股票代码 :600429 股票简称 : 三元股份公告编号 :2017-039 北京三元食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 北京三元食品股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 分别于 2015 年 2 月 16 日 3 月 30 日召开第五届董事会第二十二次会议 2015 年第一次临时股东大会, 于 2016 年 2 月 4 日召开第五届董事会第三十七次会议, 于 2016 年 6 月 7 日召开第六届董事会第一次会议, 同意公司使用部分进行现金管理 公司于 2017 年 4 月 26 日召开第六届董事会第八次会议, 同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下选择适当时机, 使用部分 ( 含本金 利息及购买银行产品收益 ) 不超过人民币 8.6 亿元, 购买安全性高 流动性好 有保本约定的理财产品以及进行结构性存款 详见公司 2015 年 2 月 17 日 3 月 31 日 2016 年 2 月 5 日 2016 年 6 月 8 日及 2017 年 4 月 28 日在 中国证券报 上海证券报 及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的 2015-008 010 017 2016-012 014 035 037 及 2017-006 013 号公告 公司于 2015 年 4 月 17 日召开第五届董事会第二十五次会议, 于 2016 年 6 月 7 日召开第六届董事会第一次会议, 同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理 公司于 2017 年 4 月 26 日召开第六届董事会第八次会议, 同意在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下, 对最高额度不超过 8 亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理, 用于购买安全性高 流动性好 有保本约定的银行产品 详见公司 2015 年 4 月 18 日 2016 年 6 月 8 日 2017 年 4 月 28 日在 中国证券报 上海证券报 及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的 2015-021 023 2016-035 038 及 2017-006 015 号公告 近期, 公司与厦门国际银行股份有限公司北京分行签订了现金管理有关协
议, 公司全资子公司河北三元食品有限公司与交通银行石家庄胜利北街支行 张家口银行新乐支行签订了现金管理有关协议, 现将相关事项公告如下 : 一 现金管理协议基本内容 1. 厦门国际银行股份有限公司北京分行 (1) 产品名称 : 人民币 步步为赢 结构性存款 171197 期 ; (2) 产品类型 : 保本浮动收益型结构性存款 ; (3) 产品起息及到期日 :2017 年 8 月 9 日至 2017 年 9 月 22 日 ; (4) 产品预期年化收益率 :4.81%; (5) 认购金额 :2 亿 5 千万元人民币 ; (6) 资金来源 : 2. 厦门国际银行股份有限公司北京分行 (1) 产品名称 : 人民币 步步为赢 结构性存款 171312 期 ; (2) 产品类型 : 保本浮动收益型结构性存款 ; (3) 产品起息及到期日 :2017 年 8 月 25 日至 2017 年 10 月 6 日 ; (4) 产品预期年化收益率 :4.81%; (5) 认购金额 :1 亿 5 千万元人民币 ; (6) 资金来源 : 3. 交通银行石家庄胜利北街支行 (1) 产品名称 : 蕴通财富 日增利 S 款 ; (2) 产品类型 : 保本浮动收益型理财产品 ; (3) 产品起息及到期日 :2017 年 7 月 20 日至 2017 年 10 月 28 日 ; (4) 产品预期年化收益率 :3.15%;
(5) 认购金额 :6 千万元人民币 ; (6) 资金来源 : 暂时闲置自有资金 4. 交通银行石家庄胜利北街支行 (1) 产品名称 : 蕴通财富 日增利 87 天 ; (2) 产品类型 : 保本保证收益型理财产品 ; (3) 产品起息及到期日 :2017 年 7 月 21 日至 2017 年 10 月 16 日 ; (4) 产品预期年化收益率 :4.4%; (5) 认购金额 :1 亿 5 千万元人民币 ; (6) 资金来源 : 5. 交通银行石家庄胜利北街支行 (1) 产品名称 : 蕴通财富 日增利 S 款 ; (2) 产品类型 : 保本浮动收益型理财产品 ; (3) 产品起息及到期日 :2017 年 7 月 26 日至 2017 年 11 月 3 日 ; (4) 产品预期年化收益率 :3.15%; (5) 认购金额 :5 千万元人民币 ; (6) 资金来源 : 暂时闲置自有资金 6. 交通银行石家庄胜利北街支行 (1) 产品名称 : 蕴通财富 日增利 S 款 ; (2) 产品类型 : 保本浮动收益型理财产品 ; (3) 产品起息及到期日 :2017 年 8 月 23 日至 2017 年 12 月 1 日 ; (4) 产品预期年化收益率 :3.15%;
(5) 认购金额 :5 千万元人民币 ; (6) 资金来源 : 暂时闲置自有资金 7. 交通银行石家庄胜利北街支行 (1) 产品名称 : 蕴通财富 日增利 61 天 ; (2) 产品类型 : 保本保证收益型理财产品 ; (3) 产品起息及到期日 :2017 年 8 月 23 日至 2017 年 10 月 23 日 ; (4) 产品预期年化收益率 :4.4%; (5) 认购金额 :1 亿 5 千万元人民币 ; (6) 资金来源 : 8. 张家口银行新乐支行 (1) 产品名称 :BDGZS170107 号机构保本理财产品 ; (2) 产品类型 : 保本浮动收益型理财产品 ; (3) 产品起息及到期日 :2017 年 7 月 21 日至 2017 年 9 月 28 日 ; (4) 产品预期年化收益率 :4.4%; (5) 认购金额 :1 亿元人民币 ; (6) 资金来源 : 二 投资风险及风险控制措施公司仅购买安全性高 流动性好 有保本约定的银行产品, 风险可控 在投资产品存续期间, 公司将与相关金融机构保持密切联系, 跟踪资金的运作情况, 加强风险控制和监督, 严格控制资金安全 三 对公司日常经营的影响
公司本次使用部分及自有资金进行现金管理, 是在确保不影响募集资金投资项目的建设进度 不影响公司正常运营以及保证资金安全的前提下进行, 不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展, 有利于提高公司资金使用效率, 增加资金收益, 符合公司和全体股东的利益 四 除本次购买的银行产品外, 公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金及 自有资金购买银行产品的情况 ( 见下表 )
序号 购买银行 银行产品名称 银行产品类型 银行产品期限产品预期年产品实际年起息日到期日化收益率化收益率 产品认购金额 资金来源 目前状态 1 厦门国际银行股份有限公司人民币 步步为赢 结构性保本浮动收益型结构暂时闲置自收回本金及 2016-8-3 2016-9-13 3.55% 3.55% 100,000,000.00 北京分行存款 161289 期性存款有资金收益 2 厦门国际银行股份有限公司人民币 步步为赢 结构性保本浮动收益型结构暂时闲置募收回本金及 2016-8-29 2016-10-9 3.45% 3.45% 400,000,000.00 北京分行存款 161406 期性存款集资金收益 3 厦门国际银行股份有限公司人民币 步步为赢 结构性保本浮动收益型结构暂时闲置自收回本金及 2016-9-21 2016-11-1 3.45% 3.45% 100,000,000.00 北京分行存款 161497 期性存款有资金收益 4 非凡资产管理季增利第 248 期保本保证收益型理财暂时闲置募收回本金及中国民生银行北京光华支行 2016-9-1 2016-12-1 3.55% 3.55% 200,000,000.00 对公 02 款产品集资金收益 5 厦门国际银行股份有限公司人民币 步步为赢 结构性保本浮动收益型结构暂时闲置募收回本金及 2016-10-17 2016-11-27 3.45% 3.45% 400,000,000.00 北京分行存款 161637 期性存款集资金收益 6 厦门国际银行股份有限公司人民币 步步为赢 结构性保本浮动收益型结构暂时闲置自收回本金及 2016-11-9 2016-12-20 3.45% 3.45% 100,000,000.00 北京分行存款 161778 期性存款有资金收益 7 非凡资产管理季增利第 259 期保本保证收益型理财暂时闲置募收回本金及中国民生银行北京光华支行 2016-11-17 2017-2-16 3.70% 3.70% 300,000,000.00 对公 02 款产品集资金收益 8 非凡资产管理 63 天增利标准暂时闲置募收回本金及中国民生银行北京光华支行保本浮动收益型理财 2016-12-5 2017-2-6 4.15% 4.15% 200,000,000.00 第 262 期对公 01 款 ( 特 ) 集资金收益 9 厦门国际银行股份有限公司人民币 步步为赢 结构性保本浮动收益型结构暂时闲置募收回本金及 2016-12-16 2017-1-26 3.45% 3.45% 400,000,000.00 北京分行存款 161878 期性存款集资金收益 10 厦门国际银行股份有限公司人民币 步步为赢 结构性保本浮动收益型结构暂时闲置自收回本金及 2017-1-13 2017-2-23 3.45% 3.45% 100,000,000.00 北京分行存款 17043 期性存款有资金收益 11 厦门国际银行股份有限公司北京分行 12 北京银行股份有限公司 13 14 15 交通银行石家庄胜利北街支行 交通银行石家庄胜利北街支行 交通银行石家庄胜利北街支行 人民币 步步为赢 结构性存款 17133 期 稳健系列人民币 35 天期限银行间保证收益理财产品 蕴通财富 日增利 91 天 蕴通财富 日增利 B 款 蕴通财富 日增利 B 款 保本浮动收益型结构性存款 保本保证收益型理财产品 保本保证收益型理财产品 保本浮动收益型理财产品 保本浮动收益型理财产品 2017-2-9 2017-3-22 3.57% 3.57% 400,000,000.00 2017-3-2 2017-4-6 3.45% 3.60% 170,000,000.00 2017-2-20 2017-5-22 3.90% 3.90% 150,000,000.00 2017-2-20 2017-2-27 2.40% 2.40% 200,000,000.00 2017-2-21 2017-2-27 2.40% 2.40% 50,000,000.00 暂时闲置自有资金
序号购买银行银行产品名称银行产品类型 16 交通银行石家庄胜利北街支行 蕴通财富 日增利 S 款 17 交通银行石家庄胜利北街支蕴通财富 日增利 92 天行 18 厦门国际银行股份有限公司人民币 步步为赢 结构性北京分行存款 1732402 期 19 厦门国际银行股份有限公司人民币 步步为赢 结构性北京分行存款 1732402 期 20 厦门国际银行股份有限公司人民币 步步为赢 结构性北京分行存款 1741801 期 21 北京银行股份有限公司 稳健系列人民币 35 天期限银行间保证收益理财产品 22 厦门国际银行股份有限公司人民币 步步为赢 结构性北京分行存款 17605 期 23 厦门国际银行股份有限公司人民币 步步为赢 结构性北京分行存款 17605 期 24 厦门国际银行股份有限公司人民币 步步为赢 结构性北京分行存款 17666 期 25 交通银行石家庄胜利北街支蕴通财富 日增利 B 款行 26 交通银行石家庄胜利北街支蕴通财富 日增利 65 天行 稳健系列人民币 机构天天 27 北京银行股份有限公司 金 3000 保本浮动收益理财 产品 28 交通银行北京东单支行蕴通财富 日增利 35 天 29 中国民生银行北京成府路支中国民生银行综合财富管理行服务协议 30 中国民生银行北京成府路支中国民生银行综合财富管理行服务协议 31 建设银行石家庄新乐支行 韩元 2017 年第 75 期保本型人民币理财 32 交通银行石家庄胜利北街支蕴通财富 日增利 49 天行 保本浮动收益型理财产品 保本保证收益型理财产品保本浮动收益型结构性存款保本浮动收益型结构性存款保本浮动收益型结构性存款保本保证收益型理财产品保本浮动收益型结构性存款保本浮动收益型结构性存款保本浮动收益型结构性存款保本浮动收益型理财产品保本保证收益型理财产品 保本浮动收益型理财产品 保本保证收益型理财产品保本浮动收益型理财产品保本浮动收益型理财产品保本浮动收益型理财产品保本保证收益型理财产品 起息日 银行产品期限 到期日 产品预期年化收益率 产品实际年化收益率 2017-2-21 2017-6-1 3.15% 3.15% 50,000,000.00 2017-2-28 2017-5-31 3.90% 3.90% 250,000,000.00 2017-3-10 2017-4-20 4.20% 4.20% 30,000,000.00 2017-3-10 2017-4-20 4.20% 4.20% 20,000,000.00 2017-3-24 2017-5-4 4.30% 4.30% 400,000,000.00 2017-4-13 2017-5-18 4.00% 4.00% 170,000,000.00 2017-4-28 2017-6-8 4.15% 4.15% 30,000,000.00 2017-4-28 2017-6-8 4.15% 4.15% 20,000,000.00 2017-5-11 2017-6-21 4.30% 4.30% 400,000,000.00 2017-5-11 2017-5-15 2.30% 2.30% 60,000,000.00 2017-5-16 2017-7-20 4.00% 4.00% 60,000,000.00 2017-6-16 1.50% 1.50% 170,000,000.00 2017-6-29 2017-8-3 4.80% 4.80% 200,000,000.00 2017-6-29 2017-8-3 4.85% 4.85% 100,000,000.00 2017-6-29 2017-8-3 4.85% 4.85% 50,000,000.00 2017-5-23 2017-8-21 4.10% 4.10% 150,000,000.00 2017-6-1 2017-7-20 4.20% 4.20% 250,000,000.00 产品认购金额资金来源目前状态 暂时闲置自有资金暂时闲置自有资金暂时闲置自有资金暂时闲置自有资金暂时闲置自有资金 暂时闲置自有资金
特此公告 北京三元食品股份有限公司董事会 2017 年 8 月 30 日