中国民主建国会 上海市委员会 2017 年度部门决算
目 录 第一部分中国民主建国会上海市委员会概况一 主要职能二 机构设置第二部分中国民主建国会上海市委员会 2017 年度部门决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费及机关运行经费支出决算表八 政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分中国民主建国会上海市委员会 2017 年度部门决算情况说明第四部分名词解释
第一部分 中国民主建国会上海市委员会概况 一 主要职能中国民主建国会是主要由经济界人士组成的 具有政治联盟特点的 致力于建设中国特色社会主义事业的政党 本会是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党, 始终贯彻中国共产党与各民主党派 长期共存 互相监督 肝胆相照 荣辱与共 的方针, 接受中国共产党的领导, 独立自主的开展工作 二 机构设置根据上述职责, 中国民主建国会上海市委员会设 6 个内设机构, 包括 : 办公室 调研部 组织部 宣传部 社会服务部 联络部
第二部分 中国民主建国会上海市委员会 收入 2017 年度部门决算表 2017 年度收入支出决算总表 支出 单位 : 万元 项目决算数项目决算数 一 财政拨款收入 1,991.26 一 一般公共服务支出 1,566.34 其中 : 政府性基金预算财政拨款 二 上级补助收入 三 事业收入 四 经营收入 五 附属单位上缴收入 六 其他收入 二 外交支出 三 国防支出 四 公共安全支出 五 教育支出 六 科学技术支出 七 文化体育与传媒支出 八 社会保障和就业支出 114.08 九 医疗卫生与计划生育支出 十 节能环保支出 十一 城乡社区支出 十二 农林水支出 十三 交通运输支出 十四 资源勘探信息等支出 十五 商业服务业等支出 十六 金融支出 十七 援助其他地区支出 十八 国土海洋气象等支出 64.56 十九 住房保障支出 246.28 二十 粮油物资储备支出 二十一 其他支出 本年收入合计 1,991.26 本年支出合计 1,991.26 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 结余分配 年末结转和结余 总计 1,991.26 总计 1,991.26
2017 年度收入决算表 单位 : 万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类科目编码 科目名称 类款项合计 1,991.26 1,991.26 201 一般公共服务支出 1,566.34 1,566.34 201 28 民主党派及工商联事务 1,566.34 1,566.34 201 28 01 行政运行 1,016.52 1,016.52 201 28 02 一般行政管理事务 549.82 549.82 208 社会保障和就业支出 114.08 114.08 208 05 行政事业单位离退休 114.08 114.08 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 15.80 15.80 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 96.60 96.60 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 1.68 1.68 210 医疗卫生与计划生育支出 64.56 64.56 210 11 行政事业单位医疗 63.36 63.36
210 11 01 行政单位医疗 63.36 63.36 210 99 其他医疗卫生与计划生育支出 1.20 1.20 210 99 01 其他医疗卫生与计划生育支出 1.20 1.20 221 住房保障支出 246.28 246.28 221 02 住房改革支出 246.28 246.28 221 02 01 住房公积金 82.12 82.12 221 02 03 购房补贴 164.16 164.16
2017 年度支出决算表 单位 : 万元 功能分类科目编码 项目 科目名称 本年支出合计 类款项合计 1,991.26 1,423.44 567.82 基本支出项目支出上缴上级支出经营支出 对附属单位补助支出 201 一般公共服务支出 1,566.34 1,016.52 549.82 201 28 民主党派及工商联事务 1,566.34 1,016.52 549.82 201 28 01 行政运行 1,016.52 1,016.52 201 28 02 一般行政管理事务 549.82 549.82 208 社会保障和就业支出 114.08 97.28 16.80 208 05 行政事业单位离退休 114.08 97.28 16.80 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 15.80 0.68 15.12 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 96.60 96.60 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 1.68 1.68 210 医疗卫生与计划生育支出 64.56 63.36 1.20 210 11 行政事业单位医疗 63.36 63.36
210 11 01 行政单位医疗 63.36 63.36 210 99 其他医疗卫生与计划生育支出 1.20 1.20 210 99 01 其他医疗卫生与计划生育支出 1.20 1.20 221 住房保障支出 246.28 246.28 221 02 住房改革支出 246.28 246.28 221 02 01 住房公积金 82.12 82.12 221 02 03 购房补贴 164.16 164.16
收入 2017 年度财政拨款收入支出决算总表 项目决算数项目合计 支出 一般公共预算财政拨款 一 一般公共预算财政拨款 1,991.26 一 一般公共服务支出 1,566.34 1,566.34 单位 : 万元 政府性基金预算财政拨款 二 政府性基金预算财政拨款 二 外交支出 三 国防支出四 公共安全支出五 教育支出六 科学技术支出七 文化体育与传媒支出八 社会保障和就业支出 114.08 114.08 九 医疗卫生与计划生育支出 64.56 64.56 十 节能环保支出十一 城乡社区支出十二 农林水支出十三 交通运输支出十四 资源勘探信息等支出十五 商业服务业等支出 十六 金融支出
十七 援助其他地区支出十八 国土海洋气象等支出十九 住房保障支出 246.28 246.28 二十 粮油物资储备支出二十一 其他支出 本年收入合计 1,991.26 本年支出合计 1,991.26 1,991.26 年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余 0 0 一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款总计 1,991.26 总计 1,991.26 1,991.26
2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位 : 万元 项目 一般公共预算财政拨款支出决算数 功能分类科目 编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类款项 201 一般公共服务支出 1,566.34 1,016.52 549.82 201 28 民主党派及工商联事务 1,566.34 1,016.52 549.82 201 28 01 行政运行 1,016.52 1,016.52 201 28 02 一般行政管理事务 549.82 549.82 208 社会保障和就业支出 114.08 97.28 16.80 208 05 行政事业单位离退休 114.08 97.28 16.80 208 05 01 208 05 05 208 05 99 210 归口管理的行政单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他行政事业单位离退休支出医疗卫生与计划生育支出 15.80 0.68 15.12 96.60 96.60 1.68 1.68 64.56 63.36 1.20 210 11 行政事业单位医疗 63.36 63.36 210 11 01 行政单位医疗 63.36 63.36 210 99 210 99 01 其他医疗卫生与计划生育支出 其他医疗卫生与计划生育支出 1.20 1.20 1.20 1.20 221 住房保障支出 246.28 246.28 221 02 住房改革支出 246.28 246.28 221 02 01 住房公积金 82.12 82.12 221 02 03 购房补贴 164.16 164.16 合计 1,991.26 1,423.44 567.82
2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位 : 万元 项目 经济分 类科目合计人员经费公用经费科目名称编码 类款 301 工资福利支出 879.97 879.97 301 01 基本工资 170.22 170.22 301 02 津贴补贴 353.33 353.33 301 03 奖金 179.90 179.90 301 04 其他社会保障缴费 76.80 76.80 301 06 伙食补助费 301 07 绩效工资 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 96.60 96.60 301 09 职业年金缴费 301 99 其他工资福利支出 3.11 3.11 302 商品和服务支出 287.08 287.08 302 01 办公费 40.64 40.64 302 02 印刷费 38.00 38.00 302 03 咨询费 302 04 手续费 0.12 0.12 302 05 水费 302 06 电费 302 07 邮电费 22.78 22.78 302 08 取暖费 302 09 物业管理费 302 11 差旅费 20.00 20.00 302 12 因公出国 ( 境 ) 费用 1.70 1.70 302 13 维修 ( 护 ) 费 302 14 租赁费 302 15 会议费 10.00 10.00 302 16 培训费 4.65 4.65 302 17 公务接待费 30.00 30.00 302 18 专用材料费 302 24 被装购置费 302 25 专用燃料费 302 26 劳务费 302 27 委托业务费 302 28 工会经费 10.59 10.59 302 29 福利费 14.76 14.76 302 31 公务用车运行维护费 10.50 10.50 302 39 其他交通费用 40.53 40.53 302 40 税金及附加费用 302 99 其他商品和服务支出 42.80 42.80 303 对个人和家庭的补助 248.60 248.60 303 01 离休费
303 02 退休费 0.68 0.68 303 03 退职 ( 役 ) 费 303 04 抚恤金 303 05 生活补助 303 07 医疗费 303 08 助学金 303 09 奖励金 1.08 1.08 303 11 住房公积金 82.12 82.12 303 12 提租补贴 303 13 购房补贴 164.16 164.16 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 0.56 0.56 310 其他资本性支出 7.80 7.80 310 02 办公设备购置 7.80 7.80 310 03 专用设备购置 310 07 信息网络及软件购置更新 310 13 公务用车购置 310 19 其他交通工具购置 310 99 其他资本性支出 合计 1,423.44 1,128.56 294.88
2017 年度一般公共预算财政拨款 三公 经费及机关运行经费支出决算表 单位 : 万元 合计 因公出国 ( 境 ) 费 一般公共预算财政拨款 三公 经费公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 机关运行经费决算数 预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数 294.88 42.20 42.20 1.70 1.70 10.50 10.50 10.50 10.50 30.00 30.00
2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位 : 万元 项目政府性基金预算财政拨款支出决算表 功能分类 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类款项 合计注 : 中国民主建国会上海市委员会 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出, 故本表无数据
第三部分 中国民主建国会上海市委员会 2017 年度部门 决算情况说明 一 关于中国民主建国会上海市委员会 2017 年度收入支出总体情况说明中国民主建国会上海市委员会 2017 年度收入总计为 1,991.26 万元 支出总计为 1,991.26 万元 与 2016 年度相比, 收入 支出总计各减少 108.5 万元 主要原因 :2016 年度补发过在职工资 津补贴 购房补贴 补充公积金 机关事业单位养老保险费, 并且 2017 年减少了两个项目 民主党派搬迁过渡费 和 中央补助民主党派经费 二 关于中国民主建国会上海市委员会 2017 年度收入决算情况说明本年收入合计 1,991.26 万元, 其中 : 财政拨款收入 1,991.26 万元, 占 100% 三 关于中国民主建国会上海市委员会 2017 年度支出决算情况说明本年支出合计 1,991.26 万元, 其中 : 基本支出 1,423.44 万元, 占 71.48%; 项目支出 567.82 万元, 占 28.52% 四 关于中国民主建国会上海市委员会 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明中国民主建国会上海市委员会 2017 年度财政拨款收支总决算 1,991.26 万元 与 2016 年度相比, 财政拨款收 支总计各
减少 108.5 万元, 减少 5.15% 主要原因:2016 年度补发过在职工资 津补贴 购房补贴 补充公积金 机关事业单位养老保险费, 并且 2017 年减少了两个项目 民主党派搬迁过渡费 和 中央补助民主党派经费 五 关于中国民主建国会上海市委员会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ( 一 ) 一般公共预算财政拨款支出总体情况 中国民主建国会上海市委员会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1,991.26 万元, 占本年支出合计的 100% 与 2016 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 108.5 万元, 减少 5.15% 主要原因:2016 年度补发过在职工资 津补贴 购房补贴 补充公积金 机关事业单位养老保险费, 并且 2017 年减少了两个项目 民主党派搬迁过渡费 和 中央补助民主党派经费 ( 二 ) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1,991.26 万元, 主要用于以下方面 : 一般公共服务支出 1,566.34 万元, 占 78.66%; 社会保障和就业支出 114.08 万元, 占 5.73%; 医疗卫生与计划生育支出 64.56 万元, 占 3.24%; 住房保障支出 246.28 万元, 占 12.37% ( 三 ) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 中国民主建国会上海市委员会 2017 年度一般公共预算财
政拨款支出年初预算为 1,950 万元, 支出决算为 1,991.26 万元, 完成年初预算的 102.12% 决算数大于预算数的主要原因: 2017 年中追加了人员经费 其中 : 1 一般公共服务支出( 类 ) 民主党派及工商联事务 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ) 主要用于: 人员经费 公用经费支出 年初预算为 978.14 万元, 支出决算为 1,016.52 万元 决算数大于预算数的主要原因 :2017 年中追加了人员经费 2 一般公共服务支出( 类 ) 民主党派及工商联事务 ( 款 ) 一般行政管理事务 ( 项 ) 主要用于项目经费支出 年初预算为 549.82 万元, 支出决算为 549.82 万元 3 社会保障和就业支出( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 归口管理的行政单位离退休 ( 项 ) 主要用于退休福利费 年初预算为 15.80 万元, 支出决算为 15.80 万元 4 社会保障和就业支出( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 机关事业单位基本养老报销缴费支出 ( 项 ) 主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出 年初预算为 96.60 万元, 支出决算为 96.60 万元 5 社会保障和就业支出( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 其他行政事业单位离退休支出 ( 项 ) 主要用于退休人员活动费支出 年初预算为 1.68 万元, 支出决算为 1.68 万元 6 医疗卫生与计划生育支出( 类 ) 行政事业单位医疗 ( 款 ) 行政单位医疗 ( 项 ) 主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出
年初预算为 63.36 万元, 支出决算为 63.36 万元 7 医疗卫生与计划生育支出( 类 ) 行政事业单位医疗 ( 款 ) 其他医疗卫生与计划生育支出 ( 项 ) 主要用于在职市管保健干部医疗保险支出 年初预算为 1.20 万元, 支出决算为 1.20 万元 8 住房保障支出( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 住房公积金 ( 项 ) 主要用于缴纳在职人员住房公积金 年初预算为 82.12 万元, 支出决算为 82.12 万元 9 住房保障支出( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 购房补贴 ( 项 ) 主要用于行政单位在职人员的购房补贴支出 年初预算为 161.28 万元, 支出决算为 164.16 万元 决算数大于预算数的主要原因 :2017 年中追加了人员经费 六 关于中国民主建国会上海市委员会 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明中国民主建国会上海市委员会 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,423.44 万元, 包括人员经费 1,128.56 万元, 公用经费 294.88 万元 基本支出中 : 1 工资福利支出 879.97 万元, 主要用于 : 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 其他工资福利支出 2 商品和服务支出 287.08 万元, 主要用于 : 办公费 印刷费 手续费 水费 电费 邮电费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费用 会议费 培训费 公务接待费 工会经费 福利费 公
务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 3 对个人和家庭的补助 248.6 万元, 主要用于 : 退休费 住房公积金 其他个人和家庭的补助支出 4 其他资本性支出 7.8 万元, 主要用于 : 办公设备购置 七 关于中国民主建国会上海市委员会 2017 年度一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算情况说明 ( 一 ) 三公 经费财政拨款支出决算总体情况说明 中国民主建国会上海市委员会 2017 年度 三公 经费财政拨款支出年初预算为 42.2 万元, 支出决算为 42.2 万元, 完成预算的 100%, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费决算为 1.7 万元, 完成预算的 100%; 公务用车购置及运行维护费支出决算为 10.5 万元, 完成预算的 100%; 公务接待费支出决算为 30 万元, 完成预算的 100% 2017 年度 三公 经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 0.05 万元, 降低 0.12%, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费支出决算增加 1.7 万元, 增长 100%; 公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.75 万元, 降低 14.29%; 公务接待费支出决算与 2016 年持平 因公出国 ( 境 ) 费增加的主要原因是 2016 年无人出国未发生费用,2017 年发生 1 批 1 人次出国考察费用 公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车改革, 公务车辆减少 ( 二 ) 三公 经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017 年度 三公 经费财政拨款支出决算中, 因公出国 ( 境 ) 费支出决算 1.7 万元, 占 4.03%; 公务用车购置及运行维护费支出决算 10.5 万元, 占 24.88%; 公务接待费支出决算 30 万元, 占 71.09% 具体情况如下: 1 因公出国( 境 ) 费支出 1.7 万元 全年安排因公出国 ( 境 ) 团组 1 个 累计 1 人次 开支内容包括交通费 住宿费 伙食费等 2 公务用车购置及运行维护费支出 10.5 万元 其中 : 公务用车购置支出为 0 万元 公务用车运行维护支出 10.5 万元 主要用于市内因公出差 公务文件交换 工作开展所需公务用车燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 2017 年, 中国民主建国会上海市委员会所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆 3 公务接待费支出 30 万元 其中 : 国内公务接待支出 30 万 ( 含外宾接待支出 0 万元 ) 主要用于 39 批次 850 人次国内公务接待的会场费 住宿费 交通费 伙食费等支出, 无外事接待 八 关于中国民主建国会上海市委员会 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明中国民主建国会上海市委员会 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出 九 国有资本经营预算财政拨款情况说明
中国民主建国会上海市委员会 2017 年度无国有资本经营预算财政拨款支出 十 其他重要事项的情况说明 ( 一 ) 机关运行经费支出情况 中国民主建国会上海市委员会 2017 年度机关运行经费支出 294.88 万元, 比 2016 年度减少 21.19 万元, 降低 6.7% 主要原因是 2017 年度压缩了公用经费 ( 二 ) 政府采购支出情况 中国民主建国会上海市委员会 2017 年度政府采购金额 ( 以合同签订为准 ) 为 18.3 万元, 其中 : 货物采购金额 7.8 万元 2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 18.3 万元, 面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元 在面向中小企业预留的政府采购项目中, 由中小企业供应商中标或成交的, 采购金额 18.3 万元 ; 在面向小微企业预留政府采购项目中, 由小微企业供应商中标或成交的, 采购金额 0 万元 ; 在其他政府采购项目中, 由中小企业供应商中标或成交的, 采购金额 0 万元 ( 三 ) 国有资产占用情况 截至 2017 年 12 月 31 日, 中国民主建国会上海市委员会共有车辆 0 辆, 其中, 一般公务用车 0 辆 一般执法执勤用车 0 辆 特种专业技术用车 0 辆 其他用车 0 辆 ( 由市机管局统一
实物保障的一般公务用车 3 辆 ) 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台 ( 套 ), 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台 ( 套 ) ( 四 ) 预算绩效管理情况 中国民主建国会上海市委员会 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下 : 本部门建立了中国民主建国会上海市委员会绩效管理制度 ; 成立了中国民主建国会上海市委员会绩效评估小组, 完善了绩效评价机制, 将重点项目纳入绩效管理机制 ; 全过程绩效管理实施情况 :2017 年度开展的绩效跟踪评价项目 1 个, 涉及预算金额 129 万元 ;2017 年度开展的绩效评价项目 4 个, 涉及预算金额 181.77 万元, 平均得分 95 分 ( 其中, 绩效评级为 优 的项目 3 个 ; 绩效评级为 良 的项目 1 个 ; 绩效评级为 合格 的项目 0 个 ; 绩效评级为 不合格 的项目 0 个 )
第四部分 名词解释 一 财政拨款收入 : 指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款, 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款 二 事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入 三 经营收入 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 四 其他收入 : 指单位取得的除 财政拨款收入 事业收入 经营收入 等以外的收入 五 年初结转和结余 : 指以前年度尚未完成 结转到本年按有关规定继续使用的资金 六 年末结转和结余 : 指本年度或以前年度预算安排 因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金 七 基本支出 : 指单位为保障机构正常运转 完成日常工作任务而发生的各项支出 八 项目支出 : 指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标, 在基本支出之外发生的各项支出 九 经营支出 : 指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出
十 三公 经费 : 指单位使用本级财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行维护费和公务接待费 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费反映单位参加国际合作交流 重大项目洽谈 境外培训研修等的国际旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 ; 公务接待费反映全国性专业会议 国家重大政策调研 专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费 交通费 伙食费等支出 ; 公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新, 以及用于安排市内因公出差 公务文件交换 日常工作开展等所需公务用车燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 十一 机关运行经费 : 指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出