证券代码 :603801 证券简称 : 股份公告编号 :2018-020 股份司 关于使用闲置自有资金进委托理财的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对 其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 2018 年 1 月 26, 股份司 ( 以下简称 公司 或 ) 召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了 关于调整闲置自有资金购买理财产品范围及额度的议案, 同意公司 ( 含子公司 ) 使用部分闲置自有资金不超过人民币 100,000 万元购买安全性高 流动性好 低风险的短期理财产品为公司和股东获取较好的资金收益, 期限不超过 12 个月, 具体信息详见 2018 年 1 月 9 披露的 关于调整闲置自有资金购买理财产品范围及额度的公告 ( 公告编号 :2018-004) 一 本次继续使用自有资金委托理财的基本情况 2018 年 3 月 15, 公司购买了中国工商银股份双岗支推出的 工银理财共赢 3 号 2018 年第 2 期 A ( 产品代码 ;8002ZQXA) 理财产品 兴业银股份寿春路支推出的 金雪球 - 优悦 保本开放式理财产品 ( 产品代码 98R07031) 理财产品 中国光大银合肥濉溪路支推出的 2018 年对公定制第三期产品 171 理财产品 2018 年 3 月 19, 公司购买了中国民生银股份分推出的 综合财富管理协议 2018 第 218 期 ( 产品代码 :FGAD12818L) 理财产品 ( 一 ) 产品基本信息单位 : 人民币万元合作方产品名称类投资规模起始期终止期理财参考购买主体年化净收益率 (%) 中国工商银 工银理财共赢 3 非保本 4,000.00 2018 年 3 2018 年 7 5.20 股份有限 号 2018 年第 2 浮动收 月 15 月 11 公双 期 A ( 产品代 益 岗支 码 ;8002ZQXA)
兴业银股 金雪球 - 优 保本开 3,000.00 2018 年 3 2018 年 6 4.80 份司 悦 保本开放式 放 月 15 月 15 合肥寿春路 理财产品 ( 产品 支 代码 98R07031) 中国光大银 2018 年对公结 6,000.00 2018 年 3 2018 年 6 4.60 合肥濉溪 构性定制第 月 15 月 15 路支 三期产品 171 中国民生银股份分 综合财富管理协 保本浮 4,000.00 2018 年 3 2018 年 7 5.10 议 2018 第 218 期 ( FGAD12818L) 动收益 月 19 月 17 本次合计 17,000.00 / / / / ( 二 ) 关联关系说明本次办理的银理财产品交易对方为中国工商银股份双岗支 兴业银股份寿春路支 中国光大银合肥濉溪路支 中国民生银股份分, 交易对方与本公司及全资子公司不存在产权 资产 债权 债务 人员等方面的关联关系 二 本次使用自有资金委托理财到期赎回的情况及前期已到期赎回的产品情况 ( 一 ) 本次闲置自有资金委托理财到期赎回的情况公司于 月 16 购买了兴业银股份分推出的 金雪球 - 优悦 保本开放式理财产品 ( 产品代码 98R07031) 理财产品, 公司已于 2018 年 2 月 17 到期赎回上述理财产品, 收回本金 7,000 万元, 获得理财收益人民币 87.43 万元 公司于 月 29 购买了中国光大银合肥濉溪路支推出的 年对公定制第十一期产品 163 理财产品, 公司已于 2018 年 2 月 28 到期赎回上述理财产品, 收回本金 5,000 万元, 获得理财收益人民币 58.33 万元 公司于 年 12 月 11 购买了兴业银股份分推出的 金雪球 - 优悦 保本开放式理财产品 ( 产品代码 98R07021) 理财产品, 公司已于 2018 年 2 月 11 到期赎回上述理财产品, 收回本金 4,000 万元, 获得理财收益人民币 31.93 万元 公司于 年 12 月 14 购买了招商银股份四牌楼支推出的 招商银 CHF00215 理财产品, 公司已于 2018 年 3 月 14 到期赎回上述理财产品, 收回本金 3,000 万元, 获得理财收益人民币 33.21 万元 本次赎回产品的基本信息如下 :
单位 : 人民币万元 购买 合作方产品名称类投资规模起始 终止期 赎回 实际年 实际 主体 期 金额 化净收 收益 益率 (%) 兴业银 金雪球 - 优 保本 7,000.00 年 2018 年 2 7,000.00 4.70 87.43 股份 悦 保本开 开放 11 月 16 月 17 放式理财产 品 ( 产品代码 分 98R07031) 中国光大银合肥濉溪路支 年对公 定制第十一 期产品 163 5,000.00 年 11 月 29 2018 年 2 月 28 5000.00 4.65 58.33 兴业银股份分 金雪球 - 优悦 保本开放式理财产品 ( 产品代码 98R07021) 保本开放 4,000.00 年 12 月 11 2018 年 2 月 11 4,000.00 4.70 31.93 招商银 招商银结 结构 年 2018 年 3 3,000.00 4.49 33.21 股份 构性 性存 3,000.00 12 月 14 月 14 CHF00215 四牌楼 支 ( 二 ) 已赎回产品的基本信息 ( 含本次 ) 单位 : 人民币万元 购买 合作方产品名称类投资 起始 终止 赎回金额 实际年 实际收 主体 规模 期 期 化净收 益 益率 (%) 中国光 年对公 3,000.00 年 3,000.00 4.15 31.13 大银 统 8 月 16 合肥濉 发第八十八期 月 16 溪路支 产品 6
杭州银 卓越稳健第 开放式 1,000.00 年 1,000.00 4.2 10.59 股份 170036 期预 保本保 8 月 17 约 92 天 证收益 月 17 分 中国工 中国工商银 保本浮 5,000.00 年 5,000.00 3.5 44.11 商银 保本 随心 E 动收益 8 月 17 股份有 二号法人拓户 月 16 限公司 理财产品 合肥双 岗支 上海浦 上海浦东发展 5,000.00 年 5,000.00 4.3 53.15 东发展 银利多多对 8 月 18 银合 公 月 16 肥滨湖 年 新区支 JG1177 期 上海浦 上海浦东发展 8,800.00 年 8,800.00 4.3 93.55 东发展 银利多多对 8 月 18 银合 公 月 16 肥分 年 JG1177 期 东亚银 理财产 保本浮 1,000.00 年 1,000.00 3.65 3.55 ( 中 品 ( 澳元 / 美元 动收益 8 月 17 年 9 国 ) 有 价格挂钩 ) 月 21 限公司 合肥分 合肥 徽商银 本利盈 系 保证收 3,000.00 年 3,000.00 3.75 12.64 合肥 列组合投资类 益 8 月 31 年 10 家居 蜀山支 CA170640 月 11 有限 公司 招商银 招商银结构 10,000.00 年 10,000.00 4.05 101.22 股份 性 9 月 1 年 12 CHF00184 月 1 四牌楼 支
东亚银 ( 中 国 ) 有 限公司 合肥分 中国民 生银 股份有 限公司 合肥分 杭州银 股份 分 兴业银 股份 分 中国光大银合肥濉溪路支 兴业银股份分 招商银 股份 四牌楼 支 理财产 品 ( 澳元 / 美元 价格挂钩 ) D-1 ( 挂钩 USD3M-LIBOR) 幸福 99 卓越稳健开放 式银理财计 划 ( 产品代码 ZWJ170052) 金雪球 - 优 悦 保本开放 式理财产品 ( 产品代码 98R07031) 年对公 定 制第十一期产 品 163 金雪球 - 优悦 保本开放式理财产品 ( 产品代码 98R07021) 招商银结构 性 CHF00215 保本浮 动收益 保本浮 动收益 开放式 保本保 证收益 保本开 放 保本开放 2,000.00 年 9 月 25 3,000.00 年 9 月 28 2,000.00 年 9 月 29 7,000.00 年 11 月 16 5,000.00 年 11 月 29 4,000.00 年 12 月 11 3,000.00 年 12 月 14 年 12 月 20 年 12 月 28 年 12 月 29 2018 年 2 月 17 2018 年 2 月 28 2018 年 2 月 11 2018 年 3 月 14 2,000.00 4.35 20.78 3,000.00 4.35 32.99 2,000.00 4.40 21.70 7,000.00 4.70 87.43 5000.00 4.65 58.33 4,000.00 4.70 31.93 3,000.00 4.49 33.21 合计 62,800.00 / / / 636.31
注 : 上述理财产品的赎回情况详见公司 -044-046 -032-038 -049 2018-006 2018-020 号公告 三 截至本公告, 公司 ( 含子公司 ) 使用闲置自有资金购买的在存续期内的理财产品 情况 ( 含本次 ) 序 号 合作方产品名称类投资规 模 单位 : 人民币万元起始期终止期理财参考年化净收益率 (%) 1 中国民生银 D-1 保本浮动 3,000.00 年 2018 年 5 4.40 股份有限 ( 挂钩 收益 11 月 8 月 8 公分 USD3M-LIBOR) 2 上海浦东发 利多多对公结构 存 5,000.00 年 2018 年 5 4.55 展银合肥 性 年 11 月 24 月 24 分营业部 JG1976 期 ( 产品 代码 : 1101171276) 3 上海浦东发 利多多对公结构 存 5,000.00 年 2018 年 5 4.55 展银合肥 性 年 11 月 24 月 24 滨湖新区支 JG1976 期 ( 产品 代码 : 1101171276) 4 东亚银 ( 中 理财产品 保本浮动 5,000.00 年 2018 年 5 4.75 国 ) 司 ( 澳元 / 美元价 收益 11 月 24 月 25 合肥分 格挂钩 ) 5 上海浦东发 利多多对公结构 存 3,000.00 年 2018 年 6 4.60 展银合肥 性 年 12 月 8 月 8 分 JG2067 期 ( 产品 代码 : 1101171376) 6 中国民生银 D-1 存 3,000.00 年 2018 年 6 4.00 合肥经开 ( 挂钩 12 月 8 月 8 区支 USD3M-LIBOR) 7 中国民生银 存 2,000.00 年 2018 年 4.00 股份有限 D-1 ( 挂钩 12 月 28 3 月 28 公分 USD3M-LIBOR) 8 东亚银 理财产 保本浮动 5,000.00 2018 年 2018 年 4.70 ( 中国 ) 有限 品 ( 澳元 / 美元价 收益 1 月 12 4 月 12 公分 格挂钩 )
9 招商银股份四牌楼支 10 杭州银股份分 11 东亚银 ( 中国 ) 分 12 中国工商银股份双岗支 13 兴业银股份寿春路支 14 中国光大银合肥濉溪路支 15 中国民生银股份分 招商银聚益生金系列公司 (95 天 )B 理财计划 非保本浮动收益 3,000.00 2018 年 2 月 7 卓越稳健第 开放式保 2,000.00 2018 年 2 180014 期预约 本保证收 月 12 182 天 益 理财产品 保本浮动 3,000.00 2018 年 2 ( 澳元 / 美元价 收益 月 9 格挂钩 ) 工银理财共赢 3 非保本浮 4,000.00 2018 年 3 号 2018 年第 2 动收益 月 15 期 A ( 产品代 码 ;8002ZQXA) 金雪球 - 优 保本开放 3,000.00 2018 年 3 悦 保本开放式 月 15 理财产品 ( 产品 代码 98R07031) 2018 年对公结 存 6,000.00 2018 年 3 构性定制第 月 15 三期产品 171 综合财富管理协 保本浮动 4,000.00 2018 年 3 议 2018 第 218 收益 月 19 期 ( FGAD12818L) 2018 年 5 5.30 月 14 2018 年 8 4.65 月 13 2018 年 8 4.95 月 8 2018 年 7 5.20 月 11 2018 年 6 4.80 月 15 2018 年 6 4.60 月 15 2018 年 7 5.10 月 17 合计 56,000.00 / / / 注 : 上述理财产品的购买情况详见公司 -036-043 -044-047 -048-051 -053-054 2018-006 2018-009 2018-020 号公告 四 委托理财合同的情况说明 ( 一 ) 基本说明公司本次办理的银理财产品使用的资金为银账户暂时闲置的自有资金, 办理的银理财产品不需要提供履约担保 ( 二 ) 敏感性分析公司开展的银理财业务, 并非以中长期投资为目的, 只针对流动资金出现银账户资金短期闲置时, 通过办理银短期理财产品, 取得一定理财收益, 其账户资金以保障经营性收支为前提, 不会对公司现金流带来不利影响 ( 三 ) 风险控制分析
公司办理理财产品的银对理财业务管理规范, 对理财产品的风险控制严格, 本次委托 理财着重考虑收益和风险是否匹配, 把资金安全放在第一位, 将及时关注委托理财资金的相 关情况, 确保理财资金到期收回 五 截止本公告, 公司及全资子公司使用闲置自有资金购买的在存续期内的理财产品 本金金额合计 56,000 万元 ( 含本次 ) 符合公司 2018 年第一次临时股东大会批准的自有资金 理财额度不超过人民币 100,000 万元的规定 特此公告 股份司董事会 2018 年 4 月 2