海马汽车集团股份有限公司2018年第三季度报告全文

Size: px

Start display at page:

Download "海马汽车集团股份有限公司2018年第三季度报告全文"

抽严
5 years ago
Views:

1 海马汽车集团股份有限公司 2018 年第三季度报告 2018 年 10 月 1

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人孙忠春主管会计工作负责人肖丹及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 林波声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2

3 第二节公司基本情况一主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 12,548,997, ,792,936, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 6,040,481, ,549,524, % 本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入 ( 元 ) 1,322,478, % 4,044,343, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) -202,155, ,302, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) -226,860, ,938, 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) ,764, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 -3.29% % - 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元项目年初至报告期期末金额非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 274, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 29,551, 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 649, 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 62,458, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,621, 减 : 所得税影响额 17,826, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 15,094, 合计 64,635, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 3

4 说明原因适用不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末普通股股东总数 90,044 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份数量状态海马 ( 上海 ) 投资有限公司境内非国有法人 28.80% 473,600,000 0 海马投资集团有限公司境内非国有法人 5.66% 93,022,951 0 质押 93,000,000 中国宝安集团股份有限公司境内非国有法人 4.07% 67,000,000 0 海南家美太阳能有限公司境内非国有法人 4.04% 66,469,781 0 中央汇金资产管理有限责任公司国有法人 3.35% 55,045,600 0 珠海横琴新区和利投资有限公司境内非国有法人 2.54% 41,780,000 0 上海晟景投资有限公司境内非国有法人 1.58% 25,920,000 0 王亚红境内自然人 1.06% 17,475,000 0 孙杰境内自然人 1.00% 16,500,000 0 嘉实基金 - 农业银行 - 嘉实中证金融资产管理计划其他 1.00% 16,394,800 0 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量海马 ( 上海 ) 投资有限公司 473,600,000 人民币普通股 473,600,000 海马投资集团有限公司 93,022,951 人民币普通股 93,022,951 中国宝安集团股份有限公司 67,000,000 人民币普通股 67,000,000 海南家美太阳能有限公司 66,469,781 人民币普通股 66,469,781 中央汇金资产管理有限责任公司 55,045,600 人民币普通股 55,045,600 珠海横琴新区和利投资有限公司 41,780,000 人民币普通股 41,780,000 上海晟景投资有限公司 25,920,000 人民币普通股 25,920,000 王亚红 17,475,000 人民币普通股 17,475,000 4

5 孙杰 16,500,000 人民币普通股 16,500,000 嘉实基金 - 农业银行 - 嘉实中证金融资产管理计划 16,394,800 人民币普通股 16,394,800 上述股东关联关系或一致行动的说明公司第一大股东与第二大股东为同一实际控制人的关联关系 ; 前两大股东与其他股东之间不存在关联关系, 也不属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人 ; 未知其他股东之间是否存在关联关系, 也未知其他股东是否属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表适用不适用 5

6 第三节重要事项一报告期主要财务数据财务指标发生变动的情况及原因适用不适用报表项目期末余额年初余额 ( 或本期金额 ) ( 或上期金额 ) 变动比率变动原因货币资金 629,234, ,629,151, % 系销量下滑所致以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 - 200,404, % 系交易性金融资产减少所致应收票据 52,236, ,751, % 系销量下滑所致应收账款 1,614,521, ,085,608, % 系应收出口车款及新能源汽车政府补贴增加所致其他流动资产 110,050, ,014, % 系增值税留抵税额退税所致发放贷款及垫款 2,004,828, ,435,177, % 系海马财务发放贷款减少所致持有至到期投资 - 50,052, % 系中期票据减少所致在建工程 962,887, ,767, % 系工厂建设投资增加所致开发支出 873,824, ,641, % 系项目开发支出增加所致短期借款 456,575, ,000, % 系偿还到期借款所致应付票据及应付账款 2,215,707, ,281,457, % 系产量减少所致预收账款 186,199, ,847, % 系销量下滑所致应付债券 156,685, ,747, % 系偿还到期债券所致营业收入 4,044,343, ,911,176, % 营业成本 3,859,455, ,064,498, % 税金及附加 104,113, ,385, % 营业利润 -633,312, ,408, 系销量下滑所致净利润 -564,666, ,395, 归属于母公司所有者的净利润 -477,302, ,780, 投资活动产生的现金流量净额 -270,900, ,771, 系投资收益增加所致筹资活动产生的现金流量净额 -755,589, ,511, 系偿还到期借款及债券等所致二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用三公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 6

7 股改承诺不适用 1 与公司做到业务资产收购报告书或权益变动报告书中所作承诺海马 ( 上海 ) 投资有限公司 " 五分开 " 人员机构财务 " 五分开 ", 同业竞争关联交易确保公司在人员资产业务财务和机构方面独立完整 2 承诺避免同业竞争与 2013 年 06 月 07 日规范关联交易经营期限内严格履行了承诺海马投资集团有限公司承诺避免同业竞争承诺避免同业竞争 2013 年 06 月 07 日经营期限内严格履行了承诺资产重组时所作承诺海马投资集团有限公司同业竞争关联交易承诺避免同业竞争与规范关联交易 2006 年 07 月 20 日经营期限内严格履行了承诺首次公开发行或再融资时所作承诺不适用股权激励承诺不适用其他对公司中小股东所作承诺不适用承诺是否按时履行是如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划无四其它事项年 1-9 月, 公司 ( 含全资及控股子公司 ) 与公司持股 50% 的海南一汽海马汽车销售有限公司之间的关联交易总额为 43,857 万元 ; 与公司第二大股东海马投资集团有限公司及其子公司之间的关联交易总额为 970 万元 ; 与公司董事高管之间的关联交易总额为 1.26 万元上述交易均执行市场公允价, 结算方式均采用现金结算, 不存在损害本公司利益的情况 2 截至本报告期末, 公司非公开发行募集资金已全部使用完毕五对 2018 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用不适用六证券投资情况适用不适用单位 : 元证券品种证券代码证券简称最初投资成本会计计量模式期初账面价值本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期购买金额本期出售金额报告期损益期末账面价值会计核算科目资金来源境内外钧达股 27,200, 公允价 46,368,0 9,549,3 26,866, 17,673, 20,174, 可供出自有资 7

8 股票份值计量售金融资产金合计 27,200, ,368, ,549, ,866, ,673, ,174, 证券投资审批董事会公告披露日期 2007 年 01 月 12 日证券投资审批股东会公告披露日期 ( 如有 ) 2007 年 01 月 29 日七委托理财适用不适用公司报告期不存在委托理财八衍生品投资情况适用不适用公司报告期不存在衍生品投资九报告期内接待调研沟通采访等活动登记表适用不适用公司报告期内未发生接待调研沟通采访等活动十违规对外担保情况适用不适用公司报告期无违规对外担保情况十一控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 8

9 第四节财务报表一财务报表 1 合并资产负债表编制单位 : 海马汽车集团股份有限公司 2018 年 09 月 30 日单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 629,234, ,629,151, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 200,404, 衍生金融资产应收票据及应收账款 1,666,757, ,976,359, 其中 : 应收票据 52,236, ,751, 应收账款 1,614,521, ,085,608, 预付款项 161,472, ,739, 其他应收款 36,792, ,578, 买入返售金融资产存货 972,211, ,358,327, 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 110,050, ,014, 流动资产合计 3,576,519, ,801,575, 非流动资产 : 发放贷款及垫款 2,004,828, ,435,177, 可供出售金融资产 525,274, ,300, 持有至到期投资 50,052, 长期应收款长期股权投资投资性房地产 262,866, ,310,

10 固定资产 2,420,998, ,541,755, 在建工程 962,887, ,767, 生产性生物资产油气资产无形资产 1,427,471, ,406,028, 开发支出 873,824, ,641, 商誉长期待摊费用递延所得税资产 494,327, ,327, 其他非流动资产非流动资产合计 8,972,478, ,991,360, 资产总计 12,548,997, ,792,936, 流动负债 : 短期借款 456,575, ,000, 向中央银行借款吸收存款及同业存放 785,212, ,409, 拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款 2,215,707, ,281,457, 预收款项 186,199, ,847, 卖出回购金融资产款 3,348, ,077, 应付手续费及佣金应付职工薪酬 97,919, ,184, 应交税费 24,603, ,290, 其他应付款 737,377, ,216, 持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 243, , 流动负债合计 4,507,186, ,395,583, 非流动负债 : 长期借款应付债券 156,685, ,747, 其中 : 优先股 10

11 永续债长期应付款 1,527, ,527, 长期应付职工薪酬预计负债 84,250, ,960, 递延收益 109,020, ,634, 递延所得税负债 19,049, ,796, 其他非流动负债非流动负债合计 370,533, ,129,667, 负债合计 4,877,719, ,525,250, 所有者权益 : 股本 1,644,636, ,644,636, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 3,765,457, ,765,457, 减 : 库存股其他综合收益 25,120, ,861, 专项储备盈余公积 110,449, ,449, 一般风险准备未分配利润 494,817, ,119, 归属于母公司所有者权益合计 6,040,481, ,549,524, 少数股东权益 1,630,796, ,718,161, 所有者权益合计 7,671,278, ,267,685, 负债和所有者权益总计 12,548,997, ,792,936, 法定代表人 : 孙忠春主管会计工作负责人 : 肖丹会计机构负责人 : 林波 2 母公司资产负债表单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 10,771, ,881, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产 11

12 应收票据及应收账款其中 : 应收票据应收账款预付款项其他应收款 252,346, ,970, 存货 85,978, ,404, 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 6,828, ,770, 流动资产合计 355,924, ,026, 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 6,085,566, ,085,566, 投资性房地产 93,126, ,898, 固定资产在建工程无形资产 13, , 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 1,088, , 其他非流动资产非流动资产合计 6,179,794, ,182,103, 资产总计 6,535,719, ,503,130, 流动负债 : 短期借款 100,000, ,000, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款 27,267, ,639, 预收款项 6,420, ,584, 应付职工薪酬 365, , 应交税费 2,443, ,837,

13 其他应付款 160,363, ,605, 持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 296,861, ,032, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计 296,861, ,032, 所有者权益 : 股本 1,644,636, ,644,636, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 3,755,333, ,755,333, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 110,449, ,449, 未分配利润 728,438, ,678, 所有者权益合计 6,238,858, ,242,097, 负债和所有者权益总计 6,535,719, ,503,130, 合并本报告期利润表单位 : 元 13

14 项目本期发生额上期发生额一营业总收入 1,380,330, ,905,922, 其中 : 营业收入 1,322,478, ,808,349, 利息收入 57,788, ,539, 手续费及佣金收入 63, , 二营业总成本 1,686,422, ,039,287, 其中 : 营业成本 1,282,113, ,648,413, 利息支出 7,255, ,619, 手续费及佣金支出 6,386, ,593, 税金及附加 25,167, ,492, 销售费用 111,806, ,698, 管理费用 170,920, ,743, 研发费用 29,575, ,042, 财务费用 4,484, ,566, 其中 : 利息费用 4,645, ,320, 利息收入 821, ,639, 资产减值损失 48,711, , 加 : 其他收益 9,781, ,760, 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 25,581, ,999, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) -4,284, , 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 381, , 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -274,632, ,727, 加 : 营业外收入 6,404, ,422, 减 : 营业外支出 3,951, , 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -272,179, ,631, 减 : 所得税费用 -35,627, ,923, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -236,552, ,554, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -236,552, ,554, ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利润 -202,155, ,154, 少数股东损益 -34,396, ,400, 六其他综合收益的税后净额 -13,334, ,577,

15 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -13,334, ,577, ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 -13,334, ,577, 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 -14,450, 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 1,115, ,577, 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 -249,887, ,132, 归属于母公司所有者的综合收益总额 -215,490, ,731, 归属于少数股东的综合收益总额 -34,396, ,400, 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益法定代表人 : 孙忠春主管会计工作负责人 : 肖丹会计机构负责人 : 林波 4 母公司本报告期利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业收入 2,184, ,598, 减 : 营业成本 924, , 税金及附加 389, , 销售费用管理费用 459, , 研发费用财务费用 -77, , 其中 : 利息费用 1,047, 利息收入 1,092, , 资产减值损失 1, ,425, 加 : 其他收益 15

16 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 488, ,260, 加 : 营业外收入减 : 营业外支出三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 488, ,260, 减 : 所得税费用 94, , 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 393, ,219, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 393, ,219, ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 393, ,219, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益合并年初到报告期末利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 4,247,772, ,215,131, 其中 : 营业收入 4,044,343, ,911,176, 利息收入 203,292, ,888,

17 手续费及佣金收入 136, , 二营业总成本 4,970,908, ,309,821, 其中 : 营业成本 3,859,455, ,064,498, 利息支出 31,062, ,961, 手续费及佣金支出 15,460, ,790, 税金及附加 104,113, ,385, 销售费用 323,429, ,668, 管理费用 495,663, ,734, 研发费用 67,144, ,433, 财务费用 16,803, ,343, 其中 : 利息费用 16,217, ,798, 利息收入 5,312, ,742, 资产减值损失 57,775, , 加 : 其他收益 26,484, ,380, 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 59,417, ,685, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 -24,086, 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 3,647, ,200, 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 274, , 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -633,312, , 加 : 营业外收入 14,045, ,593, 减 : 营业外支出 6,356, , 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -625,622, ,762, 减 : 所得税费用 -60,955, ,633, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -564,666, ,395, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -564,666, ,395, ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利润 -477,302, ,780, 少数股东损益 -87,364, ,614, 六其他综合收益的税后净额 -31,740, ,806, 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -31,740, ,806, ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 17

18 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 -31,740, ,806, 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 -34,650, 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 2,909, ,806, 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 -596,407, ,201, 归属于母公司所有者的综合收益总额 -509,043, ,587, 归属于少数股东的综合收益总额 -87,364, ,614, 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益母公司年初到报告期末利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业收入 17,343, ,694, 减 : 营业成本 15,245, ,553, 税金及附加 2,214, ,768, 销售费用 , 管理费用 2,068, ,400, 研发费用财务费用 -161, , 其中 : 利息费用 6,665, ,040, 利息收入 6,789, , 资产减值损失 1,690, ,972, 加 : 其他收益投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 195,913, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 -24,086, 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -3,712, ,810,

19 加 : 营业外收入 8, 减 : 营业外支出 0.38 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -3,704, ,810, 减 : 所得税费用 -465, ,563, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -3,239, ,246, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -3,239, ,246, ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 -3,239, ,246, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益合并年初到报告期末现金流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 3,531,878, ,628,977, 客户存款和同业存放款项净增加额 113,803, ,490,447, 向中央银行借款净增加额 -96,199, ,819, 向其他金融机构拆入资金净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金 170,762, ,924, 拆入资金净增加额 19

20 回购业务资金净增加额收到的税费返还 436,294, ,437, 收到其他与经营活动有关的现金 192,911, ,931, 经营活动现金流入小计 4,349,450, ,734,538, 购买商品接受劳务支付的现金 4,918,027, ,919,630, 客户贷款及垫款净增加额 -1,833,277, ,169,555, 支付利息手续费及佣金的现金 18,170, ,611, 支付给职工以及为职工支付的现金 503,849, ,476, 支付的各项税费 251,880, ,829, 支付其他与经营活动有关的现金 476,035, ,301, 经营活动现金流出小计 4,334,686, ,364,293, 经营活动产生的现金流量净额 14,764, ,244, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 5,157,311, ,952,911, 取得投资收益收到的现金 64,116, , 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 119, , 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 5,221,547, ,953,802, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 607,448, ,037, 投资支付的现金 4,885,000, ,929,536, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 5,492,448, ,274,573, 投资活动产生的现金流量净额 -270,900, ,771, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 200,000, ,000, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 200,000, ,000, 偿还债务支付的现金 924,101, ,000,

21 分配股利利润或偿付利息支付的现金 6,890, ,827, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金 24,596, ,661, 筹资活动现金流出小计 955,589, ,488, 筹资活动产生的现金流量净额 -755,589, ,511, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,645, ,170, 五现金及现金等价物净增加额 -1,013,370, ,814, 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,610,176, ,038,232, 六期末现金及现金等价物余额 596,806, ,169,047, 母公司年初到报告期末现金流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 14,179, ,981, 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 353,309, ,963, 经营活动现金流入小计 367,489, ,944, 购买商品接受劳务支付的现金 12,718, ,121, 支付给职工以及为职工支付的现金 204, 支付的各项税费 7,437, ,591, 支付其他与经营活动有关的现金 247,256, ,450, 经营活动现金流出小计 267,617, ,162, 经营活动产生的现金流量净额 99,872, ,218, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 320,000, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 320,000, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 21

22 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额 320,000, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 100,000, ,000, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 100,000, ,000, 偿还债务支付的现金 200,000, ,000, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 1,231, 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 200,000, ,231, 筹资活动产生的现金流量净额 -100,000, ,231, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 6, , 五现金及现金等价物净增加额 -121, ,454, 加 : 期初现金及现金等价物余额 5,778, ,514, 六期末现金及现金等价物余额 5,656, ,059, 二审计报告第三季度报告是否经过审计是否公司第三季度报告未经审计海马汽车集团股份有限公司董事长 : 孙忠春 2018 年 10 月 27 日 22

海马汽车集团股份有限公司2018年第三季度报告正文

海马汽车集团股份有限公司2018年第三季度报告正文证券代码 :000572 证券简称 : 海马汽车公告编号 :2018-55 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人孙忠春主管会计工作负责人肖丹及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 林波声明 : 保证季度报告中财务报表的真实