上海徐家汇商城股份有限公司 2018 年第三季度报告 2018 年 10 月 27 日
第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人黄立波 主管会计工作负责人戴正坤及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 庞维聆声明 : 保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 2
第二节公司基本情况 一 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 总资产 ( 元 ) 2,610,920,517.38 2,659,395,924.66-1.82% 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 2,168,651,388.06 2,147,391,400.04 0.99% 本报告期 本报告期比上年 同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比 上年同期增减 营业收入 ( 元 ) 461,238,414.63 0.46% 1,506,421,347.49 0.31% 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 46,905,220.44-2.94% 170,584,188.52 4.49% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 ( 元 ) 39,211,742.32-3.88% 147,924,297.66 1.65% 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 59,975,597.43-25.73% 100,546,099.13-21.86% 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.11-8.33% 0.41 5.13% 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.11-8.33% 0.41 5.13% 加权平均净资产收益率 2.19% -0.17% 7.87% 0.00% 非经常性损益项目和金额 适用 不适用单位 : 元项目年初至报告期期末金额说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 委托他人投资或管理资产的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 197,364.12 主要为固定资产处置净损益 546,273.00 主要为财政专项拨付款 27,597,657.75 主要为理财产品收益 80,570.00 主要为上海银行分红 2,017,383.12 主要为无法支付款项等 减 : 所得税影响额 7,589,669.50 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 189,687.63 合计 22,659,890.86 -- 3
对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 4
二 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位 : 股 报告期末普通股股东总数 32,145 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 持有有限售条 质押或冻结情况 件的股份数量股份状态数量 上海徐家汇商城 ( 集团 ) 有限公司 国有法人 30.37% 126,274,555 上海商投实业投资控股有限公司 国有法人 7.99% 33,230,146 金国良 境内自然人 3.72% 15,456,101 11,592,076 上海汇鑫投资经营有限公司 国有法人 3.20% 13,292,059 周黎明 境内自然人 1.54% 6,390,060 童光耀 境内自然人 1.35% 5,606,445 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.24% 5,172,400 俞杏娟 境内自然人 1.15% 4,800,000 余秋雨 境内自然人 0.93% 3,855,830 刘德 境内自然人 0.91% 3,803,393 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 上海徐家汇商城 ( 集团 ) 有限公司 126,274,555 人民币普通股 126,274,555 上海商投实业投资控股有限公司 33,230,146 人民币普通股 33,230,146 上海汇鑫投资经营有限公司 13,292,059 人民币普通股 13,292,059 周黎明 6,390,060 人民币普通股 6,390,060 童光耀 5,606,445 人民币普通股 5,606,445 中央汇金资产管理有限责任公司 5,172,400 人民币普通股 5,172,400 俞杏娟 4,800,000 人民币普通股 4,800,000 金国良 3,864,025 人民币普通股 3,864,025 余秋雨 3,855,830 人民币普通股 3,855,830 刘德 3,803,393 人民币普通股 3,803,393 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前 10 名股东不存在关联关系, 也不属于 上市公司收购管理办法 规定的一致 行动人 5
公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 适用 不适用 6
第三节重要事项 一 报告期主要财务数据 财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 (1) 资产负债表 单位 : 元 序号 项目 期末余额 期初余额 变动 ( 金额 ) 变动 (%) 1 预付款项 6,176,071.82 4,061,344.14 2,114,727.68 52.07% 2 其他应收款 21,643,389.56 10,990,607.13 10,652,782.43 96.93% 3 存货 25,758,954.63 19,650,222.88 6,108,731.75 31.09% 4 在建工程 5,076,623.83 145,862.27 4,930,761.56 3380.42% 5 长期待摊费用 1,262,485.85 725,527.60 536,958.25 74.01% 6 应付票据及应付账款 191,332,943.48 278,013,264.93-86,680,321.45-31.18% 7 应付职工薪酬 22,095,539.34 4,660,685.09 17,434,854.25 374.08% 8 其他流动负债 788,808.41 333,143.76 455,664.65 136.78% 1 预付款项较期初增加 52.07%, 主要原因是本期预付电费增加 2 其他应收款较期初增加 96.93%, 主要原因是本期末应收理财产品利息增加 3 存货较期初增加 31.09%, 主要原因是本期备货增加 4 在建工程较期初增加 4,930,761.56 元, 主要原因是本期商场改造项目增加 5 长期待摊费用较期初增加 74.01%, 主要原因是本期品牌经营专柜装修增加 6 应付票据及应付账款较期初减少 31.18%, 主要原因是本期末应付供应商结算款减少 7 应付职工薪酬较期初增加 374.08%, 主要原因是本期计提部分年终奖 8 其他流动负债较期初增加 136.78%, 主要原因是本期待转销项税额增加 7
(2) 利润表 单位 : 元 序号 项目 本期发生额 上期发生额 同比 ( 金额 ) 同比 (%) 1 财务费用 -7,412,802.62-4,294,361.71-3,118,440.91-72.62% 2 资产减值损失 - -89,419.95 89,419.95 100.00% 3 其他收益 703,075.56 2,440,854.23-1,737,778.67-71.20% 4 投资收益 29,031,517.13 21,901,878.99 7,129,638.14 32.55% 5 对联营企业和合营企业的投资收益 1,353,289.38 1,038,131.57 315,157.81 30.36% 6 资产处置收益 197,364.12-97,974.81 295,338.93 301.44% 7 营业外收入 1,866,756.59 969,103.40 897,653.19 92.63% 8 营业外支出 6,176.03 15,171.52-8,995.49-59.29% 9 其他综合收益的税后净额 350,479.50-5,766.54 356,246.04 6177.81% 1 财务费用较同期发生额减少 72.62%, 主要原因是本期利息收入增加 2 资产减值损失较同期发生额增加 89,419.95 元, 主要原因是本期未发生资产减值损失 3 其他收益较同期发生额减少 71.20%, 主要原因是本期收到政府补助金额减少 4 投资收益较同期发生额增加 32.55%, 主要原因是本期确认的理财产品收益增加 5 对联营企业和合营企业的投资收益较同期发生额增加 30.36%, 主要原因是本期确认的合营企业盈 利增加 6 资产处置收益较同期发生额增加 301.44%, 主要原因是本期处置固定资产收益增加 7 营业外收入较同期发生额增加 92.63%, 主要原因是本期其他营业外收入增加 8 营业外支出较同期发生额减少 59.29%, 主要原因是本期其他营业外支出减少 9 其他综合收益的税后净额较同期发生额增加 356,246.04 元, 主要原因是本期可供出售金融资产公 允价值变动所致 (3) 现金流量表 单位 : 元 序号 项目 本期发生额 上期发生额 同比 ( 金额 ) 同比 (%) 1 取得投资收益收到的现金 21,284,010.91 10,077,207.86 11,206,803.05 111.21% 2 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 997,400.00-997,400.00 100.00% 3 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 17,077,994.30 7,464,065.20 9,613,929.10 128.80% 4 投资活动产生的现金流量净额 5,203,416.61-193,446,686.94 198,650,103.55 102.69% 5 现金及现金等价物净增加额 -51,631,564.26-222,654,648.90 171,023,084.64 76.81% 8
1 取得投资收益收到的现金较同期发生额增加 111.21%, 主要原因是本期收到的理财产品收益增加 2 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额较同期发生额增加 997,400.00 元, 主要原因是本期处置固定资产收回的现金增加 3 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金较同期发生额增加 128.80%, 主要原因是本期商场改造项目增加 4 投资活动产生的现金流量净额较同期发生额增加 102.69%, 主要原因是投资活动现金流入大于流出 5 现金及现金等价物净增加额较同期发生额增加 76.81%, 主要原因是投资活动产生的现金流量净额增加 二 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 三 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 四 对 2018 年度经营业绩的预计 2018 年度预计的经营业绩情况 : 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -15.00% 至 15.00% 2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 ( 万元 ) 20,161.49 至 27,277.31 2017 年度归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) 23,719.40 业绩变动的原因说明 百货零售业整体增速受宏观经济影响有一定的波动性 五 以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 单位 : 元 资产类别 初始投资成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 报告期内 购入金额 报告期内 售出金额 累计投资 收益 期末金额 资金来源 股票 118,860.00 467,306.00 2,633,411.20 - - 80,570.00 2,752,271.20 自有资金 合计 118,860.00 467,306.00 2,633,411.20 - - 80,570.00 2,752,271.20 -- 9
六 违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况 七 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 八 委托理财 适用 不适用 单位 : 万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 券商理财产品 自有资金 80,000 66,000 - 银行理财产品 自有资金 14,000 14,000 - 合计 94,000 80,000 - 单项金额重大或安全性较低 流动性较差 不保本的高风险委托理财具体情况 适用 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 适用 不适用 九 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研 沟通 采访等活动 10
第四节财务报表 一 财务报表 1 合并资产负债表 编制单位 : 上海徐家汇商城股份有限公司 单位 : 元 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 762,958,220.04 814,566,100.96 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款 23,661,032.59 24,917,006.09 其中 : 应收票据应收账款 23,661,032.59 24,917,006.09 预付款项 6,176,071.82 4,061,344.14 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 21,643,389.56 10,990,607.13 买入返售金融资产存货 25,758,954.63 19,650,222.88 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 800,590,810.87 800,210,957.12 流动资产合计 1,640,788,479.51 1,674,396,238.32 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 2,752,271.20 2,284,965.20 持有至到期投资 11
长期应收款长期股权投资 16,526,709.25 15,173,419.87 投资性房地产固定资产 525,187,397.06 537,477,292.76 在建工程 5,076,623.83 145,862.27 生产性生物资产油气资产无形资产 365,159,085.75 374,841,696.81 开发支出商誉 48,582,468.89 48,582,468.89 长期待摊费用 1,262,485.85 725,527.60 递延所得税资产 5,584,996.04 5,768,452.94 其他非流动资产非流动资产合计 970,132,037.87 984,999,686.34 资产总计 2,610,920,517.38 2,659,395,924.66 流动负债 : 短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款 191,332,943.48 278,013,264.93 预收款项 32,714,963.66 35,795,396.77 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 22,095,539.34 4,660,685.09 应交税费 36,301,604.48 46,776,971.42 其他应付款 71,477,964.84 59,013,913.01 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款 代理承销证券款 12
持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 788,808.41 333,143.76 流动负债合计 354,711,824.21 424,593,374.98 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 12,317,218.21 12,780,883.10 递延所得税负债 43,013,155.91 43,815,393.03 其他非流动负债非流动负债合计 55,330,374.12 56,596,276.13 负债合计 410,042,198.33 481,189,651.11 所有者权益 : 股本 415,763,000.00 415,763,000.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 523,522,419.60 523,522,419.60 减 : 库存股其他综合收益 1,975,058.40 1,624,578.90 专项储备盈余公积 207,881,500.00 207,881,500.00 一般风险准备未分配利润 1,019,509,410.06 998,599,901.54 归属于母公司所有者权益合计 2,168,651,388.06 2,147,391,400.04 少数股东权益 32,226,930.99 30,814,873.51 所有者权益合计 2,200,878,319.05 2,178,206,273.55 负债和所有者权益总计 2,610,920,517.38 2,659,395,924.66 法定代表人 : 黄立波主管会计工作负责人 : 戴正坤会计机构负责人 : 庞维聆 13
2 母公司资产负债表 单位 : 元 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 387,910,461.52 392,777,069.19 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款 2,406,394.05 4,146,489.44 其中 : 应收票据应收账款 2,406,394.05 4,146,489.44 预付款项 621,630.12 447,130.09 其他应收款 381,850,111.26 225,440,423.59 存货 2,142,179.55 1,286,387.31 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 380,068,869.13 532,000,000.00 流动资产合计 1,154,999,645.63 1,156,097,499.62 非流动资产 : 可供出售金融资产 2,752,271.20 2,284,965.20 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 1,055,476,792.08 1,034,123,502.70 投资性房地产固定资产 78,572,474.05 81,230,476.32 在建工程 612,295.26 96,805.67 生产性生物资产油气资产无形资产 2,065,756.08 2,183,070.09 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 1,797,073.50 1,904,791.00 其他非流动资产 14
非流动资产合计 1,141,276,662.17 1,121,823,610.98 资产总计 2,296,276,307.80 2,277,921,110.60 流动负债 : 短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款 30,983,486.77 55,637,011.15 预收款项 4,638,125.99 4,803,609.44 应付职工薪酬 7,888,009.72 3,921,587.81 应交税费 5,292,547.00 10,382,155.28 其他应付款 5,690,869.06 5,196,739.98 持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 289,283.99 216,366.92 流动负债合计 54,782,322.53 80,157,470.58 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 4,267,780.00 4,698,650.00 递延所得税负债 803,140.70 686,314.20 其他非流动负债非流动负债合计 5,070,920.70 5,384,964.20 负债合计 59,853,243.23 85,542,434.78 所有者权益 : 股本 415,763,000.00 415,763,000.00 其他权益工具其中 : 优先股 永续债 15
资本公积 964,732,887.14 964,732,887.14 减 : 库存股其他综合收益 1,975,058.40 1,624,578.90 专项储备盈余公积 207,881,500.00 207,881,500.00 未分配利润 646,070,619.03 602,376,709.78 所有者权益合计 2,236,423,064.57 2,192,378,675.82 负债和所有者权益总计 2,296,276,307.80 2,277,921,110.60 16
3 合并本报告期利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 461,238,414.63 459,124,367.33 其中 : 营业收入 461,238,414.63 459,124,367.33 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 404,684,452.54 400,978,223.88 其中 : 营业成本 327,918,512.49 321,721,811.36 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 9,012,979.97 9,131,838.83 销售费用 24,309,334.66 25,112,386.60 管理费用 46,146,054.13 46,443,411.96 研发费用财务费用 -2,702,428.71-1,341,804.92 其中 : 利息费用利息收入 3,226,923.92 2,390,407.29 资产减值损失 -89,419.95 加 : 其他收益 393,854.56 1,450,854.23 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 9,320,733.75 8,643,275.52 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 252,952.61-50,662.66 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) -28,075.86-76,638.18 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 66,240,474.54 68,163,635.02 加 : 营业外收入 1,006,942.26 269,369.38 减 : 营业外支出 2,000.02 6,136.90 17
四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 67,245,416.78 68,426,867.50 减 : 所得税费用 17,499,311.48 17,581,285.71 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 49,746,105.30 50,845,581.79 ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 49,746,105.30 50,845,581.79 ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利润 46,905,220.44 48,326,255.82 少数股东损益 2,840,884.86 2,519,325.97 六 其他综合收益的税后净额 159,528.60-215,868.57 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 159,528.60-215,868.57 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 159,528.60-215,868.57 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 159,528.60-215,868.57 资产损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 49,905,633.90 50,629,713.22 归属于母公司所有者的综合收益总额 47,064,749.04 48,110,387.25 归属于少数股东的综合收益总额 2,840,884.86 2,519,325.97 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.11 0.12 ( 二 ) 稀释每股收益 0.11 0.12 法定代表人 : 黄立波 主管会计工作负责人 : 戴正坤 会计机构负责人 : 庞维聆 18
4 母公司本报告期利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 77,223,298.12 79,807,974.54 减 : 营业成本 55,173,729.42 56,469,036.35 税金及附加 1,613,329.73 1,575,953.92 销售费用 4,959,109.16 5,377,852.71 管理费用 8,234,746.14 7,819,959.89 研发费用财务费用 -1,864,291.41-1,365,383.62 其中 : 利息费用利息收入 2,020,811.61 1,584,033.40 资产减值损失加 : 其他收益 105,070.78 319,155.99 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 3,258,308.96 876,860.97 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 252,952.61-50,662.66 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) -1,480.80 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 12,470,054.82 11,125,091.45 加 : 营业外收入 361,877.11 35,891.20 减 : 营业外支出三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 12,831,931.93 11,160,982.65 减 : 所得税费用 3,094,870.93 2,764,905.58 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 9,737,061.00 8,396,077.07 ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 9,737,061.00 8,396,077.07 ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五 其他综合收益的税后净额 159,528.60-215,868.57 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 159,528.60-215,868.57 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 159,528.60-215,868.57 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融 19
资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 9,896,589.60 8,180,208.50 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 20
5 合并年初到报告期末利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 1,506,421,347.49 1,501,702,774.55 其中 : 营业收入 1,506,421,347.49 1,501,702,774.55 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 1,297,595,556.10 1,297,415,450.19 其中 : 营业成本 1,072,425,120.63 1,064,476,174.26 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 27,340,418.68 27,393,256.54 销售费用 72,599,583.90 73,644,491.50 管理费用 132,643,235.51 136,285,309.55 研发费用财务费用 -7,412,802.62-4,294,361.71 其中 : 利息费用利息收入 10,291,204.38 8,474,141.70 资产减值损失 -89,419.95 加 : 其他收益 703,075.56 2,440,854.23 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 29,031,517.13 21,901,878.99 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 1,353,289.38 1,038,131.57 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 197,364.12-97,974.81 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 238,757,748.20 228,532,082.77 加 : 营业外收入 1,866,756.59 969,103.40 减 : 营业外支出 6,176.03 15,171.52 21
四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 240,618,328.76 229,486,014.65 减 : 所得税费用 60,915,682.76 57,628,806.99 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 179,702,646.00 171,857,207.66 ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 179,702,646.00 171,857,207.66 ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利润 170,584,188.52 163,256,189.78 少数股东损益 9,118,457.48 8,601,017.88 六 其他综合收益的税后净额 350,479.50-5,766.54 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 350,479.50-5,766.54 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 350,479.50-5,766.54 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 350,479.50-5,766.54 资产损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 180,053,125.50 171,851,441.12 归属于母公司所有者的综合收益总额 170,934,668.02 163,250,423.24 归属于少数股东的综合收益总额 9,118,457.48 8,601,017.88 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.41 0.39 ( 二 ) 稀释每股收益 0.41 0.39 22
6 母公司年初到报告期末利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 279,507,965.99 287,088,917.80 减 : 营业成本 201,908,789.92 204,450,311.10 税金及附加 4,960,982.02 5,020,785.28 销售费用 16,095,202.53 16,198,798.71 管理费用 23,701,170.05 23,380,917.02 研发费用财务费用 -5,536,022.14-3,975,034.43 其中 : 利息费用利息收入 6,266,685.66 5,062,371.15 资产减值损失加 : 其他收益 198,727.78 319,155.99 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 166,639,292.02 161,377,413.53 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 1,353,289.38 1,038,131.57 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 156,437.25-6,409.48 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 205,372,300.66 203,703,300.16 加 : 营业外收入 716,376.88 487,445.23 减 : 营业外支出 2,000.00 3,699.60 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 206,086,677.54 204,187,045.79 减 : 所得税费用 12,718,088.29 11,852,592.63 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 193,368,589.25 192,334,453.16 ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 193,368,589.25 192,334,453.16 ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五 其他综合收益的税后净额 350,479.50-5,766.54 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 350,479.50-5,766.54 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 350,479.50-5,766.54 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资 23
产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 193,719,068.75 192,328,686.62 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 24
7 合并年初到报告期末现金流量表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 1,723,883,018.43 1,713,912,172.95 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 27,085,343.87 27,557,626.74 经营活动现金流入小计 1,750,968,362.30 1,741,469,799.69 购买商品 接受劳务支付的现金 1,328,912,079.30 1,283,252,672.12 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 99,383,290.23 97,101,942.43 支付的各项税费 142,955,163.07 148,791,336.94 支付其他与经营活动有关的现金 79,171,730.57 83,649,130.16 经营活动现金流出小计 1,650,422,263.17 1,612,795,081.65 经营活动产生的现金流量净额 100,546,099.13 128,674,718.04 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 940,000,000.00 743,141,370.40 取得投资收益收到的现金 21,284,010.91 10,077,207.86 处置固定资产 无形资产和其他长 997,400.00 25
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 962,281,410.91 753,218,578.26 购建固定资产 无形资产和其他长 期资产支付的现金 17,077,994.30 7,464,065.20 投资支付的现金 940,000,000.00 939,201,200.00 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 957,077,994.30 946,665,265.20 投资活动产生的现金流量净额 5,203,416.61-193,446,686.94 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金 分配股利 利润或偿付利息支付的现金其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 157,381,080.00 157,882,680.00 7,706,400.00 8,208,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 157,381,080.00 157,882,680.00 筹资活动产生的现金流量净额 -157,381,080.00-157,882,680.00 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 -51,631,564.26-222,654,648.90 加 : 期初现金及现金等价物余额 807,566,100.96 873,827,490.38 六 期末现金及现金等价物余额 755,934,536.70 651,172,841.48 26
8 母公司年初到报告期末现金流量表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 325,691,797.57 337,508,342.03 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 8,645,169.11 6,845,154.69 经营活动现金流入小计 334,336,966.68 344,353,496.72 购买商品 接受劳务支付的现金 264,285,933.87 266,578,232.08 支付给职工以及为职工支付的现金 23,323,820.31 23,624,621.85 支付的各项税费 31,064,480.89 31,221,203.05 支付其他与经营活动有关的现金 12,020,083.23 12,106,714.72 经营活动现金流出小计 330,694,318.30 333,530,771.70 经营活动产生的现金流量净额 3,642,648.38 10,822,725.02 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 532,000,000.00 360,000,000.00 取得投资收益收到的现金 164,703,958.56 162,270,060.93 处置固定资产 无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 517,700.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 697,221,658.56 522,270,060.93 购建固定资产 无形资产和其他长 期资产支付的现金 1,079,917.95 283,949.00 投资支付的现金 555,000,000.00 470,020,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 556,079,917.95 470,303,949.00 投资活动产生的现金流量净额 141,141,740.61 51,966,111.93 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 27
收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 现金 分配股利 利润或偿付利息支付的 149,674,680.00 149,674,680.00 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 149,674,680.00 149,674,680.00 筹资活动产生的现金流量净额 -149,674,680.00-149,674,680.00 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 -4,890,291.01-86,885,843.05 加 : 期初现金及现金等价物余额 385,777,069.19 404,655,536.05 六 期末现金及现金等价物余额 380,886,778.18 317,769,693.00 二 审计报告 第三季度报告是否经过审计 是 否 公司第三季度报告未经审计 上海徐家汇商城股份有限公司 董事长 : 黄立波 2018 年 10 月 27 日 28