金健米业股份 限公司 600127 2014 年第一季度报告 2014 年 4 25 日
目录 一 重要提示... 2 要 数据和股东 化... 3 重要 项... 5 四 录... 8 1
一 重要提示 1.1 董 会 监 会及董 监 高级管理人员保证季度 告内容的真实 准确 完整 存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 并承 个别和连带的法律 任 1.2 全体董 出席董 会 议季度 告 1.3 负 人 管会 工作负 人 会 机构负 人 会 管人员 谢文辉 成利 马先明 负 人谢文辉 管会 工作负 人成利 及会 机构负 人 会 管人员 马先明 保证季度 告中 表的真实 准确 完整 1.4 第一季度 告中的 表 2
要 数据和股东 化 2.1 要 数据 位 元 种 人民 告期 度 告期 比 度 增 (%) 总资产 1,295,074,164.07 1,411,679,579.58-8.26 属 股东的净资产 896,934,093.10 894,256,991.23 0.30 初 告期 初 告期 1 3 1 3 比 期增 (%) 营活 产生的现金流 净 9,100,557.50 47,626,734.70-80.89 初 告期 初 告期 比 期增 (%) 营业收入 365,198,033.41 383,115,319.81-4.68 属 股东的净利润 2,677,101.87 5,212,059.09-48.64 属 股东的扣除非 常性损益的净利润 -6,642,007.23-13,313,000.27 适用 权 均净资产收益率 % 0.2989 1.0522 少 0.7533 个百 点 基 股收益 元 / 股 0.0042 0.0096-56.25 稀释 股收益 元 / 股 0.0042 0.0096-56.25 扣除非 常性损益项目和金 位 元 种 人民 项目 期金 1 3 非流 资产处置损益 -162,450.20 入 期损益的 府补 但 正常 营业 密 相 符合国家 策规定 按照一定标准定 或定 持续享 的 府补 除外 9,468,546.55 除 述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,960.55 得税影响 8,672.85 少数股东权益影响 税 13,300.45 合 9,319,109.10 2.2 截 告期 的股东总数 前十 股东 前十 无限售条 股东的持股情况表 位 股 股东总数 126,958 户前十 股东持股情况持 限售条 押或冻结的股份数股东 股东性 持股比例进变远持股总数股份数 湖 金霞粮食产业 限 国 法人 22.34 143,350,051 50,693,501 押 46,300,000 3
湖 发展投资集团 限 国 法人 3.79 24,330,900 24,330,900 知 湘江产业投资 限 任 国 法人 2.34 15,000,000 15,000,000 知 湖 湘创富投资 限 国 法人 1.14 7,299,200 7,299,200 知 沈慧 知 0.20 1,254,970 0 知 张汝凰 知 0.12 800,000 0 知 黄祯初 知 0.12 795,670 0 知 游建 知 0.12 790,000 0 知 镇英 知 0.11 720,171 0 知 知 0.11 719,700 0 知 前十 无限售条 流通股股东持股情况 股东 全 期 持 无限售条 流通股的数 股份种类及数 湖 金霞粮食产业 限 92,656,550 人民 普通股 92,656,550 92,656,550 沈慧 1,254,970 人民 普通股 1,254,970 1,254,970 张汝凰 800,000 人民 普通股 800,000 800,000 黄祯初 795,670 人民 普通股 795,670 795,670 游建 790,000 人民 普通股 790,000 790,000 镇英 720,171 人民 普通股 720,171 720,171 719,700 人民 普通股 719,700 719,700 何雨成 702,600 人民 普通股 702,600 702,600 王琼 695,900 人民 普通股 695,900 695,900 杨颖 657,613 人民 普通股 657,613 657,613 1 前 10 股东中 第 5 10 位股东 无限售条 股东 知其之间是否 述股东 联 系或一 行 的说明 存在 联 系或属 股东持股 信息披露管理办法 规定的一 行 人 2 第一大股东湖 金霞粮食产业 限 其他前 10 股东之间 存在 联 系 属 股东持股 信息披露管理办法 规定的一 行 人 4
重要 项 3.1 要会 表项目 指标重大 的情况及原因 适用 适用 位 元 一 资产负债表项目 项目 2014 3 金 增 增 比例 % 说明 收 款短期借款 交税费 利润表项目 114,556,015.50 73,644,700.28 40,911,315.22 55.55 152,500,000.00 284,500,000.00-132,000,000.00-46.40 偿还银行贷款 要是季节性铺 增 预 四季度将 回笼 5,206,013.30 3,260,324.08 1,945,689.22 59.68 交增值税等增 项目 2014 一季度 期数 增 增 比例 % 说明 营业税金及 1,203,713.27 1,808,023.52-604,310.25-33.42 税收入 少 费用 3,665,866.95 10,270,065.85-6,604,198.90-64.31 银行贷款 少 利息支出 少 资产 值损失 906,825.03 2,877,849.13-1,971,024.10-68.49 要是会 估 更的影响 投资收益 损失以 " " 填列 301,508.68 129,000.00 172,508.68 133.73 期新增银行理 产品收益 嘉业达 股权投资收益 营业外收入 10,865,495.55 18,621,166.06-7,755,670.51-41.65 要是 期 补贴收入 少 营业外支出 173,090.75 94,564.17 78,526.58 83.04 要是非流 资产处置损失增 现金流 表项目 项目 2014 一季度 期数增 增 比例 % 说明 营活 产生的现金流 净 9,100,557.50 47,626,734.70-38,526,177.20-80.89 营业收入等 营活 收到现金 少 投资活 产生的现金流 净 -10,271,645.78-1,589,467.87-8,682,177.91 要是药业 GMP 改 等投资增 筹资活 产生的现金流 净 -135,878,708.33-48,789,723.74-87,088,984.59 偿还银行贷款 3.2 重要 项 展情况及其影响和解 方案的 析说明 适用 适用 3.3 及持股 5% 以 的股东承诺 项履行情况 适用 适用 一 湖 金霞粮食产业 限 以 简 金霞 收购 股权时的承诺 5
一 股权协议转让的承诺承诺方 湖 金霞粮食产业 限 要承诺内容 就中国农业银行股份 限 常德 行协议转让其持 的金健米业 92,656,550 股股份 占金健米业全部股份的 17.02% 宜 金霞 作出如 承诺 金霞 将支持金健米业的长 发展 在 次股份转让完成 即标的股份完成过户 12 个 内 得向其他方转让标的股份 36 个 内金霞 及其实 控制人或实 控制人的其他企业保持对金健米业的第一大股东和控股股东地位 履行情况 履行中 截 告日承诺人严格遵 了 述承诺 避免 业竞 以及保持 独立性的承诺承诺方 湖 金霞粮食产业 限 要承诺内容 1 避免 业竞 的承诺 金霞 在持 金健米业发行在外股份总 的 17.02% 的期间 将依法采 效措施 避免 业竞 能带来的利益 突 保证 股东利益 2 规范 联交易的承诺 股权转让完成 金霞 金健米业之间将尽 能的避免和 少 联交易 对 无法避免或者 合理原因而发生的 联交易 金霞 承诺将遵循 场 正 开的原则 并依法签 协议 履行合法程序 按照 的 章程 法律法规和交易 的 规定履行信息披露义 和办理 批手续 保证 通过 联交易损害 及其他股东的合法权益 3 维 独立性的承诺 股权转让完成 金霞 将维 金健米业的独立性 保证金健米业人员独立 资产独立完整 业 独立 独立 机构独立 履行情况 履行中 截 告日承诺人严格遵 了 述承诺 湖 粮食集团 限 任 以 简 粮食集团 避免 业竞 的承诺承诺方 湖 粮食集团 限 任 要承诺内容 一 粮食集团 2013 3 作出如 承诺 1 粮食集团确认 将金健米业作 粮食集团粮油业 整合的核心 在符合实 6
四 录 合并资产负债表 2014 3 31 日 编制 位 金健米业股份 限 位 元 种 人民 项目 期 余 初余 流 资产 资金 210,463,026.10 347,512,822.71 结算备付金 出资金交易性金融资产 收票据 20,937,133.85 27,487,940.03 收 款 114,556,015.50 73,644,700.28 预付款项 56,173,113.84 47,791,790.95 收保费 收 保 款 收 保合 准备金 收利息 收股利其他 收款 9,061,373.73 9,541,970.49 买入返售金融资产存 209,533,063.70 233,428,971.67 一 内到期的非流 资产其他流 资产 9,793,256.35 12,297,901.50 流 资产合 630,516,983.07 751,706,097.63 非流 资产 发 托贷款及垫款 供出售金融资产持 到期投资长期 收款长期股权投资 37,662,080.69 37,662,080.69 投资性 地产固定资产 503,246,944.16 507,385,945.57 8
在建工程 50,161,032.89 41,191,551.85 工程物资固定资产清理生产性生物资产 9,225,475.04 8,952,136.39 油气资产无形资产 59,366,286.31 59,874,125.52 开发支出商誉长期待摊费用 3,032,012.67 3,044,292.69 递延 得税资产 363,349.24 363,349.24 其他非流 资产 1,500,000.00 1,500,000.00 非流 资产合 664,557,181.00 659,973,481.95 资产总 1,295,074,164.07 1,411,679,579.58 流 负债 短期借款 152,500,000.00 284,500,000.00 向中央银行借款吸收存款及 业存 入资金交易性金融负债 付票据 付 款 62,575,903.30 52,499,118.26 预收款项 46,063,957.92 41,321,070.95 出回购金融资产款 付手续费及佣金 付职工薪酬 9,528,829.66 13,601,979.42 交税费 5,206,013.30 3,260,324.08 付利息 付股利其他 付款 28,579,533.78 28,504,690.15 付 保 款保险合 准备金代理买 证券款代理承销证券款一 内到期的非流 负债 15,000,000.00 15,000,000.00 其他流 负债 9
流 负债合 319,454,237.96 438,687,182.86 非流 负债 长期借款 48,066,335.00 48,066,335.00 付债券长期 付款 项 付款预 负债递延 得税负债其他非流 负债 18,968,118.83 19,057,047.38 非流 负债合 67,034,453.83 67,123,382.38 负债合 386,488,691.79 505,810,565.24 者权益 或股东权益 实收资 或股 641,783,218.00 641,783,218.00 资 466,138,325.82 466,138,325.82 存股 项储备盈余 16,315,761.24 16,315,761.24 一般风险准备 配利润 -227,303,211.96-229,980,313.83 外 表折算差 属 母 者权益合 896,934,093.10 894,256,991.23 少数股东权益 11,651,379.18 11,612,023.11 者权益合 908,585,472.28 905,869,014.34 负债和 者权益总 1,295,074,164.07 1,411,679,579.58 法定代表人 谢文辉 管会 工作负 人 成利 会 机构负 人 马先明 母 资产负债表 2014 3 31 日 编制 位 金健米业股份 限 位 元 种 人民 项目 期 余 初余 流 资产 资金 138,854,142.43 253,896,649.96 交易性金融资产 收票据 10
收 款预付款项 收利息 收股利其他 收款 443,806,945.08 431,737,691.81 存 一 内到期的非流 资产其他流 资产流 资产合 582,661,087.51 685,634,341.77 非流 资产 供出售金融资产持 到期投资长期 收款长期股权投资 365,264,585.68 365,264,585.68 投资性 地产固定资产 63,292,674.67 63,915,037.03 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 6,021,930.64 7,509,423.63 开发支出商誉长期待摊费用递延 得税资产其他非流 资产非流 资产合 434,579,190.99 436,689,046.34 资产总 1,017,240,278.50 1,122,323,388.11 流 负债 短期借款 44,000,000.00 166,000,000.00 交易性金融负债 付票据 付 款 预收款项 11
付职工薪酬 1,595,483.01 4,799,982.39 交税费 126,441.27 158,877.92 付利息 付股利其他 付款 44,816,916.88 30,578,458.29 一 内到期的非流 负债其他流 负债流 负债合 90,538,841.16 201,537,318.60 非流 负债 长期借款 2,066,335.00 2,066,335.00 付债券长期 付款 项 付款预 负债 5,494,214.35 5,494,214.35 递延 得税负债其他非流 负债 9,670,737.80 9,670,737.80 非流 负债合 17,231,287.15 17,231,287.15 负债合 107,770,128.31 218,768,605.75 者权益 或股东权益 实收资 或股 641,783,218.00 641,783,218.00 资 478,036,953.97 479,480,914.92 存股 项储备盈余 6,762,979.47 6,762,979.47 一般风险准备 配利润 -217,113,001.25-224,472,330.03 者权益 或股东权益 合 909,470,150.19 903,554,782.36 负债和 者权益 或股东权益 总 1,017,240,278.50 1,122,323,388.11 法定代表人 谢文辉 管会 工作负 人 成利 会 机构负 人 马先明 合并利润表 2014 1 3 位 元 种 人民 项目 期金 期金 一 营业总收入 365,198,033.41 383,115,319.81 其中 营业收入 365,198,033.41 383,115,319.81 12
利息收入已赚保费手续费及佣金收入 营业总成 373,475,488.95 396,719,523.10 其中 营业成 316,586,578.39 332,313,649.69 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净 提 保险合 准备金净 保 红利支出 保费用营业税金及 1,203,713.27 1,808,023.52 销售费用 31,681,944.17 32,157,554.25 管理费用 19,430,561.14 17,292,380.66 费用 3,665,866.95 10,270,065.85 资产 值损失 906,825.03 2,877,849.13 允 值 收益 损失以 填列 投资收益 损失以 填列 301,508.68 129,000.00 其中 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 损失以 填列 营业利润 损以 填列 -7,975,946.86-13,475,203.29 营业外收入 10,865,495.55 18,621,166.06 营业外支出 173,090.75 94,564.17 其中 非流 资产处置损失四 利润总 损总 以 填列 2,716,457.94 5,051,398.60 得税费用五 净利润 净 损以 填列 2,716,457.94 5,051,398.60 属 母 者的净利润 2,677,101.87 5,212,059.09 少数股东损益 39,356.07-160,660.49 股收益 一 基 股收益 0.0042 0.0096 稀释 股收益 0.0042 0.0096 七 其他综合收益 综合收益总 2,716,457.94 5,051,398.60 属 母 者的综合收益总 2,677,101.87 5,212,059.09 13
属 少数股东的综合收益总 39,356.07-160,660.49 法定代表人 谢文辉 管会 工作负 人 成利 会 机构负 人 马先明 母 利润表 2014 1 3 位 元 种 人民 项目 期金 期金 一 营业收入 226,437.00 77,055.00 营业成 281,781.61 34,373.98 营业税金及 53,974.33 销售费用 420,826.89 1,360,566.65 管理费用 5,107,763.35 5,088,910.39 费用 -3,853,577.40 2,749,263.37 资产 值损失 266.12-434,515.96 允 值 收益 损失以 填列 投资收益 损失以 填列 301,508.68 129,000.00 其中 对联营企业和合营企业的投资收益 营业利润 损以 填列 -1,483,089.22-8,592,543.43 营业外收入 8,852,418.00 18,510,000.00 营业外支出 10,000.00 其中 非流 资产处置损失 利润总 损总 以 填列 7,359,328.78 9,917,456.57 得税费用四 净利润 净 损以 填列 7,359,328.78 9,917,456.57 五 股收益 一 基 股收益 稀释 股收益 其他综合收益七 综合收益总 7,359,328.78 9,917,456.57 法定代表人 谢文辉 管会 工作负 人 成利 会 机构负 人 马先明 合并现金流 表 2014 1 3 位 元 种 人民 项目 期金 期金 一 营活 产生的现金流 销售商品 提供劳 收到的现金 379,273,287.12 434,072,901.79 户存款和 业存 款项净增 14
向中央银行借款净增 向其他金融机构 入资金净增 收到原保险合 保费 得的现金收到再保险业 现金净 保户储金及投资款净增 处置交易性金融资产净增 收 利息 手续费及佣金的现金 入资金净增 回购业 资金净增 收到的税费返还 108,619.77 154,845.57 收到其他 营活 的现金 11,986,050.65 18,999,485.93 营活 现金流入小 391,367,957.54 453,227,233.29 购买商品 接 劳 支付的现金 310,383,696.96 317,095,388.48 户贷款及垫款净增 存 中央银行和 业款项净增 支付原保险合 赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保 红利的现金支付给职工以及 职工支付的现金 27,558,565.93 34,985,852.89 支付的各项税费 6,493,925.82 13,777,014.78 支付其他 营活 的现金 37,831,211.33 39,742,242.44 营活 现金流出小 382,267,400.04 405,600,498.59 营活 产生的现金流 净 9,100,557.50 47,626,734.70 投资活 产生的现金流 收回投资收到的现金 24,000,000.00 得投资收益收到的现金 301,508.68 129,000.00 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净 33,400.00 194,640.00 处置子 及其他营业 位收到的现金净 收到其他 投资活 的现金投资活 现金流入小 24,334,908.68 323,640.00 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 10,606,554.46 1,913,107.87 投资支付的现金 24,000,000.00 押贷款净增 得子 及其他营业 位支付的现金净 支付其他 投资活 的现金 15
投资活 现金流出小 34,606,554.46 1,913,107.87 投资活 产生的现金流 净 -10,271,645.78-1,589,467.87 筹资活 产生的现金流 吸收投资收到的现金其中 子 吸收少数股东投资收到的现金 得借款收到的现金 134,360,000.00 发行债券收到的现金 收到其他 筹资活 的现金 筹资活 现金流入小 134,360,000.00 偿还债 支付的现金 132,000,000.00 171,000,000.00 配股利 利润或偿付利息支付的现金 3,878,708.33 12,149,723.74 其中 子 支付给少数股东的股利 利润支付其他 筹资活 的现金筹资活 现金流出小 135,878,708.33 183,149,723.74 筹资活 产生的现金流 净 -135,878,708.33-48,789,723.74 四 汇率 对现金及现金等 物的影响五 现金及现金等 物净增 -137,049,796.61-2,752,456.91 期初现金及现金等 物余 347,512,822.71 115,798,830.50 期 现金及现金等 物余 210,463,026.10 113,046,373.59 法定代表人 谢文辉 管会 工作负 人 成利 会 机构负 人 马先明 母 现金流 表 2014 1 3 位 元 种 人民 项目 期金 期金 一 营活 产生的现金流 销售商品 提供劳 收到的现金 226,437.00 77,055.00 收到的税费返还收到其他 营活 的现金 409,752,400.75 189,243,633.65 营活 现金流入小 409,978,837.75 189,320,688.65 购买商品 接 劳 支付的现金支付给职工以及 职工支付的现金 4,672,548.21 7,596,103.09 支付的各项税费 996,216.51 1,095,224.36 支付其他 营活 的现金 396,460,609.22 168,380,728.16 营活 现金流出小 402,129,373.94 177,072,055.61 营活 产生的现金流 净 7,849,463.81 12,248,633.04 16
投资活 产生的现金流 收回投资收到的现金 24,000,000.00 得投资收益收到的现金 301,508.68 129,000.00 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净 处置子 及其他营业 位收到的现金净 收到其他 投资活 的现金投资活 现金流入小 24,301,508.68 129,000.00 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 69,730.00 18,150.00 投资支付的现金 24,000,000.00 3,594,402.00 得子 及其他营业 位支付的现金净 支付其他 投资活 的现金投资活 现金流出小 24,069,730.00 3,612,552.00 投资活 产生的现金流 净 231,778.68-3,483,552.00 筹资活 产生的现金流 吸收投资收到的现金 得借款收到的现金 57,000,000.00 发行债券收到的现金收到其他 筹资活 的现金 筹资活 现金流入小 57,000,000.00 偿还债 支付的现金 122,000,000.00 55,000,000.00 配股利 利润或偿付利息支付的现金 1,123,750.02 4,038,862.60 支付其他 筹资活 的现金筹资活 现金流出小 123,123,750.02 59,038,862.60 筹资活 产生的现金流 净 -123,123,750.02-2,038,862.60 四 汇率 对现金及现金等 物的影响五 现金及现金等 物净增 -115,042,507.53 6,726,218.44 期初现金及现金等 物余 253,896,649.96 20,301,282.51 期 现金及现金等 物余 138,854,142.43 27,027,500.95 法定代表人 谢文辉 管会 工作负 人 成利 会 机构负 人 马先明 17