加所致 收到的税费返还 5,221,753.31 100.00% 主要系本期收到增值税退税款项所致 购买商品 接受劳务支 付的现 124,472,452.81 86,641,260.54 43.66% 主要系本期支付货款增加所致 购建固定资产 无形资 产和其他长期资产支 付的现 26,435,850.11 313,266.99 8338.76% 主要系本期购置固定资产增加和永兴项目 推进所致 取得借款收到的现 10,000,000.00 40,000,000.00-75.00% 主要系本期银行短期借款减少所致 偿还债务支付的现 60,000,000.00 22,400,000.00 167.86% 主要系本期偿还银行短期借款所致 分配股利 利润或偿付利息支付的现支付其他与筹资活动有关的现 10,455,733.20 7,239,480.04 44.43% 主要系本期分配股利增加所致 5,309,433.97 100.00% 主要系本期支付上市发行费所致 二 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 7
三 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 四 报告期内现分红政策的执行情况 适用 不适用 五 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 适用 不适用 六 违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况 七 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资情况 8
第四节财务报表 一 财务报表 1 合并资产负债表 编制单位 : 湖南科创信息技术股份有限公司 2018 年 09 月 30 日 单位 : 元 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资 125,764,686.38 316,170,312.69 结算备付拆出资以公允价值计量且其变动计入当期损益的融资产衍生融资产应收票据及应收账款 143,501,376.92 108,777,095.65 其中 : 应收票据 4,364,263.06 1,964,488.04 应收账款 139,137,113.86 106,812,607.61 预付款项 7,012,673.58 3,863,588.72 应收保费应收分保账款应收分保合同准备其他应收款 21,736,845.09 12,193,218.50 买入返售融资产存货 108,116,644.53 67,578,474.64 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 674,201.80 9,209.89 流动资产合计 406,806,428.30 508,591,900.09 非流动资产 : 发放贷款及垫款 可供出售融资产 9
持有至到期投资长期应收款 25,632,724.00 7,860,000.00 长期股权投资投资性房地产 7,037,840.90 7,198,662.08 固定资产 62,572,065.30 65,244,454.67 在建工程 8,724,071.12 1,315,641.33 生产性生物资产油气资产无形资产 12,809,063.84 13,309,652.29 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 2,657,467.50 2,913,261.20 其他非流动资产非流动资产合计 119,433,232.66 97,841,671.57 资产总计 526,239,660.96 606,433,571.66 流动负债 : 短期借款 20,000,000.00 70,000,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资以公允价值计量且其变动计入当期损益的融负债衍生融负债应付票据及应付账款 40,262,242.66 51,057,233.33 预收款项 46,298,736.18 37,298,630.40 卖出回购融资产款应付手续费及佣应付职工薪酬 8,418,354.75 17,161,121.88 应交税费 6,120,968.70 12,097,700.14 其他应付款 3,241,861.94 8,783,455.42 应付分保账款保险合同准备 代理买卖证券款 10
代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 124,342,164.23 196,398,141.17 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债 5,313,426.49 7,452,670.61 递延收益 15,000,000.00 15,000,000.00 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 20,313,426.49 22,452,670.61 负债合计 144,655,590.72 218,850,811.78 所有者权益 : 股本 158,008,198.00 92,945,999.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 81,777,329.80 146,839,528.80 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 19,269,620.84 19,269,620.84 一般风险准备未分配利润 114,374,976.96 119,830,978.30 归属于母公司所有者权益合计 373,430,125.60 378,886,126.94 少数股东权益 8,153,944.64 8,696,632.94 所有者权益合计 381,584,070.24 387,582,759.88 负债和所有者权益总计 526,239,660.96 606,433,571.66 11
法定代表人 : 费耀平主管会计工作负责人 : 卓钧会计机构负责人 : 龙仲 2 母公司资产负债表 单位 : 元 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资 120,084,942.22 308,800,080.61 以公允价值计量且其变动计入当期损益的融资产衍生融资产应收票据及应收账款 145,640,078.23 108,368,558.74 其中 : 应收票据 4,364,263.06 1,964,488.04 应收账款 141,275,815.17 106,404,070.70 预付款项 7,006,173.58 3,863,588.72 其他应收款 23,249,569.32 13,889,816.61 存货 103,754,450.79 65,725,202.39 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 633,318.99 流动资产合计 400,368,533.13 500,647,247.07 非流动资产 : 可供出售融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 18,080,000.00 13,080,000.00 投资性房地产 7,037,840.90 7,198,662.08 固定资产 62,537,789.65 65,197,788.57 在建工程 8,724,071.12 1,315,641.33 生产性生物资产油气资产无形资产 12,809,063.84 13,309,652.29 开发支出商誉 长期待摊费用 12
递延所得税资产 2,724,671.04 2,971,469.84 其他非流动资产非流动资产合计 111,913,436.55 103,073,214.11 资产总计 512,281,969.68 603,720,461.18 流动负债 : 短期借款 20,000,000.00 70,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的融负债衍生融负债应付票据及应付账款 33,900,790.59 50,605,084.61 预收款项 45,353,086.72 46,051,511.84 应付职工薪酬 7,709,651.91 15,114,156.23 应交税费 6,097,552.11 11,872,630.48 其他应付款 2,836,582.71 8,760,059.12 持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 115,897,664.04 202,403,442.28 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债 5,052,552.23 7,213,481.35 递延收益 15,000,000.00 15,000,000.00 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 20,052,552.23 22,213,481.35 负债合计 135,950,216.27 224,616,923.63 所有者权益 : 股本 158,008,198.00 92,945,999.00 其他权益工具 13
其中 : 优先股永续债资本公积 81,777,329.80 146,839,528.80 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 19,269,620.84 19,269,620.84 未分配利润 117,276,604.77 120,048,388.91 所有者权益合计 376,331,753.41 379,103,537.55 负债和所有者权益总计 512,281,969.68 603,720,461.18 3 合并本报告期利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 95,411,294.14 69,725,192.86 其中 : 营业收入 95,411,294.14 69,725,192.86 利息收入已赚保费手续费及佣收入二 营业总成本 82,606,160.22 61,154,856.10 其中 : 营业成本 63,153,890.05 43,408,734.65 利息支出手续费及佣支出退保赔付支出净额 额 提取保险合同准备净 保单红利支出分保费用税及附加 1,155,522.65 744,128.60 销售费用 5,247,838.34 5,353,311.59 管理费用 6,455,255.96 4,970,300.31 研发费用 4,453,725.33 4,003,568.01 财务费用 -25,954.87 689,810.99 14
其中 : 利息费用 251,999.99 698,696.77 利息收入 -286,320.93-25,307.99 资产减值损失 2,165,882.76 1,985,001.95 加 : 其他收益 1,152,401.94 4,348,323.20 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 填列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -204.00-450.00 13,957,331.86 12,918,209.96 加 : 营业外收入 76,970.21 360,667.32 减 : 营业外支出 5,809.02 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 14,034,302.07 13,273,068.26 减 : 所得税费用 -479,527.14-205,933.75 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 14,513,829.21 13,479,002.01 14,513,829.21 13,479,002.01 ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利润 14,679,693.13 13,479,002.01 少数股东损益 -165,863.92 六 其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 划变动额 1. 重新计量设定受益计 2. 权益法下不能转损益 15
的其他综合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 可供出售融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售融资产损益 有效部分 额 4. 现流量套期损益的 5. 外币财务报表折算差 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 14,513,829.21 13,479,002.01 益总额 归属于母公司所有者的综合收 14,679,693.13 13,479,002.01 额 归属于少数股东的综合收益总 -165,863.92 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.0929 0.1934 ( 二 ) 稀释每股收益 0.0929 0.1934 法定代表人 : 费耀平主管会计工作负责人 : 卓钧会计机构负责人 : 龙仲 4 母公司本报告期利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 93,009,483.78 66,893,386.91 减 : 营业成本 61,449,713.97 42,000,512.76 税及附加 1,062,519.04 727,591.27 销售费用 4,671,817.97 5,136,087.96 管理费用 6,000,934.43 4,666,669.33 研发费用 4,265,398.41 3,837,250.28 财务费用 -25,496.60 687,173.04 16
其中 : 利息费用 251,999.99 698,696.77 利息收入 -282,445.41-25,155.94 资产减值损失 2,245,539.23 2,000,438.34 加 : 其他收益 1,136,885.00 4,348,323.20 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -204.00 14,475,738.33 12,185,987.13 加 : 营业外收入 76,970.21 338,487.14 减 : 营业外支出 6,259.02 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 14,552,708.54 12,518,215.25 减 : 所得税费用 -489,797.16-210,261.25 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 15,042,505.70 12,728,476.50 15,042,505.70 12,728,476.50 ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 划变动额 1. 重新计量设定受益计 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 可供出售融资产公允价值变动损益 17
3. 持有至到期投资重分 类为可供出售融资产损益 有效部分 额 4. 现流量套期损益的 5. 外币财务报表折算差 6. 其他六 综合收益总额 15,042,505.70 12,728,476.50 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.0952 0.1826 ( 二 ) 稀释每股收益 0.0952 0.1826 5 合并年初到报告期末利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 166,036,139.56 128,613,724.51 其中 : 营业收入 166,036,139.56 128,613,724.51 利息收入已赚保费手续费及佣收入二 营业总成本 164,786,105.96 132,055,316.54 其中 : 营业成本 110,317,413.12 82,313,035.69 利息支出手续费及佣支出退保赔付支出净额 额 提取保险合同准备净 保单红利支出分保费用税及附加 1,925,054.54 1,559,924.16 销售费用 14,197,289.40 12,945,850.43 管理费用 19,868,846.14 16,821,980.19 研发费用 17,773,001.91 16,646,604.66 财务费用 252,270.08 1,579,368.28 18
其中 : 利息费用 1,161,133.30 1,663,000.12 利息收入 -957,181.87-117,557.82 资产减值损失 452,230.77 188,553.13 加 : 其他收益 2,334,995.17 4,348,323.20 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 填列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -19,507.97-7,460.00 3,565,520.80 899,271.17 加 : 营业外收入 78,183.16 2,421,976.31 减 : 营业外支出 92,000.00 60,814.35 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 3,551,703.96 3,260,433.13 减 : 所得税费用 255,793.70 257,894.07 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 3,295,910.26 3,002,539.06 3,295,910.26 3,002,539.06 ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利润 3,838,598.56 3,465,974.68 少数股东损益 -542,688.30-463,435.62 六 其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 划变动额 1. 重新计量设定受益计 2. 权益法下不能转损益 19
的其他综合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 可供出售融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售融资产损益 有效部分 额 4. 现流量套期损益的 5. 外币财务报表折算差 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 3,295,910.26 3,002,539.06 益总额 归属于母公司所有者的综合收 3,838,598.56 3,465,974.68 额 归属于少数股东的综合收益总 -542,688.30-463,435.62 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.0243 0.0497 ( 二 ) 稀释每股收益 0.0243 0.0497 6 母公司年初到报告期末利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 162,926,675.20 124,601,069.50 减 : 营业成本 107,613,459.99 80,465,914.64 税及附加 1,801,433.37 1,527,134.44 销售费用 12,544,813.44 12,356,881.62 管理费用 18,339,562.43 15,564,404.20 研发费用 17,210,565.70 16,154,883.87 财务费用 259,115.99 1,573,442.11 20
其中 : 利息费用 1,161,133.30 1,663,000.12 利息收入 -941,981.27-115,161.04 资产减值损失 515,603.74 151,285.88 加 : 其他收益 2,160,818.83 4,348,323.20 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - -1,494,258.11 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -19,507.97-7,460.00 6,783,431.40-346,272.17 加 : 营业外收入 78,183.16 2,363,406.47 减 : 营业外支出 92,000.00 60,814.35 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 6,769,614.56 1,956,319.95 减 : 所得税费用 246,798.80 250,111.75 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 6,522,815.76 1,706,208.20 6,522,815.76 1,706,208.20 ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 划变动额 1. 重新计量设定受益计 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 可供出售融资产公允价值变动损益 21
3. 持有至到期投资重分 类为可供出售融资产损益 有效部分 额 4. 现流量套期损益的 5. 外币财务报表折算差 6. 其他六 综合收益总额 6,522,815.76 1,706,208.20 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.0413 0.0245 ( 二 ) 稀释每股收益 0.0413 0.0245 7 合并年初到报告期末现流量表 项目本期发生额上期发生额 一 经营活动产生的现流量 : 单位 : 元 销售商品 提供劳务收到的现 157,212,651.95 96,796,852.57 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他融机构拆入资净增加额 收到原保险合同保费取得的现 收到再保险业务现净额保户储及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的融资产净增加额 收取利息 手续费及佣的现 拆入资净增加额 回购业务资净增加额 收到的税费返还 5,221,753.31 收到其他与经营活动有关的现 5,514,423.21 6,887,857.33 22
经营活动现流入小计 167,948,828.47 103,684,709.90 购买商品 接受劳务支付的现 客户贷款及垫款净增加额 124,472,452.81 86,641,260.54 加额 存放中央银行和同业款项净增 支付原保险合同赔付款项的现 支付利息 手续费及佣的现 支付保单红利的现 现 支付给职工以及为职工支付的 85,191,243.47 70,735,924.24 支付的各项税费 16,690,757.13 16,576,179.90 支付其他与经营活动有关的现 35,532,995.91 29,429,874.06 经营活动现流出小计 261,887,449.32 203,383,238.74 经营活动产生的现流量净额 -93,938,620.85-99,698,528.84 二 投资活动产生的现流量 : 收回投资收到的现取得投资收益收到的现 处置固定资产 无形资产和其 他长期资产收回的现净额 3,590.00 处置子公司及其他营业单位收 到的现净额 收到其他与投资活动有关的现 投资活动现流入小计 3,590.00 购建固定资产 无形资产和其 他长期资产支付的现 26,435,850.11 313,266.99 投资支付的现质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现净额 支付其他与投资活动有关的现 投资活动现流出小计 26,435,850.11 313,266.99 23
投资活动产生的现流量净额 -26,432,260.11-313,266.99 三 筹资活动产生的现流量 : 吸收投资收到的现其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现取得借款收到的现 10,000,000.00 40,000,000.00 发行债券收到的现 收到其他与筹资活动有关的现 筹资活动现流入小计 10,000,000.00 40,000,000.00 偿还债务支付的现 60,000,000.00 22,400,000.00 分配股利 利润或偿付利息支 付的现 10,455,733.20 7,239,480.04 其中 : 子公司支付给少数股东 的股利 利润 支付其他与筹资活动有关的现 5,309,433.97 筹资活动现流出小计 75,765,167.17 29,639,480.04 筹资活动产生的现流量净额 -65,765,167.17 10,360,519.96 四 汇率变动对现及现等价物的影响五 现及现等价物净增加额 -186,136,048.13-89,651,275.87 额 加 : 期初现及现等价物余 308,209,155.39 114,254,575.25 六 期末现及现等价物余额 122,073,107.26 24,603,299.38 8 母公司年初到报告期末现流量表 项目本期发生额上期发生额 一 经营活动产生的现流量 : 单位 : 元 销售商品 提供劳务收到的现 141,185,357.11 92,506,522.98 收到的税费返还 5,047,576.97 收到其他与经营活动有关的现 5,499,222.61 6,826,890.71 经营活动现流入小计 151,732,156.69 99,333,413.69 24
购买商品 接受劳务支付的现 130,017,335.29 86,385,140.39 现 支付给职工以及为职工支付的 76,893,463.68 67,107,214.84 支付的各项税费 16,010,286.62 16,230,473.96 支付其他与经营活动有关的现 33,834,169.40 27,113,073.32 经营活动现流出小计 256,755,254.99 196,835,902.51 经营活动产生的现流量净额 -105,023,098.30-97,502,488.82 二 投资活动产生的现流量 : 收回投资收到的现取得投资收益收到的现 处置固定资产 无形资产和其 他长期资产收回的现净额 3,590.00 处置子公司及其他营业单位收 到的现净额 收到其他与投资活动有关的现 投资活动现流入小计 3,590.00 购建固定资产 无形资产和其 他长期资产支付的现 8,660,884.74 312,716.99 投资支付的现 5,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支 付的现净额 支付其他与投资活动有关的现 投资活动现流出小计 13,660,884.74 312,716.99 投资活动产生的现流量净额 -13,657,294.74-312,716.99 三 筹资活动产生的现流量 : 吸收投资收到的现取得借款收到的现 10,000,000.00 40,000,000.00 发行债券收到的现 收到其他与筹资活动有关的现 筹资活动现流入小计 10,000,000.00 40,000,000.00 偿还债务支付的现 60,000,000.00 22,400,000.00 25
分配股利 利润或偿付利息支 付的现 10,455,733.20 7,239,480.04 支付其他与筹资活动有关的现 5,309,433.97 筹资活动现流出小计 75,765,167.17 29,639,480.04 筹资活动产生的现流量净额 -65,765,167.17 10,360,519.96 四 汇率变动对现及现等价物的影响五 现及现等价物净增加额 -184,445,560.21-87,454,685.85 额 加 : 期初现及现等价物余 300,838,923.31 111,161,302.55 六 期末现及现等价物余额 116,393,363.10 23,706,616.70 二 审计报告 第三季度报告是否经过审计 是 否 公司第三季度报告未经审计 26