公司代码 :600585 公司简称 : 海螺水泥 安徽海螺水泥股份有限公司 2017 年第一季度报告 1 / 19
目录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 3 三 重要事项... 5 四 附录... 8 2 / 19
一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人高登榜 主管会计工作负责人周波及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 刘剡保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1.4 本公司第一季度报告未经审计 二 公司基本情况 2.1 主要财务数据 本报告期末 上年度末 单位 : 元币种 : 人民币 本报告期末比上年度 末增减 (%) 总资产 111,311,180,718 109,514,120,965 1.64 归属于上市公司股东的净资产 78,872,884,022 76,608,921,127 2.96 年初至报告期末 上年初至上年报告 期末 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 2,198,942,725 1,732,925,121 26.89 年初至报告期末 上年初至上年报告 期末 比上年同期增减 (%) 营业收入 13,638,977,156 10,607,192,914 28.58 归属于上市公司股东的净利润 2,153,217,732 1,155,094,163 86.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,554,339,652 827,931,504 87.74 加权平均净资产收益率 (%) 2.77 1.63 增加 1.14 个百分点 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.40632 0.21797 86.41 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.40632 0.21797 86.41 3 / 19
非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 元币种 : 人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 302,841,652 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营 业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 费 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债 产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金 融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产 取得的投资收益 119,949,518 763,072 189,924,773 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 19,553,495 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -2,355,781 所得税影响额 -31,798,649 合计 598,878,080 2.2 截止报告期末的股东总数 前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 4 / 19 单位 : 股 股东总数 ( 户 ) 67,602 前十名股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 期末持股数量比例 (%) 安徽海螺集团有限 责任公司 香港中央结算 ( 代理 人 ) 有限公司 香港中央结算有限 公司 安徽海螺创业投资 有限责任公司 中国证券金融股份 有限公司 中央汇金资产管理 有限责任公司 兴元资产管理有限 公司 - 客户资金 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 股东性质 1,948,869,927 36.78 0 无国有法人 1,298,038,385 24.49 0 未知境外法人 316,829,407 5.98 0 未知境外法人 286,713,246 5.41 0 无 境内非国 有法人 110,652,169 2.09 0 未知国有法人 70,249,600 1.33 0 未知国有法人 49,717,661 0.94 0 未知未知
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION 33,509,995 0.63 0 未知未知 马来西亚国家银行 28,279,588 0.53 0 未知 未知 普信投资公司 - 客户资金 22,751,207 0.43 0 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 安徽海螺集团有限责任公司 1,948,869,927 人民币普通股 1,948,869,927 香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司 1,298,038,385 境外上市外资股 1,298,038,385 香港中央结算有限公司 316,829,407 人民币普通股 316,829,407 安徽海螺创业投资有限责任公司 286,713,246 人民币普通股 286,713,246 中国证券金融股份有限公司 110,652,169 人民币普通股 110,652,169 中央汇金资产管理有限责任公司 70,249,600 人民币普通股 70,249,600 兴元资产管理有限公司 - 客户资金 49,717,661 人民币普通股 49,717,661 JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION 33,509,995 人民币普通股 33,509,995 马来西亚国家银行 28,279,588 人民币普通股 28,279,588 普信投资公司 - 客户资金 22,751,207 人民币普通股 22,751,207 上述股东关联关系或一致行动的说明 就董事会所知, 上述股东不存在任何关联关系或属于一致行动人 表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用 量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数 前十名优先股股东 前十名优先股无限售条件股东持股情况表 适用 不适用 三 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 1 报告期末, 本集团其他应收款余额较年初上升 342.19%, 主要是因为报告期内本集团将部分闲置资金用于购买理财产品所致 5 / 19
2 报告期末, 本集团应付职工薪酬余额较年初下降 86.88%, 主要是因为报告期内发放了上一年度计提的年终奖金所致 3 报告期末, 本集团应付利息余额较年初上升 81.15%, 主要是因为报告期内本集团按期计提的公司债券利息尚未到付息期 4 报告期内, 本集团税金及附加较去年同期上升 422.39%, 主要是因为本集团根据财政部发布的 增值税会计处理规定 ( 财会 [2016]22 号 ), 税金及附加科目核算内容发生变化所致 5 报告期内, 本集团公允价值变动收益金额为 0, 主要是因为报告期内本集团无交易性金融资产 / 负债公允价值变动影响 6 报告期内, 本集团投资收益较去年同期上升 2,221.95%, 主要是因为报告期内本集团出售部分股票取得的投资收益同比上升所致 7 报告期内, 本集团营业外收入较去年同期下降 35.18%, 主要是因为报告期内本集团取得政府补助和固定资产处置收益同比减少所致 8 报告期内, 本集团所得税费用较去年同期上升 88.04%, 主要是因为报告期内本集团实现利润总额同比增加所致 9 报告期内, 本集团营业利润 利润总额 归属于母公司股东的净利润分别较去年同期上升 139.40% 92.81% 和 86.41%, 主要是因为报告期内本集团产品销量增加 销售价格上升以及股票投资收益同比增加所致 10 报告期内, 本集团投资活动产生的现金流量净流入较去年同期下降 72.97%, 主要是因为报告期内本集团将部分闲置资金用于购买理财产品所致 11 报告期内, 本集团筹资活动产生的现金流量净流入较去年同期下降 72.36%, 主要是因为报告期内新增贷款同比减少所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 6 / 19
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 适用 不适用 公司名称 安徽海螺水泥股份有限公司 法定代表人 高登榜 日期 2017.4.25 7 / 19
四 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2017 年 3 月 31 日 编制单位 : 安徽海螺水泥股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 16,546,405,238 15,585,983,488 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 6,280,061,796 6,511,093,870 应收账款 520,734,322 654,679,046 预付款项 753,741,386 581,050,657 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 91,495,886 114,888,462 应收股利 其他应收款 3,267,038,107 738,835,434 买入返售金融资产 存货 4,551,709,197 4,548,533,840 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 487,367,837 659,266,730 流动资产合计 32,498,553,769 29,394,331,527 非流动资产 : 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 2,720,926,300 2,935,176,878 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,619,416,662 3,315,428,492 投资性房地产 26,476,912 27,966,832 固定资产 61,579,668,527 62,278,022,164 在建工程 1,667,978,941 1,521,041,533 工程物资 1,156,785,864 1,050,911,833 固定资产清理 8 / 19
生产性生物资产油气资产无形资产 7,520,632,805 7,497,703,033 开发支出商誉 493,647,906 493,647,906 长期待摊费用递延所得税资产 556,748,944 529,546,679 其他非流动资产 470,344,088 470,344,088 非流动资产合计 78,812,626,949 80,119,789,438 资产总计 111,311,180,718 109,514,120,965 流动负债 : 短期借款 1,187,960,748 1,275,213,970 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 3,942,774,007 4,379,278,388 预收款项 1,781,054,476 1,550,141,571 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 95,073,795 724,510,019 应交税费 1,502,195,139 1,513,089,962 应付利息 238,411,197 131,609,050 应付股利 100,000,000 100,000,000 其他应付款 3,683,851,054 4,112,963,051 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 3,393,462,288 3,262,417,814 其他流动负债流动负债合计 15,924,782,704 17,049,223,825 非流动负债 : 长期借款 5,931,025,154 5,447,249,980 应付债券 5,996,356,616 5,995,858,648 其中 : 优先股永续债 长期应付款 9 / 19
长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 263,221,700 248,641,934 递延所得税负债 505,800,283 474,375,096 其他非流动负债非流动负债合计 12,696,403,753 12,166,125,658 负债合计 28,621,186,457 29,215,349,483 所有者权益股本 5,299,302,579 5,299,302,579 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 10,684,321,525 10,684,321,525 减 : 库存股其他综合收益 701,567,306 590,822,143 专项储备盈余公积 2,649,651,290 2,649,651,290 一般风险准备未分配利润 59,538,041,322 57,384,823,590 归属于母公司所有者权益合计 78,872,884,022 76,608,921,127 少数股东权益 3,817,110,239 3,689,850,355 所有者权益合计 82,689,994,261 80,298,771,482 负债和所有者权益总计 111,311,180,718 109,514,120,965 法定代表人 : 高登榜主管会计工作负责人 : 周波会计机构负责人 : 刘剡 母公司资产负债表 2017 年 3 月 31 日 编制单位 : 安徽海螺水泥股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 13,443,940,619 12,810,320,625 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 250,961,474 200,580,368 应收账款 42,547,578 24,682,068 预付款项 177,013,909 133,385,253 应收利息 97,024,759 115,629,129 10 / 19
应收股利其他应收款 31,851,341,034 27,289,787,997 存货 208,307,558 238,584,053 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 14,951,345 30,018,267 流动资产合计 46,086,088,276 40,842,987,760 非流动资产 : 可供出售金融资产 2,720,926,300 2,935,176,878 持有至到期投资长期应收款 3,935,000,000 4,195,000,000 长期股权投资 38,494,236,879 38,926,421,443 投资性房地产 23,984,990 25,454,068 固定资产 827,421,733 848,001,342 在建工程 64,114,075 37,745,792 工程物资 53,133,320 85,009,194 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 263,554,947 267,608,675 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 46,382,372,244 47,320,417,392 资产总计 92,468,460,520 88,163,405,152 流动负债 : 短期借款 150,000,000 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 298,610,763 197,334,646 预收款项 40,451,954 51,891,274 应付职工薪酬 4,782,828 72,146,646 应交税费 146,624,401 68,240,918 应付利息 227,044,721 124,018,418 应付股利其他应付款 4,451,541,816 5,030,295,357 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 2,500,217,504 2,500,644,701 11 / 19
其他流动负债流动负债合计 7,669,273,987 8,194,571,960 非流动负债 : 长期借款 98,500,000 98,500,000 应付债券 5,996,356,616 5,995,858,648 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 3,921,587 3,777,888 递延所得税负债 213,384,132 177,461,984 其他非流动负债非流动负债合计 6,312,162,335 6,275,598,520 负债合计 13,981,436,322 14,470,170,480 所有者权益 : 股本 5,299,302,579 5,299,302,579 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 16,803,659,305 16,803,659,305 减 : 库存股其他综合收益 682,176,184 574,409,741 专项储备盈余公积 2,649,651,290 2,649,651,290 未分配利润 53,052,234,840 48,366,211,757 所有者权益合计 78,487,024,198 73,693,234,672 负债和所有者权益总计 92,468,460,520 88,163,405,152 法定代表人 : 高登榜主管会计工作负责人 : 周波会计机构负责人 : 刘剡 12 / 19
合并利润表 2017 年 1 3 月 编制单位 : 安徽海螺水泥股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 营业总收入 13,638,977,156 10,607,192,914 其中 : 营业收入 13,638,977,156 10,607,192,914 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 11,438,089,861 9,467,233,743 其中 : 营业成本 9,678,495,676 7,965,581,421 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 236,349,230 45,243,503 销售费用 743,982,438 680,319,498 管理费用 727,605,038 705,412,367 财务费用 51,657,479 70,676,954 资产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 3,803,400 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 482,816,586-22,753,426 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 -27,820,358-65,553,426 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 2,683,703,881 1,121,009,145 加 : 营业外收入 265,742,276 409,989,544 其中 : 非流动资产处置利得 506,800 72,662,976 减 : 营业外支出 2,536,850 2,583,989 其中 : 非流动资产处置损失 432,919 310,420 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 2,946,909,307 1,528,414,700 减 : 所得税费用 666,015,694 354,195,035 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 2,280,893,613 1,174,219,665 归属于母公司所有者的净利润 2,153,217,732 1,155,094,163 少数股东损益 127,675,881 19,125,502 六 其他综合收益的税后净额 110,819,166-99,330,609 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 110,745,163-100,677,671 13 / 19
额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 110,745,163-100,677,671 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 107,766,444-108,478,323 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 2,978,719 7,800,652 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 74,003 1,347,062 七 综合收益总额 2,391,712,779 1,074,889,056 归属于母公司所有者的综合收益总额 2,263,962,895 1,054,416,492 归属于少数股东的综合收益总额 127,749,884 20,472,564 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.41 0.22 ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.41 0.22 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0 元, 上期被合并方实现 的净利润为 : 0 元 法定代表人 : 高登榜主管会计工作负责人 : 周波会计机构负责人 : 刘剡 母公司利润表 2017 年 1 3 月 编制单位 : 安徽海螺水泥股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 营业收入 532,754,804 459,020,769 减 : 营业成本 411,667,773 332,748,108 税金及附加 58,156,972 1,773,661 销售费用 25,174,820 19,929,108 管理费用 47,762,654 40,961,424 财务费用 -92,209,925-87,124,662 资产减值损失 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填 14 / 19
列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 4,717,366,538 2,527,698,261 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 -37,819,406-36,455,839 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 4,799,569,048 2,678,431,391 加 : 营业外收入 10,066,401 82,505,912 其中 : 非流动资产处置利得 68,563 减 : 营业外支出 328,585 其中 : 非流动资产处置损失 327,609 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 4,809,306,864 2,760,937,303 减 : 所得税费用 123,283,782 58,923,018 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 4,686,023,082 2,702,014,285 五 其他综合收益的税后净额 107,766,444-108,478,323 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 107,766,444-108,478,323 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 107,766,444-108,478,323 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 4,793,789,526 2,593,535,962 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 高登榜主管会计工作负责人 : 周波会计机构负责人 : 刘剡 15 / 19
合并现金流量表 2017 年 1 3 月 编制单位 : 安徽海螺水泥股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 18,152,810,510 12,894,597,957 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 123,628,532 24,124,854 收到其他与经营活动有关的现金 134,530,815 290,052,933 经营活动现金流入小计 18,410,969,857 13,208,775,744 购买商品 接受劳务支付的现金 12,326,539,214 8,460,361,762 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 1,480,598,031 1,380,619,795 支付的各项税费 1,935,503,220 1,237,201,014 支付其他与经营活动有关的现金 469,386,667 397,668,052 经营活动现金流出小计 16,212,027,132 11,475,850,623 经营活动产生的现金流量净额 2,198,942,725 1,732,925,121 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 9,038,727,727 4,500,000,000 取得投资收益收到的现金处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,874,269 142,510,215 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 178,846,091 281,874,344 投资活动现金流入小计 9,220,448,087 4,924,384,559 购建固定资产 无形资产和其他长期 779,637,112 657,070,145 16 / 19
资产支付的现金投资支付的现金 7,900,000,000 2,500,000,000 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 267,838,085 743,652,436 支付其他与投资活动有关的现金 13,780,000 投资活动现金流出小计 8,947,475,197 3,914,502,581 投资活动产生的现金流量净额 272,972,890 1,009,881,978 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 917,734,071 2,037,111,700 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 917,734,071 2,037,111,700 偿还债务支付的现金 384,500,000 270,000,000 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 67,184,466 67,832,959 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 1,390,000 支付其他与筹资活动有关的现金 874,860 16,163,009 筹资活动现金流出小计 452,559,326 353,995,968 筹资活动产生的现金流量净额 465,174,745 1,683,115,732 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,622,088 377,386 五 现金及现金等价物净增加额 2,935,468,272 4,426,300,217 加 : 期初现金及现金等价物余额 5,799,566,696 4,285,034,364 六 期末现金及现金等价物余额 8,735,034,968 8,711,334,581 法定代表人 : 高登榜主管会计工作负责人 : 周波会计机构负责人 : 刘剡 17 / 19
母公司现金流量表 2017 年 1 3 月 编制单位 : 安徽海螺水泥股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 550,501,153 465,263,063 收到的税费返还 2,075,752 收到其他与经营活动有关的现金 8,065,785 82,505,911 经营活动现金流入小计 560,642,690 547,768,974 购买商品 接受劳务支付的现金 375,704,884 244,662,663 支付给职工以及为职工支付的现金 126,560,022 134,284,194 支付的各项税费 146,101,097 75,570,949 支付其他与经营活动有关的现金 2,755,511,729 2,513,205,380 经营活动现金流出小计 3,403,877,732 2,967,723,186 经营活动产生的现金流量净额 -2,843,235,042-2,419,954,212 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 9,038,727,727 4,500,000,000 取得投资收益收到的现金 4,244,549,000 2,564,154,100 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,576,703 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 1,395,972,964 1,531,522,681 投资活动现金流入小计 14,680,826,394 8,595,676,781 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 12,326,255 2,951,938 投资支付的现金 7,900,000,000 2,500,000,000 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 272,673,000 73,775,250 支付其他与投资活动有关的现金 862,000,000 500,000,000 投资活动现金流出小计 9,046,999,255 3,076,727,188 投资活动产生的现金流量净额 5,633,827,139 5,518,949,593 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 250,000,000 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 250,000,000 偿还债务支付的现金 150,500,000 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 6,458,268 750,374 支付其他与筹资活动有关的现金 18 / 19
筹资活动现金流出小计 156,958,268 750,374 筹资活动产生的现金流量净额 -156,958,268 249,249,626 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -13,835 五 现金及现金等价物净增加额 2,633,619,994 3,348,245,007 加 : 期初现金及现金等价物余额 3,210,345,002 1,698,125,291 六 期末现金及现金等价物余额 5,843,964,996 5,046,370,298 法定代表人 : 高登榜主管会计工作负责人 : 周波会计机构负责人 : 刘剡 4.2 审计报告 适用 不适用 19 / 19