浪潮电子信息产业股份有限公司2018年第三季度报告全文

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窃索鱼
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1 浪潮电子信息产业股份有限公司 2018 年第三季度报告 2018 年 10 月 1

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人张磊主管会计工作负责人彭震及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 吴龙声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2

3 第二节公司基本情况一主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是否项目本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 25,947,021, ,881,501, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 7,651,797, ,278,393, % 项目本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入 ( 元 ) 14,441,603, % 33,596,304, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 176,272, % 372,200, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 159,191, % 341,142, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) ,234,772, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % % 加权平均净资产收益率 2.34% 0.59% 4.99% -0.33% 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 2,792, ,126, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,481, 减 : 所得税影响额 4,343, 合计 31,058, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因适用不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 3

4 二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数 113,675 股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量浪潮集团有限公司国有法人 38.72% 499,239,910 质押 77,870,630 全国社保基金四一三组合其他 1.21% 15,578,060 中国工商银行股份有限公司 - 华安媒体其他互联网混合型证券投资基金 0.63% 8,081,559 中国工商银行 - 汇添富均衡增长混合型其他证券投资基金 0.60% 7,798,955 中国工商银行股份有限公司 - 汇添富移其他动互联股票型证券投资基金 0.60% 7,709,244 中国工商银行股份有限公司 - 易方达新其他兴成长灵活配置混合型证券投资基金 0.55% 7,100,000 中国农业银行股份有限公司 - 中证 500 交易型开放式指数证券投资基金其他 0.53% 6,881,010 全国社保基金一零七组合其他 0.52% 6,670,362 中国工商银行股份有限公司 - 诺安灵活其他配置混合型证券投资基金 0.51% 6,599,962 中国银行股份有限公司 - 海富通股票混其他合型证券投资基金 0.49% 6,368,543 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量浪潮集团有限公司 499,239,910 人民币普通股 499,239,910 全国社保基金四一三组合 15,578,060 人民币普通股 15,578,060 中国工商银行股份有限公司 - 华安媒体互联网混合型证券投资基金中国工商银行 - 汇添富均衡增长混合型证券投资基金中国工商银行股份有限公司 - 汇添富移动互联股票型证券投资基金 8,081,559 人民币普通股 8,081,559 7,798,955 人民币普通股 7,798,955 7,709,244 人民币普通股 7,709,244 4

5 中国工商银行股份有限公司 - 易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金中国农业银行股份有限公司 - 中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 7,100,000 人民币普通股 7,100,000 6,881,010 人民币普通股 6,881,010 全国社保基金一零七组合 6,670,362 人民币普通股 6,670,362 中国工商银行股份有限公司 - 诺安灵活配置混合型证券投资基金中国银行股份有限公司 - 海富通股票混合型证券投资基金上述股东关联关系或一致行动的说明前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 ( 如有 ) 6,599,962 人民币普通股 6,599,962 6,368,543 人民币普通股 6,368,543 未知以上股东间是否存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人的情形不适用公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表适用不适用 5

6 第三节重要事项一报告期主要财务数据财务指标发生变动的情况及原因适用不适用财务报表数据变动幅度达 30%( 含 30%) 以上, 且占公司报表日资产总额 5%( 含 5%) 或报告期利润总额 10%( 含 10%) 以上项目分析 : 应收账款较期初增加 85.55%, 主要系服务器及部件销售增长所致存货较期初增加 85.1%, 主要系本期订单增加, 相应采购量增加所致短期借款较期初增加 % 应付债券较期初增加 100%, 主要系本期公司业务规模扩大, 对流动资金需求增加, 拓宽融资渠道, 向银行借款及发行中期票据和超短期融资券所致营业收入营业成本销售费用较上年同期分别增加 % 102% 39.47%, 主要系本期公司加大市场开拓力度, 服务器及部件销售快速增长所致管理费用研发费用较上年同期分别增加 98.39% %, 主要系本期业务规模扩大相应人力资源费用售后服务费用增加及研发投入增加所致财务费用较上年同期增加 148%, 主要系业务规模扩大, 新增补充流动资金借款及发行中期票据和超短期融资券所致资产减值损失较上年同期增加 %, 主要系本期应收账款存货增加, 相应计提坏账准备和存货跌价准备增加所致所得税费用较上年同期增加 40.38%, 主要系本期利润总额增加所致二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 2018 年 9 月 6 日, 公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了向激励对象授予股票期权的相关议案 2018 年 9 月 18 日, 公司完成了股票期权授予登记工作详细内容请分别查阅 2018 年 9 月 8 日 2018 年 9 月 19 日刊登于巨潮资讯网 ( 上的相关公告三公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用公司报告期不存在公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项四对 2018 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用不适用五证券投资情况适用不适用 6

7 公司报告期不存在证券投资六委托理财适用不适用单位 : 万元具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额银行理财产品自有资金 478, ,300 0 合计 478, ,300 0 单项金额重大或安全性较低流动性较差不保本的高风险委托理财具体情况适用不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形适用不适用七衍生品投资情况适用不适用公司报告期不存在衍生品投资八报告期内接待调研沟通采访等活动登记表适用不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2018 年 09 月 12 日实地调研机构巨潮资讯网 ( 九违规对外担保情况适用不适用公司报告期无违规对外担保情况十控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 7

8 第四节财务报表一财务报表 1 合并资产负债表编制单位 : 浪潮电子信息产业股份有限公司 2018 年 09 月 30 日项目期末余额期初余额单位 : 元流动资产 : 货币资金 2,633,261, ,409,834, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款 7,721,357, ,181,927, 其中 : 应收票据 412,930, ,194, 应收账款 7,308,426, ,938,733, 预付款项 163,034, ,153, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 101,044, ,822, 买入返售金融资产存货 9,231,381, ,987,139, 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 4,116,531, ,155,587, 流动资产合计 23,966,610, ,876,466, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 17,276, ,456, 持有至到期投资 8

9 长期应收款长期股权投资 320,598, ,238, 投资性房地产 103,252, ,763, 固定资产 415,597, ,939, 在建工程 2,067, ,667, 生产性生物资产油气资产无形资产 982,830, ,729, 开发支出 241,061, 商誉 643, , 长期待摊费用 36,224, ,378, 递延所得税资产 91,922, ,565, 其他非流动资产 10,000, ,591, 非流动资产合计 1,980,411, ,005,034, 资产总计 25,947,021, ,881,501, 流动负债 : 短期借款 9,172,508, ,582,568, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款 4,067,489, ,483,556, 预收款项 1,129,805, ,921, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 146,804, ,720, 应交税费 151,608, ,729, 其他应付款 615,912, ,854, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债 9

10 一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 15,284,128, ,168,350, 非流动负债 : 长期借款 400,000, ,000, 应付债券 2,200,000, 其中 : 优先股永续债长期应付款 916, ,007, 长期应付职工薪酬预计负债递延收益 79,506, ,495, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 2,680,422, ,502, 负债合计 17,964,551, ,599,852, 所有者权益 : 股本 1,289,252, ,289,252, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 4,239,857, ,229,749, 减 : 库存股其他综合收益 42,744, , 专项储备盈余公积 198,459, ,459, 一般风险准备未分配利润 1,881,483, ,560,808, 归属于母公司所有者权益合计 7,651,797, ,278,393, 少数股东权益 330,672, ,254, 所有者权益合计 7,982,470, ,281,648, 负债和所有者权益总计 25,947,021, ,881,501, 法定代表人 : 张磊主管会计工作负责人 : 彭震会计机构负责人 : 吴龙 10

11 2 母公司资产负债表项目期末余额期初余额单位 : 元流动资产 : 货币资金 1,693,657, ,946,483, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款 9,356,876, ,024,172, 其中 : 应收票据 412,930, ,475, 应收账款 8,943,946, ,781,696, 预付款项 108,791, ,308, 其他应收款 125,449, ,503, 存货 6,799,533, ,473,875, 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 3,760,758, ,981,200, 流动资产合计 21,845,068, ,633,543, 非流动资产 : 可供出售金融资产 17,276, ,456, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 1,655,975, ,255,615, 投资性房地产固定资产 246,031, ,522, 在建工程 5,014, 生产性生物资产油气资产无形资产 854,734, ,514, 开发支出 241,061, 商誉长期待摊费用 15,242, ,318, 递延所得税资产 74,563, ,069, 其他非流动资产 2,636, 非流动资产合计 2,863,822, ,526,209,

12 资产总计 24,708,890, ,159,753, 流动负债 : 短期借款 4,811,090, ,423,776, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款 7,269,950, ,872,949, 预收款项 705,414, ,953, 应付职工薪酬 77,366, ,220, 应交税费 71,049, ,135, 其他应付款 1,831,201, ,884, 持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 14,766,072, ,606,920, 非流动负债 : 长期借款 400,000, ,000, 应付债券 2,200,000, 其中 : 优先股永续债长期应付款 916, ,007, 长期应付职工薪酬预计负债递延收益 28,312, ,392, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 2,629,229, ,400, 负债合计 17,395,301, ,037,320, 所有者权益 : 股本 1,289,252, ,289,252, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 4,502,987, ,492,879, 减 : 库存股 12

13 其他综合收益 18,903, ,903, 专项储备盈余公积 198,035, ,035, 未分配利润 1,304,411, ,123,362, 所有者权益合计 7,313,588, ,122,432, 负债和所有者权益总计 24,708,890, ,159,753, 合并本报告期利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 14,441,603, ,480,978, 其中 : 营业收入 14,441,603, ,480,978, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 14,283,456, ,361,622, 其中 : 营业成本 13,007,171, ,703,707, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 14,421, ,233, 销售费用 351,275, ,116, 管理费用 214,585, ,171, 研发费用 505,271, ,135, 财务费用 131,861, ,227, 其中 : 利息费用 90,137, ,336, 利息收入 8,403, ,059, 资产减值损失 58,870, ,030, 加 : 其他收益 22,449, ,200, 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 24,137, ,387,

14 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 2,285, , 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 2,033, ,204, 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 206,768, ,148, 加 : 营业外收入 634, , 减 : 营业外支出 3, , 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 207,399, ,026, 减 : 所得税费用 32,992, ,062, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 174,407, ,963, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 174,407, ,963, ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利润 176,272, ,372, 少数股东损益 -1,865, , 六其他综合收益的税后净额 27,913, ,327, 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 27,913, ,327, ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 27,913, ,327, 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 27,913, ,327, 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 202,320, ,636, 归属于母公司所有者的综合收益总额 204,185, ,045, 归属于少数股东的综合收益总额 -1,865, , 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益法定代表人 : 张磊主管会计工作负责人 : 彭震会计机构负责人 : 吴龙 14

15 4 母公司本报告期利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业收入 13,196,738, ,284,960, 减 : 营业成本 12,252,212, ,683,565, 税金及附加 8,652, ,070, 销售费用 198,866, ,769, 管理费用 136,260, ,878, 研发费用 488,502, ,297, 财务费用 151,967, ,976, 其中 : 利息费用 78,129, ,433, 利息收入 1,809, ,963, 资产减值损失 7,289, ,987, 加 : 其他收益 7,816, ,491, 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 24,137, ,387, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 2,285, , 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 328, ,204, 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -14,730, ,498, 加 : 营业外收入 520, , 减 : 营业外支出 58, 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -14,209, ,472, 减 : 所得税费用 -1,294, ,863, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -12,915, ,609, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -12,915, ,609, ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 15

16 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 -12,915, ,609, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 5 合并年初到报告期末利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 33,596,304, ,581,194, 其中 : 营业收入 33,596,304, ,581,194, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 33,217,291, ,370,554, 其中 : 营业成本 29,947,021, ,824,983, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 32,776, ,397, 销售费用 815,339, ,591, 管理费用 460,774, ,252, 研发费用 1,230,478, ,124, 财务费用 321,235, ,532, 其中 : 利息费用 271,891, ,135, 利息收入 11,659, ,535, 资产减值损失 409,664, ,673, 加 : 其他收益 43,145, ,994,

17 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 59,082, ,539, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 3,548, ,751, 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 2,792, ,477, 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 484,033, ,650, 加 : 营业外收入 2,175, , 减 : 营业外支出 694, , 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 485,515, ,838, 减 : 所得税费用 124,353, ,582, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 361,161, ,256, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 361,161, ,256, ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利润 372,200, ,199, 少数股东损益 -11,039, ,943, 六其他综合收益的税后净额 42,621, ,056, 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 42,621, ,056, ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 42,621, ,056, 权益法下可转损益的其他综合收益 -2,317, 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 42,621, ,739, 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 403,783, ,199, 归属于母公司所有者的综合收益总额 414,822, ,143, 归属于少数股东的综合收益总额 -11,039, ,943, 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益

18 6 母公司年初到报告期末利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业收入 30,636,790, ,029,953, 减 : 营业成本 28,018,797, ,764,941, 税金及附加 20,638, ,082, 销售费用 451,061, ,673, 管理费用 297,836, ,487, 研发费用 1,108,267, ,821, 财务费用 239,727, ,708, 其中 : 利息费用 195,547, ,881, 利息收入 4,004, ,131, 资产减值损失 289,956, ,048, 加 : 其他收益 21,795, ,189, 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 59,082, ,539, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 3,548, ,751, 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 1,087, ,477, 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 292,469, ,396, 加 : 营业外收入 1,981, , 减 : 营业外支出 374, , 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 294,076, ,601, 减 : 所得税费用 61,502, ,553, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 232,574, ,047, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 232,574, ,047, ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五其他综合收益的税后净额 -2,317, ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 -2,317, 权益法下可转损益的其他综合收益 -2,317, 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 18

19 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 232,574, ,730, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 7 合并年初到报告期末现金流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 34,940,896, ,831,446, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 430,601, ,706, 收到其他与经营活动有关的现金 188,431, ,193, 经营活动现金流入小计 35,559,930, ,045,345, 购买商品接受劳务支付的现金 41,327,621, ,266,200, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 802,324, ,090, 支付的各项税费 231,264, ,787,

20 支付其他与经营活动有关的现金 1,433,492, ,033, 经营活动现金流出小计 43,794,702, ,668,111, 经营活动产生的现金流量净额 -8,234,772, ,622,766, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 25,337,654, ,757,586, 取得投资收益收到的现金 60,723, ,257, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,947, ,668, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 3, 投资活动现金流入小计 25,401,324, ,781,515, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 112,693, ,199, 投资支付的现金 24,828,744, ,776,559, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 1, 投资活动现金流出小计 24,941,438, ,021,759, 投资活动产生的现金流量净额 459,886, ,240,244, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 326,666, ,967,068, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 11,088,333, ,999,498, 发行债券收到的现金 2,200,000, 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 13,615,000, ,966,567, 偿还债务支付的现金 5,441,093, ,197,687, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 278,898, ,195, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金 170, , 筹资活动现金流出小计 5,720,162, ,334,936, 筹资活动产生的现金流量净额 7,894,837, ,631,631, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 43,245, ,868, 五现金及现金等价物净增加额 163,197, ,752, 加 : 期初现金及现金等价物余额 2,374,967, ,307,485, 六期末现金及现金等价物余额 2,538,164, ,058,237,

21 8 母公司年初到报告期末现金流量表项目本期发生额上期发生额单位 : 元一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 30,429,131, ,786,654, 收到的税费返还 8,932, ,196, 收到其他与经营活动有关的现金 4,685,593, ,490,954, 经营活动现金流入小计 35,123,657, ,306,805, 购买商品接受劳务支付的现金 33,384,632, ,824,445, 支付给职工以及为职工支付的现金 446,469, ,510, 支付的各项税费 138,184, ,316, 支付其他与经营活动有关的现金 4,980,373, ,909,144, 经营活动现金流出小计 38,949,661, ,152,416, 经营活动产生的现金流量净额 -3,826,003, ,845,610, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 25,337,654, ,757,586, 取得投资收益收到的现金 60,723, ,257, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5,430, ,668, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 3, 投资活动现金流入小计 25,403,808, ,781,515, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 67,261, ,803, 投资支付的现金 25,220,744, ,797,518, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 1, 投资活动现金流出小计 25,288,005, ,060,323, 投资活动产生的现金流量净额 115,802, ,278,807, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 2,967,068, 取得借款收到的现金 5,887,989, ,971,872, 发行债券收到的现金 2,200,000, 收到其他与筹资活动有关的现金 21

筹资活动现金流入小计 8,087,989,901.81 7,938,940,690.18 偿还债务支付的现金 4,482,034,133.85 2,827,466,909.00 分配股利利润或偿付利息支付的现金 208,640,239.33 137,195,718.84 支付其他与筹资活动有关的现金 170,000.00 53,299.60 筹资活动现金流出小计 4,690,844,373.

22 筹资活动现金流入小计 8,087,989, ,938,940, 偿还债务支付的现金 4,482,034, ,827,466, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 208,640, ,195, 支付其他与筹资活动有关的现金 170, , 筹资活动现金流出小计 4,690,844, ,964,715, 筹资活动产生的现金流量净额 3,397,145, ,974,224, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -6,991, 五现金及现金等价物净增加额 -313,055, ,814, 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,911,616, ,873, 六期末现金及现金等价物余额 1,598,561, ,837,688, 二审计报告第三季度报告是否经过审计是否公司第三季度报告未经审计浪潮电子信息产业股份有限公司董事会董事长 : 张磊二一八年十月 22

生产性生物资产油气资产无形资产 128,004, ,410, 开发支出商誉 20,000, ,000, 长期待摊费用 411, ,488, 递延所得税资产 10,010, ,529, 其他非流

生产性生物资产油气资产无形资产 128,004, ,410, 开发支出商誉 20,000, ,000, 长期待摊费用 411, ,488, 递延所得税资产 10,010, ,529, 其他非流 1 合并资产负债表项目期末余额期初余额单位 : 元流动资产 : 货币资金 570,420,259.46 825,623,745.22 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款 1,137,524,207.14 1,179,463,219.01 其中 : 应收票据 243,972,895.72 270,566,884.89 应收账款 893,551,311.42