上海维宏电子科技股份有限公司 2018 年第三季度报告 2018-062 2018 年 10 月 1
第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人汤同奎 主管会计工作负责人郑之开及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 朱震棚声明 : 保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 2
第二节公司基本情况 一 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产 ( 元 ) 544,486,643.30 558,220,110.36-2.46% 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 500,946,226.34 511,191,463.16-2.00% 本报告期 (7-9 月 ) 本报告期比上年 同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上 年同期增减 营业收入 ( 元 ) 52,113,835.46-1.75% 173,251,948.86 14.09% 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 4,096,992.37-86.28% 3,391,555.61-95.10% 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 ( 元 ) 3,762,413.46-72.49% 26,596,141.16-29.28% 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -- -- 24,125,416.03-15.18% 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.0451-86.27% 0.0373-95.10% 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.0451-86.27% 0.0373-95.10% 加权平均净资产收益率 0.82% -5.34% 0.67% -14.03% 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 4,210,650.27 委托他人投资或管理资产的损益 2,025,672.65 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 交易性金融资产处置收益及交 -33,458,955.14 易性金融资产公允价值变动损失 减 : 所得税影响额 -4,018,046.67 合计 -23,204,585.55 -- 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 不适用 3
公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形 二 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位 : 股 报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数 9,661 股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 汤同奎境内自然人 34.38% 31,259,491 31,259,491 质押 3,550,000 郑之开境内自然人 30.42% 27,659,491 27,659,491 胡小琴境内自然人 3.96% 3,600,000 3,600,000 上海玲隆鲸投资管理 合伙企业 ( 有限合伙 ) 其他 2.14% 1,943,018 1,943,018 质押 850,000 赵东京 境内自然人 1.33% 1,206,000 904,499 质押 596,000 宋秀龙 境内自然人 1.32% 1,198,000 898,499 质押 894,000 牟凤林 境内自然人 1.31% 1,191,440 893,579 质押 834,000 温建霞 境内自然人 0.28% 254,247 王春 境内自然人 0.22% 201,820 陈黎明 境内自然人 0.14% 130,000 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 赵东京 301,501 人民币普通股 301,501 宋秀龙 299,501 人民币普通股 299,501 牟凤林 297,861 人民币普通股 297,861 温建霞 254,247 人民币普通股 254,247 王春 201,820 人民币普通股 201,820 陈黎明 130,000 人民币普通股 130,000 毛贵有 123,997 人民币普通股 123,997 沈卫红 121,580 人民币普通股 121,580 石柱 121,280 人民币普通股 121,280 4
孙蛟 120,000 人民币普通股 120,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述公司持股数量前 10 名股东中, 公司控制股东 实际控制人汤同奎先生和郑之开先生为一致行动人, 汤同奎先生系上海玲隆鲸投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 执行事务合伙人, 除此以外, 上述公司内部股东之间不存在关联关系或一致行动人关系 ; 其他股东之间, 公司未知是否存在关联关系, 也未知是否属于 上市公司收购管理办法 规定的一致行动人 未知其他股东之间是否存在关联关系, 是否属于一致行动人 参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 不适用公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 适用 不适用 3 限售股份变动情况 适用 不适用 单位 : 股 股东名称 期初限售股 数 本期解除限售 股数 本期增加限售股 数 期末限售股数限售原因拟解除限售日期 汤同奎 19,537,182 11,722,309 31,259,491 IPO 承诺限售 2019 年 4 月 19 日 郑之开 17,287,182 10,372,309 27,659,491 IPO 承诺限售 2019 年 4 月 19 日 胡小琴 2,250,000 1,350,000 3,600,000 IPO 承诺限售 2019 年 4 月 19 日 上海玲隆鲸投资管理 合伙企业 ( 有限合伙 ) 1,214,386 728,632 1,943,018 IPO 承诺限售 2019 年 4 月 19 日 赵东京 580,312 15,000 339,187 904,499 高管锁定 宋秀龙 580,312 18,750 336,937 898,499 高管锁定 牟凤林 580,312 21,825 335,092 893,579 高管锁定 任职期内执行董监高限售规定任职期内执行董监高限售规定任职期内执行董监高限售规定 合计 42,029,686 55,575 25,184,466 67,158,577 -- -- 5
第三节重要事项 一 报告期主要财务数据 财务指标发生重大变动的情况及原因 适用 不适用 6
二 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用注 : 报告期内发生或将要发生 或以前期间发生但延续到报告期的重要事项, 若对本报告期或以后期间的公司财务状况和经营成果产生重大影响, 对投资者投资决策产生重大影响, 应当披露该重要事项进展情况, 并说明其影响和解决方案 公司已在临时报告披露且无后续进展的, 仅需披露该事项概述, 并提供临时报告披露网站的查询索引 重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引 三 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 四 报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用公司严格按照 公司章程 相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案, 分红标准和分红比例明确清晰, 相关的决策程序和机制完备, 相关的议案经董事会 监事会审议过后提交股东大会审议, 并由独立董事发表独立意见, 审议通过后在规定时间内进行实施, 切实保证了全体股东的利益 2018 年 4 月 16 日公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了 关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案, 以截至 2017 年 12 月 31 日的公司总股本 56,820,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.40 元 ( 含税 ), 共计派发现金红利人民币 13,636,800.00 元 ( 含税 ), 剩余 7
未分配利润结转以后年度分配 同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股, 共计转增 34,092,000 股, 转增后公司总股本将增加至 90,912,000 股 2018 年 5 月 9 日, 公司 2017 年年度股东大会审议通过了上述权益分派方案, 并于 2018 年 5 月 29 日披露了 公司 2017 年年度权益分派实施公告 2018 年 6 月 6 日, 公司 2017 年度权益分派工作实施完毕 报告期内, 公司现金分红政策未进行调整或变更 五 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 适用 不适用 六 违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况 七 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 8
第四节财务报表 一 财务报表 1 合并资产负债表 编制单位 : 上海维宏电子科技股份有限公司 2018 年 09 月 30 日 单位 : 元 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 29,055,638.35 42,836,237.55 结算备付金拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产 246,414,968.00 210,820,039.40 衍生金融资产应收票据及应收账款 46,586,103.09 38,719,983.01 其中 : 应收票据 8,351,892.52 13,267,638.36 应收账款 38,234,210.57 25,452,344.65 预付款项 2,205,327.23 1,066,438.01 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 1,412,890.64 926,869.58 买入返售金融资产存货 36,935,565.82 28,465,247.22 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 23,799,593.57 81,854,200.48 流动资产合计 386,410,086.70 404,689,015.25 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 3,921,534.83 0.00 9
持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产 19,339,326.56 19,908,228.08 固定资产 104,995,944.40 108,758,800.59 在建工程 11,780,937.96 7,234,162.35 生产性生物资产油气资产无形资产 8,130,638.91 8,457,068.36 开发支出商誉长期待摊费用 6,015,621.25 7,231,238.11 递延所得税资产 3,792,552.69 1,532,897.62 其他非流动资产 100,000.00 408,700.00 非流动资产合计 158,076,556.60 153,531,095.11 资产总计 544,486,643.30 558,220,110.36 流动负债 : 短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款 12,860,268.64 15,528,486.77 预收款项 2,197,845.36 2,103,640.13 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 11,802,530.11 15,859,070.74 应交税费 2,469,404.63 2,341,367.74 其他应付款 761,368.22 991,577.52 应付分保账款保险合同准备金 代理买卖证券款 10
代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 30,091,416.96 36,824,142.90 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 13,449,000.00 7,397,000.00 递延所得税负债 2,807,504.30 其他非流动负债非流动负债合计 13,449,000.00 10,204,504.30 负债合计 43,540,416.96 47,028,647.20 所有者权益 : 股本 90,912,000.00 56,820,000.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 166,042,648.21 200,134,648.21 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 28,410,000.00 28,410,000.00 一般风险准备未分配利润 215,581,578.13 225,826,814.95 归属于母公司所有者权益合计 500,946,226.34 511,191,463.16 少数股东权益所有者权益合计 500,946,226.34 511,191,463.16 负债和所有者权益总计 544,486,643.30 558,220,110.36 11
法定代表人 : 汤同奎主管会计工作负责人 : 郑之开会计机构负责人 : 朱震棚 2 母公司资产负债表 单位 : 元 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 15,656,944.27 39,041,756.85 资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 155,440,786.18 210,820,039.40 衍生金融资产应收票据及应收账款 41,770,716.79 34,473,736.81 其中 : 应收票据 7,748,699.52 11,595,461.00 应收账款 34,022,017.27 22,878,275.81 预付款项 2,091,910.23 1,018,007.89 其他应收款 62,370,140.64 926,869.58 存货 36,887,291.32 28,448,185.87 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 18,799,545.62 74,400,429.70 流动资产合计 333,017,335.05 389,129,026.10 非流动资产 : 可供出售金融资产 3,921,534.83 0.00 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 55,010,000.00 800,000.00 投资性房地产 19,339,326.56 19,908,228.08 固定资产 104,959,985.07 108,758,800.59 在建工程 11,780,937.96 7,234,162.35 生产性生物资产油气资产无形资产 8,130,638.91 8,457,068.36 开发支出商誉长期待摊费用 5,537,970.82 6,569,055.19 12
递延所得税资产 3,792,552.69 1,532,897.62 其他非流动资产 100,000.00 408,700.00 非流动资产合计 212,572,946.84 153,668,912.19 资产总计 545,590,281.89 542,797,938.29 流动负债 : 短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款 12,710,773.35 15,121,076.86 预收款项 15,328,680.95 1,930,029.13 应付职工薪酬 11,379,070.13 15,479,442.89 应交税费 2,178,567.59 1,868,441.52 其他应付款 728,747.12 969,196.42 持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 42,325,839.14 35,368,186.82 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 13,449,000.00 7,397,000.00 递延所得税负债 2,807,504.30 其他非流动负债非流动负债合计 13,449,000.00 10,204,504.30 负债合计 55,774,839.14 45,572,691.12 所有者权益 : 股本 90,912,000.00 56,820,000.00 其他权益工具 13
其中 : 优先股永续债资本公积 166,042,648.21 200,134,648.21 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 28,410,000.00 28,410,000.00 未分配利润 204,450,794.54 211,860,598.96 所有者权益合计 489,815,442.75 497,225,247.17 负债和所有者权益总计 545,590,281.89 542,797,938.29 3 合并本报告期利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 52,113,835.46 53,042,571.24 其中 : 营业收入 52,113,835.46 53,042,571.24 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 52,215,429.22 42,086,978.33 其中 : 营业成本 18,327,750.50 17,988,739.45 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 291,226.13 488,965.33 销售费用 6,365,228.52 4,834,053.68 管理费用 8,216,274.01 6,819,383.42 研发费用 18,479,034.45 12,075,216.75 财务费用 19,283.45 58,304.76 其中 : 利息费用 26,513.47 14
利息收入 11,759.38 14,344.42 资产减值损失 516,632.16-98,828.18 加 : 其他收益 2,369,565.93 3,013,647.70 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) -3,507,737.19 13,087,846.75 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 2,450,419.16 5,920,468.57 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 162,038.70-39,428.44 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 1,372,692.84 32,938,127.49 加 : 营业外收入 919,700.66 32,800.00 减 : 营业外支出四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 2,292,393.50 32,970,927.49 减 : 所得税费用 -1,804,598.87 3,111,907.15 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 4,096,992.37 29,859,020.34 ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 4,096,992.37 29,859,020.34 ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利润 4,096,992.37 29,859,020.34 少数股东损益六 其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 4,096,992.37 29,859,020.34 归属于母公司所有者的综合收益总额 4,096,992.37 29,859,020.34 15
归属于少数股东的综合收益总额八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.0451 0.3284 ( 二 ) 稀释每股收益 0.0451 0.3284 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0.00 元, 上期被合并方实现的净利润为 :0.00 元 法定代表人 : 汤同奎主管会计工作负责人 : 郑之开会计机构负责人 : 朱震棚 4 母公司本报告期利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 44,734,008.24 45,433,104.13 减 : 营业成本 18,219,143.36 17,989,159.14 税金及附加 235,509.48 412,685.54 销售费用 6,346,907.77 4,834,053.68 管理费用 7,785,389.56 6,386,677.50 研发费用 17,385,160.22 11,436,498.15 财务费用 -141,716.68 19,663.00 其中 : 利息费用 26,513.47 利息收入 9,487.84 13,248.74 资产减值损失 508,999.86-98,828.18 加 : 其他收益投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 8,785,532.80 13,061,390.86 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 3,108,835.43 5,920,468.57 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 6,288,982.90 23,435,054.73 加 : 营业外收入 920,564.57 32,800.00 减 : 营业外支出三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 7,209,547.47 23,467,854.73 减 : 所得税费用 -1,804,598.87 3,111,907.15 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 9,014,146.34 20,355,947.58 ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 9,014,146.34 20,355,947.58 ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五 其他综合收益的税后净额 16
( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 9,014,146.34 20,355,947.58 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.0992 0.2239 ( 二 ) 稀释每股收益 0.0992 0.2239 5 合并年初到报告期末利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 173,251,948.86 151,861,361.20 其中 : 营业收入 173,251,948.86 151,861,361.20 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 154,325,276.09 118,530,843.96 其中 : 营业成本 62,914,710.75 47,906,317.98 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 1,927,997.48 3,073,477.90 17
销售费用 18,199,492.86 14,890,921.75 管理费用 21,970,845.05 19,456,354.47 研发费用 48,155,018.52 32,669,330.34 财务费用 129,720.33-223,399.91 其中 : 利息费用 216,419.59 利息收入 35,097.02 425,959.60 资产减值损失 949,716.86 794,787.51 加 : 其他收益 6,380,542.75 7,237,579.99 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 8,232,801.94 20,129,707.28 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) -39,666,084.43 13,034,275.32 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 239,812.94-76,374.52 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -5,886,254.03 73,655,705.31 加 : 营业外收入 4,210,650.27 3,959,535.47 减 : 营业外支出四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -1,675,603.76 77,615,240.78 减 : 所得税费用 -5,067,159.37 8,454,264.08 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 3,391,555.61 69,160,976.70 ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 3,391,555.61 69,160,976.70 ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利润 3,391,555.61 69,160,976.70 少数股东损益六 其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 18
5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 3,391,555.61 69,160,976.70 归属于母公司所有者的综合收益总额 3,391,555.61 69,160,976.70 归属于少数股东的综合收益总额八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.0373 0.7607 ( 二 ) 稀释每股收益 0.0373 0.7607 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0.00 元, 上期被合并方实现的净利润为 :0.00 元 6 母公司年初到报告期末利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 147,327,601.69 141,569,083.97 减 : 营业成本 61,406,298.38 48,129,541.42 税金及附加 1,699,623.34 2,967,467.43 销售费用 18,181,172.11 14,890,471.75 管理费用 20,858,785.67 18,658,670.91 研发费用 45,372,470.56 31,499,257.69 财务费用 -32,108.68-182,547.31 其中 : 利息费用 216,419.59 利息收入 29,762.63 423,782.04 资产减值损失 942,084.56 794,787.51 加 : 其他收益 4,763,634.34 6,982,796.94 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 20,085,368.38 20,103,251.39 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) -26,786,977.81 13,034,275.32 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -3,038,699.34 64,931,758.22 加 : 营业外收入 4,198,527.98 3,958,482.81 减 : 营业外支出三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 1,159,828.64 68,890,241.03 减 : 所得税费用 -5,067,159.37 8,000,493.30 19
四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 6,226,988.01 60,889,747.73 ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 6,226,988.01 60,889,747.73 ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 6,226,988.01 60,889,747.73 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.0685 0.6698 ( 二 ) 稀释每股收益 0.0685 0.6698 7 合并年初到报告期末现金流量表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 168,604,467.43 150,149,079.66 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息 手续费及佣金的现金 20
拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 6,381,707.04 7,237,579.99 收到其他与经营活动有关的现金 10,275,604.65 3,960,660.37 经营活动现金流入小计 185,261,779.12 161,347,320.02 购买商品 接受劳务支付的现金 53,388,303.77 38,086,580.75 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 75,457,973.93 57,154,169.41 支付的各项税费 12,075,670.02 22,123,674.99 支付其他与经营活动有关的现金 20,214,415.37 15,538,422.39 经营活动现金流出小计 161,136,363.09 132,902,847.54 经营活动产生的现金流量净额 24,125,416.03 28,444,472.48 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 175,450,975.20 105,483,736.18 取得投资收益收到的现金 19,170,158.72 19,771,130.05 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 382,110.97 563,131.49 投资活动现金流入小计 195,003,244.89 125,817,997.72 现金 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的 9,040,099.63 9,838,622.43 投资支付的现金 210,666,382.94 177,292,404.95 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 219,706,482.57 187,131,027.38 投资活动产生的现金流量净额 -24,703,237.68-61,313,029.66 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 21
取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利 利润或偿付利息支付的现金 13,636,792.43 8,007,079.56 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 13,636,792.43 8,007,079.56 筹资活动产生的现金流量净额 -13,636,792.43-8,007,079.56 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 434,014.88 103,551.15 五 现金及现金等价物净增加额 -13,780,599.20-40,772,085.59 加 : 期初现金及现金等价物余额 42,836,237.55 57,614,784.29 六 期末现金及现金等价物余额 29,055,638.35 16,842,698.70 8 母公司年初到报告期末现金流量表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 153,899,178.67 138,102,079.52 收到的税费返还 4,763,634.34 6,982,796.94 收到其他与经营活动有关的现金 10,250,527.98 3,958,482.81 经营活动现金流入小计 168,913,340.99 149,043,359.27 购买商品 接受劳务支付的现金 53,388,303.77 38,086,580.75 支付给职工以及为职工支付的现金 72,482,811.70 55,796,785.57 支付的各项税费 8,198,094.75 20,528,812.87 支付其他与经营活动有关的现金 18,811,274.78 14,849,260.35 经营活动现金流出小计 152,880,485.00 129,261,439.54 经营活动产生的现金流量净额 16,032,855.99 19,781,919.73 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 142,922,522.02 105,483,736.18 取得投资收益收到的现金 29,184,975.45 19,744,674.16 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 382,110.97 563,131.49 投资活动现金流入小计 172,489,608.44 125,791,541.83 的现金 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付 9,040,099.63 9,838,622.43 投资支付的现金 139,654,399.83 177,292,404.95 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 50,010,000.00 0.00 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 198,704,499.46 187,131,027.38 投资活动产生的现金流量净额 -26,214,891.02-61,339,485.55 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利 利润或偿付利息支付的现金 13,636,792.43 8,007,079.56 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 13,636,792.43 8,007,079.56 筹资活动产生的现金流量净额 -13,636,792.43-8,007,079.56 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 434,014.88 103,551.15 五 现金及现金等价物净增加额 -23,384,812.58-49,461,094.23 加 : 期初现金及现金等价物余额 39,041,756.85 56,857,744.55 六 期末现金及现金等价物余额 15,656,944.27 7,396,650.32 二 审计报告 第三季度报告是否经过审计 是 否 公司第三季度报告未经审计 23