证券代码 :300703 证券简称 : 创源文化公告编号 :2019-004 宁波创源文化发展股份有限公司关于使用闲置购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 宁波创源文化发展股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 8 月 27 日召开第二届董事会第五次会议 第二届监事会第五次会议, 同意在不影响公司投资项目正常进行的情况下, 由公司使用额度不超过人民币 20,000 万闲置购买安全性高 流动性好 保本型理财产品, 单笔投资期限不超过 12 个月, 由公司全资子公司安徽创源文化发展有限公司 ( 以下简称 安徽创源 ) 使用额度不超过人民币 10,000 万闲置购买安全性高 流动性好 保本型理财产品, 有效期限为自董事会审议通过之日起 12 个月, 在上述额度范围及有效期内, 可以滚动使用 具体内容详见公司于 2018 年 8 在中国证监会指定的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 发布的 关于继续使用闲置购买理财产品的公告 ( 公告编号 2018-058) 一 公司使用闲置购买理财产品到期赎回的情况公司于 使用人民币 6,000 万闲置购买了中国银行股份有限公司发行的, 投资期限 65 天 具体内容详见公司于 月 6 日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的 关于使用闲置购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告 ( 公告编号 2018-072) 该理财产品于 2019 年 1 月 9 日到期赎回, 全部本金及收益于 2019 年 1 月 9 日到账, 赎回本金 6,000 万人民币, 获得理财收益 352,602.74, 上述全部转入专用账户, 实际年化收益率为 3.30%, 与预期收益不存在差异 二 本次购买理财产品情况
序号 受托机构 关联关系 产品名称 产品类型 投额 ( 万 ) 产品有效期 来源 收益兑付日 是否保本 预期年化收益率 1 单位结构性存款 890230 号 保本浮动型 6,000.00 2019 年 1 月 9 日 -2019 年 4 月 9 日 2019 年 4 月 11 日 是 4.20% 三 审批程序 关于继续使用闲置购买理财产品的议案 已经过公司 2018 年 8 月 27 日召开的第二届董事会第五次会议 第二届监事会第五次会议审议通过, 公司独立董事发表了同意的独立意见, 保荐机构出具了同意的核查意见 本次购买理财产品额度和期限均在审批额度内, 无须再提交公司董事会或者股东大会审议 四 投资风险及控制措施尽管商业银行及其他金融机构发行的固定收益型或理财产品属于低风险投资品种, 但金融市场受宏观经济的影响较大, 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入, 但不排除该项投资受到市场波动的影响 针对可能发生的投资风险, 公司拟定如下风险控制措施 : 1 公司将严格遵守审慎投资原则, 以上额度内只能购买 12 个月以内保本型理财产品, 不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品 2 公司财务部设专人及时分析和跟踪理财产品投向 项目进展情况, 如评估发现存在可能影响公司安全的风险因素 出现异常情况时应及时通报公司管理层 公司董事长, 并采取相应的保全措施, 最大限度地控制投资风险 保证的安全 3 委托理财情况由公司内审人员进行日常监督, 定期对公司委托理财的进展情况 盈亏情况 风险控制情况和使用情况进行审计 核实, 切实做好事前审核 事中监督和事后审计 独立董事 监事会有权对使用情况进行监督与检查, 必要时可以聘请专业机构进行审计 五 对公司经营的影响公司本次使用闲置进行理财, 在确保公司募投项目所需和募集
安全且不影响正常经营活动需求的前提下, 选择适当的时机, 阶段性购买安全性 流动性较高的理财产品, 不会影响公司日常生产经营, 且不影响投资项目的正常运转, 并有利于提高的使用效率和收益 通过进行适度购买商业银行及其他金融机构发行的固定收益型或理财产品, 对部分适时进行现金管理, 能获得一定的投资收益, 以进一步提升公司整体业绩水平, 为公司和股东获取较好的投资回报 该事项对公司当期及未来财务状况和经营成果无重大影响 六 公司及子公司此前十二个月内购买理财产品情况 是 预期 序号 受托机构 关联关系 产品名称 产品类型 投额 ( 万 ) 产品有效期 来源 否保 年化收益 收益情况 本 率 1 5 是 3.80% 952,602.74 2 11 是 4.00% 2,000,000. 00 3 单位结构性存款稳健型 870403 号 5 是 4.32% 1,071,123. 28 4 单位结构性存款稳健型 870401 号 4,000.00 2 是 4.32% 430,816.44 5 2018 年 1 3 是 3.90% 325,890.41 6 2018 年 1 5 是 4.00% 657,534.25
宁波银行股 7 份有限公司明州支行中国银行股 8 份有限公司北仑分行中国银行股 9 份有限公司北仑分行中国银行股 10 份有限公司北仑分行宁波银行股 11 份有限公司明州支行中国银行股 12 份有限公司北仑分行财通证券股 13 份有限公司中国银行股 14 份有限公司北仑分行宁波银行股 15 份有限公司明州支行 不存单位结构性在关存款稳健型联关 880189 号系 不存单位结构性在关存款稳健型联关 880403 号系 不存财通证券财在关慧通 96 号联关收益凭证系 不存单位结构性在关存款联关 881061 号系 保本浮动 3,000.00 收益型保证收益 型保证收益 4,000.00 型保证收益 6,000.00 型保本浮动 收益型保证收益 2,000.00 型本金保障 型收 2,000.00 益凭证保证收益 6,000.00 型保本浮动 4,000.00 收益型 2018 年 2 8 2018 年 3 9 月 4 日 2018 年 5 6 2018 年 5 8 2018 年 5 8 2018 年 6 12 月 6 日 2018 年 6 月 8 日 9 2018 年 8 11 2018 年 8 至 募集是 4.34% 645,649.32 募集是 4.00% 1,002,739. 73 募集是 2.80% 101,260.27 募集是 3.10% 458,630.14 募集是 4.50% 560,958.90 募集是 3.50% 352,876.71 募集是 4.70% 231,780.82 募集是 3.70% 583,890.41 募集是 3.80% 383,123.29 16 宁波银行股不存智能定期理保本 2,000.00 2018 年 8 募集是 3.35%
份有限公司 在关 财 16 号 ( 可 浮动 至 明州支行 联关 质押 ) 收益 2018 年 10 73,424.66 系 型 17 2018 年 9 月 4 日至 月 6 日 是 3.45% 439,520.55 18 财通证券股份有限公司 财通证券财慧通 137 号收益凭证 本金保障型收益凭证 1,700.00 2018 年 9 12 是 4.00% 167,671.23 19-2019 年 2 是 3.35% 尚未赎回 20 6,000.00-2019 年 1 月 9 日 是 3.30% 352,602.74 21 智能定期理财 16 号 ( 可质押 ) 2,000.00 月 30 日 -2019 年 1 月 4 日 是 2.70% 51,780.82 22 单位结构性存款稳健型 881885 号 3,000.00-2019 年 2 是 4.00% 尚未赎回 23 5,800.00 月 6 日 -2019 年 3 月 8 日 是 3.35% 尚未赎回 24 中国光大银行股份有限公司宁波分行 结构性存款 2,000.00-2019 年 6 是 4.00% 尚未赎回 25 中国银行股份有限公司 不存在关 中银保本理财 - 人民币 保证收益 1,000.00 是 3.35% 尚未赎回
北仑分行 联关 按期开放理 型 -2019 年 3 系 财产品 月 11 日 三 备查文件 1 中国银行宁经济技术开发区支行客户贷记回单 2 宁波银行网上银行交易凭证 3 宁波银行单位结构性存款 890230 产品说明书 特此公告 宁波创源文化发展股份有限公司董事会 2019 年 1 月 9 日