北京东方园林环境股份有限公司2017年第三季度报告正文

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1 证券代码 : 证券简称 : 东方园林公告编号 : 北京东方园林环境股份有限公司 2017 年第三季度报告正文第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人何巧女主管会计工作负责人周舒及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 李福梁声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 1

2 第二节公司基本情况一主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是否追溯调整或重述原因同一控制下企业合并本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减调整前调整后调整后总资产 ( 元 ) 29,455,617, ,005,870, ,010,502, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 9,988,949, ,185,470, ,190,103, % 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上年同期增减调整前调整后调整后调整前调整后调整后营业收入 ( 元 ) 3,651,132, ,093,910, ,093,910, % 8,635,429, ,012,247, ,012,247, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 398,824,07 219,829,81 219,769, % 866,486,04 517,083, ,882, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 398,142,68 217,941,03 217,880, % 984,176,68 473,530, ,329, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 500,454, ,452, ,450, % 723,445,89 215,127, ,137, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % % 加权平均净资产收益率 4.08% 3.33% 3.33% 0.75% 9.04% 7.94% 7.94% 1.10% 非经常性损益项目和金额适用不适用 2

3 项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) -122,530, 单位 : 元计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 4,569, , 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -331, 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,101, 减 : 所得税影响额 187, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 185, 合计 -117,690, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数 57,451 股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量股份状态质押或冻结情况数量何巧女境内自然人 41.54% 1,113,789, ,342,060 质押 800,186,560 唐凯境内自然人 7.66% 205,349, ,012,147 中泰创展 ( 珠海横琴 ) 资产管理有限公司境内非国有法人 4.50% 120,600,541 21,520,803 质押 115,970,799 中海信托股份有限公司 - 中海信托 - 安盈 19 号东境内非国有法人 3.45% 92,474,622 方园林员工持股计划集合资金信 3

4 托山东省国际信托股份有限公司 - 恒赢 2 号集合资金信托计划中国建设银行股份有限公司 - 博时主题行业混合型证券投资基金 (LOF) 全国社保基金一一零组合诺安资产 - 工商银行 - 锦绣 1 号专项资产管理计划上海浦东发展银行股份有限公司 - 国泰金龙行业精选证券投资基金境内非国有法人 1.57% 42,181,368 境内非国有法人 1.49% 40,000,000 境内非国有法人 1.18% 31,701,692 境内非国有法人 1.02% 27,388,602 境内非国有法人 0.67% 17,857,251 何国杰境内自然人 0.64% 17,227,080 质押 17,114,900 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量何巧女 278,447,353 人民币普通股 278,447,353 中泰创展 ( 珠海横琴 ) 资产管理有限公司中海信托股份有限公司 - 中海信托 - 安盈 19 号东方园林员工持股计划集合资金信托 99,079,738 人民币普通股 99,079,738 92,474,622 人民币普通股 92,474,622 唐凯 51,337,383 人民币普通股 51,337,383 山东省国际信托股份有限公司 - 恒赢 2 号集合资金信托计划中国建设银行股份有限公司 - 博时主题行业混合型证券投资基金 (LOF) 42,181,368 人民币普通股 42,181,368 40,000,000 人民币普通股 40,000,000 全国社保基金一一零组合 31,701,692 人民币普通股 31,701,692 诺安资产 - 工商银行 - 锦绣 1 号专 27,388,602 人民币普通股 27,388,602 4

5 项资产管理计划上海浦东发展银行股份有限公司 - 国泰金龙行业精选证券投资基金 17,857,251 人民币普通股 17,857,251 何国杰 17,227,080 人民币普通股 17,227,080 上述股东关联关系或一致行动的说明前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 ( 如有 ) 何巧女唐凯为夫妻关系, 是公司实际控制人何巧女和何国杰为姐弟关系除此之外, 未知公司其他前 10 名股东及其他前 10 名无限售流通股股东相互之间是否存在关联关系无公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 5

6 第三节重要事项一报告期主要财务数据财务指标发生变动的情况及原因适用不适用 ( 一 ) 合并资产负债表项目 1 应收票据较年初下降 93.32%, 主要为报告期内公司通过银行承兑汇票方式收款金额减少 2 预付款项较年初增长 %, 主要为报告期内公司预付供应商货款增加 3 应收利息较年初下降 97.00%, 主要因为报告期内公司定期存款减少, 相应计提的应收利息减少所致 4 其他流动资产较年初增长 42.20%, 主要为报告期内公司待抵扣进项税增加所致 5 可供出售金融资产较年初增长 %, 主要为报告期内新增对北京中关村银行股份有限公司的股权投资所致 6 长期股权投资较年初增长 89.64%, 主要为报告期内公司对外股权投资增加所致 7 在建工程较年初增长 63.15%, 主要为报告期内公司增加生产设备和厂房的投资所致 8 其他非流动资产较年初增长 73.44%, 主要为报告期内公司增加 PPP 项目公司的股权投资所致 9 短期借款较年初增长 76.84%, 主要为报告期内公司业务规模不断扩大, 公司所需流动资金增加, 相应增加银行贷款所致 10 应付票据较年初增长 51.06%, 主要为报告期内公司通过银行承兑汇票方式支付的货款增加所致 11 应付账款较年初增长 37.49%, 主要为随着公司业务规模的扩大, 公司在施工的工程项目增加, 采购量加大, 相应应付账款增加所致 12 预收款项较年初增长 %, 主要为报告期内公司预收的工程款增加所致 13 应付职工薪酬较年初增长 58.26%, 主要为随着公司业务规模的不断扩大, 相应的人力成本有所增加 14 应交税费较年初下降 44.24%, 主要为公司应交所得税增值税较年初减少所致 15 应付利息较年初增长 32.06%, 主要为报告期内计提的融资款项利息增加所致 16 一年内到期的非流动负债较年初下降 55.94%, 主要为报告期内偿还到期的中期票据所致 17 其他流动负债较年初增长 1,070.58%, 主要为报告期内公司增加 18 亿超短融所致 18 长期借款较年初下降 75.73%, 主要为报告期内公司提前偿还并购贷款所致 19 递延收益较年初增长 32.33%, 主要为报告期内公司收到的政府补贴增加所致 20 递延所得税负债较年初下降 37.88%, 主要为报告期内公司处置申能固废, 相应的合并报表中资产评估增值减少所致 21 少数股东权益较年初下降 77.17%, 主要为报告期内公司处置申能固废相应减少其少数股东权益所致 ( 二 ) 合并利润表项目 1 营业收入营业成本较上年同期分别增长 72.29% 69.73%, 主要为随着公司业务规模的不断扩张, 报告期内公司工程建设项目收入成本有所增加 2 税金及附加较上年同期增长 76.12%, 主要为报告期内公司因业务规模的扩大, 相应计 6

7 提的流转税以及印花税房产税等小税种金额增加 3 销售费用较上年同期增长 %, 主要为报告期内公司苗木销售增加运费所致 4 管理费用较上年同期增长 55.86%, 主要为随着公司业务规模的扩张, 投入有所增加, 相应费用有所增加 5 资产减值损失较上年同期增长 %, 主要是报告期内公司业务规模扩大, 期末应收账款余额增加, 按会计政策计提的应收款项资产减值准备增加所致 6 投资收益较上年同期减少 %, 主要为本报告期比上期处置子公司投资收益减少 7 其他收益本期金额 6, 万元, 营业外收入较上年同期减少 88.41%, 主要为根据财会号关于印发修订 < 企业会计准则第 16 号政府补助 > 的通知调整了会计政策 : 与企业日常经营活动相关的政府补助, 由营业外收入项目调整到其他收益项目 8 营业外支出较上年同期增长 %, 主要为报告期内处置非流动资产产生的损失增加 9 所得税费用较上年同期增长 64.70%, 主要为报告期内公司营业利润增加, 导致所得税费用增加 10 少数股东损益较上年同期下降 30.24%, 主要为报告期内公司处置申能固废, 处置日后不再确认其少数股东损益所致 ( 三 ) 合并现金流量表项目 1 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 %, 主要为报告期内公司继续加大对工程款项的回收力度, 回款金额同比大幅增加 2 投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 79.04%, 主要为报告期内公司支付投资款增加 3 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 %, 主要为报告期内公司融资净流入增加二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 1 公司分别于 2014 年 8 月 15 日 2014 年 12 月 4 日召开的第五届董事会第十五次会议和 2014 年第四次临时股东大会审议通过了北京东方园林股份有限公司第二期股票期权激励计划 ( 草案 ) ( 以下简称第二期期权 ) 报告期内公司对第二期期权首次授予和预留授予部分的行权价格进行了调整 2 公司分别于 2016 年 5 月 24 日 2016 年 8 月 2 日召开的第五届董事会第四十次会议和 2016 年第二次临时股东大会审议通过了北京东方园林生态股份有限公司第三期股票期权激励计划 ( 草案 ) ( 以下简称第三期期权 ) 报告期内公司对第三期期权首次授予和预留授予部分的行权价格进行了调整重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引公告名称 : 关于调整第二期股票期权激第二期期权行权价格调整第三期期权行权价格调整 2017 年 07 月 22 日 2017 年 07 月 22 日励计划股票期权行权价格的公告 ; 公告编号 : ; 公告披露网站 : 公告名称 : 关于调整第三期股票期权激励计划股票期权行权价格的公告 ; 公告编号 : ; 公告披露网站 : 7

8 三公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项公司报告期不存在公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项四对 2017 年度经营业绩的预计 2017 年度预计的经营业绩情况 : 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 50.00% 至 80.00% 2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 ( 万元 ) 194, 至 233, 年度归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) 129, 业绩变动的原因说明随着国家对 PPP 模式的大力推进, 公司充分利用在 PPP 领域的先发优势, 中标项目的数量和金额都有较大提升同时, 公司迅速推进已中标 PPP 项目的落地五以公允价值计量的金融资产六违规对外担保情况公司报告期无违规对外担保情况七控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金八报告期内接待调研沟通采访等活动登记表适用不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2017 年 08 月 15 日实地调研机构巨潮资讯网 ( 年 8 月 15 日投资者关系活动记录表 8

北京东方园林环境股份有限公司2017年第三季度报告全文

北京东方园林环境股份有限公司2017年第三季度报告全文北京东方园林环境股份有限公司 2017 年第三季度报告 2017 年 10 月 1 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人何巧女主管会计工作负责人周舒及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 李福梁声明 : 保证季度报告中财务报表的真实