金浦钛业股份有限公司 2018 年第三季度报告 2018-063 2018 年 10 月 1
第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人郭金东 主管会计工作负责人丁宇及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 田建中声明 : 保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 2
第二节公司基本情况 一 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产 ( 元 ) 3,040,805,836.96 2,752,234,948.98 10.48% 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 2,031,873,798.53 2,003,877,421.30 1.40% 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上 年同期增减 营业收入 ( 元 ) 470,490,948.32 12.57% 1,440,721,878.40 10.40% 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 19,219,022.10-44.90% 81,071,967.19-38.27% 15,756,572.33-7.20% 67,878,858.56-43.71% -- -- -459,083,131.15-672.83% 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.019-45.71% 0.082-38.35% 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.019-45.71% 0.082-38.35% 加权平均净资产收益率 0.95% -0.84% 4.02% -2.73% 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) -1,280,602.16 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 15,092,538.07 委托他人投资或管理资产的损益 3,836,408.22 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -2,609,335.65 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -32,237.03 减 : 所得税影响额 1,813,662.82 3
合计 13,193,108.63 -- 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 二 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表 单位 : 股 报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数 78,079 股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 持有有限售条件 的股份数量 股份状态 质押或冻结情况 数量 金浦投资控股集团有限公司广州无线电集团有限公司吉林恒金药业股份有限公司 境内非国有法人 37.30% 368,040,148 26,000,000 质押 356,239,735 国有法人 1.39% 13,736,930 境内非国有法人 1.32% 13,000,000 冻结 13,000,000 王小江 境内自然人 0.67% 6,380,486 张翼 境内自然人 0.48% 4,765,872 肖国文 境内自然人 0.48% 4,723,037 曹辉进 境内自然人 0.46% 4,580,000 李斌 境内自然人 0.39% 3,803,530 柳冰 境内自然人 0.35% 3,425,800 黄永耀 境内自然人 0.34% 3,382,900 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 金浦投资控股集团有限公司 342,040,148 人民币普通股 342,040,148 广州无线电集团有限公司 13,736,930 人民币普通股 13,736,930 吉林恒金药业股份有限公司 13,000,000 人民币普通股 13,000,000 4
王小江 6,380,486 人民币普通股 6,380,486 张翼 4,765,872 人民币普通股 4,765,872 肖国文 4,723,037 人民币普通股 4,723,037 曹辉进 4,580,000 人民币普通股 4,580,000 李斌 3,803,530 人民币普通股 3,803,530 柳冰 3,425,800 人民币普通股 3,425,800 黄永耀 3,382,900 人民币普通股 3,382,900 上述股东关联关系或一致行动的说明前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 ( 如有 ) 公司未知上述股东是否存在一致行动关系 张翼合计持有公司股份 4,765,872 股, 其中 : 普通证券账户持有数量 0 股, 投资者信用证券账户持有数量 4,765,872 股 ; 曹辉进合计持有公司股份 4,580,000 股, 其中 : 普通证券账户持有数量 0 股, 投资者信用证券账户持有数量 4,580,000 股 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 适用 不适用 5
第三节重要事项 一 报告期主要财务数据 财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 项目 2018 年 09 月 30 日 或 2018 年 1-9 月 2017 年 12 月 31 日 或 2017 年 1-9 月 同比增减 变动原因 货币资金 191,496,394.58 563,215,303.49-66.00% 主要系本期投资增加所致 预付款项 35,327,255.09 10,280,954.61 243.62% 主要系本期预付原材料采购款增加所致 其他应收款 21,365,650.14 11,725,032.32 82.22% 主要系本期子公司保理公司应收利息增加所致 其他流动资产 603,597,225.57 265,416,627.46 127.42% 主要系本期子公司保理公司业务增长所致 长期股权投资 518,299,855.97 163,956,345.21 216.12% 主要系本期对参股公司东裕投资增加所致 短期借款 568,000,000.00 295,739,400.00 92.06% 主要系本期流动资金贷款增加所致 应付职工薪酬 16,813,896.16 27,553,434.71-38.98% 主要系本期计提职工薪酬减少所致 财务费用 14,112,495.48 11,415,532.89 23.63% 主要系本期流动资金贷款增加所致 利润总额 101,877,530.14 164,237,960.72 主要系本期原辅料价格上升 环保运行成本等 -37.97% 增加所致 经营活动产生的现金流量净额 -459,083,131.15 80,142,954.16-672.83% 主要系本期子公司保理公司业务增长所致 投资活动产生的现金流量净额 -119,453,858.74 21,240,292.44-662.39% 主要系本期对参股公司东裕投资增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 207,046,879.56-87,234,183.42 337.35% 主要系本期流动资金贷款增加所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,462,032.50-1,168,840.01 396.19% 主要系本期汇率变动增加所致 二 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用公司正在筹划重大资产重组事项, 经公司向深圳证券交易所申请, 公司股票 ( 股票简称 : 金浦钛业, 股票代码 :000545) 自 2018 年 6 月 11 日开市起停牌 2018 年 8 月 15 日, 公司召开了第六届董事会第二十四次会议, 审议通过了 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案 等相关议案, 并披露了 金浦钛业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 及其摘要等相关公告和文件 2018 年 8 月 22 日, 公司收到了深圳证券交易所公司管理部下发的 关于对金浦钛业股份有限公司的重组问询函 ( 许可类重组问询函 2018 第 26 号 )( 以下简称 问询函 ), 要求公司就 问询函 所涉及的问题做出书面说明材料报送深圳证券交易所公司管理部 目前公司正在积极组织中介机构及相关各方对 问询函 所涉及问题进行逐项落实和回复 重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引公司召开了第六届董事会第二十四次会议, 审议通过了 关 于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易方案的议案 等相关议案 2018 年 08 月 16 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 6
公司收到了深圳证券交易所公司管理部下发的 关于对金浦 钛业股份有限公司的重组问询函 2018 年 08 月 23 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 三 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 四 对 2018 年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 业绩预告情况 : 同向大幅下降 业绩预告填写数据类型 : 区间数 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动 累计净利润的预计数 ( 万元 ) 9,949.67 -- 14,924.5 16,582.78 下降 10.00% -- 40.00% 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.101 -- 0.151 0.168 下降 10.00% -- 40.00% 业绩预告的说明 本期原辅材料 能源动力等价格上升, 环保等运行成本增加, 毛利率下降 五 证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资 六 委托理财 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财 七 衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资 八 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研 沟通 采访等活动 7
九 违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况 十 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 8
第四节财务报表 一 财务报表 1 合并资产负债表 编制单位 : 金浦钛业股份有限公司 2018 年 09 月 30 日 单位 : 元 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 191,496,394.58 563,215,303.49 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款 198,574,301.11 175,148,265.48 其中 : 应收票据 86,311,730.21 108,197,205.66 应收账款 112,262,570.90 66,951,059.82 预付款项 35,327,255.09 10,280,954.61 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 21,365,650.14 11,725,032.32 买入返售金融资产存货 189,092,593.65 247,265,523.10 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 603,597,225.57 265,416,627.46 流动资产合计 1,239,453,420.14 1,273,051,706.46 非流动资产 : 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 9
持有至到期投资长期应收款长期股权投资 518,299,855.97 163,956,345.21 投资性房地产固定资产 1,182,390,470.52 1,223,027,268.49 在建工程 38,628,911.96 29,060,082.07 生产性生物资产油气资产无形资产 51,538,700.71 52,758,451.54 开发支出商誉长期待摊费用 75,000.00 120,000.00 递延所得税资产 10,419,477.66 10,261,095.21 其他非流动资产非流动资产合计 1,801,352,416.82 1,479,183,242.52 资产总计 3,040,805,836.96 2,752,234,948.98 流动负债 : 短期借款 568,000,000.00 295,739,400.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 3,001,893.85 衍生金融负债应付票据及应付账款 277,175,560.20 261,199,465.82 预收款项 21,949,893.91 24,638,263.42 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 16,813,896.16 27,553,434.71 应交税费 13,469,163.50 12,908,910.87 其他应付款 7,874,467.16 5,608,043.19 应付分保账款保险合同准备金 代理买卖证券款 10
代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债 15,924,121.63 15,924,157.03 其他流动负债流动负债合计 921,207,102.56 646,573,568.89 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 70,581,570.34 82,524,635.03 递延所得税负债 17,143,365.53 19,259,323.76 其他非流动负债非流动负债合计 87,724,935.87 101,783,958.79 负债合计 1,008,932,038.43 748,357,527.68 所有者权益 : 股本 986,833,096.00 986,833,096.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 -64,117,555.87-64,117,555.87 减 : 库存股其他综合收益 65,306.51 4,624,180.78 专项储备 2,830,284.87 2,005,345.76 盈余公积 61,925,516.46 61,925,516.46 一般风险准备未分配利润 1,044,337,150.56 1,012,606,838.17 归属于母公司所有者权益合计 2,031,873,798.53 2,003,877,421.30 少数股东权益所有者权益合计 2,031,873,798.53 2,003,877,421.30 负债和所有者权益总计 3,040,805,836.96 2,752,234,948.98 11
法定代表人 : 郭金东主管会计工作负责人 : 丁宇会计机构负责人 : 田建中 2 母公司资产负债表 单位 : 元 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 251,821.13 6,033,412.42 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款其中 : 应收票据应收账款预付款项其他应收款 162,500,000.00 存货持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 251,821.13 168,533,412.42 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 2,804,094,455.97 1,909,750,945.21 投资性房地产固定资产 4,639.76 5,503.67 在建工程生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用 75,000.00 120,000.00 12
递延所得税资产 其他非流动资产 132,333,313.25 非流动资产合计 2,804,174,095.73 2,042,209,762.13 资产总计 2,804,425,916.86 2,210,743,174.55 流动负债 : 短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款预收款项应付职工薪酬 1,294,083.67 应交税费 3,200.00 3,200.00 其他应付款 649,490,780.83 967,049.13 持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 649,493,980.83 2,264,332.80 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计 649,493,980.83 2,264,332.80 所有者权益 : 股本 986,833,096.00 986,833,096.00 其他权益工具 13
其中 : 优先股永续债资本公积 1,069,698,579.58 1,069,698,579.58 减 : 库存股其他综合收益 293.75 293.75 专项储备盈余公积 21,842,897.65 21,842,897.65 未分配利润 76,557,069.05 130,103,974.77 所有者权益合计 2,154,931,936.03 2,208,478,841.75 负债和所有者权益总计 2,804,425,916.86 2,210,743,174.55 3 合并本报告期利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 470,490,948.32 417,944,593.29 其中 : 营业收入 470,490,948.32 417,944,593.29 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 450,413,915.33 374,614,191.59 其中 : 营业成本 393,771,912.74 326,895,326.31 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 4,773,795.66 2,581,955.51 销售费用 6,065,941.17 4,844,007.96 管理费用 26,499,297.20 40,324,729.10 研发费用 12,171,867.31 14,032,324.14 财务费用 7,176,376.32 2,537,245.82 其中 : 利息费用 8,388,333.99 2,742,032.08 14
利息收入 -1,211,957.67-204,786.26 资产减值损失 -45,275.07-16,601,397.26 加 : 其他收益 4,285,034.55 4,853,924.35 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 212,618.43-17,237.89 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 填列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填 资产处置收益 ( 损失以 - 号 -459,317.98 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 24,115,367.99 48,167,088.16 加 : 营业外收入 37,614.11 1,215,242.34 减 : 营业外支出 100,000.00 3,016,924.25 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) 24,052,982.10 46,365,406.25 减 : 所得税费用 4,833,960.00 11,484,375.31 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 19,219,022.10 34,881,030.94 ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利润 19,219,022.10 34,881,030.94 少数股东损益六 其他综合收益的税后净额 33,781.32 18,221,170.19 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 33,781.32 18,221,170.19 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他 综合收益 变动额 1. 重新计量设定受益计划 其他综合收益 2. 权益法下不能转损益的 合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综 33,781.32 18,221,170.19 15
1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 33,781.32 40,065.34 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 19,252,803.42 53,102,201.13 总额 归属于母公司所有者的综合收益 19,252,803.42 53,102,201.13 归属于少数股东的综合收益总额八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.019 0.035 ( 二 ) 稀释每股收益 0.019 0.035 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 元 法定代表人 : 郭金东主管会计工作负责人 : 丁宇会计机构负责人 : 田建中 4 母公司本报告期利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 0.00 0.00 减 : 营业成本 0.00 0.00 税金及附加销售费用管理费用 1,094,579.14 1,453,491.69 研发费用财务费用 27,388.73-3,320.56 其中 : 利息费用 28,470.00 520.00 利息收入 -1,081.27-3,840.56 资产减值损失 16
列 ) 加 : 其他收益 投资收益 ( 损失以 - 号填 212,618.43-17,237.89 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -909,349.44-1,467,409.02 加 : 营业外收入 减 : 营业外支出 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) -909,349.44-1,467,409.02 减 : 所得税费用四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -909,349.44-1,467,409.02 ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 变动额 1. 重新计量设定受益计划 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 17
6. 其他六 综合收益总额 -909,349.44-1,467,409.02 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 5 合并年初到报告期末利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 1,440,721,878.40 1,305,058,194.12 其中 : 营业收入 1,440,721,878.40 1,305,058,194.12 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 1,353,894,630.47 1,154,296,584.69 其中 : 营业成本 1,171,456,085.26 980,801,352.33 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 11,219,618.00 8,417,327.18 销售费用 19,663,981.53 22,347,878.14 管理费用 89,028,706.15 88,129,447.75 研发费用 46,565,229.68 38,280,380.25 财务费用 14,112,495.48 11,415,532.89 其中 : 利息费用 18,339,791.03 12,054,343.06 利息收入 -4,227,295.55-638,810.17 资产减值损失 1,848,514.37 4,904,666.15 加 : 其他收益 15,092,538.07 13,297,373.05 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 -1,731,310.52 1,869,384.58 18
业的投资收益 其中 : 对联营企业和合营企 - 号填列 ) 公允价值变动收益 ( 损失以 3,001,893.85 列 ) 填列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填 资产处置收益 ( 损失以 - 号 -1,280,602.16 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 101,909,767.17 165,928,367.06 加 : 营业外收入 298,552.52 1,499,141.31 减 : 营业外支出 330,789.55 3,189,547.65 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) 101,877,530.14 164,237,960.72 减 : 所得税费用 20,805,562.95 32,901,655.52 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 81,071,967.19 131,336,305.20 ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利润 81,071,967.19 131,336,305.20 少数股东损益六 其他综合收益的税后净额 -4,558,874.27-17,557,332.72 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 -4,558,874.27-17,557,332.72 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他 综合收益 变动额 1. 重新计量设定受益计划 其他综合收益 2. 权益法下不能转损益的 合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综 -4,558,874.27-17,557,332.72 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 19
效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 65,851.66 27,343.09 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 76,513,092.92 113,778,972.48 总额 归属于母公司所有者的综合收益 76,513,092.92 113,778,972.48 归属于少数股东的综合收益总额八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.082 0.133 ( 二 ) 稀释每股收益 0.082 0.133 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 元 6 母公司年初到报告期末利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 0.00 0.00 减 : 营业成本 0.00 0.00 税金及附加 225.40 248.00 销售费用管理费用 4,254,573.12 4,540,149.36 研发费用财务费用 24,632.21-10,210.10 其中 : 利息费用 29,868.50 2,090.00 利息收入 -5,236.29-12,300.10 资产减值损失加 : 其他收益 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 43,510.76-17,237.89 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 20
填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -4,235,919.97-4,547,425.15 加 : 营业外收入 30,669.05 减 : 营业外支出 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) -4,205,250.92-4,547,425.15 减 : 所得税费用四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -4,205,250.92-4,547,425.15 ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 变动额 1. 重新计量设定受益计划 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 -4,205,250.92-4,547,425.15 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 21
7 合并年初到报告期末现金流量表 单位 : 元 一 经营活动产生的现金流量 : 项目本期发生额上期发生额 销售商品 提供劳务收到的现金 855,702,967.88 656,954,544.27 额 客户存款和同业存放款项净增加 向中央银行借款净增加额 额 向其他金融机构拆入资金净增加 收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 13,675,489.08 10,388,482.92 经营活动现金流入小计 869,378,456.96 667,343,027.19 购买商品 接受劳务支付的现金 1,104,155,805.63 424,594,237.39 客户贷款及垫款净增加额 额 存放中央银行和同业款项净增加 金 支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现 105,925,646.77 95,924,229.45 支付的各项税费 83,849,787.84 45,738,965.84 支付其他与经营活动有关的现金 34,530,347.87 20,942,640.35 经营活动现金流出小计 1,328,461,588.11 587,200,073.03 经营活动产生的现金流量净额 -459,083,131.15 80,142,954.16 二 投资活动产生的现金流量 : 22
收回投资收到的现金 238,645,850.33 441,369,263.12 取得投资收益收到的现金 3,836,408.22 2,090,739.52 处置固定资产 无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 2,286.00 364,746.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 173,580.00 331,542.10 投资活动现金流入小计 242,658,124.55 444,156,290.74 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现金 7,811,983.29 5,915,998.30 投资支付的现金 354,300,000.00 417,000,000.00 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 362,111,983.29 422,915,998.30 投资活动产生的现金流量净额 -119,453,858.74 21,240,292.44 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 418,000,000.00 238,307,310.57 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 418,000,000.00 238,307,310.57 偿还债务支付的现金 144,865,610.69 280,000,000.00 的现金 分配股利 利润或偿付利息支付 66,087,509.75 40,445,148.22 其中 : 子公司支付给少数股东的 股利 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 5,096,345.77 筹资活动现金流出小计 210,953,120.44 325,541,493.99 筹资活动产生的现金流量净额 207,046,879.56-87,234,183.42 四 汇率变动对现金及现金等价物的 影响 3,462,032.50-1,168,840.01 五 现金及现金等价物净增加额 -368,028,077.83 12,980,223.17 23
加 : 期初现金及现金等价物余额 540,928,834.61 158,305,498.04 六 期末现金及现金等价物余额 172,900,756.78 171,285,721.21 8 母公司年初到报告期末现金流量表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 778,274,135.85 14,411,901.62 经营活动现金流入小计 778,274,135.85 14,411,901.62 购买商品 接受劳务支付的现金 金 支付给职工以及为职工支付的现 180,000.00 180,000.00 支付的各项税费 225.40 248.00 支付其他与经营活动有关的现金 2,733,846.94 3,403,246.83 经营活动现金流出小计 2,914,072.34 3,583,494.83 经营活动产生的现金流量净额 775,360,063.51 10,828,406.79 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 162,500,000.00 35,000,000.00 取得投资收益收到的现金处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 162,500,000.00 35,000,000.00 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现金 4,780.00 投资支付的现金 894,300,000.00 18,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 894,300,000.00 18,004,780.00 投资活动产生的现金流量净额 -731,800,000.00 16,995,220.00 24
三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金 的现金 分配股利 利润或偿付利息支付 49,341,654.80 29,604,992.88 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 49,341,654.80 29,604,992.88 筹资活动产生的现金流量净额 -49,341,654.80-29,604,992.88 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 -5,781,591.29-1,781,366.09 加 : 期初现金及现金等价物余额 6,033,412.42 2,615,736.15 六 期末现金及现金等价物余额 251,821.13 834,370.06 二 审计报告 第三季度报告是否经过审计 是 否 公司第三季度报告未经审计 25