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巢绮秋
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1 证券代码 : 证券简称 : 贵绳股份编号 : 贵州钢绳股份有限公司关于 2017 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任一募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会出具的证监许可 [2013]1134 号关于核准贵州钢绳股份有限公司非公开发行股票的批复核准, 贵州钢绳股份有限公司 ( 以下简称贵绳股份或公司 ) 向特定对象非公开发行人民币普通股 (A 股 ) 股票 80,720,000 股, 发行价 5.70 元 / 股, 共募集资金 460,104, 元, 减除发行费用 14,523, 元后, 募集资金净额为 445,580, 元上述资金于 2013 年 12 月 10 日到账, 经天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验证并出具了天健验 [2013]3-34 号验资报告截止 2017 年 12 月 31 日, 募集资金专户余额为 52,188, 元 ( 包含利息收入 ) 二募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用, 提高资金使用效率和效益, 保护投资者权益, 本公司按照中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法上海证券交易所股票上市规则及上市公司募

2 集资金管理办法等有关法律法规和规范性文件的规定, 结合公司实际情况, 制定了贵州钢绳股份有限公司募集资金管理办法 ( 以下简称管理办法并严格执行 2013 年 12 月 31 日, 公司 ( 甲方 ) 和保荐机构 ( 丙方 ) 与募集资金专户开户行中国工商银行股份有限公司遵义八七支行中国银行股份有限公司遵义分行营业部遵义市汇川区农村信用社合作联社营业部交通银行股份有限公司遵义分行万里路支行招商银行股份有限公司遵义分行等五家银行 ( 乙方 ) 分别签署了贵州钢绳股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议 ( 以下简称三方监管协议 ) 三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异, 本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行截止 2017 年 12 月 31 日, 募集资金专户存储情况具体如下 : 开户行账号金额 ( 元 ) 中国工商银行股份有限公司遵义八七支行 ,746, 中国银行股份有限公司遵义分行营业部 , 遵义市汇川区农村信用社合作联社营业部 ,044, 交通银行股份有限公司遵义分行万里路支行 ,189, 招商银行股份有限公司遵义分行 , 合计 52,188, 三本年度募集资金的实际使用情况

3 1 募集资金使用情况对照表 ( 见附表 1) 公司所处西部贵州遵义, 受地理位置的限制, 铁路是公司产品及所需原料运输的主要途径公司整体搬迁项目 ( 包含本次非公开发行股票募集资金投资项目 ) 完成后将形成 55 万吨产能, 产品及原料进出量将在 100 万吨以上因此, 铁路发运货场是整体搬迁项目投产后必需的配套设施由于川黔铁路遵义城区段外迁, 使本公司铁路发运货场建设受到影响, 从而影响到本公司整体搬迁项目 ( 包含本次非公开发行股票募集资金投资项目 ) 的建设公司积极与遵义市政府及相关部门沟通协调, 目前, 公司已取得项目用地 1112 亩土地使用权证, 剩余土地的相关手续正在办理中, 公司已取得项目建设所需的各种行政许可批复, 完成项目建设初步设计及初勘详勘公司聘请的专业机构出具初步设计从经济分析与评价方面确认了该项目的可行性报告期内, 公司进行了项目场地平整工程施工的招标工作, 确定七冶建设集团有限责任公司为中标方, 并于 2017 年 9 月 4 日与七冶建设集团有限责任公司签订场地平整工程施工合同 ( 详见公司号公告 ), 于月 26 日与七冶建设集团有限责任公司签订场地平整工程施工补充合同 ( 详见公司号公告 ) 目前七冶建设集团有限责任公司根据合同要求正在进行该项目场地平整施工

4 2 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况月 27 日, 公司第六届董事会第七次会议会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案随着公司生产经营规模的不断扩大, 对流动资金的需求也不断增加, 为减少利息支出, 降低财务费用, 控制财务风险, 公司在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下, 公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金, 总额不超过人民币 1.5 亿元, 使用期限不超过 12 个月, 具体时间自公司董事会审议通过之日起计算, 到期后公司将及时足额将该部分资金归还至募集资金专户若募集资金投资项目实施进度超过目前预计, 公司将随时利用自有资金或银行贷款及时归还, 以确保项目进展截止 2017 年 12 月 31 日, 公司已用 1.41 亿元闲置募集资金临时补充流动资金 3 对闲置募集资金进行现金管理情况 2017 年 3 月 28 日, 公司第六届董事会第四次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案, 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下, 继续使用部分闲置募集资金投资于安全性流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品, 购买额度不超过人民币 3 亿元本次投资期限为自董事会审议通过之日起 1 年内有效, 在投资期限内上述额度可以滚动使用详见公司于 2017 年 3 月 29 日在中国证券报上海证券报及上海证券交易所网站 ( 披露的

5 号贵州钢绳股份有限公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的公告报告期内, 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理具体情况如下详见公司在中国证券报上海证券报及上海证券交易所网站 ( 披露的贵州钢绳股份有限公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告单位 : 万元合作方名称产品类型产品起息日产品到期日产品收益率认购金额实际收回本金实际获得收益交通银行股份有限公司遵义分行 2016 年 10 月 17 日 2017 年 1 月 17 日 2.90%( 年化 ) 9,000 9, 年 10 月 28 日 2017 年 1 月 24 日 3.10%( 年化 ) 5,000 5, 年年 2 月 7 日 3.10%( 年化 ) 5,000 5, 中国银行股份有限公司遵义分行 2016 年 11 月 9 日 2017 年 %( 年化 ) 3,700 3, 年 12 月 6 日 2017 年 3 月 5 日 3.10%( 年化 ) 4,000 4, 年 12 月 22 日 2017 年 3 月 22 日 4.28%( 年化 ) 3,000 3, 交通银行股份有限公司遵义分行 2017 年 1 月 18 日月 18 日 3.20%( 年化 ) 9,000 9, 年 1 月 26 日月 26 日 3.90%( 年化 ) 5,000 5, 年 2 月 9 日 2017 年 %( 年化 ) 5,000 5,

6 中国银行股份有限公司遵义分行 2017 年 2 月 9 日 2017 年 5 月 11 日 3.20%( 年化 ) 3,700 3, 年年 6 月 6 日 4.30%( 年化 ) 4,000 4, 月 11 日 2017 年 %( 年化 ) 3,000 3, 交通银行股份有限公司遵义分行月 21 日 2017 年 7 月 14 日 3.50%( 年化 ) 9,000 9, 月 28 日月 26 日 4.50%( 年化 ) 5,000 5, 年 5 月 12 日 4.00%( 年化 ) 5,000 5, 中国银行股份有限公司遵义分行 2017 年 5 月 11 日 3.30%( 年化 ) 3,700 3, 年年 9 月 6 日 4.50%( 年化 ) 4,000 4, 年 7 月 12 日 4.10%( 年化 ) 3,000 3, 交通银行股份有限公司遵义分行月 4 日月 13 日 3.70%( 年化 ) 9,000 9, 月 14 日 2017 年 11 月 12 日 4.10%( 年化 ) 5,000 5, 中国银行股份有限公司遵义分行 2017 年 11 月 13 日 3.70%( 年化 ) 3,700 3, 年年 12 月 6 日 4.10%( 年化 ) 4,000 4, 月 12 日 2018 年 %( 年化 ) 3,000 交通银行股份有限保证收益 2018 年 %( 年化 ) 9,000

7 公司遵义分行型月 19 日月 17 日月 30 日 2018 年 1 月 28 日 4.50%( 年化 ) 5, 年 11 月 29 日 2018 年 2 月 26 日 4.60%( 年化 ) 5,000 招商银行股份有限公司遵义分行保本浮动收益类 2017 年 11 月 28 日 2018 年 %( 年化 ) 3, 年年 %( 年化 ) 4,000 四变更募投项目的资金使用情况公司此次非公开发行股票募集资金不存在变更募集资金投资项目的情况五募集资金使用及披露中存在的问题本公司本期募集资金使用及披露不存在重大问题特此公告贵州钢绳股份有限公司董事会 2018 年 4 月 13 日

8 附件 1: 募集资金使用情况对照表单位 : 人民币万元承诺投资项目募集资金总额 44, 本年度投入募集资金总额 0.00 变更用途的募集资金总额 0.00 变更用途的募集资金总额比例 0.00 已变更项目, 含部分变更 ( 如有 ) 募集资金承诺投资总额 (1) 调整后投资总额截至期末承诺投入金额 (2) 本年度投入金额截至期末累计投入金额 (3) 已累计投入募集资金总额 0.00 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (4) =(3)-(2) 截至期末投入进度 (%) 项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化年产 15 万吨金属制品项目无 44, , , 否未达到计划进度原因 ( 分具体募投项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行货款情况募集资金结余的金额及形成原因募集资金其他使用情况详见上述三本年度募集资金的实际使用情况 1 募集资金使用情况对照表报告期内, 本项目公司用自筹资金投入万元 ; 累计投入金额万元也全部为自筹资金报告期内, 使用 1.4 亿阶段性闲置的募集资金, 暂时补充流动资金无公司第六届董事会第四次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案, 同意公司继续使用不超过人民币 3 亿元闲置募集资金投资于安全性流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品报告期内, 公司对闲置募集资金进行现金管理情况详见上述三本年度募集资金的实际使用情况 3 对闲置募集资金进行现金管理情况无无无

关于贵绳股份2017年度募集资金存放和使用的专项核查意见-

关于贵绳股份2017年度募集资金存放和使用的专项核查意见- 关于贵州钢绳股份有限 2017 年募集资金存放与使用情况的专项核查意见 ( 以下简称海通证券 ) 作为贵州钢绳股份有限 ( 以下简称贵绳股份 ) 2013 年非公开发行 A 股的保荐机构, 根据证券发行上市保荐业务管理办法上市监管指引第 2 号上市募集资金管理和使用的监管要求上海证券交易所股票上市规则上海证券交易所上市募集资金管理规定等有关法律法规和规范性文件的要求, 对贵绳股份 2017

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