证券代码 :002065 证券简称 : 东华软件公告编号 :2017-077 东华软件股份公司 2017 年第三季度报告正文 2017 年 10 月 1
第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人薛向东 主管会计工作负责人叶莉及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 初美伶声明 : 保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 2
第二节公司基本情况 一 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 其他原因 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减 调整前调整后调整后 总资产 ( 元 ) 14,390,590,641.50 12,428,188,875.83 12,428,188,875.83 15.79% 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 9,130,355,799.27 8,782,567,390.96 8,782,567,390.96 3.96% 本报告期 上年同期 本报告期 比上年同 期增减 年初至报 告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期增减 调整前调整后调整后调整前调整后调整后 营业收入 ( 元 ) 1,708,991,5 31.47 1,424,129, 474.06 1,424,129, 474.06 20.00% 4,227,841, 452.93 3,591,708, 111.32 3,591,708, 111.32 17.71% 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 287,723,127 305,600,05 305,600,05.39 4.21 4.21-5.85% 900,340,48 631,819,33 5.57 2.11 631,819,3 32.11 42.50% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 283,184,469 263,758,19 263,758,19.79 8.38 8.38 6.61% 539,415,45 516,022,17 8.51 6.45 516,022,1 76.45 3.65% 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 18,774,172. -104,324,8 24 35.18-104,324,8 35.18 118.00% -440,300,8 96.68-1,090,976-1,090,976,127.62,127.62 59.64% 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.0916 0.1953 0.0977-6.24% 0.2868 0.4038 0.2019 42.05% 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.0916 0.1949 0.0975-6.05% 0.2868 0.4029 0.2015 42.33% 加权平均净资产收益率 3.24% 3.54% 3.54% -0.30% 9.81% 7.30% 7.30% 2.51% 非经常性损益项目和金额 适用 不适用单位 : 元项目年初至报告期期末金额说明 3
非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) -113,788.27 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 32,162,283.09 373,662,230.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,546,044.74 减 : 所得税影响额 41,438,948.79 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 800,705.01 合计 360,925,027.06 -- 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 二 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位 : 股 报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数 97,240 股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 持有有限售条件 的股份数量 股份状态 质押或冻结情况 数量 北京东华诚信电 脑科技发展有限 公司 境内非国有法人 20.26% 635,970,080 0 薛向东境内自然人 12.18% 382,453,384 286,840,036 览海医疗产业投资股份有限公司北京合创电商投资顾问中心 ( 有限合伙 ) 境内非国有法人 5.00% 156,989,378 0 质押 156,989,000 境内非国有法人 4.49% 140,952,852 0 北京东华诚信工境内非国有法人 4.37% 137,063,046 0 4
业设备中心 ( 有 限合伙 ) 爱尔医疗投资集 团有限公司 境内非国有法人 2.45% 77,030,000 0 章云芳境内自然人 1.24% 38,852,098 38,852,098 质押 38,852,098 吴红燕境内自然人 0.83% 26,200,000 0 中央汇金资产管理有限责任公司中国对外经济贸易信托有限公司 - 锐进 12 期鼎萨证券投资集合资金信托计划 国有法人 0.73% 22,882,800 0 其他 0.67% 21,175,500 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 北京东华诚信电脑科技发展有限 公司 635,970,080 人民币普通股 635,970,080 览海医疗产业投资股份有限公司 156,989,378 人民币普通股 156,989,378 北京合创电商投资顾问中心 ( 有限合伙 ) 北京东华诚信工业设备中心 ( 有限合伙 ) 140,952,852 人民币普通股 140,952,852 137,063,046 人民币普通股 137,063,046 爱尔医疗投资集团有限公司 77,030,000 人民币普通股 77,030,000 薛向东 95,613,348 人民币普通股 95,613,348 吴红燕 26,200,000 人民币普通股 26,200,000 中央汇金资产管理有限责任公司 22,882,800 人民币普通股 22,882,800 中国对外经济贸易信托有限公司 - 锐进 12 期鼎萨证券投资集合资 金信托计划 21,175,500 人民币普通股 21,175,500 柏红 20,720,000 人民币普通股 20,720,000 上述股东关联关系或一致行动的说明前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 ( 如有 ) 公司前十名股东中, 北京东华诚信电脑科技发展有限公司 薛向东 北京东华诚信工业设备中心 ( 有限合伙 ) 和北京合创电商投资顾问中心 ( 有限合伙 ) 存在关联关系 ; 前十名无限售条件股东中, 未知其他股东之间会否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人 公司股东爱尔医疗投资集团有限公司通过中信证券有限公司客户信用交易担保证券账户 77,030,000 股, 实际合计持有 77,030,000 股 公司股东吴红燕通过招商证券股份有限 公司客户信用交易担保证券账户持有 26,200,000 股, 实际合计持有 26,200,000 股 5
公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 6
第三节重要事项 一 报告期主要财务数据 财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 1 应收票据较上年度末减少 39.82%, 主要原因系客户以银行承兑汇票方式结算的项目货款到期所致 2 预付账款较上年度末增加 47.27%, 主要原因系公司承接的项目采购增加导致预付帐款增加所致 3 长期待摊费用较上年度末增加 502.73%, 主要原因系公司承接的项目待摊费用增加所致 4 短期借款较上年度末增加 45.73%, 主要原因系由于业务需求, 向银行贷款增加所致 5 应付票据较上年度末增加 79.50%, 主要原因系公司支付银行承兑汇票增加所致 6 应付账款较上年度末增加 54.48%, 主要原因系公司对项目存货采购增加导致应付账款增加所致 7 预收帐款较上年度末增加 38.90%, 主要原因系公司收到货款增加所致 8 应付职工薪酬较上年度末减少 38.16%, 主要原因系公司支付职工薪酬所致 9 应付股利较上年度末增加 36.65%, 主要原因系公司实施 2016 年度利润分配增加所致 10 其他应付款较上年度末增加 62.40%, 主要原因系公司向诚信工业设备暂借款增加所致 11 递延所得税负债较上年度末减少 88.61%, 主要原因系公司持有的北京东方通科技股份有限公司的股票期末公允价值变动减少所致 12 股本较上年度末增加 100.00%, 主要原因系公司以送红股向全体股东每 10 股送 10 股增加所致 14 其他综合收益较上年度减少 99.98%, 主要原因系公司持有的北京东方通科技股份有限公司的股票期末公允价值变动减少所致 15 投资收益较上年同期增加 180.08%, 主要原因系公司减持北京东方通科技股份有限公司的股票产生收益所致 16 营业外支出较上年同期增加 69.72%, 主要原因系公司向中国国际人才交流基金会 中国志愿服务基金会捐赠增加所致 17 所得税费用较上年同期增加 47.18%, 主要原因系公司减持持有的北京东方通科技股份有限公司的股票缴纳的所得税增加所致 18 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 145.55%, 主要原因系公司向诚信工业设备暂借款增加所致 ; 从而导致经营活动产生的现金流量净额增加 59.64% 19 收回投资收到的现金较上年同期减少 70.02%, 主要原因系公司减持被投资单位 - 北京东方通科技股份有限公司股份减少所致 20 取得投资收益收到的现金较上年同期增加 180.48%, 主要原因系公司减持被投资单位 - 北京东方通科技股份有限公司股份增加所致 同时导致投资活动现金流入小计较上年同期增加 103.41% 21 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少了 30.02%, 主要原因系采购固定资产 无形 7
资产减少所致 22 投资支付的现金较上年同期增加 7,589.09%, 主要原因系公司投资北京中关村银行和衡水银行增加所致, 同时导致投资活动现金流出小计较上年同期增加 699.05%, 从而导致整体投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 60.87% 23 吸收投资收到的现金较上年度减少 99.45%, 主要原因系吸收投资减少所致 24 取得借款收到的现金较上年同期减少 34.40%, 主要原因系公司向银行短期借款减少所致, 同时导致筹资活动现金流入小计较上年同期减少 36.58% 25 分配股利 利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少 89.16%, 主要原因系公司支付应付股利及贷款利息减少所致 从而导致筹资活动现金流出小计较上年同期减少 42.37% 二 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 三 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 公司报告期不存在公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 四 对 2017 年度经营业绩的预计 2017 年度预计的经营业绩情况 : 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 ( 万元 ) 25.00% 至 45.00% 112,455.9 至 130,448.85 2016 年度归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) 89,964.72 业绩变动的原因说明 公司继续保持传统业务领域稳步发展, 并积极拓展在智慧城市 互联网医 疗 互联网金融等领域的业务, 研发新产品 目前, 公司各项经营计划有 序开展, 整体发展态势向好, 合同量 合同额稳步提升 五 以公允价值计量的金融资产 六 违规对外担保情况 公司报告期无违规对外担保情况 8
七 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 八 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 不适用接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2017 年 07 月 10 日 电话沟通 机构 公司基本情况 行业发展情况 2017 年 07 月 26 日 电话沟通 个人 公司基本情况及近期经营状况 2017 年 08 月 18 日 电话沟通 机构 公司基本情况及公司未来战略规划 法定代表人 : 薛向东 东华软件股份公司 二零一七年十月二十七日 9