1 关联方未结算预付项目余额 关联方名称年初账面余额年末账面余额 武汉纺织大学 金额 ( 人民币元 ) 占当年总预付百分比 金额 ( 人民币元 ) 预付账款 : 占当年总预付百分比 合计 第 25 页

2 关联方未结算应付项目余额 关联方名称年初账面余额年末账面余额 武汉纺织大学 金额 ( 人民币元 ) 占当年总应付百分比 金额 ( 人民币元 ) 应付账款 : 1612726.71 1 占当年总应付百分比 合计 1612726.71 其他应付款 : 合计 第 26 页

3 关联方未结算预收项目余额 关联方名称年初账面余额年末账面余额 武汉纺织大学 金额 ( 人民币元 ) 占当年总预收百分比 金额 ( 人民币元 ) 预收账款 : 占当年总预收百分比 合计 第 27 页

4 ( 十 ) 应收款项及客户 单位 : 人民币元 1 应收款项账龄 : 账 龄 年初账面余额 年末账面余额 账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值 1 年以内 1612726.71 1612726.71 1-2 年 2-3 年 3 年以上合计 1612726.71 1612726.71 2 应收款项客户 : 1 客户名称 武汉纺织大学 账面余额 年初账面余额 占应收账款总额的比例 账面余额 年末账面余额 1612726.71 1 占应收账款总额的比例 欠款时间 215-11-3 暂借 欠款原因 2 3 4 5 合计 1612726.71 第 28 页

5 ( 十一 ) 预付账款及客户 单位 : 人民币元 1 预付账款账龄 : 账 龄 年初账面余额 年末账面余额 账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3 年以上合计 2 预付账款客户 : 1 无 客户名称 账面余额 年初账面余额 占预付账款总额的比例 账面余额 年末账面余额 占预付账款总额的比例 欠款时间 欠款原因 2 3 4 5 合计 第 29 页

6 ( 十二 ) 应付款项 无 单位 : 人民币元 项 目 年初账面余额 本年增加额 本年减少额 年末账面余额 合计 第 3 页

7 ( 十三 ) 预收账款 无 单位 : 人民币元 项 目 年初账面余额 本年增加额 本年减少额 年末账面余额 合计 第 31 页

8 ( 十四 ) 工作总结 用文字描述本基金会本年的成绩和不足 : 经湖北省民政厅批准武汉纺织大学教育发展基金会于 215 年 6 月 1 日成立, 成立大会于 216 年 12 月 27 日召开 武汉纺织大学教育发展基金会的成立为学校接受社会爱心人士捐赠打开了方便之门 由于成立的时间较短, 对外宣传不够, 社会对基金会的了解不多 使得我们总的额度较小, 投入到公益事业的经费也显不足 ( 本页不能完全填写的可以复制本页填写 ) 第 32 页

9 四 财务会计报告 资产负债表 编制单位 : 武汉纺织大学教育发展基 215 年 12 月 31 日 单位 : 人民币元 资产 行负债和净资行年初数期末数次产次 年初数 期末数 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 1,125,834.6 短期借款 61 短期投资 2 应付款项 62 应收款项 3 1,612,726.71 应付工资 63 预付账款 4 应交税金 65 存货 8 预收账款 66 待摊费用 9 预提费用 71 一年内到期的长期债 15 预计负债 72 权投资 一年内到其他流动 18 期的长期负资产债 74 流动资产其他流动 2 2,738,561.31 合计负债 78 流动负债合计 8 长期投资 : 长期股权 21 投资 长期负债 : 长期债权 24 投资 长期借款 81 长期投资长期应付 3 合计款 84 其他长期负债 88 固定资产 : 长期负债合计 9 固定资产 31 原价 减 : 累计受托代理 32 折旧负债 : 固定资产受托代理 33 净值负债 91 在建工程 34 文物文化 35 资产 负债合计 1 固定资产 38 清理 固定资产 4 合计 无形资产 : 无形资产 41 净资产 : 非限定性净资产 11 2,618,561.31 受托代理资 限定性净 15 12, 产 : 受托代理资产 资产总计 6 资产 51 净资产合 计 2,738,561.31 负债和净资产总计 第 33 页 11 12 2,738,561.31 2,738,561.31

1 业务活动表 编制单位 : 武汉纺织大学教育发展基 215 年度单位 : 人民币元 一 收入 项目 行次 上年数 本年累计数 非限定性限定性合计非限定性限定性合计 其中 : 捐赠收入 1 会费收入 2 提供服务收入 3 商品销售收入 4 政府补助收入 5 投资收益 6 其他收入 9 收入合计 11 612,726.71 12, 732,726.71 5,94.6 5,94.6 618,631.31 12, 738,631.31 二 费用 ( 一 ) 业务活动成本 12 ( 二 ) 管理费用 21 ( 三 ) 筹资费用 24 ( 四 ) 其他费用 28 费用合计 35 7 7 7 7 三 限定性净资产转为非限定性净资产 4 四 净资产变动额 ( 若为净资产减少额, 以 - 号填列 ) 45 说明 : 银行存款利息计入其他收入, 业务活动成本包括公益事业支出和其他支出 第 34 页

11 现金流量表 编制单位 : 武汉纺织大学教育发展基 215 年度单位 : 人民币元 一 业务活动产生的现金流量 : 项目行次金额 接受捐赠收到的现金 1 收取会费收到的现金 2 提供服务收到的现金 3 销售商品收到的现金 4 政府补助收到的现金 5 收到的其他与业务活动有关的现金 8 现金流入小计 13 提供捐赠或者资助支付的现金 14 支付给员工以及为员工支付的现金 15 购买商品 接受服务支付的现金 16 支付的其他与业务活动有关的现金 19 现金流出小计 23 业务活动产生的现金流量净额 24 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资所收到的现金 25 取得投资收益所收到的现金 26 处置固定资产和无形资产所收回的现金 27 收到的其他与投资活动有关的现金 3 现金流入小计 34 购建固定资产和无形资产所支付的现金 35 对外投资所支付的现金 36 支付的其他与投资活动有关的现金 39 现金流出小计 43 投资活动产生的现金流量净额 44 三 筹资活动产生的现金流量 : 借款所收到的现金 45 收到的其他与筹资活动有关的现金 48 现金流入小计 5 偿还借款所支付的现金 51 偿付利息所支付的现金 52 支付的其他与筹资活动有关的现金 55 现金流出小计 58 筹资活动产生的现金流量净额 59 四 汇率变动对现金的影响额 6 五 现金及现金等价物净增加额 61 第 35 页 732,726.71 5,94.6 738,631.31 7 1,612,726.71 1,612,796.71-874,165.4 2,, 2,, 2,, 1,125,834.6

12 五 接受监督管理的情况 ( 一 ) 年检情况 : 年度 211 年 212 年 213 年 214 年 年检结论 尚未成立或新成立未参加 尚未成立或新成立未参加 尚未成立或新成立未参加 尚未成立或新成立未参加 ( 年检结论应填写 : 尚未成立 ( 或新成立 ) 未参加 合格 基本合格 不合格 未按规定申报 ) ( 二 ) 评估情况 : A 尚未参加评估 B 已通过社会组织评估, 评估等级为, 有效期自年至年 ( 三 ) 行政处罚情况 : 本基金会是否受到过行政处罚是否 如选 是, 请填写下表 : 行政处罚的种类行政处罚的实施机关行政处罚时间违法行为 ( 四 ) 整改情况 : 登记管理机关在 214 年年度检查工作中是否向本基金会发出改进建议书? 是否 如选 是, 请详细说明针对改进建议书中提出的问题都采取了哪些整改措施 : 第 36 页

13 五 监事意见 ( 签名由本人手签 ) 监事徐卫林 : 认真履行 武汉纺织大学教育发展基金会章程, 严格执行各项财经纪律, 遵守对捐赠人的承诺 捐赠渠道还须更加畅通, 捐赠的配套措施需要进一步完善 意见 : 签名 : 日期 : 年月日 监事无 : 意见 : 签名 : 日期 : 年月日 第 37 页

14 六 履行信息公开义务情况 ( 一 ) 在媒体上公布 214 年度工作报告摘要 是 否 如选 是, 请说明在哪些媒体上进行公布 序号刊载媒体名称刊载日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 第 38 页

15 ( 二 ) 在媒体上公布 214 年度工作报告全文是否如选 是, 请说明在哪些媒体上进行公布 序号刊载媒体名称刊载日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 第 39 页

16 ( 三 ) 215 年公布内部管理制度是否如选 是, 请说明在哪些媒体上进行公布 序号刊载媒体名称刊载日期刊载内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 第 4 页

17 ( 四 )215 年公布收入和支出明细是否如选 是, 请说明在哪些媒体上进行公布序刊载媒体名称刊载日期刊载内容号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 第 41 页

18 ( 五 )215 年公布关联方关系及关联交易情况 是 否 如选 是, 请说明在哪些媒体上进行公布 刊载媒体名称刊载日期刊载内容 第 42 页

19 ( 七 ) 本年度对外工作情况 1. 基本信息无此情况 类型 负责人 理事 工作人员 分支 ( 代表 ) 机构主要负责人 志愿者 其他 外籍人员在本单位工作情况 人数 注 : 负责人包括基金会理事长 副理事长 秘书长 本年度参加国际会议情况 共计参加次, 其中, 主办 ( 联合主办 ) 承办 ( 联合承办 ) 参与 本年度出国 ( 境 ) 情况 组织或者参与出访团组共计个, 本单位共计人次出访 举办外文网站 是 否, 外文网站数量 : 个, 外文网站使用的语言 : 举办外文刊物 是 否, 外文刊物数量 : 个, 外文刊物使用的语言 : 第 43 页

2 2. 在境外设立机构情况 无此情况 ` 序号 机构名称 所在国家 ( 地区 ) 机构类型 设立时间 工作内容 外派工作人员人数 注 :1. 本栏目统计本单位截止 215 年底建立的所有境外机构, 不仅限于 215 年度建立的 2. 机构类型包括 : 分支机构 代表机构 实体机构 合作中心 工作站 ( 基地 ) 其他 第 44 页

21 3. 在境外开展的合作项目 ( 含分支 代表机构开展的合作项目 ) 无此情况 序号 项目名称 境外合作方项目资金 ( 人民币元 ) 组织所在国家中方外方类型 ( 地区 ) 项目形式 实施时间 ( 年月 ) 境外实施国家 ( 地区 ) 至 至 至 至 至 注 :1. 组织类型 : 外国 ( 地区 ) 政府组织 外国 ( 地区 ) 非政府组织 外国 ( 地区 ) 企业 外国 ( 地区 ) 社区 外国 ( 地区 ) 个人 2. 项目形式包括但不限于会议 培训 展览 研究 考察 资助等 第 45 页

22 参加国际组织 ( 含分支 代表机构参加的国际组织 ) 无此情况 序号 国际组织名称 ( 中 英文全称 ) 国际组织类型 参加时间 缴纳会费数额 ( 单位 : 人民币元 / 年 ) 担任职务或获得资格情况 职务或资格类型 起止时间 至 至 至 至 至 注 :1. 本栏目统计本单位截止 215 年底仍然有效参加的所有国际组织, 不仅限于 215 年度参加的 2. 国际组织类型包括非政府间国际组织, 政府间国际组织, 外国 ( 地区 ) 非政府组织 3. 职务或资格类型包括 : 会员 担任国际组织分支机构具体职务 担任国际组织具体职务 获得国际组织某种资格或认可 ( 如谘商地位 建立正式官方关系 ) 等 第 46 页

23 5. 本年度对外活动主要成绩和典型案例无此情况 ( 如 :215 年组织召开的重大国际会议, 开展重要的对外经济活动, 实施重要的人文社会交往项目, 组织或者参与的重大科技攻关项目, 组织或者参与重要的国际行动, 开展有影响的对外扶贫救援, 参与制定国际行业规则, 在有影响的国际组织 国际非政府组织中担任重要职务或者与其建立正式工作关系, 建立海外机构, 依法发起或者参与发起成立国际性社会组织等 ) 第 47 页

24 年检审查意见 业务主管单位名称 : 初审意见 : 经办人 : ( 印鉴 ) 年月日 登记管理机关年检结论 : 经办人 : 年月日 第 48 页